Haushaltsplan Der Ortsgemeinde Jeckenbach 2020-2021

Haushaltssatzung

und

Ortsgemeinde Haushaltsplan Jeckenbach

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Seite 1 von 215 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jeckenbach

I. Haushaltssatzung: Seite 3 - 6

II. Vorbericht: Seite 7 - 27

III. Haushaltsplan:

1. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt (weiß) Seite 28 – 29 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 30 – 31 b) Teilhaushalt 1 (EH) Seite 32 – 45 c) Teilhaushalt 2 (EH) Seite 46 – 56 d) Teilhaushalt 3 (EH) Seite 57 – 65 e) Teilhaushalt 4 (EH) Seite 66 – 87 f) Teilhaushalt 5 (EH) Seite 88 – 95 g) Teilhaushalt 6 (EH) Seite 96 – 101 h) Teilhaushalt 7 (EH) Seite 102 – 106 i) Teilhaushalt 8 (EH) Seite 107 – 111 j) Muster 27 Seite 112 – 113

2. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (gelb) Seite 114 – 116 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 117 – 118 b) Teilhaushalt 1 (FH) Seite 119 – 133 c) Teilhaushalt 2 (FH) Seite 134 – 144 d) Teilhaushalt 3 (FH) Seite 145 – 154 e) Teilhaushalt 4 (FH) Seite 155 – 173 f) Teilhaushalt 5 (FH) Seite 174 – 181 g) Teilhaushalt 6 (FH) Seite 182 – 187 h) Teilhaushalt 7 (FH) Seite 188 – 192 i) Teilhaushalt 8 (FH) Seite 193 – 197 j) Muster 28 Seite 198 – 199

3. Investitionsübersicht und Erläuterungen zu den geplanten Investitionen (grün) Seite 200 – 201

4. Stellenplan Seite 202 – 203

5. Schuldenübersicht (rosa) Seite 204 – 206

6. Darlehensübersicht (rosa) Seite 207 – 211

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (weiß) Seite 212 – 213

8. Freie Finanzspitze (orange) Seite 214 – 215

Seite 2 von 215 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jeckenbach für das Jahr 2020/2021 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 346.081,00 € 345.142,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 347.773,00 € 337.959,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.692,00 €- 7.183,00 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 284.057,00 € 283.268,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 273.828,00 € 264.267,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.229,00 € 19.001,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 € 0,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000,00 € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000,00 €- 0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 0,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.322,00 € 7.398,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.322,00 €- 7.398,00 €-

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 284.057,00 € 283.268,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 298.150,00 € 271.665,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 14.093,00 €- 11.603,00 €

Seite 3 von 215 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für - zinslose Kredite auf 0,00 € 0,00 € - verzinste Kredite auf 0,00 € 0,00 € zusammen auf 0,00 € 0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, werden festgesetzt auf 0,00 € 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 0,00 € 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer - Grundsteuer A 310% 310% - Grundsteuer B 370% 370%

b) Gewerbesteuer 370% 370%

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 45,00 € 45,00 € - für den zweiten Hund 60,00 € 60,00 € - für jeden weitern Hund 80,00 € 80,00 € - für den ersten gefährlichen Hund 600,00 € 600,00 € - für den zweiten gefährlichen Hund 1.000,00 € 1.000,00 € - für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.500,00 € 1.500,00 €

Seite 4 von 215 § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 939.121,10 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug 927.554,69 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug 888.818,14 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 866.726,79 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug 855.742,26 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug 812.398,18 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 779.167,71 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 743.874,13 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 727.053,70 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 710.760,14 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 822.866,95 EUR.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn: a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn: c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Kreditaufnahmen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt, zu günstigen Tageskonditionen aufzunehmen. Mit dem Ortsbürgermeister ist Einvernehmen herzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan Ortsgemeinde Jeckenbach Bad Sobernheim, Jeckenbach,

Uwe Engelmann Christa Venter Bürgermeister Ortsbürgermeisterin Seite 5 von 215 Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindverwaltung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 33, in der Zeit vom ______bis ______, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Sobernheim, Jeckenbach,

Uwe Engelmann Christa Venter Bürgermeister Ortsbürgermeisterin

Seite 6 von 215 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jeckenbach für den Haushalt 2020/2021

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht: 1. Allgemeines:

1.1 Wohnbevölkerung 1.2 Bevölkerungsentwicklung 1.3 Schulpflichtige Kinder 1.4 Kinderzahl in der Kindertagesstätte

2. Finanzkraft:

2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen 2.2 Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2020) 2.3 Schlüsselzuweisung A 2.4 Sonderumlagen nach LFAG

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltsjahr 2020 3.2 Haushaltsjahr 2019 3.3 Haushaltsjahr 2018

4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Seite 7 von 215 5. Entwicklung der Jahresergebnisse

6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt

7. Entwicklung der Investitionskredite 9.1 Haushaltsjahr 2018 9.2 Haushaltsjahr 2019 9.3 Haushaltsjahr 2020

8. Entwicklung des Eigenkapitals

9. Rückstellungen

10. Verschuldung

11. Abschließende Beurteilung 11.1 Ergebnishaushalt 11.2 Finanzhaushalt

Seite 8 von 215 1. Allgemeines:

1.1. Wohnbevölkerung:

Ortsgemeinde Jeckenbach Stand: 30.06.2015 Stand: 30.06.2016 Stand: 30.06.2017 Stand: 30.06.2018 Stand: 30.06.2019 a) Ergebnis der Volkszählung am 24. Mai 1987 (320) b) Fortschreibung (Einwohnerzahl) mit Hauptwohnsitz 242 235 232 216 213 c) Veränderung Zunahme Abnahme 7 3 16 3

Altersgliederung der Bevölkerung zum 30.06.2019

Altersgruppen M in % W in % gesamt in % bis 9 Jahre 0 0,000 5 2,347 5 2,347 10-19 Jahre 6 2,817 15 7,042 21 9,859 20-29 Jahre 7 3,286 5 2,347 12 5,634 30-39 Jahre 6 2,817 7 3,286 13 6,103 40-49 Jahre 17 7,981 10 4,695 27 12,676 50-59 Jahre 24 11,268 22 10,329 46 21,596 60-69 Jahre 25 11,737 19 8,920 44 20,657 70-79 Jahre 12 5,634 13 6,103 25 11,737 80-89 Jahre 8 3,756 9 4,225 17 7,981 90-99 Jahre 0 0,000 3 1,408 3 1,408 ab 100 Jahre 0 0,000 0 0 0 0,000 Gesamt: 105 49,296 108 50,704 213 100

Quelle: Gemeindestatistik zum 30.06.2019

Seite 9 von 215 1.2. Schulpflichtige Kinder:

Schulpflichtige Kinder in der Bildung der VG Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Verbandsgemeinde Meisenheim Meisenheim (07.11.1970) Stand: 10.09.2016 Stand: 10.09.2017 Stand: 10.09.2018 Stand: 10.09.2019 a) Grundschule 624 209 197 197 -- b) Realschule plus 525 288 266 245 --

1.3. Kinderzahl in der Kindertagesstätte:

Kinderzahl in der Kindertagesstätte Eröffnung Kindergarten Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung (01.09.1975) Stand: 01.09.2016 Stand: 01.09.2017 Stand: 01.09.2018 Stand: 01.09.2019 a) VG-Kindertagesstätte Meisenheim insg. 250 157 153 155 -- davon: vormittags 125 39 38 50 vormittags und nachmittags 125 22 21 22 ganztags 0 96 94 83 Hortkinder (Schulbetreuung) 0 0 0 0 b) Ortsgemeinde Becherbach 0 24 30 28 Kindertagesstätte + Kindergarten zusammen 250 181 183 183 --

Davon entfallen: 2017 20182016 2019 GRKGRKGRKGRK Jeckenbach 7 3 6 3 2 2 -- -- ( G ) Grundschüler Stand am 10.09. des Jahres ( K ) Kindertagesstättenkinder Stand am 01.09. des Jahres ( R ) Realschule plus Stand am 10.09. des Jahres

Seite 10 von 215 2. Finanzkraft

2.1. Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen 2017 2018 2019 2020 endgültig endgültig vorläufig vorläufig Grundsteuer A (insgesamt): 2.331 € 2.640 € 2.287 € 2.364 € + Grundsteuer B (insgesamt): 11.658 € 12.034 € 12.430 € 12.819 € + Gewerbesteuer (insgesamt): - 12.684 € 5.234 € 25.320 € 7.008 € + Einkommensteuer (insgesamt): 84.264 € 96.710 € 100.634 € 105.564 € = Steuerkraftmesszahl 85.569 € 116.618 € 140.671 € 127.755 €

+ Schlüsselzuweisung A 81.559,00 € 57.781,00 € 39.595,00 € 59.488,00 €

= Umlagegrundlage 167.128,00 € 174.399,00 € 180.266,00 € 187.243,00 €

Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Ortsgemeinde Jeckenbach 364,12 € 502,70 € 651,25 € 599,79 € im Land Rheinland Pfalz (vgl. Haushaltsrundschreiben) Schwellenwert gem. § 8 LFAG 711,18 € 750,91 € 834,56 € 879,08 €

Beachte: IST-Aufkommen an Steuern in der Zeit vom 01.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres geteilt durch die Hebesätze (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG).

