DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 1 czerwca 2004 r. Nr 79

TREή Poz.:

UCHWA£Y RAD GMIN

1677 – Nr XII/72/2004 Rady Gminy Budzyñ z dnia 17 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ...... 6803 1678 – Nr XII/157/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu ...... 6804 1679 – Nr XII/159/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. dotycz¹cej przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubasz dla uczniów IV – VI szkó³ podstawowych i gimnazjum osi¹gaj¹cych bardzo dobre wyniki w nauce a pochodz¹cych z rodzin najubo¿szych ...... 6809

SPRAWOZDANIA

1680 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 rok ...... 6809 1681 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Lubasz za 2003 rok ...... 6845 1682 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy i Miasta Ujœcie za rok 2003 ...... 6884 1683 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta W¹growiec za 2003 rok ...... 6918 1684 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003 ...... 6942

1677

UCHWA£A Nr XII/72/2004 RADY GMINY BUDZYÑ

z dnia 17 kwietnia 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia „§4. 1. Stypendia bêd¹ przyznawane uczniom na okres 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. od 1 wrzeœnia do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 30 czerwca Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, danego roku szkolnego, a studentom na okres od 1 paŸdzier- Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806 nika do 15 lutego i od 16 lutego do 30 czerwca danego roku i z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Rada Gminy akademickiego, z zastrze¿eniem ust. 2. Budzyñ uchwala, co nastêpuje: 2. Stypendium naukowe nie przyznaje siê uczniom za okres od 1 wrzeœnia do 31 stycznia pierwszego roku §1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr VIII/54/2003 Rady Gminy szkolnego oraz studentom za okres od 1 paŸdziernika Budzyñ z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zasad udzielania do 15 lutego pierwszego roku akademickiego stypendiów dla uczniów i studentów wprowadza siê nastêpu- (studiów)”. j¹ce zmiany: 2) w §6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 1) §4 otrzymuje brzmienie: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6804 — Poz. 1677, 1678

„3) osi¹gnêli szczególnie wysokie wyniki w nauce za dany „3. Dane, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ zaopiniowa- okres w roku szkolnym, œrednia ocena minimum 4,9 niu przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i legitymuj¹ siê wzorow¹ ocen¹ za zachowanie”. w Budzyniu, a dane okreœlone w §8 ust. 1 pkt 4 musz¹ byæ poœwiadczone przez szko³ê – uczelniê”, 3) §7 otrzymuje brzmienie: 6) §10 otrzymuje brzmienie: „§7. 1. Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom i studentom, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: „§10. Stypendia, o których mowa w §8 i §9 przyznaje Wójt Gminy Budzyñ”, 1) uzyskali œredni¹ ocen co najmniej 4,0 za okres w danym roku szkolnym lub ze wszystkich egzaminów 7) §11: za dany semestr w roku akademickim, a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2) znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej, tj. œredni „1. Stypendia przyznawane s¹ uczniom i studentom na dochód netto z trzech ostatnich miesiêcy poprzedzaj¹- wniosek z³o¿ony najpóŸniej do 10 sierpnia i 25 lutego cych z³o¿enie wniosku, na jednego cz³onka w rodzinie ka¿dego roku, z zastrze¿eniem ust. 2”, nie przekracza kwoty 60% najni¿szej emerytury i z³ej sytuacji maj¹tkowej. b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Uczeñ pierwszej klasy pierwszego pó³rocza szko³y œred- „2. Uczniowie pierwszej klasy i studenci pierwszego se- niej otrzymuje stypendium socjalne po spe³nieniu warunków mestru sk³adaj¹ wniosek o przyznanie stypendium okreœlonych w ust. 1 pkt 2, oraz gdy na œwiadectwie ukoñcze- socjalnego w ostatecznym terminie do dnia 30 wrzeœnia nia gimnazjum uzyska³ œredni¹ ocen co najmniej 5,0, student ka¿dego roku”. pierwszego semestru, tak¿e po spe³nieniu warunków okreœlo- §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy nych w ust. 1 pkt 2, oraz gdy na œwiadectwie maturalnym Budzyñ. uzyska³ œredni¹ ocen co najmniej 4,5 §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia 4) w §8 ust. 1 pkt 2 i 4 otrzymuj¹ brzmienie: og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa „2) nazwê szko³y lub uczelni i ich siedzibê, Wielkopolskiego. 4) œredni¹ ocen z poprzedniego okresu w danym roku szkolnym lub poprzedniego semestru w danym roku Przewodnicz¹cy Rady akademickim”, (–) mgr in¿. Zdzis³aw Rejek 5) w §9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1678

UCHWA£A Nr XII/157/04 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 §1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi wymie- roku – o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 nione w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y. z dnia 13 grudnia 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. §2. Ustala siê przebieg dróg gminnych okreœlony 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 214 poz. 1806 i z roku 2003 Dz.U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1569) oraz w zwi¹zku z art. 7 – ustawy z dnia 21 marca 1985 §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86 poz. 958, z 2001 Lubasz. r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41 poz. 365, §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od dnia opubliko- Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie- 984 i 216, poz. 1826 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i 721 go. i Nr 200 poz. 1953, Rada Gminy w Lubaszu uchwala, co nastêpuje: Przewodnicz¹cy Rady Gminy (–) Bogus³aw Dymek Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6805 — Poz. 1678

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XII/157/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r.

WYKAZ DRÓG NA TERENIE GMINY LUBASZ ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRÓG GMINNYCH

1. Lubasz – Antoniewo - Krucz 12. Lubasz – S³awno 2. Lubasz – ul. Krótka, Krêta, Akacjowa, Wiœniowa, Winiary, 13. Kruteczek – do drogi wojewódzkiej Sportowa 14. Kruteczek – Nowina 3. Lubasz – Bzowo 15. Dêbe – stadion leœny 4. Lubasz – ul. Jesionowa 16. Dêbe – Goraj 5. Lubasz – ul. Wierzbowa 17. Mi³kowo – Stajkowo 6. Lubasz – ul. Grabowa 18. Stajkowo – Mi³kówko – Mi³kowo 7. Lubasz – ul. Podgórna, ¯wirowa 19. Soko³owo – Kamionka 8. Lubasz – ul. Pu³kownika Or³owskiego 20. Mi³kowo – Kamionka 9. Lubasz – ul. Powstañców Wlkp. 21. S³awno – S³awienko 10. Lubasz – od drogi powiatowej Nr 264 do drogi wojewódz- 22. Prusinowo – S³awienko kiej Nr 182 23. Krucz – Ciszkowo 11. Lubasz – ul. Rolna, Ogrodowa 24. Krucz – Kruteczek

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XII/157/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r.

PRZEBIEG DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBASZ

1. Lubasz – Antoniego – Krucz Przebieg drogi – od skrzy¿owania z ulic¹ Wierzbow¹ do skrzy¿owania z ulic¹ Brzozow¹ (mapka Nr 1) Przebieg drogi – ul. Szkolna, Kwiatowa, Podgórna i dalej do Antoniewa i Krucza (mapka Nr 1 i 2) 7. Lubasz – ul. Podgórna, ¯wirowa 2. Lubasz – ul. Krótka, Krêta, Akacjowa, Wiœniowa, Winiary, Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr Sportowa 182 do skrzy¿owania z ulic¹ Winiary i dalej ul. ¯wirow¹ (mapka nr 1) przebieg drogi – wjazd skrzy¿owanie ul. Krótkiej z drog¹ wojewódzk¹ Nr 153 i kolejno poszczególnymi ulicami do 8. Lubasz – ul. Pu³kownika Ormowskiego skrzy¿owania ul. Sportowej z drog¹ wojewódzk¹ Nr 153 Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr (mapka Nr 1) 153 do po³¹czenia z ul. Desantu Spadochronowego (map- 3. Lubasz – Bzowo ka Nr 1) Przebieg drogi – ul. Topolowa, Brzozowa i dalej do Bzowa 9. Lubasz – ul. Powstañców Wlkp. (mapka Nr 1 i 2) Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 4. Lubasz – ul. Jesionowa 153 do ulicy Wojska Polskiego (mapka Nr 1) Przebieg drogi – od skrzy¿owania z ulic¹ Bukow¹ do 10. Lubasz – od drogi powiatowej Nr 264 do drogi wojewódz- skrzy¿owania z ul. Brzozow¹ (mapka Nr 1) kiej Nr 182 5. Lubasz ul. Wierzbowa Przebieg drogi – Lubasz od skrzy¿owania z drog¹ powia- tow¹ Nr 264 przez ulicê Poln¹ i Poprzeczn¹ do drogi Przebieg drogi – od skrzy¿owania z ulic¹ Bukow¹ do wojewódzkiej Nr 182 (mapka Nr 1) skrzy¿owania z ul. Brzozow¹ (mapka Nr 1) 11. Lubasz – ul. Rolna, Ogrodowa 6. Lubasz ul. Grabowa Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6806 — Poz. 1678

Przebieg drogi – wjazd na Roln¹ przez Poln¹ i dalej Przebieg drogi – od Stajkowa przez Mi³kówko do skrzy¿o- Ogrodow¹ do drogi wojewódzkiej Nr 182 (mapka Nr 1) wania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 182 (mapka Nr 2) 12. Lubasz – S³awno 19. Soko³owo – Kamionka Przebieg drogi – wjazd z drogi wojewódzkiej na Przebieg drogi – od drogi powiatowej Nr 263 w Soko³owie ul. £¹kow¹ i dalej do S³awna (mapka nr 1 i 2) przy Kanale Wilczak i dalej w kierunku Tarnówka przez Dulinowo do Kamionki (mapka Nr 2) 13. Kruteczek – do drogi wojewódzkiej 20. Mi³kowo – Kamionka Przebieg drogi – od wsi Kruteczek do drogi wojewódzkiej Nr 140 (mapka Nr 2) Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 182 w Mi³kowie przez Skrzy¿owanie z drog¹ powiatow¹ Nr 14. Kruteczek – Nowina 263 do drogi na Zmys³owo (mapka Nr 2) Przebieg drogi – od po³¹czenia z drog¹ powiatow¹ 21. S³awno – S³awienko Nr 249 przez Nowinê do skrzy¿owania dróg w Kruteczku (mapka Nr 2) Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ Nr 264 w S³awnie i dalej przy sk³adowisku odpadów 15. Dêbe – stadion leœny komunalnych do skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ (mapka Nr Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 2) 182 przez tzw. dzia³ki do stadionu leœnego (mapka 22. Prusinowo – S³awienko Nr 2) Przebieg drogi – od skrzy¿owania drogi w Prusinowie 16. Dêbe – Goraj w kierunku Dêbego do jeziora (mapka Nr 2) Przebieg drogi – od wybudowañ w miejscowoœci Dêbe do 23. Krucz – Ciszkowo skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 153 w Goraju (map- ka Nr 2) Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 140 w Kruczu przez wybudowania do skrzy¿owania 17. Mi³kowo – Stajkowo z drog¹ wojewódzk¹ Nr 140 w kierunku Ciszkowa (mapa Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr Nr 2) 182 w Mi³kowie do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ 24. Krucz – Kruteczek Nr 249 w Stajkowie (mapka Nr 2) Przebieg drogi – od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 18. Stajkowo – Mi³kówko – Mi³kowo 140 przez Rybakówkê do Kruteczka. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6807 — Poz. 1678 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6808 — Poz. 1678 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6809 — Poz. 1679, 1680

1679

UCHWA£A Nr XII/159/04 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. dotycz¹cej przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubasz dla uczniów IV - VI szkó³ podstawowych i gimnazjum osi¹gaj¹cych bardzo dobre wyniki w nauce a pochodz¹- cych z rodzin najubo¿szych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 2. Punki 4 otrzymuje brzmienie: „Do uzyskania stypendium 8 marca 1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. uprawnienie s¹ uczniowie klas IV - VI szkó³ podstawowych 1591 z 2001 r.; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr osi¹gaj¹cych w pó³roczu œredni¹ z ocen 4,75, 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, w klasach I - III gimnazjum œredni¹ z ocen 4,6, a dochód poz. 1806 i z roku 2003 Dz.U. Nr 80, poz. 7171 w rodzinie ucznia na jednego cz³onka nie mo¿e przekro- i Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy w Lubaszu uchwala co czyæ kryterium dochodowego okreœlonego w ustawie nastêpuje: o pomocy spo³ecznej. §2. Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian. §1. W §2 Uchwa³y Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubasz. 1. Punki 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala siê limit przyznawa- nia stypendiów dla poszczególnych szkó³: §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa - Szko³a Podstawowa w Lubaszu - 4 uczniów, Wielkopolskiego. - Szko³a Podstawowa w Mi³kowie - 3 uczniów, - Szko³a Podstawowa w Jêdrzejowie - 3 uczniów, Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Szko³a Podstawowa w Kruczu - 2 uczniów, (–) Bogus³aw Dymek - Gimnazjum w Lubaszu - 5 uczniów”.

1680

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BUDZYÑ ZA 2003 ROK

Rada Gminy w Budzyniu Uchwa³¹ Nr III/21/2002 z dnia Wielkoœæ bud¿etu po stronie dochodów zosta³a skalkulo- 30 grudnia 2002 r. uchwali³a bud¿et gminy na 2003 rok wana na kwotê 10.935.683 z³

Z tego przypada na: Kwota w z³ % Dotacje celowe 827.029 7,56 W tym: Na zadania w³asne 15.779 0,14 Na zadania z zakresu administracji rz¹dowej 811.250 7,42 Subwencjê ogóln¹ 4.931.9 53 45,10 W tym: Czêœæ podstawow¹ 4.567 0,04 Czêœæ rekompensuj¹c¹ 652.803 5,97 Czêœæ oœwiatow¹ 4.274.583 39,09 Dochody w³asne 5.176.701 47,34 W tym: Pozosta³e dochody 167.000 1,53 Dochody z maj¹tku gminy 214.000 1,96 Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 1.735.701 15,87 Podatki i op³aty lokalne 3.060.000 27,98 Razem 10.935.683 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6810 — Poz. 1680

W przeci¹gu okresu objêtego sprawozdaniem bud¿et gminy po stronie dochodów wzrós³ o 17,35% to jest o kwotê 1.897.875 z³ i aktualnie wynosi 12.833.558 z³

Dodatkowe œrodki pochodz¹ ze zwiêkszenia: Kwota w z³ Dotacji celowych 342.686 W tym: Na zadania z zakresu administracji rz¹dowej -11.017 Otrzymanych z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy 1.000 jednostkami samorz¹du terytorialnego Na zadania w³asne 142.469 Otrzymanych z funduszy celowych 210.234 Subwencji ogólnej 456.825 W tym: Czêœci rekompensuj¹cej -17.884 Czêœci podstawowej 665 Czêœci oœwiatowej 474.044 Dochodów w³asnych 1.098.364 W tym: Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 8.950 Podatki i op³aty lokalne 99.050 Dochody z maj¹tku gminy 159.228 Pozosta³e dochody 831.136

W wyniku powy¿szych zmian udzia³ poszczególnych dochodów w ogólnym bud¿ecie gminy przedstawia siê nastê- puj¹co:

Dotacje celowe 1.169.715 9,11 W tym: Otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) 1.000 0,01 miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Otrzymane z funduszy celowych 210.234 1,64 W tym: Inwestycyjne 178.305 1,39 na zadania w³asne 158.248 1,23 Na zadania z zakresu administracji rz¹dowej 800.233 6,23 Subwencja ogólna 5.388.778 41,99 W tym: Czêœæ podstawowa 5.232 0,04 Czêœæ rekompensuj¹ca 634.919 4,95 Czêœæ oœwiatowa 4.748.627 37,00 Dochody w³asne 6.275.065 48,90 W tym: Dochody z maj¹tku gminy 373.228 2,91 Pozosta³e dochody 998.136 7,78 Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 1.744.651 13,59 Podatki i op³aty lokalne 3.159.050 24,62 Razem 12.833.558 100,00

Wielkoœæ bud¿etu po stronie wydatków zosta³a skalkulo- - rozchody w kwocie 718.500 z³, wana na kwotê 11.517.183, z³. Deficyt bud¿etu wynosi³ 581.500 - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 1999 z Wojewódz- z³. kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- Finansowanie: nej w Poznaniu w kwocie 240.000 z³, - przychody w kwocie 1.300.000 z³, - sp³ata rat kredytu preferencyjnego zaci¹gniêtego w roku 2000 w Banku Ochrony Œrodowiska w Poznaniu - kredyt d³ugoterminowy w wysokoœci 1.000.000 z³ - na w kwocie 40.200 z³, budowê Gimnazjum w Budzyniu, - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 2000 z Wojewódz- - po¿yczka d³ugoterminowa w kwocie 300.000 z³ - na budo- kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- wê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy kanalikami w m. nej w Poznaniu w kwocie 46.400 z³, Bukowiec wraz z przy³¹czeniem do istniej¹cej sieci kana- lizacji sanitarnej w m. Wyszyny, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6811 — Poz. 1680

- sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 2001 z Wojewódz- - nadwy¿ka z lat ubieg³ych 333.659 z³, kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- - rozchody w kwocie 568.500 z³, nej w Poznaniu w kwocie 14.400 z³, - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 1999 z Wojewódz- - sp³ata rat kredytu komercyjnego zaci¹gniêtego w roku kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- 2001 w kwocie 374.000 z³, nej w Poznaniu w kwocie 90.000 z³, - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 2002 z Wojewódz- - sp³ata rat kredytu preferencyjnego zaci¹gniêtego w roku kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- 2000 w Banku Ochrony Œrodowiska w Poznaniu w kwocie nej w Poznaniu w kwocie 3.500 z³ z dochodów w³asnych 40.200 z³, gminy. - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 2000 z Wojewódz- W przeci¹gu okresu objêtego sprawozdaniem bud¿et gmi- kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- ny po stronie wydatków wzrós³ o 20,68% to jest o kwotê nej w Poznaniu w kwocie 46.400 z³, 2.381.534 z³ i aktualnie wynosi 13.898.717 z³. - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 2001 z Wojewódz- Deficyt bud¿etu aktualnie wynosi 1.065.159 z³. kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- Finansowanie: nej w Poznaniu w kwocie 14.400 z³, - przychody w kwocie 1.633.659 z³, - sp³ata raty kredytu komercyjnego zaci¹gniêtego w roku 2001 w kwocie 374.000 z³, - kredyt d³ugoterminowy w kwocie 1.000.000 z³ - na budowê Gimnazjum w Budzyniu, - sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej w roku 2002 z Wojewódz- kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- - po¿yczka d³ugoterminowa w kwocie 300.000 z³ - na budo- nej w Poznaniu w kwocie 3.500 z³ z dochodów w³asnych wê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. gminy. Bukowiec wraz z przy³¹czeniem do istniej¹cej sieci kana- lizacji sanitarnej w m. Wyszyny, Kwota dodatkowych œrodków spowodowa³a wzrost oraz zmniejszenie wydatków w nastêpuj¹cych dzia³ach:

Dzia³ Kwota w z³ Rolnictwo i ³owiectwo 945.808 Transport i ³¹cznoœæ 128.987 Gospodarka mieszkaniowa 79.045 Administracja publiczna 123.106 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 11.992 s¹downictwa Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 88.884 Obs³uga d³ugu publicznego 47.500 Ró¿ne rozliczenia - 48.800 Oœwiata i wychowanie 851.939 Ochrona zdrowia 12.000 Opieka spo³eczna 71.948 Edukacyjna opieka wychowawcza -1.040 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 70.515 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 Kultura fizyczna i sport -1.350

Udzia³ œrodków inwestycyjnych w 2003 roku wynosi³:

Wydatki planowane ogó³em 13.898.717 Wydatki planowane inwestycyjne 4.633.862 Udzia³ procentowy 33,34 Wydatki zrealizowane ogó³em 12.671.681 Wydatki zrealizowane inwestycyjne 3.613.853 Udzia³ procentowy 28,52

Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Nie wykorzystana nadwy¿ka z lat ubieg³ych na 31.12. 2003 r. 11.906.595 z³. wynosi 300.073 z³. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Gmina Budzyñ w roku 2003 pozyskiwa³a dodatkowe bez- 12.671.681 z³. zwrotne œrodki finansowe na realizacjê zadañ: Ró¿nica miêdzy dochodami uzyskanymi w 2003 r. a zrealizo- wanymi wydatkami wynosi 765.086 z³ na minus. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6812 — Poz. 1680

Nagroda za udzia³ w konkursie „Nasza Gmina w Europie” 200.000 Œrodki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - program SAPARD 533.411 Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 117.600 Dotacja z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy 60.705 Zwiêkszenie czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej 360.000 Razem pozyskane œrodki 1.271.716

Pozyskane dodatkowe œrodki stanowi¹ w bud¿ecie wydat- - pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych - ków 9,15%. Zobowi¹zania gminy na 31.12.2003 r. 62.072 z³ w tym: wymagalne - 16.378 z³, w tym: wymagal- ne z tytu³u dostaw towarów i us³ug - 14.798 z³. - pismem Nr FOS IIIA/Pi/42/117/03 z dnia 03.07.2003 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Rada Gminy Budzyñ w dniu 30 grudnia 2002 r. podjê³a Wodnej w Poznaniu umorzy³ z dniem 27.06.2003 r. kwotê Uchwa³ê Nr III/20/2002 w sprawie wydatków bud¿etu gminy po¿yczki w wysokoœci 150.000 z³ zaci¹gniêtej w roku 1999 które nie wygasaj¹ z up³ywem roku. - na realizacjê zadania inwestycyjnego - „Modernizacja Wydatki te zosta³y przeznaczone na realizacjê zadania i budowa oczyszczalni œcieków w Budzyniu” inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz - po¿yczka w kwocie 84.000 z³ zaci¹gniêta w roku 2000 z przy kanalikami i przepompowni¹ œcieków w Budzyniu na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- ul. Margoniñskiej i osiedlu Piaski w kwocie 143.892 z³ darki Wodnej w Poznaniu - na realizacjê zadania inwesty- i wydatkowane do dnia 31.05.2003 r. zgodnie z podjêt¹ cyjnego - „Modernizacja i budowa oczyszczalni œcieków uchwa³¹. w Budzyniu” Nie wykorzystane œrodki w kwocie 6.108 z³ zosta³y zwró- - kredyt preferencyjny w kwocie 63.650 z³ zaci¹gniêty cone do bud¿etu. w roku 2000 w Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Gmina Budzyñ udzieli³a w roku 2003 porêczenia w kwocie w Poznaniu - na realizacjê zadania inwestycyjnego - 23.017 z³ Jednostce OSP Budzyñ. „Modernizacja i budowa oczyszczalni œcieków w Budzy- niu” Gmina Budzyñ korzysta³a w roku 2003 z upowa¿nienia udzielonego przez Radê Gminy do zaci¹gania po¿yczek - po¿yczka w kwocie 44.000 z³ zaci¹gniêta w roku 2001 i kredytów krótkoterminowych - zaci¹gniêto kredyt krótkoter- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- minowy na realizacjê zadañ finansowanych z programu SA- darki Wodnej w Poznaniu - na realizacjê zadania inwesty- PARD w wysokoœci 770.000 z³. cyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami oraz ruroci¹gu t³ocznego i przepompowni œcieków na terenie wsi Wyszyny” Integraln¹ czêœæ sprawozdania stanowi¹ za³¹czniki: - Nr 1 - sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu Gminy - kredyt d³ugoterminowy komercyjny w kwocie Budzyñ zawieraj¹ce zestawienie dochodów, 1.125.000 z³ zaci¹gniêty w roku 2001 - na realizacjê zadania inwestycyjnego - „Budowa gimnazjum w Budzyniu” - Nr 2 — sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ zawieraj¹ce zestawienie wydatków, - po¿yczka w kwocie 96.500 z³ zaci¹gniêta w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- - Nr 3 - sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie przy- darki Wodnej w Poznaniu - na realizacjê zadania inwesty- chodów i rozchodów Bud¿etu, cyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy - Nr 4 — sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie kanalikami i przepompowni¹ œcieków w Budzyniu na przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych gmi- ulicach Margoniñskiej i osiedlu Pisaki” ny oraz zadañ dotowanych, - kredyt d³ugoterminowy komercyjny w kwocie - Nr 5 - sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie przy- 1.000.000 z³ zaci¹gniêty w roku 2003 - na realizacjê zadania chodów i wydatków œrodków specjalnych, inwestycyjnego - „Budowa gimnazjum w Budzyniu” - Nr 6 - sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie przy- - po¿yczka w kwocie 300.000 z³ zaci¹gniêta w roku 2003 chodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodo- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- wiska i Gospodarki Wodnej, darki Wodnej w Poznaniu - na realizacjê zadania inwesty- cyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy - Nr 7 - sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie do- kanalikami w m. Bukowiec wraz z przy³¹czeniem do istnie- chodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo- j¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny” jów alkoholowych oraz wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania - zobowi¹zania w kwocie 1.564.111 z³: problemów alkoholowych, - jednostek bud¿etowych – 1.502.039 z³ w tym: wymagalne - Nr 8 - sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie do- - 1.048.248 z³, w tym: wymagalne z tytu³u dostawy towa- chodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu admini- rów i us³ug - 1.036.327 z³ stracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawa- mi oraz wydatków na realizacjê zadañ z zakresu admini- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6813 — Poz. 1680

stracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawa- Dzia³: 600 Transport i ³¹cznoœæ mi, Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ - Nr 9 - sprawozdanie roczne zawieraj¹ce zestawienie dota- 202.373 z³. cji. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 202.373 z³. ANALIZA REALIZACJI BUD¯ETU Realizacja wp³ywów wynosi 100%. I. Dochody bud¿etowe - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej Wysokoœæ planowanych dochodów bud¿etowych po zmia- - w zwi¹zku z prowadzeniem zadañ inwestycyjnych oraz nach na 31.12.2003 r. wynosi 12.833.558 z³. czêœciowym udzia³em w tych pracach mieszkañców zapla- nowano œrodki w wysokoœci 1.875 z³. Wp³ywów Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ z tego tytu³u uzyskano w wysokoœci 1.875 z³ tj. 100%. 11.906.595 z³. - w bud¿ecie gminy zaplanowano realizacjê zadañ inwesty- Realizacja planowanych dochodów wynosi 92,78%. cyjnych - modernizacja dróg. Na realizacjê tych zadañ Wykonanie dochodów z poszczególnych Ÿróde³ przedsta- uzyskano œrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wia siê nastêpuj¹co: w kwocie 117.600 z³. Kwota zosta³a przekazana w 100%. Dzia³: 010 Rolnictwo i ³owiectwo - œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹z- ków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ województw, pozyskane z innych Ÿróde³ - 748.298 z³. Gmina Budzyñ w dniu 24.04.2003 r. podpisa³a umowê Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 714.737 z³. o dofinansowanie w ramach programu SAPARD na kwotê Realizacja wp³ywów wynosi 95,52%. 82.898 z³ - na realizacjê zadania - „Przebudowa-moder- nizacja drogi gminnej w Soko³owie Budzyñskim”. Kwota - wp³ywy z us³ug - zosta³a przekazana w 100%. - z tytu³u sprzeda¿y œwiadectw miejsca pochodzenia zwie- Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- rz¹t planowano wp³ywy w wysokoœci 1.677 z³, a wp³ywy wo. zrealizowane wynosz¹ 1.310 z³ tj. 78,12%. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci Dzia³: 700 Gospodarka mieszkaniowa pieniê¿nej - Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ - w zwi¹zku z prowadzeniem zadañ inwestycyjnych oraz 367.428 z³ czêœciowym udzia³em w tych pracach mieszkañców zapla- nowano œrodki w wysokoœci 90.000 z³. Wp³ywów Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ z tego tytu³u uzyskano w wysokoœci 56.806 z³ tj. 63,12%. 367.185 z³. - Gmina Budzyñ otrzyma³a nagrodê za udzia³ w konkursie Realizacja wp³ywów wynosi 99,93%. „Nasza Gmina w Europie” w kwocie 200.000 z³. Kwota - wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie zosta³a przekazana w 100%. wieczyste nieruchomoœci - uzyskano w wysokoœci - wp³ywy z ró¿nych dochodów - 22.372 z³ tj. 101,69% z planowanych 22.000 z³ w tym na zaleg³oœci przypada 4.343 z³. Zaleg³oœci z tego tytu³u - nie wykorzystane œrodki z konta wydatków nie wygasaj¹- wynosz¹ 23.856 z³, nadp³aty 33 z³. cych w kwocie 6.108 z³ - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych - œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹z- Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub ków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- województw, pozyskane z innych Ÿróde³ - nych oraz umów o podobnym charakterze - Gmina Budzyñ w dniu 24.04.2003 r. podpisa³a umowê - z tytu³u dzier¿awy obwodów ³owieckich uzyskano wp³ywy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokoœci 4.741 z³ na plan 5.000 z³ tj. 94,82%, o dofinansowanie w ramach programu SAPARD na kwotê 450.513 z³ - na realizacjê zadania - „Budowa sieci kanali- - z dzier¿awy gruntów komunalnych uzyskano kwotê 3.101 zacji sanitarnej wraz z przy kanalikami w m. Bukowiec z³ tj. 103,37% z planowanych 3.000 z³ w tym na zaleg³oœci wraz z przy³¹czeniem do istniej¹cej sieci kanalizacji sani- przypada 142 z³. Zaleg³oœci z tego tytu³u wynosz¹ 563 z³, tarnej w m. Wyszyny”. Kwota zosta³a przekazana nadp³aty 56 z³ w 100%. - wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wie- Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- czystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo wo. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6814 — Poz. 1680

w³asnoœci - uzyskano w kwocie 8.655 z³ tj. 91,11% Realizacja wp³ywów wynosi 100%. z planowanych 9.500 z³. - decyzj¹ Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile - wp³ywy z us³ug - przyznano dotacjê w kwocie 1.150 z³ na finansowanie zadañ zleconych z przeznaczeniem na pokrycie ca³okszta³- - z tytu³u czynszu za budynki komunalne wp³ynê³o tu kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wybor- 85.764 z³ na plan 85.000 z³ co stanowi 100,90% w tym na ców w gminie. Kwota zosta³a przekazana w 100%. zaleg³oœci przypada 7.761 z³. Zaleg³oœci z tego tytu³u wynosz¹ 22.694 z³, odroczenia 310 z³, nadp³aty 189 z³. - decyzj¹ Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotacjê w kwocie 11.992 z³ na finansowanie - wp³ywy z us³ug domu przedpogrzebowego wynosz¹ 6.304 zadañ zleconych z przeznaczeniem na pokrycie ca³okszta³- z³ tj. 126,08%. z planowanych 5.000 z³. tu kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia Rzeczypospo- - wynosz¹ 235.630 z³ tj. 99,45% z planowanych 236.928 z³ litej Polskiej do Unii Europejskiej. Kwota zosta³a przekaza- w tym na zaleg³oœci przypada 2.545 z³. Zaleg³oœci z tego na w 100%. tytu³u wynosz¹ 10.930 z³, odroczenia 5.866 z³. Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- - pozosta³e odsetki - wp³ywy z tego tytu³u wynosz¹ wo. 618 z³ z planowanych 1.000 z³ tj. 61,80%. Nale¿noœci z tytu³u naliczonych odsetek od zaleg³oœci na koniec 2003 Dzia³: 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo- roku wynosz¹ 20.123 z³. ¿arowa Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 200 z³. prawid³owo. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 200 z³. Stan zaleg³oœci na 31.12.2003 r. wynosi 58.043 z³. Jednak¿e w porównaniu do roku 2002 zaleg³oœci w tym dziale Realizacja wp³ywów wynosi 100%. wzros³y o kwotê 10.201 z³ tj. o 21,32%. - œrodki planowane na obronê cywiln¹ na zadania zlecone Na wszystkie zaleg³oœci wystawiane s¹ upomnienia. zosta³y przekazane w kwocie 200 z³ tj. 100% na plan Jednak¿e skierowanie pojedynczych spraw do Komornika 200 z³. S¹dowego niesie za sob¹ koszty wy¿sze ni¿ posiadane zale- Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³owo. g³oœci. Dzia³: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych Dzia³: 750 Administracja publiczna i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 141.305 z³. 4.961.530 z³. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 143.232 z³. 4.080.247 z³. Realizacja wp³ywów wynosi 101,36%. Realizacja wp³ywów wynosi 82,24%. - z tytu³u dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji Dochody te stanowi¹ w bud¿ecie gminy najpowa¿niejsz¹ rz¹dowej otrzymano dotacjê w wysokoœci 65.600 z³ na pozycjê dochodów w³asnych. Nale¿noœci przypisane wynosz¹ plan 65.600 z³ tj. 100%. 5.714.783 z³. Tak wiêc bior¹c pod uwagê przypis nale¿noœci realizacja wp³ywów wynosi 71,40%. - wp³ywy z tytu³u op³at administracyjnych wynosz¹ 10.977 z³ na plan 10.000 z³ tj. 109,77%. Zaleg³oœci z tego Z ogólnej kwoty wp³ywów podatkowych na zaleg³oœci tytu³u wynosz¹ 880 z³. przypada kwota 230.537 z³ z czego wynika, ¿e nale¿noœci bie¿¹cego planu zrealizowano w 77,59%. - wp³ywy z czynszu za wynajem pomieszczeñ biurowych uzyskano w kwocie 5.950 z³ na plan 5.000 z³ tj. 119,00%. Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i in- Zaleg³oœci z tego tytu³u wynosz¹ 276 z³. nych op³at wed³ug grup podatników i rodzaju podatków przedstawia siê nastêpuj¹co: - pozosta³e odsetki - Nale¿noœci z tytu³u naliczonych odse- tek od zaleg³oœci na koniec 2003 roku wynosz¹ 177 z³. 1.Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych - planowane na kwotê 8.500 z³, realizacja wynosi 9.167 z³ tj. Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- 107,85% wo. - podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, Dzia³: 751 Urzêdy na czelnych organów w³adzy pañstwo- op³acany w formie karty podatkowej - planowano w wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa kwocie 8.000 z³ a zrealizowany zosta³ w kwocie 7.737 z³ tj. 96,71% Zaleg³oœci wynosz¹ 30.183 z³ - z tytu³u Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 13.142 z³. odsetek uzyskano kwotê 1.430 z³ na plan 500 z³ tj. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 13.142 z³. 286,00%. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6815 — Poz. 1680

2. Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokal- nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj- nych - planowane na kwotê 1.356.929 z³. Realizacja 993.763 z³ tj. 73,24% w tym na zaleg³oœci przypada 102.924 z³. Nale¿noœci bie¿¹cego planu zrealizowano w 65,65%. Na poszczególne rodzaje podatków przypada w z³:

w tym na Rodzaj podatku Plan Wykonanie % zaleg³oœci - podatek od nieruchomoœci 844.000 720.113 85,32 84.216 - podatek rolny 334.000 87.826 26,30 15.431 - podatek leœny 108.000 111.299 103,05 0 - podatek od œrodków transportowych 30.000 38.269 127,56 3.277 - odsetki 9.000 4.327 48,08 0 - dotacja z funduszu celowego -PFRON 31.929 31.929 100,00 0 Razem 1.356.929 993.763 73,24 102.924

Stan zaleg³oœci na 31.12.2003 r. wynosi 558.787 z³ - nadp³at 318 z³ w tym:

Rodzaj podatku Zaleg³oœci Nadp³aty - podatek od nieruchomoœci 275.636 318 - podatek rolny 274.825 0 - podatek leœny 168 0 - podatek od œrodków 8.158 0 transportowych Razem 558.787 318

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogó³em wynosz¹ 51.295 z³: - podatek od nieruchomoœci - 51.295 z³. Odroczenia na 31.12.2003 r. wynosz¹ 13.721 z³ w tym:

Rodzaj podatku Kwota w z³ - podatek rolny 13.695 - odsetki 26 Razem 13.721

W porównaniu do roku 2002 zaleg³oœci w tym rozdziale wzros³y o kwotê 92.672 z³ tj. o 22,34% z tego w poszczegól- nych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku Rok 2002 Rok 2003 Kwota wzrostu/spadku % - podatek od nieruchomoœci 184.422 224.341 39.919 21,65 - podatek rolny 220.657 274.825 54.168 24,55 - podatek leœny 0 168 168 100,00 - podatek od œrodków transportowych 9.741 8.158 -1.583 - 16,25 Razem 414.820 507.492 92.672 22,34

Realizacja dochodów z tego tytu³u jest niezadowalaj¹ca. 3. Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od Obawy budzi wykonanie dochodów z tytu³u: podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnopraw- nieruchomoœci (85,32% w tym bie¿¹ce 75,34%), podatku nych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych rolnego (26,30% w tym bie¿¹ce 21,68%), oraz wzrost zaleg³o- - planowane na kwotê 1.709.400 z³ realizacja 1.360.481 z³ œci. Ubytek dochodów pomiêdzy 100% realizacj¹ za 2003 r. tj. 79,59% w tym na zaleg³oœci przypada 127.613 z³. Nale¿- a faktycznym wykonaniem wynosi 363.166 z³ tj.26,76%. noœci bie¿¹cego planu zrealizowano w 72,12%. Nale¿noœci z tytu³u naliczonych odsetek od zaleg³oœci na Z kwoty wp³ywów planowanych i zrealizowanych przypa- koniec 2003 roku wynosz¹ 201.522 z³. da na w z³: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6816 — Poz. 1680

W tym na Rodzaj podatku Plan Wykonanie % zaleg³oœci - podatek od nieruchomoœci 1.196.000 895.166 74,85 105.228 - podatek rolny 264.000 233.416 88,42 9.809 - podatek leœny 4.000 4.015 100,37 65 - podatek od œrodków transportowych 100.000 87.105 87,10 12.362 - podatek od spadków i darowizn 8.000 9.853 123,16 0 - podatek od posiadania psów 6.000 4.791 79,85 149 - wp³ywy z op³aty targowej 25.000 22.695 90,78 0 - podatek od czynnoœci 90.000 87.157 96,84 0 cywilnoprawnych - odsetki 16.400 16.283 99,29 0 Razem 1.709.400 1.360.481 79,59 127.613

Stan zaleg³oœci na 31.12.2003 r. wynosi 532.521 z³ - nadp³at 3.163 z³ z tego przypada na:

Rodzaj podatku Zaleg³oœci Nadp³aty - podatek od nieruchomoœci 464.040 530 - podatek rolny 41.727 287 - podatek leœny 232 8 - podatek od œrodków transportowych 25.921 0 - podatek od posiadania psów 501 6 - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 100 2.332 Razem 532.521 3.163

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogó³em wynosz¹ 167.867 z³: - podatek od nieruchomoœci - 157.778 z³, - podatek rolny - 10.089 z³ Odroczenia na 31.12.2003 r. wynosz¹ 31.987 z³ z tego przypada na:

Rodzaj podatku Kwota w z³ - podatek od nieruchomoœci 280 - podatek rolny 31.351 - podatek leœny 223 - odsetki 133 Razem 31.987

W porównaniu do roku 2002 zaleg³oœci w tym rozdziale wzros³y o kwotê 100.939 z³ tj. o 38,28% z tego w poszczegól- nych rodzajach podatków:

Kwota Rodzaj podatku Rok 2002 Rok 2003 % wzrostu/spadku - podatek od nieruchomoœci 210.333 306.262 95.929 45,61 - podatek rolny 25.348 31.638 6.290 24,81 - podatek leœny 140 232 92 65,71 - podatek od œrodków transportowych 27.369 25.921 -1.448 -5,29 - podatek od spadków i darowizn 205 0 -205 -100,00 - podatek od posiadania psów 262 501 239 91,22 - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 58 100 42 72,41 Razem 263.715 364.654 100.939 38,28 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6817 — Poz. 1680

Realizacja dochodów z tego tytu³u jest nie zadawalaj¹ca. rêbnych ustaw - zaplanowano w wysokoœci 7.000 z³, Obawy budzi wykonanie dochodów z tytu³u: podatku od a uzyskano w wysokoœci 8.100 z³ tj. 115,71% nieruchomoœci (74,85%), podatku rolnego (88,42%), podatku - z tytu³u odsetek uzyskano kwotê 83 z³. od œrodków transportowych (87,10%), podatku od posiadania psów (79,85%) oraz wzrost zaleg³oœci. 5. Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa — planowane na kwotê 1.744.651 z³, realizacja Ubytek dochodów pomiêdzy 100% realizacj¹ a faktycznym wynosi 1.571.490 z³ tj. 90,07% wykonaniem wynosi 348.919 z³ tj.20,41%. - podatek dochodowy od osób fizycznych - planowane Nale¿noœci z tytu³u naliczonych odsetek od zaleg³oœci na udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych koniec 2003 roku wynosz¹ 267.413 z³. dla gminy na 2003 r. wynosz¹ 1.734.701 z³. Na 4. Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek 31.12.2003 r. zosta³ on zrealizowany w wysokoœci samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw - planowa- 1.541.490 z³ tj. 88,89%. ne na kwotê 142.050 z³, realizacja wynosi 145.346 z³ tj. - podatek dochodowy od osób prawnych - planowano 102,32% w kwocie 9.950 z³ a zrealizowany zosta³ w kwocie - wp³ywy z op³aty skarbowej - zaplanowano w wysoko- 29.595 z³ tj. 295,95%. œci 28.050 z³, a uzyskano w wysokoœci 29.242 tj. 104,25%. Wszystkie zaleg³oœci objête s¹ tytu³ami wykonawczymi - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu - z wyj¹tkiem odroczonych. Realizacja tytu³ów wykonawczych wynosz¹ 107.921 z³ na plan 107.000 z³ tj. 100,86% przez Urzêdy Skarbowe jest zadawalaj¹ca. - wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez W zakresie wszystkich podatków wystawiono nastêpuj¹c¹ jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie od- iloœæ tytu³ów wykonawczych:

Rodzaj podatku Iloœæ tytu³ów Kwota w z³ - podatek od nieruchomoœci i zobowi¹zania 393 355.736 pieniê¿ne - podatek od œrodków transportowych 8 5.340 - podatek od posiadania psów 8 113 Razem 409 361.189

Dzia³: 758 Ró¿ne rozliczenia - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czêœæ pod- stawowa subwencji ogólnej zosta³a ustalona dla gminy na Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 2003 r. w wysokoœci 5.232 z³. Do dnia 31.12.2003 r. zosta³a 5.408.778 z³. przekazana kwota 5.232 z³ tj. 100% planu. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czêœæ re- 5.393.476 z³. kompensuj¹ca subwencji ogólnej zosta³a ustalona dla Realizacja wp³ywów wynosi 99,72%. gminy na 2003 r. w wysokoœci 634.919 z³ z tego: - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czêœæ oœwia- towa subwencji ogólnej zosta³a ustalona dla gminy na 2003 rok w wysokoœci 4.748.627 z³. Do dnia 31.12.2003 r. zosta³a przekazana kwota 4.748.627 z³ tj. 100% planu. Kwota rekompensuj¹ca dochody utracone w zwi¹zku z czêœciow¹ likwidacj¹ podatku od œrodków 412.803 transportowych Kwota rekompensuj¹ca dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnieñ ustawowych w 191.000 podatku rolnym i leœnym - II pó³rocze 2002 r. I pó³rocze 2003 r. Kwota rekompensuj¹ca dochody utracone na skutek zwolnienia zak³adów pracy chronionej z 31.116 op³acania podatków i op³at lokalnych za II pó³rocze 2002 r.

Do dnia 31.12.2003 r. zosta³a ogó³em przekazana kwota Dzia³: 801 Oœwiata i wychowanie 634.919 z³ tj. 100% planu. Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 27.865 z³. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 27.865 z³. - z tytu³u odsetek od œrodków na rachunkach bankowych uzyskano wp³ywy w kwocie 4.698 z³ na plan 20.000 z³ Realizacja wp³ywów wynosi 100%. tj. 23,49%. - decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacjê Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- celow¹ w kwocie 4.211 z³ z przeznaczeniem na wyprawki wo. szkolne - zakup podrêczników szkolnych. Kwota zosta³a przekazana w 100%. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6818 — Poz. 1680

- wp³ywy z czynszu za wynajem pomieszczeñ uzyskano ków poszkodowanych w wyniku klêski suszy w 2003 roku. w kwocie 1.800 z³ na plan 1.800 z³ tj. 100%. Kwota zosta³a przekazana w 100%. - decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacjê - decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacjê w kwocie 21.698 z³ na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych celow¹ w kwocie 4.590 z³ z przeznaczeniem na wyprawki gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zak³adowego szkolne - zakup wyposa¿enia. Kwota zosta³a przekazana funduszu œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów w 100%. i rencistów. Kwota zosta³a przekazana w 100%. - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje - decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacjê w kwocie 45.514 z³ na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych w kwocie 156 z³ na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem na do¿ywianie uczniów. Kwota gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji zosta³a przekazana w 100%. kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zwi¹zane z awansem Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- zawodowym. Kwota zosta³a przekazana w 100%. wo. Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- wo. Dzia³: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 93.000 z³. Dzia³: 853 Opieka spo³eczna Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 93.175 z³. Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 826.128 z³. Realizacja wp³ywów wynosi 100,19%. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ - wp³ywy z us³ug - 827.489 z³. - za sporz¹dzanie posi³ków w œwietlicach szkolnych uzyska- Realizacja wp³ywów wynosi 100,16%. no kwotê 3.820 z³ na plan 3.000 z³ tj. 127,33%. - wp³ywy z us³ug - - wp³ywy z ró¿nych op³at - - z tytu³u odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i sporz¹dzenie - z tytu³u odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców w przed- posi³ków uzyskano wp³ywy w wysokoœci 9.779 z³ na plan szkolach uzyskano wp³ywy w wysokoœci 89.355 z³ na plan 8.000 z³ tj. 122,24%, 90.000 z³ tj. 99,28%. - œrodki planowane na sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia wo. z pomocy spo³ecznej na zadania zlecone zosta³y przekaza- ne w kwocie 8.266 z³ tj. 98,40% na plan 8.400 z³ Dzia³: 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska - œrodki planowane na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 42.511 z³. na ubezpieczenia spo³eczne na zadania zlecone zosta³y przekazane w kwocie 518.180 z³ tj. 100% na plan 518.180 Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 42.474 z³. z³ Realizacja wp³ywów wynosi 99,91%. - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ustalono plan do- - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ustalono plan do- tacji na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin na tacji celowej w kwocie 35.346 z³ na finansowanie oœwie- ogóln¹ kwotê 90.880 z³ na wyp³atê dodatków mieszkanio- tlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest za- wych. Kwota zosta³a przekazana w 100%. rz¹dc¹. Kwota zosta³a przekazana w 100%. Jednak¿e w wyniku rozliczenia dotacji za okres od W dniu 08.10.2003 r. i w dniu 05.12.2003 r. z³o¿ono wnioski 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wed³ug obowi¹zuj¹cego do WUW Wydzia³u Rozwoju Regionalnego dotycz¹ce re- wzoru niedobór dotacji za 2003 rok wynosi 6.730 z³. fundacji œrodków pieniê¿nych za oœwietlenie dróg dla Dotacja na rok 2003 nie zosta³a zwiêkszona o brakuj¹ce których gmina nie jest zarz¹dc¹ na ogóln¹ kwotê 17.061 œrodki. z³. W 2003 roku dotacja nie zosta³a przyznana. Informacjê - œrodki planowane na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne o nie zwróconych œrodkach ujêto w danych uzupe³niaj¹- i wychowawcze na zadania zlecone zosta³y przekazane cych do sprawozdania Rb - 50 o wydatkach - z³o¿onych w kwocie 32.538 z³ tj. 9913% na plan 32.822 z³. dnia 09.02.2004 r. do WUW Oddzia³u Finansów i Bud¿etu Delegatury w Pile. - na utrzymanie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej na zadania zlecone przekazano kwotê 106.700 z³ tj. 100% na - wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki œrodków obrotowych zak³a- plan 106.700 z³. du bud¿etowego - Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji dokona³ wp³aty nadwy¿ki œrodków obroto- - decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacjê wych w wysokoœci 1.165 z³ tj. 100% na plan 1.165,z³. celow¹ w kwocie 11.042 z³ z przeznaczeniem na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - pomoc pieniê¿na dla rolni- - wp³ywy z op³aty produktowej - uzyskano w wysokoœci 5.963 z³ na plan 6.000 z³ tj. 99,38%. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6819 — Poz. 1680

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Cho- prawid³owo. dzieskim uzyskano dotacjê celow¹ w kwocie 1.000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury i promocji powiatu. Kwota zosta³a przekazana w 100%. Dzia³: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Realizacja dochodów w tym dziale przebiega³a prawid³o- Dochody planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 1.000 z³. wo. Dochody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 1.000 z³. Realizacja wp³ywów wynosi 100%.

ZESTAWIENIE STANU ZALEG£OŒCI, UMORZEÑ I UBYTKU DOCHODÓW Z TYTU£U OBNI¯ENIA STAWKI W NALE¯NOŒCIACH PODATKOWYCH. ZALEG£OŒCI WG STANU NA 31.12.2003 R. W Z£

Rodzaj podatku Kwota zaleg³oœci Odroczenia - wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci 23.856 0 - czynsz dzier¿awny za grunty komunalne 563 0 - wp³ywy z czynszu regulowanego za budynki komunalne 22.694 310 - wp³ywy z tytu³u sprzeda¿y kom. sk³adników maj¹tkowych 10.930 5.866 - wp³ywy z ró¿nych op³at 880 0 - wp³ywy z czynszu za wyn¹jemj5omieszczeñ biurowych 276 0 - podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty 30.183 0 podatkowej - podatek od nieruchomoœci od osób prawnych 275.636 0 - podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych 464.040 280 - podatek rolny od osób prawnych 274.825 13.695 - podatek rolny od osób fizycznych 41.727 31.351 - podatek leœny od osób prawnych 168 0 - podatek leœny od osób fizycznych 232 223 - podatek od œrodków transportowych od osób prawnych 8.158 0 - podatek od œrodków transportowych od osób fizycznych 25.921 0 - podatek od posiadania psów 501 0 - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 100 0 - odsetki 0 159 Razem 1.180.690 51.884

UMORZENIA PODATKÓW

Rodzaj podatku Kwota w z³ - podatek od nieruchomoœci 49.394 - podatek rolny 19.418 - podatek leœny 111 - podatek od œrodków transportowych 3.361 - podatek od posiadania psów 106 - odsetki 29.203 Razem 101.593

ZWOLNIENIA PODATKOWE WYNIKAJ¥CE Z UCHWA£ RADY GMINY

Rodzaj podatku Kwota w z³ - podatek od nieruchomoœci 60.067 - podatek leœny 371 Razem 60.438

UBYTEK DOCHODÓW Z TYTU£U OBNI¯ENIA STAWEK

Rodzaj podatku Kwota w z³ - podatek od nieruchomoœci 732.843 - podatek rolny 7.883 - podatek od œrodków transportowych 98.953 - podatek od posiadania psów 15.022 Razem 854.701 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6820 — Poz. 1680

II. Wydatki bud¿etowe

Planowane wydatki bud¿etowe po zmianach na 31.12.2003 r. wynosz¹ 13.898.717 z³. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 12.671.681 z³. Realizacja planowanych wydatków stanowi 91,17%.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH:

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % Wydatki ogó³em 13.898.717 12.671.681 97,17 W tym: - maj¹tkowe - inwestycyjne 4.633.862 3.613.853 77,99 - bie¿¹ce ogó³em 9.264.855 9.057.828 97,77 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od 5.334.438 5.303.221 99,41 wynagrodzeñ - dotacje 413.000 405.100 98,09 - wydatki na obs³ugê d³ugu gminy 79.300 77.528 97,77 - pozosta³e wydatki 3.438.117 3.271.979 95,17

Z wydatkowanej w 2003 r. kwoty 12.671.681 z³ na poszcze- Sp³ata po¿yczki jest nastêpuj¹ca: gólne zadania przypadaj¹ nastêpuj¹ce œrodki: - rok 2004 - kwota 33.750 z³ - rok 2005 - kwota 45.000 z³ Dzia³: 010 Rolnictwo i ³owiectwo - rok 2006 - kwota 45.000 z³ Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 1.254.808 z³. - rok 2007 - kwota 45.000 z³ Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ - rok 2008 - kwota 45.000 z³ 1.127.913 z³. - rok 2009 - kwota 86.250 z³ Realizacja wydatków wynosi 89,89%. Na realizacjê tego zadania uzyskano dofinansowanie - wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych - przekazano 2% z programu SAPARD w kwocie 450.513 z³. uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego na rzecz Izb - w ramach wydatków na pomoc finansow¹ udzielan¹ Rolniczych tj. na plan 9.000 z³ przekazano 6.885 z³ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofi- tj. 76,50% - rozliczono IV raty podatku rolnego. nansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych gmin i zaku- - wydatki na finansowanie inwestycji wynosz¹ 1.121.028 z³ pów inwestycyjnych - udzielono pomocy finansowej Mia- na plan 1.245.808 z³ tj. 89,98% z tego przypada na: stu i Gminie Margonin w kwocie 8.000 z³ na plan 8.000 z³ tj. 100% - prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej we wsi Budzyñ, oraz Soko³owo Budzyñskie - 74.261 z³, Dzia³: 600 Transport i ³¹cznoœæ - prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowiec - 1.038.767 z³. Na realizacjê zadania - „Budowa Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 433.987 z³. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 415.246 z³. w m. Bukowiec wraz z przy³¹czeniem do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny” - zaci¹gniêto po¿ycz- Realizacja wydatków wynosi 95,68%. kê w kwocie 300.000 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochro- - w zakresie utrzymania dróg gminnych - ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umow¹ Nr 18/P/Pi/OW/03 z dnia 28.05.2003 r. Po¿yczka udzielona - na remonty i utrzymanie bie¿¹ce dróg zosta³a wydatkowa- jest na okres 6 lat do dnia 20.05.2009 r. Oprocentowanie na kwota 59.905 z³ na plan 77.000 z³ tj. 77,80%. po¿yczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku Kwotê tê wykorzystano na: rocznym, z mo¿liwoœci¹ umorzenia do 25%.

- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych 6.347 - remonty nawierzchni dróg 44.394 - transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie 9.164 poboczy dróg - ubezpieczenie 240 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6821 — Poz. 1680

- na inwestycje wydatkowano kwotê 355.101 z³ na plan Dzia³: 700 Gospodarka mieszkaniowa 356.987 z³ tj. 99,47% z przeznaczeniem na: Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 205.045 z³. - modernizacjê dróg gminnych - 26.093 z³ Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 179.859 z³. - przebudowê - modernizacjê drogi gminnej w Soko³owie Realizacja wydatków wynosi 87,72%. Budzyñskim - 319.983 z³. Na realizacjê zadania uzyskano œrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - gospodarka gruntami i nieruchomoœciami - 117.600 z³ oraz dofinansowanie z programu SAPARD - w ramach pozosta³ych wydatków na utrzymanie budyn- 82.898 z³. ków komunalnych wydatkowana zosta³a kwota 52.739 z³ - zakup przystanków - 9.025 z³ dokonano zakupu wiat przy- na plan 69.300 z³ tj. 76,10%. Kwota ta zosta³a wydatkowa- stankowych dla wsi Bukowiec, Wyszyny, Niewiemko na g³ównie na:

- zakup wêgla, materia³ów do remontów 17.544 - op³ata za energiê, gaz 7.396 - zakup us³ug remontowych 9.070 - wywóz nieczystoœci, us³ugi kominiarskie, wyceny nieruchomoœci, podzia³ dzia³ek, za³o¿enia ksi¹g 17.732 wieczystych, drobne us³ugi - ubezpieczenia budynków 997

- w ramach zadañ inwestycyjnych wydatkowano kwotê - z zaplanowanej kwoty 20.000 z³ w formie dotacji dla 63.289 z³ na plan 64.000 z³ tj. 98,89% z przeznaczeniem na: Powiatu Chodzieskiego na przygotowanie pomieszczeñ w zwi¹zku z rozpoczêciem dzia³alnoœci Urzêdu Skarbowe- - zakup gruntów na potrzeby gminy - plac na gminne go w Chodzie¿y wydatkowano kwotê 20.000 z³ tj. 100%. targowisko - w ramach wydatków bie¿¹cych na plan 51.745 z³ zrealizo- - pozosta³a dzia³alnoœæ - wano 43.831 z³ tj. 84,71% z tego na:

- zakup materia³ów oraz wyposa¿enia do œwietlic wiejskich, œrodków czystoœci, materia³ów 23.533 do remontów - op³ata za energiê w œwietlicach i domu przedpogrzebowym 4.935 - zakup us³ug remontowych 7.198 - wywóz nieczystoœci, drobne us³ugi w œwietlicach i domu przedpogrzebowym 8.090 - ubezpieczenia budynków 75

Dzia³: 750 Administracja publiczna - 47.681 z³ na plan 49.320 z³ tj. 96,68% stanowi funkcjono- wanie Rady i Zarz¹du, diety radnych i rycza³t przewodni- Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ cz¹cego Rady Gminy 1.317.731 z³. - 977.682 z³ na plan 1.012.384 z³ tj. 96,57% stanowi funkcjo- Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ nowanie administracji samorz¹dowej 1.266.234 z³. - kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia 20 pracow- Realizacja wydatków wynosi 96,09%. ników samorz¹dowych oraz osób zatrudnionych na robo- - z wydatkowanej ogó³em kwoty: tach publicznych i pracach interwencyjnych ³¹cznie ze sk³adkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem œwiad- - 94.557 z³ na plan 97.465 z³ tj. 97,02% stanowi¹ wydatki na czeñ socjalnych w wysokoœci 787.013 z³. zadania zlecone zwi¹zane z funkcjonowaniem Urzêdu Sta- nu Cywilnego, ewidencji ludnoœci i obrony cywilnej w tym - w ramach pozosta³ych wydatków bie¿¹cych wydatkowano œrodki z dotacji na zadania zlecone 65.600 z³. kwotê 174.852 z³ z tego na: Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracow- ników ³¹cznie ze sk³adkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem œwiadczeñ socjalnych. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6822 — Poz. 1680

- odprawa poœmiertna 800 - zakupy znaków pocztowych, œrodków czystoœci, druków, materia³ów biurowych, pieczêci, 48.010 wyposa¿enia do biur, materia³ów do drobnych napraw - op³ata za energiê, gaz i wodê 25.169 - us³ugi remontowe 2.508 - op³ata za rozmowy telefoniczne, abonament radiowy prenumerata czasopism, naprawa sprzêtu, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie, wywóz nieczystoœci, konserwacja oprogramowania i 70.869 sprzêtu komputerowego, us³ugi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa, op³aty za kursy, - delegacje pracowników, rycza³ty 26.493 - ubezpieczenia budynków 1.003

- w ramach zadañ inwestycyjnych wydatkowano kwotê - 33.228 z³ na plan 38.300 z³ tj. 86,76% stanowi¹ wydatki 15.817 z³ na plan 15.825 z³ tj. 99,95% z przeznaczeniem na: zwi¹zane z poborem podatków, op³at i niepodatkowych zakup kserokopiarki, zakup centrali telefonicznej, zakup nale¿noœci bud¿etowych – komputerów

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne so³tysów za inkaso 13.042 podatków - zakup znaczków pocztowych, druków, materia³ów biurowych 8.425 - op³aty komornicze, koszty egzekucyjne, prowizje bankowe, inne 11.761

- 113.086 z³ na plan 120.262 z³ tj. 94,03% stanowi pozosta³a 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pra- dzia³alnoœæ z tego na: cownika i pochodne od wynagrodzeñ - diety dla so³tysów - 24.856 z³ - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia Rzeczypo- - prowizja za inkaso op³aty targowej i obs³ugê domu spolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ogó³em wydat- przedpogrzebowego - 5.272 z³ kowano kwotê 11.992 z³ na plan 11.992 z³ tj. 100% - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz Fundusz Pracy planu z przeznaczeniem na: diety cz³onków komisji, - 874 z³ delegacje, zakup materia³ów kancelaryjnych, obs³ugê lokali wyborczych. - zakup materia³ów i us³ug pozosta³ych - 12.683 z³ - pozosta³e sk³adki do stowarzyszeñ - 8.696 z³ Dzia³: 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo- Gmina Budzyñ z³o¿y³a wniosek o œrodki na utworzenie ¿arowa Gminnego Centrum Informacji. Otrzymano dotacjê z fundu- Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 182.084 z³. szu celowego w wysokoœci 60.705 z³ z przeznaczeniem na wyposa¿enie Gminnego Centrum Informacji. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 180.346 z³. W ramach tych wydatków na zakupy inwestycyjne Realizacja wydatków wynosi 99,05%. wydatkowano kwotê 48.641 z³ na wydatki bie¿¹ce wydatkowa- - z zaplanowanej kwoty 2.000 z³ dla Policji wydatkowano no kwotê 12.064 z³. kwotê 1.899 z³ tj. 94,95% na zakup paliwa i wyposa¿enia - z zaplanowanej kwoty 11.500 z³ dla Komendy wojewódz- Dzia³: 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo- kiej Policji wydatkowano kwotê 11.500 z³ tj. 100% na wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa dofinansowanie zakupu samochodu dla Jednostki tereno- Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 13.142 z³. wej Policji Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 13.142 z³. - z zaplanowanej kwoty 1.000 z³ wydatkowano kwotê 1.000 z³ tj. 100% na zakup nagród na IV Turniej Wiedzy Prewen- Realizacja wydatków wynosi 100%. cyjnej - w ramach zadañ zleconych zosta³a przyznana dotacja na: - utrzymanie Jednostek Stra¿y Po¿arnej kosztuje bud¿et - prowadzenie sta³ego rejestru wyborców w kwocie gminy w 2003 r. 165.743 z³ na plan 167.380 z³ tj. 99,02%. 1.150 z³. W 2003 r. wydatkowano kwotê 1.150 z³ tj. Na wydatki bie¿¹ce sk³adaj¹ siê:

- ekwiwalent za udzia³ osób w akcjach ratowniczych, rycza³t komendanta OSP 14.814 - sk³adki ZUS 384 - zakup paliwa, czêœci, sprzêtu, wêgla 40.022 - op³ata za energiê, gaz 7.066 - remonty 8.825 - op³ata za rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, naprawa sprzêtu, wynagrodzenia w 13.641 ramach umów zlecenia - delegacje 130 - op³ata za rejestracjê pojazdu, ubezpieczenie budynków i samochodów 5.261 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6823 — Poz. 1680

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotê Dzia³: 758 Ró¿ne rozliczenia 75.600 z³ na plan 75.600 z³ tj. 100% w formie dotacji dla Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 1.200 z³. Jednostki OSP Budzyñ - na dofinansowanie zakupu samo- chodu po¿arniczego Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 0 z³. - w ramach zadañ zleconych zosta³a przyznana dotacja w Realizacja wydatków wynosi 0%. kwocie 200 z³ na zadania z zakresu obrony cywilnej. W bud¿ecie gminy zosta³a zaplanowana rezerwa celowa na Wydatkowano kwotê 204 z³ na plan 204 z³ tj. 100% na udzielone porêczenia w kwocie 1.200 z³. zakup wyposa¿enia do magazynu OC. W 2003 r. nie zosta³a wykorzystana.

Dzia³: 757 Obs³uga d³ugu publicznego Dzia³: 801 Oœwiata i wychowanie Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 79.300 z³. Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 7.463.566 z³. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 77.528 z³. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Realizacja wydatków wynosi 97,77%. 6.508.915 z³. - na obs³ugê d³ugu gminy zaplanowano œrodki w kwocie Realizacja wydatków wynosi 87,21%. 79.300 z³ W 2003 r. wydatkowano kwotê 77.528 z³ tj. 97,77% planu. S¹ to odsetki od zaci¹gniêtych po¿yczek i - wydatki planowane na oœwiatê i wychowanie nale¿y roz- kredytów na realizacjê zadañ inwestycyjnych. graniczyæ na œrodki:

Rodzaj œrodków Kwota w z³ % - z dotacji na realizacjê zadañ zleconych 4.211 0,06 - z dotacji na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 21.854 0,29 - z subwencji ogólnej czêœci oœwiatowej 4.693.990 62,89 - samorz¹dowe 2.743.511 36,76 Razem 7.463.566 100,00

Z wydatkowanej ogó³em kwoty na poszczególne zadania przypadaj¹ nastêpuj¹ce œrodki:

Rodzaj zadania Kwota w z³ % - prowadzenie Szkó³ Podstawowych 2.674.522 41,09 - prowadzenie Gimnazjum 1.550.830 23,83 - budowa Gimnazjum 1.904.240 29,26 - dowo¿enie uczniów do szkó³ 183.063 2,81 - zespo³y ekonomiczno administracyjne szkó³ 157.262 2,42 - dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 17.144 0,26 - odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli 21.698 0,33 emerytów i rencistów - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zwi¹zane z awansem 156 0,00 zawodowym Razem 6.508.915 100,00

- prowadzenie Szkó³ Podstawowych - na plan 2.686.115 z³ 2.293.324 z³ tj. 85,75% kwoty wydatkowanej - na wydatki wydatkowano kwotê 2.674.522 z³ tj. 99,57% bie¿¹ce wydatkowano kwotê 381.198 z³ tj. 14,25% kwoty wydatkowanej na: - na wynagrodzenia, pochodne, sk³adki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz œwiadczeñ socjalnych przypada kwota

- wyp³atê dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 128.697 - wyprawki dla dzieci - w ramach zadañ zleconych 4.211 - zakup wêgla, œrodków czystoœci, art. gospodarczych i papierniczych 51.282 - op³ata za energiê, gaz, wodê 124.052 - us³ugi remontowe 12.910 - op³aty za œwiadczone us³ugi telefoniczne, wywóz nieczystoœci, prenumerata czasopism, szkolenia, 49.521 legitymacje PKP, badania lekarskie, udzia³ w zawodach - delegacje, rycza³ty 5.571 - ubezpieczenie budynków i sprzêtu 4.954 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6824 — Poz. 1680

- prowadzenie Gimnazjum - na plan 1.554.078 z³ wydatko- - na wydatki bie¿¹ce wydatkowano kwotê 479.246 z³ wano kwotê 1.550.830 z³ tj. 99,79% tj. 30,90% kwoty wydatkowanej na: - na wynagrodzenia, pochodne, sk³adki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz œwiadczeñ socjalnych przypada kwota 1.071.584 z³ tj. 69,10% kwoty wydatkowanej

- wyp³atê dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 58.572 - zakup art. papierniczych i gospodarczych 3.898 - zakup pomocy dydaktycznych 360.000 - op³ata za energiê, gaz, wodê 24.169 - us³ugi remontowe 1.195 - ekwiwalent za bilety i legitymacje, udzia³ w szkoleniach i zawodach, prenumerata czasopism, op³ata za 15.288 rozmowy telefoniczne - delegacje, rycza³ty 7.820 - ubezpieczenie sprzêtu 770

- na zakup sprzêtu szkolnego i pomocy naukowych do nowo Sp³ata kredytu jest nastêpuj¹ca: wybudowanego gimnazjum zwiêkszono czêœæ oœwiatow¹ - rok 2004 - kwota 200.000 z³, subwencji ogólnej o kwotê 360.000 z³ - rok 2005 - kwota 200.000 z³, - w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotê 1.904.240 z³ na plan 2.793.000 z³ tj. 68,18% z przeznacze- - rok 2006 - kwota 200.000 z³, niem na prace zwi¹zane z budow¹ gimnazjum w Budzyniu - rok 2007 - kwota 200.000 z³, ul. Rogoziñska z tego: - rok 2008 - kwota 200.000 z³. - œrodki w³asne - 904.240 z³, Na 31.12.2003 r. zobowi¹zania z tytu³u podpisanej umowy - œrodki z kredytu - 1.000.000 z³. z wykonawc¹ wynosz¹ 888.684 z³. Na realizacjê zadania zaci¹gniêto kredyt d³ugoterminowy - dowo¿enie uczniów do szkó³ -na plan 228.000 z³ wydatko- - komercyjny w kwocie 1.000.000 z³ w BS Chodzie¿ O/Budzyñ wano kwotê 183.063 z³ tj. 80,29% na: umow¹ Nr 1/2003/26000101-30051-2010-3 z dnia 13.02.2003 r. Kredyt udzielony jest na okres 6 lat do dnia 31 grudnia 2008 r.

