INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
Jahresbericht 2020 per 31. August 2020 (geprüft)
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger aufgelegt durch die Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Organisation und Management 3 1.1 Fondsleitung 3 1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle 3 1.3 Prüfgesellschaft 3 1.4 Delegation der Anlageentscheide 3 1.5 Delegation weiterer Teilaufgaben 3
2 Bericht der Prüfgesellschaft 4
3 Erläuterungen zum Jahresbericht 5 3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes 5 3.1.1 Berechnung der Nettoinventarwerte 5 3.1.2 Wechselkurse 5 3.2 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung 6 3.2.1 Änderungen des Fondsvertrages 6 3.2.2 Kündigung und Auflösung von Teilvermögen 6 3.2.3 Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag 6 3.2.4 Wechsel von Fondsleitung und Depotbank 6 3.2.5 Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung 6 3.2.6 Rechtsstreitigkeiten 6 3.3 Übrige Angaben 6 3.3.1 Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA 6 3.3.2 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften 6
4 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND 7 4.1 Vermögensrechnung 7 4.2 Erfolgsrechnung 7 4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens 7 4.4 Anteilsscheinverkehr 8 4.5 Ausserbilanzgeschäfte 8 4.6 Kennzahlen und technische Daten 8 4.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error 8 4.6.2 Performancezahlen 9 4.7 Verwendung des Erfolgs 9 4.7.1 Thesaurierungen aus Ertrag 9 4.8 Wertpapierbestand 10 4.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen 10 4.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2 37 4.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte 37
2 Organisation und Management
1 Organisation und Management
1.1 Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG Hardstrasse 201 Postfach 8037 Zürich
1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstrasse 36 8001 Zürich
1.3 Prüfgesellschaft KPMG AG Räffelstrasse 28 8045 Zürich
1.4 Delegation der Anlageentscheide
Anlagefonds Delegation Anlageentscheide Bemerkungen
Bank Julius Bär & Co. AG Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide für die INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND Bahnofstrasse 36 Anlageklassen Aktien, Private Equity und Hedge Funds 8001 Zürich teilweise delegiert
1.5 Delegation weiterer Teilaufgaben Der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der Fondsadministration delegiert.
3 Bericht der Prüfgesellschaft
2 Bericht der Prüfgesellschaft
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des
INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
Bericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung
Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND, bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. August 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. August 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang.
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.
KPMG AG
Markus Schunk Lukas Blum Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte Leitender Revisor
Zürich, 16. Dezember 2020
4 Erläuterungen zum Jahresbericht
3 Erläuterungen zum Jahresbericht
3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes
3.1.1 Berechnung der Nettoinventarwerte Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 17)
1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 oben bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 2 Dezimalstellen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.
3.1.2 Wechselkurse Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):
Einheit Lokalwährung Rechnungswährung Einheit Lokalwährung Rechnungswährung 1 AUD = 0.665928 1 EUR = 1.076894 1 CAD = 0.691086 1 GBP = 1.205657 1 CHF = 1.000000 1 HKD = 0.116185 1 DKK = 0.144659 1'000 IDR = 0.061833
5 Erläuterungen zum Jahresbericht
Einheit Lokalwährung Rechnungswährung Einheit Lokalwährung Rechnungswährung 100 JPY = 0.849121 100 RUB = 1.215664 100 MXN = 4.114274 100 SEK = 10.440061 1 MYR = 0.216169 1 SGD = 0.662290 100 NOK = 10.376239 1 USD = 0.900450 1 NZD = 0.608614 1 ZAR = 0.053151 1 PLN = 0.245451
3.2 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung
3.2.1 Änderungen des Fondsvertrages Im Berichtszeitraum gab es keine Änderungen des Fondsvertrages.
3.2.2 Kündigung und Auflösung von Teilvermögen Im Berichtszeitraum gab es keine Kündigung oder Auflösung von Teilvermögen.
3.2.3 Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag zu behandeln.
3.2.4 Wechsel von Fondsleitung und Depotbank Im Berichtszeitraum waren keine Wechsel von Fondsleitung oder Depotbank zu verzeichnen.
3.2.5 Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung Berichtszeitraum ergaben sich folgende Wechsel von geschäftsführenden Personen der Fondsleitung:
Per 06.12.2019 ist Frau Clare Forster aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Per 01.01.2020 ist Herr Christoph Widmer in die Geschäftsleitung eingetreten. Per 03.03.2020 ist Herr Patrick Moser aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Per 15.06.2020 ist Herr Christoph Widmer aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Per 15.06.2020 ist Herr Reto Lamparter neu in die Geschäftsleitung eingetreten.
3.2.6 Rechtsstreitigkeiten Im Berichtszeitraum waren bezüglich des Anlagefonds keine Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen.
3.3 Übrige Angaben
3.3.1 Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA Im Berichtszeitraum waren keine Sacheinlagen beziehungsweise Sachauslagen zu verzeichnen.
3.3.2 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften Während der Berichtsperiode wurden mit folgenden Gegenparteien OTC Geschäfte vorgenommen. Teilvermögen OTC - Gegenparteien INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zürich
6 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
4 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
4.1 Vermögensrechnung 31.08.2020 31.08.2019 Vermögen CHF CHF Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: -Sichtguthaben 120'534'554.62 229'082'091.44 Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in: -Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 707'422'365.97 707'939'652.93 -Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 1'024'146'580.70 728'231'498.05 -Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1'298'072'121.93 1'359'133'325.38 Derivative Finanzinstrumente 11'428'188.66 -21'535'929.91 Sonstige Vermögenswerte 11'543'112.53 10'866'068.50 Gesamtfondsvermögen 3'173'146'924.41 3'013'716'706.39
Andere Verbindlichkeiten 5'977'444.07 4'190'210.10 Nettofondsvermögen 3'167'169'480.34 3'009'526'496.29
4.2 Erfolgsrechnung 01.09.2019 - 01.09.2018 -
31.08.2020 31.08.2019 Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben 236'169.00 562'011.17 Erträge der Effekten, aufgeteilt in: -Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 13'427'851.23 13'914'791.34 -Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 20'320'497.85 20'040'822.10 -Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 26'497'645.60 28'361'286.25 Sonstige Erträge 250'923.54 313'057.19 Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds - -1'900'019.74 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 65'829.71 341'390.63 Total Ertrag 60'798'916.93 61'633'338.94
Aufwand Passivzinsen 6'998.04 2'456.91 Negativzinsen 70.36 139.98 Prüfaufwand 17'278.36 17'184.70 Reglementarische Vergütungen an: -die Fondsleitung 7'005'239.14 6'453'000.88 Sonstige Aufwendungen 340'837.14 372'856.42 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 28'819.90 71'142.18 Total Aufwand 7'399'242.94 6'916'781.07
Nettoertrag 53'399'673.99 54'716'557.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 85'717'770.69 24'069'705.25 Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds - 1'900'019.74 Realisierter Erfolg 139'117'444.68 80'686'282.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 13'909'509.65 8'623'239.88 Gesamterfolg 153'026'954.33 89'309'522.74
4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens 01.09.2019 - 01.09.2018 - 31.08.2020 31.08.2019 CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 3'009'526'496.29 2'880'763'826.35 Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen -138'683.92 -213'934.50 Saldo aus Anteilsverkehr 4'754'713.64 39'667'081.70 Gesamterfolg 153'026'954.33 89'309'522.74 Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 3'167'169'480.34 3'009'526'496.29
7 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
4.4 Anteilsscheinverkehr
01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - ISIN 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018
Anteile A1 CH0228599780 Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 134'980.995 203'152.826 214'676.101 Ausgegebene Anteile - - 13'445.000 Zurückgenommene Anteile -23'168.780 -68'171.831 -24'968.275 Anteile am Ende der Berichtsperiode 111'812.215 134'980.995 203'152.826 Inventarwert pro Anteil 128.06 122.04 118.87 Nettofondsvermögen 14'319'119.50 16'472'581.46 24'148'160.80 Anteile A2 CH0020274889 Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 158'650.000 196'650.000 192'330.000 Ausgegebene Anteile - - 12'680.000 Zurückgenommene Anteile -1'800.000 -38'000.000 -8'360.000 Anteile am Ende der Berichtsperiode 156'850.000 158'650.000 196'650.000 Inventarwert pro Anteil 134.10 128.61 126.42 Nettofondsvermögen 21'033'230.85 20'403'899.35 24'860'514.16 Anteile B1 CH0020274947 Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 22'585'000.000 22'100'000.000 21'567'000.000 Ausgegebene Anteile 76'000.000 485'000.000 533'000.000 Zurückgenommene Anteile - - - Anteile am Ende der Berichtsperiode 22'661'000.000 22'585'000.000 22'100'000.000 Inventarwert pro Anteil 138.04 131.42 127.90 Nettofondsvermögen 3'128'234'205.95 2'968'226'315.95 2'826'505'759.17 Anteile B2 CH0020275001 Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 33'965.000 41'165.000 311'255.000 Ausgegebene Anteile - 77.000 - Zurückgenommene Anteile -7'650.000 -7'277.000 -270'090.000 Anteile am Ende der Berichtsperiode 26'315.000 33'965.000 41'165.000 Inventarwert pro Anteil 136.16 130.24 127.52 Nettofondsvermögen 3'582'924.04 4'423'699.53 5'249'392.22
4.5 Ausserbilanzgeschäfte % des % des Commitment – Ansatz II Basiswertäquivalent Basiswertäquivalent Nettofondsvermögens Nettofondsvermögens 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2019 CHF CHF
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten 1'087'011'379.51 34.32% 1'360'452'058.64 45.20% Netto-Gesamtengagement aus Derivaten 48'185'996.40 1.52% 368'670'446.79 12.25%
4.6 Kennzahlen und technische Daten
4.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error
ISIN 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018
Anteile A1 CH0228599780 Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung 1 0.32% 0.31% 0.30% TER der Zielfonds 0.36% 0.36% 0.39% Total Expense Ratio (TER) 2 0.69% 0.68% 0.71% Tracking Error Minimum 3 0.64% 0.64% 0.71% Tracking Error 3 1.35% 0.76% 0.71% Tracking Error Maximum 3 1.35% 1.33% 1.33% Anteile A2 CH0020274889 Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung 1 0.42% 0.41% 0.40% TER der Zielfonds 0.36% 0.36% 0.39% Total Expense Ratio (TER) 2 0.79% 0.78% 0.81% Tracking Error Minimum 3 0.64% 0.64% 0.71% Tracking Error 3 1.35% 0.76% 0.71% Tracking Error Maximum 3 1.35% 1.32% 1.32%
8 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
ISIN 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018
Anteile B1 CH0020274947 Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung 1 0.23% 0.22% 0.22% TER der Zielfonds 0.36% 0.36% 0.39% Total Expense Ratio (TER) 2 0.60% 0.59% 0.62% Tracking Error Minimum 3 0.64% 0.64% 0.71% Tracking Error 3 1.35% 0.76% 0.71% Tracking Error Maximum 3 1.35% 1.32% 1.32% Anteile B2 CH0020275001 Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung 1 0.05% 0.05% 0.04% TER der Zielfonds 0.36% 0.36% 0.39% Total Expense Ratio (TER) 2 0.42% 0.42% 0.45% Tracking Error Minimum 3 0.64% 0.64% 0.71% Tracking Error 3 1.35% 0.76% 0.71% Tracking Error Maximum 3 1.35% 1.31% 1.31%
1 Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet. 2 Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „SFAMA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet. 3 Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.
4.6.2 Performancezahlen 1
Klassen Währung YTD 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Start
Anteile A1 CHF 1.28% 1.50% 10.81% 13.67% 16.95% 28.06% Anteile A2 CHF 1.22% 1.49% 10.70% 13.33% 16.37% 67.52% Anteile B1 CHF 1.34% 1.51% 10.91% 13.98% 17.47% 71.38% Anteile B2 CHF 1.48% 1.53% 11.10% 14.56% 18.46% 77.23%
1 Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.
4.7 Verwendung des Erfolgs
31.08.2020 31.08.2019 CHF CHF Nettoertrag des Rechnungsjahres 53'399'673.99 54'716'557.87 Vortrag des Vorjahres - - Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 53'399'673.99 54'716'557.87 Wiederanlage Anteile A1 -219'027.82 -265'763.94 Wiederanlage Anteile A2 -314'567.84 -320'310.36 Wiederanlage Anteile B1 -52'801'990.53 -54'045'809.39 Wiederanlage Anteile B2 -64'087.80 -84'674.18 Vortrag auf neue Rechnung - -
4.7.1 Thesaurierungen aus Ertrag Anteile A1 CH0228599780 Thesaurierung am 09.12.2020 Coupons Nr. - Bruttobetrag pro Anteil CHF 1.95888991 Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer 1 CHF - Nettobetrag pro Anteil CHF 1.95888991
Anteile A2 CH0020274889 Thesaurierung am 09.12.2020 Coupons Nr. - Bruttobetrag pro Anteil CHF 2.00553292 Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer 1 CHF 0.70193652 Nettobetrag pro Anteil CHF 1.30359640
Anteile B1 CH0020274947 Thesaurierung am 09.12.2020 Coupons Nr. - Bruttobetrag pro Anteil CHF 2.33008210 Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer 1 CHF - Nettobetrag pro Anteil CHF 2.33008210
9 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
Anteile B2 CH0020275001 Thesaurierung am 09.12.2020 Coupons Nr. - Bruttobetrag pro Anteil CHF 2.43540946 Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer 1 CHF 0.85239331 Nettobetrag pro Anteil CHF 1.58301615
1 Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.
4.8 Wertpapierbestand
4.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4
Total Effekten 3'029'641'068.60 95.48%
An einer Börse gehandelte Effekten 2'701'985'450.22 85.17%
Aktien (Ägypten) - - Orascom Investment Holding L1 USD 1'817'546.000 1'600'000.000 3'417'546.000 - - -
Aktien (Australien) 633'623.24 0.02% GrainCorp Ltd L1 AUD - 231'506.000 115'753.000 115'753.000 331'457.41 0.01% United Malt Grp Ltd L1 AUD - 115'753.000 - 115'753.000 302'165.83 0.01%
Aktien (Belgien) - - bpost SA L1 EUR 155'000.000 120'000.000 275'000.000 - - - Proximus SADP L1 EUR 80'000.000 - 80'000.000 - - -
Aktien (Bermuda) 1'649'248.56 0.05% Beijing Enterprises Water Group Ltd L1 HKD 3'600'000.000 3'600'000.000 7'200'000.000 - - - Bunge Ltd L1 USD - 22'132.000 22'132.000 - - - China Gas Holdings Ltd L1 HKD - 368'000.000 - 368'000.000 908'565.51 0.03% China Resources Gas Group Ltd L1 HKD - 208'000.000 104'000.000 104'000.000 439'829.36 0.01% Invesco Ltd L1 USD 50'000.000 - 50'000.000 - - - Johnson Electric Holdings Ltd L1 HKD 505'032.000 461'438.000 966'470.000 - - - Kunlun Energy Co Ltd L1 HKD - 1'320'000.000 872'000.000 448'000.000 300'853.69 0.01% Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd L1 HKD - 700'000.000 700'000.000 - - - Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd L1 HKD 7'500'000.000 - 7'500'000.000 - - -
Aktien (Brasilien) - - Ambev SA L1 USD 310'000.000 - 310'000.000 - - -
Aktien (Chile) - - Enel Americas SA L1 USD 66'300.000 - 66'300.000 - - - Enel Chile SA L1 USD 100'000.000 - 100'000.000 - - -
Aktien (China) 7'367'817.50 0.24% A-Living Services Co Ltd L1 HKD - 195'250.000 - 195'250.000 907'403.66 0.03% Anhui Expressway Co Ltd L1 HKD 3'100'000.000 3'100'000.000 6'200'000.000 - - - China Communications Services Corp Ltd L1 HKD 1'700'000.000 710'000.000 2'410'000.000 - - - China Construction Bank Corp L1 HKD 700'000.000 - 700'000.000 - - - China Longyuan Power Group Corp Ltd L1 HKD - 3'750'000.000 3'750'000.000 - - - China Petroleum & Chemical Corp L1 HKD - 3'966'000.000 3'966'000.000 - - - CRRC Corp Ltd L1 HKD - 1'593'860.000 736'430.000 857'430.000 348'671.31 0.01% Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd L1 HKD 200'000.000 40'000.000 240'000.000 - - - Huaneng Power International Inc L1 HKD 2'000'000.000 2'000'000.000 4'000'000.000 - - - Industrial & Commercial Bank of China Ltd L1 HKD - 9'432'494.000 6'417'912.000 3'014'582.000 1'520'079.58 0.05% New China Life Insurance Co Ltd L1 HKD 100'000.000 - 100'000.000 - - - PetroChina Co Ltd L1 HKD 1'600'000.000 2'554'000.000 4'154'000.000 - - - Ping An Insurance Group Co of China Ltd L1 HKD - 813'000.000 365'500.000 447'500.000 4'291'998.99 0.14% Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd L1 HKD 1'600'000.000 - 1'600'000.000 - - - Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd L1 HKD 360'000.000 360'000.000 720'000.000 - - - Shanghai Henlius Biotech Inc L1 HKD - 5'456.000 5'456.000 - - - Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd L1 HKD 1'050'000.000 1'050'000.000 2'100'000.000 - - - Shenzhen Expressway Co Ltd L1 HKD 1'000'000.000 1'000'000.000 2'000'000.000 - - - Sichuan Expressway Co Ltd L1 HKD 4'000'000.000 4'000'000.000 8'000'000.000 - - - Sinopharm Group Co Ltd L1 HKD 300'000.000 - 300'000.000 - - - Tong Ren Tang Technologies Co Ltd L1 HKD 700'000.000 - 700'000.000 - - - TravelSky Technology Ltd L1 HKD - 320'000.000 160'000.000 160'000.000 299'663.96 0.01% Zhejiang Expressway Co Ltd L1 HKD 1'220'000.000 1'220'000.000 2'440'000.000 - - -
Aktien (Curaçao) - - Schlumberger NV L1 USD 17'000.000 - 17'000.000 - - -
Aktien (Dänemark) 14'551'317.06 0.46% Carlsberg AS L1 DKK 4'000.000 - 4'000.000 - - - DSV PANALPINA A/S L1 DKK - 40'413.000 - 40'413.000 5'702'279.59 0.18% 10 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Novo Nordisk A/S L1 DKK 22'000.000 284'526.000 158'464.000 148'062.000 8'849'037.47 0.28%
Aktien (Deutschland) 24'953'664.77 0.79% adidas AG L1 EUR - 3'702.000 1'589.000 2'113.000 579'336.25 0.02% BASF SE L1 EUR 26'923.000 147'273.000 87'755.000 86'441.000 4'753'061.18 0.15% Bayer AG L1 EUR 12'000.000 - 12'000.000 - - - Bayerische Motoren Werke AG L1 EUR 7'000.000 92'000.000 37'000.000 62'000.000 4'016'059.44 0.13% Beiersdorf AG L1 EUR - 59'847.000 59'847.000 - - - Covestro AG L1 EUR 24'000.000 - 24'000.000 - - - Deutsche Wohnen SE L1 EUR - 104'652.000 34'029.000 70'623.000 3'395'026.43 0.11% E.ON SE L1 EUR 200'000.000 - 200'000.000 - - - Evonik Industries AG L1 EUR 36'000.000 - 36'000.000 - - - Fielmann AG L1 EUR 9'000.000 - 9'000.000 - - - Fresenius SE & Co KGaA L1 EUR 22'000.000 - 22'000.000 - - - Henkel AG & Co KGaA L1 EUR 15'000.000 76'960.000 49'854.000 42'106.000 3'879'605.56 0.12% Infineon Technologies AG L1 EUR - 40'505.000 15'389.000 25'116.000 626'414.56 0.02% SAP SE L1 EUR 23'000.000 29'910.000 26'552.000 26'358.000 3'918'232.61 0.12% Siemens AG L1 EUR 9'000.000 80'943.000 59'547.000 30'396.000 3'785'928.74 0.12% Software AG L1 EUR 24'000.000 - 24'000.000 - - - Wacker Chemie AG L1 EUR 16'000.000 - 16'000.000 - - - Wirecard AG L1 EUR - 8'159.000 8'159.000 - - -
Aktien (Die Insel Man) - - Playtech Plc L1 GBP 400'000.000 400'000.000 800'000.000 - - -
Aktien (Finnland) - - Nokia Oyj L1 EUR 170'000.000 - 170'000.000 - - - UPM-Kymmene Oyj L1 EUR 36'200.000 - 36'200.000 - - -
Aktien (Frankreich) 29'126'019.72 0.92% AXA SA L1 EUR 73'519.000 483'321.000 280'257.000 276'583.000 5'086'094.68 0.16% Carrefour SA L1 EUR 67'023.000 - 67'023.000 - - - Cie Generale des Etablissements Michelin SCA L1 EUR 6'000.000 - 6'000.000 - - - Danone SA L1 EUR 20'664.000 150'763.000 87'061.000 84'366.000 5'006'011.80 0.16% Engie SA L1 EUR 198'000.000 42'000.000 240'000.000 - - - Hermes International L1 EUR - 7'947.000 3'915.000 4'032.000 3'123'660.09 0.10% L'Oreal SA L1 EUR 7'922.000 9'105.000 7'922.000 9'105.000 2'715'036.78 0.09% Orange SA L1 EUR 90'000.000 404'654.000 234'827.000 259'827.000 2'610'590.38 0.08% Sanofi L1 EUR 33'258.000 37'958.000 35'935.000 35'281.000 3'224'540.97 0.10% Schneider Electric SE L1 EUR 15'000.000 - 15'000.000 - - - Societe BIC SA L1 EUR 23'000.000 23'000.000 46'000.000 - - - Suez SA L1 EUR 134'300.000 - 134'300.000 - - - Thales SA L1 EUR - 125'705.000 47'984.000 77'721.000 5'482'169.90 0.17% TOTAL SE L1 EUR 89'377.000 105'375.000 194'752.000 - - - Vivendi SA L1 EUR 35'000.000 82'445.000 44'175.000 73'270.000 1'877'915.12 0.06%
Aktien (Gabon) - - Total Gabon L1 EUR 4'389.000 4'389.000 8'778.000 - - -
Aktien (Hongkong) 20'709'796.16 0.65% AIA Group Ltd L1 HKD - 123'200.000 - 123'200.000 1'142'255.07 0.04% Beijing Enterprises Holdings Ltd L1 HKD 390'000.000 370'000.000 760'000.000 - - - Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd L1 HKD 320'000.000 - 320'000.000 - - - China Mobile Ltd L1 HKD 357'000.000 2'500'500.000 1'957'500.000 900'000.000 5'662'268.57 0.18% China Overseas Land & Investment Ltd L1 HKD - 390'000.000 390'000.000 - - - China Resources Beer Holdings Co Ltd L1 HKD - 766'000.000 318'000.000 448'000.000 2'623'360.92 0.08% China Resources Pharmaceutical Group Ltd L1 HKD 600'000.000 600'000.000 1'200'000.000 - - - China Resources Power Holdings Co Ltd L1 HKD 1'408'226.000 1'408'226.000 2'816'452.000 - - - CNOOC Ltd L1 HKD 950'000.000 - 950'000.000 - - - CSPC Pharmaceutical Group Ltd L1 HKD 400'000.000 1'381'600.000 668'000.000 1'113'600.000 2'227'982.95 0.07% Hang Lung Properties Ltd L1 HKD - 562'000.000 - 562'000.000 1'426'715.08 0.04% Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd L1 HKD - 51'100.000 - 51'100.000 2'322'572.29 0.07% Hua Hong Semiconductor Ltd L1 HKD - 721'000.000 528'000.000 193'000.000 627'862.92 0.02% Link REIT L1 HKD - 541'236.000 390'000.000 151'236.000 1'084'151.16 0.03% Shanghai Industrial Holdings Ltd L1 HKD 700'000.000 350'000.000 1'050'000.000 - - - Sun Art Retail Group Ltd L1 HKD - 2'951'500.000 901'000.000 2'050'500.000 2'406'194.01 0.08% Sun Hung Kai Properties Ltd L1 HKD - 98'000.000 - 98'000.000 1'186'433.19 0.04%
Aktien (Indien) 8'012'592.57 0.25% Dr Reddy's Laboratories Ltd L1 USD 12'000.000 17'613.000 12'000.000 17'613.000 922'554.44 0.03% HDFC Bank Ltd L1 USD - 92'147.000 48'730.000 43'417.000 1'939'103.95 0.06% ICICI Bank Ltd L1 USD - 343'632.000 343'632.000 - - - Infosys Ltd L1 USD 134'000.000 774'000.000 454'000.000 454'000.000 5'150'934.18 0.16% Wipro Ltd L1 USD 267'045.000 - 267'045.000 - - -
Aktien (Indonesien) 1'296'418.16 0.04% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT L1 IDR - 10'331'200.000 4'357'900.000 5'973'300.000 1'296'418.16 0.04% Perusahaan Gas Negara Tbk PT L1 IDR 14'806'000.000 6'000'000.000 20'806'000.000 - - - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT L1 IDR - 3'905'800.000 3'905'800.000 - - -
Aktien (Irland) 9'698'905.48 0.30% 11 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Accenture PLC L1 USD - 44'592.000 21'828.000 22'764.000 4'918'047.66 0.15% Allergan PLC L1 USD 6'400.000 53'732.000 60'132.000 - - - C&C Group PLC L1 EUR 260'000.000 200'000.000 460'000.000 - - - ICON PLC L1 USD - 45'971.000 20'543.000 25'428.000 4'268'163.15 0.13% Medtronic PLC L1 USD 50'000.000 5'298.000 50'000.000 5'298.000 512'694.67 0.02%
Aktien (Israel) - - Check Point Software Technologies Ltd L1 USD 6'500.000 - 6'500.000 - - -
Aktien (Italien) 2'118'028.48 0.07% Enel SpA L1 EUR 250'000.000 - 250'000.000 - - - Eni SpA L1 EUR 100'917.000 - 100'917.000 - - - Moncler SpA L1 EUR - 117'410.000 56'800.000 60'610.000 2'118'028.48 0.07% Tod's SpA L1 EUR 8'000.000 - 8'000.000 - - -
Aktien (Japan) 25'324'557.25 0.79% AGC Inc/Japan L1 JPY 15'000.000 5'000.000 20'000.000 - - - Air Water Inc L1 JPY 35'100.000 - 35'100.000 - - - Ajinomoto Co Inc L1 JPY 90'000.000 - 90'000.000 - - - Asics Corp L1 JPY 22'100.000 - 22'100.000 - - - Astellas Pharma Inc L1 JPY 140'000.000 486'900.000 140'000.000 486'900.000 6'881'656.33 0.22% Bridgestone Corp L1 JPY 40'000.000 - 40'000.000 - - - Canon Inc L1 JPY 45'000.000 - 45'000.000 - - - Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc L1 JPY 26'000.000 - 26'000.000 - - - Dai Nippon Printing Co Ltd L1 JPY 38'000.000 - 38'000.000 - - - Ebara Corp L1 JPY 34'000.000 - 34'000.000 - - - Fuji Media Holdings Inc L1 JPY 93'000.000 55'000.000 148'000.000 - - - H.U. Group Holdings Inc L1 JPY 45'000.000 - 45'000.000 - - - HIS Co Ltd L1 JPY 70'000.000 - 70'000.000 - - - Hitachi Ltd L1 JPY 25'000.000 - 25'000.000 - - - Honda Motor Co Ltd L1 JPY - 218'800.000 109'400.000 109'400.000 2'535'071.80 0.08% Hoya Corp L1 JPY 18'000.000 - 18'000.000 - - - Inpex Corp L1 JPY 85'000.000 - 85'000.000 - - - Japan Exchange Group Inc L1 JPY 54'000.000 - 54'000.000 - - - Japan Post Holdings Co Ltd L1 JPY 180'000.000 381'900.000 250'000.000 311'900.000 2'075'556.82 0.07% Japan Tobacco Inc L1 JPY 92'000.000 92'000.000 184'000.000 - - - Kaken Pharmaceutical Co Ltd L1 JPY 14'000.000 - 14'000.000 - - - Kao Corp L1 JPY - 65'000.000 26'000.000 39'000.000 2'672'106.28 0.08% Kurita Water Industries Ltd L1 JPY 42'000.000 104'600.000 42'000.000 104'600.000 2'948'758.29 0.09% Kyocera Corp L1 JPY 29'000.000 - 29'000.000 - - - Mabuchi Motor Co Ltd L1 JPY 25'000.000 - 25'000.000 - - - Marubeni Corp L1 JPY 115'000.000 - 115'000.000 - - - Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd L1 JPY 24'000.000 - 24'000.000 - - - Mitsubishi Heavy Industries Ltd L1 JPY 12'000.000 - 12'000.000 - - - Nippon Express Co Ltd L1 JPY 3'000.000 7'000.000 10'000.000 - - - Nippon Telegraph & Telephone Corp L1 JPY 25'000.000 - 25'000.000 - - - Nippon Television Holdings Inc L1 JPY 45'000.000 71'000.000 116'000.000 - - - NTT DOCOMO Inc L1 JPY 28'000.000 68'900.000 96'900.000 - - - ORIX Corp L1 JPY 100'000.000 - 100'000.000 - - - Panasonic Corp L1 JPY 90'000.000 - 90'000.000 - - - Rohm Co Ltd L1 JPY 16'000.000 - 16'000.000 - - - Secom Co Ltd L1 JPY 8'000.000 24'000.000 8'000.000 24'000.000 2'042'984.30 0.06% Seven & i Holdings Co Ltd L1 JPY 35'000.000 - 35'000.000 - - - Shin-Etsu Chemical Co Ltd L1 JPY 9'000.000 56'100.000 32'000.000 33'100.000 3'621'444.41 0.11% Sony Corp L1 JPY 8'700.000 36'100.000 8'700.000 36'100.000 2'546'979.02 0.08% Sundrug Co Ltd L1 JPY 25'000.000 - 25'000.000 - - - THK Co Ltd L1 JPY 16'000.000 - 16'000.000 - - - Trend Micro Inc/Japan L1 JPY 22'000.000 - 22'000.000 - - - Z Holdings Corp L1 JPY 390'000.000 60'000.000 450'000.000 - - -
