Ortsgemeinde Geichlingen HAUSHALTSSATZUNG Und

Ortsgemeinde

Geichlingen

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 7 3. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 21 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 22 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 26 6. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 32 7. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 33 8. Investitionsübersicht 78

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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geichlingen für die Jahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 05.05.2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2021 2022 der Gesamtbetrag der Erträge auf 519.103 € 533.476 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 694.759 € 578.839 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -175.656 € -45.363 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -141.805 € -14.116 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 72.540 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.000 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 62.540 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 79.265 € 14.116 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2021 2022 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 300 v. H. 300 v. H. - Grundsteuer B 370 v. H. 370 v. H. - Gewerbesteuer 375 v. H. 375 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 30 € 35 € - für den zweiten Hund 36 € 45 € - für jeden weiteren Hund 48 € 55 € - für jeden gefährlichen Hund 300 € 300 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2021 2022 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 20 € 20 € Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 180 € 180 € Wahlgrabstelle - Wiedererwerb 100 € 100 € Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 100 € 100 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal 20 € 20 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal für nicht Ortsansässige 25 € 25 €

Dorfgemeinschaftshaus 2021 2022 Dorfgemeinschaftshaus Nutzung kleiner Saal nur für Ortsansässige 40 € 40 € Dorfgemeinschaftshaus Besteck und Porzellan Ortsansässige 15 € 15 € Dorfgemeinschaftshaus Nutzung großer Saal für Ortsansässige inkl. 150 € 200 € Endreinigung Dorfgemeinschaftshaus Nutzung großer Saal für Auswärtige exkl. End- reinigung. Die Endreinigung wird nach tatsächlichem Aufwand abge- 200 € 250 € rechnet. Dorfgemeinschaftshaus nicht kommerzielle Nutzung großer Saal für 90 € 90 € Vereine Dorfgemeinschaftshaus Nutzung großer Saal bei Beerdigungen 90 € 90 € Dorfgemeinschaftshaus Besteck und Porzellan Auswärtige 30 € 30 € Dorfgemeinschaftshaus Kaution 100 € 100 €

§ 6 Eigenkapital

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Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 2.183.616 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.151.611 €. und zum 31.12. 2021 1.975.955 € sowie zum 31.12.2022 1.930.592 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2021) und 1.000 € (2022) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Geichlingen , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Geichlingen , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

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Vorbericht 7

1 Allgemeines 9

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 9

2 Strukturdaten 9

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 9

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 9

3 Ergebnishaushalt 13

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 13

3.2 Steuern 14 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 14 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 14

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 15 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 15

3.5 Personalaufwendungen 16 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 16

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 16

3.7 Abschreibungen 17 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 17

3.8 Zinsen 17 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 17

4 Finanzhaushalt 18

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 18

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 18

4.3 Investitionstätigkeit 19 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 19

4.4 Finanzierungstätigkeit 20 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 20 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 20

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 5,32 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2016 405 - zum 30.06.2017 416 - zum 30.06.2018 422 - zum 30.06.2019 415 - zum 30.06.2020 427

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 16.119,06 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -459.322,16 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 187.615,11 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 -128.708 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2020 -32.005 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 -175.656 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2022 -45.363 8 Zwischensumme -637.319,51 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -30.891 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -30.819 11 Summe -699.029,51

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 43.825,70 0,00 43.825,70 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -361.725,53 0,00 -361.725,53 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 191.020,08 0,00 191.020,08 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 414.848,23 0,00 414.848,23 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 4.997,00 0,00 4.997,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -141.805,00 0,00 -141.805,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 151.160,48 0,00 151.160,48 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -14.116,00 0,00 -14.116,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -578,00 0,00 -578,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -678,00 0,00 -678,00 11 Summe 135.788,48 0,00 135.788,48

2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2022 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2023 2024 2025 2026 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2019 0 - - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 - - im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2022 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2020 2021 2021 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0 49.700 49.700

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 0 0 0

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 0 49.700 49.700

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 0,00 0 0 0 0 0

3 Zwischensumme 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 0 0 0 0

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678

Endfällige Kredite Stand der Forderungen (+) bzw. Verbindlichkeiten (-) gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2021 Betrag 0 € 2021 Betrag 312.045 € 2022 Betrag 0 € 2022 Betrag 297.929 € 2023 Betrag 0 € 2023 Betrag 297.351 € 2024 Betrag 0 € 2024 Betrag 296.673 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2020 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2018 2.312.324

2 + Jahresergebnis 2019 -128.708 2.183.616 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 -32.005 2.151.611

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2021 -175.656 1.975.955 5 + geplantes Jahresergebnis 2022 -45.363 1.930.592

6 + geplantes Jahresergebnis 2023 -30.891 1.899.701 7 + geplantes Jahresergebnis 2024 -30.819 1.868.882

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 857.992,03 333.480 372.212 364.862 364.862 364.862 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 95.085,35 81.579 80.677 78.385 78.390 77.685 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 61.564,07 102.390 51.374 75.389 88.927 88.827 Sonstige Erträge (Pos. 7) 14.645,57 14.220 14.840 14.840 14.840 14.840 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.029.287,02 531.669 519.103 533.476 547.019 546.214 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 15.853,36 18.625 18.805 18.805 18.805 18.805 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 64.233,12 67.746 69.331 66.231 66.231 66.231 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 110.844,94 109.031 110.050 97.841 97.407 96.428 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 965.733,89 363.952 492.633 392.022 392.027 392.129 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.162.992,31 563.674 694.759 578.839 577.910 577.033 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -133.705,29 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 5.403,27 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 405,50 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (Pos. 19) 4.997,77 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) -128.707,52 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) -128.707,52 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2019 2020 2021 2022 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 300 300 300 300 Grundsteuer B 370 370 370 370 Gewerbesteuer 375 375 375 375

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 5.432,31 5.420 5.520 5.520 5.520 5.520 Grundsteuer B 39.828,88 39.540 40.880 40.880 40.880 40.880 Gewerbesteuer 701.223,80 188.400 216.150 208.800 208.800 208.800 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 66.851,85 61.845 63.823 63.823 63.823 63.823 der Umsatzsteuer 36.940,09 30.759 38.103 38.103 38.103 38.103 andere Steuern Hundesteuer 1.145,00 1.080 1.200 1.200 1.200 1.200 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 Gesamt 857.992,03 333.480 372.212 364.862 364.862 364.862

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 142,25 2.300 9.980 1.500 1.500 1.500 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 73.132,67 72.119 75.259 65.862 65.867 65.062 Summe aller Zuwendungen 93.525,92 132.869 85.239 106.962 120.505 119.700 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 3.762,41 3.805 4.045 4.045 4.045 4.045 Gesamt 97.288,33 136.674 89.284 111.007 124.550 123.745

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 40.941,41 40.157 42.923 40.631 40.636 39.931 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 4.302,72 4.680 4.920 4.920 4.920 4.920 Erträge aus Verkauf 40.689,55 27.742 23.834 23.834 23.834 23.834 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.151,67 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Gesamt 95.085,35 81.579 80.677 78.385 78.390 77.685

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 13.038,52 15.215 15.345 15.345 15.345 15.345 Sozialversicherung 2.814,84 3.410 3.460 3.460 3.460 3.460 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 3.951,00 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 19.804,36 20.625 20.305 20.305 19.805 19.805

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 21.250,44 35.350 33.550 30.950 30.950 30.950 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 10.218,88 10.400 10.600 10.600 10.600 10.600 Abfall Sonstige 27.971,07 17.706 19.890 19.890 19.890 19.890 Kostenerstattungen 4.792,73 4.290 5.291 4.791 4.791 4.791 Gesamt 64.233,12 67.746 69.331 66.231 66.231 66.231

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3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 110.844,94 109.031 110.050 97.841 97.407 96.428 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 110.844,94 109.031 110.050 97.841 97.407 96.428

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 478,77 0 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 4.924,50 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 5.403,27 0 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 405,50 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 0,00 0 0 0 0 0 Summe 405,50 0 0 0 0 0 Saldo 4.997,77 0 0 0 0 0

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4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 950.373,65 457.230 441.404 465.174 478.712 478.712 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 540.523,19 452.233 583.209 479.290 479.290 479.390 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) 409.850,46 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 12.026,16 40.300 72.540 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 25.787,80 90.000 10.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) -13.761,64 -49.700 62.540 0 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 0,00 49.700 0 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) -401.838,42 44.703 79.265 14.116 578 678

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 856.489,07 333.480 372.212 364.862 364.862 364.862 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 23.981,98 64.555 14.025 45.145 58.683 58.683 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 56.732,80 47.295 42.767 42.767 42.767 42.767 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 18.573,07 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 Summe 955.776,92 457.230 441.404 465.174 478.712 478.712