- koszty opiekunów dzieci i dowozu 181.800 - sk³adki ZUS i Fundusz Pracy osób sprawuj¹cych opiekê nad dzieæmi 1.263

- prowadzenie Gminnego Zak³adu Oœwiaty - na plan 159.269 - sfinansowanie zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjal- z³ wydatkowano kwotê 157.262 z³ tj. 98,74% z tego na: nych dla nauczycieli emerytów i rencistów, - wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz sk³adki ZUS - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zwi¹za- i Fundusz Pracy, fundusz œwiadczeñ socjalnych przypada ne z awansem zawodowym. kwota 128.065 z³ - wydatki bie¿¹ce przypada kwota 29.197 z³ na delegacje, Dzia³: 851 Ochrona zdrowia zakup artyku³ów papierniczych, druków, op³aty za rozmo- Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 107.000 z³. wy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków poczto- wych, op³ata za czynsz, op³ata za energiê i gaz Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 92.532 z³. - dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli - na plan 21.250 Realizacja wydatków wynosi 86,48%. z³ wydatkowano kwotê 17.144 z³ tj. 80,68% - na przeciwdzia³anie alkoholizmowi wydatkowano kwotê - w ramach dotacji na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 92.532 z³ na plan 107.000 z³ tj. 86,48% z tego na: gmin wydatkowano kwotê 21.854 z³ na plan 21.854 z³ tj. 100% na: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6825 — Poz. 1680

- diety cz³onków komisji 11.760 - sk³adki ZUS 474 - zakup niezbêdnych œrodków w celu utrzymania œwietlic 18.109 - zakup drobnych artyku³ów ¿ywnoœciowych 2.270 - zakup energii 2.719 - us³ugi remontowe 3.163 - prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, 48.787 us³ugi, - delegacje 2.327 - ubezpieczenia dzieci, sprzêtu 2.923

Dzia³: 853 Opieka spo³eczna Realizacja wydatków wynosi 98,81%. Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Z planowanej i wydatkowanej na opiekê spo³eczn¹ kwoty 1.199.090 z³. przypadaj¹ nastêpuj¹ce œrodki: Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 1.184.780 z³.

- z dotacji na zadania w³asne 136.394 11,38 136.394 11,51 - ze œrodków samorz¹dowych 380.962 31,77 367.070 30,98 - z dotacji na zadania z zakresu administracji rz¹dowej 681.734 56,85 681.316 57,51 Razem 1.199.090 100,00 1.184.780 100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej - wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, sk³adki ZUS w 2003 r. wynosi 136.959 z³ tj. 96,79% na plan 141.500 z³ i Fundusz Pracy oraz Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych z tego na: 106.509 z³. - pozosta³e wydatki bie¿¹ce w kwocie 30.450 z³ to:

- odzie¿ robocza 997 - zakup œrodków czystoœci, art. biurowych i gospodarczych 3.898 - op³ata za energiê, gaz, wodê 16.245 - obs³uga bankowa, op³ata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystoœci, 8.667 inne us³ugi - ubezpieczenie budynków 643

- w ramach zadañ zleconych na sk³adki na ubezpieczenie - na zadania zlecone na plan 518.180 z³ wydatkowano zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ca niektóre œwiad- kwotê 518.180 z³ tj. 100% czenia z pomocy spo³ecznej na plan 8.400 z³ wydatkowano - ze œrodków samorz¹dowych na plan 49.000 z³ wydat- kwotê 8.266 z³, tj. 98,40% kowano kwotê 48.850 z³ tj. 99,69%. - w ogólnej kwocie wydatków na opiekê spo³eczn¹ naj- Z pomocy œwiadczonej przez Gminny Oœrodek Pomocy wiêksz¹ pozycjê stanowi¹ zasi³ki i pomoc w naturze oraz Spo³ecznej skorzysta³o 257 rodzin z tego: sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - na plan 567.180 z³ wydatkowano kwotê 567.030 z³ tj. 99,97%, z tego ze œrodków:

Rodzaj zasi³ku Iloœæ rodzin Kwota - zasi³ki sta³e wyrównawcze 10 26.707 - renty socjalne 88 300.844 - zasi³ki z tytu³u ochrony macierzyñstwa 46 48.161 - zasi³ki gwarantowane 6 18.660 - zasi³ki z tytu³u opieki nad dzieckiem 18 80.175 - zasi³ki okresowe 67 14.755 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 22 28.878 Razem 257 518.180

Ze œrodków samorz¹dowych objêto pomoc¹ 184 rodziny 188.000 z³ wydatkowano kwotê 177.811 z³ tj. 95,11% na ogóln¹ kwotê 48.850 z³. z tego z dotacji na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹- cych gmin 90.880 z³. W ramach tej kwoty przyznano 1820 - w ramach zadania w³asnego gminy s¹ zobowi¹zane do dodatków mieszkaniowych z tego: wyp³aty dodatków mieszkaniowych. W 2003 r. na plan Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6826 — Poz. 1680

- tworz¹cych mieszkaniowy zasób gminy 177 17.921 - u¿ytkownikom mieszkañ spó³dzielczych 297 38.795 - u¿ytkownikom mieszkañ innych 1346 125.256

- w ramach zadañ zleconych na zasi³ki rodzinne, pielêgna- cyjne i wychowawcze na plan 32.822 z³ wydatkowano kwotê 32.538 z³ tj. 99,13% z tego wyp³acono:

- zasi³ki rodzinne 7 2.720 - zasi³ki pielêgnacyjne 26 29.818

- utrzymanie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeñ 5 pracowni- w 2003 r. wynosi 177.530 z³ na plan 177.542 z³ tj. 99,99% ków ³¹cznie ze sk³adkami ZUS i Funduszem Pracy oraz fun- z tego: duszem œwiadczeñ socjalnych 161.647 z³. - ze œrodków na zadania zlecone na plan 106.700 z³ W ramach pozosta³ych wydatków bie¿¹cych wydatkowa- wydatkowano kwotê 106.700 z³ tj. 100% no kwotê 15.883 z³ z przeznaczeniem na: - ze œrodków samorz¹dowych na plan 70.842 z³ wydat- kowano kwotê 70.830 z³ tj. 99,98%.

- zakup art. biurowych 5.473 - naprawa i konserwacja urz¹dzeñ biurowych, op³aty pocztowe, 6.591 prowizja bankowa - delegacje, rycza³ty, 2.346 - ubezpieczenie urz¹dzeñ 293 - odzie¿ ochronna 1.180

- usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 980.856 z³. - na zadania zlecone na plan 11.042 z³ wydatkowano kwotê Realizacja wydatków wynosi 98,75%. 11.042 z³ tj. 100%. - na utrzymanie œwietlic szkolnych wydatkowano kwotê - pozosta³a dzia³alnoœæ - 54.532 z³ tj. 99,81% na plan 54.637 z³. - na do¿ywianie dzieci w szko³ach na plan 68.014 z³ wydat- Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, sk³adki ZUS kowano kwotê 68.014 z³ tj. 100%, z tego z dotacji na i Fundusz Pracy oraz fundusz œwiadczeñ socjalnych 54.406 realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 45.514 z³ (do- z³. Pozosta³e wydatki bie¿¹ce stanowi kwota 126 z³. Prze- ¿ywianie dzieci 35.514 z³ utworzenie punktu 10.000 z³) znaczona zosta³a ona na zakup artyku³ów gospodarczych. Do¿ywianiem objêto 262 dzieci - prowadzenie przedszkoli - na plan 934.900 z³ wydatkowa- - w ramach zadañ zleconych na wyprawki dla dzieci do no kwotê 922.617 z³ tj. 98,69% na: szko³y na plan 4.590 z³ wydatkowano kwotê 4.590 z³ tj. - wynagrodzenia i ich pochodne oraz sk³adki ZUS i Fundusz 100%. Pracy, Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych przypada kwota 777.741 z³ tj. 84,30% kwoty wydatkowanej, Dzia³: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bie¿¹ce przypada kwota 144.876 z³ tj. 15,70% Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 993.299 z³. kwoty wydatkowanej na:

- wyp³atê dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 43.375 - zakup wêgla, œrodków czystoœci, art. papierniczych i gospodarczych 22.934 - op³ata za energiê, gaz, wodê 46.071 - us³ugi remontowe 5.769 - op³aty za us³ugi telefoniczne, wywóz nieczystoœci us³ugi kominiarskie, kursy, szkolenia, 25.799 op³aty RTV - delegacje 357 - ubezpieczenie budynków 571 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6827 — Poz. 1680

- dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli -na plan 3.762 z³ - w ramach pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na plan 21.500 wydatkowano kwotê 3.707 z³ tj. 98,54%. z³ zrealizowano 21.411 z³ tj. 99,59% z tego na: - op³atê za obs³ugê targowiska przez Gminn¹ Spó³dziel- Dzia³: 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska niê „SCH” Budzyñ zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy, Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 198.515 z³. - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowa- nia. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 204.475 z³. Realizacja wydatków wynosi 103,00%. Dzia³: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - koszty oczyszczania miast i wsi w 2003 r. wynosz¹ 44.254 Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 368.000 z³. z³ na plan 48.900 z³ tj. 90,50% z tego na: Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 361.600 z³. - sk³adki ZUS od umów zlecenia - 218 z³, Realizacja wydatków wynosi 98,26%. - zakup materia³ów, paliwa, kwiatów- 14.204 z³, - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Cho- - zakup us³ug pozosta³ych zwi¹zanych z utrzymaniem dzieskim uzyskano dotacjê celow¹ w kwocie 1.000 z³ czystoœci - 14.731 z³, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i promocji - wydatki inwestycyjne wynosz¹ 15.101 z³ na plan 15.300 z³ powiatu, tj. 98,70%, - na zakup us³ug zwi¹zanych z przygotowaniem imprezy - koszty oœwietlenia ulic w 2003 r. wynosz¹ 135.274 z³ na PIRAMIDA 2003 plan 120.915 z³ tj. 111,88% z tego z dotacji 35.346 z³ na Zakresem dotowania Instytucji Kultury objêto funkcjono- finansowanie oœwietlenia dróg publicznych dla których wanie i utrzymanie bibliotek i domu kultury. gmina nie jest zarz¹dc¹. - na prowadzenie Oœrodków Kultury wydatkowano w 2003 W dniu 08.10.2003 r. i w dniu 05.12.2003 r. z³o¿ono wnioski r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotê 231.500 z³ do WUW Wydzia³u Rozwoju Regionalnego dotycz¹ce refun- na plan 233.000 z³ tj. 99,36%. dacji œrodków pieniê¿nych za oœwietlenie dróg dla których gmina nie jest zarz¹dc¹ na ogóln¹ kwotê 17.061 z³. W 2003 Oprócz œrodków z dotacji w/w Instytucja posiada œrodki roku dotacja nie zosta³a przyznana. Informacje o nie zwróco- w³asne, które w 2003 r. zosta³y zrealizowane w wysokoœci nych œrodkach ujêto w danych uzupe³niaj¹cych do sprawoz- 14.686 z³ na plan 12.300 z³ tj. 119,40%. dania Rb - 50 o wydatkach - z³o¿onych dnia 09.02.2004 r. do W ramach poniesionych wydatków finansowane s¹ wyna- WUW Oddzia³u Finansów i Bud¿etu Delegatury w Pile. grodzenia i ich pochodne w kwocie 126.274 z³ oraz fundusz - wydatki na zakupy inwestycyjne wynosz¹ 3.536 z³ na plan œwiadczeñ socjalnych 3.551 z³. 7.200 z³ tj. 49,11% na: Pozosta³e wydatki bie¿¹ce w kwocie 116.067 z³ to przede - zakup lamp oœwietleniowych, wszystkim: - pozosta³a dzia³alnoœæ -

- nagrody w konkursach - delegacje, rycza³t - zakup art. papierniczych i biurowych, œrodków czystoœci, wêgla - op³ata za energiê, gaz, wodê - eksploatacja i wysy³ka filmów - wystêpy, pokazy, wycieczki, imprezy kulturalne - drobne remonty, zakupy materia³ów do drobnych napraw, inne us³ugi

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2003 r. 114,71%. W ramach poniesionych wydatków finansowane w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotê 129.100 z³ na s¹ wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 82.913 z³ oraz plan 134.000 z³ tj. 96,34%. Oprócz œrodków z dotacji ww. fundusz œwiadczeñ socjalnych 2.029 z³. instytucja posiada œrodki w³asne, które w 2003 r. zosta³y Pozosta³e wydatki bie¿¹ce w kwocie 45.562 z³ to przede zrealizowane w wysokoœci 1.950 z³ na plan 1.700 z³ tj. wszystkim: - zakup ksiêgozbioru - zakup czasopism, materia³ów bibliotecznych, spotkania autorskie, nagrody za udzia³ w konkursach - delegacje, rycza³ty - op³aty za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy, inne us³ugi - zakup wyposa¿enia komputerowego - zakup mebli i sprzêtu bibliotecznego Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6828 — Poz. 1680

Nale¿noœci na 31.12.2003 r. wynosz¹ 620 z³, w tym: - na pozosta³e wydatki w kwocie 53.755 z³ sk³adaj¹ siê: wymagalne z tytu³u dostaw towarów i us³ug - 620 z³. - sk³adki ZUS - 1.668 z³ Zobowi¹zania na 31.12.2003 r. wynosz¹ 8.848 z³, w tym: - zakup œrodków czystoœci, wêgla, wapna, nawozu, za- kup sprzêtu sportowego, zakup farb, zakup nagród na wymagalne z tytu³u dostaw towarów i us³ug - 4.791 z³. imprezy sportowe - 20.075 z³ - op³ata za energiê, wodê - 3.103 z³ Dzia³: 926 Kultura fizyczna i sport - wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, wywóz Wydatki planowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 81.950 z³. nieczystoœci, przewóz zawodników na mecze, drobne Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ 78.255 z³. naprawy - 24.322 z³ Realizacja wydatków wynosi 95,49%. - ubezpieczenie budynku, zawodników, rejestracja za- wodników - 4.587 z³ - dotacje - zosta³y przyznane zgodnie z Uchwa³¹ Nr X/71/99 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki gminy Budzyñ dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposo- Wodnej bu kontroli wykonywania zleconego zadania przez pod- Stan œrodków na 1.01.2003 r. wynosi³ 4.115 z³. mioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku Przychody zosta³y zrealizowane w wysokoœci 31.945 z³ na plan 40.400 z³ tj. 79,07%. - do Sekcji Pi³ki No¿nej w kwocie 18.000 z³ - w 2003 r. przekazano 18.000 z³ tj. 100% Razem œrodki w 2003 r. wynosz¹ 36.060 z³. - do Sekcji JeŸdzieckiej kwocie 7.000 z³ - w 2003 r. przeka- W 2003 r. wydatkowano kwotê 34.753 z³ z przeznaczeniem zano 5.500 z³ tj. 78,57% na: - inne w kwocie 1.000 z³ - w 2003 r. przekazano 1.000 z³ tj. 100%

- zakup pojemników na œmieci 3.942 - edukacja ekologiczna 7.411 - urz¹dzanie terenów zielonych w tym 2.271 zadrzewienia - obs³uga konta 11 - wydatki na zakupy inwestycyjne 21.118

Zobowi¹zania na 31.12.2003 r. wynosz¹ 10.007 z³. - dzia³alnoœæ us³ugowa - planowano w wysokoœci 23.683 z³ a wykonano w wysokoœci 11.997 z³ co stanowi 50,66%, Stan œrodków na 31.12.2003 r. wynosi 1.307 z³. - ró¿ne op³aty - wykonano w wysokoœci 13.682 z³. Jednostki Organizacyjne Gminy - Zak³ad Bud¿etowy Gmin- - odsetki naliczone od niezap³aconych rachunków na koniec ny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji roku 2003 wynosz¹ 21.627 z³. - inne zwiêkszenia - amortyzacja w wysokoœci 455.714 z³, Przychody planowane na 2003 rok wynosz¹ 797.631 z³. nale¿noœci w¹tpliwe 56.653 z³. Przychody zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Zaleg³oœci na 31.12.2003 r. wynosz¹ 104.683 z³ 1.333.081 z³. Wydatki planowane na 2003 rok wynosz¹ 758.743 z³. Realizacja przychodów wynosi 167,13%. Wydatki zrealizowane na 31.12.2003 r. wynosz¹ Realizacja przychodów z poszczególnych Ÿróde³ przedsta- 1.289.910 z³. wia siê nastêpuj¹co: Realizacja wydatków wynosi 170,01%. - woda - planowano w wysokoœci 454.524 z³ a wykonano Zrealizowane wydatki to miêdzy innymi: w wysokoœci 43.038 z³ co stanowi 119,47%, - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwo- - œcieki - planowano w wysokoœci 281.865 z³ a wykonano tê 351.414 z³ oraz fundusz œwiadczeñ socjalnych 8.456 z³, w wysokoœci 210.474 z³ co stanowi 74,67%, - zakupy na kwotê 111.821 z³ na: - œmieci - planowano w wysokoœci 37.559 z³ a wykonano w wysokoœci 19.896 z³ co stanowi 52,97%, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6829 — Poz. 1680

- materia³y biurowe, œrodki czystoœci, znaczki pocztowe, zakup wyposa¿enia, 23.130 sprzêtu - zakup œrodków do eksploatacji oczyszczalni œcieków 22.000 - zakup paliwa oraz czêœci naprawczych do sprzêtu 12.900 - zakup wody dla Ostrówek 13.450 - pozosta³e zakupy niezbêdne do funkcjonowania poszczególnych obiektów 14.291 - zakup sprzêtu, rur, pomp, 26.050

- op³ata za energiê elektryczn¹- 141.099 z³ - odsetki od rachunków op³acanych po terminie - 1.599 z³ - us³ugi dla poszczególnych obiektów - 29.033 z³ - inne zmniejszenia - amortyzacja 455.714 z³ i odpisy aktu- - czyszczenie kanalizacji, alizacyjne nale¿noœci 78.280 z³ - naprawa sprzêtu Zobowi¹zania na 31.12.2003 r. wynosz¹ 47.274 z³: - usuniêcia awarii, w tym: wymagalne - 1.580 z³ - konserwacja oprogramowania w tym: wymagalne z tytu³u dostaw towarów i us³ug - - drobne us³ugi 0 z³ - prowizje bankowe - 2.923 z³ Planowany stan œrodków obrotowych na koniec roku wynosi 65.752 z³. - delegacje i rycza³ty pracowników - 6.710 z³ Faktyczny stan œrodków obrotowych netto na koniec 2003 r. - ró¿ne op³aty i sk³adki - 90.218 z³ wynosi 70.035 z³. - ubezpieczenia, dozór techniczny - 6.310 z³ Nadwy¿ka œrodków obrotowych na koniec 2003 r. wynosi - operat wodnoprawny, op³ata roczna, op³aty komornicze 4.283 z³ i podlega wp³acie do bud¿etu 23.948 z³ Pozosta³e jednostki organizacyjne gminy zosta³y opisane - op³aty do Urzêdu Marsza³kowskiego - 59.960 z³ w poszczególnych dzia³ach. - podatek od nieruchomoœci - 12.643 z³

Za³¹cznik Nr 1 Do sprawozdania rocznego Z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BUDZYÑ ZWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i ³owiectwo 748.298 714.737 95,52 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 748.298 714.737 95,52 Wp³ywy z us³ug – op³aty za œwiadectwa miejsca pochodzenia 0830 1.677 1.310 78,12 zwierz¹t oraz za znakowanie 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 290.000 256.806 88,55 Wp³aty mieszkañców na kanalizacjê 90.000 56.806 63,12 Nagroda za udzia³ w konkursie 200.000 200.000 100,00 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 6.108 6.108 100,00 Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków 6290 gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów 450.513 450.513 100,00 województw, pozyskane z innych Ÿróde³ 600 Transport i ³¹cznoœæ 202.373 202.373 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 202.373 202.373 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 1.875 1.875 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 117.600 117.600 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków 6290 gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów 82.898 82.898 100,00 województw, pozyskane z innych Ÿróde³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6830 — Poz. 1680

700 Gospodarka mieszkaniowa 367.428 367.185 99,93 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 367.428 367.185 99,93 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste 0470 22.000 22.372 101,69 nieruchomoœci Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 0750 Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych 8.000 7.842 98,02 umów o podobnym charakterze Czynsz dzier¿awny za obwody ³owieckie 5.000 4.741 94,82 Czynsz dzier¿awny za grunty komunalne 3.000 3.101 103,37 Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego 0760 9.500 8.655 91,11 przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci 0830 Wp³ywy z us³ug 90.000 92.068 102,30 Czynsz za budynki komunalne 85.000 85.764 100,90 Za us³ugi domu pogrzebowego 5.000 6.304 126,08 0840 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 236.928 235.630 99,45 0920 Pozosta³e odsetki 1.000 618 61,80 750 Administracja publiczna 141.305 143.232 101,36 75011 Urzêdy wojewódzkie 65.600 65.600 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 65.600 65.600 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000 16.927 112,85 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 10.000 10.977 109,77 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 0750 Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych 5.000 5.950 119,00 umów o podobnym charakterze 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 60.705 60.705 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 60.705 60.705 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 13.142 13.142 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 1.150 1.150 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 1.150 1.150 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.992 11.992 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 11.992 11.992 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00 75414 Obrona cywilna 200 200 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie 200 200 100,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 4.961.530 4.080.247 82,24 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej 75601 Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych 8.500 9.167 107,85 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany 0350 8.000 7.737 96,71 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 500 1.430 286,00 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn 75615 1.356.929 993.763 73,24 oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoœci 844.000 720.113 85,32 0320 Podatek rolny 334.000 87.826 26,30 0330 Podatek leœny 108.000 111.299 103,05 0340 Podatek od œrodków transportowych 30.000 38.269 127,56 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 9.000 4.327 48,08 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ 2440 31.929 31.929 100,00 bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych 1.709.400 1.360.481 79,59 oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoœci 1.196.000 895.166 74,85 0320 Podatek rolny 264.000 233.416 88,42 0330 Podatek leœny 4.000 4.015 100,37 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6831 — Poz. 1680

0340 Podatek od œrodków transportowych 100.000 87.105 87,10 0360 Podatek od spadków i darowizn 8.000 9.853 123,16 0370 Podatek od posiadania psów 6.000 4.791 79,85 0430 Wp³ywy z op³aty targowej 25.000 22.695 90,78 0500 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 90.000 87.157 96,84 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 16.400 16.283 99,29 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek 75618 142.050 145.346 102,32 samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 28.050 29.242 104,25 0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 107.000 107.921 100,86 Wp³ywy z innych op³at lokalnych pobieranych przez jednostki 0490 7.000 8.100 115,71 samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 83 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu 75621 1.744.651 1.571.490 90,07 pañstwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.734.701 1.541.895 88,89 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9.950 29.595 297,44 758 Ró¿ne rozliczenia 5.408.778 5.393.476 99,72 Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du 75801 4.748.627 4.748.627 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 4.748.627 4.748.627 100,00 75802 Czêœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 5.232 5.232 100,00 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.232 5.232 100,00 75805 Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 634.919 634.919 100,00 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 634.919 634.919 100,00 Drogowa 412.803 412.803 100,00 Z tytu³u ulgi zwolnieñ ustawowych w podatku rolnym, leœnym, 222.116 222.116 100,00 rehabilitacji zaw. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 20.000 4.698 23,49 0920 Pozosta³e odsetki 20.000 4.698 23,49 801 Oœwiata i wychowanie 27.865 27.865 100,00 80101 Szko³y podstawowe 4.211 4.211 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania 4.211 4.211 100,00 zlecone gminom(zwi¹zkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 1.800 1.800 100,00 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych 0750 1.800 1.800 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 21.854 21.854 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 2030 21.854 21.854 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 853 Opieka spo³eczna 826.128 827.489 100,16 85302 Domy pomocy spo³ecznej 8.000 9.779 122,24 0830 Wp³ywy z us³ug 8.00 9.779 122,24 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby 85313 8.400 8.266 98,40 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 8.400 8.266 98,40 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 518.180 518.180 100,00 spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 518.180 518.180 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe 90.880 90.880 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 2030 90.880 90.880 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 32.822 32.538 99,13 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 32.822 32.538 99,13 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 106.700 106.700 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 106.700 106.700 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.042 11.042 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6832 — Poz. 1680

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 11.042 11.042 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 50.104 50.104 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 4.590 4.590 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 2030 45.514 45.514 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93.000 93.175 100,19 85401 Œwietlice szkolne 3.000 3.820 127,33 0830 Wp³ywy z us³ug 3.000 3.820 127,33 85404 Przedszkola 90.000 89.355 99,28 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 90.000 89.355 99,28 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 42.511 42.474 99,91 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 35.346 35.346 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 35.346 35.346 100,00 zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 90017 Zak³ady gospodarki komunalnej 1.165 1.165 100,00 Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki œrodków obrotowych zak³adu 2370 1.165 1.165 100,00 bud¿etowego Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³at 90020 6.000 5.963 99,38 produktowych 0400 Wp³ywy z op³aty produktowej 6.000 5.963 99,38 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 1.000 100,00 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1.000 1.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy 1.000 1.000 100,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego Razem dochody 12.833.558 11.906.595 92,78

Za³¹cznik Nr 2 Do sprawozdania rocznego Z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BUDZYÑ ZWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ

Plan po Dz. Rozdz. § Okreœlenie wydatków Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.254.808 1.127.913 89,89 01030 Izby rolnicze 9.000 6.885 76,50 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% 2850 9.000 6.885 76,50 uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 1.245.808 1.121.028 89,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 199.008 74.261 37,32 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.038.800 1.038.767 100,00 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 6300 8.000 8.000 100,00 dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i ³¹cznoœæ 433.987 415.246 95,68 60016 Drogi publiczne gminne 433.987 415.246 95,68 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 6.347 63,47 4270 Zakup us³ug remontowych 56.000 44.394 79,27 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.750 9.164 85,25 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 250 240 96,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 27.487 26.093 94,93 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 320.000 319.983 99,99 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 9.500 9.025 95,00 bud¿etowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 205.045 179.859 87,72 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 133.300 116.028 87,04 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6833 — Poz. 1680

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.000 17.544 70,18 4260 Zakup energii 10.000 7.396 73,96 4270 Zakup us³ug remontowych 9.300 9.070 97,53 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.000 17.732 73,88 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 997 99,70 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 64.000 63.289 98,89 bud¿etowych 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 71.745 63.831 88,97 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) 20.000 20.000 100,00 miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 27.145 23.533 86,69 4260 Zakup energii 5.500 4.935 89,73 4270 Zakup us³ug remontowych 8.000 7.198 89,97 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.000 8.090 73,55 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 100 75 75,00 750 Administracja publiczna 1.317.731 1.266.234 96,09 75011 Urzêdy wojewódzkie 97.465 94.557 97,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.370 71.593 97,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.576 5.576 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.490 13.501 93,17 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.000 1.858 92,90 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 2.029 2.029 100,00 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / 49.320 47.681 96,68 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 28.220 28.220 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.500 11.262 90,10 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.600 7.409 97,49 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 790 79,00 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.012.384 977.682 96,57 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 800 800 100,00 wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609.750 594.206 97,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.012 42.012 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 117.600 111.410 94,74 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 17.000 15.934 93,73 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 52.697 48.010 91,11 4260 Zakup energii 27.050 25.169 93,05 4270 Zakup us³ug remontowych 2.600 2.508 96,46 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 76.095 70.869 93,13 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 26.500 26.493 99,97 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.003 1.003 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 23.452 23.451 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 15.825 15.817 99,95 bud¿etowych Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci 75047 38.300 33.228 86,76 bud¿etowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno — prowizyjne 13.500 13.042 96,61 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.500 8.425 99,12 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.400 10.861 70,53 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 900 900 100,00 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 120.262 113.086 94,03 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.900 24.856 99,82 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 5.500 5.272 95,85 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 950 817 86,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 70 57 81,43 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 22.700 16.925 74,56 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.800 7.822 88,89 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 8.700 8.696 99,95 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 48.642 48.641 100,00 bud¿etowych Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 751 13.142 13.142 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 75101 1.150 1.150 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 166 166 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 24 24 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 960 960 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6834 — Poz. 1680

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw oraz referenda gminne, powiatowe i 11.992 11.992 100,00 wojewódzkie 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.332 7.332 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 137 137 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 18 18 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.209 2.209 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.626 1.626 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 670 670 100,00 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 181.084 180.346 99,05 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000 1.899 94,95 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 984 98,40 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 915 91,50 75404 Komendy wojewódzkie Policji 11.500 11.500 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11.500 11.500 100,00 bud¿etowych 75405 Komendy powiatowe Policji 1.000 1.000 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 1.000 100,00 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 167.380 165.743 99,02 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.900 14.814 99,42 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 450 384 85,33 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 40.500 40.022 98,82 4260 Zakup energii 7.100 7.066 99,52 4270 Zakup us³ug remontowych 8.900 8.825 99,16 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.500 13.641 94,08 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 130 130 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.300 5.261 99,26 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 75.600 75.600 100,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 204 204 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 204 204 100,00 757 Obs³uga d³ugu publicznego 79300 77.528 97,77 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek 75702 79.300 77.528 97,77 jednostek samorz¹du terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 79.300 77.528 97,77 wartoœciowych oraz od krajowych po¿yczek i kredytów 758 Ro¿ne rozliczenia 1.200 0 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.200 0 - 4810 Rezerwy 1.200 0 - 801 Oœwiata i wychowanie 7.463.566 6.508.915 87,21 80101 Szko³y podstawowe 2.686.115 2.674.522 99,57 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 129.091 128.697 99,69 wynagrodzeñ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4.211 4.211 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.673.266 1.673.244 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.159 130.159 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 340.899 340.750 99,96 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 46.687 46.460 99,51 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 53.099 51.282 96,58 4260 Zakup energii 125.150 124.052 99,12 4270 Zakup us³ug remontowych 12.920 12.910 99,92 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 57.132 49.521 86,68 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.690 5.571 97,91 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.100 4.954 97,14 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 102.711 102.711 100,00 80110 Gimnazja 4.347.078 3.455.070 79,48 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 61.066 58.572 95,92 wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 785.751 785.712 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.613 56.613 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 159.549 159.546 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 21.878 21.632 98,88 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.440 11.432 99,93 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 360.000 360.000 100,00 4260 Zakup energii 24.600 24.169 98,25 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6835 — Poz. 1680

4270 Zakup us³ug remontowych 1.200 1.195 99,58 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.300 15.288 99,92 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 7.830 7.820 99,87 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 770 770 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 48.081 48.081 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 2.793.000 1.904.240 68,18 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 228.000 183.063 80,29 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.587 1.112 70,07 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 218 151 69,27 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 226.195 181.800 80,37 80114 Zespo³y ekonomiczno administracyjne szkó³ 159.269 157.262 98,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.334 96.304 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.711 7.711 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 18.634 18.612 99,88 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.586 2.507 96,95 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.023 11.907 99,04 4260 Zakup energii 3.500 2.825 80,71 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.400 12.374 92,34 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.950 1.924 98,67 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 200 167 83,50 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 2.931 2.931 100,00 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 21.250 17.144 80,68 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.250 17.144 80,68 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 21.854 21.854 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 156 156 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 21.698 21.698 100,00 851 Ochrona zdrowia 107.000 92.532 86,48 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 107.000 1 92.532 86,48 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.760 11.760 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 500 454 90,80 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 100 20 20,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 21.370 18.109 84,74 4220 Zakup œrodków ¿ywnoœci 3.000 2.270 75,67 4260 Zakup energii 4.000 2.719 67,97 4270 Zakup us³ug remontowych 3.500 3.163 90,37 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 57.270 48.787 85,19 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.500 2.327 93,08 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.000 2.923 97,43 853 Opieka spo³eczna 1.199.090 1.184.780 98,81 85302 Domy pomocy spo³ecznej 141.500 136.959 96,79 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 1.000 997 99,70 wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.900 78.715 97,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.070 6.070 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.700 15.439 98,34 . 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.130 2.100 98,59 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.900 3.898 99,95 4260 Zakup energii 17.400 16.245 93,36 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.415 8.667 92,06 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 100 0 - 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 700 643 91,86 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 4.185 4.185 100,00 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby 85313 8.400 8.266 98,40 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej 4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 8.400 8.266 98,40 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 567.180 567.030 99,97 spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 538.302 538.152 99,97 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 28.878 28.878 100,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 188.000 178.811 95,11 3110 Œwiadczenia spo³eczne 188.000 178.811 95,11 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 32.822 32.538 99,13 3110 Œwiadczenia spo³eczne 32.822 32.538 99,13 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 177.542 177.530 99,99 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 1.180 1.180 100,00 wynagrodzeñ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6836 — Poz. 1680

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 123.100 123.100 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.222 9.222 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 22.807 22.805 99,99 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.138 3.138 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.474 5.473 99,98 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.600 6.591 99,86 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.346 2.346 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 293 293 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.382 3.382 100,00 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.042 11.042 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne 11.042 11.042 100,00 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 72.604 72.604 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne 62.604 62.604 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 10.000 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 993.299 980.856 98 J 5 85401 Œwietlice szkolne 54.637 54.532 99,81 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 30 28 93,33 wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.941 40.854 99,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.091 3.091 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.386 7.374 99,84 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 947 945 99,79 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 100 98 98,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 2.142 2.142 100,00 85404 Przedszkola 934.900 922.617 98,69 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 43.376 43.375 100,00 wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569.042 568.973 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.579 41.578 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 116.267 116.266 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 15.855 15.793 99,61 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.127 22.934 91,27 4260 Zakup energii 52.025 46.071 88,56 4270 Zakup us³ug remontowych 5.800 5.769 99,47 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 29.568 25.799 87,25 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 550 357 64,91 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 580 571 98,45 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 35.131 35.131 100,00 85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 3.762 3.707 98,54 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.762 3.707 98,54 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 198.515 204.475 103,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 48.900 44.254 90,50 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 250 218 87,20 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.250 14.204 93,14 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 18.100 14.731 81,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 15.300 15.101 98,70 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 128.115 138.810 108,35 4210 Zakup materia³ów wyposa¿enia 2.000 0 0,00 4260 Zakup energii 83.415 96.204 115,33 4270 Zakup us³ug remontowych 34.800 39.070 112,27 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 700 0 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 7.200 3.536 49,11 bud¿etowych 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 21.500 21.411 99,59 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.500 21.411 99,59 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 368.000 361.600 98,26 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1.000 1.000 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 1.000 100,00 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 233.000 231.500 99,36 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 233.000 231.500 99,36 92116 Biblioteki 134.000 129.100 96,34 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 134.000 129.100 96,34 926 Kultura fizyczna i sport 81.950 78.255 95,49 92604 Instytucje kultury fizycznej 81.950 78.255 95,49 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie 2580 26.000 24.500 94,23 zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6837 — Poz. 1680

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.000 1.649 82,45 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 50 19 38,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.300 20.075 98,89 4260 Zakup energii 3.200 3.103 96,97 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.600 24.322 95,01 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.800 4.587 95,56 Razem wydatki 13.898.717 12.671.681 91,17

Za³¹cznik Nr 3 Do sprawozdania rocznego Z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD¯ETU NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ

§ Treœæ Po zmianach Wykonanie % Przychody 1.633.659 1.333.586 81,63 952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym 1.300.000 1.300.000 100,00 Kredyt d³ugoterminowy - na realizacjê zadania pod nazw¹,, Budowa 1.000.000 1.000.000 100,00 Gimnazjum w Budzyniu przy ul. Rogoziñskiej " Po¿yczka d³ugoterminowa z WFOŒiGW w Poznaniu - na realizacjê zadania pod nazw¹ „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy 300.000 300.000 100,00 kanalikami w m. Bukowiec wraz z przy³¹czeniem do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny” 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 333.659 33.586 10,07 Nadwy¿ka z lat ubieg³ych 333.659 33.586 10,07 Rozchody 568.500 568.500 100,00 992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 568.500 568.500 100,00 Sp³ata raty kredytu komercyjnego 374.000 374.000 100,00 Sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej z WFOŒiGW w Poznaniu 90.000 90.000 100,00 Sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej z WFOŒiGW w Poznaniu 46.400 46.400 100,00 Sp³ata rat kredytu preferencyjnego zaci¹gniêtego z Banku Ochrony 40.200 40.200 100,00 Œrodowiska S.A. w Poznaniu Sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej z WFOŒiGW w Poznaniu 14.400 14.400 100,00 Sp³ata raty po¿yczki zaci¹gniêtej z WFOŒiGW w Poznaniu 3.500 3.500 100,00

Za³¹cznik Nr 4 Do sprawozdania rocznego Z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ

ZAK£ADY BUD¯ETOWE

Przychody Wydatki Dzia³ Nazwa jednostki Wykonanie % Wykonanie % planowane planowane Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i 900 797.631 1.333.081 167,13 758.743 1.289.910 170,01 Kanalizacji W tym dotacje 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i pochodne od 0 0 0 352.492 351.414 99,69 wynagrodzeñ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6838 — Poz. 1680

INSTYTUCJE KULTURY

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 381.000 377.236 99,01 381.000 376.396 98,79 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 245.300 246.186 100,36 245.300 245.892 100,24 W tym dotacja z bud¿etu 233.000 231.500 99,36 0 0 0 Wynagrodzenia i pochodne od 0 0 0 126.274 126,274 100,00 wynagrodzeñ Biblioteki 135.700 131.050 96,57 135,700 130.504 96,17 W tym dotacja z bud¿etu 134.000 129.100 96,34 0 0 0 Wynagrodzenia i pochodne od 0 0 0 83.000 82.913 99,90 wynagrodzeñ

ZADANIA DOTOWANE

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa jednostki Kwota dotacji Wykonanie % 926 Kultura fizyczna i sport 26.000 24.500 94,23 92604 Instytucje kultury fizycznej – Klub Sportowy 26.000 24.500 94,23 Sekcja pi³ki no¿nej 18.000 18.000 100,00 Sekcja jeŸdziecka 7.000 5.500 78,57 Inne 1.000 1.000 100,00

Za³¹cznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŒRODKÓW SPECJALNYCH NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ

Przychody Wydatki Dzia³ Rozdzia³ Treœæ Wykonanie % Wykonanie % planowane planowane 600 Transport i ³¹cznoœæ 3.000 2.957 98,57 3.000 2.876 95,87 60016 Drogi publiczne gminne 3.000 2.957 98,57 3.000 2.876 95,87 750 Administracja publiczna 45.000 44.138 98,08 45.000 43.387 96,42 Urzêdy Gmin (miast i miast na 75023 45.000 44.138 98,08 45.000 43.387 96,42 prawach powiatu) 801 Oœwiata i wychowanie 98.000 90.983 92,84 98.000 90.447 92,29 80101 Szko³y podstawowe 98.000 90.983 92,84 98.000 90.447 92,29 853 Opieka spo³eczna 84.000 80.991 96,42 84.000 80.944 96,36 85302 Domy pomocy spo³ecznej 84.000 80.991 96,42 84.000 80.944 96,36 Edukacyjna opieka 854 73.000 66.958 91,72 73.000 63.911 87,55 wychowawcza 85404 Przedszkola 73.000 66.958 91,72 73.000 63.911 87,55 Razem 303.000 286.027 94,40 303.000 281.565 92,93 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6839 — Poz. 1680

Za³¹cznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ (DZIA£ 900, ROZDZIA£ 90011)

Plan po § Treœæ Wykonanie % zmianach 1. Stan œrodków na 1.01.2003 r. 4.100 4.115 - 2. Przychody 40.400 31.945 79,07 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 40.400 31.945 79,07 3. Razem œrodki (I + II) 44.500 36.060 - 4. Wydatki 44.500 34.753 78,10 Z tego na 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.800 7.202 105,91 Zakup pojemników na œmieci 3.950 3.942 99,80 Edukacja ekologiczna 1.000 989 98,90 Urz¹dzanie terenów zielonych w tym zadrzewienia 1.850 2.271 122,76 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.500 6.433 98,97 Edukacja ekologiczna 6.450 6.422 99,57 Obs³uga konta 50 11 22,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy 6120 31.200 21.118 67,69 celowych 5. Stan œrodków na 31.12.2003 r. 0 1.307 -

Za³¹cznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ DOCHODÓW Z TYTU£U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 107.000 107.921 100,86 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek 75618 107.000 107.921 100,86 samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 107.000 107.921 100,86 Razem 107.000 107.921 100,86 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6840 — Poz. 1680

WYDATKÓW NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK

Plan po Dz. Rozdz. § Treœæ Wykonanie % zmianach 851 Ochrona zdrowia 107.000 92.532 86,48 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 107.000 92.532 86,48 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.760 11.760 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 500 454 90,80 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 100 20 20,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 21.370 18.109 84,74 4220 Zakup œrodków ¿ywnoœci 3.000 2.270 75,67 4260 Zakup energii 4.000 2.719 67,98 4270 Zakup us³ug remontowych 3.500 3.163 90,37 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 57.270 48.787 85,19 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.500 2.327 93,08 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.000 2.923 97,43 Razem 107.000 92.532 86,48

Za³¹cznik Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Plan po zmianach Wykonanie % 750 Administracja publiczna 11.000 22.950 208,64 75011 Urzêdy wojewódzkie 11.000 22.950 208,64 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 11.000 22.950 208,64 Razem 11.000 22.950 208,64

WYDATKÓW NA REALIZACJÊ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2003 ROK

I. Zlecone

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 750 Administracja publiczna 65.600 65.600 100,00 75011 Urzêdy wojewódzkie 65.600 65.600 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.035 60.035 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.565 5.565 100,00 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 13.142 13.142 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 1.150 1.150 100,00 ochrony prawa 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 166 166 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 24 24 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 960 960 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.992 11.992 100,00 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.332 7.332 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 137 137 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6841 — Poz. 1680

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 18 18 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.209 2.209 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.626 1.626 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 670 670 100,00 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00 75414 Obrona cywilna 200 200 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100,00 801 Oœwiata i wychowanie 4.211 4.211 100,00 80101 Szko³y podstawowe 4.211 4.211 100,00 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4.211 4.211 100,00 853 Opieka spo³eczna 681.734 681.316 99,94 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby 85313 8.400 8.266 98,40 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej 4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 8.400 8.266 98,40 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 518.180 518.180 100,00 spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 489.302 518.180 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 28.878 28.878 100,00 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 32.822 32.538 99,13 3110 Œwiadczenia spo³eczne 32.822 32.538 99,13 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 106.700 106.700 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 83.800 83.800 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000 6.000 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.900 14.900 100,00 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.000 2.000 100,00 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.042 11.042 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne 11.042 11.042 100,00 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.590 4.590 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne 4.590 4.590 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 35.346 35.346 100,00 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 35.346 35.346 100,00 4260 Zakup energii 27.103 27.103 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 8.243 8.243 100,00 Razem 800.233 799.815 99,95

WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEÑ MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO NA 2003 ROK.

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 927 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 1.000 100,00 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1.000 1.000 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 1.000 100,00 Razem 1.000 1.000 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6842 — Poz. 1680

Za³¹cznik Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Budzyñ za 2003 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJ¥CE ZESTAWIENIE DOTACJI NA DZIEÑ 31.12.2003 R. W SZCZEGÓ£OWOŒCI UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ

1. Dotacje otrzymane do bud¿etu Zlecone

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 750 Administracja publiczna 65.600 65.600 100,00 75011 Urzêdy wojewódzkie 65.600 65.600 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 65.600 65.600 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 13.142 13.142 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 1.150 1.150 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 1.150 1.150 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.992 11.992 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 11.992 11.992 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00 75414 Obrona cywilna 200 200 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 200 200 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 801 Oœwiata i wychowanie 4.211 4.211 100,00 80101 Szko³y podstawowe 4.211 4.211 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 4.211 4.211 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 853 Opieka spo³eczna 681.734 681.316 99,94 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby 85313 8.400 8.266 98,40 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 8.400 8.266 98,40 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 518.180 518.180 100,00 spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 518.180 518.180 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami- 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 32.822 32.538 99,13 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 32.822 32.538 99,13 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 106.700 106.700 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 106.700 106.700 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.042 11.042 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 11.042 11.042 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.590 4.590 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6843 — Poz. 1680

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 4.590 4.590 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 35.346 35.346 100,00 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 35.346 35.346 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 35.346 35.346 100,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Razem 800.233 799.815 99,95

Na zadania w³asne – bie¿¹ce

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych l od innych 756 31.929 31.929 100,00 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od 75615 czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od 31.929 31.929 100,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ 244 31.929 31.929 100,00 bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON 801 Oœwiata i wychowanie 21.854 21.854 100,00 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 21.854 21.854 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 203 21.854 21.854 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 853 Opieka spo³eczna 136.394 136.394 100,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 90.880 90.880 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 203 90.880 90.880 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 45.514 45.514 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 203 45.514 45.514 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Razem 190 J 77 190.177 100,00

Zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ miêdzy jednostkami samo- rz¹du terytorialnego

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 927 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 1.000 100,00 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1.000 1.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce 232 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy 1.000 1.000 100,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego Razem 1.000 1.000 100,00

Na zadania w³asne – inwestycyjne

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 600 Transport i ³¹cznoœæ 117.600 117.600 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 117.600 117.600 100,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 626 117.600 117.600 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - œrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 750 Administracja publiczna 60.705 60.705 100,00 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 60.705 60.705 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 626 60.705 60.705 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - œrodki z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy Razem 178.305 178.305 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6844 — Poz. 1680

2. Dotacje przekazane z bud¿etu na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 20.000 100,00 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 20.000 20.000 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy 20.000 20.000 100,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367.000 360.600 98,26 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 233.000 231.500 99,36 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 233.000 231.500 99,36 92116 Biblioteki 134.000 129.100 96,34 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 134.000 129.100 96,34 926 Kultura fizyczna i sport 26.000 24.500 94,23 92604 Instytucje kultury fizycznej 26.000 24.500 94,23 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do 2580 26.000 24.500 94,23 sektora finansów publicznych Razem 413.000 405.100 98,09

Na dzia³alnoœæ inwestycyjn¹

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i ³owiectwo 8.000 8.000 100,00 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 8.000 8.000 100,00 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 6300 8.000 8.000 100,00 dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 75.600 75.600 100,00 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 75.600 75.600 100,00 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 75.600 75.600 100,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem 83.600 83.600 100,00

Wójt (–) mgr Marcin Soko³owski Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6845 — Poz. 1681

1681

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY LUBASZ ZA 2003 r.

Plan bud¿etu gminy wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2003 r. (tabela nr 1) i wydatkowano kwotê 11.807.772 z³, która stano- wynosi: wi 99,5% planowanych wydatków na 2003 r. (tabela nr 2). po stronie dochodów 10.133.853 z³ Bud¿et gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 30 w tym dotacje: grudnia 2002 r., jest ni¿szy po stronie dochodów o kwotê a) na zadania z zakresu administracji rz¹dowej (zlecone) 138.447 z³, a po stronie wydatków wy¿szy o 9.149 z³. Powy¿sze 732.683 z³ obrazuj¹ zmiany bud¿etu gminy dokonane w okresie 2003 roku: b) na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 86.595 z³ 1) zwiêkszono dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych c) na realizacjê inwestycji z dotacji funduszu celowego zadañ bie¿¹cych gminy (na podstawie decyzji Wojewody) (SAPARD) 474.609 z³ w ³¹cznej kwocie 79.505 z³: po stronie wydatków 11.867.449 z³ a) na wyp³atê dodatków mieszkaniowych 17.160 z³ w tym: b) na do¿ywianie uczniów 49.978 z³ a) wydatki bie¿¹ce 8.877.235 z³ c) na odpis na ZFŒS nauczycieli emerytów i rencistów b) wydatki maj¹tkowe 2.990.214 z³ 5.620 z³ W powy¿szym bud¿ecie (po zmianach) zaplanowano de- d) na pomoc pieniê¿n¹ dla rolników poszkodowanych ficyt w wysokoœci 1.733.596 z³. Kwota ta stanowi saldo w wyniku klêski suszy 6.435 z³ wynikaj¹ce z niedoboru bud¿etu wynosz¹cego 2.423.596 z³ e) na sfinansowanie prac komisji ds. awansów zawodo- i kwoty dochodów w wysokoœci 690.000 z³, któr¹ przeznaczo- wych nauczycieli 312 z³ no na sp³atê rat kredytów i po¿yczek (340.000 z³) oraz wykup obligacji komunalnych (350.000 z³). 2) zwiêkszono dotacje celowe na dofinansowanie zadañ zle- conych (na podstawie decyzji Wojewody) w ³¹cznej kwo- cie 4.404 z³: Deficyt bud¿etu gminy pokryto z: a) na zasi³ki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia spo- - kredytu na budowê Gimnazjum w Lubaszu 1.300.000 z³ ³eczne (-) 23.236 z³ - kredytu na budowê dróg wiejskich w Lubaszu oraz na b) na oœwietlenie drogowe na drogach, dla których gmi- wodoci¹gowanie wsi Antoniewo 635.596 z³ na nie jest zarz¹dc¹ (+) 39.653 z³ - po¿yczki na budowê kanalizacji w Lubaszu 244.000 z³ c) na organizacjê referendum w sprawie przyst¹pienia RP - kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajduj¹cych do UE (+) 12.646 z³ pokrycia w planowanych dochodach bud¿etu gminy d) na ubezpieczenia zdrowotne (wyp³acane w ramach (w zwi¹zku z nie przekazaniem w 2003 r. dotacji z funduszu opieki spo³ecznej) (-) 17.964 z³ SAPARD) 244.000 z³ e) na zasi³ki rodzinne(wyp³acane w ramach opieki spo- £¹czne zad³u¿enie gminy na koniec grudnia 2003 r., spo- ³ecznej) (-) 19.890 z³ wodowane faktem skorzystania z pozabud¿etowych œrodków zwrotnych na realizacjê zadañ inwestycyjnych, wynosi f) na wyprawki szkolne dla uczniów I klas 4.710.496 z³ i stanowi 46,7% dochodów wykonanych (+) 8.395 z³ Struktura d³ugu gminy jest nastêpuj¹ca: g) na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej (-) 200 z³ - emisja obligacji komunalnych 1.900.000 z³ h) na bie¿¹ce utrzymanie Gmin. Oœrodka Pomocy Spo³. - kredyt BISE Warszawa 1.300.000 z³ (+) 5.000 z³ - po¿yczki z WFOŒiGW (czêœciowo umarzalne) 3) przyjêto pomoc finansow¹ z Urzêdu Marsza³kowskiego 630.900 z³ (8.000 z³ na podstawie porozumienia) na Ogólnopolski - kredyt Bank Spó³dzielczy Czarnków O/ Lubasz Plener Malarski (4.000 z³) i Wêdrówkê Teatraln¹ po Pusz- 744.000 z³ czy Noteckiej (4.000 z³) - kredyt BOŒ Poznañ (poprzez Europejski Fundusz Rozwoju 4) zwiêkszono dochody w³asne gminy, w tym z tytu³u Wsi Polskiej) 135.596 z³ 125.224 z³ W okresie od 1.01.- 31.12.2003 r. zrealizowano 99,4% - op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu – 45.200 z³, zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 10.075.740 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6846 — Poz. 1681

- udzia³u Powiatowego Urzêdu Pracy w zatrudnieniu 2) udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych wy- pracowników w ramach prac publicznych konane w 92,9%,co oznacza brak 58.815 z³ w stosunku do 55.600 z³ planu skalkulowane przez Ministerstwo Finansów i przy- jête przez RG, - sprzeda¿y i dzier¿awy mienia komunalnego 24.424 z³ 3) wp³ywy z podatku od œrodków transportowych (os. fizycz- ne i prawne) zrealizowane na poziomie 80,4%, czyli odbie- 5) zwiêkszono subwencjê ogóln¹ (zawiadomienie Ministra gaj¹ce od zak³adanej kwoty na 2003 r. o 10.168 z³, Finansów) 233.912 z³ 4) wp³ywy z karty podatkowej odzwierciedlaj¹ wykonanie 6) zmniejszono udzia³ podatku dochodowego od osób fizycz- planu na poziomie niespe³na 10% tj. nie zrealizowano nych 23.750 z³ (zawiadomienie Ministra Finansów) dochodów na ponad 13.000 z³, 7) udzia³ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5) odp³atnoœæ za uczêszczanie dzieci do przedszkoli wykona- 16.050 z³ w zakupie sprzêtu komputerowego dla Gimna- no w 88,7% za³o¿onego planu a wiêc nie uzyskano ponad zjum 16.000 z³ 8) pozyskanie darowizn: 11.130 z³ Bezpoœrednim powodem niepe³nego wskaŸnika realizacji - na pomoc dla placówek oœwiatowych - 7.530 z³, niektórych dochodów s¹ m. in. zaleg³oœci - trudne do wyeg- zekwowania, mimo bie¿¹cego postêpowania egzekucyjnego. - na organizacjê do¿ynek gminnych - 3.300 z³, Stan zaleg³oœci na koniec grudnia 2003 r. ze wszystkich Ÿróde³ - dla so³ectwa Soko³owo - na remont œwietlicy - dochodowych wynosi 302.732 z³, w tym: 300 z³ - 75.797 z³ to kwota stanowi¹ca naliczenie odsetek od nie 9) odszkodowanie za skradziony sprzêt komputerowy (SP wp³aconych nale¿noœci, Mi³kowo) 13.500 z³. - 226.935 z³ (w tym ponad 50% zaleg³oœci z lat ubieg³ych) Ponadto w zwi¹zku z podpisanymi umowami z Agencj¹ to zaleg³oœci dotycz¹ce nastêpuj¹cych pozycji: Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie - podatek od nieruchomoœci 118.082 z³ zadañ inwestycyjnych realizowanych przy udziale œrodków z funduszu SAPARD, zmniejszono pozycje dotacji dostosowu- - podatek od œrodków transportowych 33.667 z³ j¹c je do wysokoœci 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji - podatek rolny 31.219 z³ tj. ³¹cznie o 267.422 z³, a nastêpnie w zwi¹zku z nieotrzyma- niem œrodków na budowê kanalizacji sanitarnej zmniejszono - op³ata skarbowa 25.892 z³ jeszcze o 244.000 z³. - karta podatkowa 7.776 z³ Równie¿ w zwi¹zku ze znacznym obni¿eniem kosztów - op³aty na gminnym sk³adowisku odpadów (w wyniku przeprowadzonego przetargu) budowy wodoci¹gu 4.002 z³ w Antoniewie, zmniejszono udzia³ Spo³ecznego Komitetu o 95.000 z³. - odp³atnoœæ za przedszkole 2.194 z³ - czynsze, dzier¿awy (gospod. mieszk.) 1.697 z³ Wykonanie dochodów bud¿etowych za 2003 r. - podatek od posiadania psów 1.380 z³ Realizacjê dochodów za 2003 r. przedstawia tabela nr 1 do - podatek od czynnoœci cywilno-prawnych 653 z³ niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, ¿e zaplanowane dochody wykonano na poziomie 99,4%. Analizuj¹c poszcze- - podatek leœny 276 z³ gólne Ÿród³a dochodów nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo ogólnie - sprzeda¿ mienia komunalnego 95 z³ prawid³owego wskaŸnika realizacji, niskie wykonanie wyka- zuj¹ m.in. nastêpuj¹ce pozycje: - op³ata za reklamê 2 z³ 1) podatek od nieruchomoœci (os. fizyczne i prawne) –wyko- Przyczyny niezadowalaj¹cej realizacji wymienionych wy- nanie na 31.12.2003 r. wynios³o 92,8% planu czyli nie ¿ej dochodów oraz analiza pozosta³ych Ÿróde³ przedstawiona uzyskano kwoty 66.363 z³, zostanie w dalszej czêœci sprawozdania. Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg sta- nu na 31.12.2003 r. przedstawia siê nastêpuj¹co:

Planowane Wykonane % wykonania Dochody w³asne gminy 3.007.300 2.947.848 98,0 Subwencja ogólna 5.695.786 5.695.786 100,0 Dotacja celowa (na zadania zlecone i w³asne) 819.278 819.080 99,9 Dotacje z funduszu celowego SAPARD 474.609 474.591 100,0 Pomoc finansowa – Urz¹d Marsza³kowski 8.000 8.000 100,0 Œrodki ze Ÿróde³ pozabud¿etowych (udzia³y Spo³ecznego Komitetu, ARiMR, 128.880 130.435 101,2 odszkodowania, darowizny) Razem 10.133.853 10.075.740 99,4 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6847 — Poz. 1681

Strukturê procentow¹ dochodów wykonanych w 2003r. Dotacje celowe 12,8% obrazuje poni¿szy wykres Œrodki ze Ÿróde³ pozabud¿etowych 1,4% Dochody w³asne 29,3% (³¹cznie z pomoc¹ finansow¹ Marsza³ka) Subwencja ogólna 56,5%

Dochody w³asne gminy 3) dochody realizowane na rzecz bud¿etu 80.250 z³ (2,7%) gminy przez urzêdy skarbowe Dochody w³asne gminy stanowi¹ 29,3% ogólnej struktury dochodów wykonanych. £¹cznie w okresie sprawozdawczym 4) dochody z maj¹tku gminy 321.975 z³ (10,9%) uzyskano 2.947.848 z³ tj. 98,0% planu rocznego dochodów 5) pozosta³e dochody w³asne 365.001 z³ (12,4%) w³asnych. W sk³ad tej grupy dochodów (wykonanych) wchodz¹: Strukturê dochodów w³asnych przedstawia poni¿szy wy- kres. 1) dochody z tytu³u podatków i op³at 1.391.803 z³ (47,2%) 2) udzia³y w podatku dochodowym od 788.819 z³ (26,8%) osób prawnych i fizycznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6848 — Poz. 1681

Podatki i op³aty lokalne 2) przeniesienie odpowiedzialnoœci podatkowej za zobowi¹- zania spó³ki na osobê fizyczn¹ tj. prezesa spó³ki (16.194 z³), Z powy¿szego tytu³u na rachunek bud¿etu gminy w okresie 1.01. - 31.12.2003 r. wp³ynê³o 1.391.803 z³. 3) zg³oszenie zaleg³oœci do Zak³adu Likwidacyjnego (PKP) – Wymieniona kwota pochodzi z nastêpuj¹cych Ÿróde³: 4.990 z³ 1. Podatek rolny – ³¹cznie uzyskano 265.095 z³, w tym: W okresie od 1.01.- 31.12.2003r. na podstawie podjêtej uchwa³y przez Radê Gminy zastosowano zwolnienia z podat- - od osób prawnych - 74.373 z³ (86,5% planu) ku od nieruchomoœci na ³¹czn¹ kwotê 260.221 z³. Zwolnienia - od osób fizycznych - 190.722 z³ (103,1% planu) te stanowi³y pomoc publiczn¹ udzielon¹ dla osób prawnych (104.278 z³) oraz dla osób fizycznych (1.786 z³). Pozosta³a Niepe³ne wykonanie podatku rolnego od osób prawnych kwota tj. 154.157 z³ dotyczy zwolnienia nieruchomoœci mienia wynika z faktu wystêpuj¹cych na dzieñ 31.12.03 r.zaleg³oœci komunalnego i zwi¹zków wyznaniowych. w wysokoœci 10.374 z³ (w tym 1.165 z³ z lat ubieg³ych). Kwota ta dotyczy dwóch podatników, w stosunku do jednego toczy Powy¿sze uwzglêdniono przy kalkulacjach do planu bu- siê postêpowanie podatkowe maj¹ce na celu wyegzekwowa- d¿etu. nie nale¿noœci, w przypadku drugiego likwidacja zaleg³oœci 3. Podatek leœny – ³¹czne wp³ywy 2003 r. wynios³y 144.551 nast¹pi³a w 2004 r. z³ i ukszta³towa³y siê na poziomie 104,0% wykonania. Wp³ywy podatku rolnego osób fizycznych wykazuj¹ prawi- Prawid³owa realizacja dochodów z tego tytu³u œwiadczy o d³owy wskaŸnik wykonania w stosunku do za³o¿onego planu znikomej kwocie zaleg³oœci wynosz¹cych na dzieñ 31.12.03 na 2003 r. Jednak porównuj¹c je do nale¿noœci (salda pocz¹t- r. 276 z³ (osoby fizyczne - 194 z³; osoby prawne – 82 z³) oraz kowe + przypisy – odpisy), nale¿y stwierdziæ, ¿e ³¹czne o nie stosowaniu ¿adnych ulg w postaci umorzeñ lub zaleg³oœci z tego tytu³u wynosz¹ na koniec grudnia 20.845 z³. odroczeñ. Ponad 55% tej kwoty (tj. 11.541 z³) stanowi¹ zaleg³oœci z lat 4. Podatek od œrodków transportowych: ubieg³ych, w stosunku do których egzekucja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W ogólnej kwocie zaleg³oœci z tytu- - osoby prawne – wykonanie 5.265 z³ tj. 75,2% planu; ³u podatku rolnego osób fizycznych mieszcz¹ siê nale¿noœci brak zaleg³oœci objête wpisem hipotecznym na ³¹czn¹ kwotê 3.747 z³. - osoby fizyczne – wykonanie 36.567 z³ tj. 81,3% planu; W okresie sprawozdawczym na wniosek dwóch podatni- zaleg³oœci powsta³e w okresie sprawozdawczym to ków odroczono (na 2004 r.) termin p³atnoœci podatku rolnego kwota 11.723 z³, któr¹ pozyskuje siê do bud¿etu po- na ³¹czn¹ kwotê 615 z³ oraz czêœciowo umorzono nale¿noœæ przez wdro¿one postêpowanie egzekucyjne. w ³¹cznej wysokoœci 181 z³. Problemem jednak s¹ zaleg³oœci powsta³e w latach ubie- Nale¿y podkreœliæ, ¿e w 2003 r. kwota udzielonych ulg g³ych (21.944 z³) ze wzglêdu na niewyp³acalnoœæ oraz niedo- ustawowych (inwestycyjne, z tytu³u nabycia gruntów) nie pe³nienie formalnoœci zwi¹zanych z wyrejestrowaniem lub mia³a zasadniczego wp³ywu na realizacjê planu dochodów przerejestrowaniem pojazdów przez czêœæ podatników. z tytu³u podatku rolnego, gdy¿ wiêkszoœæ ulg uwzglêdniono W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia z po- ju¿ przy wymiarze. datku od œrodków transportowych (na podstawie uchwa³y 2. Podatek od nieruchomoœci – ³¹cznie od osób prawnych Rady Gminy) w wysokoœci 4.981 z³ (pojazdy stanowi¹ce i fizycznych uzyskano 856.637 z³, co stanowi 92,8% za³o- w³asnoœæ gminy). ¿onego planu. Niezrealizowanie pe³nych wp³ywów wynika 5. Podatek od posiadania psów – wp³yn¹³ do bud¿etu gminy z nastêpuj¹cych faktów: w wysokoœci 11.980 z³ i stanowi wykonanie na poziomie a) czêœciowego umorzenia podatku - 4.435 z³, w tym os. 79,9% planu. Brak realizacji 20,1% wynika z faktu wystê- prawne – 3.047 z³, puj¹cych na 31.12.03 r.zaleg³oœci w wysokoœci 1.380 z³ (w tym 812 z³ z lat ub.), umorzenia 3 osobom podatku od b) podjêcia decyzji w sprawie odroczenia terminu p³atno- posiadania psa w kwocie 105 z³ oraz zmniejszenia siê œci(na 2004r.) – 821 z³ (osoby fizyczne), stanu psów do opodatkowania. c) powsta³ych zaleg³oœci bie¿¹cych w ³¹cznej kwocie 66.483 6. Op³aty: z³ (w tym: osoby prawne - 40.302 z³, osoby fizyczne – 26.181 z³) - skarbowa – wp³ywy uzyskane w 2003 r. wynios³y 25.289 z³ i stanowi¹ 84,3% za³o¿onego planu (30.000 Trudne do likwidacji okazuj¹ siê nadal zaleg³oœci z lat z³). ubieg³ych, które na dzieñ 31.12.03 r. wynosz¹ ³¹cznie 51.599 z³. Ponad 68% tych zaleg³oœci pochodzi od osób prawnych Dochody z tytu³u op³aty skarbowej zwi¹zane s¹ g³ównie ze (35.157 z³). sprzeda¿¹ znaczków skarbowych i weksli oraz op³at wekslo- wych. Postêpowanie egzekucyjne prowadzone w stosunku do zaleg³oœci spowodowa³o: Ze sprawozdania z³o¿onego przez Urz¹d Skarbowy Czarn- ków wynika, ¿e zaleg³oœci do wyegzekwowania (z lat ubie- 1) objêcie wpisem hipotecznym (hipoteka przymusowa) kwoty g³ych) na rzecz bud¿etu gminy z tytu³u op³aty skarbowej 16.001 z³ (osoby prawne - 11.836 z³, osoby fizyczne – 4.165 wynosz¹ a¿ 25.892 z³. Dotycz¹ jednego podatnika, który z³), Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6849 — Poz. 1681

aktualnie nie posiada ¿adnego maj¹tku w³asnego - protokó³ Plan dochodów na 2003 r. z powy¿szego tytu³u skalku- nieœci¹galnoœci sporz¹dzony przez Urz¹d Skarbowy. lowany zosta³ z niewielkim wzrostem w porównaniu do wykonania z ubieg³ego roku a jednoczeœnie jest ni¿szy od - targowa – w okresie sprawozdawczym zebrano 17.329 z³ planu 2002 r. Realizacja wynosi tylko 1.483 z³ tj. 9,9% planu tj. 96,3% za³o¿onego planu na 2003r. Op³ata pobierana jest (minus potr¹cenia Urzêdu Skarbowego – 228 z³). Zaleg³o- przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych œci wykazane przez Urz¹d Skarbowy Czarnków w sprawoz- przez Radê Gminy a inkasowanych na placach targowych. daniu za okres od 1.01. - 31.12.2003 r. wynosz¹ 7.776 z³. - miejscowa – wp³ywy z tego tytu³u to kwota 3.206 z³, Ostateczne jednak rozliczenia roczne podatników op³aca- stanowi¹ca tylko 53,4% przyjêtego planu na 2003 r. Op³ata j¹cych podatek w formie karty podatkowej nast¹pi¹ do pobierana jest na podstawie uchwa³y Rady Gminy koñca kwietnia 2004 r. i wtedy dopiero zostan¹ wszczête w wysokoœci 1,60 z³ od osób fizycznych przebywaj¹cych postêpowania w stosunku do faktyczne zalegaj¹cych. Bio- okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub r¹c pod uwagê powy¿sze dane mo¿na powiedzieæ, ¿e turystycznych w miejscowoœciach: Lubasz, Krucz, Krute- kwota planu 15.000 z³ zosta³a za³o¿ona zbyt optymistycz- czek, Klempicz, Soko³owo i Antoniewo. nie. - administracyjna – wp³ywy w wysokoœci 5.730 z³ pochodz¹ 3. Podatek od spadków i darowizn z op³at za wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania W okresie sprawozdawczym do bud¿etu gminy wp³y- przestrzennego gminy. nê³a kwota 4.290 z³, która stanowi 85,8% planu. Ze wzglê- - eksploatacyjna – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszy- du na typowo maj¹tkowy charakter tego podatku, trudno wo naturalne ze z³o¿a w Klempiczu). W okresie sprawoz- jest przewidzieæ jego wielkoœæ w danym roku. dawczym dochody z tego tytu³u wynios³y 15.382 z³ (102,5% Dochody z maj¹tku gminy za³o¿onego planu). 1. Sprzeda¿ mienia komunalnego – ³¹czne dochody z powy¿- - pozosta³e op³aty – 4.772 z³; zwi¹zane z wpisem lub zmian¹ szego tytu³u za³o¿ono na poziomie 103.994 z³, do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (4.350 z³), op³at¹ a zrealizowano w wysokoœci 188.917 z³ tj.181,7% planu. adiacenck¹ (384 z³) oraz za ustawienie reklam (38 z³). Wysoki wskaŸnik wykonania wynika przede wszystkim Udzia³y w podatkach z realizacji ju¿ w I pó³roczu ubieg³ego roku, niezaplanowa- nej wstêpnie do bud¿etu 2003 r., sprzeda¿y lokalu u¿ytko- 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wego przy przystanku autobusowym w Lubaszu Do planu (po zmianach) przyjêto kwotê skalkulowan¹ i dzia³ki budowlanej na Os. Gorajskim. Sprzeda¿ dzia³ek przez Ministerstwo Finansów w wysokoœci 827.289 z³. okaza³a siê mo¿liwa dziêki nowym ustaleniom w planie Faktyczne wp³ywy w okresie sprawozdawczym wynios³y zagospodarowania przestrzennego, które wyeliminowa³y 768.474 z³ i odzwierciedlaj¹ wykonanie na poziomie 92,9% kolizjê istniej¹cej linii energetycznej (napowietrznej) planu. Ze wzglêdu na znacz¹c¹ wielkoœæ tego podatku w z przysz³¹ zabudow¹ na dzia³kach oraz now¹ uchwa³¹ ogólnej strukturze dochodów, nie zrealizowanie oczekiwa- Rady Gminy w tej sprawie. Ponadto pod koniec roku nego wskaŸnika tj. 100% planu, spowodowa³o brak w dokonano sprzeda¿y, której równie¿ nie kalkulowano bud¿ecie gminy 58.815 z³. Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e wczeœniej w dochodach bud¿etu gminy, dwóch mieszkañ udzia³y w ci¹gu roku wp³ywaj¹ do bud¿etu w ró¿nych przejêtych z Nadleœnictwa Krucz. Uchwa³¹ Rady Gminy miesiêcznych wysokoœciach, co dodatkowo utrudnia reali- w IV kwartale 2003 r. mieszkania te przeznaczono do zacjê zaplanowanych wczeœniej wydatków. sprzeda¿y. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych Pe³en obraz dochodów uzyskanych ze sprzeda¿y mienia gminy przedstawia siê nastêpuj¹co: Z powy¿szego tytu³u na rachunek bud¿etu gminy w okresie sprawozdawczym wp³ynê³a kwota 20.345 z³ 1) dzia³ki nr 1201, 1146/2 i 1202 po³o¿one w Lubaszu na stanowi¹ca 127,1% za³o¿onego planu. Ze z³o¿onych przez obszarze 43.031 z³ tzw. Os. Gorajskiego przeznaczone pod urzêdy skarbowe sprawozdañ wynika, ¿e kwoty przekaza- zabudowê mieszkaniow¹ - przetarg nieograniczony ne zosta³y zgodnie z informacjami sk³adanymi przez po- 2) dzia³ka nr 1226 po³o¿ona w Lubaszu na obszarze tzw. Os. datników. Gorajskiego 23.676 z³ przeznaczona pod zabudowê miesz- Dochody realizowane na rzecz bud¿etu gminy przez urzê- kaniowo-us³ugow¹ (przetarg nieograniczony) dy skarbowe 3) dzia³ka nr 35/2 po³o¿ona w Lubaszu na obszarze tzw. 1. Podatek od czynnoœci cywilno-prawnych cegielni 5.770 z³ przeznaczona pod zabudowê mieszka- niow¹ – przetarg nieograniczony Na 2003 r. za³o¿ono plan w wysokoœci 55.000 z³. Kwota osi¹gniêta w okresie sprawozdawczym stanowi 136,1% 4) dzia³ka nr 463/20 po³o¿ona przy ul. Winiary w Lubaszu planu (74.843 z³ minus potr¹cenie Urzêdu Skarbowego 6 3.331 z³ przeznaczona pod zieleñ urz¹dzon¹ i uprawy z³). Wysokie wykonanie tego podatku wynika z faktu ogrodnicze przyjêcia planu na poziomie 2002 r., gdy¿ sugerowano siê 5) dzia³ka nr 463/21 po³o¿ona przy ul. Winiary w Lubaszu, niskimi wp³ywami w ubieg³ym roku – 89% planu. zbyta 944 z³ w celu powiêkszenia powierzchni istniej¹cej 2. Wp³ywy z karty podatkowej dzia³ki (sprzeda¿ ratalna) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6850 — Poz. 1681