Aktien (Jersey) 2'866'381.22 0.09% Experian PLC L1 GBP - 165'541.000 80'328.000 85'213.000 2'866'381.22 0.09%
Aktien (Kaimaninseln) 63'964'978.08 1.99% Alibaba Group Holding Ltd L1 USD 15'000.000 71'915.000 60'544.000 26'371.000 6'815'747.49 0.21% Alibaba Group Holding Ltd L1 HKD - 109'400.000 - 109'400.000 3'594'564.01 0.11% Alibaba Group Holding Ltd L1 USD - 39'560.000 - 39'560.000 1'273'479.42 0.04% ANTA Sports Products Ltd L1 HKD - 319'000.000 319'000.000 - - - Baidu Inc L1 USD 22'000.000 36'912.000 29'456.000 29'456.000 3'304'051.73 0.10% China Medical System Holdings Ltd L1 HKD 500'000.000 - 500'000.000 - - - China Mengniu Dairy Co Ltd L1 HKD 340'000.000 429'000.000 340'000.000 429'000.000 1'899'029.72 0.06% China Resources Cement Holdings Ltd L1 HKD - 2'614'000.000 1'170'000.000 1'444'000.000 1'895'811.40 0.06% China Resources Land Ltd L1 HKD - 1'008'000.000 410'000.000 598'000.000 2'490'805.63 0.08% China Shineway Pharmaceutical Group Ltd L1 HKD 1'398'000.000 1'398'000.000 2'796'000.000 - - - Chinasoft International Ltd L1 HKD 2'100'000.000 - 2'100'000.000 - - - CK Asset Holdings Ltd L1 HKD - 80'500.000 80'500.000 - - - ENN Energy Holdings Ltd L1 HKD - 341'900.000 117'800.000 224'100.000 2'239'184.10 0.07% Fu Shou Yuan International Group Ltd L1 HKD - 1'296'000.000 559'000.000 737'000.000 686'738.43 0.02% GDS Holdings Ltd L1 USD - 19'246.000 - 19'246.000 1'402'695.11 0.04% Innovent Biologics Inc L1 HKD - 223'500.000 - 223'500.000 1'341'211.74 0.04% Li Ning Co Ltd L1 HKD - 195'000.000 - 195'000.000 743'118.29 0.02% 12 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Longfor Group Holdings Ltd L1 HKD - 527'500.000 - 527'500.000 2'515'852.18 0.08% Meituan Dianping L1 HKD - 66'500.000 - 66'500.000 1'974'840.34 0.06% Microport Scientific Corp L1 HKD - 891'844.000 710'000.000 181'844.000 744'744.99 0.02% Momo Inc L1 USD 30'000.000 - 30'000.000 - - - NetEase Inc L1 USD - 4'710.000 - 4'710.000 2'066'315.83 0.07% NetEase Inc L1 HKD - 31'900.000 - 31'900.000 576'699.76 0.02% New Oriental Education & Technology Group Inc L1 USD - 9'664.000 - 9'664.000 1'275'966.75 0.04% Sands China Ltd L1 HKD - 120'800.000 60'400.000 60'400.000 240'000.72 0.01% Sea Ltd L1 USD - 26'626.000 26'626.000 - - - Shenzhou International Group Holdings Ltd L1 HKD - 173'800.000 83'400.000 90'400.000 1'312'888.78 0.04% Shimao Group Holdings Ltd L1 HKD - 804'500.000 217'500.000 587'000.000 2'380'197.65 0.08% SINA Corp/China L1 USD 35'000.000 55'000.000 90'000.000 - - - Sino Biopharmaceutical Ltd L1 HKD - 6'524'000.000 2'456'000.000 4'068'000.000 4'230'127.66 0.13% TAL Education Group L1 USD - 21'977.000 21'977.000 - - - Tencent Holdings Ltd L1 HKD 65'000.000 189'900.000 122'400.000 132'500.000 8'166'778.20 0.26% Tencent Music Entertainment Group L1 USD - 142'647.000 - 142'647.000 2'007'618.66 0.06% Tingyi Cayman Islands Holding Corp L1 HKD 660'000.000 - 660'000.000 - - - Topsports International Holdings Ltd L1 HKD - 1'258'000.000 - 1'258'000.000 1'401'679.57 0.04% Trip.com Group Ltd L1 USD - 184'943.000 184'943.000 - - - Want Want China Holdings Ltd L1 HKD 1'850'000.000 - 1'850'000.000 - - - WH Group Ltd L1 HKD 900'000.000 2'267'000.000 1'469'500.000 1'697'500.000 1'319'427.09 0.04% Wuxi Biologics Cayman Inc L1 HKD - 190'000.000 - 190'000.000 4'445'929.39 0.14% ZTO Express Cayman Inc L1 USD - 53'639.000 - 53'639.000 1'619'473.44 0.05%
Aktien (Kanada) 691'197.52 0.02% Barrick Gold Corp L1 CAD 172'224.000 399.000 172'623.000 - - - Cameco Corp L1 CAD 55'000.000 - 55'000.000 - - - Cenovus Energy Inc L1 CAD 171'000.000 671.000 171'671.000 - - - Imperial Oil Ltd L1 CAD 62'335.000 384.000 62'719.000 - - - Nutrien Ltd L1 CAD 19'000.000 24'564.000 22'861.000 20'703.000 691'197.52 0.02% Shaw Communications Inc L1 CAD 71'580.000 - 71'580.000 - - -
Aktien (Liberia) - - Royal Caribbean Cruises Ltd L1 USD - 14'000.000 14'000.000 - - -
Aktien (Luxembourg (Int.)) 843'423.10 0.03% Unibail-Rodamco-Westfield L1 EUR - 20'000.000 - 20'000.000 843'423.10 0.03%
Aktien (Malaysia) - - British American Tobacco Malaysia Bhd L1 MYR 90'000.000 90'000.000 180'000.000 - - - Tenaga Nasional Bhd L1 MYR 120'000.000 - 120'000.000 - - -
Aktien (Neuseeland) 592'919.04 0.02% Ryman Healthcare Ltd L1 NZD - 185'216.000 112'730.000 72'486.000 592'919.04 0.02%
Aktien (Niederlande) 14'175'160.22 0.44% ASML Holding NV L1 EUR - 11'671.000 - 11'671.000 3'950'256.18 0.12% Ferrari NV L1 EUR - 33'714.000 16'153.000 17'561.000 3'095'784.59 0.10% Heineken NV L1 EUR 7'000.000 - 7'000.000 - - - PostNL NV L1 EUR 473'892.000 - 473'892.000 - - - Signify NV L1 EUR 25'000.000 - 25'000.000 - - - Unilever NV L1 EUR 16'000.000 235'033.000 165'513.000 85'520.000 4'467'574.24 0.14% Wolters Kluwer NV L1 EUR - 69'786.000 33'863.000 35'923.000 2'661'545.21 0.08%
Aktien (Norwegen) - - Equinor ASA L1 NOK 51'637.000 - 51'637.000 - - -
Aktien (Österreich) - - ams AG L1 CHF - 40'000.000 40'000.000 - - - Telekom Austria AG L1 EUR 130'000.000 - 130'000.000 - - -
Aktien (Philippinen) - - Ayala Land Inc L1 PHP - 1'872'800.000 1'872'800.000 - - -
Aktien (Polen) - - Asseco Poland SA L1 PLN 74'000.000 - 74'000.000 - - - PGE Polska Grupa Energetyczna SA L1 PLN 700'000.000 700'000.000 1'400'000.000 - - - Tauron Polska Energia SA L1 PLN 3'000'000.000 3'000'000.000 6'000'000.000 - - -
Aktien (Russland) 2'992'552.99 0.09% Alrosa PJSC L1 RUB 1'000'000.000 - 1'000'000.000 - - - Gazprom PJSC L1 USD 175'000.000 - 175'000.000 - - - LUKOIL PJSC L1 USD 25'000.000 - 25'000.000 - - - Magnit PJSC L1 USD 140'000.000 140'000.000 280'000.000 - - - Mobile TeleSystems PJSC L1 USD 172'545.000 - 172'545.000 - - - PhosAgro PJSC L1 USD 50'000.000 50'000.000 100'000.000 - - - Rosneft Oil Co PJSC L1 USD 199'990.000 - 199'990.000 - - - Sberbank of Russia PJSC L1 RUB - 2'067'104.000 978'114.000 1'088'990.000 2'992'552.99 0.09%
Aktien (Schweiz) 347'314'385.53 10.95%
13 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 ABB Ltd L1 CHF 285'000.000 - 285'000.000 - - - Adecco Group AG L1 CHF 73'000.000 60'879.000 73'000.000 60'879.000 2'877'141.54 0.09% Alcon Inc L1 CHF 75'000.000 83'921.000 89'000.000 69'921.000 3'591'142.56 0.11% Allreal Holding AG L1 CHF - 30'634.000 14'406.000 16'228.000 3'037'881.60 0.10% AP Alternative Portfolio AG L1 CHF 38'860.000 - - 38'860.000 5'401'540.00 0.17% APG SGA SA L1 CHF 487.000 - 487.000 - - - Aryzta AG L1 CHF 1'400'000.000 800'000.000 2'200'000.000 - - - Baloise Holding AG L1 CHF 10'000.000 - 10'000.000 - - - Barry Callebaut AG L1 CHF - 3'966.000 2'446.000 1'520.000 3'040'000.00 0.10% Basilea Pharmaceutica AG L1 CHF 6'000.000 - 6'000.000 - - - Bell Food Group AG L1 CHF 6'124.000 6'124.000 10'624.000 1'624.000 377'580.00 0.01% Berner Kantonalbank AG L1 CHF 6'718.000 6'400.000 13'118.000 - - - BKW AG L1 CHF 22'000.000 21'000.000 43'000.000 - - - Bossard Holding AG L1 CHF 8'000.000 - 8'000.000 - - - Bucher Industries AG L1 CHF 2'000.000 5'800.000 7'800.000 - - - Burkhalter Holding AG L1 CHF 20'803.000 20'803.000 41'606.000 - - - Cembra Money Bank AG L1 CHF 5'000.000 30'451.000 5'000.000 30'451.000 3'282'617.80 0.10% Centralschweizerische Kraftwerke AG L1 CHF 7'400.000 - 7'400.000 - - - Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG L1 CHF 1.000 1.000 1.000 1.000 79'800.00 0.00% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG L1 CHF 150.000 2'103.000 1'335.000 918.000 7'064'010.00 0.22% Cie Financiere Richemont SA L1 CHF 100'000.000 56'640.000 100'000.000 56'640.000 3'384'806.40 0.11% Clariant AG L1 CHF 80'000.000 - 80'000.000 - - - Comet Holding AG L1 CHF 2'000.000 10'000.000 6'000.000 6'000.000 850'800.00 0.03% Conzzeta AG L1 CHF 374.000 - 374.000 - - - Credit Suisse Group AG L1 CHF 680'000.000 250'000.000 782'000.000 148'000.000 1'470'232.00 0.05% Daetwyler Holding AG L1 CHF 2'000.000 - 2'000.000 - - - DKSH Holding AG L1 CHF 14'000.000 47'000.000 30'500.000 30'500.000 1'845'250.00 0.06% dormakaba Holding AG L1 CHF 1'800.000 8'818.000 3'700.000 6'918.000 4'040'112.00 0.13% Dufry AG L1 CHF 21'000.000 9'000.000 30'000.000 - - - Emmi AG L1 CHF - 3'152.000 3'152.000 - - - EMS-Chemie Holding AG L1 CHF - 5'802.000 2'901.000 2'901.000 2'362'864.50 0.07% Feintool International Holding AG L1 CHF 11'000.000 11'000.000 22'000.000 - - - Flughafen Zürich AG L1 CHF 7'723.000 - 7'723.000 - - - Forbo Holding AG L1 CHF - 2'658.000 800.000 1'858.000 2'775'852.00 0.09% Galenica AG L1 CHF - 76'962.000 29'291.000 47'671.000 3'093'847.90 0.10% Geberit AG L1 CHF - 11'179.000 4'800.000 6'379.000 3'320'907.40 0.10% Georg Fischer AG L1 CHF - 10'396.000 5'198.000 5'198.000 4'667'804.00 0.15% Givaudan SA L1 CHF 500.000 7'183.000 3'100.000 4'583.000 17'369'570.00 0.55% HBM Healthcare Investments AG L1 CHF 1'000.000 - 1'000.000 - - - Helvetia Holding AG L1 CHF 5'500.000 45'060.000 25'280.000 25'280.000 2'150'064.00 0.07% Hiag Immobilien Holding AG L1 CHF 11'500.000 - 11'500.000 - - - Komax Holding AG L1 CHF 500.000 - 500.000 - - - Kuehne + Nagel International AG L1 CHF 5'100.000 50'054.000 27'577.000 27'577.000 4'827'353.85 0.15% LafargeHolcim Ltd L1 CHF 140'766.000 127'246.000 145'766.000 122'246.000 5'244'353.40 0.16% Landis+Gyr Group AG L1 CHF 16'000.000 - 16'000.000 - - - Loeb Holding AG L1 CHF 5'000.000 - 5'000.000 - - - Logitech International SA L1 CHF - 141'230.000 65'730.000 75'500.000 5'044'910.00 0.16% Lonza Group AG L1 CHF - 41'654.000 22'730.000 18'924.000 10'605'009.60 0.33% Metall Zug AG L1 CHF 789.000 789.000 1'578.000 - - - Mikron Holding AG L1 CHF 40'072.000 60'072.000 100'144.000 - - - Nestle SA L1 CHF 420'000.000 453'820.000 454'394.000 419'426.000 45'532'886.56 1.43% Novartis AG L1 CHF 486'000.000 569'883.000 600'669.000 455'214.000 35'524'900.56 1.12% Novavest Real Estate AG L1 CHF 51'000.000 12'750.000 59'152.000 4'598.000 202'312.00 0.01% OC Oerlikon Corp AG L1 CHF 32'000.000 - 32'000.000 - - - Orior AG L1 CHF 19'593.000 17'293.000 23'593.000 13'293.000 1'038'183.30 0.03% Pargesa Holding SA L1 CHF 20'000.000 10'094.000 30'094.000 - - - Partners Group Holding AG L1 CHF - 30'171.000 16'296.000 13'875.000 12'734'475.00 0.40% Phoenix Mecano AG L1 CHF 3'054.000 3'054.000 6'108.000 - - - PSP Swiss Property AG L1 CHF - 80'111.000 30'500.000 49'611.000 5'353'026.90 0.17% Repower AG L1 CHF 19'800.000 - 19'800.000 - - - Roche Holding AG L1 CHF 121'000.000 117'848.000 141'094.000 97'754.000 30'860'937.80 0.97% Roche Holding AG L1 CHF 35'594.000 28'594.000 35'594.000 28'594.000 9'047'141.60 0.28% Romande Energie Holding SA L1 CHF 3'000.000 3'000.000 3'810.000 2'190.000 2'343'300.00 0.07% Schindler Holding AG L1 CHF - 81'953.000 37'854.000 44'099.000 10'486'742.20 0.33% Schweizerische Nationalbank L1 CHF 4.000 4.000 4.000 4.000 20'960.00 0.00% SenioResidenz AG L1 CHF - 40'000.000 - 40'000.000 2'160'000.00 0.07% SFS Group AG L1 CHF 11'000.000 - 11'000.000 - - - SGS SA L1 CHF 700.000 5'855.000 4'258.000 2'297.000 5'370'386.00 0.17% Siegfried Holding AG L1 CHF - 17'958.000 4'257.000 13'701.000 7'021'762.50 0.22% SIG Combibloc Group AG L1 CHF - 160'445.000 - 160'445.000 2'846'294.30 0.09% Sika AG L1 CHF - 97'734.000 38'241.000 59'493.000 12'886'183.80 0.41% Softwareone Holding AG L1 CHF - 75'118.000 10'000.000 65'118.000 1'748'418.30 0.05% Sonova Holding AG L1 CHF 9'000.000 11'095.000 9'000.000 11'095.000 2'342'154.50 0.07% St Galler Kantonalbank AG L1 CHF 820.000 - 820.000 - - - Stadler Rail AG L1 CHF 20'000.000 69'074.000 30'000.000 59'074.000 2'388'952.56 0.08% Straumann Holding AG L1 CHF - 5'934.000 2'752.000 3'182.000 2'828'161.60 0.09% Swatch Group AG/The L1 CHF 80'000.000 55'000.000 135'000.000 - - - Swiss Life Holding AG L1 CHF 2'000.000 23'435.000 13'639.000 11'796.000 4'303'180.80 0.14% Swiss Re AG L1 CHF 90'000.000 123'483.000 103'858.000 109'625.000 7'963'160.00 0.25% Swisscom AG L1 CHF 27'600.000 17'833.000 31'100.000 14'333.000 7'166'500.00 0.23% Temenos AG L1 CHF - 34'500.000 17'250.000 17'250.000 2'515'050.00 0.08%
14 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 TX Group AG L1 CHF 17'000.000 17'000.000 34'000.000 - - - u-blox Holding AG L1 CHF 25'000.000 22'000.000 35'000.000 12'000.000 610'800.00 0.02% UBS Group AG L1 CHF 1'340'000.000 650'000.000 1'340'000.000 650'000.000 7'140'250.00 0.23% Valiant Holding AG L1 CHF 10'000.000 10'000.000 20'000.000 - - - Valora Holding AG L1 CHF 7'300.000 4'600.000 11'900.000 - - - Varia US Properties AG L1 CHF 50'000.000 - 23'566.000 26'434.000 1'017'709.00 0.03% VAT Group AG L1 CHF - 33'773.000 12'000.000 21'773.000 3'832'048.00 0.12% Vetropack Holding AG L1 CHF 200.000 - 200.000 - - - Vifor Pharma AG L1 CHF - 31'972.000 15'986.000 15'986.000 2'133'331.70 0.07% Wasserwerke Zug AG L1 CHF 70.000 1.000 71.000 - - - Zug Estates Holding AG L1 CHF 2'368.000 300.000 268.000 2'400.000 4'704'000.00 0.15% Zürich Insurance Group AG L1 CHF 31'000.000 38'171.000 35'082.000 34'089.000 11'385'726.00 0.36%
Aktien (Singapur) 5'953'328.22 0.19% CapitaLand Ltd L1 SGD - 1'694'000.000 1'694'000.000 - - - CapitaLand Mall Trust L1 SGD - 2'115'200.000 2'115'200.000 - - - DBS Group Holdings Ltd L1 SGD - 272'500.000 142'200.000 130'300.000 1'801'006.63 0.06% Keppel Corp Ltd L1 SGD - 523'200.000 236'700.000 286'500.000 869'037.57 0.03% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd L1 SGD - 433'100.000 134'900.000 298'200.000 1'712'281.57 0.05% Singapore Post Ltd L1 SGD 525'000.000 - 525'000.000 - - - Singapore Telecommunications Ltd L1 SGD - 845'300.000 845'300.000 - - - Venture Corp Ltd L1 SGD - 205'800.000 86'300.000 119'500.000 1'571'002.45 0.05%
Aktien (Spanien) - - Amadeus IT Group SA L1 EUR - 58'251.000 58'251.000 - - - Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA L1 EUR 53'000.000 - 53'000.000 - - - Enagas SA L1 EUR 50'000.000 - 50'000.000 - - - Endesa SA L1 EUR 35'000.000 - 35'000.000 - - -
Aktien (Südafrika) - - Impala Platinum Holdings Ltd L1 ZAR 375'000.000 - 375'000.000 - - - Naspers Ltd L1 ZAR 4'800.000 1'775.000 6'575.000 - - - Sibanye Gold Ltd L1 ZAR 700'000.000 - 700'000.000 - - -
Aktien (Südkorea) 10'700'040.15 0.34% Korea Electric Power Corp L1 USD 103'398.000 103'398.000 206'796.000 - - - KT Corp L1 USD 190'000.000 190'000.000 380'000.000 - - - Samsung Electronics Co Ltd L1 USD 2'900.000 16'590.000 9'394.000 10'096.000 10'700'040.15 0.34% SK Telecom Co Ltd L1 USD 80'000.000 - 80'000.000 - - -
Aktien (Taïwan) 9'753'289.91 0.31% Chunghwa Telecom Co Ltd L1 USD 21'000.000 - 21'000.000 - - - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd L1 USD 23'000.000 207'207.000 93'531.000 136'676.000 9'753'289.91 0.31%
Aktien (Thailand) - - Airports of Thailand PCL L1 THB - 381'444.000 381'444.000 - - - Bangkok Bank PCL L1 THB - 372'530.000 372'530.000 - - -
Aktien (Vereinigte Staaten) 393'069'660.84 12.40% 3M Co L1 USD 13'500.000 22'500.000 18'000.000 18'000.000 2'642'244.46 0.08% Abbott Laboratories L1 USD 7'000.000 27'635.000 16'749.000 17'886.000 1'763'063.47 0.06% Activision Blizzard Inc L1 USD 25'000.000 - 25'000.000 - - - Adobe Inc L1 USD 4'500.000 40'456.000 21'831.000 23'125.000 10'690'271.84 0.34% Aflac Inc L1 USD 20'000.000 114'206.000 62'000.000 72'206.000 2'361'449.86 0.07% Akamai Technologies Inc L1 USD - 29'447.000 12'499.000 16'948.000 1'776'818.04 0.06% Alphabet Inc L1 USD 6'600.000 15'756.000 11'532.000 10'824.000 15'882'166.57 0.50% Altria Group Inc L1 USD 11'000.000 227'090.000 74'746.000 163'344.000 6'433'415.01 0.20% Amazon.com Inc L1 USD 2'600.000 4'537.000 3'200.000 3'937.000 12'233'900.46 0.39% Amedisys Inc L1 USD 4'000.000 3'988.000 4'000.000 3'988.000 868'661.59 0.03% Amgen Inc L1 USD 8'500.000 - 8'500.000 - - - Apache Corp L1 USD 50'000.000 50'000.000 100'000.000 - - - Apple Inc L1 USD 20'001.000 189'324.000 45'501.000 163'824.000 19'035'377.00 0.60% Archer-Daniels-Midland Co L1 USD 37'000.000 - 37'000.000 - - - AT&T Inc L1 USD 100'000.000 - 100'000.000 - - - Bank of America Corp L1 USD 64'000.000 - 64'000.000 - - - Baxter International Inc L1 USD 7'000.000 - 7'000.000 - - - Becton Dickinson and Co L1 USD 7'400.000 - 7'400.000 - - - Berkshire Hathaway Inc L1 USD 14'000.000 - 14'000.000 - - - Biogen Inc L1 USD 7'000.000 20'407.000 12'700.000 14'707.000 3'809'192.98 0.12% Booking Holdings Inc L1 USD 900.000 5'602.000 4'355.000 2'147.000 3'693'408.32 0.12% Boston Scientific Corp L1 USD - 144'019.000 128'800.000 15'219.000 562'135.97 0.02% Bright Horizons Family Solutions Inc L1 USD - 9'414.000 9'414.000 - - - Bristol-Myers Squibb Co L1 USD 45'000.000 263'213.000 150'431.000 157'782.000 8'837'052.68 0.28% Broadcom Inc L1 USD - 3'738.000 1'685.000 2'053.000 641'749.77 0.02% Brown-Forman Corp L1 USD - 139'841.000 67'714.000 72'127.000 4'752'154.22 0.15% Buckle Inc/The L1 USD 64'000.000 - 64'000.000 - - - Cadence Design Systems Inc L1 USD - 64'051.000 - 64'051.000 6'396'703.52 0.20% Campbell Soup Co L1 USD 44'000.000 - 44'000.000 - - - Cardinal Health Inc L1 USD 40'000.000 - 40'000.000 - - - Cboe Global Markets Inc L1 USD 16'000.000 - 16'000.000 - - - Centene Corp L1 USD - 46'619.000 16'271.000 30'348.000 1'675'682.85 0.05% 15 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Cerner Corp L1 USD 25'000.000 19'680.000 25'000.000 19'680.000 1'300'179.20 0.04% CF Industries Holdings Inc L1 USD - 54'298.000 19'339.000 34'959.000 1'027'154.27 0.03% Charles Schwab Corp/The L1 USD 13'000.000 218'804.000 122'173.000 109'631.000 3'507'423.32 0.11% Cheesecake Factory Inc/The L1 USD 45'000.000 - 45'000.000 - - - Chevron Corp L1 USD 40'000.000 - 40'000.000 - - - Church & Dwight Co Inc L1 USD - 56'738.000 - 56'738.000 4'895'929.03 0.15% Cisco Systems Inc L1 USD 54'000.000 277'085.000 201'178.000 129'907.000 4'938'674.29 0.16% Citigroup Inc L1 USD - 132'583.000 60'000.000 72'583.000 3'341'068.36 0.10% CME Group Inc L1 USD 4'000.000 21'384.000 12'400.000 12'984.000 2'056'174.05 0.06% Coca-Cola Co/The L1 USD 45'000.000 - 45'000.000 - - - Cognizant Technology Solutions Corp L1 USD 23'000.000 - 23'000.000 - - - Corteva Inc L1 USD - 29'328.000 13'000.000 16'328.000 419'757.73 0.01% Cummins Inc L1 USD 6'300.000 - 6'300.000 - - - CVS Health Corp L1 USD 24'000.000 - 24'000.000 - - - Danaher Corp L1 USD - 55'292.000 27'116.000 28'176.000 5'238'366.72 0.16% Darden Restaurants Inc L1 USD - 10'666.000 10'666.000 - - - Dean Foods Co L1 USD 300'000.000 - 300'000.000 - - - Devon Energy Corp L1 USD 25'728.000 - 25'728.000 - - - Discover Financial Services L1 USD 6'000.000 - 6'000.000 - - - Discovery Inc L1 USD 70'000.000 438'719.000 238'351.000 270'368.000 5'371'787.48 0.17% Dollar Tree Inc L1 USD 11'000.000 - 11'000.000 - - - DR Horton Inc L1 USD - 54'776.000 54'776.000 - - - DXC Technology Co L1 USD 30'000.000 30'000.000 60'000.000 - - - eBay Inc L1 USD 54'000.000 - 54'000.000 - - - Edwards Lifesciences Corp L1 USD - 46'224.000 11'103.000 35'121.000 2'714'664.63 0.09% Elanco Animal Health Inc L1 USD - 15'487.000 - 15'487.000 405'249.52 0.01% Electronic Arts Inc L1 USD 20'000.000 17'562.000 20'000.000 17'562.000 2'205'537.14 0.07% Eli Lilly and Co L1 USD 7'000.000 - 7'000.000 - - - EOG Resources Inc L1 USD 10'000.000 87'393.000 38'009.000 59'384.000 2'424'435.12 0.08% EPAM Systems Inc L1 USD - 2'209.000 - 2'209.000 650'632.66 0.02% Estee Lauder Cos Inc/The L1 USD - 23'112.000 - 23'112.000 4'614'259.35 0.15% Expeditors International of Washington Inc L1 USD 7'000.000 - 7'000.000 - - - Exxon Mobil Corp L1 USD 90'000.000 65'397.000 90'000.000 65'397.000 2'351'935.94 0.07% F5 Networks Inc L1 USD 7'000.000 - 7'000.000 - - - Facebook Inc L1 USD 18'000.000 113'470.000 77'716.000 53'754.000 14'191'697.82 0.45% FedEx Corp L1 USD 7'000.000 24'099.000 7'000.000 24'099.000 4'770'515.81 0.15% Fidelity National Information Services Inc L1 USD - 11'953.000 5'234.000 6'719.000 912'661.14 0.03% Fiserv Inc L1 USD - 39'544.000 - 39'544.000 3'545'784.37 0.11% FMC Corp L1 USD - 15'506.000 6'136.000 9'370.000 901'600.96 0.03% Fortinet Inc L1 USD - 11'565.000 5'384.000 6'181.000 734'697.78 0.02% Franklin Resources Inc L1 USD 60'000.000 245'703.000 143'220.000 162'483.000 3'081'242.63 0.10% General Electric Co L1 USD 200'000.000 - 200'000.000 - - - General Mills Inc L1 USD 30'000.000 - 30'000.000 - - - Genuine Parts Co L1 USD 23'000.000 - 23'000.000 - - - Gilead Sciences Inc L1 USD 40'000.000 121'000.000 110'214.000 50'786.000 3'052'494.44 0.10% Global Payments Inc L1 USD - 11'881.000 5'401.000 6'480.000 1'030'562.86 0.03% Grand Canyon Education Inc L1 USD - 15'278.000 15'278.000 - - - Hologic Inc L1 USD 5'000.000 - 5'000.000 - - - Home Depot Inc/The L1 USD - 24'234.000 11'876.000 12'358.000 3'171'857.02 0.10% Honeywell International Inc L1 USD - 77'396.000 36'941.000 40'455.000 6'030'606.52 0.19% Hormel Foods Corp L1 USD 37'000.000 - 37'000.000 - - - Illumina Inc L1 USD - 3'593.000 1'600.000 1'993.000 641'065.89 0.02% Incyte Corp L1 USD 10'000.000 - 10'000.000 - - - Intel Corp L1 USD 53'000.000 524'435.000 409'154.000 168'281.000 7'720'383.52 0.24% International Business Machines Corp L1 USD 24'000.000 22'058.000 24'000.000 22'058.000 2'449'198.77 0.08% International Flavors & Fragrances Inc L1 USD 16'000.000 - 16'000.000 - - - International Paper Co L1 USD 45'000.000 - 45'000.000 - - - Intuitive Surgical Inc L1 USD - 8'844.000 4'300.000 4'544.000 2'990'337.69 0.09% IQVIA Holdings Inc L1 USD - 9'881.000 4'378.000 5'503.000 811'410.13 0.03% J M Smucker Co/The L1 USD 15'000.000 - 15'000.000 - - - Jack Henry & Associates Inc L1 USD - 34'621.000 17'000.000 17'621.000 2'624'690.93 0.08% Jefferies Financial Group Inc L1 USD 40'000.000 - 40'000.000 - - - Johnson & Johnson L1 USD 37'000.000 158'178.000 96'452.000 98'726.000 13'637'815.60 0.43% JPMorgan Chase & Co L1 USD 24'000.000 70'666.000 35'480.000 59'186.000 5'339'529.24 0.17% Juniper Networks Inc L1 USD 46'500.000 - 46'500.000 - - - Kansas City Southern L1 USD 14'000.000 - 14'000.000 - - - Kellogg Co L1 USD 36'000.000 - 36'000.000 - - - Kimberly-Clark Corp L1 USD 16'000.000 - 16'000.000 - - - Korn Ferry L1 USD 30'000.000 - 30'000.000 - - - Kraft Heinz Co/The L1 USD 55'000.000 55'000.000 110'000.000 - - - Laboratory Corp of America Holdings L1 USD 10'000.000 - 10'000.000 - - - LogMeIn Inc L1 USD 10'000.000 - 10'000.000 - - - Marathon Oil Corp L1 USD 100'000.000 - 100'000.000 - - - Marsh & McLennan Cos Inc L1 USD - 49'814.000 49'814.000 - - - Mastercard Inc L1 USD - 77'688.000 33'492.000 44'196.000 14'254'632.47 0.45% Match Group Inc L1 USD - 7'221.000 7'221.000 - - - Match Group Inc L1 USD - 4'454.213 0.213 4'454.000 447'904.29 0.01% MEDNAX Inc L1 USD 45'000.000 - 45'000.000 - - - Merck & Co Inc L1 USD 50'000.000 127'923.000 50'000.000 127'923.000 9'822'103.38 0.31% MetLife Inc L1 USD 25'000.000 - 25'000.000 - - - Microsoft Corp L1 USD 30'000.000 266'465.000 171'993.000 124'472.000 25'277'585.63 0.80%
16 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Mohawk Industries Inc L1 USD 10'000.000 - 10'000.000 - - - Molson Coors Beverage Co L1 USD 62'000.000 94'000.000 78'000.000 78'000.000 2'643'649.16 0.08% Mondelez International Inc L1 USD 7'000.000 - 7'000.000 - - - Mosaic Co/The L1 USD 48'000.000 39'316.000 48'000.000 39'316.000 645'380.14 0.02% Newmont Corp L1 CAD 21'320.000 - 21'320.000 - - - Newmont Corp L1 USD 108'680.000 153'696.000 194'622.000 67'754.000 4'104'691.53 0.13% NIKE Inc L1 USD - 71'879.000 35'284.000 36'595.000 3'686'995.67 0.12% NortonLifeLock Inc L1 USD 20'000.000 - 20'000.000 - - - Oracle Corp L1 USD 50'000.000 291'426.000 163'929.000 177'497.000 9'145'310.88 0.29% Palo Alto Networks Inc L1 USD - 5'647.000 2'437.000 3'210.000 744'029.32 0.02% Patterson Cos Inc L1 USD 90'000.000 - 90'000.000 - - - PayPal Holdings Inc L1 USD 20'000.000 - 20'000.000 - - - PepsiCo Inc L1 USD 28'816.000 - 28'816.000 - - - Pfizer Inc L1 USD 55'000.000 85'246.000 70'000.000 70'246.000 2'390'331.27 0.08% PPL Corp L1 USD 94'000.000 229'740.000 163'164.000 160'576.000 3'995'039.91 0.13% PRA Health Sciences Inc L1 USD - 10'800.000 4'759.000 6'041.000 581'549.61 0.02% Procter & Gamble Co/The L1 USD 13'000.000 59'224.000 35'150.000 37'074.000 4'617'909.58 0.15% QUALCOMM Inc L1 USD - 5'713.000 - 5'713.000 612'682.66 0.02% Quest Diagnostics Inc L1 USD 23'000.000 - 23'000.000 - - - Range Resources Corp L1 USD 80'000.000 - 80'000.000 - - - Raytheon Technologies Corp L1 USD - 29'167.000 29'167.000 - - - Raytheon Technologies Corp L1 USD 12'000.000 17'167.000 29'167.000 - - - Regal Beloit Corp L1 USD 22'000.000 22'000.000 22'000.000 22'000.000 1'958'406.71 0.06% Robert Half International Inc L1 USD 9'000.000 71'402.000 80'402.000 - - - Rockwell Automation Inc L1 USD - 26'018.000 12'546.000 13'472.000 2'796'527.71 0.09% Roper Technologies Inc L1 USD - 24'239.000 8'419.000 15'820.000 6'085'372.39 0.19% S&P Global Inc L1 USD - 35'557.000 17'346.000 18'211.000 6'008'589.95 0.19% salesforce.com Inc L1 USD - 77'164.000 38'113.000 39'051.000 9'587'320.90 0.30% Sanderson Farms Inc L1 USD 4'000.000 - 4'000.000 - - - ServiceNow Inc L1 USD - 6'054.000 3'071.000 2'983.000 1'294'726.13 0.04% Simon Property Group Inc L1 USD 25'000.000 3'000.000 - 28'000.000 1'710'674.91 0.05% Snap-on Inc L1 USD 12'000.000 - 12'000.000 - - - Southern Co/The L1 USD 16'000.000 - 16'000.000 - - - Spectrum Brands Holdings Inc L1 USD - 1'002.000 1'002.000 - - - State Street Corp L1 USD 30'000.000 - 30'000.000 - - - Stericycle Inc L1 USD 54'000.000 - 54'000.000 - - - Synchrony Financial L1 USD - 277'193.000 127'000.000 150'193.000 3'355'336.33 0.11% Synopsys Inc L1 USD - 5'224.000 - 5'224.000 1'040'984.31 0.03% Sysco Corp L1 USD 27'000.000 17'091.000 34'200.000 9'891.000 535'627.95 0.02% Texas Instruments Inc L1 USD - 42'780.000 21'159.000 21'621.000 2'767'465.68 0.09% Thermo Fisher Scientific Inc L1 USD - 9'542.000 4'438.000 5'104.000 1'971'547.81 0.06% Thor Industries Inc L1 USD 14'000.000 40'540.000 54'540.000 - - - TJX Cos Inc/The L1 USD - 89'010.000 43'482.000 45'528.000 2'246'153.72 0.07% Toll Brothers Inc L1 USD 15'000.000 242'721.000 127'341.000 130'380.000 4'956'656.33 0.16% Twitter Inc L1 USD 20'000.000 - 20'000.000 - - - Tyson Foods Inc L1 USD - 32'178.000 13'290.000 18'888.000 1'068'083.54 0.03% Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc L1 USD - 13'978.000 13'978.000 - - - Union Pacific Corp L1 USD - 27'956.000 13'647.000 14'309.000 2'479'500.70 0.08% UnitedHealth Group Inc L1 USD - 10'915.000 4'734.000 6'181.000 1'739'553.74 0.05% Unum Group L1 USD 20'000.000 - 20'000.000 - - - US Foods Holding Corp L1 USD - 30'478.000 30'478.000 - - - Veeva Systems Inc L1 USD - 33'264.000 16'200.000 17'064.000 4'337'157.25 0.14% Verisk Analytics Inc L1 USD - 24'840.000 - 24'840.000 4'175'281.12 0.13% Verizon Communications Inc L1 USD 36'000.000 - 36'000.000 - - - Viacom Inc L1 USD 82'000.000 - 82'000.000 - - - ViacomCBS Inc L1 USD - 60'893.000 60'893.000 - - - ViacomCBS Inc L1 USD 12'000.000 - 12'000.000 - - - Visa Inc L1 USD 2'600.000 78'014.000 38'988.000 41'626.000 7'945'837.10 0.25% VMware Inc L1 USD - 56'683.000 28'000.000 28'683.000 3'730'539.61 0.12% Walgreens Boots Alliance Inc L1 USD 30'000.000 4'000.000 34'000.000 - - - Walmart Inc L1 USD 17'400.000 - 17'400.000 - - - Walt Disney Co/The L1 USD 14'200.000 48'670.000 62'870.000 - - - WellCare Health Plans Inc L1 USD - 6'694.000 6'694.000 - - - Wells Fargo & Co L1 USD 50'000.000 270'412.000 96'408.000 224'004.000 4'871'161.30 0.15% Xilinx Inc L1 USD - 46'269.000 22'823.000 23'446.000 2'199'020.79 0.07% Yum China Holdings Inc L1 USD - 72'978.000 32'922.000 40'056.000 2'081'508.82 0.07% Zimmer Biomet Holdings Inc L1 USD 16'000.000 - 16'000.000 - - -