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Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 15.807,06 18.625 18.805 18.805 18.805 18.805 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 72.725,72 67.746 69.331 66.231 66.231 66.231 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 450.019,91 363.542 492.633 391.814 391.814 391.914 Summe 540.928,69 452.233 583.209 479.290 479.290 479.390 Saldo 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2019 bis hin zum Finanzplanwert 2024 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 72.540 0 0 0 Investitionszuwendungen 0,00 40.300 0 0 0 0 Beiträge 12.026,16 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 12.026,16 40.300 72.540 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 10.000 0 0 0 0 Sachanlagen 25.787,80 80.000 10.000 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 25.787,80 90.000 10.000 0 0 0 Saldo -13.761,64 -49.700 62.540 0 0 0

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4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 0,00 49.700 0 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 0,00 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) 0,00 49.700 0 0 0 0 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -967.103,08 0 0 0 0 0 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -566.016,49 4.997 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) -401.086,59 -4.997 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40 ohne F 38) -401.086,59 44.703 0 0 0 0

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Gesamt 0,00 49.700 49.700 49.700 49.700 49.700

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Aktiva Bilanz zum 31.12.2019 Passiva 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 3.745.693,08 3.664.432,10 1 Eigenkapital 2.312.323,66 2.183.616,14 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 108.142,89 102.702,03 1.1 Kapitalrücklage 2.124.708,55 2.312.323,66 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 187.615,11 -128.707,52 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 108.142,89 102.702,03 2 Sonderposten 1.509.493,34 2.043.023,86 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 Finanzausgleich 0,00 505.454,90 1.2 Sachanlagen 3.637.505,84 3.561.685,72 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.495.187,09 1.520.305,16 1.2.1 Wald, Forsten 767.584,84 767.584,84 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 785.496,07 748.087,66 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 709.691,02 674.517,50 Rechte 231.134,46 227.091,84 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 97.700,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.031.861,04 1.010.051,31 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 6.136,08 8.548,18 1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.538.925,37 1.469.388,18 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 8.170,17 8.715,62 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 16.146,30 13.684,60 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.128,33 43.575,49 3 Rückstellungen 32.741,00 34.316,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32.741,00 34.316,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.725,50 30.309,46 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 44,35 44,35 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 28.687,74 18.078,34 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 0,00 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 44,35 44,35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.515,27 9.366,30 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 138.597,61 615.647,19 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 120.106,22 118.967,22 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 120.106,22 118.967,22 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.491,39 496.679,97 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 17.124,75 7.615,94 Transferleistungen 18.854,78 107.759,37 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 2.047,72 1.096,10 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -363,39 2.607,53 5 Rechnungsabgrenzungsposten 1.044,95 1.044,95 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 386.313,07

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 3.884.290,69 4.280.079,29 Bilanzsumme 3.884.290,69 4.280.079,29

01.02.2021 12:40:29 h:/hkr/form-hh/f-bilanz.rtf Nutzer: 01240 Helbach 21 Ortsgemeinde Geichlingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 857.992,03 333.480 372.212 364.862 364.862 364.862 40 40110000 Grundsteuer A 5.432,31 5.420 5.520 5.520 5.520 5.520 40120000 Grundsteuer B 39.828,88 39.540 40.880 40.880 40.880 40.880 40130000 Gewerbesteuer 701.223,80 188.400 216.150 208.800 208.800 208.800 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 66.851,85 61.845 63.823 63.823 63.823 63.823 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.940,09 30.759 38.103 38.103 38.103 38.103 40330000 Hundesteuer 1.145,00 1.080 1.200 1.200 1.200 1.200 40521000 Familienleistungsausgleich 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 57.801,66 98.585 47.329 71.344 84.882 84.782 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 20.251,00 58.450 39.600 53.138 53.138 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 8.480 Zwecke / vom Bund 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 142,25 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.300 1.500 1.500 1.500 1.500 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 37.408,41 34.803 37.349 30.244 30.244 30.144 41590000 Sonstige Sonderposten 3.032 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.941,41 40.157 42.923 40.631 40.636 39.931 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 5.217,15 5.873 5.013 5.013 5.013 5.013 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 35.173,52 33.844 35.170 35.170 35.170 34.463 Beiträge und ähnliche Entgelte 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 2.292 den Gebührenausgleich 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 550,74 440 448 448 453 455 Grabnutzungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.143,94 41.422 37.754 37.754 37.754 37.754 441, 443-445 44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. UST 40.689,55 27.742 23.834 23.834 23.834 23.834 44120000 Mieten und Pachten 4.302,72 4.680 4.920 4.920 4.920 4.920 44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 9.151,67 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 19% UST E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.762,41 3.805 4.045 4.045 4.045 4.045 442 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und 239,68 500 500 500 500 500 Gemeindeverbänden 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 269,38 415 415 415 415 415 öffentlichen Bereich / von Anstalten 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von 3.253,35 2.890 3.130 3.130 3.130 3.130 Sonstigen E 7 + Sonstige laufende Erträge 14.645,57 14.220 14.840 14.840 14.840 14.840 451-452, 46 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen -1.139,00 Erzeugnissen 46250000 Konzessionsabgaben 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 10.162,56 10.200 10.200 11.300 11.300 11.300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 3.520,23 11.200 10.400 10.400 10.400 10.400 Verkehrslenkungsanlagen 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen 200 200 200 200 200 Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 207,92 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 200 200 200 200 200 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, 17,55 300 300 300 300 300 Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.623,87 1.250 500 500 500 500 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 4.542,73 3.950 4.711 4.711 4.711 4.711 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 260 500 Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände 80 80 80 80 80 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 250,00 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 27.971,07 17.706 19.890 19.890 19.890 19.890 Dienstleistungen E 11 – Abschreibungen 110.844,94 109.031 110.050 97.841 97.407 96.428 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 5.440,86 4.611 5.443 5.443 5.443 4.565 als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 3.103,21 3.385 3.104 3.104 3.104 3.104 und grundstücksgleiche Rechte 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 3.211,86 7.046 3.212 3.212 3.212 3.212 grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 14.764,12 14.017 14.765 11.905 11.905 11.905 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische 93,00 Anlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 71.383,60 71.386 71.385 67.799 67.799 67.799 Verkehrslenkungsanlagen 53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen 3.833,75 3.833 53720000 Kulturdenkmäler 19,00 19 19 19 19 53810000 Fahrzeuge 45,83 46 46 46 46 46 53820000 Maschinen und technische Anlagen 2.743,63 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2.282 2.163 2.163 2.163 2.163 53833000 Geschäftsausstattung 126 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 6.206,08 3.388 3.336 1.406 972 871 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 450.581,02 346.137 449.818 383.999 383.999 383.999 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 16.157,49 14.000 15.600 15.600 15.600 15.600 Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.147,00 1.110 1.210 1.210 1.210 1.210 Zwecke / an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 119.675,53 17.584 20.173 19.491 19.491 19.491 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 147.991,00 147.917 194.821 164.082 164.082 164.082 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 165.610,00 165.526 218.014 183.616 183.616 183.616 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 515.152,87 17.815 42.815 8.023 8.028 8.130 56 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 90,00 90 90 90 90 90 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von 10.000 35.000 Bebauungsplänen 56310000 Büromaterial 89,51 100 100 100 100 200 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 369,87 340 420 420 420 420 56410000 Versicherungsbeiträge 4.452,37 4.675 4.985 4.985 4.985 4.985 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 939,70 930 960 960 960 960 Berufsvertretungen und Vereinen 23

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 507.867,00 410 208 213 215 Sonderposten 56710000 Gewerbesteuer 168,75 56810000 Grundsteuer 192,70 220 210 210 210 210 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 29,00 30 30 30 30 30 56920000 Verfügungsmittel 47,90 500 500 500 500 500 56930000 Repräsentationen 906,07 520 520 520 520 520

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 1.162.992,31 563.674 694.759 578.839 577.910 577.033 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -133.705,29 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.403,27 47 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 478,77 Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 4.924,50 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 405,50 57 Finanzaufwendungen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 405,50 Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 4.997,77 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -128.707,52 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 700,00 700 700 700 700 700 481 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 700,00 700 700 700 700 700 Aufwendungen aus internen 700,00 700 700 700 700 700 581 Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen 700,00 700 700 700 700 700 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -128.707,52 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.300 681 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 40.300 (nicht auflösbare Zuwendungen) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 12.026,16 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 1.096,19 68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige 10.929,97 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 72.540 684-689 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 72.540

