DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2020 r.

Poz. 4910

UCHWAŁA NR XXV/213/20 RADY GMINY UJAZD

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd

Grzegorz Wilkowski Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4910

Załącznik do uchwały Nr XXV/213/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 25 czerwca 2020 r.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok według szczegółowości budżetowej

Dział Rozdział § Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 400,00 1 437,38 102,67 01095 Pozostała działalność 1 400,00 1 437,38 102,67 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 1 400,00 1 437,38 102,67 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 906,00 1 906,78 100,04 40095 Pozostała działalność 1 906,00 1 906,78 100,04

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 906,00 1 906,78 100,04 600 Transport i łączność 2 990,00 2 990,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 990,00 2 990,00 100,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 990,00 2 990,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 148 028,00 156 217,94 105,53 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 40 740,00 40 741,55 100,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 39 135,00 39 135,97 100,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 605,00 1 605,58 100,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 288,00 115 476,39 107,63

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 867,00 888,37 102,46 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 19 821,00 19 820,97 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 186,88 109,34 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 80 000,00 87 782,54 109,73

0920 Pozostałe odsetki 100,00 429,51 429,51

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 2 568,59 102,74

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 799,53 89,98 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4910

750 Administracja publiczna 18 409,00 19 228,62 104,45 75011 Urzędy wojewódzkie 9,00 7,75 86,11 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 9,00 7,75 86,11 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 7 000,00 7 834,22 111,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 7 834,22 111,92 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 8 400,00 8 700,00 103,57 0690 Wpływy z różnych opłat 8 400,00 8 700,00 103,57 75095 Pozostała działalność 3 000,00 2 686,65 89,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 686,65 89,56 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 260,00 23 260,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 260,00 8 260,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na 2710 8 260,00 8 260,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek 2440 15 000,00 15 000,00 100,00 sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 19 432 390,00 19 753 974,02 101,65 nieposiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 070,00 17 022,24 153,77 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 11 000,00 16 934,24 153,95 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70,00 88,00 125,71 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 8 357 338,00 8 470 715,28 101,36 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 8 182 400,00 8 291 814,53 101,34

0320 Podatek rolny 1 772,00 1 742,00 98,31

0330 Podatek leśny 102 266,00 103 918,00 101,62 0340 Podatek od środków transportowych 62 900,00 64 254,10 102,15 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 6 025,00 301,25

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 475,60 47,56

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 2 486,05 49,72 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 2 481 772,00 2 538 813,71 102,30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4910

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 1 445 518,00 1 460 243,29 101,02

0320 Podatek rolny 249 535,00 250 092,55 100,22 0330 Podatek leśny 16 240,00 15 993,40 98,48 0340 Podatek od środków transportowych 193 479,00 193 868,99 100,20 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 22 191,32 277,39 0430 Wpływy z opłaty targowej 72 000,00 74 180,00 103,03 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 21 843,88 109,22 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 380 000,00 401 477,84 105,65 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 5 437,40 108,75 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00 88 465,87 98,30

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 5 019,17 250,96 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 188 620,00 190 159,79 100,82 0410 Wpływ z opłaty skarbowej 33 000,00 34 043,00 103,16 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 142 000,00 141 969,16 99,98 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 13 000,00 13 105,13 100,81 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 600,00 928,70 154,78 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 113,80 569,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 393 590,00 8 537 263,00 101,71 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 203 590,00 8 281 208,00 100,95 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 190 000,00 256 055,00 134,77 758 Różne rozliczenia 8 350 924,77 8 345 480,33 99,93 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 419 508,00 7 419 508,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 419 508,00 7 419 508,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 821 718,00 821 718,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 821 718,00 821 718,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 109 698,77 104 254,33 95,04 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11,60 - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 45 674,89 91,35 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 40,00 2,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 829,07 113,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 51 698,77 51 698,77 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4910

801 Oświata i wychowanie 1 009 379,00 1 080 900,47 107,09 80101 Szkoły podstawowe 50 329,00 50 947,31 101,23 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 0610 0,00 48,00 - zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 108,00 1 080,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 792,31 247,60

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 49 999,00 49 999,00 100,00 innych źródeł 80104 Przedszkola 480 050,00 518 229,10 107,95 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 400,00 1 445,40 103,24 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 84 000,00 66 415,90 79,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 41 000,00 96 717,12 235,90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 301 645,00 301 645,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 52 005,00 52 005,68 100,00 innych źródeł 80110 Gimnazja 0,00 18,00 - 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 18,00 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 479 000,00 511 706,06 106,83 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 210 000,00 232 140,12 110,54 wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 14 690,10 91,81 0830 Wpływy z usług 253 000,00 264 875,84 104,69 851 Ochrona zdrowia 25 912,00 25 934,19 100,09 85149 Programy polityki zdrowotnej 22 520,00 22 520,00 100,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 15 448,00 15 448,00 100,00 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7 072,00 7 072,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 22,19 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 0,31 - nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,48 - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0,00 20,40 - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 4910

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85195 Pozostała działalność 3 392,00 3 392,00 100,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 392,00 3 392,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 039 281,00 1 003 108,92 96,52 85202 Domy pomocy społecznej 18 000,00 17 523,99 97,36 0830 Wpływy z usług 18 000,00 17 523,99 97,36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby 28 520,00 26 878,81 94,25 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 520,00 26 878,81 94,25 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 196 500,00 179 031,27 91,11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 196 500,00 179 031,27 91,11 85216 Zasiłki stałe 358 600,00 342 492,17 95,51 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 4 852,44 97,05 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 353 600,00 337 639,73 95,49 85219 Ośrodki pomocy społecznej 146 218,00 146 218,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 146 218,00 146 218,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 065,00 9 034,20 127,87 0830 Wpływy z usług 7 000,00 9 034,20 127,87

Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 65,00 0,00 - zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 95 580,00 95 580,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 95 580,00 95 580,00 100,00 85295 Pozostała działalność 188 798,00 186 350,48 98,70 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 800,00 2 589,60 92,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 23 762,88 91,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2007 113 598,09 113 598,09 100,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 6 401,91 6 401,91 100,00 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 4910

ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 998,00 25 998,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 14 000,00 14 000,00 100,00 innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 745,00 51 742,00 92,82 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 745,00 51 742,00 92,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 55 745,00 51 742,00 92,82 855 Rodzina 52 563,00 59 534,78 113,26 85501 Świadczenie wychowawcze 12 500,00 8 269,80 66,16 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 969,80 64,65 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 000,00 7 300,00 66,36 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 23 300,00 34 505,54 148,09 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 239,09 79,70 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 1 448,00 48,27

Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 20 000,00 32 818,44 164,09 zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych 0,00 0,01 - nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 5,00 1,44 28,80 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 5,00 1,44 28,80 zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 16 758,00 16 758,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 758,00 16 758,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 243 691,00 1 230 749,74 98,96 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 060,00 1 535,20 144,83 0690 Wpływy z różnych opłat 1 060,00 1 535,20 144,83 90002 Gospodarka odpadami 965 800,00 954 802,83 98,86 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 959 300,00 944 917,62 98,50 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 4910

