Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2014 r.

Poz. 2912

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MODLIBORZYC

z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 157 poz 1240/ Burmistrz Modliborzyc zarządza, co następuje : § 1. Burmistrz Modliborzyc przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Burmistrzowi Modliborzyc. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Modliborzyc

Witold Kowalik Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2912

załącznik do zarządzenia nr 25/2014 Burmistrza Modliborzyc z dnia 25 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCE ZA ROK 2013

Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/183/2013 z dnia 29.01.2013 r. uchwaliła budżet:  po stronie dochodów w kwocie zł 18.729.548,00 zł.  po stronie wydatków w kwocie zł 20.127.548,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetowym dokonano kolejnych zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:  uchwałą Rada Gminy Nr XXVIII/193/2013 z dnia 21.03.2013 r.,  uchwałą Rada Gminy Nr XXIX/204/2013 z dnia 30.04.2013 r.,  uchwałą Rada Gminy Nr XXX/212/2013 z dnia 04.06.2013 r.,  uchwałą Rada Gminy Nr XXXI/221/2013 z dnia 31.07.2013 r.,  uchwałą Rada Gminy Nr XXXIII/233/2013 z dnia 24.10.2013 r.,  uchwałą Rada Gminy Nr XXXV/247/2013 z dnia 29.11.2013 r.,  uchwałą Rada Gminy Nr XXXV/250/2013 z dnia 30.12.2013 r.,  zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 12.06.2013 r.,  zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2013 z dnia 30.09.2013 r.,

Po dokonanych w trakcie roku 2013 zmianach, ostateczna wielkość dochodów i wydatków budżetu za 2013 rok wynosi:  dochody budżetowe ogółem – 20.446.109,38 zł.  wydatki budżetowe ogółem – 21.497.458,38 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są pożyczki i kredyty bankowe.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi zł 19.362.865,97 zł co stanowi 94,70 % planu dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.433.024,21 zł. Wykonanie 494.842,52 zł z tego: Rozdział 01010 § 6207 – Plan 885.000,00 zł. Wykonanie 0,00

Planowe środki to dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach Gminy Modliborzyce: Stojeszyn I – II, Zarajec, Michałówka, Lute, Wolica, Brzeziny, Majdan Modliborski, Kol. Zamek.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2912

§ 6290 - Plan 176.000,00 zł. Wykonanie 122.300,00 zł.

Na wykonanie składają się wpłaty ludności za przyłącza do przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy Modliborzyce.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

§ 6610 - Plan 40.000,00 zł. Wykonanie wynosi zł 40.000,00 zł.

Wykonanie stanowią środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność. Plan 332.024,21 zł. Wykonanie 332.542,52 zł. § 0750 - Plan 3.000,00 zł. Wykonanie wynosi zł 3.518,31 zł Są to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. § 2010 - Plan 329.024,21 zł. Wykonanie 329.024,21 zł. Jest to dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników z terenu gminy Modliborzyce .

2. Dział 600 . Transport i łączność. Plan 465.678,00 zł. Wykonanie 415.678,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne. Plan 231.291,00 zł. Wykonanie 181.291,00 zł.

§ 2020 - Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Planowane były środki z Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim na podstawie porozumienia na wspólne finansowanie remontu dróg leśnych.

§ 2030 - Plan 131.291,00 zł. Wykonanie 131.291,00 zł. Wykonanie stanowi dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 131.291,00 zł na remont drogi gminnej Nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza o dł. 0.798 km.

§ 2710 - Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł. Jest to dotacja z Powiatu Janowskiego na wspólne finansowanie zadania remont drogi gminnej Nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza o długości 0,798 km.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 6330 – Plan 234.387,00 zł. Wykonanie 234.387,00 zł.

Otrzymane środki to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj.: 1. Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 108744L od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Dąbie; 2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 1082792L od km 0+000 do km 0+390 i od km 0+555 do km 0+693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2912

3. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Plan 124.225,00zł. Wykonanie 136.446,13 zł. z tego:

Rozdział 70005 § 0750 – Plan 27.000,00zł . Wykonanie 27.863,13 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na wykonanie składają się wpływy z tytułu wynajmu lokali i czynszu za budynki . § 0770 – Plan 95.000,00 zł. Wykonanie 106.358,00 zł. Jest to dochód ze sprzedaży działek. § 0870 – Plan 2.225,00 zł. Wykonanie 2.225,00 zł. Są to dochody z tytułu zbycia samochodu.

4. Dział 750. Administracja publiczna. Plan 118.444,00 zł .Wykonanie 140.411,64 zł Rozdział 75011 § 2010 Urzędy Wojewódzkie. Plan 103.483,00 zł. Wykonanie 103.483,00 zł. Na wykonanie składa się dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 § 0490 – Urzędy Gminy. Plan 1.960,00 zł. Wykonanie 1.960,00 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75023 § 0690 – Urzędy Gminy. Plan 4.310,00 zł. Wykonanie 4.310,00 zł.

Są to koszty z tytułu postępowania sądowego uzyskane przez Gminę.

Rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Gminy. Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 25.967,14 zł. Na wykonanie składają się wpływy usług kserokopiarką, telefaksem, sprzedaży specyfikacji zamówień i dokumentacji przetargowych.

Rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Gminy. Plan 4.691,00 zł. Wykonanie 4.691,50 zł. Dochodem są środki uzyskane ze sprzedaży złomu.

5. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 1.263,00 zł Wykonanie 1.263,00 zł.

