Relatório E Contas De 2002
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Órgãos Sociais Conselho de Administração Engº Francisco Soares Mesquita Machado (Presidente) Nuno Manuel Rodrigues Ribeiro (Administrador) António Jorge Pereira Neto Gouveia (Administrador) Conselho Geral Designados pela Câmara Municipal de Braga: 2 Joaquim Faria Gomes João Carlos Marques Pereira Francisco António Cruz Araújo José Carvalho da Silva Designados pelas entidades directamente relacionadas com as actividades desenvolvidas pela Empresa: Eng.º João Bau (Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem, de Águas Residuais) Eng.º António de Lima Sampaio Duarte, Presidente do Órgão (Associação Portuguesa para Estudos de Saneamento Básico) Em representação dos utentes: Drª Maria Angelina Rodrigues Ferreira (DECO) Fiscal Único Gaspar Castro e Romeu Silva, SROC Relatório e Contas 2002 Principais Dados / Indicadores da Empresa - final ano 2002 Gerais Freguesias Servidas 62 (Concelho de Braga) População (censos 2001) 164.193 Área (km2) 183,2 Densidade populacional (hab/km2) 896,3 Taxa de atendimento Abastecimento de Àgua 95% 3 Taxa de Atendimento de Saneamento 63% Água fornecida/facturada (m3) 9.134.713 Capital Social € 39.000.000 Nº de trabalhadores 635 Económico-Financeiros Proveitos Operacionaias € 14.856.026,08 Resultado Líquido € 1.285.274,46 Activo € 67.249.089,34 Passivo € 32.020.530,32 Capital Próprio € 35.228.559,02 Investimentos € 10.857.924,51 Cash - FLow € 867.978,71 Autonomia Financeira 52% Relatório e Contas 2002 Documentos de Prestação de Contas – artº 31 dos Estatutos da Empresa: Relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação dos resultados Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos Relação das participações no capital de sociedades Balanço 4 Demonstração de resultados Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados Demonstração dos fluxos de caixa Parecer do Fiscal Único Relatório e Contas 2002 Índice Relatório e Contas 2002 6 Relatório do Conselho de Administração 7 Perspectivas 7 Quarto Ano de Actividade 7 O Cliente - Razão da Existência 8 A Organização - Factor Chave de Sucesso 9 O Abastecimento de Água 10 O Projecto de Saneamento do Concelho de Braga 12 Braga – “Capital das Lagunagens” 14 O Princípio do Poluidor/Utilizador - Pagador (PPP) 16 O Empréstimo de Médio e Longo Prazo – A Engenharia Financeira do Projecto 16 A Higiene e Limpeza do Concelho de Braga 18 Actividades em Foco 18 Comercial 5 21 Higiene e Limpeza 22 Exploração de Águas 23 Análise de projectos de construção e loteamentos particulares 24 Exploração e Tratamento de Saneamento 27 Tratamento de Águas (ETA) 30 Recursos Humanos 35 Sistemas de Informação 37 Marketing 39 Nova cantina a funcionar 40 Contra - Ordenações 42 Higiene e Segurança no Trabalho 43 Situação Económico-Financeira 43 Evolução dos Proveitos 44 Evolução dos Custos 46 Resultados dos Exercícios 47 Resultados por Actividades 49 Situação Financeira 51 Situação Económica 54 Proposta de Aplicação dos Resultados 55 Considerações Finais 57 Relatório Sobre a Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos 64 Relação das Participações no Capital de Sociedades 66 Demonstrações Financeiras 79 Parecer do Fiscal Único Relatório e Contas 2002 Relatório 6 do Conselho de Administração Relatório e Contas 2002 1. Perspectivas Quarto Ano de Actividade Como é do conhecimento geral, a AGERE foi a primeira empresa pública municipal do país a ser criada para a gestão e exploração das actividades de saneamento básico. Por saneamento básico entende-se o abastecimento público de água, o saneamento de águas residuais e a higiene e limpeza pública do concelho. No dia um de Janeiro de 1999 surgia assim, da transformação dos serviços municipalizados de água e saneamento da Câmara Municipal de Braga, uma nova organização com o objectivo de melhor servir todos os habitantes do Concelho simultaneamente utilizadores daqueles serviços públicos considerados básicos e essenciais. 7 A Empresa atinge agora o seu quarto ano de actividade e já é possível olhar para trás e fazer um balanço daquilo que efectivamente mudou e também um retrato do estado actual da gestão e exploração das actividades alvo da AGERE. A AGERE é hoje uma empresa mais madura e atenta às necessidades dos seus clientes, os quais sempre foram a sua primeira preocupação e a que se habituou também sempre a pôr em primeiro lugar. O Cliente- razão da existência Assim criou vários postos de atendimento, como é o exemplo do que inicialmente fez, e com alguma imaginação, nas instalações da Câmara Municipal de Braga situadas no Convento do Pópulo, mas que depois encerrou para dar lugar às do seu Edifício Sede, também construído junto àquele convento. Os SMAS dispunham em 31/12/1998 somente de um posto de atendimento e de um sistema de processamento de