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 12.026,16 40.300 72.540 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 10.000 781, 784 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 10.000 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 25.787,80 80.000 10.000 785 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, 1.000,00 einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 24.787,80 80.000 10.000 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 401.086,59 -44.703 -79.265 -14.116 -578 -678 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 49.700 691-692 69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 49.700 (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 791-792 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 49.700 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -401.838,42 79.265 14.116 578 678 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der -4.997 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 -401.838,42 44.703 79.265 14.116 578 678 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 751,83 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -401.086,59 44.703 79.265 14.116 578 678 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 402.590,25 -79.265 -14.116 -578 -678 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 857.992,03 333.480 372.212 364.862 364.862 364.862 40 61112.40110000 Grundsteuer A 5.432,31 5.420 5.520 5.520 5.520 5.520 61112.40120000 Grundsteuer B 39.828,88 39.540 40.880 40.880 40.880 40.880 61112.40130000 Gewerbesteuer 701.223,80 188.400 216.150 208.800 208.800 208.800 61112.40330000 Hundesteuer 1.145,00 1.080 1.200 1.200 1.200 1.200 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 66.851,85 61.845 63.823 63.823 63.823 63.823 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.940,09 30.759 38.103 38.103 38.103 38.103 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 57.801,66 98.585 47.329 71.344 84.882 84.782 41 sonstige Transfererträge 11135.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 142,25 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 28100.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 7,58 7 7 7 7 7 36603.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 629,43 229 629 629 629 529 36603.41590000 Sonstige Sonderposten 399 42411.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.352,50 3.992 4.352 834 834 834 42411.41590000 Sonstige Sonderposten 360 54117.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 863,95 863 863 863 863 863 55126.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 54,00 54 54 54 54 54 55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.724,21 1.071 1.724 1.724 1.724 1.724 55300.41590000 Sonstige Sonderposten 1.142 55510.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 8.480 Zwecke / vom Bund 55522.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 354,67 354 354 354 354 354 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.300 1.500 1.500 1.500 1.500 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 23.500,66 23.408 23.445 19.858 19.858 19.858 55590.41590000 Sonstige Sonderposten 36 57300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 5.921,41 4.825 5.921 5.921 5.921 5.921 57300.41590000 Sonstige Sonderposten 1.095 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 20.251,00 58.450 39.600 53.138 53.138 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.941,41 40.157 42.923 40.631 40.636 39.931 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 24.454,49 24.454 24.454 24.454 24.454 24.454 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54112.43700000 Erträge aus der Auflösung von 2.008,65 2.008 2.008 2.008 2.008 1.301 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54117.43700000 Erträge aus der Auflösung von 6.074,68 5.237 6.074 6.074 6.074 6.074 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 3.818,00 3.773 3.713 3.713 3.713 3.713 Dienstleistungen 55300.43700000 Erträge aus der Auflösung von 1.544,78 1.055 1.544 1.544 1.544 1.544 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43800000 Erträge aus der Auflösung von 2.292 Sonderposten für den Gebührenausgleich 55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von 550,74 440 448 448 453 455 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von 1.090,92 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 57300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 1.399,15 2.100 1.300 1.300 1.300 1.300 Dienstleistungen E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.143,94 41.422 37.754 37.754 37.754 37.754 441, 443-445 11420.44120000 Mieten und Pachten 122,72 120 120 120 120 120 42412.44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % 9.151,67 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 UST) 55510.44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. 40.689,55 27.742 23.834 23.834 23.834 23.834 UST 57300.44120000 Mieten und Pachten 4.180,00 4.560 4.800 4.800 4.800 4.800 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.762,41 3.805 4.045 4.045 4.045 4.045 442 29100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / 1.766,39 740 1.130 1.130 1.130 1.130 von Sonstigen 53800.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / 269,38 415 415 415 415 415 vom öffentlichen Bereich / von Anstalten

2021 / 2022

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 54111.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / 315,00 350 200 200 200 200 von Sonstigen 57300.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und 239,68 500 500 500 500 500 Gemeindeverbänden 57300.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / 1.171,96 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 vom privaten Bereich E 7 + Sonstige laufende Erträge 14.645,57 14.220 14.840 14.840 14.840 14.840 451-452, 46 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440 Rückstellungen 54150.46250000 Konzessionsabgaben 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 55510.45120000 Bestandsveränderungen an fertigen -1.139,00 Erzeugnissen

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 1.029.287,02 531.669 519.103 533.476 547.019 546.214 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.180,36 22.945 22.745 22.745 22.245 22.245 50-51 11100.50110000 Bürgermeister 7.142,88 7.000 7.350 7.350 7.350 7.350 11100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 1.312,02 1.270 1.370 1.370 1.370 1.370 Sozialversicherung / Sonstige 11100.51130000 Versorgungsaufwendungen / 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440 ehrenamtlich Tätige 11100.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 3.951,00 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 29100.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 747,70 500 800 800 800 800 29100.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 57,92 50 60 60 60 60 Sonstige 29100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 211,15 140 220 220 220 220 Sozialversicherung / Sonstige 36603.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 375,65 1.000 500 500 500 500 36603.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 29,10 80 50 50 50 50 Sonstige 36603.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 106,09 280 150 150 150 150 Sozialversicherung / Sonstige 53800.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 198,07 300 300 300 300 300 53800.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 15,36 25 25 25 25 25 Sonstige 53800.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 55,95 90 90 90 90 90 Sozialversicherung / Sonstige 54111.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.250,60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 54111.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 169,24 200 200 200 200 200 Sonstige 54111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 616,17 700 700 700 700 700 Sozialversicherung / Sonstige 54130.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 92,26 500 500 500 500 500 54130.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 7,15 40 40 40 40 40 Sonstige 54130.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 26,05 140 140 140 140 140 Sozialversicherung / Sonstige 55300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 177,58 600 600 600 600 600 55300.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 13,78 50 50 50 50 50 Sonstige 55300.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 50,16 170 170 170 170 170 Sozialversicherung / Sonstige 57300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 1.283,72 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 57300.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 148,41 110 110 110 110 110 Sonstige 57300.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 351,00 400 400 400 400 400 Sozialversicherung / Sonstige 57319.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 305,43 700 700 700 700 700 57319.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 23,67 60 60 60 60 60 Sonstige 57319.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 86,25 220 220 220 220 220 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.233,12 67.746 69.331 66.231 66.231 66.231 52 11420.52220000 Aufwendungen für Energie 524,79 550 550 550 550 550 (Wasser/Abwasser) 11420.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 100 100 100 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 27

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 29100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 50 50 50 50 50 Geschäftsausstattung 36603.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 197,40 800 2.000 800 800 800 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 36603.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 35,00 100 100 100 100 100 Geschäftsausstattung 42411.52220000 Aufwendungen für Energie 839,60 900 900 900 900 900 (Wasser/Abwasser) 42411.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 43,90 100 150 150 150 150 42411.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 1.116,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 42412.52360000 Unterhaltung der Maschinen und 200 200 200 200 200 technischen Anlagen 42412.52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 260 Gemeindeverbände 42412.52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 250,00 51120.52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500 Gemeindeverbände 54111.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 335,15 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Verkehrslenkungsanlagen 54111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 172,92 800 800 800 800 800 Geschäftsausstattung 54111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 200 200 200 200 200 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54112.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 2.820,71 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54112.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 2.735,08 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Verkehrslenkungsanlagen 54130.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 450,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Verkehrslenkungsanlagen 54140.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 10.162,56 10.200 10.200 11.300 11.300 11.300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54600.52220000 Aufwendungen für Energie 48,75 50 50 50 50 50 (Wasser/Abwasser) 55300.52220000 Aufwendungen für Energie 305,80 300 400 400 400 400 (Wasser/Abwasser) 55300.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 97,30 100 150 150 150 150 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 237,91 1.500 4.000 1.500 1.500 1.500 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55510.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.623,87 1.250 500 500 500 500 55510.52542000 Kostenerstattungen / an das Land 4.542,73 3.950 4.711 4.711 4.711 4.711 55510.52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände 80 80 80 80 80 55510.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 27.971,07 17.706 19.890 19.890 19.890 19.890 Dienstleistungen 55590.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 2.300 1.500 1.500 1.500 1.500 Verkehrslenkungsanlagen 57300.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 833,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57300.52220000 Aufwendungen für Energie 845,44 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 (Wasser/Abwasser) 57300.52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) 3.700,67 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 57300.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 158,00 200 200 200 200 200 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 4.046,38 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 100 100 100 100 100 Geschäftsausstattung 57300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 17,55 300 300 300 300 300 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 57319.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 120,12 50 100 100 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 110.844,94 109.031 110.050 97.841 97.407 96.428 53 28100.53720000 Kulturdenkmäler 19,00 19 19 19 19 29100.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 455,14 456 456 456 456 als Nutzungsberechtigter 36520.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 1.907,80 1.908 1.908 1.908 1.908 1.908 als Nutzungsberechtigter