Rozdział 75101 § 2010. Plan 1.263,00 zł. Wykonanie 1.263,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizacje rejestru wyborców.

6. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 1.002.821,19 zł. Wykonanie 942.544,19 zł.

Rozdział 75412 § 6207. Plan 1.002.821,19 zł. Wykonanie 942.544,19 zł.

Jest to refundacja dotacji z roku 2012 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejska w Wierzchowiskach” oraz środki otrzymane na inwestycję „Adaptacja budynku remizy OSP na

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2912

świetlicę wiejską w Wolicy Pierwszej” oraz środki otrzymane na zakup samochodów strażackich dla OSP Modliborzyce i Wierzchowiska.

7. Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Plan 3.257.861,00 zł. Wykonanie 3.289.264,44 zł, z tego: Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 2.000,00zł. Wykonanie 7.467,000 zł.

Zrealizowane przez Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków i opłat od osób prawnych. Plan 581.000,00 zł . Wykonanie 616.502,23 zł. z tego: § 0310 - Podatek od nieruchomości. Plan 490.000,00 zł. Wykonanie 519.088,00 zł. § 0320 - Podatek rolny. Plan 2.200,00 zł. Wykonanie 1.913,00 zł. § 0330 - Podatek leśny. Plan 85.000,00 zł. Wykonanie 89.319,00 zł. § 0340 - Podatek od środków transportowych. Plan 3.800,00 zł Wykonanie 4.890,00 zł. § 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych. Plan 0,00 Wykonanie 25,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 0,00 zł. Wykonanie 1.267,23 zł.

Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków i opłat od osób fizycznych. Plan 954.000,00 zł. Wykonanie 1.018.549,38 zł z tego:

§ 0310 – Podatek od nieruchomości. Plan 260.000,00 zł. Wykonanie 302.923,57 zł. § 0320 – Podatek rolny. Plan 475.000,00 zł. Wykonanie 457.346,48 zł. § 0330 – Podatek leśny. Plan 72.000,00 zł. Wykonanie 79.966,39 zł. § 0340 - Podatek od środków transportowych. Plan 94.000,00 zł. Wykonanie 100.343,47 zł § 0360 – Podatek od spadków i darowizn. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 10.242,00 zł. § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych. Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 59.992,00 zł § 0910 – Odsetki. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 7.735,47 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan 125.000,00-zł. Wykonanie 122.781,10 zł z tego:

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 17.000,00 zł. Wykonanie 15.635,00 zł. § 0480 – Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu. Plan 88.000,00 zł. Wykonanie 92.705,56 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2912

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat. Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 14.440,54 zł.

Są to wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i opłaty za wydobycie piachu z kopalni w Michałówce oraz kwota zł 2.934,60 – koszty upomnienia z tytułu podatków.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan 1.595.861,00 zł. Wykonanie 1.523.964,73 zł. z tego: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 1.592.861,00 zł. Wykonanie 1.534.771,00 zł § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 3.000 zł. Wykonanie -10.806,27 zł. Wpływy udziałów realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych Janów Lubelski, Lublin, Warszawa, Wrocław.

8. Dział 758. Różne rozliczenia. Plan 10.111.731,04 zł. Wykonanie 10.113.259,75 zł z tego:

Rozdział 75801. Subwencja oświatowa. Plan 5.596.418,00 zł. Wykonanie 5.596.418,00 zł. Rozdział 75807. Część wyrównawcza subwencji ogólnej. Plan 4.386.811,00 zł. Wykonanie 4.386.811,00 zł.

Rozdział 75814 § 0920 Różne rozliczenia finansowe. Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 5.528,71 zł Są to odsetki od lokaty środków na koncie Banku Spółdzielczego w Modliborzycach.

Rozdział 75814 § 2030 Różne rozliczenia finansowe. Plan 2.539,04 zł. Wykonanie 2.539,04 zł Dochód stanowią środki w ramach refundacji funduszu sołeckiego za rok 2012.

Rozdział 75831. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Plan 121.963,00 zł. Wykonanie 121.963,00 zł.

9. Dział 801. Oświata i wychowanie. Plan 197.184,58 zł. Wykonanie 166.187,18 zł z tego:

Rozdział 80101§ 0750 Dochody z najmu i dzierżaw. Plan 9.223,92 zł. Wykonanie 10.526,69 zł Dochody z GZOSZiP w Modliborzycach za wynajem mieszkań. Rozdział 80101§ 6290 Plan 70.000,00 zł. Wykonanie 38.558,00 zł Otrzymane środki na dofinansowanie własnych inwestycji i modernizację Sali gimnastycznej w szkole w Modliborzycach z Ministerstwa Sportu.

Rozdział 80103 § 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 4.968,00 zł. Wykonanie 4.968,00 zł Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 80104 § 2030 Przedszkola. Plan 66.654,00 zł. Wykonanie 65.795,83 zł Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 80195 § 2030 Pozostała działalność. Plan 46.338,66 zł. Wykonanie 46.338,66 zł. Są to środki otrzymane na finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 2912

10. Dział 851. Ochrona zdrowia. Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 § 0960 Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 20.000,00 zł. Jest to darowizna otrzymana od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach, którego organem założycielskim jest Rada Gminy Modliborzyce. Darowizna została przekazana na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z wykonaniem wejścia do w/w budynku.

