Especificaciones para el reporte de operaciones de compra y venta de divisas.

Nombre del Formulario Reporte de Operaciones por compra y venta de divisas. Tipo de Formato: Archivo plano en excel. Objetivo: Proveer información a las Superintendencias de la CNBS, sobre la compra y venta de divisas. Tipo de entidad a la que aplica: Bancos y Casas de Cambio. Usuarios de la CNBS: Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Superintendencia de Valores y Otras Instituciones. UIF. Fecha límite de entrega: El lunes de cada semana la información de la semana inmediata anterior. Medio de envío: Vía e-mail: 9 Superintendencia de Valores y Otras Instituciones Lic. Julio Antunez, Correo: [email protected] 9 Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Lic. José Luis Arita, Correo: [email protected] Periodicidad: Semanal Extensión y nombre del archivo: Formato para el nombre del archivo: CDDDMMAATIIN, donde: CD Tipo de Reporte (Cambio de Divisas) DD Último día de la semana a reportar MM Mes correspondiente al reporte AA Últimos dos dígitos del año a reportar TI Código del tipo de institución IN Código de la institución

El archivo debe tener extensión .xls Ejemplo: Los datos reportados en el archivo CD2711090101.xls corresponden a las transacciones de compra y venta de divisas ocurridas en la semana del 27 de noviembre del 2009 de la institución con código 0101 Diseño de la Estructura

Campo Descripción Tipo Tamaño Formato Ejemplo Obligatorio Fecha Fecha en que se efectuó la transacción Texto 6 dígitos ddmmaa 251109 Si Sucursal Código de Sucursal asignado por la CNBS Texto 2 dígitos 99 01 Si Agencia Código de Agencia asignado por la CNBS Texto 2 dígitos 99 01 Si Código del tipo de Transacción que está efectuando Texto 2 dígitos 99 01 Si el cliente de acuerdo a la siguiente tabla:

Código Descripción TipoTransaccion 01 Compra (ingreso) 02 Venta (egreso)

Número de transacción con que fue registrada Alfanumérico Variable 9999999999 458923657 Si NumeroTransaccion la operación en los sistemas de información de la institución Código de la Forma en que ingresaron o egresaron Texto 2 dígitos 99 01 Si las divisas de la institución de acuerdo a la siguiente tabla:

Código Descripción 01 Efectivo FormaPago Transferencia 02 Internacional 03 Cheque 04 Otros

Código de Tipo de Divisa a negociar de acuerdo Texto 2 dígitos 99 01 Si Divisa a la siguiente tabla:

Código Descripción 02 Dólares 03 Euros 04 Otros

Numérico Variable 999999.99 24502.86 Si Monto de la transacción expresado en Monto con 2 términos de la divisa negociada. decimales Numérico Variable 99999.9999 18.7203 Si TipoCambio Factor de cambio. con 4 decimales Código del departamento en el que reside el Texto 2 dígitos 99 08 No Departamento cliente, de acuerdo a los códigos de departamentos adjunto. Código del municipio en el que reside el Texto 2 dígitos 99 03 No Municipio cliente, de acuerdo a los códigos de municipios adjunto. Código del tipo de identificación presentada Texto 2 dígitos 99 01 Si por el cliente.

Código Descripción 01 Identidad 02 RTN TipoID 03 Pasaporte Carnet de 04 Residencia 05 Ruc 06 Otras Identidades 07 Otros Rtn

NumeroID Número de identificación Texto Máximo 16 dígitos 9999999999999999 0703198699999 Si Código del tipo de Genero del cliente de Texto 2 dígitos 99 01 Si Genero acuerdo a la siguiente tabla:

Código Descripción 01 Masculino 02 Femenino No aplica 03 (jurídicas)

CodigoCliente Código de identificación único de cliente. Alfanumérico Variable 9999999 123456 No

Formato en Excel

Fecha Sucursal Agencia Numerotransaccion FormaPago Divisa Monto TipoCambio Departamento Municipio TipoID Número de ID Genero CodigoCliente

Código de Departamentos

Departamento Nombre 1 Atlántida 2 Colón 3 Comayagua 4 Copán 5 Cortés 6 Choluteca 7 El Paraiso Francisco 8 Morazán 9 Gracias a Dios 10 Intibucá 11 Islas de la Bahía 12 La Paz 13 Lempira 14 Ocotepeque 15 Olancho 16 Santa Bárbara 17 Valle 18 Yoro

