COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1 03/01/2019 Acquisto di beni e servizi 5,43 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO APPARATO TELEPASS - iva fatture nn. 900026434D/18, 900026576T/18 2 03/01/2019 Trasferimenti correnti 2.052,87 privacy INTERVENTI ECONOMICI - COMPENSAZIONE TARI SOCIALE 3 03/01/2019 Trasferimenti correnti 60,76 privacy INTERVENTI ECONOMICI - COMPENSAZIONE TARI SOCIALE 4 03/01/2019 Trasferimenti correnti 210,00 privacy INTERVENTI ECONOMICI - RIMBORSO TARI 2018 6 04/01/2019 Altre spese correnti 1.128,45 Agenzia delle entrate versamento iva - IVA DA ERP PER ERARIO 8 04/01/2019 Altre spese correnti 619,87 Agenzia delle entrate versamento debito iva finale 2018 - impegno presunto - IVA A DEBITO DICEMBRE 2018 9 08/01/2019 Altre spese correnti 1.021,50 ASSITECA SPA POLIZZA GUASTI ACCIDENTALI - POLIZZA KASKO ILIEK01127 - regolarizzo 10 08/01/2019 Altre spese correnti 1.232,00 ASSITECA SPA POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA INFORTUNI 380101803 - regolarizzo 11 08/01/2019 Altre spese correnti 2.979,90 ASSITECA SPA POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA TUTELA LEGALE IFLE002424 - regolarizzo 12 08/01/2019 Altre spese correnti 764,00 ASSITECA SPA POLIZZA ALL RISKS - POLIZZA INCENDIO ALL RISKS FABB.STORICI 0R/M12512410 - regolarizzo 13 08/01/2019 Altre spese correnti 3.693,00 ASSITECA SPA POLIZZA ALL RISKS - POLIZZA INCENDIO ALL RISKS 0R/M12512175 - regolarizzo 14 08/01/2019 Altre spese correnti 4.500,00 ASSITECA SPA POLIZZA PATRIMONIALE - POLIZZA RC PATRIMONIALE K18IT008413 - regolarizzo 15 08/01/2019 Altre spese correnti 16.100,00 ASSITECA SPA POLIZZA RCT/RCO - POLIZZA RCTO A7LIB00088J - regolarizzo 16 08/01/2019 Altre spese correnti 4.749,99 ASSITECA SPA POLIZZA RC AUTO - POLIZZA RCA 200690159 - regolarizzo 17 08/01/2019 Acquisto di beni e servizi 3.968,93 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD CONTRIBUTO ANNO 2017 - AVVISO N. 11700000359726 - CF. 80003910462 18 08/01/2019 Trasferimenti correnti 150,00 privacy INTERVENTI ASSISTENZIALI GENNAIO 2019

19 08/01/2019 Trasferimenti correnti 150,00 privacy INTERVENTI ASSISTENZIALI GENNAIO 2019

20 08/01/2019 Trasferimenti correnti 50,00 privacy INTERVENTI ASSISTENZIALI GENNAIO 2019

21 08/01/2019 Trasferimenti correnti 610,00 privacy INTERVENTI ASSISTENZIALI GENNAIO 2019

24 08/01/2019 Trasferimenti correnti 1.000,00 ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE trasferimento contributo da Unione ad ASSOCIAZIONI CAP E 158.09 - CONTRIBUTO DI VALFREDDANA ATTIVITA' CULTURALI 2017 25 08/01/2019 Acquisto di beni e servizi 719,65 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00560787/18 26 08/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.877,48 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A inserimento definitivo di un anziano residente presso la RSA “Centro anziani - MOZZANO Pagamento fattura n. V70000098/18 27 08/01/2019 Acquisto di beni e servizi 506,72 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A COMPARTECIPAZIONE RETTE DI INSERIMENTO IN RASA 2018 - Pagamento fattura MOZZANO n. V70000098/18 29 14/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.659,38 DIVERSI DIPENDENTI Indennità gennaio 2019 30 14/01/2019 Acquisto di beni e servizi 664,30 DIVERSI DIPENDENTI Gettoni presenza Consiglieri gennaio 2019 93 17/01/2019 Altre spese correnti 10,00 ASSITECA SPA POLIZZA RCT/RCO - POLIZZA RCTO A7LIB00088J 94 17/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 3874/18

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 95 17/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.649,46 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 3874/18, 3875/18 96 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.050,46 PAPESCHI SRL MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2018-FE- 0000123/18 97 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 541,74 PAPESCHI SRL MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2018-FE- 0000123/18 98 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 54,41 AGRARIA VALFREDDANA SRL FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE - Pagamento fattura n. 5/000026/18 99 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.741,90 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 652/01/18 100 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 3.033,99 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA DI INFANZIA E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE 2016/17 2017/18 2018/19 - Pagamento fatture nn. 654/01/18, 653/01/18 101 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 2.996,54 EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750680059/18 102 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 967,28 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fattura n. 5750681340/18 103 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 738,21 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fattura n. 5750681871/18 104 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.245,07 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fattura n. 5750680910/18 105 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 256,85 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fattura n. 5750684881/18 106 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 158,36 TIME-NET SRL TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 538/PA/18 107 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 8.349,00 CLUB S.c.p.A. TRASPORTO SCOLASTICO ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA DAL 17/09/2018 AL 22/12/2018 - Pagamento fattura n. 376/01/18 108 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 397,53 BIAGIONIGAS SERVIZI G.P.L. FORNITURA GAS GPL DALLA DITTA BIAGIONI GAS ANNO 2018-2019-2020 - Pagamento fattura n. 55/3-2018/18 109 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 39.543,74 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RSU ANNO 2018. - Pagamento fattura n. F 59/18 110 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 5.059,22 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PERIODO 1.06.2017/31.05.2020 - Pagamento fatture nn. 255/V3/18, 256/V3/18 111 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 701,50 ECOVALSERCHIO SNC DI RENUCCI L STASATURE CHIAVICHE STRADALI - Pagamento fattura n. 81/18 112 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 80,52 DEL DEBBIO SPA FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. PA0000113/18 113 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.098,94 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA materiale necessario alla manutenzione degli immobili e strade comunali - Pagamento fatture nn. 5/000056/18, 5/000052/18 114 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 11.594,56 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018- 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 5200032304/18, 5200032303/18, 5200032301/18, 5200032305/18, 5200032302/18 115 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.403,00 TIPOGRAFIA SAN MARCO LITOTIPO SRL PREDISPOSIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 13/002/18 116 18/01/2019 Altre spese correnti 750,00 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA FRANCHIGIA - FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 184086/2018 117 18/01/2019 Trasferimenti correnti 1.300,00 ASD SPARTAK FIANO CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTI 118 18/01/2019 Trasferimenti correnti 1.000,00 ASSOCIAZIONE CHI C'E' C'E' CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTI

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 119 18/01/2019 Trasferimenti correnti 1.000,00 ASSOCIAZIONE LUCCHESI NEL MONDO CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTI 120 18/01/2019 Trasferimenti correnti 1.000,00 ASD SPARTAK FIANO CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTI 121 18/01/2019 Trasferimenti correnti 1.500,00 ASSOCIAZIONE PAESANA COLOGNORA DI CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTI PESCAGLIA 122 18/01/2019 Trasferimenti correnti 800,00 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MOLINO CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTI 123 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 365,00 EDILFIANO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000005-2018-01/18 124 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 328,60 EDILFIANO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000005- 2018-01/18 125 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 869,45 EDILFIANO SNC MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000005-2018-01/18 126 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 242,55 EDILFIANO SNC MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000005-2018-01/18 127 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.220,00 GIANNECCHINI FRANCA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E DAL GHIACCIO A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL PRIMO MARZO 2018 - Pagamento fattura n. e01/18 128 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 245,22 BELARTO ITALIA S.R.L. FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI - Pagamento fattura n. 46/18 129 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.150,00 TELECOM ITALIA SPA TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 - Pagamento fatture nn. 8L00869958/18, 8L00870748/18, 8L00872538/18, 8L00874365/18, 8L00871016/18, 8L00874190/18, 8L00870208/18, 8L00869778/18, 8L00871007/18, 8L00874123/18, 8L00873439/18, 8L00871008/18 130 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 272,20 TELECOM ITALIA SPA TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 - Pagamento fatture nn. 8L00872465/18, 8L00873094/18, 8L00869958/18 131 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 235,24 TELECOM ITALIA SPA TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 - Pagamento fattura n. 8L00874209/18 132 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 434,00 VALSECCHI CANCELLERIA SRL FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 2968/PA/18 133 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 387,67 VALSECCHI CANCELLERIA SRL FORNITURA CARTA - Pagamento fattura n. 2968/PA/18 134 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 25,00 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_18/18 135 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 59,94 CAVE PEDOGNA S.P.A. FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 14/PA/18 136 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 49,47 ISOARA S.N.C. DI ROSSI ROBERTA MARIA E ANGELA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 000018-2018- PA/18 137 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 447,09 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 181902766595/18, 181902766596/18 138 19/01/2019 Acquisto di beni e servizi 71,32 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 181902766594/18 139 21/01/2019 Trasferimenti correnti 6,78 privacy INTERVENTI ECONOMICI - COMPENSAZIONE TARI SOCIALE 140 21/01/2019 Trasferimenti correnti 3,75 privacy INTERVENTI ECONOMICI - COMPENSAZIONE TARI SOCIALE 141 21/01/2019 Trasferimenti correnti 14,24 privacy INTERVENTI ECONOMICI - COMPENSAZIONE TARI SOCIALE

