Rilevazione Dei Dati Granulari Sul Credito: Istruzioni Per Gli Intermediari Segnalanti”

ELENCO ENTI CREDITIZI SEGNALANTI MENSILMENTE 1 ai sensi del Capitolo 1 della Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 “Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”

ENTI CREDITIZI OPERANTI IN ITALIA

Soggetto Operatore Prima data Paese dichiarante monitorato Denominazione dell'Operatore Modello Modello contabile casa [Reporting [Observed monitorato [Observed Agent (Template) (Template) [First madre Agent] Agent] (codice description] 1 2 reference [Home (codice ABI) censito) date] country]

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 1005 0002733874564 S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA Si Si 30/06/2018 IT BNL S.P.A.) 1015 0000865027966 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT BANCA MONTE DEI PASCHI DI 1030 0000203426147 Si Si 30/06/2018 IT SIENA S.P.A. UNICREDIT, SOCIETA' PER 2008 0000102484824 Si Si 30/06/2018 IT AZIONI 3009 0000959743258 FCE BANK PLC Si Si 30/06/2018 GB FINECOBANK BANCA FINECO 3015 0000364341654 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. 0000828560480 INVEST BANCA SOCIETA' PER 3017 Si Si 30/09/2022 IT AZIONI 3021 0000430754720 HSBC BANK PLC Si Si 30/06/2018 GB 3025 0000710833803 BANCA PROFILO S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3030 0000270254364 DEXIA CREDIOP S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3032 0000126876530 CREDITO EMILIANO S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3040 0000671441052 CREDIT SUISSE AG Si Si 30/06/2018 CH BANCA INTERMOBILIARE DI 3043 0000300865080 INVESTIMENTI E GESTIONI Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' PER AZIONI 3045 0000422149578 BANCA AKROS S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3048 0000100240817 BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3051 0000101247669 BARCLAYS BANK PLC Si Si 30/06/2018 GB 3058 0000732456981 CHEBANCA! S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3062 0000217472416 BANCA MEDIOLANUM S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3069 0000101262255 INTESA SANPAOLO S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3073 0001305100760 BHW BAUSPARKASSE AG Si No 30/06/2018 DE BANCA GENERALI - SOCIETA' PER 3075 0000835701279 AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA Si Si 30/06/2018 IT GENERBANCA) 3081 0000532321047 UNICREDIT BANK AG Si No 30/06/2018 DE 3083 0000203422919 IW BANK S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3084 0003702705552 BANCA CESARE PONTI S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3089 0001192121400 CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI MILANO O IN FORMA 3093 0001292854901 Si Si 30/06/2018 CN ABBREVIATA BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO 3095 0001198963145 COMMERZBANK AG Si No 30/06/2018 DE 3097 0001627501111 AAREAL BANK AG Si No 30/06/2018 DE ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. 3102 0000772835545 Si Si 30/06/2018 IT (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALETTI & C. S.P.A.) 3103 0001286988757 RCI BANQUE S.A. Si Si 30/06/2018 FR

1 Ai fini della determinazione dell’elenco sono stati utilizzati i dati segnalati al 31/12/2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013.