Código de Municipios

Departamento Municipio Nombre Departamento Municipio Nombre 1 1 La Ceiba 3 6 La Libertad 1 2 El Porvenir 3 7 Lamaní 1 3 Esparta 3 8 La Trinidad 1 4 Jutiapa 3 9 Lejamaní 1 5 La Masica 3 10 Meambar 1 6 San Francisco 3 11 Minas de Oro 1 7 Tela 3 12 Ojos de Agua 1 8 Arizona 3 13 San Jerónimo 2 1 Trujillo 3 14 San José de Comayagua 2 2 Balfate 3 15 San José del Potrero 2 3 Iriona 3 16 San Luis 2 4 Limón 3 17 San Sebastian 2 5 Saba 3 18 Siguatepeque 2 6 Santa Fé 3 19 Villa de San Antonio 2 7 Santa Rosa de Aguán 3 20 Lajas 2 8 Sonaguera 3 21 Taulabé 2 9 Tocoa 4 1 Santa Rosa de Copán 2 10 Bonito Oriental 4 2 Cabañas 3 1 Comayagua 4 3 Concepción 3 2 Ajuterique 4 4 Copán Ruinas 3 3 El Rosario 4 5 Corquín 3 4 Esquías 4 6 Cucuyagua 3 5 Humuya 4 7 Dolores Departamento Municipio Nombre Departamento Municipio Nombre 4 8 Dulce Nombre 5 11 Villanueva 4 9 El Paraiso 5 12 La Lima 4 10 Florida 6 1 Choluteca 4 11 La Jigua 6 2 4 12 La Unión 6 3 Concepción de María 4 13 Nueva Arcadia 6 4 4 14 San Agustín 6 5 4 15 San Antonio 6 6 El Triunfo 4 16 San Jerónimo 6 7 4 17 San José 6 8 4 18 San Juan de Opoa 6 9 Namasigüe 4 19 San Nicolas 6 10 4 20 San Pedro 6 11 4 21 Santa Rita 6 12 4 22 Trinidad 6 13 San Isidro 4 23 Veracrúz 6 14 San José 5 1 San Pedro Sula 6 15 San Marcos de Colón 5 2 Choloma 6 16 Santa Ana de Yusguare 5 3 Omoa 7 1 Yuscarán 5 4 Pimienta 7 2 Alauca 5 5 Potrerillos 7 3 Danlí 5 6 Puerto Cortés 7 4 El Paraiso 5 7 San Antonio de Cortés 7 5 Guinope 5 8 San Francisco de Yojoa 7 6 Jacaleapa 5 9 San Manuel 7 7 Liure 5 10 Santa Crúz de Yojoa 7 8 Morocelí Departamento Municipio Nombre Departamento Municipio Nombre 7 9 Oropolí 8 16 Sabanagrande 7 10 Potrerillos 8 17 San Antonio de Oriente 7 11 San Antonio de Flores 8 18 San Buenaventura 7 12 San Lucas 8 19 San Ignacio 7 13 San Matías 8 20 San Juan de Flores 7 14 Soledad 8 21 San Miguelito 7 15 Teupasenti 8 22 Santa Ana 7 16 Texiguat 8 23 Santa Lucia 7 17 Vado Ancho 8 24 Talanga 7 18 Yauyupe 8 25 Tatumbla 7 19 Trojes 8 26 Valle de Angeles 8 1 Distrito Central 8 27 Villa de San Francisco 8 2 Alubarén 8 28 Vallecillos 8 3 Cedros 8 90 Distrito Central 8 4 Curarén 9 1 Puerto Lempira 8 5 El Porvenir 9 2 Brus Laguna 8 6 Guaymaca 9 3 Ahuas 8 7 La Libertad 9 4 Juan Francisco Bulnes 8 8 La Venta 9 5 Villeda Morales 8 9 Lepaterique 9 6 Wampusirpe 8 10 Maraita 10 1 La Esperanza 8 11 Marale 10 2 Camasca 8 12 Nueva Armenia 10 3 Colomoncagua 8 13 Ojojona 10 4 Concepción 8 14 Orica 10 5 Dolores 8 15 Reitoca 10 6 Intibucá Departamento Municipio Nombre Departamento Municipio Nombre 10 7 Jesús de Otoro 12 