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 144 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 98,94 LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA SNC FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 68_18/18 145 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MARIA PACINI FAZZI EDITORE ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 0102018PA/18 146 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 198,65 IDROCENTRO S.P.A. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. V8-995/18 147 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 720,00 VIANI MASSIMO VERIFICA IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 3/18 148 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 500,00 VIANI MASSIMO VERIFICA IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 3/18 150 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 495,53 PAPESCHI SRL MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2018-FE- 0000141/18 151 21/01/2019 Acquisto di beni e servizi 658,80 TIME-NET SRL TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 557/PA/18 152 21/01/2019 Trasferimenti correnti 800,00 COMITATO PAESANO "NOI DI LOPPEGLIA" CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 153 21/01/2019 Trasferimenti correnti 400,00 ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTO 154 22/01/2019 Interessi passivi 511,89 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CDP002 31012019 -QUOTA INTERESSI PREAMMORTAMENTO POS. 604410400 - CDP002 31012019 -QUOTA INTERESSI PREAMMORTAMENTO POS. 604410400 156 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 36,00 KIBERNETES SRL TRASFERIMENTO TRIBUTI SU SERVER - Pagamento fattura n. 0000552 / PAE/18 157 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 33,65 KIBERNETES SRL TRASFERIMENTO TRIBUTI SU SERVER - Pagamento fattura n. 0000552 / PAE/18 158 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 881,95 KIBERNETES SRL TRASFERIMENTO TRIBUTI SU SERVER - Pagamento fattura n. 0000552 / PAE/18 159 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.464,00 KIBERNETES SRL DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 0000553 / PAE/18 160 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.231,04 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A COMPARTECIPAZIONE RETTE DI INSERIMENTO IN RASA 2018 - Pagamento fattura MOZZANO n. V70000105/18 161 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 162 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 881,01 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 163 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 182,69 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 164 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 360,99 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 165 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.086,02 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 166 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 183,63 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 167 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 889,34 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 168 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.700,56 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. F 59/18 169 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 17.116,03 BENEDETTI VASCO EREDI SRL LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 68/EPA/18 170 25/01/2019 Acquisto di beni e servizi 350,54 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 5200/18 171 25/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 5201/18, 5200/18 172 25/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.010,40 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO - Pagamento fattura n. 5201/18 173 25/01/2019 Acquisto di beni e servizi 5.429,00 EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 000004-2018-01/18

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 174 25/01/2019 Acquisto di beni e servizi 742,63 ALBA LEASING SPA ACQUISTO DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. V2A/2019/00000014 175 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 4.350,50 FENILI PIER MARIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DALLA ZONA MONSAGRATI ALTO A.S.2016/2017-2017/2018 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 10/E/18, 9/E/18 176 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 VODAFONE OMNITEL B. V. CANONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. AL00978154 177 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 VODAFONE OMNITEL B. V. CANONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. AL00978154 178 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 240,70 VODAFONE OMNITEL B. V. CANONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. AL00978154 179 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 164,06 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 2019 - Pagamento fattura n. AL00978154 180 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 11,97 BOCCI CARTA SRL MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 116/PA/18 181 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 583,43 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00653180/18 182 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 204,62 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA CARBURANTE - Pagamento fattura n. PJ00653180/18 183 28/01/2019 Acquisto di beni e servizi 108,71 PIERONI SRL FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 6/000057/18 186 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI BENI ED IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI MOZZANO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI FINO AL 31.12.2018 187 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI BENI ED IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI MOZZANO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI FINO AL 31.12.2018 188 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI BENI ED IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI MOZZANO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI FINO AL 31.12.2018 189 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 2.434,93 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA DI INFANZIA E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE 2016/17 2017/18 2018/19 - Pagamento fatture nn. 714/01/18, 715/01/18 190 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.646,19 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 713/01/18 191 29/01/2019 Trasferimenti correnti 2.000,00 ASD VALFREDDANA CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTO 192 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - quota anno 2018, rata n. 8 ricevuta 29558 193 29/01/2019 Acquisto di beni e servizi 8.165,87 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018- 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 5200035452/18, 5200035450/18, 5200035451/18, 5200035449/18, 5200035448/18 199 29/01/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.638,26 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL COMPENSAZIONE SPESE GESTIONE ALLOGGI ERP CON FONDI EROGATI DALLA REGIONE - Pagamento fatture nn. 135/PA/18, 169/PA/18, 140/PA/18, 344/PA/18 200 30/01/2019 Trasferimenti correnti 400,00 privacy RIMBORSO SPESE FREQUENZA INSERIMENTO LAVORATIVO

201 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 225,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA RIQ. ENERGETICA SCUOLE - CONTRIBUTO ANAC

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 202 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 30,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA RIQUALIFICAZIONE FONDAGNO - CONTRIBUTO ANAC 203 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 225,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO GARA RIFACIMENTO MANTO ASFALTI - CONTRIBUTO ANAC 204 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 345,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI MESSA IN DISPONIBILITA' IMPIANTI P.I. - contributi ANAC 205 30/01/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 18.160,63 EDILFIANO SNC INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI ABITATI DI CONVALLE E PASCOSO - Pagamento fattura n. 000004-2018-01/18 206 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 585,60 NET TIRRENA SERVICE SERVIZIO DATI UFFICI DISTACCATI DI SAN MARTINO IN FREDDANA - Pagamento fatture nn. 201900172, 201900169 207 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 424,56 NET TIRRENA SERVICE SERVIZIO DATI UFFICIO DISTACCATO SAN MARTINO FREDDANA - Pagamento fattura n. 201900167 208 30/01/2019 Acquisto di beni e servizi 877,67 NET TIRRENA SERVICE SERVIZIO DATI FIBRA - Pagamento fattura n. 201900171 210 01/02/2019 Acquisto di beni e servizi 122,00 E-DISTRIBUZIONE SPA PREVENTIVO LAVORI - COD. RINTRACCIABILITA 206183402 - fatt.n.0000919900000191 - COD. RINTRACCIABILITA 206183402 211 01/02/2019 Acquisto di beni e servizi 144,00 COOPERATIVA SOCIALE r.l. COSE E PERSONE ACQUISTO OGGETTISTICA IN OMAGGIO NUOVE NASCITE - Pagamento fattura n. 15/F/18 212 04/02/2019 Trasferimenti correnti 29,00 privacy INTERVENTO DI NATURA ECONOMICA

213 04/02/2019 Trasferimenti correnti 291,41 privacy interventi economici di natura non continuativa 215 04/02/2019 Trasferimenti correnti 300,00 GRUPPO ALPINISTICO SPELEOLOGICO CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VALFREDDANA 216 06/02/2019 Trasferimenti correnti 150,00 privacy PROROGA INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

217 06/02/2019 Trasferimenti correnti 150,00 privacy PROROGA INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA FEBBRAIO 2019

218 06/02/2019 Trasferimenti correnti 50,00 privacy PROROGA INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA FEBBRAIO 2019

219 06/02/2019 Trasferimenti correnti 650,00 privacy PROROGA INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA FEBBRAIO 2019

220 06/02/2019 Trasferimenti correnti 582,86 privacy interventi economici di natura non continuativa

221 06/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.178,80 DOTT. CAREDIO FRANCESCO INDAGINI GEOLOGICHE PER LAVORI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA PIE' LUCESE E CARDETOLI - Pagamento fattura n. 24/2018/18 222 06/02/2019 Acquisto di beni e servizi 14.029,53 BENEDETTI VASCO EREDI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 75/EPA/18 223 06/02/2019 Acquisto di beni e servizi 233,27 BENEDETTI VASCO EREDI SRL LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 75/EPA/18 224 06/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.991,21 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PERIODO 1.06.2017/31.05.2020 - Pagamento fatture nn. 280/V3/18, 281/V3/18 225 06/02/2019 Acquisto di beni e servizi 350,00 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 51_18/18 226 06/02/2019 Acquisto di beni e servizi 162,00 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 51_18/18 Pagina 6 di 31

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 229 06/02/2019 Altre spese correnti 455,78 Agenzia delle entrate IVA COMMERCIALE A DEBITO GENNAIO 2019 - IVA COMMERCIALE A DEBITO GENNAIO 2019 230 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 5.124,00 SMAI s.r.l. ADEGUAMENTO NORMATIVA AGID E GDPR - Pagamento fattura n. 564/FE/18 231 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 6.534,00 CLUB S.c.p.A. TRASPORTO SCOLASTICO ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA DAL 17/09/2018 AL 22/12/2018 - Pagamento fattura n. 421/01/18 234 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 685,15 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA materiale necessario alla manutenzione degli immobili e strade comunali - Pagamento fattura n. 5/000065/18 235 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.710,51 PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY ITALIA RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - S.P.A. RIMBORSO PER ASSENZE CARICHE ELETTIVE B.V. OTT-DIC 2018 238 08/02/2019 Trasferimenti correnti 167,51 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO commissione paesaggio 2018 - COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO 2018 239 08/02/2019 Acquisto di beni e servizi 0,00 TINTORI OFFICE SERVIZI SRL Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1031/E/18 240 08/02/2019 Acquisto di beni e servizi 312,00 DOTT. MOROTTI EMANUELE DIAGNOSI ENERGETICA E A.P.E. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN SAN MARTINO IN FREDDANA - Pagamento fattura n. 2/FE - MANDATO EMESSO AI FINI DELL'ACCESSO AL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DEL D.M. 16/02/2016 241 08/02/2019 Acquisto di beni e servizi 46.827,98 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. F2 243 08/02/2019 Altre spese correnti 3,76 Agenzia delle entrate RAVVEDIMENTO IVA MANDATO 243/2018 - RAVVEDIMENTO IVA MANDATO 243/2018 244 08/02/2019 Trasferimenti correnti 836,99 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fattura n. 284/V3/18 - POSTI ASILO NIDO IL PAESE DEI BALOCCHI 245 08/02/2019 Trasferimenti correnti 2.790,00 COOPERATIVA SOCIALE DADO MAGICO ARL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fatture nn. 53/03/18, 55/03/18, 52/03/18, 54/03/18 - POSTI ASILO NIDO PIUMADORO 246 11/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.143,30 ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO - Pagamento fattura n. FATTPA 56_18/18 247 11/02/2019 Trasferimenti correnti 300,00 VITAMINA DANCE ASS. CULTURALE CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 248 12/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 75.282,60 PARTENOPE GROUP SRL LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARETI PERIMETRALI SCUOLA SAN MARTINO IN FREDDANA - Pagamento fattura n. 01/2019 - mandato effettuato ai fini dell’accesso al meccanismo di incentivazione, ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 249 12/02/2019 Trasferimenti correnti 874,80 IL SOLE E LA LUNA SNC SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fatture nn. 9, 8, 7 - ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO L'ASILO NIIDO "IL SOLE E LA LUNA" - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018. 251 14/02/2019 Trasferimenti correnti 349,39 privacy LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

252 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.659,38 DIVERSI DIPENDENTI Indennità febbraio 2019 306 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.536,00 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750708795, 5750710190, 5750709459 307 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.041,46 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fattura n. 5750710190 308 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.541,47 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fatture nn. 5750710190, 5750709459