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 3 640,80 - 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 800,00 4 575,01 95,31 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 700,00 1 669,40 98,20 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 226 100,00 226 043,80 99,98 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 226 100,00 226 043,80 99,98 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych 0,00 0,32 - 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,32 - 90095 Pozostała działalność 50 731,00 48 367,59 95,34 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 900,00 106,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 35 731,00 32 467,59 90,87 innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 091,00 23 779,59 102,98 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 468,00 18 156,21 103,94 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 15 000,00 15 687,82 104,59 charakterze 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 468,00 2 468,39 100,02 92116 Biblioteki 5 623,00 5 623,38 100,01 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 623,00 5 623,38 100,01 926 Kultura fizyczna 104 900,00 99 098,40 94,47 92601 Obiekty sportowe 74 500,00 68 698,53 92,21 0690 Wpływy z różnych opłat 74 500,00 68 698,53 92,21 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 25 000,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 25 000,00 25 000,00 100,00 92695 Pozostała działalność 5 400,00 5 399,87 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440 5 400,00 5 399,87 100,00 sektora finansów publicznych DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym: 31 533 869,77 31 879 343,16 101,10 DOCHODY MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 20 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 4910

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6680 20 000,00 20 000,00 100,00 upływem roku budżetowego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 204 960,89 191 304,13 93,34 40095 Pozostała działalność 204 960,89 191 304,13 93,34 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 184 362,28 170 705,81 92,59 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, 6299 20 598,61 20 598,32 100,00 pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka 314 012,02 314 012,02 100,00 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 314 012,02 314 012,02 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 314 012,02 314 012,02 100,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 700 Gospodarka mieszkaniowa 696 070,10 594 290,80 85,38 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 696 070,10 594 290,80 85,38 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 700,00 1 694,64 99,68 Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 161 000,00 171 079,09 106,26 nieruchomości

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 533 370,10 421 517,07 79,03 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 500,00 27 500,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 500,00 12 500,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 12 500,00 12 500,00 100,00 inwestycyjnych 75495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 100,00 Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 15 000,00 15 000,00 100,00 publicznych 758 Różne rozliczenia finansowe 39 837,37 39 837,37 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 39 837,37 39 837,37 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 39 837,37 39 837,37 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 4910

inwestycyjnych własnych gmin

801 Oświata i wychowanie 2 083 873,18 2 083 873,18 100,00 80104 Przedszkola 2 083 873,18 2 083 873,18 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 083 873,18 2 083 873,18 100,00 środków europejskich, realizowanych przez jst 926 Kultura fizyczna 177 910,00 177 910,00 100,00 92695 Pozostała działalność 177 910,00 177 910,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 177 910,00 177 910,00 100,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst MAJĄTKOWE RAZEM: 3 564 163,56 3 448 727,50 96,76 Razem zadania własne: 35 098 033,33 35 328 070,66 100,66 ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE 010 010 Rolnictwo i łowiectwo 334 323,62 334 323,62 100,00 01095 Pozostała działalność 334 323,62 334 323,62 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 334 323,62 334 323,62 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 750 Administracja publiczna 81 629,00 81 570,26 99,93 75011 Urzędy wojewódzkie 81 629,00 81 570,26 99,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 81 629,00 81 570,26 99,93 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 751 94 294,00 90 952,36 96,46 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 604,00 1 604,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 604,00 1 604,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 38 049,00 36 920,38 97,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 38 049,00 36 920,38 97,03 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 4910

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 16 524,00 14 770,40 89,39 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 16 524,00 14 770,40 89,39 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 38 117,00 37 657,58 98,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 38 117,00 37 657,58 98,79 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 801 Oświata i wychowanie 60 985,00 60 333,89 98,93 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d podręczników, materiałów 80153 60 985,00 60 333,89 98,93 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 60 985,00 60 333,89 98,93 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 852 Pomoc społeczna 659,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 59,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 59,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 600,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 600,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 855 Rodzina 9 896 699,00 9 855 268,73 99,58 85501 Świadczenie wychowawcze 6 869 000,00 6 842 411,10 99,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 6 869 000,00 6 842 411,10 99,61 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 693 615,00 2 692 923,21 99,97 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 693 615,00 2 692 923,21 99,97 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 2 192,00 1 842,33 84,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 192,00 1 842,33 84,05 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85504 Wspieranie rodziny 316 200,00 303 800,00 96,08 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 4910

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 316 200,00 303 800,00 96,08 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 15 692,00 14 292,09 91,08 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 15 692,00 14 292,09 91,08 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem zadania zlecone bieżące 10 468 589,62 10 422 448,86 99,56 RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW 45 566 622,95 45 750 519,52 100,40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 4910

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok według szczegółowości budżetowej

Dział Rozdział Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 235 211,00 232 499,54 98,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 224 884,00 224 884,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 224 884,00 224 884,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 224 884,00 224 884,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 01030 Izby rolnicze 5 327,00 5 115,55 96,03 Wydatki bieżące , z tego: 5 327,00 5 115,55 96,03

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 327,00 5 115,55 96,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 -

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 327,00 5 115,55 96,03 01095 Pozostała działalność 5 000,00 2 499,99 50,00 Wydatki bieżące , z tego: 5 000,00 2 499,99 50,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 2 499,99 50,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 2 499,99 50,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 93 293,72 55 339,80 59,32 40002 Dostarczanie wody 20 821,00 20 821,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 20 821,00 20 821,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 821,00 20 821,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 40095 Pozostała działalność 72 472,72 34 518,80 47,63

Wydatki majątkowe, z tego: 72 472,72 34 518,80 47,63 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 472,72 34 518,80 47,63

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 472,72 34 518,80 92,12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 4910

600 Transport i łączność 1 243 551,46 1 106 612,18 88,99 60014 Drogi publiczne powiatowe 404 808,00 404 808,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 404 808,00 404 808,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 404 808,00 404 808,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 60016 Drogi publiczne gminne 542 032,74 437 164,84 80,65 Wydatki bieżące , z tego: 448 721,74 343 854,74 76,63

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 448 721,74 343 854,74 76,63 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 890,00 11 949,50 92,70 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 435 831,74 331 905,24 76,15 Wydatki majątkowe, z tego: 93 311,00 93 310,10 100,00

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 93 311,00 93 310,10 100,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 284 509,00 261 064,05 91,76 Wydatki bieżące , z tego: 155 085,00 133 796,33 86,27

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 155 085,00 133 796,33 86,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 155 085,00 133 796,33 86,27 Wydatki majątkowe, z tego: 129 424,00 127 267,72 98,33

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 129 424,00 127 267,72 98,33

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 60095 Pozostała działalność 12 201,72 3 575,29 29,30 Wydatki bieżące , z tego: 12 201,72 3 575,29 29,30 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 201,72 3 575,29 29,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 201,72 3 575,29 29,30 630 Turystyka 10 000,00 5 863,51 58,64 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 5 863,51 58,64

Wydatki majątkowe, z tego: 10 000,00 5 863,51 58,64

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000,00 5 863,51 58,64 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 000,00 5 863,51 58,64 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 4910

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 308 129,51 2 094 568,73 90,75 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 562 000,00 545 385,58 97,04 Wydatki bieżące , z tego: 562 000,00 545 385,58 97,04 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 95 000,00 82 892,18 87,25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 95 000,00 82 892,18 87,25

- dotacje na zadania bieżące 467 000,00 462 493,40 99,03 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 746 129,51 1 549 183,15 88,72 Wydatki bieżące , z tego: 598 742,76 494 788,24 82,64

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 598 742,76 494 788,24 82,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000,00 8 656,25 61,83 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 584 742,76 486 131,99 83,14 Wydatki majątkowe, z tego: 1 147 386,75 1 054 394,91 91,90

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 147 386,75 1 054 394,91 91,90