6) dzia³ki nr 202/4 i 203/4 po³o¿one w Soko³owie, zbyte na Pozosta³e dochody w³asne to wp³ywy z tytu³u odsetek od poprawienie 2.222 z³ warunków zagospodarowania nieru- nieterminowego regulowania zobowi¹zañ przez podatników, chomoœci przyleg³ej koszty upomnieñ i inne drobne op³aty. 7) lokal u¿ytkowy przy przystanku autobusowym w Lubaszu 33.003 z³ (pow. 32,25 m2 + grunt o pow. 57 m2) Subwencja ogólna 8) dwa mieszkania przejête z Nadleœnictwa Krucz w trybie £¹czna kwota przekazana z bud¿etu pañstwa w 2003 r. to 34.199 z³ ustawy z 12.10.1994 r. (mieszkania – 147,4 m2, 5.695.786 z³, w tym: piwnice –54 m2, pomieszczenie gospodarcze - 15,7 m2, 1. Subwencja oœwiatowa - 4.501.814 z³ udzia³ w dz. gruntu - 1038m2) 2. Subwencja podstawowa - 662.850 z³ 9) raty za wykup w latach wczeœniejszych nieruchomoœci i mieszkañ 19.326 z³ 3. Subwencja rekompensuj¹ca - 531.122 z³, w tym: 10) sprzeda¿ czêœci mienia przekazanego aportem spó³ce a) dochody utracone w zwi¹zku z czêœciow¹ likwidacj¹ Limosinus 20.034 z³ podatku od œrodków transportowych – 407.839 z³, 11) sprzeda¿ drewna opa³owego oraz piasku – so³ectwo Nowina i Stajkowo 1.235 z³ b) ulgi ustawowe w podatku rolnym i leœnym - 123.283 z³. 12) sprzeda¿ przyczepy po¿arniczej, samochodu STAR 2.146 z³ Dotacje celowe 2. Dochody z tytu³u korzystania z mienia komunalnego Dotacje, które wp³ynê³y w okresie sprawozdawczym do Do grupy tej zaliczono dochody: bud¿etu gminy to: 1) z tytu³u czynszów i dzier¿aw budynków komunalnych 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹do- 78.402 z³ i lokali u¿ytkowych wej (zlecone), 2) z op³at za wywóz nieczystoœci na gminnym sk³adowi- 2) dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹- sku odpadów 33.805 z³ cych gminy, 3) z udostêpniania sal wiejskich 7.599 z³ 3) dotacje otrzymane z funduszy celowych - SAPARD 4) z dzier¿awy gruntów mienia komunalnego 5.427 z³ W ramach pierwszej grupy dotacji otrzymano 732.485 z³ 5) z dzier¿awy gruntów przez ko³a ³owieckie 2.381 z³ na nastêpuj¹ce zadania: 6) z dzier¿awy alei owocowych 1.475 z³ a) opiekê spo³eczn¹ 618.897 z³, w tym na: 7) z wieczystego u¿ytkowania gruntów 2.591 z³ - zasi³ki, pomoc w naturze + ubezpieczenia spo³eczne 498.264 z³ 8) z przekszta³cenia wieczyste u¿ytkowanie w prawo w³a- snoœci 1.378 z³ - utrzymanie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 93.000 z³ £¹cznie z powy¿szego tytu³u uzyskano 133.058 z³, co stanowi 100,7% za³o¿onego planu na 2003 rok. - zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne 6.810 z³ Pozosta³e dochody w³asne - ubezpieczenia zdrowotne 10.338 z³ Pozyskano je z nastêpuj¹cych tytu³ów: - wyprawki szkolne (dla uczniów I klas) 4.050 z³ 1) z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholi - 105.256 z³; - pomoc dla rolników - klêska suszy 6.435 z³ dochody te przeznacza siê w ca³oœci na wydatki zwi¹zane b) administracjê pañstwow¹ 55.800 z³, w tym na: z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholo- wych, - zadania z zakresu USC, dow. osob., ewid. ludnoœci 55.800 z³ 2) z odp³atnoœci za uczêszczanie dzieci do przedszkoli oraz za obiady wydawane w sto³ówce(œwietlicy) szkolnej – 173.459 c) oœwietlenie dróg, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹ z³ (90,8% planu, zaleg³oœæ na koniec grudnia –2.194 z³) 39.653 z³ 3) z odsetek od œrodków zgromadzonych na rachunkach d) przeprowadzenie referendum w sprawie przyst¹pienia RP bankowych gminy – 6.672 z³, do UE 12.646 z³ 4) z op³at za œwiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t e) prowadzenie rejestru wyborców 944 z³ i wykonanie - 1.171 z³, tatua¿y dla zwierz¹t f) zakup podrêczników szkolnych dla uczniów I klas szk. 5) z tytu³u refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach podst. 4.345 z³ prac publicznych - 62.037 z³ g) obronê cywiln¹ 200 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6851 — Poz. 1681

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przekazana dotacja na zadania - budowy dróg - 15.076 z³ z zakresu administracji rz¹dowej (USC, dowody osobiste, 3) na rzecz placówek oœwiatowych (firma PLASTMET Lu- ewidencja ludnoœci) okaza³a siê niewystarczaj¹ca, aby zapew- basz) 7.530 z³ niæ wyp³aty wynagrodzeñ i pochodnych pracownikom. 4) na rzecz so³ectwa Soko³owo (BS Czarnków) 300 z³ Z poniesionych w 2003 r. wydatków przez gminê na oœwietlenie dróg wojewódzkich i powiatowych nie zrefundo- 5) na organizacjê do¿ynek gminnych 3.300 z³ wano kwoty (dotacja Wojewody) w wysokoœci 25.137 z³. 6) odszkodowanie PZU za skradziony sprzêt komputerowy w Na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy przeka- 13.500 z³ Szkole Podstawowej w Mi³kowie zano w okresie sprawozdawczym kwotê w wysokoœci 86.595 z³. Na podstawie porozumienia z Urzêdem Marsza³kowskim, Dotacje skierowane zosta³y na: Gmina Lubasz otrzyma pomoc finansow¹ w wysokoœci 8.000 z³ na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: a) dofinansowanie wyp³at dodatków mieszkaniowych 17.160 z³ 1) IV Ogólnopolski Plener Malarski – Lubasz 2003 - 4.000 z³, b) do¿ywianie uczniów w szko³ach 49.978 z³ 2) Wêdrówka Teatralna po Puszczy Noteckiej - c) odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 4.000 z³. nauczycieli – emerytów i rencistów 19.145 z³ Œrodki te zosta³y przekazane w formie dotacji dla instytucji d) prace komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli kultury (GOK), która by³a bezpoœrednim organizatorem ww. 312 z³ imprez. W bud¿ecie gminy 2003 r. zaplanowano dotacje na reali- zacjê inwestycji z funduszu celowego SAPARD w ³¹cznej Wykonanie wydatków bud¿etowych za 2003 r. wysokoœci 718.609 z³. Na wymienion¹ kwotê podpisane zosta- ³y umowy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Realizacjê wydatków za 2003r. przedstawia tabela nr 2 do wskazuj¹ce na dofinansowanie 50% kosztów tzw. kwalifiko- niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, ¿e zaplanowane wanych nastêpuj¹cych zadañ: wydatki wykonano na poziomie 99,5% tj. w wysokoœci 11.807.772 z³. 1) budowa sieci wodoci¹gowej w Antoniewie - 136.124 z³, Na realizacjê zadañ maj¹tkowych przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotê w wysokoœci 2.988.153 z³, a na 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (w obrêbie ul. wydatki bie¿¹ce (³¹cznie z zadaniami zleconymi i so³eckimi) Koœcielnej i B. Chrobrego) - 244.017 z³, 8.819.619 z³. 3) budowa dróg wiejskich w Lubaszu obejmuj¹ca ulice Spor- Z powy¿szego wynika ogólna struktura wydatków (wyko- tow¹, Krêt¹, Krótk¹ - 338.468 z³. nanych): Faktycznie jednak w 2003r. otrzymano œrodki na dwa - wydatki na zadania bie¿¹ce 74,7% zadania tj. na budowê sieci wodoci¹gowej oraz na budowê dróg wiejskich w ³¹cznej wysokoœci 474.591 z³. - wydatki na zadania inwestycyjne 25,3% 50% kosztów budowy kanalizacji sanitarnej zrefundowano Wydatki bie¿¹ce omówione zosta³y w nastêpuj¹cej kolej- dopiero z pocz¹tkiem 2004 r. Spowodowa³o to koniecznoœæ noœci i uk³adzie: zaci¹gniêcia w ostatnich dniach grudnia ubieg³ego roku kre- 1) wydatki na zadania w³asne gminy (w tym: na zadania dytu na wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w planowanych so³eckie, na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym dochodach bud¿etu gminy. programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alko- holowych) Œrodki ze Ÿróde³ pozabud¿etowych 2) wydatki na zadania zlecone. Ze Ÿróde³ pozabud¿etowych (³¹cznie z pomoc¹ finansow¹ Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w ko- udzielon¹ przez Urz¹d Marsza³kowski) pozyskano lejnoœci dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej) wraz z wydatka- w 2003r. œrodki w wysokoœci 138.435 z³. S¹ to przede wszyst- mi poniesionymi na zadania inwestycyjne, stanowi¹ od- kim œrodki przekazane jako udzia³y – darowizny, odszkodowa- zwierciedlenie pe³nych wydatków(wykonanych) ujêtych nia: w tabeli nr 2 za³¹czonej do niniejszego sprawozdania. 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16.050 Dodatkowo przedstawiono odrêbne za³¹czniki (tabele nr 3 z³ na zakup sprzêtu komputerowego do Gimnazjum - 5) informuj¹ce o dochodach z tytu³u wydawania zezwoleñ w Lubaszu na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatkach na realizacjê 2) Spo³ecznych Komitetów na realizacjê inwestycji: 89.755 z³ zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i roz- w zakresie: wi¹zywania problemów alkoholowych, o wykorzystaniu œrod- ków do dyspozycji jednostek pomocniczych, o dochodach - wodoci¹gowania - 40.333 z³ i wydatkach na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹- - budowy kanalizacji - 34.346 z³ dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6852 — Poz. 1681

W 2003 r. Rada Gminy w Lubaszu podjê³a uchwa³ê Struktura omawianych wydatków, wed³ug ni¿ej okreœlo- w sprawie wydatków bud¿etu gminy, które nie wygasaj¹ nych grup przedstawia siê nastêpuj¹co: z up³ywem roku. Okreœli³a wykaz wydatków na ³¹czn¹ kwotê 1) rolnictwo + transport 225.119 z³ 2,5% 89.578 z³, w tym: 82.038 z³ na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek dla Gimnazjum w Lubaszu oraz 7.540 2) gospodarka mieszkaniowa, komunalna + dzia³alnoœæ us³u- z³ na realizacjê zadañ ze œrodków wyodrêbnionych w bud¿ecie gowa 503.751 z³ 5,7% gminy do dyspozycji so³ectw(sklasyfikowanych w dz.900 – 3) administracja publiczna (samorz¹d + rz¹dowa) 1.438.214 2.780 z³ i dz.921 – 4.760 z³). z³ 16,3% + urzêdy naczelnych organów w³adzy i kontroli 4) bezpieczeñstwo publiczne ochrona przeciwpo¿arowa + Wydatki bie¿¹ce obs³uga d³ugu 408.704 z³ 4,6% Jak wykazano wy¿ej, wydatki bie¿¹ce stanowi¹ 74,7% 5) oœwiata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2003 r. 4.915.938 z³ 55,8% Najwiêksz¹ pozycjê wœród nich zajmuj¹ niew¹tpliwie wy- 6) ochrona zdrowia + opieka spo³eczna 931.700 z³ 10,6% datki oœwiatowe (ponad 55%), które omówione zosta³y w za³¹czonym sprawozdaniu Szkó³ i Przedszkoli (dzia³ 801 – 7) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + kultura fizycz- Oœwiata i wychowanie i dzia³ 854 – Edukacyjna opieka wycho- na 396.193 z³ 4,5% wawcza). Razem: 8.819.619 z³ 100,0%

Wydatki na zadania w³asne gminy 2) koszty energii elektrycznej zu¿ytej na potrzeby oczysz- czalni œcieków oraz przepompowni sieciowych 1. Rolnictwo i ³owiectwo 40.134 z³ Wydatki bie¿¹ce sklasyfikowane w powy¿szym dziale to: 3) 2% odpis podatku rolnego przekazany do Wlkp. Izby 1) dotacja dla Gminnego Zak³adu Us³ug Wodnych Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o izbach w Czarnkowie na dofinansowanie kosztów utrzymania rolniczych. 5.317 z³. Oznacza to, ¿e odpis dotyczy i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni równie¿ niewielkich wp³ywów 2001 r., a przekazanych œcieków na terenie gminy(porozumienie miêdzygmin- w 2002 r. ne) 60.000 z³ 4) koszty konserwacji rowu G - 6 (250mb) we wsi Anto- W ramach przekazanej dotacji uda³o siê wykonaæ re- niewo 3.000 z³ mont punktu zlewnego œcieków na oczyszczalni w Stajko- 5) wyp³aty za wydawanie œwiadectw miejsca pochodze- wie, naprawê systemu napowietrzania wraz z monta¿em nia zwierz¹t (rozliczenia 602 z³ ostateczne) urz¹dzeñ (sonda tlenowa, sterownik i falownik), remont oczyszczalni œcieków w Mi³kowie oraz naprawê systemu £¹cznie na powy¿sze zadania wydatkowano kwotê napowietrzania na oczyszczalni w Jêdrzejewie. 109.053 z³, tj. 96,5% planu. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6853 — Poz. 1681

2. Transport i ³¹cznoœæ Ponadto na niektóre odcinki dróg, na których do tej pory nie wysypywano ¿u¿la przewieziono pospó³kê. Po- Na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych wydatkowano wy¿sze dotyczy³o przede wszystkim pasów terenu pod ³¹cznie 115.791 z³, w tym 7.174 z³ ze œrodków wyodrêbnio- przysz³e drogi na tzw. Osiedlu Gorajskim w Lubaszu, gdzie nych w bud¿ecie gminy do dyspozycji so³ectw. nie tylko dokonano znacznego odkrzaczania poboczy ulic: Znaczna czêœæ œrodków tj. kwota 12.287 z³ wydatkowa- Bukowej, Akacjowej, Topolowej, Jesionowej na zosta³a na zimowe utrzymanie dróg i chodników. i Brzozowej ale i równie¿ na czêœci z nich nawieziono Zwalczaniem go³oledzi zaj¹³ siê Zak³ad Us³ug Leœnych ¿wiru. W taki te¿ sposób powsta³a œcie¿ka na ul. Bukowej, z Nowiny. Natomiast odœnie¿anie zlecono Gminnemu która jest realizacj¹ wniosku z sesji Rady Gminy. ¯wir Oœrodkowi Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej dowieziono tak¿e na ulicê Powstañców Wlkp. i Pu³kownika w Lubaszu. Roboty zwi¹zane z zimowym utrzymaniem Or³owskiego na Osiedlu Glinki, który zosta³ wyrównany chodników wykonywa³ pracownik gospodarczy zatrudnio- równiark¹. Godny podkreœlenia jest fakt, ¿e wiêkszoœæ ny w Urzêdzie Gminy w Lubaszu Pan Roman Ratajczak prac na tzw. Osiedlu Gorajskim w Lubaszu wykonana wraz z pracownikiem publicznym. Ponadto roboty te na zosta³a przez spycharkê, która zakupiona zosta³a do niwe- umowê zlecenie w pierwszym okresie roku sprawozdaw- lacji odpadów na Gminnym Sk³adowisku Odpadów Ko- czego zlecono Panu Czes³awowi Micha³kowi. W okresach munalnych w S³awienku. Zakres jej robot dotyczy³ nie intensywnych opadów zatrudniano tak¿e osoby skierowa- tylko niwelacji terenów pod przysz³e drogi lecz równie¿ ne do Urzêdu przez S¹d Rejonowy w Trzciance celem karczowania poboczy dróg, niwelacji dzia³ek przeznaczo- odpracowania kary. W ramach tych œrodków op³acono nych pod sprzeda¿ oraz wypychania ¿wiru. Powy¿sze tak¿e zakup soli drogowej. Materia³ ten zosta³ wykorzysta- pozwoli³o na nawiezienie pasów przeznaczonych do ruchu ny przez Zak³ad Us³ug Leœnych z Nowiny do przygotowa- pojazdów. Wartoœæ prac na Osiedlu Gorajskim i Glinki nia mieszanki piaskowej. wynios³a 16.439 z³ na któr¹ sk³ada siê zakup paliwa, op³acenie operatora spycharki, transport wypchanego Corocznie po okresach naprzemiennych temperatur tj. ¿wiru, praca równiarki oraz zakup nasion trawy. w nocy ujemnych a w dzieñ dodatnich znaczna czêœæ nawierzchni wymaga remontów. Pod koniec 2002 trudne Kolejne zadanie zwi¹zane jest z doziarnieniem i wy- warunki atmosferyczne sprawi³y, ¿e konieczne sta³o siê równaniem drogi Stajkowo – Antoniewo – Krucz, którego odwrotne remontowanie drogi na wybudowaniach wartoœæ wynios³a 6.339 z³. Na powy¿sze sk³ada siê dwu- w Nowinie. Roboty polegaj¹ce na przewozie i rozœcieleniu krotne równanie tego odcinka drogi, koszty zwi¹zane ¿u¿la wykonane zosta³y ju¿ w roku poprzednim. Pozosta³o z zatrudnieniem operatora do wypychania ¿wiru, zakup jednak uregulowanie nale¿noœci za prace wczeœniej wyko- paliwa oraz przewóz i za³adunek pospó³ki. nane. Zakup ¿u¿la i jego transport opiewa na kwotê 8.721 W trakcie robót zwi¹zanych z niwelacj¹ pasów drogo- z³. Zaznaczyæ tu nale¿y, i¿ zaanga¿owanie mieszkañców wych oraz wypychaniem ¿wiru awarii uleg³a spycharka. przy remoncie tej drogi by³o bardzo du¿e. Tutejszy Urz¹d Konieczne zatem sta³o siê jej naprawienie. Koszty dostarczy³ tylko ¿u¿el natomiast jego rozœcieleniem zajêli z tym zwi¹zane wynios³y 980 z³. siê mieszkañcy, których dzia³ki przylegaj¹ do omawianego odcinka drogi. W roku sprawozdawczym remontowano drogê w Klempiczu w kierunku leœniczówki. Zakres robót polega³ W ramach przyznanego limitu œrodków zakupiono na niwelacji pobocza, nawiezieniu pospó³ki oraz profilo- masê asfaltow¹ na zimno, któr¹ dokonano ³atania dziur na waniu ca³ego odcinka. Zaznaczyæ tu nale¿y du¿e zaanga- ul. Szkolnej i Podgórnej w Lubaszu. Zadanie to wykonali ¿owanie mieszkañca tej wsi Pana Jaros³awa Olszowskie- pracownicy publiczni wraz z osobami skazanymi do od- go, który nie tylko przekaza³ nieodp³atnie pospó³kê, ale pracowania kar. Wartoœæ zakupu masy i wypo¿yczenia tak¿e j¹ przewióz³. Koszty poniesione przez gminê dotyczy- p³yty wibracyjnej wynosi 1.388 z³. ³y natomiast zakupu paliwa do spycharki, transportu drew- Jak ju¿ wczeœniej wspomniano zima ma bardzo nega- na i zatrudnieniem operatora spycharki i wynios³y tywny wp³yw na gruntowe i ¿u¿lowe nawierzchnie, 1.892 z³. w których wiosn¹ ka¿dego roku jest bardzo wiele dziur. W ramach wydzielonego limitu œrodków zakupiono Celem ich likwidacji na niektóre z nich zakupiono i prze- szlepê do równania dróg. Jej zakup pozwoli na równanie wieziono ¿u¿el po czym zosta³ on rozœcielony przez pra- dróg przez tut. Urz¹d za pomoc¹ ci¹gnika. Przy pracach cowników zatrudnionych przez tut. Urz¹d oraz wyrównany tych niezbêdne s¹ jednak odpowiednie warunki atmosfe- równiark¹. Powy¿sze dotyczy nastêpuj¹cych odcinków ryczne. tj. odpowiednia wilgoæ i temperatura. Urz¹dzenie dróg: Mi³kowo – Kamionka, Mi³kowo – Stajkowo, Mi³kowo to wykorzystane zostanie przy rozœcielaniu ¿u¿la. Koszt – Mi³kówko, Kruteczek - do drogi wojewódzkiej, Kruteczek wykonania wynosi 2806 z³. – Krucz, ulice w Lubaszu tj. Wodna, £¹kowa, Ogrodowa, Rolna, Poprzeczna, Polna, Kwiatowa, Pogodna, S³oneczna, Czêœæ œrodków tego dzia³u przeznaczona zosta³a na Parkowa, a tak¿e droga na Boñczy w kierunku posesji Pana wykonanie odwodnienia odcinka drogi na ul. Brzozowej Kaczorka i na Santolenê. Wartoœæ zakupu ¿u¿la na te drogi na tzw. Osiedlu Gorajskim w Lubaszu poprzez wykonanie wynios³a 9.906 z³. Natomiast koszty zwi¹zane z wynajmem drenarki. Powy¿sze uchroni niektóre nieruchomoœci przez równiarki, która oprócz powy¿szych dróg profilowa³a dro- zalewanie wodami opadowymi z pasów drogowych. gê S³awno – S³awienko, Prusinowo – S³awienko, na Wykonawc¹ omawianych robót by³a firma MARKUS Pana terenie so³ectwa Dêbe wynosz¹ 6.514 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6854 — Poz. 1681

Marka Libery wy³oniona w trybie zapytania o cenê. War- Z pozyskanych materia³ów dokonano tak¿e naprawy toœæ robót wynosi 11.500 z³. chodników na ul. Wiejskiej. Na tej te¿ ulicy wykonano cementowe wjazdy do posesji nr 1 i nr 14a. Roboty Powy¿sza firma wykona³a tak¿e kanalizacjê burzow¹ w ca³oœci zosta³y wykonane przez pracowników publicz- na ul. ¯wirowej w Lubaszu. Prace polega³y na u³o¿eniu rur, nych, a koszty poniesione przez bud¿et dotycz¹ zakupu ustawieniu dwóch studni rewizyjnych wraz z kratami cementu i przewozu ¿wiru i wynios³y 579 z³. œciekowymi i pod³¹czeniem do istniej¹cej kanalizacji na ul. Podgórnej. Koszt tych prac wyniós³ 6.500 z³. Zaznaczyæ Realizuj¹c wnioski z sesji Rady Gminy oraz w zwi¹zku nale¿y, ¿e na ul. ¯wirowej u³o¿ono tak¿e masê asfaltow¹ z zakoñczeniem budowy gimnazjum i budowy dróg wiej- gruboœci 3 cm na ca³ej jej powierzchni tj. 451 m kw. Roboty skich w Lubaszu (Krótka, Krêta, Sportowa) konieczne sta³o wykonane przez sponsora szacuje siê na 25.000 z³. siê dokonanie stosownego oznakowania. W tym te¿ celu zakupiono znaki drogowe i cement niezbêdny do zabeto- Kolejne zadania zwi¹zane s¹ z wykonaniem bezpiecz- nowania s³upków. Koszty tego zadania dotycz¹ tylko za- nych dojœæ m³odzie¿y do nowo wybudowanego gimna- kupów materia³ów, poniewa¿ znaki przewiezione zosta³y zjum. Pierwsze z nich dotyczy³o wykonania odcinka chod- samochodem po¿arniczym, a ich ustawieniem zajêli siê nika na ul. Podgórnej w Lubaszu, celem po³¹czenia istnie- pracownicy publiczni. Wartoœæ zakupu opiewa na kwotê j¹cego ci¹gu pieszego na ul. Chrobrego z terenem gimna- 4.974 z³. zjum oraz rozgraniczenie ³añcuchami chodnika od jezdni na ul. Podgórnej. Wiêkszoœæ prac wykonana zosta³a przez Ponadto dokonano malowania pasów na przejœciach pracowników publicznych i polega³a na: dla pieszych oraz wyznaczono farb¹ chlorokauczukow¹ miejsca na parkingu przy Urzêdzie Gminy. Koszt tych prac - wykarczowaniu krzewów, wyniós³ 474 z³. - rozebraniu op³otowania przy dwóch nieruchomoœciach, W ramach bie¿¹cego utrzymania dróg dokonano wy- - ustawieniu odcinków krawê¿nika, ciêcia drzew. Na wniosek mieszkañców wsi Kruteczek œciêto topolê przy tzw. Rybakówce, natomiast z pobocza - ustawieniu oporników, drogi w kierunku hydroforni usuniêto dwie topole, które - zabetonowaniu s³upków pod nowe op³otowanie przy stwarza³y powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa za- jednej nieruchomoœci, mieszkuj¹cych tam ludzi. Topolê przy drodze Kruteczek – Krucz usun¹³ Pan Kurowski, natomiast przy drodze do - rozwiezienia piasku jako pod³o¿a pod chodnik. hydroforni Pan Czeka³a. Wartoœæ tych prac wynios³a Z uwagi jednak na fakt, i¿ tut. Urz¹d nie posiada 1.126 z³ odpowiedniego sprzêtu do utwardzenia pod³o¿a i ciêcia W ramach przyznanego limitu wykonano dokumenta- kostki konieczne sta³o siê zatrudnienie firmy. Ponadto cjê techniczn¹ na remont chodnika w miejscowoœci Goraj. celem rozgraniczenia po drugiej stronie tej ulicy jezdni od Wykonawc¹ powy¿szego by³a Pani Irena Mietlicka i Pan chodnika, zakupiono ¿eliwne s³upki i ³añcuchy, które zosta- Ryszard Burdajewicz z Czarnkowa. Koszt opracowania ³y zamontowane przez pracownika gospodarczego zatrud- wynosi 3.360 z³. nionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu. Wartoœæ zadania opiewa na kwotê 8.882 z³, w sk³ad której Pozosta³e koszty w wysokoœci 855 z³ zwi¹zane s¹ wchodzi zakup kostki typu Pol-Bruk, obrze¿y, krawê¿nika, z zakupem materia³ów na ocieplenie linii wodoci¹gowej wspomnianych ³añcuchów i s³upków, koszt wywozu gruzu na ul. Krêtej, œrub i nakrêtek na wykonanie barierek, i korzeni, przewozu materia³ów oraz utwardzenia pod³o¿a przewozu ¿wiru na drogi w miejscowoœci Dêbe. i u³o¿enia kostki. Wzorem lat ubieg³ych czêœæ Rad So³eckich, œrodki Drugie dotyczy³o wykonania dojœcia do przejœcia dla bêd¹ce w ich dyspozycji przeznaczy³a na utrzymanie dróg pieszych na ul. Chrobrego w Lubaszu. Koszty poniesione le¿¹cych na terenie danego so³ectwa. Do nich zaliczyæ na ten cel zwi¹zane by³y z zakupem s³upków i ³añcuchów, nale¿y: które oddzielaj¹ miejsca parkingowe od przejœcia, zakupu - Kamionkê, która zakupi³a 72 tony ¿u¿la za 1.757 z³, obrze¿ na wykonanie przejœcia przez trawnik. Roboty zwi¹zane z realizacj¹ zadania wykonane zosta³y przez - Mi³kowo – 54 tony ¿u¿la i równanie drogi za oczyszczal- pracowników publicznych. Wartoœæ zakupionych materia- ni¹ za 1.896 z³, ³ów wynios³a 1.680 z³. - Kruteczek za równanie drogi 195 z³, W zwi¹zku z budow¹ dróg wiejskich (Sportowa, Krót- - Nowina - zakup 60 ton ¿u¿la za 1.464 z³, ka, Krêta) pozyskano materia³y, które zosta³y przeznaczo- ne m. in. na wykonanie chodnika na terenie Oœrodka - Klempicz za równanie drogi 300 z³, Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej. Roboty te spowo- - Goraj za transport pospó³ki i jej rozœcielanie 1.010 z³, dowa³y te¿ koniecznoœæ wykonania odwodnienia przy ci¹gu pieszym. Chodnik o szerokoœci dwóch metrów na - Lubasz – równanie drogi do oczyszczalni za 250 z³, stu-metrowym odcinku zosta³ wykonany przez pracowni- - oraz Dêbe 302 z³ na zakup paliwa na przewóz ¿wiru na ków publicznych. Koszty z tym zwi¹zane dotyczy³y tylko drogi. przewozu materia³ów tj. piasku, krawê¿ników, p³ytki i ziemiê oraz zakupu rur i opiewa³y na kwotê 1.415 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6855 — Poz. 1681

W rozdziale pozosta³a dzia³alnoœæ (60095) sklasyfiko- Koszty prac wykonanych w w/w budynkach wynios³y wany zosta³ wydatek w wysokoœci 275 z³ poniesiony na wg wyszczególnienia: zakup farby do wymalowania przystanku autobusowego - zakupy materia³ów instalacyjnych (rury, mufy, zawory, w Lubaszu. Prace malarskie wykona³ pracownik zatrudnio- œrubunki itp.) - 1.948 z³ ny w ramach prac publicznych. - zakupy gazów technicznych do spawania – 255 z³ 3. Gospodarka mieszkaniowa - zakupy blachy na wykonanie naczyñ zbiorczych Na zadania sklasyfikowane w powy¿szym dziale w obu budynkach - 313 z³ (rozdz.70005) wydatkowano ³¹cznie 90.680 z³, w tym: - koszty wykonania przeróbek - 1.052 z³ a) na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem zasobów komu- nalnych gminy 52.547 z³ Kolejn¹ powa¿n¹ pulê wydatków stanowi¹ koszty nie- zbêdnych do wykonania remontów. Do takich nale¿y koszt b) na zadania zwi¹zane z gospodark¹ gruntami i nieru- ekspertyzy tarasu stanowi¹cego dojœcie do przejêtej na chomoœciami 38.133 z³ (w tym 1.340 z³ ze œrodków mienie komunalne gminy we wrzeœniu 2001 r. Przychodni wyodrêbnionych w bud¿ecie do dyspozycji so³ectw) Lekarskiej. Ekspertyza wskaza³a nie tylko na bardzo z³y W ramach utrzymania zasobów komunalnych gminy stan p³yty podestowej budynku, ale tak¿e na fakt jej œrodki 2003 r. wydatkowano na: wykonania z betonu o bardzo niskiej jakoœci oraz zaawan- sowan¹ korozjê uzbrojenia na skutek braku jego otuliny. 1) koszty ogrzewania - 21.299 z³: Dodatkowo ekspert potwierdzi³, i¿ p³yty noœne konstrukcji - budynku komunalnego Dêbe 57 w postaci kosztów nie tylko nie zapewniaj¹ bezpiecznego jej u¿ytkowania, ale zakupionego wêgla - 7.996 z³ s¹ w stanie bliskim ca³kowitego zniszczenia. W zaistnia³ej sytuacji gmina zmuszona by³a do realizacji remontu - budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu tj. koszty w nieodzownym dla zapewnienia bezpieczeñstwa prze- zakupionego oleju opa³owego 13.303 z³ chodniów zakresie, oraz wykonania doraŸnych zabezpie- Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w efekcie zmian jakie czeñ pozosta³ej czêœci budowli stosownie do zaleceñ upraw- wdro¿ono za zgod¹ lokatorów, a które polega³y na obni- nionego w tym zakresie eksperta. ¿eniu temperatury w pomieszczeniach oraz ograniczeniu £¹czne koszty powy¿szego remontu wynios³y czasu czynnego ogrzewania w godzinach nocnych na 2.705 z³. dzieñ 31 grudnia 2003 r. odnotowano znaczne oszczêdno- œci zu¿ywanego oleju. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e doprowadzenie obiektu – tarasu do nale¿ytego stanu wymaga³o bêdzie zabezpiecze- 2) koszty zwi¹zane z opomiarowaniem instalacji central- nia w bud¿ecie gminy lat nastêpnych odpowiednich œrod- nego ogrzewania w budynku komunalnym po³o¿onym ków finansowych na ten cel. w Lubaszu przy ulicy Podgórnej 3. Kolejnym koniecznym do realizacji remontem by³a Do kosztów tych zalicza siê wg wyszczególnienia: wykonana wymiana ciekn¹cego grzejnika c.o. w pomiesz- 1) wymianê pompy wymuszaj¹cej obieg c.o. - czeniu Przedszkola w Dêbem za kwotê 435 z³ oraz wymia- 2.675 z³ na skorodowanego czopucha pieca, wraz z uszczelnieniem komina w kot³owni tego budynku, za kwotê 2) wymianê zaworów c.o. - 4.045 z³ 427 z³. 3) zakup i monta¿ licznika oraz podzielników ciep³a - Nastêpny znacz¹cy wydatek stanowi³ koszt remontu 4.203 z³ komina w budynku komunalnym Klempicz 17. Remont 3) koszty zwi¹zane z koniecznymi do wykonania rozdzia- powy¿szy polega³ na rozebraniu komina do wysokoœci 2 ³ami instalacji w budynkach pooœwiatowych. Nale¿¹ m, wymurowaniu nowego wraz z osadzeniem drzwiczek do nich koszty dokonania rozdzia³u instalacji centralne- do jego czyszczenia i przebudowê przewodów dymowych go ogrzewania w budynku Dêbe 57 w kwocie w sposób poprawiaj¹cy dro¿noœæ. Podkreœliæ nale¿y, ¿e 1.450 z³. koniecznoœæ realizacji zadania wynik³a na skutek rozsypa- nia siê starego komina. Ca³kowity koszt realizacji omawia- Wykonany rozdzia³ instalacji centralnego ogrzewania nego zadania wyniós³ 1.960 z³. umo¿liwia wy³¹czenie pustego lokalu z ogrzewania, a tak¿e alternatywnie (w razie gdyby wyst¹pi³a taka po- Do pozosta³ych wydatków nale¿y usuniêcie szkód po- trzeba) przywrócenie obiegu c.o. w tym lokalu. wsta³ych w wyniku silnych wiatrów zim¹ 2002 r. przy budynku komunalnym ul. Podgórna 3 (Przychodnia Lekar- W roku 2003 dokonano tak¿e rozdzia³ów instalacji ska) a w szczególnoœci naprawa elewacji zewnêtrznej na centralnego ogrzewania w budynkach: Stajkowo 16 obu szczytach budynku za kwotê 1.648 z³., a tak¿e zakup i Goraj 18. Powy¿sze ma na celu przygotowanie do pry- paneli w iloœci zabezpieczaj¹cej wykonanie tej naprawy watyzacji lokali zwolnionych przez szko³y. W przypadku i ewentualnie kolejnej za kwotê 960 z³, czy koszty naprawy Goraja rozdzia³ c.o. uwzglêdnia dodatkowo fakt objêcia instalacji elektrycznej w Dêbem za kwotê czêœci lokalu (zwolnionej przez szko³ê i usytuowanej na 275 z³. parterze budynku) przez Radê So³eck¹ wsi Goraj – na potrzeby wsi. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6856 — Poz. 1681

Inn¹ grupê kosztów stanowi¹ wydatki zwi¹zane 2. Koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomoœci do z bie¿¹cym regulowaniem rachunków za energiê elek- sprzeda¿y (wykonanie podzia³ów, i wycen dzia³ek, wy- tryczn¹ i wodê zu¿ywan¹ we wspólnej ³azience budynku konanie opisów i map oraz wykazów zmian grunto- socjalnego Kamionka 44, oraz op³aty sta³e i abonamento- wych) - 8.199 z³. we za licznik energii elektrycznej zamontowany 3. Przygotowanie dokumentów i zawarcie aktu notarial- w lokalu u¿ytkowym na przystanku autobusowym nego na dokonanie zamiany gruntów mienia komunal- w Lubaszu i energiê elektryczn¹ zu¿ywan¹ na potrzeby nego w Klempiczu z nieruchomoœciami Skarbu Pañ- kot³owni i klatek schodowych budynku przychodni lekar- stwa w zarz¹dzie Nadleœnictwa Krucz po³o¿onymi skiej w Lubaszu, na co wydatkowano ogó³em 2.470 z³. w Dêbe z przeznaczeniem na boisko sportowe - Do wydatków tych zalicza siê tak¿e koszty usuwania 3.839 z³. nieczystoœci sta³ych i p³ynnych z budynków komunalnych 4. Wznowienie granic i podzia³ dzia³ek przy ul. Podgórnej Kamionka 44 i Dêbe 57 (2.208 z³) oraz obowi¹zkowe we Lubaszu. Dokonano na potrzeby wykonania chod- i konieczne do wykonania roboty kominiarskie (166 z³), nika od ulicy B. Chrobrego do gimnazjum przy ul. a tak¿e drobne us³ugi transportowe (403 z³) i okresowy Podgórnej. Z uwagi na fakt, ¿e w istniej¹cym pasie przegl¹d oraz konserwacjê kot³a olejowego w budynku drogowym niemo¿liwe by³o wykonanie chodnika za- Przychodni Lekarskiej, na który wydatkowano 428 z³. sz³a koniecznoœæ zajêcia czêœci dzia³ek przylegaj¹cych Pozosta³e wydatki w omawianej grupie to: do drogi, aby ci¹g pieszy posiada³ minimalne normy, dlatego odtworzono granicê, a nastêpnie dokonano - zakup gaœnicy na wyposa¿enie kot³owni budynku Przy- podzia³u - 5.924 z³. chodni Lekarskiej, 5. Wycenê dzia³ek przy ul. Winiary. Z uwagi na fakt, ¿e nie - zakup niezbêdnych materia³ów w celu zabezpieczenia wszyscy w³aœciciele posesji po³o¿onych przy tej ulicy szczytu budynku gospodarczego w Kamionce przed partycypowali w kosztach modernizacji ulicy Winiary, szkodliwym dzia³aniem warunków atmosferycznych zasz³a koniecznoœæ dokonania wycen nieruchomoœci. (p³yta pilœniowa, folia dachowa, gwoŸdzie). Prace za- Powy¿sze by³o niezbêdne do obci¹¿enia w³aœcicieli bezpieczeniowe wykonali pracownicy publiczni. dzia³ek przylegaj¹cych do tej drogi op³atami adiacenc- - koszty wymiany zaworu czerpalnego w kot³owni bu- kimi - 1.220 z³. dynku komunalnego w Lubaszu przy ulicy Podgórnej 6. Podzia³ i wycenê dzia³ki przy ulicy Koœcielnej. Czynno- 3 wraz z zakupem odrdzewiacza i wymian¹ odpo- œci te wykonano dla potrzeb uregulowania w³asnoœci wietrzników w ww. budynku. celem zabezpieczenia dojazdu do s¹siednich posesji - £¹cznie na powy¿sze wydatkowano 1.222 z³. 845 z³. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomoœciami 7. Dokonanie rozgraniczenia dróg gminnych w Kamionce poniesiono koszty na: i S³awnie. Na skutek prac polowych zajmowane s¹ odcinki dróg gminnych. W celu doprowadzenia do 1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodaro- stanu faktycznego poszczególnych odcinków dróg wania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze Oœrod- nale¿a³o dokonaæ wskazania granic nieruchomoœci. ka Wypoczynku, Sportu i Rekreacji Limosinus w Luba- £¹czny koszt wyniós³ 6.267 z³. szu: Opracowanie mia³o na celu utworzenie na terenie oœrodka kompleksu kilkunastu dzia³ek rekreacyjnych 8. Weryfikacjê ewidencji gruntów do wymiaru podatku przeznaczonych do sprzeda¿y. Opracowanie planu jest od nieruchomoœci - 3.363 z³. kontynuacj¹ dzia³añ podejmowanych w kierunku zago- 9. Wykonanie prac geodezyjnych (pomiar i mapa sytu- spodarowania niewykorzystanych dot¹d terenów po- acyjno - wysokoœciowa) dla dzia³ki nr 250 w Dêbe dla ³o¿onych na terenie oœrodka. Nastêpnym krokiem prowadzonego postêpowania administracyjnego bêdzie zbycie dzia³ek wydzielonych na podstawie tego w sprawie przywrócenia stanu dzia³ki umo¿liwiaj¹cego planu. Koszty opracowania wynios³y 3.044 z³: swobodny odp³yw wód opadowych do stawu bez - wykonanie map do celów projektowych - zagro¿enia do s¹siednich dzia³ek - 351 z³. 316 z³ 10. Analiza charakterystyki okresu zimowego i wiosenne- - opracowanie projektu zmiany planu - go celem wyst¹pienia do wojewody o uznanie klêski 1.500 z³ z tytu³u wymarzniêcia i suszy w uprawach polowych wykonana przez Instytut Meteorologii - - opracowanie prognozy wp³ywu ustaleñ zmiany 200 z³ planu na œrodowisko przyrodnicze - 400 z³ 11. Opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zago- - opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej - spodarowania terenu. Zgodnie z ustaleniami nowej 800 z³ Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen- - wykonanie mapy ewidencyjnej oraz wykazu zmian nym zmiana zagospodarowania terenu w zwi¹zku gruntowych na potrzeby uzyskania zgody na prze- z brakiem miejscowego planu zagospodarowania prze- znaczenie gruntów leœnych na cele nieleœne - strzennego wymaga ustaleñ w drodze decyzji o warun- 28 z³ kach zabudowy. Zgodnie z art. 60 ust. 4 ww. ustawy Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6857 — Poz. 1681

sporz¹dzenie decyzji powierza siê osobie wpisanej na a) dofinansowanie turnieju pi³karskiego „Dzikie listê izb samorz¹du zawodowego urbanistów, cz³onko- Dru¿yny”; wi okrêgowej izby urbanistów. Urbanistê opracowuj¹- b) nagrody - dla najlepszych uczniów, rolników, cego decyzje o warunkach zabudowy wybrano w opar- hodowców go³êbi ciu o ustawê o zamówieniach publicznych w trybie zapytania o cenê – 1. 418 z³. c) zorganizowanie spotkania z przedsiêbiorcami i rolnikami gminy oraz organizacja do¿ynek 12. Pozosta³e koszty dotycz¹ce uzgodnieñ w zakresie opra- gminnych cowañ dokumentacyjnych i geodezyjnych – 2.123 z³. d) puchary okolicznoœciowe, pawilon(namiot), krze- s³a, kwiaty, ksi¹¿ki Na wydatki zwi¹zane z gospodark¹ gruntami i nieru- chomoœciami so³ectwa wydatkowa³y (ze œrodków wyod- e) upominki: jubileusz 100 lat ¿ycia, miko³ajki dla rêbnionych w bud¿ecie gminy do ich dyspozycji) ³¹cznie dzieci niepe³nosprawnych 1.340 z³. Wydatki dotyczy³y wydzielenia nieruchomoœci Struktura wydatków poniesionych na bie¿¹ce utrzyma- i ich odpowiedniego zabezpieczenia (staw, plac rekreacyj- nie Urzêdu Gminy przedstawia siê nastêpuj¹co: ny). a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 4. Dzia³alnoœæ us³ugowa 846.990 z³ Wydatkowana kwota tego dzia³u tj. 128 z³ przeznaczo- b) delegacje s³u¿bowe oraz rycza³ty za u¿ywanie w³a- na zosta³a na zakup zniczy i kwiatów, które z³o¿ono na snych samochodów osobowych do celów s³u¿bowych grobach Powstañców Wielkopolskich w Lubaszu oraz pod 41.361 z³ pomnikiem Desantu Spadochronowego w Soko³owie w ramach obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja c) zakupy materia³ów i wyposa¿enia 68.020 z³ i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. w tym: materia³y biurowe 27.861 z³, prenumerata 5. Administracja publiczna (samorz¹dowa) prasy - 6.938 z³, opa³ – 13.774 z³, œrodki czystoœci – 4.568 z³, art. spo¿ywcze (napoje, kawa, itp.) - 2.283 £¹cznie na zadania realizowane jako wydatki bie¿¹ce z³, druki, materia³y szkoleniowe, ksi¹¿ki, piecz¹tki – administracji samorz¹dowej przeznaczono w 2003 r. kwo- 3.943 z³, programy komputerowe - 1.418 z³, mate- tê w wysokoœci 1.368.824 z³ tj. 99,2% za³o¿onego planu. ria³y elektryczne - 1.934 z³, meble - 1.408 z³, inne Powy¿sz¹ kwotê przeznaczono na: (art. dekoracyjne, art. techniczne, odzie¿ ochron., kwiaty, itp.) – 3.893 z³, 1) diety i zwrot kosztów podró¿y radnych Rady Gminy 39.744 z³ d) energia elektryczna i pobór wody (budynek admini- stracyjny) 9.975 z³ 2) pozosta³e koszty Rady Gminy, w tym promocja gminy 23.495 z³ e) zakup us³ug pozosta³ych 148.481 z³ 3) bie¿¹ce utrzymanie Urzêdu Gminy 1.140.625 z³ w tym: rozmowy telefoniczne - 37.229 z³, znaczki pocztowe – 34.975 z³, opieka autorska (programy kom- 4) koszty poboru podatków – wynagrodzenia prowizyjne, puterowe) - 6.004 z³, szkolenia pracownicze + og³osze- us³ugi drukarskie (deklaracje i informacje podatkowe) nia w prasie - 19.409 z³, prowizje, koszty egzekucyjne oraz koszty dorêczenia decyzji wymiarowych 13.196 z³, naprawa, modernizacja sprzêtu komputero- 34.805 z³ wego, ksero, centrali telef. 11.147 z³, za³o¿enie strony 5) pozosta³a dzia³alnoœæ (rozdz.75095), w tym: internetowej gminy - 1.830 z³, okresowe badania lekar- 130.155 z³ skie, pracowników - 260 z³, umowa - zlec. inform. - 11.458 z³, archiwizacja dokumentów – 3.500 z³, pozo- - koszty zatrudnienia pracowników publicznych sta³e us³ugi (pocztowe, kominiarskie, introligatorskie, (91.558 z³) drukarskie, stolarskie, elektryczne itp.) - 9.473 z³ - diety so³tysów za udzia³ w Sesjach RG oraz nagro- f) odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych dy roczne (7.750 z³) 18.827 z³ - ró¿ne op³aty i sk³adki (19.711 z³): g) sk³adki na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie- a) sk³adki cz³onkowskie (WOKiSS, Stowarzyszenie pe³nosprawnych 6.772 z³ Gmin Wlkp., Stowarzyszenia Gmin Nadnotec- h) wydatki na rzecz osób fizycznych z tytu³u œwiadczeñ kich) – 8.318 z³ rzeczowych 199 z³ b) ubezpieczenie mienia komunalnego – 6.161 z³ 6. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa c) op³aty s¹dowe, skarbowe – 4.007 z³ W okresie sprawozdawczym na ochronê przeciwpo¿a- d) op³ata - emisja zanieczyszczeñ – 1.225 z³ row¹ oraz na pomoc dla Policji wydatkowano ³¹cznie 54.758 z³. - pozosta³e wydatki okolicznoœciowe - 11.136 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6858 — Poz. 1681

Na ochronê ppo¿. wydatkowano 53.296 z³; s¹ to œrodki - przeprogramowanie radiotelefonu i demonta¿ przeznaczone bezpoœrednio na funkcjonowanie jednostek anteny 595 z³, OSP w gminie oraz (2.432 z³) wydzielone ze œrodków - wyjazd na szkolenie do Zakopanego 200 z³, bêd¹cych w dyspozycji so³ectw. - prenumeratê czasopisma STRA¯AK 96 z³, Sta³e wydatki poniesione przez bud¿et na ochronê przeciwpo¿arow¹ w okresie sprawozdawczym to wyp³ata - przygotowanie posi³ków na gminne zawody po¿arni- rycza³tów konserwatorom oraz osobom nadzoruj¹cym ich cze 810 z³. pracê tj. kwota w wysokoœci 6.479 z³. Ponadto zgodnie z przyjêtym harmonogramem wydat- Zgodnie z ustaw¹ o ochronie przeciwpo¿arowej doko- ków na ochronê przeciwpo¿arow¹ w 2003 roku zakupiono nano wyp³aty ekwiwalentów stra¿akom bior¹cym udzia³ w samochód marki STAR z Nadleœnictwa Potrzebowice. akcjach ratowniczych. Na terenie naszej gminy zanotowa- Z omawianego samochodu wyjêto silnik, który zamonto- no 46 zdarzeñ z których 21 to po¿ary do których w 2003 wano do samochodu marki STAR HYDROMIL i przekazano roku jednostki nasze wzywane by³y w 21 przypadkach go do jednostki OSP Soko³owo. Koszt samochodu wyniós³ w tym OSP Lubasz - 11, OSP Krucz - 7, OSP Soko³owo - 400 z³. 3, OSP Prusinowo - 1 raz. W akcjach ratowniczych udzia³ W ramach wydzielonego limitu zakupiono równie¿: bra³o 242 stra¿aków w tym z jednostek OSP 110, którym wyp³acono ekwiwalent na ³¹czn¹ kwotê - paliwo, oleje, smary 6.402 z³, 3.496 z³. - czêœci i akumulatory do samochodów po¿arniczych Znaczna czêœæ œrodków tego dzia³u tj. kwota 4.040 z³ z jednostki OSP Lubasz i OSP Krucz 2.682 z³, przeznaczona zosta³a na ubezpieczenie bojowych samo- - nagrody dla jednostek bior¹cych udzia³ w Gminnych chodów po¿arniczych oraz stra¿aków od nieszczêœliwych Zawodach Sportowo-Po¿arniczych, które w 2003 roku wypadków. odby³y siê w miejscowoœci Lubasz 3.200 z³, Zgodnie z harmonogramem wydatków dokonano re- - wê¿e dla jednostki w Soko³owie i Kruczu 2.830 z³, montu remizy w Lubaszu Prace polega³y na: - nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Po¿arniczej - skuciu i wykonaniu nowego tynku wewnêtrznego 653 z³, w magazynku, - kalendarze, tewo, dyplomy 466 z³, - wykonaniu w³azu drewnianego na zawiasach, - farby, pêdzle do malowania samochodu w Kruczu oraz - wykonaniu oraz monta¿u pasa nadrynnowego, konserwacji pojazdów w jednostkach typu S - u³o¿eniu jednej warstwy papy nawierzchniowej przy 363 z³, okapie, - zakup radiotelefonu 2.562 z³. - wykonaniu oraz monta¿u rury spadowej, Ponadto Rada So³ecka wsi Jêdrzejewo kwotê 1.982 z³ - reperacji tynku na œcianach gara¿u i wie¿y, przeznaczy³a na zakup materia³ów do ¯uka i naprawê pomieszczenia remontowanego pod gara¿, Prusinowo 50 - reperacji i malowaniu okiennic, z³ na napoje dla stra¿aków bior¹cych udzia³ w zawodach, - wykonaniu baranka na œcianach remizy oraz wie¿y. a Rada So³ecka wsi Lubasz wydatkowa³a 400 z³ na zakup munduru. Roboty zosta³y wykonane przez Zak³ad Budowlany Pana Henryka Torzyñskiego z Bzowa wy³onionego W dziale tym (rozdz. 75405) sklasyfikowano równie¿ w trybie zapytania o cenê. Koszt prac wyniós³ 7.070 z³. udzielon¹ pomoc rzeczow¹ dla Policji polegaj¹c¹ na zaku- pie paliwa do samochodu policyjnego. Wydatek realizo- Dokonano równie¿ corocznych przegl¹dów technicz- wano w oparciu o uchwa³ê Rady Gminy i porozumienie nych pojazdów. Us³ugi te dotyczy³y wszystkich samocho- z Komend¹ Powiatow¹ Policji. W 2003 r. przeznaczono na dów z jednostek typu S tj. Lubasz, Krucz i Soko³owo oraz ten cel 1.462 z³. typu M z Jêdrzejewa i Stajkowa. Koszt tych us³ug wyniós³ 1.052 z³. 7. Obs³uga d³ugu publicznego Ze œrodków tego rozdzia³u op³acono tak¿e: W dziale tym wydatkowano 353.746 z³ na: - energiê zu¿yt¹ w jednostkach OSP 4.922 z³, 1) sp³atê odsetek od kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych na realizacjê 97.210 z³ inwestycji (kanalizacja sanitarna, - legalizacjê gaœnic w naszych jednostkach 102 z³, sk³adowisko odpadów sta³ych, gimnazjum, wodoci¹- - oznakowanie pojazdów po¿arniczych 237 z³, gowanie, budowa dróg) - naprawa i przegl¹d sprzêtu po¿arniczego 1.369 z³, 2) odsetki od emisji obligacji komunalnych 236.174 z³ - rachunki telefoniczne 838 z³, 3) odsetki od kredytu zaci¹gniêtego na realizacjê podwy- ¿ek 11.201 z³ dla nauczycieli Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6859 — Poz. 1681

4) odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku wych, na obs³ugê której w zakresie szkolenia oraz delega- bie¿¹cym 9.161 z³ cji na te szkolenia wydatkowano kwotê 900 z³. 8. Ochrona zdrowia W okresie sprawozdawczym op³acono raport o stanie trzeŸwoœci i przes³ankach, którymi nale¿y siê kierowaæ by Wydatki zwi¹zane z profilaktyk¹ alkoholow¹ w 2003 ograniczaæ spo¿ycie alkoholu. Wysokoœæ op³aty za sporz¹- roku zamknê³y siê kwot¹ 104.840 z³, co stanowi 99,7% dzenie raportu wynios³a 8.000 z³. za³o¿onego planu; w tym 5.328 z³ to zakupy inwestycyjne (sprzêt komputerowy). Wydatkowanie œrodków wg po- Ze œrodków profilaktyki, zgodnie z intencj¹ Rady Gminy szczególnych paragrafów klasyfikacji bud¿etowej i na podstawie podpisanego porozumienia z Gmin¹ Pi³a, obrazuje tabela nr 3. dofinansowano funkcjonowanie Izby WytrzeŸwieñ w kwo- cie 1.336 z³ oraz organizacjê spartakiad w ramach progra- Wydatki dokonywane s¹ w oparciu o uchwa³ê Rady mu profilaktycznego Ruch promocj¹ zdrowia i gwarancj¹ Gminy okreœlaj¹c¹ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹- zabezpieczenia wolnego czasu w kwocie 2.331 z³. zywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustaw¹ o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholi- 9. Opieka spo³eczna zmowi g³ównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie Na zadania w³asne z zakresu opieki spo³ecznej bud¿et rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, gminy przeznaczy³ w okresie sprawozdawczym ³¹cznie pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci 213.291 z³, w tym: ochrony przed przemoc¹ w rodzinie. Realizacja tego zada- nia w odniesieniu do dzieci powinna oznaczaæ tworzenie - 50.000 z³ na zasi³ki i pomoc w naturze, specjalistycznych œwietlic socjoterapeutycznych, a w od- - 69.983 z³ na bie¿¹ce funkcjonowanie jednostki GOPS, niesieniu do doros³ych punktów konsultacyjnych z po- moc¹ psychologiczn¹. W tym celu utworzono œwietlicê - 58.158 z³ na do¿ywianie uczniów w szko³ach, socjoterapeutyczn¹ w budynku nowego gimnazjum - 33.930 z³ na dodatki mieszkaniowe, w Lubaszu. Wydano na jej utworzenie kwotê 22.570 z³. Obecnie zatrudnienie w œwietlicy znalaz³y osoby prowa- - 1.220 z³ na pozosta³¹ dzia³alnoœæ. dzone przez pani¹ Psycholog z Punktu Konsultacyjnego. Wszystkie zadania realizowane s¹ bezpoœrednio przez Od 1 wrzeœnia 2003 r. obs³ug¹ tej œwietlicy zajmowa³y siê Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej; szczegó³y przedsta- 2 osoby. Oprócz tej œwietlicy funkcjonowa³y tak¿e inne wia za³¹czone sprawozdanie GOPS. w szkole Podstawowej w Lubaszu, Kruczu oraz w Przed- szkolu w Lubaszu. Obs³uga tych placówek zamknê³a siê 10. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska kwot¹ 22.500 z³. Œwietlice by³y wyposa¿ane ze œrodków W ramach bie¿¹cych wydatków komunalnych finanso- profilaktyki. Na wyposa¿enie przeznaczono 4.100 z³, wano nastêpuj¹ce zadania: a sk³ada siê na nie sprzêt sportowy, gry i inne pomoce dydaktyczne. Uczestnicy œwietlic socjoterapeutycznych 1) gospodarkê odpadami - poniesione koszty w okresie w trakcie zajêæ otrzymywali jeden posi³ek. Jest to bu³ka sprawozdawczym w ³¹cznej wysokoœci 89.106 z³ do- z ciep³ym napojem, a w Lubaszu – obiad. W 2003 r tycz¹: wydatkowano na do¿ywianie dzieci ze œwietlic kwotê 7.440 a) bie¿¹cej eksploatacji sk³adowiska 40.781 z³, z³. Dla dzieci tak¿e, w trakcie przerwy feryjnej oraz w okresie letnich wakacji, zorganizowano zajêcia w ra- b) przegl¹du ekologicznego sk³adowiska 2.318 z³, mach zimowiska oraz akcji Zielone Lato. Oprócz gier c) badania wody w piezometrach zlokalizowanej na i zabaw, dzieci objête by³y programem socjoterapeutycz- terenie sk³adowiska 3.914 z³, nym i równie¿ otrzymywa³y jeden posi³ek. Zainteresowa- nie obydwoma formami by³o du¿e, a ³¹czne koszty tych d) zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpa- akcji zamknê³y siê kwot¹ 10.620 z³. Wœród zadañ rekomen- dów i kub³ów na odpady 20.626 z³, dowanych przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Pro- e) op³at na rzecz ochrony œrodowiska i kosztów ubez- blemów Alkoholowych jest wspieranie akcji profilaktycz- pieczenia spycharki 20.750 z³ nych i propagandowych zmierzaj¹cych do ograniczenia spo¿ycia alkoholu. Gmina Lubasz uczestniczy³a w progra- f) zakupu koszy – so³ectwo S³awno 717 z³. mach ogólnopolskich Zachowaj TrzeŸwy Umys³ oraz Pre- Na zakupy materia³ów zwi¹zanych z eksploatacj¹ sk³a- wencja Na Weso³o, a tak¿e w programach lokalnych. dowiska wydatkowano ogó³em 9.305 z³. W powy¿szej £¹czny koszt udzia³u w tych akcjach w 2003 roku wyniós³ kwocie najpowa¿niejsze wydatki stanowi¹ zakupy paliwa 10.615 z³. i smaru do spycharki i kosiarki do trawy, na które w 2003r. W Gminie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzo- wydatkowano kwotê 5.437 z³. Koszt zakupu czêœci do ny przez Pani¹ Psycholog Gra¿ynê Dzikowsk¹. spycharki i kosiarki ¿y³kowej zamkn¹³ siê kwot¹ 2.196 z³. W punkcie z fachowych porad skorzystaæ mog¹ osoby Kolejn¹ grupê wydatków stanowi¹ zakupy wapna do doros³e. W 2003 roku na funkcjonowanie punktu wydat- utylizacji odpadów komunalnych w kwaterze, na co wy- kowano 9.100 z³. Pani Psycholog wspó³pracuje aktywnie datkowano ogó³em 521 z³ oraz krêgów betonowych do z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo- studzienek odgazowuj¹cych za kwotê 180 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6860 — Poz. 1681