Aktien (Vereinigtes Königreich) 23'599'171.50 0.75% Aggreko PLC L1 GBP 64'000.000 711.000 64'711.000 - - - AstraZeneca PLC L1 GBP - 38'849.000 - 38'849.000 3'906'337.71 0.12% BP PLC L1 GBP 280'000.000 313'838.000 289'277.000 304'561.000 970'132.36 0.03% BP PLC L1 USD 81'670.000 49'352.000 83'047.000 47'975.000 904'156.93 0.03% BT Group PLC L1 GBP 600'000.000 3'110'430.000 1'755'215.000 1'955'215.000 2'466'934.65 0.08% Centrica PLC L1 GBP 1'509'559.000 - 1'509'559.000 - - - Compass Group PLC L1 GBP - 313'023.000 148'720.000 164'303.000 2'417'726.49 0.08% Fresnillo PLC L1 GBP 250'000.000 250'000.000 500'000.000 - - - GlaxoSmithKline PLC L1 GBP 4.000 - 4.000 - - - GlaxoSmithKline PLC L1 USD - 97'388.000 - 97'388.000 3'472'643.77 0.11% Imperial Tobacco Group PLC L1 GBP 76'035.000 94'202.000 170'237.000 - - - Kingfisher PLC L1 GBP 453'493.000 6'852.000 460'345.000 - - -
17 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 National Grid PLC L1 GBP 99'386.000 - 99'386.000 - - - Pennon Group PLC L1 GBP 55'955.000 59'983.000 115'938.000 - - - Reckitt Benckiser Group PLC L1 GBP 8'124.000 155'836.000 81'404.000 82'556.000 7'475'021.92 0.24% Royal Dutch Shell PLC L1 EUR 216'480.000 147'770.000 216'480.000 147'770.000 1'986'217.67 0.06% Saga PLC L1 GBP 512'496.000 1'561'974.000 2'074'470.000 - - - Sage Group PLC/The L1 GBP 30'000.000 - 30'000.000 - - - SSE PLC L1 GBP 100'000.000 7'076.000 107'076.000 - - - Standard Chartered PLC L1 GBP - 175'000.000 175'000.000 - - - United Utilities Group PLC L1 GBP 87'105.000 - 87'105.000 - - -
Obligationen (AUD) 1'835'669.41 0.05% ABN AMRO Bank NV L1 AUD 5.250% 17.03.21 500'000.000 - - 500'000.000 341'454.38 0.01% International Finance Corp L1 AUD 4.000% 03.04.25 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 767'608.10 0.02% Landwirtschaftliche Rentenbank L1 AUD 4.250% 24.01.23 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 726'606.93 0.02%
Obligationen (CAD) 2'562'556.51 0.08% Canadian Government Bond L1 CAD 2.000% 01.06.28 2'300'000.000 - - 2'300'000.000 1'770'254.50 0.06% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau L1 CAD 5.050% 04.02.25 500'000.000 - - 500'000.000 411'527.66 0.01% Province of British Columbia Canada L1 CAD 7.875% 30.11.23 450'000.000 - - 450'000.000 380'774.35 0.01%
Obligationen (CHF) 217'977'649.40 6.88% Aargauische Kantonalbank L1 CHF 0.250% 07.09.26 250'000.000 - - 250'000.000 254'625.00 0.01% Aargauische Kantonalbank L1 CHF 0.625% 13.04.28 500'000.000 - - 500'000.000 522'750.00 0.02% Aargauische Kantonalbank L1 CHF 1.600% 18.05.37 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'214'000.00 0.04% ABB Ltd L1 CHF 2.250% 11.10.21 250'000.000 - - 250'000.000 256'725.00 0.01% ABN AMRO Bank NV L1 CHF 3.375% 15.08.31 1'000'000.000 - 100'000.000 900'000.000 1'223'100.00 0.04% Accor SA L1 CHF 1.750% 27.06.22 280'000.000 - - 280'000.000 280'000.00 0.01% Achmea Bank NV L1 CHF 0.500% 27.10.23 1'200'000.000 - - 1'200'000.000 1'200'000.00 0.04% Achmea Bank NV L1 CHF 0.500% 03.10.25 200'000.000 - - 200'000.000 199'500.00 0.01% Adecco Group AG L1 CHF 0.875% 27.11.25 - 300'000.000 - 300'000.000 310'413.00 0.01% Aeroport International de Geneve L1 CHF 0.400% 20.09.27 290'000.000 - - 290'000.000 287'970.00 0.01% Akademiska Hus AB L1 CHF 0.250% 17.11.25 220'000.000 - 220'000.000 - - - Akademiska Hus AB L1 CHF 0.300% 08.10.29 500'000.000 - - 500'000.000 513'250.00 0.02% Akademiska Hus AB L1 CHF 0.650% 08.02.44 - 250'000.000 - 250'000.000 269'000.00 0.01% Allreal Holding AG L1 CHF 0.625% 10.05.24 250'000.000 - - 250'000.000 253'750.00 0.01% Allreal Holding AG L1 CHF 0.875% 30.03.27 300'000.000 - - 300'000.000 305'700.00 0.01% Allreal Holding AG L1 CHF 1.375% 31.03.25 250'000.000 - - 250'000.000 262'750.00 0.01% Allreal Holding AG L1 CHF 2.000% 23.09.20 200'000.000 - - 200'000.000 200'280.00 0.01% Alpiq Holding AG L1 CHF 2.125% 30.06.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Amag Leasing AG L1 CHF 0.125% 12.07.22 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 989'500.00 0.03% Amag Leasing AG L1 CHF 0.350% 27.10.21 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 1'999'000.00 0.06% Amag Leasing AG L1 CHF 0.550% 10.02.23 400'000.000 - - 400'000.000 399'200.00 0.01% Amgen Inc L1 CHF 0.410% 08.03.23 500'000.000 - - 500'000.000 505'000.00 0.01% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London L1 CHF 0.250% 25.10.23 300'000.000 - 300'000.000 - - - ANZ New Zealand Int'l Ltd/London L1 CHF 0.250% 22.09.25 250'000.000 - - 250'000.000 252'625.00 0.01% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London L1 CHF 0.350% 22.10.24 250'000.000 - - 250'000.000 253'750.00 0.01% Apple Inc L1 CHF 0.375% 25.11.24 700'000.000 - - 700'000.000 720'650.00 0.02% Apple Inc L1 CHF 0.750% 25.02.30 400'000.000 - - 400'000.000 426'400.00 0.01% Aroundtown SA L1 CHF 0.732% 30.01.25 250'000.000 - - 250'000.000 250'125.00 0.01% ASB Finance Ltd L1 CHF 0.200% 02.08.24 250'000.000 - - 250'000.000 252'375.00 0.01% ASB Finance Ltd/London L1 CHF 0.450% 30.01.25 200'000.000 - - 200'000.000 204'400.00 0.01% Asian Development Bank L1 CHF 2.750% 12.02.30 - 500'000.000 - 500'000.000 647'500.00 0.02% AT&T Inc L1 CHF 1.375% 04.12.24 500'000.000 - - 500'000.000 524'500.00 0.02% Auchan Holding SA L1 CHF 1.500% 03.06.24 300'000.000 - - 300'000.000 301'350.00 0.01% Auckland Council L1 CHF 1.125% 07.02.24 500'000.000 - 250'000.000 250'000.000 262'750.00 0.01% Auckland Council L1 CHF 1.500% 28.11.25 250'000.000 - - 250'000.000 273'250.00 0.01% Axpo Holding AG L1 CHF 1.750% 29.05.24 250'000.000 - - 250'000.000 260'500.00 0.01% Axpo Holding AG L1 CHF 3.125% 26.02.25 500'000.000 - - 500'000.000 554'500.00 0.02% Baloise Holding AG L1 CHF 1.750% 26.04.23 500'000.000 - - 500'000.000 524'000.00 0.02% Banca Dello Stato del Cantone Ticino L1 CHF 0.050% 10.07.29 - 250'000.000 - 250'000.000 246'125.00 0.01% Banco de Chile L1 CHF 0.568% 21.11.23 200'000.000 - - 200'000.000 197'200.00 0.01% Banco de Credito e Inversiones SA L1 CHF 0.250% 17.06.20 200'000.000 - 200'000.000 - - - Banco del Estado de Chile L1 CHF 0.575% 07.04.27 200'000.000 - - 200'000.000 193'000.00 0.00% Banco Mercantil del Norte SA L1 CHF 1.550% 11.10.22 250'000.000 - - 250'000.000 248'500.00 0.01% Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman L1 CHF 0.500% 06.12.24 - 450'000.000 - 450'000.000 419'625.00 0.01% Banco Santander Chile L1 CHF 0.441% 21.12.23 350'000.000 - 150'000.000 200'000.000 198'600.00 0.01% Bank of America Corp L1 CHF 0.253% 12.06.26 250'000.000 - - 250'000.000 249'875.00 0.01% Bank of Montreal L1 CHF 0.050% 30.12.22 250'000.000 - - 250'000.000 250'875.00 0.01% Bank of Nova Scotia/The L1 CHF 0.200% 19.11.25 250'000.000 - - 250'000.000 254'375.00 0.01% Bank of Nova Scotia/The L1 CHF 0.300% 16.09.22 1'900'000.000 - - 1'900'000.000 1'919'000.00 0.06% Banque Cantonale de Fribourg L1 CHF 0.100% 01.11.44 - 250'000.000 - 250'000.000 240'000.00 0.01% Banque Cantonale de Fribourg L1 CHF 0.300% 17.02.27 250'000.000 - - 250'000.000 255'125.00 0.01% Banque Cantonale de Fribourg L1 CHF 0.550% 03.02.25 500'000.000 - - 500'000.000 516'250.00 0.02% Banque Cantonale de Fribourg L1 CHF 1.125% 28.03.23 500'000.000 - - 500'000.000 517'500.00 0.02% Banque Cantonale Vaudoise L1 CHF 0.500% 13.12.28 350'000.000 - - 350'000.000 358'925.00 0.01% Banque Cantonale Vaudoise L1 CHF 0.500% 12.07.29 200'000.000 - - 200'000.000 205'300.00 0.01% Banque Cantonale Vaudoise L1 CHF 1.500% 28.03.24 200'000.000 - - 200'000.000 211'300.00 0.01% Banque Federative du Credit Mutuel SA L1 CHF 0.320% 10.02.25 350'000.000 - - 350'000.000 354'375.00 0.01% Banque Federative du Credit Mutuel SA L1 CHF 0.400% 19.12.25 250'000.000 - - 250'000.000 254'000.00 0.01% Banque Federative du Credit Mutuel SA L1 CHF 0.550% 08.12.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Banque Federative du Credit Mutuel SA L1 CHF 0.600% 05.04.27 500'000.000 - - 500'000.000 514'500.00 0.02% 18 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Basellandschaftliche Kantonalbank L1 CHF 1.750% 22.11.24 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'081'000.00 0.03% Basler Kantonalbank L1 CHF 1.875% 26.10.26 750'000.000 - - 750'000.000 838'500.00 0.03% BAT International Finance PLC L1 CHF 0.625% 08.09.21 250'000.000 - 250'000.000 - - - BAT International Finance PLC L1 CHF 1.375% 08.09.26 550'000.000 - - 550'000.000 570'900.00 0.02% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und L1 CHF 0.010% 15.09.21 750'000.000 - - 750'000.000 748'275.00 0.02% Oesterreichische Postsparkasse AG Bell Food Group AG L1 CHF 0.625% 24.03.25 500'000.000 - - 500'000.000 506'750.00 0.01% Bell Food Group AG L1 CHF 0.750% 01.02.28 350'000.000 - - 350'000.000 355'950.00 0.01% Berner Kantonalbank AG L1 CHF 0.100% 30.09.39 500'000.000 - - 500'000.000 478'750.00 0.01% Berner Kantonalbank AG L1 CHF 0.400% 03.05.27 300'000.000 - - 300'000.000 306'900.00 0.01% Berner Kantonalbank AG L1 CHF 0.750% 14.07.25 150'000.000 - - 150'000.000 155'025.00 0.00% Bharat Petroleum Corp Ltd L1 CHF 3.000% 20.12.19 400'000.000 - 400'000.000 - - - BMW International Investment BV L1 CHF 0.750% 03.09.27 250'000.000 - - 250'000.000 255'625.00 0.01% BNG Bank NV L1 CHF 1.125% 13.09.22 500'000.000 - 250'000.000 250'000.000 258'500.00 0.01% BNZ International Funding Ltd/London L1 CHF 0.250% 24.06.22 250'000.000 - - 250'000.000 252'000.00 0.01% Bobst Group SA L1 CHF 0.500% 17.02.26 - 500'000.000 - 500'000.000 486'250.00 0.01% Bobst Group SA L1 CHF 1.125% 27.09.24 400'000.000 - 200'000.000 200'000.000 201'300.00 0.01% BP Capital Markets PLC L1 CHF 0.750% 27.09.21 200'000.000 - - 200'000.000 202'340.00 0.01% BPCE SA L1 CHF 0.500% 08.11.23 250'000.000 - - 250'000.000 253'875.00 0.01% Bucher Industries AG L1 CHF 1.375% 02.10.24 500'000.000 - - 500'000.000 518'000.00 0.02% Buehler Holding AG L1 CHF 0.600% 21.12.26 600'000.000 - - 600'000.000 601'200.00 0.02% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale L1 CHF 2.500% 09.12.25 500'000.000 - - 500'000.000 573'500.00 0.02% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA L1 CHF 1.375% 15.03.23 500'000.000 - - 500'000.000 522'500.00 0.02% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA L1 CHF 1.750% 26.06.25 200'000.000 - - 200'000.000 219'300.00 0.01% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA L1 CHF 2.375% 05.03.24 250'000.000 - - 250'000.000 274'250.00 0.01% Caisse des Depots et Consignations L1 CHF 0.300% 12.11.27 600'000.000 - - 600'000.000 618'000.00 0.02% Canadian Imperial Bank of Commerce L1 CHF 0.100% 30.04.25 500'000.000 - 250'000.000 250'000.000 254'375.00 0.01% Canadian Imperial Bank of Commerce L1 CHF 0.125% 22.12.25 350'000.000 - - 350'000.000 357'875.00 0.01% Canadian Imperial Bank of Commerce L1 CHF 0.150% 31.07.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Canton of Basel-City L1 CHF 0.500% 23.02.35 500'000.000 - - 500'000.000 531'000.00 0.02% Canton of Basel-Landschaft L1 CHF 0.625% 26.02.36 500'000.000 - - 500'000.000 541'250.00 0.02% Canton of Basel-Landschaft L1 CHF 1.000% 30.03.27 500'000.000 - - 500'000.000 542'250.00 0.02% Canton of Basel-Landschaft L1 CHF 1.375% 29.09.34 - 250'000.000 - 250'000.000 296'750.00 0.01% Canton of Berne L1 CHF 0.350% 08.05.34 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'045'500.00 0.03% Canton of Berne L1 CHF 1.250% 07.02.28 - 500'000.000 - 500'000.000 556'000.00 0.02% Canton of Geneva Switzerland L1 CHF 0.500% 27.11.30 500'000.000 - - 500'000.000 518'500.00 0.02% Canton of Geneva Switzerland L1 CHF 0.500% 28.11.31 500'000.000 - - 500'000.000 517'750.00 0.02% Canton of Geneva Switzerland L1 CHF 2.000% 20.03.26 750'000.000 - - 750'000.000 838'125.00 0.03% Canton of Neuchatel L1 CHF 0.300% 19.07.39 425'000.000 - - 425'000.000 426'275.00 0.01% Canton of Solothurn L1 CHF 1.000% 20.02.45 - 500'000.000 - 500'000.000 608'250.00 0.02% Canton of St Gallen Switzerland L1 CHF 2.000% 16.07.38 - 500'000.000 - 500'000.000 669'250.00 0.02% Canton of Thurgau L1 CHF 0.375% 12.06.25 300'000.000 - - 300'000.000 310'200.00 0.01% Canton of Ticino L1 CHF 0.250% 08.05.28 - 500'000.000 - 500'000.000 513'500.00 0.02% Canton of Ticino L1 CHF 0.400% 27.06.44 - 250'000.000 - 250'000.000 263'750.00 0.01% Canton of Vaud L1 CHF 2.000% 24.10.33 500'000.000 - - 500'000.000 631'250.00 0.02% Canton of Zürich L1 CHF 0.010% 07.09.26 - 250'000.000 - 250'000.000 255'000.00 0.01% Canton of Zürich L1 CHF 0.100% 23.06.45 - 2'000'000.000 - 2'000'000.000 2'014'400.00 0.06% Canton of Zürich L1 CHF 0.250% 12.07.39 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'031'500.00 0.03% Canton of Zürich L1 CHF 1.000% 03.12.25 500'000.000 - - 500'000.000 535'500.00 0.02% Caribbean Development Bank L1 CHF 0.297% 07.07.28 75'000.000 - - 75'000.000 76'125.00 0.00% Cellnex Telecom SA L1 CHF 0.775% 18.02.27 - 500'000.000 - 500'000.000 485'000.00 0.01% Cembra Money Bank AG L1 CHF 0.875% 08.06.26 200'000.000 - - 200'000.000 206'100.00 0.01% Central American Bank for Economic Integration L1 CHF 0.194% 19.11.21 400'000.000 - - 400'000.000 401'520.00 0.01% Central American Bank for Economic Integration L1 CHF 1.125% 24.02.23 200'000.000 - - 200'000.000 205'200.00 0.01% Central American Bank for Economic Integration L1 CHF 1.500% 16.12.19 150'000.000 - 150'000.000 - - - Central American Bank for Economic Integration L1 CHF 1.875% 25.02.22 150'000.000 - - 150'000.000 154'275.00 0.00% Citigroup Inc L1 CHF 0.500% 22.11.24 250'000.000 - - 250'000.000 255'250.00 0.01% Citigroup Inc L1 CHF 0.750% 02.04.26 250'000.000 - - 250'000.000 258'625.00 0.01% City of Bern Switzerland L1 CHF 1.625% 01.11.24 750'000.000 - - 750'000.000 809'250.00 0.02% City of Biel Switzerland L1 CHF 0.625% 12.04.27 400'000.000 - - 400'000.000 417'200.00 0.01% City of Lausanne Switzerland L1 CHF 0.050% 28.09.54 - 250'000.000 - 250'000.000 235'000.00 0.01% City of Lausanne Switzerland L1 CHF 0.625% 04.03.30 350'000.000 - - 350'000.000 365'925.00 0.01% City of Lausanne Switzerland L1 CHF 0.875% 06.10.42 250'000.000 - - 250'000.000 278'500.00 0.01% City of Lausanne Switzerland L1 CHF 1.100% 15.03.38 300'000.000 - - 300'000.000 339'450.00 0.01% City of St Gallen L1 CHF 0.560% 23.04.40 - 500'000.000 - 500'000.000 531'750.00 0.02% City of St Gallen L1 CHF 1.625% 10.11.25 500'000.000 - - 500'000.000 546'250.00 0.02% City of Zürich Switzerland L1 CHF 0.400% 21.11.46 170'000.000 - - 170'000.000 175'440.00 0.00% City of Zürich Switzerland L1 CHF 0.700% 24.11.39 - 290'000.000 - 290'000.000 318'420.00 0.01% City of Zürich Switzerland L1 CHF 0.950% 19.12.42 - 500'000.000 - 500'000.000 579'000.00 0.02% City of Zürich Switzerland L1 CHF 1.625% 26.09.24 750'000.000 - - 750'000.000 808'875.00 0.02% City of Zürich Switzerland L1 CHF 2.000% 18.12.43 - 250'000.000 - 250'000.000 350'625.00 0.01% City of Zürich Switzerland L1 CHF 2.550% 10.03.36 500'000.000 - - 500'000.000 685'750.00 0.02% Coca-Cola Co/The L1 CHF 0.250% 22.12.22 150'000.000 - - 150'000.000 151'650.00 0.00% Coca-Cola Co/The L1 CHF 1.000% 02.10.28 400'000.000 - - 400'000.000 425'600.00 0.01% Commonwealth Bank of Australia L1 CHF 0.400% 25.09.26 250'000.000 - - 250'000.000 257'000.00 0.01% Cooperatieve Rabobank UA L1 CHF 2.000% 16.09.21 350'000.000 - - 350'000.000 359'380.00 0.01% Cooperatieve Rabobank UA L1 CHF 3.125% 15.09.26 200'000.000 - - 200'000.000 236'100.00 0.01% Coop-Gruppe Genossenschaft L1 CHF 0.500% 19.05.26 400'000.000 - - 400'000.000 403'800.00 0.01% Coop-Gruppe Genossenschaft L1 CHF 0.500% 29.09.27 - 500'000.000 - 500'000.000 500'500.00 0.01% Coop-Gruppe Genossenschaft L1 CHF 0.875% 31.07.24 250'000.000 - - 250'000.000 256'250.00 0.01% Corp Andina de Fomento L1 CHF 0.150% 24.02.22 250'000.000 - 250'000.000 - - -
19 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Corp Andina de Fomento L1 CHF 0.300% 07.04.25 250'000.000 - - 250'000.000 245'250.00 0.01% Corp Andina de Fomento L1 CHF 0.450% 07.09.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Corp Andina de Fomento L1 CHF 0.500% 26.02.26 150'000.000 - - 150'000.000 147'900.00 0.00% Corp Andina de Fomento L1 CHF 0.510% 16.09.26 300'000.000 - - 300'000.000 293'850.00 0.01% Corp Andina de Fomento L1 CHF 2.000% 05.02.24 150'000.000 - - 150'000.000 157'575.00 0.00% Credit Agricole Home Loan SFH SA L1 CHF 0.250% 18.06.26 250'000.000 - - 250'000.000 257'125.00 0.01% Credit Agricole Home Loan SFH SA L1 CHF 0.250% 27.07.27 350'000.000 - - 350'000.000 359'450.00 0.01% Credit Agricole Home Loan SFH SA L1 CHF 0.500% 03.10.28 250'000.000 - - 250'000.000 261'875.00 0.01% Credit Agricole Home Loan SFH SA L1 CHF 1.125% 12.08.21 250'000.000 - - 250'000.000 254'175.00 0.01% Credit Agricole SA/London L1 CHF 0.200% 30.10.23 250'000.000 - - 250'000.000 252'000.00 0.01% Credit Agricole SA/London L1 CHF 0.300% 18.04.24 250'000.000 - - 250'000.000 252'625.00 0.01% Credit Agricole SA/London L1 CHF 0.550% 14.12.26 355'000.000 - - 355'000.000 365'650.00 0.01% Credit Agricole SA/London L1 CHF 1.250% 17.07.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Credit Agricole SA/London L1 CHF 2.125% 30.10.24 250'000.000 - - 250'000.000 273'500.00 0.01% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd L1 CHF 0.625% 21.08.20 150'000.000 - 150'000.000 - - - CRH Finance Switzerland AG L1 CHF 1.375% 30.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 510'750.00 0.01% Daetwyler Holding AG L1 CHF 0.625% 30.05.24 145'000.000 - - 145'000.000 147'392.50 0.00% Daimler International Finance BV L1 CHF 0.850% 14.11.25 300'000.000 - - 300'000.000 306'900.00 0.01% Deutsche Bahn Finance GMBH L1 CHF 0.450% 08.11.30 500'000.000 - - 500'000.000 511'000.00 0.01% Deutsche Bahn Finance GMBH L1 CHF 1.375% 24.07.23 500'000.000 - - 500'000.000 525'250.00 0.02% Deutsche Bahn Finance GMBH L1 CHF 1.500% 26.08.24 300'000.000 - - 300'000.000 321'300.00 0.01% Deutsche Bank AG L1 CHF 0.625% 19.12.23 200'000.000 - - 200'000.000 198'000.00 0.01% Deutsche Pfandbriefbank AG L1 CHF 0.300% 02.11.21 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 988'700.00 0.03% Deutsche Telekom AG L1 CHF 0.435% 06.02.32 - 500'000.000 - 500'000.000 501'500.00 0.01% DH Switzerland Finance Sarl L1 CHF 0.500% 08.12.23 400'000.000 - - 400'000.000 406'400.00 0.01% DH Switzerland Finance Sarl L1 CHF 1.125% 08.12.28 225'000.000 - - 225'000.000 235'912.50 0.01% dormakaba Finance AG L1 CHF 0.375% 13.10.21 500'000.000 - - 500'000.000 500'750.00 0.01% DVB Bank SE L1 CHF 0.575% 17.06.22 2'200'000.000 - - 2'200'000.000 2'186'800.00 0.07% EBN BV L1 CHF 1.125% 04.07.24 300'000.000 - - 300'000.000 313'650.00 0.01% EBN BV L1 CHF 1.625% 03.10.23 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'054'000.00 0.03% Eksportfinans ASA L1 CHF 2.250% 11.02.21 350'000.000 - 350'000.000 - - - Eli Lilly and Co L1 CHF 0.150% 24.05.24 350'000.000 - - 350'000.000 355'425.00 0.01% Eli Lilly and Co L1 CHF 0.450% 24.05.28 300'000.000 - - 300'000.000 304'800.00 0.01% Emirates NBD Bank PJSC L1 CHF 0.625% 09.02.23 200'000.000 - - 200'000.000 200'700.00 0.01% Emissions- und Finanz AG L1 CHF 0.450% 11.07.22 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 997'000.00 0.03% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 0.125% 27.05.25 500'000.000 - - 500'000.000 511'000.00 0.01% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 0.320% 09.05.36 300'000.000 - - 300'000.000 309'600.00 0.01% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 0.440% 28.05.37 500'000.000 - - 500'000.000 530'000.00 0.02% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 0.500% 09.03.34 500'000.000 - - 500'000.000 530'250.00 0.02% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 0.625% 07.09.33 500'000.000 - - 500'000.000 539'250.00 0.02% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 0.750% 24.09.24 500'000.000 - - 500'000.000 522'500.00 0.02% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 1.375% 27.03.28 300'000.000 - - 300'000.000 336'150.00 0.01% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 1.625% 08.05.29 500'000.000 - - 500'000.000 576'000.00 0.02% Genossenschaft EGW Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger L1 CHF 1.750% 14.09.26 500'000.000 - - 500'000.000 561'750.00 0.02% Genossenschaft EGW EMMI Finanz AG L1 CHF 0.500% 21.06.29 - 250'000.000 - 250'000.000 251'250.00 0.01% Enel Finance International NV L1 CHF 0.550% 03.09.24 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'014'000.00 0.03% Engadiner Kraftwerk AG L1 CHF 0.125% 02.03.22 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'002'000.00 0.06% EUROFIMA L1 CHF 2.875% 04.02.30 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'273'500.00 0.04% EUROFIMA L1 CHF 3.000% 15.05.26 2'000'000.000 - 500'000.000 1'500'000.000 1'779'000.00 0.05% European Investment Bank L1 CHF 1.125% 26.04.23 500'000.000 - 500'000.000 - - - European Investment Bank L1 CHF 1.625% 02.04.26 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 1'666'500.00 0.05% European Investment Bank L1 CHF 2.000% 30.11.35 500'000.000 - - 500'000.000 649'000.00 0.02% European Investment Bank L1 CHF 2.625% 11.02.25 500'000.000 - - 500'000.000 567'500.00 0.02% Export-Import Bank of Korea L1 CHF 0.170% 18.07.25 250'000.000 - - 250'000.000 251'125.00 0.01% Export-Import Bank of Korea L1 CHF 0.253% 06.03.23 175'000.000 - - 175'000.000 176'225.00 0.00% Flughafen Zürich AG L1 CHF 0.200% 26.02.35 - 500'000.000 - 500'000.000 466'250.00 0.01% Flughafen Zürich AG L1 CHF 0.625% 24.05.29 350'000.000 - - 350'000.000 356'475.00 0.01% Galenica AG L1 CHF 1.000% 15.12.26 225'000.000 - - 225'000.000 229'500.00 0.01% Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA L1 CHF 1.450% 06.03.23 300'000.000 - - 300'000.000 302'400.00 0.01% Geberit AG L1 CHF 0.350% 20.10.22 - 720'000.000 - 720'000.000 727'855.20 0.02% Geberit AG L1 CHF 0.600% 17.10.28 120'000.000 - - 120'000.000 124'140.00 0.00% Georg Fischer AG L1 CHF 1.050% 20.04.28 250'000.000 - - 250'000.000 256'875.00 0.01% Georg Fischer Finanz AG L1 CHF 2.500% 12.09.22 250'000.000 - - 250'000.000 261'625.00 0.01% Givaudan SA L1 CHF 0.375% 09.04.25 500'000.000 - - 500'000.000 506'250.00 0.01% Givaudan SA L1 CHF 0.625% 05.12.31 90'000.000 - - 90'000.000 90'000.00 0.00% Glencore Finance Europe Ltd L1 CHF 1.250% 01.12.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Glencore Finance Europe Ltd L1 CHF 1.250% 09.10.24 250'000.000 - - 250'000.000 255'625.00 0.01% Glencore Finance Europe Ltd L1 CHF 2.250% 10.05.21 400'000.000 - - 400'000.000 405'800.00 0.01% Goldman Sachs Group Inc/The L1 CHF 0.500% 04.12.24 2'250'000.000 - - 2'250'000.000 2'272'500.00 0.07% Goldman Sachs Group Inc/The L1 CHF 0.550% 09.09.21 250'000.000 - - 250'000.000 251'175.00 0.01% Goldman Sachs Group Inc/The L1 CHF 1.000% 24.11.25 250'000.000 - - 250'000.000 259'250.00 0.01% Graubuendner Kantonalbank L1 CHF 0.375% 28.05.32 500'000.000 - - 500'000.000 512'000.00 0.01%
