DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 3460

ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Glinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Łukasz Kapczyński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3460

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XV/98/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Planowane dochody w łącznej kwocie 44 318 545,41 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 41 019 849,13 zł 2) dochody majątkowe – 3 298 696,28 zł Planowane wydatki budżetu to kwota 48 598 545,41 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 39 492 519,39 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 106 026,02 zł Planowany deficyt budżetu – 4 280 000,00 zł, Planowane przychody – 5 280 000,00 zł, Rozchody budżetu – 1 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji). Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.: Planowane dochody w łącznej kwocie 48 749 989,12 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 43 564 404,70 zł, 2) dochody majątkowe – 5 185 584,42 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 222 000,00 zł. Planowane wydatki budżetu to kwota 49 649 989,12 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 42 159 653,98 zł, 2) wydatki majątkowe – 7 490 335,14 zł. Planowany deficyt budżetu – 900 000,00 zł Rozchody budżetu – 1 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji).

Dochody ogółem: wykonanie 49 022 768,59 zł 100,56 % planu - dochody bieżące wykonanie 43 840 584,72 zł 100,63 % planu - dochody majątkowe wykonanie 5 182 183,87 zł 99,93 % planu w tym ze sprzedaży majątku wykonanie 14 792,32 zł 6,66 % planu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3460

Wydatki ogółem: wykonanie 45 590 629,82 zł 91,82 % planu - wydatki bieżące wykonanie 38 436 805,17 zł 91,17 % planu - wydatki majątkowe wykonanie 7 153 824,65 zł 95,51 % planu Przychody wykonanie 3 705 567,02 zł Rozchody wykonanie 1 000 000,00 zł

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 3 432 138,77 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2020 r. to kwota 5 807 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji: • Obligacje w kwocie 1 200 000,00 zł z terminem wykupu do 2021 r. • Obligacje w kwocie 1 507 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. • Obligacje w kwocie 2 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r. Oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 900 000,00 zł w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz z wjazdami w ul. Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku – poprawa infrastruktury” . Obsługa zadłużenia – to kwota 148 755,37 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W 2020 roku wysokość długu uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 100 000,00 zł. Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 6 695 933,44 zł. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. W 2020 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 411 837,61 zł, są to zobowiązania niewymagalne: zakup materiałów i środków żywności, zakup energii, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 854 297,00 zł z czego:

– w podatku od nieruchomości 679 307,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3460

– w podatku rolnym 75 198,00 zł,

– w podatku od środków transportowych 99 792,00zł

Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 244 938,00 zł – w podatku od nieruchomości – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. W 2020 organ podatkowy nie umarzał zaległości podatkowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 3 909 678,74 zł, w tym:

– w podatku dochodowym płaconym w formie karty 15 163,07 zł podatkowej

– w podatku od nieruchomości 721 417,11 zł

– w podatku rolnym 113 726,63 zł

– w podatku leśnym 3 607,61 zł

– w podatku od środków transportowych 89 444,06 zł

– w podatku od spadków i darowizn 1 520,00 zł - w podatku od czynności cywilno-prawnych 1 026,64 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych 461 485,37 zł

– pozostałe ( w tym fundusz alimentacyjny) 2 502 288,25 zł

W 2020 roku wystawiono 380 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Wystawiono 6 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych Wystawiono 1 375 upomnień za zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 po zmianach wynosił 187 000,00 zł, wykonanie 186 942,92 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 240 237,22 zł wykonano w kwocie 152 976,63 zł. Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2020 po zmianach wynosił 12 872 321,06 zł i został zrealizowany w kwocie 12 861 409,11 zł tj. 99,92 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2020 po zmianach wynosił 12 872 321,06 zł i został zrealizowany w kwocie 12 861 409,11 zł tj. 99,92 % planu. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2020 po zmianach wynosił 3 702 966,28 zł, dochody te zrealizowano w kwocie 3 571 469,57 zł co stanowi 96,45 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3460

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne –1 835 268,75 zł oraz na zadania bieżące – 133 743,04 zł.

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

010 Rolnictwo i łowiectwo 402 095,06 zł

402 095,06 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

020 Leśnictwo 5 274,15 zł

dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 Transport i łączność 156 502,70 zł

dochody bieżące – 6 667,70 zł: - wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie na drogach gminnych – 5 344,35 zł, - wpływy z tyt. kar umownych - 1 323,35 zł, dochody majątkowe - 149 835,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy”.

700 Gospodarka mieszkaniowa 188 344,03 zł

dochody bieżące -155 574,40 zł: - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 418,29 zł, - opłaty z tyt. użytkowania wieczystego – 15 466,08 zł, zaległości: 30 451,30zł, w tym: osoby prawne: 450,85 zł, osoby fizyczne: 30 000,45 zł, - najmu i dzierżawy – 138 190,66 zł, zaległości: 387,32 zł, w tym: osoby prawne: 169,21 zł, osoby fizyczne: 218,11 zł, - wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień itp. – 1 499,37 zł . dochody majątkowe – 32 769,63 zł: - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 977,31 zł, - sprzedaż nieruchomości – wykonanie: 14 792,32 zł. Zaległości: z tytułu wpłat czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste – 32 282,17 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3460

750 Administracja publiczna 300 413,78 zł

Dochody bieżące – 97 296,18 zł: 62 555,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, 7,75 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 5 760,10 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zalaną piwnicę UMiG, 7 648, 33 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu, 21 055,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku. 270,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Dochody majątkowe –203 117,60 zł: dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1” – refundacja.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 52 908,00 zł ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące: dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 100,00 zł Dochody bieżące: 200 ,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, 19 900,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP Szyjki, 5 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyjkach w ramach programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2020”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3460

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 17 904 995,04 zł jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody bieżące:

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 8 846 076,02 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych 7 526 359,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 1 319 717,02 zł

wpływy z podatków i opłat lokalnych: 9 042 796,27 zł podatek od nieruchomości – 7 536 353,34 zł, podatek rolny – 324 945,22 zł, podatek leśny – 138 243,10 zł, podatek od środków transportowych – 239 004,38 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 217 788,57 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 7 488,34 zł, podatek od spadków i darowizn – 14 871,56 zł, wpływy z opłaty targowej – 26 165,00 zł, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 186 942,92 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 243 063,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego – 79 104,72 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 28 826,12 zł,

wpływy z tytułu odsetek, zwrotów kosztów upomnień, koszty egzekucyjne, itp. – 16 122,75 zł.

758 Różne rozliczenia 10 916 526,69 zł

Dochody bieżące: – subwencja oświatowa – 7 859 722,00 zł, – subwencja wyrównawcza – 1 526 798,00 zł, – subwencja równoważąca – 89 694,00 zł, – wpływy z tytułu różnych dochodów, refaktury za energie elektryczną, noty za najem autokarów, ubezpieczenie mienia, itp.– 44 734,92 zł, - rozliczenia, zwroty – 505,35 zł, – wpłaty Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu poręczenia – 70 000,00 zł, - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 231 600,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 3460

– zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za rok 2019: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25 441,61 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – 68 030,81 zł.

801 Oświata i wychowanie 763 675,81 zł

Dochody bieżące: 763 675,81 zł: - 279 491,88 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Glinojeck, wpłaty za wynajem pomieszczeń, odszkodowanie za uszkodzone mienie w szkole Podstawowej w Woli Młockiej oraz dotacje: - 133 743,04 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, – 245 313,00 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, – 4 304,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

– 72 823,89 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

– 28 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

W tym dochody bieżące zrealizowane w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Plan: 66 541,94 zł Wykonanie dochodów: 64 151,94 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 3460

- kapitalizacja odsetek bankowych – 1 031,94 zł, - wpłaty za żywienie – 63 111,00 zł, - opłaty za świadectwa, legitymacje i ich duplikaty – 9,00 zł. Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Plan: 271,74 zł Wykonanie dochodów: 271,74 zł (kapitalizacja odsetek bankowych). Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie Plan: 317,55 zł Wykonanie dochodów: 316,55 zł, w tym: - kapitalizacja odsetek bankowych - 307,55 zł, - opłaty za świadectwa, legitymacje i ich duplikaty – 9,00 zł. Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku Plan: 102 188,57 zł Wykonanie dochodów: 77 503,32 zł, w tym: - kapitalizacja odsetek bankowych – 188,57 zł, - opłaty za żywienie – 75 875,75 zł, - opłaty za pobyt dzieci– 1 439,00 zł. Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku Plan: 150,00 zł Wykonanie dochodów: 139,64 zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

852 Pomoc społeczna 526 801,32 zł

dochody bieżące, w tym dotacje: 29 324,83 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 18 277,20 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, 18 153,58 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 1 719,11 zł – na wypłatę dodatku energetycznego, 214 135,20 zł – na wypłatę zasiłków stałych, 102 658,00 zł – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 2 125,00 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 65 630,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 74 778,40 zł – pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 3460

wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu usług opiekuńczych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 852 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 341,31 zł 19 341,31 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 855 Rodzina 12 270 227,20 zł 8 631 923,00 zł – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 3 257 722,00 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 114,11 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, 323 990,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, 32 108,94 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 491,30 zł – pozostałe dochody: zwrot świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, 13 877,85 zł – są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu paragrafów 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 336 718,09 zł Dochody bieżące -1 969 887,26 zł: 1 473 944,51 zł – dochody w tytułu wpłat za odbiór odpadów (osoby prawne 216 835,47 zł, osoby fizyczne 1 257 109,04 zł), zaległości na koniec 2020 r. to kwota 461 485,37 zł, w tym: - osoby prawne: 11 291,73 zł - osoby fizyczne: 450 193 ,64 zł wystawiono 1 375 upomnień. 13 193,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 3460

wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Glinojeck – etap XI” w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 11 035,92 zł – wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, 17 958,76 zł - kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie, 316 373,66 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 112 000,00 zł – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Glinojeck”. 25 381,41 zł – dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu miasta i gminy Glinojeck”. Dochody majątkowe: 3 366 830,83 zł: 963 772,50 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”. 1 243 684,86 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic Parkowej i Ogrodowej w Glinojecku” w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz z wjazdami w ul. Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku – poprawa infrastruktury” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 871 496,25 zł – dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo - ochrona środowiska”. 277 877,22 zł – wpłaty mieszkańców w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo. 10 000,00 zł – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – "Realizacja planu zagospodarowania działki nr 363 w Zalesiu (budowa altany) - kontynuacja". 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 490,43 zł

Dochody bieżące – 12 490,43 zł: 450,00 zł –dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej, 2 040,43 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 3460

10 000,00 zł - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulerzyż". dochody majątkowe – 30 000,00 zł – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – "Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Żeleźnia gm. Glinojeck - kontynuacja", "Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck - kontynuacja", "Budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy w miejscowości Płaciszewo".

926 Kultura fizyczna 111 354,98 zł

dochody bieżące - 11 354,98 zł – wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, dochody majątkowe – 100 000,00 zł – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na zadanie „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Glinojecku”.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Udział % w zrealizowanych Rodzaj dochodu Kwota dochodach ogółem

Podatki i opłaty lokalne 9 042 796,27 18,45

Udziały w podatku dochodowym 8 846 076,02 18,04

Subwencje 9 476 214,00 19,33

Dotacje na zadania zlecone 12 861 409,11 26,24

Dotacje na zadania własne 3 702 966,28 7,55

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 969 011,79 4,02

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty do mieszkańców z tytułu instalacji odnawialnych źródeł energii 277 877,22 0,57

Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów 1 473 944,51 3,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 3460

Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, sprzedaż) 188 344,03 0,38

Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe) 1 184 129,36 2,42

RAZEM DOCHODY 49 022 768,59 100,00

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2020 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 408 618,92 zł Wydatki bieżące – 408 618,91 zł

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych 6 523,86 zł, kwota 402 095,06 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi. W 2020 roku wypłacono 311 osobom fizycznym oraz 4 osobom prawnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przyznawanym producentom rolnym na łączną kwotę 394 210,84. 104,85 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wpłaty na izbę rolniczą po naliczeniu odpisu uwzględniającego wpłaty podatku rolnego dokonane do 31.12.2020 r. 600 Transport i łączność 1 104 513,02 zł Wydatki bieżące – 512 291,61 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, zakup lustra drogowego, znaków drogowych, materiałów do wykonania barier ochronnych, zakup i montaż tablic informacyjnych, zakup mieszanki bitumicznej i żwiru do remontu dróg, chodników oraz koszty ich transportu, zakup piasku i kostki do remontu chodnika, zakup mieszanki uszorstniającej na drogi i jej transport, zakup wykaszarki i części zamiennych, zakup paliwa do kosiarki, piły i wykaszarki, wycinanie gałęzi drzew, usługi koparko-ładowarką i równiarką, zakup programu do aktualizacji i wykonywania projektów organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzenie za rębakowanie gałęzi pochodzących z wycinki na rowach gminnych, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami. Wydatki majątkowe – 592 221,41 zł Przebudowa drogi gminnej w Bielawach 498 047,26 Inwestycja zakończona Zagospodarowanie działki gminnej za 14 962,15 Inwestycja zakończona Ośrodkiem Zdrowia w Ościsłowie wraz z dokumentacją (budowa parkingu) Przebudowa Ul. Młodzieżowej i Leśnej 79 212,00 Zadanie w WPF, planowana w Glinojecku realizacja w latach następnych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 3460

Budowa ulicy Wesołej wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej) – zmiana nazwy zadania w trakcie roku z „Budowa nowej ulicy w Glinojecku wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej)” – brak nakładów w 2020 roku, realizacja zadania przesunięta na 2021 rok. Przebudowa ulicy Bema wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Glinojecku - zadanie w WPF brak nakładów w roku 2020. Zadanie przesunięte na rok 2021 realizowane będzie w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Rumoka, działka nr ewidencyjny 51 – brak wykonania w 2020 roku, inwestycja przeniesiona na rok 2021 – zmiana nazwy zadania Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rumoka wraz z wykupem gruntów.

94 356,54 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 700 Gospodarka mieszkaniowa 196 893,06 zł Wydatki bieżące – 176 949,16 zł Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, wydatki na energię cieplną i elektryczną, wydatki na utrzymanie czystości i porządku w budynkach socjalnych, wydatki na zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wykonanie operatu szacunkowego, opłaty za ogłoszenia w prasie o wynajmie i sprzedaży lokali, opłata za badanie techniczne urządzeń, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, zakup czujników ruchu i plafonów, remont dachu na budynku socjalnym w Glinojecku przy ul. Polnej Wydatki majątkowe – 19 943,90 zł – zakup działki dla sołectwa Nowy Garwarz.

15 191,08 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu z tytułu zakupu energii i usług pozostałych, zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi. 17 101,67 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

710 Działalność usługowa 95 977,40 zł Wydatki bieżące – 95 977,40 zł Wydatki na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydatki na komisję urbanistyczną, opłaty za opracowanie MPZP.

750 Administracja publiczna 4 633 240,98 zł Wydatki bieżące – 4 552 402,68 zł 62 555,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej- do wysokości dotacji,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 3460

85 531,57 zł – diety radnych, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, zakup przedłużaczy do tabletów dla radnych, usługa wsparcia informatycznego podczas sesji rady, zestaw kwalifikowany dla Przewodniczącego, 3 231 854,05 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników, zakup: druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, opłaty: za Internet, za telefony, za odbiór odpadów, za szkolenia i delegacje, za przesyłki pocztowe, zakup artykułów biurowych, za monitoring, za usługę w zakresie danych osobowych, za ogłoszenia w prasie, opłata za licencje programów, opłaty sądowe, wpłata na PFRON, zakup paliwa, drobne remonty i naprawy samochodu i ciągnika, odnowienie certyfikatów, wydatki: prenumerata prasy, obsługa prawna, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, serwis urządzeń sieciowych, ryczałty samochodowe, naprawa centrali telefonicznej, opłata za wniosek o nadanie kodu LEI, opłata za zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, opłaty za abonament i połączenia telefoniczne, polisy, szkolenia pracowników 21 325,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - wydatki do wysokości otrzymanej dotacji, w tym koszty obsługi w/w zadania, 67 865,79 zł – wydatki związane z promocją gminy, publikacją w prasie danych teleadresowych lub życzeń świątecznych, redagowaniem i drukiem gazety Wieści Glinojecka, zakup dyplomów, kalendarzy, koszulek, dekoracji przestrzennej - iluminacja PREZENT, opracowanie publikacji „Gmina Glinojeck (dawniej Młock) w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku”, obsługa medialna Gminy, 327 131,99 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę księgową jednostek oświatowych, szkolenia, zakup artykułów biurowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 756 139,28zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz zakup materiałów wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie Gminy, badania lekarskie profilaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt i diety sołtysów za udział w sesjach. W rozdziale tym są ujęte również wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck” projekt z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe – 80 838,30 zł Zakup mebli biurowych i kserokopiarki 61 773,30 Inwestycja zakończona Toshiba zakup i konfiguracja systemu do 19 065,00 Inwestycja zakończona automatyzacji tworzenia kopi zapasowych danych systemów IT

271 075,97 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu usług, zakupu energii, zakupu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 3460

usług telekomunikacyjnych, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – zgodnie z umowami, termin wypłaty za grudzień do 10 stycznia. Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych w rozdziałach:

75023 – plan 47 158,90 zł wykonanie 47 158,90 zł – 100% planu, 75085 – plan 9 549,61 zł, wykonanie 9 549,61 zł – 100% planu, 75095 – plan 20 259,41 zł, wykonanie 20 259,41 zł – 100% planu.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 52 908,00 zł ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące 1 584,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, 51 324,00 zł – wydatki związane z związane z wyborami Prezydenta RP

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 406 847,12 zł Wydatki bieżące 256 847,12 zł w tym:

160 754,67 zł – koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie, zakup paliwa, energii elektrycznej i cieplnej, zakup akumulatorów, naprawa wjazdu do strażnicy OSP Glinojeck, badania techniczne pojazdów, wykonanie remontu budynku garażu OSP Szyjki, wydatki na ubezpieczenie mienia -pojazdów ratowniczo-gaśniczych. 96 092,45 – wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem w walce z wirusem COVID-19 – zakup dyfuzorów i środków do dezynfekcji rąk do Urzędu i placówek podległych, zakup rękawiczek jednorazowych, zakup przyłbic, zakup maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu, jednostek podległych, OSP oraz mieszkańców Gminy, wykonanie przegrody bakteriobójczej w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, Szkole Podstawowej w Glinojecku, dezynfekcja poprzez zamgławianie w Szkole Podstawowej w Glinojecku i Przedszkolu, ozonowanie pomieszczeń w Budynku UMiG, Wydatki majątkowe 150 000,00 zł – środki na Fundusz Wsparcia Straży na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, 27 850,12 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu paliwa i akcesoriów, zakupu energii (centralne ogrzewanie Strażnicy).