Seite 11 von 215 2.2. Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2020):

133 10 051 Jeckenbach Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung 2020 Ermittlung Gem.Anteil Ausgleichs- GemAnteil Zeitraum Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer I Gewerbesteuer II (Angaben in EUR) EinkSteuer leistung UmsSteuer Ist-Aufkommen IV / 2018 572,00 3.130,00 2.207,00 23.640,10 1.504,67 481,90 I / 2019 537,00 3.608,00 2.911,00 23.487,39 2.251,22 527,59 II / 2019 434,00 3.158,00 1.314,00 25.027,23 2.205,46 525,97 III / 2019 898,00 3.100,00 2.218,00 23.017,82 2.350,96 543,40 Zwischensumme I-III / 2019 0 1.869,00 9.866,00 6.443,00 71.532,44 6.807,64 1.596,96 Billigkeitserlasse IV / 2018 I-III / 2019 Korrekturen IV / 2018 I-III / 2019 Hebesätze % 2018 310 370 370 Hebesätze % 2019 310 370 370 Grundzahl IV / 2018 185 846 596 23.640,10 1.504,67 481,90 I-III / 2019 603 2.666 1.741 71.532,44 6.807,64 1.596,96 zusammen 788 3.512 596 1.741 95.172,54 8.312,31 2.078,86 Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben IV / 2018 Grundzahl I-III / 2019 Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen IV / 2018 Grundzahl I-III / 2019 endgültiger Grundbetrag Summe 788 3.512 596 1.741 95.173 8.312 2.079 Nivellierungssatz % 300 365 296,7 301,0 Steuerkraftzahlen 2.364 12.819 1.768 5.240 95.173 8.312 2.079 Steuerkraftmesszahl 127.755 Einwohner am 30.06.2019 213 Steuerkraftmesszahl je Einwohner 599,79 Schwellenwert je Einwohner 879,08 Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner 279,29 Schlüsselzuweisung A 59.488 Umlagegrundlage 187.243 Kreisumlage 47,00% 88.004 Verbandsgemeindeumlage 36,05% 67.501 Seite 12 von 215 2.3. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG Da die Steuerkraft je Einwohner (599,79 EUR) unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner im Land (1.119,85 EUR davon 78,5 % Schwellenwert = 879,08 EUR) liegt, erhält die Ortsgemeinde Jeckenbach Schlüsselzuweisung A.

2007 2018 2019 2020 endgültig endgültig vorläufig vorläufig Aufkommen der Schlüsselzuweisung A 81.559,00 € 57.781,00 € 39.595,00 € 59.488,00 €

2.4. Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.8.1 Sonderumlage für die Kindertagestätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Berechnung: Für die anteilige Berechnung gilt die Umlagegrundlage, wie sie für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt wird (vgl. Tabelle 2.2.). Sie wird von allen Ortsgemeinden mit Ausnahme von Becherbach und Reiffelbach erhoben. Die OG Jeckenbach muss im Haushaltsjahr 2020 eine Kindergartensonderumlage in Höhe von 10.000 € (geschätzt) zahlen.

Seite 13 von 215 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr:

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurden festgesetzt: 2020 2021 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 346.081 € 345.142 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 347.773 € 337.953 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 1.692 € 7.189 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 284.057 € 283.268 € die ordentlichen Auszahlungen auf 273.828 € 264.267 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.229 € 19.001 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000 € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 15.000 € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.322 € 7.398 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 9.322 € - 7.398 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 284.057 € 283.268 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 298.150 € 271.665 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 14.093 € 11.603 €

Seite 14 von 215

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr:

Im Haushaltsplan 2019 wurden festgesetzt: 2019 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 338.565 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 350.008 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 11.443 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 276.566 € die ordentlichen Auszahlungen auf 276.237 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 329 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 258.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 475.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 217.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 202.000 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 19.209 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 182.791 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 736.566 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 770.446 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 33.880 €

Seite 15 von 215

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorvorjahr:

Im Haushaltsplan 2018 wurden festgesetzt: 2018 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 359.649 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 378.608 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 18.959 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 297.431 € die ordentlichen Auszahlungen auf 304.113 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 6.682 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 34.025 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 128.050 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 94.025 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 79.025 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 10.099 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 68.926 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 410.481 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 442.262 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 31.781 €

Seite 16 von 215 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten:

4.1. Kreisumlage: Bei der Berechnung der Kreisumlage wird für den Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Jeckenbach mit 47 v.H. gerechnet.

Ansatz für die Ortsgemeinde Jeckenbach 2019: 84.725 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Ansatz für die Ortsgemeinde Jeckenbach 2020: 88.004 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Mehrbelastung für die Ortsgemeinde Jeckenbach: 3.279 EUR

4.2. VG-Umlage: Für die Erstellung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Jeckenbach wurde mit einem Umlagesatz von 36,5 v.H. gerechnet.

Ansatz für die Ortsgemeinde Jeckenbach 2019: 70.304 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Ansatz für die Ortsgemeinde Jeckenbach 2020: 68.344 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2020) Minderbelastung für die Ortsgemeinde Jeckenbach: 1.960 EUR

Seite 17 von 215 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds -Sachstandsbericht- : Durch die Errichtung des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) zum 01.01.2012 werden die Gemeinden entlastet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31.12.2009 um bis zu 3,1 Mrd. EUR deutlich verringert werden. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent – auf über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die mit Krediten zur Liquiditätssicherung belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist. Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von eventuellen (Steuer-) Mehreinnahmen für die Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Die Ortsgemeinde Jeckenbach hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Vertrag liegt zur Zeit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach zur Prüfung vor. Der Konsolidierungsbetrag wird durch Einnahmen aus dem Vertrag mit der Fa. ENP finanziert. Der Vertrag wurde am 02.12.2013 durch den Landrat gegengezeichnet.

Seite 18 von 215 5. Entwicklung der Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge:

Im Bereich der Verbandsgemeinde Meisenheim erfolgte die Umstellung auf die doppelte Buchführung einheitlich zum 01.01.2008.

Der Ergebnishaushalt schließt mit der Ergebnisrechnung und der Finanzhaushalt schließt mit der Finanzrechnung.

Bei beiden Abschlüssen wird streng darauf geachtet, dass nur die Erträge/ Aufwendung und Einzahlungen/ Auszahlungen verbucht werden, die

tatsächlich der laufenden Periode zuzurechnen sind.

Die Jahresrechnung 2017 wurde geprüft und festgestellt In der Ergebnisrechnung wurde der Haushaltsausgleich verfehlt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 42.361,21 EUR ab.

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Saldo Position 26 82.590,81 EUR Saldo Position 46 (Tilgung) 10.031,56 EUR

Seite 19 von 215 6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht wirken sich im neuen doppischen Recht Investitionen im Bereich des Anlagevermögens auch auf zukünftige Haushalte aus. Gem. § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung zu mindern. Die Höhe des jeweiligen Abschreibungsbetrages richtet sich nach der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ist der vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen. Im Ergebnis führt der Betrag der Abschreibungen zu einem Aufwand, welcher sich negativ auf die Ergebnisrechnung auswirkt. Im Hinblick auf das Jahresergebnis sollten die Investitionen im Bereich des Anlagevermögens sorgfältig ausgewählt werden; etwaige Zuwendungen Dritter beantragt und zeitnah abgerufen werden. Durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Zuwendungen Dritter (Sonderposten) entsteht ein „Gegengewicht“ zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Auflösung führt zum Ertrag, welcher sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:

Grunderwerb anl. Windkraft

Seite 20 von 215 6.1 geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2020

2020 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Schl.

11426 023100 26 6 Grunderwerb anl. Windkraft 15.000,00 €

15.000,00 € 0,00 €

Neukreditaufnahme 2020 0,00 €

6.2 Investitionen 2021 - 2023

2021 2021 2022 2022 2023 2023 Leistung Konto Maßn. E/ A Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Schl.