Zakupiono równie¿ farbê olejn¹ w celu w³aœciwego kwotê 717 z³. Kosze zosta³y rozmieszczone (zabetonowa- oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki odpa- ne) na terenie miejscowoœci S³awno: 3 szt. przy blokach dów (148 z³) oraz olej napêdowy (155 z³) zu¿yty do rozwie- mieszkalnych, 2 szt. przy ogródku jordanowskim, 1 szt. zienia w teren pojemników. przy drodze do sklepu w kierunku Kamionki. Pozosta³e wydatki stanowi¹ zakupy drobnych materia- 2) oczyszczanie wsi – na pozycjê t¹ przeznaczono w br. ³ów w postaci nasion trawy i nawozu do trawy, ³¹cznie 95.327 z³. farb na odnowienie wagi zewnêtrznej, œrodków czystoœci Ponad 86% tej kwoty tj. 82.000 z³ przekazano do itp. – 668 z³. zak³adu bud¿etowego – Gminnego Oœrodka Wypoczynku Koszty us³ug wykonanych w ramach bie¿¹cej eksplo- i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu na zadania realizo- atacji sk³adowiska w okresie ubieg³ego roku zamkn¹³ siê wane w imieniu Gminy na podstawie uchwa³y Rady kwot¹ 24.046 z³. W puli tej najwiêkszy wydatek stanowi Gminy z 12 grudnia 2002 r. koszt naprawy spycharki tj.11.363 z³ oraz koszty zatrudnie- Sprawozdanie z dzia³alnoœci GOWiGK w za³¹czeniu. nia (umowa-zlecenie) pracownika dozorcy w systemie zmianowym i obs³uguj¹cego spycharkê, które wynios³y Koszty bie¿¹cego oczyszczania kontenerów na odpady ³¹cznie 7.634 z³. komunalne za 2003 r. wynios³y 5.114 z³. W ramach tej kwoty wywieziono 50 pe³nych kontenerów co stanowi 350 Podkreœliæ nale¿y, ¿e koszty naprawy sprzêtu wynikaj¹ m3 œmieci. Kolejn¹ pulê stanowi¹ wydatki na sprz¹tanie z jego efektywnej eksploatacji, gdy¿ jest ona wykorzysty- przystanków autobusowych na terenie ca³ej gminy wana nie tylko na terenie sk³adowiska odpadów ale tak¿e w zakresie uwzglêdniaj¹cym nie tylko oczyszczenie przy- do niwelacji dróg gminnych. Porównuj¹c koszty, jakie stanku i opró¿nienie kosza na œmieci, ale tak¿e nale¿yte gmina musia³aby ponieœæ na wynajêcie sprzêtu do oma- utrzymanie terenu okalaj¹cego przystanek, a wiêc zim¹ wianych prac z kosztami napraw stwierdziæ nale¿y, ¿e odœnie¿anie, a latem koszenie wokó³. Koszty jakie z tego w okresie sprawozdawczym zaoszczêdzono ok. tytu³u ponios³a gmina w analizowanym okresie zamknê³y 44 tys. z³. siê kwot¹ 1.869 z³, w tym 600 z³ ze œrodków wyodrêbnio- Ponadto wydatkowano 5.049 z³ na: koszty us³ug trans- nych w bud¿ecie do dyspozycji so³ectwa Dêbe. portowych(obejmuj¹ce transport spycharki) - 523 z³, kosz- Znacz¹c¹ pulê wydatków stanowi¹ tak¿e koszty us³ug ty rozmów telefonicznych – 686 z³, koszty konserwacji, transportowych zwi¹zanych z utrzymaniem czystoœci ulic przegl¹du alarmu i gaœnic – 351 z³ oraz na legalizacjê wagi i placów, na co wydatkowano ogó³em 1.842 z³. wozowej bêd¹cej na wyposa¿eniu sk³adowiska - 3.489 z³. Na urz¹dzenie placu przy Gimnazjum w Lubaszu oraz s¹siaduj¹cego z nim placu przy remizie stra¿ackiej wydat- Stosownie do wymogów na³o¿onych decyzj¹ Starosty kowano 1.553 z³. Powiatu, przeprowadzono badanie wody w piezometrach zlokalizowanych na terenie sk³adowiska ponosz¹c na ten Koszty zakupu tablic na s³upkach z nazewnictwem ulic cel 3.914 z³. Równie¿ op³acono koszty koniecznego do oraz koszty zakupu cementu do ich zamocowania wynio- wykonania przegl¹du ekologicznego sk³adowiska w wyso- s³y 1.870 z³. Powy¿sze pozwoli³o na wykonanie znakowa- koœci 2.318 z³. nia ulic w obrêbie tzw. Osiedla Górczyn oraz pe³ne ozna- kowanie ulicy Sportowej w Lubaszu. Za energiê elektryczn¹ i wodê zu¿yt¹ na obiekcie sk³adowiska odpadów sta³ych zap³acono rachunki na kwotê Pozosta³e wydatki stanowi¹ koszty transportu wiatro- 6.645 z³, za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska wnie- ³omów - topoli z dzia³ki stanowi¹cej w³asnoœæ mienia siono op³aty w wysokoœci 19.765 z³, za ubezpieczenie komunalnego gminy Lubasz i usytuowanej w Lubaszu spycharki poniesiono koszty w wysokoœci 985 z³ a sk³adki (teren tzw. Gorzelni), zakupu miote³, paliwa (so³ectwo na rzecz ZUS i FP (od umów - zleceñ) wynios³y Prusinowo) i innych materia³ów niezbêdnych do utrzyma- 785 z³. nia czystoœci. W analizowanym okresie gmina prowadzi³a na terenie W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatek wszystkich wsi so³eckich selektywn¹ zbiórkê odpadów, w wysokoœci 257 z³ dotycz¹cy op³aty zwi¹zanej z bezpo- a w szczególnoœci szk³a i butelek typy PET. œredni¹ gotowoœci¹ odbioru pad³ej sztuki zwierzêcia. Op³a- ta w formie rycza³tu miesiêcznego ponoszona bêdzie przez W ramach powy¿szego zakupiono pojemniki do selek- gminê na podstawie umowy zawartej z firm¹ „Struga” tywnej zbiórki butelek PET w iloœci 37 szt. za kwotê 13.065 S.A. w Jezuickiej Strudze, która zajmuje siê odbiorem z³, a tak¿e pojemniki do selektywnej zbiórki szk³a w iloœci i utylizacj¹ pad³ych zwierz¹t. 15 szt. za kwotê 5.938 z³. Koszty wywozu odpadów sfinan- sowano ze œrodków gminnego funduszu ochrony œrodo- 3) utrzymanie zieleni – wydatkowano na ten cel 1.487 z³ wiska i gospodarki wodnej. tj. 99,1% planu. Ponadto ze œrodków przeznaczonych na gospodarkê Powy¿sz¹ kwotê przeznaczono na zakup nowej kosiarki odpadami, zakupiono w drugim pó³roczu 35 szt. kub³ów do trawy. Koniecznoœæ zakupu podyktowana by³a faktem na odpady o poj.120 l. za kwotê 1.623 z³. Ze œrodków wyeksploatowania siê posiadanego sprzêtu. wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy do dyspozycji so³ec- 4) schronisko dla zwierz¹t. twa S³awno zakupiono kosze na odpady komunalne za Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6861 — Poz. 1681

Zgodnie z treœci¹ umowy Nr 75/2002 z dnia 15 grudnia sprawozdawczym przekazano z bud¿etu gminy na ten cel 2000 r. us³ugi w zakresie prowadzenia Miêdzygminnego kwotê w wysokoœci 283.050 z³. Pogotowia dla zwierz¹t bezdomnych zlokalizowanego Sprawozdanie z wykorzystania wymienionej kwoty w Jêdrzejewie, a tak¿e us³ugi w zakresie interwencyjnego dotacji oraz z dzia³alnoœci Oœrodka i Biblioteki - w za³¹cze- wy³apywania wa³êsaj¹cych siê zwierz¹t oraz opieki nad niu do niniejszego sprawozdania. nimi na rzecz gminy Lubasz œwiadczy firma Vet Agro Servis. Spor¹ grupê wydatków stanowi¹ œrodki wyodrêbnione do dyspozycji jednostek pomocniczych. W 2003 r. na Poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokoœci bie¿¹ce funkcjonowanie œwietlic wiejskich so³ectwa prze- 24.415 z³ stanowi¹ sumê kosztów wy³apania, ulokowania znaczy³y kwotê 32.361 z³. Wydatki skierowane by³y g³ów- i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy nie na pokrycie bie¿¹cych kosztów eksploatacyjnych tj. Lubasz. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w okresie sprawoz- zu¿ycie energii, wody, wywozy nieczystoœci itp. dawczym spoœród 24 ulokowanych w schronisku zwierz¹t, 14 znalaz³o nowych w³aœcicieli. Niektóre so³ectwa (w ramach wym. kwoty + 9.821 z³ z bud¿etu gminy) przeprowadzi³y drobne remonty w obiek- 5) oœwietlenie ulic, placów, dróg – s¹ to wydatki zwi¹zane tach œwietlic: bezpoœrednio z bie¿¹cym regulowaniem rachunków za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ na potrzeby ca³orocznego Dêbe – ze œrodków bud¿etu gminy dokonano wymiany funkcjonowania oœwietlenia ulicznego na terenie Gminy pokrycia dachowego na budynku œwietlicy wiejskiej. Pod- Lubasz, koszty konserwacji urz¹dzeñ oraz modernizacji kreœliæ nale¿y, ¿e ogó³ niezbêdnych do wykonania oma- oœwietlenia zwi¹zanej z wymian¹ opraw oœwietlenio- wianego remontu materia³ów budowlanych (blacha trape- wych na energooszczêdne. W okresie 2003r. wydatko- zowa, folia dachowa, g¹siory, ³aty dachowe, wkrêty ocyn- wano: kowane) zakupiono jeszcze w roku poprzednim. W tym stanie rzeczy koszt realizacji zadania w okresie sprawoz- a) na energiê elektryczn¹: 95.930 z³, z czego refunda- dawczym zamkn¹³ siê kwot¹ 9.821 z³. W ramach powy¿- cja Wojewody za oœwietlanie dróg innych ni¿ gmin- szego zdemontowano stare pokrycie dachowe, zamonto- ne wynios³a 30.948 z³, wano kontr³aty, u³o¿ono foliê dachow¹ oraz przykrêcono b) na konserwacje: 21.205 z³, z czego refundacja Wo- ³aty dachowe. Ponadto wykonano opierzenie pasów nad- jewody wynios³a 8.705 z³, rynnowych i zamontowano blachê trapezow¹ na ca³ej powierzchni po³aci dachowej (220 m2). Realizacja zadania c) na modernizacjê - 67.466 z³ wywo³a³a koniecznoœæ demonta¿u i ponownego monta¿u Bior¹c powy¿sze pod uwagê, koszty jakie obci¹¿y³y instalacji odgromowej wraz z badaniem jej skutecznoœci gminê tytu³em ca³onocnego œwiecenia lamp ulicznych (po (pomiary), a tak¿e demonta¿u i monta¿u rynien dacho- odliczeniu otrzymanych refundacji - dotacji Wojewody) wych i rur spustowych, a przy okazji wymiany haków wynios³y 144.948 z³. W kwocie tej mieœci siê 25.137 z³ i mocowañ rynnowych. wydatkowane na oœwietlenie dróg wojewódzkich W II pó³roczu ubieg³ego roku wykonano pomiary elek- i powiatowych, nie zrefundowane w 2003 r. tryczne w budynku (250 z³) oraz opracowano dokumenta- 6) pozosta³a dzia³alnoœæ – w rozdziale tym wydatkowan¹ cjê techniczn¹ na remont pomieszczeñ sanitarnych – 3.200 kwotê w wysokoœci 18.007 z³ przeznaczono na: z³ (2.179 z³ - bud¿et gminy, 1.021 z³ œrodki so³ectwa) - rozbudowê istniej¹cego targowiska poprzez wyko- Prusinowo - zakupiono materia³y malarskie (emulsjê nanie i monta¿ czterech dodatkowych sto³ów, które zewnêtrzn¹, pigment, emaliê, p³yn Unigrunt, zaprawê nastêpnie pomalowano – 1.059 z³, tynkarsk¹ oraz rozcieñczalnik i cement) do odnowienia elewacji zewnêtrznej budynku sali wiejskiej za ³¹czna - zakupy materia³ów na chodnikowanie odcinków kwotê 975 z³. Ww. materia³y wykorzystano w ca³oœci do lub utwardzenie placów w so³ectwach. dwukrotnego malowania œcian zewnêtrznych budynku £¹cznie wydatkowano na ten cel 16.948 z³ ze œrodków (elewacji) o ³¹cznej powierzchni 333 m2. Prace malarskie do dyspozycji so³ectw i tak: So³ectwo S³awno zakupi³o wykonane zosta³y w czynie spo³ecznym (nieodp³atnie) materia³ na utwardzenie placu (6.525 z³) oraz zabezpieczy- przez mieszkañców wsi Prusinowo przy du¿ym zaanga¿o- ³o kwotê 2.780 z³ (wydatki niewygasaj¹ce) na u³o¿enie waniu So³tysa i Rady So³eckiej. Ponadto wykonano po- kostki brukowej. So³ectwo Jêdrzejewo wydatkowa³o miary elektryczne w budynku œwietlicy – 220 z³. Kamionka 4.000 z³ na zakup p³ytek chodnikowych. So³ectwo Stajko- – zgodnie z planem rzeczowo – finansowym So³ectwa wo zakupi³o kostkê brukow¹ (2.545 z³), która bêdzie u³o¿o- Kamionka w okresie sprawozdawczym zakupiono p³ytki na w 2004 r. przy œwietlicy wiejskiej. Równie¿ so³ectwa pod³ogowe, ¿wir i cement z przeznaczeniem na wykonanie Dêbe i Lubasz przeznaczy³y odpowiednio 598 z³ i 500 z³ na pod³ogi w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Podkre- zakup materia³ów chodnikowych. œliæ nale¿y, ¿e wydatkowana na ten cel w okresie sprawoz- dawczym kwota 377 z³ nie stanowi ogó³u kosztów zwi¹za- 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nych z zakupami materia³ów budowlanych niezbêdnych W wydatkach bie¿¹cych tego dzia³u g³ówn¹ pozycjê do realizacji omawianego zadania, gdy¿ znaczn¹ ich czêœæ stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Oœrod- zakupiono w tym celu jeszcze w roku poprzednim. Nad- ka Kultury w Lubaszu i Biblioteki. £¹cznie w okresie mieniæ nale¿y równie¿, ¿e prace posadzkarskie zosta³y Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6862 — Poz. 1681

wykonane nieodp³atnie (w czynie spo³ecznym) przez miesz- Wydatki na zadania zlecone kañców wsi, dziêki sporemu zaanga¿owaniu So³tysa Na realizacjê wymienionej grupy wydatków, na które i Rady So³eckiej. w 2003 r. otrzymano dotacje celowe z bud¿etu Wojewody Za wykonane pomiary elektryczne w budynku œwietli- Wlkp. i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty cy op³acono nale¿noœæ w wysokoœci 250 z³. w wysokoœci 732.485 z³. Najwiêksza kwota tj. 618.897 z³ przypada na zadania z zakresu opieki spo³ecznej. Wykorzy- Stajkowo - w I pó³roczu 2003 r. zakupiono farby do stanie jej wraz ze œrodkami w³asnymi gminy przeznaczo- dwukrotnego wewnêtrznego malowania pomieszczeñ sali nymi na pomoc spo³eczn¹, przedstawione zosta³o w za³¹- wiejskiej. Przy tej okazji w zwi¹zku z zaciekami powodo- czonym sprawozdaniu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo- wanymi na skutek skorodowanego opierzenia komina ³ecznej. zakupiono tak¿e blachê na wykonanie nowego opierzenia. Podobnie jak w przypadku omawianych wy¿ej so³ectw Na wykonanie zadañ administracji rz¹dowej tj. prowa- prace malarskie zosta³y wykonane nieodp³atnie przez dzenie spraw z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego, ewiden- mieszkañców wsi Stajkowo, przy udziale So³tysa cji ludnoœci i dowodów osobistych przeznaczono œrodki i Rady So³eckiej. W ten sposób odnowiono nie tylko salê w wysokoœci 55.800 z³. Oznacza to pe³ne wykorzystanie taneczn¹ i konsumpcyjn¹, ale tak¿e hall, pomieszczenia otrzymanej z bud¿etu pañstwa dotacji, jednak nie odzwier- sanitarne, pomieszczenie dla m³odzie¿y oraz wejœcie do ciedla faktycznie poniesionych kosztów, gdy¿ s¹ one znacz- budynku. nie wy¿sze i musia³y zostaæ sfinansowane ze œrodków w³asnych gminy. Na realizacjê omawianego wy¿ej zadania wydatkowa- no 507 z³, a za pomiary elektryczne 240 z³. £¹czne wydatki poniesione w 2003 r. na oœwietlenie dróg, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹ wynios³y 64.790 Kruteczek – wykonano stolarkê drzwiow¹ zewnêtrzn¹ z³. W okresie sprawozdawczym zrefundowano je tylko w do budynku œwietlicy. Koszt - 1650 z³. Antoniewo - zaku- czêœci (w formie dotacji celowej) tj. w wysokoœci 39.653 z³. piono materia³ celem wykonania instalacji wodno-kanali- Pozosta³¹ kwotê tj. 25.137 z³ otrzymano ju¿ w 2004 r. zacyjnej w budynku œwietlicy przeznaczaj¹c na to 653 z³. Prace instalacyjne wykonano nieodp³atnie w czynie Spo- Z pozosta³ych œrodków dotacyjnych sfinansowano: ³ecznym. 1) koszty przeprowadzenia referendum w sprawie przy- W rozdz. 92195 (pozosta³a dzia³alnoœæ) sfinansowano: st¹pienia RP do UE 12.646 z³, - pozosta³e wydatki so³ectw zwi¹zane m.in. z uczestnic- 2) koszty prowadzenia sta³ego rejestru wyborców twem w turniejach wsi, do¿ynkach gminnych, 944 z³, - dotacjê na remont zabytkowego Koœcio³a w Lubaszu. 3) koszty wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkó³ W myœl zawartej umowy kwota 7.500 z³ wykorzystana podstawowych (podrêczniki) 4.345 z³, zosta³a na prace renowacyjne polegaj¹ce na u³o¿eniu 4) koszty przegl¹du i konserwacji sprzêtu obrony cywilnej posadzki w czêœci g³ównej nawy koœcio³a, wykonane 200 z³. na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwa- tora Zabytków. Za³¹czona do sprawozdania tabela nr 4 obrazuje wy- datki, wg klasyfikacji bud¿etowej, poniesione na zadania 12. Kultura fizyczna i sport rz¹dowe przekazane ustawowo gminie. Z mocy umowy Nr 5/2003 zawartej w dniu 27 stycznia W tabeli uwidocznione s¹ równie¿ dochody zwi¹zane 2003 r. prowadzenie niektórych zadañ gminy z dziedziny z realizacj¹ zdañ rz¹dowych (op³aty za dowody osobiste) sportu powierzono klubowi sportowemu Radwan. Zada- podlegaj¹ce przekazaniu do bud¿etu pañstwa. nia, o których mowa dotycz¹ prowadzenia sekcji pi³ki no¿nej i tenisa sto³owego, wspieranie dzia³alnoœci LZS – ów w gminie oraz utrzymania kompleksu obiektów spor- Zadania inwestycyjne towych znajduj¹cych siê przy ul. Sportowej 3 w Lubaszu, Jak wspomniano wy¿ej, na realizacjê zadañ inwesty- a w szczególnoœci: cyjnych przeznaczono z bud¿etu gminy kwotê w wysoko- - boiska sportowego z trybunami, œci 2.988.153 z³. Wielkoœæ ta stanowi 25,3% ogólnych wydatków wykonanych w 2003 r. - budynku szatni ze œwietlic¹ socjoterapeutyczn¹, Finansowanie wydatków maj¹tkowych przedstawia siê - toru saneczkowego. nastêpuj¹co: Na realizacjê tych zadañ przekazano w okresie spra- 1) œrodki w³asne gminy 228.161 z³ 7,6%, wozdawczym 56.500 z³. Wykorzystanie dotacji obrazuje za³¹czone sprawozdanie Klubu. 2) udzia³ ARiMR, Spo³. Komit. 105.805 z³ 3,5%, W powy¿szym dziale sklasyfikowano równie¿ wydatki 3) dotacja SAPARD 474.591 z³ 15,9%, so³ectw skierowane na zakupy drobnego sprzêtu sporto- 3) kredyty, po¿yczka 2.179.596 z³ 73,0%. wego (pi³ki, siatki) w ³¹cznej wysokoœci 547 z³. Razem: 2.988.153 z³ 100,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6863 — Poz. 1681

Zadania inwestycyjne przedstawione zostan¹ w kolej- œci Antoniewo, wy³oniono wykonawcê robót Rejonowy noœci sklasyfikowania ich w bud¿ecie gminy. Zwi¹zek Spó³ek Wodnych z Czarnkowa z/s w Œmieszkowie. Zak³ad ten z³o¿y³ najkorzystniejsz¹ ofertê cenow¹ przy Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (dz. 010) jednoczesnym spe³nieniu wszystkich wymogów objêtych W ramach przeprowadzonego przetargu w myœl uprosz- procedur¹ przetargow¹. czonej procedury przetargowej Programu SAPARD na Zakres inwestycji obejmowa³ wybudowanie 5860 mb budowê kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kolektora sieci wodoci¹gowej ø110 mm, 1158 mb sieci o ø90 mm, t³ocznego oraz przepompowni œcieków wraz z linia ka- 40 przy³¹czy wodoci¹gowych o ³¹cznej d³ugoœci 1586 mb. blow¹ 1kv w Lubaszu w obrêbie ul. B. Chrobrego Inwestycja zakoñczona zosta³a zgodnie z zawart¹ umow¹ i Koœcielnej, wy³oniono wykonawcê robót Rejonowe Przed- w dniu 15 lipca 2003 roku. £¹czne koszty wodoci¹gowania siêbiorstwo Melioracyjne z W¹growca. Zakres inwestycji wynios³y 274.247 z³. Zgodnie z umow¹, podpisan¹ z Agencj¹ obejmowa³ wybudowanie 906 mb sieci kolektora grawita- Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 50% kosztów cyjnego z rur PCV ø200 mm, 451,5 mb kolektora t³ocznego tzw. kwalifikowanych tj. 136.123 z³ zosta³o przekazane PE ø90 mm, 20 szt. przykanalików o ³¹cznej d³ugoœci 186 w 2003r. jako dotacja z funduszu SAPARD. mb oraz t³oczni œcieków typu Awalift Typ 74/2U (urz¹dze- nie to jest nowatorskim rozwi¹zaniem bodaj¿e jedynym na Opracowanie dokumentacji technicznych: terenie pó³nocnej Wielkopolski). Lokalizacja t³oczni w bez- 1) na budowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami na tere- poœredniej bliskoœci pla¿y nie wp³ynê³a absolutnie na nie so³ectwa Dêbe, na bazie stacji uzdatniania wody obni¿enie walorów turystycznych i wypoczynkowych tego w Œmieszkowie. W wyniku realizacji zamówienia uzy- miejsca. Inwestycja zakoñczona zosta³a zgodnie z zawart¹ skano prawomocn¹ decyzjê pozwolenia na budowê. umow¹ w dniu 06.06.2003 roku, odbiór robót nast¹pi³ Koszt opracowania wyniós³ 19.000 z³, w dniu 17 czerwca 2003 roku. W efekcie przeprowadzonej 2) na budowê sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami inwestycji gmina wzbogaci³a siê ponadto o nowy chodnik w Lubaszu - centrum (od ul. Podgórnej do przystanku na terenie Oœrodka Wypoczynku oraz czêœciowo wzd³u¿ PKS – lewa strona i od Placu Koronacyjnego do posesji ul. Koœcielnej. nr 31 - prawa strona). Wartoœæ zamówienia, na podsta- £¹czne koszty poniesione na realizacjê wymienionego wie którego uzyskano prawomocn¹ decyzjê pozwole- zadania zamknê³y siê kwot¹ 489.035 z³. 50% kosztów tzw. nia na budowê, wynios³a 16.000 z³. Ponadto w wyniku kwalifikowanych, zgodnie z podpisan¹ umow¹ zawartej umowy z Grup¹ Energetyczn¹ Enea S.A. z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mia³o o przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej siedmiu byæ zrefundowane z funduszu SAPARD w 2003 roku. lokalnych punktów t³ocznych wchodz¹cych w sk³ad Niestety œrodki te wp³ynê³y na rachunek bud¿etu gminy opracowanej dokumentacji, zap³acono op³atê w wyso- dopiero w roku bie¿¹cym. koœci 2.800 z³. Wodoci¹gowanie wsi Antoniewo (dz. 010). 3) na budowê kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ³¹cz¹cej wieœ S³awno z oczyszczalni¹ œcieków we wsi W ramach przeprowadzonego przetargu w myœl uprosz- Jêdrzejewo. W wyniku realizacji zamówienia, którego czonej procedury przetargowej Programu SAPARD na wartoœæ wynios³a 20.000 z³, uzyskano prawomocn¹ budowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowo- decyzjê pozwolenia na budowê. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6864 — Poz. 1681

Ponadto w opisywanym dziale (010 – Rolnictwo) po- Zakup przystanku autobusowego (dz.600) niesiono koszty przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej Wiatê przystankow¹ zakupiono i posadowiono w miej- przepompowni œcieków w ulicach Szamotulskiej, Wodnej scowoœci Krucz. Wykonana ona jest ze szk³a hartowanego i lokalnego punktu t³ocznego w ul. Polnej (wchodz¹cych i poliwêglanu komorowego, wzmocniona blach¹ do wyso- w sk³ad opracowanej dokumentacji na budowê kanalizacji koœci siedzisk. £¹czne koszty poniesione przez gminê to Os. Górczyn). Op³ata wynios³a 1.200 z³. kwota 3.823 z³, w tym zakup przystanku 3.500 z³.. 323 z³ Budowa dróg wiejskich Lubaszu (dz.600) przeznaczono na transport pospó³ki w celu wykonania pod³o¿a. Ustawieniem obiektu zajêli siê pracownicy za- Ju¿ na pocz¹tku poprzedniej kadencji mieszkañcy ulic: trudnieni w ramach prac publicznych, którzy u³o¿yli rów- Sportowej, Krêtej i Krótkiej wnioskowali o ich budowê, nie¿ p³ytki chodnikowe wewn¹trz przystanku pozyskane poniewa¿ du¿e spadki powodowa³y czêste jej wyp³ukiwa- z rozbiórki chodników w Lubaszu. nie i powstawanie du¿ych dziur. Przyjête jednak na III kadencjê przez Radê Gminy priorytety w zakresie rozwoju W dziale 600 - Transport - sklasyfikowano równie¿ gminy zak³ada³y znaczny postêp w dziedzinie oœwiaty zakup zgarniacza do wyrównywania dróg gruntowych i ochrony œrodowiska. Pod tym te¿ k¹tem kszta³towa³y siê (dla so³ectwa Kamionka). W 2003 r. nast¹pi³a zap³ata wydatki bud¿etu gminy. Ten stan rzeczy sprawia³, ¿e czêœciowa (zgodnie z zawart¹ umow¹ z dostawc¹) warto- nak³ady na utrzymanie dróg by³y niewystarczaj¹ce aby œci 1.900 z³. Pozosta³a kwota 1.700 z³ zosta³a uregulowana budowaæ drogi. Mo¿liwoœci takie pojawi³y siê dopiero w 2004 r. (na podstawie uchwa³y Rady Gminy w sprawie z chwil¹ uruchomienia programu SAPARD, do którego zaci¹gniêcia zobowi¹zañ). gmina przygotowywa³a siê od 2000 roku opracowuj¹c Udzia³ w spó³ce Limosinus (dz. 630) dokumentacjê techniczn¹ na omawiane wczeœniej ulice. Z uwagi jednak na fakt, ¿e przyjête rozwi¹zania ró¿ni³y siê W okresie sprawozdawczym Gmina wnios³a udzia³ od warunków jakie winny byæ spe³nione aby pozyskaæ gotówkowy do spó³ki Limosinus w wysokoœci 97.340 z³. œrodki, dokumentacjê przeprojektowano w 2002 roku. £¹czny udzia³ na dzieñ 31.12.2003r. wynosi 1.078.500 z³, W tym te¿ roku z³o¿ono wniosek do Agencji Restruktury- w tym: zacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu o wspó³finan- a) udzia³ wniesiony w postaci aportu rzeczowego - sowanie zadania, którego wartoœæ kosztorysowa wynosi³a 885.660 z³, 755 909 z³. Po przeprowadzonej wizytacji i otrzymaniu promesy na pocz¹tku ubieg³ego roku przyst¹piono do b) udzia³ wniesiony w postaci pieniê¿nej - 192.840 z³. przygotowania dokumentów przetargowych ustalonych Zakup kserokopiarki i sprzêtu komputerowego (dz.750) przez Agencjê oraz przeprowadzono procedurê uprosz- czon¹, w wyniku której wy³oniono wykonawcê. Na bie¿¹ce potrzeby Urzêdu i Rady Gminy zakupiono now¹ kserokopiarkê. £¹czny koszt poniesiony na ten cel to Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A kwota 12.999 z³. Ponadto w ramach komputeryzacji stano- z siedzib¹ w Czarnkowie, z którym podpisano umowê wisk pracy Urzêdu Gminy zakupiono sprzêt wartoœci 15.195 przyst¹pi³o do robót w dniu 5 maja br. Zakres prac z³. dotyczy³ rozbiórki krawê¿ników i starych chodników oraz wykonania odwodnienia. Ponadto w ramach tej umowy Zakup samochodu po¿arniczego (dz. 754) wykonano doln¹ podbudowê z kruszyw ³amanych W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ pozyskania samochodu po- o gruboœci 20 cm. Warstwa górna podbudowy o gruboœci ¿arniczego z Nadleœnictwa Krzy¿ Wlkp. dokonano jego 7 cm wykonana zosta³a z masy asfaltowej, na której zakupu z przeznaczeniem dla jednostki OSP Krucz. Samo- u³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹ gruboœci 5 cm. Przedmio- chód zosta³ zakupiony po cenie wywo³awczej ustalonej tem umowy by³o równie¿ wykonanie chodników i wjaz- przez rzeczoznawcê tj. za kwotê 3.192 z³. Nadmieniæ tu dów z kostki typu Pol-Bruk. nale¿y, i¿ zaraz po jego odbiorze ochotnicy wspomnianej W wyniku wykonanych prac otrzymano nastêpuj¹ce jednostki dokonali przegl¹du wszystkich podzespo³ów sa- efekty rzeczowe: mochodu oraz wykonali drobne naprawy. Ponadto przeprowadzono konserwacjê karoserii poprzez malowa- 1. jezdniê na d³ugoœci 607 mb o œredniej szerokoœci nie. Przekazanie pojazdu ochotnikom (OSP Krucz) nast¹- 5,8 m, pi³o w trakcie Gminnych Zawodów Sportowo-Po¿arni- 2. dwustronne chodniki o ³¹cznej d³ugoœci 1.200 mb czych jakie odby³y siê w ubieg³ym roku w Lubaszu. i œredniej szerokoœci 1,40 m, Budowa Gimnazjum w Lubaszu (dz.801) 3. studnie œciekowe uliczne w iloœci 10 szt., Budowa obiektu gimnazjum realizowana by³a od 2000 4. studnie rewizyjne w iloœci 6 szt. roku. Roboty budowlane rozpoczê³y siê po przeprowadze- niu przetargu, który z uwagi na wartoœæ kosztorysow¹ Wartoœæ robót, które zakoñczono zgodnie z umow¹ zadania obejmowa³ pe³n¹ procedurê przetargow¹. Wyko- w dniu 15 lipca, wynios³a ogó³em (³¹cznie z kosztami nawc¹ zadania „pod klucz” zosta³o Przedsiêbiorstwo Bu- inspekt. nadzoru) 684.654 z³. 50% kosztów (kwalifikowa- dowlano – Us³ugowe Betpol s.c. z Trzcianki. nych) zosta³o zwrócone w 2003r. w formie dotacji z funduszu SAPARD tj. w kwocie 338.468 z³. Zgodnie z projektem technicznym inwestycja obejmo- wa³a wykonanie obiektu dydaktycznego sk³adaj¹cego siê Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6865 — Poz. 1681

z 11 pracowni w tym pracowni chemicznej, fizycznej, sali sierpnia br. wykonawca przekaza³ obiekt inwestorowi, komputerowej, biblioteki, szatni, œwietlicy oraz si³owni. a ten u¿ytkownikowi czyli Dyrektorowi Gimnazjum W trakcie realizacji prac, dziêki zastosowanej kompensacie w Lubaszu. Otwarcie obiektu po³¹czone by³o z inauguracj¹ robót mo¿liwe by³o pozyskanie dodatkowych pomiesz- gminnego roku oœwiatowego i odby³o siê w dniu 1 wrze- czeñ, które s³u¿yæ bêd¹ m³odzie¿y do nauki oraz zajêæ œnia 2003 r. ruchowych z wychowania fizycznego. Pomieszczenia te to Wydatki roku 2003 przeznaczone by³y na wykonanie dodatkowa sala komputerowa na 11 stanowisk zlokalizo- kot³owni olejowej w budynku, wykonanie tynków i posa- wana bezpoœrednio przy projektowanej pierwotnie pra- dzek, wewnêtrznej instalacji elektrycznej, instalacji ciep³ej cowni komputerowej, pomieszczenie do zajêæ ruchowych, i zimnej wody, instalacji wod – kan oraz na op³atê nadzoru ma³a szatnia oraz pomieszczenie do magazynowania sprzê- inwestorskiego, opieki autorskiej i wynios³y 1.300.000 z³. tu sportowego oraz magazyn pomocy naukowych i sprzê- tu nieu¿ywanego. Pomieszczenia zlokalizowano w piwnicy Nale¿y dodaæ, ¿e czteroletnia realizacja inwestycji zo- budynku bezpoœrednio obok pomieszczeñ si³owni, zaœ sta³a zakoñczona zgodnie z zawart¹ umow¹, a jej koszt nie magazyn sprzêtu nieu¿ywanego przy zewnêtrznym wyj- wzrós³ w stosunku do ceny osi¹gniêtej w przetargu œciu ewakuacyjnym. Lokalizacja obu pracowni komputero- i zawartej umowy. Umowa przewidywa³a jedynie walory- wych obok siebie oraz w centralnej czêœci budynku pozwo- zacjê ceny w oparciu o wskaŸnik inflacji œredniorocznej li³a na za³o¿enie skoncentrowanego zespo³u alarmu publikowany przez GUS za rok ubieg³y. Waloryzacja nie i dozoru. Pozyskanie nowej sali komputerowej wymog³o obejmowa³a pierwszego i drugiego roku realizacji tj.2000 wykonanie dodatkowych drzwi antyw³amaniowych, wy- i 2001. konanie zabezpieczenia okien poprzez za³o¿enie folii an- Pozosta³e inwestycje oœwiatowe, a œciœlej mówi¹c za- tyw³amaniowej oraz u³o¿enie specjalnych wyk³adzin anty- kup inwestycyjny na kwotê 41.440 z³ to sprzêt kompute- statycznych, czego nie przewidywa³ projekt techniczny. rowy zakupiony do gimnazjum w Lubaszu ze œrodków W ramach zastosowania wspomnianej kompensaty robót przekazanych przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderniza- uda³o siê tak¿e podwy¿szyæ standard budynku. Wykonano cji Rolnictwa oraz ze œrodków subwencji oœwiatowej prze- bowiem wszystkie drzwi zewnêtrzne z samozamykaczami znaczonej na wyposa¿enie nowego obiektu szkolnego(³¹cz- z aluminium, które jest materia³em trwalszym od pierwot- nie na kwotê 28.462 z³), a tak¿e do Szko³y Podstawowej nie planowanego PCV. Zastosowano na dolnym hallu w Mi³kowie (12.978 z³). i klatkach schodowych p³ytki pod³ogowe wykonane z materia³u trwalszego i o bardziej estetycznej strukturze. Zakup sprzêtu komputerowego (dz.851) Natomiast na górnym hallu wykonano zgrzewan¹ wyk³a- Zakupiono sprzêt komputerowy dla Przewodnicz¹cej dzinê specjaln¹ dla szkó³ Tarket. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Œciany w korytarzu parteru pomalowano nowoczesn¹ Alkoholowych na sumê 5.328 z³ w celu poprawy warun- farb¹ Diakolor imituj¹c¹ bezstykow¹ tapetê. Zmieniono ków realizacji programu profilaktyki i obs³ugi komisji. materia³ na ok³adzinê schodów zewnêtrznych, które obec- Zestaw stanowi: drukarka, monitor, celeron, windows, nie wykonane s¹ z prefabrykatów na bazie kamienia norton antivirus. naturalnego kolorystycznie nawi¹zuj¹ce do pozosta³ej es- Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu tetyki budynku. Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r. Budynek wyposa¿ony zosta³ w ³azienkê dla osób nie- Przychodami gminnego funduszu ochrony œrodowiska pe³nosprawnych, co jest bardzo wa¿nym elementem i gospodarki wodnej w 2003 r. by³y op³aty za gospodarcze w likwidacji barier architektonicznych, na który to element korzystanie ze œrodowiska w wysokoœci 22.807 z³. Nale¿- szczególn¹ uwagê zwracaj¹ s³u¿by nadzoru i kontroli. noœci z tytu³u op³at rozliczane by³y przez Urz¹d Marsza³- Wszystkie zamki drzwiowe w budynku funkcjonuj¹ w tzw. kowski w Poznaniu i przekazywane miesiêcznie na rachu- systemie kapitañskim, co oznacza, ¿e poszczególnym na- nek gminnego funduszu. Bior¹c pod uwagê saldo pozosta- uczycielom przydzielono grupy pomieszczeñ do których ³e z 2002 r. w wysokoœci 80 z³, ³¹czne przychody do drzwi mo¿na otworzyæ jednym kluczem bêd¹cym w ich dyspozycji w okresie sprawozdawczym wynios³y 22.887 z³. dyspozycji. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy na 2003 r., z funduszu Dyrektorowi, woŸnemu oraz sprz¹taczkom przydzielo- sfinansowano: no klucz otwieraj¹cy wszystkie pomieszczenia w obiekcie. 1) zakup kub³ów na odpady komunalne o pojemn. 120 l Si³ownie wyposa¿ono w profesjonalny pomost do – 8 szt. i pojemn. 240 l – 57 szt.; kub³y przekazano podnoszenia ciê¿arów oraz w drabinki gimnastyczne. nieodp³atnie do zak³adu bud¿etowego GOWiGK, który realizuje m.in. zadania w zakresu gospodarki odpada- Obiekt posiada pe³ne zagospodarowanie terenu, tj. mi, - 3.292 z³ chodniki wykonane z kostki brukowej, plac apelowy, zada- szony œmietnik, ³awki, trawniki z krzewami, kosze na 2) koszty wywozu odpadów w ramach selektywnej zbiór- œmieci, oœwietlenie zewnêtrzne uzupe³nione reflektorami ki szk³a i butelek typu PET oraz wykonania tabliczek halogenowymi oraz miejsca komunikacyjne i parking. informacyjnych na pojemniki. Tabliczki wykonano w celach edukacyjnych, aby poinformowaæ mieszkañ- Dziœ budowa obiektu gimnazjum jest ju¿ zakoñczona. ców jakie odpady winny trafiaæ do pojemników. - Protoko³em odbioru koñcowego podpisanym w dniu 11 11.600 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6866 — Poz. 1681

Powy¿sze przynios³o wymierne efekty poprzez pozy- 23 z³. £¹czna kwota do dyspozycji, bior¹c pod uwagê stan skiwanie czystej masy. œrodków z koñca 2002 r. w wysokoœci 12 z³, wynios³a 2.030 z³. 3) utrzymanie zieleni: - 3.211 z³, w tym: W okresie sprawozdawczym op³acono czêœciowy ra- a) czêœci i paliwo do prawid³owej eksploatacji sprzêtu chunek za profilowanie dróg na terenie gminy przeznacza- tj. dwóch kos mechanicznych kosiarki samobie¿nej j¹c na ten cel 2.000 z³. oraz pilarki STIHL - 2.533 z³ Stan œrodków pieniê¿nych na 31 grudnia 2003 r.wynosi b) nasiona kwiatów i trawy – 318 z³; kwiaty wysiano 30 z³. na klombach w Lubaszu, trawê zaœ przy nowo wyrównanym placu przy przepompowni (ul. Spor- towa) i nowo urz¹dzonym pasie trawników na Uwagi koñcowe terenie tzw. Osiedla Gorajskiego oraz na wysuszo- 1. Wydatki bud¿etu gminy jak równie¿ wszystkich jednostek nych b¹dŸ wymarzniêtych trawnikach komunal- organizacyjnych gminy realizowane by³y w oparciu nych w Lubaszu o ustawê o zamówieniach publicznych, z uwzglêdnieniem c) koszty utrzymania zieleni systemem zleconym, ostatnich zmian. a w szczególnoœci jednorazowe koszenie placów 2. Uzupe³nieniem do sprawozdania opisowego z wykonania komunalnych kosiark¹ rotacyjn¹ – 360 z³. bud¿etu gminy za okres od 1.01.-31.12.2003 r. s¹: Z powy¿szego wynika, ¿e ³¹czne koszty 2003r. zamknê- a) sprawozdania z dzia³alnoœci jednostek bud¿etowych ³y siê kwot¹ 18.103 z³. Na koniec roku stan œrodków (szko³y, gimnazjum, przedszkola, Gminny Oœrodek pieniê¿nych na koncie bankowym wyniós³ 4.784 z³. Pomocy Spo³ecznej),zak³adu bud¿etowego (Gminny Informacja w sprawie œrodka specjalnego Oœrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej), in- stytucji kultury (Gminny Oœrodek Kultury) oraz Klubu - utrzymanie dróg gminnych Sportowego „Radwan” w zakresie prowadzenia sekcji Przychody œrodka specjalnego stanowi¹ op³aty za za- pi³ki no¿nej oraz utrzymania stadionu sportowego wraz jêcie pasa drogowego. z zapleczem, Op³aty te naliczane i pobierane s¹ na podstawie decyzji b) efekty osi¹gniête w wyniku organizacji robót publicz- Wójta Gminy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nych na terenie gminy, (ustawa o drogach publicznych – Dz.U Nr 71, poz. 838 c) inicjatywa spo³eczna mieszkañców gminy z 2000 r.). Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2003 r. W 2003 r. z powy¿szego tytu³u uzyskano 1.995 z³. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczegól- Wp³ywy z oprocentowania rachunku bankowego wynios³y nych Komisji Rady Gminy przed Sesj¹ Absolutoryjn¹. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6867 — Poz. 1681

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA OKRES OD 1.01. - 31.12.2003 R. Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % wyk. 010 210.141 211.973 100,8 01010 210.141 210.802 100,3 096 74.000 74.679 100,9 626 136.141 136.123 100,0 01095 - 1.171 - 083 - 1.170 - 097 - 1 600 352.668 353.546 100,2 60016 352.668 353.546 100,2 096 14.200 15.076 106,2 097 - 2 - 626 338.468 338.468 100,0 700 208.476 296.285 142,1 70005 208.476 296.285 142,1 046 15.000 15.382 102,5 047 2.400 2.591 107,9 075 83.732 87.685 104,7 076 3.350 1.378 41,1 077 103.994 188.917 181,7 092 - 332 - 750 121.600 121.075 99,6 75011 55.800 55.800 100,0 201 55.800 55.800 100,0 75023 3.200 3.219 100,6 069 2.500 2.118 84,7 083 700 895 127,8 097 - 206 - 75047 - 4 - 097 - 4 - 75095 62.600 62.052 99,1 097 62.600 62.052 99,1 751 13.590 13.590 100,0 75101 944 944 100,0 201 944 944 100,0 75110 12.646 12.646 100,0 201 12.646 12.646 100,0 754 200 202 101 75412 - 2 - 097 - 2 75414 200 200 100,0 201 200 200 100,0 756 2.484.489 2.362.366 95,1 75601 15.000 1.671 11,1 035 15.000 1.483 9,9 091 - 188 - 75615 778.000 751.773 96,6 031 553.000 527.795 95,4 032 86.000 74.373 86,5 033 132.000 137.834 104,4 034 7.000 5.265 75,2 091 - 6.506 - 75616 710.000 684.786 96,4 031 370.000 328.842 88,9 032 185.000 190.722 103,1 033 7.000 6.717 95,9 034 45.000 36.567 81,3 036 5.000 4.290 85,8 037 15.000 11.980 79,9 043 18.000 17.329 96,3 044 6.000 3.206 53,4 045 4.000 5.730 143,2 050 55.000 74.843 136,1 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6868 — Poz. 1681

091 - 4.560 - 75618 138.200 135.317 97,9 041 30.000 25.289 84,3 048 105.200 105.256 100,0 049 3.000 4.772 159,1 75621 843.289 788.819 93,5 001 827.289 768.474 92,9 002 16.000 20.345 127,1 758 5.710.786 5.702.092 99,8 75801 4.501.814 4.501.814 100,0 292 4.501.814 4.501.814 100,0 75802 662.850 662.850 100,0 292 662.850 662.850 100,0 75805 531.122 531.122 100,0 292 531.122 531.122 100,0 75814 15.000 6.306 42,0 035 - -228 - 050 - -6 - 091 - -132 - 092 15.000 6.672 44,5 801 60.752 61.420 101,1 80101 18.160 18.541 102,1 096 315 315 100,0 097 13.500 13.881 102,8 201 4.345 4.345 100,0 80110 23.135 23.367 101,0 096 23.135 23.135 100,0 097 - 232 - 80114 - 55 - 097 - 55 - 80195 19.457 19.457 100,0 203 19.457 19.457 100,0 851 6- 85154 6 - 097 - 6 853 686.233 686.035 99,9 85313 10.536 10.338 98,1 201 10.536 10.338 98,1 85314 498.264 498.264 100,0 201 498.264 498.264 100,0 85315 17.160 17.160 100,0 203 17.160 17.160 100,0 85316 6.810 6.810 100,0 201 6.810 6.810 100,0 85319 93.000 93.000 100,0 201 93.000 93.000 100,0 85378 6.435 6.435 100,0 201 6.435 6.435 100,0 85395 54.028 54.028 100,0 201 4.050 4.050 100,0 203 49.978 49.978 100,0 854 191.130 173.768 90,9 85401 46.000 44.800 97,4 083 46.000 44.800 97,4 85404 145.130 128.968 88,9 083 145.000 128.659 88,7 092 - 61 - 096 130 130 100,0 097 - 118 - 900 74.653 74.183 99,4 90002 35.000 34.471 98,5 083 35.000 33.805 96,6 092 - 663 - 097 - 3 - 90015 39.653 39.653 100,0 201 39.653 39.653 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6869 — Poz. 1681

90095 - 59 - 069 - 59 - 921 19.135 19.199 100,3 92105 8.000 8.000 100,0 271 8.000 8.000 100,0 92109 7.835 7.899 100,8 083 7.535 7.599 100,8 096 300 300 100,0 92195 3.300 3.300 100,0 096 3.300 3.300 100,0 £¹czne dochody bud¿etu gminy za 10.133.853 10.075.740 99,4 2003r.

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % wyk. 010 935.934 931.335 99,5 01008 3.000 3.000 100,0 4300 3.000 3.000 100,0 01010 926.814 922.416 99,5 2310 60.000 60.000 100,0 4260 43.900 40.134 91,4 6050 59.000 59.000 100,0 6052 763.914 763.282 99,9 01030 5.420 5.317 98,1 2850 5.420 5.317 98,1 01095 700 602 86,0 4300 700 602 86,0 600 812.188 806.443 99,3 60016 807.588 802.345 99,3 4110 300 - - 4120 100 - - 4210 49.880 45.843 91,9 4270 26.877 26.876 100,0 4300 43.761 43.072 98,4 6052 684.770 684.654 100,0 6060 1.900 1.900 100,0 60095 4.600 4.098 89,1 4210 300 275 91,7 6060 4.300 3.823 88,9 630 97.340 97.340 100,0 63095 97.340 97.340 100,0 6010 97.340 97.340 100,0 700 95.421 90.680 95,0 70005 95.421 90.680 95,0 4210 28.800 26.842 93,2 4260 2.500 2.470 98,8 4300 64.100 61.347 95,7 4430 21 21 100,0 710 800 128 16,0 71095 800 128 16,0 4210 800 128 16,0 750 1.464.350 1.452.818 99,2 75011 55.800 55.800 100,0 4010 42.700 42.700 100,0 4040 3.863 3.863 100,0 4110 8.200 8.200 100,0 4120 1.037 1.037 100,0 75022 66.950 63.239 94,4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3030 40.300 39.577 98,2 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6870 — Poz. 1681

4210 3.500 2.227 63,6 4300 22.900 21.268 92,8 4410 250 167 66,8 75023 1.171.403 1.168.819 99,8 3030 200 199 99,5 4010 668.680 668.673 100,0 4040 48.500 48.477 99,9 4110 113.173 113.151 100,0 4120 16.689 16.689 100,0 4140 6.800 6.772 99,6 4210 68.756 68.020 98,9 4260 10.300 9.975 96,8 4300 148.978 148.481 99,7 4410 41.500 41.361 99,7 4440 18.827 18.827 100,0 6060 29.000 28.194 97,2 75047 36.775 34.805 94,6 4100 34.000 32.030 94,2 4300 2.775 2.775 100,0 75095 133.422 130.155 97,5 3020 7.820 7.234 92,5 3030 1.750 1.750 100,0 4010 69.400 69.137 99,6 4110 12.762 12.652 99,1 4120 1.695 1.685 99,4 4210 9.000 8.206 91,2 4300 6.121 4.706 76,9 4430 19.800 19.711 99,5 4440 5.074 5.074 100,0 751 13.590 13.590 100,0 75101 944 944 100,0 4110 88 88 100,0 4120 12 12 100,0 4210 244 244 100,0 4300 600 600 100,0 75110 12.646 12.646 100,0 3030 8.146 8.146 100,0 4110 116 116 100,0 4120 16 16 100,0 4210 1.592 1.592 100,0 4300 1.966 1.966 100,0 4410 810 810 100,0 754 59.150 58.150 98,3 75405 1.800 1.462 81,2 4210 1.800 1.462 81,2 75412 57.150 56.488 98,8 3030 3.897 3.496 89,7 4110 313 312 99,7 4120 50 47 94,0 4210 21.810 21.645 99,2 4260 5.000 4.922 98,4 4270 7.070 7.070 100,0 4300 11.770 11.764 99,9 4430 4.040 4.040 100,0 6060 3.200 3.192 99,7 75414 200 200 100,0 4300 200 200 100,0 757 368.620 353.746 96,0 75702 368.620 353.746 96,0 8070 368.620 353.746 96,0 801 5.399.746 5.396.108 99,9 80101 2.249.274 2.246.300 99,9 3020 92.712 92.701 100,0 3240 4.347 4.346 100,0 4010 1.390.127 1.390.113 100,0 4040 107.484 107.482 100,0 4110 281.853 281.835 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6871 — Poz. 1681

4120 38.423 38.407 99,9 4210 132.351 130.838 98,8 4240 2.694 2.583 95,9 4260 29.008 27.896 96,2 4300 55.354 55.215 99,7 4410 5.568 5.531 99,3 4430 4.064 4.064 100,0 4440 92.311 92.311 100,0 6060 12.978 12.978 100,0 80110 2.622.407 2.622.271 100,0 3020 42.190 42.189 100,0 4010 663.588 663.569 100,0 4040 49.006 49.006 100,0 4110 128.881 128.874 100,0 4120 17.625 17.624 100,0 4210 187.658 187.639 100,0 4240 103.400 103.397 100,0 4260 15.780 15.769 99,9 4300 36.801 36.783 99,9 4410 4.594 4.557 99,2 4430 3.307 3.307 100,0 4440 41.095 41.095 100,0 6050 1.300.000 1.300.000 100,0 6060 28.482 28.462 99,9 80113 220.608 220.338 99,9 4110 2.458 2.457 100,0 4120 345 344 99,7 4210 41.376 41.367 100,0 4300 172.051 171.792 99,8 4430 4.378 4.378 100,0 80114 276.730 276.529 99,9 3020 166 166 100,0 4010 193.635 193.451 99,9 4040 14.659 14.659 100,0 4110 35.640 35.637 100,0 4120 4.991 4.991 100,0 4210 11.554 11.550 100,0 4300 9.245 9.237 99,9 4410 1.456 1.454 99,9 4440 5.384 5.384 100,0 80146 10.982 10.925 99,5 4300 10.982 10.925 99,5 80195 19.745 19.745 100,0 3030 600 600 100,0 4440 19.145 19.145 100,0 851 105.200 104.840 99,6 85154 105.200 104.840 99,6 2310 1.336 1.336 100,0 3110 7.440 7.440 100,0 4110 1.100 1.052 95,6 4120 150 136 90,7 4210 13.574 13.505 99,5 4300 76.000 75.773 99,7 4410 270 270 100,0 6060 5.330 5.328 100,0 853 832.413 832.188 99,9 85313 10.536 10.338 98,1 4130 10.536 10.338 98,1 85314 548.264 548.264 100,0 3110 509.796 509.796 100,0 4110 38.468 38.468 100,0 85315 33.940 33.930 100,0 3110 33.940 33.930 100,0 85316 6.810 6.810 100,0 3110 6.810 6.810 100,0 85319 163.000 162.983 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6872 — Poz. 1681

3020 390 390 100,0 4010 103.411 103.410 100,0 4040 8.037 8.037 100,0 4110 19.610 19.610 100,0 4120 2.892 2.892 100,0 4210 9.130 9.130 100,0 4300 12.325 12.309 99,9 4410 3.900 3.900 100,0 4430 148 148 100,0 4440 3.157 3.157 100,0 85378 6.435 6.435 100,0 3110 6.435 6.435 100,0 85395 63.428 63.428 100,0 3110 52.208 52.208 100,0 4210 11.220 11.220 100,0 854 863.816 861.270 99,7 85401 97.231 95.865 98,6 3020 137 136 99,3 4010 41.390 41.067 99,2 4040 2.433 2.433 100,0 4110 8.090 8.089 100,0 4120 1.098 1.097 99,9 4210 835 831 99,5 4220 40.700 39.694 97,5 4300 120 90 75,0 4440 2.428 2.428 100,0 85404 763.163 761.992 99,8 3020 27.340 27.153 99,3 4010 450.663 450.623 100,0 4040 32.638 32.637 100,0 4110 87.181 87.073 99,8 4120 12.194 12.024 98,6 4210 42.861 42.600 99,4 4220 38.380 38.031 99,1 4240 1.180 1.163 98,5 4260 14.083 14.079 99,9 4300 24.180 24.150 99,8 4410 3.070 3.066 99,8 4430 677 677 100,0 4440 28.716 28.716 100,0 85446 3.422 3.413 99,7 4300 2.508 2.500 99,7 4410 914 913 99,9 900 422.163 412.943 97,8 90002 89.920 89.106 99,1 4110 860 717 83,4 4120 120 68 56,7 4210 31.186 30.648 98,3 4260 6.700 6.645 99,2 4300 30.300 30.278 99,9 4430 20.754 20.750 100,0 90003 97.686 95.327 97,6 2650 82.000 82.000 100,0 4210 2.005 1.868 93,2 4300 13.681 11.459 83,7 90004 1.500 1.487 99,1 4210 1.500 1.487 99,1 90013 24.830 24.415 98,3 4300 24.830 24.415 98,3 90015 190.153 184.601 97,1 4260 96.948 95.930 98,9 4300 93.205 88.671 95,1 90095 18.074 18.007 99,6 4210 14.294 14.287 99,9 4300 3.780 3.720 98,4 921 339.645 339.146 99,8 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6873 — Poz. 1681

92109 231.836 231.411 99,8 2550 187.050 187.050 100,0 4210 9.277 9.260 99,8 4260 12.062 11.833 98,1 4270 9.821 9.821 100,0 4300 13.626 13.447 98,7 92116 96.000 96.000 100,0 2550 96.000 96.000 100,0 92195 11.809 11.735 99,4 2580 7.500 7.500 100,0 4210 2.906 2.832 97,4 4300 1.403 1.403 100,0 926 57.073 57.047 99,9 92605 57.073 57.047 99,9 2580 56.500 56.500 100,0 4210 573 547 95,5 £¹czne wydatki za 2003 r. 11.867.449 11.807.772 99,5

TABELA NR 3

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJÊ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 ROK

Dochody Wydatki Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie Plan Wykonanie % wyk. 756 75618 048 105.200 105.256 851 85154 105.200 104.840 99,7 2310 1.336 1.336 100,0 3110 7.440 7.440 100,0 4110 1.100 1.052 95,6 4120 150 136 90,7 4210 13.574 13.505 99,5 4300 76.000 75.773 99,7 4410 270 270 100,0 6060 5.330 5.328 100,0

TABELA NR 4 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI – 2003 ROK

Dochody Wydatki Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie Plan Wykonanie % wyk. 750 10.000 20.160 55.800 55.800 100,0 75011 10.000 20.160 55.800 55.800 100,0 235 10.000 20.160 4010 42.700 42.700 100,0 4040 3.863 3.863 100,0 4110 8.200 8.200 100,0 4120 1.037 1.037 100,0 751 13.590 13.590 100,0 75101 944 944 100,0 4110 88 88 100,0 4120 12 12 100,0 4210 244 244 100,0 4300 600 600 100,0 75110 12.646 12.646 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6874 — Poz. 1681

3030 8.146 8.146 100,0 4110 116 116 100,0 4120 16 16 100,0 4210 1.592 1.592 100,0 4300 1.966 1.966 100,0 4410 810 810 100,0 754 75414 4210 200 200 100,0 801 80101 3240 4.345 4.345 100,0 853 619.095 618.897 100,0 85313 4130 10.536 10.338 98,1 85314 498.264 498.264 100,0 3110 459.796 459.796 100,0 4110 38.468 38.468 100,0 85316 3110 6.810 6.810 100,0 85319 93.000 93.000 100,0 3020 224 224 100,0 4010 59.628 59.628 100,0 4040 5.028 5.028 100,0 4110 12.167 12.167 100,0 4120 1.719 1.719 100,0 4210 5.955 5.955 100,0 4300 4.130 4.130 100,0 4410 2.380 2.380 100,0 4430 73 73 100,0 4440 1.696 1.696 100,0 85378 3110 6.435 6.435 100,0 85395 3110 4.050 4.050 100,0 900 90015 39.653 39.653 100,0 42600 30.948 30.948 100,0 4300 8.705 8.705 100,0 Razem: 10.000 20.160 732.683 732.485 100,0

TABELA NR 5

ŒRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYODRÊBNIONE W BUD¯ECIE GMINY 2003R.