757 Obsługa długu publicznego 148 755,37 zł

148 755,37 zł – odsetki od kredytów i obligacji, W rozdziale 75704 – brak wykonania – nie płacono rat kredytu poręczonego ZGK sp. z o. o. w Glinojecku.

758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 3460

Niewykonanie planu w tym dziale wynika z nieuruchomienia w ciągu roku rezerwy ogólnej i celowej.

801 Oświata i wychowanie 13 332 277,25 zł Wydatki na zadania w zakresie oświaty w 2020 roku zostały zrealizowane przez 4 funkcjonujące placówki oświatowe, zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum Ogólnokształcące oraz Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku. – wydatki bieżące w placówkach oświatowych 11 784 604,08 zł - wydatki majątkowe w placówkach oświatowych 5 448,90 zł – wydatki bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy 1 350 515,90 zł – wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta i Gminy 191 708,37 zł

Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 11,50 Ilość etatów obsługi – 16 Ilość uczniów na 31.12.2020 r. – 155 Plan wydatków –1 881 747,00 zł, Wykonanie wydatków – 1 742 613,17 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 398 427,80 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 591,98 zł wydatki majątkowe – 5 448,90 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, pozostałe wydatki bieżące – 293 144,49 zł w tym: zakup: środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarki, artykułów żywieniowych, piasku, czajników, ubezpieczenie mienia , pomoce dydaktyczne i naukowe, wyposażenie, opłaty za: pobór i podgrzanie wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wynajem autokaru, konserwację dźwigu na stołówce, szkolenia, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, abonament radiowo – telewizyjny, dostęp do portali fachowych, zakup i wymianę akumulatora w skrzynce klap oddymiających, usługę serwisową ksero, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd instalacji i urządzeń , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne –110 490,60 zł , w tym: zakup art. spożywczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie Ilość etatów nauczycielskich – 17,94 Ilość etatów obsługi – 5,88 Ilość uczniów na 31.12.2020 r. –128

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 3460

Plan wydatków – 2 060 259,18 zł Wykonanie wydatków – 2 038 662,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 739 605,14 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych –92 185,34 zł pozostałe wydatki bieżące – 206 871,61 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, artykułów biurowych, druków szkolnych, węgla, pomocy dydaktycznych, materiałów elektrycznych, remontowych, hydraulicznych - do bieżących napraw, lektur do biblioteki, akcesoriów komputerowych, programu do wydawania świadectw, art. budowlanych, ubezpieczenie mienia, wyposażenia, podręczników i ćwiczeń. Opłaty za: energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, wynajem autokaru, abonament udostępniania szkolnej strony internetowej, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, konserwację ksero, najem urządzenia , transport posiłków do szkoły, dostęp do portali fachowych, korzystanie ze środowiska (opłata środowiskowa), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 134 987,63 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup art. papierniczych i malarskich. Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Ilość etatów nauczycielskich – 15,15 Ilość etatów obsługi – 3,75 Ilość uczniów na 31.12.2020 r. –70 Plan wydatków –1 653 535,77 zł Wykonanie wydatków – 1 566 314,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 313 677,71 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 728,67 zł pozostałe wydatki bieżące – 188 907,92 zł, w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, druków szkolnych, artykułów biurowych, węgla, pomocy dydaktycznych, programu do wystawiania świadectw, zakup wyposażenia, ubezpieczenie mienia , podręczników i ćwiczeń. Opłaty za: energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, delegacje, ryczałty, szkolenia, usługę transportową – dowóz posiłków, badania profilaktyczne pracowników, abonament radiowo -telewizyjny, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i zakup gaśnic, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 98 811,39, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne ,ryczałt, energia elektryczna.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 51,4

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 3460

Ilość etatów obsługi – 20 Ilość uczniów na 31.12.2020 r. – 486 Plan wydatków – 6 321 766,83 zł Wykonanie wydatków – 6 197 947,05 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 5 150 950,31 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257 997,24 zł pozostałe wydatki bieżące – 788 999,50 zł w tym: zakup: środków czystości, papieru, tonerów, artykułów biurowych, narzędzi do drobnych prac remontowych, druków szkolnych, artykułów żywnościowych, gazu, materiałów hydraulicznych, elektrycznych do napraw bieżących, artykułów kuchennych, stół do kuchni, lampy do projektora, zakup wyposażenia , ubezpieczenie mienia, podręczników i ćwiczeń. Opłaty za: wodę, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, Internet, delegacje, szkolenia nauczycieli, prenumeratę czasopism fachowych, wynajem autobusu, abonament RTV, konserwację i dzierżawę kserokopiarki, wydruki z ksero, dzierżawę zbiornika na gaz, monitoring, , przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i oświetleniowej, badania profilaktyczne pracowników, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, kontrolę sanepidu, domenę strony internetowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. zobowiązania niewymagalne – 388 182,32 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne , ryczałt , energia elektryczna.

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich – 2,74 Ilość etatów obsługi – 0,5 etatu- sekretarz szkoły Ilość uczniów na 31.08.2020 r. – 9 Plan wydatków – 244 516,37 zł Wykonanie wydatków – 244 516,37 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 199 407,62 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 145,26 zł pozostałe wydatki bieżące – 41 963,49 zł w tym: zakup: tonerów, środków czystości, opłaty za: usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, CO, wodę, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, monitoring, , usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament radiowo – telewizyjny, montaż rolety, monitoring, za serwer e-świadectwa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. ZFŚS w poszczególnych szkołach Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku rozdział 80101 plan 184 449,59 zł wykonanie ~ 100 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 3460

rozdział 80120 plan 2 241,07 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80148 plan 6 201,04 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80195 plan 46 418,14 zł wykonanie ~ 100 % Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej rozdział 80101 plan 40 143,37 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80103 plan 6 056,42 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80195 plan 10 479,33 zł wykonanie ~ 100 % Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie rozdział 80101 plan 57 489,82 zł wykonanie ~100, % rozdział 80103 plan 2 989,35 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80106 plan 2 989,35 zł wykonanie ~ 100% rozdział 80195 plan 8 534,96 zł wykonanie ~ 100 % Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku rozdział 80104 plan 50 829,49 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80148 plan 6 200,64 zł wykonanie ~ 100 % rozdział 80195 plan 4 382,02 zł wykonanie ~ 100 % Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku Rozdział 80120 plan 7 500,00 zł wykonanie ~ 100 %

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 1 542 224,27 zł Wydatki bieżące – 1 350 515,90 zł: 376 714,35 zł – wydatki na dowożenie uczniów do szkół, 463 626,72 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Glinojecku, 219 456,46 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Glinojecku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 91 904,04 zł – zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, 21 075,46 zł – remont dachu w Szkole Podstawowej w Woli Młockiej, 5 999,94 zł – wymiana okien w budynku filii Malużyn – finansowane z funduszu sołeckiego Malużyn, 721,75 zł – wydatki w ramach 1 % obsługi dotacji podręcznikowej dla szkół, 3 469,18 zł - wydatki dotyczące Liceum po 31.08.2020 r., 30 298,00 zł – ubezpieczenie mienia szkół i autobusów, 4 250,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 3460

133 000,00 zł wydatki w ramach dotacji „Zdalna szkoła” Wydatki majątkowe – 197 157,27 zł: 36 280,00 zł – przebudowa Szkoły Podstawowej w Ościsłowie, 55 798,37 zł – przebudowa Szkoły Podstawowej w Glinojecku, 99 630,00 zł – zakup autobusu, w tym finansowanie w ramach FS. Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych: plan 4 650,78 zł, wykonanie 4 650,78 zł – 100% planu.

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej – brak nakładów w 2020 roku, realizacja zadania planowana jest w latach kolejnych. 20 949,13 zł – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801 w Urzędzie Miasta i Gminy, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek, zakupu materiałów, zakupu usług, zakup energii i paliwa, opłaty za szkolenie.

753 421,07 zł – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801. 65 479,35 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

851 Ochrona zdrowia 152 976,63 zł Wydatki bieżące – 152 976,63 zł:

152 976,63zł zł – wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia członków Komisji, ryczałt i delegacje, zakup artykułów spożywczych, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy, usługa malowania pomieszczeń Promyka,

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych: plan 3 100,52 zł - wykonanie 3 100,52 zł – 100% planu.

10 592,20 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, energii wynagrodzenia i składek

852 Pomoc społeczna 2 370 356,22 zł

Wydatki bieżące – 2 358 068,52 zł: 362 623,91 zł – koszty dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (11 osób), 71 851,15 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie własne gminy w ramach którego MGOPS zawarł umowę zlecenia z psychologiem. Z terapii

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 3460

rodzinnych i indywidualnych skorzystały 82 osoby, 26 rodzin. Z związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce porady psychologiczne były zawieszone w okresie marzec-maj 2020 r., w tym - 45 819,78 zł – realizacja programu „Stop przemocy”. Projekt skierowano głównie do osób starszych i niepełnosprawnych. Działania przeprowadzone w ramach projektu to m.in.: 1. Kampania społeczna. 2. Warsztaty plastyczne dla seniorów. 3. Szkolenie dla kadry przeciwdziałającej przemocy w rodzinie. 4. Rajd rowerowy. 5. Wyjazd integracyjny dla seniorów. 6. Szkolenie dla osób niepełnosprawnych. 7. Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych. 8. Warsztat dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. 9. Spotkanie integracyjne dla opiekunów. 10. Spotkanie dla mieszkańców.

18 277,20 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej. Składka opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Opłata niniejszych składek jest zadaniem własnym gminy, tą formą pomocy w 2020 roku objęto 33 osoby, opłacono 348 składek. 83 308,98 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Świadczenia społeczne, z wyłączeniem zasiłków stałych: • zasiłki okresowe - 15 osób, 53 świadczeń - 18 153,58 zł, • zasiłki celowe - 81 rodzin, 73 świadczenia - 18 852,57 zł, • zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 6 rodzin, 6 świadczeń - 8 000,00 zł • pomoc w formie rzeczowej- art. 48b ustawy o pomocy społecznej - 1 osoba, 1 świadczenie - 124,66 zł, • zakup usług pogrzebowych -2 podopiecznych- 8 000,00 zł, • dystrybucja i dowóz żywności z Banku Żywności w Ciechanowie - 3 984,00 zł, • koszty pobytu w schronisku - 5 podopiecznych - 26 194,17 zł. 134 598,78 zł – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, 33,71 zł – obsługa dodatku energetycznego 214 135,20 zł – zasiłki stałe – dla 36 osób, 386 świadczeń, 922 351,17 zł – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej - w rozdziale tym wydatki na zatrudnienie 9 pracowników na umowę o pracę oraz wydatki bieżące ośrodka, 438 021,93 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla 23 opiekunów domowych, którzy świadczą usługi dla 27 podopiecznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby, 109 384,07 zł – nakłady finansowe ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 3460

i w domu na lata 2019-2023”. Pomoc trafia do dzieci i młodzieży oraz osób starszych- spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe: • dożywianie uczniów w szkołach gminy Glinojeck w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”- dożywianiem objętych było 142 uczniów, wydano 6 649 świadczeń, • świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - 65 osób, wydano 304 świadczenia, • dowóz posiłków. 1 650,00 zł - pozostała działalność. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku finansował udział 3 dzieci z Miasta i Gminy Glinojeck w koloniach pod nazwą „Na wakacje po uśmiech- kolonie PCK”. 1 832,42 zł – pozostałe koszty ponoszone w Urzędzie w tym ubezpieczenie mienia, zwrot dotacji nienależnie pobranych ( dod. energetyczny) oraz odsetki, Wydatki majątkowe- 12 287,70 zł – zakup serwera Windows. Rozbudowa budynku M-GOPS pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej (dokumentacja) – zadanie w WPF, brak nakładów w roku 2020, inwestycja realizowana będzie od roku 2021. 53 025,48 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 376,64 zł 24 176,64 zł – stypendia socjalne wypłacone uczniom oraz zasiłki losowe, 4 200,00 zł – stypendia motywacyjne. Stypendium szkolne wypłacone za okres wrzesień – grudzień w 2020 r. Złożone wnioski - 75 Wnioski zaopiniowane pozytywnie - 60 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku - 22 wnioski - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie - 6 wniosków - Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej - 7 wniosków - Wnioski uczniów mieszkających na terenie Gminy Glinojeck, a uczęszczający do szkół poza Gminą Glinojeck - 25 wniosków Kwoty przyznanego stypendium: a. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 124 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: mniej niż 50 % kryterium dochodowego wynoszącego 528 zł tj. 264 zł. Ilość uczniów 10. b. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 111,60 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: od 51% do 80% kryterium dochodowego wynoszącego 528 zł tj. od 269,28 zł do 422,40 zł. Ilość uczniów 24.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 3460

c. Stypendium szkolne ustalono na kwotę w wysokości miesięcznej 99,20 zł jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie wynosi: od 81% do 100% kryterium dochodowego wynoszącego 528 zł tj: od 427,68 zł do 528 zł. Ilość uczniów 26. Stypendium wypłacane zostało do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki lub faktury, nie więcej jednak niż kwota przyznanego stypendium. Łączna kwota wypłaconego stypendium za okres wrzesień – grudzień w 2020 r. – 23 556,64 zł

855 Rodzina 12 465 272,48 zł 8 633 460,00 zł – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi programu wypłacono 17 218 świadczeń dla 926 rodzin, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami 1 537,00 zł (8 631 923,00 zł wydatki zrealizowane przez MGOPS) 3 267 173,20 zł – (3 257 722,00 zł wydatki zrealizowane przez MGOPS) wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi powyższych zadań: • wypłacono 13 634 świadczeń rodzinnych dla 414 rodzin • wypłacono 836 świadczeń FA dla 53 rodzin • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 399 składek opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych 114,11 zł – Karta Dużej Rodziny – z programu w 2020 roku skorzystało 15 rodzin. 84 019,34 zł – Wspieranie Rodziny - Asystent Rodziny – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminę obowiązki, związane z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo wychowawczych. W roku 2020 wsparciem było objętych 13 rodzin, liczba dzieci w tych rodzinach 29. 323 990,00 zł –Wspieranie rodziny - program rządowy „Dobry Start”– w 2020 roku wypłacono 1 045 świadczeń, w formie 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, 124 406,89 zł – Rodziny zastępcze – w placówkach i rodzinach zastępczych umieszczono 11 dzieci, 32 108,94 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2020 roku liczba opłaconych składek wyniosła 280. 15 595,29 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 3460

