DOCSLIB.ORG

Sprawozdanie Nr I/2018 Z Dnia 22 Marca 2018 R

Total Page：16

File Type：pdf, Size：1020Kb

Download full-text PDF Read full-text
Sprawozdanie Nr I/2018 Z Dnia 22 Marca 2018 R SPRAWOZDANIE NR I/2018 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 22 marca 2018 r. Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 2 Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok. Budżet Gminy w 2017 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych: Uchwałą Nr XVII/114/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach: Dochody- 10 657 075,00 zł Wydatki – 13 124 000,00 zł Przychody 5 006 483,29 zł Rozchody- 2 539 558,29 zł Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 2 466 925,00 zł Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano: Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy( 8 razy) oraz Wójta Gminy (27 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęły się kwotami : Dochody -12 432 590,65 zł wykonanie 12 117 219,76 zł tj. 97,46% planu. Wydatki – 14 685 414,22 zł wykonanie 13 106 456,91 zł tj. 89,25% planu. Przychody – 4 263 825,56 zł wykonanie 4263 825,56 zł tj. 100,00% planu. Rozchody – 2 011 001,99 zł wykonanie 3 109 579,82 zł. Deficyt - 2 252 823,57 zł, wykonanie 989 237,15 zł. Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub wprowadzenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przyznanych dotacji celowych.W trakcie roku plan dochodów wg stanu na 1 stycznia 2017 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy łącznie o kwotę 1 775 515,65 zł w tym: · dochody otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 488 903,51 zł, · własne dochody budżetowe – 702 596,97 zł, · dochody otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 231 236,17 zł, · subwencja oświatowa – 60 825,00 zł, · dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 291 954,00 zł. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Na dzień 31.12.2017 r. zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 794 383,16 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 5 418,43 zł, co stanowi zaledwie 0,67 % wszystkich należności. Na koniec 2017 r. liczba dłużników wynosiła 44. Wobec 44 toczą się bieżące sprawy związane z podjęciem działań mających na celu skuteczną windykację zaległości. 17 dłużników wezwanych zostało do OPS w/m celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wobec 27 dłużników wystosowano wnioski o podjęcia działań do gmin właściwych według miejsca zamieszkania. Od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. wydane zostały 3 decyzje uznające dłużników za uchylających się od alimentacji ( pozostali otrzymali takie decyzje w latach poprzednich, a wydane decyzje nadal znajdują się w obiegu prawnym). W tym okresie ustanowiono również 1 kuratora do doręczeń zobowiązanego odbieranie korespondencji kierowanej do dłużnika. Złożone zostały 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom uchylającym się od obowiązku alimentacyjnego. Skierowano 4 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo związane z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. 44 dłużników zostało przyłączonych do egzekucji komorniczej. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 173 170,90 zł z tego : W 2017 r. wystawiono 328 upomnienia z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 90 328,00 zł oraz 168 tytułów wykonawczych wysłano do Urzędu Skarbowego na kwotę 18 403,00 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 4 185,60 zł. Czterech podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 8 602,53 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 184 upomnienia na kwotę 32 537,98 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 23 421,90 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 2 572,48 zł. Z tytułu opłat za odbiór ścieków wystawiono 73 wezwania do zapłaty na kwotę 12 952,71 zł. Na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu wystawiono 94 wezwania do zapłaty na kwotę 26 926,49 zł. Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawania lub utrzymywania się zaległości poprzez: cywilnoprawnym. W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia .Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 522 751,82 zł, tj. 41,97 % wykonanych dochodów z tego: osoby prawne – 352 837,00 zł, osoby fizyczne – 126 670,00 zł, osoby prawne – 5 838,93 zł osoby fizyczne – 37 405,89 zł.Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 356,14 zł: Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z decyzjami wydanymi przez Wójta obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 274,00 zł, w tym: W 2017 rozłożono na raty i odroczono termin płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 1 282,26 zł w tym podatek od nieruchomości 182,87 zł, podatek rolny 884,39 zł, odsetki 215,00 zł ( 2 podatników). Planowane wydatki w ciągu roku ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1 561 414,22 zł w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 214 463,43 zł a wydatki inwestycyjne o kwotę 346 950,79 zł. Wydatki poniesiono na :· wydatki majątkowe – plan 2 925 950,79 zł, wykonano w kwocie 2 167 476,62 zł tj. 74,08 % planu, · wydatki bieżące plan 11 759 463,43 zł, wykonano w kwocie 10 939 068,18 zł, tj. 93,02 % planu z tego : * wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4 629 793,53 zł, wykonano w kwocie 4 463 890,48 zł, tj. 96,42 % planu, * wydatki związane realizacją zadań statutowych plan 2 852 629,00 zł, Id: 1C246E8F-AF4F-41BA-B460-25389ECD912E. Podpisany Strona 3 wykonano w kwocie 2 504 366,35 zł, tj.87,79 % planu, Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań: Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki. Ponadto w 2017 r. realizowano wydatki niewygasające z upływem 2016 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVII/123/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości 362 935,00 zł. Część wydatków w kwocie 16 470,78 zł nie została zrealizowana w 2017 r., i w dniu 04-07-2017 r. została przekazana do budżetu oraz wprowadzona na dochody Uchwałą Rady Gminy Osina nr XXIV/156/2017 z dnia 19-09-2017 r. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach bankowych w Banku prowadzącym obsługę budżetu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej informacji. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH Planowane dochody w kwocie 460 915,02 zł wykonano w wysokości 436 203,74 zł, tj. 94,64 % . Są to wpływy z tytułu: Planowane wydatki w wysokości 677 615,52 zł wykonano w kwocie 516 314,90 zł, tj. 76,02 % planu, środki wydatkowano na : Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji w m. Bodzęcin i Krzywice.Wniosek aplikujący na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w m. Bodzęcin z PROW na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie, ale ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na to zadanie Gmina Osina nie otrzymała dofinansowania. Zadanie dotyczące budowy oczyszczalni przydomowych w m. Krzywice zostało przeniesione na 2018 r. Realizacja tych inwestycji jest uwarunkowana otrzymaniem środków zewnętrznych.Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – w 2017 r. kontynuowano realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy”. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 614,00 zł z czego gmina poniosła wydatek w wysokości 4 153,50 zł a pozostałą kwotę w wysokości 12 460,00 zł uzyskano z dofinansowania na podstawie umowy z dnia 05.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 9 723, 54 zł tj.97,24 % planu tj. gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich. Na terenie Gminy Osina gospodarkę łowiecką prowadzą : Planowane dochody w wysokości 674 437,69 zł wykonano w kwocie 673 921 ,40 zł tj. 99,92 % planu tj. Planowane wydatki w wysokości 1 226 384,69 zł zostały wykonane w kwocie 1 163 671,14 zł, tj. 94,89 % planu. Środki wydatkowano na : Planowane dochody w wysokości 99 000,00 zł wykonano w kwocie 89 420,32 zł, tj.90,32 % planu. Są to wpływy z tytułu: Planowane wydatki w kwocie 38 000,00 zł wykonano w wysokości 34 499,04 zł, tj.90,79 % planu. Wydatki poniesiono na: W okresie sprawozdawczym dokonano nieodpłatnego nabycia w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (komunalizacji) 3 działek drogowych : - Kościuszki – dz. 28/3 o pow. 157 m², Gmina dysponując prawem własności nieruchomości oddała w najem lub dzierżawę nieruchomości zabudowane lokalami mieszkalnymi (7 umów najmu ), lokalami użytkowymi (3 umowy dzierżawy ), grunty rolne (17 umów dzierżawy), ogrody działkowe (8 umów dzierżawy ), świetlice na imprezy okolicznościowe (32 najmy dobowe).
Load more