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf So³ectwo Plan Wykonanie % wykonania 600 7.218 7.174 99,4 60016 7.218 7.174 99,4 4210 5.080 5.036 99,1 Dêbe 302 302 100,0 Kamionka 1.760 1.757 99,8 Kruteczek 200 195 97,5 Mi³kowo 1.318 1.318 100,0 Nowina 1.500 1.464 97,6 4300 2.138 2.138 100,0 Goraj 1.010 1.010 100,0 Mi³kowo 578 578 100,0 Klempicz 300 300 100,0 Lubasz 250 250 100,0

700 70005 1.421 1.340 94,3 4210 1.300 1.219 93,7 Soko³owo 172 172 100,0 Krucz 240 240 100,0 Klempicz 80 - - Nowina 808 807 99,9 4300 Soko³owo 100 100 100,0 4430 Dêbe 21 21 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6875 — Poz. 1681

754 75412 2.450 2.432 99,3 4210 2.450 2.432 99,3 Jêdrzejewo 2.000 1.982 99,1 Lubasz 400 400 100,0 Prusinowo 50 50 100,0 801 2.900 2.900 100,0 80101 1.200 1.200 100,0 4210 1.200 1.200 100,0 Lubasz 700 700 100,0 Mi³kowo 300 300 100,0 Soko³owo 100 100 100,0 Prusinowo 100 100 100,0 80110 1.700 1.700 100,0 4210 1.700 1.700 100,0 Dêbe 200 200 100,0 Kamionka 200 200 100,0 Klempicz 300 300 100,0 Lubasz 400 400 100,0 Mi³kowo 300 300 100,0 Nowina 200 200 100,0 Soko³owo 100 100 100,0 854 85404 4210 870 870 100,0 Goraj 220 220 100,0 Kamionka 250 250 100,0 Mi³kowo 300 300 100,0 Prusinowo 100 100 100,0 900 18.380 18.370 99,9 90002 4210 S³awno 720 717 99,6 90003 705 705 100,0 4210 Prusinowo 105 105 100,0 4300 600 600 100,0 Dêbe 600 600 100,0 90095 16.955 16.948 99,9 4210 14.175 14.168 99,9 Dêbe 600 598 99,7 Lubasz 500 500 100,0 S³awno 6.525 6.525 100,0 Jêdrzejewo 4.000 4.000 100,0 Stajkowo 2.550 2.545 99,8 4300 2.780 2.780 100,0 S³awno 2.780 2.780 100,0 921 37.095 36.596 98,6 92109 32.786 32.361 98,7 4210 9.277 9.260 99,8 Antoniewo 655 653 99,7 Dêbe 295 291 98,6 Goraj 1,100 1,099 99,9 Jêdrzejewo 626 626 100,0 Kamionka 417 417 100,0 Krucz 740 739 99,9 Kruteczek 70 61 87,1 Prusinowo 2.275 2.275 100,0 Soko³owo 231 231 100,0 Stajkowo 1.277 1.277 100,0 Klempicz 80 80 100,0 Mi³kowo 1.511 1.511 100,0 4260 12.062 11.833 98,1 Antoniewo 355 332 93,5 Dêbe 1.200 1.177 98,1 Jêdrzejewo 2.474 2.430 98,2 Kamionka 2.494 2.494 100,0 Krucz 538 537 99,8 Kruteczek 215 215 100,0 Prusinowo 2.160 2.060 95,4 Soko³owo 1.011 1.011 100,0 Stajkowo 1.615 1.577 97,6 4300 11.447 11.268 98,4 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6876 — Poz. 1681

Antoniewo 420 420 100,0 Dêbe 1.592 1.460 91,7 Jêdrzejewo 1.109 1.062 95,7 Kamionka 250 250 100,0 Klempicz 128 128 100,0 Krucz 160 160 100,0 Kruteczek 1.710 1.710 100,0 Prusinowo 220 220 100,0 Soko³owo 4.760 4.760 100,0 Stajkowo 1.098 1.098 100,0 92195 4.309 4.235 98,3 4210 2.906 2.832 97,5 Antoniewo 210 200 95,3 Dêbe 150 149 99,3 Goraj 150 150 100,0 Jêdrzejewo 271 271 100,0 Kamionka 240 236 98,3 Krucz 202 201 99,5 Lubasz 413 358 86,7 Nowina 79 79 100,0 Prusinowo 246 246 100,0 Soko³owo 105 103 98,1 S³awno 625 625 100,0 Stajkowo 110 110 100,0 Klempicz 55 55 100,0 Kruteczek 50 50 100,0 4300 1.403 1.403 100,0 Dêbe 200 200 100,0 Klempicz 300 300 100,0 Lubasz 300 300 100,0 Mi³kowo 503 503 100,0 Soko³owo 100 100 100,0 926 92605 573 547 95,5 4210 573 547 95,5 Krucz 100 100 100,0 Stajkowo 100 100 100,0 S³awno 200 174 87,0 Nowina 173 173 100,0 Razem 70.907 70.229 99,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU PLACÓWEK OŒWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % 80101 Szko³y podstawowe, w tym: 2.249.274 2.246.299,88 99,9 Szko³a Lubasz 982.638 981.110,30 99,8 Szko³a Mi³kowo 505.671 505.516,78 100 Szko³a Krucz 362.329 361.763,39 99,8 Szko³a Jêdrzejewo 398.636 397.909,41 99,8 80110 Gimnazja 1.322.407 1.322.271,27 100 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 220.608 220.337,88 99,9 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne 276.730 276.528,87 99,9 80146 Placówki dokszta³cenia nauczycieli 10.982 10.925,00 99,5 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 19.745 19.745,00 100 85401 Œwietlice szkolne 97.231 95.865,25 98,6 85404 Przedszkola 763.163 761.991,69 99,8 85446 Dokszta³canie nauczycieli 3.422 3.413,60 99,8 Razem 4.963.562 4.957.378,44 98,2 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6877 — Poz. 1681

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie % 80101 Szko³y podstawowe ³¹cznie 2.249.274 2.246.299,88 99,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe 92.712 92.701,56 100 Dodatki mieszkaniowe 6.532,11 Dodatki wiejskie` 84.740,94 Ekwiwalent za odzie¿ 1.428,51 Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom, 3240 4.347 4.346,00 100 wyprawka dla uczniów kl. I 4010 Wynagrodzenie osobowe 1.390.127 1.390.113,28 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.484 107.481,80 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 281.853 281.834,96 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 38.423 38.406,65 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 132.351 130.837,90 98,9 Czasopisma 2.294,47 Materia³y biurowe, œwiadectwa, dzienniki 4.491,28 Œrodki czystoœci 7.287,20 Tonery, tusze do drukarek, ksera 2.910,66 Wêgiel, olej opa³owy, mia³ 83.757,76 BHP dla pracowników 3.601,33 Materia³y do drobnych napraw 9.359,90 Tablice, drukarki, kosiarka, flagi, ³awki, 4.391,43 wodomierze, wyk³adzina Materia³y do naprawy dachu, ogrodzenia, c.o., 9.928,69 kanalizacji, drzwi Paliwo do kosiarki 757,65 Czêœci do naprawy komputerów 1.791,00 Œwietlówki, kwiaty, ¿arówki 266,53 4240 Zakup pomocy naukowych 2.694 2.582,62 96,2 4260 Zakup energii 29.008 27.895,88 96,2 Energia 23.020,57 Woda 4.547,31 Gaz 328,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 55.354 55.215,59 Telefony 12.932,68 Transport œmieci 2.063,90 Abonament RTV, znaczki 1.129,98 Kominiarz 721,50 Przegl¹d gaœnic 844,24 Badania lekarskie 2.340,00 Naprawa ksera, odkurzacza i monitorów 2.338,16 Piecz¹tki, kursy, szklenie okien 949,65 Dowóz dzieci na konkursy, zawody 269,20 Naprawa dachu – Lubasz, Goraj 16.540,60 Elewacja budynku Lubasz 12.198,00 Wynajem pomieszczeñ 2.887,68 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.568 5.530,64 99,3 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.064 4.064,00 100 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œw. Socjalny 92.311 92.311,00 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 12.978 12.978,00 100 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6878 — Poz. 1681

WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie % 801 80101 Szko³a podstawowa – Lubasz 982.638 981.110,30 99,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe 38.396 38.393,32 100 Dodatki mieszkaniowe 2.635,92 Dodatki wiejskie 35.040,70 Ekwiwalent za odzie¿ 716,70 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom 1.915 1.915,00 100 4010 Wynagrodzenie osobowe 601.354 601.347,12 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.798 44.797,83 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 121.519 121.502,54 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 16.563 16.559,49 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 54.853 54.612,51 99,6 Czasopisma 1.064,18 Materia³y biurowe, œwiadectwa, dzienniki 2.822,05 Œrodki czystoœci 2.107,99 Materia³y do drobnych napraw 5.383,06 Opa³ 29.358,89 BHP dla pracowników 1.766,80 Tonery do drukarek i ksera 838,12 Szafka na klucze 242,78 Wyk³adzina dla 2 klas 1.764,57 Materia³y do naprawy dachu 2.594,95 Siatka, drut, rury do op³otowania 997,14 Paliwo do kosiarki 184,94 Czêœci do naprawy komputerów 1.791,00 Materia³y do naprawy naczynia 609,86 wyrównawczego Wodomierz, flagi 359,44 Materia³y do remontu ubikacji budynku IV 2.726,74 4240 Zakup pomocy naukowych 1.765 1.662,14 94,2 4260 Zakup energii 14.108 13.005,06 92,2 Energia 10.478,79 Woda 2.526,27 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 43.918 43.868,25 99,9 Telefony 6.200,86 Transport œmieci, mebli 1.685,02 Abonament RTV, znaczki 403,31 Kominiarz 308,50 Przegl¹d gaœnic 125,66 Badania lekarskie 1.460,00 Wynajem pomieszczeñ Dêbe 2.887,68 Szklenie okien 337,00 Przewóz dzieci na zawody 228,54 Elewacja budynku 12.198,00 Naprawa dachu Goraj 13.995,60 Naprawa dachu Lubasz 2.545,00 Przegl¹d i naprawa ksera, odkurzacza 1.493,08 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.530 1.528,04 100 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.599 1.599,00 100 Odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 40.320 40.320,00 100 Socjalnych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6879 — Poz. 1681

WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie % 801 80101 Szko³a podstawowa – Mi³kowo 505.671 505.516,78 100 3020 Nagrody i wydatki osobowe 19.285 19.281,50 100 Dodatki mieszkaniowe 1.198,86 Dodatki wiejskie 17.744,00 Ekwiwalent za odzie¿ 338,64 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom 978 978,00 100 4010 Wynagrodzenie osobowe 302.518 302.514,53 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.201 25.200,22 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 60.925 60.924,83 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 8.314 8.301,40 99,8 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 39.505 39.435,27 99,8 Czasopisma 724,70 Paliwo do kosiarki 327,13 Materia³y biurowe, œwiadectwa, dzienniki 1.096,11 Œrodki czystoœci 2.570,82 BHP dla pracowników 732,56 Tonery do ksera i drukarek 1.014,30 Tablica szkolna 294,25 Olej opa³owy, wêgiel, mia³ 28.624,43 Materia³y do remontu 3.726,39 Drukarka 288,00 Lampa oœwietleniowa 36,58 4240 Zakup pomocy naukowych 411 410,48 99,9 4260 Zakup energii 8.736 8.731,76 100 Energia 7.485,43 Woda 1.191,33 Gaz 55,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.451 4.409,04 99,1 Telefony 2.674,18 Abonament RTV, znaczki 289,94 Kominiarz 216,50 Naprawa ksera 54,90 Badania lekarskie 300,00 Przegl¹d gaœnic 294,02 Naprawa 5 monitorów 579,50 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.140 1.122,75 98,5 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.628 1.628,00 100 Odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 19.601 19.601,00 100 Socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup 6060 12.978 12.978,00 100 komputerów Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6880 — Poz. 1681

WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % 801 80101 Szko³a podstawowa – Krucz 362.329 361.763,39 99,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe 17.973 17.972,10 100 Dodatki mieszkaniowe 1.400,47 Dodatki wiejskie 16.366,14 Ekwiwalent za odzie¿ 205,49 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom 302 301,50 100 4010 Wynagrodzenie osobowe 230.354 230.350,67 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.740 17.739,02 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 46.899 46.898,17 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 6.391 6.390,97 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.502 17.999,30 97,3 Czasopisma 175,09 Œrodki czystoœci 1.656,35 Œwietlówki, kwiaty, uchwyty 117,60 Tonery, wa³ek, tusz 481,14 Olej opa³owy 14.806,00 Œwiadectwa, dzienniki, materia³y biurowe 218,73 Paliwo do kosiarki 78,40 BHP pracowników 465,99 4260 Zakup energii 2.982 2.980,64 100 Energia elektryczna 2.558,81 Woda 327,83 Gaz 94,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.468 3.422,18 98,7 Telefony 2.037,50 Transport œmieci 175,78 Abonament RTV 174,69 Badania lekarskie 180,00 Piecz¹tki 102,65 Przegl¹d gaœnic 192,76 Przegl¹d alarmu 48,80 Kurs energetyczny dla palaczy 510,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.230 1.220,84 99,3 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 526 526,00 100 Odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 15.962 15.962 100 Socjalnych

WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie % 801 80101 Szko³a podstawowa – Jêdrzejewo 398.636 397.909,41 99,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe 17.058 17.054,64 100 Dodatki mieszkaniowe 1.296,86 Dodatki wiejskie 15.590,10 Ekwiwalent za odzie¿ 167,68 Stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 1.152 1.151,50 100 uczniów 4010 Wynagrodzenie osobowe 255.901 255.900,96 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.745 19.744,73 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 52.510 52.509,42 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 7.155 7.154,79 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 19.491 18.790,82 96,4 Czasopisma 330,50 Paliwo do kosiarki 167,18 Zakup kosiarki 499,00 Œrodki czystoœci 952,04 Materia³y biurowe, œwiadectwa, dzienniki 354,39 Tonery, tusze – do drukarek i ksera 577,10 BHP dla pracowników 635,98 Materia³y do drobnych napraw 250,45 Tablice szkolne, ³awki, krzes³a, drukarka 943,39 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6881 — Poz. 1681

Opa³ 10.968,44 ¯arówki, œwietlówki 112,35 Drzwi wejœciowe 3.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych 518 510,00 98,5 4260 Zakup energii 3.182 3.178,42 99,9 Energia 2.497,54 Woda 501,88 Gaz 179,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.517 3.516,12 100 Telefony 2.020,14 Transport œmieci 203,10 Abonament RTV 262,04 Badania lekarskie 400,00 Kominiarz 196,50 Przegl¹d gaœnic 183,00 Dowóz dzieci na konkurs 40,66 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.668 1.659,01 99,5 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 311 311,00 100 Odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 16.428 16.428,00 100 Socjalnych

WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie % 80110 Gimnazja 1.322.407 1.322.271,27 100 3020 Nagrody i wydatki osobowe 42.190 42.189,35 100 Dodatki mieszkaniowe 2.370 Dodatki wiejskie 39.161,06 Ekwiwalent za odzie¿ 658,29 4010 Wynagrodzenie osobowe 663.588 663.568,85 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.006 49.005,76 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 128.881 128.874,08 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 17.625 17.623,70 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 187.658 187.638,71 100 Czasopisma 1.108,69 Materia³y biurowe 3.278,72 Œwiadectwa, dzienniki, testy 792,01 Nagrody na biegi prze³ajowe 245,93 Materia³y do napraw sprzêtu 973,29 Œrodki czystoœci 3.536,52 Tonery do drukarek i ksera 2.728,02 Wêgiel i olej opa³owy 23.453,23 BHP dla pracowników 1.171,88 Paliwo do kosiarki 146,20 Sztandar, flagi, god³o 3.594,91 Tablica pami¹tkowa 4.000,00 Meble do szko³y, tablice szkolne 118.958,52 Gaœnice 1.268,80 ¯aluzje 1.440,00 Wyposa¿enie ³azienek 7.967,84 Materia³y do instalacji sieci komputerowej 8.680,30 Materia³y do wymalowania Mi³kowa, Lubasza 4.293,85 4240 Zakup pomocy naukowych 103.400 103.397,41 100 Ksi¹¿ki i foliogramy 17.403,59 Pomoce naukowe 974,36 Sprzêt sportowy 2.981,34 Wydatki nie wygasaj¹ce 82.038,12 4260 Zakup energii 15.780 15.769,43 100 Energia elektryczna 13.134,27 Woda, kanalizacja 2.635,16 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.801 36.782,65 100 Telefony 7.680,34 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6882 — Poz. 1681

Wynajem sali domu kultury 3.760,00 Znaczki, abonament RTV 389,20 Przegl¹d gaœnic 231,80 Badania lekarskie 1.180,00 Instalacja sieci komputerowej, alarmowej, 6.448,29 przeciwpo¿arowej, internet4wej, telefonicznej Kurs energetyczny 510,00 Szklenie okien 680,00 Naprawa ksera 463,60 Regeneracja stolików 600,00 Us³ugi fotograficzne 185,93 Przygotowanie pomieszczeñ bibliotecznych 13.000,00 Og³oszenia w gazecie 1.403,49 Transport 250,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.594 4.556,66 99,2 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.307 3.307,00 100 Odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 41.095 41.095,00 100 Socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup 6060 28.482 28.462,67 99,9 komputerów 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 220.608 220.337,88 99,9 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.458 2.457,20 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 345 344,14 99,8 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 41.376 41.367,24 100 Paliwo 37.371,01 Czêœci do autobusu 3.888,04 Œrodki czystoœci 108,19 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 172.051 171.791,30 99,8 Dowóz dzieci do szko³y 133.593,13 Dowóz dziecka do Pi³y 466,62 Dowóz dzieci do Gêbic 16.294,66 Opieka nad dzieæmi dowo¿onymi 18.767,43 Og³oszenie o przetargu 156,16 Naprawa autobusu 2.513,30 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.378 4.378,00 100 80114 Zespo³y ekonomiczno – administracyjne 276.730 276.528,87 99,9 Nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za 3020 166 165,30 100 odzie¿) 4010 Wynagrodzenie osobowe 193.635 193.451,25 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.659 14.658,43 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 35.640 35.637,39 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 4.991 4.990,77 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enie 11.554 11.550,26 100 Czasopisma 2.766,62 Materia³y biurowe 1.302,14 Tonery do drukarek i ksera 1.597,80 BHP pracowników 342,70 Bêbny do drukarek i drukarka 5.541,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.245 9.237,20 99,9 Telefony 4.458,82 Abonament RTV, znaczki 270,66 Wynajem pomieszczeñ biurowych 3.599,12 Naprawa ksera 185,48 Kursy i szkolenia 576,00 Og³oszenia w gazecie 117,12 Badania lekarskie 30,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.456 1.454,27 99,9 Delegacje i rycza³ty dyrektora 1.153,73 Delegacje pracowników 300,54 4440 Odpis na zak³adowy Fund. Œw. Socjalnych 5.384 5.384,00 100 80146 Placówki dokszta³cenia nauczycieli 10.982 10.925 99,5 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.982 10.925,00 99,5 Czesne za studia 8 osób 7.345,00 Kursy 930,00 Kurs; pomiar dydaktyczny 2.650,00 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 19.745 19.745,00 100 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6883 — Poz. 1681

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3030 przeprowadzenie komisyjne awansu 600 600,00 100 zawodowego nauczycieli Odpis na zak³adowy Fund. Œw. Socjalnych dla 4440 19.145 19.145,00 100 emerytowanych nauczycieli 854 85446 Dokszta³canie nauczycieli 3.422 3.413,60 99,8 4300 Zakup us³ug pozosta³ych - Czesne za studia 2.508 2.500,00 99,7 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 914 913,60 100 85401 Œwietlice szkolne 97.231 95.865,25 98,6 Nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za 3020 137 136,08 99,3 odzie¿) 4010 Wynagrodzenie osobowe 41.390 41.067,22 99,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.433 2.432,47 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 8.090 8.089,14 100 4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.098 1.097,08 100 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 835 830,73 99,5 Œrodki czystoœci 689,76 BHP pracowników 104,37 Materia³y biurowe 36,60 4220 Zakup œrodków ¿ywnoœci 40.700 39.694,53 97,5 Zakup us³ug pozosta³ych (badanie lekarskie 4300 120 90,00 75 pracowników) 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œw. Socjalnych 2.428 2.428,00 100

WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Plan Wykonanie % 854 85404 Przedszkola 763.163 761.991,69 99,85 3020 Nagrody i wydatki osobowe dod. Wiejskie i mieszkaniowe 27.340 27.153,26 99,32 4010 Wynagrodzenia osobowe 450.663 450.622,80 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 32.638 32.637,34 100 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 87.181 87.073,02 99,88 4120 Sk³adki na fund. Pracy 12.194 12.024,24 98,61 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enie 42.861 42.599,73 99,39 Czasopisma 2.403,95 Materia³y biurowe 2.629,57 Œrodki czystoœci 3.612,96 Materia³y do drobnych napraw 2.288,32 BHP pracowników 1.232,92 Opa³ 26.466,17 Materia³y doposa¿eniowe 1.071,17 Toner do drukarki 330,53 Materia³y do remontu dachu (Lubasz) 2.043,39 Materia³y do remontu dachu (Stajkowo) 290,95 Materia³y do remontu p³otu (Goraj) 229,80 4220 Zakup œrodków ¿ywnoœci 38.380 38.030,65 99,09 4240 Zakup pomocy naukowych 1.180 1.162,70 98,53 4260 Zakup energii, wody, gazu 14.083 14.079,41 99,97 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.180 24.149,76 99,87 Telefony 10.154,09 Badania lekarskie 580,00 Kominiarz 246,00 Abonament RTV 939,73 Wywóz œmieci i us³ugi transportowe 1.396,38 Wynajem pomieszczeñ 3.710,27 Przegl¹d kopiarki 578,19 Przegl¹d gaœnic 821,06 Wdro¿enie programów komputerowych 600,00 Naprawa dachu (Lubasz) 1.300,00 Monta¿ modemu i skanera 580,00 Naprawa sprzêtu 526,30 Szkolenie w zakresie prawa energetycznego 1.020,00 Wyrób piecz¹tek 167,74 Us³ugi malarskie (Lubasz i Dêbe) 500,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6884 — Poz. 1681, 1682

Naprawa schodów (Stajkowo) 1.030,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.070 3.065,78 99,86 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 677 677,00 100 4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadcz. Socjalnych 28.716 28.716,00 100

1682

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY I MIASTA UJŒCIE ZA ROK 2003

Bud¿et Gminy i Miasta uchwalony uchwa³¹ Nr III/22/2002 Dochody w³asne zwiêkszono o kwotê 202.087 z³ i zmniej- Rady Miejskiej w Ujœciu z dnia 30 grudnia 2002 roku stanowi szono o kwotê 97.074 z³. po stronie dochodów kwotê 10.046.210 z³, a po stronie Zwiêkszono plan dochodów w: wydatków 11.960.352 z³. Ustalono deficyt w bud¿ecie na kwotê 1.914.142 z³. Pokrycie deficytu stanowi³a po¿yczka - Dz. 010 Rolnictwo i £owiectwo o kwotê 813 z³ w tym: z WFOŒiGW w Poznaniu w kwocie 1.275.938 z³ na budowê - pozosta³¹ dzia³alnoœæ o 713 z³ z tytu³u dochodów kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami przepompowni œcieków, z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu przy³¹czem energetycznym dla Chrustowa oraz kredyt Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub in- w wysokoœci 798.804 z³ w tym: 383.801 z³ na modernizacjê nych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- ulicy Starowiejskiej w Kruszewie, 185.003 z³ na modernizacjê blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze drogi gminnej ulicy Towarowej i 230.000 z³ na budowê sieci - dzier¿awa obwodów ³owieckich, wodoci¹gowej Nowa Wieœ Ujska – Kolonia oraz rozbudowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Nowej Wsi - wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez Ujskiej. Ustala siê sp³aty zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie od- w kwocie 160.600 z³: w tym sp³ata kredytu dla BOŒ Koszalin rêbnych ustaw o 100 z³ z tytu³u op³at za wydawanie w kwocie 20.000 z³ i sp³ata po¿yczek dla WFOŒiGW w Pozna- œwiadectwa pochodzenia zwierz¹t niu w kwocie 140.600 z³. Dokonano zmian w planie dochodów - Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê 72.574 z³ i wydatków zgodnie z podjêtymi uchwa³ami Rady Miejskiej w tym: w Ujœciu Nr IV/28/2003 z dnia 28 marca 2003 roku, Nr V/45/ 2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku, Nr VI/50/2003 z dnia 21 - wp³ywy z ró¿nych op³at o kwotê 170 z³, czerwca 2003 roku, Nr VII/54/2003 z dnia 27 czerwca 2003 - wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania roku, Nr VIII/63/2003 z dnia 10 wrzeœnia 2003 roku, Nr IX/66/ wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym 2003 z dnia 29 wrzeœnia 2003 roku, Nr X/84/2003 z dnia 17 w prawo w³asnoœci o kwotê 2.547 z³, listopada 2003 roku i Nr XIII/99/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku i Zarz¹dzeniem Burmistrza Ujœcia Nr 13/2003 z dnia 30 - wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci maja 2003 roku. Plan dochodów zwiêkszono o kwotê 1.750.891 nieruchomoœci o kwotê 68.757 z³ - sprzeda¿ mienia z³ i plan po zmianie stanowi 11.797.101 z³. Plan wydatków komunalnego, zwiêkszono o kwotê 156.194 z³ i plan po zmianie stanowi - wp³ywy z us³ug o kwotê 500 z³ z tytu³u czynszu za 12.116.546 z³. Po dokonanych zmianach w bud¿ecie na 2003 mieszkanie, rok deficyt stanowi³ 319.445 z³. - pozosta³e odsetki o kwotê 600 z³ za nieterminowe Pokrycie deficytu stanowi³a po¿yczka z WFOŒiGW wp³aty. w Poznaniu w kwocie 414.578 z³ na budowê kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami, przepompowni¹ œcieków, przy³¹- - Dz. 750 Administracja publiczna o kwotê 9.153 z³ w tym: czem energetycznym dla Chrustowa oraz kredyt na moderni- - urzêdy gmin o kwotê 1.020 z³ z tego wp³ywy zacje drogi gminnej ulicy Towarowej w kwocie 122.600 z³ z ró¿nych op³at o 1.000 z³ i 20 z³ pozosta³e odsetki, w tym sp³ata kredytu dla BOŒ Koszalin 20.000 z³ i sp³ata po¿yczek dla WFOŒiGW w Poznaniu w kwocie 102.600 z³. - pozosta³¹ dzia³alnoœæ o kwotê 8.133 z³ z tytu³u wp³y- wów z ró¿nych dochodów. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6885 — Poz. 1682

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - wp³ywy z us³ug za wywóz œmieci na wysypisko i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci o kwotê 12.887 z³, prawnej o kwotê 71.851 z³ w tym: - pozosta³e odsetki za nieterminowe wp³aty o 35 z³, - wp³ywy z nieterminowych wp³at podatku op³acanego - wp³ywy z op³aty produktowej o kwotê 22.189 z³. w formie karty podatkowej o 600 z³, Zmniejszono plan dochodów w³asnych o kwotê 97.074 z³ - wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku w tym: od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek - Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych organizacyjnych o kwotê 9.844 z³ z tego: z tytu³u i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci podatku od œrodków transportowych o kwotê 6.844 z³, prawnej o kwotê 95.624 z³ w tym: odsetki od nieterminowych wp³at z podatków - podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych o kwotê o kwotê 3.000 z³, 50.000 z³, poniewa¿ plan przyjêty do bud¿etu zosta³ - wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku zawy¿ony, od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywil- - podatek rolny od osób prawych o kwotê 15.000 z³ noprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób z uwagi na przesuniêcie terminów p³atnoœci na rok fizycznych o kwotê 52.149 z³ z tego: nastêpny i zawy¿enie podatku do bud¿etu na 2003 rok, - podatek leœny o kwotê 1.249 z³, - zmniejszono udzia³y gmin w podatku dochodowym od - podatek od œrodków transportowych o osób fizycznych o kwotê 30.624 z³ zgodnie z decyzj¹ 15.000 z³, Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2003 roku Nr ST3- 4820-1/2003 po uchwaleniu bud¿etu pañstwa i ustale- - podatek od spadków i darowizn o 1.000 z³, niu ostatecznych wielkoœci do bud¿etu. - wp³ywy z op³aty targowej o 1.000 z³, - Dz. 801 Oœwiata i wychowanie o kwotê 1.310 z³. Zmniej- - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci szono wp³ywy z op³at za pobyt dzieci w przedszkolach przy urzêdowe o 1.000 z³, szko³ach podstawowych o 1.310 z³. Na etapie uchwalenia bud¿etu plan zosta³ zawy¿ony. - podatek od czynnoœci cywilnoprawnej o 31.000 z³, - Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê 140 z³. Zmniejszono plan pozosta³ych odsetek o kwotê 140 z³ w Oœrodku - wp³ywy z ró¿nych op³at o 900 z³ z tytu³u kosztów Pomocy Spo³ecznej. upomnienia, Na etapie planowania bud¿etu zaplanowano wiêksze od- - odsetki od nieterminowych wp³at podatków setki od œrodków zgromadzonych na rachunku bankowym, i op³at o 1.000 z³. których w ci¹gu roku nie zrealizowano. - udzia³y gmin w podatku dochodowym od osób Zwiêkszono plan dotacji na zadania zlecone o 113.969 z³ prawnych o 137 z³, i zmniejszono o 83.730 z³ w tym: - wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jed- - Zmniejszono Dz. 750 Administracja publiczna o kwotê 400 nostek samorz¹du terytorialnego na podstawie z³ na utrzymanie USC zgodnie z decyzj¹ Wojewody Wiel- ustaw o kwotê 9.121 z³ w tym: kopolskiego po uchwaleniu bud¿etu pañstwa na 2003 rok, - zwiêkszono wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprze- - Zmniejszono Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê 83.330 z³ da¿ alkoholu o kwotê 7.576 z³, w tym: - pozosta³e odsetki o kwotê 1.545 z³ z tytu³u nieter- - sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotê 3.966 z³ minowej wp³aty op³aty eksploatacyjnej. zgodnie z decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego w celu - Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia zwiêkszono pozosta³e odsetki dostosowania poziomu œrodków do zakresu realizacji o kwotê 6.657 z³ z tytu³u wp³ywu odsetek od œrodków zadañ, zgromadzonych na rachunkach bankowych. - zasi³ki i pomoc w naturze o kwotê 66.792 z³ zgodnie - Dz. 801 Oœwiata i wychowanie o kwotê 5.312 z³ w tym z decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego w zwi¹zku dochody szkó³ podstawowych o 5.312 z³ z tego: z przeniesieniem niektórych zadañ do ZUS z dniem 1 paŸdziernika 2003 roku, - wp³ywy za wynajem sali sportowej o 5.310 z³, - zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne o kwotê 9.782 z³ zgod- - wp³ywy z innych dochodów o 2 z³ nie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego - Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê 616 z³ z tytu³u wp³ywu z zwi¹zku z przekazaniem niektórych zadañ do ZUS za us³ugi opiekuñcze. z dniem 1 paŸdziernika 2003 roku oraz dostosowania poziomu œrodków do zakresu realizowanych zadañ, - Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska o kwotê 35. 111 z³ w tym: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6886 — Poz. 1682

- pozosta³¹ dzia³alnoœæ o kwotê 2.790 z³ zgodnie Zwiêkszono dotacje celowe i œrodki pozabud¿etowe z decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego w celu dostoso- o kwotê 1.203.334 z³ w tym: wydatki maj¹tkowe o kwotê wania planu do faktycznych potrzeb w zwi¹zku 1.176.872 z³, na realizacjê zadañ bie¿¹cych o kwotê z realizacj¹ programu „Wyprawka szkolna”. 26.462 z³. - zwiêkszono Dz. 751 Referenda ogólnokrajowe i konsty- Zwiêkszono wp³ywy z tytu³u pomocy miêdzy jednostkami tucyjne o kwotê 19.380 z³ na przeprowadzenie referen- samorz¹du terytorialnego na budowê boiska sportowego dum w Gminie. o kwotê 10.000 z³. - Zwiêkszono Dz. 801 Oœwiata i wychowanie o kwotê 4.358 Zwiêkszono plan subwencji ogólnej o 253.950 z³ zgodnie z³ na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych z decyzj¹ Ministra Finansów w tym: szko³y podstawowej, - czêœæ oœwiatow¹ o kwotê 206.041 z³, - Zwiêkszono Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê 52.117 z³ - czêœæ podstawow¹ o kwotê 648 z³, w tym: - czêœæ rekompensuj¹c¹ o kwotê 47.261 z³. - zasi³ki na ubezpieczenie zdrowotne op³acone za osoby pobieraj¹ce œwiadczenia z opieki spo³ecznej Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przyjêtymi o kwotê 700 z³ zgodnie z decyzj¹ Wojewody Wielkopol- dotacjami na zadania zlecone i na zadania w³asne o kwotê skiego, 178.594 z³. - zasi³ki i pomoc w naturze o kwotê 37.800 z³ zgodnie Wydatki maj¹tkowe zmniejszono o 584.601 z³ z tytu³u z decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego, zmniejszenia poszczególnych kosztów inwestycji w wyniku og³oszenia przetargu. - zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne o kwotê 4.100 z³ zgod- nie z decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego, Zwiêkszono plan wydatków bie¿¹cych o 755.795 w tym: - usuwanie skutków klêsk suszy na 2003 roku o kwotê - wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu o 1.970 z³, 4.027 z³ zgodnie z decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego. - wynagrodzenia i pochodne o 82.755 z³, - Zwiêkszono Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona - pozosta³e wydatki o 661.142 z³. œrodowiska o kwotê 38.114 z³ na refundacjê oœwietlenia ulic, placów i dróg. Za rok 2003 Wojewoda Wielkopolski Rozdysponowano rezerwê ogólna w kwocie 15.000 z³. nie zrefundowa³ kwoty 37.425 z³ za oœwietlenie dróg, Rezerwê przeznaczono na: placów i ulic. - Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo o kwotê 3.000 z³ w tym na Zwiêkszono plan dotacji na realizacjê zadañ w³asnych melioracje wodne o 2.000 z³, na zakup materia³ów - rur do o kwotê 148.355 z³, w tym: przepustów wodnych, na ró¿ne op³aty i sk³adki w infrastrukturze wodoci¹gowej i sanitarnej o 1.000 z³, - Dz. 801 Oœwiata i wychowanie o kwotê 7.164 z³ na wyp³aty ZFŒS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w pozosta³ej - Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ o kwotê 6.000 z³ w tym na dzia³alnoœci o kwotê 7.008 z³ i na prace komisji kwalifika- drogi gminne o 6.000 z³ na zakup materia³ów do cyjnej w sesji letniej, powo³anych do przeprowadzenia naprawy dróg i ulic o 5.700 z³ i na ró¿ne op³aty i sk³adki postêpu kwalifikacyjnego zwi¹zanego z awansem zawo- o 300 z³, dowym o kwotê 156 z³. - Dz. 750 Administracja publiczna o kwotê 6.000 z³ na zakup - Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê 141.191 z³ z tego: us³ug remontowych w Urzêdach Gmin - na wymianê okien w budynku Urzêdu. - na wyp³aty dodatków mieszkaniowych o kwotê 78.890 z³, Wprowadzono zmiany wydatków zgodnie ze zmianami wynikaj¹cymi z decyzji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowe- - na do¿ywianie dzieci w szko³ach o kwotê go Biura Wyborczego oraz poszczególnych dysponentów 62.301 z³. funduszy. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6887 — Poz. 1682

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2003 ROK.

Plan na Wykonanie Plan po % Wyszczególnienie pocz¹tek w z³ na zmianie wykonania roku w z³ 31.12.2003 1. Dochody w³asne 4.984.003 5.089.016 5.192.101 102,03 W tym: Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.146.084 1.115.460 1.036.156 92,89 Udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000 3.137 16.642 530,51 Podatek od nieruchomoœci 2.868.530 2.818.530 2.959.780 105,01 Podatek rolny 303.114 288.114 278.654 96,72 Podatek leœny 49.167 50.416 50.712 100,59 Podatek od œrodków transportowych 41.124 62.968 63.418 100,71 Podatek od spadków i darowizn 22.000 23.000 21.940 95,39 Wp³ywy z karty podatkowej 11.000 11.000 12.766 116,05 Wp³ywy z op³aty skarbowej 40.000 40.000 40.848 102,12 Dochody z najmu i dzier¿awy 108.000 114.023 107.085 93,92 Wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego 110.000 178.757 203.431 113,80 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 36.000 67.000 74.112 110,61 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 30.000 30.000 32.656 108,85 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 65.000 72.576 72.576 100,00 Pozosta³e dochody 150.984 214.035 221.325 103,41 2. Dotacje celowe 650.978 829.572 828.861 99,91 W tym Na zadania zlecone z zakresu administracji 635.650 665.889 665.178 99,89 Na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych 15.328 163.683 163.683 100,00 3. Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie - 10.000 10.000 100,00 w³asnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowê boiska sportowego w Bronis³awkach 4. Dotacje z funduszy celowych i ze Ÿróde³ pozabud¿etowych - 1.203.324 1.203.324 100,00 W tym: a) œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji z SAPARD- - 879.029 879.029 100,00 u, z tego: Na budowê wodoci¹gu Nowa Wieœ Ujska – Kolonia oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy hydroforni w - 215.928 215.928 100,00 Nowej Wsi Ujskiej Na budowê kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami, przepompowni¹ œcieków, przy³¹czem energetycznym dla - 452.578 452.578 100,00 Chrustowa Modernizacja ulicy Starowiejskiej w Kruszewie - 210.523 210.523 100,00 b) dotacja celowa na realizacjê inwestycji – modernizacja - 97.843 97.843 100,00 ulicy Towarowej w Kruszewie, œrodki z PAOW c) dotacja celowa na finansowanie inwestycji z Urzêdu - 200.000 200.000 100,00 Marsza³kowskiego na modernizacjê ulicy Starowiejskiej d) dotacja z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych z tytu³u zwolnieñ - 26.462 26.462 100,00 ustawowych za I pó³rocze 2003 w podatku od nieruchomoœci z PFRON 5. Subwencja ogólna 4.411.229 4.665.179 4.665.179 100,00 W tym: Czêœæ oœwiatowa 4.026.991 4.233.032 4.233.032 100,00 Czêœæ podstawowa 4.452 5.100 5.100 100,00 Czêœæ rekompensuj¹ca 379.786 427.047 427.047 100,00 Dochody ogó³em 1+2+3+4+5 10.046.210 11.797.101 11.899.475 100,87 1. Wydatki maj¹tkowe 2.909.926 2.325.325 2.299.669 98,90 2. Wydatki bie¿¹ce 9.035.426 9.791.221 9.556.314 97,60 W tym: a) dotacje 469.355 479.283 479.283 100,00 Dla instytucji kultury 396.355 397.855 397.855 100,00 Na masowy sport w gminie 43.000 43.000 43.000 100,00 Przedmiotowe 30.000 30.000 30.000 100,00 Dla OSP Kruszewo - 8.428 8.428 100,00 b) obs³uga d³ugu 200.689 202.659 144.016 71,06 c) wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100) i pochodne od 5.345.528 5.428.283 5.404.971 99,57 wynagrodzeñ (§4110, 4120) d) porêczenia i gwarancje - - - - e) pozosta³e wydatki 3.019.854 3.680.996 3.528.044 95,84 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6888 — Poz. 1681

3) Rezerwa ogólna 15.000 - - - Wydatki ogó³em poz. 1+2+3 11.960.352 12.116.546 11.855.983 97,85 Wynik finansowy -1.914.142 -319.445 43.492

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003 PRZEDSTAWIA PONI¯SZA TABELA

Wykonanie w Plan po % Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ z³ na zmianie w z³ wykonania 31.12.2003 rok 010 Rolnictwo i ³owiectwo 670.319 670.881 100,08 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 668.506 668.506 100,00 Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji 6290 668.506 668.506 100,00 gmin pozyskane z innych Ÿróde³ Œrodki SAPARD na budowê wodoci¹gu w Nowej 215.928 215.928 100,00 Wsi Ujskiej - Kolonia Budowa kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami, przepompowni¹ œcieków, przy³¹czem 452.578 452.578 100,00 energetycznym dla Chrustowa 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 1.813 2.375 130,99 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na 0490 100 560 560,00 podstawie odrêbnych ustaw – wp³ywy za wydanie œwiadectwa pochodzenia zwierz¹t Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek 0750 samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o 1.713 1.815 105,95 podobnym charakterze – dzier¿awa obwodów ³owieckich 600 Transport i ³¹cznoœæ 508.366 508.366 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 508.366 508.366 100,00 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6260 200.000 200.000 100,00 publicznego – œrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacjê drogi ulicy Starowiejskiej w Kruszewie Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji 6290 gmin pozyskane z innych Ÿróde³ – œrodki SAPARD 210.523 210.523 100,00 na modernizacjê ulicy Starowiejskiej w Kruszewie Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 97.843 97.843 100,00 w³asnych gmin – dotacje PAOW na modernizacjê ulicy Towarowej w Kruszewie 700 Gospodarka mieszkaniowa 330.374 345.518 104,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 330.374 345.518 104,58 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i 0470 44.500 41.991 94,36 u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci Wp³ywy z ró¿nych op³at – op³ata za czynnoœci 0690 270 261 96,66 egzekucyjne Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek 0750 samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o 103.000 96.005 93,21 podobnym charakterze – wp³ywy z dzier¿awy gruntów i lokali Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa 0760 u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego 2.547 2.546 99,96 osobom fizycznym w prawo w³asnoœci Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa 0770 w³asnoœci nieruchomoœci – sprzeda¿ mienia 178.757 203.432 113,80 komunalnego 0830 Wp³ywy z us³ug – czynsz za mieszkanie 500 481 96,20 0920 Pozosta³e odsetki 800 803 100,37 750 Administracja publiczna 79.053 79.212 100,20 75011 Urzêdy wojewódzkie 68.800 68.800 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6889 — Poz. 1682

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z zakresu administracji 2010 68.800 68.800 100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie – na utrzymanie USC 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.120 2.011 94,86 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 100 9 9,00 0920 Pozosta³e odsetki 20 17 85,00 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 2.000 1.985 99,25 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 8.133 8.401 103,29 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 8.133 8.401 103,29 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 751 20.530 20.320 98,98 kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 75101 1.150 1.144 99,48 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 1.150 1.144 99,48 (zwi¹zkom gmin) ustawami – aktualizacja rejestru wyborców 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19.380 19.176 98,95 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 19.380 19.176 98,95 (zwi¹zkom gmin) ustawami – na przeprowadzenie referendum Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 200 200 100,00 przeciwpo¿arowa 75414 Obrona cywilna 200 200 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z zakresu administracji 2010 200 200 100,00 rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadaj¹cych 4.650.204 4.738.846 101,91 osobowoœci prawnej Wp³ywy podatku dochodowego od osób 75601 11.700 13.526 115,61 fizycznych Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób 0350 11.000 12.889 117,17 fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 0910 700 637 91,00 podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatku 75615 2.546.424 2.676.212 105,10 od spadków i darowizn oraz podatków i op³at lokalnych 0310 Podatek od nieruchomoœci 2.363.783 2.511.737 106,26 0320 Podatek rolny 82.505 64.032 77,61 0330 Podatek leœny 48.706 49.024 100,65 0340 Podatek od œrodków transportowych 17.968 17.968 100,00 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at - 35 - Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 0910 7.000 6.954 99,34 podatków i op³at Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora 2440 publicznego – ulgi za I pó³rocze 2003 z tytu³u 26.462 26.462 100,00 zwolnieñ w podatkach od nieruchomoœci z PFRON Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, 75616 podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz 829.362 848.686 102,33 podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoœci 454.747 448.043 98,52 0320 Podatek rolny 205.609 214.622 104,38 0330 Podatek leœny 1.710 1.688 98,71 0340 Podatek od œrodków transportowych 45.000 45.450 101,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 23.000 26.402 114,79 0370 Podatek od posiadania psów 11.896 11.648 97,91 0430 Wp³ywy z op³aty targowej 7.000 9.966 142,37 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci 0450 5.400 6.100 112,96 urzêdowe Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6890 — Poz. 1682

0500 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 67.000 74.112 110,61 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 3.000 4.805 160,17 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 0910 5.000 5.850 117,00 podatków i op³at Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody 75618 jednostek samorz¹du terytorialnego na 144.121 147.624 102,43 podstawie ustaw 0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 40.000 40.848 102,12 0460 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 30.000 32.656 108,86 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ 0480 72.576 72.576 100,00 alkoholu 0920 Pozosta³e odsetki 1.546 1.544 99,92 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód 75621 1.118.597 1.052.798 94,12 bud¿etu pañstwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.115.460 1.036.156 92,89 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.137 16.642 530,51 758 Ró¿ne rozliczenia 4.676.836 4.674.735 99,95 Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla 75801 4.233.032 4.233.032 100,00 jednostek samorz¹du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 4.233.032 4.233.032 100,00 75802 Czêœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 5.100 5.100 100,00 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.100 5.100 100,00 75805 Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 427.047 427.047 100,00 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 427.047 427.047 100,00 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 11.657 9.556 81,98 Podatek od dzia³alnoœci osób fizycznych op³acany 0350 w formie karty podatkowej – zwrot podatku - -123 - Urz¹d Skarbowy Pi³a Podatek od spadków i darowizn zwrot podatku – 0360 - -4.462 - Urz¹d Skarbowy Pi³a Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 0910 podatków i op³aty – zwrot odsetek – Urz¹d - -173 - Skarbowy Pi³a 0920 Pozosta³e odsetki 11.657 14.314 122,79 801 Oœwiata i wychowanie 41.464 41.420 99,89 80101 Szko³y podstawowe 13.670 13.626 99,68 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) 4.358 4.358 100,00 ustawami – na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek 0750 9.310 9.265 99,52 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wp³ywy za wynajem sali sportowej 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 2 3 150,00 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 5.302 5.302 100,00 Wp³ywy z ró¿nych op³at – odp³atnoœæ za pobyt 0690 5.302 5.302 100,00 dzieci w przedszkolu przy szkole podstawowej 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 22.492 22.492 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) w tym: - Zak³adowy Fundusz 2030 22.336 22.336 100,00 Œwiadczeñ Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, by³ych pracowników szkó³ i placówek oœwiatowych Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powo³anych do przeprowadzenia 156 156 100,00 postêpu kwalifikacyjnego zwi¹zanego z awansem zawodowym 853 Opieka spo³eczna 675.974 675.563 99,94 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 85313 osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z 6.534 6.317 96,68 pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 6.534 6.317 96,68 (zwi¹zkom gmin) ustawami – sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6891 — Poz. 1682

Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 85314 403.708 403.708 100,00 ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 403.708 403.708 100,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami – na wyp³atê zasi³ków i ubezpieczenie spo³eczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 78.890 78.890 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 2030 78.890 78.890 100,00 (zwi¹zków gmin) – na wp³aty dodatków mieszkaniowych I, II, III, IV kwarta³ 2003 roku 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 17.118 16.834 98,34 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 17.118 16.834 98,34 (zwi¹zkom gmin) ustawami – na wyp³atê zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych 85319 Oœrodki Pomocy Spo³ecznej 99.800 99.800 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 99.800 99.800 100,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami – na utrzymanie MGOPS Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 85328 896 986 110,04 opiekuñcze Wp³ywy z us³ug – odp³atnoœæ za us³ugi 0830 896 986 110,04 opiekuñcze 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 4.027 4.027 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 4.027 4.027 100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 65.001 65.001 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 2010 2.700 2.700 100,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami – na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci klas I Szkó³ Podstawowych Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 2030 realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 62.301 62.301 100,00 – do¿ywianie dzieci w szko³ach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36.556 37.853 103,55 Wp³ywy z ró¿nych op³at – odp³atnoœæ za pobyt 0690 36.556 37.853 103,55 dzieci w przedszkolu 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 97.225 96.561 99,32 90002 Gospodarka odpadami 36.922 36.258 98,20 0830 Wp³ywy z us³ug – wywóz œmieci na wysypisko 36.887 36.223 98,20 0920 Pozosta³e odsetki 35 35 100,00 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 38.114 38.114 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2010 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 38.114 38.144 100,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami – refundacja za oœwietlenie ulic, dróg 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 10.000 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000 10.000 100,00 Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 6300 10.000 10.000 100,00 dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych – budowa boiska sportowego w Bronis³awkach Ogó³em dochody 11.797.101 11.899.475 100,87 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6892 — Poz. 1682

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONI¯SZA TABELA

Plan po Wykonanie w % Dz. Rozdz. § Treœæ zmianach z³ za wykonania w z³ 31.12.2003 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.370.356 1.369.007 99,90 01008 Melioracje wodne 6.000 5.544 92,40 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 1.565 78,25 Zakupiono rury betonowe do rowów melioracyjnych w Kruszewie i Nowej Wsi Ujskiej 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.000 3.979 99,48 Zap³acono za prace melioracyjne na terenie gminy (3.600 z³), za transport rur do Kruszewa (171 z³), za ekspertyzê meteorologiczn¹ (200 z³) oraz zap³acono sk³adkê melioracyjn¹ za grunty w Miros³awiu (8 z³) 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.357.856 1.357.543 99,98 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 687 68,70 Op³ata skarbowa i weksle na zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów na inwestycje w Nowej Wsi Ujskiej (wodoci¹g) i w Chrustowie (kan. sanitarnej) (687 z³) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 13.000 13.000 100,00 Zap³acono za przy³¹cza wodoci¹gowe w Kruszewie, ul. Dworcowa (13.000 z³) 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.343.856 1.343.856 100,00 Zap³acono za budowê kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami, przepompownie œcieków i przy³¹cze energetyczne wsi Chrustowo (905.156 z³) w tym œrodki z SAPARD w kwocie 452.578 zap³acono za budowê sieci wodoci¹gowej Nowa Wieœ Ujska – Kolonia oraz za budowê zbiornika retencyjnego wody przy hydroforni w Nowej Wsi Ujskiej (438.700 z³), w tym œrodki z SAPARD w kwocie 215.928 z³ 01030 Izby rolnicze 6.500 5.920 98,67 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokoœci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku 6.500 5.920 98,67 rolnego Przekazano na rzecz izb rolniczych sk³adki w wysokoœci 2% wp³ywów z podatku rolnego od kwoty 278.654 z³, co stanowi 5.573 z³ i od odsetek 327 z³ 600 Transport i ³¹cznoœæ 812.962 782.970 96,31 60016 Drogi publiczne i gminne 812.962 782.970 96,31 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 42.935 41.818 97,40 Zakupiono piasek, ¿u¿el i pospó³kê na remonty dróg gminnych (7.577 z³), obrze¿a chodnikowe, piasek, krawê¿niki, materia³y budowlane na remonty chodników w Ujœciu, Kruszewie i Nowej Wsi Ujskiej (11.385 z³), rury, zwê¿ki betonowe do odwodnienia chodników i ulic (509 z³), beton towarowy na remont ul. Chodzieskiej (1.491 z³), czêœci zamienne i paliwo do zagêszczarki (411 z³), narzêdzia, rêkawice i napoje ch³odz¹ce dla pracowników publicznych (2.427 z³). Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne i s³upki (4.617 z³), sól drogowa i piasek na Akcjê Zima (3.639 z³) oraz p³ytê wibracyjn¹ do zagêszczarki (4.879 z³), p³ytê elestromerow¹ i wózek transportowy do zagêszczarki (543 z³). Zakupiono blachê, k¹towniki, p³askownik, farby, pêdzle i materia³y budowlane do remontu przystanków autobusowych w £ugach Ujskich i Chrustowie (3.971 z³) oraz wpusty uliczne (369 z³) 4270 Zakup us³ug remontowych 26.500 24.218 91,39 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6893 — Poz. 1682

Zap³acono za profilowanie dróg równiark¹ na terenie gminy (24.218 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 59.739 59.235 99,16 Zap³acono za transport ¿u¿la na drogi gminne (7.864 z³), za transport piasku, krawê¿ników, kostki brukowej- remont chodników (26.083 z³), za transport i uk³adanie p³yt na ul. Parkowej w Kruszewie (1.760 z³), za uk³adanie chodnika – umowa o dzie³o (1.485 z³), za cz¹stkowy remont nawierzchni ulic (2.440 z³), za naprawê sklepienia kana³u burzowego ul. Kana³owa w Ujœciu (1.000 z³). Ponadto zap³acono za transport soli i piasku (12.630 z³), za naprawê zagêszczarki (73 z³), zap³acono za remont przystanków autobusowych (2.740 z³), za remont i malowanie balustrad i barierek (2.254 z³) oraz za regulacjê w³azów ulicznych (906 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.300 211 16,23 Op³ata skarbowa i weksle – po¿yczka na ul. Towarow¹ w Kruszewie (211 z³) 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 449.527 424.527 94,44 Zap³acono za modernizacjê ul. Starowiejskiej w Kruszewie 424.527 z³, w tym œrodki z SAPARD w kwocie 210.523 z³ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 232.961 232.961 100,00 Zap³acono za modernizacjê ul. Towarowej w Kruszewie 232.961 z³, w tym œrodki z PAOW 97.843 z³ 700 Gospodarka mieszkaniowa 85.651 84.344 98,47 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej 40.000 40.000 100,00 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu 2650 30.000 30.000 100,00 bud¿etowego Przekazano dotacje dla ZGKiM w Ujœciu na utrzymanie substancji mieszkaniowej (30.000 z³) Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 10.000 10.000 100,00 zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych Przekazano dotacjê na zakup programu i sprzêtu komputerowego (10.000 z³) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 45.651 44.344 97,14 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 39.021 38.236 97,99 Zap³acono za opracowanie geodezyjne, wycenê i podzia³y dzia³ek oraz za wycenê lokali i nieruchomoœci (Ujœcie - 4.753 z³. Nowa Wieœ Ujska - 3.935 z³, Miros³aw - 3.092 z³, Jab³onowo- 1.503 z³, Chrustowo- 2.138 z³, Kruszewo - 3.962, Wêglewo - 1.073 z³, £ugi Ujskie - 3.082 z³, Motylewo - 1.086 z³, Bronis³awki - 66 z³). Ponadto zap³acono za opracowanie geodezyjne dotycz¹ce granic wsi Miros³aw (7.480 z³) oraz za og³oszenia o przetargach i wypisy z ksi¹g wieczystych (4.071 z³), zap³acono op³aty s¹dowe (1.323 z³) i odsetki od raty za grunt z AWRSP (672 z³) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 6.630 6.108 92,13 bud¿etowych Zap³acono ratê za wykup gruntu z AWRSP (5.700 z³) i wykup dzia³ki w Ujœciu (408 z³) 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 180.689 164.033 90,78 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 11 0,11 4300 Zakup us³ug pozosta³ych Op³ata administracyjna za wydanie informacji o planie zagospodarowania przestrzennego (11 z³). Zaplanowane wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zrealizowano z uwagi na zmianê ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i znaczny wzrost kosztów za w/w zadania. RM nie podjê³a stosownej uchwa³y z uwagi na wysokie koszty Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6894 — Poz. 1682

71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 74.989 70.101 93,48 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 74.989 70.101 93,48 Zap³acono za opracowanie map sytuacyjno- wysokoœciowych ulic Jab³onowa - 3.294 z³, za opracowanie map sytuacyjno-wysokoœciowych do projektu nawierzchni ul. Ogrodowej w Ujœciu (3.843 z³) oraz projekt budowlany i wypis z rejestru gruntów (8.635 z³). Ponadto zap³acono za opracowania geodezyjne dotycz¹ce modernizacji i nadzór inwestorski ul. Starowiejskiej (3.848 z³) i nadzór inwestorski ul. Towarowej (1.000 z³) w Kruszewie; za opracowanie projektu budowy przepustu pod drog¹ w Kruszewie 1.193 z³. Zap³acono za opracowanie map sytuacyjno-wysokoœciowych cmentarza w Ujœciu (1.289 z³) i projekt kostnicy na cmentarzu w Ujœciu (14.903 z³). Zap³acono za badania geotechniczne i ustalenie zabudowy skarpy nad Noteci¹ w Ujœciu (1.220 z³) oraz za mapy i projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. £¹kowej, H. Sawickiej, Kana³owej i Pilskiej w Ujœciu (2.196 z³). Ponadto zap³acono za us³ugi geodezyjno - kartograficzne dotycz¹ce budowy kanalizacji sanitarnej w Byszkach (10.700 z³), za opracowanie map sytuacyjno-wysokoœciowych i nadzór inwestorski kanalizacji sanitarnej Chrustowa i Nowej Wsi Ujskiej i nadzór nad robotami elektrycznymi (1.980 z³). Zap³acono za opracowanie map sytuacyjno - wysokoœciowych dotycz¹cych kanalizacji sanitarnej wsi Wêglewo (4.800 z³) i za opracowanie map sytuacyjno - wysokoœciowych dotycz. Kanalizacji sanitarnej wsi £ugi Ujskie (11.200 z³) 71095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 95.700 93.921 98,14 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 95.700 93.921 98,14 Zap³acono za prace konserwacyjne w kot³owniach (16.673 z³), za przegl¹d okresowy obiektów budowlanych (1.220 z³) i przegl¹d kominów w budynkach nale¿¹cych do gminy (428 z³). Ponadto dop³acono do przewozów podmiejskich (75.600 z³) 750 Administracja publiczna 1.696.161 1.631.986 96,22 75011 Urzêdy wojewódzkie – USC (zad. zlecone) 68.800 68.800 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. 4010 52.884 52.884 100,00 zlecone) Wyp³acono wynagrodzenie kierownikowi USC (52.844 z³) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. 4040 4.033 4.033 100,00 zlecone) Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne kier. USC (4.033 z³) Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (zad. 4110 9.811 9.811 100,00 zlecone) Zap³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.811 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy (zad. zlecone) 1.396 1.396 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.396 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 676 676 100,00 Socjalnych (zad. zlecone) Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych (676 z³) 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.840 74.206 91,79 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.040 45.038 100,00 Wyp³acono diety radnym za udzia³ w sesjach RM i posiedzeniach Komisji oraz dietê Przewodnicz¹cemu RM (45.038 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.000 14.870 92,94 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6895 — Poz. 1682

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.000 14.870 92,94 Zakupiono art. Spo¿ywcze na posiedzenia radnych, spotkania okolicznoœciowe m.in. Jubileusze 50-lecia ma³¿eñstwa (5.954 z³), art. Papiernicze, biurowe, art. Gospodarcze, rolety do biura RM, dyktafon, kalendarze dla radnych (2.609 z³), kwiaty, wi¹zanki okolicznoœciowe, znicze (2.433 z³), zakupiono flagi do sali sesyjnej (233 z³), Dziennik Urzêdowy (60 z³), medale dla zas³u¿onych rolników (683 z³). Zakupiono nagrody ksi¹¿kowe, statuetki i upominki dla najlepszych uczniów koñcz¹cych szko³ê (2.898 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.300 12.692 77,87 Zap³acono za abonament i rozmowy telefoniczne (3.405 z³), za przesy³ki pocztowe i listowe (6.613 z³), za wykonanie medali i etui z okazji 590 lat Ujœcia (1.215 z³), za oprawê „Ujskich Spraw” (31 z³), za pokaz sztucznych ogni z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci (600 z³), za transport orkiestry (595 z³), za udzia³ w szkoleniu (50 z³) i za og³oszenia (183 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 189 9,45 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych radnych (189 z³). Z uwagi na niewielk¹ iloœæ wyjazdów radnych wydatków nie poniesiono 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 1.500 1.417 94.47 Wyp³acono koszty delegacji zagranicznej do Francji (1.417 z³) 75023 Urzêdy gmin (miast) 1.443.701 1.396.805 96,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 872.893 869.204 99,58 Wyp³acono wynagrodzenie pracownikom administracji samorz¹dowej i pracownikom zatrudnionym na pracach publicznych (869.204 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.287 62.287 100,00 Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji samorz¹dowej i pracownikom zatrudnionym na pracach publicznych (62.287 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 164.082 145.359 88,59 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (145.359 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 24.189 24.004 99,24 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (24.004 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 51.358 49.006 95,42 Zakupiono art. Papiernicze, biurowe, piecz¹tki, druki (9.987 z³), papier ksero i czêœci zamienne do kserokopiarki (9.616 z³), papier komputerowy, dyskietki, p³yty CD, tusze i taœmy do drukarek, czêœci zamienne do komputerów i drukarek (6.414 z³), drukarki, nagrywarkê do USC, radiomagnetofon, odkurzacz (2.209 z³), art. Elektryczne, art. Gospodarcze, drabinê, listwy i p³yty na pod³ogê, materia³y budowlane (3.811 z³). Ponadto zakupiono œrodki czystoœci, rêczniki, herbatê i wodê (3.779 z³). Zap³acono za prenumeratê prasy i wydawnictw fachowych oraz za ksi¹¿ki i aktualizacjê wydawnictw (9.553 z³), za prenumeratê Dz. U. I M.P. na 2004 r. (3.000 z³). Zakupiono tablice informacyjne, pi³kê rêczn¹ i czêœci zamienne do telefonów (637 z³) 4260 Zakup energii 37.390 29.108 77,85 Zap³acono za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ (6.994 z³), wodê (820 z³) i gaz-ogrzewanie (21.294 z³) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6896 — Poz. 1682

4270 Zakup us³ug remontowych 20.986 20.546 97,90 Zap³acono za wymianê okien w urzêdzie (20.546 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 112.839 109.502 97,04 Zap³acono za abonamenty i rozmowy telefoniczne oraz za konserwacjê urz¹dzeñ telefonicznych (34.663 z³), za abonament Lex na 2004 r. (4.502 z³), za udzielenie licencji na programy komputerowe i za programy komputerowe (7.466 z³), za konserwacjê oprogramowania i sprzêtu komputerowego (11.580 z³). Ponadto zap³acono za naprawê i konserwacjê kserokopiarek (1.620 z³), za prace konserwacyjne w kot³owni urzêdu (2.602 z³), za monitoring i prace konserwacyjne systemu alarmowego (3.843 z³), za dozór techniczny urz¹dzeñ (97 z³), za przegl¹d i naprawê gaœnic (346 z³), za us³ugi kominiarskie (165 z³), za wywóz nieczystoœci (1.755 z³), za us³ugi elektryczne, prace malarskie, dorobienie kluczy, naprawa drukarek, znakowanie sprzêtu, inne us³ugi (2.713 z³). Zap³acono za przesy³ki listowe, op³aty pocztowe, op³aty RTV (21.488 z³), abonament ASTRY i dostêp do internetu (1.274 z³), za udzia³ w szkoleniach, konferencjach, seminariach i czesne (11.445 z³), za badania lekarskie (168 z³), za oprawê dzienników i monitorów (1.122 z³), za wykonanie tablicy informacyjnej urzêdu (1.000 z³), za wykonanie ok³adek okolicznoœciowych (50-lecia ma³¿eñstwa), materia³ów szkoleniowych (1.653 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 21.606 19.982 92,48 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych (12.135 z³) i rycza³ty samochodowe (7.847 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 16.573 11.888 71,73 Zap³acono sk³adki cz³onkowskie w WOKiSS Poznañ (5.160 z³), sk³adki cz³onkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich (2.377 z³) i sk³adki cz³onkowskie w Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP (400 z³). Ponadto zap³acono sk³adkê ubezpieczeniow¹ za sprzêt w USC i UM (3.951 z³) Odpisy za Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 20.998 20.998 100,00 Socjalnych Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych (20.998 z³) 4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 3.500 55 1,57 Zap³acono podatek od towarów i us³ug VAT za 2003 rok (55 z³) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 35.000 34.866 99,62 bud¿etowych Zakupiono 7 komputerów, 2 drukarki oraz licencjê na program Microsoft Office na 5 stanowisk (34.866 z³) Pobór podatków, op³at i niepodatkowych 75047 27.400 23.038 84,08 nale¿noœci bud¿etowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 25.900 21.850 84,36 Wyp³acono so³tysom prowizje za inkaso podatków w 2003 r. (19.939 z³) oraz prowizje za inkaso op³aty targowej (1.911 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500 1.188 79,20 Zap³acono koszty egzekucyjne, op³aty s¹dowe i op³aty komornicze (1.188 z³) 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 75.420 69.137 91,67 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.880 26.880 100,00 Wyp³acono diety so³tysom za 2003 r. (26.880 z³) 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7.700 7.644 99,27 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6897 — Poz. 1682

Wyp³acono wynagrodzenie osobowe stra¿nikowi miejskiemu za I-XII 2003 r. (7.644 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 856 100,00 Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne stra¿nikowi miejskiemu (856 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.485 1.465 98,65 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzenia osobowego i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.465 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 218 208 95,41 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (208 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.000 8.469 65,15 Zakupiono paliwo do samochodu osobowego Polonez (4.474 z³), czêœci zamienne, p³yny (64 z³). W ramach promocji gminy zakupiono mapy (337 z³), d³ugopisy z nadrukiem (187 z³), aparat fotograficzny (2.042 z³), lampki choinkowe (70 z³) oraz op³acono koszty pobytu delegacji z zaprzyjaŸnionego Krakow am See (747 z³). Ponadto zakupiono medale i nagrody na Turniej Wsi (475 z³) oraz materia³y do remontu barakowozu (73 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 23.780 22.155 93,17 Zap³acono za przegl¹d techniczny samochodu osobowego Polonez (285 z³). W ramach promocji gminy zap³acono za za³o¿enie i prowadzenie strony internetowej (1.744 z³), za opracowanie serwisu „www” i aplikacje BIP (1.300 z³), za utrzymanie skrzynek pocztowych (610 z³) oraz za t³umaczenie i wydruk broszury o Ujœciu (10.130 z³). Zap³acono za og³oszenia, wywo³anie zdjêæ i us³ugi transportowe (3.066 z³) oraz za noclegi z wy¿ywieniem delegacji z Krakow am See (3.720 z³). Ponadto zap³acono za program artystyczny i wystawê „590 rocznica Ujœcia” (300 z³) oraz za promocjê Ujœcia na stronie Towarzystwa Kolarskiego „Karkonosze Tour” (1.000 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.100 1.068 97,09 Zap³acono OC, NW i AC samochodu osobowego Polonez (1.068 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 401 392 97,76 Socjalnych Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 392 z³) Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 20.530 20.320 98,98 s¹downictwa (zad. zlecone) Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa (zad. 1.150 1.144 99,48 zlecone) Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (zad. 4110 171 165 96,49 zlecone) Zap³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od umowy zlecenia (165 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy (zad. zlecone) 23 23 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia (23 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych (zad. zlecone) 956 956 100,00 Wyp³acono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizacjê rejestru wyborców (956 z³) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zad. 75110 19.380 19.176 98,95 zlecone) Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad. 3030 12.830 12.626 98,41 zlecone) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6898 — Poz. 1682

Wyp³acono diety cz³onkom komisji wyborczych- referendum (12.626 z³) Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne (zad. 4110 205 205 100,00 zlecone) Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia i umowy o dzie³o (205 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy (zad. zlecone) 22 22 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od u. O dzie³o (22 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia (zad. zlecone) 3.903 3.903 100,00 Zakupiono art. Papiernicze i biurowe (1.414 z³), paliwo do samochodu osobowego Polonez i do autobusu-przewóz wyborców (377 z³), œrodki czystoœci i wyk³adzina pod³ogowa do lokali wyborczych (1.624 z³) oraz program komputerowy do sporz¹dzania spisów (488 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych (zad. zlecone) 1.712 1.712 100,00 Wyp³acono wynagrodzenie z tyt. umów – zleceñ za ochronê lokali wyborczych (563 z³), wynagrodzenie za sporz¹dzenie spisów wyborców (808 z³). Zap³acono za us³ugê transportow¹ (31 z³) i za rozmowy telefoniczne (310 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe (zad. zlecone) 708 708 100,00 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych (708 z³) Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 237.648 235.036 98.90 przeciwpo¿arowa 75405 Komendy powiatowe Policji 23.000 23.000 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 23.000 23.000 100,00 bud¿etowych Przekazano œrodki na zakup samochodu dla Policji w Ujœciu (23.000 z³) 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 214.448 211.836 98,78 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 8.482 8.482 100,00 stowarzyszeniom Przekazano dotacje dla OSP Kruszewo. W ramach dotacji zakupiono motopompê p³ywaj¹c¹ Niagara (4.200 z³), radiostacjê i radiotelefon (3.435 z³) oraz zap³acono za monta¿ Systemu Alarmowego (793 z³) 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000 5.999 99,98 Wp³acono ekwiwalenty za udzia³ w akcjach gaœniczych i ratowniczych (OSP Ujœcie - 4.977 z³, OSP Kruszewo - 1.022 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 870 585 67,24 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od umowy - zlecenia (585 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.000 15.659 97,87 Zakupiono paliwo do samochodów i motopomp, olej, p³yny i wodê destylowan¹ (7.578 z³), czêœci zamienne do samochodów i motopomp (2.017 z³), wêgiel do remizy w Kruszewie (898 z³), farby, pêdzle, œrodki czystoœci, w¹¿ (1.492 z³), gaœnice proszkowe do remiz (403 z³), materia³y budowlane, deski, rury, profile - monta¿ ³awek (1.262 z³), wapno (29 z³). Zakupiono nagrody na zawody po¿arnicze oraz dyplomy (580 z³), mundur dla Prezesa OSP Ujœcie (365 z³) oraz szyby i uszczelki do autobusu Jelcz (1.035 z³) 4260 Zakup energii 19.000 17.799 93,68 Zap³acono za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w remizach (10.571 z³) oraz za ogrzewanie gazowe w remizie w Ujœciu (7.228 z³) 4270 Zakup us³ug remontowych 23.450 23.450 100,00 Zap³acono za remont autobusu Jelcz (23.450 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 33.500 33.326 99,48 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6899 — Poz. 1682

Zap³acono za przegl¹dy techniczne, naprawê wycenê i znakowanie pojazdów po¿arniczych (3.914 z³), za prace konserwacyjne w kot³owni remizy OSP Ujœcie (2.779 z³), za dozór techniczny urz¹dzeñ OSP (194 z³), za przegl¹d i naprawê gaœnic (480 z³), za us³ugi kominiarskie w remizach (494 z³), za prace stolarskie w remizach i naprawê ³awek przy remizie OSP w Ujœciu (2.672 z³). Ponadto wyp³acono wynagrodzenie za konserwacjê pojazdów i motopomp - umowa zlecenia (OSP Ujœcie - 4.080 z³, OSP Kruszewo - 3.840 z³, OSP Nowa Wieœ Ujska – 1.200 z³), wynagrodzenie za nadzór nad dzia³alnoœci¹ OSP na terenie miasta i gminy – umowy - zlecenia (2.160 z³), wynagrodzenie za palenie w remizie OSP w Kruszewie – umowy - zlecenia (600 z³), za dozór nad remiz¹ OSP w Ujœciu – umowy - zlecenia (3.600 z³) oraz zap³acono za udzia³ w szkoleniu (400 z³), zap³acono za abonamenty 10 x 42,70 x 12 miesiêcy = 5.124 z³ i rozmowy telefoniczne w punktach alarmowych - remizy, so³ectwa (6.704 z³), za usuwanie topoli przy remizie w Ujœciu (209 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.200 6.590 91,53 Zap³acono OC, NW, AC samochodów po¿arniczych i jednostek (5.671 z³) oraz wpisowe za udzia³ jednostek w zawodach po¿arniczych w Wysokiej (200 z³). Zap³acono ubezpieczenie autobusu Jelcz (719 z³) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 100.000 100.000 100,00 bud¿etowych Dop³ata do zakupu samochodu po¿arniczego dla OSP Ujœcie (100.000 z³) 75414 Obrona cywilna (zad. zlecone) 200 200 100,00 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia (zad. zlecone) 17 17 100,00 Zakupiono latarkê (17 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych (zad. zlecone) 183 183 100,00 Zap³acono za remont instalacji elektrycznej syreny alarmowej w Ujœciu ul. Czarnkowska (183 z³) 757 Obs³uga d³ugu publicznego 202.659 144.016 71,06 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i 75702 202.659 144.016 71,06 po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.400 2.399 99,96 Zap³acono prowizjê za uruchomienie kredytu w PKO Pi³a na wodoci¹g Nowa Wieœ Ujska - Kolonia, zbiornik retencyjny Nowa Wieœ Ujska (2.399 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.970 1.970 100,00 Zap³acono za weksle na zabezpieczenie kredytów w PKO Pi³a (1.970 z³) Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartoœciowych oraz po¿yczek i 198.289 139.647 70,43 kredytów Zap³acono odsetki od kredytu w BOŒ Koszalin (4.863 z³), odsetki od po¿yczek w BOŒ Poznañ (50.525 z³), odsetki od kredytów w PKO Pi³a (83.592 z³) i odsetki od kredytu w BZ WBK S.A. Pi³a (667 z³) Oœwiata i wychowanie w tym: zadania zlecone – 801 4.413.014 4.808.507 99,91 4.358 z³, œrodki nie wygasaj¹ce – 150.000 z³ Szko³y podstawowe w tym: zadania zlecone – 80101 3.027.904 3.027.882 100,00 4.358 z³, œrodki nie wygasaj¹ce – 150.000 z³ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 153.604 153.602 100,00 wynagrodzeñ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6900 — Poz. 1682

