Zarządzenie Nr 64 Z Dnia 26 Marca 2015 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2808 ZARZĄDZENIE NR 64 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Zarszyn zarządza, co następuje: § 1. Wójt Gminy Zarszyn przedkłada Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2014 rok w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Zarszyn dr Andrzej Betlej Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2808 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne do wykonania budżetu Gminy Zarszyn na 2014 rok Budżet Gminy Zarszyn na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 18 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXV/317/2013 i wynosił po stronie: 1) Dochodów - 25.814.768,49 zł, w tym: dochody bieżące – 24.975.389,49 zł, dochody majątkowe – 839.379,00 zł, 2) Wydatków - 26.561.286,02 zł, w tym: wydatków bieżących – 21.925.239,62 zł, wydatków majątkowych – 4.636.046,40 zł, 3) Planowany deficyt budżetu – 746.517,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 736.517,53 zł spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10.000,00 zł 4) Planowane przychody budżetu – 2.206.545,81 zł 5) Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.460.028,28 zł W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego planu przyjętego przez Radę Gminy i na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco: 1) Dochody – 29.734.952,67 zł ( wzrost o 3.920.184,18 zł), w tym: dochody bieżące w kwocie – 27.040.240,23 zł (wzrost o 2.064.850,74 zł), dochody majątkowe w kwocie – 2.694.712,44 zł (wzrost o 1.855.333,44 zł), 2) Wydatki – 32.389.175,98 zł ( wzrost o 5.827.889,96 zł), w tym: wydatków bieżących w kwocie – 25.675.377,11 zł (wzrost o 3.750.137,49 zł), wydatków majątkowych w kwocie – 6.713.798,87 zł (wzrost o 2.077.752,47 zł), Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 31.12.2014 r. wynosi: - Przychody – 4.124.583,59 zł, (wzrost o 1.918.037,78 zł). - Rozchody – 1.470.360,28 zł, (wzrost o 10.332,00 zł). Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.907.705,78 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2.654.223,31 zł. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY Dochody zaplanowane na kwotę 29.734.952,67 zł, wykonano w wysokości 29.443.051,04 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 27.213.826,67 zł, a dochody majątkowe 2.229.224,37 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2808 Tabela Nr 1: Plan Wykonanie Udział % Lp. Wyszczególnienie 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. w % wykonania 1. Dochody ogółem 29.734.952,67 29.443.051,04 100,00 99,02 z tego: 2. dochody bieżące 27.040.240,23 27.213.826,67 92,43 100,64 3. dochody majątkowe 2.694.712,44 2.229.224,37 7,57 82,73 w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 OGÓŁEM: 3.403.578,44 2.932.523,01 100,00 86,16 A) dochody bieżące 2.038.680,53 2.016.137,77 68,75 98,89 B) dochody majątkowe 1.364.897,91 916.385,24 31,25 67,14 Szczegółowe zestawienie dochodów z podziałem na działy wg źródeł ich powstania oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku Nr 1. Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco : Lp Nazwa Wykonanie Udział . na31.12.2014 r. % 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 11.701.857,00 39,74 w tym: część oświatowa 7.126.655,00 część wyrównawcza 4.427.230,00 część równoważąca 147.972,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 6.197.257,89 21,05 w tym: 1) na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone 3.947.179,02 - na zadania własne 1.403.853,87 2) ma wydatki majątkowe, w tym na: - na zadania własne 846.225,00 3. Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych 2.908.620,84 9,88 pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na zadania bieżące 1.992.235,60 - na zadania inwestycyjne 916.385,24 4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 57.349,52 0,19 na podstawie porozumień 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 57.591,37 0,20 finansów publicznych, z tego: - na zadania bieżące 9.331,37 - na zadania inwestycyjne 48.260,00 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 14.500,00 0,05 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 2808 7. Dochody własne 8.505.874,42 28,89 w tym: 1) dochody z mienia 584.639,08 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 789.313,45 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: 3.169.261,83 podatek od nieruchomości 2.149.713,65 podatek rolny 701.398,59 podatek leśny 53.613,16 podatek od środków transportowych 180.222,83 rekompensaty utraconych dochodów 376,00 pozostałe dochody podatkowe i opłaty 83.937,60 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.266.313,28 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach -127,81 bankowych 39.366,01 7) odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich 3.430,84 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.832,92 8) wpływy z usług i pozostałe dochody 651.844,82 Razem 29.443.051,04 100,00 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27.040.240,23 zł, a wykonano 27.213.826,67 zł, co stanowi 100,64 % planowanych dochodów bieżących oraz 92,43 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2014 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano w kwocie 2.038.680,53 zł, z czego wykonano kwotę 2.016.137,77 zł co stanowi 98,89 % planu. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w tym dziale to 376.957,04 zł, natomiast wykonanie wynosi 630.587,19 zł, co stanowi 167,28 % planu i obejmuje dochody z następujących źródeł: wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.445,79 zł, dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 323.507,04 zł, dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Posada Jaćmierska, Bażanówka i Pelnia” w kwocie ogółem 50.000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek – 18,36 zł, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 253.616,00 zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 515,00 zł wykonano w wysokości 520,85 zł, tj. 101,14 % planu i dotyczą one wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 100,00 % i obejmują darowiznę na rzecz gminy od osoby fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 610 w miejscowości Nowosielce”. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 2808 DZIAŁ 630 TURYSTYKA Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 124.644,61 zł, z czego wykonano 120.547,56 zł, tj. 96,71 % planu. Zrealizowane dochody obejmują: odsetki na rachunku bankowym – 0,27 zł, odsetki na rachunku bankowym w związku realizacją projektu pn: „Tematyczne wioski pogranicza polsko – słowackiego” – 1,23 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w związku z realizacją mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 pn. „Tematyczne wioski pogranicza polsko – słowackiego” – 114.828,78 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w związku z realizacją projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 23007 -2013 – 5.717,28 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 366.073,00 zł, a wykonano w wysokości 385.592,93 zł co stanowi 105,33 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.508,52 zł, najmu i dzierżawy nieruchomości – 134.940,32 zł, kara od os.