DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 września 2014 r. Poz. 2912 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MODLIBORZYC z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2013. Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 157 poz 1240/ Burmistrz Modliborzyc zarządza, co następuje : § 1. Burmistrz Modliborzyc przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Burmistrzowi Modliborzyc. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2912 załącznik do zarządzenia nr 25/2014 Burmistrza Modliborzyc z dnia 25 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCE ZA ROK 2013 Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/183/2013 z dnia 29.01.2013 r. uchwaliła budżet: po stronie dochodów w kwocie zł 18.729.548,00 zł. po stronie wydatków w kwocie zł 20.127.548,00 zł. W trakcie roku w planie budżetowym dokonano kolejnych zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami: uchwałą Rada Gminy Nr XXVIII/193/2013 z dnia 21.03.2013 r., uchwałą Rada Gminy Nr XXIX/204/2013 z dnia 30.04.2013 r., uchwałą Rada Gminy Nr XXX/212/2013 z dnia 04.06.2013 r., uchwałą Rada Gminy Nr XXXI/221/2013 z dnia 31.07.2013 r., uchwałą Rada Gminy Nr XXXIII/233/2013 z dnia 24.10.2013 r., uchwałą Rada Gminy Nr XXXV/247/2013 z dnia 29.11.2013 r., uchwałą Rada Gminy Nr XXXV/250/2013 z dnia 30.12.2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 12.06.2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2013 z dnia 30.09.2013 r., Po dokonanych w trakcie roku 2013 zmianach, ostateczna wielkość dochodów i wydatków budżetu za 2013 rok wynosi: dochody budżetowe ogółem – 20.446.109,38 zł. wydatki budżetowe ogółem – 21.497.458,38 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są pożyczki i kredyty bankowe. I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi zł 19.362.865,97 zł co stanowi 94,70 % planu dochodów. Wykonanie budżetu po stronie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 1. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.433.024,21 zł. Wykonanie 494.842,52 zł z tego: Rozdział 01010 § 6207 – Plan 885.000,00 zł. Wykonanie 0,00 Planowe środki to dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach Gminy Modliborzyce: Stojeszyn I – II, Zarajec, Michałówka, Lute, Wolica, Brzeziny, Majdan Modliborski, Kol. Zamek. 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2912 § 6290 - Plan 176.000,00 zł. Wykonanie 122.300,00 zł. Na wykonanie składają się wpłaty ludności za przyłącza do przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy Modliborzyce. Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. § 6610 - Plan 40.000,00 zł. Wykonanie wynosi zł 40.000,00 zł. Wykonanie stanowią środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze. Rozdział 01095 - Pozostała działalność. Plan 332.024,21 zł. Wykonanie 332.542,52 zł. § 0750 - Plan 3.000,00 zł. Wykonanie wynosi zł 3.518,31 zł Są to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. § 2010 - Plan 329.024,21 zł. Wykonanie 329.024,21 zł. Jest to dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników z terenu gminy Modliborzyce . 2. Dział 600 . Transport i łączność. Plan 465.678,00 zł. Wykonanie 415.678,00 zł. Rozdział 60016 - Drogi publiczne. Plan 231.291,00 zł. Wykonanie 181.291,00 zł. § 2020 - Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Planowane były środki z Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim na podstawie porozumienia na wspólne finansowanie remontu dróg leśnych. § 2030 - Plan 131.291,00 zł. Wykonanie 131.291,00 zł. Wykonanie stanowi dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 131.291,00 zł na remont drogi gminnej Nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza o dł. 0.798 km. § 2710 - Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł. Jest to dotacja z Powiatu Janowskiego na wspólne finansowanie zadania remont drogi gminnej Nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza o długości 0,798 km. Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. § 6330 – Plan 234.387,00 zł. Wykonanie 234.387,00 zł. Otrzymane środki to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj.: 1. Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 108744L od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Dąbie; 2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 1082792L od km 0+000 do km 0+390 i od km 0+555 do km 0+693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze. 