Wyp³acono nauczycielom dodatki mieszkaniowe (52.006 z³), w tym: SP Ujœcie (26.256 z³), SP Kruszewo (8.913 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (9.317 z³), SP Miros³aw (7.520 z³), dodatki wiejskie (101.596 z³), w tym: SP Ujœcie (54.015 z³), SP Kruszewo (15.157 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (17.398 z³), SP Miros³aw (15.026 z³) Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 4.358 4.358 100,00 (zad. zlecone) W ramach zadañ zleconych wyp³acono wyprawki dla pierwszoklasistów: SP Ujœcie (2.324 z³), SP Kruszywo (1.056 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (489 z³), SP Miros³aw (489 z³) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.629.658 1.629.655 100,00 Wyp³acono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obs³ugi szkó³ (1.629.655 z³), w tym: SP Ujœcie (834.513 z³), SP Kruszewo (333.795 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (245.970 z³), SP Miros³aw (215.377 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.190 117.188 100,00 Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obs³ugi szkó³ (117.188 z³) w tym: SP Ujœcie (60.499 z³), SP Kruszewo (23.145 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (17.746 z³), SP Miros³aw (15.798 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 327.858 327.856 100,00 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (327.856 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 44.767 44.765 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (44.765 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 186.204 186.202 100,00 Zakupiono olej opa³owy do SP Ujœcie (58.928 z³), SP Kruszewo (51.168 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (16.378 z³), SP Miros³aw (13.862 z³), art. Papiernicze i biurowe do SP Ujœcie (3.086 z³), SP Kruszewo (4.265 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (2.476 z³), SP Miros³aw (1.807 z³), art. Gospodarcze i œrodki czystoœci dla SP Kruszewo (2.354 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (2.228 z³), SP Miros³aw (1.044 z³). Ponadto zakupiono odzie¿ ochronn¹ i herbatê do SP Ujœcie (1.079 z³), SP Kruszewo (2.810 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (573 z³), gaœnice ppo¿. do SP Kruszewo (312 z³), SP Miros³aw (153 z³), wyposa¿enie kuchni do SP Ujœcie (517 z³), SP Kruszewo (419 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (871 z³), wyposa¿enie apteczki do SP Kruszewo (186 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (102 z³) oraz wyposa¿enie pracowni komputerowej do SP Ujœcie (router 1.020 z³), SP Kruszewo (793 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (3.166 z³), SP Miros³aw (4.956 z³). Nastêpnie zakupiono nagrody do SP Ujœcie (396 z³), dyplomy i dresy dla reprezentacji SP Kruszewo (1.204 z³), telefax do SP Kruszewo (559 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (559 z³), SP Miros³aw (559 z³), szlifierkê do SP Kruszewo (199 z³), niszczarkê do SP Nowa Wieœ Ujska (232 z³), radiomagnetofon, magnetowid do SP Miros³aw (927 z³), meble do SP Miros³aw (4.780 z³), wyk³adzinê do SP Miros³aw (394 z³), bêben do kserokopiarki do SP Miros³aw (610 z³), odkurzacz do SP Miros³aw (223 z³) oraz kredê i inne drobne zakupy do SP Ujœcie (262 z³), SP Kruszewo (322 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (245 z³), SP Miros³aw (178 z³) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 8.584 8.582 99,98 ksi¹¿ek Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6901 — Poz. 1682

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do SP Ujœcie (1.990 z³), SP Kruszewo (2.332 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (1.496 z³) SP Miros³aw (316 z³) i ksi¹¿ki do SP Ujœcie (1.096 z³), SP Kruszewo (518 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (805 z³), SP Miros³aw (29 z³) 4260 Zakup energii 40.134 40.133 100,00 Zap³acono za gaz w SP Ujœcie (955 z³), za wodê w SP Ujœcie (1.685 z³), SP Kruszewo (1.141 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (283 z³), SP Miros³aw (183 z³) i za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ w SP Ujœcie (20.802 z³), SP Kruszewo (6.973 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (5.091 z³), SP Miros³aw (3.020 z³) Zakup us³ug remontowych, w tym: œrodki 4270 221.917 221.917 100,00 niewygasaj¹ce 150.000 z³ Zap³acono za remont dachu w SP Nowa Wieœ Ujska (71.917 z³). Zgodnie z uchwa³¹ RM Nr XIII/100/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. O wydatkach, które nie wygasaj¹ z wp³ywem roku bud¿etowego pozosta³a do wydatkowania kwot¹ 150.000 z³ na remont budynku SP w Kruszewie. 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 82.585 82.582 100,00 Zap³acono za us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne w SP Ujœcie (7.310 z³) w SP Kruszewo (3.322 z³) w SP Nowa Wieœ Ujska (3.019 z³), w SP Miros³aw (1.757 z³), za udzia³ w szkoleniach SP Ujœcie (375 z³), SP Kruszewo (795 z³), SP Nowa Wieœ Ujska (300 z³), SP Miros³aw (150 z³), za prowadzenie KZP w SP Ujœcie (872 z³), w SP Kruszewo (718 z³), w SP Nowa Wieœ Ujska (369 z³), w SP Miros³aw (330 z³) oraz za nauczanie jêzyka obcego w SP Ujœcie (12.835 z³) i w SP Miros³aw (8.595 z³). Ponadto zap³acono za przygotowanie pracowni komputerowej i malowanie sal w SP Ujœcie (5.041 z³) w SP Nowa Wieœ Ujska (4.002 z³), w SP Miros³aw (2.196 z³), za przegl¹d instalacji elektrycznej w SP Miros³aw (421 z³), za wykonanie instalacji odgromowej w SP Nowa Wieœ Ujska (1.200 z³), za wykonanie instalacji telefonicznej w SP Ujœcie (2.142 z³), za dozór techniczny, konserwacjê i naprawê sprzêtu w SP Ujœcie (2.505 z³), w SP Kruszewo (1.782 z³), w SA Nowa Wieœ Ujska (1.135 z³), w SP Miros³aw (1.159 z³) oraz za wywóz nieczystoœci, us³ugi kominiarskie, szklarskie, stolarskie, transportowe i inne w SP Ujœcie (7.745 z³), w SP Kruszewo (7.051 z³), w SP Nowa Wieœ Ujska (3.330 z³), w SP Miros³aw (1.777 z³). Zap³acono za badania lekarskie i badania okresowe w SP Ujœcie (110 z³), w SP Kruszewo (40 z³), w SP Nowa Wieœ Ujska (55 z³) i w SP Miros³aw (144 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.722 3.720 99,95 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych nauczycieli i pracowników w: SP Ujœcie - 998 z³, SP Kruszewo – 1.858 z³, SP Nowa Wieœ Ujska – 203 z³, SP Miros³aw – 661 z³ 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.987 2.986 99,98 Zap³acono ubezpieczenie sprzêtu komputerowego w SP Ujœcie (1.873 z³) i w SP Kruszewo (1.113 z³) Odpisy za Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 102.985 102.985 100,00 Socjalnych Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych i przekazano do poszczególnych szkó³: SP Ujœcie – 53.033 z³, SP Kruszewo – 20.903 z³, SP Nowa Wieœ Ujska – 14.669 z³, SP Miros³aw – 14.380 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6902 — Poz. 1682

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 101.351 101.351 100,00 Zap³acono za prace budowlane zwi¹zane z modernizacj¹ i adaptacj¹ budynku na SP ul. Czarnkowska w Ujœciu (101.351 z³) 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 98.644 98.636 99,99 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 7.571 7.569 99,97 wynagrodzeñ Wyp³acono nauczycielom dodatki mieszkaniowe (3.264 z³), w tym: Nowa Wieœ Ujska (2.112 z³), Miros³aw (1.152 z³) i dodatki wiejskie (4.305 z³), w tym: Nowa Wieœ Ujska (2.875 z³), Miros³aw (1.430 z³) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.150 66.149 100,00 Wyp³acono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom przedszkoli (66.149 z³), w tym: Nowa Wieœ Ujska (50.109 z³), Miros³aw (16.040 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.998 4.997 99,99 Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom przedszkoli (4.997 z³), w tym: Nowa Wieœ Ujska (3.571 z³), Miros³aw (1.426 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 13.074 13.073 99,99 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13.073 z³), w tym: Nowa Wieœ Ujska (9.637 z³), Miros³aw (3.436 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.821 1.820 99,95 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia rocznego (1.820 z³), w tym: Nowa Wieœ Ujska (1.340 z³), Miros³aw (480 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 359 358 99,72 Zakupiono wyposa¿enie do kuchni, dzienniki i art. Gospodarcze do przedszkola w Nowej Wsi Ujskiej (358 z³) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 549 548 99,82 ksi¹¿ek Zakupiono ksi¹¿ki (58 z³) i pomoce dydaktyczne (203 z³) do przedszkola Nowa Wieœ Ujska i pomoce dydaktyczne (287 z³) do przedszkola Miros³aw Odpisy na zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 4.122 4.122 100,00 Socjalnych 80110 Gimnazja 1.318.705 1.318.697 100,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 72.695 72.694 100,00 wynagrodzeñ Wyp³acono nauczycielom gimnazjum dodatki mieszkaniowe (25.301 z³), w tym: Ujœcie (18.325 z³), Kruszewo (6.976 z³) i dodatki wiejskie (47.393 z³), w tym: Ujœcie (35.362 z³), Kruszewo (12.031 z³) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845.067 845.065 100,00 Wyp³acono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom gimnazjum (845.065 z³), w tym: Ujœcie (622.090 z³), Kruszewo (222.975 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.868 56.867 100,00 Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom gimnazjum (56.867 z³), w tym: Ujœcie (47.344 z³), Kruszewo (9.523 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 168.828 168.827 100,00 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (168.827 z³), w tym: Ujœcie (124.917 z³), Kruszewo (43.910 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 23.485 23.484 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6903 — Poz. 1682

Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.484 z³), w tym: Ujœcie (17.375 z³), Kruszewo (6.109 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 21.822 21.822 100,00 Zakupiono do Gimnazjum w Ujœciu art. Papiernicze, biurowe i czasopisma (5.358 z³), wyposa¿enie pracowni komputerowej (6.051 z ³), foteliki (2.849 z³), dresy dla reprezentacji szko³y (1.412 z³), aparat fotograficzny (949 z³). Ponadto zakupiono druki, dyplomy, puchary (1.234 z³), art. Gospodarcze, art. Elektryczne, farby (2.675 z³), œrodki czystoœci, odzie¿ ochronn¹ i inne artyku³y (1.294 z³) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1.177 1.177 100,00 ksi¹¿ek Do Gimnazjum w Ujœciu zakupiono pomoce naukowe (483 z³) i ksi¹¿ki (694 z³) 4260 Zakup energii 41.630 41.629 100,00 Zap³acono za zu¿yt¹ w Gimnazjum w Ujœciu energiê elektryczn¹ (7.122 z³), wodê (3.364 z³) i gaz-ogrzewanie (31.143 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 33.402 33.402 100,00 W Gimnazjum w Ujœciu zap³acono za us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne (5.247 z³), za przygotowanie pracowni komputerowej (429 z³), za nauczanie jêzyków obcych (16.550 z³), za udzia³ w szkoleniach (375 z³), za przegl¹d techniczny budynku i dozory techniczne (689 z³), za konserwacjê kserokopiarki (698 z³), za prace elektryczne, us³ugi kominiarskie, wywóz nieczystoœci, us³ugi transportowe i us³ugi ró¿ne (8.670 z³). Ponadto zap³acono za prowadzenie KZP (659 z³) i badania okresowe (85 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 794 793 99,87 Wyp³acono w Gimnazjum w Ujœciu koszty delegacji s³u¿bowej (793 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 500 500 100,00 W Gimnazjum w Ujœciu op³acono ubezpieczenie sprzêtu (500 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 52.437 52.437 100,00 Socjalnych Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych (52.437 z³), w tym: Gimnazjum w Ujœciu (38.083 z³), Gimnazjum w Kruszewie (14.354 z³) 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 120.796 120.794 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.298 1.298 100,00 Wyp³acono wynagrodzenia osobowe opiekunom dzieci dowo¿onych (1.298 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 227 227 100,00 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych (227 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.056 20.055 100,00 Zakupiono paliwo do autobusów (17.640 z³), czêœciowe wyposa¿enie, tachografy i winiety (2.415 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 93.621 93.620 100,00 Zap³acono za bilety i dowóz dzieci do szkó³ (78.704 z³), wynagrodzenia kierowców – u. o dzie³o (11.852 z³), za przegl¹d techniczny autobusu (499 z³), za wymianê oleju i filtra, za wulkanizacjê ko³a (369 z³). Ponadto zap³acono za szycie pokrowców (1.796 z³) oraz za udzia³ w szkoleniach (400 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.594 5.594 100,00 Zap³acono ubezpieczenie autobusu (5.594 z³) 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 204.819 204.815 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138.912 138.912 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6904 — Poz. 1682

Wyp³acono wynagrodzenia osobowe pracownikom ZEAS (125.956 z³) oraz odprawê emerytaln¹ (12.956 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.134 9.134 100,00 Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ZEAS 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 23.874 23.873 100,00 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.873 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.310 3.310 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.310 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.668 13.667 99,99 Zakupiono art. papiernicze, biurowe, druki i czasopisma (6.221 z³), komputer, drukarkê, czêœci zamienne do komputerów i drukarek (5.096 z³), telefon i fax (1.166 z³), wyk³adzinê (325 z³), œrodki czystoœci, herbatê (559 z³) oraz inne zakupy (300 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.148 12.147 99,99 Zap³acono za us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne (6.084 z³), za udzia³ w szkoleniach (1.327 z³), za konserwacjê oprogramowania i konserwacjê sprzêtu komputerowego (3.706 z³), za wykonanie piecz¹tek, za konserwacjê urz¹dzeñ i us³ugi ró¿ne (827 z³). Ponadto zap³acono za prowadzenie KZP (136 z³) i za badania lekarskie (67 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 711 710 99,86 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych (710 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 3.062 3.062 100,00 Socjalnych Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych (3.062 z³) 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 17.334 12.871 74,25 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.989 12.530 89,57 Op³acono czesne nauczycielom dokszta³caj¹cym siê - 50% kosztów (12.530 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.345 341 10,19 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych nauczycielom dokszta³caj¹cym siê (341 z³). Na niskie wykonanie wp³ynê³a niewielka iloœæ rozliczanych delegacji s³u¿bowych oraz odleg³oœæ uczelni (mniejsze koszty) 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 24.812 24.812 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.156 2.156 100,00 Wyp³acono wynagrodzenie wychowawcom zatrudnionym na umowê o dzie³o za organizacjê pó³kolonii dla dzieci w SP Kruszewo i w SP Nowa Wieœ Ujska (2.156 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 320 320 100,00 Op³ata za opiniê o kwalifikacji pomieszczeñ szkó³ w Kruszewie i w Nowej Wsi Ujskiej do prowadzenia pó³kolonii Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 22.336 22.336 100,00 Socjalnych Wyp³acono œwiadczenia socjalne nauczycielom emerytom i rencistom (22.336 z³) Ochrona zdrowia, w tym: wydatki 851 72.576 72.026 99,24 niewygasaj¹ce 5.285 z³ Przeciwdzia³anie alkoholizmowi, w tym: wydatki 85154 72.576 72.026 99,24 niewygasaj¹ce 5.285 z³ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.561 21.557 99,98 Zrefundowano wynagrodzenie za prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich (11.952 z³) i za prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej w Ujœciu (9.605 z³) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6905 — Poz. 1682

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.196 1.196 100,00 Zrefundowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wyp³acone pracownikowi œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich (1.196 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.614 4.612 99,96 Zrefundowano sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich (2.392 z³) oraz sk³adki od wynagrodzenia pracownika œwietlicy socjoterapeutycznej w Ujœciu (1.703 z³). Ponadto zap³acono sk³adki od wynagrodzeñ GKRPA (517 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 669 660 98,65 Zrefundowano sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich (351 z³) oraz sk³adki od wynagrodzenia pracownika œwietlicy socjoterapeutycznej w Ujœciu (234 z³). Ponadto zap³acono sk³adki od wynagrodzeñ GKRPA (75 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.138 10.620 95,35 Zakupiono do œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich: art. spo¿ywcze (3.050 z³), œrodki czystoœci i art. Gospodarcze, czajnik (1.055 z³), art. Papiernicze, biurowe (821 z³),Zakupiono do œwietlicy socjoterapeutycznej w Ujœciu: art. spo¿ywcze (3.064 z³), œrodki czystoœci (322 z³), rolemop - wózek do sprz¹tania (490 z³) i komodê (379 z³), zakupiono do œwietlicy socjoterapeutycznej w Bronis³awkach: art. Papiernicze, œrodki czystoœci, art. Gospodarcze (1.003 z³) i s³odycze (66 z³).Ponadto zakupiono papier ksero, toner i tablice do ekspozycji materia³ów nt. Przeciwdzia³ania alkoholizmowi (370 z³) 4260 Zakup energii 5.228 5.228 100,00 Zap³acono za energiê ciepln¹, wodê i energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich (4.945 z³) oraz za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ w œwietlicy socjoterapeutycznej w Bronis³awkach (283 z³) Zakup us³ug remontowych (wydatki 4270 5.285 5.285 100,00 niewygasaj¹ce) Zgodnie z uchwa³¹ RM Nr III/100/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. W sprawie wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego pozosta³a do wydatkowania kwota 5.285 z³ na remont sanitariatów w œwietlicy socjoterapeutycznej w Bronis³awach 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.178 21.174 100,00 Zap³acono za prowadzenie zajêæ profilaktycznych w œwietlicach socjoterapeutycznych (5.292 z³), za badania psychologiczne osób kierowanych na leczenie (960 z³), za œwiadczenie us³ug przez Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pile (3.713 z³) oraz za op³aty s¹dowe (837 z³). Ponadto zap³acono za czynsz, wywóz nieczystoœci, op³aty RTV i wymianê wodomierza w œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich (4.642 z³) oraz na naprawê sprzêtu w œwietlicy w Bronis³awkach (108 z³) i za wykonanie pó³ek w œwietlicy w Ujœciu (182 z³). Wyp³acono wynagrodzenie cz³onkom GKRPA za udzia³ w posiedzeniach (5.440 z³) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6906 — Poz. 1682

4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 347 341 98,27 Op³acono ubezpieczenie sprzêtu komputerowego w œwietlicach socjoterapeutycznych w Ujœciu i w £ugach Ujskich (341 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 1.360 1.353 99,49 Socjalnych Zrefundowano odpisy na ZFŒS pracowników œwietlicy socjoterapeutycznej w £ugach Ujskich i w Ujœciu (1.353 z³) 853 Opieka spo³eczna 1.128.190 1.092.175 96,81 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 85313 za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z 6.534 6.317 96,68 pomocy spo³ecznej- zad. zlecone Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne - zad. 4130 6.534 6.317 96,68 zlecone Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej (6.317 z³) Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 85314 453.708 453.708 100,00 ubezpieczenie spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 432.265 432.265 100,00 Zadania zlecone. W ramach zadañ zleconych wyp³acono: renty socjalne –201.111 z³, zasi³ki sta³e dla matek wychowuj¹cych chore dzieci - 40.546 z³, zasi³ki sta³e wyrównawcze- 27.895 z³, 382.265 382.265 100,00 zasi³ki okresowe i okresowe specjalne – 51.263 z³, zasi³ki okresowe gwarantowane – 27.460 z³, zasi³ki z tytu³u ochrony macierzyñstwa – 33.990 z³ Zadania w³asne 50.000 50.000 100,00 W ramach zadañ w³asnych wyp³acono: zasi³ki jednorazowe – 18.949 z³, zasi³ki specjalne celowe – 18.682 z³, do¿ywianie dzieci w przedszkolu – 12.369 z³ Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne - zad. 4110 21.443 21.443 100,00 zlecone Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wyp³aconych zasi³ków (sk³adka emerytalna- 12.871 z³, sk³adka rentowa- 8.572 z³) 85315 Dodatki mieszkaniowe 314.890 280.100 88,95 3110 Œwiadczenia spo³eczne 314.890 280.100 88,95 Wyp³acono dodatki mieszkaniowe (280.100 z³) Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 85316 17.118 16.834 98,34 - zad. zlecone 3110 Œwiadczenia spo³eczne - zad zlecone 17.118 16.834 98,34 Wyp³acono zasi³ki rodzinne (1.403 z³) i zasi³ki pielêgnacyjne (15.431 z³) 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 220.912 220.908 100,00 W tym: zadania zlecone 99.800 99.800 100,00 Zadania w³asne 121.112 121.108 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146.406 146.406 100,00 Zadania zlecone 81.539 81.539 100,00 Zadania w³asne wyp³acono wynagrodzenia 64.867 64.867 100,00 pracownikom MGOPS (146.406 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.717 11.716 99,99 Zadania zlecone 1.400 1.400 100,00 Zadania w³asne wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom MGOPS 10.317 10.316 99,99 (11.716 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 27.970 27.970 100,00 Zadania zlecone 14.829 14.829 100,00 Zadania w³asne zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ 13.141 13.141 100,00 osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (27.970 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.796 3.796 100,00 Zadania zlecone 2.032 2.032 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6907 — Poz. 1682

Zadania w³asne zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych i od 1.764 1.764 100,00 dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.796 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.350 4.350 100,00 Zadania zlecone - - - Zadania w³asne zakupiono art. Papiernicze, biurowe, druki, ksi¹¿ki (1.479 z³), „Buchalter” (936 z³), œrodki czystoœci (280 z³),piecz¹tki (494 4.350 4.350 4.350 z³). Ponadto zakupiono wyk³adzinê (284 z³), szafki do kuchni, suszarkê, czajnik oraz art. Gospodarcze (877 z³) 4260 Zakup energii 3.400 3.400 100,00 Zadania zlecone - - - Zadania w³asne zap³acono za zu¿yta energie 3.400 3.400 3.400 elektryczna (750 z³) i gaz (2.650 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.100 16.099 99,99 Zadania zlecone - - - Zadania w³asne zap³acono za abonament i rozmowy telefoniczne (4.278 z³), porto i op³aty pocztowe (1.620 z³), za czynsz (5.753 z³), za 16.100 16.099 99,99 us³ugi komputerowe i okablowanie (2.827 z³) oraz za prowizjê i op³aty bankowe (1.621 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.201 2.200 99,95 Zadania zlecone - - - Zadania w³asne wyp³acono rycza³ty samochodowe 3 pracownikom MGOPS (2.200 2.201 2.200 99,95 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 574 574 100,00 Zadania zlecone - - - Zadania w³asne op³acono ubezpieczenie sprzêtu 574 574 100,00 komputerowego (574 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 4.398 4.397 99,98 Socjalnych Zadania zlecone - - - Zadania w³asne dokonano odpisu na ZFŒS 4.398 4.398 99,98 pracowników MGOPS (4.397 z³) 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 4.027 4.027 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne – zad. Zlecone 4.027 4.027 100,00 Wyp³acono jednorazowe odszkodowania rolnikom dotkniêtym klêskom suszy (4.027 z³) 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 111.001 110.281 99,35 Zadania zlecone 2.700 2.700 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne 105.001 105.001 100,00 Zadania zlecone 2.700 2.700 100,00 Zadania w³asne w ramach zadañ zleconych zakupiono wyprawki dla dzieci rozpoczynaj¹cych naukê w klasie I SP (2.700 z³) 102.301 102.301 100,00 Zap³acono za do¿ywianie dzieci w szko³ach (102.301 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 6.000 5.280 88,00 Zap³acono sk³adkê cz³onkowsk¹ w Pilskim Banku ¯ywnoœci (5.280 z³) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 610.872 610.855 100,00 85404 Przedszkola 608.953 608.950 100,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 29.922 29.922 100,00 wynagrodzeñ Wyp³acono nauczycielom dodatki mieszkaniowe (12.000 z³), w tym: Ujœcie (7.904 z³), Kruszewo (4.096 z³) i dodatki wiejskie (17.922 z³), w tym: Ujœcie (11.549 z³), Kruszywo (6.373 z³) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374.622 374.622 100,00 Wyp³acono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obs³ugi przedszkoli (374.622 z³), w tym: Ujœcie (247.384 z³), Kruszewo (127.238 z³) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.774 27.774 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6908 — Poz. 1682

Wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obs³ugi przedszkoli (27.774 z³), w tym: Ujœcie (19.038 z³), Kruszewo (8.736 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 73.365 73.365 100,00 Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (73.365 z³), w tym: Ujœcie (49.201 z³), Kruszewo (24.164 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.923 9.923 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.923 z³), w tym: Ujœcie (6.613 z³), Kruszewo (3.310 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 24.363 24.362 100,00 W Przedszkolu w Ujœciu zakupiono art. papiernicze, biurowe i prasê (1.710 z³), œrodki czystoœci (1.632 z³), art. Gospodarcze (1.101 z³), drewno - remont szatni (1.680 z³) oraz odzie¿ ochronn¹ i herbatê dla pracowników (1.132 z³)W Przedszkolu w Kruszewie zakupiono olej opa³owy (14.236 z³), gaz butlowy (246 z³), art. Papiernicze, biurowe i prasê (289 z³), art. gospodarcze (565 z³), œrodki czystoœci (782 z³) i lodówkê (989 z³) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1.633 1.633 100,00 ksi¹¿ek Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do przedszkoli (Ujœcie - 1.521 z³), Kruszewo - 112 z³) 4260 Zakup energii 32.985 32.985 100,00 W Przedszkolu w Ujœciu zap³acono za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ (13.233 z³), za wodê (921 z³) i za gaz - ogrzewanie (17.025 z³) w Przedszkolu w Kruszewie zap³acono za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ (1.429 z³) i za wodê (377 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.953 10.952 99,99 W Przedszkolu w Ujœciu zap³acono za op³aty pocztowe i RTV (299 z³), za abonament i rozmowy telefoniczne (1.539 z³), za dozór techniczny (226 z³), za przegl¹d instalacji grzewczej, us³ugi kominiarskie, przegl¹d gaœnic (841 z³), za konserwacjê dŸwigu, legalizacjê wagi, us³ugi transportowe i us³ugi ró¿ne (1.234 z³), za wywóz nieczystoœci (2.180 z³) oraz za prowadzenie KZP (718 z³) i badania lekarskie (132 z³). W Przedszkolu w Kruszewie zap³acono za abonament i rozmowy telefoniczne (859 z³), za udzia³ w szkoleniach i badania lekarskie (441 z³), za us³ugi kominiarskie (624 z³), za wywóz nieczystoœci (999 z³), naprawê lodówki (410 z³) oraz za inne us³ugi (450 z³) 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 109 108 99,08 Wyp³acono koszty delegacji s³u¿bowych (Ujœcie - 108 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 115 115 100,00 Zap³acono ubezpieczenie sprzêtu za 2003 r. (Ujœcie - 115 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 23.189 23.189 100,00 Socjalnych Dokonanie odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych pracowników (23.189 z³) 85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 1.919 1.905 99,27 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.919 1.905 99,27 Op³acono czesne nauczycielom dokszta³caj¹cym siê (1.905 z³) 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 313.014 284.370 90,85 90002 Gospodarka odpadami 37.000 34.865 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 22.000 21.000 95,45 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6909 — Poz. 1682

Zap³acono za utrzymanie wysypiska œmieci w Ujœciu (21.000 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 15.000 13.865 92,43 Uiszczono op³atê za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku œmieci w 2003 r. (13.733 z³) oraz op³atê za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych z procesów spalania paliw, gazu ziemnego zaazotowanego w 2003 r. (132 z³) 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 59.000 57.265 97,06 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 59.000 57.265 97,06 Zap³acono za prace porz¹dkowe i wywóz nieczystoœci z terenu miasta i gminy (57.265 z³) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.600 14.864 84,45 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.600 1.514 42,06 Zap³acono sadzonki krzewów (1.217 z³), œrodki chemiczne (17 z³) oraz czêœci zamienne do pi³y spalinowej - pielêgnacja drzew i krzewów (280 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.000 13.350 95,36 Zap³acono za wycinkê i pielêgnacjê drzew i krzewów (umowa o dzie³o - 3.596 z³), za wynajem podnoœnika z koszem do pielêgnacji drzew (8.531 z³) oraz za wywóz ga³êzi (1.223 z³) 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 194.914 175.393 89,98 Zadania zlecone 38.114 26.037 68,31 Zadania w³asne 156.800 149.356 95,25 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000 1.976 24,70 Zakupiono lampy, kabel, ¿arówki i ró¿ne materia³y do konserwacji oœwietlenia ulic, placów i dróg (1.976 z³) 4260 Zakup energii, w tym 142.092 135.269 95,20 Zadana zlecone 32.092 21.813 67,97 Zap³acono za energiê elektryczn¹ zu¿yt¹ do oœwietlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy (135.269 z³) 4270 Zakup us³ug remontowych, w tym 42.022 35.399 84,24 Zadania zlecone 6.022 4.224 70,14 Zap³acono za konserwacjê oœwietlenia ulicznego (28.654 z³), za modernizacjê oœwietlenia ul. Towarowej w Kruszewie (1.125 z³), za instalacje nowych punktów œwietlnych w Byszkach i w Ujœciu (2.000 z³). Ponadto zap³acono za przy³¹cze elektryczne do przepompowni œcieków w Chrustowie (1.220 z³) do przepompowni œcieków w Byszkach (1.500 z³) i na ul. Staszica - kostnica (900 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.800 2.749 98,18 Zap³acono za najem podnoœnika – konserwacja oœwietlenia ulicznego (549 z³). Ponadto zap³acono za ustawienia lampy w Ujœciu na os. Górnym – przystanek autobusowy (2.200 z³) 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.500 1.983 44,07 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.500 1.983 44,07 Zap³acono za us³ugi weterynaryjne (1.983 z³) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 494.294 488.860 98,90 W tym œrodki nie wygasaj¹ce - 15.000 z³ 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 415.585 410.151 98.69 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla instytucji 2550 329.146 329.146 100,00 kultury Przekazano dotacje dla: Ujskiego Domu Kultury 184.218 184.218 100,00 w Ujœciu Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie 144.928 144.928 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 721 721 100,00 Wyp³acono wynagrodzenie za palenie w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (721 z³) 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 944 691 73,20 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6910 — Poz. 1682

Zap³acono sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ osobowych i od wynagrodzeñ z tytu³u zatrudnienia na umowê zlecenia (691 z³) 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 18 18 100,00 Zap³acono sk³adki na Fundusz Pracy od wynagrodzeñ osobowych (18 z³) 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 27.633 26.990 97,67 Zakupiono do sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej wêgiel (5.733 z³), p³ytki pod³ogowe (1.285 z³), okna (877 z³), farby, pêdzle, materia³y budowlane do remontu sali i ³awek (4.667 z³). Zakupiono do œwietlicy w Jab³onowie olej opa³owy (8.612 z³), art. Papiernicze, biurowe, klawiaturê, CD ROM, pi³ki gry, konsolê (1.014 z³), œrodki czystoœci (331 z³), materia³y instalacyjne do c.o., art. gospodarcze i materia³y budowlane (906 z³).Zakupiono do sali wiejskiej w Byszkach wêgiel (215 z³), do sali wiejskiej w Chrustowie art. gosp. dom. i œrodki czystoœci (318 z³), do sali wiejskiej w £ugach Ujskich podgrzewacz do wody, sztuæce (371 z³) oraz farby, pêdzle i materia³y budowlane (571 z³). Ponadto zakupiono kosiarkê do Kruszewa (1.890 z³), siatkê i pi³ki do Wêglewa (200 z³) 4260 Zakup energii 22.000 19.199 87,27 Zap³acono za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ w salach wiejskich (Nowa Wieœ Ujska – 1.996 z³. Chrustowo – 5.985 z³), Wêglewo – 2.287 z³, £ugi Ujskie – 1.224 z³, Byszki – 3.438 z³). Ponadto zap³acono za zu¿yt¹ energie elektryczn¹ w œwietlicy w Jab³onowie (4.137 z³) i za wodê (132 z³) 4270 Zakup us³ug remontowych 15.000 15.000 100,00 W tym: œrodki niewygasaj¹ce 15.000 z³ zgodnie z uchwa³¹ RM Nr XIII/100/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. O wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego pozosta³a do wydatkowania kwota 15.000 z³ na remont œwietlicy w Bronis³awach 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.076 18.339 91,35 Zap³acono za prowadzenie zajêæ œwietlicowych w Nowej Wsi Ujskiej (4.200 z³), w Wêglewie (1.980 z³), w £ugach Ujskich (2.108 z³) oraz za palenie w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (I- IV 2003 - 1.505 z³). Ponadto zap³acono w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej za RTV (55 z³), us³ugi kominiarskie (290 z³), us³ugi malarskie (600 z³), us³ugi stolarskie (1.742 z³) i us³ugi transportowe (959 z³). Zap³acono w œwietlicy w Jab³onowie za prace konserwacyjne w kot³owni (2.779 z³), za us³ugi kominiarskie i wywóz nieczystoœci (1.026 z³) oraz za abonament i rozmowy telefoniczne (677 z³). Zap³acono za malowanie sali wiejskiej w £ugach Ujskich i wywóz nieczystoœci (418 z³) Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ 4440 47 47 100,00 Socjalnych Dokonano odpisu na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych (47 z³) 92116 Biblioteki 68.709 68.709 100,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji 2550 68.709 68.709 100,00 kultury Przekazano dotacjê na utrzymanie biblioteki w Nowej Wsi Ujskiej, Miros³awiu i w £ugach Ujskich (68.709 z³) 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 10.000 10.000 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 10.000 10.000 100,00 Zap³acono za naprawê dachu w budynku Domu Katolickiego w Ujœciu (10.000 z³) 926 Kultura fizyczna i sport 77.930 67.478 86.59 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6911 — Poz. 1682

92604 Instytucje kultury fizycznej 43.000 43.000 100,00 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 43.000 43.000 100,00 stowarzyszeniom Przekazano dotacje na dzia³alnoœæ sportow¹ Klubu Unia Ujœcie (43.000 z³) 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 10.000 10.000 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.000 10.000 100,00 Zap³acono za wykonanie bramek do pi³ki no¿nej, rekultywacjê boiska i zakup sprzêtu na boisko w Bronis³awkach (10.000 z³) 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 24.930 14.478 58,07 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.500 5.909 90,91 Zakupiono nagrody, dyplomy, statuetki, medale na Turniej Tenisa Sto³ecznego, Turniej Szachowy i Turnieje LZS (1.524 z³), puchar na XXIV Turystyczne Regaty ¯eglarskie w Drzewoszewie (151 z³), stroje sportowe dla LZS Kruszewo (1.007 z³), nagrody na Bieg Niepodleg³oœci (432 z³). Ponadto zakupiono aparat fotograficzny (1.611 z³) oraz drobny sprzêt sportowy i kwiaty (1.184 z³) 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.330 6.569 40,23 Zap³acono za organizacjê i przeprowadzenie zawodów sportowych (4.820 z³), za przewóz zawodników na zawody sportowe (973 z³), za wa³owanie boiska, transport ziemi (304 z³) i inne us³ugi (472 z³) 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.100 2.000 95,24 Zap³acono sk³adki cz³onkowskie i ubezpieczenie cz³onków LZS za 2003 r. (2.000 z³) Wydatki ogó³em 12.116.546 11.855.983 97,85

Analizuj¹c tabelaryczne zestawienie dochodów i wydat- Wyborczego kwotê 209,54 z³, z tytu³u niewykorzystanej diety ków stwierdziæ nale¿y, ¿e dochody zrealizowano w 100,87%, cz³onka komisji, który nie uczestniczy³ w jej pracach w Dz. 751 a wydatki w 97,85%. rozdz. 75110 §201 kwotê 203,70 z³ i zwrot sk³adki na ubezpie- czenia spo³eczne w rozdz. 75101 §201 kwotê 5,84 z³. Przeka- Dochody w³asne stanowi¹ 43,14% dochodów ogó³em, zano do Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu które wykonano w 43,63%. niewykorzystane œrodki w kwocie 501,39 z³ w tym z Dz. 853 Dotacje celowe i inne œrodki stanowi¹ 17,32% dochodów Opieka spo³eczna kwotê 501,38 z³ i Dz. 754 Bezpieczeñstwo ogó³em, które wykonano w 17,16%. publiczne dokonano zwrotu œrodków obrony cywilnej kwotê 0,01 z³. Subwencja ogólna stanowi 39,55% dochodów ogó³em, któr¹ zrealizowano w 39,20%. Dotacje na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych przekaza- no w 100,00% na faktyczne potrzeby i zgodnie ze z³o¿onymi Analiza dochodów wykazuje pewne odchylenia od realiza- rozliczeniami do Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego za cji planów. zu¿ycie pr¹du na drogach krajowych i ulicach oraz na wyp³aty Niskie wykonanie wystêpuje: dodatków mieszkaniowych. - w udzia³ach w podatku dochodowym od osób fizycznych, Subwencje ogólne przekazano w 100,00% w tym subwen- które na plan 1.115.460 z³ zrealizowano 1.036.460 z³ co cja oœwiatowa przekazana zosta³a w 100,00%. stanowi 92,89%. Burmistrz nie ma wiêkszego wp³ywu na Przekazane dotacje wykorzystane zosta³y na zaplanowane realizacjê tego podatku, poniewa¿ podatek jest przekazy- wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem. wany przez Ministerstwo Finansów, Uchwa³¹ Rady Miejskiej zosta³y obni¿one górne stawki - w podatku rolnym od osób prawnych, który na plan 82.505 w podatkach na ³¹czn¹ kwotê 566.035 z³ zgodnie ze sprawoz- z³ zrealizowano 64.032 z³ co stanowi 77,61%. daniem Rb 27S w tym: Niskie wykonanie tego podatku spowodowane jest prze- - podatek od nieruchomoœci o kwotê 507.339 z³, suniêciem terminu p³atnoœci na 2004 rok. - podatek od œrodków transportowych o kwotê Dotacje na zadania zlecone przekazano w 100,00% na 51.976 z³, faktyczne potrzeby. Niepe³na realizacja w 99,89% wynik³a ze zwrotu niewykorzystanych œrodków do w³aœciwych dyspo- - podatek od posiadania psa o kwotê 6.720 z³. nentów w kwocie 710,93 z³. Przekazano do Krajowego Biura Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6912 — Poz. 1682

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S skutki udzielonych - zaleg³oœci z tytu³u naliczanych odsetek stanowi¹ 100.429 przez gminê ulg, odroczeñ i umorzeñ stanowi¹ 77.876 z³, z³ i zmala³y o 11,12%. w tym: Zaleg³oœci by³y analizowane przez Burmistrza i Komisje - odroczenia stanowi¹ 44.189 z³, z tego: Rady Miejskiej. Z osobami zalegaj¹cymi przeprowadzane s¹ rozmowy. Zaleg³oœci spowodowane s¹ przede wszystkim - w podatku rolnym 44.189 z³, trudna sytuacja materialn¹ d³u¿ników. Na terenie naszej Gminy - zwolnienia w podatku od nieruchomoœci stanowi¹ jest wysoki procent bezrobocia, wiele osób i zak³adów boryka 15.546 z³, siê z problemami finansowymi, w zwi¹zku z powy¿szym Gmina nie ma mo¿liwoœci wyegzekwowania nale¿noœci, które - umorzenia stanowi¹ 18.141 z³, z tego: s¹ œci¹gane poprzez wystawianie upomnieñ, wezwañ do - w podatku rolnym 4.007 z³, zap³aty, tytu³ów egzekucyjnych oraz przez s¹d. - w podatku od nieruchomoœci 7.853 z³, W sprawozdaniu Rb Z stan zobowi¹zañ za 2003 rok wynosi 2.459.097 z³, w tym kredyty i po¿yczki stanowi¹ 2.362.129 z³, - w podatku za psy 438 z³, a zobowi¹zania wymagalne stanowi¹ 96.968 z³ i dotycz¹ - odsetki 5.843 z³. ZGKiM w Ujœciu. S¹ to faktury za dostarczenie ciep³a do mieszkañ oraz za remont budynków. Wg sprawozdania Rb 27 S za rok 2003 nale¿noœci ogó³em do zap³aty stanowi³y 350.815 z³ w tym zaleg³oœci wymagalne W 2003 roku dokonano sp³aty planowanych rat w kwocie stanowi¹ 338.737 z³, a nadp³aty stanowi¹ 2.784 z³. 122.600 z³, w tym: Nale¿noœci ogó³em do zap³aty w stosunku do ubieg³ego - sp³acono kredyt do BOŒ Koszalin w kwocie 20.000 z³ roku zmala³y o 70,28%, a zaleg³oœci wymagalne zmala³y w m-cu IX/2003, o 28,28%, w tym: - po¿yczki do WFOŒiGW w Poznaniu w kwocie 102.600 z³. - zaleg³oœci za zarz¹d i wieczyste u¿ytkowanie stanowi¹ Sp³acono odsetki od kredytów i po¿yczek w kwocie 139.647 87.315 z³ i wzros³y o 27,13%, a nadp³aty stanowi¹ 5z³, z³. - zaleg³oœci z tytu³u wp³ywu za dzier¿awy gruntów i lokali W pierwszym pó³roczu zosta³a umorzona po¿yczka stanowi¹ 6.533 z³ i zmala³y o 15,96 z³, a nadp³aty stanowi¹ z WFOŒiGW w kwocie 38.000 z³. 80 z³, Planowane kredyty w kwocie 442.045 z³ zosta³y zaci¹gniê- - zaleg³oœci ze sprzeda¿y mienia komunalnego stanowi¹ te w II pó³roczu br. na realizacjê inwestycji w tym: 853 z³ i pozosta³y na poziomie ubieg³ego roku, - na modernizacjê ulicy Towarowej w Kruszewie w kwocie - zaleg³oœci z wp³ywów z us³ug – najem lokali stanowi¹ 27.467 z³, 6.820 z³ i zmala³y o 6,59%, - na budowê kanalizacji sanitarnej z przepompownia œcie- - zaleg³oœci z wp³ywów z karty podatkowej stanowi¹ 37.695 ków, przy³¹czem energetycznym dla Chrustowa w kwocie z³ i zmala³y o 4,55%, nadp³aty stanowi¹ 59 z³, 414.578 z³. - zaleg³oœci w podatku od nieruchomoœci stanowi¹ 37.110 Burmistrz nie udziela³ porêczeñ i gwarancji. z³ i zmala³y o 81,64%, a nadp³aty stanowi¹ 132 z³, Analiza wykonania wydatków wg Rb 28S wykazuje nie- - zaleg³oœci w podatku rolnym stanowi¹ 58.610 z³ i wzros³y wielkie odchylenia w realizacji planów. Wiêkszoœæ wydatków o 204,82%, a nadp³aty stanowi¹ 155 z³, zosta³a wykonana zgodnie z za³o¿onymi planami i potrzeba- - zaleg³oœci w podatku leœnym stanowi¹ 2 z³ i zmala³y mi. Wydatki zrealizowano zgodnie z ustaleniami Rady Miej- o 92,59%, skiej w Ujœciu oraz przyznanymi dotacjami celowymi. Przy realizacji wydatków stosowano ustawê o zamówieniach pu- - zaleg³oœci w podatku od œrodków transportowych stano- blicznych. Wydatki zrealizowano w 97,85%, natomiast wydat- wi¹ 2.373 z³ i zmala³y o 18,73% w stosunku do ubieg³ego ki bie¿¹ce na plan 9.791.221 z³ wykonano 9.556.314 z³ co roku, stanowi 97,60%. - zaleg³oœci w podatku od spadków i darowizn stanowi¹ Wydatki maj¹tkowe na plan 2.325.325 z³ wykonano 0 z³ zmala³y, 2.299.669 z³, co stanowi 98,90%. - zaleg³oœci w podatku od posiadania psów stanowi¹ 791 z³ Planowane inwestycje do realizacji w 2003 roku zosta³y i zmala³y o 26,01%, rozpoczête w I pó³roczu, a ich rozliczenie nast¹pi³o w II - zaleg³oœci w podatku od czynnoœci cywilnoprawnych sta- pó³roczu. nowi¹ 206 z³ i wzros³y o 762,96%, Wydatki maj¹tkowe stanowi¹ 19,19% ogólnego planu - zaleg³oœci z tytu³u wp³ywów z us³ug - wywozu œmieci na wydatków. Planowane inwestycje zosta³y zakoñczone wysypisko stanowi¹ 0 z³ i zmala³y w stosunku do ubieg³e- i oddane do u¿ytku w 2003 roku zgodnie z za³o¿onym planem. go roku, Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 397.283 z³, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacje zosta³y wyko- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6913 — Poz. 1682

rzystane w 100,00%. Domy Kultury przedstawi³y sprawozda- piono nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Prewencyjnej nia z wykorzystania przyznanych dotacji, które przyjêto i Ekologicznej w kwocie 2.121 z³ i izolbet do konserwacji i oceniono pozytywnie. za kwotê 26 z³, Na masowy sport w Gminie przekazano dotacjê dla klubu - pozosta³e us³ugi na plan 43.000 z³ wydatki zrealizowano Unia Ujœcie w kwocie 43.000 z³. Klub sportowy wykorzysta³ 5.358 z³, co stanowi 12,46%. Zap³acono 5.185 z³ za badanie przyznana dotacjê w 100,00% i przed³o¿y³ sprawozdanie z jej wody z piezometrów na wysypisku œmieci w Ujœciu, wykorzystania. Sprawozdanie przyjêto i oceniono pozytyw- - wydatki inwestycyjne na plan 9.000 z³ zrealizowano 5.084 nie. z³, co stanowi 56,49%. Zap³acono 5.084 z³ za pod³¹czenie Przekazano dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki przepompowni œcieków do sieci energetycznej w Miros³a- Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujœciu w kwocie 30.000 z³, co wiu oraz za wykonanie analizy efektu ekologicznego kana- stanowi 100,00%. lizacji sanitarnej w kwocie 173 z³. Dotacja zosta³a wykorzystana w ca³oœci na wydatki zwi¹- Œrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku bankowym zane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. stanowi¹ 96.692 z³. Przekazano dotacjê dla OSP Kruszewo w kwocie 8.482 z³, Przychody œrodka specjalnego za zajêcie pasa drogowego na zakup motopompy p³ywaj¹cej, radiostacji i radiotelefonu na plan 3.000 z³ wykonano 391 z³, co stanowi 13,03%, w tym: oraz na monta¿ systemu alarmowego. OSP wykorzysta³a - wp³ywy za zajêcie pasa drogowego na plan 3.000 z³ w 100,00% przekazan¹ dotacjê i zakupi³a w/w sprzêt. zrealizowano 381 z³, co stanowi 12,70 z³, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ zrealizowa- - pozosta³e odsetki wykonano w kwocie 10 z³. no w 99,57%. Pozosta³e wydatki na plan 3.680.996 z³ zreali- zowano 3.528.044 z³, co stanowi 95,84%. Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku po stronie planu stanowi³ 450 z³ a po stronie wykonania 3.567 z³. Wydatki zadañ zleconych na plan 665.889 z³ zrealizowano 653.101 z³, co stanowi 98,08%. Wydatki œrodka specjalnego za zajêcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 3.450 z³, w tym: Zobowi¹zania wg Rb 28S stanowi¹ 397.289 z³. Nie s¹ to zobowi¹zania wymagalne. Sk³adaj¹ siê na nie zobowi¹zania - zakup materia³ów i wyposa¿enia zaplanowano wobec pracowników w § 4040 i pochodne w § 4110, 4120 z 2.450 z³, tytu³u dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w - zakup us³ug pozosta³ych zaplanowano 1.000 z³. kwocie 392.323 z³, które bêd¹ wyp³acone w I kwartale 2004 roku. Pozosta³e zobowi¹zania w kwocie 4.966 z³ s¹ to zobo- Œrodki pieniê¿ne na rachunku bankowym stanowi¹ wi¹zania p³atne w miesi¹cu styczniu 2004 roku z tytu³u us³ug 3.958 z³. i dostaw. Œrodki specjalne w oœwiacie i wychowaniu przy szko³ach Na obs³ugê d³ugu planowano 202.659 z³, a zrealizowano podstawowych planowane by³y na do¿ywienie dzieci. 144.016 z³, co stanowi 71,06%. Przychody na plan 98.297 z³ zrealizowano 98.297 z³, co Sp³acono odsetki od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek. stanowi 100,00%, w tym: wp³aty z odp³atnoœci za wy¿ywienie na plan 98.297 z³ zrealizowano 98.297 z³ co stanowi 100,00%. Na niskie wykonanie mia³y wp³yw obni¿ki stóp procento- wych oraz terminy sp³aty rat kredytów i po¿yczek. Stan œrodków na pocz¹tek roku stanowi³ 0 z³ po stronie planu, a wykonanie stanowi 32.578 z³. Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Ujœciu. Wydatki œrodka specjalnego na plan 98.297 z³ zrealizowa- no 96.859 z³, co stanowi 98,54%, w tym: Przychody na plan 58.000 z³ zrealizowano 97.722 z³, co stanowi 168,48%, w tym: - zakup ¿ywnoœci na plan 98.197 z³ zrealizowano 96.826 z³, co stanowi 98,60%, - wp³ywy za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska na plan 58.000 z³ wykonano 97.722 z³, co stanowi 168,48% - zakup us³ug pozosta³ych na plan 100 z³ zrealizowano 33 z³ co stanowi 33,00%. Zap³acono za obs³ugê bankow¹. Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku po stronie planu stanowi³ 10.200 z³ a po stronie wykonania 11.559 z³. Stan œrodków na koniec okresu sprawozdawczego stano- wi 34.016 z³. Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Ujœciu na plan 68.200 z³ zrealizowano Œrodek specjalny przy Gimnazjum planowany jest na 12.589 z³, co stanowi 18,46%, w tym: do¿ywianie dzieci. - zaplanowano dotacjê w wysokoœci 4.200 z³ dla Starostwa Przychody na plan 36.215 z³ zrealizowano 36.916 z³, co Powiatowego w Pile na opracowanie programu ochrony stanowi 100,00, w tym wp³ywy za wy¿ywienie na plan 36.215 œrodowiska. Wydatki nie zosta³y zrealizowane, poniewa¿ z³ zrealizowano 36.216 z³, co stanowi 100,00%. opracowanie planu przeniesiono na rok 2004, Wydatki œrodka specjalnego przy Gimnazjum na plan - zakup materia³ów i wyposa¿enia na plan 12.000 z³ wydatki 36.215 z³ zrealizowano 35.563 z³, co stanowi 98,20%, w tym zrealizowano w kwocie 2.147 z³, co stanowi 17,89%. Zaku- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6914 — Poz. 1682

zakup ¿ywnoœci na plan 36.215 z³ zrealizowano 35.563 z³, co - zakup us³ug pozosta³ych na plan 100 z³ zrealizowano na 24 stanowi 98,20%. z³, co stanowi 24,00% Stan œrodków na koniec okresu sprawozdawczego po Stan œrodków pieniê¿nych na koniec okresu sprawozdaw- stronie planu stanowi 0 z³, a wykonanie stanowi 653 z³. czego stanowi 12.137 z³. Œrodek specjalny w przedszkolu na plan 78.518 z³ zreali- Dokonano analizy sprawozdañ z wykonania bud¿etu szkó³, zowano 36.923 z³, co stanowi 47,02% w tym: gimnazjum, przedszkoli, Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomo- cy Spo³ecznej, ZGKiM oraz bud¿etu Gminy i Miasta za rok - wp³ywy za wy¿ywienie na plan 78.518 z³ zrealizowano 2003. 67.599 z³, co stanowi 86,09% Przedstawione informacje zosta³y przyjête i ocenione po- Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku stanowi³ 11.246 zytywnie. z³. Burmistrz przyj¹³ i pozytywnie oceni³ wykonanie bud¿etu Wydatki œrodka specjalnego przy przedszkolu na plan 78.518 za rok 2003. z³ zrealizowano 66.708 z³, co stanowi 84,96%, w tym: Sprawozdanie ZGKiM w Ujœciu stanowi za³¹cznik Nr 1 do - zakup ¿ywnoœci na plan 78.418 z³ zrealizowano 66.684 z³, sprawozdania opisowego. co stanowi 85,04%,

Burmistrz (–) mgr Henryk Kazana

Za³¹cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud¿etuGminy i Miasta Ujœcie za rok 2003

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZGKIM W UJŒCIU ZA 2003 ROK ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W UJŒCIU PLANOWA£ NA 2003 ROK

Przychód ogó³em Plan 2.004.015,00 z³ Wykonanie 2.019.664,00 z³ Co stanowi 100,78 % W tym Przychód stanowi plan 1.946.815,00 z³ Wykonanie 1.972.925,00 z³ Co stanowi 101,34 % Przychód wynosi 1.880.938,00 Inne zwiêkszenia to amortyzacja 91.987,00 Po stronie planu stan œrodków obrotowych wynosi 57.200 A wykonanie 46.739 Co stanowi 81,72 % W rozbiciu szczegó³owym przedstawia siê nastêpuj¹co Gospodarka mieszkaniowa Plan 928.800,00 z³ Wp³ynê³o 926.293,00 z³ Co stanowi 99,73 % Pozosta³a dzia³alnoœæ Plan 70.000,00 z³ Wp³ynê³o 58.173,00 z³ Co stanowi 83,11 % Dostarczanie wody Plan 357.235,00 z³ Wp³ynê³o 335.032,00 z³ Co stanowi 93,79 % Gospodarka œciekowa Plan 378.600,00 z³ Wp³ynê³o 362.492,00 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6915 — Poz. 1682

Co stanowi 95,75 % Oczyszczanie miast i wsi Plan 156.180,00 z³ Wp³ynê³o 153.224,00 z³ Co stanowi 98,11 % Odsetki Plan 26.000,00 z³ Wp³ynê³o 15.724,00 z³ Co stanowi 60,48 % Dotacja §265 Plan 30.000,00 z³ Wp³ynê³o 30.000,00 z³ Co stanowi 100 % Natomiast rozchody planowano ogó³em 2.004.015,00 z³ Wykonanie 2.019.664,00 z³ Co stanowi 100,78 % W rozbiciu szczegó³owym przedstawia siê nastêpuj¹co §3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ Planowano 4.100,00 z³ Wydano 4.080,00 z³ Co stanowi 99,52 % §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie) Planowano 10.800,00 z³ Wydano 10.800,00 z³ Co stanowi 100 % §4010 Wynagrodzenia osobowe Planowano 537.000,00 z³ Wydano 533.305,00 z³ Co stanowi 99,32 % §4040 Dodatkowe wynagrodzenie Planowano 41.100,00 z³ Wydano 41.074,00 z³ Co stanowi 99,94 % §4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne Planowano 94.400,00 z³ Wydano 93.906,00 z³ Co stanowi 99,48 % §4120 Sk³adki na fundusz pracy Planowano 13.240,00 z³ Wydano 13.211,00 z³ Co stanowi 99,78 % §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia Planowano 331.650,00 z³ Wydano 331.602,00 z³ Co stanowi 99,99 % W rozbiciu szczegó³owym przedstawia siê nastêpuj¹co Gospodarka mieszkaniowa 241.759,00 z³ Z tego Wêgiel 105.732,00 z³ Materia³y do remontu 116.563,00 z³ Materia³y biurowe 9.529,00 z³ Inne materia³y (BHP, narzêdzia pracy itp.) 9.935,00 z³ Dostarczanie wody 18.314,00 z³ Z tego Materia³y do usuniêcia awarii 9.292,00 z³ Materia³y biurowe 5.663,00 z³ Inne materia³y (BHP, narzêdzie pracy itp.) 3.359,00 z³ Gospodarka œciekowa 7.000,00 z³ Z tego Materia³y do usuniêcia awarii 5.300,00 z³ Materia³y biurowe 600,00 z³ Inne materia³y (BHP, narzêdzia pracy itp.) 1.100,00 z³ Pozosta³a dzia³alnoœæ, oczyszczanie miasta 64.529,00 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6916 — Poz. 1682

Z tego Paliwo 34.639,00 z³ Materia³y do remontu 21.518,00 z³ Materia³y biurowe 3.085,00 z³ Inne materia³y (BHP, narzêdzia pracy itp.) 5.287,00 z³ §4260 Zakup energii (CO, gaz, woda) Planowano 281.000,00 z³ Wydano 277.554,00 z³ Co stanowi 98,78 % Z tego Energia elektryczna - mieszkania 30.532,00 z³ Energia - hydrofornie 90.348,00 z³ Energia - oczyszczalnie 26.101,00 z³ CO – budynki Miros³aw 102.203,00 z³ Gaz 12.312,00 z³ Woda 16.058,00 z³ §4270 Zakup us³ug remontowych Planowano 115.235,00 z³ Wydano 112.215,00 z³ Co stanowi 97,38 % Z tego Remonty mieszkañ 66.061,00 z³ Remonty wodoci¹gów (naprawa pomp) 18.746,00 z³ Remonty oczyszczalni (naprawa pomp) 21.000,00 z³ Naprawa sprzêtu 6.408,00 z³ §4300 Zakup us³ug pozosta³ych Planowano 343.000,00 z³ Wydano 342.625,00 z³ Co stanowi 99,89 % Z tego Gospodarka mieszkaniowa 73.901,00 z³ Us³ugi kominiarskie 13.572,00 z³ Pozosta³e us³ugi 60.329,00 z³ Dostarczanie wody 19.000,00 z³ Gospodarka œciekowa 226.841,00 z³ Z tego Oczyszczanie œcieków 207.081,00 z³ Pozosta³e us³ugi 19.760,00 z³ Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.263,00 z³ Oczyszczanie miasta i wsi 20.620,00 z³ §4410 Podró¿e s³u¿bowe Planowano 1.300,00 z³ Wydano 1.261,00 z³ Co stanowi 97,00 % §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki Planowano 60.000,00 z³ Wydano 52.742,00 z³ Co stanowi 87,91 % Z tego Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 z³ Dostarczanie wody 39.742,00 z³ Gospodarka œciekowa 2.700,00 z³ Pozosta³a dzia³alnoœæ 300,00 z³ §4440 Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Planowano 18.490,00 z³ Wydano 18.490,00 z³ Co stanowi 100 % §4480 Podatek od nieruchomoœci Planowano 90.000,00 z³ Wydano 88.917,00 z³ Co stanowi 98,79 % Z tego Gospodarka mieszkaniowa 33.153,00 z³ Wodoci¹gi 45.100,00 z³ Gospodarka œciekowa 10.311,00 z³ Pozosta³a dzia³alnoœæ 353,00 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6917 — Poz. 1682

§6080 inwestycje Planowano 5.500,00 z³ Wydano 5.016,00 z³ Co stanowi 91,20 % Rozchody zaplanowano na kwotê 2.004.015,00 z³ Wykonano 2.019.664,00 z³ W tym stan œrodków obrotowych zaplanowano 57.200 z³ Wykonano 879,00 z³ Co stanowi 1,54 % Rozchody wynosz¹ 1.926.798,00 z³ Inne zmniejszenia 91.987,00 z³ Amortyzacja 91.987,00 z³

Otrzymano dotacjê §265 w kwocie 10.000,00 z³, któr¹ 12. Zak³ad Ogólnobudowlany – 12.809 z³ przeznaczono na zakup sprzêtu komputerowego i oprogramo- 13. BUDMAX – 9.249 z³ wania. 14. PONTEX – 445 z³ Dotacja w kwocie 30.000,00 zosta³a wykorzystana na za- kup materia³ów i wykonanie remontu w Przychodni 15. Centrum Budownictwa – 920 z³ w Ujœciu. 16. Pryzma Bud – 21.623 z³ 17. A-Z Moto – 300 z³ Zakup cementu, wapno, ceg³a, bloczki – 8.674 z³ 18. FH SIL-BIS – 211 z³ Farby – 873 z³ 19. Wszech-Dach – 7.283 z³ Okna – 2.627 z³ 20. Zak³ad Stolarski Wargin – 1.349 z³ drzwi, oœcie¿nica – 6.392 z³ 21. MAXI-PRO – 5.499 z³ wyk³adzina i p³ytki – 903 z³ 22. PTK-Centertel – 551 z³ Budmax F-a 7 - Adaptacja pomieszczeñ – 8.080 z³ 23. UTEL – 204 z³ Warsztat œlusarstwo instalatorstwo F-a 34 24. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych – 28.545 z³ wykonanie przeróbek instalacji wod-kan – 1.277 z³ UTEL F-a 46 modernizacja instalacji elektrycznej – Natomiast nale¿noœci nasze wynosz¹: 372 z³ 1. Dabster – 2.041 z³ Zak³ad Us³ug Instalacyjnych F-a 56 wykonanie projektu – 802 z³ 2. Huta Szk³a „UJŒCIE” S.A. – 6.186 z³ 3. G.R. „ODMIANA” – 4.628 z³ Zobowi¹zania nasze na dzieñ 31.12.2003 r. wynosz¹ – 4. Sklep Regmar – 920 z³ 281.452 z³ 5. ARIADNA – 2.384 z³ 1. Energetyka – 7.604 z³ 6. Urz¹d Skarbowy – 32.342 z³ 2. Spó³dzielnia Spó³ek Rolniczych – 2.223 z³ 7. Powiatowy Urz¹d Pracy – 469 z³ 3. Elektromechanika Elmech – 22.429 z³ 8. Zak³ad Fryzjerski K. Krawczuk – 1.076 z³ 4. Urz¹d Marsza³kowski – 11.691 z³ 9. GS Ujœcie – 728 z³ 5. WPS Miros³aw – 60.866 z³ 10. Zaleg³oœci w czynszach – 135.066 z³ 6. Us³ugi kominiarskie – 1.136 z³ 11. Pozosta³e rachunki – 63.309 z³ 7. Gazownia – 1.541 z³ 8. ARBIGO – spó³ka – 876 z³ W celu pozyskania wy¿ej wymienionych nale¿noœci zosta- 9. Wobec pracowników – 64.033 z³ ³y wys³ane upomnienia. Wyst¹piliœmy do S¹du z pozwami o zap³atê zaleg³oœci. W dwudziestu sprawach uzyskaliœmy 10. Wobec najemców – 17.727 z³ nakazy zap³aty. Dziewiêæ nakazów jest egzekwowanych przez 11. Urz¹d Gminy i Miasta – 2.338 z³ komornika. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6918 — Poz. 1683

1683

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA W¥GROWIEC ZA 2003 ROK

Bud¿et na 2003 rok po zmianach dokonanych na przestrze- Jest wy¿szy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej ni ca³ego roku po stronie wydatków zamyka siê kwot¹ w dniu 30 grudnia 2002 roku o kwotê 2.459.524 z³. 26.522.330 z³.

Zmiany jakie zosta³y dokonane w poszczególnych dzia³ach w omawianym okresie ilustruje poni¿sza tabela:

Wyszczególnienie Zwiêkszenia Zmniejszenia Rolnictwo i ³owiectwo 41 - Wp³ata na rzecz izb rolniczych Transport i ³¹cznoœæ 650.798 - Budowa ulicy Dêbiñskiej 527.000 - Refundacja kosztów przejazdów bezp³atnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej 100.000 - Remonty bie¿¹ce dróg 23.798 - Dzia³alnoœæ us³ugowa - 1.000 Cmentarnictwo wojenne Gospodarka mieszkaniowa 40.000 - Wydatki bie¿¹ce Administracja publiczna 28.400 700 Organizacja Dni W¹growca i Œwi¹t Pañstwowych 21.000 - Koszty zastêpstwa procesowego 7.400 - Zadania zlecone 700 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 34.642 s¹downictwa Wydatki zwi¹zane z referendum Obs³uga d³ugu publicznego 162.000 Odsetki od obligacji, kredytu i po¿yczek Ró¿ne rozliczenia - 17.000 Rezerwa ogólna Oœwiata i wychowanie 38.575 - Fundusz œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 27.511 - Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów 5.293 - Wynagrodzenia osobowe, pochodne i rzeczowe 1.991 - Komisje kwalifikacyjne 780 - Wzrost zadañ – nauczanie indywidualne 3.000 - Ochrona zdrowia 27.500 - Realizacja zadañ ujêtych w MPPiRPA Opieka spo³eczna 689.032 335.413 Dodatki mieszkaniowe 457.160 - Zasi³ki sta³e, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne, zasi³ki rodzinne i 107.900 332.413 pielêgnacyjne Do¿ywianie uczniów 81.648 - Wyprawki szkolne 4.410 - Pomoc pieniê¿na dla rolników 414 - Wynagrodzenia osobowe MOPS - 3.000 Gminne Centrum Informacji 37.500 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.991 Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz rzeczowe Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 1.691.482 380.155 Oœwietlenie ulic, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹ 111.474 - Oœwietlenie ulic – modernizacja – zadania zlecone 353.155 215.755 Oœwietlenie ulic – zadania w³asne 161.000 137.400 Realizacja zadañ w ramach czynszów spo³ecznych 20.000 - Realizacja programu „Edukacja Ekologiczna” 70.853 - Dokumentacje - 27.000 Utrzymanie czystoœci w mieœcie 12.000 - Rozbudowa sieci i urz¹dzeñ wodno – kanalizacyjnych z udzia³em NFOŒ 963.000 - Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego 100.618 - Dotacja podmiotowa dla MR – wymiana okien + festyn 21.000 - Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6919 — Poz. 1683

Dotacja podmiotowa dla MBP – wydatki rzeczowe 4.000 - Dotacja podmiotowa dla MDK – adaptacja pomieszczeñ 9.500 - Realizacja projektu „Obcy przyjació³mi – Œladami kultur” 66.118 - Kultura fizyczna i sport 116.695 60.000 Modernizacja obiektu sportowego 9.700 - Wykreœlono dotacjê podmiotow¹ dla OSiRu - 60.000 Wprowadzono zadania pn. adaptacja kawiarni Zibi na restauracjê i sto³ówkê 50.000 - Dotacja celowa – Klub Sportowy „Nielba” 51.995 - Dotacja celowa – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 5.000 - Ogó³em zwiêkszenia i zmniejszenia 3.417.783 958.259

Plan dochodów po zmianach dokonanych na przestrzeni Narastaj¹co kwota zad³u¿enia na koniec 2003 roku wynosi 2003 roku zamyka siê kwot¹ 28.009.830 z³. 6.480.287 z³ i tak z tytu³u: W 2003 roku zgodnie z podpisanymi umowami z docho- - emisji papierów wartoœciowych - na modernizacjê uk³adu dów w³asnych dokonano sp³aty kredytu i po¿yczki w wysoko- komunikacyjnego 6.000.000 z³, œci ³¹cznej 987.500 z³ Sp³ata dotyczy³a: - po¿yczki z NFOŒiGW 382.923 z³ (na sk³adowisko odpadów - kredytu zaci¹gniêtego na oczyszczalniê œcieków komunalnych), 277.500 z³, - zobowi¹zañ wymagalnych Oœrodka Sportu i Rekreacji - na budowê sk³adowiska odpadów komunalnych 97.364 z³. 710.000 z³. S¹ to g³ównie zobowi¹zania dotycz¹ce dostarczonego Dodaæ nale¿y, i¿ na etapie planowania zak³adano sp³atê ciep³a, op³at za wodê a tak¿e z tytu³u zakupionego towaru - w wysokoœci 1.442.500 z³, to jest wiêcej o 455.000 z³. Wielkoœæ wy¿ywienie grup sportowych. Du¿y wp³yw na trudn¹ sytuacjê ta uleg³a zmniejszeniu z dwóch powodów: finansow¹ ma stan nale¿noœci opiewaj¹cy na kwotê 37.365 z³. Pomimo usilnych starañ i ci¹g³ych monitów pisemnych - umorzenia po¿yczki w wysokoœci 360.000 z³ zaci¹gniêtej i telefonicznych wyegzekwowanie wy¿ej wymienionych na- w 1999 roku na budowê wspólnego miejsko gminnego le¿noœci od klubów sportowych nie przynosi oczekiwanego sk³adowiska odpadów komunalnych zgodnie z pismem efektu. Podyktowane jest to równie¿ trudn¹ sytuacj¹ finan- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- sow¹ poszczególnych klubów. Dodaæ nale¿y, ¿e stan zobowi¹- darki Wodnej w Poznaniu Nr FOS III A/Pi/42/249/03 z dnia zañ wynosz¹cy 97.364 z³ na koniec 2003 roku znacznie zmala³ 8 grudnia 2003 roku i na dzieñ 10 marca 2004 roku wynosi 6.000 z³. - umorzenia zgodnie z umow¹ Nr 84/2003/Wn-15/OW-km/U Równie¿ zmniejszy³ siê stan nale¿noœci, który na dzieñ 10 z dnia 17 grudnia 2003 roku kredytu w wysokoœci 95.000 marca wynosi 30.842 z³. z³ (ostatniej raty). Z uwagi na fakt, i¿ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wartoœæ nominalna niewymagalnych zobowi¹zañ z tytu³u umorzy³ 562.643 z³, pozosta³¹ kwotê w wysokoœci 467.643 udzielonych porêczeñ i gwarancji na koniec okresu sprawoz- z³ przekaza³ na dochody bud¿etu miasta. Œrodki te wraz dawczego wynosi 340.000 z³. Natomiast wartoœæ niewymagal- z wy¿ej wspomnianym umorzeniem, uchwa³¹ Rady Miej- nych zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji przypadaj¹- skiej Nr 46/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku wprowadzono cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym wynosi 57.000 z³. do bud¿etu i w dalszej kolejnoœci przeznaczono na reali- Kwota powy¿sza by³a zabezpieczona w bud¿ecie na 2003 rok. zacjê przedsiêwziêcia pn. rozbudowa sieci i urz¹dzeñ wodnokanalizacyjnych z udzia³em NFOŒ. Realizacjê dochodów za okres roku przedstawia poni¿sza Równie¿ w 2003 roku z dochodów w³asnych dokonano tabela: wykupu papierów wartoœciowych w wysokoœci ³¹cznej 500.000 z³

Dzia³ Nazwa dzia³u Plan Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa 905.200 1.048.349 115,8 750 Administracja publiczna 193.900 194.209 100,2 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 751 38.252 38.252 100,0 oraz s¹downictwa 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 8.200 8.050 98,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 12.145.417 12.322.651 101,5 posiadaj¹cych osobowoœci prawnej 758 Ró¿ne rozliczenia 10.726.758 10.699.808 99,7 801 Oœwiata i wychowanie 112.835 115.132 102,0 853 Opieka spo³eczna 2.607.419 2.569.453 98,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52.304 52.304 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 1.145.427 1.127.141 98,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.118 64.407 86,9 Razem 28.009.830 28.239.756 100,8 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6920 — Poz. 1683

Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Plan Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa 905.200 1.048.349 115,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 905.200 1.048.349 115,8 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie 0470 180.000 219.906 122,2 wieczyste nieruchomoœci 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.200 1.620 135,0 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych 0750 Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego 193.000 193.703 100,4 oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci 0770 517.000 611.735 118,3 nieruchomoœci 0840 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at 14.000 21.385 152,8

Na przekroczenie planu w g³ównej mierze mia³y wp³yw wp³ynê³a kwota 21.000 z³. Dochody ze sprzeda¿y mieszkañ uzyskane dochody w miesi¹cu grudniu 2003 roku. I tak dla komunalnych w miesi¹cu grudniu przynios³y dochód w wy- przyk³adu z tytu³u op³at za zarz¹d i u¿ytkowanie wieczyste sokoœci 93.997 z³. w wyniku wdro¿onego postêpowania egzekucyjnego

750 Administracja publiczna 193.900 194.209 100,2 75011 Urzêdy wojewódzkie 141.500 141.500 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. 2010 Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 141.500 141.500 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami 75023 Urzêdy gmin 31.400 31.405 100,0 0450 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 7.400 7.400 100,0 0830 Wp³ywy z us³ug 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 24.000 24.005 100,0

Dochody tworz¹: wp³ywy z tytu³u zastêpstwa procesowego, a tak¿e dochody ze specyfikacji, prowizje, rozliczenia z lat ubieg³ych.