3104 0000101245279 DEUTSCHE BANK S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3110 0001079603126 FARBANCA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT UNIONE DI BANCHE ITALIANE 3111 0001967291493 SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA Si Si 30/06/2018 IT ABBREVIATA UBI BANCA) 3115 0000388330750 FINDOMESTIC BANCA SPA Si Si 30/09/2018 IT 3123 0000176947615 ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3124 0002733876882 BANCA DEL FUCINO - S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3126 0000781494169 CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) Si Si 30/06/2018 IT SPA 3127 0000538225570 UNIPOL BANCA SPA Si Si 30/06/2018 IT BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO 3139 0001452203646 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. (OPPURE BANCA SVILUPPO S.P.A.) 3150 0000439378790 DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3158 0001498109053 BANCA SISTEMA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3162* 0001544544332 MORGAN STANLEY BANK Si Si 30/06/2018 GB INTERNATIONAL LIMITED - MILAN BRANCH 3179 0002103209174 BNP PARIBAS LEASE GROUP Si Si 30/06/2018 FR 3181 0000247734188 BNP PARIBAS Si Si 30/06/2018 FR 3189 0001926255311 NATIXIS S.A. Si No 30/06/2018 FR SANTANDER CONSUMER BANK 3191 0000552841118 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO 3205 0000374287291 IFIS BANCA S.P.A. O IN FORMA Si Si 30/06/2018 IT ABBREVIATA IFIS S.P.A.) MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA 3210 0001769949030 Si Si 30/06/2018 IT PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. BANCA PATRIMONI SELLA & C. 3211 0001782075931 S.P.A. (IN SIGLA B.P.A. Si Si 30/06/2018 IT S.P.A.) 3227 0001983799193 CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE Si Si 30/06/2018 FR INTESA SANPAOLO PRIVATE 3239 0000279879169 Si Si 30/06/2018 IT BANKING S.P.A. 3242 0001884162755 BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.) 3250 0000534155847 BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT IBL ISTITUTO BANCARIO DEL 3263 0000113003087 LAVORO S.P.A. (IN FORMA Si Si 30/06/2018 IT ABBREVIATA IBL BANCA) 3268 0002489834883 BANCA SELLA - S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3269 0002196317286 BANCA DELLA NUOVA TERRA Si Si 30/09/2019 IT S.P.A. 3273 0002230555189 CREDITO DI ROMAGNA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT FIDEURAM - INTESA SANPAOLO 3296 0000101245769 Si Si 30/06/2018 IT PRIVATE BANKING S.P.A. SOCIETE' GENERALE SECURITIES 3307 0000064582025 SERVICES S.P.A. (IN FORMA Si Si 30/06/2018 IT ABBREVIATA SGSS S.P.A.) 3311 0000861613790 BANCA SELLA HOLDING S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT RBC INVESTOR SERVICES BANK 3321 0003131116436 Si Si 30/06/2018 LU S.A. 3332 0000102484742 BANCA PASSADORE & C. S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3343 0003131651364 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. Si Si 30/06/2018 LU

3346 0002846500661 MIZUHO BANK LIMITED Si Si 30/06/2018 JP CNH INDUSTRIAL FINANCIAL 3349 0002739242258 Si Si 30/06/2018 FR SERVICES S.A. 3365 0003043614476 BANCO DELLE TRE VENEZIE Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. (CON ACRONIMO B.T.V. SPA) J.P. MORGAN INTERNATIONAL 3370 0003109018147 Si Si 30/06/2018 GB BANK LIMITED 3385 0002851654112 BANCA 5 S.P.A. Si Si 30/09/2018 IT 3395 0003331212004 ILLIMITY BANK S.P.A. Si Si 30/09/2021 IT INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. 3411 0003660788301 Si Si 30/06/2018 LU IN FORMA ABBREVIATA ICBC (EUROPE) S.A. 3425 0000142803826 BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO Si Si 30/06/2018 IT - S.P.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE & 3432 0001039487584 Si No 30/06/2018 FR INVESTMENT BANK 3433 0004009719250 EFG BANK (LUXEMBOURG) SA Si Si 31/01/2021 LU 3435** 0000464876170 BANCA FARMAFACTORING SPA Si Si 30/06/2018 IT 3437 0004082678137 BANCA TRANSILVANIA S.A. Si Si 30/09/2022 RO 3438 0004570546172 CACEIS BANK Si Si 30/09/2022 FR BANCO DI DESIO E DELLA 3440 0000101246006 Si Si 30/06/2018 IT BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI 3441** 0004126624548 BLU BANCA S.P.A. Si Si 31/01/2021 IT 3442 0004162343594 WISE DIALOG BANK S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 3445 0001863196870 FCA BANK SPA Si Si 30/06/2018 IT BNP PARIBAS SECURITIES 3479 0001687006805 Si Si 30/06/2018 FR SERVICES 3487 0000563943806 MUFG BANK, LTD Si Si 30/06/2018 JP 3488 0000128168984 CASSA LOMBARDA - S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT CASSA CENTRALE RAIFFEISEN 3493 0000382218916 DELL'ALTO ADIGE - RAIFFEISEN- Si Si 30/06/2018 IT LANDESBANK SUEDTIROL A.G. 3494 0000179608734 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL Si Si 30/06/2018 US ASSOCIATION 3566 0000101247333 CITIBANK N.A. Si Si 30/06/2018 US BANCO BILBAO VIZCAYA 3576 0000353590749 Si No 30/06/2018 ES ARGENTARIA S.A. (BBVA) ALLIANZ BANK FINANCIAL 3589 0000639755447 Si Si 30/06/2018 IT ADVISORS S.P.A. 3593 0000253660713 SOCIETE' GENERALE Si Si 30/06/2018 FR 3598 0000161613905 BANCA UBAE S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD 3599 0000247374397 Si Si 30/06/2018 IT EST SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA CASSA CENTRALE BANCA) 3628 0004218607434 BANCA PSA ITALIA S.P.A. Si Si 30/09/2018 IT 3659 0004961396688 OPEL BANK SA, SUCC. ITAL. Si Si 30/09/2022 FR DEPOBANK - BANCA DEPOSITARIA 5000** 0000101248242 Si Si 30/06/2018 IT ITALIANA S.P.A. 5015 0001124022432 BANCA PROGETTO S.P.A. Si Si 30/09/2022 IT BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER 5018 0001210299538 Si Si 30/06/2018 IT AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) 5029 0000108813244 IGEA DIGITAL BANK S.P.A. Si Si 31/07/2020 IT