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 889 773,57 831 985,73 93,51 710 Działalność usługowa 93 040,00 25 579,76 27,49 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 92 040,00 24 737,76 26,88 Wydatki bieżące , z tego: 92 040,00 24 737,76 26,88 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 92 040,00 24 737,76 26,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92 040,00 24 737,76 26,88 71035 Cmentarze 1 000,00 842,00 84,20 Wydatki bieżące , z tego: 1 000,00 842,00 84,20 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 000,00 842,00 84,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 842,00 84,20 750 Administracja publiczna 5 685 092,58 5 606 038,71 98,61 75022 Rada gminy 133 000,00 128 950,92 96,96 Wydatki bieżące , z tego: 133 000,00 128 950,92 96,96 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 500,00 7 585,75 72,25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 4910

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 500,00 7 585,75 72,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 500,00 121 365,17 99,07 75023 Urzędy gmin 3 426 324,00 3 388 336,90 98,89 Wydatki bieżące , z tego: 3 276 824,00 3 240 575,08 98,89

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 274 824,00 3 238 825,08 98,90

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 469 138,00 2 456 070,93 99,47 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 805 686,00 782 754,15 97,15 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 750,00 87,50 Wydatki majątkowe, z tego: 149 500,00 147 761,82 98,84

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 149 500,00 147 761,82 98,84

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 172 725,00 166 839,59 96,59 Wydatki bieżące , z tego: 172 725,00 166 839,59 96,59 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 172 725,00 166 839,59 96,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 890,00 24 890,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 147 835,00 141 949,59 96,02 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 685 470,00 679 231,12 99,09

Wydatki bieżące , z tego: 685 470,00 679 231,12 99,09 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 685 470,00 679 231,12 99,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561 314,95 555 819,14 99,02

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 124 155,05 123 411,98 99,40 75095 Pozostała działalność 1 267 573,58 1 242 680,18 98,04 Wydatki bieżące , z tego: 1 267 573,58 1 242 680,18 98,04

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 182 773,58 1 160 405,00 98,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 141,08 682 458,04 98,32 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 488 632,50 477 946,96 97,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 800,00 82 275,18 97,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 265 507,00 235 185,92 88,58 75405 Komendy powiatowe Policji 9 000,00 9 000,00 100,00 Wydatki bieżące , z tego: 9 000,00 9 000,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 9 000,00 9 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 4910

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 000,00 9 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 221 507,00 195 135,13 88,09 Wydatki bieżące , z tego: 205 507,00 179 821,63 87,50 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 161 947,00 143 340,51 88,51

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 876,00 30 223,92 97,89

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131 071,00 113 116,59 86,30 - dotacje na zadania bieżące 19 500,00 16 900,00 86,67 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 060,00 19 581,12 81,38 Wydatki majątkowe, z tego: 16 000,00 15 313,50 95,71

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 000,00 15 313,50 95,71 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 600,00 750,79 16,32 Wydatki bieżące , z tego: 4 600,00 750,79 16,32 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 600,00 750,79 16,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 600,00 750,79 16,32 75495 Pozostała działalność 30 400,00 30 300,00 99,67 Wydatki bieżące , z tego: 15 200,00 15 180,00 99,87

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 200,00 15 180,00 99,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 200,00 15 180,00 99,87 Wydatki majątkowe, z tego: 15 200,00 15 120,00 99,47 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 200,00 15 120,00 99,47

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 757 Obsługa długu publicznego 311 373,00 253 778,01 81,50 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 311 373,00 253 778,01 81,50 Wydatki bieżące , z tego: 311 373,00 253 778,01 81,50 - obsługa długu 311 373,00 253 778,01 81,50 758 Różne rozliczenia 221 000,00 0,00 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 221 000,00 0,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 4910

Wydatki bieżące , z tego: 221 000,00 0,00 - - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 221 000,00 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 -

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 221 000,00 0,00 - 801 Oświata i wychowanie 17 007 933,85 16 602 312,09 97,62 80101 Szkoły podstawowe 5 575 704,22 5 521 181,43 99,02 Wydatki bieżące , z tego: 5 504 252,62 5 449 866,19 99,01

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 283 622,62 5 229 665,35 98,98

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 607 234,13 4 572 714,89 99,25 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 676 388,49 656 950,46 97,13 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 630,00 220 200,84 99,81 Wydatki majątkowe, z tego: 71 451,60 71 315,24 99,81

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 71 451,60 71 315,24 99,81

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 80104 Przedszkola 8 306 863,93 8 265 104,85 99,50 Wydatki bieżące , z tego: 2 299 736,20 2 270 663,55 98,74

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 228 836,20 2 201 801,16 98,79

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 821 179,06 1 807 195,55 99,23 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 407 657,14 394 605,61 96,80 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 900,00 68 862,39 97,13 Wydatki majątkowe, z tego: 6 007 127,73 5 994 441,30 99,79

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 007 127,73 5 994 441,30 99,79

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 993 927,73 5 981 441,31 99,79 80110 Gimnazja 518 227,72 517 543,96 99,87 Wydatki bieżące , z tego: 518 227,72 517 543,96 99,87

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500 657,72 499 984,12 99,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414 942,72 414 448,87 99,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 715,00 85 535,25 99,79

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 570,00 17 559,84 99,94 80113 Dowożenie uczniów do szkół 477 200,00 446 233,50 93,51 Wydatki bieżące , z tego: 477 200,00 446 233,50 93,51 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 4910

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 477 200,00 446 233,50 93,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 200,00 33 747,64 71,50

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 430 000,00 412 485,86 95,93 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 000,00 46 317,14 90,82 Wydatki bieżące , z tego: 51 000,00 46 317,14 90,82 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 51 000,00 46 317,14 90,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 000,00 46 317,14 90,82 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 327 767,31 1 295 947,96 97,60 Wydatki bieżące , z tego: 1 327 767,31 1 295 947,96 97,60 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 327 767,31 1 295 947,96 97,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 716 479,45 706 547,65 98,61 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 611 287,86 589 400,31 96,42 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 179 047,01 162 935,10 91,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące , z tego: 179 047,01 162 935,10 91,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 171 447,01 155 499,90 90,70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 447,01 148 899,90 91,10 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 000,00 6 600,00 82,50

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 600,00 7 435,20 97,83 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod 80150 364 928,81 212 371,52 58,20 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach Wydatki bieżące , z tego: 364 928,81 212 371,52 58,20

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 355 228,81 204 128,23 57,46 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 355 228,81 204 128,23 57,46 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 -

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700,00 8 243,29 84,98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80152 62 194,85 8 299,76 13,34 pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Wydatki bieżące , z tego: 62 194,85 8 299,76 13,34 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 4910

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 62 194,85 8 299,76 13,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 194,85 8 299,76 13,34

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 - 80195 Pozostała działalność 145 000,00 126 376,87 87,16 Wydatki bieżące , z tego: 145 000,00 126 376,87 87,16

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 130 000,00 123 376,87 94,91 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 600,00 25 518,80 83,39 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99 400,00 97 858,07 98,45

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 3 000,00 20,00 851 Ochrona zdrowia 377 599,18 342 636,99 90,74 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 69 379,18 67 698,14 97,58 Wydatki bieżące , z tego: 57 939,18 56 979,86 98,34

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 51 959,18 51 959,18 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 959,18 51 959,18 100,00 - dotacje na zadania bieżące 5 980,00 5 020,68 83,96 Wydatki majątkowe, z tego: 11 440,00 10 718,28 93,69

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 11 440,00 10 718,28 93,69

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 - Wydatki bieżące , z tego: 3 000,00 0,00 - - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000,00 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 0,00 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 149 000,00 120 798,55 81,07 Wydatki bieżące , z tego: 149 000,00 120 798,55 81,07

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 110 516,00 83 592,35 75,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 250,00 28 932,50 95,64 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 266,00 54 659,85 68,10 - dotacje na cele bieżące 37 000,00 36 715,94 99,23

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 484,00 490,26 33,04 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 4910