facturas que originava a acumulação de longas filas de espera. Instalações estas que, tal com o as que depois abriram na loja do cidadão e Bragaparque, estão agora dotadas de todos os requisitos hoje julgados essenciais para assegurar um atendimento de qualidade e de eficiência e eficácia ao seu cliente. Tal contudo só foi possível mediante a implementação de novos sistemas informáticos, agora com a informação disponível em tempo real, ou seja com a ligação de todos os postos on-line, com novas aplicações, mais fiáveis, mais robustas e completas, novos sistemas de atendimento, agora com controlo informático de gestão de fila de espera e dos tempos de atendimento verificados por cada funcionário/atendedor. Não esquecendo preocupações de acolhimento, estas, por exemplo, postas em prática no edifício sede, no ano em apreço, com a disponibilização de um atendimento geral (recepção) para encaminhamento do cliente para o sector indicado. A AGERE dispunha em 31/12/2002 de três postos de atendimento on- line (Bragaparque, Pópulo e loja do cidadão), estes últimos dotados de sistema de gestão de fila de espera, e de um sistema de facturação que permite um atendimento regular e constante ao Relatório e Contas 2002 longo do mês, sem grandes filas de espera. E para um bom atendimento, tem de haver segurança, não só para os visitantes mas para todos aqueles que trabalham no edifício. De uma forma simples – através da leitura de um cartão de acesso/saída do edifício – a Empresa dispõe de um sistema que permite aliar a manutenção da segurança de pessoas e bens e a correcta ordenação e fruição da ocupação dos espaços internos, ao controlo informático das entradas e saídas do edifício para efeitos de aferição em tempo real da assiduidade, com possibilidades de obtenção de informação para processamentos nos vencimentos. A Empresa fez uma aposta clara na tecnologia, e tal veio a revelar-se um investimento de grande retorno. A revolução operada na área comercial, iniciada em Maio de 1999, levou à tomada de várias opções, desde a mudança da aplicação de facturação, em sistema de outsourcing, à criação de um departamento próprio – o departamento comercial e à eliminação da cobrança domiciliária (em desuso e franca decadência). Os números Média das Receitas Mensais arrecadas pelos SMAS em 31/12/1998 € 700.000 Média das Receitas Mensais arrecadas pela AGERE a partir de Maio de 1999 € 1.000.000 Percentagem de aumento - correcções tarifárias à parte 43% 8 Nº de funcionários libertados na sequência da reorganização do sistema de 13 facturação (eliminação da cobrança domiciliária) Prazo médio de resposta a reclamações / reembolsos - SMAS em 31/12/1998 > 10 dias Prazo médio de resposta a reclamações / reembolsos - AGERE – final de 1999 Imediato Prazo médio colocação contador - SMAS em 31/12/1998 > 5 dias Prazo médio colocação contador - AGERE – final de 1999 2 dias Foi também o início da execução de uma estratégia de recuperação de dívida antiga, que atingia, em 31/12/1998, valores bastante elevados. A Organização – factor chave de sucesso A AGERE tem feito um grande esforço e aposta na estruturação de uma organização moderna e funcional, tendente a o maior partido possível do maior capital que dispõe – os seus recursos humanos. Se na era SMAS dispúnhamos apenas de três departamentos básicos organizados por actividades – águas, saneamento e higiene e limpeza e um departamento administrativo e financeiro, agora a AGERE dispõe de uma departamentalização que tem por objectivo primário, a especialização de funções e o seu aproveitamento máximo no seio da Empresa, para mais rapidamente atingir os seus objectivos. Relatório e Contas 2002 Organigrama da AGERE Conselho de Administração Administrador-Executivo Direcção de Coord. Director-Geral Financeira e Serviços de Apoio Subdirector Geral Operacional de Águas e Saneamento Direcção de Direcção de Trat. e Direcção Comercial Divisão de Higiene, Direcção de Direcção de Trat. e Direcção de Exploração Contabilidade e Exploração de e de Compras limpeza e Apoio Planeamento e Projecto Distribuição de Água de Água Recursos Humanos Saneamento 9 2002 foi também o ano em que a Empresa aderiu definitivamente a um sistema de gestão documental interna por via informática, o que levou também a uma reorganização e reestruturação de procedimentos internos tendentes a contribuir para uma maior capacidade de resposta ao cliente, maior controlo e facilidade de arquivo e redução significativa de custos operacionais (papel, gastos de comunicação, manutenção de equipamentos, libertação de pessoal auxiliar, entre outros). O Abastecimento de Água A AGERE continuou, no ano de 2002, a sua estratégia de assegurar a toda a população de Braga um abastecimento de água em quantidade e qualidade ao nível dos padrões médios dos países da União Europeia. Foram os seguintes