5034 0004566288250 BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI Si Si 30/06/2018 IT BANCA AGRICOLA POPOLARE DI 5036 0000149981571 RAGUSA SOCIETA' COOPERATIVA Si Si 30/06/2018 IT PER AZIONI 5080 0000103420796 BANCA DI IMOLA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT BANCA POPOLARE DEL LAZIO 5104 0000049355813 Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA VALSABBINA SOCIETA' 5116 0000100777748 COOPERATIVA PER AZIONI (IN Si Si 30/06/2018 IT BREVE LA VALSABBINA) 'BANCA DI CREDITO POPOLARE', 5142 0000105626685 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA DI PIACENZA - SOCIETA' 5156 0000122257446 Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA PER AZIONI BANCA PICCOLO CREDITO 5216 0000108145560 VALTELLINESE, SOCIETA' PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA POPOLARE DI LAJATICO 5232 0000474312425 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA POPOLARE PUGLIESE - 5262 0000014665564 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA POPOLARE DI FONDI - 5296 0000104617709 Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA 5297 0000842686899 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 5336 0001228054358 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 5372 0000104593032 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA POPOLARE DI PUGLIA E 5385 0000178909225 BASILICATA - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA PER AZIONI 5387 0000375525937 BPER BANCA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT BANCA POPOLARE DI BARI - 5424 0000105944149 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' 5484 0000103337633 COOPERATIVA PER AZIONI O IN Si Si 30/06/2018 IT FORMA ABBREVIATA CIVIBANK SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE 5652 0000152258579 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI 5676 0000106722850 BIBANCA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 5696 0000102341108 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, 5772 0000106275523 SOCIETA' COOPERATIVA PER Si Si 30/06/2018 IT AZIONI BANCA POPOLARE VALCONCA - 5792 0000103628467 Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' PER AZIONI CASSA DI SOVVENZIONI E 5824 0000643838214 RISPARMIO FRA IL PERSONALE Si Si 30/06/2018 IT DELLA BANCA D'ITALIA -

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (IN 5856 0000102755844 Si Si 30/06/2018 IT TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.) CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 6045 0000853968027 S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE Si Si 30/06/2018 IT AG CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 6085 0000857093276 S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA Si Si 30/06/2018 IT BANCA C.R. ASTI S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 6090 0000074780844 Si Si 30/06/2018 IT E VERCELLI - BIVERBANCA SPA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 6115 0000854737424 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI FERMO 6150 0000865212000 S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA Si Si 30/06/2018 IT CARIFERMO S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO 6170 0000865212590 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E 6175 0000807584025 Si Si 30/06/2018 IT IMPERIA(IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.) CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO 6220 0000865212754 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA 6230 0001486783039 S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA Si Si 30/06/2018 IT CARIPARMA S.P.A.) 6270 0000831363588 LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT BANCA CASSA DI RISPARMIO DI 6305 0000849901673 Si Si 30/06/2018 IT SAVIGLIANO S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI 6370 0000841240563 Si Si 30/06/2018 IT VOLTERRA S.P.A. BANCA DEL MONTE DI LUCCA 6915 0000923125529 Si Si 30/06/2018 IT S.P.A. 7062 0001407571472 CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 7066 0001484374866 DEI COMUNI CILENTANI - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA 7070 0004428642456 CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - Si Si 30/06/2018 IT BCC DI CESENA E GATTEO - S.C. EMIL BANCA - CREDITO 7072 0003255090574 COOPERATIVO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 7075 0004508298418 BANCA CENTRO-CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.COOPERATIVA BANCA CREMASCA E MANTOVANA - 7076 0001551537451 CREDITO COOPERATIVO - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DELLA MARCA CREDITO 7084 0001674056957 COOPERATIVO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO FRIULI 7085 0001668460970 (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA

BANCA MALATESTIANA - CREDITO 7090 0001825324407 COOPERATIVO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7602 0000106355634 SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA Si Si 30/09/2018 IT ABBREVIATA CDP S.P.A. ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO 8000 0000040113343 COOPERATIVO (IN FORMA Si Si 30/06/2018 IT ABBREVIATA: ICCREA BANCA S.P.A.) CREDITO VALDINIEVOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 8003 0000104370368 Si Si 30/06/2018 IT MONTECATINI TERME E BIENTINA SOCIETA' COOPERATIVA 8011 0000321863895 CASSA RURALE VALLAGARINA - Si Si 30/06/2018 IT BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA RURALE ALTO GARDA - 8016 0000221754915 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA (IN 8035 0000262120012 LINGUA TEDESCA Si Si 30/06/2018 IT RAIFFEISENKASSE BRUNECK GENOSSENSCHAFT) LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO 8078 0000124553903 GIUDICARIE VALSABBIA Si Si 30/06/2018 IT PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA (IN 8081 0000305196078 LINGUA TEDESCA Si Si 30/06/2018 IT RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT) 8115 0000366235850 CASSA RAIFFEISEN LANA Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LANA GENOSSENSCHAFT) 8178 0000207618473 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - Si Si 30/06/2018 IT BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 8184 0000162899448 CASSA RURALE DI FIEMME - Si Si 30/06/2018 IT BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA RURALE RENON SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA 8187 0000102756345 Si Si 30/06/2018 IT TEDESCA RAIFFEISENKASSE RITTEN GENOSSENSCHAFT) 8210 0000350182743 CASSA RURALE DI ROVERETO - Si Si 30/06/2018 IT BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 8255 0000178477574 CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GENOSSENSCHAFT) 8282 0000207618881 CASSA RURALE DI TUENNO - VAL Si Si 30/06/2018 IT DI NON - BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA 8304 0000207618963 - BANCA DI CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 8307 0000389700000 CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE Si Si 30/06/2018 IT ISARCO SOCIETA' COOPERATIVA ( IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE EISACKTAL GENOSSENSHAFT) BANCA CENTROPADANA CREDITO 8324 0001203616964 COOPERATIVO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8325 0004508296018 BANCO FIORENTINO - MUGELLO Si Si 30/09/2018 IT IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8327 0000104747739 Si Si 30/06/2018 IT DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA 8329 0000428815736 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DELL'ALTA BRIANZA - ALZATE BRIANZA (COMO) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 8338 0000146447691 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA PADANA BANCA DI CREDITO 8340 0000145615188 COOPERATIVO SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8344 0000582220192 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI ANAGNI SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO) 8345 0001338697847 BANCA DI ANGHIARI E STIA - Si Si 30/06/2018 IT CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8356 0000171446274 PORDENONESE E MONSILE - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8374 0000101248324 DI BARLASSINA (MILANO) - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA 8382 0000532290354 BENE BANCA CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI 8386 0000101248406 BINASCO - CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DELLE TERRE VENETE 8399 0000536647513 Si Si 30/06/2018 IT CREDITO COOPERATIVO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8404 0000358669125 DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE Si Si 30/06/2018 IT -SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI VERONA CREDITO 8416 0000149977202 Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO CADIDAVID