Seite 21 von 215 7. Entwicklung der Investitionskredite:

Der Höchstbetrag der Investitionskredite wird jährlich neu in der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionskredite finden sich im Finanzhaushalt bei der Leistung 61251 und die Zinsen für Investitionskredite finden sich im Ergebnishaushalt bei der Leistung 61201 wieder. 7.1. Haushaltsjahr 2018: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 79.025 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 29.025 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 29.025 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 29.025 EUR

7.2. Haushaltsjahr 2019: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 202.000 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 202.000 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 202.000 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 202.000 EUR

7.3. Haushaltsjahr 2020: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR

Seite 22 von 215 8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 939.121,10 EUR. Der Stand zum 31.12.2008 beträgt lt. Jahresabschluss 2008 927.554,69 EUR. Der Stand zum 01.01.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 927.554,69 EUR. Der Stand zum 31.12.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 888.818,14 EUR Der Stand zum 01.01.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 888.818,14 EUR Der Stand zum 31.12.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 866.726,79 EUR Der Stand zum 01.01.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 866.726,79 EUR Der Stand zum 31.12.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 855.742,26 EUR Der Stand zum 01.01.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 855.742,26 EUR Der Stand zum 31.12.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 812.398,18 EUR Der Stand zum 01.01.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 812.398,18 EUR Der Stand zum 31.12.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 779.167,71 EUR Der Stand zum 01.01.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 779.167,71 EUR Der Stand zum 31.12.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 743.874,13 EUR Der Stand zum 01.01.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 743.874,13 EUR Der Stand zum 31.12.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 727.053,70 EUR Der Stand zum 01.01.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 727.053,70 EUR Der Stand zum 31.12.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 710.760,14 EUR Der Stand zum 01.01.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 710.760,14 EUR Der Stand zum 31.12.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 822.866,95 EUR

Seite 23 von 215 9. Rückstellungen § 36 GemHVO:

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen gebildet, die im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht worden sind und deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht genau fest stehen. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz gezeigt. Ihre Auflösung führ zum Ertrag.

§ 36 Abs. 1 GemHVO enthält eine abschließende Aufzählung der Rückstellungen, die von der Gemeinde zu bilden sind.

Im Bereich der Ortsgemeinde Jeckenbach wurden folgende Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Ehrensoldverpflichtungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Seite 24 von 215 10. Verschuldung:

10.1 Investitionskredite

Schuldenstand am 31.12.2019: 46.913,05 EUR Schuldenstand am 31.12.2020: (voraussichtlich): 37.590,50 EUR Neuaufnahmen geplant in 2020: 0,00 EUR 37.590,50 EUR

10.2 Liquiditätskredite

Schuldenstand lt. Tagesabschluss VG-Kasse (30.12.2019): -308.560,63 EUR

10.3 Verschuldung pro Kopf

Investitionskredite 37.590,50 EUR Liquiditätskredite 308.560,63 EUR Gesamt: 346.151,13 EUR ./. Einwohner (213) 1.625,12 EUR

Seite 25 von 215 11. Abschließende Beurteilung:

11.1. Ergebnishaushalt: Der EH schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von -1.692,00 € ab. Die Abschreibungsbeträge auf das Anlagevermögen belaufen sich hier auf 73.945,00 €. Bei den geplanten Investitionen sind auch die Abschreibungsbeträge zu Berücksichtigen, die sich zukünftig auf den Ergebnishaushalt auswirken werden.

Ergebnishaushalt 2020

der Gesamtbetrag der Erträge auf 346.081,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 347.773,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.692,00 €-

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11.2. Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist ohne die Berücksichtigung der Vorjahre „ausgeglichen“. Zum Ausgleich muss sich die Ortsgemeinde jedoch liquider Mittel im Rahmen der Einheitskasse bedienen. Die Tilgungsleistung für das Planjahr 2020 beläuft sich auf 9.322,00 EUR. Planmäßig kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen + laufenden Tilgungsleistungen nicht mehr mit den laufenden Einzahlungen decken. Hierfür müssen liquide Mittel der Verbandsgemeinde in Höhe von 14.093,00 EUR für das Haushaltsjahr 2020 in Anspruch genommen werden. Die Ortsgemeinde kann für das Planjahr 2020 eine positive freie Finanzspitze ausweisen und ist daher grundsätzlich in der Lage, weitere Tilgungsleistungen aus der Neukreditaufnahme zu finanzieren, auch die Finanzplanjahr 2021 bis 2023 weisen eine positive freie Finanzspitze aus.

Finanzhaushalt 2020

die ordentlichen Einzahlungen auf 284.057,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 273.828,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.229,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 15.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.322,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 9.322,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 284.057,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 298.150,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 14.093,00 €

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Ortsgemeinde Jeckenbach

Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

Seite 28 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 136.413,48 146.229,00 135.647,00 139.009,00 143.505,00 148.477,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 138.295,59 106.848,00 126.816,00 121.915,00 117.509,00 112.842,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.311,46 4.101,00 4.126,00 4.126,00 4.126,00 4.121,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.133,75 600,00 760,00 760,00 760,00 760,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.306,30 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

E7 Sonstige laufende Erträge 85.336,09 77.187,00 75.132,00 75.732,00 76.732,00 77.732,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 367.796,67 338.465,00 345.981,00 345.042,00 346.132,00 347.432,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 28.138,27 16.254,00 16.937,00 17.144,00 17.358,00 17.579,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.796,44 58.925,00 69.185,00 58.985,00 59.385,00 58.785,00

E11 Abschreibungen 74.495,90 73.771,00 73.945,00 73.686,00 72.398,00 71.944,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 172.593,90 172.590,00 171.274,00 171.782,00 172.289,00 172.797,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 16.284,34 25.665,00 15.735,00 15.735,00 15.735,00 15.485,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 356.308,85 347.205,00 347.076,00 337.332,00 337.165,00 336.590,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 11.487,82 - 8.740,00 - 1.095,00 7.710,00 8.967,00 10.842,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 647,54 2.803,00 697,00 621,00 573,00 525,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 647,27 - 2.703,00 - 597,00 - 521,00 - 473,00 - 425,00

E20 Ordentliches Ergebnis 10.840,55 - 11.443,00 - 1.692,00 7.189,00 8.494,00 10.417,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 10.840,55 - 11.443,00 - 1.692,00 7.189,00 8.494,00 10.417,00 Seite 29 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 13.03.2020 - 08:21:28

Ortsgemeinde Jeckenbach

Übersicht über die Teilhaushalte (EH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

Seite 30 von 215 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 13.03.2020 08:23:00 Hauptplan 2020

12 Jeckenbach Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur - 32.228,66 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00 2 Zentrale Dienste 1.786,25 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 40.399,75 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00 4 Gebäude und Infrastruktur 10.996,41 8.030,00 90,00 5.544,00 5.736,00 5.063,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 7.305,18 - 5.040,00 - 7.634,00 - 2.955,00 - 2.977,00 - 3.004,00 6 Kommunale Forstwirtschaft 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00 7 Feld- und Wirtschaftswege - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 8 Bauhof - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 Summe Teilhaushalte EH OG: 10.840,55 - 11.443,00 - 1.692,00 7.189,00 8.494,00 10.417,00

Filtereinstellungen: Beträge in Tsd. EUR: Nein Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2020 Programm: KisLLLayout.dll

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Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 1 (EH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 28124 Gemeinde- und Kreischroniken 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege

Seite 32 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.315,54 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.315,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.939,10 9.576,00 10.059,00 10.059,00 10.059,00 10.059,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.264,14 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.360,54 9.307,00 10.200,00 10.700,00 11.200,00 11.700,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.980,69 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.330,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 34.544,47 22.963,00 24.339,00 24.839,00 25.339,00 24.089,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 32.228,93 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,27

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,27

E20 Ordentliches Ergebnis - 32.228,66 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 33 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 13.03.2020 - 08:25:33 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 32.228,66 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

Seite 34 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 13.03.2020 - 08:25:33 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Sonstigen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Zuschüsse für Altenfeier (übrige Bereiche) 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.950,00 5.220,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 435,00 457,00 457,00 457,00 457,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 831,60 855,00 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 870,00 870,00 870,00 870,00 Bem.: Die SV Beiträge des Ortsbürgermeisters werden ab dem HH-Jahr 2020 bei Konto 504900 verbucht! 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 62,00 62,00 62,00 62,00 Bem.: Die Pausch.Lohnssteuer wird ab dem HH-Jahr 2020 bei Konto 509000 verbucht! 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.123,00 2.316,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 Bem.: Ehrensold 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) laufende Aufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Seite 35 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 11 13.03.2020 - 08:26:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: 8.440,52 10.256,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 8.440,52 - 10.206,00 - 10.689,00 - 10.689,00 - 10.689,00 - 10.689,00

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Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Verkauf Filme Summe Ertrag: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - E14 Sonstige Annoncen (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Summe Ertrag 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und E9 Personal- und Ausschussmitglieder (K) Versorgungsaufwendungen 277,50 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Bem.: Sitzungsgelder, Anhebung im HH-Jahr 2017 Summe Aufwand: 277,50 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 277,50 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Summe Ertrag 1114 Gremien: Summe Aufwand 1114 Gremien: 277,50 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 1114 Gremien: - 277,50 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

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Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

1120 Personal 11201 Personal 507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen E9 Personal- und - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K) Versorgungsaufwendungen 13.757,00 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) laufende Aufwendungen 746,52 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Bem.: Fallpreise PPA Beamte und Beschäftigte Summe Aufwand: 14.503,52 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Gesamt 11201 Personal : - 14.503,52 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00

Summe Ertrag 1120 Personal : Summe Aufwand 1120 Personal : 14.503,52 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Gesamt 1120 Personal : - 14.503,52 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00

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Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

2811 Förderung von Einrichtungen 28119 Ausrichtung Weihnachtsmarkt 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen Summe Aufwand: Gesamt 28119 Ausrichtung Weihnachtsmarkt :