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 309 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.406,57 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fatture nn. 5750709459, 5750708109, 5750705500 310 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 28,50 ECONOMO COMUNALE reintegro 1/2019 - reintegro 1/2019 311 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 454,00 ECONOMO COMUNALE reintegro 1/2019 - reintegro 1/2019 312 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 324,60 ECONOMO COMUNALE reintegro 1/2019 - reintegro 1/2019 313 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 80,00 ECONOMO COMUNALE reintegro 1/2019 - reintegro 1/2019 314 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 58,40 ECONOMO COMUNALE reintegro 1/2019 - reintegro 1/2019 315 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.135,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA ALBO PRETORIO ONLINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Pagamento fattura n. 0000083/SPLIT 316 18/02/2019 Trasferimenti correnti 8.713,62 COMUNE DI VAGLI SOTTO RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO SALDO - RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO SALDO 317 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 135,88 TIME-NET SRL TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 000032/PA 318 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.874,04 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPESE POSTALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8719004650 TERRITORIALE CENTRO 1 B=049219871900465002 319 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 750,14 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA PAGAMENTO SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 8719004650 TERRITORIALE CENTRO 1 B=049219871900465002 320 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 4.392,00 INTERSONDA S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE DI S.MARTINO IN FREDDANA - Pagamento fattura n. PA2019001 321 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.160,00 ANSALDO GIOVANNI FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO - Pagamento fattura n. 53 322 18/02/2019 Acquisto di beni e servizi 10.248,00 SMAI s.r.l. ADEGUAMENTO NORMATIVA AGID E GDPR - affidamento det 637/2018 - Pagamento fattura n. 24/FE 323 18/02/2019 Trasferimenti correnti 22,29 privacy INTERVENTO DI NATURA ECONOMICA

325 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 742,63 ALBA LEASING SPA ACQUISTO DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. V2A/2019/00000049 326 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.048,25 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019 327 19/02/2019 Trasferimenti correnti 1.811,46 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO FUNZIONE CUC - FUNZIONE CUC 328 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 109,80 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO FUNZIONE CUC - FUNZIONE CUC 329 19/02/2019 Trasferimenti correnti 716,62 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO TRASFERIMENTO UNIONE GARA LAVORI SAN MARTINO - SPESE PUBBLICAZIONE GARA EVENTI ALLUVIONALI SAN MARTINO 330 19/02/2019 Trasferimenti correnti 396,57 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO TRASFERIMENTO CUC GARA RIQ. ENERGETICA SCUOLE - SPESE PUBBLICAZIONE GARA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE 331 19/02/2019 Trasferimenti correnti 225,00 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO CUC GARA SERVIZI ASSICURATIVI - QUOTA ANAC 225,00 - CUC SERVIZI ASSICURATIVI - CIG 332 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 763,94 BIAGIONIGAS SERVIZI G.P.L. FORNITURA GAS GPL DALLA DITTA BIAGIONI GAS ANNO 2018-2019-2020 - Pagamento fattura n. 1597-2019 333 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 8.877,33 COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO TAGLIO DI PLATANI - Pagamento fattura n. 1

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 334 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 5.560,47 KIBERNETES S.R.L. - SILEA ASSISTENZA PROGRAMMI E APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 0000171/SPLIT 335 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA PROGRAMMI APPLICATIVI SEGRETERIA E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0000172/SPLIT 336 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 974,93 KIBERNETES S.R.L. - SILEA PROGRAMMI APPLICATIVI SEGRETERIA E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0000172/SPLIT 337 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.100,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA PROGRAMMI APPLICATIVI SEGRETERIA E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0000172/SPLIT 338 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 500,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMI SEGRETERIA E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0000172/SPLIT 339 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.299,74 KIBERNETES S.R.L. - SILEA PROGRAMMI APPLICATIVI SEGRETERIA E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0000172/SPLIT 340 21/02/2019 Acquisto di beni e servizi 6.240,00 DOTT. MOROTTI EMANUELE VALUTAZIONE VULNERABILITA SISMICA SCUOLE S.MARTINO FREDDANA - Pagamento fattura n. 1/FE 341 21/02/2019 Acquisto di beni e servizi 657,58 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900224888 342 21/02/2019 Acquisto di beni e servizi 100,00 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900224888 343 22/02/2019 Acquisto di beni e servizi 249,22 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST VERIFICA PERIODICA DI PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO - Pagamento fattura n. KS 201500000183/15 344 22/02/2019 Acquisto di beni e servizi 54,83 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST IVA SU FATTURA AZIENDA ASL - IVA fattura n. KS 201500000183/15 345 22/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.449,94 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 1055 346 22/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.449,94 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO - Pagamento fattura n. 1056 347 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.400,00 SMAI s.r.l. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - Pagamento fattura n. 548/FE/18 348 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 247,00 SMAI s.r.l. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - Pagamento fattura n. 548/FE/18 349 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 313,82 MYO SRL ESPOSITORE PER BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 2040/190000533 350 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.464,40 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SIOPE+ - Pagamento fattura n. 3016000155 351 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000159 352 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 316,88 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000159 353 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 329,16 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA materiale necessario alla manutenzione degli immobili e strade comunali - Pagamento fattura n. 5/000001 354 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.257,57 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000001 355 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 650,50 SANTINI s.r.l. FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE PALIZZATE SU STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/1 356 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 219,99 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA PAGAMENTO SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 8719026061 - TERRITORIALE CENTRO 1 B=011919871902606119 357 25/02/2019 Acquisto di beni e servizi 778,33 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA CARBURANTE - Pagamento fattura n. PJ00759898 358 26/02/2019 Trasferimenti correnti 500,00 AICS VAL DI TURRITE CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 359 26/02/2019 Trasferimenti correnti 38,72 MISERICORDIA FIANO-LOPPEGLIA CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 360 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 380,71 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO pubblicazione GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ZONA FIANO- LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 - CUC GARA TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE 361 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 721,02 MAST SNC Maffei e Stanghellini FORNITURA INDUMENTI PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 66 363 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 288,18 AGRARIA VALFREDDANA SRL MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000001 364 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 11.740,83 MENOWATT Ge S.p.A. CANONE DISPONIBILITA IMPIANTI PI - Pagamento fattura n. 2019-PA-0000003 365 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 12.650,90 ANFFASS ONLUS DI LUCCA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA'- II^ SEMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 379/18, 395/18, 387/18, 401/18, 438/PA/18, 420/PA/18, 437/PA/18, 439/PA/18, 440/PA/18, 436/PA/18, 481/PA/18 366 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 4.052,59 ANFFASS ONLUS DI LUCCA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA - IMPEGNO AGGIUNTIVO II^ SEMESTRE 2018. - Pagamento fatture nn. 481/PA/18, 441/PA/18 367 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.425,67 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE - Pagamento fattura n. 3016000202 368 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 14.239,53 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA PERSONALE E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 3016000202 369 27/02/2019 Acquisto di beni e servizi 187,54 BOCCI CARTA SRL MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 9/PA 370 27/02/2019 Acquisto di beni e servizi 350,70 IDROCENTRO S.P.A. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. V8-61 371 27/02/2019 Trasferimenti correnti 2.297,42 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO GESTIONE RANDAGISMO 2018 - GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO E COLONIE FELINE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 372 27/02/2019 Trasferimenti correnti 250,00 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO COLONIE FELINE 2018 - GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO E COLONIE FELINE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 373 27/02/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - RATA n.9 Ric. 29567. 376 28/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.871,48 MALASPINA SERGIO salute e sicurezza sul lavoro 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19 377 28/02/2019 Altre spese correnti 443,00 IRTEL SRL GESTIONE SERVIZI COMUNALI riversamento imposta pubblicità - RIMBORSO ENI PUBBLICITA PERMANENTE 2018 378 28/02/2019 Altre spese correnti 8,00 I.R.T.E.L. SRL RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA IRTEL IMPOSTA PUBBLICITA' VERSATA ERRONEAMENTE DA ENI - RIVERSAMENTO PUBBLICITA TEMPORANEA ENI SPA 379 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 9.636,71 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5200000737, 5200000736, 5200000734, 5200000735, 5200000733 380 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 768,60 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 64/01 381 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 3.497,79 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - Pagamento fatture nn. 54/01, 53/01 382 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.617,49 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 52/01 383 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 7.986,00 CLUB S.c.p.A. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIANO LOPPEGLIA - PERIODO DAL 7 AL 31 GENNAIO 2019. - Pagamento fattura n. 27/01 384 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.049,20 KIBERNETES S.R.L. - SILEA PACCHETTO DI N. 10 ORE DI ASSISTENZA PER SOFTWARE SEGRETERIA-ANAGRAFE E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0000344/SPLIT 386 01/03/2019 Acquisto di beni e servizi 67,15 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - Pagamento fatture nn. 5750729016, 5750725938

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 388 04/03/2019 Trasferimenti correnti 350,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

389 04/03/2019 Acquisto di beni e servizi 150,00 privacy POVERTA ALIMENTARE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MARZO 2019 390 04/03/2019 Acquisto di beni e servizi 150,00 privacy POVERTA ALIMENTARE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MARZO 2019 391 04/03/2019 Trasferimenti correnti 50,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

392 04/03/2019 Trasferimenti correnti 620,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

393 04/03/2019 Trasferimenti correnti 2.000,00 AICS VAL DI TURRITE CONTRIBUTO 2018 - CONTRIBUTO 395 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.830,00 ANSALDO GIOVANNI FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO - Pagamento fattura n. 81 396 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 610,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA CANONI AGGIUNTIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019: COLLEGAMENTO CON CIE E ANPR - Pagamento fattura n. 0000386/SPLIT 397 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 42,00 DITTA COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA TRASCRIZIONE VERBALI CC - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19 398 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 234,46 TIME-NET SRL TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 000087/PA 399 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.423,26 TIME-NET SRL TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 000094/PA, 000087/PA, 000096/PA 400 05/03/2019 Trasferimenti correnti 11.585,97 PROVINCIA DI LUCCA ADDIZIONALE TARI 2018 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018 401 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 244,00 MPLC ITALIA SRL PAGAMENTO DIRITTI PER PROIEZIONE FILM - Pagamento fattura n. FATTPA 97_2019 402 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.098,00 PA EVOLUTION SRL MANUTENZIONE PIATTAFORMA VBG E AIDA 2015 - Pagamento fattura n. 51 403 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.766,45 GESAM RETI SPA FORNITURA GAS GPL DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fatture nn. 2019/5/000001, 2019/5/000002 404 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 932,43 GESAM RETI SPA FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 2019/5/000002 405 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 29,90 PAPESCHI SRL FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000006 406 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 42,82 PIERONI SRL FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 6/000006 407 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 2.440,00 VIRGILI ALESSANDRO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE TREBBIO-S.MARTINO IN FREDDANA IN FRAZIONHE DI LOPPEGLIA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 408 07/03/2019 Trasferimenti correnti 750,00 privacy EMERGENZA ABITATIVA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019

409 07/03/2019 Trasferimenti correnti 500,00 privacy EMERGENZA ABITATIVA - INTEGRAZIONE

410 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 17,67 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO TELEPASS - ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 SALDO DOCUM. 003075223 DEL 280219 411 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 0,48 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO TELEPASS - IVA Pagamento fattura n. 900004045T