11. Dział 852. Opieka społeczna Plan 3.086.488,36 zł. Wykonanie 2.972.103,34 zł. z tego: Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. § 2020 Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 14.000,00 zł. Dotacja z LUW.

Rozdział 85206. Wspieranie rodziny. § 2030 Plan 6.127,33 zł. Wykonanie 6.127,33 zł. Dotacja z LUW.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . § 2010 Plan 2.119.000,00 zł. Wykonanie 2.025.000,00 zł. Dotacja z LUW. § 2360 Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 6.084,40 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym dochody należne gminie w ramach zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 Plan 11.050,00 zł. Wykonanie 10.821,60 zł. – dotacja LUW § 2030 Plan 13.170,00 zł. Wykonanie 13.074,81 zł – dotacja LUW

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 194.600,00 zł. Wykonanie 193.124,94 zł z tego:

§ 0830 Plan 2.600,00 zł. Wykonanie 1.574,52 zł § 0900 Plan 0,00 zł. Wykonanie 4,94 zł § 0970 Plan 0,00 zł. Wykonanie 199,50 zł § 2030 Plan 182.000,00 zł. Wykonanie 181.345,98 zł § 2039 Plan 10.000,00 zł . Wykonanie 10.000,00 zł Na wykonanie składa się dotacja z LUW.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe. Plan 190.966,00 zł. Wykonanie 189.513,84 zł. Jest to dotacja z LUW. . Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej. Plan 161.520,00 zł. Wykonanie 161.520,00 zł. Na wykonanie składa się dotacja z LUW na płace i pochodne od płac dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 § 0830 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 1.000,00zł. Wykonanie 1.318,52 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 355.055,03 zł. Wykonanie 351.517,90 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 2912

Jest to dotacja z LUW z tego: § 2007 Plan 116.393,05 zł. Wykonanie 113.474,50 zł § 2009 Plan 6.161,98 zł. Wykonanie 6.007,40 zł Jest to dotacja rozwojowa programu „Kapitał Ludzki” § 2010 Plan 32.200,00 zł. Wykonanie 31.736,00 zł – dotacja LUW § 2020 Plan 120.000,00 zł. Wykonanie 120.000,00 zł – dotacja LUW § 2030 Plan 80.300,00 zł. Wykonanie 80.300,00 zł Jest to dotacja z LUW na dożywianie w szkołach.

12. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 170.089,00 zł. Wykonanie 168.655,08 zł. z tego: § 2030 Pomoc materialna dla uczniów. Plan 146.424,00 zł. Wykonanie 144.990,08 zł. Jest to dotacja z LUW na pomoc materialną. § 2040. Plan 23.665,00 zł. Wykonanie 23.665,00 zł. Środki stanowią dotację z LUW jako pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”

13. Dział 900. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Plan 432.300,00 zł. Wykonanie 477.210,70 zł z tego:

Rozdział 90002 § 0490 Plan 150.000,00 zł. Wykonanie 196.239,50 zł. Są to środki uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminie.

§ 0690 Plan 0,00 zł. Wykonanie 1.671,20 zł. Środki te pochodzą z wpłat kosztów upomnienia.

Rozdział 90019 § 0690 Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Planowane były dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90095 § 6280 Plan 279.300,00 zł. Wykonanie 279.300,00 zł.

Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Modliborzyce” w ramach systemu zielonych inwestycji realizowanej w roku 2012 i 2013.

14. Dział 921. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Plan 25.000,00 zł. Wykonanie 25.000,00 zł z tego:

Rozdział 92109 § 2007 Plan 25.000,00 zł. Wykonanie 25.000,00 zł.

Są to środki uzyskane w zakresie małych projektów ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na remont połączony z modernizacją świetlicy Wiejskiej w Antolinie.

Na dzień 31.12.2013 r. stan kredytów i pożyczek wynosi zł 5.384.604,00 zł. z tego:

 Pożyczka w kwocie 142.288,00 zł zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 2912

Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich – spłata do 30.04.2015 rok.  Kredyt w kwocie 2.187.500,00 zł zaciągnięty w roku 2012 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa budynku OSP na potrzeby Lokalnego Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych, remont drogi gminnej w miejscowości Dąbie – spłata do 31.12.2020 r.  Pożyczka w kwocie 200.000,00 zł zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Drugie, Antolin, Węgliska, Pasieka.  Pożyczka w kwocie 656.816,00 zł zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Modliborzyce”.  Pożyczka w kwocie 898.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy Modliborzyce – etap II – spłata do 30.06.2018 r.  Kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Odział w Modliborzycach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata do 30.06.2022 r.  Pożyczka w kwoce 100.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stojeszynie” – spłata do 30.06.2016 r.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2013 rok wynosi 20.371.722,43zł co stanowi 94,76 % planu wydatków.

1. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.867.024,21 zł. Wykonanie 1.695.741,44 zł z tego: Rozdział 01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

§ 6057 - Plan 885.000,00 zł. Wykonanie 718.221,19 zł. Wydatek stanowi zapłatę za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy Modliborzyce w ilości 111 sztuk przyłączy.

§ 6059 – Plan 528.000,00 zł. Wykonanie 525.644,20 zł. Wydatek to zapłata za wykonanie przyłączy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Modliborzyce w ilości 111 sztuk.

Rozdział 01030. Izby rolnicze.

§ 2850 - Plan 10.000,00 zł. Wykonanie 9.491,96 zł.