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 206 600,68 zł wydatki bieżące – 3 053 538,16 zł: 45 283,79 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup energii oraz opłata za ścieki, opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, opłaty za wprowadzenie ścieków do rzeki, udrażnianie kanalizacji, opłaty za mapy wykorzystane i wykonane dla celów kanalizacyjnych Miasta i Gminy Glinojeck. 2 102 180,20 zł – gospodarka odpadami – wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów (usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 2 022 585,42), inkaso za zbieranie wpłat, szkolenia, zakup materiałów do PSZOK i wynagrodzenie pracownika obsługującego, 331,02 zł – oczyszczanie miast i wsi – zakup worków do zbierania odpadów na trenach komunalnych oraz udrożnienie kanalizacji przy zajezdni autobusowej ( opróżnianie TOI TOI) 61 095,92 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, utrzymanie porządku na terenie parku, naprawa kosiarki, zakup wykaszarki w ramach FS, mechaniczne wykoszenie rowu przy ul. Spokojnej, usługi koparko-ładowarką, usunięcie drzew w miejscowościach Sadek i Budy Rumockie, 95 191,24 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych – serwis kolektorów słonecznych, opłaty do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska, zakup rur solarnych, 53 805,69 zł – wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, sterylizacja suczek i kotek, 524 624,87 zł – koszty oświetlenia ulicznego, w tym: zakup energii, konserwacja oświetlenia, usługa podłączenia przyłączy energetycznych, 21 298,82 zł - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, 149 726,61 zł – pozostała działalność – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska i placów zabaw, składki ubezpieczeniowe, inkaso opłaty targowej, Wydatki majątkowe – 5 153 062,52 zł: 1. Przebudowa ulic Parkowej i Ogrodowej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz z wjazdami” – 2 190 537,72 zł, 2. Budowa punktów świetlnych w ramach zadania „Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w: Bielawach, Lipinach, Brodach Młockich, Wólce Garwarskiej – kontynuacja” - FS Wólka Garwarska – 13 408,50 zł, 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pod park miejski” - 18 800,00 zł, 4. Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw na działkach gminnych 778/173 i 778/200 z m. Glinojeck – plac zabaw przy MGOK- FS – 28 613,27 zł, 5. Przebudowa rowu na działce 876 w Glinojecku – 33 888,69 zł, 6. Budowa punktów świetlnych w ramach zadania „Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w: Bielawach, Lipinach, Brodach Młockich, Wólce Garwarskiej – kontynuacja” - FS Lipiny – 13 372,24 zł, 7. Budowa placu zabaw na gruncie gminnym wraz z kosztami dokumentacji – kontynuacja – FS Faustynowo – 12 730,50 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 3460

8. Zagospodarowanie działki nr 363 w Zalesiu oraz sporządzenie projektu kosztorysu wraz z dokumentacja (budowa altany) – FS – 25 617,02 zł, 9. Budowa punktów świetlnych w ramach zadania „Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w: Bielawach, Lipinach, Brodach Młockich, Wólce Garwarskiej – kontynuacja” - FS Brody Młockie – 12 471,00 zł, 10. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw wraz z dokumentacja w m. Śródborze – FS- 19 023,27 zł, 11. Budowa punktów świetlnych w ramach zadania „Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w: Bielawach, Lipinach, Brodach Młockich, Wólce Garwarskiej – kontynuacja” - FS Bielawy – 13 716,00 zł, 12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół altany - kontynuacja – FS Dreglin – 16 699,15 zł, 13. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa i opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w ramach zadania „Budowa targowiska Mój Rynek” – 37 613,31 zł, 14. Realizacja projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo - ochrona środowiska” – 1 321 936,35 zł, 15. Realizacja projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz” – 1 394 635,50 zł. 259 866,85 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupu energii, zakupu usług, 168 366,27 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 931 435,15 zł narodowego Wydatki bieżące – 763 882,19 zł Wydatki w formie dotacji:

420 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, 260 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki,

76 655,03 zł – wydatki na zakup energii, wody w świetlicach wiejskich oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego. 7 227,16 zł – pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym ubezpieczenie mienia, organizacja pikników integracyjnych w ramach FS,

Niskie wykonanie w rozdziale 92195- nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe – 167 552,96 zł: 1. Budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Kondrajec Szlachecki -kontynuacja – 18 797,50 zł, 2. Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę- kontynuacja oraz zakup stołów, krzeseł i szafy do świetlicy – FS Kowalewko Szyjki – 19 335,15 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 3460

3. Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Żeleźnia gm. Glinojeck – kontynuacja – 24 144,62 zł, 4. Budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wraz z wznowieniem granic (przedmiar +kosztorys) – FS Płaciszewo - 24 750,00 zł, 5. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Wkra – 18 999,53 zł, 6. Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck – kontynuacja – 38 549,16 zł, 7. Budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Wola Młocka – 22 977,00 zł 3 885,88 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, 163 373,53 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

926 Kultura fizyczna 1 055 580,90 zł

Wydatki bieżące – 274 820,31 zł: 155 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych,

119 820,31 zł –utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów zatrudnionych w obiektach sportowych, wykonanie i montaż zabezpieczeń na nagrzewnice w Hali Sportowej, serwis systemu nawodnienia płyty stadionu, naprawa sprzętu w świetlicy w Wólce Garwarskiej, przegląd techniczny sprzętów do ćwiczeń w ramach FS, Wydatki majątkowe – 780 760,59 zł: 1. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Glinojecku – 759 772,45 zł, 2. Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska - kontynuacja - Rumoka - FS Rumoka – 20 373,14 zł, 3. Aktualizacja kosztorysów w ramach zadania pn. "przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Glinojecku przy ul. Parkowej 22" – 615,00 zł. 1 228,82 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i energii, 36 980,49 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że były one dokonywane stosownie do zaistniałych potrzeb.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 3460

Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. DOCHODY Dział 600-rozdział 60016 plan 150 000,00 zł wykonanie 149 835,00 zł Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. • dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w Bielawach

Dział 754-rozdział 75412 plan 25 000,00 zł wykonanie 24 900,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. • dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP Szyjki – 19 900,00 zł. • dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyjkach w ramach programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2020” – 5 000,00 zł.

Dział 900-rozdział 90001 plan 1 243 684,86 z ł wykonanie 1 243 684,86 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. • dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę ulic: Parkowej i Ogrodowej w Glinojecku w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, budowę jezdni, chodników dwustronnych i zjazdów na posesję”.

Dział 900-rozdział 90095 plan 122 000,00 zł wykonanie 122 000,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. • dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 – 112 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 3460

• dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – Realizacja planu zagospodarowania działki nr 363 w Zalesiu (budowa altany) – 10 000,00 zł.

Dział 921-rozdział 92109 plan 40 000,00zł wykonanie 40 000,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. • dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulerzyż – 10 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. • dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw: Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Żeleźnia gm. Glinojeck – 10 000,00 zł, Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck – kontynuacja – 10 000,00 zł, Budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy w miejscowości Płaciszewo –10 000,00 zł.

Dział 926-rozdział 92601 plan 100 000,00 wykonanie 100 000,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Glinojecku.

Sporządziła: Katarzyna Łukaszewska Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 3460 Wydatki zrealizowane w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Nazwa Kwota w złotych-plan Kwota w złotych-wykonanie Lp. Rodzaj wydatku Dział Roz. § Razem Razem Sołectwa Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Budowa punktów świetlnych w ramach wydatków z Funduszu 900 90015 6050 13 716,00 - 13 716,00 Sołeckiego - kontynuacja 1 Bielawy 15 470,80 15 466,00 Montaż lamp ulicznych na istnie- jących słupach energetycznych w 900 90015 4300 1 754,80 - 1 750,00 - miejscowości Bielawy-Janowo Brody Młockie Budowa punktów świetlnych w 2 ramach wydatków z Funduszu 900 90015 6050 - 12 884,20 12 884,20 - 12 471,00 12 471,00 Sołeckiego - kontynuacja

Przebudowa budynku pełniącego Budy funkcje społeczno-kulturalne w 3 921 92109 6050 - 14 397,12 14 397,12 - 14 397,12 14 397,12 Rumockie miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck - kontynuacja Zakup paliwa i materiałów 900 90004 4210 332,53 - 332,04 - eksploatacyjnych do kosiarki 4 Dreglin Zagospodarowanie terenu 17 032,53 17 031,19 rekreacyjnego wokół altany - 900 90095 6050 - 16 700,00 - 16 699,15 kontynuacja Remont dróg gminnych na ternie 600 60016 4270 7 910,99 - 7 527,60 - sołectwa Dukt-Krusz 5 Dukt-Krusz Partycypacja w kosztach zakupu 17 910,99 17 527,60 autobusu szkolnego przez Gminę 801 80113 6060 - 10 000,00 - 10 000,00 Glinojeck Wyrównanie drogi gminnej na działce nr 237 w Faustynowie - 600 60016 4300 1 469,37 - 1 421,88 - uzupełnienie kruszywem Zakup kosiarki wraz z 900 90004 4210 2 500,00 - 1 849,01 - oprzyrządowaniem 6 Faustynowo 17 569,37 16 001,39 Przegląd techniczny urządzeń na 900 90095 4170 356,34 - - - placu zabaw i wymiana piasku w 900 90095 4110 63,25 - - - piaskownicy 900 90095 4210 180,41 - - - Budowa placu zabaw na gruncie 900 90095 6050 - 13 000,00 - 12 730,50 gminnym - kontynuacja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 3460 Remont chodnika przy ul. Ciechanowskiej w Glinojecku 600 60016 4270 20 000,00 - 20 000,00 - (droga gminna) 7 Glinojeck 48 803,80 48 613,27 Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw na dz. gminnej nr 900 90095 6050 - 28 803,80 - 28 613,27 778/173 i 778/200 Montaż lampy oświetlenia 900 90015 4300 3 200,00 - 3 200,00 - ulicznego na istniejącym słupie Doposażenie siłowni 926 92601 4210 6 000,00 - 5 849,36 - Naprawa krawężnika przy jezdni 600 60016 4270 10 734,03 - 10 734,03 -

Wykonanie przeglądu technicznego Kondrajec 8 sprzętu sportowego w siłowni, 27 720,56 Pański kosiarki kołowej z napędem oraz 926 92695 4300 3 150,64 - 3 150,19 - 27 559,80 piaskownicy wraz z wymianą piasku Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki oraz materiałów 900 90004 4210 520,56 - 510,89 - eksploatacyjnych Remont drogi gminnej 600 60016 4270 4 115,33 4 115,33 Opłata za monitoring w budynku 921 92109 4300 1 400,00 - 1 399,20 - świetlicy Zakup paliwa do kosiarki 900 90004 4210 300,00 - 130,50 - Kondrajec 9 Budowa i przebudowa budynku 20 497,60 20 327,20 Szlachecki pełniącego funkcje społeczno- 921 92109 6050 - 18 797,60 - 18 797,50 kulturalne w miejscowości Kondrajec Szlachecki -kontynuacja

Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i 921 92109 6050 - 19 344,00 - 19 335,15 łazienkę- kontynuacja oraz zakup stołów, krzeseł i szafy do świetlicy Kowalewko- 10 Zakup paliwa oraz materiałów 20 644,01 19 634,73 Szyjki 900 90004 4210 300,01 - 299,58 - eksploatacyjnych do kosiarki Zakup energii elektrycznej w celu ogrzewania garażu na samochody 754 75412 4260 1 000,00 - - - ratownicz-gaśnicze OSP Szyjki Budowa punktów świetlnych, 11 Lipiny poprawa infrastruktury - 900 90015 6050 - 13 372,24 13 372,24 - 13 372,24 13 372,24 kontynuacja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 3460 Partycypacja w kosztach zakupu autobusu szkolnego przez Gminę 801 80113 6060 - 14 788,51 - 14 788,51 Glinojeck Przebudowa budynku mieszkalno- 921 92109 4300 12 Luszewo gospodarczego ze zmianą sposobu 16 788,51 16 756,51 użytkowania na budynek świetlicy 2 000,00 - 1 968,00 - wiejskiej (częśćiowe uporządkowanie terenu)

Wymiana okien (zakup i montaż) w budynku Szkoły Podstawowej w 801 80101 4300 6 000,00 - 5 999,94 - Malużynie Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej oraz 900 90015 4300 8 500,00 - 8 500,00 - budowa oświetlenia drogowego w Malużynie Zagospodarowanie terenu wokół 921 92109 4300 3 690,00 - 3 690,00 - świetlicy (wymiana ogrodzenia oraz nasadzenie krzewów 13 Malużyn 921 92109 4210 310,00 - 26 939,70 301,09 - 26 209,05 ozdobnych Piknik integracyjny dla 921 92105 4300 2 000,00 - 1 949,00 - mieszkańców sołectwa Przegląd techniczny urządzeń na 900 90005 4170 356,34 - - - placu zabaw i wymiana piasku w 900 90005 4110 63,25 - - - piaskownicy 900 90005 4210 180,41 - - - Zakup sprzętu sportowego - 926 92601 4210 3 339,70 - 3 330,00 - wyposażenie boiska Zakup wykaszarki wraz z 900 90004 4210 2 500,00 - 2 439,02 - niezbędnym osprzętem Zakup dwóch działek z przeznaczeniem połączenia z 14 Nowy Garwarz 700 70005 6060 - 16 251,67 16 251,67 - 16 251,67 16 251,67 działką gminną w miejscowości Nowy Garwarz Partycypacja w kosztach zakupu 15 Ogonowo autobusu szkolnego przez Gminę 801 80113 6060 - 16 690,90 16 690,90 - 16 690,90 16 690,90 Glinojeck Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 3460 Zakup, montaż monitoringu na budynku Domu Kultury wraz z 921 92109 4300 4 874,70 - 4 874,70 - kosztami abonamentu Zakup wyposażenia do Domu 921 92109 4210 3 422,23 - 3 406,36 - Kultury 16 Ościsłowo Zagospodarowanie działki gminnej 24 109,08 24 093,21 za Ośrodkiem Zdrowia w 600 60016 6050 - 14 962,15 - 14 962,15 Ościsłowie wraz z dokumentacją /budowa parkingu/ Zagospodarowanie terenu przed 700 70005 4300 850,00 - 850,00 - Ośrodkiem Zdrowia Piknik integracyjny dla 921 92105 4300 1 600,00 - 1 590,00 - mieszkańców sołectwa Budowa ogrodzenia wokół 17 Płaciszewo 16 398,08 16 340,00 budynku świetlicy wraz z 921 92109 6050 - 14 798,08 - 14 750,00 wznowieniem granic (przedmiar + kosztorys) Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, 18 Rumoka 926 92605 6050 - 20 399,99 20 399,99 - 20 373,14 20 373,14 urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska) - kontynuacja Remont drogi gminnej na działce nr 19 Sadek 74 wraz z montażem przepustu - 600 60016 4270 11 468,89 - 11 468,89 10 568,84 - 10 568,84 kontynuacja Remont drogi gminnej-działka 186 w Starym Garwarzu (wysypanie 600 60016 4270 14 207,65 - 14 207,65 - kruszywem naturalnym) 20 Stary Garwarz 16 007,65 15 571,71 Remont wiaty przystankowej w 600 60016 4270 800,00 - 364,06 Starym Garwarzu Montaż lampy oświetlenia 900 90015 4300 1 000,00 - 1 000,00 - ulicznego na istniejącym słupie w miejscowościRemont drogi Stary gminnej Garwarz (dz. 157) 600 60016 4270 13 312,43 - 10 455,00 - wraz z wycinką zakrzaczeń 21 Strzeszewo 15 812,43 12 805,00 Piknik integracyjny dla 921 92105 4300 2 500,00 - 2 350,00 - mieszkańców sołectwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 3460 Zakup siatek do bramek i piłek do 926 92601 4210 1 000,00 - 1 000,00 - gry Zakup paliwa do kosiarki, nagrzewnicy olejowej i materiałów 900 90004 4210 800,00 - 799,63 - eksploatacyjnych 22 Sulerzyż 18 740,66 18 729,84 Zakup wyposażenia do świetlicy 921 92109 4210 2 325,66 - 2 315,21 - wiejskiej Remont świetlicy w tym m.in.: wymiana podłogi, naprawa dachu, 921 92109 4270 14 615,00 - 14 615,00 - wymiana szamba. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz 900 90095 6050 - 19 027,26 - 19 023,27 z dokumentacją - kontynuacja Wymiana okna w świetlicy 921 92109 4300 1 500,00 - 1 243,99 - 23 Śródborze 21 327,26 20 859,57 Zakup paliwa i materiałów 900 90004 4210 300,00 - 100,31 - eksploatacyjnych do wykaszarki Przegląd techniczny urządzeń w 926 92695 4300 500,00 - 492,00 - siłowni wewnętrznej Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje 921 92109 6050 - 19 000,00 - 18 999,53 społeczno-kulturalne w miejscowości Wkra 24 Wkra Przegląd techniczny sprzętu 21 278,46 19 859,99 926 92695 4300 600,00 - 590,40 - sportowego Zakup środków czystości 921 92109 4210 278,46 - 270,06 - Festyn rodzinny dla mieszkańców 921 92105 4300 1 400,00 - - - sołectwa Wkra Budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno- 25 Wola Młocka 921 92109 6050 - 22 986,59 22 986,59 - 22 977,00 22 977,00 kulutalne w miejscowości Wola Młocka Remont Atlasu Hummer FerrumTX- 4 - wymiana linek i zabezpieczeń 926 92695 4270 1 803,93 - 1 605,00 - obciążeń Wólka Budowa punktów świetlnych w 26 15 812,43 15 603,90 Garwarska ramach wydatków z Funduszu 900 90015 6050 - 13 408,50 - 13 408,50 Soleckiego -kontynuacja Przegląd techniczny urządzeń w 926 92695 4300 600,00 - 590,40 - siłowni wewnętrznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 3460

Realizacja planu zagospodarowania 27 Zalesie działki nr 363 w Zalesiu (budowa 900 90095 6050 - 15 617,22 15 617,22 - 15 617,02 15 617,02 altany) - kontynuacja Partycypacja w kosztach zakupu autobusu szkolnego przz Gminę 801 80113 6060 - 18 000,00 - 18 000,00 28 Zygmuntowo Glinojeck 19 814,34 19 804,34 Zakup paliwa do kosiarki + 900 90004 4210 1 814,34 - 1 804,34 - akcesoria Przebudowa budynku pełniącego Żeleźnia - funkcje społeczno-kulturalne w 29 921 92109 6050 - 15 958,84 15 958,84 - 14 144,62 14 144,62 Juliszewo miejscowości Żeleźnia gm. Glinojeck - kontynuacja 175 801,25 382 904,67 558 705,92 165 539,61 380 118,24 545 657,85

558 705,92 545 657,85 RAZEM Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 3460

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 - wykonanie wydatków budżetu.