75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 21.000 21.304 101,4 Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin pozyskane z 0270 21.000 21.304 101,4 innych Ÿróde³

Œrodki dotycz¹ finansowania imprez w ramach Dni W¹growca

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 751 38.252 38.252 100,0 prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 75101 3.610 3.610 100,0 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. 2010 Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 3.610 3.610 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami

Dotacja na zadania zlecone – prowadzenie sta³ego rejestru wyborców

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 34.642 34.642 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 2010 z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 34.642 34.642 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami

Dotacja na zadania zlecone – referendum ogólnokrajowe w sprawie przyst¹pienia Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6921 — Poz. 1683

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 8.200 8.050 98,2 75414 Obrona cywilna 200 200 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie 200 200 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami

Dotacja na zadania zlecone zwi¹zane z obron¹ cywiln¹

75416 Stra¿ miejska 8.000 7.850 98,1 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoœci 8.000 7.850 98,1

Wp³ywy z tytu³u mandatów na³o¿onych przez Stra¿ Miejsk¹

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 12.145.417 12.322.651 101,5 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej 75601 Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych 72.000 67.910 94,3 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany 0350 70.000 66.024 94,3 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 2.000 1.886 94,3 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków 75615 3.934.954 3.967.427 100,8 i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoœci 3.530.000 3.553.325 1007 0320 Podatek rolny 400 297 74,3 0330 Podatek leœny 1.800 1.967 109,3 0340 Podatek od œrodków transportowych 93.000 103.169 110,9 0500 Podatek do czynnoœci cywilnoprawnych 43.000 43.848 102,0 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 500 315 63,0 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at 50.000 48.292 96,6 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ 2440 216.254 216.214 100,0 bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

Jak wynika z powy¿szego zestawienia o ponad 10.000 z³ zosta³y przekroczone wp³ywy z podatku od œrodków transporto- wych. Powy¿sze spowodowane zosta³o miêdzy innymi tym, i¿ w wyniku wydania 13 decyzji o roz³o¿eniu na raty zaleg³oœci podatkowych uzyskano dodatkowe wp³ywy.

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at 2.484.800 2.655.613 106,9 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoœci 1.710.000 1.829.881 107,0 0320 Podatek rolny 2.500 2.556 102,2 0330 Podatek leœny - 43 - 0340 Podatek od œrodków transportowych 237.000 259.222 109,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 50.000 57.612 115,2 0370 Podatek od posiadania psów 50.800 55.849 109.9 0430 Wp³ywy z op³aty targowej 80.000 79.261 99,1 0440 Wp³ywy z op³aty miejscowej - 1.426 - 0450 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 1.500 4.200 280,0 0500 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 285.000 284.533 99,8 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 8.000 12.008 150,1 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 60.000 69.022 115,0

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6922 — Poz. 1683

Jak z powy¿szego zestawienia wynika wy¿sze dochody wania podatkowego w przypadku osób, które nie zg³osi³y uzyskano z nastêpuj¹cych Ÿróde³: pojazdów do opodatkowania. - podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych, miêdzy - od spadków i darowizn - prowadzonych by³o wiêcej spraw innymi dlatego, i¿ w miesi¹cu grudniu 2003 roku dodat- spadkowych, ani¿eli zak³adano na etapie planowania. kowo do bud¿etu wp³ynê³a kwota 87.740 z³. Dokonane - podatku od posiadania psów, z uwagi na fakt, i¿ w roku wp³aty s¹ wynikiem wczeœniej wydanych decyzji rozk³ada- podatkowym 2003 przyby³o podatników podatku od po- j¹cych na raty powsta³e zaleg³oœci, jak równie¿ siadania psów zobowi¹zanych do regulowania nale¿noœci, w zwi¹zku z podjêtymi czynnoœciami zwi¹zanymi z wpi- a nadto 2.000 z³ wp³ynê³o za lata poprzednie. sem na hipotekê. - odsetki od nieterminowych wp³at i koszty z tym zwi¹zane - podatku od œrodków transportowych - zgodnie z rozporz¹- s¹ wynikiem powy¿szych dzia³añ. dzeniem Ministra Finansów od 2003 roku Wydzia³ Komu- nikacji Starostwa Powiatowego przekazuje organowi po- Równie¿ ponad przyjêty plan zosta³y zrealizowane docho- datkowemu comiesiêczne informacje o zarejestrowanych dy z op³aty administracyjnej plan 1.500 z³ wykonanie 4.200 z³. pojazdach. Informacje te pozwoli³y na wszczêcie postêpo-

75618 Wp³ywy z op³aty skarbowej 826.663 835.463 101,1 0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 457.163 455.641 99,7 0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych 347.500 353.138 101,6 0490 Wp³ywy z innych op³at 22.000 26.684 121,3 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 4.827.000 4.796.238 99,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.579.000 4.452.083 97,2 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 248.000 344.155 138,8

Ministerstwo Finansów okreœli³o plan z tytu³u udzia³u ca³oœæ przekazanych udzia³ów w roku 2003 nie uda³o siê w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotê w pe³ni zrealizowaæ planu. 4.792.823 z³. Pomimo, i¿ Rada Miejska uchwalaj¹c bud¿et Zadawalaj¹co natomiast przedstawia siê wykonanie udzia- przyjê³a kwotê mniejsz¹ ani¿eli wynika to z zawiadomienia ³ów w podatku dochodowym od osób prawnych, które re- przekazanego przez Ministerstwo Finansów, to uwzglêdniaj¹c kompensuje nie wykonany plan z tytu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

758 Ró¿ne rozliczenia 10.726.758 10.699.808 99,7 Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du 75801 8.514.106 8.514.106 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 8.514.106 8.514.106 100,0 75802 Czeœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 16.433 16.433 100,0 2920 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 16.433 16.433 100,0 75805 Czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 1.275.821 1.275.821 100,0 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.275.821 1.275.821 100,0 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 920.398 893.448 97,1 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acanych w 0350 - -1.176 - formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn - -950 - 0500 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych - -2.740 - 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at - -970 - 0920 Pozosta³e odsetki 103.000 81.217 78,9 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 349.755 350.424 100,2 Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin pozyskane z 6290 467.643 467.643 100,0 innych Ÿróde³

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6923 — Poz. 1683

Wykonanie w rozdziale ró¿ne rozliczenia finansowe Dodaæ nale¿y, ¿e plan z tytu³u pozosta³ych odsetek zosta³ z tytu³u naliczonych odsetek od stanu konta bankowego ustalony w oparciu o wykonanie roku ubieg³ego, które wyno- i z rozliczenia konta wydatków nie wygasaj¹cych, a tak¿e si³o 222.115 z³. Na mniejsze wykonanie planu z tytu³u odsetek œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji pomniejszone w roku bie¿¹cym, wp³yw ma nie tylko spadek oprocentowania zosta³o o odpisy na œrodek specjalny w wysokoœci 5.836 z³ lokat terminowych, a tak¿e wielkoœæ wolnych œrodków, które dokonane przez Urz¹d Skarbowy. by³y lokowane na przestrzeni 2003 roku.

801 Oœwiata i wychowanie 112.835 115.132 102,0 80101 Szko³y podstawowe 15.093 17.344 114,9 0830 Wp³ywy z us³ug 9.800 12.051 123,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom 5.293 5.293 100,0 gmin) ustawami

Wy¿sze wykonanie dochodów z tytu³u us³ug zwi¹zane jest z nieplanowanym wynajmem od wrzeœnia ubieg³ego roku sal do nauki jêzyków obcych. Przekazana dotacja dotyczy zakupu podrêczników szkolnych dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych.

80110 Gimnazja 14.000 144.046 100,3 0830 Wp³ywy z us³ug 14.000 1.046 100,3 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 83.742 83.742 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ 2030 83.742 83.742 100,0 w³asnych gmin

Przekazana dotacja dotyczy sfinansowania odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wynagrodzeñ komisji egzaminacyjnych.

853 Opieka spo³eczna 2.607.419 2.569.453 98,5 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 85313 73.400 42.574 58,0 niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 2010 bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone 73.400 42.574 58,0 gminom(zwi¹zkom gmin) ustawami

Wojewoda Wielkopolski uruchomi³ dotacjê na wyp³atê sk³adek zdrowotnych do wysokoœci potrzeb samorz¹du.

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.515.140 1.514.979 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 1.515.140 1.514.979 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe 411.860 411.860 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ 2030 411.860 411.860 100,0 w³asnych gmin 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 101.447 99.035 97,6 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 101.447 99.035 97,6 (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 345.212 345.212 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 345.212 345.212 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami 85322 Fundusz Pracy 37.500 37.500 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych 2440 24.531 24.531 100,0 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji 6260 12.969 12.969 100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 36.388 31.821 87,4 0830 Wp³ywy z us³ug 28.800 24.233 84,1 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 7.588 7.588 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6924 — Poz. 1683

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 414 414 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 414 414 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 86.058 86.058 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 4.410 4.410 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 2030 81.648 81.648 100,0 bie¿¹cych gmin

Przekazana dotacja dotyczy dofinansowania do¿ywiania dzieci w szko³ach i gimnazjum oraz wyprawek szkolnych dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52.304 52.304 100,0 85401 Œwietlice szkolne 0830 Wp³ywy z us³ug 85404 Przedszkola 52.304 52.304 100,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce realizowane na 2310 52.304 52.304 100,0 podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

Zgodnie z zawartym w dniu 17 grudnia 2002 roku porozumieniem, Gmina Wiejska W¹growiec przekaza³a dotacjê, jako partycypacjê w kosztach pobytu dzieci szeœcioletnich w przedszkolach miejskich.

900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 1.145.427 1.127.141 98,4 90002 Gospodarka odpadami 60.853 54.113 88,9 Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin pozyskane z 2700 60.853 54.113 88,9 innych Ÿróde³

Œrodki pomocowe Unii Europejskiej przekazane przez Re- Niepe³ne wykonanie planu zwi¹zane jest z tym, i¿ gionalne Centrum Ekologiczne przeznaczone na realizacjê w 2003 z przyczyn od nas niezale¿nych nie zosta³a przekazana programu pn. „Edukacja ekologiczna w W¹growcu jej wp³yw III rata. Œrodki wp³ynê³y na rachunek Gminy w lutym 2004 na dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów”. roku.

90015 Oœwietlenie lic, placów i dróg 248.874 248.874 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z 2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 111.474 111.474 100,0 (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 137.400 137.400 100,0 gminom ustawami

Wojewoda Wielkopolski w 2003 roku na zadania bie¿¹ce Z uwagi na fakt, i¿ wydatki na budowê nowych punktów zwi¹zane z oœwietleniem dróg publicznych, dla których gmina œwietlnych w wysokoœci 215.755 z³ zosta³y przez gminê ponie- nie jest zarz¹dc¹ przekaza³ dotacjê w wysokoœci 111.474 z³. sione w 2003 roku z planu wydatków nie wygasaj¹cych pochodz¹cych z 2002 roku, st¹d te¿ nasze zaanga¿owanie Natomiast dotacja na zadania inwestycyjne zosta³a prze- œrodków zosta³o potraktowane jako ró¿ne rozliczenia, tym kazana w 2 transzach: 185.406 z³ i 167.749 z³. £¹cznie tytu³em bardziej, ¿e dotacja od Wojewody stanowi³a pe³n¹ refundacjê refundacji poniesionych kosztów na budowê nowych punk- poniesionych kosztów. tów œwietlnych otrzymaliœmy 353.155 z³.

90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 835.700 824.154 98,6 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce realizowane na 2310 265.700 254.154 95,7 podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin) 6290 570.000 570.000 100,0 powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6925 — Poz. 1683

Otrzymane dotacje wynikaj¹ z zawartych porozumieñ Natomiast pozyskane œrodki z innych Ÿróde³ wynikaj¹ z Gmin¹ W¹growiec oraz Miastem i Gmin¹ Skoki. Ni¿sze z zawartego porozumienia z Miejskim Przedsiêbiorstwem wykonanie zwi¹zane jest ze zmian¹ stopy oprocentowania Wodoci¹gów i Kanalizacji spó³ka z o.o. zaci¹gniêtej w NFOŒ w Warszawie po¿yczki na budowê wspólnego sk³adowiska odpadów komunalnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.118 64.407 86,9 92118 Muzea 11.000 11.000 100,0 Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami 2710 11.000 11.000 100,0 samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

Pomoc finansowa udzielona przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego na czêœciow¹ wymianê okien w Muzeum Regionalnym, oraz festyn cysterski.

92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 63.118 53.407 84,6 Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin pozyskane z 2700 63.118 53.407 84,6 innych Ÿróde³

W 2003 roku na realizacjê zadania pn. „Obcy Przyjació³mi - podatek od nieruchomoœci osoby fizyczne 212.371 z³ - Œladami Kultur” otrzymaliœmy w wyniku zawartego porozu- w tym: mienia z Republik¹ Federaln¹ Niemiec 21.822 z³ oraz z Fun- - umorzenie - wydano 73 decyzje 6.418 z³, dacji Rozwoju Systemu Edukacji 31.585 z³. Pozosta³a kwota zosta³a przekazana w miesi¹cu lutym 2004 roku po przyjêciu - zwolnienie z mocy uchwa³y - 3 decyzje 99.816 z³ koñcowego rozliczenia realizowanego przez nas projektu z tytu³u utworzenia nowych sta³ych miejsc pracy, wynikaj¹cego z umowy finansowej o numerze 11/90/2003. - odroczenie, roz³o¿enie na raty - wystawiono 19 decyzji 106.137 z³ Skutki finansowe z tytu³u obni¿enia górnych stawek po- datków za okres sprawozdawczy wynosz¹ ogó³em 1.796.437 Dodaæ nale¿y, ¿e w wyniku podjêtej uchwa³y Nr 3/2002 z³, z tego: Rady Miejskiej w W¹growcu z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnieñ z podatku od nierucho- - podatek od nieruchomoœci od osób prawnych moœci, powsta³y w 2002 roku 142 nowe miejsca pracy, 699.535 z³, a tak¿e utrzymano 29 stanowisk pracy utworzonych w 2001 - podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych roku. 923.663 z³, - podatek od œrodków transportowych osoby prawne - raty - podatek od œrodków transportowych od osób prawnych 11.208 z³, 38.203 z³, - podatek od œrodków transportowych osoby fizyczne – - podatek od œrodków transportowych od osób fizycznych 27.008 z³ roz³o¿enie na raty zaleg³oœci podatkowych, od- 93.691 z³, roczenie terminu p³atnoœci oraz umorzenia - op³ata administracyjna 14.491 z³, - podatek od spadków i darowizn, roz³o¿enie na raty, umo- rzenie - 13.390 z³, - op³ata miejscowa 1.444 z³, - podatek od posiadania psów - umorzenie 1.068 z³, - podatek od posiadania psów 25.410 z³ - pozosta³e dochody - odsetki od podatku od œrodków Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeñ, umorzeñ wy transportowych, nieruchomoœci, podatku od posiadania nosz¹ ³¹cznie za miniony okres 696.898 z³, w tym: psów 116.956 z³ raty i umorzenia. - podatek od nieruchomoœci osoby prawne 314.897z³ Nale¿noœci pozosta³e do zap³aty stanowi¹ kwotê 2.277.613 w tym: z³ w tym zaleg³oœci stanowi¹ kwotê 2.071.382 z³. Zaleg³oœci - umorzenie - 1 podmiot – 8.268 z³, w porównaniu z rokiem 2002 roku zmala³y o kwotê 62.913 z³. - zwolnienie z mocy uchwa³y - jednostki gminne Zaleg³oœci w stosunku do zrealizowanych dochodów za 60.802 z³, 2003 rok stanowi¹ 7,3%. - zwolnienie z mocy uchwa³y - 3 podmioty Natomiast wskaŸnik w 2002 roku wynosi³ 7,7%. 151.691 z³ z tytu³u utworzenia nowych sta³ych miejsc Nadp³aty natomiast na koniec 2003 roku wynosz¹ pracy, 21.506 z³. - odroczenie, roz³o¿enie na raty - 3 podmioty 94.136 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6926 — Poz. 1683

Na przestrzeni 2003 roku w stosunku do osób fizycznych no 55 decyzji okreœlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zania oraz podatników podatku od nieruchomoœci wystawiono ³¹cznie wystawiono 35 tytu³ów egzekucyjnych. 2351 upomnieñ oraz 609 tytu³ów wykonawczych na raty od Na przestrzeni 2003 roku wys³ano 127 pism przypomina- I-III. j¹cych o zap³acie nale¿noœci oraz 334 upomnienia które Ponadto w 2003 roku na zaleg³oœci wynikaj¹ce z III i IV raty dotyczy³y: 2002 roku wystawiono 158 tytu³ów wykonawczych. Równie¿ - dzier¿awy 100 szt., w 98 przypadkach dokonano wpisu na hipotekê. Natomiast w stosunku do osób prawnych wys³ano 44 upomnienia - mienia 16 szt., i sporz¹dzono 40 tytu³ów wykonawczych. W 17 przypadkach - wieczystego u¿ytkowania 218 szt. skierowano wnioski egzekucyjne do komorników s¹dowych o wszczêcie egzekucji, jak równie¿ w 3 przypadkach zabezpie- Uzyskane dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych czono sw¹ wierzytelnoœæ poprzez z³o¿enie wniosku o wpis na wynosz¹ 113.247 z³ na plan 43.400 z³ i obejmuj¹: hipotekê przymusowej i kaucyjn¹. W stosunku do 7 podatni- - wp³ywy z us³ug specjalistycznych 4.189 z³, ków wydano decyzjê okreœlaj¹c¹ wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego. - za dowody osobiste i za udostêpnianie danych 109.058 z³. W podatku od œrodków transportowych na przestrzeni 2003 roku w 100 przypadkach wszczêto postêpowanie Realizacjê wydatków w poszczególnych dzia³ach przedsta- w sprawie okreœlenia zobowi¹zania podatkowego, wystawio- wia poni¿sza tabela:

Dzia³ Treœæ Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i ³owiectwo 79 52 65,8 600 Transport i ³¹cznoœæ 1.829.598 1.740.993 95,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 420.000 409.155 97,4 750 Administracja publiczna 2.887.616 2.813.236 97,4 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 38.252 38.252 100,0 s¹downictwa 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 216.400 215.740 99,7 757 Obs³uga d³ugu publicznego 669.540 649.110 96,9 758 Ró¿ne rozliczenia 170.046 7.972 4,7 801 Oœwiata i wychowanie 8.635.513 8.626.619 99,9 803 Szkolnictwo wy¿sze 162.800 162.800 100,0 851 Ochrona zdrowia 347.500 343.761 98,9 853 Opieka spo³eczna 4.587.619 4.553.800 99,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.166.627 2.165.486 99,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 2.621.927 2.604.138 99,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.181.318 1.169.880 99,0 926 Kultura fizyczna i sport 587.495 587.246 100,0 Razem 26.522.330 26.088.240 98,4

Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 79 52 65,8 Zadania w³asne 01030 Izby Rolnicze 79 52 65,8 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% uzyskanych wp³ywów z 2850 79 52 65,8 podatku rolnego

Od wp³at dokonanych na podatek rolny i od odsetek od wp³at dokonanych po terminie p³atnoœci IV raty 2003 roku w 2003 roku zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1995 roku nale¿ne 2% co stanowi kwotê 6 z³ zostanie przekazane ³¹cznie o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 z rozliczeniem 1 raty 2004 roku. poz. 927) przekazano 52 z³ na rzecz Izby Rolniczej. Natomiast

600 Transport i ³¹cznoœæ 1.829.598 1.740.993 95,2 Zadania w³asne 60004 Lokalny transport zbiorowy 549.000 548.999 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 549.000 548.999 100,0

Zgodnie z zawart¹ w dniu 12 lutego 2002 roku umow¹ z koszty przejazdów bezp³atnych i ulgowych autobusami komu- Zak³adem Komunikacji Miejskiej spó³ka z o.o. zrefundowano nikacji miejskiej w granicach miasta W¹growca. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6927 — Poz. 1683

60016 Drogi publiczne gminne 1.280.598 1.191.994 93,1 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 2.657 88,6 4270 Zakup us³ug remontowych 224.798 221.546 98,6 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.800 10.303 95,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.042.000 957.488 91,9

Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem dróg opiewaj¹ - wykupy terenów pod budowê obwodnicy 270.081 z³ na kwotê 234.506 z³ - budowa urz¹dzeñ do oczyszczania wód deszczowych wraz W ramach tej kwoty realizowano miêdzy innymi: z dokumentacj¹ geotechniczn¹ 160.407 z³ - wyrównywanie dróg gruntowych 49.751 z³ Ponadto zgodnie z uchwa³¹ Nr 47/2003 Rady Miejskiej w W¹growcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydat- - naprawy nawierzchni ulic placów 103.972 z³ ków bud¿etu miasta, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku - utrzymanie kanalizacji deszczowej 25.975 z³ bud¿etowego na wyodrêbniony rachunek bankowy zosta³y przekazane œrodki w wysokoœci 527.000 z³ i dotycz¹ realizacji - oznakowanie poziome i pionowe ulic 24.557 zadania inwestycyjnego pn. utwardzenie ulicy Dêbiñskiej. - naprawa przejazdów kolejowych 11.373 Zadanie realizowane bêdzie w 2004 roku. Wydatki inwestycyjne dotyczy³y budowy drogi zbiorczej i tak:

700 Gospodarka mieszkaniowa 420.000 409.155 97,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 340.000 337.809 99,4 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 140.000 138.300 98,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 200.000 199.509 99,8

Zrealizowane wydatki bie¿¹ce dotyczy³y podzia³u nieru- Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim wykupy tere- chomoœci gruntowych, odtworzenia granic, wyceny nierucho- nów u¿ytkowanych jako drogi miejskie i tereny publiczne. moœci zabudowanych i niezabudowanych oraz wyceny miesz- kañ komunalnych.

70021 Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego 60.000 60.000 100,0 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek sektora finansów 2580 60.000 60.000 100,0 publicznych

Przekazana dotacja na rzecz W¹growieckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego dotyczy remontu mieszkañ komu- nalnych.

70005 Pozosta³a dzia³alnoœæ 20.000 11.346 56,7 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 11.346 56,7

Dokonane wydatki dotycz¹ udzia³u w konkursie „Gmina Fair Play”

750 Administracja publiczna 2.887.616 2.813.236 97.4 Zadania w³asne 2.674.600 2.602.579 97,3 75022 Rady gmin 240.000 197.868 82,4 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 170.000 148.352 87,3 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.000 16.772 64,5 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.000 27.930 79,8 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.000 875 29,2 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 6.000 3.939 65,7

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków dotyczy ca³okszta³tu dzia³alnoœci Rady Miejskiej Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6928 — Poz. 1683

75023 Urzêdy gmin 2.235.300 2.228.211 99,7 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 5.300 5.268 99,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.309.114 1.307.149 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 98.548 98.548 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 232.696 232.551 99,9 4120 Sk³adki na fundusz pracy 34.749 34.716 99,9 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 118.916 117.841 99,1 4260 Zakup energii 42.500 41.674 98,1 4270 Zakup us³ug remontowych 16.400 15.724 95,9 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 236.150 235.660 99,8 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 41.000 40.938 99,8 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 15.000 13.680 91,2 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 21.318 20.853 97,8 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 35.609 35.609 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 28.000 28.000 100,0

Dokonane wydatki przebiega³y zgodnie z planem i dotyczy³y bie¿¹cej dzia³alnoœci Urzêdu

Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci 75047 47.650 40.860 85,8 bud¿etowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 26.160 23.877 91,3 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.840 1.524. 82,8 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.250 2.769 44.3 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.400 12.690 94,7

Zaplanowane zadania wykonano i zobowi¹zañ z tego tytu³u nie odnotowano

750095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 151.650 135.640 89,4 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.500 15.319 98,8 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 104.800 104.778 100,0 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 31.350 15.543 49,6

Dokonane wydatki w pozosta³ej dzia³alnoœci dotycz¹: - organizacji stoisk miasta W¹growca na targach w Paaren i Lüneburgu, - sk³adki na rzecz Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia Samorz¹du Terytorialnego 8.640 z³, - wykonania i monta¿u tablic informacyjnych, - sk³adki na rzecz Zwi¹zku Miast Polskich 4.455 z³, - t³umaczeñ rozmów i tekstów, - sk³adki na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja” 2.448 z³, - og³oszeñ w mediach, - koszty promocji miasta 120.097 i w g³ównej mierze do- - prezencji miasta podczas wizyt w miastach i gminach tycz¹: partnerskich. - zakwaterowania i wy¿ywienia delegacji zagranicznych,

Zadania zlecone Realizowane z dotacji od Wojewody 141.500 141.500 100,0 Z w³asnych œrodków 71.516 69.157 96,7 75011 Urzêdy wojewódzkie 213.016 210.657 98,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2.000 1.858 92,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141.492 141.328 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.140 10.140 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.765 24.635 99,5 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.506 3.486 99,4 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.638 8.285 95,9 4260 Zakup energii 11.634 10.277 88,3 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.520 6.377 97,8 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 600 550 91,7 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.721 3.721 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6929 — Poz. 1683

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 38.252 38.252 100,0 ochrony prawa oraz s¹downictwa Zadania zlecone Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 3.610 3.610 100,0 ochrony prawa 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 485 485 100,0 4120 Sk³adki na fundusz pracy 69 69 100,0 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 240 240 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.816 2.816 100,0

Dokonane wydatki zwi¹zane s¹ z prowadzeniem sta³ego rejestru wyborców. Ich realizacja odby³a siê w ramach przekazanej dotacji na realizacjê zadañ zleconych

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 34.642 34.642 100,0 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.642 24.642 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 685 685 100,0 4120 Sk³adki na fundusz pracy 97 97 100,0 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.132 1.132 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.842 7.842 100,0 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 244 244 100,0

Sfinansowanie kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 216.400 215.740 99,7 Zadania w³asne 216.200 215.540 99,7 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 20.000 19.638 98,2 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 520 519 99,8 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.600 3.551 98,6 4260 Zakup energii 3.400 3.246 95,5 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.800 11.686 99,0 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 680 636 93,5

Wydatki zwi¹zane s¹ z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Ochotniczej wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP, kierowcy kon- Stra¿y Po¿arnej, w tym miêdzy innymi: zakup narzêdzi serwatora, ubezpieczenie samochodu, stra¿aków. warsztatowych, urz¹dzeñ po¿arniczych, œrodków czystoœci,

75416 Stra¿ miejska 196.200 195.902 99,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 8.650 8.650 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124.763 124.620 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.703 9.694 99,9 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.451 24.450 100,0 4120 Sk³adki na fundusz pracy 3.341 3.339 99,9 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.490 8.477 99,8 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.700 8.679 99,8 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.650 1.543 93,5 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.070 3.068 99,9 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.382 3.382 100,0

Zadania realizowane by³y zgodnie z planem finansowym i dotyczy³y bie¿¹cej dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej.

Zadania zlecone 75414 Obrona cywilna 200 200 100,0 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100,0

Realizacja wydatków zwi¹zanych z obron¹ cywiln¹ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6930 — Poz. 1683

757 Obs³uga d³ugu publicznego 669.540 649.110 96,9 Zadania w³asne Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek 75702 669.540 649.110 96,9 jednostek samorz¹du terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 669.540 649.110 96,9 wartoœciowych oraz po¿yczek i kredytów

Rozliczenia obejmuj¹: - odsetek od obligacji komunalnych na modernizacjê uk³a- du komunikacyjnego 570.812 z³ - sp³atê odsetek od kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych na realizacjê inwestycji tj. oczyszczalniê œcieków i sk³adowi- sko odpadów komunalnych 78.298 z³

758 Ró¿ne rozliczenia 170.046 7.972 4,7 Zadania w³asne 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 12.540 7.972 63,6 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.540 7.972 63,6

Poniesione wydatki zwi¹zane s¹ z prowizj¹ bankow¹

75818 Rezerwy ogólne i celowe 157.506 - - 4810 Rezerwy 157.506 - -

Ujêta w planie bud¿etu rezerwa obejmuje: - porêczenie dla spó³ki WTBS na wypadek gdyby Spó³ka nie wywi¹za³a siê z postanowieñ umowy kredytowej - 57.000 z³ - rezerwa ogólna - 100.506 z³

801 Oœwiata i wychowanie 8.635.513 8.626.619 99,9 Zadania w³asne 8.630.220 8.621.326 99,9 80101 Szko³y podstawowe 5.313.286 5.308.052 99,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 17.019 16.958 99,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.262.909 3.262.909 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 241.690 241.690 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 608.951 608.951 99,9 4120 Sk³adki na fundusz pracy 82.987 82.987 99,7 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 122.000 121.839 99,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 10.500 10.450 99,5 4260 Zakup energii 365.175 364.836 99,9 4270 Zakup us³ug remontowych 116.000 115.858 99,9 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 273.035 273.035 100,0 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.600 1.177 25,6 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 208.420 208.420 100,0

W 2003 roku do 3 szkó³ podstawowych prowadzonych Realizowano równie¿ wydatki typu: malowanie pomiesz- przez gminê uczêszcza³o 1996 uczniów, którzy zgrupowani czeñ, przegl¹d i konserwacja sprzêtu, us³ugi transportowe, byli w 77 oddzia³ach. Realizacja wydatków przebiega³a zgod- op³aty i prowizje bankowe, koszty zawodów sportowych, nie z planem. Oprócz wydatków osobowych i pochodnych badania okresowe pracowników, op³aty rtv, monitoring obiek- realizowano wydatki zwi¹zane z zakupem materia³ów miêdzy tu, sprz¹tanie pomieszczeñ szkolnych, us³ugi remontowe i innymi takich jak: œrodków czystoœci, artyku³ów biurowych, inne drobne us³ugi niezbêdne do funkcjonowania. Bardzo elektrycznych, hydraulicznych, ogrodniczych, chemicznych, znacz¹c¹ pozycj¹ w wydatkach stanowi koszt zu¿ycia energii gospodarstwa domowego. Dokonano równie¿ zakupu nie- elektrycznej, cieplnej, wody i gazu. W ramach us³ug dokonano zbêdnego wyposa¿enia, op³acono prenumeratê czasopism, wymiany okien w SP Nr 2, 3 i 4 oraz wykonano nawierzchniê dzienników. boiska w SP Nr 2. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6931 — Poz. 1683

80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 92.996 92.366 99,3 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 335 335 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.220 61.752 99,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.446 4.446 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 11.666 11.568 99,2 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.637 1.575 96,2 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.700 1.698 99,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 3.300 3.300 100,0 4260 Zakup energii 2.600 2.600 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 1.000 100,0 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 4.092 4.092 100,0

Wydatki przebiega³y zgodnie z planem finansowym i dotyczy³y bie¿¹cej dzia³alnoœci przedszkoli funkcjonuj¹cych przy szko³ach podstawowych

80110 Gimnazja 3.110.689 3.109.805 100,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 13.891 13.887 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.012.059 2.012.054 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 144.985 144.985 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 381.194 380.504 99,8 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 50.055 49.923 99,7 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 63.750 63.750 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 6.000 6.000 100,0 4260 Zakup energii 271.225 271.177 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.560 40.560 100,0 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 1.995 99,8 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 124.970 124.970 100,0

W 2003 roku do Gimnazjum uczêszcza³o 1109 uczniów, osobowych i pochodnych, a tak¿e i rzeczowych przebiega³a którzy zgrupowani byli w 45 oddzia³ach. Realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym.

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 29.507 27.361 92,7 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 27.007 25.200 93,3 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.500 2.161 86,4

Dokonane wydatki dotycz¹ dop³at do czesnego nauczycieli studiuj¹cych oraz szkoleñ nauczycieli, jak i podró¿y s³u¿bowych krajowych

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 83.742 83.742 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 780 780 100,0 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 82.962 82.962 100,0

Odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych doty- i egzaminacyjnej powo³anej do przeprowadzenia postêpowa- czy nauczycieli emerytów i rencistów tj. by³ych pracowników nia kwalifikacyjnego zwi¹zanego z awansem zawodowym szkó³ i placówek oœwiatowych. Natomiast w ramach us³ug nauczycieli. pozosta³ych sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnej

80101 Szko³y podstawowe 5.293 5.293 100,0 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5.293 5.293 100,0

Zakup podrêczników szkolnych dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych

803 Szkolnictwo wy¿sze 162.800 162.800 100,0 80395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 162.800 162.800 100,0 2520 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla szko³y wy¿szej 162.800 162.800 100,0

Zgodnie z podpisan¹ umow¹ przekazano dotacjê na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajêæ dydaktycznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6932 — Poz. 1683

851 Ochrona zdrowia 347.500 343.761 98,9 Zadania w³asne 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 347.500 343.761 98,9 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.905 10.539 96,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.961 88.981 97,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.741 3.741 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 18.465 18.417 99,7 4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.335 2.303 98,6 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 41.300 41.156 99,7 4260 Zakup energii 5.260 4.543 86,4 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 154.621 154.406 99,9 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.720 2.568 94,4 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 1.325 1.325 100,0 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 479 452 94,4 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 2.988 2.988 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 12.400 12.342 99,5

Wydatki dotyczy³y m.in. bie¿¹cego utrzymania i funkcjo- poczynku letniego dla 140 dzieci na kolonii w Ko³obrzegu, nowania MOPiRPA oraz Œwietlicy Socjoterapeutycznej dla pó³kolonii w SP Nr 3. Dofinansowano koszty wyposa¿enia Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, op³acenie dy¿uruj¹- „Niebieskiego Pokoju” w KPP w W¹growcu i kawiarenki cych w punkcie informacyjno - konsultacyjnym, prowadz¹- internetowej w MDK. W szko³ach podstawowych, Gimnazjum cych konsultacje indywidualne i zajêcia grupy wsparcia dla i Klubie M³odzie¿owym na Osiedlu Wschód realizowany by³ dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych, op³acenia dzia³al- program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, odby³y siê spektakle noœci Komisji RPA (zespo³u ds. leczenia, ds. opiniowania teatralne o tematyce uzale¿nieñ i przemocy. Wsparto imprezy wniosków o wydanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho- profilaktyczne dla dzieci i m³odzie¿y. Przeszkolono równie¿ lowych, ds. kontroli), kosztów przeprowadzenia nauczycieli, pedagogów i wychowawców Œwietlicy do prowa- wywiadów œrodowiskowych i badañ bieg³ego s¹dowego dzenia nowych programów. Oœrodek w³¹czy³ siê tak¿e do w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu. W zakresie dzia³al- ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Zachowaj trzeŸwy noœci Œwietlicy wydatki dotyczy³y zatrudnienia wychowaw- umys³” i „Alkohol - nieletnim dostêp wzbroniony” oraz we ców i psychologa, zakupu drobnego wyposa¿enia, zestawu wspó³pracy z TKKF zorganizowa³ cykl imprez sportowo - komputerowego z oprogramowaniem, materia³ów dydaktycz- rekreacyjnych „Wakacje bez ryzyka”. Udzielono wsparcia nych i piœmienniczo - papierniczych na zajêcia oraz zakupu lokalnym grupom AA poprzez dofinansowanie wyjazdów biletów liniowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajêæ i imprez sportowo - rozrywkowych. Op³acano dalsze zatrud- sta³ych odbywaj¹cych siê w Œwietlicy zorganizowano szereg nienie gospodarza Klubu Abstynenta. imprez o charakterze kulturalno - oœwiatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznoœciowym. Sfinansowano koszt wy-

853 Opieka spo³eczna 4.587.619 4.553.800 99,3 Zadania w³asne 2.540.088 2.539.588 100,0 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 487.000 487.000 100,0 spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 487.000 487.000 100,0

Wykorzystanie œrodków ilustruje poni¿sza tabela

Forma pomocy Liczba rodzin Liczba œwiadczeñ Kwota œwiadczeñ Posi³ek dla dzieci w szko³ach i przedszkolach 276 108.490 251.513 Zasi³ki celowe i w naturze, w tym Zasi³ki specjalne 55 169 17.800 Zakup opa³u 68 70 1.512 Zasi³ki celowe 746 2.294 204.358 Sprawienie pogrzebu 3 3 3.193 Zasi³ek celowy na pokrycie wydatków powsta³ych 4 16 8.624 w wyniku zdarzenia losowego

85315 Dodatki mieszkaniowe 1.277.160 1.276.742 100,0 3110 Œwiadczenia spo³eczne 1.277.160 1.276.742 100,0

Sferê funkcjonowania dodatków mieszkaniowych mo¿na - bud¿et pañstwa 411.860 z³. scharakteryzowaæ przedstawiaj¹c poni¿sze dane: Liczba gospodarstw domowych objêtych pomoc¹, a za- Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono z bud¿etu ogó³em mieszkuj¹cych w zasobach ogó³em: 713w tym: 1.276.742 z³ w tym: - komunalnych 158 - bud¿et gminy 864.882 z³, - zak³adowych 26 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6933 — Poz. 1683

- prywatnych 120 siê w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansow¹ otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili siê o tak¹ pomoc - socjalnych 4 i jednoczeœnie spe³niali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. - innych (WTBS) 16 Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkanio- wego w wiêkszoœci posiadaj¹ bardzo niskie dochody. Nazna- - spó³dzielczych 352 czyæ nale¿y, ¿e pomimo obligatoryjnoœci systemu dodatków - mieszkaniach w³asnoœciowych 34 mieszkaniowych, nie wszystkie s³abe ekonomicznie gospo- darstwa domowe mog³y skorzystaæ. Czynnikami eliminuj¹cy- - domach jednorodzinnych 3 mi dla niektórych gospodarstw z tej grupy by³y m.in. brak Liczba wyp³aconych dodatków mieszkaniowych ogó³em tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt du¿a powierzch- 8.605 w tym dla: nia zajmowanego mieszkania, nieumiejêtnoœæ starania siê o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjêciem ja- - mieszkañ spó³dzielczych 4.385 kichkolwiek kroków zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji ¿ycio- - mieszkañ gminnych 2.031 wej zw³aszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzy- stosowanych do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Najni¿sza kwota - innych 2.189 przyznanego dodatku mieszkaniowego 11 z³, najwy¿sza 409 z³. Realizacja powy¿szego zadania niew¹tpliwie w wielu przy- padkach by³a nieodzown¹ pomoc¹ dla rodzin znajduj¹cych

85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 628.700 628.698 100,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 13.700 13.700 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 362.258 362.258 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.532 31.532 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 73.620 73.620 100,0 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10.210 10.210 100,0 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 28.450 28.450 100,0 4260 Zakup energii 13.225 13.225 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 51.692 51.692 100,0 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.900 3.900 100,0 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.600 3.600 100,0 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 18.665 18.665 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 17.848 17.846 100,0

Do wykonywania zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej Domu Seniora, 1 pielêgniarka, robotnik gospodarczy i kuchar- zatrudnionych jest 37 osób, w tym 4 osoby w administracji, ka. Z pomocy MOPS w 2003 roku skorzysta³y ³¹cznie 1237 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania rodziny, a ³¹czna liczba osób w tych rodzinach wynios³a 3904, opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. us³ug co stanowi³o 15,9% mieszkañców naszego miasta. opiekuñczych, 1 pracownik socjalny ds. obs³ugi Dziennego

85322 Fundusz pracy 37.500 37.500 100,0 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 24.531 24.531 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 12.969 12.969 100,0

W ramach œrodków przekazanych przez Wojewódzki Urz¹d komputerowe oraz meble i materia³y informacyjne (ksi¹¿ki, Pracy w Poznaniu na realizacjê Programu Aktywizacja Zawo- publikacje, prenumerata prasy). dowa Absolwentów „Pierwsza Praca” zakupiono zestawy

85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 109.648 109.648 100,0 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 8.000 8.000 100,0 stowarzyszeniom 3110 Œwiadczenia spo³eczne 81.648 81.648 100,0 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 20.000 20.000 100,0 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Otrzyman¹ dotacjê od Wojewody w ca³oœci przeznaczono gowni prowadzonej przez Stowarzyszenie im. Ks. J. N. Mu- na do¿ywianie dzieci w szko³ach i gimnazjum. W 100% zosta³y solffa, a tak¿e dotacjê na budowê hospicjum. przekazane dotacje dotycz¹ce utrzymania jad³odajni i nocle- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6934 — Poz. 1683

Zadania zlecone 2.047.611 2.014.212 98,4 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 85313 73.400 42.574 58,0 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 73.400 42.574 58,0 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie 85314 1.515.140 1.514.979 100,0 spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 1.420.573 1.420.413 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 94.567 94.566 100,0 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 101.447 99.035 97,6 3110 Œwiadczenia spo³eczne 101.447 99.035 97,6

Udzielone œwiadczenia w ramach zadañ zleconych przedstawia siê nastêpuj¹co

Forma pomocy Liczba rodzin Liczba œwiadczeñ Kwota œwiadczeñ Zasi³ki sta³e 53 514 214.476 Zasi³ki sta³e wyrównawcze 69 595 155.355 Renty socjalne 178 1.504 614.312 Zasi³ki okresowe gwarantowane 17 164 63.311 Zasi³ki okresowe 610 2.745 273.490 Ochrona macierzyñstwa 88 350 99.469 Sk³adki ZUS od zasi³ków sta³ych i okresowo 68 653 94.566 gwarantowanych Zasi³ki rodzinne 47 601 29.091 Zasi³ki pielêgnacyjne 51 449 69.944 Sk³adki zdrowotne od zasi³ków sta³ych, 154 1.310 42.574 gwarantowanych

Zasi³ki w g³ównej mierze udzielane by³y z powodu:

Powód trudnej sytuacji ¿yciowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo 862 2.764 Sieroctwo 416 Bezdomnoœæ 21 24 Potrzeba ochrony Macierzyñstwa 90 394 Bezrobocie 748 2.959 Niepe³nosprawnoœæ 477 1.445 D³ugotrwa³a choroba 564 1.739 Rodziny niepe³ne 212 668 Rodziny wielodzietne 81 558 Alkoholizm 53 120 Trudnoœci w przystosowaniu siê do ¿ycia po opuszczeniu zak³adu 34 80 karnego

85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 345.212 345.212 100,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2.680 2.680 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248.050 248.050 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.380 17.380 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 44.577 44.577 100,0 4120 Sk³adki na fundusz pracy 6.345 6.345 100,0 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.150 3.150 100,0 4260 Zakup energii 2.100 2.100 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.650 9.650 100,0 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.900 1.900 100,0 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 760 760 100,0 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 8.620 8.620 100,0 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 7.588 7.588 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.292 6.292 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.133 1.133 100,0 4120 Sk³adki na fundusz pracy 163 163 100,0 Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze œwiadczone by³y dla 19 osób psychicznie chorych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6935 — Poz. 1683

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 414 414 100,0 3110 Œwiadczenia spo³eczne 414 414 100,0

W 2003 roku przyznan¹ dotacjê z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 414 z³ przeznaczono na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych (suszy w gospodarstwach rolnych)

85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.410 4.410 100,0 3110 Œwiadczenia spo³eczne 4.410 4.410 100,0

Koszt zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych szkó³ podstawowych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.166.627 2.165.486 99,9 Zadania w³asne 85401 Œwietlice szkolne 348.827 348.069 99,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 694 440 63,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242.794 242.568 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.840 16.838 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 45.835 45.678 99,7 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.261 6.221 99,4 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.500 4.459 99,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 5.400 5.362 99,3 4260 Zakup energii 7.700 7.700 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.200 2.200 100,0 4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych 16.603 16.603 100,0

Œwietlice dzieciêce dzia³a³y we wszystkich szko³ach podstawowych. £¹cznie skorzysta³o 319 uczniów. Realizacja wydatków przebiega³a zgodnie z planem finansowym.

85404 Przedszkola 1.785.700 1.785.700 100,0 2510 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 1.785.700 1.785.700 100,0

W 2003 roku do 6 przedszkoli miejskich na planowan¹ - du¿a liczba dzieci 6 letnich uczêszczaj¹cych do bezp³at- liczbê 495 dzieci uczêszcza³o 439 dzieci, co stanowi³o 88,7% nych oddzia³ów 5-cio godzinnych realizuj¹cych tylko mi- wielkoœci zaplanowanej. Dzienna stawka ¿ywieniowa wynosi- nimum programowe ³a 4 z³ w ramach której op³aty za poszczególne posi³ki wyno- - czêstym urlopowaniem dzieci z powodu przewlek³ych si³y: za obiad 2 z³, za œniadanie 1,20 z³ i za podwieczorek 0,80 chorób (w trakcie urlopowania dzieci, przedszkola nie z³. Plan przychodów w wysokoœci 2.475.511 z³ zosta³ wykona- pobieraj¹ op³at). ny w kwocie 2.371.054 z³ co stanowi 95,8%, w tym dochody w³asne na plan 689.811 z³ zrealizowane zosta³y w kwocie Plan kosztów w wysokoœci 2.451.108 z³ zosta³ wykonany 585.354 z³ co stanowi 84,9%. Dochody w³asne przedszkoli to: w kwocie 2.418.643 z³ co stanowi 98,7%. Realizacja zadañ wp³ywy z us³ug - wy¿ywienie dzieci i personelu, odp³atnoœæ ujêtych w preliminarzu na 2003 rok przebiega³a zgodnie rodziców za œwiadczenia przekraczaj¹ce podstawê progra- z planem. Znaczn¹ czêœæ œrodków poch³onê³y wynagrodzenia mow¹, wp³ywy z lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, a tak¿e osobowe pracowników, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, odsetki od stanu œrodków. Tak niskie wykonanie dochodów odpis na fundusz œwiadczeñ socjalnych, koszt energii elek- spowodowane by³o miêdzy innymi: trycznej, wody, gazu, a tak¿e zakup ¿ywnoœci. Planowany fundusz obrotowy na koniec 2003 roku w wysokoœci 72.063 - mniejsz¹ liczb¹ dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkoli, z³ zmala³ na koniec 2003 roku do kwoty 70 z³. w porównaniu z liczb¹ zapisanych dzieci przez rodziców na pocz¹tku roku szkolnego (odnotowano liczne rezygnacje)

85446 Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 32.100 31.717 98,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.174 21.174 100,0 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 3.786 3.786 100,0 4120 Sk³adki na fundusz pracy 519 519 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.121 5.763 94,2 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 475 95,0

Dokonane wydatki obejmuj¹ wynagrodzenie metodyka i pochodne od wynagrodzeñ, a tak¿e dop³atê do czesnego i szkolenia. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6936 — Poz. 1683

900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 2.621.927 2.604.138 99,3 Zadania w³asne 2.373.053 2.355.264 90001 Gospodarka œciekowa i ochrona wód 963.000 963.000 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 963.000 963.000 100,0

Zgodnie z uchwa³¹ Nr 47/2003 Rady Miejskiej w W¹grow- w wysokoœci 963.000 z³. Zadanie pn. Rozbudowa sieci cu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków bud¿etu i urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych z udzia³em NFOŒ realizo- miasta, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego na wane bêdzie w 2004 roku. wyodrêbniony rachunek bankowy zosta³y przekazane œrodki

90002 Gospodarka odpadami 70.853 64.005 90,3 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 9.892 98,9 4211 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 36.740 31.377 85,4 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.113 22.736 94,3

Z powy¿szych œrodków zakoñczono realizacjê projektu rium dla nauczycieli zajmuj¹cych siê problematyk¹ zwi¹zan¹ finansowanego ze œrodków UE pn. „Edukacja ekologiczna z edukacj¹ ekologiczn¹, zorganizowano konkursy dla m³odzie- w W¹growcu jej wp³yw na dalszy rozwój selektywnej zbiórki ¿y szkolnej, a tak¿e sfinansowano zakup wyposa¿enia do odpadów”. W ramach tego projektu przeprowadzono semina- Centrum Edukacji Ekologicznej.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 262.600 260.587 99,2 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 22.600 22.543 99,7 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 238.500 237.054 99,4 4430 Ro¿ne op³aty i sk³adki 1.500 990 66,0

Dokonane wydatki dotycz¹ miêdzy innymi: - koszty eksploatacji samochodu 18.854 z³, - utrzymania letniego ulic 105.060 z³, - zakup koszy oraz ich naprawa 10.643 z³, - utrzymania zimowego ulic 80.995 z³, - koszty zwi¹zane z bezdomnymi psami 20.559 z³. - opró¿niania koszy ulicznych 8.826 z³,

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 165.000 164.430 99,7 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 2.976 99,2 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 158.800 158.708 99,9 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.200 2.746 85,8

Wydatki zwi¹zane by³y z utrzymaniem zieleni miejskiej

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 433.600 432.628 99,8 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 9.926 99,3 4260 Zakup energii 250.600 250.523 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 173.000 172.179 99,5 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 478.000 470.614 98,5 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 4.712 94,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 473.000 465.902 98,5

Dokonane wydatki inwestycyjne dotycz¹: - Opracowania dokumentacji - plan zagospodarowania prze- strzennego 75.568 z³ miasta, PT budowa kanalizacji desz- - Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada - czowej ul. GnieŸnieñska oraz PT budowa ulicy wykonano roboty 223.507 z³ zwi¹zane z zakoñczeniem Dêbiñskiej budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Osada (separa- tory ropopochodne PSW 10/100 oraz jeden p³askownik - Realizacji infrastruktury miejskiej w ramach czynów spo- ziemny). ³ecznych 166.827 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6937 — Poz. 1683

Zadania wykonane w ramach inicjatyw spo³ecznych w 2003 roku przedstawia poni¿sze zestawienie:

Dotacja z Wartoœæ % wk³adu Lp. Nazwa zadania bud¿etu zadania ogó³em mieszkañ. ogó³em 1 Modernizacja pomieszczeñ - MKS Nielba 22.000 9.237 58,0 2 Budowa chodników Os. Berdychowo 58.420 27.627 52,7 3 Budowa boiska Durowo - OSiR 42.000 22211 47,1 4 Oœwietlenie BAZARU - kupcy 38.236 30.108 21,3 5 Budowa chodnika ul. Mi³oszewskiego 63.538 20.320 68,0 6 Utrzymanie placu gier i zabaw Plac Wrzosowy 7.200 3.000 58,3 Zagospodarowanie terenu - Wspólnota Mieszkañ, ul. 7 15.000 7.792 48,1 Bobrownicka 8 Budowa œmietnika - POD „Nad Nielb¹” 1.700 1.000 41,2 9 Budowa ogrodzenia - POD Kolejarz 18.000 5.000 72,2 10 Budowa chodnika ul. Straszewska 54.164 14.723 72,8 Budowa ogrodzenia i zasilania energetycznego - POD im. Sz. 11 25.500 8.000 68,6 Wachowiaka 12 Remont pla¿y miejskiej - OSiR 30.000 17.809 40,6 Razem 375.758 166.827 55,6

Zadania zlecone 248.874 248.874 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 248.874 248.874 100,0 4260 Zakup energii 83.550 83.550 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 27.924 27.924 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 137.400 137.400 100,0

Wydatki poniesione ze œrodków w³asnych z planu go w 2003 roku wynosz¹ 215.755 z³. £¹cznie od Wojewody wydatków nie wygasaj¹cych pochodz¹cych z roku 2002, tytu³em refundacji poniesionych kosztów na budowê nowych a zwrócone z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskie- punktów œwietlnych otrzymaliœmy 353.155 z³.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.181.318 1.169.880 99,0 Zadania w³asne 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 59.100 58.654 99,2 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie zadañ zleconych 2820 11.200 11.200 100,0 do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materia³ów i w wyposa¿enia 7.500 7.213 96,2 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.400 40.241 99,6

W omawianym okresie z bud¿etu miasta przekazano do- - Dni Europy, w tym: zakwaterowania i wy¿ywienia zagra- tacjê podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicz- nicznych zespo³ów artystycznych, druku plakatu, koncertu nych, które w imieniu gminy realizowa³y zadania. Takow¹ fina³owego, ochrony koncertu itp., dotacjê w omawianym okresie otrzyma³y stowarzyszenia: - Festiwalu Pa³ucka Wiosna Muzyczna, w tym: druk zapro- - Polski Zwi¹zek Emerytów - na organizacjê wystaw twór- szenia i plakatu, honoraria wykonawców, czoœci ludowej œrodowiska emeryckiego 2.200 z³, - m³odzie¿owej imprezy muzycznej „Kamiliada”, - Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Pa³uckiej na organizacjê - Dni W¹growca, w tym: druk plakatów, noclegu i wy¿ywie- zadañ z zakresu upowszechniania kultury, a w szczególno- nia zespo³u „Rosija”, nag³oœnienie, t³umaczenia rozmów œci na organizacjê VI Festynu Cysterskiego 9.000 z³ itp., Pozosta³e wydatki opiewaj¹ na kwotê 47.454 z³ i dotycz¹ - Dofinansowania miêdzynarodowej kolonii dzieciêcej w g³ównej mierze organizacji imprez miejskich, a w szczegól- z udzia³em dzieci z W¹growca i Krasnogorska, noœci: - Obchodów œwi¹t pañstwowych.

92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 403.800 403.800 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 403.800 403.800 100,0

W 2003 roku Miejski Dom Kultury osi¹gn¹³ przychód - przychody w³asne - wynajem pomieszczeñ, sponsoring, w wysokoœci w tym: wspó³organizacja imprez, utarg z kiosku, wp³ywy z projek- cji filmowych 277.108 z³, - dotacja podmiotowa z bud¿etu miasta wynosi 403.800 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6938 — Poz. 1683

Udzia³ dochodów w³asnych w ogólnej kwocie przychodów wañ, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkañców miasta stanowi 40,7%. Poniesione wydatki na dzia³alnoœæ statutow¹ oraz upowszechnianie kultury lokalnej, a tak¿e tworzenie wynosz¹ 708.750 z³ warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W minionym roku MDK prowadzi³ szerok¹ ofertê zajêæ prowa- Nale¿¹ do nich: dzonych przez instruktorów zarówno etatowych jak - wynagrodzenia osobowe pracowników 196 553 z³, i pracowników godzinowych, a tak¿e wynagradzanych na podstawie umowy o dzie³o. By³y to: Kó³ko plastyczne dla - œwiadczenia na rzecz pracowników 45.426 z³, dzieci i m³odzie¿y, klub filmowy DKF, Klub Fotograficzny - materia³y i energia 108.205 z³, Powiêkszenie, Zespó³ Tañca Fanki, Zespó³ HIP Hop, Zespó³ rockowy Parasite, Zespó³ wokalny MDK oraz Kwintet - pozosta³e koszty - umowy zlecenia, wyœwietlanie filmów, Wokalny Wrzosy, Klub teatralny dla m³odzie¿y i najm³od- koncerty, nagrody, noclegi, wy¿ywienie, prowizje banko- szych, klub muzyczny, szachowy, Orkiestra Dêta oraz Chór we, koszty podró¿y s³u¿bowych 227.209 z³, Nauczycielski i Kameralny, Kapela Pa³uki. W 2003 roku za- - podatki i op³aty - VAT i ubezpieczenie 33.785 z³ adaptowano kiosk gastronomiczny w Amfiteatrze, gdzie pro- wadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza, dziêki czemu wypra- - us³ugi obce - prowadzenie kó³ zainteresowañ, remonty cowano wy¿sze dochody w³asne. Otworzono równie¿ Klub naprawy, us³ugi poligraficzne, nag³oœnienie, transport, m³odzie¿owy w podziemiach budynku Domu Kultury oraz telefony, wysy³ka filmów 97.572 z³. Kawiarenkê Internetow¹, co poszerzy³o ofertê spêdzania cza- Miejski Dom Kultury jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, su wolnego dzieci i m³odzie¿y. której podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest rozwijanie zaintereso-

92116 Biblioteki 381.300 381.300 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 381.300 381.300 100,0

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosz¹ ogó³em Wschód. Ksiêgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 391.340 z³, w tym dotacja podmiotowa stanowi kwotê 381.300 2003 roku liczy³ 55864 voluminy o ³¹cznej wartoœci 174.594 z³. z³. Poniesione koszty stanowi¹ kwotê 390.714 z³, na któr¹ W ramach przekazanej dotacji, MBP w 2003 roku zakupi³a 563 sk³adaj¹ siê: voluminy za kwotê 12.318 z³. Od sponsorów i darczyñców ksiêgozbiór MBP wzbogaci³ siê o 446 voluminy za kwotê 5.858 - wynagrodzenia osobowe pracowników 263 921 z³, z³. Ze œrodków GFOŒiGW zakupiono 90 voluminów za kwotê - œwiadczenia na rzecz pracowników 58.126 z³, 3.054 z³. W analizowanym okresie MBP zarejestrowa³a ogó- ³em 4998 czytelników, którzy wypo¿yczyli 117584 voluminy do - zakup zbiorów bibliotecznych 12.318 z³, domu, zaœ na miejscu udostêpniono 21715 ksi¹¿ek. Sukcesem - materia³y i energia 38.582 z³, zakoñczy³ siê miniony rok w kwestii przeprowadzonych re- montów, bowiem uda³o siê ociepliæ budynek i wykonaæ jego - pozosta³e koszty - ubezpieczenie maj¹tku, koszty podró¿y elewacjê. Jednak najwa¿niejszym wydarzeniem by³a dobudo- s³u¿bowych 4 699 z³, wa Centrum Edukacji Ekologicznej. Wiêkszoœæ œrodków finan- - us³ugi obce - op³aty pocztowe i telefoniczne, oprawa sowych poch³onê³y wynagrodzenia z pochodnymi oraz op³aty ksi¹¿ek, konserwacja urz¹dzeñ 13.068 z³. sta³e typu: energia elektryczna, gaz, woda, konserwacja sys- temu antyw³amaniowego i przeciwpo¿arowego, przegl¹d W 2003 roku na terenie naszego miasta dzia³a³y: Wypo¿y- gaœnic i kominów, op³aty pocztowe i telekomunikacyjne. czalnia i Czytelnia dla Doros³ych, Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y z czytelni¹ oraz Filia Biblioteczna na Osiedlu

92118 Muzea 271.000 271.000 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 271.000 271.000 100,0

Na dzia³alnoœæ Muzeum Regionalnego przekazano - zakup eksponatów i materia³ów 12.633 z³, w 2003 roku dotacjê podmiotow¹ w wysokoœci 271.000 z³. - us³ugi - wymiana okien i drzwi - 22 444 z³, konserwacja Ponadto Muzeum wypracowa³o dochody w³asne w wysoko- i naprawa systemu alarmowego i przeciwpo¿arowego, œci 8.588 z³ na plan 7.000 z³ co stanowi 122,7%. Dochody pod³¹czenie systemu alarmowego do monitoringu w³asne dotyczy³y wp³at za bilety wstêpu do Muzeum, dochód ADSUM, pozosta³e wydatki to: rozmowy telefoniczne, ze sprzeda¿y pami¹tek i wydawnictw, wspó³organizacji im- przegl¹dy techniczne, drobne naprawy, druki zaproszeñ, prez, darowizn od sponsorów i odsetek bankowych. Poniesio- przesy³ki pocztowe, nag³oœnienie imprez, organizacja ne koszty stanowi¹ kwotê 276.784 z³, na któr¹ sk³adaj¹ siê: i przewóz wystaw 49 007 z³, - wynagrodzenia osobowe pracowników 159.254 z³, - podró¿e s³u¿bowe zwi¹zane z zakupem eksponatów - œwiadczenia na rzecz pracowników 36.090 z³, 89 z³, - energia, gaz, woda 16.752 z³, - ró¿ne op³aty i sk³adki - ubezpieczenie budynku i zbiorów 2 959 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6939 — Poz. 1683

W omawianym okresie Muzeum by³o organizatorem 11 - 52 pogadanki i odczyty dla 1412 s³uchaczy (doros³ych, wystaw czasowych, w tym 1 z zagranicy. Zbiory w³asne m³odzie¿y i dzieci). wypo¿yczano tak¿e na wystawy do innych instytucji muzeal- Ponadto kustosz muzealny oprowadzi³ 46 wycieczek po nych. Tradycyjnie otwarciom wystaw towarzyszy³y W¹growcu, w których uczestniczy³o 1371 osób. Pracownicy spotkania muzealne z udzia³em autorów wystaw, b¹dŸ przy- Muzeum byli te¿ organizatorami wycieczek do koœcio³a gotowywane i przeprowadzane przez pracowników w Tarnowie Pa³uckim i do £ekna oraz wycieczek po zabytkach Muzeum Regionalnego. Odby³o siê 7 takich spotkañ, gminy Go³añcz i gminy RogoŸno. Z wycieczek skorzysta³y w których ³¹cznie bra³o udzia³ oko³o 700 osób. Obok udostêp- ³¹cznie 402 osoby. Tradycyjnie ju¿ kustosze Muzeum byli te¿ niania wystaw pracownicy Muzeum przygotowali i przepro- organizatorami i realizatorami imprez muzealnych, których wadzili: program nawi¹zywa³ do historii i etnografii W¹growca - 160 lekcji muzealnych zwi¹zanych z eksponowanymi i okolic. Celem tych imprez by³o przekazywanie wiedzy wystawami czasowymi oraz histori¹ i etnografi¹ regionu, o tradycji regionu czêsto poprzez formy zabawowe. Wystawy których uczestnikami byli uczniowie szkó³ podstawowych, muzealne w 2003 roku zwiedzi³o 5821 osób. gimnazjum oraz szkó³ œrednich. Czêœæ lekcji muzealnych po³¹czono z pokazami tkactwa i garncarstwa,

92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 66.118 55.126 83,4 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.000 23.541 98,1 4302 Zakup us³ug pozosta³ych 42.118 31.585 75,0

W ramach powy¿szych œrodków realizowano zadania pn. „Obcy Przyjació³mi – Œladami Kultur”.