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 36603.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 628,87 629 629 629 629 528 Geschäftsausstattung 42411.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 3.211,86 7.046 3.212 3.212 3.212 3.212 Sportanlagen 42411.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 2.860,25 2.861 2.860 sonstigen Gebäuden 42411.53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen 3.833,75 3.833 42411.53820000 Maschinen und technische Anlagen 197,75 198 198 198 198 198 42411.53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 42411.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 1.825,29 Geschäftsausstattung 42412.53820000 Maschinen und technische Anlagen 2.545,88 2.546 2.546 2.546 2.546 2.546 54111.53300000 Abschreibungen auf unbebaute 281 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 280,28 281 281 281 281 sonstigen Gebäuden 54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 34.922,83 34.923 34.923 34.923 34.923 34.923 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54111.53810000 Fahrzeuge 45,83 46 46 46 46 46 54111.53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 456 337 337 337 337 54111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 868,14 Geschäftsausstattung 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 2.888,04 2.513 2.889 2.889 2.889 2.011 als Nutzungsberechtigter 54117.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 189,88 190 190 190 190 190 als Nutzungsberechtigter 54117.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 8.774,23 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55126.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 60,00 60 60 60 60 60 Geschäftsausstattung 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute 3.103,21 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 196,97 197 197 197 197 197 sonstigen Gebäuden 55300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 939,41 940 940 940 940 940 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55522.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 506,92 507 507 507 507 507 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55590.53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische 93,00 Anlagen 55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 25.140,75 25.141 25.140 21.554 21.554 21.554 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 11.426,62 10.959 11.427 11.427 11.427 11.427 sonstigen Gebäuden 57300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 1.099,46 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57300.53833000 Geschäftsausstattung 126 57300.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 2.823,78 2.699 2.647 717 283 283 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 450.581,02 346.137 449.818 383.999 383.999 383.999 54 Transferaufwendungen 11135.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 537,00 500 600 600 600 600 Zwecke / an Sonstige 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 610,00 610 610 610 610 610 Zwecke / an Sonstige 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 16.157,49 14.000 15.600 15.600 15.600 15.600 Gemeindeverbände 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 147.991,00 147.917 194.821 164.082 164.082 164.082 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 165.610,00 165.526 218.014 183.616 183.616 183.616 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 29

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 119.675,53 17.584 20.173 19.491 19.491 19.491 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 515.152,87 17.815 42.815 8.023 8.028 8.130 56 11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 90,00 90 90 90 90 90 11100.56920000 Verfügungsmittel 47,90 500 500 500 500 500 11131.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 111,36 40 120 120 120 120 11136.56930000 Repräsentationen 906,07 520 520 520 520 520 11420.56410000 Versicherungsbeiträge 10,63 15 15 15 15 15 11420.56810000 Grundsteuer 73,14 80 80 80 80 80 11450.56310000 Büromaterial 38,60 100 11455.56310000 Büromaterial 100 100 100 100 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 757,20 750 760 760 760 760 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 1.029,30 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 12125.56310000 Büromaterial 50,91 100 42411.56410000 Versicherungsbeiträge 211,96 250 250 250 250 250 42412.56410000 Versicherungsbeiträge 87,81 100 100 100 100 100 42412.56710000 Gewerbesteuer 168,75 51120.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von 10.000 35.000 Bebauungsplänen 54111.56410000 Versicherungsbeiträge 267,12 300 310 310 310 310 54111.56820000 Kraftfahrzeugsteuer 29,00 30 30 30 30 30 55300.56410000 Versicherungsbeiträge 103,51 110 110 110 110 110 55300.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 2.412,10 410 208 213 215 Sonderposten 55510.56410000 Versicherungsbeiträge 1.865,87 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 55510.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 122,50 120 140 140 140 140 Berufsvertretungen und Vereinen 55510.56810000 Grundsteuer 57,99 70 60 60 60 60 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 258,51 300 300 300 300 300 57300.56410000 Versicherungsbeiträge 876,17 1.000 900 900 900 900 57300.56810000 Grundsteuer 61,57 70 70 70 70 70 57520.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 60,00 60 60 60 60 60 Berufsvertretungen und Vereinen 61151.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 51.056,05 Sonderposten 61154.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 214.435,41 Sonderposten 61155.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 239.963,44 Sonderposten

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 1.162.992,31 563.674 694.759 578.839 577.910 577.033 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -133.705,29 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.403,27 47 61213.47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden 478,77 und Gemeindeverbänden 61214.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 4.924,50 233a AO) – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 405,50 57 Finanzaufwendungen 61225.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 405,50 Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 4.997,77 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -128.707,52 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 700,00 700 700 700 700 700 481 57300.48100000 Erträge aus internen 700,00 700 700 700 700 700 Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 700,00 700 700 700 700 700 581 Leistungsbeziehungen

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 11100.58100000 Aufwendungen aus internen 430,00 430 430 430 430 430 Leistungsbeziehungen 28100.58100000 Aufwendungen aus internen 270,00 270 270 270 270 270 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -128.707,52 -32.005 -175.656 -45.363 -30.891 -30.819 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 414.848,23 4.997 -141.805 -14.116 -578 -678 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.300 681 57300.68160000 Anzahlungen auf 40.300 Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 12.026,16 682-683 Entgelten 54117.68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige 10.929,97 55300.68270000 Grabnutzungsentgelte 1.096,19 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 72.540 684-689 52250.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von 72.540 Waren

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 12.026,16 40.300 72.540 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 10.000 781, 784 Vermögensgegenstände 42411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 10.000 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 25.787,80 80.000 10.000 785 54600.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, 1.000,00 einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 24.787,80 geleistete Anzahlungen 57300.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 80.000 10.000 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 25.787,80 90.000 10.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -13.761,64 -49.700 62.540 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 401.086,59 -44.703 -79.265 -14.116 -578 -678 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 49.700 691-692 61250.69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 49.700 (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 791-792 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 49.700 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -401.838,42 79.265 14.116 578 678 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der -4.997 (793+794) Einheitskasse

Ortsgemeinde Geichlingen 2019

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11420 Liegenschaften Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw 11455 altungsangehörige (sowe 11460 Versicherungen 12125 Kommunalwahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig 29100 ionsgemeinschaften 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 36603 Spielplätze u.ä. 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tenni splätze 42412 Photovoltaikanlage Sportplatz Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 51120 Verkehrsplanu 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 53100 Elektrizitätsversorgung 53800 Abwasserbeseitigung 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 54116 Fahrradwege 54117 Gehwege 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 54140 Straßenoberflächenentwässerung 54150 Konzessionsabgaben 54600 Parkeinrichtungen Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege 55126 u. a. 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, 55413 Ersatzflächen) 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55522 Infrastruktur 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57300 Dorfgemeinschaftshäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 57319 Sonstiges 57520 Kommunale Tourismusförderung 02 Teilhaushalt 2 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen 61151 Finanzausgleichsumlage 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61223 Zinsen für Kredite zur Lquiditätssicherung 61225 Zinsen (§ 233a AO) 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens

32 h:/hkr/form-verwaltung/f- 07.02.2019 17:39:50 teilhaushaltsübersicht.rtf Nutzer: 00120 Mainz 2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.781,90 12.590 12.660 12.660 12.160 12.160 50-51 50110000 Bürgermeister 7.142,88 7.000 7.350 7.350 7.350 7.350 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 1.312,02 1.270 1.370 1.370 1.370 1.370 Sozialversicherung / Sonstige Versorgungsaufwendungen / 51130000 2.376,00 2.320 2.440 2.440 2.440 2.440 ehrenamtlich Tätige Zuführungen zu 51700000 3.951,00 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 Ehrensoldrückstellungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 137,90 590 590 590 590 590 56 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 90,00 90 90 90 90 90 56920000 Verfügungsmittel 47,90 500 500 500 500 500 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 14.919,80 13.180 13.250 13.250 12.750 12.750 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.543,80 -10.860 -10.810 -10.810 -10.310 -10.310 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -12.543,80 -10.860 -10.810 -10.810 -10.310 -10.310 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -430,00 -430 -430 -430 -430 -430 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -12.973,80 -11.290 -11.240 -11.240 -10.740 -10.740 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -11.398,80 -11.610 -12.180 -12.180 -12.180 -12.180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -11.398,80 -11.610 -12.180 -12.180 -12.180 -12.180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse; Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung; Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen. Die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeister, eventuelle Ehrensoldaufwendungen sowie die damit verbundenen Sozialleistungen steigen ab dem Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahresansatz und dem Rechnungsergebnis 2019. Grund hierfür ist die Erhöhung der v.g. Leistungen im Sinne der Aufwandsentschädigungsverordnung Rheinland- Pfalz zum 01.07.2019. Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.507,43 -1.060 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.507,43 -1.060 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11131 - Internetauftritt 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Veranschlagt wird die Kostenerstattung für den Seniorentag. Im Rechnungsergebnis 2019 sind Aufwendungen für die Abschlussveranstaltung Zukunftscheck Dorf enthalten.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1142 Liegenschaften Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122,72 120 120 120 120 120 445 44120000 Mieten und Pachten 122,72 120 120 120 120 120 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 122,72 120 120 120 120 120 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524,79 650 650 650 650 650 52 Aufwendungen für Energie 52220000 524,79 550 550 550 550 550 (Wasser/Abwasser) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 0,00 100 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 83,77 95 95 95 95 95 56 56410000 Versicherungsbeiträge 10,63 15 15 15 15 15 56810000 Grundsteuer 73,14 80 80 80 80 80 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 608,56 745 745 745 745 745 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -485,84 -625 -625 -625 -625 -625 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -485,84 -625 -625 -625 -625 -625 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -485,84 -625 -625 -625 -625 -625 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -604,99 -625 -625 -625 -625 -625 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -604,99 -625 -625 -625 -625 -625 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1142 - Liegenschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht Art der Aufgabe: Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Hier werden u.a. Landpachteinnahmen sowie die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung für unbebaute Grundstücke nachgewiesen.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -787,03 -850 -860 -860 -860 -860 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -787,03 -850 -860 -860 -860 -860 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters; Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund; Förderung gemeinnütziger Vereine und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Gemeinde- und Städtebund - Kommunaler Arbeitgeberverband - Volksbund Deutscher Kriegsgräber - Verein Naturpark Südeifel e.V. - Verein Lebenshilfe - Verein für Heimatkunde in der VG - Förderverein Alten- und Pflegeheim Körperich - Förderverein Grundschule Mettendorf - Förderverein Burg Neuerburg - Verein zur Förderung der medizinischen Versorgung der Verbandsgemeinde Südeifel und Arzfeld