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan wydatki wydatki bieżące ogółem ogółem w % majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 410 095,06 408 618,92 - 408 618,92 99,64 01030 Izby rolnicze 8 000,00 6 523,86 - 6 523,86 81,55 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 8 000,00 6 523,86 - 6 523,86 81,55 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 402 095,06 402 095,06 - 402 095,06 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 086,60 1 086,60 - 1 086,60 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186,78 186,78 - 186,78 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 26,62 26,62 - 26,62 100,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 240,72 2 240,72 - 2 240,72 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 343,50 4 343,50 - 4 343,50 100,00 4430 Różne oplaty i składki 394 210,84 394 210,84 - 394 210,84 100,00 600 Transport i łączność 1 590 556,54 512 291,61 584 841,41 1 097 133,02 68,98 60011 Drogi publiczne krajowe 7 100,00 7 022,00 - 7 022,00 98,90 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 7 100,00 7 022,00 - 7 022,00 98,90 samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 44 000,00 35 825,60 - 35 825,60 81,42 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 44 000,00 35 825,60 - 35 825,60 81,42 samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 522 582,54 452 574,01 584 841,41 1 037 415,42 68,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 15 596,00 - 15 596,00 89,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 126,00 50 476,70 - 50 476,70 57,94 4270 Zakup usług remontowych 627 549,32 323 484,40 - 323 484,40 51,55 4300 Zakup usług pozostałych 121 469,37 62 731,15 - 62 731,15 51,64 4430 Różne opłaty i składki 300,00 285,76 - 285,76 95,25 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 668 637,85 - 584 841,41 584 841,41 87,47 budżetowych 60095 Pozostała działalność 16 874,00 16 870,00 - 16 870,00 99,98 4430 Różne oplaty i składki 16 874,00 16 870,00 16 870,00 99,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 3460

700 Gospodarka mieszkaniowa 284 000,00 176 949,16 19 943,90 196 893,06 69,33 Gospodarka gruntami i 70005 284 000,00 176 949,16 19 943,90 196 893,06 69,33 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00 1 009,70 - 1 009,70 96,16 4260 Zakup energii 104 150,00 95 194,74 - 95 194,74 91,40 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 12 423,00 - 12 423,00 95,56 4300 Zakup usług pozostałych 50 850,00 33 816,26 - 33 816,26 66,50 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 9 950,00 793,35 - 793,35 7,97 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 26 000,00 22 107,91 - 22 107,91 85,03 garażowe 4430 Różne oplaty i składki 1 400,00 1 326,85 - 1 326,85 94,78 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 490,00 - 1 490,00 99,33 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 10 100,00 8 187,35 - 8 187,35 81,06 samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 40 000,00 - - - - rzecz osób fizycznych Koszy postępowania sądowego i 4610 3 000,00 600,00 - 600,00 20,00 prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 23 000,00 19 943,90 19 943,90 86,71 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 105 500,00 95 977,40 - 95 977,40 90,97 Plany zagospodarowania 71004 105 500,00 95 977,40 - 95 977,40 90,97 przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 5 500,00 1 100,00 - 1 100,00 20,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 94 877,40 - 94 877,40 94,88 750 Administracja publiczna 5 203 461,48 4 552 402,68 80 838,30 4 633 240,98 89,04 75011 Urzędy wojewódzkie 66 232,00 62 555,00 - 62 555,00 94,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 773,99 46 096,99 - 46 096,99 92,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 - 7 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 417,00 8 417,00 - 8 417,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 041,01 1 041,01 - 1 041,01 100,00 Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 3460

75022 Rady gmin 112 500,00 85 531,57 - 85 531,57 76,03 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 102 000,00 82 138,00 - 82 138,00 80,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 2 800,00 - 2 800,00 70,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 43,51 - 43,51 1,45 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 550,06 - 550,06 15,72 75023 Urzędy gmin 3 663 842,27 3 231 854,05 80 838,30 3 312 692,35 90,42 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 250,00 12 205,35 - 12 205,35 99,64 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 120 650,00 1 945 870,24 - 1 945 870,24 91,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 767,35 127 767,35 - 127 767,35 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 215,00 13 215,00 - 13 215,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 337 000,00 330 824,44 - 330 824,44 98,17 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 45 000,00 30 056,46 - 30 056,46 66,79 Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 87 154,22 70 934,00 - 70 934,00 81,39 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 500,00 41 500,00 - 41 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 000,00 166 281,22 - 166 281,22 72,30 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 3 541,49 - 3 541,49 70,83 4260 Zakup energii 98 000,00 75 163,92 - 75 163,92 76,70 4270 Zakup usług remontowych 37 350,00 37 334,86 - 37 334,86 99,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 790,00 - 790,00 26,33 4300 Zakup usług pozostałych 285 000,00 251 554,97 - 251 554,97 88,26 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 15 500,00 14 900,06 - 14 900,06 96,13 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 10 571,46 - 10 571,46 88,10 4430 Różne opłaty i skladki 33 000,00 27 641,77 - 27 641,77 83,76 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 158,90 47 158,90 - 47 158,90 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżety państwa 300,00 - - - - Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 4 996,80 4 996,80 - 4 996,80 100,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 1 000,00 225,58 - 225,58 22,56 prokuratorskiego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 3460

Szkolenia pracowników niebędących 4700 25 000,00 19 320,18 - 19 320,18 77,28 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 82 000,00 - 80 838,30 80 838,30 98,58 jednostek budżetowych 75056 Spis powszechny i inne 27 325,00 21 325,00 - 21 325,00 78,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,17 17 000,17 - 17 000,17 73,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922,33 2 922,33 - 2 922,33 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 416,50 416,50 - 416,50 100,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 - 986,00 100,00 Promocja jednostek samorządu 75075 83 000,00 67 865,79 - 67 865,79 81,77 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 14 022,00 - 14 022,00 84,98 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 12 101,29 - 12 101,29 83,46 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 41 742,50 - 41 742,50 83,49 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 336 866,70 327 131,99 - 327 131,99 97,11 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 000,00 1 148,08 - 1 148,08 57,40 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 000,00 244 415,58 - 244 415,58 99,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 888,19 22 888,19 - 22 888,19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 000,00 41 725,40 - 41 725,40 99,35 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 6 000,00 2 760,86 - 2 760,86 46,01 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 569,37 - 569,37 37,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 210,00 - 210,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 528,90 528,90 - 528,90 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 - - - Odpisy na zakładowy fundusz 4440 9 549,61 9 549,61 - 9 549,61 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 6 000,00 3 336,00 - 3 336,00 55,60 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 3460

75095 Pozostała działalność 913 695,51 756 139,28 - 756 139,28 82,76 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10 000,00 2 349,79 - 2 349,79 23,50 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 82 000,00 57 100,00 - 57 100,00 69,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 000,00 214 842,40 - 214 842,40 84,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 786,10 8 786,10 - 8 786,10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 46 393,26 - 46 393,26 71,37 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 15 000,00 4 998,00 4 998,00 33,32 4170 WynagrodzeniaSolidarnościowy bezosoboweFundusz Wsparcia 80 000,00 53 176,00 - 53 176,00 66,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 59 746,40 - 59 746,40 91,92 4220 Zakup środków żywności 239,50 - - - - 4260 Zakup energii 110,50 110,50 - 110,50 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 470,00 - 1 470,00 98,00 4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 285 331,64 - 285 331,64 92,04 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 945,78 - 945,78 52,54 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 20 259,41 20 259,41 - 20 259,41 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 630,00 - 630,00 63,00 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 53 608,00 52 908,00 - 52 908,00 98,69 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 584,00 1 584,00 - 1 584,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 227,58 227,58 - 227,58 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 32,42 32,42 - 32,42 100,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 324,00 1 324,00 - 1 324,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 52 024,00 51 324,00 - 51 324,00 98,65 Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 30 700,00 30 000,00 - 30 000,00 97,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 536,19 4 536,19 4 536,19 100,00 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 1 379,63 1 379,63 - 1 379,63 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 3460

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz 4120 Solidarnościowy 246,32 246,32 - 246,32 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 025,67 11 025,67 - 11 025,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 123,89 4 123,89 - 4 123,89 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,30 12,30 - 12,30 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 466 273,00 256 847,12 150 000,00 406 847,12 87,26 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej 75410 8 000,00 - - - - Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 8 000,00 - - - - celowy Komendy powiatowe Państwowej 75411 150 000,00 - 150 000,00 150 000,00 100,00 Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub 150 000,00 - 150 000,00 150 000,00 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 193 273,00 160 754,67 - 160 754,67 83,17 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 2 973,00 2 973,00 - 2 973,00 100,00 zloconych do realizacji stowarzyszeniom

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 36 000,00 26 840,00 - 26 840,00 74,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 21 600,00 - 21 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 35 236,51 - 35 236,51 85,94 4260 Zakup energii 43 300,00 30 323,26 - 30 323,26 70,03 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 20 180,00 - 20 180,00 87,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 - 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 271,01 - 8 271,01 82,71 4430 Różne opłaty i składki 15 100,00 15 030,89 - 15 030,89 99,54 75421 Zarządzanie kryzysowe 115 000,00 96 092,45 - 96 092,45 83,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 86 626,91 - 86 626,91 91,19 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 9 465,54 - 9 465,54 47,33 757 Obsługa długu publicznego 307 896,82 148 755,37 - 148 755,37 48,31 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 170 000,00 148 755,37 - 148 755,37 87,50 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 3460

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 170 000,00 148 755,37 148 755,37 87,50 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 137 896,82 - - - - jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030 137 896,82 - - - - gwarancji 758 Różne rozliczenia 311 142,00 - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 311 142,00 - - - - 4810 Rezerwy 311 142,00 - - - - 801 Oświata i wychowanie 13 998 713,38 13 135 119,98 197 157,27 13 332 277,25 95,24 80101 Szkoły podstawowe 8 643 380,79 8 343 456,21 92 078,37 8 435 534,58 97,60 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 401 000,00 394 505,14 - 394 505,14 98,38 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 489 250,54 5 421 025,28 - 5 421 025,28 98,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 454 314,60 454 314,60 - 454 314,60 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041 457,00 1 004 479,23 - 1 004 479,23 96,45 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 101 000,00 88 589,67 - 88 589,67 87,71 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 4 550,00 - 4 550,00 82,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 450,16 158 269,67 - 158 269,67 86,75 Zakup pomocy naukowych, 4240 73 531,86 67 245,34 - 67 245,34 91,45 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 298 977,93 284 279,92 - 284 279,92 95,08 4270 Zakup usług remontowych 30 671,32 26 770,12 - 26 770,12 87,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 4 740,00 - 4 740,00 89,43 4300 Zakup usług pozostałych 94 160,00 84 411,55 - 84 411,55 89,65 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 12 850,00 11 556,46 - 11 556,46 89,93 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 098,64 - 3 098,64 61,97 4430 Różne opłaty i składki 37 677,00 37 096,21 - 37 096,21 98,46 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 282 082,78 282 082,78 - 282 082,78 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 200,00 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 3460

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 15 357,60 15 357,60 - 15 357,60 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 600,00 1 084,00 - 1 084,00 67,75 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 110 000,00 - 92 078,37 92 078,37 83,71 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 293 291,91 263 483,52 - 263 483,52 89,84 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 15 200,00 14 113,30 - 14 113,30 92,85 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 700,00 157 843,26 - 157 843,26 90,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,14 15 934,79 - 15 934,79 99,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 880,00 28 775,08 - 28 775,08 87,52 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 5 466,00 4 107,09 - 4 107,09 75,14 Osób Niepełnosprawnych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 40 000,00 33 664,23 - 33 664,23 84,16 samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz 9 045,77 9 045,77 - 9 045,77 100,00 4440 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2 073 731,98 1 955 540,64 5 448,90 1 960 989,54 94,56 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 465 000,00 463 626,72 - 463 626,72 99,70

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 45 500,00 45 044,46 - 45 044,46 99,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 022 960,00 950 902,45 - 950 902,45 92,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 006,24 59 006,24 - 59 006,24 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 000,00 170 213,80 - 170 213,80 98,39 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 14 243,76 12 966,90 - 12 966,90 91,04 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 710,00 - 710,00 35,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 978,49 31 459,49 - 31 459,49 78,69 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 16 006,00 15 930,59 - 15 930,59 99,53 4260 Zakup energii 70 703,20 69 128,35 - 69 128,35 97,77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 3460

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 660,00 - 660,00 94,29 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 19 568,41 - 19 568,41 69,89 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 60 000,00 52 460,21 - 52 460,21 87,43 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 1 833,85 - 1 833,85 73,35 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 167,20 - 167,20 16,72 4430 Różne opłaty i skladki 5 600,00 4 945,68 - 4 945,68 88,32 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 50 829,49 50 829,49 - 50 829,49 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 - - - - Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 4 996,80 4 996,80 - 4 996,80 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 208,00 1 090,00 - 1 090,00 90,23 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10 000,00 - 5 448,90 5 448,90 54,49 jednostek budżetowych 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 99 393,06 93 224,79 - 93 224,79 93,79 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 000,00 4 705,86 - 4 705,86 94,12 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 500,00 62 549,28 - 62 549,28 98,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 753,71 3 753,71 - 3 753,71 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 400,00 11 766,65 - 11 766,65 94,89 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 750,00 1 680,34 - 1 680,34 96,02 Osób Niepełnosprawnych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 10 000,00 5 779,60 - 5 779,60 57,80 samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 989,35 2 989,35 - 2 989,35 100,00 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 693 130,05 395 252,35 99 630,00 494 882,35 71,40 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 700,00 585,36 - 585,36 83,62 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 80 000,00 24 395,14 - 24 395,14 30,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 000,00 115 958,54 - 115 958,54 68,61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 3460

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 370,05 9 370,05 - 9 370,05 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 400,00 22 110,79 - 22 110,79 59,12 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 5 500,00 1 689,31 - 1 689,31 30,71 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 23 213,50 - 23 213,50 77,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 796,22 83 909,05 - 83 909,05 71,84 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 5 944,26 - 5 944,26 29,72 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 420,00 - 420,00 84,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 000,00 82 488,97 - 82 488,97 87,75 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 1 873,60 - 1 873,60 93,68 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 3 000,00 - - - - garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 - - - - 4430 Różne opłaty i składki 19 383,00 18 538,00 - 18 538,00 95,64 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 650,78 4 650,78 - 4 650,78 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 105,00 - 105,00 10,50 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 99 630,00 - 99 630,00 99 630,00 budżetowych 80120 Licea ogólnokształcące 249 976,62 249 976,62 - 249 976,62 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 145,26 3 145,26 - 3 145,26 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 374,56 143 374,56 - 143 374,56 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 390,97 26 390,97 - 26 390,97 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 346,44 30 346,44 - 30 346,44 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 2 764,83 2 764,83 - 2 764,83 100,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 734,82 5 734,82 - 5 734,82 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 289,68 4 289,68 - 4 289,68 100,00 4260 Zakup energii 17 553,98 17 553,98 - 17 553,98 100,00 4270 Zakup usług remontowych 135,30 135,30 - 135,30 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 972,66 4 972,66 - 4 972,66 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 3460

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 1 383,05 1 383,05 - 1 383,05 100,00 komórkowej Odpisy na zakładowy fundusz 4440 9 741,07 9 741,07 - 9 741,07 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 144,00 144,00 - 144,00 100,00 samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie 80146 62 882,00 12 982,00 - 12 982,00 20,65 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 2 492,00 - 2 492,00 20,77 Szkolenia pracowników niebędących 4700 50 882,00 10 490,00 - 10 490,00 20,62 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 603 110,52 557 331,27 - 557 331,27 92,41 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 700,00 1 134,47 - 1 134,47 66,73 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 900,00 314 899,13 - 314 899,13 99,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 667,10 20 667,10 - 20 667,10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 900,00 51 504,70 - 51 504,70 93,82 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 6 891,38 5 381,66 - 5 381,66 78,09 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 610,36 16 246,65 - 16 246,65 92,26 4220 Zakup środków żywności 165 000,00 133 060,44 - 133 060,44 80,64 4270 Zakup usług remontowych 300,00 - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 240,00 1 240,00 - 1 240,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 295,44 - 295,44 29,54 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 - - - - Odpisy na zakładowy fundusz 4440 12 401,68 12 401,68 - 12 401,68 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 - - - - Szkolenie pracowników niebędących 4700 500,00 500,00 - 500,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 305 904,00 301 556,46 - 301 556,46 98,58 przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 3460

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 219 500,00 219 456,46 - 219 456,46 99,98

