Uchwała Nr XI/89/2019 Z Dnia 31 Października 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r. Poz. 12824 UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 981 879,00 zł. do wysokości 60 430 875,09 zł, z tego: 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą - 55 726 808,25 zł. 2) dochody majątkowe – 4 704 066,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 981 879,00 zł. do wysokości 65 246 037,91 zł, z tego: 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą – 53 432 625,21 zł. 2) wydatki majątkowe – 11 813 412,70 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a. § 2. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 815 162,82 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512 390,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 345 787,48 zł. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Krystyna Kossowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 12824 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2019 r. Zestawienie zmian w dochodach budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 224 714,28 - 950 460,00 2 274 254,28 60016 Drogi publiczne gminne 3 176 271,28 - 950 460,00 2 225 811,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 512 390,00 - 512 390,00 0,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6350 2 000 182,00 - 438 070,00 1 562 112,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 15 245 734,00 120 000,00 15 365 734,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 2 633 850,00 120 000,00 2 753 850,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 280 000,00 120 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 375 891,56 4 000,00 1 379 891,56 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4 000,00 4 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 2460 0,00 4 000,00 4 000,00 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 855 Rodzina 15 711 012,00 17 700,00 15 728 712,00 85504 Wspieranie rodziny 533 930,00 17 700,00 551 630,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 0,00 17 700,00 17 700,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 204 419,00 - 173 119,00 31 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 194 419,00 - 173 119,00 21 300,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 173 119,00 - 173 119,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 61 412 754,09 - 981 879,00 60 430 875,09 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12824 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2019 r. Zestawienie w wydatkach budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 010 831,51 -48 000,00 962 831,51 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 145 350,00 -48 000,00 97 350,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 350,00 -40 000,00 27 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 -8 000,00 52 000,00 600 Transport i łączność 8 443 842,53 -73 5000,00 7 708 842,53 60016 Drogi publiczne gminne 8 395 399,53 -73 5000,00 7 660 399,53 4270 Zakup usług remontowych 556 331,29 -30 000,00 526 331,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 190 768,24 -900 000,00 5 290 768,24 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 610,00 195 000,00 795 610,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 623 024,84 -14 000,00 609 024,84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 393 500,00 -14 000,00 379 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 -10 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 -4 000,00 266 000,00 710 Działalność usługowa 124 875,17 -70 000,00 54 875,17 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 -70 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 -70 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 5 137 506,83 0,00 5 137 506,83 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 224 700,00 0,00 224 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 532,36 53 532,36 4300 Zakup usług pozostałych 140 500,00 -532,36 139 967,64 801 Oświata i wychowanie 23 850 753,14 -100 879,00 23 749 874,14 80101 Szkoły podstawowe 16 762 317,53 -104 879,00 16 657 438,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 225 590,00 95 121,00 10 320 711,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 745 100,00 -200 000,00 545 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 333,00 4 000,00 83 333,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 550,00 5 000,00 11 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 574,00 -1000 21 574,00 852 Pomoc społeczna 2 704 879,00 -14 000,00 2 690 879,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 27 783,00 -14 000,00 13 783,00 3110 Świadczenia społeczne 27 783,00 -14 000,00 13 783,00 Razem: 66 227 916,91 -981 879,00 65 246 037,91 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 12824 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2019 r. Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 139 350,00 - 48 000,00 91 350,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 139 350,00 - 48 000,00 91 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 12 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Kościelna 12 000,00 0,00 12 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 350,00 - 40 000,00 27 350,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40 000,00 - 40 000,00 0,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Majdan 27 350,00 0,00 27 350,00 Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 - 8 000,00 52 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 - 8 000,00 2 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Majdan 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 7 303 768,24 - 705 000,00 6 598 768,24 60016 Drogi publiczne gminne 7 303 768,24 - 705 000,00 6 598 768,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 190 768,24 - 900 000,00 5 290 768,24 Droga Dudy 7 800,00 0,00 7 800,00 Droga Dybki 170 000,00 0,00 170 000,00 Droga Kalinowo - Guty Bujno 60 000,00 0,00 60 000,00 Droga Komorowo Majdan 64 500,00 0,00 64 500,00 Droga Komorowo ul. Szkolna 30 000,00 - 30 000,00 0,00 Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna 200 000,00 0,00 200 000,00 Droga Podborze ul. Brzozowa 0,00 0,00 0,00 Droga Podborze ul. Torowa 0,00 30 000,00 30 000,00 Droga Przyjmy k. Poręby - FS 15 891,81 0,00 15 891,81 Droga Sielc - Pólki 350 000,00 0,00 350 000,00 Droga Sielc Kolonia 0,00 0,00 0,00 Droga Stara Grabownica 10 000,00 0,00 10 000,00 Droga Stara Osuchowa - FS 12 576,43 0,00 12 576,43 Droga Stare Lubiejewo ul.