Recommended publications
  • Strategia Rozwoju Gminy Osina 2015-2023
    Załącznik do Uchwały Nr XII/92/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023. Strategia Rozwoju Gminy Osina 2015-2023 Osina, grudzieo 2015 Drodzy mieszkańcy Gminy Osina, W celu systematycznej poprawy warunków życia mieszkaoców wskazana jest niezakłócona kontynuacja rozwoju naszej gminy. Szukając odpowiedzi na pytanie jak działad, co robid w nadchodzących latach, aby osiągnąd jak najwięcej, wspólnie stworzyliśmy dokument pn. „Strategia Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023”. Strategia to plan długofalowego działania wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro Gminy Osina. Zawiera ona kierunki działania na najbliższe lata zgłoszone na debatach strategicznych oraz w ankietach przez radnych, sołtysów, mieszkaoców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz władze gminy. Gmina Osina jest niewielką gminą o ograniczonych możliwościach ekonomicznych, w związku z tym musimy poszukiwad zewnętrznych źródeł finansowania naszych przedsięwzięd. Stoimy na progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierad swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Strategia Rozwoju pozwoli Gminie ubiegad się o tak potrzebne środki finansowe w ogłaszanych konkursach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wyrażam nadzieję, że Strategia Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023 ułatwi proces zarządzania Wójtowi i Radzie Gminy tej oraz kolejnych kadencji oraz stanie się drogowskazem zrównoważonego rozwoju pięknej Gminy Osina. Z poważaniem Krzysztof Szwedo Wójt Gminy Osina ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Niniejszy Raport o Stanie Gminy Osina został przyjęty i zatwierdzony przez Podpis Imię i Nazwisko/firma Stanowisko Data Wykonana przez: Grupa Doradczo - Szkoleniowa Białuo, ul.
    [Show full text]
  • Diagnoza Powiat Goleniowski Stanu Społeczno – Gospodarczego Powiatu Goleniowskiego
    DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI 1 Wstęp ................................................................................................................................... 3 2 Metodyka prac ...................................................................................................................... 6 3 Diagnoza w sferze społecznej ................................................................................................ 8 3.1 Bezpieczeństwo Publiczne ....................................................................................................... 8 3.1.1 Wykrywalność ogólna w latach 2010 - 2012 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie ........................................................................................................................ 9 3.1.2 Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. ............. 10 3.1.3 Miejsce stacjonowania i liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze Powiatu Goleniowskiego ................................................................................................ 11 3.1.4 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe .................................................................................... 13 3.1.5 Podsumowanie .............................................................................................................. 13 3.2 Pomoc społeczna ..................................................................................................................
    [Show full text]
  • Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Goleniowskiego Na Lata 2018 – 2021 Z Perspektywą Do Roku 2025
    Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Goleniowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 Toruń 2018r. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Goleniowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 Powiat Goleniowski Zamawiający Ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów GOBIO – Usługi Przyrodnicze Wykonawca Michał Mięsikowski Ul. Bażyńskich 38/50 87-100 Toruń Zespół autorski mgr Monika Stankiewicz Nadzór nad projektem, opracowanie dokumentu mgr Michał Mięsikowski Konsultacja Miejsce/Data opracowania Toruń, 2018 r. 2 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................................................. 4 1. Wstęp ........................................................................................................................................ 5 1.1. Podstawa prawna .............................................................................................................. 5 1.2. Cel opracowania ............................................................................................................... 5 2. Streszczenie .............................................................................................................................. 7 3. Założenia programu ................................................................................................................ 10 3.1. Dokumenty międzynarodowe ......................................................................................... 10 3.2. Nadrzędne dokumenty strategiczne ...............................................................................
    [Show full text]
  • Raport O Stanie Gminy Osina Za Rok 2018
    RAPORT O STANIE GMINY OSINA ZA 2018 rok Szanowni Państwo. Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Osina za 2018 rok”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, w szczególności pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Osina, do lektury dokumentu. Krzysztof Szwedo Wójt Gminy Osina Podstawa prawna raportu: art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Raport o Stanie Gminy Osina www.osina.pl Strona 1 SPIS TREŚCI: I. Ogólna charakterystyka gminy II. Realizacja polityk, programów i strategii III. Realizacja uchwał rady gminy IV. Finanse gminy V. Jednostki organizacyjne gminy VI. Sprawy obywatelskie VII. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa VIII. Pomoc społeczna IX. Działalność inwestycyjna X. Gospodarka mieszkaniowa XI. Mienie komunalne i infrastruktura XII. Transport XIII. Edukacja XIV. Biblioteki XV. Przedsiębiorcy XVI. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami XVII. Planowanie przestrzenne XVIII. Ochrona zabytków XIX. Współdziałanie z innymi jednostkami. XX. Podsumowanie. Raport o Stanie Gminy Osina www.osina.pl Strona 2 I. Ogólna charakterystyka gminy Gmina Osina jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. Obszar gminy leży na Równinie Nowogardzkiej. Charakteryzuje się ona występowaniem falistej powierzchni glin zwałowych oraz osadów lodowcowych. Najwyższy punkt znajduje się koło miejscowości Węgorzyce i wynosi 77 m npm. Przez teren gminy przepływają 4 rzeki: Gowienica, Stepnica, Pilesza i Leśnica. Największym i praktycznie jedynym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Kościuszki o powierzchni nieco ponad 48 ha (długość około 1300 m, szerokość 700-800 m) i maksymalnej głębokości 5,6 m.
    [Show full text]