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 200,00 68 600,00 - 68 600,00 95,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 420,00 11 800,00 - 11 800,00 95,01 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 784,00 1 700,00 - 1 700,00 95,29 Osób Niepełnosprawnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 683 200,00 682 427,78 - 682 427,78 99,89 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 568 400,00 568 400,00 - 568 400,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 700,00 97 700,00 - 97 700,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 14 100,00 14 100,00 - 14 100,00 100,00 Osób Niepełnosprawnych

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 1 000,00 993,08 - 993,08 99,31 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 234,70 - 1 234,70 61,74 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 72 898,00 72 823,89 - 72 823,89 99,90 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 722,00 721,75 - 721,75 99,97 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 72 176,00 72 102,14 - 72 102,14 99,90 80195 Pozostała działalność 217 814,45 207 064,45 - 207 064,45 95,06 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 15 000,00 4 250,00 - 4 250,00 28,33 wynagrodzeń 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 133 000,00 133 000,00 - 133 000,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 69 814,45 69 814,45 - 69 814,45 100,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 3460

851 Ochrona zdrowia 240 237,22 152 976,63 - 152 976,63 63,68 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 234 237,22 152 976,63 - 152 976,63 65,31 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 390,24 390,24 78,05 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 898,50 89 713,08 - 89 713,08 97,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 655,28 6 655,28 - 6 655,28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 16 163,65 - 16 163,65 89,80 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 2 600,00 1 294,24 - 1 294,24 49,78 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 860,00 - 860,00 21,50 4190 Nagrody konkursowe 500,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 8 811,10 - 8 811,10 23,81 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 2 528,97 - 2 528,97 63,22 4260 Zakup energii 22 237,22 12 684,68 - 12 684,68 57,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 33 957,60 7 137,47 - 7 137,47 21,02 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 624,54 - 624,54 62,45 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2 723,88 - 2 723,88 54,48 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,88 - 0,88 0,88 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 100,52 3 100,52 - 3 100,52 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 188,10 188,10 - 188,10 100,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 300,00 100,00 - 100,00 33,33 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 000,00 - - - - członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 3 009 816,06 2 358 068,52 12 287,70 2 370 356,22 78,75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 3460

85202 Domy pomocy społecznej 475 200,00 362 623,91 - 362 623,91 76,31 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 475 200,00 362 623,91 - 362 623,91 76,31 samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 87 981,00 71 851,15 - 71 851,15 81,67 przemocy w rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 610,00 7 610,00 7 610,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 459,00 5 102,65 - 5 102,65 68,41 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 187,00 186,44 - 186,44 99,70 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 22 230,00 - 22 230,00 61,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 888,83 888,83 888,83 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 390,32 1 390,15 - 1 390,15 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 6 511,17 6 508,40 6 508,40 99,96 4309 Zakup usług pozostałych 27 934,68 27 934,68 - 27 934,68 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 20 425,00 18 277,20 - 18 277,20 89,48 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 20 425,00 18 277,20 - 18 277,20 89,48 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 141 453,00 83 308,98 - 83 308,98 58,90 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 86 453,00 45 130,81 - 45 130,81 52,20 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 8 738,00 - 8 738,00 58,25 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 29 440,17 - 29 440,17 73,60 85215 Dodatki mieszkaniowe 141 834,00 134 829,81 - 134 829,81 95,06 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 190,00 189,48 - 189,48 99,73 płatności 3110 Świadczenia społeczne 141 591,32 134 598,78 - 134 598,78 95,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42,68 33,71 - 33,71 78,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 3460

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 10,00 7,84 - 7,84 78,40 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 264 072,80 214 283,30 - 214 283,30 81,15 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 3 313,00 148,10 - 148,10 4,47 płatności 3110 Świadczenia społeczne 260 759,80 214 135,20 - 214 135,20 82,12 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 166 284,26 922 351,17 12 287,70 934 638,87 80,14 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 19 282,29 18 539,48 - 18 539,48 96,15 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 722 537,00 608 981,54 - 608 981,54 84,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 105,00 49 192,53 - 49 192,53 94,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 604,00 102 268,77 - 102 268,77 86,96 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 12 630,89 10 691,26 - 10 691,26 84,64 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 - 9 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 279,77 29 091,33 - 29 091,33 76,00 4260 Zakup energii 18 600,00 14 975,64 - 14 975,64 80,51 4270 Zakup usług remontowych 1 542,40 110,75 - 110,75 7,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 460,00 - 1 460,00 85,88 4300 Zakup usług pozostałych 56 683,00 51 991,51 - 51 991,51 91,72 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 3 240,00 2 687,66 - 2 687,66 82,95 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 217,30 - 217,30 4,35 4430 Różne opłaty i składki 4 507,80 1 487,00 - 1 487,00 32,99 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 15 332,11 15 332,11 - 15 332,11 100,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 240,00 418,29 - 418,29 33,73 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 000,00 5 906,00 - 5 906,00 84,37 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 62 000,00 - - - - budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 3460

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 18 000,00 - 12 287,70 12 287,70 68,27 jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 521 271,00 438 021,93 - 438 021,93 210,60 usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 59 749,06 - 59 749,06 79,67 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 6 746,00 3 074,37 - 3 074,37 45,57 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 439 525,00 375 198,50 - 375 198,50 85,36 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 188 158,00 109 384,07 - 109 384,07 382,13 3110 Świadczenia społeczne 150 118,00 104 666,10 - 104 666,10 69,72 4300 Zakup usług pozostałych 38 040,00 4 717,97 4 717,97 12,40 85295 Pozostała działalność 3 137,00 3 137,00 - 3 137,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 1 650,00 - 1 650,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 487,00 1 487,00 - 1 487,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 116 043,00 28 376,64 - 28 376,64 24,45 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 96 043,00 24 176,64 - 24 176,64 25,17 charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 92 543,00 23 556,64 - 23 556,64 25,45 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 500,00 620,00 - 620,00 17,71 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 20 000,00 4 200,00 - 4 200,00 21,00 charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 4 200,00 - 4 200,00 21,00 855 Rodzina 12 524 264,94 12 465 272,48 - 12 465 272,48 99,53 85501 Świadczenie wychowawcze 8 634 723,00 8 633 460,00 - 8 633 460,00 99,99 Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 2 500,00 1 500,00 - 1 500,00 60,00 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 8 560 455,36 8 560 455,36 - 8 560 455,36 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 231,37 60 231,37 - 60 231,37 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 142,81 10 142,81 - 10 142,81 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 927,07 927,07 - 927,07 100,00 Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 3460

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166,39 166,39 - 166,39 100,00 4560 Pozostałe odsetki 300,00 37,00 - 37,00 12,33 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 269 922,00 3 267 173,20 - 3 267 173,20 99,92 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa 11 700,00 9 188,20 9 188,20 78,53 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 3 024 085,23 3 024 085,23 - 3 024 085,23 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 177,95 64 177,95 - 64 177,95 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 391,13 7 391,13 - 7 391,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 068,39 158 068,39 - 158 068,39 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 456,90 1 456,90 - 1 456,90 100,00 Solidarnościowy Ospisy na zakładowy fundusz 4440 2 542,40 2 542,40 - 2 542,40 100,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 3460

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z 500,00 263,00 - 263,00 52,60 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 85503 Karta Dużej Rodziny 160,00 114,11 - 114,11 71,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00 114,11 - 114,11 71,32 85504 Wspieranie rodziny 416 110,94 408 009,34 - 408 009,34 98,05 3110 Świadczenia społeczne 313 500,00 313 500,00 - 313 500,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 562,00 69 303,66 - 69 303,66 96,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 885,00 4 600,98 - 4 600,98 94,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 073,00 12 862,52 - 12 862,52 98,39 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 844,00 1 814,22 - 1 814,22 98,39 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 594,00 2 258,70 - 2 258,70 62,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 410,00 - 410,00 82,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 600,00 148,98 - 148,98 24,83 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 560,80 1 639,08 - 1 639,08 46,03 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 271,20 1 271,20 - 1 271,20 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 720,94 200,00 - 200,00 11,62 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 171 240,00 124 406,89 - 124 406,89 72,65 4430 Różne opłaty i składki 171 240,00 124 406,89 - 124 406,89 72,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 32 109,00 32 108,94 - 32 108,94 100,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 109,00 32 108,94 - 32 108,94 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 3460

Gospodarka komunalna i ochrona 900 8 957 989,08 3 053 538,16 5 160 442,52 8 213 980,68 91,69 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 740 593,31 45 283,79 3 592 553,22 3 637 837,01 97,25 4260 Zakup energii 27 900,00 27 803,44 - 27 803,44 99,65 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 250,54 - 1 250,54 83,37 4430 Różne opłaty i skladki 15 000,00 14 672,00 - 14 672,00 97,81 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 557,81 1 557,81 - 1 557,81 100,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 560 785,50 - 2 458 703,22 2 458 703,22 96,01 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 963 772,50 - 963 772,50 963 772,50 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 170 077,50 - 170 077,50 170 077,50 100,00 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 2 496 296,24 2 102 180,20 - 2 102 180,20 84,21 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 231,18 - 231,18 46,24 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 000,00 45 894,07 - 45 894,07 62,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 351,43 4 351,43 - 4 351,43 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 11 932,00 - 11 932,00 99,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 400,00 8 475,23 - 8 475,23 51,68 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 163,98 163,98 - 163,98 100,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 944,00 3 944,00 - 3 944,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 981,33 - 981,33 32,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 140,00 - 140,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 378 086,57 2 022 791,18 - 2 022 791,18 85,06 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 700,00 624,54 - 624,54 89,22 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 - - - - Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 550,26 1 550,26 - 1 550,26 100,00 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 300,00 - - - - prokuratorskiego Szkolenia przcowników niebędących 4700 2 000,00 1 101,00 - 1 101,00 55,05 członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 400,00 331,02 - 331,02 13,79 4190 Nagrody konkursowe 400,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 3460

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 66,64 66,64 6,66 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 264,38 - 264,38 26,44 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 115 367,44 61 095,92 18 800,00 79 895,92 69,25 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 367,44 50 028,68 - 50 028,68 68,19 4260 Zakup energii 3 000,00 2 379,33 - 2 379,33 79,31 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 70,00 - 70,00 7,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 8 617,91 - 8 617,91 66,29 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 25 000,00 - 18 800,00 18 800,00 75,20 budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 1 326 136,35 2 164,24 1 321 936,35 1 324 100,59 99,85 klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 029,50 - 2 029,50 50,74 4430 Różne opłaty i składki 200,00 134,74 - 134,74 67,37 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 159 941,35 - 159 941,35 159 941,35 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 871 496,25 - 871 496,25 871 496,25 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 290 498,75 - 290 498,75 290 498,75 100,00 budżetowych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 95 000,00 93 027,00 - 93 027,00 97,92 4430 Różne opłaty i skladki 95 000,00 93 027,00 - 93 027,00 97,92 90013 Schroniska dla zwierząt 73 000,00 53 805,69 - 53 805,69 73,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 53 805,69 - 53 805,69 76,87 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 607 539,46 524 624,87 52 967,74 577 592,61 95,07 4260 Zakup energii 389 203,72 360 203,03 - 360 203,03 92,55 4300 Zakup usług pozostałych 164 744,80 164 421,84 - 164 421,84 99,80 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 53 590,94 - 52 967,74 52 967,74 98,84 budżetowych Pozostałe działania związane z 90026 37 000,00 21 298,82 21 298,82 57,56 gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 21 298,82 21 298,82 57,56 90095 Pozostała działalność 464 656,28 149 726,61 174 185,21 323 911,82 69,71 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 500,00 1 464,25 1 464,25 58,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126,50 - - - - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 360,82 - - - - Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 712,68 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 3460

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 3 811,30 - 3 811,30 19,06 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 222 734,00 142 263,22 - 142 263,22 63,87 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 4 000,00 2 076,30 - 2 076,30 51,91 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 111,54 - 111,54 11,15 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 210 222,28 - 174 185,21 174 185,21 82,86 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 971 298,28 763 882,19 167 552,96 931 435,15 95,90 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 500,00 5 889,00 - 5 889,00 78,52 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 5 889,00 - 5 889,00 78,52 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 682 398,28 496 655,03 167 552,96 664 207,99 97,33 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 420 000,00 420 000,00 - 420 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 336,35 7 329,22 - 7 329,22 78,50 4260 Zakup energii 33 000,00 25 599,87 - 25 599,87 77,58 4270 Zakup usług remontowych 28 615,00 24 615,00 - 24 615,00 86,02 4300 Zakup usług pozostałych 18 554,70 17 505,94 - 17 505,94 94,35 4430 Różne opłaty i składki 1 610,00 1 605,00 - 1 605,00 99,69 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 171 282,23 - 167 552,96 167 552,96 97,82 budżetowych 92116 Biblioteki 260 900,00 260 871,00 - 260 871,00 99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 260 000,00 260 000,00 - 260 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4430 Różne opłaty i składki 900,00 871,00 - 871,00 96,78 92195 Pozostała działalność 20 500,00 467,16 - 467,16 2,28 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 20 000,00 - - - - jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4430 Różne opłąty i składki 500,00 467,16 - 467,16 93,43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 3460

926 Kultura fizyczna i sport 1 099 094,26 274 820,31 780 760,59 1 055 580,90 96,04 92601 Obiekty sportowe 911 439,70 113 320,51 760 387,45 873 707,96 95,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 19 811,00 - 19 811,00 91,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 339,70 24 219,43 - 24 219,43 88,59 4260 Zakup energii 74 801,60 55 000,68 - 55 000,68 73,53 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 11 136,00 - 11 136,00 76,80 4430 Różne opłaty i składki 100,00 55,00 - 55,00 55,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 098,40 3 098,40 - 3 098,40 100,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 770 000,00 - 760 387,45 760 387,45 98,75 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 999,99 155 071,81 20 373,14 175 444,95 96,93 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 155 000,00 155 000,00 - 155 000,00 100,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - - - - 4220 Zakup środków żywności 500,00 56,68 - 56,68 11,34 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - - - - 4430 Różne opłaty i składki 100,00 15,13 - 15,13 15,13 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 399,99 - 20 373,14 20 373,14 99,87 budżetowych 92695 Pozostała działalność 6 654,57 6 427,99 - 6 427,99 96,60 4270 Zakup usług remontowych 1 803,93 1 605,00 - 1 605,00 88,97 4300 Zakup usług pozostałych 4 850,64 4 822,99 - 4 822,99 99,43 Razem 49 649 989,12 38 436 805,17 7 153 824,65 45 590 629,82 91,82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 3460

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 - wykonanie dochodów budżetu.

wykonane dochody za 2020 r. Planowane Procentowy w tym : dochody na 2020 wskaźnik Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów r. wykonania Ogółem bieżące majątkowe ogółem ogółem

1 2 3 4 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 402 095,06 402 095,06 - 402 095,06 100,00 01095 Pozostała działalność 402 095,06 402 095,06 - 402 095,06 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 402 095,06 402 095,06 - 402 095,06 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 5 274,15 5 274,15 - 5 274,15 100,00 02001 Gospodarka leśna 5 274,15 5 274,15 - 5 274,15 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 5 274,15 5 274,15 - 5 274,15 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 155 344,35 6 667,70 149 835,00 156 502,70 100,75 60016 Drogi publiczne i gminne 155 344,35 6 667,70 149 835,00 156 502,70 100,75 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 - 1 323,35 - 1 323,35 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 344,35 5 344,35 - 5 344,35 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 150 000,00 - 149 835,00 149 835,00 99,89 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 381 920,00 155 574,40 32 769,63 188 344,03 49,32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 381 920,00 155 574,40 32 769,63 188 344,03 49,32 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,służebności i 0470 420,00 418,29 - 418,29 99,59 użytkowanie wieczyste nieruchomości

0550 Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13 000,00 15 466,08 - 15 466,08 118,97 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i 0640 - 475,60 - 475,60 kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 130 000,00 138 190,66 - 138 190,66 106,30 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 3460

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 16 000,00 - 17 977,31 17 977,31 - w prawo własności

Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 222 000,00 - 14 792,32 14 792,32 6,66 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 1 023,77 - 1 023,77 204,75 750 Administracja publiczna 104 238,30 97 296,18 203 117,60 300 413,78 288,20 75011 Urzędy wojewódzkie 66 350,00 62 562,75 62 562,75 94,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 66 232,00 62 555,00 - 62 555,00 94,45 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 118,00 7,75 - 7,75 6,57 zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 563,30 13 408,43 - 13 408,43 126,93 0920 Pozostałe odsetki 7 700,00 7 648,33 - 7 648,33 99,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 863,30 5 760,10 5 760,10 201,17 75056 Spis powszechny i inne 27 325,00 21 325,00 - 21 325,00 78,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 27 325,00 21 325,00 - 21 325,00 78,04 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75095 Pozostała działalność - - 203 117,60 203 117,60 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu - - 203 117,60 203 117,60 - środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 53 608,00 52 908,00 - 52 908,00 98,69 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 584,00 1 584,00 - 1 584,00 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 584,00 1 584,00 - 1 584,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 52 024,00 51 324,00 - 51 324,00 98,65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 3460