Summe Ertrag 2811 Förderung von Einrichtungen: Summe Aufwand 2811 Förderung von Einrichtungen: Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen:

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Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

2812 Kulturförderung 28124 Gemeinde- und Kreischroniken 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,27 Summe Ertrag: 0,27 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen 0,54 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Summe Aufwand: 0,54 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 28124 Gemeinde- und Kreischroniken: - 0,27 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Summe Ertrag 2812 Kulturförderung: 0,27 Summe Aufwand 2812 Kulturförderung: 0,54 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 2812 Kulturförderung: - 0,27 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

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Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.360,00 9.107,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Aufwand: 7.360,00 9.107,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 7.360,00 - 9.107,00 - 10.000,00 - 10.500,00 - 11.000,00 - 11.500,00

Summe Ertrag 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Aufwand 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 7.360,00 9.107,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 7.360,00 - 9.107,00 - 10.000,00 - 10.500,00 - 11.000,00 - 11.500,00

Seite 42 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 11 13.03.2020 - 08:26:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.315,54 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe Ertrag: 2.315,54 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - E14 Sonstige Sonstige (K) laufende Aufwendungen 2.573,25 Bem.: Kosten für Dorfmoderation, DE-Konzept und Beratertätigkeit, Summe Aufwand: 2.573,25 Gesamt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild: - 257,71

Summe Ertrag 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung: 2.315,54 Summe Aufwand 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung: 2.573,25 Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung: - 257,71

Seite 43 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 11 13.03.2020 - 08:26:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Herrichtung des Ehrenmales 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 125,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Blumen, Kränze usw. Summe Aufwand: 125,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 125,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Summe Ertrag 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Aufwand 5230 Denkmalschutz und -pflege: 125,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 125,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Seite 44 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 11 13.03.2020 - 08:26:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.264,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Der Ansatz wurde aufgrund notwendiger Baumpflege (Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde) gebildet. Summe Aufwand: 1.264,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 1.264,14 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 1.264,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 1.264,14 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Ertrag Gesamt: 2.315,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Aufwand Gesamt: 34.544,47 22.963,00 24.339,00 24.839,00 25.339,00 24.089,00 Gesamt: - 32.228,66 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

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Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 2 (EH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 42111 Allgemeine Sportpflege 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54151 Konzessionsabgabe 55543 Instrumentelle Besamung

Seite 46 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 251,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 4.862,49 4.530,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.113,49 4.540,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 929,87 1.002,00 1.032,00 1.063,00 1.094,00 1.128,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 450,00 250,00 250,00 250,00 250,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.217,85 12.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.327,24 14.407,00 4.237,00 4.268,00 4.299,00 4.333,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.786,25 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 1.786,25 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 47 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 13.03.2020 - 11:53:44 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 1.786,25 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

Seite 48 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 13.03.2020 - 11:53:44 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen E4 - Sonstige (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Verkauf von Wappentellern Summe Ertrag: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 707,82 727,00 749,00 771,00 794,00 818,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22,32 71,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 199,73 204,00 210,00 217,00 223,00 230,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 73,00 75,00 77,00 80,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 845,02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto E14 Sonstige (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Portokosten 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 301,98 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Seite 49 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste: 3.147,72 4.027,00 4.057,00 4.088,00 4.119,00 4.153,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 3.147,72 - 3.987,00 - 4.017,00 - 4.048,00 - 4.079,00 - 4.113,00

Seite 50 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen E4 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 251,00 Summe Ertrag: 251,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 251,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 251,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 251,00

Seite 51 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 Bem.: Kosten für den Druck von Stimmzetteln Summe Aufwand: 200,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 200,00

Summe Ertrag 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: Summe Aufwand 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 200,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 200,00

Seite 52 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Aufwand: 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 179,52 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00

Summe Ertrag 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Aufwand 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 179,52 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00

Seite 53 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Aufwendungen Bebauungsplänen (K) 10.000,00 Bem.: Bodengutachten anl. NBG Holleswiese Summe Aufwand: 10.000,00 Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 10.000,00

Summe Ertrag 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Summe Aufwand 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: 10.000,00 Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 10.000,00

Seite 54 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge 4.862,49 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Ertrag: 4.862,49 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 4.862,49 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Summe Ertrag 5415 Konzessionsabgaben: 4.862,49 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Aufwand 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 4.862,49 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Seite 55 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 13.03.2020 - 11:54:53 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung :

Summe Ertrag 5554 Kommunale Tierzucht : Summe Aufwand 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht :

Ertrag Gesamt: 5.113,49 4.540,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 Aufwand Gesamt: 3.327,24 14.407,00 4.237,00 4.268,00 4.299,00 4.333,00 Gesamt: 1.786,25 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 56 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8 13.03.2020 - 11:54:53

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 3 (EH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 62601 Anteile

Seite 57 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 136.413,48 146.229,00 135.647,00 139.009,00 143.505,00 148.477,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 65.920,00 43.560,00 63.528,00 58.777,00 55.306,00 50.701,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 202.333,48 189.789,00 199.175,00 197.786,00 198.811,00 199.178,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 161.286,19 159.353,00 157.144,00 157.152,00 157.159,00 157.167,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 161.286,19 159.353,00 157.144,00 157.152,00 157.159,00 157.167,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 41.047,29 30.436,00 42.031,00 40.634,00 41.652,00 42.011,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 647,54 2.803,00 697,00 621,00 573,00 525,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 647,54 - 2.703,00 - 597,00 - 521,00 - 473,00 - 425,00

E20 Ordentliches Ergebnis 40.399,75 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 58 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 10:19:42 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 40.399,75 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00

Seite 59 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 10:19:42 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 401100 Realsteuern - Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.430,74 2.430,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 401200 Realsteuern - Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.555,59 12.429,00 12.752,00 12.752,00 12.752,00 12.752,00 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen E1 Steuern und laufendes Jahr (K) ähnliche Abgaben 18.080,24 25.000,00 8.400,00 8.484,00 8.568,00 8.652,00 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 91.746,20 94.000,00 98.350,00 100.600,00 104.300,00 108.150,00 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.874,22 1.880,00 2.269,00 2.287,00 1.999,00 2.037,00 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.357,50 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - E1 Steuern und Familienleistungsausgleich (K) ähnliche Abgaben 8.368,99 9.190,00 10.140,00 11.150,00 12.150,00 13.150,00 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 65.920,00 39.595,00 59.563,00 54.812,00 51.341,00 46.736,00 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge Summe Ertrag: 202.333,48 185.824,00 195.210,00 193.821,00 194.846,00 195.213,00 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - E12 Zuwendungen, Gewerbesteuerumlage (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.254,19 4.324,00 795,00 803,00 810,00 818,00 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung E12 Zuwendungen, des Fonds "Deutsche Einheit" (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.042,00 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Seite 60 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 19.03.2020 - 10:20:58 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 202.333,48 185.824,00 195.210,00 193.821,00 194.846,00 195.213,00 Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 161.286,19 159.353,00 157.144,00 157.152,00 157.159,00 157.167,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 41.047,29 26.471,00 38.066,00 36.669,00 37.687,00 38.046,00

Seite 61 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 19.03.2020 - 10:20:58 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus E17 Zinserträge und Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Ertrag: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.030,00 574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 61,56 52,00 43,00 34,00 25,00 16,00 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 179,71 1.057,00 29,00 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 352,27 314,00 275,00 237,00 198,00 159,00 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der E18 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 54,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - E18 Sonstige (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- Summe Aufwand: 647,54 2.553,00 447,00 371,00 323,00 275,00 Seite 62 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 19.03.2020 - 10:20:58 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 647,54 - 2.453,00 - 347,00 - 271,00 - 223,00 - 175,00

Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 647,54 2.553,00 447,00 371,00 323,00 275,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 647,54 - 2.453,00 - 347,00 - 271,00 - 223,00 - 175,00

Seite 63 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 19.03.2020 - 10:20:58 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von E17 Zinserträge und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzerträge Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Ertrag: 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und E18 Gemeindeverbände (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Aufwand: 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Ertrag 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: Summe Aufwand 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Seite 64 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 19.03.2020 - 10:20:58 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6123 Schuldendiensthilfen 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 Summe Ertrag: 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 Gesamt 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP): 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00

Summe Ertrag 6123 Schuldendiensthilfen: 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 Summe Aufwand 6123 Schuldendiensthilfen: Gesamt 6123 Schuldendiensthilfen: 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00

Ertrag Gesamt: 202.333,48 189.889,00 199.275,00 197.886,00 198.911,00 199.278,00 Aufwand Gesamt: 161.933,73 162.156,00 157.841,00 157.773,00 157.732,00 157.692,00 Gesamt: 40.399,75 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 65 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6 19.03.2020 - 10:20:58

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 4 (EH)