85195 Pozostała działalność 156 220,00 154 140,30 98,67 Wydatki bieżące , z tego: 156 220,00 154 140,30 98,67

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 125 320,00 123 360,30 98,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125 320,00 123 360,30 98,44

- dotacje na cele bieżące 30 900,00 30 780,00 99,61 852 Pomoc społeczna 2 439 600,61 2 236 458,45 91,67 85202 Domy pomocy społecznej 550 000,00 534 118,78 97,11 Wydatki bieżące , z tego: 550 000,00 534 118,78 97,11 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 550 000,00 534 118,78 97,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 550 000,00 534 118,78 97,11 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 28 520,00 26 878,81 94,25 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące , z tego: 28 520,00 26 878,81 94,25 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 28 520,00 26 878,81 94,25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 -

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 520,00 26 878,81 94,25 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 286 263,61 231 176,37 80,76 emerytalne i rentowe Wydatki bieżące , z tego: 286 263,61 231 176,37 80,76

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 274 263,61 219 176,37 79,91

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 12 000,00 12 000,00 100,00 ust. 1 pkt 2 i 3

85215 Dodatki mieszkaniowe 14 000,00 8 800,64 62,86

Wydatki bieżące , z tego: 14 000,00 8 800,64 62,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 8 800,64 62,86 85216 Zasiłki stałe 358 600,00 342 492,17 95,51 Wydatki bieżące , z tego: 358 600,00 342 492,17 95,51 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 4 852,44 97,05 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 4910

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 -

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 4 852,44 97,05

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 353 600,00 337 639,73 95,49 85219 Ośrodki pomocy społecznej 768 268,00 691 756,17 90,04 Wydatki bieżące , z tego: 768 268,00 691 756,17 90,04

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 763 268,00 687 938,81 90,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648 907,00 596 757,51 91,96 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 114 361,00 91 181,30 79,73

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3 817,36 76,35 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 190 580,00 164 440,10 86,28 Wydatki bieżące , z tego: 190 580,00 164 440,10 86,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 580,00 164 440,10 86,28 85295 Pozostała działalność 243 369,00 236 795,41 97,30 Wydatki bieżące , z tego: 243 369,00 236 795,41 97,30 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 106 693,00 100 953,70 94,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 626,00 39 307,48 99,20

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67 067,00 61 646,22 91,92 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 000,00 43 191,80 98,16 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 92 676,00 92 649,91 99,97 ust. 1 pkt 2 i 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 845 245,00 823 414,34 97,42 85401 Świetlice szkolne 752 500,00 736 984,34 97,94 Wydatki bieżące , z tego: 752 500,00 736 984,34 97,94

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 716 300,00 702 035,14 98,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 679 300,00 665 139,53 97,92 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 000,00 36 895,61 99,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 200,00 34 949,20 96,54 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 74 345,00 68 030,00 91,51 Wydatki bieżące , z tego: 74 345,00 68 030,00 91,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 345,00 68 030,00 91,51 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18 400,00 18 400,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 4910

Wydatki bieżące , z tego: 18 400,00 18 400,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 400,00 18 400,00 100,00 855 Rodzina 245 794,00 209 037,05 85,05 85501 Świadczenie wychowawcze 12 500,00 8 269,80 66,16 Wydatki bieżące , z tego: 12 500,00 8 269,80 66,16 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 500,00 8 269,80 66,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 500,00 8 269,80 66,16 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 300,00 1 687,09 51,12 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące , z tego: 3 300,00 1 687,09 51,12 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 300,00 1 687,09 51,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 300,00 1 687,09 51,12 85504 Wspieranie rodziny 229 994,00 199 080,16 86,56 Wydatki bieżące , z tego: 229 994,00 199 080,16 86,56 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 83 994,00 66 051,95 78,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 223,00 60 919,00 77,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 771,00 5 132,95 88,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 000,00 133 028,21 91,12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 194 261,00 2 110 561,56 96,19 90002 Gospodarka odpadami 1 441 938,00 1 427 095,95 98,97 Wydatki bieżące , z tego: 965 800,00 950 957,95 98,46

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 965 800,00 950 957,95 98,46 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 193,86 76 193,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 889 606,14 874 764,95 98,33

Wydatki majątkowe, z tego: 476 138,00 476 138,00 100,00

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 476 138,00 476 138,00 100,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 100,00 15 633,08 97,10 Wydatki bieżące, z tego: 16 100,00 15 633,08 97,10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 4910

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 16 100,00 15 633,08 97,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 -

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 100,00 15 633,08 97,10 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 500,00 15 553,80 94,27 Wydatki bieżące , z tego: 16 500,00 15 553,80 94,27 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 16 500,00 15 553,80 94,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 500,00 15 553,80 94,27 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 475 892,00 428 961,90 90,14 Wydatki bieżące , z tego: 329 400,00 282 810,90 85,86

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 329 400,00 282 810,90 85,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 329 400,00 282 810,90 85,86 Wydatki majątkowe, z tego: 146 492,00 146 151,00 99,77

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 146 492,00 146 151,00 99,77

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 90095 Pozostała działalność 243 831,00 223 316,83 91,59 Wydatki bieżące , z tego: 243 831,00 223 316,83 91,59 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 217 731,00 197 257,63 90,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217 731,00 197 257,63 90,60 - dotacje na zadania bieżące 26 100,00 26 059,20 99,84 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 744 966,85 1 619 831,28 92,83 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 32 439,85 30 095,11 92,77 32 439,85 30 095,11 92,77 Wydatki bieżące , z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 439,85 8 095,11 77,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 439,85 8 095,11 95,92

- dotacje na zadania bieżące 22 000,00 22 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 452 527,00 1 389 236,17 95,64 Wydatki bieżące , z tego: 1 304 314,00 1 241 467,44 95,18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 4910

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 436 314,00 373 467,44 85,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 500,00 72 440,41 97,24

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 361 814,00 301 027,03 83,20 - dotacje na zadania bieżące 868 000,00 868 000,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 148 213,00 147 768,73 99,70 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 148 213,00 147 768,73 99,70 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 92116 Biblioteki 260 000,00 200 500,00 77,12 Wydatki bieżące , z tego: 260 000,00 200 500,00 77,12 - dotacje na zadania bieżące 260 000,00 200 500,00 77,12 926 Kultura fizyczna 1 135 890,94 1 106 982,18 97,45 92601 Obiekty sportowe 712 900,00 699 555,95 98,13 Wydatki bieżące , z tego: 669 900,00 665 559,63 99,35

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 668 900,00 664 803,63 99,39

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 420,00 394 435,48 99,25 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 271 480,00 270 368,15 99,59 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 756,00 75,60 Wydatki majątkowe, z tego: 43 000,00 33 996,32 79,06

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 000,00 33 996,32 79,06

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 412 190,94 396 626,36 96,22

Wydatki bieżące , z tego: 269 816,83 258 873,83 95,94 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 14 416,83 6 673,83 46,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 2 206,40 63,04

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 916,83 4 467,43 40,92 - dotacje na zadania bieżące 201 900,00 200 000,00 99,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 500,00 52 200,00 97,57

Wydatki majątkowe, z tego: 142 374,11 137 752,53 96,75

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 142 374,11 137 752,53 96,75 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - 92695 Pozostała działalność 10 800,00 10 799,87 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 4910

Wydatki bieżące , z tego: 10 800,00 10 799,87 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 800,00 10 799,87 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 050,00 5 050,00 100,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 750,00 5 749,87 100,00 WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym: 36 457 489,70 34 666 700,10 95,09 Wydatki bieżące , z tego: 27 127 445,79 25 504 355,34 94,02 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 22 985 884,18 21 642 265,50 94,15