12 San José 10 8 Magdalena 12 13 San Juan 10 9 Masaguara 12 14 San Pedro Tutule 10 10 San Antonio 12 15 Santa Ana 10 11 San Isidro 12 16 Santa Elena 10 12 San Juan 12 17 Santa María 10 13 San Marcos de la Sierra 12 18 Santiago Puringla 10 14 San Miguel Guancapla 12 19 Yarula 10 15 Santa Lucia 13 1 Gracias 10 16 Yamaranguila 13 2 Belén 10 17 San Francisco Opalaca 13 3 Candelaria 11 1 Roatán 13 4 Cololaca 11 2 Guanaja 13 5 Erandíque 11 3 José Santos Guardiola 13 6 Gualcince 11 4 Utila 13 7 Guarita 12 1 La Paz 13 8 La Campa 12 2 Aguanqueterique 13 9 La Iguala 12 3 Cabañas 13 10 Las Flores 12 4 Cane 13 11 La Unión 12 5 Chinacla 13 12 La Virtud 12 6 Guajiquiro 13 13 Lepaera 12 7 Lauterique 13 14 Mapulaca 12 8 Marcala 13 15 Piraera 12 9 Mercedes de Oriente 13 16 San Andrés 12 10 Opatoro 13 17 San Francisco 12 11 San Antonio del Norte 13 18 San Juan Guarita Departamento Municipio Nombre Departamento Municipio Nombre 13 19 San Manuel Colohete 15 1 Juticalpa 13 20 San Rafael 15 2 Campamento 13 21 San Sebastian 15 3 Catacamas 13 22 Santa Crúz 15 4 Concordia 13 23 Talgua 15 5 Dulce Nombre de Culmí 13 24 Tambla 15 6 El Rosario 13 25 Tomala 15 7 Esquipulas del Norte 13 26 Valladolid 15 8 Gualaco 13 27 Virginia 15 9 Guarizama 13 28 San Marcos de Caiquín 15 10 Guata 14 1 Nueva Ocotepeque 15 11 Guayape 14 2 Belen Gualcho 15 12 Jano 14 3 Concepción 15 13 La Unión 14 4 Merendon 15 14 Mangulile 14 5 Fraternidad 15 15 Manto 14 6 La Encarnación 15 16 Salamá 14 7 La Labor 15 17 San Esteban 14 8 Lucerna 15 18 San Frco. de Becerra 14 9 Mercedes 15 19 San Frco. de La Paz 14 10 San Fernando 15 20 Sta. María del Real 14 11 San Francisco del Valle 15 21 Silca 14 12 San Jorge 15 22 Yocón 14 13 San Marcos 15 23 Patuca 14 14 Santa Fé 16 1 Santa Bárbara 14 15 Sensenti 16 2 Arada 14 16 Sinuapa 16 3 Atima Departamento Municipio Nombre Departamento Municipio Nombre 16 4 Azacualpa 16 27 Las Vegas 16 5 Ceguaca 16 28 Tras Cerros 16 6 Colinas 17 1 Nacaome 16 7 Concepción del Norte 17 2 Alianza 16 8 Concepción del Sur 17 3 Amapala 16 9 Chinda 17 4 Aramecina 16 10 El Nispero 17 5 Caridad 16 11 Gualala 17 6 Goascoran 16 12 Ilama 17 7 Langue 16 13 Macuelizo 17 8 San Fco. de Coray 16 14 Naranjito 17 9 San Lorenzo 16 15 Nueva celilac 18 1 Yoro 16 16 Petoa 18 2 Arenal 16 17 Protección 18 3 El Negrito 16 18 Quimistan 18 4 El Progreso 16 19 San fco. de Ojuera 18 5 Jocon 16 20 San Luis 18 6 Morazán 16 21 San Marcos 18 7 Olanchito 16 22 San Nicolas 18 8 Santa Rita 16 23 San pedro Zacapa 18 9 Sulaco 16 24 Santa Rita 18 10 Victoria 16 25 San Vicente Centenario 18 11 Yorito 16 26 Trinidad