Gebäude und Infrastruktur

11426 unbebaute Grundstücke 11428 Plätze 28117 Abhaltung der Kirmes 36613 Spielplätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54115 Brücken, Über- Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer u.ä. 54116 Fahrradwege, Wanderwege 54117 Gehwege 54611 kommunale Parkplätze 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 55592 Fußwege 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Seite 66 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 38.059,76 29.383,00 29.383,00 29.233,00 28.298,00 28.236,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.089,13 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.133,75 600,00 760,00 760,00 760,00 760,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 878,30 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E7 Sonstige laufende Erträge 60.775,37 60.652,00 60.652,00 60.652,00 60.652,00 60.652,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 103.936,31 95.335,00 95.295,00 95.145,00 94.210,00 94.148,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.649,42 5.008,00 5.159,00 5.314,00 5.475,00 5.640,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.328,46 31.385,00 38.960,00 33.460,00 33.460,00 34.360,00

E11 Abschreibungen 39.263,22 39.262,00 39.436,00 39.177,00 37.889,00 37.435,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.733,90 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.964,90 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 92.939,90 87.305,00 95.205,00 89.601,00 88.474,00 89.085,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10.996,41 8.030,00 90,00 5.544,00 5.736,00 5.063,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 10.996,41 8.030,00 90,00 5.544,00 5.736,00 5.063,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 67 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 10:24:32 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 10.996,41 8.030,00 90,00 5.544,00 5.736,00 5.063,00

Seite 68 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 10:24:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

1142 Liegenschaften 11425 bebaute Grundstücke 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: Gesamt 11425 bebaute Grundstücke:

11426 unbebaute Grundstücke 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 752,27 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Bem.: Pachteinnahmen aus gemeindlichen Grundstücke 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 50.453,29 48.452,00 48.452,00 48.452,00 48.452,00 48.452,00 Bem.: Nutzungsentgelt Windkraftanlagen, inkl. Einmalzahlung ENP und Kabelerlöse Summe Ertrag: 51.205,56 48.952,00 49.202,00 49.202,00 49.202,00 49.202,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 1.179,69 1.212,00 1.248,00 1.286,00 1.324,00 1.364,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37,16 118,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 332,88 340,00 351,00 361,00 372,00 383,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 121,00 125,00 129,00 133,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198,27 250,00 275,00 275,00 275,00 275,00 Summe Aufwand: 1.748,00 1.970,00 2.045,00 2.097,00 2.150,00 2.205,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 49.457,56 46.982,00 47.157,00 47.105,00 47.052,00 46.997,00

Seite 69 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 25,72 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,04 200,00 Bem.: Der Vertrag mit der Fa. Remitex wurde zum 31.12.2019 gekündigt. Summe Ertrag: 725,76 726,00 526,00 526,00 526,00 526,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 72,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 Summe Aufwand: 72,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 652,93 653,00 453,00 453,00 453,00 453,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 51.931,32 49.678,00 49.728,00 49.728,00 49.728,00 49.728,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: 1.820,83 2.043,00 2.118,00 2.170,00 2.223,00 2.278,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 50.110,49 47.635,00 47.610,00 47.558,00 47.505,00 47.450,00

Seite 70 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 10.039,67 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Bem.: Abhalten der Kirmes Summe Ertrag: 10.039,67 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.743,41 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Abhalten der Kirmes 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.964,90 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Abhalten der Kirmes Summe Aufwand: 9.708,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): 331,36 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Summe Ertrag 2811 Förderung von Einrichtungen: 10.039,67 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Summe Aufwand 2811 Förderung von Einrichtungen: 9.708,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen: 331,36 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Seite 71 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 31,20 31,00 31,00 31,00 26,00 Summe Ertrag: 31,20 31,00 31,00 31,00 26,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 943,75 969,00 998,00 1.028,00 1.059,00 1.091,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 29,74 94,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 266,38 272,00 281,00 289,00 298,00 307,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 97,00 100,00 103,00 106,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 695,73 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Bem.: Mäharbeiten 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 476,41 476,00 476,00 476,00 401,00 13,00 Summe Aufwand: 2.412,01 3.461,00 3.502,00 3.543,00 3.511,00 3.167,00 Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: - 2.380,81 - 3.430,00 - 3.471,00 - 3.512,00 - 3.485,00 - 3.167,00 Seite 72 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Summe Ertrag 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 31,20 31,00 31,00 31,00 26,00 Summe Aufwand 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 2.412,01 3.461,00 3.502,00 3.543,00 3.511,00 3.167,00 Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 2.380,81 - 3.430,00 - 3.471,00 - 3.512,00 - 3.485,00 - 3.167,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige 7.764,35 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.301,30 3.301,00 3.301,00 3.301,00 3.301,00 3.301,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 4.678,06 4.678,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Ertrag: 15.743,71 8.979,00 8.979,00 8.979,00 8.979,00 8.979,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 943,75 969,00 998,00 1.028,00 1.059,00 1.091,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 29,74 94,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 266,38 272,00 281,00 289,00 298,00 307,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 97,00 100,00 103,00 106,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 892,39 892,00 890,00 811,00 804,00 804,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

54112 Verkehrsausstattung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.021,32 1.021,00 1.021,00 931,00 477,00 477,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 966,68 967,00 967,00 907,00 611,00 611,00 Summe Ertrag: 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.838,00 1.088,00 1.088,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.047,09 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung; Einsparung aufgrund neuer LED-Technik 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 7.479,64 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Austausch Glühlampen); Erhöhung des Ansatzes im HH-Jahr 2020 aufgrund notwendiger Reparaturen. 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 3.544,00 3.544,00 3.544,00 3.367,00 2.591,00 2.591,00 Summe Aufwand: 13.070,73 8.544,00 10.044,00 8.367,00 7.591,00 7.591,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 11.082,73 - 6.556,00 - 8.056,00 - 6.529,00 - 6.503,00 - 6.503,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 9.199,45 9.198,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 Summe Ertrag: 9.199,45 9.198,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Treppenanlage 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 11,77 500,00 4.500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes im HH-Jahr 2020 aufgrund notwendiger Reparaturen an den gemeindlichen Brücken im Ortsgebiet 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen Bem.: Bauwerksprüfung gem. DIN 1076 Hauptprüfung, nach 6 Jahren erfolgt nur noch eine Sichtprüfung (Kosten: 1.785 EUR) 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 12.927,38 12.927,00 12.927,00 12.927,00 12.927,00 12.927,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

54116 Fahrradwege, Wanderwege 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Summe Ertrag: 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 23,53 Summe Aufwand: 23,53 Gesamt 54116 Fahrradwege, Wanderwege: - 23,53

54117 Gehwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.705,91 2.706,00 2.706,00 2.706,00 2.706,00 2.706,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.063,37 3.063,00 3.063,00 3.063,00 3.063,00 3.063,00 Summe Ertrag: 5.769,28 5.769,00 5.769,00 5.769,00 5.769,00 5.769,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: u.a. Streumaterial 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 6.717,55 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Bem.: Winterdienst an gemeindlichen Grundstücken; Vertag GALA Bau Eckel

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Summe Ertrag 5411 Gemeindestraßen: 32.700,44 25.934,00 25.934,00 25.784,00 25.034,00 25.034,00 Summe Aufwand 5411 Gemeindestraßen: 54.293,17 53.158,00 58.842,00 53.126,00 52.377,00 52.421,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 21.592,73 - 27.224,00 - 32.908,00 - 27.342,00 - 27.343,00 - 27.387,00

Seite 78 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54611 kommunale Parkplätze 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 336,10 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 Summe Ertrag: 336,10 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 999,81 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Aufwand: 999,81 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt 54611 kommunale Parkplätze: - 663,71 - 864,00 - 864,00 - 864,00 - 864,00 - 864,00

Summe Ertrag 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 336,10 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 Summe Aufwand 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 999,81 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 663,71 - 864,00 - 864,00 - 864,00 - 864,00 - 864,00

Seite 79 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Zuwendung Dorferneuerung für Ortsdurchgrünung 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.010,00 Summe Ertrag: 1.010,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.439,89 500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Mäharbeiten; Der Ansatz wird im Haushaltsjahr 2020 aufgrund des erhöhten Mähbedarfs angepasst. 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79,38 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 2.949,21 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - E11 Abschreibungen Kulturdenkmäler (K) 79,52 80,00 80,00 79,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Summe Ertrag 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 1.010,00 Summe Aufwand 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 7.554,38 936,00 2.986,00 2.984,00 2.900,00 3.800,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 6.544,38 - 936,00 - 2.986,00 - 2.984,00 - 2.900,00 - 3.800,00

Seite 81 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 169,33 Summe Ertrag: 169,33 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 172,79 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.869,42 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 31,00 31,00 31,00 31,00 Summe Aufwand: 2.042,21 500,00 531,00 531,00 531,00 531,00 Gesamt 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten : - 1.872,88 - 500,00 - 531,00 - 531,00 - 531,00 - 531,00

Summe Ertrag 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 169,33 Summe Aufwand 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 2.042,21 500,00 531,00 531,00 531,00 531,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 1.872,88 - 500,00 - 531,00 - 531,00 - 531,00 - 531,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55592 Fußwege 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 18,73 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Summe Aufwand: 18,73 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Gesamt 55592 Fußwege: - 18,73 - 19,00 - 19,00 - 19,00 - 19,00 - 19,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 18,73 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 18,73 - 19,00 - 19,00 - 19,00 - 19,00 - 19,00