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 412 07/03/2019 Interessi passivi 1,50 BANCO POPOLARE COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - REGOLARIZZO - COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 415 08/03/2019 Acquisto di beni e servizi 159,50 AGRINFIOR s.a.s. DI DA PRATO MARIANGELA FORNITURA FIORI, CORONE E PIANTE - Pagamento fattura n. 1/PA 416 08/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.525,00 LA MICROMEGA S.R.L. MANUTENZIONE RIPETITORE LOC. ALBERETA - Pagamento fattura n. R40000001 417 08/03/2019 Acquisto di beni e servizi 51,41 AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI USURA DEGLI AUTOMEZZI IN ALESSANDRO, BROCCHINI MARCO & SARTI MASSIM DOTAZIONE - Pagamento fattura n. 64 418 08/03/2019 Acquisto di beni e servizi 142,56 TELECOM ITALIA SPA TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 - Pagamento fatture nn. 8L00099137, 8L00098546 419 08/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 TELECOM ITALIA SPA TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8L00098546, 8L00096660, 8L00096844, 8L00098722, 8L00096736, 8L00096131, 8L00095996, 8L00096385, 8L00098082, 8L00096054, 8L00095090 420 08/03/2019 Acquisto di beni e servizi 469,86 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA SCUOLE - Pagamento fatture nn. 8L00099275, 8L00096895, 8L00094801, 8L00095090 424 12/03/2019 Altre spese correnti 126,65 UNIONE VALDERA FINANZIAMENTO MIUR promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione di cui alla D.G.R.T. 1223/2018 - FINANZIAMENTO MIUR promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione di cui alla D.G.R.T. 1223/2018 425 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 5.222,94 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PERIODO 1.06.2017/31.05.2020 - Pagamento fatture nn. 12/V3, 13/V3 426 12/03/2019 Trasferimenti correnti 279,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fattura n. 17/V3 -POSTI BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO "IL PAESE DEI BALOCCHI" – MESE DI GENNAIO 2019 427 12/03/2019 Trasferimenti correnti 583,20 IL SOLE E LA LUNA SNC SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fatture nn. 74, 75 POSTI BAMBINO PRESSO L'ASILO NIIDO "IL SOLE E LA LUNA" - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 428 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 28,33 SIAE PAGAMENTO DIRITTI SIAE - Pagamento fattura n. 1619007122 429 12/03/2019 Trasferimenti correnti 653,82 COMUNE DI LUCCA QUOTA PARTE PER LE COMPETENZE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE ANNO 2015 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE. ANNO 2015 430 12/03/2019 Trasferimenti correnti 653,82 COMUNE DI LUCCA QUOTA PARTE PER LE COMPETENZE E FUNZIONAMENTO CONFERENZA ZONALE ISTRUZIONE ANNO 2016 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE. ANNO 2016 431 12/03/2019 Trasferimenti correnti 653,82 COMUNE DI LUCCA COMPETENZE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2017. - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE. ANNO 2017 432 12/03/2019 Trasferimenti correnti 653,82 COMUNE DI LUCCA COMPETENZE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2018 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE. ANNO 2018 433 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 7.000,00 COMUNE DI LUCCA gestione del servizio di trasporto dei soggetti disabili 2018 - TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI ANFFAS - ANNO 2018 434 12/03/2019 Trasferimenti correnti 798,93 COMUNE DI LUCCA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO AFFIDI- QUOTA PARTE PER L'ANNO 2018. - GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO AFFIDI SOVRAZONALE 2018

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 435 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 212,00 COMUNE DI LUCCA COORDINATORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA HANDICAP 2018 - QUOTA PARTE PER IL COORDINATORE SOCIALE PER L'ANNO 2018 436 12/03/2019 Trasferimenti correnti 4.191,75 REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 437 12/03/2019 Trasferimenti correnti 706,81 REGIONE TOSCANA CONTRIB. ESCAVAZIONE 2017 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 438 12/03/2019 Trasferimenti correnti 931,50 PARCO DELLE APUANE CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 439 12/03/2019 Trasferimenti correnti 157,06 PARCO DELLE APUANE CONTRIB. ESCAVAZIONE 2017 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 440 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 3.050,00 RISKO PA ACCERTAMENTI CANONI RIVIERASCHI - Pagamento fattura n. 8 441 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 4.921,61 ENI SPA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19900061 442 14/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.659,38 DIVERSI DIPENDENTI Indennità marzo 2019 499 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 179,99 GEDI DIGITAL SRL RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE GIORNALE IL TIRRENO - Pagamento fattura n. 60/18 500 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 179,99 ELEMEDIA SPA ABBONAMENTO ON-LINE GIORNALE IL TIRRENO - (ORDINE PREMIUM N° EDI- 001107148) - Pagamento fattura n. 30/17 ORDINE PREMIUM N° EDI-001107148 501 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 179,99 GEDI DIGITAL SRL ABBONAMENTO ONLINE GIORNALE IL TIRRENO - Pagamento fattura n. 61 502 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO. RATA n.10 Ric. 29576. 503 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 101,21 SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. CANONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CONSORTILE ANNO 2019 SCRL) - Pagamento fattura n. FATTPA 136_19 504 19/03/2019 Trasferimenti correnti 250,00 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO GESTIONE COLONIE FELINE 2016 - COLONIE FELINE 2016 505 19/03/2019 Trasferimenti correnti 250,00 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO TRASFERIMENTO AD UNIONE PER GESTIONE COLONI EFELINE - COLONIE FELINE 2017 506 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 4.694,11 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900445608 507 19/03/2019 Acquisto di beni e servizi 100,00 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900445608 509 20/03/2019 Acquisto di beni e servizi 2.300,00 C.DIDATTICO DORONI FAVILLA SRLU FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-2016 - Pagamento fattura n. 54/PA/16 510 20/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.701,77 C.DIDATTICO DORONI FAVILLA SRLU FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - Pagamento fatture nn. 28/PA/16, 54/PA/16 511 20/03/2019 Acquisto di beni e servizi 186,66 IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10/2019 512 20/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC lavori di manutenzione al tetto della scuola materna di Pescaglia Capoluogo - Pagamento fattura n. 8/2019 513 20/03/2019 Acquisto di beni e servizi 463,60 IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI - Pagamento fattura n. 9/2019 514 21/03/2019 Acquisto di beni e servizi 700,00 privacy CONTRIBUTO RIMBORSO FREQUENZA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - SECONDA TRANCHE 515 22/03/2019 Trasferimenti correnti 4.916,70 REGIONE TOSCANA QUOTA REGIONE PROVENTI ESCAVAZIONE 2018 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2018

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 516 22/03/2019 Trasferimenti correnti 1.092,60 PARCO DELLE APUANE QUOTA PARCO PROVENTI ESCAVAZIONE 2018 LEGGE REGIONALE 35 DEL 25 MARZO 2015. RIPARTO CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE ANNO 2018. - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2018 517 22/03/2019 Acquisto di beni e servizi 305,00 BARSANTI SABRINA FORNITURA PIANTE, ADDOBBI FLOREALI E CORONE - Pagamento fattura n. 2 518 22/03/2019 Acquisto di beni e servizi 5.111,68 CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 4/104 519 22/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.485,50 SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE POSEIDON AFFIFAMENTO SOC AGRICOLA FORESTALE POSEIDON - LAVORI DI RIMOZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE PALIZZATE IN LEGNO DI CASTAGNO LUNGO STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/16 520 22/03/2019 Acquisto di beni e servizi 0,10 SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE POSEIDON RIPRISTINO PALIZZATE - Pagamento fattura n. 4/16 521 22/03/2019 Trasferimenti correnti 4.657,50 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 522 22/03/2019 Trasferimenti correnti 5.463,00 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST QUOTA USL PROVENTI ESCAVAZIONE 2018 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2018 523 22/03/2019 Trasferimenti correnti 785,34 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST CONTRIB. ESCAVAZIONE 2017 - CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2017 524 22/03/2019 Acquisto di beni e servizi 6.353,00 ANSALDO GIOVANNI FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - Pagamento fattura n. 139 525 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 742,63 ALBA LEASING SPA ACQUISTO DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. V2A/2019/00000087 526 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 6.241,74 DOTT.SSA CHERUBINI ELISABETTA ORGANO DI REVISIONE 2018/2020 - Pagamento fattura n. 16 527 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 3.825,58 GARAGE AUSER SRL VERIFICA VEICOLO AUTOCARRO IVECO - Pagamento fatture nn. 628 / 1210, 725 / 1210 528 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 976,00 PA EVOLUTION SRL MANUTENZIONE PIATTAFORMA VBG E AIDA 2015 - Pagamento fattura n. 168 529 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 664,97 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8019041761- TERRITORIALE CENTRO 1 B=028119801904176125 530 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 46.827,98 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. F/8 531 26/03/2019 Acquisto di beni e servizi 100,00 REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA SERV. L.R. 65/2014 art.171 –contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei TESORERI progetti - L.R. 65/2014 art.171 –contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 532 27/03/2019 Acquisto di beni e servizi 220,00 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO LA VALLE DEI PRESEPI - LA VALLE DEI PRESEPI 533 27/03/2019 Trasferimenti correnti 400,00 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO CENSIMENTO COLONIE - CENSIMENTO COLONIE FELINE 535 27/03/2019 Acquisto di beni e servizi 10.920,63 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5200004579, 5200004583, 5200004581, 5200004582, 5200004580 538 01/04/2019 Trasferimenti correnti 620,00 privacy SOSTEGNO AL REDDITO APRILE 2019

539 01/04/2019 Trasferimenti correnti 50,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA MARZO E APRILE 2019

540 01/04/2019 Acquisto di beni e servizi 150,00 privacy POVERTA ALIMENTARE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APRILE 2019 541 01/04/2019 Trasferimenti correnti 283,88 privacy RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MINORI ANNO 2019

542 01/04/2019 Trasferimenti correnti 35,25 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 543 01/04/2019 Trasferimenti correnti 174,61 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