20 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Graubuendner Kantonalbank L1 CHF 0.625% 20.04.29 500'000.000 - - 500'000.000 523'750.00 0.02% GRENKELEASING AG L1 CHF 0.450% 15.09.20 1'500'000.000 - 250'000.000 1'250'000.000 1'249'750.00 0.04% GS Caltex Corp L1 CHF 0.633% 31.01.24 250'000.000 - - 250'000.000 249'750.00 0.01% GZO AG L1 CHF 1.875% 12.06.24 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'043'500.00 0.03% Heathrow Funding Ltd L1 CHF 0.450% 15.10.28 500'000.000 - - 500'000.000 478'750.00 0.01% Heathrow Funding Ltd L1 CHF 0.500% 17.05.24 200'000.000 - - 200'000.000 195'900.00 0.01% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG L1 CHF 1.500% 28.04.25 500'000.000 - - 500'000.000 527'000.00 0.02% Henkel AG & Co KGaA L1 CHF 0.273% 28.04.23 - 500'000.000 - 500'000.000 505'095.00 0.01% Hero AG L1 CHF 1.250% 26.06.20 700'000.000 - 700'000.000 - - - Hiag Immobilien Holding AG L1 CHF 0.875% 08.05.24 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 995'000.00 0.03% Hiag Immobilien Holding AG L1 CHF 1.000% 01.07.21 300'000.000 - - 300'000.000 300'690.00 0.01% Hiag Immobilien Holding AG L1 CHF 1.000% 04.07.23 250'000.000 - - 250'000.000 250'125.00 0.01% Holcim Overseas Finance Ltd L1 CHF 3.375% 10.06.21 350'000.000 - - 350'000.000 360'080.00 0.01% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG L1 CHF 0.200% 31.03.22 200'000.000 - - 200'000.000 200'600.00 0.01% Hypo Vorarlberg Bank AG L1 CHF 0.125% 06.10.21 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'001'400.00 0.03% Hypo Vorarlberg Bank AG L1 CHF 0.250% 12.11.25 250'000.000 - - 250'000.000 254'500.00 0.01% Hyundai Capital Services Inc L1 CHF 0.733% 26.02.24 250'000.000 - - 250'000.000 251'750.00 0.01% Instituto de Credito Oficial L1 CHF 3.250% 28.06.24 500'000.000 - - 500'000.000 567'000.00 0.02% Intershop Holding AG L1 CHF 1.125% 17.04.23 300'000.000 - - 300'000.000 303'000.00 0.01% Investis Holding SA L1 CHF 0.550% 15.11.21 250'000.000 - - 250'000.000 249'325.00 0.01% Investis Holding SA L1 CHF 0.773% 15.02.21 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'000'900.00 0.03% Jackson National Life Global Funding L1 CHF 0.300% 18.12.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Jackson National Life Global Funding L1 CHF 0.375% 18.07.25 500'000.000 - - 500'000.000 508'000.00 0.01% JPMorgan Chase & Co L1 CHF 0.450% 11.11.26 250'000.000 - - 250'000.000 255'625.00 0.01% JPMorgan Chase & Co L1 CHF 0.500% 04.12.23 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 766'500.00 0.02% JPMorgan Chase & Co L1 CHF 1.125% 06.11.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Kantonsspital Aarau AG L1 CHF 0.750% 28.05.32 225'000.000 - - 225'000.000 222'750.00 0.01% Kantonsspital Baden AG L1 CHF 1.100% 23.05.33 250'000.000 - - 250'000.000 258'625.00 0.01% Kantonsspital Winterthur L1 CHF 0.000% 30.09.31 - 500'000.000 - 500'000.000 487'500.00 0.01% KEB Hana Bank L1 CHF 0.408% 14.09.23 200'000.000 - - 200'000.000 200'600.00 0.01% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung L1 CHF 0.250% 28.07.28 250'000.000 - - 250'000.000 250'625.00 0.01% Kiwibank Ltd L1 CHF 0.250% 18.10.23 250'000.000 - - 250'000.000 251'625.00 0.01% Kiwibank Ltd L1 CHF 1.000% 23.12.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Kommunekredit L1 CHF 0.625% 09.07.27 300'000.000 - - 300'000.000 318'300.00 0.01% Kommuninvest I Sverige AB L1 CHF 1.250% 28.02.22 500'000.000 - - 500'000.000 513'000.00 0.02% Korea Land & Housing Corp L1 CHF 0.193% 15.06.25 - 500'000.000 - 500'000.000 501'410.00 0.01% Korea Water Resources Corp L1 CHF 0.150% 20.09.23 200'000.000 - - 200'000.000 200'600.00 0.01% Kraftwerke Linth-Limmern AG L1 CHF 0.500% 09.09.21 250'000.000 - - 250'000.000 250'925.00 0.01% Kraftwerke Linth-Limmern AG L1 CHF 1.250% 11.09.24 200'000.000 - - 200'000.000 205'400.00 0.01% Kraftwerke Linth-Limmern AG L1 CHF 2.875% 27.03.42 500'000.000 - - 500'000.000 596'000.00 0.02% Kraftwerke Oberhasli AG L1 CHF 1.875% 21.02.25 850'000.000 - - 850'000.000 907'800.00 0.03% Kuehne + Nagel International AG L1 CHF 0.200% 18.06.25 500'000.000 - - 500'000.000 495'250.00 0.01% Kuntarahoitus Oyj L1 CHF 1.375% 08.06.27 250'000.000 - - 250'000.000 277'750.00 0.01% LafargeHolcim Ltd L1 CHF 1.000% 11.12.24 400'000.000 - - 400'000.000 411'000.00 0.01% LafargeHolcim Ltd L1 CHF 1.000% 04.12.25 250'000.000 - - 250'000.000 258'000.00 0.01% LafargeHolcim Ltd L1 CHF 2.000% 09.06.22 375'000.000 - 375'000.000 - - - Lansforsakringar Hypotek AB L1 CHF 0.200% 17.04.26 250'000.000 - - 250'000.000 256'375.00 0.01% LGT Bank Ltd L1 CHF 0.200% 12.10.26 400'000.000 - - 400'000.000 404'400.00 0.01% LGT Bank Ltd L1 CHF 0.500% 12.05.27 400'000.000 - - 400'000.000 413'000.00 0.01% LGT Bank Ltd L1 CHF 0.625% 25.11.25 200'000.000 - - 200'000.000 206'600.00 0.01% Limeco L1 CHF 0.375% 25.09.26 225'000.000 - - 225'000.000 223'425.00 0.01% Lloyds Banking Group PLC L1 CHF 1.000% 04.03.25 - 500'000.000 - 500'000.000 510'750.00 0.01% Lonza Swiss Finanz AG L1 CHF 0.125% 01.11.21 700'000.000 - - 700'000.000 701'050.00 0.02% Luzerner Kantonalbank AG L1 CHF 0.500% 26.07.41 750'000.000 - - 750'000.000 776'250.00 0.02% Luzerner Kantonalbank AG L1 CHF 1.625% 20.07.37 750'000.000 - - 750'000.000 915'000.00 0.03% Luzerner Kantonalbank AG L1 CHF 2.500% 07.01.22 500'000.000 - - 500'000.000 519'400.00 0.02% Luzerner Kantonsspital L1 CHF 0.625% 25.09.28 365'000.000 - - 365'000.000 376'680.00 0.01% mBank SA L1 CHF 0.565% 07.06.22 200'000.000 - 200'000.000 - - - mBank SA L1 CHF 1.018% 04.10.24 400'000.000 - - 400'000.000 394'200.00 0.01% McDonald's Corp L1 CHF 0.170% 04.10.24 390'000.000 - - 390'000.000 393'900.00 0.01% Mediobanca International Luxembourg SA L1 CHF 0.550% 02.03.23 200'000.000 - - 200'000.000 200'200.00 0.01% Metropolitan Life Global Funding I L1 CHF 0.300% 19.01.26 500'000.000 - - 500'000.000 507'000.00 0.01% Metropolitan Life Global Funding I L1 CHF 1.000% 19.09.22 200'000.000 - 200'000.000 - - - Metropolitan Life Global Funding I L1 CHF 1.125% 18.06.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Minera y Metalurgica del Boleo SAPI de CV L1 CHF 0.750% 12.11.19 250'000.000 - 250'000.000 - - - Mobimo Holding AG L1 CHF 0.250% 23.03.28 - 1'600'000.000 - 1'600'000.000 1'552'000.00 0.05% Mobimo Holding AG L1 CHF 0.750% 20.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 508'750.00 0.01% Mobimo Holding AG L1 CHF 1.625% 19.05.21 250'000.000 - - 250'000.000 253'025.00 0.01% Mondelez International Inc L1 CHF 0.617% 30.09.24 250'000.000 - - 250'000.000 253'250.00 0.01% Mondelez International Inc L1 CHF 0.625% 30.12.21 250'000.000 - 250'000.000 - - - Mondelez International Inc L1 CHF 0.650% 26.07.22 250'000.000 - 250'000.000 - - - Mondelez International Inc L1 CHF 1.125% 21.12.23 250'000.000 - - 250'000.000 258'000.00 0.01% Mondelez International Inc L1 CHF 1.125% 30.12.25 300'000.000 - - 300'000.000 313'800.00 0.01% Muenchener Hypothekenbank eG L1 CHF 0.100% 31.10.24 250'000.000 - - 250'000.000 254'500.00 0.01% Muenchener Hypothekenbank eG L1 CHF 0.250% 26.02.29 500'000.000 - - 500'000.000 514'500.00 0.02% Muenchener Hypothekenbank eG L1 CHF 0.350% 12.12.23 200'000.000 - 200'000.000 - - - Muenchener Hypothekenbank eG L1 CHF 0.550% 15.03.34 500'000.000 - - 500'000.000 531'250.00 0.02% Nant de Drance SA L1 CHF 1.550% 19.08.25 250'000.000 - - 250'000.000 260'625.00 0.01% Nant de Drance SA L1 CHF 1.750% 18.07.24 200'000.000 - - 200'000.000 209'200.00 0.01% Nant de Drance SA L1 CHF 2.375% 15.02.28 440'000.000 - - 440'000.000 484'000.00 0.01% National Australia Bank Ltd L1 CHF 0.250% 19.01.23 250'000.000 - - 250'000.000 253'000.00 0.01%
21 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 National Australia Bank Ltd L1 CHF 0.300% 31.10.25 450'000.000 - - 450'000.000 457'200.00 0.01% National Australia Bank Ltd L1 CHF 1.625% 05.09.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Nationwide Building Society L1 CHF 0.168% 11.07.31 500'000.000 - - 500'000.000 503'500.00 0.01% Nederlandse Waterschapsbank NV L1 CHF 1.250% 09.08.24 300'000.000 - - 300'000.000 319'950.00 0.01% Nederlandse Waterschapsbank NV L1 CHF 2.375% 27.01.23 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'069'500.00 0.03% Nestle Holdings Inc L1 CHF 0.550% 04.10.32 500'000.000 - - 500'000.000 512'500.00 0.02% Nestle SA L1 CHF 0.750% 28.06.28 500'000.000 - - 500'000.000 527'250.00 0.02% New York Life Global Funding L1 CHF 0.250% 18.10.27 350'000.000 - - 350'000.000 352'975.00 0.01% New York Life Global Funding L1 CHF 0.375% 02.02.22 500'000.000 - 250'000.000 250'000.000 252'250.00 0.01% Nordea Bank Abp L1 CHF 0.250% 27.11.23 250'000.000 - - 250'000.000 253'625.00 0.01% Nordea Bank Abp L1 CHF 0.550% 23.06.25 250'000.000 - - 250'000.000 257'750.00 0.01% Norske Tog AS L1 CHF 1.125% 02.05.23 500'000.000 - - 500'000.000 514'000.00 0.02% Norske Tog AS L1 CHF 2.125% 14.02.20 350'000.000 - 350'000.000 - - - North American Development Bank L1 CHF 0.200% 26.10.27 250'000.000 - - 250'000.000 250'625.00 0.01% North American Development Bank L1 CHF 0.300% 24.07.26 350'000.000 - - 350'000.000 356'475.00 0.01% Novartis AG L1 CHF 0.625% 13.11.29 435'000.000 - - 435'000.000 457'402.50 0.01% Novartis AG L1 CHF 1.050% 11.05.35 400'000.000 - - 400'000.000 445'400.00 0.01% Oesterreichische Kontrollbank AG L1 CHF 1.750% 24.05.23 250'000.000 - - 250'000.000 265'125.00 0.01% Oesterreichische Kontrollbank AG L1 CHF 2.875% 25.02.30 750'000.000 - - 750'000.000 966'000.00 0.03% OP Corporate Bank plc L1 CHF 1.000% 14.07.21 500'000.000 - - 500'000.000 507'250.00 0.01% Orange SA L1 CHF 0.625% 22.06.29 500'000.000 - - 500'000.000 508'000.00 0.01% Pargesa Holding SA L1 CHF 0.875% 24.04.24 375'000.000 - - 375'000.000 382'687.50 0.01% Partners Group Holding AG L1 CHF 0.400% 21.06.27 500'000.000 - - 500'000.000 501'000.00 0.01% Petroleos Mexicanos L1 CHF 1.500% 08.12.20 300'000.000 - - 300'000.000 299'310.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.125% 04.12.23 500'000.000 - - 500'000.000 508'200.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.125% 06.09.28 500'000.000 - - 500'000.000 508'050.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.125% 15.07.31 500'000.000 - - 500'000.000 503'450.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.125% 23.09.32 500'000.000 - - 500'000.000 502'500.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.250% 05.08.26 500'000.000 - - 500'000.000 514'250.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.250% 20.10.26 500'000.000 - - 500'000.000 514'500.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.250% 18.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 513'500.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.250% 12.10.27 500'000.000 - - 500'000.000 513'500.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.375% 26.01.26 500'000.000 - - 500'000.000 516'500.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.375% 21.01.30 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'035'700.00 0.03% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.375% 15.06.46 500'000.000 - - 500'000.000 526'250.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.500% 05.05.28 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'048'500.00 0.03% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.500% 15.06.29 500'000.000 - - 500'000.000 523'700.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.500% 21.12.29 500'000.000 - - 500'000.000 523'850.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.500% 05.10.35 250'000.000 - - 250'000.000 263'225.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.500% 17.06.41 - 500'000.000 - 500'000.000 532'450.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.500% 25.01.44 - 250'000.000 - 250'000.000 268'125.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.625% 18.10.30 500'000.000 - - 500'000.000 530'500.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.625% 25.04.33 500'000.000 - - 500'000.000 534'750.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.625% 23.01.37 500'000.000 - - 500'000.000 537'000.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.750% 23.08.24 450'000.000 - - 450'000.000 469'215.00 0.01% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.875% 25.06.37 500'000.000 - - 500'000.000 560'500.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 0.875% 15.03.40 500'000.000 - - 500'000.000 570'000.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.000% 07.07.26 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'073'000.00 0.03% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.000% 12.05.32 750'000.000 - - 750'000.000 831'000.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.375% 13.08.27 500'000.000 - - 500'000.000 553'400.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.500% 27.04.27 500'000.000 - - 500'000.000 555'950.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.500% 21.01.28 500'000.000 - - 500'000.000 560'550.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.625% 03.07.30 500'000.000 - - 500'000.000 579'450.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 1.750% 15.07.25 750'000.000 - - 750'000.000 824'475.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 2.125% 01.12.28 800'000.000 - - 800'000.000 947'040.00 0.03% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 2.250% 13.08.32 500'000.000 - - 500'000.000 629'050.00 0.02% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG L1 CHF 3.375% 10.10.22 1'750'000.000 - - 1'750'000.000 1'892'450.00 0.06% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.000% 02.10.26 500'000.000 - - 500'000.000 505'850.00 0.01% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.020% 30.01.40 - 500'000.000 - 500'000.000 488'000.00 0.01% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.125% 02.09.31 150'000.000 - - 150'000.000 151'200.00 0.00% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.200% 22.05.42 - 500'000.000 - 500'000.000 502'080.00 0.01% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.250% 26.05.27 500'000.000 - - 500'000.000 513'750.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.300% 09.04.29 500'000.000 - - 500'000.000 515'050.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.300% 06.06.31 350'000.000 500'000.000 - 850'000.000 874'650.00 0.03% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.375% 24.10.28 500'000.000 - - 500'000.000 518'450.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.500% 12.10.29 500'000.000 - - 500'000.000 524'250.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.500% 30.03.34 500'000.000 - - 500'000.000 525'250.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.600% 11.12.35 500'000.000 - - 500'000.000 535'000.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.625% 12.02.30 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'060'300.00 0.03% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.650% 15.02.33 500'000.000 - - 500'000.000 534'500.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 0.700% 04.03.39 - 750'000.000 - 750'000.000 826'125.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.000% 09.09.22 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'029'900.00 0.03% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.000% 22.09.28 500'000.000 - - 500'000.000 544'350.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.375% 02.09.21 1'000'000.000 - 400'000.000 600'000.000 611'580.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.375% 15.12.21 750'000.000 - - 750'000.000 768'000.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.375% 19.03.27 750'000.000 - - 750'000.000 826'950.00 0.02% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.500% 21.06.28 750'000.000 - - 750'000.000 844'875.00 0.03% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.500% 21.05.29 300'000.000 - - 300'000.000 341'070.00 0.01% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.750% 25.02.26 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'109'900.00 0.03% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 1.750% 02.09.26 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'118'200.00 0.03% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG L1 CHF 2.000% 30.10.25 950'000.000 - - 950'000.000 1'060'485.00 0.03%
22 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA L1 CHF 0.300% 02.11.21 2'250'000.000 - - 2'250'000.000 2'254'050.00 0.07% Primeo Netz AG L1 CHF 0.250% 08.08.22 300'000.000 - - 300'000.000 299'250.00 0.01% Province of Alberta Canada L1 CHF 0.375% 07.02.29 500'000.000 - - 500'000.000 516'250.00 0.02% Province of Manitoba Canada L1 CHF 0.800% 15.03.39 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 840'000.00 0.03% Province of New Brunswick Canada L1 CHF 0.200% 07.11.31 350'000.000 - - 350'000.000 354'375.00 0.01% Province of New Brunswick Canada L1 CHF 0.250% 19.01.29 200'000.000 - - 200'000.000 204'300.00 0.01% Province of Ontario Canada L1 CHF 0.250% 28.06.29 250'000.000 - - 250'000.000 256'500.00 0.01% Province of Quebec Canada L1 CHF 1.500% 05.02.24 - 250'000.000 - 250'000.000 265'554.50 0.01% PSP Swiss Property AG L1 CHF 0.000% 01.09.23 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 1'998'000.00 0.06% PSP Swiss Property AG L1 CHF 0.375% 29.04.26 250'000.000 - - 250'000.000 253'000.00 0.01% PSP Swiss Property AG L1 CHF 0.500% 16.02.24 250'000.000 - - 250'000.000 253'500.00 0.01% PSP Swiss Property AG L1 CHF 0.700% 08.02.27 350'000.000 - - 350'000.000 361'200.00 0.01% Psychiatrische Dienste Aargau AG L1 CHF 0.750% 10.10.22 350'000.000 - - 350'000.000 355'075.00 0.01% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG L1 CHF 1.000% 12.11.20 250'000.000 - - 250'000.000 250'675.00 0.01% RCI Banque SA L1 CHF 0.550% 30.05.23 200'000.000 - - 200'000.000 199'000.00 0.01% Regionalspital Emmental Ag L1 CHF 1.625% 17.04.23 250'000.000 - - 250'000.000 258'875.00 0.01% Republic of Poland Government International Bond L1 CHF 1.000% 17.09.21 500'000.000 - - 500'000.000 507'400.00 0.01% Roche Kapitalmarkt AG L1 CHF 0.450% 23.03.29 445'000.000 - - 445'000.000 459'685.00 0.01% Royal Bank of Canada L1 CHF 2.250% 21.04.21 500'000.000 - - 500'000.000 508'950.00 0.01% Santander Consumer Finance SA L1 CHF 0.500% 05.10.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Santander Consumer Finance SA L1 CHF 0.625% 24.10.22 250'000.000 - - 250'000.000 251'750.00 0.01% Schaffhauser Kantonalbank L1 CHF 1.750% 28.10.25 280'000.000 - - 280'000.000 306'880.00 0.01% Schindler Holding AG L1 CHF 0.250% 05.06.23 195'000.000 - - 195'000.000 195'877.50 0.01% Schwyzer Kantonalbank L1 CHF 0.250% 04.03.27 - 500'000.000 - 500'000.000 509'500.00 0.01% Services Industriels de Geneve SIG L1 CHF 1.250% 30.06.25 150'000.000 - - 150'000.000 155'325.00 0.00% SGS SA L1 CHF 0.550% 03.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 508'250.00 0.01% SGS SA L1 CHF 0.875% 08.05.30 500'000.000 - - 500'000.000 517'500.00 0.02% Shell International Finance BV L1 CHF 0.375% 21.08.23 250'000.000 - - 250'000.000 254'250.00 0.01% Shell International Finance BV L1 CHF 0.875% 21.08.28 250'000.000 - - 250'000.000 265'125.00 0.01% Sika AG L1 CHF 0.600% 27.03.26 250'000.000 - - 250'000.000 254'125.00 0.01% Sika AG L1 CHF 0.625% 12.07.24 350'000.000 - - 350'000.000 356'300.00 0.01% Sika AG L1 CHF 1.125% 12.07.28 300'000.000 - - 300'000.000 314'850.00 0.01% Societe Nationale SNCF SA L1 CHF 0.227% 18.06.30 - 500'000.000 - 500'000.000 504'140.00 0.01% Sonova Holding AG L1 CHF 0.500% 06.10.25 - 985'000.000 - 985'000.000 1'005'409.20 0.03% SpareBank 1 SMN L1 CHF 0.350% 05.04.23 300'000.000 - - 300'000.000 300'750.00 0.01% St Galler Kantonalbank AG L1 CHF 0.100% 10.10.41 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 962'500.00 0.03% St Galler Kantonalbank AG L1 CHF 0.500% 24.06.25 200'000.000 - - 200'000.000 206'000.00 0.01% St Galler Kantonalbank AG L1 CHF 2.625% 30.06.21 250'000.000 - - 250'000.000 256'400.00 0.01% Stadler Rail AG L1 CHF 0.375% 20.11.26 - 1'100'000.000 - 1'100'000.000 1'081'850.00 0.03% Straumann Holding AG L1 CHF 1.000% 03.10.23 - 500'000.000 - 500'000.000 513'250.00 0.02% Straumann Holding AG L1 CHF 1.625% 30.04.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Sulzer AG L1 CHF 0.375% 11.07.22 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 1'500'000.00 0.05% Sulzer AG L1 CHF 0.625% 22.10.21 250'000.000 - - 250'000.000 251'375.00 0.01% Swedish Match AB L1 CHF 2.125% 26.06.23 250'000.000 - - 250'000.000 262'375.00 0.01% Swiss Confederation Government Bond L1 CHF 1.250% 11.06.24 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'151'200.00 0.07% Swiss Confederation Government Bond L1 CHF 1.500% 24.07.25 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'215'200.00 0.07% Swiss Life Holding AG L1 CHF 0.250% 11.10.23 250'000.000 - - 250'000.000 252'125.00 0.01% Swiss Life Holding AG L1 CHF 1.875% 21.06.23 500'000.000 - - 500'000.000 526'500.00 0.02% Swiss Prime Site Finance AG L1 CHF 0.825% 11.05.26 400'000.000 - - 400'000.000 405'400.00 0.01% Swiss Prime Site Finance AG L1 CHF 1.250% 02.04.27 250'000.000 - - 250'000.000 261'000.00 0.01% Swiss Prime Site Finance AG L1 CHF 2.000% 21.10.20 150'000.000 - - 150'000.000 150'465.00 0.00% Swiss Prime Site Finance AG L1 CHF 2.000% 10.12.24 250'000.000 - - 250'000.000 266'625.00 0.01% Swiss Reinsurance Co Ltd L1 CHF 0.750% 21.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 522'500.00 0.02% Swisscom AG L1 CHF 0.000% 30.08.44 500'000.000 - - 500'000.000 443'750.00 0.01% Swisscom AG L1 CHF 0.125% 15.09.32 250'000.000 - - 250'000.000 245'875.00 0.01% Swisscom AG L1 CHF 0.375% 31.03.28 200'000.000 - - 200'000.000 205'300.00 0.01% Swisscom AG L1 CHF 0.750% 24.11.33 - 250'000.000 - 250'000.000 266'000.00 0.01% Swisscom AG L1 CHF 1.000% 17.04.35 500'000.000 - - 500'000.000 546'000.00 0.02% Swissgrid AG L1 CHF 0.200% 30.06.32 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 986'000.00 0.03% Swissgrid AG L1 CHF 1.625% 30.01.25 200'000.000 - - 200'000.000 215'600.00 0.01% Tanner Servicios Financieros SA L1 CHF 1.375% 10.11.20 200'000.000 - 200'000.000 - - - Thurgauer Kantonalbank L1 CHF 0.375% 08.02.28 250'000.000 - - 250'000.000 257'125.00 0.01% Thurgauer Kantonalbank L1 CHF 1.500% 04.03.27 350'000.000 - - 350'000.000 385'000.00 0.01% Thurgauer Kantonalbank L1 CHF 1.750% 30.09.24 500'000.000 - - 500'000.000 539'250.00 0.02% Total Capital International SA L1 CHF 0.500% 01.06.27 400'000.000 - - 400'000.000 411'400.00 0.01% Total Capital International SA L1 CHF 1.000% 29.08.24 300'000.000 - - 300'000.000 314'400.00 0.01% Transports Publics Genevois L1 CHF 0.900% 21.05.35 200'000.000 - - 200'000.000 216'500.00 0.01% Transurban Queensland Finance Pty Ltd L1 CHF 0.625% 23.06.23 225'000.000 - 225'000.000 - - - Transurban Queensland Finance Pty Ltd L1 CHF 0.650% 02.11.26 300'000.000 - - 300'000.000 297'900.00 0.01% Transurban Queensland Finance Pty Ltd L1 CHF 1.000% 08.12.25 400'000.000 - - 400'000.000 407'000.00 0.01% UBS Group AG L1 CHF 0.625% 18.05.24 400'000.000 - - 400'000.000 406'400.00 0.01% UBS Group AG L1 CHF 0.875% 30.01.25 400'000.000 - - 400'000.000 410'200.00 0.01% UBS Group AG L1 CHF 1.250% 23.02.26 200'000.000 - - 200'000.000 210'000.00 0.01% Universitaetsspital Zuerich L1 CHF 0.550% 28.09.28 250'000.000 - - 250'000.000 259'625.00 0.01% Valiant Bank AG L1 CHF 0.125% 04.12.34 - 500'000.000 - 500'000.000 493'750.00 0.01% Valiant Bank AG L1 CHF 0.200% 29.01.27 400'000.000 - - 400'000.000 405'600.00 0.01% Verizon Communications Inc L1 CHF 1.000% 30.11.27 750'000.000 250'000.000 - 1'000'000.000 1'054'000.00 0.03% Vifor Pharma AG L1 CHF 0.750% 13.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 501'500.00 0.01% Vodafone Group PLC L1 CHF 0.500% 19.09.31 400'000.000 500'000.000 300'000.000 600'000.000 603'000.00 0.02% Vodafone Group PLC L1 CHF 0.625% 15.03.27 250'000.000 - - 250'000.000 255'375.00 0.01% Walliser Kantonalbank L1 CHF 0.200% 19.08.24 300'000.000 - - 300'000.000 303'300.00 0.01%
23 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Walliser Kantonalbank L1 CHF 0.625% 15.12.23 400'000.000 - - 400'000.000 411'000.00 0.01% Wells Fargo & Co L1 CHF 0.375% 02.06.22 250'000.000 - 250'000.000 - - - Wells Fargo & Co L1 CHF 0.500% 02.11.23 250'000.000 - 250'000.000 - - - Wells Fargo & Co L1 CHF 1.250% 03.09.24 250'000.000 - 250'000.000 - - - Westpac Banking Corp L1 CHF 0.250% 29.01.27 400'000.000 - - 400'000.000 409'400.00 0.01% Westpac Banking Corp L1 CHF 0.500% 02.02.22 300'000.000 - - 300'000.000 303'300.00 0.01% Westpac Securities NZ Ltd/London L1 CHF 0.125% 15.12.22 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'008'000.00 0.03% Westpac Securities NZ Ltd/London L1 CHF 0.375% 05.02.24 250'000.000 - - 250'000.000 254'000.00 0.01% Woodside Finance Ltd L1 CHF 1.000% 11.12.23 250'000.000 - - 250'000.000 256'500.00 0.01% Zuercher Kantonalbank L1 CHF 1.500% 27.01.23 500'000.000 - - 500'000.000 521'750.00 0.02% Zuercher Kantonalbank L1 CHF 2.000% 30.11.34 - 500'000.000 - 500'000.000 626'000.00 0.02% Zuercher Kantonalbank L1 CHF 2.375% 29.03.23 1'150'000.000 - - 1'150'000.000 1'229'350.00 0.04% Zuger Kantonalbank AG L1 CHF 0.125% 03.12.29 - 250'000.000 - 250'000.000 250'250.00 0.01% Zuger Kantonalbank AG L1 CHF 0.500% 03.03.27 500'000.000 - - 500'000.000 516'750.00 0.02% Zürich Insurance Co Ltd L1 CHF 0.750% 22.10.27 400'000.000 - - 400'000.000 418'000.00 0.01% Zürich Insurance Co Ltd L1 CHF 1.000% 30.10.28 500'000.000 - - 500'000.000 527'750.00 0.02%
Obligationen (DKK) 1'222'155.55 0.04% Denmark Government Bond L1 DKK 3.000% 15.11.21 8'100'000.000 - - 8'100'000.000 1'222'155.55 0.04%