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Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.956,30 3.956,00 3.956,00 3.956,00 3.776,00 3.740,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 3.089,13 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Benutzungsgebühren u. Verbrauchsabhängige Gebühren 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen E5 Privatrechtliche von Vorräten (K) Leistungsentgelte 381,48 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,93 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - E7 Sonstige laufende Versicherungserstattungen (K) Erträge 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 282,41 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. Schadenersatzleistungen, Gutschriften usw. Summe Ertrag: 7.718,25 7.256,00 7.166,00 7.166,00 6.986,00 6.950,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 471,98 485,00 499,00 514,00 530,00 546,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14,81 47,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 133,16 136,00 140,00 144,00 149,00 153,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 48,00 50,00 51,00 53,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite 84 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 16 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.501,26 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446,69 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170,64 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.672,69 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.383,94 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 643,15 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 4.122,63 4.123,00 4.123,00 4.123,00 4.123,00 4.123,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 447,09 447,00 447,00 447,00 110,00 44,00 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite 85 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 17 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

57315 Brunnen 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 82,41 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Unterhaltung Brunnen "Bauholz" Summe Aufwand: 82,41 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 82,41 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Sonstigen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Ertrag: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523490 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - E10 Aufwendungen Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - für Sach- und Sonstige (K) Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Unterhaltung "Römerbrunnen" 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen Summe Aufwand: 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 7.718,25 7.356,00 7.266,00 7.266,00 7.086,00 7.050,00 Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 14.090,45 15.988,00 16.007,00 16.028,00 15.713,00 15.669,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 6.372,20 - 8.632,00 - 8.741,00 - 8.762,00 - 8.627,00 - 8.619,00

Seite 86 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 18 / 19 19.03.2020 - 10:25:32 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ertrag Gesamt: 103.936,31 95.335,00 95.295,00 95.145,00 94.210,00 94.148,00 Aufwand Gesamt: 92.939,90 87.305,00 95.205,00 89.601,00 88.474,00 89.085,00 Gesamt: 10.996,41 8.030,00 90,00 5.544,00 5.736,00 5.063,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 87 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 19 / 19 19.03.2020 - 10:25:32

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 5 (EH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen

Seite 88 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 790,96 791,00 791,00 791,00 791,00 791,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 971,33 1.091,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.111,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.428,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.190,29 3.682,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.902,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 619,88 668,00 687,00 708,00 730,00 752,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.336,12 6.475,00 9.275,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00

E11 Abschreibungen 1.399,19 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 33,75

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 106,53 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.495,47 8.722,00 11.541,00 6.862,00 6.884,00 6.906,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.305,18 - 5.040,00 - 7.634,00 - 2.955,00 - 2.977,00 - 3.004,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 7.305,18 - 5.040,00 - 7.634,00 - 2.955,00 - 2.977,00 - 3.004,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 89 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 13:50:41 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 7.305,18 - 5.040,00 - 7.634,00 - 2.955,00 - 2.977,00 - 3.004,00

Seite 90 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 13:50:41 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.428,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge Summe Ertrag: 1.428,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 471,88 485,00 499,00 514,00 530,00 546,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14,84 47,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 133,16 136,00 140,00 144,00 149,00 153,00 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über E9 Personal- und Knappschaft) (K) Versorgungsaufwendungen 48,00 50,00 51,00 53,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 399,63 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 21,11 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 4.878,74 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510)

Seite 91 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 5 19.03.2020 - 13:59:55 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

55302 Aussegnungshalle 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 279,68 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 180,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Ertrag: 459,68 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 499,66 1.000,00 2.500,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes im HH-Jahr 2020 aufgrund notwendiger Maler- und Reparaturarbeiten am Gebälk etc. 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31,68 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Seite 92 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 5 19.03.2020 - 13:59:55 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Sonstige (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 33,75 Bem.: Kriegsgräberfürsorge Summe Aufwand: 33,75 Gesamt 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, - 33,75 Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.887,68 2.310,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 7.355,58 5.473,00 7.192,00 5.013,00 5.035,00 5.057,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 5.467,90 - 3.163,00 - 4.682,00 - 2.503,00 - 2.525,00 - 2.547,00

Seite 93 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 5 19.03.2020 - 13:59:55 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 511,28 511,00 511,00 511,00 511,00 511,00 Summe Ertrag: 511,28 511,00 511,00 511,00 511,00 511,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.782,39 1.500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Wegeunterhaltung sowie der Mäharbeiten 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523350 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Wasserversorgungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 89,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 973,82 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 Summe Aufwand: 2.846,20 2.749,00 4.249,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 2.334,92 - 2.238,00 - 3.738,00 - 1.238,00 - 1.238,00 - 1.238,00

55312 Reihengräber, Wahlgräber 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Grabnutzungsentgelte (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 791,33 861,00 886,00 886,00 886,00 881,00 Bem.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ab 2008 Summe Ertrag: 791,33 861,00 886,00 886,00 886,00 881,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 791,33 861,00 886,00 886,00 886,00 881,00

Seite 94 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 5 19.03.2020 - 13:59:55 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Summe Ertrag 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 1.302,61 1.372,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.392,00 Summe Aufwand 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 3.139,89 3.249,00 4.349,00 1.849,00 1.849,00 1.849,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 1.837,28 - 1.877,00 - 2.952,00 - 452,00 - 452,00 - 457,00

Ertrag Gesamt: 3.190,29 3.682,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.902,00 Aufwand Gesamt: 10.495,47 8.722,00 11.541,00 6.862,00 6.884,00 6.906,00 Gesamt: - 7.305,18 - 5.040,00 - 7.634,00 - 2.955,00 - 2.977,00 - 3.004,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 95 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5 19.03.2020 - 13:59:55

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 6 (EH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Kommunale Forstwirtschaft

Seite 96 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 19.698,23 11.955,00 9.400,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19.698,23 11.955,00 9.400,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.793,94 16.165,00 16.450,00 16.450,00 16.850,00 16.850,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.001,54 2.030,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 18.795,48 18.195,00 18.550,00 18.550,00 18.950,00 18.950,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 97 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 14:41:11 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00

Seite 98 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 14:41:11 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 19.698,23 11.750,00 9.400,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 205,00 Summe Ertrag: 19.698,23 11.955,00 9.400,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Grundsteuer 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 70,20 524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - E10 Aufwendungen Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, für Sach- und Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Dienstleistungen sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K) 3.400,00 3.400,00 3.500,00 3.500,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 41,28 150,00 150,00 150,00 150,00 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das E10 Aufwendungen Land (K) für Sach- und Dienstleistungen 4.577,95 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an E10 Aufwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände (K) für Sach- und Dienstleistungen 40,96 3.800,00 3.800,00 3.900,00 3.900,00 Bem.: Einsatz Waldarbeiter

Seite 99 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 07.04.2020 - 08:59:07 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 23,13 15,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 12.040,42 11.550,00 5.000,00 5.000,00 5.200,00 5.200,00 Bem.: Unternehmereinsatz 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Aufwendungen Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges E14 Sonstige (K) laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Waldbrandversicherung 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) laufende Aufwendungen 330,00 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 2.001,54 1.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Summe Aufwand: 18.795,48 18.195,00 18.550,00 18.550,00 18.950,00 18.950,00 Gesamt 55511 Rohholz: 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00

Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 19.698,23 11.955,00 9.400,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 18.795,48 18.195,00 18.550,00 18.550,00 18.950,00 18.950,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00

Ertrag Gesamt: 19.698,23 11.955,00 9.400,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 Aufwand Gesamt: 18.795,48 18.195,00 18.550,00 18.550,00 18.950,00 18.950,00 Gesamt: 902,75 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00

Seite 100 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 07.04.2020 - 08:59:07 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

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Seite 101 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 07.04.2020 - 08:59:07

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 7 (EH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

Seite 102 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 31.209,33 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 31.209,33 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251,76 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E11 Abschreibungen 33.833,49 33.110,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 34.085,25 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 103 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 14:45:16 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00

Seite 104 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 14:45:16 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 31.209,33 31.064,00 31.064,00 31.064,00 31.064,00 31.064,00 Summe Ertrag: 31.209,33 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 251,76 Bem.: Brückenprüfung gem. DIN1076, danach alle 6 Jahre eine Sichtprüfung 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 33.833,49 33.110,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 Summe Aufwand: 34.085,25 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 31.209,33 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 34.085,25 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00

Seite 105 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 14:46:02 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrag Gesamt: 31.209,33 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 33.064,00 Aufwand Gesamt: 34.085,25 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 35.110,00 Gesamt: - 2.875,92 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00 - 2.046,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 106 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 14:46:02

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 8 (EH)

Bauhof

11431 Bauhof 11432 Fuhrpark

Seite 107 von 215 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 822,02 950,00 750,00 750,00 750,00 750,00

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12,83 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 834,85 1.150,00 950,00 950,00 950,00 950,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Seite 108 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 14:48:28 Ergebnishaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00

Seite 109 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 14:48:28 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 8 Bauhof