Planowane są wydatki w wysokości 2% podatku rolnego jako składki dla Lubelskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01042. – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2912

§ 6050 - Plan 115.000,00zł . Wykonanie 113.359,88 zł . Wydatek to zapłata za wykonanie modernizacji drogi dojazdowej nr 736L do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze od km 0+000 do km 0 +500 km na długości 0.5 km.

Rozdział 01095. Pozostała działalność. Plan 329.024,21 zł. Wykonanie 329.024,21 zł.

Są to wydatki związane z wypłatą akcyzy zwrot za paliwo dla rolników z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.

3. Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię energetyczną, gaz i wodę. Plan 54.300,00 zł. Wykonanie 54.207,92 zł. z tego:

§ 2650 - Plan 52.900,00zł . Wykonanie 52.854,92 zł

Wydatek stanowi dopłata do 1m 3 wody dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach.

§ 6050 - Plan 1.400,00zł . Wykonanie 1.353,00 zł

3. Dział 600. Transport i łączność. Plan 1.842.133,96 zł. Wykonanie 1.737.531,25 zł z tego:

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie. Plan 438.325,04 zł. Wykonanie 383.433,26 zł Wydatek stanowi zapłatę za budowę chodnika w miejscowości Brzeziny.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe. Plan 242.799,00 zł. Wykonanie 219.362,01 zł. Wydatek to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim na przebudowę drogi powiatowej nr 2806L Wierzchowiska –Piłatka w miejscowości Węgliska od km 2+ 480 do km 3+ 200km , oraz zakup masy asfaltowej, kruszywa potrzebnego do remontu drogi powiatowej.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne. Plan 827.630,92 zł. Wykonanie 801.371,47 zł.

§ 4210 Plan 43.430,92 zł. Wykonanie 18.745,44 zł Na wykonanie składa się zakup kruszywa, piasku potrzebnego do remontu dróg gminnych zniszczonych podczas zimy.

§ 4270 Plan 534.200,00 zł. Wykonanie 534.116,13 zł. W ramach prac remontowych dokonano remontu dróg gminnych zniszczonych podczas zimy oraz remontu drogi gminnej Nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza o długości – 0,798 km

§ 4300 Plan 180.000,00 zł. Wykonanie 178.509,90 zł.

Wykonanie stanowi zapłata za odśnieżanie dróg w czasie zimy wynajem ciągnika , prace spycharki przy naprawie i remoncie dróg gminnych zniszczonych w czasie zimy.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 2912

§ 6300 Plan 70.000,00 zł. Wykonanie 70.000,00 zł. Wydatek stanowi przekazanie pomocy finansowej dla Gminy Potok Wielki na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa grogi gminnej Maliniec- Osówek”.

Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 333.380,00 zł. Wykonanie 333.364,51 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadań pn: 1.Utwardzenie dna wąwozu lessowego ciągu drogi gminnej Nr 108744 L od km 0 +0000 do km 0 + 300 w miejscowości Dąbie. 2.Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 1082792 L od km 0 + 000 do km 0 + 390 km i od km 0 + 555 do km 0 + 693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Plan 62.000,00 zł. Wykonanie 44.637,33 zł.

Wydatki stanowią zapłatę za podział działek i aktualizacje map.

Dział 710. Działalność usługowa. Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 1.434,18 zł. Rozdział 71035. Cmentarze. Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 1.434,18 zł.

§ 4210. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 734,18 zł. Zakupiono kwiaty i znicze na groby wojenne.

§ 4300. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 700,00 zł. Dokonano renowacji pomnika powstańców styczniowych w postaci wykonania napisu.

Dział 720. Informatyka. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 1.764,93 zł.

Wydatek stanowi zapłatę związaną z finansowaniem realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Lubelszczyzny”.

Dział 750. Administracja publiczna. Plan 1.712.394,00 zł. Wykonanie 1.649.205,40 zł. z tego:

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie. Plan 154.350,00 zł. Wykonanie 154.143,20 zł.

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji rządowej z tego:

§ 4010 Plan 117.500,00 zł. Wydatki 117.485,30 zł. § 4040 Plan 7.600,00 zł. Wydatki 7.575,32 zł. § 4110 Plan 21.650,00 zł. Wydatki 21.577,85 zł. § 4120 Plan 1.600,00 zł. Wydatki 117,98 zł. § 4210 Plan 1.500,00 zł. Wydatki 1.474,80 zł. § 4300 Plan 1.000,00 zł. Wydatki 1.000,00 zł. § 4410 Plan 200,00 zł. Wydatki 187,00 zł. § 4440 Plan 3.300,00 zł. Wydatki 3.281,79 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 2912

Rozdział 75022. Rady gmin. Plan 79.000,00 zł. Wykonanie 74.584,22 zł.

§ 3030 Plan 68.000,00 zł. Wydatki 64.780,00 zł. § 4210 Plan 10.000,00 zł. Wydatki 8.826,34 zł. § 4410 Plan 1.000,00 zł. Wydatki 977,88 zł.

Na wykonanie składają się wydatki na diety radnych, Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego Rady i zakup materiałów i napoi na Sesję Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 1.324.500,00 zł. Wykonanie 1.276.549,55 zł.