Obligationen (EUR) 163'105'823.68 5.15% 3M Co L1 EUR 1.500% 09.11.26 500'000.000 - - 500'000.000 589'373.12 0.02% AbbVie Inc L1 EUR 1.375% 17.05.24 500'000.000 - - 500'000.000 560'420.83 0.02% Accor SA L1 EUR 2.625% 05.02.21 200'000.000 - - 200'000.000 217'353.75 0.00% Adecco International Financial Services BV L1 EUR 1.000% 02.12.24 500'000.000 - - 500'000.000 556'382.48 0.02% Adif Alta Velocidad L1 EUR 0.550% 30.04.30 - 500'000.000 - 500'000.000 538'430.67 0.01% Air Liquide Finance SA L1 EUR 0.625% 20.06.30 500'000.000 - - 500'000.000 558'676.27 0.02% Amadeus IT Group SA L1 EUR 1.500% 18.09.26 500'000.000 - - 500'000.000 546'981.20 0.02% America Movil SAB de CV L1 EUR 3.000% 12.07.21 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'103'137.54 0.03% Amplifon SpA L1 EUR 1.125% 13.02.27 - 500'000.000 - 500'000.000 527'414.04 0.01% Anheuser-Busch InBev SA/NV L1 EUR 2.000% 17.03.28 500'000.000 - - 500'000.000 595'516.80 0.02% Aramark International Finance Sarl L1 EUR 3.125% 01.04.25 500'000.000 - - 500'000.000 513'102.13 0.01% Arkema SA L1 EUR 1.500% 20.01.25 500'000.000 - - 500'000.000 568'298.31 0.02% Auchan Holding SA L1 EUR 2.625% 30.01.24 500'000.000 - - 500'000.000 558'498.58 0.02% Aurizon Network Pty Ltd L1 EUR 2.000% 18.09.24 500'000.000 - - 500'000.000 568'255.23 0.02% Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV L1 EUR 3.750% 15.01.25 500'000.000 - - 500'000.000 547'837.33 0.02% Ball Corp L1 EUR 4.375% 15.12.23 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 893'945.56 0.03% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA L1 EUR 0.750% 04.06.25 - 500'000.000 - 500'000.000 549'942.66 0.02% Banco Santander SA L1 EUR 4.000% 24.01.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Barry Callebaut Services NV L1 EUR 2.375% 24.05.24 500'000.000 - - 500'000.000 573'112.03 0.02% Berry Global Inc L1 EUR 1.000% 15.01.25 - 500'000.000 - 500'000.000 526'331.77 0.01% BHP Billiton Finance Ltd L1 EUR 0.750% 28.10.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - BNG Bank NV L1 EUR 0.125% 09.07.35 - 500'000.000 - 500'000.000 537'913.76 0.01% Booking Holdings Inc L1 EUR 2.375% 23.09.24 500'000.000 - - 500'000.000 573'731.24 0.02% BP Capital Markets PLC L1 EUR 2.213% 25.09.26 500'000.000 - - 500'000.000 601'542.02 0.02% Brown-Forman Corp L1 EUR 1.200% 07.07.26 500'000.000 - - 500'000.000 553'738.71 0.02% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe L1 EUR 1.000% 15.08.25 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'332'982.38 0.07% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe L1 EUR 1.250% 15.08.48 800'000.000 1'700'000.000 - 2'500'000.000 3'597'282.43 0.11% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe L1 EUR 2.500% 04.07.44 2'750'000.000 - - 2'750'000.000 4'765'636.64 0.15% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe L1 EUR 4.000% 04.01.37 2'500'000.000 - - 2'500'000.000 4'572'759.61 0.14% Bunge Finance Europe BV L1 EUR 1.850% 16.06.23 500'000.000 - - 500'000.000 547'320.42 0.02% Capgemini SE L1 EUR 1.125% 23.06.30 - 500'000.000 - 500'000.000 554'977.14 0.02% Capgemini SE L1 EUR 1.750% 01.07.20 200'000.000 - 200'000.000 - - - Carnival Corp L1 EUR 1.875% 07.11.22 500'000.000 - - 500'000.000 428'872.89 0.01% Cellnex Telecom SA L1 EUR 1.875% 26.06.29 - 500'000.000 - 500'000.000 546'528.91 0.02% Chubb INA Holdings Inc L1 EUR 1.400% 15.06.31 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'148'334.76 0.03% Cie de Saint-Gobain L1 EUR 3.625% 28.03.22 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'139'095.01 0.03% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA L1 EUR 0.875% 03.09.25 500'000.000 - - 500'000.000 562'730.77 0.02% Citigroup Inc L1 EUR 2.375% 22.05.24 500'000.000 - - 500'000.000 582'217.16 0.02% Citycon Treasury BV L1 EUR 2.375% 15.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 478'388.46 0.01% CK Hutchison Finance 16 Ltd L1 EUR 1.250% 06.04.23 500'000.000 - - 500'000.000 549'711.13 0.02% Colgate-Palmolive Co L1 EUR 0.875% 12.11.39 - 500'000.000 - 500'000.000 565'444.54 0.02% Colombia Government International Bond L1 EUR 3.875% 22.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 606'528.03 0.02% Commonwealth Bank of Australia L1 EUR 0.500% 27.07.26 500'000.000 - - 500'000.000 560'146.23 0.02% Compass Group Finance Netherlands BV L1 EUR 1.500% 05.09.28 500'000.000 - - 500'000.000 585'038.62 0.02% Corp Andina de Fomento L1 EUR 0.625% 30.01.24 500'000.000 - 500'000.000 - - - Coventry Building Society L1 EUR 2.500% 18.11.20 500'000.000 - - 500'000.000 541'548.27 0.02% Crown European Holdings SA L1 EUR 2.875% 01.02.26 500'000.000 - - 500'000.000 568'858.30 0.02% DAA Finance PLC L1 EUR 1.554% 07.06.28 500'000.000 - - 500'000.000 555'704.04 0.02% Darling Global Finance BV L1 EUR 3.625% 15.05.26 - 500'000.000 - 500'000.000 553'458.72 0.02% Deutsche Bahn Finance GMBH L1 EUR 0.750% 16.07.35 - 500'000.000 - 500'000.000 542'452.86 0.02% Deutsche Lufthansa AG L1 EUR 0.250% 06.09.24 - 500'000.000 - 500'000.000 471'695.57 0.01% Deutsche Post AG L1 EUR 1.000% 20.05.32 - 500'000.000 - 500'000.000 559'430.09 0.02% Dometic Group AB L1 EUR 3.000% 13.09.23 300'000.000 200'000.000 - 500'000.000 547'508.88 0.02% Dufry One BV L1 EUR 2.500% 15.10.24 500'000.000 500'000.000 500'000.000 500'000.000 456'468.29 0.01% Eastman Chemical Co L1 EUR 1.500% 26.05.23 500'000.000 - - 500'000.000 550'831.10 0.02% Ecolab Inc L1 EUR 2.625% 08.07.25 500'000.000 - - 500'000.000 600'125.90 0.02% Edenred L1 EUR 1.375% 18.06.29 - 500'000.000 - 500'000.000 550'201.11 0.02% Eesti Energia AS L1 EUR 2.384% 22.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 563'053.84 0.02% Eiffage SA L1 EUR 1.625% 14.01.27 - 500'000.000 - 500'000.000 554'761.76 0.02% Elis SA L1 EUR 1.875% 15.02.23 500'000.000 300'000.000 - 800'000.000 867'976.27 0.03% 24 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Enagas Financiaciones SA L1 EUR 1.375% 05.05.28 500'000.000 - - 500'000.000 587'951.62 0.02% Engie SA L1 EUR 0.375% 21.06.27 500'000.000 - - 500'000.000 545'344.32 0.02% Eni SpA L1 EUR 1.500% 02.02.26 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'143'305.67 0.03% Equinor ASA L1 EUR 1.625% 17.02.35 500'000.000 - - 500'000.000 603'970.41 0.02% ESB Finance DAC L1 EUR 2.125% 08.06.27 500'000.000 - - 500'000.000 604'993.46 0.02% Euroclear Investments SA L1 EUR 1.125% 07.12.26 500'000.000 - - 500'000.000 572'153.59 0.02% European Financial Stability Facility L1 EUR 0.700% 20.01.50 - 500'000.000 - 500'000.000 588'064.69 0.02% European Union L1 EUR 0.125% 10.06.35 - 500'000.000 - 500'000.000 541'031.36 0.02% EXOR NV L1 EUR 1.750% 18.01.28 500'000.000 - - 500'000.000 558'223.97 0.02% Export Development Canada L1 EUR 0.000% 27.01.25 - 500'000.000 - 500'000.000 545'581.24 0.02% Fomento Economico Mexicano SAB de CV L1 EUR 1.750% 20.03.23 500'000.000 - - 500'000.000 559'451.63 0.02% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA L1 EUR 0.500% 17.06.23 500'000.000 - - 500'000.000 549'603.44 0.02% French Republic Government Bond OAT L1 EUR 0.000% 25.03.23 4'500'000.000 - - 4'500'000.000 4'920'117.04 0.15% French Republic Government Bond OAT L1 EUR 0.500% 25.05.25 2'500'000.000 - 1'000'000.000 1'500'000.000 1'693'587.55 0.05% French Republic Government Bond OAT L1 EUR 1.000% 25.05.27 2'500'000.000 - - 2'500'000.000 2'943'769.53 0.09% French Republic Government Bond OAT L1 EUR 4.000% 25.04.55 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 2'210'065.74 0.07% G4S International Finance PLC L1 EUR 1.500% 09.01.23 500'000.000 - - 500'000.000 547'191.20 0.02% GlaxoSmithKline Capital PLC L1 EUR 4.000% 16.06.25 500'000.000 - - 500'000.000 642'916.27 0.02% Goldman Sachs Group Inc/The L1 EUR 3.250% 01.02.23 500'000.000 - - 500'000.000 578'970.33 0.02% Grifols SA L1 EUR 3.200% 01.05.25 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 817'467.27 0.02% Heineken NV L1 EUR 1.750% 07.05.40 - 500'000.000 - 500'000.000 549'603.44 0.02% Imperial Brands Finance PLC L1 EUR 1.375% 27.01.25 500'000.000 - - 500'000.000 552'424.90 0.02% Indonesia Government International Bond L1 EUR 1.450% 18.09.26 500'000.000 - - 500'000.000 545'177.40 0.02% Intesa Sanpaolo SpA L1 EUR 4.375% 15.10.19 500'000.000 - 500'000.000 - - - IQVIA Inc L1 EUR 2.875% 15.09.25 - 500'000.000 - 500'000.000 545'963.54 0.02% Ireland Government Bond L1 EUR 0.400% 15.05.35 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 1'109'286.60 0.03% Ireland Government Bond L1 EUR 2.400% 15.05.30 2'500'000.000 - - 2'500'000.000 3'347'739.25 0.10% Ireland Government Bond L1 EUR 3.900% 20.03.23 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 1'801'298.45 0.05% Ireland Government Bond L1 EUR 4.500% 18.04.20 1'000'000.000 - 1'000'000.000 - - - Iren SpA L1 EUR 1.500% 24.10.27 300'000.000 500'000.000 - 800'000.000 922'587.70 0.03% ISS Global A/S L1 EUR 2.125% 02.12.24 500'000.000 - - 500'000.000 570'290.56 0.02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro L1 EUR 1.200% 01.04.22 3'000'000.000 - - 3'000'000.000 3'296'489.88 0.10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro L1 EUR 1.500% 01.06.25 2'500'000.000 - 1'000'000.000 1'500'000.000 1'692'796.03 0.05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro L1 EUR 1.850% 15.05.24 500'000.000 - - 500'000.000 569'795.19 0.02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro L1 EUR 3.500% 01.03.30 3'500'000.000 500'000.000 - 4'000'000.000 5'258'514.71 0.16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro L1 EUR 3.750% 01.05.21 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'211'358.01 0.07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro L1 EUR 4.500% 01.05.23 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 1'805'740.64 0.05% James Hardie International Finance DAC L1 EUR 3.625% 01.10.26 - 500'000.000 - 500'000.000 550'335.72 0.02% Kerry Group Financial Services Unltd Co L1 EUR 2.375% 10.09.25 500'000.000 - - 500'000.000 598'209.03 0.02% Koninklijke DSM NV L1 EUR 0.625% 23.06.32 - 500'000.000 - 500'000.000 540'708.30 0.01% Koninklijke KPN NV L1 EUR 4.500% 04.10.21 500'000.000 - - 500'000.000 564'082.27 0.02% Koninklijke Philips NV L1 EUR 0.500% 22.05.26 500'000.000 - - 500'000.000 547'998.87 0.02% Kuntarahoitus Oyj L1 EUR 0.050% 06.09.29 500'000.000 - - 500'000.000 547'729.64 0.02% Legrand SA L1 EUR 1.875% 16.12.27 500'000.000 - - 500'000.000 593'212.24 0.02% LKQ European Holdings BV L1 EUR 4.125% 01.04.28 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 855'597.38 0.02% Lloyds Bank PLC L1 EUR 1.250% 13.01.25 500'000.000 - - 500'000.000 571'975.90 0.02% Maxima Grupe UAB L1 EUR 3.250% 13.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 552'311.82 0.02% Medtronic Global Holdings SCA L1 EUR 0.250% 02.07.25 500'000.000 - - 500'000.000 543'518.99 0.02% Merck Financial Services GmbH L1 EUR 0.500% 16.07.28 - 500'000.000 - 500'000.000 545'258.17 0.02% METRO AG L1 EUR 1.500% 19.03.25 500'000.000 - - 500'000.000 546'577.37 0.02% National Australia Bank Ltd L1 EUR 1.375% 30.08.28 - 500'000.000 - 500'000.000 591'230.76 0.02% National Australia Bank Ltd L1 EUR 4.625% 10.02.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Netflix Inc L1 EUR 3.625% 15.05.27 500'000.000 - - 500'000.000 592'867.64 0.02% Netherlands Government Bond L1 EUR 0.750% 15.07.27 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'335'157.70 0.07% NN Group NV L1 EUR 0.875% 13.01.23 500'000.000 - - 500'000.000 546'814.28 0.02% Nokia Oyj L1 EUR 3.125% 15.05.28 - 500'000.000 - 500'000.000 591'882.28 0.02% ONGC Videsh Ltd L1 EUR 2.750% 15.07.21 500'000.000 - - 500'000.000 543'303.61 0.02% OP Corporate Bank plc L1 EUR 5.750% 28.02.22 750'000.000 - - 750'000.000 872'090.01 0.03% Orange SA L1 EUR 1.000% 12.09.25 500'000.000 - - 500'000.000 562'009.25 0.02% Origin Energy Finance Ltd L1 EUR 3.500% 04.10.21 300'000.000 - - 300'000.000 333'684.11 0.01% PerkinElmer Inc L1 EUR 1.875% 19.07.26 500'000.000 - - 500'000.000 564'798.41 0.02% Peruvian Government International Bond L1 EUR 2.750% 30.01.26 500'000.000 - - 500'000.000 598'451.33 0.02% Philippine Government International Bond L1 EUR 0.700% 03.02.29 - 500'000.000 - 500'000.000 527'478.66 0.01% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT L1 EUR 2.875% 15.10.25 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'488'098.14 0.08% PPG Industries Inc L1 EUR 0.875% 03.11.25 500'000.000 - - 500'000.000 554'422.54 0.02% Province of Quebec Canada L1 EUR 0.875% 05.07.28 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'149'605.50 0.03% Publicis Groupe SA L1 EUR 1.625% 16.12.24 500'000.000 - - 500'000.000 569'784.42 0.02% Repsol International Finance BV L1 EUR 2.250% 10.12.26 500'000.000 - - 500'000.000 596'103.70 0.02% Republic of Austria Government Bond L1 EUR 0.750% 20.10.26 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'318'121.24 0.07% Republic of Poland Government International Bond L1 EUR 1.000% 07.03.29 500'000.000 - - 500'000.000 585'528.61 0.02% Rexel SA L1 EUR 2.125% 15.06.25 500'000.000 - - 500'000.000 538'446.82 0.02% Royal Mail PLC L1 EUR 2.375% 29.07.24 500'000.000 - - 500'000.000 569'558.28 0.02% SABIC Capital I BV L1 EUR 2.750% 20.11.20 300'000.000 - - 300'000.000 324'883.73 0.01% Sampo Oyj L1 EUR 1.000% 18.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 554'890.98 0.02% SBAB Bank AB L1 EUR 0.500% 11.05.21 500'000.000 - - 500'000.000 541'370.59 0.02% Scentre Group Trust 1 L1 EUR 2.250% 16.07.24 500'000.000 - - 500'000.000 560'458.52 0.02% Schlumberger Finance BV L1 EUR 0.500% 15.10.31 - 500'000.000 - 500'000.000 505'380.80 0.01% Schneider Electric SE L1 EUR 1.375% 21.06.27 500'000.000 - - 500'000.000 583'046.37 0.02% SEB SA L1 EUR 2.375% 25.11.22 500'000.000 - - 500'000.000 557'900.90 0.02% Sika Capital BV L1 EUR 1.500% 29.04.31 500'000.000 - - 500'000.000 585'517.84 0.02% Silgan Holdings Inc L1 EUR 2.250% 01.06.28 - 500'000.000 - 500'000.000 535'899.97 0.01%
25 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Silgan Holdings Inc L1 EUR 2.250% 01.06.28 - 500'000.000 500'000.000 - - - Skandinaviska Enskilda Banken AB L1 EUR 2.000% 19.02.21 500'000.000 - - 500'000.000 544'418.19 0.02% SKF AB L1 EUR 0.875% 15.11.29 - 500'000.000 - 500'000.000 547'934.25 0.02% SKF AB L1 EUR 1.625% 02.12.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - SLM Student Loan Trust 2003-7 L1 EUR 0.192% 15.12.33 231'995.260 - 19'271.770 212'723.490 212'655.50 0.00% Slovakia Government Bond L1 EUR 1.000% 12.06.28 500'000.000 - - 500'000.000 591'036.92 0.02% Slovenia Government Bond L1 EUR 0.275% 14.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 549'210.37 0.02% Smiths Group PLC L1 EUR 1.250% 28.04.23 500'000.000 - - 500'000.000 544'757.42 0.02% Smurfit Kappa Treasury ULC L1 EUR 1.500% 15.09.27 - 500'000.000 - 500'000.000 542'603.63 0.02% Sodexo SA L1 EUR 0.750% 14.04.27 500'000.000 - - 500'000.000 546'755.05 0.02% SoftBank Group Corp L1 EUR 3.125% 19.09.25 500'000.000 - - 500'000.000 553'431.79 0.02% Spain Government Bond L1 EUR 0.400% 30.04.22 4'500'000.000 - 1'000'000.000 3'500'000.000 3'823'629.32 0.12% Spain Government Bond L1 EUR 0.750% 30.07.21 1'000'000.000 - 1'000'000.000 - - - Spain Government Bond L1 EUR 1.300% 31.10.26 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'166'674.26 0.03% Spain Government Bond L1 EUR 1.950% 30.07.30 3'000'000.000 - - 3'000'000.000 3'731'985.67 0.12% Spain Government Bond L1 EUR 2.900% 31.10.46 750'000.000 1'250'000.000 - 2'000'000.000 3'010'994.61 0.09% Spain Government Bond L1 EUR 3.800% 30.04.24 3'250'000.000 - - 3'250'000.000 4'029'124.86 0.12% Spain Government Bond L1 EUR 4.400% 31.10.23 3'250'000.000 - - 3'250'000.000 4'029'544.84 0.12% Spain Government Bond L1 EUR 5.150% 31.10.28 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'508'663.37 0.05% Spain Government Inflation Linked Bond L1 EUR 1.881% 30.11.24 3'415'035.000 70'330.000 65'780.000 3'419'585.000 4'106'314.80 0.13% SPIE SA L1 EUR 3.125% 22.03.24 500'000.000 - - 500'000.000 554'621.76 0.02% Standard Chartered PLC L1 EUR 1.625% 13.06.21 500'000.000 - - 500'000.000 545'839.69 0.02% Stedin Holding NV L1 EUR 0.875% 24.10.25 500'000.000 - - 500'000.000 558'487.81 0.02% Sumitomo Mitsui Banking Corp L1 EUR 2.250% 16.12.20 500'000.000 - - 500'000.000 542'399.02 0.02% Telecom Italia SpA/Milano L1 EUR 2.875% 28.01.26 500'000.000 - - 500'000.000 559'925.46 0.02% Telenor ASA L1 EUR 0.875% 14.02.35 - 500'000.000 - 500'000.000 537'159.93 0.01% Telia Co AB L1 EUR 4.250% 18.02.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Telstra Corp Ltd L1 EUR 3.500% 21.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 577'979.58 0.02% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA L1 EUR 1.000% 23.07.23 500'000.000 - - 500'000.000 553'878.70 0.02% Tesco Corporate Treasury Services PLC L1 EUR 2.500% 01.07.24 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 871'516.56 0.03% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV L1 EUR 1.125% 15.10.24 500'000.000 - - 500'000.000 484'295.22 0.01% Thales SA L1 EUR 2.125% 23.09.21 500'000.000 - - 500'000.000 546'184.30 0.02% thyssenkrupp AG L1 EUR 2.875% 22.02.24 300'000.000 - - 300'000.000 310'313.36 0.01% Total Capital International SA L1 EUR 1.375% 19.03.25 500'000.000 - - 500'000.000 574'027.38 0.02% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO L1 EUR 2.375% 04.05.21 300'000.000 - - 300'000.000 319'805.10 0.01% UGI International LLC L1 EUR 3.250% 01.11.25 500'000.000 - - 500'000.000 550'411.11 0.02% Unibail-Rodamco-Westfield SE L1 EUR 0.875% 29.03.32 - 500'000.000 - 500'000.000 494'374.95 0.01% VF Corp L1 EUR 0.625% 20.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 546'388.91 0.02% Virgin Media Finance PLC L1 EUR 3.750% 15.07.30 - 500'000.000 - 500'000.000 530'370.12 0.01% Virgin Media Finance PLC L1 EUR 4.500% 15.01.25 500'000.000 - 500'000.000 - - - Wells Fargo & Co L1 EUR 2.625% 16.08.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - WPC Eurobond BV L1 EUR 2.250% 19.07.24 500'000.000 - - 500'000.000 570'974.39 0.02%
Obligationen (GBP) 27'544'251.92 0.88% B&M European Value Retail SA L1 GBP 3.625% 15.07.25 - 400'000.000 - 400'000.000 488'435.90 0.02% B&M European Value Retail SA L1 GBP 4.125% 01.02.22 200'000.000 - 200'000.000 - - - BAT International Finance PLC L1 GBP 1.750% 05.07.21 500'000.000 - - 500'000.000 607'782.71 0.02% BNP Paribas SA L1 GBP 5.750% 24.01.22 500'000.000 - - 500'000.000 642'934.86 0.02% British Telecommunications PLC L1 GBP 3.125% 21.11.31 300'000.000 - - 300'000.000 403'699.20 0.01% Centrica PLC L1 GBP 4.375% 13.03.29 500'000.000 - - 500'000.000 720'916.77 0.02% Council Of Europe Development Bank L1 GBP 1.125% 15.12.21 700'000.000 - - 700'000.000 853'864.85 0.03% East Japan Railway Co L1 GBP 4.750% 08.12.31 500'000.000 - - 500'000.000 833'088.19 0.03% GE Capital UK Funding Unlimited Co L1 GBP 4.125% 13.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 640'314.96 0.02% InterContinental Hotels Group PLC L1 GBP 2.125% 24.08.26 250'000.000 - - 250'000.000 284'151.73 0.01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau L1 GBP 5.750% 07.06.32 900'000.000 - - 900'000.000 1'687'968.49 0.05% LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV L1 GBP 3.000% 12.05.32 - 500'000.000 - 500'000.000 660'584.47 0.02% Land Securities Capital Markets PLC L1 GBP 2.625% 22.09.39 - 300'000.000 - 300'000.000 389'654.22 0.01% Marks & Spencer PLC L1 GBP 6.125% 02.12.19 500'000.000 - 500'000.000 - - - McDonald's Corp L1 GBP 6.375% 03.02.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Motability Operations Group PLC L1 GBP 3.750% 16.07.26 500'000.000 - - 500'000.000 702'159.16 0.02% National Grid Electricity Transmission PLC L1 GBP 4.000% 08.06.27 500'000.000 - - 500'000.000 721'591.94 0.02% Nationwide Building Society L1 GBP 3.000% 06.05.26 250'000.000 - - 250'000.000 337'809.51 0.01% New York Life Global Funding L1 GBP 1.750% 15.12.22 400'000.000 - - 400'000.000 495'856.00 0.02% Next Group PLC L1 GBP 3.625% 18.05.28 200'000.000 - - 200'000.000 246'269.50 0.01% PepsiCo Inc L1 GBP 2.500% 01.11.22 500'000.000 200'000.000 - 700'000.000 885'711.08 0.03% Sky Ltd L1 GBP 2.875% 24.11.20 200'000.000 - - 200'000.000 242'438.40 0.01% Societe Nationale SNCF SA L1 GBP 5.375% 18.03.27 250'000.000 - - 250'000.000 384'485.93 0.01% SpareBank 1 Boligkreditt AS L1 GBP 1.750% 18.12.23 500'000.000 - - 500'000.000 624'452.13 0.02% Toyota Motor Credit Corp L1 GBP 1.000% 27.09.22 400'000.000 300'000.000 - 700'000.000 851'522.01 0.03% Travis Perkins PLC L1 GBP 4.500% 07.09.23 - 200'000.000 - 200'000.000 243'480.09 0.01% United Kingdom Gilt L1 GBP 1.500% 22.07.47 200'000.000 1'400'000.000 - 1'600'000.000 2'211'098.38 0.07% United Kingdom Gilt L1 GBP 3.250% 22.01.44 750'000.000 - - 750'000.000 1'357'549.06 0.04% United Kingdom Gilt L1 GBP 4.250% 07.03.36 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 2'767'869.73 0.09% United Kingdom Gilt L1 GBP 4.250% 07.12.55 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 3'665'421.33 0.12% United Kingdom Gilt L1 GBP 4.750% 07.03.20 1'500'000.000 - 1'500'000.000 - - - United Kingdom Gilt L1 GBP 5.000% 07.03.25 1'000'000.000 - 300'000.000 700'000.000 1'035'631.92 0.03% United Utilities Water Finance PLC L1 GBP 2.000% 03.07.33 - 500'000.000 - 500'000.000 650'064.13 0.02% Vodafone Group PLC L1 GBP 5.625% 04.12.25 500'000.000 - - 500'000.000 749'127.59 0.02% Wells Fargo & Co L1 GBP 4.625% 02.11.35 300'000.000 - - 300'000.000 490'684.93 0.02% Zürich Finance UK PLC L1 GBP 6.625% 29.10.49 500'000.000 - - 500'000.000 667'632.75 0.02%
26 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Obligationen (JPY) 39'759'926.14 1.25% Asian Development Bank L1 JPY 2.350% 21.06.27 400'000'000.000 - - 400'000'000.000 3'969'435.28 0.13% Citigroup Inc L1 JPY 2.800% 25.06.27 50'000'000.000 - - 50'000'000.000 472'331.86 0.01% Development Bank of Japan Inc L1 JPY 1.050% 20.06.23 300'000'000.000 - - 300'000'000.000 2'610'128.97 0.08% Development Bank of Japan Inc L1 JPY 1.700% 20.09.22 200'000'000.000 - - 200'000'000.000 1'751'769.88 0.06% European Investment Bank L1 JPY 1.900% 26.01.26 200'000'000.000 - - 200'000'000.000 1'882'500.50 0.06% European Investment Bank L1 JPY 2.150% 18.01.27 200'000'000.000 - - 200'000'000.000 1'938'066.95 0.06% Japan Government Forty Year Bond L1 JPY 0.400% 20.03.56 100'000'000.000 - - 100'000'000.000 790'896.45 0.02% Japan Government Thirty Year Bond L1 JPY 0.300% 20.06.46 600'000'000.000 - - 600'000'000.000 4'805'547.41 0.15% Japan Government Thirty Year Bond L1 JPY 1.500% 20.12.44 300'000'000.000 - - 300'000'000.000 3'125'027.24 0.10% Japan Government Twenty Year Bond L1 JPY 0.200% 20.06.36 550'000'000.000 - - 550'000'000.000 4'574'845.57 0.14% Japan Government Twenty Year Bond L1 JPY 1.600% 20.03.33 700'000'000.000 - - 700'000'000.000 6'988'118.65 0.22% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau L1 JPY 2.050% 16.02.26 150'000'000.000 - - 150'000'000.000 1'430'076.27 0.05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau L1 JPY 2.600% 20.06.37 450'000'000.000 - - 450'000'000.000 5'421'181.11 0.17%
Obligationen (NZD) 5'143'361.94 0.16% New Zealand Government Bond L1 NZD 2.750% 15.04.25 7'300'000.000 250'000.000 - 7'550'000.000 5'143'361.94 0.16%
Obligationen (USD) 193'219'343.80 6.10% Abbott Laboratories L1 USD 3.750% 30.11.26 283'000.000 - - 283'000.000 297'967.07 0.01% AECOM L1 USD 5.125% 15.03.27 - 500'000.000 - 500'000.000 495'085.42 0.02% Aetna Inc L1 USD 2.800% 15.06.23 500'000.000 - - 500'000.000 475'986.87 0.02% Airport Authority L1 USD 3.450% 21.02.29 500'000.000 - - 500'000.000 503'432.59 0.02% Alibaba Group Holding Ltd L1 USD 3.400% 06.12.27 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'016'346.92 0.03% Allergan Funding SCS L1 USD 3.800% 15.03.25 500'000.000 - 500'000.000 - - - Alphabet Inc L1 USD 3.375% 25.02.24 500'000.000 - - 500'000.000 496'499.13 0.02% ALROSA Finance SA L1 USD 3.100% 25.06.27 - 500'000.000 - 500'000.000 455'100.94 0.01% Altria Group Inc L1 USD 4.750% 05.05.21 500'000.000 - - 500'000.000 463'614.69 0.01% American Express Co L1 USD 3.400% 27.02.23 500'000.000 - - 500'000.000 481'556.16 0.01% American Tower Corp L1 USD 5.000% 15.02.24 500'000.000 - - 500'000.000 513'855.30 0.02% American Water Capital Corp L1 USD 3.750% 01.09.28 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'054'480.98 0.03% AmerisourceBergen Corp L1 USD 3.250% 01.03.25 500'000.000 - - 500'000.000 495'481.62 0.02% Amphenol Corp L1 USD 4.350% 01.06.29 500'000.000 - - 500'000.000 549'215.97 0.02% Anheuser-Busch InBev Finance Inc L1 USD 3.300% 01.02.23 449'000.000 - 449'000.000 - - - Anthem Inc L1 USD 4.101% 01.03.28 500'000.000 - - 500'000.000 527'118.93 0.02% Aon Corp L1 USD 3.750% 02.05.29 500'000.000 - - 500'000.000 521'013.88 0.02% Asian Development Bank L1 USD 1.875% 24.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 491'461.11 0.02% AstraZeneca PLC L1 USD 3.375% 16.11.25 500'000.000 - - 500'000.000 507'020.88 0.02% AT&T Inc L1 USD 2.300% 01.06.27 - 500'000.000 - 500'000.000 477'400.58 0.02% AutoZone Inc L1 USD 3.700% 15.04.22 500'000.000 - - 500'000.000 470'084.42 0.01% Axiata SPV2 Bhd L1 USD 2.163% 19.08.30 - 500'000.000 - 500'000.000 452'030.40 0.01% Bank of America Corp L1 USD 3.248% 21.10.27 500'000.000 - - 500'000.000 500'803.28 0.02% Bank of America Corp L1 USD 5.875% 05.01.21 500'000.000 - - 500'000.000 458'855.81 0.01% Bank of Montreal L1 USD 1.900% 27.08.21 500'000.000 - - 500'000.000 457'658.21 0.01% Bank of Montreal L1 USD 2.500% 11.01.22 500'000.000 - - 500'000.000 463'304.04 0.01% Becton Dickinson and Co L1 USD 3.250% 12.11.20 750'000.000 - 512'000.000 238'000.000 215'097.89 0.01% Berkshire Hathaway Inc L1 USD 3.125% 15.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 504'098.92 0.02% Bharti Airtel International Netherlands BV L1 USD 5.125% 11.03.23 500'000.000 - - 500'000.000 479'710.24 0.01% Boston Scientific Corp L1 USD 3.450% 01.03.24 - 500'000.000 - 500'000.000 489'493.62 0.02% Boston Scientific Corp L1 USD 4.125% 01.10.23 500'000.000 - 500'000.000 - - - BP Capital Markets America Inc L1 USD 3.017% 16.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 493'505.13 0.02% Broadridge Financial Solutions Inc L1 USD 3.950% 01.09.20 250'000.000 - - 250'000.000 225'112.50 0.01% Campbell Soup Co L1 USD 3.950% 15.03.25 500'000.000 - - 500'000.000 506'467.11 0.02% Cardinal Health Inc L1 USD 2.616% 15.06.22 500'000.000 - - 500'000.000 465'307.54 0.01% Caterpillar Financial Services Corp L1 USD 1.931% 01.10.21 500'000.000 - - 500'000.000 457'869.82 0.01% Cencosud SA L1 USD 4.875% 20.01.23 500'000.000 - 500'000.000 - - - Central Japan Railway Co L1 USD 3.400% 06.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 482'609.68 0.01% CEZ AS L1 USD 4.250% 03.04.22 500'000.000 - - 500'000.000 466'117.94 0.01% Chevron Corp L1 USD 3.326% 17.11.25 750'000.000 250'000.000 - 1'000'000.000 1'016'355.92 0.03% Chile Government International Bond L1 USD 2.550% 27.01.32 - 500'000.000 - 500'000.000 476'576.67 0.02% China Mengniu Dairy Co Ltd L1 USD 1.875% 17.06.25 - 500'000.000 - 500'000.000 453'840.31 0.01% Citigroup Inc L1 USD 3.500% 15.05.23 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 964'868.19 0.03% Clorox Co/The L1 USD 3.500% 15.12.24 500'000.000 - - 500'000.000 500'416.08 0.02% CLP Power Hong Kong Financing Ltd L1 USD 3.125% 06.05.25 500'000.000 - - 500'000.000 483'203.98 0.02% Conagra Brands Inc L1 USD 3.250% 15.