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.029,30 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.029,30 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft). Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen; Abdeckung von Haftungsrisiken; Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -50,91 0 0 0 0 -100 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -50,91 0 0 0 0 -100 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Kostengünstige Durchführung der Wahlen; zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Für Jahre, in denen Kommunalwahlen stattfinden, werden Veranschlagungen vorgenommen.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -880,00 -880 -880 -880 -880 -880 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -880,00 -880 -880 -880 -880 -880 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Verbale Beschreibung des Produktes: 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Vereine und Verbände Ziele: Förderung der kulturellen Arbeit; Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege; Förderung der Nachwuchsarbeit Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung: - Freiwillige Feuerwehr - Kirchenchor - Frauengemeinschaft - Kath. Kirchengemeinde - Bartholomäus-Bücherei Die Abschreibung betrifft die Restaurierung der Mariensäule. Die Verrechnung der internen Leistungsverrechnung betrifft die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch die ortsansässigen Vereine.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.016,77 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.016,77 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die örtliche Kapelle Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige und kostendeckende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Finanzierung der Aufwendungen für Unterhaltung der Kapelle erfolgt durch jährliche Abrechnung mit der Kath. Krchengemeinde.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 1.907,80 1.908 1.908 1.908 1.908 1.908 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 1.907,80 1.908 1.908 1.908 1.908 1.908 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 16.157,49 14.000 15.600 15.600 15.600 15.600 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen 54143000 16.157,49 14.000 15.600 15.600 15.600 15.600 Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 18.065,29 15.908 17.508 17.508 17.508 17.508 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -18.065,29 -15.908 -17.508 -17.508 -17.508 -17.508 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -18.065,29 -15.908 -17.508 -17.508 -17.508 -17.508 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -18.065,29 -15.908 -17.508 -17.508 -17.508 -17.508 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -17.540,03 -14.000 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -17.540,03 -14.000 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst. Das Sachkostenbudget wurde ab 2020 auf 16.700 Euro erhöht. Bei den Abschreibungen handelt es sich um die periodengerechte Auflösung der geleisteten Investitionskostenzuschüsse. Im Rechnungsergebnis 2019 sind höhere Sachkostenanteile u.a. für VDE-Messungen Steckdosen, Erneuerung von Rauchmeldern und Austausch von Heizungspumpe enthalten.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -743,24 -2.260 -2.800 -1.600 -1.600 -1.600 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -743,24 -2.260 -2.800 -1.600 -1.600 -1.600 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024); Attraktive Gestaltung der Spielplätze Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Der Personalkostenansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst. Der Unterhaltungsansatz wurde für 2021 erhöht.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.151,67 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 445 Privatrechtliche Leistungsentgelte / 44191900 9.151,67 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstige 19% UST Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 13.504,17 13.352 13.352 9.834 9.834 9.834 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.250,00 3.960 3.750 3.750 3.750 3.750 52 Aufwendungen für Energie 52220000 839,60 900 900 900 900 900 (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 43,90 100 150 150 150 150 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 1.116,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Maschinen und 52360000 0,00 200 200 200 200 200 technischen Anlagen Kostenerstattungen / an Gemeinden 52543000 0,00 260 0 0 0 0 und Gemeindeverbände 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 250,00 0 0 0 0 0 E 11 – Abschreibungen 14.474,78 14.477 14.475 7.782 7.782 7.782 53 Abschreibungen auf bebaute 53450000 Grundstücke und grundstücksgleiche 3.211,86 7.046 3.212 3.212 3.212 3.212 Rechte / mit Sportanlagen Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 2.860,25 2.861 2.860 0 0 0 Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53650000 Abschreibungen auf Sportanlagen 3.833,75 0 3.833 0 0 0 53820000 Maschinen und technische Anlagen 2.743,63 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 Abschreibungen auf 53832000 0,00 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 Betriebsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 1.825,29 0 0 0 0 0 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 468,52 350 350 350 350 350 56 56410000 Versicherungsbeiträge 299,77 350 350 350 350 350 56710000 Gewerbesteuer 168,75 0 0 0 0 0 56720000 Körperschaftsteuer 0,00 0 0 0 0 0 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 17.193,30 18.787 18.575 11.882 11.882 11.882 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.689,13 -5.435 -5.223 -2.048 -2.048 -2.048 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.689,13 -5.435 -5.223 -2.048 -2.048 -2.048 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -3.689,13 -5.435 -5.223 -2.048 -2.048 -2.048 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 3.167,93 4.690 4.900 4.900 4.900 4.900 Ein- und Auszahlungen bis F22 – Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 10.000 0 0 0 0 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 0,00 10.000 0 0 0 0 Nutzungsberechtigter Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 0,00 10.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -10.000 0 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 3.167,93 -5.310 4.900 4.900 4.900 4.900 F 23 + F 33

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

4241101 Investitionskostenzuschuss zur Herstellung einer Zaunanlage Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 0 0 0 0 0 10.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 4241 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000,00 0 0 0 0 0 -10.000,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 4241 - Kommunale Sportstätten und Bäder Verbale Beschreibung des Produktes: 42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung 42412 - Photovoltaikanlage Sportplatzgebäude - Die Ortsgemeinde hat eine PV-Anlage auf dem Sportplatzgebäude errichtet. Hierfür wurde eine seperate Leistung ausgewiesen, um eine getrennte Abrechnung durchführen zu können. Im Haushaltsplan werden die Ergebnisse unter einem Produkt zusammengeführt. Auftragsgrundlage: Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Werterhaltung des Sportplatzes; Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Nach der bestehenden Vereinbarung übernimmt die Ortsgemeinde einen Anteil von 2.000 € an den Folgekosten sowie die Gebäudeversicherung. Dabei bleiben die Abschreibungslasten unberücksichtigt. Die laufenden Kosten für Energie mit Ausnahme der Kosten für Wasser/Abwasser etc. werden vom Sportverein direkt getragen. Enthalten in der Darstellung sind auch die Erträge (Stromverkauf) und Aufwendungen (Abschreibung, Versicherung, Unterhaltung, Steuern) zu der Photovoltaikanlage am Sportplatzgebäude. Ab 2022 entfallen Abschreibungslasten und Auflösung der entsprechenden Sonderposten, da Sportplatz (Umbau Rasenplatz) und Gebäudevorplatz dann vollständig abgeschrieben sind. Kostenerstattung an die Südeifelwerke für die Bearbeitung von Steuererklärungen entfallen, da diese von der Verbandsgemeindeverwaltung übernommen wird.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Planung, Verkehrsplanu Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 0,00 -10.000 -35.500 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -10.000 -35.500 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5112 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu Verbale Beschreibung des Produktes: 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer, Bauwillige Ziele: Sicherstellung einer geordneten Bebauung; Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit; zügige Umsetzung der Planungsabsichten Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Für die weitere Ausweisung von Bauland ist der Bereich "In den faulen Feldern/Bauscheid/etc," vorgesehen. Die Erschließung ist angedacht als Gemeinschaftsprojekt verschiedener Grundstückseigentümer und der Ortsgemeinde. Der gebildete Ansatz wurde vorgesehen für den geschätzten Gemeindeanteil an den städtebaulichen und naturschutzrechtlichen Leistungen (Umweltbericht), sowie der Planung der Vermessung, der Oberflächenentwässerung und der Vorplanung der Tiefbauarbeiten. Nach Vorliegen der entsprechenden Investitionskostenermittlungen kann eine Refinanzierungskalkulation durchgeführt werden um festzustellen, ob marktnahe Veräußerungspreise für die Baugrundstücke erzielbar sind. Für 2021 ist erneut ein Ansatz in Höhe von 35.000 Euro zu bilden. Die Ortsgemeinde führt das Projekt "Zukunftscheck Dorf" aus. Gemäß Bewilligungsbescheiden des Ministeriums des Innern und für Sport vom 05.12.14, 11.02.15 und 20.09.16 wird die Durchführung des Projektes im Eifelkreis Bitburg- Prüm mit einer Förderquote von 70 % gefördert. Der verbleibende Anteil für die Ortsgemeinde beträgt demgemäß 1.500 EUR. Da die Gemeinde bereits einen Abschlag in Höhe von 1.000 EUR geleistet hat, werden in 2021 die ausstehenden 500 EUR eingeplant.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,00 0 0 0 0 0 46 Erträge aus der Veräußerung von 46112000 0,00 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 0,00 0 0 0 0 0 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 0,00 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 72.540 0 0 0 684-689 Einzahlungen aus der Veräußerung 68800000 0,00 0 72.540 0 0 0 von Waren Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 0,00 0 72.540 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 0 72.540 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 72.540 0 0 0 F 23 + F 33