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 52 024,00 51 324,00 - 51 324,00 98,65 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 200,00 25 100,00 - 25 100,00 99,60

75412 Ochotnicze straże pożarne 25 200,00 25 100,00 - 25 100,00 99,60

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 200,00 200,00 - 200,00 100,00 pieniężnej

tacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 25 000,00 24 900,00 - 24 900,00 99,60 dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 17 539 752,00 17 904 995,04 - 17 904 995,04 102,08 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 7 488,34 - 7 488,34 106,98 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 7 000,00 7 488,34 - 7 488,34 106,98 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób 6 416 600,00 6 881 464,40 - 6 881 464,40 107,24 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 3460 0310 Podatek od nieruchomości 6 250 000,00 6 712 231,40 - 6 712 231,40 107,40 0320 Podatek rolny 30 000,00 26 474,00 - 26 474,00 88,25 0330 Podatek leśny 120 000,00 126 199,00 - 126 199,00 105,17 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 16 000,00 15 992,00 - 15 992,00 99,95 0500 Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych - - - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 568,00 - 568,00 94,67 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 608 100,00 1 632 020,22 - 1 632 020,22 101,49 oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 740 000,00 824 121,94 - 824 121,94 111,37 0320 Podatek rolny 330 000,00 298 471,22 - 298 471,22 90,45 0330 Podatek leśny 12 100,00 12 044,10 - 12 044,10 99,54 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 250 000,00 223 012,38 - 223 012,38 89,20 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 14 871,56 - 14 871,56 99,14 0430 Wpływ z opłaty targowej 28 000,00 26 165,00 - 26 165,00 93,45 0500 Wpływy z podatków od czynności cywilno-prawnych 220 000,00 217 788,57 - 217 788,57 98,99 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 000,00 3 057,00 - 3 057,00 101,90 kosztów upomnień Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy 0890 500,00 260,10 - 260,10 - obsługujące organy podatkowe 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 500,00 12 228,35 - 12 228,35 128,72 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 538 050,00 537 946,06 - 537 946,06 99,98 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 28 826,12 - 28 826,12 106,76 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 244 000,00 243 063,00 243 063,00 99,62 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 187 000,00 186 942,92 - 186 942,92 99,97 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 80 000,00 79 104,72 - 79 104,72 98,88 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 9,30 - 9,30 18,60 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 8 970 002,00 8 846 076,02 - 8 846 076,02 98,62 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 750 002,00 7 526 359,00 - 7 526 359,00 97,11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 220 000,00 1 319 717,02 - 1 319 717,02 108,17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 3460 758 Różne rozliczenia 10 950 286,42 9 616 895,88 1 299 630,81 10 916 526,69 99,69 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 7 859 722,00 7 859 722,00 - 7 859 722,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 859 722,00 7 859 722,00 - 7 859 722,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 526 798,00 1 526 798,00 - 1 526 798,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 526 798,00 1 526 798,00 - 1 526 798,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 242 472,42 140 681,88 68 030,81 208 712,69 86,08 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 96 000,00 70 505,35 - 70 505,35 73,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 000,00 44 734,92 - 44 734,92 84,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 25 441,61 25 441,61 - 25 441,61 100,00 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 68 030,81 - 68 030,81 68 030,81 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

75816 Wpływy do rozliczenia 1 231 600,00 - 1 231 600,00 1 231 600,00 100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 1 231 600,00 - 1 231 600,00 1 231 600,00 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 89 694,00 89 694,00 - 89 694,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89 694,00 89 694,00 - 89 694,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 777 104,80 763 675,81 - 763 675,81 98,27 80101 Szkoły podstawowe 33 251,23 32 748,75 - 32 748,75 98,49 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 18,00 - 18,00 - 0920 Pozostałe odsetki 1 611,23 1 611,23 - 1 611,23 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 120,00 3 119,52 - 3 119,52 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 28 000,00 28 000,00 - 28 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 084,00 20 084,00 - 20 084,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 20 084,00 20 084,00 - 20 084,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 322 595,57 321 076,10 - 321 076,10 99,53 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000,00 1 439,00 - 1 439,00 71,95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 3460 0830 Wpływy z usług 121 000,00 120 041,53 - 120 041,53 99,21 0920 Pozostałe odsetki 188,57 188,57 - 188,57 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 199 407,00 199 407,00 - 199 407,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 822,00 25 822,00 - 25 822,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 25 822,00 25 822,00 - 25 822,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin 80120 Licea ogólnokształcące 150,00 139,64 - 139,64 93,09 0920 Pozostałe odsetki 150,00 139,64 - 139,64 93,09 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 165 000,00 138 986,75 - 138 986,75 84,23 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 100 000,00 75 875,75 - 75 875,75 75,88 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 65 000,00 63 111,00 - 63 111,00 97,09 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 4 304,00 4 304,00 - 4 304,00 100,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 4 304,00 4 304,00 - 4 304,00 100,00 własnych zadań bieżących Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 72 898,00 72 823,89 - 72 823,89 99,90 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 72 898,00 72 823,89 - 72 823,89 99,90 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 80195 Pozostała dzialalność 133 000,00 147 690,68 - 147 690,68 111,05 0970 Wpływy z różnych dochodów - 13 947,64 - 13 947,64 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 2057 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 133 000,00 133 743,04 - 133 743,04 100,56 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne 852 Pomoc społeczna 566 933,00 526 801,32 - 526 801,32 92,92 85202 Domy pomocy społecznej - 2 700,00 2 700,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 700,00 - 2 700,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 3460

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29 325,00 29 324,83 - 29 324,83 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 29 325,00 29 324,83 - 29 324,83 100,00 organami administracji rządowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 85213 18 425,00 18 277,20 - 18 277,20 99,20 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 2030 18 425,00 18 277,20 - 18 277,20 99,20 własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 18 953,00 18 153,58 - 18 153,58 95,78 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 18 953,00 18 153,58 - 18 153,58 95,78 własnych zadań bieżących 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 134,00 1 719,11 - 1 719,11 80,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 2 134,00 1 719,11 - 1 719,11 80,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 246 776,00 214 780,20 - 214 780,20 87,03 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 645,00 - 645,00 64,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 245 776,00 214 135,20 - 214 135,20 87,13 własnych zadań bieżących 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 737,00 104 297,98 - 104 297,98 96,81 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 639,98 - 1 639,98 32,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 102 737,00 102 658,00 - 102 658,00 99,92 własnych zadań bieżących 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 425,00 71 918,42 - 71 918,42 169,52 0830 Wpływy z usług 40 000,00 69 773,03 - 69 773,03 174,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 2 125,00 2 125,00 - 2 125,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 300,00 20,39 - 20,39 6,80 zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 101 158,00 65 630,00 - 65 630,00 64,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 101 158,00 65 630,00 - 65 630,00 64,88 własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 3460 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 043,00 19 341,31 - 19 341,31 23,01 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 84 043,00 19 341,31 - 19 341,31 23,01

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 82 543,00 19 341,31 - 19 341,31 23,43 własnych zadań bieżących

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 1 500,00 - - - - wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 12 341 414,00 12 270 227,20 - 12 270 227,20 99,42 85501 Świadczenia wychowawcze 8 636 923,00 8 633 460,00 - 8 633 460,00 99,96 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 1 537,00 - 1 537,00 30,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 2060 8 631 923,00 8 631 923,00 - 8 631 923,00 100,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 348 222,00 3 280 551,82 - 3 280 551,82 97,98 ubezpieczenia społecznego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 500,00 8 954,30 - 8 954,30 54,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 3 257 722,00 3 257 722,00 - 3 257 722,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 74 000,00 13 875,52 - 13 875,52 18,75 zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 170,00 116,44 - 116,44 68,49 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 160,00 114,11 - 114,11 71,32 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych - 2,33 - 2,33 - zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 323 990,00 323 990,00 - 323 990,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 3460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 323 990,00 323 990,00 - 323 990,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 32 109,00 32 108,94 - 32 108,94 100,00 zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 32 109,00 32 108,94 - 32 108,94 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 205 285,61 1 969 887,26 3 366 830,83 5 336 718,09 102,52 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód 2 207 457,36 17 257,76 2 207 457,36 2 224 715,12 100,78 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 - 17 257,76 - 17 257,76 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 6257 ust. 3 pkt lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 963 772,50 - 963 772,50 963 772,50 100,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 1 243 684,86 - 1 243 684,86 1 243 684,86 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90002 Gospodarka odpadami 1 360 000,00 1 473 944,51 - 1 473 944,51 108,38

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 360 000,00 1 473 944,51 - 1 473 944,51 108,38 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 150 496,25 - 1 149 373,47 1 149 373,47 99,90

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 6257 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 871 496,25 - 871 496,25 871 496,25 100,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6299 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 279 000,00 - 277 877,22 277 877,22 99,60 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 3460

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 310 000,00 316 373,66 - 316 373,66 102,06 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 310 000,00 316 373,66 - 316 373,66 102,06 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 26 740,00 24 228,92 - 24 228,92 90,61 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 2 500,00 4 519,95 - 4 519,95 180,80 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 4 000,00 6 515,97 - 6 515,97 162,90 opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 20 240,00 13 193,00 - 13 193,00 65,18 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 150 592,00 138 082,41 10 000,00 148 082,41 98,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 701,00 701,00 701,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 27 891,00 25 381,41 - 25 381,41 91,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 112 000,00 112 000,00 - 112 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 490,43 12 490,43 30 000,00 42 490,43 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42 040,43 12 040,43 30 000,00 42 040,43 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 040,43 2 040,43 - 2 040,43 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 30 000,00 - 30 000,00 30 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92195 Pozostała działalność 450,00 450,00 - 450,00 100,00 Wływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 450,00 450,00 - 450,00 100,00 pieniężnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 3460 926 Kultura fizyczna 115 000,00 11 354,98 100 000,00 111 354,98 96,83 92601 Obiekty sportowe 115 000,00 11 354,98 100 000,00 111 354,98 96,83 0830 Wpływy z usług 15 000,00 11 354,98 - 11 354,98 75,70 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody ogółem 48 749 989,12 43 840 584,72 5 182 183,87 49 022 768,59 100,56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 3460 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – wykonanie dochodów majątkowych.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie % realizacji 600 Transport i łączność 150 000,00 149 835,00 99,89 60016 Drogi publiczne i gminne 150 000,00 149 835,00 99,89 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między 150 000,00 149 835,00 99,89 jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 238 000,00 32 769,63 13,77 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 238 000,00 32 769,63 13,77 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 0760 112,36 prawo własności 16 000,00 17 977,31 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 6,66 użytkowania wieczystego nieruchomości 222 000,00 14 792,32 750 Administracja publiczna - 203 117,60 - 75095 Pozostała działalność - 203 117,60 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b 6257 - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 203 117,60 758 Różne rozliczenia 100,00 1 299 630,81 1 299 630,81

75814 Różne rozliczenia finansowe 68 030,81 68 030,81 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 100,00 powiatowo-gminnych) 68 030,81 68 030,81

75816 Wpływy do rozliczenia 100,00 1 231 600,00 1 231 600,00 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 231 600,00 1 231 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 367 953,61 3 366 830,83 99,97 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód 2 207 457,36 2 207 457,36 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 3460 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b 6257 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 963 772,50 963 772,50 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 243 684,86 1 243 684,86 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 150 496,25 1 149 373,47 99,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 871 496,25 871 496,25 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6299 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 99,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 279 000,00 277 877,22 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ocrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 30 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 926 Kultura fizyczna 100 000,00 100 000,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 100 000,00 100 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 Razem 5 185 584,42 5 182 183,87 99,93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 3460 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie % realizacji 600 Transport i łączność 668 637,85 584 841,41 87,47 60016 Drogi publiczne gminne 668 637,85 584 841,41 87,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668 637,85 584 841,41 87,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 000,00 19 943,90 86,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 000,00 19 943,90 86,71 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 19 943,90 86,71 750 Administracja publiczna 82 000,00 80 838,30 98,58 75023 Urzędy gmin 82 000,00 80 838,30 98,58 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000,00 80 838,30 98,58 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000,00 150 000,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 000,00 150 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub difinansowanie zadań inwestycyjnych 150 000,00 150 000,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 219 630,00 197 157,27 89,77 80101 Szkoły podstawowe 110 000,00 92 078,37 83,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 92 078,37 83,71

80104 Przedszkola 10 000,00 5 448,90 54,49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 5 448,90 54,49 80113 Dowożenieuczniów do szkół 99 630,00 99 630,00 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 630,00 99 630,00 100,00

852 Pomoc społeczna 80 000,00 12 287,70 15,36 85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 000,00 12 287,70 68,27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 12 287,70 68,27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 3460 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 305 385,07 5 160 442,52 97,27 90001 Gpospodarka ściekowa i ochrona wód 3 694 635,50 3 592 553,22 97,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 560 785,50 2 458 703,22 96,01 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 963 772,50 963 772,50 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 077,50 170 077,50 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 18 800,00 75,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 18 800,00 75,20

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 321 936,35 1 321 936,35 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 941,35 159 941,35 100,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 871 496,25 871 496,25 100,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 498,75 290 498,75 100,00

90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 53 590,94 52 967,74 98,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 590,94 52 967,74 98,84 90095 Pozostała działalność 210 222,28 174 185,21 82,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 222,28 174 185,21 82,86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 282,23 167 552,96 97,82 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 171 282,23 167 552,96 97,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 282,23 167 552,96 97,82 926 Kultura fizyczna 790 399,99 780 760,59 98,78 92601 Obiekty sportowe 770 000,00 760 387,45 98,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 770 000,00 760 387,45 98,75 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 399,99 20 373,14 99,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 399,99 20 373,14 99,87 Razem 7 490 335,14 7 153 824,65 95,51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 3460