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 473'659.21 0.01% Corp Nacional del Cobre de Chile L1 USD 3.000% 30.09.29 - 500'000.000 - 500'000.000 474'091.43 0.01% Croatia Government International Bond L1 USD 6.750% 05.11.19 197'000.000 - 197'000.000 - - - CVS Health Corp L1 USD 3.875% 20.07.25 500'000.000 - - 500'000.000 509'929.34 0.02% DBS Bank Ltd L1 USD 3.300% 27.11.21 500'000.000 - - 500'000.000 466'496.13 0.01% Dexia Credit Local SA L1 USD 1.625% 16.10.24 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 936'729.13 0.03% DH Europe Finance II Sarl L1 USD 3.250% 15.11.39 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 1'010'557.03 0.03% Diageo Capital PLC L1 USD 3.875% 18.05.28 500'000.000 - - 500'000.000 527'222.48 0.02% DP World PLC L1 USD 6.850% 02.07.37 300'000.000 - - 300'000.000 345'472.95 0.01% Duke Energy Corp L1 USD 3.750% 15.04.24 500'000.000 - - 500'000.000 496'012.88 0.02% DuPont de Nemours Inc L1 USD 4.493% 15.11.25 500'000.000 - - 500'000.000 523'237.99 0.02% Ecopetrol SA L1 USD 6.875% 29.04.30 - 500'000.000 - 500'000.000 542'012.37 0.02% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA L1 USD 3.650% 07.05.30 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 1'001'534.52 0.03% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA L1 USD 4.750% 04.02.24 500'000.000 - 500'000.000 - - - Empresa Nacional del Petroleo L1 USD 4.375% 30.10.24 750'000.000 - - 750'000.000 735'786.96 0.02% Enbridge Inc L1 USD 3.125% 15.11.29 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 968'857.19 0.03% Energy Transfer LP L1 USD 5.875% 15.01.24 500'000.000 - - 500'000.000 487'206.48 0.02% 27 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Entergy Corp L1 USD 2.800% 15.06.30 - 500'000.000 - 500'000.000 490'051.90 0.02% EOG Resources Inc L1 USD 3.900% 01.04.35 - 500'000.000 - 500'000.000 527'965.35 0.02% Equinor ASA L1 USD 2.450% 17.01.23 500'000.000 - - 500'000.000 471'804.28 0.01% Essex Portfolio LP L1 USD 3.375% 15.01.23 500'000.000 - - 500'000.000 471'858.31 0.01% Estee Lauder Cos Inc/The L1 USD 2.600% 15.04.30 - 500'000.000 - 500'000.000 492'699.23 0.02% Export-Import Bank of Korea L1 USD 2.375% 25.06.24 500'000.000 - - 500'000.000 475'743.75 0.01% Exxon Mobil Corp L1 USD 3.043% 01.03.26 750'000.000 - - 750'000.000 752'265.19 0.02% Exxon Mobil Corp L1 USD 4.114% 01.03.46 500'000.000 - - 500'000.000 546'676.70 0.02% FedEx Corp L1 USD 3.250% 01.04.26 500'000.000 - - 500'000.000 501'856.80 0.02% Fidelity National Information Services Inc L1 USD 3.750% 21.05.29 500'000.000 - - 500'000.000 527'861.80 0.02% Finland Government International Bond L1 USD 1.500% 21.09.20 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 901'008.28 0.03% Finland Government International Bond L1 USD 1.750% 10.09.19 2'000'000.000 - 2'000'000.000 - - - Ford Motor Credit Co LLC L1 USD 3.219% 09.01.22 500'000.000 - - 500'000.000 449'302.04 0.01% Ford Motor Credit Co LLC L1 USD 3.810% 09.01.24 500'000.000 - - 500'000.000 452'966.87 0.01% GC Treasury Center Co Ltd L1 USD 4.250% 19.09.22 750'000.000 - - 750'000.000 709'347.50 0.02% General Motors Financial Co Inc L1 USD 3.450% 14.01.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - GLP Pte Ltd L1 USD 3.875% 04.06.25 500'000.000 - - 500'000.000 464'429.60 0.01% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd L1 USD 5.125% 15.05.24 - 500'000.000 - 500'000.000 496'147.95 0.02% Goldman Sachs Group Inc/The L1 USD 5.250% 27.07.21 750'000.000 - - 750'000.000 705'119.88 0.02% Grupo Bimbo SAB de CV L1 USD 4.500% 25.01.22 500'000.000 250'000.000 - 750'000.000 708'010.33 0.02% Grupo Televisa SAB L1 USD 6.625% 18.03.25 500'000.000 - 500'000.000 - - - HCA Inc L1 USD 3.500% 01.09.30 - 500'000.000 - 500'000.000 471'507.14 0.01% Hershey Co/The L1 USD 3.375% 15.05.23 500'000.000 - - 500'000.000 485'455.11 0.02% Home Depot Inc/The L1 USD 2.125% 15.09.26 500'000.000 - - 500'000.000 485'702.73 0.02% Honeywell International Inc L1 USD 2.500% 01.11.26 500'000.000 - - 500'000.000 495'243.00 0.02% Hongkong Electric Finance Ltd L1 USD 2.250% 09.06.30 - 500'000.000 - 500'000.000 458'846.81 0.01% HSBC Bank PLC L1 USD 4.125% 12.08.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - HSBC Holdings PLC L1 USD 4.000% 30.03.22 750'000.000 - - 750'000.000 711'623.38 0.02% Hyatt Hotels Corp L1 USD 4.850% 15.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 477'792.28 0.01% Illinois Tool Works Inc L1 USD 2.650% 15.11.26 500'000.000 - - 500'000.000 501'249.00 0.02% Intel Corp L1 USD 3.300% 01.10.21 500'000.000 - 500'000.000 - - - Inter-American Development Bank L1 USD 2.250% 18.06.29 - 2'000'000.000 - 2'000'000.000 2'019'151.07 0.06% International Bank for Reconstruction & Development L1 USD 4.750% 15.02.35 1'500'000.000 - - 1'500'000.000 1'977'617.82 0.06% International Business Machines Corp L1 USD 2.500% 27.01.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - International Business Machines Corp L1 USD 2.850% 15.05.40 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 952'126.83 0.03% International Flavors & Fragrances Inc L1 USD 3.200% 01.05.23 500'000.000 - - 500'000.000 468'179.97 0.01% J M Smucker Co/The L1 USD 3.500% 15.03.25 500'000.000 - - 500'000.000 508'331.04 0.02% Japan International Cooperation Agency L1 USD 3.375% 12.06.28 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'064'385.93 0.03% Japan Tobacco Inc L1 USD 2.800% 13.04.26 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 976'556.03 0.03% Johnson & Johnson L1 USD 5.950% 15.08.37 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'385'828.57 0.04% JPMorgan Chase & Co L1 USD 2.950% 01.10.26 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 995'600.55 0.03% JPMorgan Chase & Co L1 USD 3.375% 01.05.23 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 963'409.46 0.03% Kellogg Co L1 USD 2.650% 01.12.23 500'000.000 - - 500'000.000 478'287.52 0.01% Kellogg Co L1 USD 4.000% 15.12.20 81'000.000 - - 81'000.000 73'684.05 0.00% Keurig Dr Pepper Inc L1 USD 2.550% 15.09.26 500'000.000 - - 500'000.000 488'687.72 0.02% Kinder Morgan Energy Partners LP L1 USD 3.450% 15.02.23 500'000.000 - - 500'000.000 475'113.44 0.01% Kingdom of Belgium Government International Bond L1 USD 2.875% 18.09.24 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 987'865.69 0.03% Komatsu Finance America Inc L1 USD 2.437% 11.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 462'781.78 0.01% Kommunalbanken AS L1 USD 2.125% 23.04.25 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 969'577.55 0.03% Kommunekredit L1 USD 2.250% 16.11.22 - 500'000.000 - 500'000.000 469'350.56 0.01% Kroger Co/The L1 USD 3.400% 15.04.22 500'000.000 - - 500'000.000 467'882.82 0.01% Laboratory Corp of America Holdings L1 USD 3.750% 23.08.22 500'000.000 - - 500'000.000 474'357.06 0.01% Lithuania Government International Bond L1 USD 6.125% 09.03.21 - 500'000.000 - 500'000.000 463'006.89 0.01% Lithuania Government International Bond L1 USD 7.375% 11.02.20 172'000.000 - 172'000.000 - - - Lloyds Banking Group PLC L1 USD 3.750% 11.01.27 - 500'000.000 - 500'000.000 504'931.84 0.02% Lukoil International Finance BV L1 USD 4.750% 02.11.26 500'000.000 - - 500'000.000 504'927.34 0.02% Lukoil Securities BV L1 USD 3.875% 06.05.30 - 500'000.000 - 500'000.000 481'092.43 0.02% Manulife Financial Corp L1 USD 2.484% 19.05.27 - 500'000.000 - 500'000.000 484'748.25 0.02% Marsh & McLennan Cos Inc L1 USD 3.500% 03.06.24 500'000.000 - - 500'000.000 495'684.22 0.02% Mastercard Inc L1 USD 3.375% 01.04.24 500'000.000 - - 500'000.000 497'070.91 0.02% McCormick & Co Inc/MD L1 USD 3.900% 15.07.21 250'000.000 - - 250'000.000 229'821.85 0.01% McDonald's Corp L1 USD 2.125% 01.03.30 - 500'000.000 - 500'000.000 467'639.70 0.01% Merck & Co Inc L1 USD 4.150% 18.05.43 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'160'166.79 0.04% Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS L1 USD 5.375% 15.11.24 - 200'000.000 - 200'000.000 182'353.73 0.01% Mexico City Airport Trust L1 USD 4.250% 31.10.26 249'000.000 251'000.000 - 500'000.000 422'193.99 0.01% Minerva Luxembourg SA L1 USD 6.500% 20.09.26 - 500'000.000 - 500'000.000 475'577.17 0.01% Mitsubishi Corp L1 USD 2.625% 14.07.22 500'000.000 - - 500'000.000 465'910.84 0.01% Molson Coors Beverage Co L1 USD 3.000% 15.07.26 750'000.000 - - 750'000.000 721'517.08 0.02% Molson Coors Beverage Co L1 USD 3.500% 01.05.22 500'000.000 - - 500'000.000 470'151.96 0.01% Moody's Corp L1 USD 4.500% 01.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 482'362.06 0.02% Morgan Stanley L1 USD 3.625% 20.01.27 - 500'000.000 - 500'000.000 511'356.55 0.02% Morgan Stanley L1 USD 4.000% 23.07.25 500'000.000 - - 500'000.000 515'485.11 0.02% Motorola Solutions Inc L1 USD 3.750% 15.05.22 281'000.000 - - 281'000.000 267'039.05 0.01% MTR Corp CI Ltd L1 USD 2.500% 02.11.26 500'000.000 - - 500'000.000 483'055.41 0.02% MUFG Bank Ltd L1 USD 3.750% 10.03.24 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 989'972.74 0.03% Natwest Group PLC L1 USD 6.400% 21.10.19 750'000.000 - 750'000.000 - - - Nederlandse Waterschapsbank NV L1 USD 2.375% 24.03.26 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 987'307.41 0.03% Nestle Holdings Inc L1 USD 1.375% 13.07.21 500'000.000 - - 500'000.000 454'200.49 0.01% NextEra Energy Capital Holdings Inc L1 USD 3.550% 01.05.27 500'000.000 - - 500'000.000 515'953.35 0.02% NIKE Inc L1 USD 2.375% 01.11.26 500'000.000 - - 500'000.000 490'749.75 0.02% NIKE Inc L1 USD 2.750% 27.03.27 - 500'000.000 - 500'000.000 499'457.10 0.02%
28 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Nordea Bank Abp L1 USD 4.875% 13.05.21 750'000.000 - - 750'000.000 695'070.86 0.02% Novartis Capital Corp L1 USD 3.700% 21.09.42 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'082'980.22 0.03% NTT Finance Corp L1 USD 1.900% 21.07.21 500'000.000 - - 500'000.000 455'830.30 0.01% Nucor Corp L1 USD 4.125% 15.09.22 250'000.000 - - 250'000.000 240'032.96 0.01% Oesterreichische Kontrollbank AG L1 USD 2.875% 07.09.21 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 924'257.90 0.03% Oil India Ltd L1 USD 5.125% 04.02.29 500'000.000 - - 500'000.000 489'421.59 0.02% Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc L1 USD 3.625% 01.05.22 500'000.000 - - 500'000.000 473'042.40 0.01% Optus Finance Pty Ltd L1 USD 4.625% 15.10.19 500'000.000 - 500'000.000 - - - Oracle Corp L1 USD 1.900% 15.09.21 500'000.000 - 500'000.000 - - - Oracle Corp L1 USD 2.500% 15.10.22 500'000.000 - - 500'000.000 470'566.17 0.01% Oracle Corp L1 USD 2.950% 01.04.30 - 500'000.000 - 500'000.000 503'252.50 0.02% Pacific National Finance Pty Ltd L1 USD 4.625% 23.09.20 500'000.000 - - 500'000.000 450'990.38 0.01% Parker-Hannifin Corp L1 USD 3.250% 14.06.29 500'000.000 - - 500'000.000 508'155.45 0.02% PCCW-HKT Capital No 5 Ltd L1 USD 3.750% 08.03.23 500'000.000 - - 500'000.000 474'231.00 0.01% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara L1 USD 3.000% 30.06.30 - 500'000.000 - 500'000.000 457'631.20 0.01% Pfizer Inc L1 USD 3.400% 15.05.24 500'000.000 - - 500'000.000 497'223.99 0.02% Philip Morris International Inc L1 USD 4.500% 26.03.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Phillips 66 L1 USD 3.900% 15.03.28 500'000.000 - - 500'000.000 511'392.57 0.02% Portugal Government International Bond L1 USD 5.125% 15.10.24 500'000.000 - - 500'000.000 524'944.34 0.02% Procter & Gamble Co/The L1 USD 3.000% 25.03.30 - 500'000.000 - 500'000.000 520'545.64 0.02% Prologis LP L1 USD 2.250% 15.04.30 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 961'554.54 0.03% Prosus NV L1 USD 3.680% 21.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 488'809.28 0.02% Province of Alberta Canada L1 USD 3.300% 15.03.28 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'049'384.43 0.03% Province of British Columbia Canada L1 USD 2.650% 22.09.21 1'750'000.000 - - 1'750'000.000 1'615'591.89 0.05% Province of Ontario Canada L1 USD 2.300% 15.06.26 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 979'446.48 0.03% PSA International Pte Ltd L1 USD 3.875% 11.02.21 500'000.000 - - 500'000.000 456'357.06 0.01% Quest Diagnostics Inc L1 USD 2.950% 30.06.30 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 981'913.71 0.03% Reliance Industries Ltd L1 USD 5.400% 14.02.22 - 500'000.000 - 500'000.000 476'135.45 0.02% Republic of Italy Government International Bond L1 USD 4.000% 17.10.49 - 3'000'000.000 - 3'000'000.000 2'822'208.40 0.09% Republic of Italy Government International Bond L1 USD 6.875% 27.09.23 2'500'000.000 - - 2'500'000.000 2'626'612.65 0.08% Roper Technologies Inc L1 USD 3.650% 15.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 490'128.44 0.02% Royal Bank of Canada L1 USD 2.750% 01.02.22 750'000.000 - - 750'000.000 698'697.42 0.02% Royal Caribbean Cruises Ltd L1 USD 5.250% 15.11.22 500'000.000 - - 500'000.000 403'108.95 0.01% S&P Global Inc L1 USD 2.950% 22.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 501'307.53 0.02% salesforce.com Inc L1 USD 3.700% 11.04.28 500'000.000 - - 500'000.000 527'582.66 0.02% Sasol Financing International Ltd L1 USD 4.500% 14.11.22 200'000.000 - 200'000.000 - - - Sempra Energy L1 USD 3.400% 01.02.28 500'000.000 - - 500'000.000 502'117.93 0.02% SFIL SA L1 USD 3.000% 15.06.21 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 918'927.23 0.03% Shell International Finance BV L1 USD 5.500% 25.03.40 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'268'923.14 0.04% SingTel Group Treasury Pte Ltd L1 USD 2.375% 03.10.26 500'000.000 - - 500'000.000 483'082.42 0.02% Sinochem Overseas Capital Co Ltd L1 USD 4.500% 12.11.20 500'000.000 - - 500'000.000 453'133.45 0.01% Skandinaviska Enskilda Banken AB L1 USD 3.250% 17.05.21 500'000.000 - - 500'000.000 459'868.82 0.01% Southern Co/The L1 USD 2.350% 01.07.21 500'000.000 - - 500'000.000 456'883.83 0.01% SP PowerAssets Ltd L1 USD 2.700% 14.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 467'130.95 0.01% Standard Chartered PLC L1 USD 3.200% 17.04.25 - 500'000.000 - 500'000.000 476'329.05 0.02% Stanley Black & Decker Inc L1 USD 2.300% 15.03.30 - 500'000.000 - 500'000.000 481'925.34 0.02% State Grid Overseas Investment 2013 Ltd L1 USD 3.125% 22.05.23 500'000.000 - - 500'000.000 476'049.91 0.02% State Street Corp L1 USD 3.100% 15.05.23 750'000.000 - - 750'000.000 722'989.31 0.02% Stryker Corp L1 USD 1.950% 15.06.30 - 500'000.000 - 500'000.000 461'210.49 0.01% Sumitomo Corp L1 USD 2.500% 13.09.22 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 930'308.92 0.03% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc L1 USD 2.846% 11.01.22 500'000.000 - - 500'000.000 464'555.66 0.01% Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd L1 USD 3.625% 16.01.23 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 946'282.90 0.03% Sweden Government International Bond L1 USD 1.875% 02.11.20 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 902'953.25 0.03% Swire Properties MTN Financing Ltd L1 USD 2.750% 07.03.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Sysco Corp L1 USD 3.300% 15.07.26 500'000.000 - - 500'000.000 487'179.47 0.02% Tapestry Inc L1 USD 4.250% 01.04.25 500'000.000 - - 500'000.000 457'968.87 0.01% Teleflex Inc L1 USD 4.625% 15.11.27 - 500'000.000 - 500'000.000 478'562.16 0.01% Telefonica Emisiones SA L1 USD 4.570% 27.04.23 750'000.000 250'000.000 - 1'000'000.000 988'955.23 0.03% Telefonica Europe BV L1 USD 8.250% 15.09.30 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'368'116.72 0.04% Temasek Financial I Ltd L1 USD 4.300% 25.10.19 2'500'000.000 - 2'500'000.000 - - - Tencent Holdings Ltd L1 USD 3.240% 03.06.50 - 500'000.000 - 500'000.000 474'771.27 0.01% Tencent Holdings Ltd L1 USD 3.800% 11.02.25 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 997'284.39 0.03% Thermo Fisher Scientific Inc L1 USD 4.497% 25.03.30 - 500'000.000 - 500'000.000 560'620.17 0.02% Toll Brothers Finance Corp L1 USD 4.875% 15.03.27 300'000.000 - - 300'000.000 304'496.17 0.01% Toronto-Dominion Bank/The L1 USD 2.125% 07.04.21 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 910'535.04 0.03% Total Capital International SA L1 USD 3.750% 10.04.24 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'000'670.09 0.03% Toyota Motor Credit Corp L1 USD 3.375% 01.04.30 - 500'000.000 - 500'000.000 524'246.49 0.02% TransCanada PipeLines Ltd L1 USD 4.250% 15.05.28 500'000.000 - - 500'000.000 525'435.09 0.02% Transurban Queensland Finance Pty Ltd L1 USD 4.500% 19.04.28 500'000.000 - - 500'000.000 497'948.85 0.02% Turk Telekomunikasyon AS L1 USD 6.875% 28.02.25 - 500'000.000 - 500'000.000 468'247.51 0.01% TWDC Enterprises 18 Corp L1 USD 2.150% 17.09.20 500'000.000 - - 500'000.000 450'544.66 0.01% Tyson Foods Inc L1 USD 4.000% 01.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 517'299.52 0.02% UBS Group AG L1 USD 2.650% 01.02.22 500'000.000 - - 500'000.000 464'091.93 0.01% Unilever Capital Corp L1 USD 3.250% 07.03.24 500'000.000 - - 500'000.000 490'763.26 0.02% Union Pacific Corp L1 USD 3.950% 10.09.28 500'000.000 - - 500'000.000 533'800.27 0.02% United Parcel Service Inc L1 USD 3.400% 15.11.46 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'013'267.38 0.03% United Rentals North America Inc L1 USD 5.875% 15.09.26 - 500'000.000 - 500'000.000 478'796.28 0.01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds L1 USD 0.699% 15.02.43 7'798'560.000 2'372'660.000 81'410.000 10'089'810.000 11'236'782.99 0.35% United States Treasury Note/Bond L1 USD 1.000% 30.09.19 3'500'000.000 - 3'500'000.000 - - - United States Treasury Note/Bond L1 USD 1.375% 31.05.21 11'500'000.000 - 11'250'000.000 250'000.000 227'187.76 0.01% United States Treasury Note/Bond L1 USD 2.000% 15.11.26 5'000'000.000 - - 5'000'000.000 4'938'757.23 0.16%
29 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 United States Treasury Note/Bond L1 USD 2.125% 30.11.23 3'000'000.000 - - 3'000'000.000 2'872'083.78 0.09% United States Treasury Note/Bond L1 USD 2.250% 15.11.24 6'000'000.000 - - 6'000'000.000 5'859'819.10 0.18% United States Treasury Note/Bond L1 USD 2.375% 15.05.27 6'000'000.000 - - 6'000'000.000 6'084'790.88 0.19% United States Treasury Note/Bond L1 USD 2.750% 15.11.42 12'000'000.000 - - 12'000'000.000 13'729'611.38 0.43% United States Treasury Note/Bond L1 USD 2.875% 15.05.28 2'000'000.000 - - 2'000'000.000 2'116'901.67 0.07% United States Treasury Note/Bond L1 USD 3.000% 15.02.49 1'000'000.000 2'800'000.000 - 3'800'000.000 4'651'921.67 0.15% United States Treasury Note/Bond L1 USD 4.375% 15.05.40 3'250'000.000 - - 3'250'000.000 4'568'025.06 0.14% United States Treasury Note/Bond L1 USD 5.375% 15.02.31 4'000'000.000 - - 4'000'000.000 5'300'273.81 0.17% UnitedHealth Group Inc L1 USD 2.875% 15.12.21 500'000.000 - 500'000.000 - - - UnitedHealth Group Inc L1 USD 2.875% 15.08.29 - 500'000.000 - 500'000.000 503'950.35 0.02% UnitedHealth Group Inc L1 USD 3.500% 15.08.39 500'000.000 - - 500'000.000 521'401.07 0.02% Verizon Communications Inc L1 USD 5.150% 15.09.23 500'000.000 - - 500'000.000 512'729.74 0.02% Visa Inc L1 USD 3.150% 14.12.25 750'000.000 - - 750'000.000 759'032.08 0.02% VMware Inc L1 USD 3.900% 21.08.27 500'000.000 - - 500'000.000 498'970.86 0.02% Walmart Inc L1 USD 2.950% 24.09.49 - 500'000.000 - 500'000.000 497'773.26 0.02% Walt Disney Co/The L1 USD 3.800% 22.03.30 - 500'000.000 - 500'000.000 532'809.77 0.02% Wells Fargo & Co L1 USD 4.125% 15.08.23 1'000'000.000 - 500'000.000 500'000.000 492'208.48 0.02% Westpac Banking Corp L1 USD 2.800% 11.01.22 - 750'000.000 - 750'000.000 698'238.19 0.02% Xylem Inc/NY L1 USD 1.950% 30.01.28 - 500'000.000 - 500'000.000 470'264.51 0.01% Zimmer Biomet Holdings Inc L1 USD 3.550% 01.04.25 500'000.000 - - 500'000.000 500'231.49 0.02% Zoetis Inc L1 USD 3.000% 12.09.27 500'000.000 - - 500'000.000 501'019.38 0.02%
Investmentfonds (Britische Jungferninseln) 20'281'940.70 0.64% GAM FCM Cat Bond USD Fund L1 USD 0.950% 132'207.710 - - 132'207.710 20'281'940.70 0.64%
Investmentfonds (Deutschland) 3'121'578.50 0.10% iShares Core DAX UCITS ETF DE L1 EUR 0.150% 34'000.000 - 34'000.000 - - - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE L1 EUR 0.450% 130'000.000 390'297.000 200'000.000 320'297.000 3'121'578.50 0.10% iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE L1 EUR 0.450% 28'000.000 - 28'000.000 - - -
Investmentfonds (Guernsey) - - VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd L1 GBP 1.500% 452'500.000 430'000.000 882'500.000 - - -
Investmentfonds (Hongkong) 1'765'634.41 0.06% Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng CEI ETF L1 HKD 0.550% 270'000.000 270'000.000 540'000.000 - - - iShares FTSE A50 China ETF L1 HKD 0.990% - 1'564'500.000 675'800.000 888'700.000 1'765'634.41 0.06%
Investmentfonds (Irland) 107'994'872.37 3.40% AKO UCITS Fund ICAV - AKO Global UCITS Fund L1 USD 1.500% 37'628.614 13'797.977 - 51'426.591 7'776'809.98 0.25% Fort Global UCITS Funds PLC - Diversified L1 USD 1.000% 6'700.000 2'721.000 - 9'421.000 9'830'092.33 0.31% InRIS UCITS PLC - InRIS CFM Diversified Fund L1 USD 1.650% 34'000.000 - 34'000.000 - - - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist L1 EUR 0.100% 160'000.000 90'000.000 250'000.000 - - - iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF L1 USD 0.180% 540'000.000 - - 540'000.000 14'956'834.68 0.47% iShares MSCI EM Asia UCITS ETF L1 USD 0.650% - 100'000.000 - 100'000.000 15'383'287.80 0.48% iShares MSCI India UCITS ETF L1 USD 0.650% - 819'974.000 819'974.000 - - - iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist L1 USD 0.740% - 222'377.000 12'331.000 210'046.000 8'572'349.19 0.27% iShares MSCI Poland UCITS ETF L1 USD 0.740% 50'000.000 - 50'000.000 - - - iShares MSCI Taiwan UCITS ETF L1 USD 0.740% - 248'402.000 - 248'402.000 13'039'051.40 0.41% iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF L1 GBP 0.070% 670'000.000 - 670'000.000 - - - Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Arete Macro Fund L1 USD 1.250% - 18'545.000 - 18'545.000 1'895'285.54 0.06% PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund L1 USD 0.550% 550'000.000 450'000.000 - 1'000'000.000 24'123'055.50 0.76% SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF L1 USD 0.500% 300'000.000 - - 300'000.000 12'418'105.95 0.39%
Investmentfonds (Japan) - - TOPIX Exchange Traded Fund L1 JPY N/A 200'000.000 - 200'000.000 - - -
Investmentfonds (Liechtenstein) 10'385'259.04 0.32% B&I Global Real Estate Securities Fund L1 USD 0.800% 24'000.000 - - 24'000.000 2'936'043.29 0.09% B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund L1 USD 1.500% 23'000.000 10'000.000 - 33'000.000 7'449'215.75 0.23%
Investmentfonds (Luxemburg) 192'414'786.83 6.04% Alcentra Fund S.C.A. SICAV-SIF - Alenctra European Loan Fund L1 EUR 0.450% 3'638.343 - - 3'638.343 7'088'888.61 0.22% Asia Green SA SIF-SICAV - Real Estate Fund L1 USD N/A - 418'410.000 - 418'410.000 4'566'298.29 0.14% BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund L1 USD 1.000% 28'393.800 18'000.000 - 46'393.800 4'855'125.05 0.15% BlueOrchard Microfinance Fund L1 USD 1.000% 1'400.000 - - 1'400.000 14'986'646.78 0.47% DWS Invest Convertibles L1 EUR 0.650% 50'000.000 - - 50'000.000 11'304'690.96 0.36% FISCH Convertible Global Opportunistic Fund L1 EUR 0.500% 8'500.000 - 8'500.000 - - - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund L1 CHF 0.500% - 7'320.207 - 7'320.207 13'190'866.61 0.42% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Convertible L1 EUR 0.600% 900'000.000 - 900'000.000 - - - Securities Fd Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Convertible L1 USD 0.600% - 900'000.000 - 900'000.000 17'512'852.05 0.55% Securities Fd GAM Multibond - Emerging Bond L1 USD 0.800% 75'000.000 - 38'000.000 37'000.000 19'001'818.16 0.60% GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond L1 USD 0.600% 100'000.000 - 100'000.000 - - - GAM Multistock - Asia Focus Equity L1 USD 0.850% 104'133.738 20'133.738 40'267.476 84'000.000 14'877'955.26 0.47% GAM Multistock - China Evolution Equity L1 USD 0.850% 46'300.000 - 6'300.000 40'000.000 8'068'392.18 0.25% GAM Multistock - Emerging Markets Equity L1 EUR 0.750% 30'000.661 - 30'000.661 - - - GAM Multistock - Japan Equity L1 JPY 0.650% 23'180.000 13'180.000 36'360.000 - - - Kairos international SICAV - Pegasus UCITS L1 USD 1.500% 19'999.610 - - 19'999.610 1'569'453.74 0.05% LO Funds - Convertible Bond L1 EUR 0.650% 700'000.000 - - 700'000.000 14'740'681.65 0.46% Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund L1 USD 1.500% 40'440.000 - - 40'440.000 5'845'207.06 0.18% 30 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Lyxor MSCI Russia UCITS ETF L1 EUR 0.650% 59'000.000 - 59'000.000 - - - MFM Funds Lux - MFM Global Convertible Bond L1 CHF 1.050% - 100'000.000 - 100'000.000 14'042'000.00 0.44% Multicooperation Sicav - JB Equity Fund Special Value L1 CHF 0.850% 3'500.000 - 3'500.000 - - - Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Asia L1 USD 0.900% 20'000.000 50'000.000 20'000.000 50'000.000 6'703'850.25 0.21% Pictet - EUR Short Term High Yield L1 EUR 1.000% 80'000.000 40'000.000 - 120'000.000 16'106'882.76 0.51% Schroder Gaia-Bluetrend L1 USD 1.250% 64'000.000 - - 64'000.000 5'346'223.78 0.17% Swiss Life REF Lux Commercial Properties Switzerland FCP-SIF L1 CHF 1.000% 5'715.000 909.000 - 6'624.000 8'046'040.32 0.25% UBS Lux Real Estate Funds Selection - Global L1 CHF N/A 14'000.008 13'967.329 - 27'967.337 4'560'913.32 0.14%