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 8425 0003038145782 BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO 8430 0000100887308 Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI 8439 0000322183157 Si Si 30/06/2018 IT FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8440 0000293147131 DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8441 0004509016579 CREDITO COOPERATIVO DI Si Si 30/06/2018 IT CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA ALPI MARITTIME CREDITO 8450 0000129818821 COOPERATIVO CARRU' - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA PER AZIONI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - 8452 0000144756510 Si Si 30/06/2018 IT BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8453 0000268753109 DI MILANO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA CREDITO PADANO BANCA DI 8454 0000219180739 CREDITO COOPERATIVO - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI 8461 0000544224238 Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA'COOPERATIVA PER AZIONI 8462 0000481804596 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA 8469 0000105944893 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI Si Si 30/06/2018 IT CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 8472 0000103421451 BCC FELSINEA - BANCA DI Si Si 30/06/2018 IT CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETA' COOPERATIVA 8473 0001243796949 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 8474 0000442867716 BANCA DEL PICENO CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8487 0000440845319 DI CHERASCO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8489 0004509000145 BANCA VALDICHIANA - CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA

8503 0000249405537 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI CONVERSANO - SOCIETA' COOPERATIVA 8509 0001117976504 'BANCA CENTRO EMILIA - Si Si 30/06/2018 IT CREDITO COOPERATIVO' SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8514 0001110446240 DELL'OGLIO E DEL SERIO - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8519 0000532290190 DI FANO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E 8530 0000564659589 Si Si 30/06/2018 IT DEL CANAVESE S.C. CREDITO COOPERATIVO 8542 0001234981239 RAVENNATE, FORLIVESE E Si Si 30/06/2018 IT IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E 8549 0000588649769 Si Si 30/06/2018 IT CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - 8562 0000117604286 Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8575 0000306184666 AGROBRESCIANO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8587 0000303415987 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DEL VENETO CENTRALE - 8590 0000320091029 CREDITO COOPERATIVO - SOC. Si Si 30/06/2018 IT COOP. 8631 0000162756956 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI MANZANO (UDINE) - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, 8669 0000326044569 Si Si 30/06/2018 IT PEDEMONTE E ROANA - SOCIETA' COOPERATIVA CHIANTIBANCA - CREDITO 8673 0003617897462 Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO S.C. B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI 8676 0000100778167 Si Si 30/06/2018 IT MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' 8692 0000316016107 COOPERATIVA (ABBR. CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOP.) 8700 0000104565156 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA 8716 0000104747993 BANCA CENTRO LAZIO CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO 8726 0000145615260 Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATVO DI SANT'ELENA E 8728 0000120877484 Si Si 30/06/2018 IT PIOVE DI SACCO, SOCIETA' COOPERATIVA 8732 0000442868399 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO 8735 0000100778249 CREDITO COOPERATIVO - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, 8749 0000283443492 Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 8753 0000660716069 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIETA' COOPERATIVA 8765 0000283631254 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETA' COOPERATIVA 8805 0000570208854 FRIULOVEST BANCA - CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA SAN GIORGIO QUINTO 8807 0000441161686 VALLE AGNO - CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOC. COOP. 8810 0000743271729 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA 8811 0000104003078 BANCA DEL VALDARNO - CREDITO Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN 8817 0000761418292 Si Si 30/06/2018 IT GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA' COOPERATIVA 8833 0000643856028 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - SOCIETA' COOPERATIVA 8851 0004548791729 TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA Si Si 30/09/2018 IT C.C. - SOCIETA' COOPERATIVA ROMAGNABANCA CREDITO 8852 0004571398144 COOPERATIVO ROMAGNA EST E Si Si 30/06/2018 IT SALA DI CESENATICO S.C. 8869 0000391013404 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT BERGAMO E VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA 8877 0000288750455 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DI BOLOGNA CREDITO 8883 0000205603300 COOPERATIVO SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA CASSA RURALE - BANCA DI 8899 0000169262635 Si Si 30/06/2018 IT CREDITO COOPERATIVO DI

TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA BANCA PREALPI SANBIAGIO 8904 0000377915142 CREDITO COOPERATIVO - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA ALTA TOSCANA CREDITO 8922 0000115084542 COOPERATIVO - SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8931 0000739638600 BANCA LAZIO NORD CRED. COOP. Si Si 30/06/2018 IT - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 8940 0004346709565 BERGAMASCA E OROBICA - Si Si 30/06/2018 IT SOCIETA' COOPERATIVA BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA 8946 0000171446356 Si Si 30/06/2018 IT OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA 8952 0000643858182 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Si Si 30/06/2018 IT 'G. TONIOLO' DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETA' COOPERATIVA BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - 8982 0003267717892 CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' Si Si 30/06/2018 IT COOPERATIVA 8995 0004428643937 RIMINIBANCA - CREDITO Si Si 30/09/2018 IT COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA ISTITUTO PER IL CREDITO 10630 0000125236845 SPORTIVO - ENTE DI DIRITTO Si Si 30/06/2018 IT PUBBLICO MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO 10631 0000101249233 Si Si 30/06/2018 IT FINANZIARIO S.P.A. MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE - S.P.A. (IN LINGUA 10638 0000102814423 Si Si 30/06/2018 IT TEDESCAINVESTITIONSBANK TRENTINO-SUDTIROL - A.G.) BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI 10640 0000103338052 Si Si 30/06/2018 IT VENEZIA GIULIA S.P.A. MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA (IN FORMA 10643 0000104056031 Si Si 30/06/2018 IT ABBREVIATA MPS BANCA PER LE IMPRESE SPA) BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (IN 10680 0000270980299 Si Si 30/06/2018 IT FORMA ABBREVIATA BDM - MCC S.P.A.) 10681 0003279899682 ARTIGIANCASSA S.P.A. Si Si 30/06/2018 IT 19275 0000101260681 COMPASS BANCA SPA Si Si 30/06/2018 IT

* Intermediario cessato successivamente alla data del 31/12/2020 ** Intermediari interessati da evento di fusione, incorporazione o riorganizzazione successivamente alla data del 31/12/2020

FILIALI DI ENTI CREDITIZI ITALIANI OPERANTI IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE

Soggetto Operatore Prima data Paese in dichiarante monitorato Denominazione dell'Operatore Modello Modello contabile cui opera [Reporting [Observed monitorato [Observed Agent (Template) (Template) [First l'OA [Host Agent] Agent] description] 1 2 reference country (codice (codice date] code] ABI) censito) UNICREDIT, SOCIETA' PER 2008 0003748494467 No Si 30/06/2018 ES AZIONI - FILIALE SPAGNA UNICREDIT, SOCIETA' PER 2008 0003255063199 Si Si 30/06/2018 DE AZIONI - FILIALE GERMANIA UNICREDIT, SOCIETA' PER 2008 0003255063843 Si Si 30/06/2018 FR AZIONI - FILIALE FRANCIA CHEBANCA! S.P.A. - FILIALE 3058 0003294903536 Si Si 30/06/2018 FR FRANCIA INTESA SANPAOLO S.P.A. - 3069 0003255057664 No Si 30/06/2018 FR FILIALE FRANCIA INTESA SANPAOLO S.P.A. - 3069 0003255057410 No Si 30/06/2018 ES FILIALE SPAGNA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA 3111 4596464282 Si Si 30/06/2018 FR ABBREVIATA UBI BANCA) - FILIALE FRANCIA Banca Farmafactoring. SPA Suc 3435 4764110205 No Si 30/06/2018 ES en España 3445 4847838326 FCA BANK SPA - FILIALE BELGIO Si Si 30/09/2020 BE FCA BANK SPA - FILIALE 3445 4597606822 Si Si 30/09/2019 IE IRLANDA BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER 5018 4317053269 AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA No Si 30/06/2018 ES BANCA ETICA O BPE) - FILIALE SPAGNA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 6045 4023162859 S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE No Si 30/06/2018 DE AG - FILIALE GERMANIA MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO 10631 3519063834 FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE No Si 30/06/2018 ES SPAGNA MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO 10631* 4594988207 FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE Si Si 30/06/2018 DE GERMANIA MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO 10631 3916838441 FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE Si Si 30/06/2018 FR FRANCIA

* Intermediario cessato successivamente alla data del 31/12/2020

NOTA

Si = la segnalazione del Modello (template) di riferimento è dovuta alla Banca d'Italia. No = la segnalazione del Modello (template) di riferimento non è dovuta alla Banca d'Italia.