926 Kultura fizyczna i sport 587.495 587.246 100,0 Zadania w³asne 92604 Instytucje kultury fizycznej 363.700 363.700 100,0 2650 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 248.000 248.000 100,0 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów 115.700 115.700 100,0 bud¿etowych

Z bud¿etu miasta na utrzymanie Hali Sportowej i Stadionu certyfikat bezpieczeñstwa na sezon rozgrywek 2003 – 2004 przekazano dotacjê przedmiotow¹ w wysokoœci 248.000 z³ 9.700 z³, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji wydatków. - adaptacja kawiarni „Zibi” na restauracjê i sto³ówkê - efekt Dotacja w ca³oœci zosta³a przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowy to sala konsumencka o powierzchni 116 m2 oraz utrzymania Hali Sportowej i Stadionu. Ponadto Oœrodek przyleg³y taras ogrodzony drewnian¹ pergol¹. Nowy blok wypracowa³ dochody w³asne w wysokoœci 778.786 z³ na plan ¿ywieniowy spe³nia wymogi sanitarno - epidemiologicz- 873.396 z³ co stanowi 89,2%. Przychody w³asne tworz¹: ne. - dochody z us³ug i dzia³alnoœci gastronomicznej Wydatki poniesiono w wysokoœci 1.054.047 z³ na plan 750.884 z³, 1.052.879 z³ co stanowi 100,1%planu. W omawianym okresie - odsetki naliczone od stanu œrodków na rachunku banko- Oœrodek by³ organizatorem szeregu imprez sportowych: wym 152 z³, - Karnawa³owe Seminarium Klubu Sêdziów Miêdzynarodo- - wp³ywy z ró¿nych dochodów 27.750 z³. wych Udzia³ dochodów w³asnych w ogólnych przychodach sta- - XI mistrzostwa Polski Kolejarzy w Halowej Pi³ce No¿nej nowi 75,9%. Ponadto Oœrodek Sportu i Rekreacji otrzyma³ - Turniej Tenisa Ziemnego w 2003 roku dotacjê w wysokoœci 115.700 z³ na dofinansowa- nie inwestycji: - Turniej Siatkówki Pla¿owej - modernizacja sanitariatów - z uwagi na z³y stan urz¹dzeñ - Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Pi³ce No¿nej sanitarnych wyst¹pi³a koniecznoœæ modernizacji sanitaria- - Zawody w kolarstwie górskim tów w pawilonie sportowym tj. wymiana bia³ego monta¿u oraz ci¹gu wodno-kanalizacyjnego - Piknik rowerowy dla dzieci szkó³ podstawowych – spraw- 56.000 z³, noœciowo – rekreacyjny - modernizacja obiektu sportowego - w zwi¹zku z awansem - Zawody Si³aczy MKS „Nielba” do IV ligi pi³ki no¿nej i wprowadzeniu przez W 2003 roku zorganizowano 43 obozy sportowe w ró¿nych Wielkopolski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej wymogów bezpieczeñ- dyscyplinach sportowych. Z uwagi na niski standard bazy stwa nale¿a³o usun¹æ nieprawid³owoœci, by móc otrzymaæ noclegowej spada zainteresowanie organizacj¹ obozów przez Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6940 — Poz. 1683

zespo³y I i II ligowe. Baza noclegowa w iloœci 92 miejsca wa zadania opiewa na kwotê 1.389.538 z³. Wniosek o wsparcie noclegowe i 33580 osobonoclegów zosta³a wykorzystana finansowe skierowano równie¿ do Wojewódzkiego Funduszu zaledwie w 33%. W miesi¹cu marcu Oœrodek z³o¿y³ wniosek Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Oœro- do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzêdu Mar- dek czyni³ i czyni dalej intensywne starania o pozyskanie sza³kowskiego w Poznaniu o ujêcie zadania pn. Modernizacja klientów, by w maksymalnym stopniu wykorzystaæ bazê Hali Sportowej w „Programie rozwoju bazy obiektów sporto- noclegow¹ - gastronomiczn¹ jak i urz¹dzenia sportowe. Za- wych województwa wielkopolskiego”. Celem tego zadania znaczyæ nale¿y, i¿ wzrost dochodów mo¿liwy jest poprzez jest ocieplenie budynku, modernizacja szatni, gabinetów podniesienie standardu istniej¹cych obiektów. Przeprowadze- odnowy biologicznej, adaptacja czêœci frontowej na krêgielniê nie modernizacji jest niemo¿liwe bez dotacji z bud¿etu miasta. oraz wymiana dachu, sufitu oraz okien. Wartoœæ kosztoryso-

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 223.795 223.546 99,9 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 198.995 198.995 100,0 stowarzyszeniom 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000 5.999 100,0 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 18.800 18.552 98,7

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane - dofinansowanie miêdzynarodowej kolonii dzieci z W¹- dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów pu- growca i Krasnogorska, blicznych realizuj¹cym zadania w³asne gminy: - noclegów i wy¿ywienia niemieckiej grupy „break – dan- - zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególnoœci ce”, prowadzenie zajêæ sportowych wœród dzieci i m³odzie¿y - dofinansowanie próby bicia rekordu Guinessa, w sekcjach pi³ki rêcznej i no¿nej - Klub Sportowy „Nielba” 166.995 z³, - wykonanie plakietek dla ZHP, - prowadzenie zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y - organizacja konkursów i zawodów sportowych na Dni w sekcjach ¿eglarstwa, windsurfingu i modelarstwa ¿aglo- W¹growca i Dni Europy. wego - Klub ¯eglarski „Ogniwo” 6.000 z³, Oceniaj¹c dzia³alnoœæ zak³adów bud¿etowych jak i insty- - prowadzenie zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y tucji kultury stwierdziæ nale¿y, i¿ zadania ujête w planach w sekcjach ¿eglarstwa i windsurfingu - Klub Sportowy zosta³y zrealizowane. Organizowane imprezy sportowe „Neptun” 7.000 z³, i kulturalne cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹ i by³y zgodne z oczekiwaniami mieszkañców miasta i okolic. Plan przycho- - prowadzenie zajêæ rekreacyjnych i sportowych dla dzieci dów œrodka specjalnego w wysokoœci 2.700 z³ zosta³ zrealizo- i m³odzie¿y i - Towarzystwo Przyjació³ Dzieci 5.000 z³, wany w kwocie 10.575 z³. Uzyskane dochody z op³at za zajêcie - prowadzenie zajêæ rekreacyjnych i sportowych dla dzieci pasa drogowego wynosz¹ 10.441 z³, odsetki od stanu œrod- i m³odzie¿y Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ków 134 z³ i pozosta³oœæ œrodków z roku ubieg³ego w wyso- „Pa³uki” 3.000 z³, koœci 9.679 z³ zosta³y w ca³oœci w³¹czone do planu przycho- dów i wydatków œrodka specjalnego na 2004 rok. Plan przy- - prowadzenie zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y chodów Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- w sekcji strzeleckiej - Bractwo Strzeleckie 3.000 z³, darki Wodnej w wysokoœci 105.000 z³ zrealizowany zosta³ - zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególnoœci w kwocie 481.211 z³. Powodem tak wysokiego wykonania jest organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i m³odzie- wp³yw w II po³owie grudnia 2003 roku œrodków w wysokoœci ¿y – ZHP 3.000 z³, 400.000 z³ z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie - na organizacjê zajêæ sportowych w sekcji pi³ki rêcznej przedsiêwziêcia pn. Modernizacja terenów zielonych wraz dziewcz¹t Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z regulacj¹ linii brzegowej zachodniej skarpy jeziora Durow- 5.000 z³. skiego. Jest to nagroda otrzymana w ramach I edycji Wielkie- Pozosta³e wydatki wynosz¹ 24.551 z³ i dotycz¹ w g³ównej go Konkursu NFOŒiGW pt. „Nasza Gmina WFOŒiGW euro- mierze: pie”. Wp³ywy z ró¿nych op³at za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska wynosz¹ 81.211 z³ na plan 105.000 z³ co stanowi - zakupu nagród i pucharów na ró¿nego typu imprezy 77,3%. Wydatki na plan 619.492 z³ wynosz¹ 377.707 z³ co o charakterze sportowym, stanowi 61%. Realizacjê wydatków przedstawia poni¿sza ta- - dofinansowania dzia³alnoœci Wodnego Ochotniczego Po- bela: gotowia Ratunkowego, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6941 — Poz. 1683

Paragraf i nazwa Plan Wykonanie % §4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 45.000 32.940 73,2 §4300 - zakup us³ug pozosta³ych 39.492 22.515 57,0 §6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych 535.000 322.252 60,2

Œrodki finansowe przeznaczone zosta³y miêdzy innymi na: - monitoring sk³adowiska odpadów komunalnych ul. Rogo- ziñska 11.346 z³. - zakup drzew i krzewów 12.158 z³, Wydatki inwestycyjne to: - dofinansowanie konkursów z wiedzy o œrodowisku orga- nizowanych w szko³ach i Miejskiej Bibliotece Publicznej - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy GnieŸnieñskiej 1.941 z³, 7.490 z³, - zorganizowanie akcji Sprz¹tanie œwiata, Dzieñ Ziemi - - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Straszewskiej zakup worków, rêkawic, wydruk plakatów 1.398 z³, 54.293 z³, - zakup pojemników na leki przeterminowane 3.332 z³, - dobudowa sali w MBP z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej 260.469 z³. - zakup pojemników z przeznaczeniem na selektywn¹ zbiór- kê odpadów szk³o bia³e, kolorowe, makulatura Pozosta³oœæ œrodków w wysokoœci 617.996 z³ w ca³oœci 13.492 z³, wprowadzono do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 - druk ulotek ekologicznych o tematyce selektywnej zbiórce rok, a o ich wydatkowaniu zadecydowa³a Rada Miejska odpadów 1.860 z³, w W¹growcu na sesji w dniu 26 lutego 2004 roku uchwalaj¹c - dofinansowanie udzia³u m³odzie¿y szkolnej w szkoleniu pt. bud¿et. Celem podsumowania ca³oœci poruszanych zagad- „Zielono mi” 2.000 z³, nieñ przedstawia siê poni¿ej w ujêciu tabelarycznym nastêpu- j¹ce dane: - promocja miasta W¹growca w Panoramie Miast Polskich 2.440 z³,

Okreœlenie Plan Wykonanie % Dochody w³asne 9.589.761 9.911.581 103,4 Subwencje - oœwiatowa, podstawowa, rekompensuj¹ca 9.806.360 9.806.360 100,0 Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 4.827.000 4.796.238 99,4 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 2.344.330 2.310.931 98,6 z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 137.400 137.400 100,0 gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 577.250 577.250 100,0 bie¿¹cych gmin Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy 318.004 306.458 96,4 jednostkami samorz¹du terytorialnego Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin pozyskane z 144.971 128.824 88,9 innych Ÿróde³ Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami 11.000 11.000 100,0 samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych 240.785 240.745 100,0 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12.969 12.969 100,0 jednostek sektora finansów publicznych Wydatki bie¿¹ce 23.500.013 23.158.084 98,5 Wydatki maj¹tkowe w tym 3.022.317 2.930.156 97,0 Zakupy inwestycyjne 71.217 71.157 99,9 Wydatki inwestycyjne 2.951.100 2.858.999 96,9

W 2003 roku realizowano tak¿e wydatki, które wynika³y czerwca 2003 roku. Zadanie w wyznaczonym terminie z planu finansowego okreœlonego uchwa³¹ Nr 25/2002 Rady zosta³o wykonane i rozliczone, a pozosta³oœæ œrodków Miejskiej w W¹growcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w wysokoœci 134.000 z³ wprowadzona zosta³a do bud¿etu w sprawie wydatków bud¿etu miasta W¹growca, które nie uchwa³¹ Nr 21/2003 z 26 czerwca 2003 roku. wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego. W planie finanso- wym w dziale gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska ujête by³o zadanie inwestycyjne pn. oœwietlenie ulicy zbior- Burmistrz czej - III etap z kwot¹ 350.000 z³ i terminem realizacji do 30 (–) mgr in¿. Stanis³aw Wilczyñski Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6942 — Poz. 1684

1684

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY Z£OTÓW ZA ROK 2003

z dnia 17 marca 2004 r.

Po zakoñczonym roku bud¿etowym obowi¹zkiem ustawo- Nr 5 – Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wym organu wykonawczego wynikaj¹cym z art. 136 ustawy z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom oraz o finansach publicznych jest przedstawienie rocznego spra- ich wykonanie wozdania z wykonania bud¿etu jednostki samorz¹du teryto- Nr 6 – Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ rialnego. napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okre- W gminach Wójt przedstawia sprawozdanie organowi œlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania proble- stanowi¹cemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, a tak¿e mów alkoholowych oraz ich wykonanie – zgodnie z art. 61 ust 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym – Nr 7 – Zadania inwestycyjne przyjête do realizacji oraz ich ma obowi¹zek jego publikacji. wykonanie Sprawozdanie z wykonania bud¿etu jednostki samorz¹du Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów bud¿etu terytorialnego powinno byæ sporz¹dzone w szczegó³owoœci Gminy planowane i wykonane nie mniejszej, ni¿ w uchwale bud¿etowej. Nr 9 – Przychody i wydatki œrodków specjalnych oraz ich Odpowiednio do szczegó³owoœci uchwa³y bud¿etowej Gmi- wykonanie ny Z³otów sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2003 w formie tabelarycznej przedstawiono w za³¹cznikach: Nr 10 – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ich wykonanie Nr 1 – Bud¿et uchwalony i wykonany w uk³adzie uchwa³y bud¿etowej Dane w za³¹cznikach Nr 1 – 3 przedstawiono w uk³adzie umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie analizy zmian wysokoœci Nr 2 – Prognoza dochodów Gminy wed³ug Ÿróde³ oraz jej planowanych dochodów i wydatków bud¿etowych w ci¹gu wykonanie roku. Nr 3 – Wydatki bud¿etu Gminy oraz ich wykonanie I. Dochody bud¿etowe. Nr 4 – Dotacje w bud¿ecie Gminy oraz ich wykonanie Na koniec roku 2003 ukszta³towa³a siê struktura docho- dów bud¿etu gminy:

Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Plan 31.12.2003 % wykonania Udzia³% 31.12.2003 I. Dochody ogó³em 12.792.240 12.716.664 99,4 100,0 w tym: 1. Dochody w³asne: 3.760.252 3.685.995 98,0 30,0 2. Dotacje celowe razem 1.445.082 1.443.763 99,9 11,4 z tego: - na realizacjê zadañ zleconych 1.124.725 1.124.044 99,9 x - na dofinansowanie zadañ 320.357 319.719 99,8 x w³asnych 3. Œrodki ze Ÿróde³ pozabud¿etowych 121.000 121.000 100,0 0,9 4. Subwencja ogólna 7.465.906 7.465.906 100,0 58,7 w tym: - czêœæ oœwiatowa 5.473.210 5.473.210 100,0 x - czêœæ podstawowa 1.434.388 1.434.388 100,0 x - czêœæ rekompensuj¹ca 558.308 558.308 100,0 x

£¹cznie nie wykonano 75.576 z³otych planowanych docho- Wiêksze rozbie¿noœci miêdzy kwotami planowanymi dów bud¿etowych. a wykonanymi wyst¹pi³y w zakresie ni¿ej wymienionych Ÿróde³ dochodów:

Odchylenie Lp. ród³o dochodów Powy¿ej planu Poni¿ej planu Wp³ywy z tytu³u odp³atnego prawa nabycia w³asnoœci nieruchomoœci (sprzeda¿ 1. - 43.942 mienia komunalnego) 2. Podatek rolny - 25.475 3. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych - 43.619 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6943 — Poz. 1684

- podatek dochodowy od osób prawnych 10.250 - 4. Wp³ywy z ró¿nych dochodów w dziale rolnictwo 7.346 - 5. Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Gminy 7.455 - 6. Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu 5.419 -

Przyczyny wiêkszych odchyleñ miêdzy kwotami planowa- Wy¿sza, ni¿ zak³adano sprzeda¿ dzia³ek rolnych nie zrekom- nymi a wykonanymi dochodów: pensowa³a braku dochodów planowanych ze sprzeda¿y dzia- ³ek rekreacyjnych (planowano sprzeda¿ na wartoœæ 15.000 1. Wp³ywy z tytu³u odp³atnego prawa nabycia w³asnoœci z³otych, sprzedano na wartoœæ 92.183 z³ote). nieruchomoœci: 2. Wp³ywy z podatku rolnego: Planowano sprzeda¿ 10 dzia³ek rekreacyjno – letnisko- wych w Grudnej i Nowej Œwiêtej na wartoœæ 126.265 z³otych. Plan dochodów z tytu³u podatku rolnego oparto na za³o- Z uwagi na brak nabywców, nie sprzedano ¿adnej dzia³ki. ¿eniach, które wykonano:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Nale¿ny podatek od osób fizycznych wg wymiaru 511.560 587.148 2. WskaŸnik realizacji wymiaru 86,0% 84,55% 3. Dochody z wyp³at na rzecz wymiarów zaleg³ych 25.000 39.584 4. Razem dochód od osób fizycznych 465.000 535.997 5. Nale¿ny podatek od osób prawnych wg deklaracji 174.632 108.498 6. WskaŸnik realizacji wymiaru 91,5% 77,2% 7. Dochody z wp³at na rzecz wymiarów zaleg³ych - 39.759 Razem dochód od osób prawnych i innych jedn. 8. 160.000 123.529 Organ.

Planowany dochód z podatku rolnego od osób fizycznych Gmina udzieli³a ulg, odroczeñ, umorzeñ i innych zwolnieñ zwiêkszono o 60.000 z³, tj. do kwoty 525.000 z³otych w roku 2003 w kwocie 394.669 z³otych, w tym: w zwi¹zku z wiêksz¹ ni¿ zak³adano realizacj¹ wymiarów 1. w podatku od nieruchomoœci - 306.760, z tego: zaleg³ych. - osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym - Jednak¿e z powodu ni¿szego ni¿ planowano wykonania 156.880 wymiaru bie¿¹cego, szczególnie w przypadku osób praw- nych, nie zrealizowano w ca³oœci planowanych dochodów - osobom fizycznym - 149.880 z podatku rolnego. 2. w podatku rolnym - 87.027, z tego: 3. Wp³ywy z tytu³u udzia³ów w podatkach stanowi¹cych - osobom prawnym - 19.924 dochód bud¿etu pañstwa – podatek dochodowy od osób fizycznych. - osobom fizycznym - 67.103 Pomimo, i¿ informacja Ministra Finansów o wielkoœci 3. w pozosta³ych podatkach - 882 planowanych dochodów z tytu³u udzia³u gminy we wp³ywach Skutki obni¿enia górnych stawek podatku od nieruchomo- podatku dochodowego od osób fizycznych nie mia³a charak- œci w roku bud¿etowym wynios³y 487.514 z³ote. teru dyrektywnego, Rada Gminy zaplanowa³a dochody z tego Ÿród³a w wysokoœci zgodnej z otrzyman¹ informacj¹. Dla celów wymiaru podatku rolnego stosowano urzêdow¹ cenê 1 q ¿yta. W zwi¹zku z zapowiadanym przez Ministra Finansów brakiem wykonania udzia³ów we wp³ywach PIT Rada Gminy W roku 2003 Gmina otrzyma³a ³¹cznie 1.124.044 z³ote mia³a mo¿liwoœæ stosownego obni¿enia planowanych docho- dotacji celowych na finansowanie zadañ zleconych oraz dów. 319.719 z³otych dotacji na dofinansowanie zadañ w³asnych. Ukszta³towa³ siê stan zaleg³oœci z tytu³u podatków Czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej w ³¹cznej kwo- i op³at w kwocie 714.090 z³otych stanowi¹cej 5,62% wykona- cie 558.308 z³otych sk³ada³a siê z: nych dochodów. W stosunku do roku 2002 zaleg³oœci zmala³y - kwoty rekompensuj¹cej dochody utracone w zwi¹zku o 763 z³ote. z czêœciow¹ likwidacj¹ podatku od œrodków transporto- Dla zmniejszenia stanu zaleg³oœci Gmina podejmuje sto- wych - 315.139 z³, sowne dzia³ania: terminowe wysy³anie upomnieñ i tytu³ów - kwoty rekompensuj¹cej dochody utracone z tytu³u ulg wykonawczych, kontakty z Urzêdem Skarbowym oraz syndy- i zwolnieñ ustawowych wynikaj¹cych z ustaw o podatku kiem masy upad³oœciowej, bezpoœrednie rozmowy z d³u¿nika- rolnym oraz o podatku leœnym - 243.169 z³. mi. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzyma³a kwotê 120.000 z³otych. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6944 — Poz. 1684

II. Wydatki bud¿etowe: Na koniec roku 2003 ukszta³towa³a siê struktura wydatków bud¿etu gminy:

Lp. Wyszczególnienie – nazwa dzia³u Plan 31.12.2003 Wykonanie 31.12.2003 % wykonania Udzia³% I. Wydatki ogó³em 13.084.040 12.822.030 98,0 100,0 z tego: - wydatki maj¹tkowe 1.431.950 1.296.503 90,6 10,1 - wydatki bie¿¹ce 11.652.090 11.525.527 98,9 89,9 II. Wydatki maj¹tkowe 1.431.950 1.296.503 90,6 100,0 z tego przypada na zadania w dzia³ach: - rolnictwa i ³owiectwa 915.000 785.895 85,9 60,6 - transportu i ³¹cznoœci 351.550 350.316 99,6 27,0 - administracji publicznej 12.000 11.183 93,2 0,9 - bezpieczeñstwo publicznego i ochr. p. 39.000 37.066 95,0 2,9 po¿arowa - oœwiaty i wychowania 114.400 112.043 97,9 8,6 III. Wydatki bie¿¹ce 11.652.090 11.525.527 98,9 100,0 z tego przypada na zadania w dzia³ach: - rolnictwa 424.500 420.568 99,1 3,6 - transportu i ³¹cznoœci 165.181 157.826 95,5 1,4 - gospodarki mieszkaniowej 54.000 52.316 96,9 0,5 - dzia³alnoœci us³ugowej 75.000 74.423 99,2 0,6 - administracji publicznej 1.479.758 1.444.208 97,6 12,5 - urzêdów naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 17.773 17.557 98,9 0,2 s¹downictwa - bezpieczeñstwo publicznego i ochrona 116.824 116.716 99,9 1,0 przeciwpo¿arowa - obs³ugi d³ugu publicznego 200.500 198.060 98,8 1,7 - oœwiaty i wychowania 6.739.366 6.683.191 99,2 58,0 - ochrony zdrowia 18.200 16.351 89,8 0,1 - opieki spo³ecznej 1.664.363 1.655.252 99,5 14,4 - edukacyjnej opieki wychowawczej 133.101 129.317 97,2 1,1 - gospodarka komunalna i ochrona 228.924 226.908 99,1 2,0 œrodowiska - kultury i ochrona dziedzictwa 237.600 236.585 99,6 2,1 narodowego - kultury fizycznej i sportu 97.000 96.249 99,2 0,8

Nie wykonano ³¹cznie 262.010 z³otych planowanych wy- Zarówno w ww. dzia³ach jak i w pozosta³ych by³y to datków bud¿etowych, w tym: oszczêdnoœci czêœciowo „wymuszane” brakiem realizacji dochodów w³asnych (74.257 z³.) - wydatków maj¹tkowych – 135.447 z³ W zwi¹zku z tym, ¿e przewidywano wiêkszy brak wykona- - wydatków bie¿¹cych – 126.563 z³ nia dochodów ni¿ ukszta³towa³ siê rzeczywiœcie, w efekcie Na realizacjê zadañ inwestycyjnych pobrano o 116.004 pozosta³y nie wykorzystane wolne œrodki w kwocie 70.430 z³ote kredytów i po¿yczek mniej ni¿ zak³adano w uchwale z³otych. bud¿etowej, w zwi¹zku z czym nie wykonano planowanych Przekroczono planowane wydatki w bud¿ecie gminy wydatków. Dotyczy³o to w szczególnoœci zadañ w dzia³ach: w ³¹cznej kwocie 154 z³ote. Z uwagi na niewielk¹ kwotê - rolnictwa i ³owiectwa – 110.000 z³ przekroczenia, nie dochodzono przyczyn przekroczenia. - oœwiaty i wychowania – 6.004 z³ W ramach wydatków bud¿etu Gminy finansowano wydat- ki z dotacji celowych z bud¿etu pañstwa, to jest: W planowanym terminie nie zakoñczono budowy sieci wodoci¹gowej Miêdzyb³ocie, nie wykorzystano 70.000 z³otych 1. W zakresie zadañ w³asnych: planowanego kredytu. Na budowê sieci kanalizacyjnej Górzna a) wyp³ata dodatków mieszkaniowych (razem wyp³aco- planowano po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony no) - 377.215, w tym: Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 200.000 z³o- tych, pobrano maksymaln¹ kwotê mo¿liw¹ 160.000 z³otych. - finansowane z dotacji - 211.477, Najwiêcej nie wykorzystanych œrodków na wydatki bie¿¹- - finansowane ze œrodków w³asnych gminy - 165.738, ce pozosta³o w dzia³ach: b) do¿ywianie uczniów w szko³ach (razem wydatkowano) - administracji publicznej – 35.550 z³ - 103.130, w tym: - oœwiaty i wychowania – 56.175 z³ - sfinansowane z dotacji - 73.130 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6945 — Poz. 1684

- sfinansowane ze œrodków w³asnych gminy - 30.000 g) zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne - 808.408 c) odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów - 32.547 h) zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze - 21.555 2. W zakresie zadañ zleconych: i) dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Oœrod- ka Pomocy Spo³ecznej - 137.888 a) zadania w zakresie administracji publicznej - 62.200 j) usuwanie skutków klêski ¿ywio³owej (suszy) - 11.975 b) prowadzenie sta³ego rejestru wyborców w gminie - 1.200 k) oœwietlenie ulic, placów i dróg dla których Gmina nie jest zarz¹dc¹ - 35.434 c) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólno- krajowego - 13.661 Zrealizowano wydatki inwestycyjne, które dotyczy³y zadañ wymienionych w za³¹czniku Nr 7 do sprawozdania. d) zadania w zakresie obrony cywilnej - 200 Zakoñczone zosta³y etapy zadañ i osi¹gniête zosta³y ni¿ej e) sfinansowanie wyprawki dla uczniów – pierwszoklasi- wymienione efekty inwestycyjne: stów - 9.825 f) op³acenie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za oso- by pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo- ³ecznej - 21.698

Koszt Poniesiony wydatek Lp. Zadanie zadania Uzyskany efekt w roku 2003 ogó³em PCVÆ110 L=6.321 Sieæ wodoci¹gowa Stawnica – P³osków – 1. 382.091 191.431+55.381x) PCVÆ90 L=101 Miêdzyb³ocie – etap I PEÆ32 L=1.275 (25 przy³¹czy) PCVÆ90 L=4.081 2. Sieæ wodoci¹gowa Krzywa Wieœ – etap II 143.725 130.779 PEÆ40 L=303 (3szt) PEÆ32 L=485 (6szt) PCVÆ200 L=418 3. Sieæ kanalizacji sanitarnej Górzna – etap I i IV 376.956 365.259 PCVÆ160 L=271 (6szt) PCVÆ110 L=5.175 4. Budowa drogi Skic - Rudna 357.499 350.316 1,26 km (5.040 m2)

x) Œrodki GFOŒiGW 2. Naprawa drogi Stawnica – Stare Dzierz¹¿no, ³¹cznie z wykonaniem balustrady mostu - 5.629 z³. Zakoñczono stan surowy otwarty rozbudowanej czêœci remizy w Zalesiu – poniesiony wydatek w kwocie - 37.066 3. Odwodnienie drogi w Rudnej i Radawnicy - 14.421 z³. z³otych. 4. Odbudowa przepustów drogowych w Skicu, Œwiêtej, B³u- Zamkniêto dotychczasowy stan surowy otwarty komplek- gowie, Zalesiu i Blêkwicie - 13.150 z³otych. su oœwiatowo – kulturalnego w Radawnicy (zamontowano 5. Równanie dróg gminnych ³¹cznie z zakupem i nawo¿eniem stolarkê okienn¹ i drzwiow¹ o wartoœci 89.725 z³otych). ¿wiru, wycink¹ ga³êzi i suchych drzew, a tak¿e zimowym Wykonano ujêcie wód podziemnych w S³awianowie oraz utrzymaniem dróg (pocz¹tek 2003 r.) - 122.655 z³. przygotowano pod wzglêdem dokumentacyjnym realizacjê 6. Wykonanie instalacji odgromowej, elektrycznej oraz wy- przedsiêwziêcia Kaczochy – razem poniesiono wydatek miana okien w budynku w Kleszczynie (Oœrodek Zdrowia) w kwocie 80.480 z³otych. - 14.154 z³. Wydatkowano œrodki na finansowanie poszczególnych 7. Powiêkszenie iloœci punktów œwietlnych w miejscowo- zadañ bie¿¹cych wymienionych w za³¹czniku Nr 3 do spra- œciach: Grodno, Dzierz¹¿enko, B³ugowo, Miêdzyb³ocie, wozdania. Franciszkowo, Stawnica, Buntowo, Blêkwit, Kamieñ - 58.262 Wp³aty na rzecz izb rolniczych dokonano w wysokoœci 2% z³. zrealizowanych wp³at podatku rolnego i wp³aconych odsetek 8. Remont instalacji elektrycznej sali w Starym Dzierz¹¿nie, od nieterminowych wp³at tego podatku z uwzglêdnieniem S³awianowie i Nowej Œwiêtej - 3.470 z³. salda zwi¹zanego z rozliczeniem wystêpuj¹cym na pocz¹tek i koniec roku 2003. 9. Malowanie sali wiejskiej w Nowej Œwiêtej - 4.903 z³. W ramach wydatków bie¿¹cych wymieniæ nale¿y wiêksze 10. Wymiana pokrycia dachowego szko³y w Górznej - 63.258 z³. wydatki zwi¹zane z utrzymaniem mienia komunalnego: 11. Wymiana stropo - dachu na budynku przedszkola i sali 1. Odwodnienie hydroforni w Górznej - 11.710 z³ wiejskiej w Józefowie - 58.252 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6946 — Poz. 1684

W trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych dowozem uczniów do szkó³, ubezpieczeniami rzeczowymi, w oparciu o przedmiotow¹ uchwa³ê Rady Gminy udzielono sk³adkami na rzecz Izby Rolniczej – w kwocie 152.270 z³. dotacji dla jednostek OSP na terenie Gminy Z³otów III. Wynik wykonania bud¿etu w kwocie ³¹cznej 38.438 z³otych z przeznaczeniem na zakup sprzêtu po¿arniczego. Dotacje zosta³y rozliczone. Wynikiem wykonania bud¿etu w roku 2003 jest deficyt w kwocie 105.366 z³otych posiadaj¹cy Ÿród³o sfinansowania w Biblioteka Publiczna Gminy Z³otów z siedzib¹ w Radawni- postaci zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów. cy otrzyma³a dotacjê podmiotow¹ dla instytucji kultury w kwocie 166.400 z³ na prowadzenie dzia³alnoœci statutowej. IV. D³ug Gminy Z³otów Na koniec 2003 roku wyst¹pi³y zobowi¹zania w kwocie Gmina w roku 2003 zrealizowa³a przychody, to jest zaci¹- 927.208 z³otych, z tego: gnê³a kredyty i po¿yczki w kwocie 1.231.996 z³otych. - zobowi¹zania wymagalne – 4.487 z³, Jednoczeœnie Gmina zrealizowa³a rozchody, to jest sp³a- ci³a nale¿ne raty kredytów i po¿yczek w kwocie 1.056.199 - zobowi¹zania niewymagalne – 922.721 z³. z³otych. Znaczna grupa osób nie zg³osi³a siê po odbiór przyzna- Gmina ponios³a wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu, to jest nych decyzjami dodatków mieszkaniowych. Dodatki by³y do prowizje i odsetki od kredytów i po¿yczek w kwocie 198.060 odbioru w czasie do dnia 31 grudnia 2003 roku. Nie wyp³a- z³otych. cona z tego tytu³u kwota dodatków: 2.972 z³ote. Wielkoœæ dokonanych sp³at (bez prowizji) wynios³a razem Pozosta³e zobowi¹zania wymagalne w kwocie 1.515 z³o- 1.248.218 z³otych i w stosunku do dochodów planowanych na tych dotyczy³y sytuacji, w których faktury zosta³y z³o¿one po dzieñ 31.12.2003 stanowi³a 9,76%. dniu 31 grudnia 2003 roku, a termin p³atnoœci zobowi¹zañ min¹³ przed dniem 31 grudnia. Kwota zobowi¹zañ Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na koniec roku 2003 wynios³a 3.356.196 z³otych. Zobowi¹zania niewymagalne dotyczy³y: Z uwzglêdnieniem zobowi¹zañ wymagalnych d³ug Gminy - rozliczeñ z tytu³u zaliczek na podatek dochodowy oraz wyniós³ 3.360.683 z³ote i w stosunku do planowanych docho- sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za m – c grudzieñ dów na dzieñ 31.12.2003 stanowi³ 26,28%. 2003 oraz naliczonego w koszty roku 2003 dodatkowego wynagrodzenia rocznego – razem w kwocie 653.349 z³ote, Zarówno wielkoœæ dokonanych sp³at w roku, jak i stan zad³u¿eñ Gminy na koniec roku 2003 nie s¹ sprzeczne - rozliczeñ z tytu³u prowadzonych inwestycji – w kwocie z postanowieniami art. 113 i 114 ustawy o finansach publicz- 117.102 z³ote, nych. - bie¿¹cych rozliczeñ z tytu³u dostaw i us³ug w m–cu grud- Porównanie wysokoœci d³ugu publicznego Gminy Z³otów niu 2003 zwi¹zanych w szczególnoœci z zakupem opa³u, w latach 2002 i 2003 przedstawia siê nastêpuj¹co: zu¿yciem energii elektrycznej, us³ugami komunalnymi,

Wed³ug stanu na Zad³u¿enie Lp. Wyszczególnienie 31.12.2002 31.12.2003 Spadek Wzrost 1. Zad³u¿enie gminy ogó³em: 3.441.110 3.360.383 80.727 - w tym z tytu³u: - kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych 3.213.774 3.356.196 - 142.422 - zobowi¹zañ wymagalnych 227.336 4.487 222.849 - 2. WskaŸnik zad³u¿enia do planowanych dochodów gminy w% 26,7 26,3 0,4 -

W porównaniu z rokiem 2002 nast¹pi³ zarówno kwotowy W wydatkach sto³ówek szkolnych mieœci siê kwota 18.000 jak i procentowy spadek zad³u¿enia Gminy. z³otych stanowi¹ca wp³atê do bud¿etu. V. Œrodki specjalne Funkcjonowa³y te¿ œrodki specjalne, o utworzeniu których decyzje podejmowali dyrektorzy szkó³. By³y to œrodki pozyska- Rada Gminy ustanowi³a limity przychodów i wydatków ne przez nich we w³asnym zakresie – po stronie przychodów dla œrodków specjalnych o nazwie: stanowi³y kwotê 17.950 z³otych. - ¿ywienie dzieci w przedszkolach, VI. Fundusze celowe - sto³ówki szkolne. Rada Gminy okreœli³a limity przychodów i wydatków oraz Planowane i wykonane przychody i wydatki w/w œrodków kierunki wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska specjalnych przedstawiono w za³¹czniku Nr 9 do informacji. i Gospodarki Wodnej. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6947 — Poz. 1684

Ca³oœæ wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowi- 3. zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych ska i Gospodarki Wodnej dotyczy³a inwestycji. Zadania inwe- w roku bud¿etowym do kwoty 400.000 z³otych, stycyjne ze wskazaniem kwoty wydatkowanej na poszczegól- 4. samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty 750.000 ne zadania wykazano w za³¹czniku Nr 10 do informacji. z³otych. VII. Wykorzystanie upowa¿nieñ udzielonych Wójtowi Realizuj¹c bud¿et Wójt wykorzysta³ udzielone mu upowa¿- Gminy przez Radê Gminy nienia, a w szczególnoœci: Rada Gminy w uchwale bud¿etowej na rok 2003 upowa¿- 1. korzysta³ z kredytu w rachunku bankowym do kwoty ni³a Wójta Gminy do: 400.000 z³otych, 1. zaci¹gania d³ugu i sp³aty zobowi¹zañ Gminy, 2. samodzielnie zaci¹gn¹³ zobowi¹zania w kwocie 269.372 2. dokonywania zmian w bud¿ecie Gminy polegaj¹cych na z³otych, przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami w ramach 3. dokonywa³ przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami dzia³u bud¿etu Gminy, w ramach dzia³u bud¿etu gminy.

Za³¹cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

BUD¯ET UCHWALONY I WYKONANY W UK£ADZIE UCHWA£Y BUD¯ETOWEJ ZA ROK 2003 (W Z£OTYCH)

Bud¿et Bud¿et po Lp. Treœæ uchwalony na Zmiany zmianach na Wykonanie % 01.01.2003 31.12.2003 I Dochody ogó³em 12.088.786 703.454 12.792.240 12.716.664 99,4 II Wydatki ogó³em w tym: 10.999.211 2.084.829 13.084.040 12.822.030 98,0 1. Wydatki bie¿¹ce z tego: 10.292.661 1.359.429 11.652.090 11.525.527 98,9 a) wynagrodzenia 5.001.356 102.052 5.103.408 5.078.262 99,5 b) pochodne od wynagrodzeñ 1.069.835 61.380 1.131.215 1.123.824 99,3 c) Wydatki na obs³ugê d³ugu gminy 110.000 90.500 200.500 198.060 98,8 d) dotacje 166.400 38.500 204.900 204.838 100,0 e) rezerwy 195.989 -195.989 - - - 2. Wydatki maj¹tkowe 706.550 725.400 1.431.950 1.296.503 90,6 3. Niedobór / nadwy¿ka +1.089.575 -1.381.375 -291.800 -105.366 X

Za³¹cznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY WED£UG RÓDE£ ORAZ JEJ WYKONANIE

Plan wg Nazwa dzia³u, rozdzia³u i Ÿród³a Plan po Dzia³ Rozdzia³ § uchwa³y Zmiany Wykonanie % dochodu zmianach bud¿etowej 010 Rolnictwo i ³owiectwo 16.500 20.700 37.200 44.945 120,8 Infrastruktura wodoci¹gowa i 01010 5.000 29.700 34.700 42.169 121,5 sanitarna wsi 069 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - 400 400 377 94,3 083 Wp³ywy z us³ug - 11.600 11.600 11.803 101,7 092 Pozosta³e odsetki - 700 700 643 91,8 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 5.000 17.000 22.000 29.346 133,4 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 11.500 -9.000 2.500 2.776 111,0 083 Wp³ywy z us³ug 10.000 -7.500 2.500 2.586 103,4 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.500 -1.500 - 190 x Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6948 — Poz. 1684

020 Leœnictwo 7.000 -4.000 3.000 6.500 216,6 02095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 7.000 -4.000 3.000 6.500 216,6 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 075 Pañstwa lub jednostek samorz¹du 7.000 -4.000 3.000 6.500 216,6 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i ³¹cznoœæ 126.000 -6.000 120.000 120.000 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 126.000 -6.000 120.000 120.000 100,0 Œrodki na dofinansowanie 270 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 126.000 -6.000 120.000 120.000 100,0 pozyskanych z innych Ÿróde³ 700 Gospodarka mieszkaniowa 273.800 - 273.800 236.536 86,4 Gospodarka gruntami i 70005 273.800 - 273.800 236.536 86,4 nieruchomoœciami Wp³ywy z op³at za zarz¹d, 047 u¿ytkowanie i u¿ytkowanie 800 - 800 825 103,1 wieczyste nieruchomoœci 069 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - 200 200 174 87,0 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 075 Pañstwa lub jednostek samorz¹du 44.000 12.000 56.000 63.455 113,3 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³aty z tyt. odp³atnego nabycia 077 223.000 -21.800 201.200 157.258 78,2 prawa w³asnoœci nieruchomoœci Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i 084 - 3.900 3.900 3.873 99,3 sk³adników maj¹tkowych 092 Pozosta³e odsetki 3.000 700 3.700 2.633 71,2 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 3.000 5.000 8.000 8.318 103,9 750 Administracja publiczna 66.500 3.200 69.700 69.845 100,2 75011 Urzêdy wojewódzkie 62.500 -300 62.200 62.200 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 62.500 -300 62.200 62.200 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami 75023 Urzêdy gmin 4.000 +3.500 7.500 7.645 101,9 092 Pozosta³e odsetki 2.000 - 2.000 1.872 93,6 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 2.000 3.500 5.500 5.773 104,9 Urzêdy naczelnych organów 751 w³adzy pañstwowej, kontroli i 1.200 13.865 15.065 14.861 98,6 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów 75101 w³adzy pañstwowej, kontroli i 1.200 - 1.200 1.200 100,0 s¹downictwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 1.200 - 1.200 1.200 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i 75110 - 13.865 13.865 13.661 98,5 konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu - 13.865 13.865 13.661 98,5 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Bezpieczeñstwo publiczne i 754 200 - 200 1.057 528,5 ochrona przeciwpo¿arowa 75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne - - - 857 x 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - - 857 x 75414 Obrona cywilna 200 - 200 200 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 200 - 200 200 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6949 — Poz. 1684

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 3.129.644 182.308 3.311.952 3.265.718 98,6 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnych Wp³ywy z podatku dochodowego 75601 - 5.000 5.000 6.116 122,3 od osób fizycznych Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych 035 - 5.000 5.000 6.115 122,3 op³acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 -- - 1x tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilno-prawnych oraz 75615 1.276.600 107.500 1.384.100 1.365.236 98,6 podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomoœci 1.030.000 53.600 1.083.600 1.101.269 101,6 032 Podatek rolny 160.000 - 160.000 123.529 77,3 033 Podatek leœny 75.000 6.000 81.000 80.968 99,9 Podatek od œrodków 034 10.000 -6.000 4.000 3.622 90,5 transportowych Podatek od czynnoœci 050 - 2.500 2.500 2.784 111,4 cywilnoprawnych 069 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - - 350 x Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 1.600 51.400 53.000 52.714 99,5 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1.134.500 94.800 1.229.300 1.227.529 99,8 czynnoœci cywilno-prawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomoœci 590.000 - 590.000 570.761 96,7 032 Podatek rolny 465.000 60.000 525.000 535.996 102,1 033 Podatek leœny 6.500 2.000 8.500 9.573 112,6 Podatek od œrodków 034 7.000 8.000 15.000 19.038 126,9 transportowych 036 Podatek od spadków i darowizn 1.000 - 1.000 988 98,8 037 Podatek od posiadania psów 4.500 1.800 6.300 6.275 99,6 Wp³ywy z op³aty administracyjnej 045 3.500 - 3.500 - x za czynnoœci urzêdowe Podatek od czynnoœci cywilno- 050 45.000 10.000 55.000 59.572 108,3 prawnych 069 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 5.000 2.000 7.000 8.172 116,7 Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 7.000 11.000 18.000 17.154 95,3 tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek 75618 85.500 -6.500 79.000 85.654 108,4 samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 12.000 -9.500 2.500 2.936 117,4 046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej - 500 500 486 97,2 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na 048 73.500 - 73.500 78.919 107,4 sprzeda¿ alkoholu Wp³ywy z innych lokalnych op³at 049 pobieranych przez jednostki - 2.500 2.500 3.100 124,0 samorz¹du terytorialnego Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 - - - 213 x tytu³u podatków i op³at Udzia³y gminy w podatkach 75621 stanowi¹cych dochód bud¿etu 633.044 -18.492 614.552 581.183 94,6 pañstwa Podatek dochodowy od osób 001 632.044 -18.492 613.552 569.933 92,9 fizycznych Podatek dochodowy od osób 002 1.000 - 1.000 11.250 x prawnych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6950 — Poz. 1684

758 Ró¿ne rozliczenia 7.345.049 120.857 7.465.906 7.465.381 99,9 Czêœæ oœwiatowa subwencji 75801 5.382.593 90.617 5.473.210 5.473.210 100,0 ogólnej Subwencje ogólne z bud¿etu 292 5.382.593 90.617 5.473.210 5.473.210 100,0 pañstwa Czêœæ podstawowa subwencji 75802 1.435.317 -929 1.434.388 1.434.388 100,0 ogólnej Subwencje ogólne z bud¿etu 292 1.435.317 -929 1.434.388 1.434.388 100,0 pañstwa Czêœæ rekompensuj¹ca subwencji 75805 527.139 31.169 558.308 558.308 100,0 ogólnej Subwencje ogólne z bud¿etu 292 527.139 31.169 558.308 558.308 100,0 pañstwa 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe - - - -525 x 036 Podatek od spadków i darowizn - - - -203 x Podatek od czynnoœci cywilno – 050 - - - -257 x prawnych Odsetki od nieterminowych wp³at z 091 -- - -65x tytu³u podatków i op³at 801 Oœwiata i wychowanie 70.293 31.627 101.920 99.281 97,4 80101 Szko³y podstawowe - 5.235 5.235 5.437 103,8 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - - 202 x Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu - 5.235 5.235 5.235 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Przedszkola przy szko³ach 80104 46.400 5.100 51.500 50.849 98,7 podstawowych 083 Wp³ywy z us³ug 46.400 5.100 51.500 50.849 98,7 80110 Gimnazja - 12.000 12.000 10.448 87,1 083 Wp³ywy z us³ug - 12.000 12.000 10.385 86,5 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - - - 63 x 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 23.893 9.292 33.185 32.547 98,1 Dotacje celowe otrzymane z 203 bud¿etu pañstwa na realizacjê 23.893 9.292 33.185 32.547 98,1 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 853 Opieka spo³eczna 1.052.600 241.163 1.293.763 1.293.286 99,9 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 85313 29.300 -7.590 21.710 21.698 99,9 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 29.300 -7.590 21.710 21.698 99,9 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz 85314 sk³adki na ubezpieczenia 855.100 -46.692 808.408 808.408 100,0 zdrowotne i spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 855.100 -46.692 808.408 808.408 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe - 211.477 211.477 211.477 100,0 Dotacje celowe otrzymane z 203 bud¿etu pañstwa na realizacjê - 211.477 211.477 211.477 100,0 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 30.300 -8.292 22.008 21.555 97,9 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 30.300 -8.292 22.008 21.555 97,9 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 137.900 - 137.900 137.888 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6951 — Poz. 1684

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu 137.900 - 137.900 137.888 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klêsk 85378 - 11.975 11.975 11.975 100,0 ¿ywio³owych Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu - 11.975 11.975 11.975 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ - 80.295 80.285 80.285 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu - 4.590 4.590 4.590 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z 203 bud¿etu pañstwa na realizacjê - 75.695 75.695 75.695 100,0 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 62.800 62.800 62.320 99,2 Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 - 44.800 44.800 44.320 98,9 wypoczynku 083 Wp³ywy z us³ug - 44.800 44.800 44.320 98,9 85495 Pozosta³a dzia³alnoœæ - 18.000 18.000 18.000 100,0 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów - 18.000 18.000 - x Wp³ywy do bud¿etu ze œrodków 239 - - - 18.000 x specjalnych Gospodarka komunalna i ochrona 900 - 35.434 35.434 35.434 100,0 œrodowiska 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg - 35.434 35.434 35.434 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu - 35.434 35.434 35.434 100,0 administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa 921 - 1.000 1.000 1.000 100,0 narodowego 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ - 1.000 1.000 1.000 100,0 Œrodki na dofinansowanie 270 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin - 1.000 1.000 1.000 100,0 pozyskanych z innych Ÿróde³ 926 Kultura fizyczna i sport - 500 500 500 100,0 Zadania z zakresu kultury fizycznej i 92605 - 500 500 500 100,0 sportu Otrzymane spadki, zapisy i 096 - 500 500 500 100,0 darowizny w postaci pieniê¿nej Ogó³em 12.088.786 703.454 12.792.240 12.716.664 99,4 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6952 — Poz. 1684

Za³¹cznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

WYDATKI BUD¯ETU GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Plan wg Plan na % Dzia³ Rozdzia³ Okreœlenie Zmiany Wykonanie uchwa³y 31.XII.02 wykonania 010 Rolnictwo i ³owiectwo 248.500 1.091.000 1.339.500 1.206.463 90,1 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna 01010 234.000 1.091.000 1.325.000 1.192.228 90,0 wsi W tym: Wydatki bie¿¹ce 30.000 380.000 410.000 406.333 99,1 Z tego: Pochodne od wynagrodzeñ - 150 150 150 100,0 Wydatki maj¹tkowe 204.000 711.000 915.000 785.895 85,9 01030 Izby rolnicze 12.500 2.000 14.500 14.235 98,1 W tym: Wydatki bie¿¹ce 12.500 2.000 14.500 14.235 98,1 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.000 -2.000 - - - W tym: Wydatki bie¿¹ce 2.000 -2.000 - - - 600 Transport i ³¹cznoœæ 472.000 44.731 516.731 508.142 98,3 60016 Drogi publiczne gminne 470.000 44.731 514.731 506.171 98,3 W tym: Wydatki bie¿¹ce 150.450 12.731 163.181 155.855 95,5 Wydatki maj¹tkowe 319.550 32.000 351.550 350.316 99,6 60095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.000 - 2.000 1.971 98,6 W tym: Wydatki bie¿¹ce 2.000 - 2.000 1.971 98,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 56.000 -2.000 54.000 52.316 96,9 Gospodarka gruntami i 70005 54.000 52.316 96,9 nieruchomoœciami W tym: Wydatki bie¿¹ce 56.000 -2.000 54.000 52.316 96,9 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 45.000 30.000 75.000 74.423 99,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45.000 30.000 75.000 74.423 99,2 W tym: Wydatki bie¿¹ce 45.000 30.000 75.000 74.423 99,2 750 Administracja publiczna 1.379.438 112.320 1.491.758 1.455.391 97,6 75011 Urzêdy wojewódzkie 104.638 900 105.538 103.318 97,9 W tym: Wydatki bie¿¹ce 104.638 900 105.538 103.318 97,9 Z tego: Wynagrodzenia 84.798 -7.850 76.948 76.394 99,3 Pochodne od wynagrodzeñ 17.240 -3.700 13.540 13.364 98,7 75022 Rady gmin 66.000 -5.940 60.060 57.885 96,4 W tym: Wydatki bie¿¹ce 66.000 -5.940 60.060 57.885 96,4 75023 Urzêdy gmin 1.133.000 98.963 1.231.963 1.204.715 97,8 W tym: Wydatki bie¿¹ce 1.125.000 94.963 1.219.963 1.193.532 97,8 Z tego: Wynagrodzenia 774.220 30.470 804.690 786.530 97,7 Pochodne od wynagrodzeñ 154.825 -10.200 144.625 139.144 96,2 Wydatki maj¹tkowe 8.000 4.000 12.000 11.183 93,2 Pobór podatków, op³at i nie 75047 61.100 10.397 71.497 68.650 96,0 podatkowych nale¿noœci bud¿etowych W tym: Wydatki bie¿¹ce 61.100 10.397 71.497 68.650 96,0 Z tego: Wynagrodzenia 40.000 3.000 43.000 40.969 95,3 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 14.700 8.000 22.700 20.823 89,4 W tym: Wydatki bie¿¹ce 14.700 8.000 22.700 20.823 91,7 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6953 — Poz. 1684

Urzêdy naczelnych organów w³adzy 751 pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.200 16.573 17.773 17.557 98,8 oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101 1.200 - 1.200 1.200 100,0 pañstwowej, kontroli i s¹downictwa W tym: Wydatki bie¿¹ce 1.200 - 1.200 1.200 100,0 Z tego: Pochodne od wynagrodzeñ - 197 197 197 100,0 Referenda ogólnokrajowe i 75110 - 16.573 16.573 16.357 98,7 konstytucyjne W tym: Wydatki bie¿¹ce - 16.573 16.573 16.357 98,7 Z tego: Pochodne od wynagrodzeñ - 26 26 26 100,0 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 754 137.824 18.000 155.824 153.782 98,7 przeciwpo¿arowa 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 135.224 18.470 153.694 151.657 98,7 W tym: Wydatki bie¿¹ce 85.224 29.470 114.964 114.591 99,7 Z tego: Pochodne od wynagrodzeñ 1.772 - 1.772 1.744 98,4 Dotacje z bud¿etu - 38.500 38.500 38.438 99,8 Wydatki maj¹tkowe 50.000 -11.000 39.000 37.066 95,0 75414 Obrona cywilna 200 - 200 200 100,0 W tym: Wydatki bie¿¹ce 200 - 200 200 100,0 75495 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.400 -470 1.930 1.925 99,7 W tym: Wydatki bie¿¹ce 2.400 -470 1.930 1.925 99,7 757 Obs³uga d³ugu publicznego 110.000 90.500 200.500 198.060 98,8 Obs³uga papierów wartoœciowych, 75702 kredytów i po¿yczek jednostek 110.000 90.500 200.500 198.060 98,8 samorz¹du terytorialnego W tym: Wydatki bie¿¹ce 110.000 90.500 200.500 198.060 98,8 758 Ró¿ne rozliczenia 195.989 -195.989 - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 195.989 -195.989 - - - W tym: Rezerwa ogólna 75.989 -75.989 - - - Rezerwa celowa 120.000 -120.000 - - - 801 Oœwiata i wychowanie 6.424.902 428.864 6.853.766 6.795.234 99,1 80101 Szko³y podstawowe 3.531.600 137.733 3.669.333 3.644.997 99,3 W tym: Wydatki bie¿¹ce 3.406.000 165.433 3.571.433 3.549.372 99,4 Z tego: Wynagrodzenia 2.277.300 62.791 2.340.091 2.338.667 99,9 Pochodne od wynagrodzeñ 498.290 8.805 507.095 506.602 99,9 Wydatki maj¹tkowe 125.000 -27.100 97.900 95.625 97,7 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 769.000 113.350 882.350 867.153 98,3 W tym: Wydatki bie¿¹ce 769.000 113.350 882.350 867.153 98,3 Z tego: Wynagrodzenia 503.300 31.396 534.696 532.863 99,7 Pochodne od wynagrodzeñ 112.100 5.130 117.230 117.038 99,8 80110 Gimnazja 1.557.000 157.339 1.714.339 1.702.124 99,3 W tym: Wydatki bie¿¹ce 1.557.000 140.839 1.697.839 1.685.706 99,3 Z tego: Wynagrodzenia 1.114.200 -18.400 1.095.800 1.094.881 99,9 Pochodne od wynagrodzeñ 243.100 -2.600 240.500 239.611 99,6 Wydatki maj¹tkowe - 16.500 16.500 16.418 99,5 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 513.000 10.000 523.000 522.853 100,0 W tym: Wydatki bie¿¹ce 513.000 10.000 523.000 522.853 100,0 Placówki dokszta³cania i doskonalenia 80146 30.409 - 30.409 24.420 80,3 nauczycieli Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6954 — Poz. 1684

W tym: Wydatki bie¿¹ce 30.409 - 30.409 24.420 80,3 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 23.893 10.442 34.335 33.687 98,11 W tym: Wydatki bie¿¹ce 23.893 10.442 34.335 33.687 98,11 851 Ochrona zdrowia 18.200 - 18.200 16.351 89,8 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 18.200 - 18.200 16.351 89,8 W tym: Wydatki bie¿¹ce 18.200 16.351 89,8 Z tego: Pochodne od wynagrodzeñ 904 - 904 876 96,9 853 Opieka spo³eczna 1.403.200 261.163 1.664.363 1.655.252 99,4 Sk³adki na ubezpiecz. Zdrowotne 85313 op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 29.300 -7.590 21.710 21.698 99,9 œwiadcz. Z pomocy spo³ecznej W tym: Wydatki bie¿¹ce 29.300 -7.590 21.710 21.698 99,9 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 85314 895.100 -26.692 868.408 868.408 100,0 ubezpieczenie spo³eczne W tym: Wydatki bie¿¹ce 895.100 -26.692 868.408 868.408 100,0 Z tego: Pochodne od wynagrodzeñ - 62.787 62.787 62.787 100,0 85315 Dodatki mieszkaniowe 171.500 210.477 381.977 377.215 98,7 W tym: Wydatki bie¿¹ce 171.500 210.477 381.977 377.215 98,7 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 85316 30.300 -8.292 22.008 21.555 97,9 wychowawcze W tym: Wydatki bie¿¹ce 30.300 -8.292 22.008 21.555 97,9 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 247.000 - 247.000 246.681 99,8 W tym: Wydatki bie¿¹ce 247.000 - 247.000 246.681 99,8 Z tego: Wynagrodzenia 174.330 -1.290 172.710 172.670 100,0 Pochodne od wynagrodzeñ 34.353 - 34.353 34.281 99,7 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - 11.975 11.975 11.975 100,0 W tym: Wydatki bie¿¹ce - 11.975 11.975 11.975 100,0 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 30.000 81.285 111.285 107.720 96,7 W tym: Wydatki bie¿¹ce 30.000 81.285 111.285 107.720 96,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100.068 33.033 133.101 129.317 97,1 85401 Œwietlice szkolne 73.755 5.550 79.305 76.297 96,2 W tym: Wydatki bie¿¹ce 73.755 5.550 79.305 76.297 96,2 Z tego: Wynagrodzenia 33.208 2.265 35.473 35.287 99,4 Pochodne od wynagrodzeñ 7.251 785 8.036 8.003 99,6 Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 26.000 27.483 53.483 53.020 99,1 wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej W tym: Wydatki bie¿¹ce 26.000 27.483 53.483 53.020 99,1 85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 313 - 313 - W tym: Wydatki bie¿¹ce 313 - 313 - Gospodarka komunalna i ochrona 900 139.490 89.434 228.924 226.908 99,1 œrodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7.340 -4.000 3.340 2.889 86,5 W tym: Wydatki bie¿¹ce 7.340 -4.000 3.340 2.889 86,5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850 1.000 1.850 1.122 60,6 W tym: Wydatki bie¿¹ce 850 1.000 1.850 1.122 60,6 90013 Schroniska dla zwierz¹t 500 - 500 - - W tym: Wydatki bie¿¹ce 500 - 500 - - Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6955 — Poz. 1684

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 130.800 92.434 223.234 222.897 99,8 W tym: Wydatki bie¿¹ce 130.800 92.434 223.234 222.897 99,8 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 206.900 30.700 237.600 236.585 99,6 narodowego 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 29.750 10.500 40.250 39.578 98,3 W tym: Wydatki bie¿¹ce 29.750 10.500 40.250 39.578 98,3 92116 Biblioteki 166.400 - 166.400 166.400 100,0 W tym: Dotacje podmiotowe dla instytucji 166.400 - 166.400 166.400 100,0 kultury 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - 16.200 16.200 16.058 99,1 W tym: Wydatki bie¿¹ce - 16.200 16.200 16.058 99,1 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 10.750 4.000 14.750 14.549 98,6 W tym: Wydatki bie¿¹ce 10.750 4.000 14.750 14.549 98,6 926 Kultura fizyczna i sport 60.500 36.500 97.000 96.249 99,2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 60.500 36.500 97.000 96.249 99,2 sportu W tym: Wydatki bie¿¹ce 60.500 36.500 97.000 96.249 99,2 Ogó³em wydatki: 10.999.211 2.084.829 13.084.040 12.822.030 98,0

Za³¹cznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

DOTACJE W BUD¯ECIE GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Plan po zmianach Dzia³ Rozdzia³ § Wyszczególnienie Wykonanie % na 31.12.2004 750 Administracja publiczna 62.200 62.200 100,0 75011 Urzêdy wojewódzkie 62.200 62.200 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 62.200 62.200 100,0 gminie ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 15.065 14.861 98,7 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 1.200 1.200 100,0 s¹downictwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 1.200 1.200 100,0 gminie ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13.865 13.661 98,5 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 13.661 13.661 98,5 gminie ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,0 75414 Obrona cywilna 200 200 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 200 200 100,0 gminie ustawami 801 Oœwiata i wychowanie 38.420 37.782 98,3 80101 Szko³y podstawowe 5.235 5.235 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 5.235 5.235 100,0 gminie ustawami 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 33.185 32.547 98,1 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 203 33.185 32.547 98,1 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 853 Opieka spo³eczna 1.293.763 1.293.286 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6956 — Poz. 1684

Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 85313 21.710 21.698 99,9 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 21.710 21.698 99,9 gminie ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 808.408 808.408 100,0 zdrowotne i spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 808.408 808.408 100,0 gminie ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe 211.477 211.477 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 203 211.477 211.477 100,0 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 22.008 21.555 97,9 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 22.008 21.555 97,9 gminie ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 137.900 137.888 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 137.900 137.900 100,0 gminie ustawami 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.975 11.975 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 11.975 11.975 100,0 gminie ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 80.285 80.285 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 4.590 4.590 100,0 gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 203 75.695 75.695 100,0 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 35.434 35.434 100,0 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 35.434 35.434 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych 35.434 35.434 100,0 gminie ustawami Dotacje otrzymane do bud¿etu Gminy ogó³em: 1.445.082 1.443.763 99,9 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 38.500 38.438 99,8 75412 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 38.500 38.438 99,8 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 38.500 38.438 99,8 stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 166.400 166.400 100,0 92116 Biblioteki 166.400 166.400 100,0 255 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 166.400 166.400 100,0 Dotacje przekazane z bud¿etu Gminy ogó³em: 204.900 204.838 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6957 — Poz. 1684

Za³¹cznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ZLECONYCH GMINOM ORAZ ICH WYKONANIE

Plan po Dzia³ Rozdzia³ § Okreœlenie Wykonanie % zmianach I. Dochody ogó³em: 11.000 25.411 231,0 750 Administracja publiczna 11.000 25.411 231,0 75011 Urzêdy wojewódzkie 11.000 25.411 231,0 069 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 11.000 25.411 231,0 Ii. Wydatki ogó³em: 1.124.725 1.124.044 99,8 750 Administracja publiczna 62.200 62.200 100,0 75011 Urzêdy wojewódzkie 62.200 62.200 100,0 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 15.065 14.861 98,7 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 1.200 1.200 100,0 s¹downictwa W tym: Pochodne od wynagrodzeñ 197 197 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13.865 13.661 98,5 W tym: Pochodne od wynagrodzeñ 26 26 100,0 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona ppo¿. 200 200 100,0 75414 Obrona cywilna 200 200 100,0 801 Oœwiata i wychowanie 5.235 5.235 100,0 80101 Szko³y podstawowe 5.235 5.235 100,0 853 Opieka spo³eczna 1.006.591 1.006.114 100,0 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 85313 21.710 21.698 99,9 pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 808.408 808.408 100,0 zdrowotne i spo³eczne W tym: Pochodne od wynagrodzeñ 62.787 62.787 100,0 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 22.008 21.555 97,9 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 137.900 137.888 100,0 W tym: Wynagrodzenia 97.328 97.328 100,0 Pochodne od wynagrodzeñ 19.179 19.179 100,0 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.975 11.975 100,0 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.590 4.590 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 35.434 35.434 100,0 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 35.434 35.434 100,0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6958 — Poz. 1684

Za³¹cznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

DOCHODY Z TYTU£U WYDANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH WYKONANIE

Dzia³ Rozdzia³ § Okreœlenie Plan Wykonanie % I. Dochody ogó³em: 73.500 78.019 106,1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 73.500 78.019 106,1 jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnych Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek 75618 73.500 78.019 106,1 samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu 73.500 78.019 106,1 II. Wydatki ogó³em: 73.500 68.639 93,4 851 Ochrona zdrowia 18.200 16.352 89,8 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 18.200 16.352 89,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.300 52.287 94,6 85401 Œwietlice szkolne 29.300 26.686 91,1 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y 85412 26.000 25.601 98,5 szkolnej

Za³¹cznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJÊTE DO REALIZACJI ORAZ ICH WYKONANIE

Nak³ady Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dzia³ Rozdzia³ bud¿etowe Wykonanie % planowane Sieæ wodoci¹gowa Stawnica – P³osków – Miêdzyb³ocie 1. 010 01010 270.000 191.431 70,9 – etap I Budowa oczyszczalni, hydroforni oraz sieci 2. 010 01010 80.000 78.310 97,9 wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Kaczochy 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Górzna – etap I i IV 010 01010 405.000 365.259 90,2 4. Sieæ kanalizacyjna Klukowo – Blêkwit – Pieczynek 010 01010 27.000 20.116 74,5 5. Sieæ wodoci¹gowa Krzywa Wieœ – etap III 010 01010 133.000 130.779 98,3 6. Budowa drogi Skic - Rudna 600 60016 351.550 350.316 99,6 Zakupy inwestycyjne – zakupy komputerowe Urz¹d 7. 750 75023 12.000 11.183 93,2 Gminy 8. Rozbudowa remizy - Zalesie 754 75412 39.000 37.066 95,0 801 80101 92.000 89.725 97,5 9. Budowa szko³y podstawowej i gimnazjum w Radawnicy 801 80110 16.500 16.418 99,5 10. Zakupy inwestycyjne – wyparzacz do Szko³y w Œwiêtej 801 80101 5.900 5.900 100,0 Ogó³em x x 1.431.950 1.296.503 90,5 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6959 — Poz. 1684

Za³¹cznik Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD¯ETU GMINY PLANOWANE I WYKONANE

Przychody Rozchody Lp. § Okreœlenie przychodów i rozchodów Plan Wykonanie Plan Wykonanie Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku 1. 952 1.348.000 1.231.996 x x krajowym 2. 992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów x x 1.056.200 1.056.199

Za³¹cznik Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ŒRODKÓW SPECJALNYCH PLANOWANE I WYKONANE

Nazwa œrodka specjalnego Przedszkola – ¿ywienie (801 – Sto³ówka szkolna (854 – Lp. Okreœlenie 80104) 85495) Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku -2.050 -2.050 25.000 25.004 2. Przychody ogó³em 40.000 39.402 60.000 58.285 3. Wydatki ogó³em 36.950 36.106 80.700 72.489 4. Stan œrodków pieniê¿nych na koniec roku 1.000 1.246 4.300 10.800

Za³¹cznik Nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Z³otów za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PLANOWANE I WYKONANE Plan po Lp. Okreœlenie Wykonanie zmianach 1. Stan œrodków obrotowych na pocz¹tek roku 1.820 2.930 2. Przychody ogó³em 111.000 105.326 W tym Op³aty do korzystania ze œrodowiska (§069) 111.000 105.326 3. Wydatki ogó³em 111.000 91.608 W tym Realizacja zadañ inwestycyjnych s³u¿¹cych ochronie œrodowiska i gospodarki wodnej 111.000 91.608 (§6110) Z tego Budowa hydroforni w Kaczochach z sieci¹ wodoci¹gow¹ 11.000 8.171 Sieæ wodoci¹gowa Stawnica – St. Dzierz¹¿no 15.000 13.084 Sieæ wodoci¹gowa Œwiêta – Œwiêta Ogrodnictwo – W¹sosz 25.000 13.902 Sieæ wodoci¹gowa Stawnica – P³osków – Miêdzyb³ocie 55.000 55.381 Modernizacja oczyszczalni w Pieczynku 5.000 1.070 Stan œrodków obrotowych na koniec roku 1.820 16.648 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 79 — 6960 —

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodleg³oœci 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – [email protected], www.poznan.uw.gov.pl Sk³ad, druk i rozpowszechnianie: Sk³ad – Oœrodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 852 90 44 Druk – Oœrodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³oœci 18, Poznañ Rozpowszechnianie – Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Koœciuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego: – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Koœciuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych), – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Œw. Józefa 5, pok. 132 – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B” – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koœciuszki 4, pok. 101 – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oœci 33/35, pok. 214 zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400

T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oœrodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji al. Niepodleg³oœci 18, Poznañ

ISSN 1507–5729 Cena brutto: 60,00 z³