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 060 725,92 13 632 950,38 96,96 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 925 158,26 8 009 315,12 89,74 - dotacje na zadania bieżące 1 938 380,00 1 868 469,22 96,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 787 132,61 1 635 192,70 91,50

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 104 676,00 104 649,91 99,98 ust. 1 pkt 2 i 3 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 -

- obsługa długu 311 373,00 253 778,01 81,50

Wydatki majątkowe, z tego: 9 330 043,91 9 162 344,76 98,20 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 330 043,91 9 162 344,76 98,20 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 931 174,02 6 853 809,35 98,88 ZADANIA ZLECONE 010 Rolnictwo i łowiectwo 334 323,62 334 323,62 100,00 01095 Pozostała działalność 334 323,62 334 323,62 100,00 Wydatki bieżące , z tego: 334 323,62 334 323,62 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 334 323,62 334 323,62 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 586,93 3 586,93 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 330 736,69 330 736,69 100,00 750 Administracja publiczna 81 629,00 81 570,26 99,93 75011 Urzędy wojewódzkie 81 629,00 81 570,26 99,93 Wydatki bieżące , z tego: 81 629,00 81 570,26 99,93 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 81 629,00 81 570,26 99,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 429,00 81 370,26 99,93 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 200,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 4910

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 94 294,00 90 952,36 96,46 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 604,00 1 604,00 100,00 Wydatki bieżące , z tego: 1 604,00 1 604,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 604,00 1 604,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 604,00 1 604,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 38 049,00 36 920,38 97,03 Wydatki bieżące , z tego: 38 049,00 36 920,38 97,03 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 449,00 15 370,38 99,49 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 859,98 8 847,73 99,86 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 589,02 6 522,65 98,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 600,00 21 550,00 95,35 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 16 524,00 14 770,40 89,39 wojewódzkie 16 524,00 14 770,40 89,39 Wydatki bieżące , z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 844,00 5 835,40 99,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 869,00 2 867,51 99,95 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 975,00 2 967,89 99,76

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 680,00 8 935,00 83,66 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 38 117,00 37 657,58 98,79 Wydatki bieżące , z tego: 38 117,00 37 657,58 98,79

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 517,00 15 407,58 99,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 774,00 7 773,63 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 743,00 7 633,95 98,59

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 600,00 22 250,00 98,45 801 Oświata i wychowanie 60 985,00 60 333,89 98,93 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 60 985,00 60 333,89 98,93 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące , z tego: 60 985,00 60 333,89 98,93 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 60 985,00 60 333,89 98,93 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 4910

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 -

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60 985,00 60 333,89 98,93 852 Pomoc społeczna 659,00 0,00 - 85215 Dodatki mieszkaniowe 59,00 0,00 - Wydatki bieżące , z tego: 59,00 0,00 -

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1,10 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1,10 0,00 - - świadczenia na rzecz osób fizycznych 57,90 0,00 - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 600,00 0,00 - Wydatki bieżące , z tego: 600,00 0,00 - - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 600,00 0,00 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600,00 0,00 - 855 Rodzina 9 896 699,00 9 855 268,73 99,58 85501 Świadczenia wychowawcze 6 869 000,00 6 842 411,10 99,61 6 869 000,00 6 842 411,10 99,61 Wydatki bieżące , z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 90 348,00 90 348,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 231,70 75 231,70 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 116,30 15 116,30 100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 778 652,00 6 752 063,10 99,61 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 693 615,00 2 692 923,21 99,97 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące , z tego: 2 693 615,00 2 692 923,21 99,97

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 207 900,00 207 731,62 99,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 826,24 200 657,86 99,92 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 073,76 7 073,76 100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 485 715,00 2 485 191,59 99,98 85503 Karta Dużej Rodziny 2 192,00 1 842,33 84,05 Wydatki bieżące , z tego: 2 192,00 1 842,33 84,05 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 192,00 1 842,33 84,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 192,00 1 842,33 84,05 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 4910

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 - 85504 Wspieranie rodziny 316 200,00 303 800,00 96,08 Wydatki bieżące , z tego: 316 200,00 303 800,00 96,08

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 200,00 9 800,00 96,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 760,00 9 522,10 97,56 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 440,00 277,90 63,16

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 306 000,00 294 000,00 96,08 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 15 692,00 14 292,09 91,08 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące , z tego: 15 692,00 14 292,09 91,08 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 692,00 14 292,09 91,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 692,00 14 292,09 91,08 WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym: 10 468 589,62 10 422 448,86 99,56 Wydatki bieżące , z tego: 10 468 589,62 10 422 448,86 99,56

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 842 284,72 838 459,17 99,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394 132,85 393 304,05 99,79 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 448 151,87 445 155,12 99,33

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 626 304,90 9 583 989,69 99,56 RAZEM WYDATKI, w tym: 46 926 079,32 45 089 148,96 96,09 Wydatki bieżące, z tego: 37 596 035,41 35 926 804,20 95,56

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 23 828 168,90 22 480 724,67 94,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 454 858,77 14 026 254,43 97,03 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 373 310,13 8 454 470,24 90,20 - dotacje na zadania bieżące 1 938 380,00 1 868 469,22 96,39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 413 437,51 11 219 182,39 98,30 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 104 676,00 104 649,91 99,98 ust. 1 pkt 2 i 3 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 -

- obsługa długu 311 373,00 253 778,01 81,50

Wydatki majątkowe, z tego: 9 330 043,91 9 162 344,76 98,20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 4910

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 330 043,91 9 162 344,76 98,20 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 931 174,02 6 853 809,35 98,88 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 4910

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 Budżet Gminy Ujazd został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/38/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody - 44 287 088,55 zł Wydatki - 51 453 299,16 zł Przychody - 10 428 367,13 zł Rozchody - 3 262 156,52 zł

W trakcie 2018 roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Ujazd po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12 2018 r. wynosił:

Dochody - 44 537 321,34 zł Wydatki - 47 404 926,83 zł Przychody - 6 482 100,13 zł Rozchody - 3 614 494,64 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 3 542 696,38 zł pochodzą z następujących źródeł: - kredyty – 2 470 000,00 zł - pożyczki – 325 000,00 zł - wolne środki z lat ubiegłych – 747 696,38 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 2 893 692,10 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Ujazd Lp. Wyszczególnienie Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2019 Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania 1. „Budowa sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów” Podpisano umowę 351 780,58 zł na umorzenie pożyczki. Rozliczenie umorzenia w roku 2022 Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizacje zadania „ 2. Zakup koparko-ładowarki, ciągnika i osprzętu” Podpisano umowę na 249 290,23 zł umorzenie pożyczki. Rozliczenie umorzenia w roku 2022 Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej 3. zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i 1 499 999,84 zł pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty do 2022 r. Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej 4. zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i 1 899 999,96 zł pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty do 2024 r. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 5. 143 123,25 zł Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu” Planowany termin spłaty do 2025 r. Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6. 2 719 741,27 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2025 r. Kredyt długoterminowy z BGK w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7. 3 937 500,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2026 r. 8. Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 470 000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Planowany termin spłaty do 2027 r. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 4910

9. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie” Planowany 325 000,00 zł termin spłaty do 2027 r. Razem stan zobowiązań 13 596 435,13 zł

Dochody budżetu Gminy Ujazd w 2019 roku zostały wykonane w 100,40% Wykonanie w poszczególnych działach: Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 21 400,00 21 437,38 100,17 334 323,62 334 323,62 100,00 355 723,62 355 761,00 100,01