1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage. 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 691,80 700,00 500,00 500,00 500,00 500,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 130,22 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 12,83 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Summe Aufwand: 834,85 1.150,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00

11432 Fuhrpark 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe Ertrag: 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - E10 Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen Bem.: s.o. Summe Aufwand: Gesamt 11432 Fuhrpark:

Seite 110 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 19.03.2020 - 14:49:27 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Summe Ertrag 1143 Bauhof: Summe Aufwand 1143 Bauhof: 834,85 1.150,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00

Ertrag Gesamt: Aufwand Gesamt: 834,85 1.150,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Gesamt: - 834,85 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Ertragskonten: Ja Anzeige Aufwandskonten: Ja MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 111 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 19.03.2020 - 14:49:27

Ortsgemeinde Jeckenbach

Ergebnishaushalt - Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Seite 112 von 215 Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 16.820,43 €- 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 16.293,56 €- 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 42.361,21 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 18.959,00 €- 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2019 11.443,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 1.692,00 €- 7 Zwischensumme 39,22 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 7.189,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 8.494,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 10.417,00 € 11 Summe 26.139,22 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Seite 113 von 215

Ortsgemeinde Jeckenbach

Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

Seite 114 von 215 Finanzhaushalt Meisenheim

Hauptplan 2020 20 Meisenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.776.729,18 2.767.026,00 2.913.032,00 2.951.779,00 2.935.813,00 2.997.318,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 340.304,47 260.398,00 394.061,00 250.699,00 260.699,00 270.699,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.056,44 31.450,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.342,53 18.620,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.053,33 24.550,00 24.550,00 24.550,00 24.550,00 24.550,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 115.854,25 99.245,00 99.245,00 99.245,00 99.245,00 97.745,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.310.340,20 3.203.989,00 3.480.018,00 3.375.403,00 3.369.437,00 3.439.442,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 268.047,08 201.738,00 242.683,00 248.949,00 255.398,00 261.894,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 246.529,41 328.935,00 490.316,00 281.582,00 287.297,00 283.488,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 3.030.878,88 2.546.309,00 2.826.577,00 2.831.577,00 2.836.577,00 2.841.577,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 64.461,99 46.414,00 97.645,00 47.945,00 48.345,00 48.185,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.609.917,36 3.125.796,00 3.659.621,00 3.412.453,00 3.430.017,00 3.437.544,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 299.577,16 78.193,00 - 179.603,00 - 37.050,00 - 60.580,00 1.898,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.168,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 42.539,52 18.101,00 18.992,00 17.384,00 16.141,00 15.071,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 29.371,52 2.399,00 1.508,00 3.116,00 4.359,00 5.429,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 328.948,68 80.592,00 - 178.095,00 - 33.934,00 - 56.221,00 7.327,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 328.948,68 80.592,00 - 178.095,00 - 33.934,00 - 56.221,00 7.327,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.320,88 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Seite 115 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 20.03.2020 - 08:59:30 Finanzhaushalt Meisenheim

Hauptplan 2020 20 Meisenheim Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 47.634,54 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 12.342,22

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 64.297,64 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 12.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 130.387,48

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 142.887,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 78.589,84

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 407.538,52 80.592,00 - 178.095,00 - 33.934,00 - 56.221,00 7.327,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten 77.340,61 83.521,00 92.425,00 89.517,00 82.041,00 76.698,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 77.340,61 - 83.521,00 - 92.425,00 - 89.517,00 - 82.041,00 - 76.698,00

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 484.879,13 2.929,00 270.520,00 123.451,00 138.262,00 69.371,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 407.538,52 - 80.592,00 178.095,00 33.934,00 56.221,00 - 7.327,00

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 407.538,52 - 80.592,00 178.095,00 33.934,00 56.221,00 - 7.327,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 406.289,29 - 2.929,00 - 270.520,00 - 123.451,00 - 138.262,00 - 69.371,00

Seite 116 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 20.03.2020 - 08:59:30

Ortsgemeinde Jeckenbach

Übersicht über die Teilhaushalte (FH)

und die zugeordneten Produkte

Seite 117 von 215 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020 | 2021 06.04.2020 14:25:09 Hauptplan 2020

12 Jeckenbach Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Finanzhaushalt: FH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur - 29.504,13 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00 2 Zentrale Dienste 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 28.858,83 244.404,00 46.205,00 21.112,00 21.226,00 20.097,00 4 Gebäude und Infrastruktur 7.743,57 - 198.991,00 - 4.757,00 15.588,00 15.427,00 14.362,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 2.921,82 - 5.293,00 - 7.912,00 - 3.233,00 - 3.255,00 - 3.277,00 6 Kommunale Forstwirtschaft - 5.427,48 - 6.240,00 - 9.150,00 - 8.550,00 - 7.950,00 - 6.950,00 7 Feld- und Wirtschaftswege 1.261,46 8 Bauhof - 825,86 - 1.150,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 - 950,00 Summe Teilhaushalte FH OG: 0,00

Filtereinstellungen: Beträge in Tsd. EUR: Nein Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2020 Programm: KisLLLayout.dll

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Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 1 (FH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 28124 Gemeinde- und Kreischroniken 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege

Seite 119 von 215 Finanzhaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.315,54 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.315,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.908,20 9.576,00 10.059,00 10.059,00 10.059,00 10.059,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.264,14 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.360,00 9.307,00 10.200,00 10.700,00 11.200,00 11.700,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.974,19 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.330,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 21.506,53 22.963,00 24.339,00 24.839,00 25.339,00 24.089,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 19.190,99 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,27

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,27

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 19.190,72 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 19.190,72 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00 Seite 120 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 06.04.2020 - 14:26:21 Finanzhaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.319,50

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.319,50

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 22.578,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.578,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 6.258,50

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 25.449,22 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 4.054,91 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 4.054,91

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 4.054,91

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 19.190,72 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00 Seite 121 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 06.04.2020 - 14:26:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614900 von Sonstigen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Zuschüsse für Altenfeier (übrige Bereiche) 642490 vom öffentlichen Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen Summe Einzahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.400,00 5.220,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00 5.484,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 435,00 457,00 457,00 457,00 457,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 907,20 855,00 704900 Sonstige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 870,00 870,00 870,00 870,00 Bem.: Die SV Beiträge des Ortsbürgermeisters werden ab dem HH-Jahr 2020 bei Konto 504900 verbucht! 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 62,00 62,00 62,00 62,00 Bem.: Die Pausch.Lohnssteuer wird ab dem HH-Jahr 2020 bei Konto 509000 verbucht! 711300 ehrenamtlich Tätige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.316,00 2.316,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 Bem.: Ehrensold 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Seite 122 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 9.152,62 10.256,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 10.739,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 9.152,62 - 10.206,00 - 10.689,00 - 10.689,00 - 10.689,00 - 10.689,00

Seite 123 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Verkauf Filme Summe Einzahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Summe Einzahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Seite 124 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 701400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 285,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Bem.: Sitzungsgelder, Anhebung im HH-Jahr 2017 Summe Auszahlungen: 285,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 285,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Summe Einzahlungen 1114 Gremien: Summe Auszahlungen 1114 Gremien: 285,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 1114 Gremien: - 285,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Seite 125 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 1120 Personal : Summe Auszahlungen 1120 Personal : 746,52 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Gesamt 1120 Personal : - 746,52 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00

Seite 126 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: Summe Auszahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: 4.054,91 Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung: - 4.054,91

Seite 127 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: Summe Auszahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Seite 128 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 2812 Kulturförderung: 0,27 Summe Auszahlungen 2812 Kulturförderung: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 2812 Kulturförderung: 0,27 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Seite 129 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 741430 an den öffentlichen Bereich - an die F12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 744230 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Umlagen und sonstige Verbandsgemeinden (K) Transferauszahlungen 7.360,00 9.107,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Auszahlungen: 7.360,00 9.107,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 7.360,00 - 9.107,00 - 10.000,00 - 10.500,00 - 11.000,00 - 11.500,00

Summe Einzahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Auszahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 7.360,00 9.107,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 7.360,00 - 9.107,00 - 10.000,00 - 10.500,00 - 11.000,00 - 11.500,00

Seite 130 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung: 18.635,04 Summe Auszahlungen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung: 25.151,25 Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung: - 6.516,21

Seite 131 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Summe Einzahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Auszahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: 125,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 125,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

Seite 132 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 12 06.04.2020 - 14:27:21 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement, Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.264,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Der Ansatz wurde aufgrund notwendiger Baumpflege (Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde) gebildet. Summe Auszahlungen: 1.264,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 1.264,14 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 1.264,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 1.264,14 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Einzahlungen Gesamt: 18.635,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Auszahlungen Gesamt: 48.139,44 22.963,00 24.339,00 24.839,00 25.339,00 24.089,00 Gesamt: - 29.504,13 - 22.863,00 - 24.239,00 - 24.739,00 - 25.239,00 - 23.989,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 133 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 12 06.04.2020 - 14:27:21

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 2 (FH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 42111 Allgemeine Sportpflege 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54151 Konzessionsabgabe 55543 Instrumentelle Besamung