544 01/04/2019 Trasferimenti correnti 300,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA 545 01/04/2019 Trasferimenti correnti 1.280,00 privacy AFFITTO LOCALI IN FRAZIONE DI PIEGAIO DA UTILIZZARE PER PUNTO EROGAZIONE SERVIZI USL. ANNO 2019 - AFFITTO PRIMO QUADRIMESTRE 2019. 546 02/04/2019 Acquisto di beni e servizi 15,99 AGRARIA VALFREDDANA SRL MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000004 547 02/04/2019 Acquisto di beni e servizi 97,70 CAVE PEDOGNA S.P.A. FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CAVA - Pagamento fattura n. 2/2 548 02/04/2019 Acquisto di beni e servizi 49,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA CARBURANTE - Pagamento fattura n. PJ00874750 549 02/04/2019 Acquisto di beni e servizi 272,05 PAPESCHI SRL FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000012 550 02/04/2019 Trasferimenti correnti 100,00 ASD RANDAGE DUEPUNTOZERO CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 551 03/04/2019 Acquisto di beni e servizi 682,60 AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI USURA DEGLI AUTOMEZZI IN ALESSANDRO, BROCCHINI MARCO & SARTI MASSIM DOTAZIONE - Pagamento fatture nn. 127, 129 552 03/04/2019 Acquisto di beni e servizi 180,38 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPESE POSTALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719070004 TERRITORIALE CENTRO 1 B=047619871907000406 553 03/04/2019 Acquisto di beni e servizi 15,60 privacy RIMBORSO MISSIONI

554 03/04/2019 Acquisto di beni e servizi 7.574,82 CLUB S.c.p.A. GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Pagamento fattura n. 58/01 555 03/04/2019 Acquisto di beni e servizi 11.740,83 MENOWATT Ge S.p.A. CANONE DISPONIBILITA IMPIANTI PI - Pagamento fattura n. 2019-PA-0000025 556 04/04/2019 Acquisto di beni e servizi 64,83 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750748681, 5750752081 557 04/04/2019 Acquisto di beni e servizi 450,00 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CONTRIBUTO A FAVORE DEL GSE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CONTRATTI N. CT00203865, CT00182941 E CT00177733 - Pagamento fatture nn. 2019001860, 2019001861, 2019001862 558 04/04/2019 Acquisto di beni e servizi 99,00 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CONTRIBUTO A FAVORE DEL GSE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CONTRATTI N. CT00203865, CT00182941 E CT00177733 - IVA fatture nn. 2019001860, 2019001861, 2019001862 559 04/04/2019 Acquisto di beni e servizi 390,00 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. compensazione del Contributo a favore GSE, - compensazione del Contributo a favore GSE, 560 04/04/2019 Acquisto di beni e servizi 85,80 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. compensazione del Contributo a favore GSE, - IVA fatture nn. 17995/18, 17993/18, 17994/18, 28647/18, 28648/18 564 04/04/2019 Altre spese correnti 445,57 Agenzia delle entrate VERSAMENTO DEBITO IVA MARZO 2019 - VERSAMENTO DEBITO IVA MARZO 2019 566 05/04/2019 Acquisto di beni e servizi 3.275,16 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SERVIZIO RECUPERO DIRITTI DI CREDITO RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE - "RIVALSA DATORIALE - Pagamento fattura n. 3016000624 567 05/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.569,63 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 131/01

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 568 05/04/2019 Acquisto di beni e servizi 3.922,94 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - Pagamento fatture nn. 132/01, 133/01 569 05/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.800,00 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. AL05034004 570 05/04/2019 Acquisto di beni e servizi 300,00 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 2019 - Pagamento fattura n. AL05034004 571 05/04/2019 Acquisto di beni e servizi 170,56 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. AL05034004 572 08/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.505,27 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 2564 573 08/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.505,27 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA GASOLIO - Pagamento fattura n. 2565 574 08/04/2019 Acquisto di beni e servizi 180,56 AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBARDI O. E G. RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT MULTIPLA - Pagamento fattura n. 3/B S.N.C. 576 09/04/2019 Acquisto di beni e servizi 601,84 CLIMA GESTIONI DI TOMMEI MARCO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 30 577 10/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.200,00 AVV. SHARIKA VERONICA VEZZI SPESE LEGALI PER RECUPERO DIRITTI DI CREDITO RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE - "RIVALSA DATORIALE - Pagamento fattura n. 1 578 11/04/2019 Acquisto di beni e servizi 179,35 IDROCENTRO S.P.A. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. V8-61 580 12/04/2019 Acquisto di beni e servizi 6.079,19 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Pagamento fatture nn. 53/PA, 119/PA, 155/PA 581 12/04/2019 Acquisto di beni e servizi 518,16 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000008 582 12/04/2019 Trasferimenti correnti 7.010,98 COMUNE DI VOLTERRA RIMBORSO AL COMUNE DI VOLTERRA PER SERVIZIO FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018 - RIMBORSO CONV.SEGRETERIA NOV/DIC 2018 583 12/04/2019 Trasferimenti correnti 3.505,50 COMUNE DI VOLTERRA RIMBORSO AL COMUNE DI VOLTERRA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO CONV.SEGRETERIA GENNAIO 2019 584 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.659,38 DIVERSI DIPENDENTI Indennità aprile 2019 641 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 672,00 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 519000581281 642 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.730,00 A2A ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 519000580807, 519000581279 643 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.860,00 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 519000581278 644 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 4.377,00 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 519000581280 645 16/04/2019 Trasferimenti correnti 750,00 PARROCCHIA DI MONSAGRATI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 646 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 4.609,56 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA AI SENSI MOZZANO DELLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 995/2016 - PRIMO TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. V70000009 647 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.510,00 EDILFIANO SNC LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA 648 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 113,00 EDILFIANO SNC LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 3/PA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 649 16/04/2019 Trasferimenti correnti 291,60 IL SOLE E LA LUNA SNC SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - ASILO NIDO SOLE E LUNA - FEBBRAIO 2019-Pagamento fattura n. 118 650 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 915,00 AGRITER DI CELLI E PARDINI snc PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E DAL GHIACCIO A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL PRIMO MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 02 651 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 600,00 AGRITER DI CELLI E PARDINI snc MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 03 652 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 306,68 PC SYSTEM RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE DEI TERMINALI PRESENZE - Pagamento fattura n. 35/PA 653 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.767,48 GAIA SPA SERVIZI IDRICI LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA ANNO 2018 SALDO - Pagamento fatture 654 16/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.110,90 GAIA SPA SERVIZI IDRICI LIQUIDAZIONE A FAVORE GAIA SPA PER CONSUMI ACQUA - FATTTURE DEL 21.03.2019 - Pagamento fatture 655 17/04/2019 Trasferimenti correnti 558,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - NIDO IL PAESE DEI BALOCCHI FEBB/MAR 2019 Pagamento fatture nn. 46/V3, 66/V3 656 17/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.569,33 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PERIODO 1.06.2017/31.05.2020 - Pagamento fatture nn. 43/V3, 44/V3 657 17/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE ESTENSIONE SERVIZIO SAD E SADE - Pagamento fattura n. 44/V3 658 17/04/2019 Acquisto di beni e servizi 417,99 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 44/V3 659 17/04/2019 Acquisto di beni e servizi 35,00 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19 660 17/04/2019 Trasferimenti correnti 610,00 ANCI TOSCANA BOTTEGHE DELLA SALUTE - attività di cui all’art. 3, punto A, della Convenzione approvata con suddetta D.G.C. 20/2019 - Pagamento fattura n. 238/01 661 17/04/2019 Trasferimenti correnti 1.200,00 ANCI TOSCANA BOTTEGHE DELLA SALUTE - attività di cui all’art. 3, punto B, della Convenzione approvata con suddetta D.G.C. 20/2019 - Pagamento fattura n. 239/01 662 17/04/2019 Trasferimenti correnti 41,32 FARMACIA PAPI DI PAPI ISABELLA INDENNITA' DI RESIDENZA ART. 6 DELLA LEGGE 221/1968 - ANNO 2018

663 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 82,16 CELNETWORK SRL PAWEB - Pagamento fattura n. 898 664 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 456,56 CELNETWORK SRL PAWEB - Pagamento fattura n. 898 665 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 340,63 CELNETWORK SRL RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019 - Pagamento fattura n. 918 666 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 305,00 ETRURIA P.A. SRL RILEGATURA REGISTRI SC ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 594/00000 667 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 6.525,75 FENILI PIR MARIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DALLA ZONA MONSAGRATI ALTO - Pagamento fatture nn. 1-FE, 3-FE, 2-FE 668 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 325,67 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPESE POSTALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719097407 TERRITORIALE CENTRO 1 B=032319871909740713 669 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 4.320,47 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 62/V3, 61/V3 670 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 556,32 CIS INTELLIGENT SYSTEM ASSISTENZA SULLA RETE COMUNALE - Pagamento fattura n. 22/PA 672 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 536,06 BIAGIONIGAS SERVIZI G.P.L. FORNITURA GAS GPL DALLA DITTA BIAGIONI GAS ANNO 2018-2019-2020 - Pagamento fattura n. 4510-2019 673 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 109,30 BIAGIONIGAS SERVIZI G.P.L. FORNITURA DI GAS GPL - Pagamento fattura n. 4510-2019

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 674 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.337,83 ANSALDO GIOVANNI FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO - Pagamento fattura n. 190 675 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/2019 676 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.714,50 IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/2019 677 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.194,00 CLIMA GESTIONI DI TOMMEI MARCO VERIFICA IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 41, 43 678 29/04/2019 Altre spese in conto capitale 3.495,30 NERO CREATIVELAB DI NANNIZZI STEFANO AFFIDAMENTO A NERO CREATIVELAB DI NANNIZZI STEFANO PER REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA STRADALE CASA MUSEO CELLE PUCCINI DET 1035/2017 - Pagamento fattura n. 000006-2019-1 679 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 179,10 LAVANDERIA DONATI SRL NOLEGGIO BIANCHERIA NECESSARIA PER GLI ALLESTIMENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 18/PA 680 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 352,57 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 919000008239 683 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.398,00 CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO Impegno di spesa per funerale sig.ra ME A FAVORE SO & CO - Pagamento fattura n. 4/154 684 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 163,00 CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO Impegno di spesa per funerale M.E. - Pagamento fattura n. 4/154 685 29/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2,00 CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO funerale m.e. - Pagamento fattura n. 4/154 686 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 841,01 BERTONCINI DANIELE E C. S.N.C. MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. V70000016 687 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 12.155,33 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5200007499, 5200007500, 5200007498, 5200007496, 5200007497 688 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 46.827,98 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. F/14 689 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 221,52 L.A.M. S.VITO SNC PAPASOGLI ALESSANDRA & C. ANALISI DEI DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 1/061 690 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 182,53 AGRARIA VALFREDDANA SRL MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000007 691 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 6.042,66 STUDIO INGEO ING.GEO-ASSOCIATI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA' DI CAVA L.R. 35/2015 - FINO AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 4/19 692 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 9.870,48 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture 693 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 333,30 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000043714 694 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.081,69 A2A ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000043712 695 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 908,59 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000043711 696 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.192,60 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000043713 697 02/05/2019 Trasferimenti correnti 2.890,83 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ATTIVITA' SANITARIA AD ALTA INTEGRAZIONE 2019 - ATTIVITA' SANITARIA AD ALTA INTEGRAZIONE. I QUADRIMESTRE 2019