Na wydatki związane z administracją samorządową składają się między innymi:  płace i pochodne od płac pracowników urzędu gminy i obsługi zł 833.474,64  dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 52.076,08  zakup materiałów biurowych i wyposażenia zł 70.661,53  energia elektryczna i gaz zł 76.364,35  zakup usług remontowych zł 30.006,96  zakup usług zdrowotnych zł 1.218,00  zakup usług pozostałych, opłata pocztowa, obsługa prawna, prowizja BS zł 136.338,01  zakup usług dostępu do sieci Internet zł 2.698,88  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 11.169,47  podróże służbowe zł 18.185,72  różne opłaty i składki zł 10.064,33  odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł 20.511,16  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł 5.635,42  Szkolenia zł 8.145,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 88.544,00 zł. Wykonanie 88.516,87 zł.

§ 4210 Plan 13.244,00 zł. Wydatki 13.236,00 zł.

Wydatek stanowi zakup pamiątek tj.: breloczków oraz folderów związanych z odzyskaniem praw miejskich w Modliborzycach.

§ 4300 Plan 75.300,00 zł. Wydatki 75.280,87 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za wydawnictwo gazetki gminnej pod tytułem; „Wieści Gminne” oraz promocja gminy .

Rozdział 75095. Pozostała działalność. Plan 66.000,00 zł. Wykonanie 55.411,56 zł.

§ 3030 Plan 60.000,00 zł. Wydatki 51.526,60 zł. § 4210 Plan 4.000,00 zł. Wydatki 3.276,15 zł. § 4300 Plan 2.000,00 zł. Wydatki 608,81 zł.

Wydatek stanowi wypłatę inkasa dla sołtysów z terenu gminy Modliborzyce za zbieranie zobowiązania pieniężnego oraz zakup kwitariuszy przychodowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 2912

7. Dział 751. Organy władzy państwowej. Plan 1.263,00 zł. Wykonanie 1.263,00 zł z tego:

§ 4010 Plan 643,94 zł. Wykonanie 643,94 zł. § 4110 Plan 111,28 zł. Wykonanie 111,28 zł. § 4120 Plan 15,78 zł. Wykonanie 15,78 zł. § 4300 Plan 492,00 zł. Wykonanie 492,00 zł.

8. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 937.318,19 zł. Wykonanie 888.496,32 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne. Plan 926.540,19 zł. Wykonanie 888.496,32 zł z tego : różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł 7.085,00 płace i pochodne od płac zł 43.434,27 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.228,35 zakup materiałów, paliwa, części zamienne, sprzęt strażacki, zł 82.068,15 energia elektryczna straży OSP zł 16.040,80 zakup usług remontowych zł 21.115,87 zakup usług pozostałych zł 59.726,40 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 690,01 różne opłaty i składki zł 17.727,47 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 69,42 wydatki inwestycyjne zł 597.364,00

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu dwóch samochodów lekkich strażackich dla OSP w Modliborzycach i Wierzchowiskach Pierwszych oraz samochodu dla OSP Stojeszyn Pierwszy marki Ford Transit.

§ 2820 Plan 45.000,00 zł. Wydatki 40.946,58 zł.

Udzielono dotacji dla OSP Modliborzyce.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe. Plan 10.788,00 zł. Wykonanie 0,00zł . Jest to rezerwa na wypadek zarządzania kryzysowego.

9. Dział 757. Obsługa długu publicznego. Plan 205.000,00 zł. Wykonanie 202.016,57 zł Wykonanie stanowią zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

10. Dział 801. Oświata i wychowanie. Plan 8.404.943,30 zł. Wykonanie 8.034.623,57 zł. z tego:

Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe. Plan 4.533.739,51 zł. Wykonanie 4.295.496,49 zł. Na terenie gminy działalność prowadzi cztery szkoły podstawowe.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. 157.668,02 płace i pochodne od płac zł. 3.165.417,32 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 198.902,35

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 2912

zakup materiałów i wyposażenia zł. 95.572,60 zakup pomocy naukowych i książek i żywności zł. 6.295,17 zakup gazu i energii elektrycznej zł 331.155,41 zakup usług remontowych zł 133.121,33 zakup usług zdrowotnych zł 3.990,00 zakup usług pozostałych zł 35.275,78 zakup usług dostępu do sieci Internet zł 2.871,85 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 3.866,01 podróże służbowe zł 2.039,60 różne opłaty i składki zł 4.620,00 odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł 152.508,00 szkolenia zł 2.293,05 W ramach usług remontowych wykonano remont sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Modliborzycach na kwotę 130.132,62 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 82.605,67 zł . Wykonanie 70.994,08 zł Wydatek stanowi utrzymanie klasy „O’ w Wolicy.

Rozdział 80104 - Przedszkola. Plan 1.095.693,72 zł. Wykonanie 1.063.212,01 zł. Na wykonanie składa się wydatek dla Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach.

Rozdział 80110 - Gimnazja. Plan 1.993.814,16 zł. Wykonanie 1.953.586,87 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 87.312,86 płace i pochodne od płac zł 1.678.570,78 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 99.851,38 zakup materiałów zł 6.918,75 zakup pomocy naukowych zł. 1.413,28 zakup usług zdrowotnych zł 488,00 zakup usług pozostałych zł 5.134,02 podróże służbowe zł 397,80 odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł 73.500,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Plan 140.000,00zł. Wykonanie 139.562,16 zł. Są to wydatki związane z dowożeniem uczni do szkół z terenu gminy Modliborzyce.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół. Plan 213.400,00 zł. Wykonanie 188.073,14 zł. Zespół obsługuje cztery szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum, dwie świetlice szkolne oraz liceum ogólnokształcące.