400 206 866,89 193 210,91 93,40 - - - 206 866,89 193 210,91 93,40

600 2 990,00 2 990,00 100,00 - - - 2 990,00 2 990,00 100,00

630 314 012,02 314 012,02 100,00 - -- - 314 012,02 314 012,02 100,00

700 844 098,10 750 508,74 88,91 - - - 844 098,10 750 508,74 88,91

750 18 409,00 19 228,62 104,45 81 629,00 81 570,26 99,93 100 038,00 100 798,88 100,76

751 94 294,00 90 952,36 96,46 94 294,00 90 952,36 96,46

754 50 760,00 50 760,00 100,00 - - - 50 760,00 50 760,00 100,00

756 19 432 390,00 19 753 974,02 101,65 - - - 19 432 390,00 19 753 974,02 101,65

758 8 390 762,14 8 385 317,70 99,94 - - - 8 390 762,14 8 385 317,70 99,94

801 3 093 252,18 3 164 773,65 102,31 60 985,00 60 333,89 98,93 3 154 237,18 3 225 107,54 102,25

851 25 912,00 25 934,19 100,09 - - - 25 912,00 25 934,19 100,09

852 1 039 281,00 1 003 108,92 96,52 659,00 0,00 - 1 039 940,00 1 003 108,92 96,46

854 55 745,00 51 742,00 92,82 - - - 55 745,00 51 742,00 92,82

855 52 563,00 59 534,78 113,26 9 896 699,00 9 855 268,73 99,58 9 949 262,00 9 914 803,51 99,65 900 1 243 691,00 1 230 749,74 98,96 - - - 1 243 691,00 1 230 749,74 98,96

921 23 091,00 23 779,59 102,98 - - - 23 091,00 23 779,59 102,98

926 282 810,00 277 008,40 97,95 - - - 282 810,00 277 008,40 97,95

Ogółem 35 098 033,33 35 328 070,66 100,66 10 468 589,62 10 422 448,86 99,56 45 566 622,95 45 750 519,52 100,40

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe: % udział w Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % całości Dochody ogółem 45 566 622,95 45 750 519,52 100,40 100,00

Dochody bieżące 42 002 459,39 42 301 792,02 100,71 92,46

Dochody majątkowe 3 564 163,56 3 448 727,50 96,76 7,54

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 4910

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 21 400,00 zł Wykonanie - 21 437,38 zł

Wykonanie stanowi 100,17 % planu

1) Dochody majątkowe Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu, jest to wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 20 000,00 zł

2) Dochody bieżące Plan – 1 400,00 zł Wykonanie – 1 437,38 zł

Wykonanie stanowi 100,04% planu, jest to wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 1 437,38 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan - 206 866,89 zł Wykonanie - 193 210,91 zł

Wykonanie stanowi 93,40% planu

1) Dochody majątkowe Plan – 204 960,89 zł Wykonanie – 191 304,13 zł

Wykonanie stanowi 93,34% planu - wpływ refundacji wydatków ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd” – 170 705,81 zł, - wpłaty mieszkańców jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd” (rozliczenie końcowe) – 20 598,32 zł

2) Dochody bieżące Plan - 1 906,00 zł Wykonanie – 1 906,78 zł

Wykonanie stanowi 100,04% planu - wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez kontrahenta – 1 906,078zł

Dział 600 - Transport i łączność Plan - 2 990,00 zł Wykonanie - 2 990,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu - dochody bieżące - wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez kontrahenta – 2 990,00 zł

Dział 630 - Turystyka Plan - 314 012,02 zł Wykonanie - 314 012,02 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 4910

Wykonanie stanowi 100 % planu - dochody majątkowe - wpływ refundacji wydatków ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 844 098,10 zł Wykonanie - 750 508,74 zł

Plan został wykonany w 88,91 %

1) Dochody majątkowe Plan – 696 070,10 zł Wykonanie – 594 290,80 zł

Wykonanie stanowi 85,38% planu - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 171 079,09 zł, w tym dochody ze sprzedaży mieszkań – 110 836,20 zł, dochody ze sprzedaży gruntów – 60 242,89 zł, - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 694,64 zł - wpływ dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów” – 421 517,07 zł

2) Dochody bieżące Plan - 148 028,00 zł Wykonanie – 156 217,94 zł

Wykonanie stanowi 105,53% planu Wpływy pochodzą z następujących źródeł: - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwały zarząd – 20 709,34 zł, - opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych – 87 782,54 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – 1 605,58 zł - wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 39 135,97 zł - zwroty z lat ubiegłych – 2 568,59 zł, - wpływ ze sprzedaży drewna – 1 799,53 zł - odsetki – 429,51 zł - pozostałe – 2 186,88 zł. Zaległości wynoszą 19 701,11 zł w tym opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i użytkowych - 17 586,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 18 409,00 zł Wykonanie - 19 228,62 zł

Wykonanie stanowi 104,45 % planu - dochody bieżące. - wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych (5%) – 7,75 zł - wpływ ze sprzedaży książek – 900,04 zł - wpływy z tytułu prowadzenie obsługi finansowo-księgowej – 8 700,00 zł - wpływ odszkodowania za szkodę od ubezpieczyciela – 6 387,20 zł, - pozostałe – 3 233,63 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 50 760,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 4910

Wykonanie - 50 760,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu

1) Dochody majątkowe Plan - 27 500,00 zł Wykonanie – 27 500,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu - wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla OSP – 12 500,00 zł, - wpływ dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd w sprzęt ratowniczy” – 15 000,00 zł,

2) Dochody bieżące Plan - 23 260,00 zł Wykonanie –23 260,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu - wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla OSP – 8 260,00 zł, - wpływ dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd w sprzęt ratowniczy” – 15 000,00 zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan - 19 432 390,00 zł Wykonanie - 19 753 974,02 zł

Wykonanie stanowi 101,65 % - dochody bieżące. Na wykonanie składają się: - wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 16 934,24 zł, odsetki 88,00 zł, - wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 8 470 715,28 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 8 291 814,53 zł, rolnego – 1 742,00 zł, podatku leśnego – 103 918,00 zł, podatku od środków transportowych – 64 254,10 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 6 025,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 2 486,05 zł, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 475,60 zł, - wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 2 538 813,71 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 1 460 243,29 zł, rolnego – 250 092,55 zł, podatku leśnego – 15 993,40 zł, podatku od środków transportowych – 193 868,99 zł, od spadków i darowizn – 22 191,32 zł, opłaty targowej – 74 180,00 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 21 843,88 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 401 477,84 zł, wpływów z opłaty parkingowej i rezerwacyjnej – 88 465,87zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 5 019,17 zł, kosztów egzekucyjnych, upomnień – 5 437,40 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – 34 043,00 zł, - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 141 969,16 zł, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13 105,13 zł, - kara za nieterminowe wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 157,50 zł, - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 771,20 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 4910

- pozostałe odsetki – 113,80 zł - udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 8 537 263,00 zł.