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 699 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.297,70 PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY ITALIA RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - S.P.A. ASSENZE CARICHE ELETTIVE GENNAIO-MARZO 2019 700 02/05/2019 Trasferimenti correnti 1.496,64 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

701 02/05/2019 Trasferimenti correnti 1.292,12 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

702 02/05/2019 Trasferimenti correnti 204,52 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

703 02/05/2019 Trasferimenti correnti 295,48 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

704 02/05/2019 Trasferimenti correnti 263,72 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

705 02/05/2019 Trasferimenti correnti 1.133,28 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

706 02/05/2019 Trasferimenti correnti 363,36 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

707 02/05/2019 Trasferimenti correnti 1.496,64 privacy CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2018

708 02/05/2019 Altre spese correnti 4.356,00 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA 1 GAIA - IVA SU FATT 1 GAIA 709 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 149,17 CLIMA GESTIONI DI TOMMEI MARCO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 48 710 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 225,37 CAVE PEDOGNA S.P.A. FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CAVA - Pagamento fattura n. 4/2 711 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.695,32 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900636690 712 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 64,86 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900636691 713 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 515,50 ALBA LEASING SPA ACQUISTO DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. V2A/2019/00000139 714 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 5.053,35 CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 4/155 715 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 387,25 BIAGIONIGAS SERVIZI G.P.L. FORNITURA DI GAS GPL - Pagamento fattura n. 7559-2019 716 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 5.035,74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL SPESE MANUTENZIONI ANNO 2018 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 323/PA/18, 20/PA, 86/PA 717 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 521,92 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL SPESE MANUTENZIONI ANNO 2018 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 86/PA 718 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.604,70 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL DEFINIZIONE IMPEGNO 1^SEMESTRE 2018 - SALDO DA LIQUIDARE - Pagamento fattura n. 86/PA 719 06/05/2019 Acquisto di beni e servizi 70,76 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Pagamento fattura n. 86/PA 720 06/05/2019 Altre spese correnti 111,27 Agenzia delle entrate VERSAMENTO DEBITO IVA APRILE 2019 - VERSAMENTO DEBITO IVA APRILE 2019 721 06/05/2019 Altre spese correnti 816,27 Agenzia delle entrate IVA DA ERP - IVA DA ERP Pagina 19 di 31

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 735 08/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.230,14 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA SCUOLE - Pagamento fatture nn. 8L00246897, 8L00242776, 8L00246428, 8L00245125, 8L00246792, 8L00244415, 8L00231186, 8L00245887, 8L00246794, 8L00243541, 8L00245629, 8L00246858 736 08/05/2019 Acquisto di beni e servizi 391,78 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA E DATI SCUOLE - Pagamento fatture nn. 8L00246858, 8L00244456, 8L00243079, 8L00243780 737 08/05/2019 Acquisto di beni e servizi 82,81 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA E DATI SCUOLE - Pagamento fattura n. 8L00244671 738 08/05/2019 Altre spese correnti 535,00 IRTEL SRL GESTIONE SERVIZI COMUNALI RIVERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA - RIVERSAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' PAGATA AL COMUNE 739 09/05/2019 Acquisto di beni e servizi 292,80 SANTINI s.r.l. vario materiale ligneo - Pagamento fattura n. 140/1 742 09/05/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - quota anno 2019, rata n. 11 ricevuta 29585 743 10/05/2019 Acquisto di beni e servizi 407,31 PIERONI SRL FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 6/000018 744 10/05/2019 Trasferimenti correnti 620,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

745 13/05/2019 Acquisto di beni e servizi 463,38 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000015 746 13/05/2019 Acquisto di beni e servizi 272,06 NET TIRRENA SERVICE SERVIZIO DATI UFFICI DISTACCATI DI SAN MARTINO IN FREDDANA - Pagamento fattura n. 201900487 747 13/05/2019 Acquisto di beni e servizi 867,42 NET TIRRENA SERVICE router Fritzibox 6840 LTE - Pagamento fatture nn. 201900537, 201900536 748 13/05/2019 Acquisto di beni e servizi 46.827,98 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. F/18 749 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 67,65 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750758881, 5750757783 750 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.897,07 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2018 E AGGIORNAMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER STATO PATRIMONIALE 2018 - Pagamento fattura n. 3016000966 751 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 298,93 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2018 E AGGIORNAMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER STATO PATRIMONIALE 2018 - Pagamento fattura n. 3016000966 752 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.493,45 DIVERSI DIPENDENTI Indennità maggio 2019 754 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 113,88 DIVERSI DIPENDENTI Gettoni presenza Consiglieri maggio 2019 766 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 8,40 DIVERSI DIPENDENTI Rimborso spese maggio 2019 811 15/05/2019 Trasferimenti correnti 400,00 privacy INTERVENTO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO - APRILE 2019

812 16/05/2019 Trasferimenti correnti 750,00 privacy EMERGENZA ABITATIVA APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019

813 16/05/2019 Trasferimenti correnti 300,00 privacy EMERGENZA ABITATIVA APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019

815 16/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 25.543,96 EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC LAVORI RIQUALIFICAZIONE FONDAGNO - Pagamento fattura n. 2/PA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 816 18/05/2019 Acquisto di beni e servizi 418,80 NOITEL ITALIA SRL CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 27166V1/2018/18, 539V1/2018/18, 9376V1/2018/18, 18234V1/2018/18, 36128V1/2018/18, 45020V1/2018/18 817 21/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.703,62 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 185/01 818 21/05/2019 Acquisto di beni e servizi 3.903,61 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI LIQUIDAZIONE ANTARES - Pagamento fatture nn. 186/01, 187/01 819 21/05/2019 Acquisto di beni e servizi 500,00 DOTT. GIORGI DANIELE COMPENSO OIV 2018 820 21/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.978,80 PUCCETTI FRANCESCO INDAGINI GEOGNOSTICHE-GEOFISICHE,RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO TOPOGRAFICO INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. MASINI - Pagamento fattura n. 01 821 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 349,00 NOITEL ITALIA SRL CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2019. - Pagamento fatture nn. 960V1/2019, 9902V1/2019, 27500V1/2019, 18738V1/2019, 36302V1/2019 822 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.175,25 FENILI PIER MARIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DALLA ZONA MONSAGRATI ALTO - Pagamento fattura n. 4-FE 823 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 9.066,08 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5200011102, 5200011103, 5200011101, 5200011100, 5200011099 824 23/05/2019 Trasferimenti correnti 9.234,77 COMUNE DI VOLTERRA RIMBORSO AL COMUNE DI VOLTERRA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO CO.V SEGRETERIA FEBB/APR 2019 825 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 123,16 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPESE POSTALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719135699 TERRITORIALE CENTRO 1 B=032319871913569982 826 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 292,80 AMADUCCI SAS TIPOLITOGRAFIA STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI 2019 - Pagamento fattura n. 135/2019 827 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 988,20 AMADUCCI SAS TIPOLITOGRAFIA PREDISPOSIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 152/2019 828 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.264,46 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. AL09084404 831 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 8.562,84 CLUB S.c.p.A. LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 76/01 832 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 550,35 GESAM RETI SPA FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 2019/5/000365, 2019/5/000366 833 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.012,87 GESAM RETI SPA FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 2019/5/000366, 2019/5/000367 834 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.056,52 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900934810 835 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 61,86 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fattura n. 191900934811 836 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - RATA n.12 Ric. 29594. 837 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.569,63 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 251/01 838 24/05/2019 Acquisto di beni e servizi 4.050,40 FRANCESCO FONTANA LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E DAL GHIACCIO NELLA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - Pagamento fattura n. 16E 839 27/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.556,00 GIANNECCHINI FRANCA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E DAL GHIACCIO A SEGUITO DELLA NEVICATA DEL 31 GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. A/1 841 27/05/2019 Acquisto di beni e servizi 5.490,00 EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA Pagina 21 di 31

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 842 27/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1,47 TIME-NET SRL TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 000212/PA 843 28/05/2019 Trasferimenti correnti 735,05 privacy INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA NON CONTINUATIVA

844 28/05/2019 Trasferimenti correnti 150,00 privacy INTERVENTI ECONOMICI NON CONTINUATIVI 845 29/05/2019 Acquisto di beni e servizi 4.453,00 MT MECCANICA LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RINGHIERA IN FERRO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE DI FOCCHIA - Pagamento fattura n. 23 B 846 29/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.802,22 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Pagamento fattura n. 188/PA 847 31/05/2019 Acquisto di beni e servizi 6.257,46 CLUB S.c.p.A. GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Pagamento fattura n. 134/01 848 31/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 33.018,70 DEL DEBBIO SPA AFFIDAMENTO DEL DEBBIO SPA - LAVORI REGIMAZIONE ACQUE MESSA IN SICUREZ VIABILITA PASCOSO LOC CENTINO - Pagamento fattura n. VR0000787 849 31/05/2019 Acquisto di beni e servizi 3.049,86 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture 850 31/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.018,33 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000061711 851 31/05/2019 Acquisto di beni e servizi 808,72 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000061709 852 31/05/2019 Acquisto di beni e servizi 283,95 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000061712 853 31/05/2019 Acquisto di beni e servizi 886,97 A2A ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000061710 854 31/05/2019 Trasferimenti correnti 500,00 privacy INTERVENTO DI EMERGENZA ABITATIVA E SOCIALE

855 31/05/2019 Trasferimenti correnti 300,00 privacy INTERVENTO DI EMERGENZA ABITATIVA E SOCIALE

856 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 55,71 CAVE PEDOGNA S.P.A. FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CAVA - Pagamento fattura n. 5/2 857 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 320,19 AGRARIA VALFREDDANA SRL MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000009 858 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 305,97 AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI USURA DEGLI AUTOMEZZI IN ALESSANDRO, BROCCHINI MARCO & SARTI MASSIM DOTAZIONE - Pagamento fattura n. 229 859 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 372,10 ACCADUEO SRL SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI PREVENZIONE INCENDI - Pagamento fattura n. 10-E 860 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.012,60 ACCADUEO SRL VERIFICA E SOSTITUZIONE ESTINTORE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9-E 861 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 218,38 ACCADUEO SRL SOSTITUZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 9-E 862 03/06/2019 Acquisto di beni e servizi 200,00 Agenzia delle entrate REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO REP. 194 - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO REP. 194

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 864 10/06/2019 Trasferimenti correnti 620,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