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2912 3. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Plan 124.225,00zł. Wykonanie 136.446,13 zł. z tego: Rozdział 70005 § 0750 – Plan 27.000,00zł . Wykonanie 27.863,13 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na wykonanie składają się wpływy z tytułu wynajmu lokali i czynszu za budynki . § 0770 – Plan 95.000,00 zł. Wykonanie 106.358,00 zł. Jest to dochód ze sprzedaży działek. § 0870 – Plan 2.225,00 zł. Wykonanie 2.225,00 zł. Są to dochody z tytułu zbycia samochodu. 4. Dział 750. Administracja publiczna. Plan 118.444,00 zł .Wykonanie 140.411,64 zł Rozdział 75011 § 2010 Urzędy Wojewódzkie. Plan 103.483,00 zł. Wykonanie 103.483,00 zł. Na wykonanie składa się dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75023 § 0490 – Urzędy Gminy. Plan 1.960,00 zł. Wykonanie 1.960,00 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Rozdział 75023 § 0690 – Urzędy Gminy. Plan 4.310,00 zł. Wykonanie 4.310,00 zł. Są to koszty z tytułu postępowania sądowego uzyskane przez Gminę. Rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Gminy. Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 25.967,14 zł. Na wykonanie składają się wpływy usług kserokopiarką, telefaksem, sprzedaży specyfikacji zamówień i dokumentacji przetargowych. Rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Gminy. Plan 4.691,00 zł. Wykonanie 4.691,50 zł. Dochodem są środki uzyskane ze sprzedaży złomu. 5. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 1.263,00 zł Wykonanie 1.263,00 zł. Rozdział 75101 § 2010. Plan 1.263,00 zł. Wykonanie 1.263,00 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizacje rejestru wyborców. 6. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 1.002.821,19 zł. Wykonanie 942.544,19 zł. Rozdział 75412 § 6207. Plan 1.002.821,19 zł. Wykonanie 942.544,19 zł. Jest to refundacja dotacji z roku 2012 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejska w Wierzchowiskach” oraz środki otrzymane na inwestycję „Adaptacja budynku remizy OSP na 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2912 świetlicę wiejską w Wolicy Pierwszej” oraz środki otrzymane na zakup samochodów strażackich dla OSP Modliborzyce i Wierzchowiska. 7. Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej . Plan 3.257.861,00 zł. Wykonanie 3.289.264,44 zł, z tego: Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 2.000,00zł. Wykonanie 7.467,000 zł. Zrealizowane przez Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków i opłat od osób prawnych. Plan 581.000,00 zł . Wykonanie 616.502,23 zł. z tego: § 0310 - Podatek od nieruchomości. Plan 490.000,00 zł. Wykonanie 519.088,00 zł. § 0320 - Podatek rolny. Plan 2.200,00 zł. Wykonanie 1.913,00 zł. § 0330 - Podatek leśny. Plan 85.000,00 zł. Wykonanie 89.319,00 zł. § 0340 - Podatek od środków transportowych. Plan 3.800,00 zł Wykonanie 4.890,00 zł. § 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych. Plan 0,00 Wykonanie 25,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 0,00 zł. Wykonanie 1.267,23 zł. Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków i opłat od osób fizycznych. Plan 954.000,00 zł. Wykonanie 1.018.549,38 zł z tego: § 0310 – Podatek od nieruchomości. Plan 260.000,00 zł. Wykonanie 302.923,57 zł. § 0320 – Podatek rolny. Plan 475.000,00 zł. Wykonanie 457.346,48 zł. § 0330 – Podatek leśny. Plan 72.000,00 zł. Wykonanie 79.966,39 zł. § 0340 - Podatek od środków transportowych. Plan 94.000,00 zł. Wykonanie 100.343,47 zł § 0360 – Podatek od spadków i darowizn. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 10.242,00 zł. § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych. Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 59.992,00 zł § 0910 – Odsetki. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 7.735,47 zł Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan 125.000,00-zł. Wykonanie 122.781,10 zł z tego: § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 17.000,00 zł. Wykonanie 15.635,00 zł. § 0480 – Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu. Plan 88.000,00 zł. Wykonanie 92.705,56 zł. 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2912 § 0690 - Wpływy z różnych opłat. Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 14.440,54 zł. Są to wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i opłaty za wydobycie piachu z kopalni w Michałówce oraz kwota zł 2.934,60 – koszty upomnienia z tytułu podatków.