Zaległości ww. dziale wynoszą 352 323,39 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych 172 390,97 zł, osób fizycznych 105 944,78 zł, w podatku rolnym osoby prawne 3 504,00 zł, w podatku rolnym osoby fizyczne 6 183,35 zł, w podatku leśnym osoby fizyczne 706,80 zł, w podatku od środków transportu osoby prawne 24 063,00 zł, osoby fizyczne 1 275,00 zł, w podatku w formie karty podatkowej 22 297,84 zł, w podatku od spadków i darowizn 14 433,02 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 75,76 zł, za zajęcie pasa drogowego 148,87 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 300,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. wysłano 544 upomnienia dotyczące zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wystawiono 176 tytułów wykonawczych. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 136,00 zł, rozłożono na raty w kwocie 5 819,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 38 312,77 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 1 694 678,80 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe Plan - 8 390 762,14 zł Wykonanie - 8 385 317,70 zł

Wykonanie stanowi 99,94 % planu

Dochody majątkowe Plan - 39 837,37 zł Wykonanie - 39 837,37 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu Dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego w roku 2018 – 39 837,37 zł

1) Dochody bieżące Plan - 8 350 924,77 zł Wykonanie - 8 345 480,33 zł

Wykonanie stanowi 99,93% planu

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu: - część oświatowa subwencji ogólnej – 7 419 508,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 821 718,00 zł - odsetki od lokat ON – 45 674,89 zł, - zwroty z lat ubiegłych – 40,00 zł, - pozostałe dochody – 6 840,67 zł - dotacja z tytułu refundacji wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 – 51 698,77 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan - 3 093 252,18 zł Wykonanie - 3 164 773,65 zł

Wykonanie – 102,31 %- planu

1) Dochody majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 4910

Plan – 2 083 873,18 zł Wykonanie – 2 083 873,18 zł

Wykonanie stanowi 100,00 % planu - dotacja celowa z budżetu środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach projektu „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd”, płatność częściowa– 2 083 873,18 zł

2) Dochody bieżące Plan – 1 009 379,00 zł Wykonanie – 1 080 900,47 zł

Wykonanie stanowi 107,09% planu Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 66 415,90 zł - odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, przygotowanie posiłków – 511 706,06 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 301 645,00 zł, - dofinansowanie realizacji projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „ Nasze rady na odpady” oraz „Nasze przygody z małą kroplą wody” – 52 005,68 zł - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy – 96 717,12 zł - wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez kontrahenta – 1 445,40 zł, - dofinansowanie realizacji projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Ścieżka dydaktyczna – Wiedza jest niedaleko – 49 999,00 zł, - pozostałe dochody – 966,31 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan - 25 912,00 zł Wykonanie - 25 934,19 zł

Wykonanie stanowi 100,09 % planu – dochody bieżące. Wpływy pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2018 roku z Gminy-Miasto Tomaszów Maz., Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.– 3 392,00 zł oraz Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe – 22 520,00 zł, odsetki 22,19 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 1 039 281,00 zł Wykonanie - 1 003 108,92 zł

Wykonanie stanowi 96,52% planu - dochody bieżące Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - odpłatność osoby zobowiązanej za pobyt członka rodziny w DPS – 17 523,99 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 878,81 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 179 031,27 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 337 639,73 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 146 218,00 zł, - dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95 580,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach projektu Klub Senior + Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 4910

- 25 998,00 zł, - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami – 4 852,44 zł, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 034,20 zł - wpływ dotacji ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 113 598,09 zł, - wpływ dotacji ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, w ramach realizacji projektu Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 401,91 - wpływ refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych – 26 352,48 zł, - wpływ środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach realizacji projektu Zdrowa Polska Żywność Zdrowy Polski Senior – 14 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 55 745,00 zł Wykonanie - 51 742,00 zł

Wykonanie stanowi 92,82 % planu – dochody bieżące. Na wykonanie planu składają się wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 51 742,00 zł

Dział 855 – Rodzina Plan - 52 563,00 zł Wykonanie - 59 534,78 zł

Wykonanie stanowi 113,26 % planu – dochody bieżące. Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (egzekucja dłużników alimentacyjnych) – 32 818,44 zł, - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami – 9 956,90 zł, - wpływ opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%) – 1,44 zł - dotacja na dofinansowanie zadania własnego - asystent rodziny – 16 758,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 1 243 691,00 zł Wykonanie - 1 230 749,74 zł

Wykonanie stanowi 98,96 % planu – dochody bieżące. Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu: - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 226 043,80 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 944 917,62 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 244,41 zł (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm,), - wpływ opłaty retencyjnej – 1 535,20 zł, - wpływy z opłaty produktowej 0,32 zł, - wpływ opłaty za sterylizację psów, kotów (zgodnie z Programem opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2019 roku, gmina dopłaca 50% wartości zabiegu) – 15 900,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 4910

województwa łódzkiego z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na lata 2019-2020 – 32 467,59 zł, - wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez kontrahenta – 3 640,80 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 47 328,04 zł. Do dnia 31.12.2019 r. wystawiono 491 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 52 654,68 zł oraz wystawiono 153 tytuły wykonawcze na zaległość w kwocie 22 506,40 zł. Umorzono zaległość przedmiotowej opłaty w kwocie 1 128,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 23 091,00 zł Wykonanie - 23 779,59 zł

Wykonanie stanowi 102,98 % planu – dochody bieżące Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu: - wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ujeździe w roku 2018 – 5 623,38 zł, - wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe w roku 2018 – 2 468,39 zł, - wpływy z wynajmu świetlic – 15 687,82 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna Pan - 282 810,00 zł Wykonanie – 277 008,40 zł

Wykonanie stanowi 97,95% planu

1) Dochody majątkowe Plan - 177 910,00 zł Wykonanie - 177 910,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu Refundacja inwestycji zrealizowanej w 2018 roku ze środków PROW WŁ 2014-2020. W ramach projektu „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w m. Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd” wybudowano 4 place zabaw -177 910,00 zł.

2) Dochody bieżące Plan - 104 900,00 zł Wykonanie - 99 098,40 zł

Wykonanie stanowi 94,47% planu Na wykonanie planu składają się następujące dochody: - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Hali Sportowej w Ujeździe – 68 698,53 zł - wpływ dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Być jak ryba- nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Ujazd” – 5 399,87 zł, - wpływ darowizny na realizację zadań z zakresu sportu – 25 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 334 323,62 zł Wykonanie - 334 323,62 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 4910

Wykonanie stanowi 100,00% planu - dochody bieżące Wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja Publiczna Plan - 81 629,00 zł Wykonanie - 81 570,26 zł

Wykonanie stanowi 99,93% planu – dochody bieżące. Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 94 294,00 zł Wykonanie - 90 952,36 zł

Wykonanie stanowi w 96,46 % planu - dochody bieżące Wykonanie stanowią dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 604,00 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów samorządowych – 14 770,40 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 37 657,58 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 36 920,38 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan - 60 985,00 zł Wykonanie - 60 333,89 zł

Wykonanie stanowi 98,93 % planu – dochody bieżące Wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń – 60 333,89 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 659,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

W związku z brakiem wniosków o dodatek energetyczny oraz wniosków o finansowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina nie otrzymała dotacji.

Dział 855 - Pomoc społeczna Plan - 9 896 699,00 zł Wykonanie - 9 855 268,73 zł

Wykonanie planu – 99,58 % - dochody bieżące Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą: - finansowania świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 6 842 411,10 zł, - finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2 692 923,21 zł, - finansowanie Karty Dużej Rodziny - 1 842,33 zł, - finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14 292,09 zł, - finansowanie świadczeń Dobry Start oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 303 800,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 4910

Wydatki budżetowe Gminy Ujazd w 2019 roku zostały wykonane w 96,09% Wykonanie w poszczególnych działach:

Zadania własne Zadania zlecone Ogółem Dział % udział wykonanych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % wydatków w całości 010 235 211,00 232 499,54 98,85 334 323,62 334 323,62 100,00 569 534,62 566 823,16 99,52 1,26

400 93 293,72 55 339,80 59,32 - - - 93 293,72 55 339,80 59,32 0,12

600 1 243 551,46 1 106 612,18 88,99 - - - 1 243 551,46 1 106 612,18 88,99 2,45

630 10 000,00 5 863,51 58,64 - - - 10 000,00 5 863,51 58,64 0,01

700 2 308 129,51 2 094 568,73 90,75 - - - 2 308 129,51 2 094 568,73 90,75 4,65

710 93 040,00 25 579,76 27,49 - - - 93 040,00 25 579,76 27,49 0,06

750 5 685 092,58 5 606 038,71 98,61 81 629,00 81 570,26 99,93 5 766 721,58 5 687 608,97 98,63 12,61