865 10/06/2019 Trasferimenti correnti 389,37 privacy PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA

866 10/06/2019 Trasferimenti correnti 110,63 privacy PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA

867 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 390,00 privacy PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA

868 10/06/2019 Trasferimenti correnti 100,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

869 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.543,04 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A LIQUIDAZIONE FATTURA V70000029 DEL 14.05.19 PERIODO MARZO 2019 - MOZZANO Pagamento fattura n. V70000029 870 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 4.810,00 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE. FATTURA V70000034 DEL 07.05.19 MOZZANO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. V80000034 871 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 4.292,00 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A LIQUIDAZIONE FATTURA V70000035 DEL 07.05.2019 GENNAIO/MARZO 2019 - MOZZANO Pagamento fattura n. V80000035 872 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 4.994,41 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE LIQUIDAZIONE FATTURA 80/V3 E 81/V3 PERIODO APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 80/V3, 81/V3 873 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 215,90 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA LIQUIDAZIONE FATTURA 5/000018 - Pagamento fattura n. 5/000018 874 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.661,64 DIMCAR SRL FORNITURA DI UNA PENSILINA LIQUIDAZIONE FATTURA000237/2019 - Pagamento fattura n. 000237/2019 875 10/06/2019 Trasferimenti correnti 279,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE LIQ FATT 85/ V3 APRILE 2019 SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - fattura n. 85/V3-NIDO IL PAESE DEI BALOCCHI 876 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 150,00 UNCEM ASS.NAZ.COMUNI COMUNITA' QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM - QUOTA ASSOCIATIVA 2019 877 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 183,80 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CONTRIBUTO GSE - Pagamento fatture nn. 2019003188, 2019003187 878 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 40,44 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. IVA SU FATTURE GSE - Pagamento fatture nn. 2019003188, 2019003187 879 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 11,30 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fatture nn. 900011053D, 900011295T 880 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2,49 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO TELEPASS - IVA fatture nn. 900011053D, 900011295T 881 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1,50 BANCO POPOLARE COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospeso n. 898 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 882 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 267,89 PIERONI SRL FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 6/000025 883 10/06/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.121,56 LORENZINI PIETRO SRL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AIOLA - Pagamento fattura n. 4-A 884 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 11,20 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750776686, 5750777340 885 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 255,00 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19 886 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 60,00 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COMPENSAZIONE - Pagamento fatture nn. 2019008111, 2019008110 887 10/06/2019 Acquisto di beni e servizi 13,20 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. IVA FATTURE GSE - Pagamento fatture nn. 2019008111, 2019008110

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COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 891 11/06/2019 Altre spese correnti 31,35 Agenzia delle entrate DEBITO IVA MAGGIO 2019 - IVA A DEBITO MAGGIO 2019 892 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.800,00 CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTA GESTITA DAL CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS - Pagamento fattura n. 24 893 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.800,00 CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS PRPROGA INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTA GESTITA DAL "CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS - Pagamento fatture nn. 38, 24 894 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.770,00 CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTA - Pagamento fattura n. 38 895 12/06/2019 Trasferimenti correnti 112,92 IL SOLE E LA LUNA SNC SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019: ACQUISTO POSTI BAMBINO - NIDO SOLE E LUNA MARZO- APRILE 2019 Pagamento fattura n. 196 896 12/06/2019 Trasferimenti correnti 470,28 IL SOLE E LA LUNA SNC POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 - 2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019 - NIDO SOLE E LUNA MARZO-APRILE 2019 Pagamento fatture nn. 196, 197 897 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 4.427,60 SMS DI SERAFINI MIRKO Manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade comunali - Pagamento fattura n. 26/PA 898 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.100,00 PAPESCHI SRL MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000034 899 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 306,06 PAPESCHI SRL MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000034 900 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 TECNO RIFINITURE SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019- 2FVLE-0000004 901 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.195,56 TECNO RIFINITURE SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019- 2FVLE-0000004 903 12/06/2019 Interessi passivi 67.431,31 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA QUOTA INTERESSI MUTUI RATA 30/06/2019 - QUOTA INTERESSI MUTUI RATA 30/06/2019 904 12/06/2019 Interessi passivi 5.523,46 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA QUOTA INTERESSI MUTUI RATA 30/06/2019 - QUOTA INTERESSI MUTUI RATA 30/06/2019 905 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 614,66 KIBERNETES S.R.L. - SILEA APPLICATIVO DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000413/SPLIT 906 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 46.827,98 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. F/21 907 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.386,00 STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO SUPPORTO LEGALE- ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 2017/2019 - Pagamento fattura n. 101/2019 908 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 6.000,00 STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO SUPPORTO LEGALE- ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 2017/2019 - Pagamento fattura n. 101/2019 909 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.591,99 STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO SUPPORTO LEGALE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 2017/2019 - Pagamento fattura n. 101/2019 910 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 198,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

911 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 162,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

912 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

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COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 913 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

914 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

915 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

916 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 198,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

917 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

918 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

919 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

920 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

921 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

922 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 198,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

923 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

924 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

925 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

926 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

927 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

928 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 198,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

929 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

930 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

931 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

932 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

933 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

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COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 934 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 198,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

935 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

936 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

937 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

938 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

939 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

940 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 198,32 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

941 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

942 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

943 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

944 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

945 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 121,00 privacy COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 26/05/2019

946 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 28,00 PROVINCIA DI LUCCA CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ILLUMINAZIONE PASSAGGI PEDONALI SP1 FRAZ. SAN MARTINO FR. E MONSAGRATI - CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ILLUMINAZIONE PASSAGGI PEDONALI SP1 FRAZ. SAN MARTINO FR. E MONSAGRATI 947 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 340,63 CELNETWORK SRL ACQUISTO MODULO RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2019 - Pagamento fattura n. 1474 948 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.767,47 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3016001209 DEL 30.05.19 - Pagamento fattura n. 3016001209 949 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 0,01 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DET.72 /2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 3016001209 DEL 30.05.19 - Pagamento fattura n. 3016001209 950 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 549,00 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2018 - Pagamento fattura n. 3016001179 953 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.268,94 DIVERSI DIPENDENTI Indennità giugno 2019 1015 17/06/2019 Acquisto di beni e servizi 549,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA GESTIONE ON LINE RISULTATI ELETTORALI LIQUIDAZIONE FATTURA 0001187/SPLIT 29.05.2019 - Pagamento fattura n. 0001187/SPLIT 1016 17/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.806,09 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - SERVIZIO AM RIMBORSO ASSENZE CARICHE ELETTIVE 2018 1017 17/06/2019 Acquisto di beni e servizi 932,93 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPESE POSTALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719178705 TERRITORIALE CENTRO 1 B=032319871917870529

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COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1018 17/06/2019 Acquisto di beni e servizi 550,00 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - Pagamento TERRITORIALE CENTRO 1 fattura n. 8719178705 B=032319871917870529 1019 18/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.449,74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Pagamento fattura n. 224/PA 1020 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 39,50 ECONOMO COMUNALE reintegro 2/2019 - reintegro 2/2019 1021 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 873,20 ECONOMO COMUNALE reintegro 2/2019 - reintegro 2/2019 1022 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 13.511,95 REGIONE TOSCANA TPL 2017/2018/2019 - PRIMA RATA ANNUALITA' 2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1023 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 10.247,91 REGIONE TOSCANA ALLEGATO A LINEA C998 - LINEA C998 PRIMA RATA ANNUALITA' 2019 TRASPORTO CORRELATO "ALLEGATO A 1024 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 331,22 privacy TERZA TRANCHE CONTRIBUTO RIMBORSO FREQUENZA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 1025 20/06/2019 Interessi passivi 222,52 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA COMMISSIONI PER TENUTA CC POSTALE - COMMISSIONI DA GENNAIO A APRILE TERRITORIALE CENTRO 1 PER TENUTA CC POSTALE 1027 22/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCAGLIA ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI - FINANZIAMENTO ACQUISTO DEFIBRILLATORI 1028 22/06/2019 Acquisto di beni e servizi 69,80 NOITEL ITALIA SRL CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 45156V1/2019 1030 22/06/2019 Trasferimenti correnti 18.851,35 COMUNE DI BORGO A MOZZANO TRASFERIMENTO SPESA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2017 / CONVENZIONE COMUNE BORGO A MOZZANO - TRASFERIMENTO SPESA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2017 / CONVENZIONE COMUNE BORGO A MOZZANO 1031 25/06/2019 Acquisto di beni e servizi 220,00 BERTONCINI & MARCHI S.N.C. FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI AD AUTOMEZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/SP 1032 25/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.175,25 FENILI PIER MARIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DALLA ZONA MONSAGRATI ALTO - Pagamento fattura n. 5-FE 1033 25/06/2019 Acquisto di beni e servizi 11.078,03 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5200014356, 5200014359, 5200014358, 5200014357, 5200014360 1034 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.103,70 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE quota contribuzione anno 2019 - CONTRIBUTO ANNO 2019 INTEGRATA D 1035 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 630,40 DEL DEBBIO SPA FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. V10001187 1036 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.073,22 TELECOM ITALIA SPA TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019 - Pagamento fatture 1037 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.143,88 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 313/01 1038 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 4.077,53 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - Pagamento fatture nn. 315/01, 314/01 1039 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.531,55 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - Pagamento fattura n. 253/01 1040 26/06/2019 Acquisto di beni e servizi 338,18 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - Pagamento fattura n. 252/01 1041 27/06/2019 Acquisto di beni e servizi 75,00 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_19 1042 27/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.175,25 FENILI PIER MARIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DALLA ZONA MONSAGRATI ALTO - Pagamento fattura n. 6-FE