Investmentfonds (Schweiz) 668'999'257.84 21.09% 1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation L1 CHF 0.400% 28'248.135 8'997.142 - 37'245.277 4'175'381.78 0.13% Akara Swiss Diversity Property Fund PK L1 CHF 1.000% - 2'725.000 - 2'725.000 2'971'530.75 0.09% Assetimmo G L1 CHF 0.100% 99'114.000 3'225.000 - 102'339.000 42'741'883.35 1.35% Assetimmo W L1 CHF 0.100% 163'681.000 5'101.000 - 168'782.000 93'771'903.56 2.96% Avadis Anlagestiftung - Private Equity Welt V L1 CHF 0.300% 2.000 3.327 - 0.516 2.811 428'010.17 0.01% BernInvest - Immo Helvetic L1 CHF 0.250% 50'182.000 5'818.000 - 56'000.000 11'424'000.00 0.36% Credit Suisse Real Estate Fund Green Property L1 CHF 0.490% 19'891.000 - 891.000 19'000.000 2'848'100.00 0.09% Credit Suisse Real Estate Fund International Holding AG L1 CHF 0.600% 4'400.000 1'600.000 - 6'000.000 6'570'000.00 0.21% Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss L1 CHF 0.700% 25'400.000 - - 25'400.000 4'714'240.00 0.15% Credit Suisse Real Estate Fund Siat L1 CHF 0.490% 64'500.000 2'500.000 4'500.000 62'500.000 12'862'500.00 0.41% CS Real Estate Fund LivingPlus L1 CHF 0.490% 35'000.000 - 11'000.000 24'000.000 3'722'400.00 0.12% CSA Real Estate Switzerland Commercial L1 CHF 0.400% 5'673.000 - - 5'673.000 8'937'187.47 0.28% CSA RES Residential L1 CHF 0.400% 754.000 - - 754.000 1'447'883.58 0.05% Die Anlagegruppe Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS L1 CHF 0.500% - 35'889.000 - 35'889.000 5'279'271.90 0.17% Dominice Swiss Property Fund L1 CHF 1.200% 5'148.000 7'852.000 - 13'000.000 1'462'500.00 0.05% Fonds Immobilier Romand L1 CHF 1.000% 27'497.000 21.000 - 27'518.000 5'701'729.60 0.18% GAM Institutional - Swiss Equity L1 CHF 1.000% 60'150.000 - 12'250.000 47'900.000 12'166'600.00 0.38% GAM Swiss Sustainable Companies L1 CHF 0.500% 132'000.000 - - 132'000.000 39'887'760.00 1.26% gem Procimmo Swiss Commercial Fund L1 CHF 1.500% 64'445.000 8'555.000 - 73'000.000 10'767'500.00 0.34% Good Buildings Swiss Real Estate Fund L1 CHF 0.600% 38'443.000 - 38'443.000 - - - Helvetica Swiss Commercial L1 CHF 1.000% 46'000.000 11'500.000 38'500.000 19'000.000 2'261'000.00 0.07% Immobilier-CH pour Institutionnels 56J L1 CHF 1.000% 79'625.000 - - 79'625.000 11'585'437.50 0.36% Immofonds L1 CHF 0.900% 15'263.000 266.000 - 15'529.000 7'803'322.50 0.25% Inst Schweizer Wohnbauhypotheken L1 CHF 0.400% 407'496.922 - - 407'496.922 40'786'366.92 1.29% Inst Schweizer Wohnbauhypotheken L1 CHF 0.400% 29'550.827 - 29'550.827 - - - iShares Core SPI ETF CH L1 CHF 0.100% - 33'000.000 - 33'000.000 4'221'360.00 0.13% iShares SMI ETF CH L1 CHF 0.350% 310'000.000 - 310'000.000 - - - iShares SMIM ETF CH L1 CHF 0.450% 4'001.000 - 4'001.000 - - - iShares Swiss Dividend ETF CH L1 CHF 0.150% 110'000.000 - - 110'000.000 13'466'200.00 0.42% Julius Baer Edelweiss Fund Equity CHF L1 CHF 1.150% 22'000.000 22'000.000 22'000.000 22'000.000 2'734'820.00 0.09% La Fonciere L1 CHF 0.500% 106'040.000 12'604.000 - 118'644.000 15'127'110.00 0.48% MobiFonds Swiss Property L1 CHF 3.000% 36'750.000 - - 36'750.000 4'557'000.00 0.14% Patrimonium Swiss Real Estate Fund L1 CHF 1.050% 24'000.000 8'900.000 - 32'900.000 5'701'570.00 0.18% Polymen Fonds Immobilier L1 CHF 1.200% 58'317.000 - 1'475.000 56'842.000 8'378'510.80 0.26% Procimmo Swiss Commercial Fund 56 L1 CHF 1.000% 63'275.000 10'546.000 - 73'821.000 8'555'853.90 0.27% Procimmo Swiss Commercial Fund II L1 CHF 1.500% 58'813.000 14'703.000 - 73'516.000 9'410'048.00 0.30% Realstone Development Fund L1 CHF 1.000% 47'548.000 - 11'548.000 36'000.000 4'525'200.00 0.14% Realstone Swiss Property L1 CHF 1.000% 5'237.000 - 5'237.000 - - - Renaissance Technologies II Private Equity Suisse et International L1 CHF 2.000% 5.000 3'825'606.330 - - 3'825'606.330 3.83 0.00% Renaissance Technologies III L1 CHF 2.500% 3.000 1'236'078.220 - - 1'236'078.220 32'065.11 0.00% Rothschild Real Estate SICAV L1 CHF 0.950% 13'000.000 32'381.000 - 45'381.000 6'171'816.00 0.19% Schroder European Small and Mid Cap Value Fund L1 EUR 2.000% 2'627.000 2'132.000 4'759.000 - - - Schroder ImmoPLUS L1 CHF 1.000% 83'000.000 12'688.000 540.000 95'148.000 14'747'940.00 0.46% Solvalor 61 L1 CHF 1.000% 18'600.000 1'400.000 - 20'000.000 6'280'000.00 0.20% SPA Immobilien Schweiz L1 CHF 0.330% 11'500.000 - - 11'500.000 13'427'170.00 0.42% Streetbox Real Estate Fund L1 CHF 1.000% 3'691.000 - - 3'691.000 1'605'585.00 0.05% Swiss Central City Real Estate Fund L1 CHF 1.500% 9'000.000 11'642.000 - 20'642.000 2'198'373.00 0.07% Swiss Life Geschaeftsimmobilien Schweiz L1 CHF 0.500% 90'000.000 3'331.000 - 93'331.000 14'288'976.10 0.45% Swiss Life Immobilien Schweiz L1 CHF 0.500% 50'596.000 14'768.000 - 65'364.000 11'400'135.24 0.36% Swisscanto CH Real Estate Fund IFCA L1 CHF 0.600% 21'474.000 8'526.000 - 30'000.000 4'707'000.00 0.15% Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold L1 USD 0.500% 25'000.000 - 25'000.000 - - - Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold L1 CHF 0.500% 5'000.000 - 5'000.000 - - - Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium L1 CHF 0.500% 1'000.000 - 1'000.000 - - - Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum L1 CHF 0.500% 2'000.000 - 2'000.000 - - - Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver L1 CHF 0.600% 200'000.000 - 200'000.000 - - - Swissinvest Real Estate Investment Fund L1 CHF 0.700% 65'521.000 2'479.000 - 68'000.000 12'240'000.00 0.39% UBS Anlagestiftung - Kommerzielle Immobilien Schweiz L1 CHF 0.400% 5'985.000 - - 5'985.000 9'947'429.10 0.31% UBS CH Property Fund - Direct Urban L1 CHF 1.000% - 116'963.000 - 116'963.000 1'543'911.60 0.05% UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars L1 CHF 1.000% 66'000.000 21'000.000 6'000.000 81'000.000 9'477'000.00 0.30% UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal L1 CHF 1.000% 96'000.000 - - 96'000.000 6'480'000.00 0.20% UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima L1 CHF 1.000% 313'000.000 24'484.000 47'484.000 290'000.000 36'134'000.00 1.14% UBS ETF CH-Gold L1 USD 0.500% - 1'140'000.000 - 1'140'000.000 65'532'589.93 2.07% UBS ETF CH-SPI L1 CHF 0.150% 130'000.000 20'000.000 150'000.000 - - - UBS Investment Foundation Swiss Real Estate L1 CHF 0.400% 774.000 - - 774.000 1'430'816.40 0.04% UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos L1 CHF 1.000% 145'300.000 - - 145'300.000 11'950'925.00 0.38% Utilita Anlagestiftung Fuer Gemeinnuetzige Immobilien L1 CHF 0.220% 5'000.000 2'000.000 - 7'000.000 7'362'460.00 0.23% Zuerich Anlagestiftung Immobilien Europa Direkt L1 EUR 0.700% 7'017.625 1'869.099 - 8'886.724 15'208'351.04 0.48% Zürich Anlagestiftung Private Equity L1 USD 0.850% 10.000 2'710.367 138.428 262.508 2'586.287 5'838'528.71 0.18%
Investmentfonds (Singapur) 3'601'103.93 0.12% Ascendas Real Estate Investment Trust L1 SGD 0.500% - 2'675'500.000 1'589'100.000 1'086'400.000 2'388'780.73 0.08% 31 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Mapletree Logistics Trust L1 SGD 0.500% - 884'300.000 - 884'300.000 1'212'323.20 0.04%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten) 18'704'597.63 0.59% Invesco QQQ Trust Series 1 L1 USD N/A 20'000.000 5'000.000 25'000.000 - - - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF L1 USD 0.130% 309'100.000 329'100.000 638'200.000 - - - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF L1 USD 0.460% 6'000.000 - 6'000.000 - - - iShares Latin America 40 ETF L1 USD 0.480% 40'000.000 - 40'000.000 - - - iShares MSCI Australia ETF L1 USD 0.500% 160'000.000 - 160'000.000 - - - iShares MSCI Brazil ETF L1 USD 0.590% 138'000.000 - 138'000.000 - - - iShares MSCI China ETF L1 USD 0.590% 1.000 - 1.000 - - - iShares MSCI Hong Kong ETF L1 USD 0.490% 160'000.000 - 160'000.000 - - - iShares MSCI India ETF L1 USD 0.650% 118'518.000 - 118'518.000 - - - iShares MSCI Indonesia ETF L1 USD 0.590% 99'999.000 99'999.000 199'998.000 - - - iShares MSCI Malaysia ETF L1 USD 0.490% 60'000.000 - 60'000.000 - - - iShares MSCI Mexico ETF L1 USD 0.490% 41'000.000 - 41'000.000 - - - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF L1 USD 0.480% 40'000.000 - 40'000.000 - - - iShares MSCI Russia ETF L1 USD 0.590% 90'000.000 - 90'000.000 - - - iShares MSCI Singapore ETF L1 USD 0.500% 70'000.000 - 70'000.000 - - - iShares MSCI South Africa ETF L1 USD 0.590% 400.000 - 400.000 - - - iShares MSCI South Korea ETF L1 USD 0.590% 130'000.000 - 130'000.000 - - - iShares MSCI Taiwan ETF L1 USD 0.590% 258'000.000 - 258'000.000 - - - iShares MSCI Turkey ETF L1 USD 0.590% 2'100.000 - 2'100.000 - - - iShares Russell 1000 Value ETF L1 USD 0.190% 70'000.000 - 70'000.000 - - - iShares Russell 2000 Value ETF L1 USD 0.240% 27'000.000 - 27'000.000 - - - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF L1 USD 0.350% 14'000.000 - 14'000.000 - - - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust L1 USD 0.200% 24'000.000 - 24'000.000 - - - SPDR S&P 500 ETF Trust L1 USD 0.095% 36'000.000 24'000.000 60'000.000 - - - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF L1 USD 0.490% 1.000 - 1.000 - - - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF L1 USD 0.080% 450'000.000 - 450'000.000 - - - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF L1 USD 0.040% 250'000.000 - - 250'000.000 18'704'597.63 0.59%
Anrechte (CHF) 387'203.35 0.02% BernInvest - Immo Helvetic Rights L1 CHF - 51'313.000 51'313.000 - - - Credit Suisse Real Estate Fund Green Property Rights L1 CHF - 19'891.000 19'891.000 - - - Credit Suisse Real Estate Fund Siat Rights L1 CHF - 62'512.000 - 62'512.000 182'535.04 0.01% La Fonciere Rights L1 CHF - 106'040.000 106'040.000 - - - Rothschild Real Estate SICAV Rights L1 CHF - 113'000.000 113'000.000 - - - Rothschild Real Estate SICAV Rights L1 CHF - 45'381.000 - 45'381.000 204'668.31 0.01% Schroder ImmoPLUS Rights L1 CHF - 82'472.000 82'472.000 - - - UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima Rights L1 CHF - 304'524.000 304'524.000 - - -
Anrechte (USD) - - Enel Americas SA Rights L1 USD 452.000 - 452.000 - - -
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten 182'636'302.50 5.74%
Obligationen (USD) 52'764'577.79 1.65% ABB Treasury Center USA Inc L1 USD 4.000% 15.06.21 750'000.000 - - 750'000.000 694'436.04 0.02% AbbVie Inc L1 USD 3.200% 21.11.29 - 500'000.000 - 500'000.000 498'282.02 0.02% AbbVie Inc L1 USD 3.800% 15.03.25 - 500'000.000 - 500'000.000 502'955.35 0.02% Activision Blizzard Inc L1 USD 2.300% 15.09.21 500'000.000 - - 500'000.000 458'675.72 0.01% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd L1 USD 3.950% 19.01.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - Adobe Inc L1 USD 3.250% 01.02.25 500'000.000 - - 500'000.000 500'281.02 0.02% Alimentation Couche-Tard Inc L1 USD 2.700% 26.07.22 500'000.000 - - 500'000.000 464'091.93 0.01% Amazon.com Inc L1 USD 2.500% 03.06.50 - 500'000.000 - 500'000.000 454'776.77 0.01% Amazon.com Inc L1 USD 3.150% 22.08.27 500'000.000 - - 500'000.000 514'841.29 0.02% Amgen Inc L1 USD 3.625% 15.05.22 750'000.000 - - 750'000.000 706'970.31 0.02% Analog Devices Inc L1 USD 3.500% 05.12.26 500'000.000 - - 500'000.000 512'302.02 0.02% Apple Inc L1 USD 2.500% 09.02.25 500'000.000 - - 500'000.000 487'913.33 0.02% AT&T Inc L1 USD 3.400% 15.06.22 561'000.000 - - 561'000.000 531'556.77 0.02% AT&T Inc L1 USD 3.875% 15.08.21 500'000.000 - 500'000.000 - - - Ausgrid Finance Pty Ltd L1 USD 4.350% 01.08.28 500'000.000 - - 500'000.000 514'764.75 0.02% Australia & New Zealand Banking Group Ltd L1 USD 5.100% 13.01.20 300'000.000 - 300'000.000 - - - Autodesk Inc L1 USD 2.850% 15.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 496'215.48 0.02% AutoZone Inc L1 USD 4.000% 15.11.20 250'000.000 - 250'000.000 - - - Baidu Inc L1 USD 3.500% 28.11.22 500'000.000 - - 500'000.000 472'709.24 0.01% Banco do Brasil SA/Cayman L1 USD 4.750% 20.03.24 - 500'000.000 - 500'000.000 479'629.19 0.02% Bank of Nova Scotia/The L1 USD 2.450% 19.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 469'512.64 0.01% Barry Callebaut Services NV L1 USD 5.500% 15.06.23 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 979'734.62 0.03% BAT International Finance PLC L1 USD 3.250% 07.06.22 500'000.000 - - 500'000.000 470'656.21 0.01% Bayer US Finance II LLC L1 USD 4.250% 15.12.25 500'000.000 - - 500'000.000 517'565.15 0.02% BBVA Bancomer SA/Texas L1 USD 4.375% 10.04.24 500'000.000 - - 500'000.000 488'075.42 0.02% Biogen Inc L1 USD 2.250% 01.05.30 - 500'000.000 - 500'000.000 464'434.10 0.01% BMW US Capital LLC L1 USD 2.800% 11.04.26 750'000.000 - - 750'000.000 730'026.33 0.02% BNP Paribas SA L1 USD 5.000% 15.01.21 750'000.000 - - 750'000.000 687'169.41 0.02% Bristol-Myers Squibb Co L1 USD 3.875% 15.08.25 - 500'000.000 500'000.000 - - - Bristol-Myers Squibb Co L1 USD 3.875% 15.08.25 - 500'000.000 - 500'000.000 517'457.10 0.02% Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd L1 USD 3.625% 15.01.24 500'000.000 - - 500'000.000 486'125.94 0.02% Canadian Imperial Bank of Commerce L1 USD 2.550% 16.06.22 500'000.000 - - 500'000.000 467'986.38 0.01% Canadian National Railway Co L1 USD 2.750% 01.03.26 500'000.000 - - 500'000.000 493'469.11 0.02% Cboe Global Markets Inc L1 USD 3.650% 12.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 515'300.52 0.02% 32 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Celgene Corp L1 USD 3.875% 15.08.25 500'000.000 - 500'000.000 - - - Cielo USA Inc L1 USD 3.750% 16.11.22 92'571.000 - 92'571.000 - - - Cisco Systems Inc L1 USD 2.950% 28.02.26 500'000.000 - - 500'000.000 507'700.72 0.02% Colbun SA L1 USD 3.950% 11.10.27 500'000.000 - - 500'000.000 506'039.39 0.02% Comcast Corp L1 USD 3.125% 15.07.22 500'000.000 - - 500'000.000 473'051.41 0.01% Constellation Brands Inc L1 USD 3.600% 15.02.28 500'000.000 - - 500'000.000 505'107.43 0.02% Cooperatieve Rabobank UA L1 USD 5.250% 24.05.41 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'323'427.38 0.04% Credit Agricole SA/London L1 USD 3.875% 15.04.24 500'000.000 - - 500'000.000 498'628.69 0.02% Credit Suisse AG/New York NY L1 USD 5.400% 14.01.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - CRH America Inc L1 USD 3.875% 18.05.25 500'000.000 - - 500'000.000 508'862.30 0.02% Daimler Finance North America LLC L1 USD 3.500% 03.08.25 500'000.000 - - 500'000.000 496'710.73 0.02% Daimler Finance North America LLC L1 USD 3.875% 15.09.21 500'000.000 - - 500'000.000 465'082.43 0.01% Danone SA L1 USD 3.000% 15.06.22 500'000.000 - - 500'000.000 469'098.43 0.01% DaVita Inc L1 USD 3.750% 15.02.31 - 500'000.000 - 500'000.000 444'133.46 0.01% DaVita Inc L1 USD 5.125% 15.07.24 - 500'000.000 500'000.000 - - - DENTSPLY SIRONA Inc L1 USD 3.250% 01.06.30 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 974'854.18 0.03% Deutsche Bank AG/New York NY L1 USD 3.950% 27.02.23 500'000.000 - - 500'000.000 475'752.76 0.01% Deutsche Telekom International Finance BV L1 USD 3.600% 19.01.27 500'000.000 - - 500'000.000 503'324.54 0.02% Discovery Communications LLC L1 USD 3.300% 15.05.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - eBay Inc L1 USD 2.600% 15.07.22 500'000.000 - - 500'000.000 465'622.70 0.01% Empresas Publicas de Medellin ESP L1 USD 4.375% 15.02.31 - 500'000.000 - 500'000.000 453'885.33 0.01% Enel Finance International NV L1 USD 4.250% 14.09.23 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 986'821.16 0.03% Equinix Inc L1 USD 2.150% 15.07.30 - 500'000.000 - 500'000.000 461'183.48 0.01% Expedia Group Inc L1 USD 4.500% 15.08.24 500'000.000 - - 500'000.000 471'264.01 0.01% Fiserv Inc L1 USD 3.500% 01.10.22 500'000.000 - - 500'000.000 474'505.63 0.01% Fresenius Medical Care US Finance Inc L1 USD 5.750% 15.02.21 500'000.000 - - 500'000.000 460'129.95 0.01% Gilead Sciences Inc L1 USD 4.500% 01.04.21 500'000.000 - - 500'000.000 456'397.58 0.01% Globo Comunicacao e Participacoes SA L1 USD 4.875% 11.04.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - Globo Comunicacao e Participacoes SA L1 USD 4.875% 22.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 444'056.92 0.01% Hughes Satellite Systems Corp L1 USD 5.250% 01.08.26 - 750'000.000 - 750'000.000 738'805.72 0.02% Husky Energy Inc L1 USD 4.000% 15.04.24 500'000.000 - - 500'000.000 476'036.40 0.02% IHS Markit Ltd L1 USD 4.750% 01.08.28 500'000.000 - - 500'000.000 539'707.22 0.02% ING Bank NV L1 USD 5.800% 25.09.23 750'000.000 - - 750'000.000 762'246.68 0.02% Intel Corp L1 USD 2.450% 15.11.29 - 500'000.000 - 500'000.000 489'516.14 0.02% Intesa Sanpaolo SpA L1 USD 3.125% 14.07.22 - 500'000.000 - 500'000.000 462'741.26 0.01% JPMorgan Chase & Co L1 USD 4.950% 25.03.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV L1 USD 2.431% 01.07.31 - 500'000.000 - 500'000.000 458'941.36 0.01% Lamb Weston Holdings Inc L1 USD 4.875% 15.05.28 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 990'035.77 0.03% Lloyds Bank PLC L1 USD 5.800% 13.01.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Mars Inc L1 USD 3.200% 01.04.30 500'000.000 - - 500'000.000 514'548.65 0.02% Mead Johnson Nutrition Co L1 USD 4.125% 15.11.25 500'000.000 - - 500'000.000 521'950.34 0.02% MEDNAX Inc L1 USD 6.250% 15.01.27 300'000.000 - - 300'000.000 286'286.37 0.01% Microsoft Corp L1 USD 4.500% 01.10.40 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 1'221'568.48 0.04% Mizuho Bank Ltd L1 USD 3.500% 21.03.23 1'000'000.000 - - 1'000'000.000 961'716.62 0.03% Morgan Stanley L1 USD 5.500% 26.01.20 750'000.000 - 750'000.000 - - - Nasdaq Inc L1 USD 3.850% 30.06.26 500'000.000 - - 500'000.000 518'226.98 0.02% Nordea Bank Abp L1 USD 4.250% 21.09.22 500'000.000 - - 500'000.000 479'278.02 0.02% NVIDIA Corp L1 USD 2.200% 16.09.21 500'000.000 - 500'000.000 - - - NVIDIA Corp L1 USD 2.850% 01.04.30 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 999'004.25 0.03% Orbia Advance Corp SAB de CV L1 USD 4.875% 19.09.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - Petrobras Global Finance BV L1 USD 5.093% 15.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 468'306.04 0.01% Petroleos Mexicanos L1 USD 4.875% 24.01.22 750'000.000 - 750'000.000 - - - Petronas Capital Ltd L1 USD 3.500% 18.03.25 750'000.000 - - 750'000.000 742'905.02 0.02% QUALCOMM Inc L1 USD 2.150% 20.05.30 - 500'000.000 - 500'000.000 475'554.66 0.01% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd II L1 USD 5.298% 30.09.20 125'100.000 - 82'725.000 42'375.000 38'268.37 0.00% Raytheon Technologies Corp L1 USD 4.500% 15.04.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Rede D'or Finance Sarl L1 USD 4.500% 22.01.30 - 500'000.000 - 500'000.000 440'819.80 0.01% Reliance Holding USA Inc L1 USD 5.400% 14.02.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - RELX Capital Inc L1 USD 3.125% 15.10.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - Roper Technologies Inc L1 USD 1.750% 15.02.31 - 500'000.000 - 500'000.000 451'724.25 0.01% Rumo Luxembourg Sarl L1 USD 5.250% 10.01.28 - 500'000.000 - 500'000.000 474'771.27 0.01% Sanofi L1 USD 4.000% 29.03.21 500'000.000 - - 500'000.000 459'922.85 0.01% Santander UK PLC L1 USD 5.000% 07.11.23 500'000.000 - - 500'000.000 495'918.34 0.02% Shell International Finance BV L1 USD 4.375% 25.03.20 750'000.000 - 750'000.000 - - - Siemens Financieringsmaatschappij NV L1 USD 3.400% 16.03.27 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'012'556.03 0.03% Simon Property Group LP L1 USD 3.375% 15.03.22 500'000.000 - 500'000.000 - - - Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd L1 USD 3.625% 12.04.27 500'000.000 - - 500'000.000 500'344.05 0.02% Smithfield Foods Inc L1 USD 5.200% 01.04.29 500'000.000 - - 500'000.000 496'980.87 0.02% Starbucks Corp L1 USD 3.800% 15.08.25 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 1'023'244.37 0.03% Stryker Corp L1 USD 3.650% 07.03.28 500'000.000 - - 500'000.000 523'850.29 0.02% Svenska Handelsbanken AB L1 USD 3.900% 20.11.23 - 1'000'000.000 - 1'000'000.000 998'049.78 0.03% Svenska Handelsbanken AB L1 USD 5.125% 30.03.20 1'000'000.000 - 1'000'000.000 - - - Swiss Re Treasury US Corp L1 USD 2.875% 06.12.22 500'000.000 - - 500'000.000 462'763.77 0.01% Takeda Pharmaceutical Co Ltd L1 USD 5.000% 26.11.28 500'000.000 - 500'000.000 - - - Takeda Pharmaceutical Co Ltd L1 USD 5.000% 26.11.28 - 500'000.000 - 500'000.000 557'608.16 0.02% Telstra Corp Ltd L1 USD 3.125% 07.04.25 500'000.000 - - 500'000.000 494'693.72 0.02% TELUS Corp L1 USD 2.800% 16.02.27 500'000.000 - - 500'000.000 483'645.20 0.02% Thermo Fisher Scientific Inc L1 USD 3.600% 15.08.21 500'000.000 - 500'000.000 - - - VEON Holdings BV L1 USD 4.000% 09.04.25 - 500'000.000 - 500'000.000 468'094.43 0.01% ViacomCBS Inc L1 USD 3.375% 01.03.22 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 930'236.89 0.03% ViacomCBS Inc L1 USD 3.500% 15.01.25 500'000.000 - - 500'000.000 497'201.48 0.02%
33 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Volkswagen Group of America Finance LLC L1 USD 2.400% 22.05.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Volkswagen International Finance NV L1 USD 4.000% 12.08.20 500'000.000 - 500'000.000 - - - Walgreens Boots Alliance Inc L1 USD 3.800% 18.11.24 500'000.000 - - 500'000.000 497'507.63 0.02% Waste Management Inc L1 USD 3.200% 15.06.26 500'000.000 - 500'000.000 - - - Westpac Banking Corp L1 USD 4.875% 19.11.19 750'000.000 - 750'000.000 - - - WPP Finance 2010 L1 USD 3.625% 07.09.22 500'000.000 500'000.000 - 1'000'000.000 945'445.49 0.03%
Investmentfonds (Bermuda) 11'951.48 0.00% Solon Capital Ltd L1 USD N/A 10.119 - - 10.119 11'951.48 0.00%
Investmentfonds (Britische Jungferninseln) 12'095'048.49 0.38% Antarctica Alpha L1 USD 0.550% 58'865.583 - 58'865.583 - - - Antarctica Alpha Access Portfolio Fund L2 USD 0.550% 37'244.062 - 1'675.983 35'568.079 5'507'730.79 0.17% Prima Capital Fund Ltd L2 USD 0.700% 13'195.260 - - 13'195.260 6'587'317.70 0.21%
Investmentfonds (Irland) - - Suvretta Offshore Fund L2 USD 1.500% 3'000.000 - 3'000.000 - - -
Investmentfonds (Jersey) 4'539'079.16 0.14% Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund L1 USD 2.000% 55'589.996 - - 55'589.996 4'539'079.16 0.14%
Investmentfonds (Kaimaninseln) 26'968'181.91 0.86% Invesco DCP Fund L2 USD N/A 90.758 - - 90.758 160'629.91 0.01% Invesco DCP Fund L2 USD N/A 13'658.232 - - 13'658.232 24'155'960.85 0.76% Nano Dimension Ltd L1 EUR N/A 2.500 2'500'000.000 - - 2'500'000.000 1'817'083.02 0.06% UBS Global Private Equiity I Ltd Fund L1 USD 1.220% 5.000 927.731 - 265.490 662.241 834'508.13 0.03%
Investmentfonds (Luxemburg) 69'687'027.09 2.19% Crown Co-Investment Opportunities II L2 USD N/A 20.000 10'100'000.000 3'250'000.000 - 13'350'000.000 12'381'637.73 0.39% Crown Global Opportunities VI L2 USD 0.000% 11.250 5'388'750.000 1'350'000.000 618'750.000 6'120'000.000 6'929'684.98 0.22% Crown Global Opportunities VI L2 USD 0.600% 63.750 32'066'250.000 7'650'000.000 3'187'500.000 36'528'750.000 39'168'791.21 1.23% Kairos Multi Strategy Fund SA L2 USD 1.000% 373.251 - 373.251 - - - Microfinance Initiative for Asia (MIFA) Fund L1 USD 1.300% 120.000 - - 120.000 10'805'400.00 0.34% Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Private Ils Fund L2 USD 1.060% 4'159.929 - - 4'159.929 401'513.17 0.01%
Investmentfonds (Schweiz) 10'847'664.87 0.34% CSA Energie-Infrastruktur Schweiz L2 CHF 1.500% 7.060 4'236'000.000 2'682'800.000 - 6'918'800.000 6'773'754.28 0.21% Renaissance Technologies 4 Mutual Fund L3 CHF 0.860% 3.000 2'159'500.000 - - 2'159'500.000 1'965'145.00 0.06% Zürich Anlagestiftung Insurance Linked Strategies Life I L2 EUR 1.000% 842.580 1'344.325 - 2'186.905 2'108'765.59 0.07%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten) 5'722'771.71 0.18% 1992 Asia Strategies Fund Ltd L2 USD N/A 0.666 - 0.666 - - - Asia Strange Fund L2 USD 2.000% 1.000 - 1.000 - - - Hawkes Bay Investors (Cayman) Ltd Fund L2 USD 1.000% 458.211 - - 458.211 1'466'354.15 0.05% Invesco Global Direct Real Estate Fund L2 USD N/A 4'873'184.900 - - 4'873'184.900 4'256'417.56 0.13% NTF AI Monthly Subscription L2 USD 2.000% 1'000'000.000 - 1'000'000.000 - - - Quellos Financial Ventures II Offshore L2 USD N/A 0.670 - 0.670 - - - Whale Rock Flagship Fund Ltd L2 USD 2.000% 2'018.214 - 2'018.214 - - -
Nicht Notierte Wertpapiere 145'019'315.88 4.57%
Aktien (Schweiz) 1'800'900.08 0.06% Antarctica Alpha Access Platform Fund L2 USD - 12'663.839 - 12'663.839 1'800'900.08 0.06% Immo CH Anlagegruppe L2 CHF - 37'245.000 - 37'245.000 0.00 0.00% Patrimonium Swiss Real Estate Fund L2 CHF - 71'250.000 71'250.000 - - -
Aktien (Singapur) - - Singapore Telecommunications Ltd L2 SGD - 1'331'400.000 1'331'400.000 - - -
Obligationen (AUD) 522'076.59 0.01% Fonterra Co-operative Group Ltd L2 AUD 4.000% 02.11.27 500'000.000 - - 500'000.000 385'352.33 0.01% Optus Finance Pty Ltd L2 AUD 2.500% 01.07.30 - 200'000.000 - 200'000.000 136'724.26 0.00%
Obligationen (CAD) 1'764'973.24 0.06% Canadian Government Real Return Bond L2 CAD 3.000% 01.12.36 1'620'086.400 42'362.640 32'325.840 1'630'123.200 1'764'973.24 0.06%
Investmentfonds (Irland) 5'107'290.86 0.16% Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF L2 USD 0.100% - 398'170.000 - 398'170.000 5'107'290.86 0.16%
Investmentfonds (Kaimaninseln) 45'341'749.68 1.42% Arete Macro US Feeder Fund L2 USD 1.000% 1'741.394 1'727.942 - 3'469.336 3'983'865.83 0.13% Asia Strategies Fund L2 USD 2.000% 1'616.364 - 1'616.364 - - - Blackrock European Fund L2 USD 1.750% - 1'219.288 - 1'219.288 456'707.72 0.01% BlackRock European Fund L2 EUR N/A 12'360.622 243.740 - 12'604.362 5'356'125.69 0.17% Dantai Non-US Feeder Fund L2 USD N/A - 20'000.000 - 20'000.000 1'800'900.00 0.06% Hawkes Bay Investors (Cayman) Ltd Fund L2 USD 1.000% 3'000.000 - - 3'000.000 2'831'933.26 0.09% KL Special Opportunities Ltd L2 USD 1.500% 22'857.240 - - 22'857.240 3'923'556.21 0.12% North Rock Fund Ltd L2 USD N/A - 1'710.748 - 1'710.748 1'895'314.90 0.06% Securis Event Fund L2 USD N/A 12.000 48'187.048 - 39'572.896 8'614.152 723'769.57 0.02% Securis Non Life Master Fund L2 USD 0.750% 190'530.650 31'482.087 93'639.407 128'373.330 14'360'120.96 0.45%
34 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Securis Non-Life Fund L2 USD 0.750% - 37'165.615 23'884.622 13'280.993 1'373'237.06 0.04% Securis Non-Life Fund L2 USD N/A - 28'412.153 12'080.915 16'331.238 1'595'007.49 0.05% Third Point Offshore Fund Ltd L2 USD N/A 16'284.360 - - 16'284.360 5'869'113.23 0.18% Whale Rock Flagship Fund Ltd L2 USD 1.500% - 1'000.000 - 1'000.000 1'172'097.76 0.04%
Investmentfonds (Schweiz) 42'398'197.17 1.34% Claims BlackRock EUR Hedge Fund L2 EUR N/A 1.000 - 1.000 - - - Cronos Immo Fund L2 CHF 1.000% - 19'266.000 - 19'266.000 2'157'792.00 0.07% CSA Real Estate Germany L2 CHF 0.600% 9'500.000 - 9'500.000 - - - CSA Real Estate Germany L2 EUR 0.600% - 12'050.282 - 12'050.282 15'238'611.04 0.48% Ecoreal Suisseselect L2 CHF N/A 39'927.000 12'891.000 - 52'818.000 8'194'712.70 0.26% IST3 Infrastruktur Global L3 CHF N/A 15.000 13'316.228 - - 13'316.228 15'796'508.63 0.50% Realitim II Société en Commandite de Placements Collectifs L2 CHF N/A - 960.000 - 960.000 1'010'572.80 0.03%