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan dochodów plan wydatków uwagi dochodów wydatków ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 402 095,06 402 095,06 402 095,06 402 095,06 100,00 01095 Pozostała działalność 402 095,06 402 095,06 402 095,06 402 095,06 100,00 dotacja przeznaczona na zwrot Dotacje celowe otrzymane z budżetu części podatku akcyzowego państwa na realizację zadań bieżących z zawartego w cenie oleju zakresu administracji rządowej oraz napędowego 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom wykorzystywanego do gmin, związkom powiatowo-gminnym) produkcji rolnej przez ustawami 402 095,06 402 095,06 - - 100,00 producentów rolnych, 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - - 1 086,60 1 086,60 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 186,78 186,78 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 Solidarnościowy - - 26,62 26,62 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 2 240,72 2 240,72 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 4 343,50 4 343,50 100,00 4430 Różne oplaty i składki - - 394 210,84 394 210,84 100,00 750 Administracja publiczna 93 557,00 83 880,00 93 557,00 83 880,00 89,66 75011 Urzędy wojewódzkie 66 232,00 62 555,00 66 232,00 62 555,00 94,45 dotacja na realizację zadań z Dotacje celowe otrzymane z budżetu zakresu administracji rządowej, państwa na realizację zadań bieżących z na zadania z zakresu ewidencji zakresu administracji rządowej oraz ludności, stanu cywilnego, 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom działalności gospodarczej, gmin, związkom powiatowo-gminnym) niektóre zadania z zakresu ustawami 66 232,00 62 555,00 - - 94,45 rolnictwa i geodezji, wydatki to 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 49 773,99 46 096,99 92,61 wynagrodzenia pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 7 000,00 7 000,00 100,00 wraz z pochodnymi. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 8 417,00 8 417,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy - - 1 041,01 1 041,01 100,00 75056 Spis powszechny i inne 27 325,00 21 325,00 27 325,00 21 325,00 78,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 325,00 21 325,00 - - 128,14 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - - 23 000,17 17 000,17 135,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 2 922,33 2 922,33 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 3460 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 Solidarnościowy - - 416,50 416,50 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 986,00 986,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53 608,00 52 908,00 53 608,00 52 908,00 98,69 Urzędy naczelnych organów władzy dotacja na prowadzenie i 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 584,00 1 584,00 1 584,00 1 584,00 100,00 aktualizację stałego rejestru Dotacje celowe otrzymane z budżetu wyborców, wydatki są to państwa na realizację zadań bieżących z wynagrodzenia i pochodne od zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeń pracownika 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom prowadzącego stały rejestr gmin, związkom powiatowo-gminnym) wyborców. ustawami 1 584,00 1 584,00 - - 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 227,58 227,58 100,00 4120 Składki na fundusz pracy - - 32,42 32,42 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 1 324,00 1 324,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 Polskiej 52 024,00 51 324,00 52 024,00 51 324,00 98,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu dotacja na wydatki związane z państwa na realizację zadań bieżących z wyborami Prezydenta zakresu administracji rządowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 52 024,00 51 324,00 - - 98,65 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 30 700,00 30 000,00 97,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 4 536,19 4 536,19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 1 379,63 1 379,63 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - - 246,32 246,32 100,00 4170 Wynagordzenia bezosobowe - - 11 025,67 11 025,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 4 123,89 4 123,89 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 12,30 12,30 100,00 801 Oświata i wychowanie 72 898,00 72 823,89 72 898,00 72 823,89 99,90 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 72 898,00 72 823,89 72 898,00 72 823,89 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacja na zapewnienie 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom uczniom prawa do bezpłatnego gmin, związkom powiatowo-gminnym) dostępu do podręczników, ustawami 72 898,00 72 823,89 - - 99,90 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – materiałów edukacyjnychPoz. lub3460 materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 722,00 721,75 99,97 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - - 72 176,00 72 102,14 99,90 852 Pomoc społeczna 4 259,00 3 844,11 4 259,00 3 844,11 90,26 dotacje na: na wypłatę 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 134,00 1 719,11 2 134,00 1 719,11 80,56 dodatku energetycznego, usługi Dotacje celowe otrzymane z budżetu opiekuńcze i specjalistyczne państwa na realizację zadań bieżących z uslugi opiekuńcze zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 134,00 1 719,11 - - 80,56 3110 Świadczenia społeczne - - 2 091,32 1 685,40 80,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 42,68 33,71 78,98 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi 85228 opiekuńcze 2 125,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 125,00 2 125,00 - - 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - - 2 125,00 2 125,00 100,00 855 Rodzina 12 245 904,00 12 245 858,05 12 245 904,00 12 245 858,05 100,00 dotacje na: świadczenia 85501 Świadczenia wychowawcze 8 631 923,00 8 631 923,00 8 631 923,00 8 631 923,00 100,00 wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, Dotacje celowe otrzymane z budżetu świadczenia z funduszu państwa na zadania bieżące z zakresu alimentacyjnego oraz składki na administracji rządowej zlecone gminom, 2060 ubezpieczenia emerytalne i związane z realizacją świadczenia rentowe z ubezpieczenia wychowawczego stanowiącego pomoc społecznego, na realizację zadań państwa w wychowaniu dzieci 8 631 923,00 8 631 923,00 - - 100,00 związanych z przyznaniem 3110 Świadczenia społeczne - - 8 560 455,36 8 560 455,36 100,00 Karty Dużej Rodziny ,realizację 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 60 231,37 60 231,37 100,00 rządowego programu „Dobry 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 10 142,81 10 142,81 100,00 start” , składki na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 927,07 927,07 100,00 zdrowotne opłacane za osoby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 166,39 166,39 100,00 pobierające niektóre Świadczenia rodzinne, świadczenia z świadczenia rodzinne, zgodnie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na przepisami ustawy o 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z świadczeniach rodzinnych oraz ubezpieczenia społecznego 3 257 722,00 3 257 722,00 3 257 722,00 3 257 722,00 100,00 za osoby pobierające zasiłki dla Dotacje celowe otrzymane z budżetu opiekunów, zgodnie z państwa na realizację zadań bieżących z przepisami ustawy z dnia 4 zakresu administracji rządowej oraz kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom wypłacie zasiłków dla gmin, związkom powiatowo-gminnym) opiekunów, ustawami 3 257 722,00 3 257 722,00 - - 100,00 dotacje na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny ,realizację rządowego programu „Dobry start” , składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 3460 3110 Świadczenia społeczne - - 3 024 085,23 3 024 085,23 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 64 177,95 64 177,95 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 7 391,13 7 391,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 158 068,39 158 068,39 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 1 456,90 1 456,90 100,00 4440 Odpisy na ZFŚS - - 2 542,40 2 542,40 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 160,00 114,11 160,00 114,11 71,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 160,00 114,11 - - 71,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 160,00 114,11 71,32 85504 Wspieranie rodziny 323 990,00 323 990,00 323 990,00 323 990,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 323 990,00 323 990,00 - - 100,00 3110 Świadczenia społeczne - - 313 500,00 313 500,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 047,00 7 047,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 205,00 1 205,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 144,00 144,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 094,00 2 094,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 32 109,00 32 108,94 32 109,00 32 108,94 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 32 109,00 32 108,94 - - 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - - 32 109,00 32 108,94 100,00 Razem 12 872 321,06 12 861 409,11 12 872 321,06 12 861 409,11 99,92 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 3460

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wskaźnik Okres Łączne Nakłady Plan na 2020 wykonania Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego realizacji nakłady do poniesione w rok w 2020 % (w latach) 2020 roku 2020 roku 6 /5 1 2 3 4 5 6 7 Budowa ulicy Wesołej wraz z infrastrukturą 1 (w tym wykonanie sieci wodociągowej) w 2012-2024 184 840,32 5000,00 0,00 - Glinojecku Przebudowa Szkoły Podstawowej 2 2017-2021 241 495,36 56 000,00 55 798,37 99,64 w Glinojecku Przebudowa Ul. Młodzieżowej i Leśnej 3 2018-2024 89 052,00 100 000,00 79 212,00 79,21 w Glinojecku Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli 4 2018-2021 0,00 5 000,00 – –** Młockiej Filii w Malużynie Przebudowa Szkoły Podstawowej 5 2019-2022 161 919,50 44 000,00 36 280,00 82,45 w Ościsłowie Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli 6 2018-2023 86 783,54 5 000,00 0,00 - Młockiej Budowa Targowiska „Mój Rynek” 7 2018-2021 37 661,51 72 074,00 37 613,31 52,19 w miejscowości Glinojeck 8 Przebudowa stadionu w Glinojecku 2018-2021 6 719,11 5 000,00 0,00 -** Przebudowa budynku zaplecza na stadionie 9 2016-2021 615,00 5000,00 0,00 -** w Glinojecku przy ul. Parkowej 22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową 10 rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni 2018-2020 2 224 702,67 2 300 000,00 2 190 537,72 95,24 i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 3460

Przebudowa wraz z termomodernizacją hali 11 2018-2020 781 235,85 760 000,00 759 772,45 99,97 sportowej ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku

Przebudowa ulicy Bema wraz z budową sieci 12 kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej 2020-2021 17 835,00 0,00 0,00 - w Glinojecku Modernizacja oczyszczalni ścieków 13 2015-2021 1 508 393,84 1 394 635,50 1 394 635,50 w miejscowości Stary Garwarz 100 Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy 14 2016-2021 2 395 971,35 1 321 936,35 1 321 936,35 100 Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo

*Pozycje: 1,2,3,5,6,7,12,13,14 będą kontynuowane w latach następnych. ***Pozycje: 4,8,9 – Gmina zrezygnowała z realizacji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 3460

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2020.

L.p. Nazwa projektu Jednostka realizująca Okres realizacji Plan wydatków na Plan wydatków na Wydatki wykonane 1.01.2020 31.12.2020 w 2020 1 Modernizacja oczyszczalni Gmina Glinojeck 2015-2021 2 953 223,38 1 394 635,50 1 394 635,50 ścieków w miejscowości Stary Garwarz 2 Instalacja systemów odnawialnych Gmina Glinojeck 2016-2021 1 311 442,40 1 321 936,35 1 321 936,35 źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo - ochrona środowiska 3. „Wyeliminowanie Gmina Glinojeck 2020 0,00 133 000,00 133 000,00 terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 3460

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2020 Adresat: II. Nazwa jednostki GMINA GLINOJECK Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie III. Numer identyfikacyjny REGON 130377882 ul. Koszykowa 6a IV. Kod GUS 1402033 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym koszty: komunalnymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów

900 90002 0490 1 473 944,51 900 90002 4300 2 022 585,42 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

900 90002 4 202,34 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

900 90002 75 392,44 obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Ogółem dochody 1 473 944,51 Ogółem Wydatki 2 102 180,20

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P Przeznaczenie środków Kwota (zł) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim 1 stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

2 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 3 o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 3460

4 Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Suma: 0,00

VIII. Objaśnienia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 3460 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku

PRZYCHODY: 281 952,69 zł

w tym: - dotacja z budżetu gminy w 2020 roku – 260 000,00 zł - pozostałe przychody (odsetki, dary od czytelników, pomoc publiczna tj. zwolnienie z opłacania składek ZUS) – 16.448,39 zł KOSZTY: 281 294,43 zł

Lp koszty plan wykonanie Realizacja w % 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia 165 000,00 164 866,54 99,92 2 Składki na ubezpieczenia 33 000,00 32 998,66 99,99 społeczne, fund.pracy i inne świad. 3 Odpisy na ZFŚS 6 000,00 5 942,67 99,04 4 Zakup książek i prenumeraty 25 000,00 24 345,52 97,38 5 Zakup książek z dotacji BN 5 250,00 5 250,00 100,00 6 Energia 4 000,00 3 902,94 97,57 7 Podróże służbowe 1 100,00 1 069,33 97,21 8 Usługi obce 15 600,00 15 541,08 99,62 9 Ogrzewanie ,woda 8 600,00 8 571,96 99,67 10 Art. biurowe i papiernicze 3 400,00 3 379,64 99,40 11 Sprzęt , akcesoria komputerowe i 4 600,00 4 541,30 98,72 wyposażenie 12 Pozostałe koszty 10 900,00 10 884,79 99,86 Razem 282 450,00 281 294,43 99,59

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2020 r.(w tym środki ZFŚS – 19.374,33 zł kwota 889,01 zł) Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2020r.(w tym środki ZFŚS – 18 759,01 zł kwota 374,02 zł ) Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z 1.964,82 zł dostawcami na dzień 01.01.2020r. Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z 1 206,23 zł dostawcami na dzień 31.12.2020r. Należności na dzień 01.01.2020r. 0,00 zł Należności na dzień 31.12.2020r. 0,00 zł Zatrudnienie: 4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu. Koszty poniesione w 2020 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSŚ, zakup książek, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, opłata za energię, wodę, prenumeratę prasy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 3460

DZIAŁALNOŚĆ KULTULARNA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W GLINOJECKU ZA 2020 r.

W 2020 r. działalność kulturalna z powodu epidemii COVID 19 była uboższa w różnorodnych formach pracy z czytelnikami tj. lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia dydaktyczne. Dużym problemem były ograniczenia, które zabraniały zgromadzeń oraz zamknięte szkoły. Dlatego też niniejsza działalność kulturalna odbywała się w miarę posiadanych możliwości i zgodnie z reżimem sanitarnym. W podziale na poszczególne formy promocji książki przedstawiała się ona następująco:

- imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników: 3 w tym 1 on-line

1. 1.08 „Godzina W” – odchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,

Organizatorami uroczystości była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku oraz Ksiądz Proboszcz parafii św. Stanisława B.M. w Glinojecku.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w intencji poległych powstańców oraz ludności cywilnej Warszawy w 76 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas obchodów została przywołana i uczczona pamięć o tych którzy polegli w bohaterskiej i heroicznej walce o wolność Stolicy i Ojczyzny. O tysiącach żołnierzy i cywilów, którzy ginęli w wyniku masakr urządzanych przez oddziały niemieckie. Obchodziliśmy tą ważną datę zapisaną krwawo na kartach historii Polski z dumą i wdzięcznością dla tych, dzięki którym możemy dziś żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce.

W wyjątkowy klimat patriotyczny wprowadził publiczność koncert w wykonaniu: Krzysztofa Bigaja - krakowskiego wokalisty, autora muzyki i tekstów, aktora, malarza – człowieka wszechstronnie uzdolnionego artystycznie. Wokaliście akompaniował Mateusz Zastawny. Bogaty repertuar pt. „Piękna Niepodległa" zawierał najważniejsze polskie piosenki o i dla Ojczyzny. Była to prawdziwa uczta muzyczna dla duszy przypominająca nam najważniejsze patriotyczne, ojczyźniane wartości.

Podczas obchodów zostały także przywołane wydarzenia historyczne przedstawiające genezę wybuchu Powstania Warszawskiego, fragment wspomnienia „W Powstaniu na Mokotowie" B. Wojciechowskiego oraz wiersz ukazujący tragizm żołnierza tułacza, który walczył o Polskę pt. „Stare Miasto" M. Ubysza we wzruszającej interpretacji Agnieszki Markowskiej – pedagoga, polonistki. Uroczystość zakończyła się wybrzmiałą syreną na „Godzinę W'.

2. 15.08- obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej określanej mianem „Cudu nad Wisłą" – bohaterskiej obrony Warszawy i odwrócenia przez polskich żołnierzy losów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Organizatorem wydarzenia była Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku. Honorowy patronat nad wydarzeniem

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 3460

sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck oraz Proboszcz Parafii Św. Stanisława B.M. w Glinojecku. Partnerem akcji byli: Fundacji Tak dla Rodziny, Redakcja Glinojeck Info, Koła Żywego Różańca, Rycerze Jana Pawła II, Ochotnicza Straż Pożarna, Chór parafialny, glinojecka Drużyna Harcerska, grupa motocyklowa GMG Freewind. W związku ze świętowaniem jednego z najważniejszych zwycięstw oręża polskiego na wydarzenie zostały przygotowane następujące inicjatywy przybliżające kartę naszej lokalnej historii oraz kraju:

- Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny zakończona Apelem Jasnogórskim;

- Okolicznościowa publikacja pt. Gmina Glinojeck (dawniej Młock) w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. przygotowana przez Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku;

- Wystawa pt. „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa". Ekspozycja przypomina najważniejsze fakty i postacie związane z historią wojny polsko-bolszewickiej, jej przyczynami, przebiegiem i skutkami oraz lokalnych bohaterów tych wydarzeń.

- Uroczystość obchodów uświetnił Recital Patriotyczny w wykonaniu warszawskiego artysty: autora, kompozytora, wokalisty i gitarzysty Kuby Michalskiego;

- Komentarz historyczny do wydarzenia wygłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Łukasza Kapczyńskiego.

Idea wydarzenia miała wyjątkowy charakter - wspólny mianownik jakim jest polskość i postawa patriotyczna zjednoczył i zespolił naszą lokalną społeczność wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

3. 25.09 - Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w gminie Glinojeck - 9 edycja Narodowego Czytania. Organizatorem akcji była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku w partnerstwie z Niepublicznym Przedszkolem Akademii Małego Smerfa w Glinojecku. W tym roku wydarzenie miało charakter online ze względu na trwające ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Lokalni lektorzy czytali „Balladynę” J. Słowackiego w trzech scenach aktu I, lekturę akcji ogólnopolskiej. Czytanie odbyło się w plenerze, gdzie bajeczną scenerię dopełniły stroje nadające szczególnej charakteryzacji lektorom w przekazie literackim. Poszczególne role bohaterów utworu zaprezentowali – lokalni samorządowcy, kadra pedagogiczna Akademii Małego Smerfa w Glinojecku oraz lokalni przedsiębiorcy.

- 2 lekcje biblioteczne - 16.01.2020 – Jak dokarmiamy ptaki zimą, - 26.02.2020 – Dinozaury prehistoryczne gady – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z okazji światowego dnia dinozaura.

- 13 spotkań z książką - 13 i 20.01.2020 – czytanie w zerówce – „Kubuś Puchatek” – Wielka kolekcja bajek

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 3460

- 21.01.2020 – czytanie w klasie I SP – „Babcia od A do Z” - 27.01.2020 - czytanie w zerówce – „Smerfy” – Wielka księga bajek, cz. I - 03.02.2020 - czytanie w zerówce – „Smerfy” – Wielka księga bajek, cz. II - 24 i 25.02.2020 - czytanie w zerówce – Mądre bajki, cz.I - 26.02.2020 - czytanie w kl. I – Mądre bajki - 02 i 09.03.2020 - czytanie w zerówce – Mądre bajki, cz.II - 24.06.2020 - udział w IV Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady- online - 24.09.2020 – dzień głośnego czytania – zerówka - 29.09.2020 – dzień głośnego czytania – przedszkole

- 8 warsztatów/ zajęcia biblioteczno-plastyczne - 21.01.2020 odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne z okazji dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki wykonały upominki dla swoich dziadków i babć z lizaków chupachups, - 28.01 i 04.02 odbyły się zimowe warsztaty plastyczne. Uczniowie wykonali dwie prace plastyczne z otrzymanych materiałów. Podczas pierwszych zajęć wyczarowali urocze ptaszki, a na drugich zajęciach sympatyczne bałwanki. - Ferie z Biblioteką Publiczną 2020 - 11, 12, 13, 14 i 21 lutego 2020 r. odbyły się warsztaty przestrzenne 3 D. Z niniejszym projektem gościliśmy w Szkole Podstawowej w Ościsłowie oraz w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym "PROMYK" w Glinojecku. Podczas zajęć dzieci zapoznane zostały z techniką tworzenia obrazków 2D i 3D za pomocą specjalnych piór. Celem zajęć było kształtowanie myślenia przestrzennego.