Na wykonanie składają się: płace i pochodne od płac zł 146.125,02 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 9.150,09

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 2912

materiały biurowe zł 9.183,57 zakup usług remontowych zł 153,75 zakup usług pozostałych zł 18.345,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.203,71 różne opłaty i składki zł 312,00 odpis na fundusz św. socjalnych zł 3.300,00 szkolenia pracowników zł 300,00

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Plan 288.466,58 zł. Wykonanie 272.910,16 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 8.155,20 stypendia dla uczniów zł 23.220,00 płace i pochodne od płac zł 213.677,21 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 12.403,24 zakup materiałów i wyposażenia zł 1.005,19 zakup pomocy naukowych zł 1.998,48 zakup usług pozostałych zł 642,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.786,34 podróże służbowe zł 292,50 odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł 9.730,00

Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 10.885,00 zł. Wykonanie 4.350,00 zł.

Rozdział 80195 . Pozostała działalność. Plan 46.338,66 zł. Wykonanie 46.338,66 zł. Wykonanie stanowi zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

11. Dział 851. Ochrona zdrowia. Plan 154.000,00 zł. Wykonanie 118.523,77 zł.

Rozdział 85154 Plan 88.000,00zł. Wykonanie 54.523,77 zł z tego: - zakup materiałów i wyposażenia zł 3.433,69 - zakup usług pozostałych zł 14.250,08 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł 11.840,00 - dotacja dla stacji „ CARITAS” zł 25.000,00

Rozdział 85195 Plan 64.000,00zł. Wykonanie 64.000,00 zł.

W ramach wydatków dokonano zagospodarowania terenu oraz wejścia do budynku SPZOZ w Modliborzycach w postaci wykonania chodnika z kostki brukowej i nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych.

12. Dział 852. Opieka społeczna. Plan 3.466.488,36 zł. Wykonanie 3.308.617,74 zł z tego:

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze. Plan 4.300,00 zł. Wykonanie 970,53 zł.

Rozdział 85205. Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 2912

Plan 18.835,00 zł. Wykonanie 16.035,00 zł.

Rozdział 85206. Wspieranie rodzin. Plan 7.329,64 zł. Wykonanie 6.618,64 zł.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan 2.139.000,00 zł. Wykonanie 2.025.000,00 zł. z tego:

- świadczenia społeczne zł 1.933.359,60 - płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 87.014,01 - zakup usług pozostałych zł 551,29 - zakup materiałów, szkolenia, delegacje zł 1.802,17 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.640,90 - zakup usług zdrowotnych zł 97,00 - zakup energii zł 497,01 - zakup usług telekomunikacyjnych zł 38,02

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających świadczenie z opieki Społecznej. Plan 24.220,00 zł. Wykonanie 23.896,41 zł.

Rozdział 85214.Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 274.665,00 zł. Wykonanie 263.048,77 zł. Na wykonanie składają się wypłacone zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe. Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 3.419,62 zł. Na wykonanie składają się wypłacane dodatki mieszkaniowe.

Rozdział l 85216. Zasiłki stałe. Plan 190.966,00 zł. Wykonanie 189.513,84 zł . Na wykonanie składa się wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219. Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 403.817,69 zł. Wykonanie 395.085,89 zł. Na wykonanie składają się:

- wydatki osobowe nie naliczone do wynagrodzeń zł 1.713,92 - świadczenia społeczne zł 2.729,03 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 21.446,20 - płace i pochodne od płac zł 312.283,23 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł 8.288,34 - materiały biurowe, energia i telekomunikacyjne zł 19.503,15 - podróże służbowe zł 7.356,80 - szkolenia pracowników zł 2.231,00 - zakup usług pozostałych zł 18.183,48 - różne opłaty i składki zł 61,00 - zakup usług zdrowotnych zł 997,00 - zakup usług remontowych zł 292,74

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 8.300,00 zł. Wykonanie 6.995,13 zł .

Rozdział 85295. Pozostała działalność. Plan 387.055,03 zł. Wykonanie 378.033,91 zł z tego

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 2912

§ 3110 – Plan 136.217,13 zł. Wykonanie 131.175,00 zł. Wydatek stanowi udział własny w realizacji projektu w formie wypłaty beneficjentom zasiłków okresowych i celowych. Pozostała kwota to wydatek w ramach projektu „ Kapitał Ludzki”.

13. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 521.941,36 zł. Wykonanie 513.315,69 zł z tego:

Rozdział 85401. Świetlice szkolne. Plan 256.292,36 zł. Wykonanie 249.463,09 zł. Świetlice szkolne prowadzone są przy Szkołach Podstawowych w Modliborzycach i Wierzchowiskach.

Rozdział 85415.Pomoc materialna dla uczniów. Plan 206.699,00 zł. Wykonanie 204.902,60 zł

Na wydatki składają się wypłaty stypendia dla uczniów, zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych udzielane w formie przedmiotowej.

Rozdział 85495. Pozostała działalność. Plan 58.950,00 zł. Wykonanie 58.950,00 zł Wydatki przeznaczone są na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

14. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1.609.230,00 zł. Wykonanie 1.473.082,49 zł z tego:

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 34.230,00 zł. Wykonanie 34.225,64 zł Jest to dotacja przeznaczona dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do jednego metra sześciennego ścieków.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami. Plan 175.000,00 zł. Wykonanie 143.632,95 zł Wydatek stanowi zapłatę za utrzymanie czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Modliborzyce, płace ,pochodne od płac oraz zbiórka i odbiór odpadów komunalnych w okresie II półrocza 2013 roku.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi. Plan 65.000,00 zł. Wykonanie 62.343,50 zł Wykonanie dotyczy utrzymania w czystości ulic i placów, opłat za wywóz śmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni. Plan 35.000,00 zł . Wykonanie 34.345,29 zł. Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów na zieleńce i do parku osiedlowego.