Investmentfonds (St. Vincent und die Grenadinen) 0.05 0.00% F I T Timber Ltd Mutual Fund L3 USD N/A 47'545.000 - - 47'545.000 0.05 0.00%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten) 48'084'128.21 1.52% AmAsia Strategy Fund L2 USD N/A - 12.010 12.010 - - - AmAsia Strategy Fund L2 USD N/A - 9.684 9.684 - - - Arete Macro US Feeder Fund L2 USD N/A - 1.000 1.000 - - - Arete Macro US Feeder Fund L3 USD N/A 1.000 - 1.000 - - - Brevan Howard Alpha Fund L2 USD 1.000% - 30'000.000 - 30'000.000 2'653'536.11 0.08% Crown Asia Pacific Equity IV L2 USD N/A 16.660 3'332'000.000 2'665'600.000 - 5'997'600.000 5'309'761.26 0.17% Crown Asia Pacific Equity IV L2 USD N/A 3.340 668'000.000 534'400.000 - 1'202'400.000 1'112'308.62 0.03% Crown Global Opportunities VII L2 USD N/A 41.650 2'082'500.000 4'165'000.000 - 6'247'500.000 5'613'983.98 0.18% Crown Global Opportunities VII L2 USD N/A 8.350 417'500.000 835'000.000 - 1'252'500.000 1'183'511.83 0.04% FengHe Asia Fund Ltd L2 USD N/A 2'000.000 - 2'000.000 - - - FengHe Asia Fund Ltd L2 USD N/A - 1'924.782 - 1'924.782 1'949'174.92 0.06% GH China Century Offshore Feeder Fund L2 USD 2.000% 20'000.000 - - 20'000.000 2'178'548.73 0.07% Lasker Fund L2 USD 1.000% - 2'000.000 - 2'000.000 2'248'909.89 0.07% Sandler Plus Offshore Ltd L2 USD 2.200% 10'000.000 - 10'000.000 - - - Sandler Plus Offshore Ltd L2 USD 2.200% 27'739.823 9'185.786 - 36'925.609 4'232'349.81 0.13% Securis Life Fund L2 USD 0.500% 12.000 10'238'063.000 - - 10'238'063.000 6'268'827.40 0.20% Securis Life Fund L2 USD N/A 15.000 3'790'916.000 7'739'126.000 - 11'530'042.000 10'693'693.11 0.34% Securis Non-Life Fund L2 USD N/A - 49'063.402 - 49'063.402 4'417'914.03 0.14% Twelve Capital Fund L2 USD 1.060% 2'624.319 - - 2'624.319 221'608.52 0.01%
Strukturierte Produkte (USD) - - Credit Suisse International L2 USD 0.000% 02.05.35 25'000'000.000 - 25'000'000.000 - - -
Anrechte (CHF) - - Cronos Immo Fund Rights L2 CHF - 77'064.000 77'064.000 - - - Helvetica Swiss Commercial Fund Rights L2 CHF - 46'000.000 46'000.000 - - - Novavest Real Estate AG Rights L2 CHF - 12'750.000 12'750.000 - - - Procimmo Swiss Commercial Fund 56 Rights L2 CHF - 63'275.000 63'275.000 - - - Procimmo Swiss Commercial Fund II Rights L2 CHF - 58'813.000 58'813.000 - - - Swiss Central City Real Estate Fund Rights L2 CHF - 15'000.000 15'000.000 - - -
Anrechte (HKD) - - Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Rights L2 HKD - 2'728.000 2'728.000 - - -
Sichtguthaben 120'534'554.62 3.80%
Derivative Finanzinstrumente 11'428'188.66 0.36%
Devisentermingeschäfte 9'418'407.67 0.29% Devisentermingeschäfte L2 CHF/AUD 04.09.20 2'330'057 3'570'000 -47'187.25 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/CAD 04.09.20 4'314'312 6'338'900 -66'188.79 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/CAD 04.09.20 82'688 121'882 -1'538.50 0.00% Devisentermingeschäfte L2 AUD/CHF 04.09.20 3'570'000 2'356'232 21'012.01 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CAD/CHF 04.09.20 6'460'782 4'461'351 3'376.95 0.00% Devisentermingeschäfte L2 DKK/CHF 04.09.20 8'900'000 1'285'481 1'948.13 0.00% Devisentermingeschäfte L2 EUR/CHF 04.09.20 152'907'482 164'480'744 181'632.49 0.01% Devisentermingeschäfte L2 GBP/CHF 04.09.20 23'608'114 28'313'825 148'148.58 0.00% Devisentermingeschäfte L2 JPY/CHF 04.09.20 4'832'234'754 41'194'632 -164'665.41 -0.01% Devisentermingeschäfte L2 NZD/CHF 04.09.20 8'460'060 5'103'193 45'402.91 0.00% Devisentermingeschäfte L2 USD/CHF 04.09.20 276'916'793 249'988'573 -653'090.40 -0.02% Devisentermingeschäfte L2 CHF/DKK 04.09.20 1'284'643 8'900'000 -2'786.07 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/EUR 04.09.20 1'187'820 1'105'402 -2'561.17 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/EUR 04.09.20 160'407'915 149'302'080 -371'890.39 -0.01% Devisentermingeschäfte L2 CHF/EUR 04.09.20 2'690'885 2'500'000 -1'304.65 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/GBP 04.09.20 27'970'184 23'515'007 -379'539.85 -0.01% Devisentermingeschäfte L2 CHF/GBP 04.09.20 110'618 93'107 -1'632.39 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/JPY 04.09.20 41'987'529 4'832'234'754 957'562.65 0.03% Devisentermingeschäfte L2 CHF/NZD 04.09.20 5'124'038 8'460'060 -24'557.32 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/USD 04.09.20 244'611'784 267'764'291 3'517'200.57 0.11% Devisentermingeschäfte L2 CHF/USD 04.09.20 3'783'876 4'152'502 44'969.25 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/USD 04.09.20 4'564'950 5'000'000 62'957.18 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/AUD 06.10.20 2'353'944 3'570'000 -21'264.56 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/CAD 06.10.20 4'457'087 6'460'782 -3'781.71 0.00% 35 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Devisentermingeschäfte L2 EUR/CHF 06.10.20 157'000 168'976 50.64 0.00% Devisentermingeschäfte L2 GBP/CHF 06.10.20 553'000 665'879 322.92 0.00% Devisentermingeschäfte L2 JPY/CHF 06.10.20 15'850'000 136'142 -1'632.23 0.00% Devisentermingeschäfte L2 USD/CHF 06.10.20 2'250'000 2'033'863 -9'921.87 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/DKK 06.10.20 1'284'988 8'900'000 -1'968.98 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/EUR 06.10.20 164'432'883 152'907'482 -187'543.23 -0.01% Devisentermingeschäfte L2 CHF/GBP 06.10.20 28'291'492 23'608'114 -149'324.60 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/JPY 06.10.20 41'171'442 4'832'234'754 163'066.18 0.01% Devisentermingeschäfte L2 CHF/NZD 06.10.20 5'097'575 8'460'060 -45'879.94 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/USD 06.10.20 249'737'687 276'916'793 642'923.47 0.02% Devisentermingeschäfte L2 CHF/EUR 18.11.20 38'668'680 36'000'000 -77'037.52 0.00% Devisentermingeschäfte L2 CHF/USD 18.11.20 536'121'200 590'000'000 6'038'940.59 0.18% Devisentermingeschäfte L2 USD/EUR 14.12.20 4'312'715 3'780'000 -195'810.02 -0.01%
Futures auf Anleihen - - Euro-Bund Fut. L1 EUR 06.12.19 -100.000 100.000 - - - - Euro-Bund Fut. L1 EUR 06.03.20 - 100.000 100.000 - - - Euro-Bund Fut. L1 EUR 08.06.20 - 100.000 100.000 - - -
Futures auf Indizes 2'139'469.20 0.07% EURO STOXX 50 Fut. L1 EUR 20.09.19 -1'000.000 1'000.000 - - - - EURO STOXX 50 Fut. L1 EUR 20.12.19 - 1'000.000 1'000.000 - - - EURO STOXX 50 Fut. L1 EUR 20.03.20 - 1'000.000 1'000.000 - - - S+P 500 Emini Index Fut. L1 USD 20.09.19 230.000 - 230.000 - - - S+P 500 Emini Index Fut. L1 USD 20.12.19 - 230.000 230.000 - - - S+P 500 Emini Index Fut. L1 USD 20.03.20 - 230.000 230.000 - - - S+P 500 Emini Index Fut. L1 USD 19.06.20 - 230.000 230.000 - - - S+P 500 Emini Index Fut. L1 USD 18.09.20 - 100.000 - 100.000 2'139'469.20 0.07%
Futures auf Rohstoffe - - Aluminium (LME) Fut. L1 USD 18.12.19 75.000 - 75.000 - - - Aluminium (LME) Fut. L1 USD 16.03.20 - 85.000 85.000 - - - Brent Crude Fut. L1 USD 31.10.19 100.000 - 100.000 - - - Brent Crude Fut. L1 USD 31.01.20 - 100.000 100.000 - - - Brent Crude Fut. L1 USD 30.04.20 80.000 - 80.000 - - - Cacao Fut. L1 USD 13.12.19 75.000 - 75.000 - - - Cacao Fut. L1 USD 16.03.20 - 75.000 75.000 - - - Coffee "C" Fut. L1 USD 18.12.19 100.000 - 100.000 - - - Coffee "C" Fut. L1 USD 19.03.20 - 100.000 100.000 - - - Coffee Robusta 10t Fut. L1 USD 25.11.19 25.000 - 25.000 - - - Coffee Robusta 10t Fut. L1 USD 25.03.20 - 75.000 75.000 - - - Copper Fut. L1 USD 27.12.19 60.000 - 60.000 - - - Copper Fut. L1 USD 27.03.20 - 60.000 60.000 - - - Corn Fut. L1 USD 13.12.19 205.000 - 205.000 - - - Corn Fut. L1 USD 13.03.20 33.000 205.000 238.000 - - - Corn Fut. L1 USD 14.07.20 100.000 - 100.000 - - - Corn Fut. L1 USD 14.12.20 67.000 - 67.000 - - - Cotton No. 2 Fut. L1 USD 06.12.19 60.000 - 60.000 - - - Cotton No. 2 Fut. L1 USD 09.03.20 - 60.000 60.000 - - - Crude Palmoil Fut. L1 MYR 15.11.19 50.000 - 50.000 - - - Crude Palmoil Fut. L1 MYR 15.05.20 - 50.000 50.000 - - - FCOJ-A Fut. L1 USD 08.11.19 20.000 - 20.000 - - - Gasoline Rbob Fut. L1 USD 29.11.19 50.000 - 50.000 - - - Gasoline Rbob Fut. L1 USD 28.02.20 - 60.000 60.000 - - - Kc Hrw Wheat Fut. L1 USD 13.12.19 100.000 - 100.000 - - - Kc Hrw Wheat Fut. L1 USD 13.03.20 - 100.000 100.000 - - - Lead (LME) Fut. L1 USD 16.12.19 -15.000 15.000 - - - - Lead (LME) Fut. L1 USD 16.12.19 50.000 - 50.000 - - - Lead (LME) Fut. L1 USD 16.03.20 - 35.000 35.000 - - - Lean Hogs Fut. L1 USD 13.12.19 60.000 - 60.000 - - - Live Cattle Fut. L1 USD 28.02.20 60.000 - 60.000 - - - Low Su Gasoil G Fut. L1 USD 10.10.19 50.000 - 50.000 - - - Low Su Gasoil G Fut. L1 USD 12.12.19 - 50.000 50.000 - - - Lumber Fut. L1 USD 15.11.19 20.000 - 20.000 - - - Natural Gas Fut. L1 USD 27.12.19 100.000 - 100.000 - - - Natural Gas Fut. L1 USD 29.01.20 65.000 5.000 70.000 - - - Natural Gas Fut. L1 USD 26.02.20 65.000 100.000 165.000 - - - Natural Gas Fut. L1 USD 27.03.20 - 95.000 95.000 - - - Nickel (LME) Fut. L1 USD 18.09.19 20.000 - 20.000 - - - Nickel (LME) Fut. L1 USD 18.09.19 -20.000 20.000 - - - - Nickel (LME) Fut. L1 USD 18.12.19 20.000 - 20.000 - - - Nickel (LME) Fut. L1 USD 16.03.20 - 20.000 20.000 - - - NY Harbour Ulsd Fut. L1 USD 29.11.19 60.000 - 60.000 - - - Oat Fut. L1 USD 13.12.19 40.000 - 40.000 - - - Red Wheat Fut. L1 USD 13.12.19 25.000 - 25.000 - - - Rough Rice (CBOT) Fut. L1 USD 14.11.19 50.000 - 50.000 - - - Rubber Tcom Fut. L1 JPY 25.11.19 16.000 - 16.000 - - - Rubber Tcom Fut. L1 JPY 21.02.20 84.000 16.000 100.000 - - - Rubber Tcom Fut. L1 JPY 23.04.20 - 100.000 100.000 - - - Soybean Fut. L1 USD 14.11.19 60.000 - 60.000 - - - Soybean Fut. L1 USD 13.03.20 - 60.000 60.000 - - - 36 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
% des Art. 84 Maturität Nominal Nominal Marktwert Titel Währung % 1 Käufe 2 Verkäufe 3 Gesamtfonds- Commitment 5 per 31.08.2019 per 31.08.2020 CHF 951.312 vermögens 4 Soybean Meal Fut. L1 USD 13.12.19 30.000 - 30.000 - - - Soybean Meal Fut. L1 USD 13.03.20 - 30.000 30.000 - - - Soybean Oil Fut. L1 USD 13.12.19 100.000 - 100.000 - - - Soybean Oil Fut. L1 USD 13.03.20 - 100.000 100.000 - - - Lean Hogs Fut. L1 USD 14.02.20 - 60.000 60.000 - - - NY Harbour Ulsd Fut. L1 USD 28.02.20 - 60.000 60.000 - - - Low Su Gasoil G Fut. L1 USD 12.02.20 - 50.000 50.000 - - - Sugar 11 (World) Fut. L1 USD 28.02.20 220.000 - 220.000 - - - Tin (LME) Fut. L1 USD 16.09.19 -10.000 10.000 - - - - Tin (LME) Fut. L1 USD 16.09.19 10.000 - 10.000 - - - Tin (LME) Fut. L1 USD 16.12.19 10.000 - 10.000 - - - Tin (LME) Fut. L1 USD 16.03.20 - 10.000 10.000 - - - Wheature (CBT) Fut. L1 USD 13.12.19 75.000 - 75.000 - - - Wheature (CBT) Fut. L1 USD 13.03.20 - 75.000 75.000 - - - Wheature (CBT) Fut. L1 USD 14.07.20 50.000 - 50.000 - - - WTI Crude Fut. L1 USD 20.11.19 100.000 - 100.000 - - - WTI Crude Fut. L1 USD 20.02.20 - 125.000 125.000 - - - WTI Crude Fut. L1 USD 19.05.20 115.000 10.000 125.000 - - - Zinc (LME) Fut. L1 USD 18.09.19 30.000 - 30.000 - - - Zinc (LME) Fut. L1 USD 18.09.19 -30.000 30.000 - - - - Zinc (LME) Fut. L1 USD 18.12.19 20.000 - 20.000 - - - Zinc (LME) Fut. L1 USD 16.03.20 - 35.000 35.000 - - -
Optionen auf Aktien -129'688.21 0.00% FedEx CorpCall 220 L1 USD 16.10.20 - - 101.000 -101.000 -129'688.21 0.00%
Sonstige Vermögenswerte 11'543'112.53 0.36%
Gesamtfondsvermögen 3'173'146'924.41 100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten -5'977'444.07
Total Nettofondsvermögen 3'167'169'480.34
1 Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr. 2 Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen. 3 Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen. 4 Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 5 Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.
4.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2
% des Art. 84 Marktwert Titel Gesamtfonds- CHF 951.312 vermögens a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt L1 2'774'767'830.79 87.46% werden b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren L2 248'539'772.79 7.82% Parametern c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter L3 17'761'653.68 0.56% Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.
4.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte
Verkauf Verkauf Betrag Kauf Kauf Betrag Fälligkeit Verkauf Verkauf Betrag Kauf Kauf Betrag Fälligkeit Währung Währung Währung Währung AUD 370'000.00 CHF 246'364.50 02.10.2019 CHF 12'785'000.00 GBP 10'000'000.00 23.10.2019 AUD 3'200'000.00 CHF 2'128'800.00 02.10.2019 CHF 55'924'000.00 HKD 440'000'000.00 23.10.2019 CAD 5'870'000.00 CHF 4'349'200.40 02.10.2019 CHF 16'500'600.00 JPY 1'800'000'000.00 23.10.2019 DKK 8'900'000.00 CHF 1'295'395.00 02.10.2019 CHF 573'217'500.00 USD 575'000'000.00 23.10.2019 EUR 139'237'000.00 CHF 151'059'613.67 02.10.2019 AUD 3'570'000.00 CHF 2'393'863.50 30.10.2019 EUR 1'080'000.00 CHF 1'168'581.60 02.10.2019 CAD 5'870'000.00 CHF 4'392'344.90 30.10.2019 GBP 500'000.00 CHF 596'195.00 02.10.2019 DKK 8'900'000.00 CHF 1'295'662.00 30.10.2019 GBP 21'937'000.00 CHF 26'057'207.34 02.10.2019 EUR 140'317'000.00 CHF 152'467'049.03 30.10.2019 JPY 4'953'000'000.00 CHF 46'280'832.00 02.10.2019 GBP 22'437'000.00 CHF 27'438'656.04 30.10.2019 JPY 100'000'000.00 CHF 932'070.00 02.10.2019 JPY 5'053'000'000.00 CHF 46'612'409.10 30.10.2019 NZD 8'030'000.00 CHF 4'997'952.30 02.10.2019 NZD 8'030'000.00 CHF 5'015'939.50 30.10.2019 USD 236'262'000.00 CHF 233'665'480.62 02.10.2019 USD 240'912'000.00 CHF 238'731'746.40 30.10.2019 USD 4'650'000.00 CHF 4'579'180.50 02.10.2019 CHF 619'105.50 EUR 570'000.00 30.10.2019 EUR 70'000'000.00 CHF 76'456'800.00 23.10.2019 CHF 691'117.50 JPY 75'000'000.00 30.10.2019 GBP 10'000'000.00 CHF 12'186'100.00 23.10.2019 CHF 1'979'660.00 USD 2'000'000.00 30.10.2019 HKD 440'000'000.00 CHF 55'519'200.00 23.10.2019 CHF 2'177'142.00 USD 2'200'000.00 30.10.2019 JPY 1'800'000'000.00 CHF 16'527'960.00 23.10.2019 EUR 70'000'000.00 CHF 77'068'600.00 20.11.2019 USD 25'000'000.00 CHF 24'679'500.00 23.10.2019 GBP 10'000'000.00 CHF 12'768'700.00 20.11.2019 USD 550'000'000.00 CHF 543'312'000.00 23.10.2019 HKD 440'000'000.00 CHF 55'805'200.00 20.11.2019 CHF 77'091'000.00 EUR 70'000'000.00 23.10.2019 JPY 1'800'000'000.00 CHF 16'492'680.00 20.11.2019 37 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
Verkauf Verkauf Betrag Kauf Kauf Betrag Fälligkeit Verkauf Verkauf Betrag Kauf Kauf Betrag Fälligkeit Währung Währung Währung Währung USD 575'000'000.00 CHF 571'964'000.00 20.11.2019 CAD 5'957'800.00 CHF 4'329'892.52 06.03.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'411'356.50 04.12.2019 DKK 8'900'000.00 CHF 1'270'962.45 06.03.2020 CAD 5'870'000.00 CHF 4'435'019.80 04.12.2019 EUR 1'485'000.00 CHF 1'584'640.53 06.03.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'313'551.00 04.12.2019 EUR 500'000.00 CHF 533'233.00 06.03.2020 EUR 139'747'000.00 CHF 154'048'707.98 04.12.2019 EUR 139'619'300.00 CHF 148'992'446.24 06.03.2020 GBP 22'437'000.00 CHF 28'617'496.02 04.12.2019 EUR 1'500'000.00 CHF 1'606'594.50 06.03.2020 JPY 4'978'000'000.00 CHF 45'353'064.60 04.12.2019 GBP 21'443'500.00 CHF 27'009'224.76 06.03.2020 NZD 8'030'000.00 CHF 5'076'967.50 04.12.2019 GBP 449'000.00 CHF 565'219.34 06.03.2020 USD 550'000.00 CHF 543'884.00 04.12.2019 GBP 850'000.00 CHF 1'073'006.85 06.03.2020 USD 236'712'000.00 CHF 233'951'938.08 04.12.2019 JPY 4'896'513'200.00 CHF 43'500'917.06 06.03.2020 CHF 792'943.20 EUR 720'000.00 04.12.2019 JPY 36'223'000.00 CHF 321'807.67 06.03.2020 CHF 521'589.70 GBP 410'000.00 04.12.2019 NZD 8'160'300.00 CHF 5'076'571.59 06.03.2020 CHF 438'153.60 JPY 48'000'000.00 04.12.2019 USD 236'522'400.00 CHF 227'657'303.93 06.03.2020 CHF 2'571'608.00 USD 2'600'000.00 04.12.2019 USD 4'950'700.00 CHF 4'765'069.05 06.03.2020 EUR 300'000.00 USD 331'206.00 04.12.2019 USD 1'700'000.00 CHF 1'655'342.70 06.03.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'411'642.10 09.12.2019 EUR 3'780'000.00 USD 4'208'274.00 11.03.2020 CAD 5'870'000.00 CHF 4'407'900.40 09.12.2019 AUD 3'570'000.00 CHF 2'243'163.09 06.04.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'310'925.50 09.12.2019 CAD 6'193'900.00 CHF 4'449'406.65 06.04.2020 EUR 139'327'000.00 CHF 153'279'205.78 09.12.2019 DKK 8'900'000.00 CHF 1'268'185.56 06.04.2020 GBP 22'027'000.00 CHF 28'446'108.34 09.12.2019 EUR 143'104'300.00 CHF 152'406'365.71 06.04.2020 JPY 4'930'000'000.00 CHF 44'991'180.00 09.12.2019 EUR 500'000.00 CHF 529'321.00 06.04.2020 NZD 8'030'000.00 CHF 5'152'208.60 09.12.2019 GBP 22'742'500.00 CHF 27'896'291.64 06.04.2020 USD 900'000.00 CHF 898'398.00 09.12.2019 JPY 4'991'119'700.00 CHF 44'474'020.93 06.04.2020 USD 234'332'000.00 CHF 233'945'352.20 09.12.2019 NZD 8'160'300.00 CHF 4'906'592.54 06.04.2020 CHF 439'660.00 EUR 400'000.00 09.12.2019 USD 247'724'100.00 CHF 237'484'449.10 06.04.2020 CHF 1'099'970.00 EUR 1'000'000.00 09.12.2019 CHF 8'172'980.02 EUR 7'757'673.00 06.04.2020 CHF 705'842.50 GBP 550'000.00 09.12.2019 CHF 13'191'305.70 USD 13'448'481.00 06.04.2020 CHF 992'980.00 USD 1'000'000.00 09.12.2019 EUR 70'000'000.00 CHF 75'227'026.00 17.04.2020 CHF 2'403'855.93 AUD 3'570'000.00 18.12.2019 GBP 10'000'000.00 CHF 12'509'544.00 17.04.2020 CHF 4'367'356.31 CAD 5'870'000.00 18.12.2019 HKD 646'000'000.00 CHF 79'674'410.00 17.04.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'411'963.40 18.12.2019 USD 611'000'000.00 CHF 585'846'352.00 17.04.2020 CAD 5'870'000.00 CHF 4'366'047.30 18.12.2019 CHF 80'034'361.20 HKD 646'000'000.00 17.04.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'305'541.00 18.12.2019 CHF 2'269'384.74 AUD 3'570'000.00 07.05.2020 EUR 137'927'000.00 CHF 151'127'993.17 18.12.2019 CHF 4'339'867.53 CAD 6'193'900.00 07.05.2020 GBP 21'477'000.00 CHF 27'774'056.40 18.12.2019 AUD 3'570'000.00 CHF 2'116'536.62 07.05.2020 JPY 4'930'000'000.00 CHF 44'810'249.00 18.12.2019 CAD 6'193'900.00 CHF 4'200'287.99 07.05.2020 NZD 8'030'000.00 CHF 5'177'824.30 18.12.2019 DKK 8'900'000.00 CHF 1'260'541.27 07.05.2020 USD 234'232'000.00 CHF 231'304'100.00 18.12.2019 EUR 2'209'092.00 CHF 2'340'211.11 07.05.2020 CHF 1'300'108.80 DKK 8'900'000.00 18.12.2019 EUR 135'846'627.00 CHF 143'799'550.42 07.05.2020 CHF 150'548'837.70 EUR 137'927'000.00 18.12.2019 GBP 22'742'500.00 CHF 26'981'360.86 07.05.2020 CHF 27'823'290.27 GBP 21'477'000.00 18.12.2019 JPY 4'991'119'700.00 CHF 44'391'218.26 07.05.2020 CHF 44'681'428.10 JPY 4'930'000'000.00 18.12.2019 NZD 299'760.00 CHF 171'835.62 07.05.2020 CHF 5'178'343.04 NZD 8'030'000.00 18.12.2019 NZD 8'160'300.00 CHF 4'703'294.99 07.05.2020 CHF 230'634'196.48 USD 234'232'000.00 18.12.2019 USD 234'275'619.00 CHF 225'251'556.43 07.05.2020 EUR 70'000'000.00 CHF 76'365'100.00 19.12.2019 USD 9'480'411.00 CHF 9'116'987.98 07.05.2020 GBP 10'000'000.00 CHF 12'723'400.00 19.12.2019 CHF 1'259'863.89 DKK 8'900'000.00 07.05.2020 HKD 440'000'000.00 CHF 55'453'200.00 19.12.2019 CHF 145'828'946.26 EUR 138'055'719.00 07.05.2020 HKD 209'000'000.00 CHF 26'385'205.00 19.12.2019 CHF 291'517.75 GBP 243'158.00 07.05.2020 JPY 1'800'000'000.00 CHF 16'380'900.00 19.12.2019 CHF 27'328'060.78 GBP 22'499'342.00 07.05.2020 USD 575'000'000.00 CHF 567'749'250.00 19.12.2019 CHF 1'026'877.19 JPY 114'628'578.00 07.05.2020 USD 17'000'000.00 CHF 16'780'360.00 19.12.2019 CHF 44'371'192.72 JPY 4'876'491'122.00 07.05.2020 USD 25'500'000.00 CHF 25'136'701.50 19.12.2019 CHF 5'033'904.90 NZD 8'460'060.00 07.05.2020 CHF 16'264'890.00 JPY 1'800'000'000.00 19.12.2019 CHF 237'055'908.00 USD 243'756'030.00 07.05.2020 DKK 3'736'850.00 EUR 500'000.00 27.12.2019 CHF 2'293'110.96 AUD 3'570'000.00 05.06.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'399'604.06 09.01.2020 CHF 4'342'266.42 CAD 6'193'900.00 05.06.2020 CAD 5'870'000.00 CHF 4'359'050.26 09.01.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'267'696.13 05.06.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'299'812.25 09.01.2020 CAD 6'193'900.00 CHF 4'336'578.56 05.06.2020 EUR 137'927'000.00 CHF 150'504'149.35 09.01.2020 EUR 138'055'719.00 CHF 145'794'156.22 05.06.2020 GBP 21'477'000.00 CHF 27'792'672.66 09.01.2020 EUR 1'725'323.00 CHF 1'821'753.72 05.06.2020 JPY 4'930'000'000.00 CHF 44'679'604.00 09.01.2020 EUR 5'200'000.00 CHF 5'529'534.40 05.06.2020 NZD 8'030'000.00 CHF 5'168'276.63 09.01.2020 GBP 22'499'342.00 CHF 27'308'936.34 05.06.2020 USD 234'232'000.00 CHF 230'103'661.00 09.01.2020 GBP 710'000.00 CHF 857'477.65 05.06.2020 EUR 70'000'000.00 CHF 76'877'360.00 17.01.2020 JPY 4'876'491'122.00 CHF 44'349'545.97 05.06.2020 GBP 10'000'000.00 CHF 13'155'350.00 17.01.2020 NZD 8'460'060.00 CHF 5'028'600.44 05.06.2020 HKD 649'000'000.00 CHF 81'461'701.20 17.01.2020 USD 243'756'030.00 CHF 236'862'365.72 05.06.2020 USD 617'500'000.00 CHF 604'886'327.50 17.01.2020 USD 5'949'732.00 CHF 5'725'691.87 05.06.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'409'239.85 07.02.2020 USD 9'300'000.00 CHF 9'008'327.82 05.06.2020 CAD 5'870'000.00 CHF 4'389'891.24 07.02.2020 CHF 155'455'052.40 EUR 144'981'042.00 05.06.2020 CAD 87'800.00 CHF 65'560.26 07.02.2020 CHF 27'622'969.73 GBP 23'209'342.00 05.06.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'290'733.36 07.02.2020 CHF 43'820'295.52 JPY 4'876'491'122.00 05.06.2020 EUR 137'927'000.00 CHF 149'498'109.81 07.02.2020 CHF 5'072'970.07 NZD 8'460'060.00 05.06.2020 EUR 2'000'000.00 CHF 2'146'824.00 07.02.2020 CHF 249'311'694.34 USD 259'005'762.00 05.06.2020 GBP 21'477'000.00 CHF 27'305'149.06 07.02.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'259'458.49 08.06.2020 JPY 4'930'000'000.00 CHF 44'386'121.10 07.02.2020 CHF 1'279'950.30 DKK 8'900'000.00 08.06.2020 NZD 130'300.00 CHF 84'321.95 07.02.2020 EUR 3'780'000.00 USD 4'317'100.20 11.06.2020 NZD 8'030'000.00 CHF 5'190'704.42 07.02.2020 CHF 2'318'061.69 AUD 3'570'000.00 06.07.2020 USD 290'400.00 CHF 281'738.82 07.02.2020 CHF 4'384'661.50 CAD 6'338'900.00 06.07.2020 USD 234'232'000.00 CHF 227'271'561.89 07.02.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'290'847.58 06.07.2020 USD 2'000'000.00 CHF 1'926'100.00 07.02.2020 CAD 6'193'900.00 CHF 4'338'067.58 06.07.2020 CHF 333'741.27 EUR 307'700.00 07.02.2020 CAD 145'000.00 CHF 100'869.25 06.07.2020 CHF 42'534.08 GBP 33'500.00 07.02.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'279'585.13 06.07.2020 CHF 301'008.83 JPY 33'486'800.00 07.02.2020 EUR 299'146.00 CHF 319'487.30 06.07.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'301'693.24 06.03.2020 EUR 144'981'042.00 CHF 155'408'223.52 06.07.2020
38 INSTITUTIONAL BVG/LPP FLEXIBLE FUND
Verkauf Verkauf Betrag Kauf Kauf Betrag Fälligkeit Verkauf Verkauf Betrag Kauf Kauf Betrag Fälligkeit Währung Währung Währung Währung GBP 23'209'342.00 CHF 27'601'069.40 06.07.2020 CHF 2'356'232.13 AUD 3'570'000.00 04.09.2020 JPY 4'876'491'122.00 CHF 43'799'716.72 06.07.2020 CHF 4'461'350.87 CAD 6'460'782.00 04.09.2020 NZD 8'460'060.00 CHF 5'067'105.56 06.07.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'330'056.89 04.09.2020 USD 259'005'762.00 CHF 249'077'035.12 06.07.2020 CAD 121'882.00 CHF 82'688.14 04.09.2020 USD 1'991'454.00 CHF 1'913'860.78 06.07.2020 CAD 6'338'900.00 CHF 4'314'312.39 04.09.2020 CHF 1'274'150.70 DKK 8'900'000.00 06.07.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'284'642.73 04.09.2020 CHF 155'002'192.90 EUR 145'280'188.00 06.07.2020 EUR 1'105'402.00 CHF 1'187'819.56 04.09.2020 CHF 27'017'554.04 GBP 23'209'342.00 06.07.2020 EUR 149'302'080.00 CHF 160'407'915.22 04.09.2020 CHF 140'986.65 JPY 15'797'018.00 06.07.2020 EUR 2'500'000.00 CHF 2'690'885.00 04.09.2020 CHF 42'809'430.78 JPY 4'860'694'104.00 06.07.2020 GBP 93'107.00 CHF 110'617.53 04.09.2020 CHF 5'140'747.84 NZD 8'460'060.00 06.07.2020 GBP 23'515'007.00 CHF 27'970'183.74 04.09.2020 CHF 246'736'850.11 USD 260'997'216.00 06.07.2020 JPY 4'832'234'754.00 CHF 41'987'529.39 04.09.2020 EUR 36'000'000.00 CHF 37'912'978.80 17.07.2020 NZD 8'460'060.00 CHF 5'124'038.38 04.09.2020 USD 590'000'000.00 CHF 568'321'630.00 17.07.2020 USD 267'764'291.00 CHF 244'611'783.81 04.09.2020 CHF 2'331'895.44 AUD 3'570'000.00 07.08.2020 USD 4'152'502.00 CHF 3'783'876.09 04.09.2020 CHF 4'317'868.51 CAD 6'338'900.00 07.08.2020 USD 5'000'000.00 CHF 4'564'950.00 04.09.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'315'887.56 07.08.2020 CHF 1'285'480.67 DKK 8'900'000.00 04.09.2020 CAD 6'338'900.00 CHF 4'380'591.93 07.08.2020 CHF 164'480'743.50 EUR 152'907'482.00 04.09.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'273'785.80 07.08.2020 CHF 28'313'824.93 GBP 23'608'114.00 04.09.2020 EUR 145'280'188.00 CHF 154'959'625.81 07.08.2020 CHF 41'194'632.15 JPY 4'832'234'754.00 04.09.2020 EUR 2'021'892.00 CHF 2'159'267.43 07.08.2020 CHF 5'103'192.79 NZD 8'460'060.00 04.09.2020 EUR 2'000'000.00 CHF 2'128'542.00 07.08.2020 CHF 249'988'573.30 USD 276'916'793.00 04.09.2020 GBP 23'209'342.00 CHF 26'996'758.47 07.08.2020 AUD 3'570'000.00 CHF 2'353'943.76 06.10.2020 GBP 305'665.00 CHF 355'811.45 07.08.2020 CAD 6'460'782.00 CHF 4'457'086.76 06.10.2020 JPY 4'860'694'104.00 CHF 42'784'952.32 07.08.2020 DKK 8'900'000.00 CHF 1'284'988.14 06.10.2020 NZD 8'460'060.00 CHF 5'135'436.62 07.08.2020 EUR 152'907'482.00 CHF 164'432'883.46 06.10.2020 USD 3'767'075.00 CHF 3'573'196.46 07.08.2020 GBP 23'608'114.00 CHF 28'291'491.66 06.10.2020 USD 260'997'216.00 CHF 246'498'298.66 07.08.2020 JPY 4'832'234'754.00 CHF 41'171'442.26 06.10.2020 USD 3'000'000.00 CHF 2'821'224.00 07.08.2020 NZD 8'460'060.00 CHF 5'097'575.31 06.10.2020 CHF 1'284'977.11 DKK 8'900'000.00 07.08.2020 USD 276'916'793.00 CHF 249'737'686.68 06.10.2020 CHF 160'447'032.37 EUR 149'302'080.00 07.08.2020 CHF 168'975.80 EUR 157'000.00 06.10.2020 CHF 27'989'113.32 GBP 23'515'007.00 07.08.2020 CHF 665'879.02 GBP 553'000.00 06.10.2020 CHF 250'851.90 JPY 28'459'350.00 07.08.2020 CHF 136'141.99 JPY 15'850'000.00 06.10.2020 CHF 42'010'482.50 JPY 4'832'234'754.00 07.08.2020 CHF 2'033'862.75 USD 2'250'000.00 06.10.2020 CHF 5'128'564.51 NZD 8'460'060.00 07.08.2020 EUR 36'000'000.00 CHF 38'668'680.00 18.11.2020 CHF 244'816'623.50 USD 267'764'291.00 07.08.2020 USD 590'000'000.00 CHF 536'121'200.00 18.11.2020 EUR 36'000'000.00 CHF 38'802'636.00 14.08.2020 EUR 3'780'000.00 USD 4'312'715.40 14.12.2020 USD 590'000'000.00 CHF 555'045'450.00 14.08.2020
39