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

5225001 Erschließung Neubaugebiet Auf dem Krummacker Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72.540,00 72.540 0 0 0 0 72.540,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5225 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 72.540,00 72.540 0 0 0 0 72.540,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5225 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung Verbale Beschreibung des Produktes: 52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Bauwillige Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Erträge im Ergebnishaushalt beziehen sich auf die Veräußerungsgewinne über dem jeweiligen Bilanzwert. Im Teilfinanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge im Grundstücksverkehr dargestellt.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 5380 Abwasserbeseitigung Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 151,79 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 151,79 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5380 - Abwasserbeseitigung Verbale Beschreibung des Produktes: 53800 - Abwasserbeseitigung - Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe der Südeifelwerke - Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde übernimmt auch kleinere Pflegearbeiten an Anlagen der Südeifelwerke. Die entsprechenden Lohnkosten werden der Ortsgemeinde erstattet.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister,Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 863,95 863 863 863 863 863 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 863,95 863 863 863 863 863 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.537,82 31.699 32.536 32.536 32.536 31.829 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 32.537,82 31.699 32.536 32.536 32.536 31.829 Entgelte E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 315,00 350 200 200 200 200 442 Kostenerstattungen und 44290000 315,00 350 200 200 200 200 Kostenumlagen / von Sonstigen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 33.716,77 32.912 33.599 33.599 33.599 32.892 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.036,01 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 2.250,60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 169,24 200 200 200 200 200 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 616,17 700 700 700 700 700 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.063,86 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 2.820,71 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 3.070,23 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 172,92 800 800 800 800 800 Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 0,00 200 200 200 200 200 Gebrauchsgegenstände E 11 – Abschreibungen 47.969,23 47.184 47.441 47.441 47.441 46.563 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 3.077,92 2.703 3.079 3.079 3.079 2.201 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 281 0 0 0 0 Rechte Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 280,28 0 281 281 281 281 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 43.697,06 43.698 43.698 43.698 43.698 43.698 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 45,83 46 46 46 46 46 Abschreibungen auf 53832000 0,00 456 337 337 337 337 Betriebsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 868,14 0 0 0 0 0 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 296,12 330 340 340 340 340 56 56410000 Versicherungsbeiträge 267,12 300 310 310 310 310 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 29,00 30 30 30 30 30 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 57.365,22 62.814 63.081 63.081 63.081 62.203 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -23.648,45 -29.902 -29.482 -29.482 -29.482 -29.311 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -23.648,45 -29.902 -29.482 -29.482 -29.482 -29.311 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -23.648,45 -29.902 -29.482 -29.482 -29.482 -29.311 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -8.835,10 -15.280 -15.440 -15.440 -15.440 -15.440 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 681 Investitionszuwendungen / vom 68150000 0,00 0 0 0 0 0 privaten Bereich 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 10.929,97 0 0 0 0 0 682-683 Entgelten

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister,Fachb ereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung; Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Der Unterhaltungskostenansatz enthält die eigentlichen Straßenunterhaltungsaufwendungen als auch das pauschalierte Wartungs-/Unterhaltungsentgelt für die Straßenbeleuchtung.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -575,46 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -575,46 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5413 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Verbale Beschreibung des Produktes: 54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.162,56 10.200 10.200 11.300 11.300 11.300 52 Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 10.162,56 10.200 10.200 11.300 11.300 11.300 Gebäudeeinrichtungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 10.162,56 10.200 10.200 11.300 11.300 11.300 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.162,56 -10.200 -10.200 -11.300 -11.300 -11.300 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -10.162,56 -10.200 -10.200 -11.300 -11.300 -11.300 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -10.162,56 -10.200 -10.200 -11.300 -11.300 -11.300 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -10.162,56 -10.200 -10.200 -11.300 -11.300 -11.300 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -10.162,56 -10.200 -10.200 -11.300 -11.300 -11.300 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5414 - Straßenoberflächenentwässerung Verbale Beschreibung des Produktes: 54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer Ziele: Ordnungsgemässe Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Änderung ergibt sich durch Gebührenerhöhung ab 2022 durch eine einheitliche Kalkulation für die gesamte Verbandsgemeinde von 0,72 € auf 0,80 €.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

E 7 + Sonstige laufende Erträge 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 46 46250000 Konzessionsabgaben 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 13.408,57 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 13.169,80 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 13.169,80 11.900 12.400 12.400 12.400 12.400 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5460 Parkeinrichtungen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -89,27 -50 -50 -50 -50 -50 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 1.000,00 0 0 0 0 0 785 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich 78530000 1.000,00 0 0 0 0 0 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 1.000,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -1.000,00 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.089,27 -50 -50 -50 -50 -50 F 23 + F 33

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5460 Parkeinrichtungen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

5460001 Grundstückskauf beim DGH zur Parkplatznutzung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5460 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5460 - Parkeinrichtungen Verbale Beschreibung des Produktes: 54600 - Parkeinrichtungen Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Es handelt sich um ein Grundstück neben dem Dorfgemeinschaftshaus, was u.a. zur Nutzung als Parkplatz angekauft wurde.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5512 - Sonstige Erholungseinrichtungen Verbale Beschreibung des Produktes: 55126 - Wanderwege - Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Zielgruppe: Ziele: Attraktivitätsstiegerung der Urlaubs- und Erholungsregion; Werterhaltung der Anlagen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Hier werden Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten für die in 2018 angeschaffte Möblierung von Wanderwegen in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südeifel veranschlagt.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 0,00 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Ortsgemeinde hat die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 15.000,00 Euro, Förderung nach Richtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz bis zu 90 %. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt somit ca. 1.500,00 Euro. Erste Abschläge wurden in 2020 geleistet.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste Stefan Ewen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 1.724,21 2.213 1.724 1.724 1.724 1.724 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.724,21 1.071 1.724 1.724 1.724 1.724 41590000 Sonstige Sonderposten 0,00 1.142 0 0 0 0 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.913,52 5.268 7.997 5.705 5.710 5.712 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 3.818,00 3.773 3.713 3.713 3.713 3.713 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 1.544,78 1.055 1.544 1.544 1.544 1.544 Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43800000 Sonderposten für den 0,00 0 2.292 0 0 0 Gebührenausgleich Erträge aus der Auflösung von 43900000 Sonderposten für 550,74 440 448 448 453 455 Grabnutzungsentgelte E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 442 Kostenerstattungen und 44290000 0,00 0 0 0 0 0 Kostenumlagen / von Sonstigen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 7.637,73 7.481 9.721 7.429 7.434 7.436 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 241,52 820 820 820 820 820 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 177,58 600 600 600 600 600 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 13,78 50 50 50 50 50 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 50,16 170 170 170 170 170 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641,01 1.900 4.550 2.050 2.050 2.050 52 Aufwendungen für Energie 52220000 305,80 300 400 400 400 400 (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 97,30 100 150 150 150 150 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 237,91 1.500 4.000 1.500 1.500 1.500 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 4.239,59 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 3.103,21 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 Rechte Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 196,97 197 197 197 197 197 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 939,41 940 940 940 940 940 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.515,61 520 110 318 323 325 56 56410000 Versicherungsbeiträge 103,51 110 110 110 110 110 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 2.412,10 410 0 208 213 215 die Sonderposten Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 7.637,73 7.481 9.721 7.429 7.434 7.436 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 0,00 0 0 0 0 0 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 2.760,10 943 -1.767 733 733 733 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 1.096,19 0 0 0 0 0 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 1.096,19 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 1.096,19 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 1.096,19 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 3.856,29 943 -1.767 733 733 733 F 23 + F 33

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste Stefan Ewen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage; Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten; würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus. Für Unterhaltungsarbeiten wurde der Ansatz in 2021 erhöht.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Thorsten Hubertus