Rozdział 90005 Ochrona atmosferycznego i klimatu. Plan 25.000,00 zł. Wykonanie 68,77 zł. Wydatek stanowi zapłatę za odpłatę i odbiór eternitu z gminy Modliborzyce.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 3.600,00 zł. Wydatek stanowi zapłatę za złapanie bezdomnych psów i dostarczenie do schroniska.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów, dróg. Plan 271.000,00 zł. Wykonanie 220.624,04 zł.

§4210 Plan 19.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. –

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 2912

§4260 Plan 140.000.00 zł. Wykonanie 108.962,24 zł. – opłata za energię elektryczna. §4270 Plan 36.000,00 zł. Wykonanie 35.738,14 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego §6050 Plan 76.000,00 zł. Wykonanie 75.923,66 zł

Wykonano oświetlenie przy chodniku w miejscowości Brzeziny.

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność. Plan 996.000,00 zł. Wykonanie 974.242,30 zł

Wydatek stanowi zapłatę za wykonaną termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Modliborzyce to jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach i Wierzchowiskach oraz termomodernizację budynku szkoły w Modliborzycach.

15. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 537.651,00 zł. Wykonanie 537.626,19 zł. z tego :

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 234.551,00 zł. Wykonanie 234.551,00 zł. Na wykonanie składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach na bieżącą działalność. Zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. §4277 Plan 25.000,00 zł. Wykonanie 25.000,00 zł. §4279 Plan 37.100,00 zł. Wykonanie 37.015,19 zł. Wydatek stanowi zapłatę faktury za remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Antolinie.

Rozdział 92116. Biblioteki. Plan 241.000,00 zł. Wykonanie 241.000,00 zł. Na wykonanie składa się dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową. Na terenie gminy działalność prowadzą filie GBP w Stojeszynie, Wierzchowiskach, Wolicy i Modliborzycach. Zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport. Plan 110.771,00 zł. Wykonanie 109.634,64 zł.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan. 95.000,00 zł. Wykonanie 94.941,99 zł.

Wydatek stanowi dotacja dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej działającej na terenie gminy to jest: - Uczniowski Klub Sportowy „JUDO TEAM MODLIBORZYCE”, - Gminny Uczniowski Klub Sportowy Modliborzyce, - Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Wierzchowiskach Pierwszych.

Rozdział 92695. Pozostała działalność. Plan. 15.771,00 zł. Wykonanie 14.692,65 zł.

Wydatek stanowi wypłata wynagrodzenia oraz pochodnych do wynagrodzeń Animatora Sportu „ Moje boisko Orlik 2012”

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 2912

Gmina Modliborzyce w załączeniu przekazuje sprawozdanie opisowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach jako załącznik nr 3 do sprawozdania.

Należności gminy na 31.12.2013 r. wynoszą 955.573,09 zł. w tym: należności od Banku prowadzącego rachunek bieżący i lokaty 514.484,80 zł, należności z tytułu zaliczki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 257.431,23 zł oraz należności z opłaty podatku rolnego, leśnego, środków transportowych i podatku od nieruchomości w kwocie 123.385,86 oraz należności z Zakładu Gospodarki Komunalnej – opłatność za ścieki i wodę w kwocie 60.271,20 zł Zobowiązania na dzień 31.12.2013 rok Urzędu Gminy to kwota 5.384.725,00 w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 5.384.604,00 zł w tym kredyty krótkoterminowe w kwocie 200.000,00 zł pozostałe zobowiązania w kwocie 121.00 zł które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014 r. Gmina Modliborzyce w roku 2013 uzyskała umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 200.000,00 zł zaciągniętej na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Modliborzycach na południe od ulicy Armii Krajowej i Zamkowej – część II B” Od dnia 04.04.2005 roku prowadzi działalność Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. Utrzymuje się z dochodów własnych to jest ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, usług oraz dotacji z Urzędu Gminy w postaci dopłaty do 1 m3 wody i ścieków. Dochody łączne za rok 2013 r. wynoszą Plan 769.680,00 zł w tym dotacja z urzędu gminy w kwocie 87.130,00 zł. Wykonanie 772.113,66 zł oraz wydatki w kwocie 756.231,19 w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 332.835,87 - zakup materiałów zł 107.896,91 - zakup energii zł 154.917,66 - zakup usług pozostałych zł 56.245,49 - różne opłaty i składki zł 41.625,25 - funduszy specjalnych zł 10.210,01 - wydatki majątkowe zł 52.500,00 Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 60.271,20 zł oraz zobowiązań 32.986,97 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 2912