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1043 27/06/2019 Acquisto di beni e servizi 5.693,74 JB LAVORI IN FUNE DI BALDUCCI E CAPPONI SNC RIMOZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE PALIZZATE IN LEGNO DI CASTAGNO IN ALCUNE FRAZIONI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000022-2019 1046 27/06/2019 Acquisto di beni e servizi 46.827,98 ASCIT Servizi Ambientali SpA SERVIZIO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. F/26 1047 27/06/2019 Acquisto di beni e servizi 8.562,84 CLUB S.c.p.A. GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Pagamento fattura n. 186/01 1048 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 6.703,80 GALA S.P.A. fornitura di energia elettrica. - Pagamento fatture nn. E000025450, E000025861, E000025864, E000024869, E000025059, E000025465, E000025180 1049 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.774,07 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA APRILE- MOZZANO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. V70000038 1050 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 5.763,32 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 103/V3, 102/V3 1051 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 900,00 UNIONE COMUNI GARFAGNANA QUOTA PIC SETTORE BIBLIOTECHE ANNO 2019 - RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE RE.PRO.LU.NET. PIC 2019 1052 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.865,95 ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. servizio apertura biblioteca e archivio - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19 1053 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.275,15 ANFFAS ONLUS DI LUCCA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA - IMPEGNO AGGIUNTIVO II^ SEMESTRE 2018. - Pagamento fatture nn. 37, 51, 59, 70, 140, 44 1054 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 18.857,32 ANFFAS ONLUS DI LUCCA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' PRIMO SEMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 44, 141, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 98, 77, 148, 156 1055 01/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.805,59 GAIA SPA SERVIZI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE GAIA SPA DEL 06.06.2019 PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 - Pagamento fatture 1056 01/07/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14.340,54 BENEDETTI VASCO EREDI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DET 1246 + DET _- RETTIFICA - Pagamento fattura n. 33/EPA 1057 01/07/2019 Acquisto di beni e servizi 89,46 BENEDETTI VASCO EREDI SRL RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fattura n. 33/EPA 1058 01/07/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 462,80 EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC LAVORI RIQUALIFICAZIONE FONDAGNO - Pagamento fattura n. 4/PA 1059 01/07/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 40.000,00 EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FONDAGNO - Pagamento fattura n. 4/PA 1060 02/07/2019 Trasferimenti correnti 279,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 - 2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019 - Pagamento fattura n. 106/V3 NIDO IL PAESE DEI BALOCCHI 1061 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.634,32 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 191901143247, 191901336039 1062 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 64,96 ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 191901143248, 191901336040 1063 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 82,63 LAVANDERIA DONATI SRL NOLEGGIO BIANCHERIA NECESSARIA PER GLI ALLESTIMENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 23/PA 1064 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 53,51 BOCCI CARTA SRL ACQUISTO DI SCATOLE DA IMBALLO E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 36/PA 1065 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 87,23 BIAGIONIGAS SERVIZI G.P.L. FORNITURA DI GAS GPL - Pagamento fattura n. 10687-2019

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1066 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.699,97 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture 1067 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 332,28 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000071993 1068 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 903,05 A2A ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000071991 1069 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 886,86 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000071990 1070 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 918,91 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 819000071992 1071 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 292,29 AGRARIA VALFREDDANA SRL MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000012 1072 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 57,39 EDISON ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750803986, 5750803404 1074 03/07/2019 Acquisto di beni e servizi 734,99 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000022 1075 03/07/2019 Acquisto di beni e servizi 31,73 CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000022 1076 03/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.105,00 VITAMINA DANCE ASS. CULTURALE DOPOSCUOLA - PROGETTO TEATRO - VEDI PLURIENNALE 2019 - Pagamento fattura n. 5 1077 03/07/2019 Acquisto di beni e servizi 195,00 VITAMINA DANCE ASS. CULTURALE DOPOSCUOLA - PROGETTO TEATRO - Pagamento fattura n. 5 1079 04/07/2019 Trasferimenti correnti 620,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1080 04/07/2019 Trasferimenti correnti 50,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1084 04/07/2019 Altre spese correnti 705,88 Agenzia delle entrate debito iva commerc. giugno 2019 - debito iva commerc. giugno 2019 1085 04/07/2019 Acquisto di beni e servizi 176,23 REGIONE TOSCANA ALLEGATO A LINEA C998 - LINEA C998 PRIMA RATA INTEGR. ANNUALITA' 2019 TRASPORTO CORRELATO "ALLEGATO A" 1086 04/07/2019 Interessi passivi 1,50 BANCO POPOLARE COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospeso n. 1069 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 1087 04/07/2019 Acquisto di beni e servizi 8,96 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO TELEPASS - REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA 1068/2019 1088 04/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1,97 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fatture nn. 900013563D, 900013713T 1091 11/07/2019 Trasferimenti correnti 300,00 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI LUCCA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA PER COMMEMORAZIONE DON ALDO MEI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA PER COMMEMORAZIONE DON ALDO MEI 1092 12/07/2019 Acquisto di beni e servizi 575,96 ETRURIA P.A. SRL LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI fattura n. 82/00003 1093 12/07/2019 Acquisto di beni e servizi 318,42 ETRURIA P.A. SRL FORNITURA STAMPATI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI fattura n. 83/00003 1094 16/07/2019 Acquisto di beni e servizi 6.949,54 DIVERSI DIPENDENTI Indennità luglio 2019

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COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1153 18/07/2019 Acquisto di beni e servizi 86,57 REGIONE TOSCANA DD.REGIONE 7766 DEL 29.04.2019- LIQUIDAZIONE ECONOMIE PESCAGLIA SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI - DD REGIONE 7766 DEL 29.04.2019 LIQUIDAZIONE ECONOMIE DI SPESA COMUNE PESCAGLIA PEZ 2014/2015-2015/2016 1154 22/07/2019 Acquisto di beni e servizi 615,64 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - LEGGI D'ITALIA 2019 COD.CL. 0002113951 FATT. 0054503056 1155 22/07/2019 Trasferimenti correnti 150,00 privacy INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA NON CONTINUATIVA

1156 22/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.403,00 MT MECCANICA LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA RINGHIERA IN FERRO SULLA STRADA COMUNALE INTERNA ALLA FRAZIONE DI FOCCHIA LIQUIDAZIONE DITTA MT MECCANICA. - Liquidazione fattura n. 32 1157 22/07/2019 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 BERTUCCI GIACOMO DEFINIZIONE CATASTALE DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - Liquidazione fattura n. FPA 1/19 1158 22/07/2019 Acquisto di beni e servizi 54,90 SMAI s.r.l. ACQUISTO TENER STAMPANTE - Liquidazione fattura n. 237/FE 1159 22/07/2019 Acquisto di beni e servizi 338,61 GARAGE AUSER SRL LIQUIDAZIONE VERIFICA E REVISIONE AUTOCARRO IVECO FATT 1665/1210 DEL 29.06.2019 - Liquidazione fattura n. 1665 / 1210 LIQUIDAZIONE VERIFICA E REVISIONE AUTOCARRO IVECO 1160 22/07/2019 Acquisto di beni e servizi 385,00 CLUB S.c.p.A. TRASPORTO ELETTORI ELEZIONI 26.05.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 307/1 DEL 11.07.2019 - Liquidazione fattura n. 307/01 GIUGNO 2019 1161 23/07/2019 Acquisto di beni e servizi 241,12 AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI USURA DEGLI AUTOMEZZI IN ALESSANDRO, BROCCHINI MARCO & SARTI MASSIM DOTAZIONE - Pagamento fatture nn. 318, 319, 320 1162 23/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.403,29 A2A ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Liquidazione fatture 1163 23/07/2019 Acquisto di beni e servizi 3.894,10 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione MOZZANO fatture nn. V70000051, V70000042 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 1166 25/07/2019 Trasferimenti correnti 620,00 privacy INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1167 25/07/2019 Acquisto di beni e servizi 400,00 privacy INTERVENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO 1168 25/07/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - RATA n.2/2019 Ric. 34896 1169 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 38,37 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2016 - RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2016 1170 26/07/2019 Trasferimenti correnti 2.790,00 LA GARDENIA SOC. COOP. SOCIALE POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 - 2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019 - Liquidazione fatture nn. 15-2, 18-2, 16-2, 17-2 NIDO PIUMADORO 1171 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.492,90 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE 383/01+384/01 DEL 30.06.2019 - Liquidazione fatture nn. 384/01, 383/01 GIUGNO 2019 1172 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 3.206,45 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3016001681 DEL 30.06.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3016001681 DEL 30.06.2019 1173 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.627,05 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 382/01 DEL 30.06.2019 - Liquidazione fattura n. 382/01 GIUGNO 2019

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COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1174 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.303,55 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica LIQUIDAZIONE FATT 257/PA DEL 30/06/2019 - spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica LIQUIDAZIONE FATT 257/PA DEL 30/06/2019 GIUGNO 1175 26/07/2019 Trasferimenti correnti 1.395,00 LA GARDENIA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE POSTI BAMBINO ASILO NIDO PIUMADORO MAGGIO E GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 30-2, 31-2 POSTI BAMBINO ASILO PIUMADORO MAGGIO GIUGNO 1176 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 5.534,09 COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2019. - Liquidazione fatture nn. 5200017779, 5200017778, 5200017776, 5200017777, 5200017780 GIUGNO 2019 1177 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 5.014,81 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 130/V3, 131/V3 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2019 1178 26/07/2019 Trasferimenti correnti 279,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014 - 2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3 / 36 MESI. - ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019 - Liquidazione fattura n. 117/V3 POSTI BAMBINO ASILO IL PAESE DEI BALOCCHI GIUGNO 2019 1179 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.221,50 ANSALDO GIOVANNI FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO LIQUIDAZIONE FATTURA 404 DEL 01.07.2019 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 404 MAGGIO GIUGNO 2019 1180 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 50,00 privacy INTERVENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO 1181 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 298,27 AGRARIA VALFREDDANA SRL MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000014 1182 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 84,66 PAPESCHI SRL MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000049 1183 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.824,15 ANFFAS ONLUS DI LUCCA LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI 2019 - Liquidazione fatture nn. 164, 173, 183 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI 2019 1184 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.064,98 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. AL13142129 1185 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 202,53 VODAFONE OMNITEL B. V. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 2019 - Liquidazione fattura n. AL13142129 1186 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.634,72 CLUB S.c.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2019. - Liquidazione fattura n. 292/01 LUGLIO 2019 1187 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 3.404,00 FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE. 2^SEMESTRE 2019 - Liquidazione MOZZANO fattura n. V80000055 2^SEMESTRE 2019 1188 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 211,10 SANTINI s.r.l. LIQUIDAZIONE MATERIALE PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 327/1 1189 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 927,20 SANTINI s.r.l. liquidazione parte fattura 327/1 - Liquidazione fattura n. 327/1 1190 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 228,73 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA SPESE POSTALI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 8719210665 TERRITORIALE CENTRO 1 B=041219871921066574 1195 31/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.220,00 NET TIRRENA SERVICE CONFIGURAZIONE E CABLAGGIO ARMADIO DATI NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 201900788 1196 31/07/2019 Acquisto di beni e servizi 69,00 CONDOMINIO PROVINCIALE 1 LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO. RATA n.1 Ric. 34889. - LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO. RATA n.1 Ric. 34889. 1197 31/07/2019 Acquisto di beni e servizi 69,80 NOITEL ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRAFFICO INTERNET SCUOLE - MESE DI LUGLIO 2019. - Liquidazione fattura n. 54060V1/2019 LUGLIO 2019

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