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.689,55 27.742 23.834 23.834 23.834 23.834 445 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. 44110100 40.689,55 27.742 23.834 23.834 23.834 23.834 UST 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge -1.139,00 0 0 0 0 0 46 Bestandsveränderungen an fertigen 45120000 -1.139,00 0 0 0 0 0 Erzeugnissen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 39.550,55 27.742 32.314 23.834 23.834 23.834 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.137,67 22.986 25.181 25.181 25.181 25.181 52 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.623,87 1.250 500 500 500 500 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 4.542,73 3.950 4.711 4.711 4.711 4.711 Kostenerstattungen / an 52544000 0,00 80 80 80 80 80 Zweckverbände Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52920000 Dienstleistungen / sonstige 27.971,07 17.706 19.890 19.890 19.890 19.890 Aufwendungen für Dienstleistungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.046,36 1.890 2.300 2.300 2.300 2.300 56 56410000 Versicherungsbeiträge 1.865,87 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 122,50 120 140 140 140 140 Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer 57,99 70 60 60 60 60 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 36.184,03 24.876 27.481 27.481 27.481 27.481 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.366,52 2.866 4.833 -3.647 -3.647 -3.647 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 3.366,52 2.866 4.833 -3.647 -3.647 -3.647 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 3.366,52 2.866 4.833 -3.647 -3.647 -3.647 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.380,30 2.866 4.833 -3.647 -3.647 -3.647 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.380,30 2.866 4.833 -3.647 -3.647 -3.647 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5551 - Kommunale Forstwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan. Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Betriebe Ziele: Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes; dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Verschlagungen erfolgten entsprechend den Festsetzungen des Fortwirtschaftsplanes. Die Ortgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2021 über das Corona Konjunkturpaket eine Nachhaltigkeitsprämie Wald. Diese bemisst sich nach der zertifizierten Waldfläche. Für PEFC zertifizierte Waldflächen gewährt der Bund eine Förderung in Höhe von 100 EUR pro Hektar, für FSC zertifizierte Flächen stellt der Bund eine Förderung von 120 EUR pro Hektar zertifizierte Waldfläche in Aussicht. Die Ortsgemeinde hat eine zertifizierte PEFC Waldfläche von 84,8 Hektar und erhält folglich 8.480 EUR an Fördermittel.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung) Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Thorsten Hubertus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5552 - Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung) Verbale Beschreibung des Produktes: 55522 - Kommunale Forstwirtschaft - Infrastruktur - Hier werden die Abschreibungen der befestigten und ausgebauten Forstwirtschaftswege nachgewiesen. Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Betriebe Ziele: - Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes

- Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Hier werden die Abschreibungslasten der befestigt ausgebauten Forstwirtschaftswege nachgewiesen.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 729,57 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 681 Anzahlungen auf 68160000 Investitionszuwendungen (nicht 0,00 0 0 0 0 0 auflösbare Zuwendungen) Anzahlungen auf Sonderposten 68174900 Investitionszuwendungen von übrigen 0,00 0 0 0 0 0 Bereichen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 0,00 0 0 0 0 0 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 24.787,80 0 0 0 0 0 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 24.787,80 0 0 0 0 0 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 24.787,80 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -24.787,80 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -24.058,23 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

5559001 Erneuerung der Brücke Im Gaytal-Weidegaytal, Brückenbauwerk 15-02 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 0 0 0 0 0 150.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 150.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5559 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 0 0 0 0 0 0,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen. Die Sonderposten aus Zuwendungen sind vergleichsweise hoch, da die weit überwiegende Anzahl der Wege im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens ausgebaut worden sind. Der Unterhaltungsansatz ist in 2020 einmalig für Bauwerksprüfung zu erhöhen. Es wurden vorliegend neben den eventuell bereits bestehenden Einnahmen keine zusätzlichen Windkraft- bzw. Freiflächenphotovoltaikeinnahmen aus Sondernutzung, Verpachtung oder auch der Beteiligung aus der AöR EENL veranschlagt. Hauptursache ist vor allem, dass zum jetzigen Zeitpunkt für den Haushaltsplanrhythmus 2021/2022 keine verlässlichen Einnahmen geschätzt werden können. Für die Errichtung/Inbetriebnahme und Größe von Freiflächenphotovoltaikanlagen bzw. Windkraftanlagen sind neben zahlreichen Umweltanforderungen insbesondere hinsichtlich des avifaunistischen Aufkommens etliche weitere Faktoren maßgebend. Demzufolge gilt für Freiflächenphotovoltaikanlagen bzw. Windkraftanlagen gleichermaßen, dass Einnahmen erst planbar sind, wenn eine Bau- bzw. BimSchGenehmigung vorliegt.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.180,00 4.560 4.800 4.800 4.800 4.800 445 44120000 Mieten und Pachten 4.180,00 4.560 4.800 4.800 4.800 4.800 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.411,64 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen 44243000 239,68 500 500 500 500 500 Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und 44290000 1.171,96 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Kostenumlagen / von Sonstigen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 12.912,20 14.880 14.321 14.321 14.321 14.321 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.783,13 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 1.283,72 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 148,41 110 110 110 110 110 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 351,00 400 400 400 400 400 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.601,96 11.800 7.800 7.800 7.800 7.800 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 833,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Aufwendungen für Energie 52220000 845,44 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 (Wasser/Abwasser) 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) 3.700,67 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 158,00 200 200 200 200 200 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 4.046,38 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 0,00 100 100 100 100 100 Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 52440000 17,55 300 300 300 300 300 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut E 11 – Abschreibungen 15.349,86 14.884 15.174 13.244 12.810 12.810 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 11.426,62 10.959 11.427 11.427 11.427 11.427 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 1.099,46 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53833000 Geschäftsausstattung 0,00 126 0 0 0 0 Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 2.823,78 2.699 2.647 717 283 283 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.196,25 1.370 1.270 1.270 1.270 1.270 56 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 258,51 300 300 300 300 300 56410000 Versicherungsbeiträge 876,17 1.000 900 900 900 900 56810000 Grundsteuer 61,57 70 70 70 70 70 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 27.931,20 30.064 26.254 24.324 23.890 23.890 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.019,00 -15.184 -11.933 -10.003 -9.569 -9.569 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -15.019,00 -15.184 -11.933 -10.003 -9.569 -9.569 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 700,00 700 700 700 700 700 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -14.319,00 -14.484 -11.233 -9.303 -8.869 -8.869 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 64

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -4.107,19 -5.520 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 40.300 0 0 0 0 681 Anzahlungen auf 68160000 Investitionszuwendungen (nicht 0,00 40.300 0 0 0 0 auflösbare Zuwendungen) Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 0,00 40.300 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 80.000 10.000 0 0 0 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 0,00 80.000 10.000 0 0 0 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 0,00 80.000 10.000 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -39.700 -10.000 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -4.107,19 -45.220 -11.980 -1.980 -1.980 -1.980 F 23 + F 33

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

5730001 Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses und Umfeldgestaltung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.300,00 0 0 0 0 0 40.300,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 94.846,50 10.000 0 0 0 0 94.846,50 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5730 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -54.546,50 -10.000 0 0 0 0 -54.546,50