Wieloletnia prognoza finansowa Urzędu Gminy w Modliborzycach to dokument, w którym znajdują się informacje o kształtowaniu się najważniejszych danych finansowych a mianowicie dochody i wydatki, rozchody i przychody budżetu oraz kwota długu – zadłużenia do roku 2022. Druga część to wykaz przedsięwzięć realizowanych w danym roku jak i latach następnych, która niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki jak też i udzielonych przez samorząd gminy poręczeń i gwarancji. Przedsięwzięcia podzielone są na te realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Funduszy Unii Europejskiej, jak i te realizowane w danym roku i latach następnych. Tak, więc chcąc w skrócie scharakteryzować wieloletnia prognozę finansową można stwierdzić, że jest to swego rodzaju narzędzie „definiujące” możliwość finansowania jednostki z zamierzeniami i pomysłami przede wszystkim związanych z realizacją procesów inwestycyjnych. Można w nim znaleźć informację o istniejącym oraz o planowanym zadłużeniu i spłatach tego zadłużenia, obciążeniu wydatków na wynagrodzenia, obsługę Rady Gminy oraz relacjach dochodowo – wydatkowych oraz kwocie dochodów i wydatków na lata następne. Ważnym elementem w wieloletniej prognozie finansowej jest określenie zdolności kredytowej Urzędu Gminy w oparciu o wynik budżetu, który wyrażony jest w procentach zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60%), relacja kwoty obsługi zadłużenia do dochodów (dopuszczalne maksimum - 15%). Podsumowując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2013 relacje w niej przedstawione są zachowane.

Rachunki dochodów własnych w roku 2013 posiadały następujące jednostki budżetowe  Zespół Szkół w Modliborzycach  Zespół Placówek Oświatowych im Jana Pawła w Stojeszynie Pierwszym  Zespół Szkół im Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich  Szkoła Podstawowa w Wolicy.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1 . Zespół Szkół w Modliborzycach. Plan dochodów i wykonanie: Dział 801 Rozdział 80148 § 0750 6.625,00 zł wykonanie 6.675,00 zł § 0830 120.003,00 zł wykonanie 105.549,00 zł § 0960 1.000,00 zł wykonanie 300,00 zł Razem 127.628,00 zł 112.524,00 zł Plan wydatków i wykonanie : Dział 801 rozdział 80148 § 4210 6.125,00 zł wykonanie 6.495,00 zł § 4220 120.003,00 zł wykonanie 105.549,00 zł § 4300 1.500,00 zł wykonanie 480,00 zł Razem 127.628,00 zł 112.524,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 2912

2. Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym Plan dochodów i wykonanie: § 0830 55.198,00 zł wykonanie 46.431,40 zł § 0960 1.000,00 zł wykonanie 500,00 zł Razem 56.198,00 zł 46.931,40 zł

Plan wydatków i wykonanie : § 4210 320,00 zł wykonanie 314,00 zł § 4220 55.198,00 zł wykonanie 45.937,40 zł § 4240 500,00 zł wykonanie 500,00 zł § 4300 180,00 zł wykonanie 180,00 zł Razem 56.198,00 zł 46.931,40 zł

3. Zespół Szkół w Wierzchowiskach Drugich

Plan dochodów i wykonanie: § 0830 88.346.00 zł wykonanie 88.506,80 zł § 0960 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł Razem 92.846,00 zł 88.506,80 zł

Plan wydatków i wykonanie : § 4210 7.820,00 zł wykonanie 4.124,43 zł § 4220 83.376,00 zł wykonanie 83.182,80 zł § 4240 1.470,00 zł wykonanie 1.019,57 zł § 4300 180,00 zł wykonanie 180,00 zł Razem 92.846,00 zł 88.506,80 zł

4. Szkoła Podstawowa w Wolicy Plan dochodów i wykonanie : § 0830 5.400,00 zł wykonanie 5.252,80 zł Razem 5.400,00 zł 5.252,80 zł

Plan wydatków i wykonanie : § 4220 5.400,00 zł wykonanie 5.252,80 zł Razem 5.400,00 zł 5.252,80 zł

5. Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach Plan dochodów i wykonanie : § 0830 86.000,00 zł wykonanie 80.648,50 zł § 0960 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł Razem 87.000,00 zł 80.648,50 zł

Plan wydatków i wykonanie : § 4210 12.800,00 zł wykonanie 11.656,82 zł § 4220 63.000,00 zł wykonanie 61.527,50 zł § 4240 5.000,00 zł wykonanie 2.652,34 zł § 4270 5.020,00 zł wykonanie 4.036,00 zł § 4300 1.180,00 zł wykonanie 775,84 zł Razem 87.000,00 zł 80.648,50 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 2912

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2013 jak i wykonanie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 4 do budżetu gminy na rok 2013. Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem i terminowo . Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Modliborzyce - Etap II w ilości 111 sztuk. Wykonano remonty dróg gminnych i utwardzenie dna wąwozów ze środków na tzw. powodziówek. Wybudowano chodnik w miejscowości Brzeziny oraz oświetlenie chodnika w tej miejscowości. Dokończono termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Modliborzyce. Częściowo wykonano zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu wokół budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach oraz wejścia do budynku poprzez wyrównanie terenu, ułożenie chodników z kostki brukowej. Nie udało się wykonać nasadzenia krzewów i drzewek ozdobnych – zadanie to zostanie wykonane wiosną 2014 roku. Na dokończenie tego zadania zostały zabezpieczone środki w postaci wydatków niewygasających za rok 2013 , a środki te znajdują się na koncie pn „ Środki niewygasające „w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku O/ Modliborzyce.

Reasumując budżet gminy na dzień 31.12.2013 rok zamknął się niedoborem w kwocie 1.008.856,46 zł.

Burmistrz Modliborzyc

Witold Kowalik