Z początkiem roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku dołączyła do akcji czytelniczej „Przeczytam 52 książki w 2020 r. 55 czytelników podjęło niniejsze wyzwanie. Wprowadziliśmy też nową ofertę czytelniczą w bibliotece polegającą na możliwości wypożyczenia e-booków. W ramach posiadanej licencji oferujemy czytelnikom dostęp do platformy Legimi, która ma w swoich zasobach około 60 tys. E- booków do czytania na tablecie, smartfonie lub czytnikach. Elektroniczne książki wzbudzają dużą ciekawość wśród naszych czytelników, cieszą się zainteresowaniem oraz powodzeniem głównie wśród młodzieży i osób wieku średniego. Jesteśmy zaopatrzeni w pięć czytników, które można wypożyczyć łącznie z kodem do Legimi. Czytniki są bardzo wygodne. Czytelnik według swojego upodobania i swoich potrzeb może dobrać rozmiar czcionki oraz wygląd strony, jest to też bardzo wygodna opcja dla osób z dysfunkcją wzroku. Biblioteka od 12 marca do 8 maja oraz od 7 do 29 listopada była zawieszona w działalności kulturalnej z powodu pandemii KORONAWIRUSA i odgórnymi wytycznymi Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie biblioteka pracowała tylko wewnętrznie w systemie administracyjnym. Niestety wiele zaplanowanych przedsięwzięć nie wybrzmiało np. konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” oraz „Zaduszki”. Natomiast wydarzenia, które były możliwe do zrealizowania w sieci tj. „Narodowe Czytanie” zostało zrealizowane w formie online. Bardzo ważną akcją kulturalną wzbogacającą działalność biblioteki był też udział w IV Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady z Powiatową Biblioteką Publiczną w Ciechanowie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 3460

oraz udział w projekcie „Mała książka wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki. Dzięki trzeciej odsłonie ogólnopolskiej kampanii społecznej, od września dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku oraz jej filiach w Ościsłowie i Woli Młockiej otrzymywały w ramach akcji - Wyprawkę Czytelniczą na dobry start. Niniejsza akcja przyczyniła się do zwiększenia liczby małych czytelników w glinojeckich bibliotekach. Ponadto prowadzimy własną stronę internetową, na której są zamieszczane informacje o aktualnych wydarzeniach bibliotecznych, konkursach i imprezach. Aby dotrzeć do większej liczby osób, biblioteka zamieszcza informacje na portalu społecznościom facebook, a także informacje o wydarzeniach i relacje z nich publikowane są w prasie lokalnej „Wieści Glinojecka”, w Tygodniku Ciechanowskim, Tygodniku Ilustrowanym, w rozgłośniach radiowych tj. Radio 7 oraz na portalach informacyjnych m.in. Ciechanów Inaczej, Nasz Ciechanów. Za pomocą aplikacji „Bliska” mieszkańcy Gminy otrzymują również powiadomienia na telefon.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 3460

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku

PRZYCHODY : 463 114,29 zł w tym: – dotacja z budżetu gminy w 2020 roku 420 000,00 zł – pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna, 43 114,29 zł kapitalizacja odsetek, pomoc publiczna tj. zwolnienie z opłacania składek ZUS, darowizny)

KOSZTY : 439 185,96 zł

Lp koszty plan wykonanie Realizacja w % 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia 233 000,00 232 185,23 99,65 2 Składki na ubezpieczenia 47 000,00 46 502,25 98,94 społeczne,fund. prac i inne świad. 3 Odpisy na ZFŚS 6 100,00 6 071,85 99,54 4 Energia 4 500,00 4 428,00 98,40 5 Zakup art. biurowych, 22 100,00 22 020,97 99,64 papierniczych i przemysłowych 6 Podróże służbowe 3 700,00 3 607,19 97,49 7 Usługi obce 57 000,00 56 339,11 98,84 8 Ogrzewanie 36 000,00 35 830,27 99,53 9 Opłata za korzystanie z utworów 1 800,00 1 722,00 95,67 muzycznych i słownych 10 Budowa siłowni zewnętrznej 15 600,00 15 584,10 99,90 11 Zakup wyposażenia 11 000,00 10 447,25 94,98 12 Ubezpieczenie mienia 1 600,00 1595,00 99,69 13 Pozostałe koszty 3 600,00 2 852,74 79,24 razem 443 000,00 439 185,96 99,14 14 953,39 zł Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2020 r. (w tym środki ZFŚS – kwota 400,86 zł) Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2020 r.(w tym środki ZFŚS – kwota 45 479,22 zł 568.89 zł) Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami 21 422,65 zł i dostawcami na 01.01.2020 r. Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2020 r. 17 471, 12 zł Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2020 r. 10 381,00 zł Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2020 r. 00,00 zł

Zatrudnienie: 5 pracowników, są to 4 osoby na pełny etat i 1 osoba na 1/2 etatu . Koszty poniesione w 2020 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, opłata za energię, wodę, ochrona budynku, podróże służbowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 3460

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI M-GOK W GLINOJECKU ZA 2020 ROK

1. Sekcje i zajęcia: - Grupa Teatralna - Zajęcia Wokalne - Zajęcia Taneczne - Zajęcia Plastyczne - Teatr Amatorski - Klub Seniora - Orkiestra Dęta - Sekcja Rękodzielnicza - Zumba - Aikido - płatne - Zajęcia z języka angielskiego – płatne - Nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, pianino, keyboard, akordeon)- płatne M-GOK w Glinojecku udostępnia pomieszczenia: harcerzom, zuchom, Związkowi Emerytów i Rencistów w Glinojecku Odział w Płocku, Klubowi AA.

2. M-GOK w 2020 r. zorganizował: - Finał WOŚP, - Koncert Kolęd, - Ruchoma Szafa Nr 2- wymiana ubrań i akcesoriów, - Kino Objazdowe, - 2 wycieczki do Warszawy, - występ Kabaretu REWERS, - akcję Ferie w Mieście: warsztaty plastyczne „Malowanie na folii, Warsztaty DJingu, Warsztaty Rękodzielnicze „Uszyj i przytul Misia”, Bal karnawałowy, - Maraton Zumby, - 2 x Warsztaty Jogi, - Dzień Kobiet – koncert Duetu Ewan i wernisaż wystawy prac pani Haliny Dobrzyńskiej, - konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”. - nagranie i prezentacja online utworów pana Andrzeja Ładowskiego, - wystawa obrazów pani Haliny Dobrzyńskiej – online, - rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą Marzannę” – online, - konkurs na ozdoby wielkanocne – online, Dziennik- koncert Urzędowy Duetu Województwa Ewan – online Mazowieckiego, – 89 – Poz. 3460 - konkurs na najpiękniejszą kompozycję kwiatową na działce, w ogrodzie, na balkonie – online, - budowa i udostepnienie od 6 czerwca 2020 Siłowni Zewnętrznej przy M-GOK w Glinojecku, - koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza w towarzystwie kwartetu smyczkowego Warsaw String Quartet, - Koncert Ogniska Muzycznego, - Niebieski Rajd Rowerowy, - Warsztaty Graffiti, - Tydzień Kina Letniego w M-GOK, - Kulturalny Dzień Zabaw, - koncerty w plenerze Duetu Ewan, - wykłady muzyczne panią prof. Iwoną Wiśniewską Salamon, - promocja książki Natalii Nebeluk „Cuda dzieją się codziennie”, - Zakończenie Sezonu Motoryzacyjnego, - Profilaktyka zdrowotna dla seniora - wykłady z Dr Remigiuszem Gołąbekiem, - Kino Objazdowe, - Powiatowy Zaprzęg Świętego Mikołaja, - Koncert Bożonarodzeniowy – online.

M-GOK w Glinojecku pozyskał wraz seniorami z terenu Gminy Glinojeck 6 bonów seniorskich.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 3460

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2020 r.

SPZZOZ w Glinojecku powstał w 2004 r. na bazie istniejących trzech zakładów opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w trzech przychodniach – Ośrodkach Zdrowia : 1) Glinojecku, 2) Ościsłowie, 3) Woli Młockiej. W Filiach - Ośrodkach Zdrowia w Ościsłowie i w Woli Młockiej świadczone są usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Glinojecku poza usługami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są porady specjalistyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne. W Glinojecku funkcjonują cztery poradnie specjalistyczne: 1) Położniczo-Ginekologiczna, 2) Reumatologiczna, 3) Otolaryngologiczna, 4) Rehabilitacyjna oraz Pracownia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne)

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe w 2020 r. realizowane były w ramach zawartych kontraktów z NFZ, funkcjonowaniu pro zdrowotnych programów profilaktycznych oraz działalności komercyjnej. SPZZOZ w Glinojecku zatrudniał 20 osób na umowę o pracę i 13 na umowę cywilno- prawną, umowę – zlecenie i umowę o dzieło. Opiekę profilaktyczno-leczniczą sprawują: Lekarze rodzinni POZ - 5 (4 um. o pracę; 1 um. zlec.;) Lekarze specjaliści - 7 (7 um. cywilno-prawna) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 3460

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne - 7 (7 um. o pracę) Położna środowiskowo-rodzinna - 1 (um. o pracę) Magister fizjoterapii - 2 (2 um. o pracę) Fizjoterapeuta (licencjat) - 1 (um. o pracę) Specjalista fizjoterapii - 1 (um. zlec.) Lekarz radiolog ( badania USG) - 1 (um. cywilno-prawna) Pozostali pracownicy - 8 (5 um. o pracę; 1 um. o dzieło; 2 um. cywilno- prawna)

SPZZOZ w Glinojecku obejmuje opieką medyczną populację 6618 osoby w tym w przedziale wiekowym: 0-6 – 425 7-65 – 4986 66 i więcej – 1207

W 2020 r. realizowane były następujące kontrakty oraz programy profilaktyczne:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W zakresie: Lekarz rodzinny Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Położna środowiskowo-rodzinna Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna Poradnia reumatologiczna Poradnia rehabilitacyjna Poradnia Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne) Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy, program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), program profilaktyki gruźlicy (pielęgniarki POZ) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 3460

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych odpłatnych dla pacjentów, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Żyrardów oraz Laboratoria Medyczne Grupa ALAB Sp. Z o.o. w Płocku, Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk, Prywatny Gabinet Lekarski – Jerzy Czajka Ciechanów. Świadczenia medyczne realizowano w godz. 800-1800 od poniedziałku do piątku. Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Glinojecku w 2020 r. finansowana była ze środków uzyskanych z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej. Przychody SPZZOZ za 2020 r. wynoszą ogółem - 2 890 327,00 zł W tym: 1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ - 2351078,- 2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS - 281412,- 3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji - 252620,- 4. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie programy profil. - 460,- 6. Pozostałe - 3257,- 7. Darowizna WKŁ”DANIEL” Warszawa - 1500,-

Przychód w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł 436,74 zł

Koszty SPZZOZ ogółem za 2020 r. wynoszą ogółem – 2 844 252,00 zł W tym: Zakup leków i materiałów medycznych - 16423,- Zakup sprzętu jednorazowego użytku - 52648,- Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych - 4467,- Zużycie materiałów - 58694,- Zużycie paliwa - 2817,- Zużycie materiałów biurowych - 7840,- Zużycie energii cieplnej - 71589,- Zużycie energii elektrycznej - 16999,- Koszty remontowe i komunalne - 4719,- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 3460

Badania diagnostyczne - 140849,- Usługi medyczne (specjalistyka, kontrakty) - 161934,- Podatki i opłaty - 3232,- Pozostałe usługi obce - 70809,- Zużycie wody - 2039,- Inne świadczenia wobec pracowników - 400,- Pozostałe koszty rodzajowe - 11868,- Wynagrodzenie pracowników - 1694369,- Ubezpieczenie społeczne i FP, FGŚP - 290576,- Kontrakt menadżerski - 143000,- Podróże służbowe - 682,- Usługi łączności - 16943,- Szkolenia pracowników - 2514,- Sprzęt komputerowy, licencje - 24905,- Badania okresowe pracowników - 1780,- Odpis na świadczenie urlopowe - 17667,- Sprzęt i aparatura medyczna - 12172,- Ubezpieczenia OC i majątkowe - 8709,- Odzież ochronna i robocza - 3608,-

Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł 429,78 zł

Dotacje otrzymane przez SPZZOZ w Glinojecku w 2020 r.: 1. Darowizna z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 301 „DANIEL” z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową z dnia 03.04.2020 r. w wysokości 1500,00 zł. Zakupiono środki ochrony dla pracowników.

Struktura zobowiązań za 2020 r. w tym wymagalne 1. Publiczno-prawne 155029,92 0,00 2. Pozostałe Zobowiązania 82166,23 0,00 Zobowiązania ogółem: 237196,15 0,00

Struktura należności za 2020 r. w tym wymagalne 1. Należności od NFZ 36,00 0,00 2. Pozostałe 1791,90 0,00 Należności ogółem: 1827,90 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 3460

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Glinojeck

Stan na ostatni dzień Sposób zagospodarowania zwiększenia (+) zmniejszenie (-) L. p Wyszczególnienie stanu w roku w bezpośrednim w zarządzie Dzierżawa, Wieczyste Inne 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. budżetowym zarządzie gminy jednostki najem, użytkowanie formy –własność gminy komunalnej leasing

1. Grunty ogółem (ha), w tym: 280 282 + 2 250 5 17 2 8 rolne 5 5 - 3 - 2 - - działki budowlane 6 6 - 6 - - - - pozostałe 269 271 + 2 241 5 15 2 8 2. Lasy (ha) 5 5 - 5 - - - - 3. Parki (ha) 9 9 - 9 - - - - 4. Budynki – liczba ogółem, w tym: 84 84 - 11 8 2 - 63 mieszkalne 41 41 - 3 - 2 - 36 obiekty szkolne 5 5 - - 5 - - - obiekty kulturalne 2 2 - - - - - 2 obiekty służbowy zdrowia 3 3 - - - - - 3 pozostałe obiekty użyteczności publicznej 31 31 - 7 2 - - 22 inne 2 2 - 1 1 - - -

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 3460

5. Budowle i urządzenia techniczne: 25 27 + 2 9 5 - - 13 hydrofornie 2 2 - - 2 - - - - liczba wodociągów 2 2 - - 2 - - - - dł. w km 202,8 203,1 + 0,3 - 203,1 - - -

oczyszczalnie ścieków – liczba 1 1 - - 1 - - - długość sieci w km 156,7 157,2 + 0,5 - 157,2 - - - drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km 126,3 126,3 - 126,3 - - - - obiekty sportowe 16 16 - 5 - - - 11 inne 4 6 + 2 4 - - - 2 6. Środki transportu – szt. 14 16 + 2 8 - - - 8

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 3460

Zmiany w majątku w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r,

1. Zakup działki 310 i 312 w Nowym Garwarzu – 19 943,90 zł, 2. Zagospodarowanie działki za Ośrodkiem Zdrowia w ramach FS Ościsłowo – 14 962,15 zł, 3. Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8c Glinojecku – 781 235,85 zł, 4. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaciszewo w ramach FS – 24 750,00 zł 5. Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę – kontynuacja – FS Kowalewko Szyjki – 19 335,15 zł 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni, chodników wraz z wjazdami w ul. Ogrodowej i Parkowej w Glinojecki – 2 224 702,67 zł, 7. Budowa punktów świetlnych w miejscowości Brody Młockie – 12 471,00 zł, 8. Przebudowa drogi w miejscowości Bielawy – 511 549,86 zł, 9. Budowa placu zabaw na gruncie gminnym wraz z kosztami dokumentacji – kontynuacja w ramach FS Faustynowo – 12 730,00 zł, 10. Przebudowa rowu w działce 876 w Glinojecku – 33 888,69 zł, 11. Zakup autobusu Mercedes Benz Intergo 2003 – 99 630,00 zł, 12. Zwiększenie wartości sieci komputerowej w ramach wdrożenia e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach podległych – 23 420,00 zł, 13. Zakup systemu IT do Urzędu (system automatyzacji i tworzenia kopii zapasowych danych) – 19 065,000 zł, 14. Zakup mebli i kserokopiarki do Urzędu – 25 895,30 zł, 15. Zakup kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w ramach programu Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gmina Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo – 1 169 767,39 zł, 16. Nieodpłatne nabycie w drodze umowy darowizny, od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej stanowiącej rów melioracyjny, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 685 – 239 202,00 zł 17. Nieodpłatne nabycie od OSP Glinojeck samochodu marki Peugeot 407 – przekazany przez KPPSP Ciechanów - 58 000,00 zł, 18. Nieodpłatne nabycie mocy prawa prawa własności nieruchomości rolnej w obrębie Sulerzyż – 18 700,00 zł, 19. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku – 5 448 ,98 zł, 20. Zakup serwera Windows w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Glinojecku - 12 287,70 zł, 21. Likwidacja kserokopiarki Murate MFX2225 - 6 954,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Gmina Glinojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2020 osiągnęła dochody w kwocie 32 769,63 zł z tytułów: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 3460

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 14 792,32 zł, 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 977,31 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 3460

Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Gminy Glinojeck.

1) Niewykonanie planowanych w 2020 r. do sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Gminy Glinojeck spowodowane zostało panującą w roku 2020 pandemią COVID-19 tj. brakiem możliwości ogłaszania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych z powodu zamknięcia tut. Urzędu Miasta i Gminy dla interesantów w tym okresie. 2) Zaplanowane do sprzedaży w 2020 r. grunty komunalne Gminy Glinojeck są przygotowywane do sprzedaży (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych o nr działek 1311 i 1312/1 o pow. 0,0794 ha oraz 1312/2 i 1313/1 o pow. 0,0845 ha, które zostały sprzedane w grudniu 2019 r. w drodze nieograniczonego przetargu ustnego), zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ich sprzedaż prowadzona będzie w 2021 r. w przypadku gdy sytuacja w kraju się poprawi. 3) Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w 2020 r. nie była prowadzona z uwagi na brak wniosków Najemców o nabycie zajmowanych lokali mieszkalnych.