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Im Dorfgemeinschaftshaus ist eine Wohnung vermietet, hierfür fallen neben den laufenden Benutzungsgebühren Mieteinnahmen und Mietnebenkosten (Kostenerstattungen vom privaten Bereich) an. Hinzu kommt eine laufende Nebenkostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für die Mitnutzung als Feuerwehrgerätehaus. Die laufenden Benutzungsgebühren wurden dem Rechnungsergebnis 2019 entsprechend angepasst.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -579,81 -1.030 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -579,81 -1.030 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57319 - Sonstiges - Brunnenanlage, Ruhebänke Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstiger Betrieb der Grillhütte und der Brunnenanlage Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Grillhütte wird vom Sportverein bewirtschaftet, daher erfolgt hierzu keine Veranschlagung mehr. Die Personalkosten beziehen sich auf sonstige gemeindliche Anlagen.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -60,00 -60 -60 -60 -60 -60 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -60,00 -60 -60 -60 -60 -60 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5752 - Kommunale Tourismusförderung Verbale Beschreibung des Produktes: 57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein Körperich Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Tourismusbetriebe Ziele: Attraktivtätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion; ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Aufgrund der Mitgliedschaft im Verkehrsverein hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit Zuschüsse für kleinere Investitionen wie z.B. für Ruhebänke zu erhalten.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 851.421,93 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 40 40110000 Grundsteuer A 5.432,31 5.420 5.520 5.520 5.520 5.520 40120000 Grundsteuer B 39.828,88 39.540 40.880 40.880 40.880 40.880 40130000 Gewerbesteuer 701.223,80 188.400 216.150 208.800 208.800 208.800 Gemeindeanteil an der 40210000 66.851,85 61.845 63.823 63.823 63.823 63.823 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.940,09 30.759 38.103 38.103 38.103 38.103 40330000 Hundesteuer 1.145,00 1.080 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 851.421,93 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 851.421,93 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 851.421,93 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 851.421,93 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 850.949,42 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 850.949,42 327.044 365.676 358.326 358.326 358.326 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO; Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung; rechtssichere Steuererhebung; wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2019 weist Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre (2005-2018) aus. Durch die mittlerweile wieder höheren Gewerbesteuererträge sowie positive Folgewirkungen des Finanzausgleiches konnten die Liquiditätskredite abgebaut werden. (s. 6120) Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sinken gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019, da sich das Gesamteinkommensteueraufkommen verringert hat.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 Sonstige allgemeine Zuweisungen / 41320000 0,00 0 0 0 0 0 von der EU / vom Land Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 20.251,00 58.450 0 39.600 53.138 53.138 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06.; wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Ortsgemeinde erhält 2021 keine Schlüsselzuweisungen A, da die eigenen Steuereinnahmekraft bedingt durch Gewerbesteuernachveranlagungen und der Gewerbesteuerkompensationszahlung (s.u.) über dem landesweit gültigen Sockelbetrag liegt. Nach derzeitigem Stand der Veranlagung wird die Ortsgemeinde ab 2022 wieder Schlüsselzuweisungen A erhalten. Im Rahmen der staatlichen Coronahilfen wurden u.a. auch Gewerbesteuerkompensationszahlungen für die Kommunen beschlossen. Die Berechnung dieser Leistungen erfolgt vereinfacht dargestellt durch einen Vergleich der Netto-Durchschnittseinnahmen 2011 bis 2019 mit den jeweils maßgeblichen Werten im Zeitraum 1. Quartal 2020 bis einschließlich des 1. Quartals 2021. Der jeweils höchste und niedrigste Wert bleiben dann außer Betracht. Liegt der Vergleichswert höher als der aktuelle Wert erfolgt eine Kompensation in Höhe der Differenz. Im Dezember 2020 erfolgte eine Abschlagszahlung hierzu. Im Laufe des 2. Quartals 2021 erfolgt eine nachträgliche Spitzabrechnung, da zum Zeitpunkt der Abschlagszahlung die Quartalswerte 4/2020 und 1/2021 noch nicht feststanden. Für das Jahr 2021 selbst wird ebenfalls eine Kompensationsleistung nach dem gleichen Verteilungsschlüssel bereitgestellt, allerdings reduziert sich das Gesamtvolumen der zu verteilenden Mittel dann deutlich. Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2020 Gewerbesteuerkompensationsmittel in Höhe von 62.193 € erhalten. Da der Doppelhaushalt 2021/2022 hinsichtlich des Jahres 2020 nur die damaligen Planansätze beinhaltet, ist der entsprechende Wert in den Planzahlen nicht enthalten. Hinsichtlich der voraussichtlichen Spitzabrechnung und der eigentlichen Zahlung für 2021 sind keine seriösen Prognosen möglich, da hierbei auch Grundlagenzahlen einfließen, die erst im Rahmen der Spitzabrechnung bekannt werden. Die im 4. Quartal 2020 gezahlten Kompensationsmittel werden hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs mit den Gewerbesteuereinnahmen gleichgestellt. Das bedeutet, dass die Kompensationsmittel auch Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen A und auch Umlagegrundlage für die VG- und Kreisumlage darstellen.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 313.601,00 313.443 412.835 347.698 347.698 347.698 54 Transferaufwendungen 54412000 Finanzausgleichsumlage 0,00 0 0 0 0 0 Allgemeine Umlagen an 54421000 147.991,00 147.917 194.821 164.082 164.082 164.082 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 165.610,00 165.526 218.014 183.616 183.616 183.616 Verbandsgemeinden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 505.454,90 0 0 0 0 0 56 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 505.454,90 0 0 0 0 0 die Sonderposten Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 819.055,90 313.443 412.835 347.698 347.698 347.698 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -819.055,90 -313.443 -412.835 -347.698 -347.698 -347.698 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -819.055,90 -313.443 -412.835 -347.698 -347.698 -347.698 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -819.055,90 -313.443 -412.835 -347.698 -347.698 -347.698 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -313.601,00 -313.443 -412.835 -347.698 -347.698 -347.698 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -313.601,00 -313.443 -412.835 -347.698 -347.698 -347.698 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Umlagebelastung steigt deutlich im Vergleich zum Ergebnis 2019, weil die Umlagegrundlage steigt: keine Schlüsselzuweisungen A - jedoch stark angestiegene eigene Steuereinnahmekraft (s. auch 6113) Nach derzeitigem Stand der Veranlagung erhält die Ortsgemeinde ab 2022 wieder Schlüsselzuweisungen A aufgrund niedrigerer eigener Steuereinnahmekraft und da beide Umlagegrundlagen insgesamt sinken, werden auch die Umlagen niedriger veranschlagt. Bei Schlüsselzuweisungsemfpängern führen Änderungen bei der Steuereinnahmekraft nicht zu einer Änderung der Umlagebelastung sondern zu einer veränderten Schlüsselzuweisung. Daher wurde die Umlagebelastung für die Folgejahre ab 2022 konstant geplant. Im Rechnungsergebnis 2019 wurden Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererträge. Diese dienen dazu, zukünftige hohe Umlagebelastungen als Folge der hohen Gewerbesteuererträge periodisch im Rechnungsergebnis durch Auflösung der Sonderposten auszugleichen.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 119.675,53 17.584 20.173 19.491 19.491 19.491 54 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 119.675,53 17.584 20.173 19.491 19.491 19.491 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 119.675,53 17.584 20.173 19.491 19.491 19.491 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -119.675,53 -17.584 -20.173 -19.491 -19.491 -19.491 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -119.675,53 -17.584 -20.173 -19.491 -19.491 -19.491 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -119.675,53 -17.584 -20.173 -19.491 -19.491 -19.491 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -109.919,61 -17.584 -20.173 -19.491 -19.491 -19.491 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -109.919,61 -17.584 -20.173 -19.491 -19.491 -19.491 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Für das Jahr 2019 wurden 64 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt, ab 2020 sind es 35 %.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 40 40521000 Familienleistungsausgleich 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 6.570,10 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 5.539,65 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 5.539,65 6.436 6.536 6.536 6.536 6.536 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Für die Verteilung kommen die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Michael Mainz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2019: 386.313,07 € 31.12.2020: 49.298,17 € Aufgrund dieser Verschlechterung im Rechnungsergebnis 2020 gegenüber der Planung ist die Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde deutlich verfälscht. Die tatsächliche Weiterentwicklung stellt sich nach derzeitigem Planungsstand wie folgt dar: 31.12.2021: - -29.966,83 € zzgl. ausstehender Zahlungseingang 2021: 122.984,90 Euro Zuweisung Land für Erneuerung Brückenbauwerk und Jagdgenossenschaft 27.450,00 Euro (55590.01) korrigierter Kassenbestand zum 31.12.2021: +120.468,07 € 31.12.2022: + 106.352,07 € 31.12.2023: + 105.774,07 € 31.12.2024: + 105.096,07 €

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 5.403,27 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 5.403,27 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6121 - Zinsen und ähnliche Erträge Verbale Beschreibung des Produktes: 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Es werden zunächst keine Guthabenzinsen mehr für den liquiden Kassenbestand aufgrund der Niedrigzins- und Marktsituation gewährt.

Ortsgemeinde Geichlingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -405,50 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -405,50 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 49.700 0 0 0 0 691-692 Aufnahme von Krediten für 69200000 0,00 49.700 0 0 0 0 Investitionen (Planungskonto) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 0,00 49.700 0 0 0 0 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 0,00 49.700 0 0 0 0 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: 61250 - Ein- und Auszahlungen für Kredite - Neuaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die für 2020 geplante Kreditaufnahme war aufgrund der wieder aufgebauten Liquidität nicht erforderlich.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tenni splätze

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2021 2022 2021 2022 2023 2024 Maßnahme 2021 2022 in €

4241101 Investitionskostenzuschuss zur Herstellung einer Zaunanlage Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 0,00 0 0 0 0 0 10.000,00 0,00 darunter 42411 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2022) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000,00 0,00 0 0 0 0 0 -10.000,00 0,00 Erläuterung: Der Sportverein möchte in Eigenleistung eine Zaunanlage am Sportplatzgelände errrichten. Die Finanzierung soll im Wesentlichen über Sponsoren erfolgen. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus liquiden Mitteln (s. Produkt 61200)

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2021 2022 2021 2022 2023 2024 Maßnahme 2021 2022 in €

5225001 Erschließung Neubaugebiet Auf dem Krummacker Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72.540,00 0,00 72.540 0 0 0 0 72.540,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 darunter 52250 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2022) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 72.540,00 0,00 72.540 0 0 0 0 72.540,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde wird 2 weitere Grundstücke verkaufen zum Verkaufspreis von ca 72.540 Euro.

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2021 2022 2021 2022 2023 2024 Maßnahme 2021 2022 in €

5559001 Erneuerung der Brücke Im Gaytal-Weidegaytal, Brückenbauwerk 15-02 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 0,00 0 0 0 0 0 150.000,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 150.000,00 0,00 darunter 55590 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2022) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Erläuterung: Das Projekt schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Gesamtkosten: 179.372,43 €

Ortsgemeinde (10 %) 17.937,24 € Zuschuss Land: 122.984,90 € Fischerei: 11.000,00 € Jagd: 27.450,29 €

2021 / 2022

Ortsgemeinde Geichlingen Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Leistung 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2021 2022 2021 2022 2023 2024 Maßnahme 2021 2022 in €

5730001 Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses und Umfeldgestaltung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.300,00 0,00 0 0 0 0 0 40.300,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 94.846,50 0,00 10.000 0 0 0 0 94.846,50 0,00 darunter 57300 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2022) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -54.546,50 0,00 -10.000 0 0 0 0 -54.546,50 0,00 Erläuterung: Aufgrund von Mehrkosten nach Ausschreibungen werden weitere 10.000 € für die Umfeldgestaltung veranschlagt.

Die Finanzierung des kompletten Eigenanteils der Ortsgemeinde kann aus liquiden Mitteln erfolgen. (s. Produkt 61200) Die Gesamtfinanzierung des Projektes stellt sich wie folgt dar: Gesamtkosten: 230.000 € Landeszuweisung: 97.700 € Eigenleistung: 11.300 € Gemeindeanteil: 119.700 €