DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 stycznia 2021 r. Poz. 143 UCHWAŁA NR XXVII/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 87.727.978 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 80.818.747 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.909.231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25.514.435 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.696.000 zł, § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 102.577.606,85 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80.333.238,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.244.368,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 25.514.435 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.488.800 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 360.000 zł, w tym wydatki na zwalczanie narkomanii 6.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 354.000 zł. 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.790.000 zł. § 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 14.849.628,85 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia określonych w odrębnych ustawach – 4.382.292 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 143 2) pożyczek i kredytów – 10.467.336,85 zł. § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 16.332.238,97 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.482.610,12 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 200.000 zł, 2) celowe w kwocie 1.043.000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 243.000 zł b) wydatki oświatowe w kwocie 200.000 zł, c) wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. § 7. Określa się: 1) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6, 3) wydatki na programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 703.380 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 703.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 16.949.946,97 zł. § 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 734.264,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy. 3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 143 § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 143 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/206/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22.12.2020 r. Zestawienie planowanych w 2021 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 138 800 I.1 Dotacje podmiotowe Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 921 OCK-Kultura 1 100 000 92109 921 1. OCK-Biblioteka 520 000 92116 926 OCK-Sport 110 000 92605 Razem dotacje podmiotowe 1 730 000 I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział 600 1. Powiat Opolski 1 708 800 60014 600 2. Województwo Lubelskie 700 000 60013 Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 2 408 800 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 385 000 II.1 Dotacje podmiotowe Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział Niepubliczny Punkt Przedszkolny 801 1. 102 000 "Promyczek" 80106 801 1 927 000 80101 801 536 000 80103 Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 801 2. 36 000 "Inicjatywa" w Niezdowie 80106 801 156 000 80149 801 181 000 80150 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 143 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 801 233 000 i inicjatyw kulturalno-oświatowych 80101 3. "Nasza szkoła" w Komaszycach 801 56 000 80103 801 702 000 Przedszkole Specjalne Tajemniczy 80105 4. Ogród 854 61 000 85404 Razem dotacje podmiotowe 3 990 000 II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki Dział Kwota dotacji Lp. dotowane Rozdział jednostki realizujące zadania w 851 1. 25 000 zakresie programów polityki zdrowotnej 85149 jednostki uprawnione na podstawie 2. ustawy o działalności pożytku 851 50 000 publicznego i wolontariacie 85154 jednostki uprawnione na podstawie 3. ustawy o działalności pożytku 921 30 000 publicznego i wolontariacie 92105 jednostki uprawnione na podstawie 4. ustawy o działalności pożytku 926 290 000 publicznego i wolontariacie 92605 Razem dotacje celowe na wydatki bieżące 395 000 Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2020 8 523 800 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 143 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/206/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22.12.2020 r. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 Dział Lp. Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego Plan wydatków w zł Rozdział I. Zakupy inwestycyjne 1. Zakup gruntów 700/70005 605 000,00 2. Zakup wyposażenia - dofinansowanie 754/75412 15 000,00 Razem zakupy inwestycyjne 620 000,00 II. Zadania inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 1. 600/60016 150 000,00 drogi ul. Fabryczna-ul. Lubelska Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla 2. mieszkaniowego przy ul. Puławskiej 600/60016 150 000,00 3. Przebudowa dróg gminnych 600/60016 100 000,00 Przebudowa drogi gminnej