Seite 134 von 215 Finanzhaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 251,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 3.877,08 4.530,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.128,08 4.540,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 929,87 1.002,00 1.032,00 1.063,00 1.094,00 1.128,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 450,00 250,00 250,00 250,00 250,00

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.203,26 12.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.312,65 14.407,00 4.237,00 4.268,00 4.299,00 4.333,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00 Seite 135 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 06.04.2020 - 14:30:58 Finanzhaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten

F36 Tilgung von Investitionskrediten

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00 Seite 136 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 06.04.2020 - 14:30:58 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 631900 Sonstige (K) F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Verkauf von Wappentellern Summe Einzahlungen: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 707,82 727,00 749,00 771,00 794,00 818,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 22,32 71,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 199,73 204,00 210,00 217,00 223,00 230,00 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch F9 Personal- und Zahlungen über Knappschaft) (K) Versorgungsauszahlungen 73,00 75,00 77,00 80,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 763100 Büromaterial (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 827,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 763310 Porto und Versandkosten - Porto (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Portokosten 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 301,98 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 109,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 764130 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Haftpflichtversicherungen (K) Auszahlungen 659,17 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 Bem.: Haftpflichtversicherung 764140 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Unfallversicherungen (K) Auszahlungen 47,60 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Unfallversicherung Kirmesumzüge Seite 137 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste: 3.133,13 4.027,00 4.057,00 4.088,00 4.119,00 4.153,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 3.133,13 - 3.987,00 - 4.017,00 - 4.048,00 - 4.079,00 - 4.113,00

Seite 138 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 251,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 251,00

Seite 139 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 200,00 Bem.: Kosten für den Druck von Stimmzetteln Summe Auszahlungen: 200,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 200,00

Summe Einzahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: Summe Auszahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 200,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 200,00

Seite 140 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Auszahlungen: 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 179,52 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00

Summe Einzahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Auszahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 179,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 179,52 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00

Seite 141 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Summe Auszahlungen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: 10.000,00 Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 10.000,00

Seite 142 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 3.877,08 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Einzahlungen: 3.877,08 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 3.877,08 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Summe Einzahlungen 5415 Konzessionsabgaben: 3.877,08 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Auszahlungen 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 3.877,08 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Seite 143 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 06.04.2020 - 14:32:29 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Summe Einzahlungen: Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung :

Summe Einzahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Summe Auszahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht :

Einzahlungen Gesamt: 4.128,08 4.540,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 Auszahlungen Gesamt: 3.312,65 14.407,00 4.237,00 4.268,00 4.299,00 4.333,00 Gesamt: 815,43 - 9.867,00 803,00 772,00 741,00 707,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

Seite 144 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8 06.04.2020 - 14:32:29

Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 3 (FH)

Zentrale Finanzleistungen

Seite 145 von 215 Finanzhaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 136.590,23 146.229,00 135.647,00 139.009,00 143.505,00 148.477,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 65.920,00 43.560,00 63.528,00 58.777,00 55.306,00 50.701,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 202.510,23 189.789,00 199.175,00 197.786,00 198.811,00 199.178,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 162.905,07 159.353,00 157.144,00 157.152,00 157.159,00 157.167,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 162.905,07 159.353,00 157.144,00 157.152,00 157.159,00 157.167,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 39.605,16 30.436,00 42.031,00 40.634,00 41.652,00 42.011,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 647,54 2.803,00 697,00 621,00 573,00 525,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 647,54 - 2.703,00 - 597,00 - 521,00 - 473,00 - 425,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 38.957,62 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 38.957,62 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00 Seite 146 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 06.04.2020 - 14:33:55 Finanzhaushalt Jeckenbach

Hauptplan 2020/2021 12 Jeckenbach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 38.957,62 27.733,00 41.434,00 40.113,00 41.179,00 41.586,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 202.000,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 10.098,79 19.209,00 9.322,00 7.398,00 7.436,00 6.700,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 10.098,79 182.791,00 - 9.322,00 - 7.398,00 - 7.436,00 - 6.700,00

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 33.880,00 14.093,00 - 11.603,00 - 12.517,00 - 14.789,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 10.098,79 216.671,00 4.771,00 - 19.001,00 - 19.953,00 - 21.489,00

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 10.098,79 216.671,00 4.771,00 - 19.001,00 - 19.953,00 - 21.489,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 28.858,83 8.524,00 32.112,00 32.715,00 33.743,00 34.886,00 Seite 147 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 06.04.2020 - 14:33:55 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.448,57 2.430,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.643,63 12.429,00 12.752,00 12.752,00 12.752,00 12.752,00 601310 Gewerbesteuer - F1 Steuern und ähnliche Gewerbesteuerzahlungen laufendes Abgaben Jahr (K) 17.628,84 25.000,00 8.400,00 8.484,00 8.568,00 8.652,00 602100 Gemeindeanteil an der F1 Steuern und ähnliche Einkommensteuer (K) Abgaben 91.057,42 94.000,00 98.350,00 100.600,00 104.300,00 108.150,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 1.869,16 1.880,00 2.269,00 2.287,00 1.999,00 2.037,00 603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.786,25 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 605210 vom Land - F1 Steuern und ähnliche Familienleistungsausgleich (K) Abgaben 9.156,36 9.190,00 10.140,00 11.150,00 12.150,00 13.150,00 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 65.920,00 39.595,00 59.563,00 54.812,00 51.341,00 46.736,00 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Summe Einzahlungen: 202.510,23 185.824,00 195.210,00 193.821,00 194.846,00 195.213,00 743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 4.873,07 4.324,00 795,00 803,00 810,00 818,00 744110 an das Land - Umlage zur F12 Zuwendungen, Finanzierung des Fonds "Deutsche Umlagen und sonstige Einheit" (K) Transferauszahlungen 1.042,00 744120 an das Land - F12 Zuwendungen, Finanzausgleichsumlage (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

Seite 148 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 06.04.2020 - 14:34:56 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 202.510,23 185.824,00 195.210,00 193.821,00 194.846,00 195.213,00 Summe Auszahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 162.905,07 159.353,00 157.144,00 157.152,00 157.159,00 157.167,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 39.605,16 26.471,00 38.066,00 36.669,00 37.687,00 38.046,00

Seite 149 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 06.04.2020 - 14:34:56 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer F17 Zinseinzahlungen (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Einzahlungen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 773100 an Eigenbetriebe (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.030,00 774500 an Anstalten (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 61,56 52,00 43,00 34,00 25,00 16,00 775120 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen Sparkassen (K) und sonstige Finanzauszahlungen 179,71 1.057,00 29,00 775190 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen sonstige inländische Kreditinstitute und sonstige (K) Finanzauszahlungen 352,27 314,00 275,00 237,00 198,00 159,00 779100 aus der Vollverzinsung der F18 Zinsauszahlungen Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzauszahlungen 54,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- Summe Auszahlungen: 647,54 2.553,00 447,00 371,00 323,00 275,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 647,54 - 2.453,00 - 347,00 - 271,00 - 223,00 - 175,00

Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 647,54 2.553,00 447,00 371,00 323,00 275,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 647,54 - 2.453,00 - 347,00 - 271,00 - 223,00 - 175,00 Seite 150 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 06.04.2020 - 14:34:56 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 33.880,00 14.093,00 Summe Auszahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 250,00 250,00 11.853,00 12.767,00 15.039,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 33.630,00 13.843,00 - 11.853,00 - 12.767,00 - 15.039,00

Seite 151 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 06.04.2020 - 14:34:56 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 6123 Schuldendiensthilfen 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 613200 vom Land (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 Summe Einzahlungen: 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 Gesamt 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP): 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00

Summe Einzahlungen 6123 Schuldendiensthilfen: 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 Summe Auszahlungen 6123 Schuldendiensthilfen: Gesamt 6123 Schuldendiensthilfen: 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00

Seite 152 von 215 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 06.04.2020 - 14:34:56 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: 202.000,00 Summe Auszahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: 10.098,79 19.209,00 9.322,00 7.398,00 7.436,00 6.700,00 Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: - 10.098,79 182.791,00 - 9.322,00 - 7.398,00 - 7.436,00 - 6.700,00

Einzahlungen Gesamt: 202.510,23 425.769,00 213.368,00 197.886,00 198.911,00 199.278,00 Auszahlungen Gesamt: 173.651,40 181.365,00 167.163,00 176.774,00 177.685,00 179.181,00 Gesamt: 28.858,83 244.404,00 46.205,00 21.112,00 21.226,00 20.097,00

Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Seite 153 von 215 KisLLLayout.dll Betragsangaben in FinanzhaushaltEUR nach Produkt und Konto 2020 Seite: 6 / 7 06.04.2020 - 14:34:56 12 Jeckenbach Hauptplan 2020 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020/2021

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Filtereinstellungen: Nullwerte gedruckt: Nein Nachkommastellen gedruckt: Ja Anzeige Einzahlungskonten: Ja Anzeige Auszahlungskonten: Ja Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2020

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Ortsgemeinde Jeckenbach

Teilhaushalt 4 (FH)

Gebäude und Infrastruktur

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