751 - - - 94 294,00 90 952,36 96,46 94 294,00 90 952,36 96,46 0,20

754 265 507,00 235 185,92 88,58 - - - 265 507,00 235 185,92 88,58 0,52

757 311 373,00 253 778,01 81,50 - - - 311 373,00 253 778,01 81,50 0,56

758 221 000,00 0,00 - - - - 221 000,00 0,00 - -

801 17 007 933,85 16 602 312,09 97,62 60 985,00 60 333,89 98,93 17 068 918,85 16 662 645,98 97,62 36,95

851 377 599,18 342 636,99 90,74 - - - 377 599,18 342 636,99 90,74 0,76

852 2 439 600,61 2 236 458,45 91,67 659,00 0,00 - 2 440 259,61 2 236 458,45 91,65 4,96

854 845 245,00 823 414,34 97,42 - - - 845 245,00 823 414,34 97,42 1,83

855 245 794,00 209 037,05 85,05 9 896 699,00 9 855 268,73 99,58 10 142 493,00 10 064 305,78 99,23 22,32

900 2 194 261,00 2 110 561,56 96,19 - - - 2 194 261,00 2 110 561,56 96,19 4,68

921 1 744 966,85 1 619 831,28 92,83 - - - 1 744 966,85 1 619 831,28 92,83 3,59

926 1 135 890,94 1 106 982,18 97,45 - - - 1 135 890,94 1 106 982,18 97,45 2,46

Razem 36 457 489,70 34 666 700,10 95,09 10 468 589,62 10 422 448,86 99,56 46 926 079,32 45 089 148,96 96,09 100,00

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: % udział Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie % w całości Wydatki ogółem 46 926 079,32 45 089 148,96 96,09 100,00 Wydatki bieżące 37 596 035,41 35 926 804,20 95,56 79,68 Wydatki majątkowe 9 330 043,91 9 162 344,76 98,20 20,32

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 98,23 %.

Zaplanowana kwota – 9 292 571,19 zł Wykonanie - 9 127 825,96 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych według poszczególnych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 4910

przedstawia poniższa tabela:

I. Roczne zadania inwestycyjne Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie % 1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami 20 000,00 20 000,00 100,00 w m. Łominy (środki własne) (dok. projektowa) 010 2) Zakup sterylizatora UV dla ujęcia wody Tobiasze 21 564,00 21 564,00 100,00 (środki własne) (sterylizator UV) Razem środki własne 41 564,00 41 564,00 100,00 010 3) Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Ujazd 6 642,00 6 642,00 100,00 ul. Przedmieście (środki własne) (dok. proj-koszt) 400 4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 6 519,00 6 519,00 Szymanów 100,00 (środki własne) (dok. proj-koszt) Razem środki własne 13 161,00 13 161,00 100,00 400 5) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd- 404 808,00 404 808,00 Będków (pomoc finansowa dla Powiatu (dot. dla Powiatu 100,00 (środki własne) Tomaszowskiego) Tomaszowskiego) 6) Licencje na urządzenia firewall w ramach projektu 55 180,00 55 179,77 100,00 600 Eleader (środki własne) (licencje Firewall) 7) Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych 47 118,00 47 117,41 100,00 Gmina bliżej mieszkańców (środki własne) (system baz danych SQL) 27 126,00 24 970,54 8) Monitoring przestrzeni publicznej (projekt, zakup i montaż 92,05 (środki własne) kamer) Razem środki własne 534 232,00 532 075,72 99,60 600 11 486,44 9) Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów 34 412,53 (nabycie działki 426/11, 33,38 mienia komunalnego (środki własne) koszty sądowe dz.457/1 i 457/2) 10) Zagospodarowanie działki o nr ewid. 79/2 w m. 7 534,41 7 496,23 99,49 Józefin (środki własne) (ułożenie kostki brukowej) 11) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w 8 303,00 8 302,50 99,99 Ujeździe (środki własne) (wizualizacja) 12) Zagospodarowanie działki nr ewid. 40/2 obręb 13 260,44 2 460,00 18,55 Lipianki (środki własne) (dok. koszt-proj)

13) Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie 16 721,80 16 626,00 (wznowienie granic, brama, 99,43 Wólka Krzykowska (środki własne) furtka, ogrodzenie) 700 14) Wymiana kotła grzewczego na paliwo stałe w 16 130,00 16 130,00 budynku komunalnym przy ul. Parkowej 2 w (kocioł co z montażem, 100,00 (środki własne) Ujeździe instalacja) 15) Wymiana ogrodzeni na działce rekreacyjno-sportowej 12 000,00 11 999,50 100,00 o nr 145/7 w sołectwie Maksymów (środki własne) (ogrodzenie) 16) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 3 075,00 3 075,00 100,00 budynku komunalnego w m. Olszowa nr 11a (środki własne) (audyt energetyczny) 17) Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Kolonia Dębniak w tym termomodernizacja Świetlicy 75 000,00 74 402,95 (kosztorys, mat. budowlane, 99,20 Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców (środki własne) termomodernizacja) sołectwa Bielina 53 255,36 18) Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 54 000,00 (inwentaryzacja, audyt, przyłącze energ., dok. proj.- 98,62 Kościelnej 24 w m. Ujazd (środki własne) koszt – wydatek niewygasający 42 927,00) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 4910

Razem środki własne 240 437,18 205 233,98 85,36 700 14 500,00 19) Schodołaz gąsiennicowy 14 500,00 100,00 (środki własne) (schodołaz gąsiennicowy) 20) Modernizacja infrastruktury serwerowej – wymiana 21 000,00 20 988,50 750 99,95 serwera wraz z oprogramowaniem systemowym (środki własne) (serwer z oprogramowaniem, instalacja, konfiguracja) 114 000,00 21) Zakup służbowego samochodu osobowego 112 273,32 98,49 (środki własne) (auto służbowe) Razem środki własne 149 500,00 147 761,82 98,84 750 200,00 120,00-własne (środki własne) 60,00 22) Zakup zestawu oświetleniowego 15 000,00 15 000,00-dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 100,00 (środki z Funduszu (zestaw oświetleniowy) Sprawiedliwości) 23) Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, 3 500,00 2 813,50 – własne 80,39 mienia lub środowiska przed pożarem, klęską (środki własne) 12 500,00 12 500,00- dotacja z 100,00 żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Urzędu Marszałkowskiego (dotacja z Urzędu (agregat prądotwórczy) OSP Przesiadłów Marszałkowskiego) Razem środki własne 3 700,00 2 933,50 79,28 754 środki zewnętrzne 27 500,00 27 500,00 100,00 24) Utworzenie placu do ćwiczeń Street Workout przy 57 551,60 57 415,24 (dok. proj-koszt, plac Street 99,76 Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów (środki własne) Workout) 25) Zakup altany wraz z montażem w ramach realizacji 1 969,02 1 969,02-własne 100,00 801 projektu Ścieżka dydaktyczna Wiedza jest (środki własne) 11 930,98-środki 11 930,98 100,00 niedalEKO WFOŚiGW (środki WFOŚiGW) (altana drewniana) 26) Zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego 13 200,00 12 999,99 98,48 w Ujeździe (środki własne) (automat czyszczący) Razem środki własne 72 720,62 72 384,25 99,54 801 środki zewnętrzne 11 930,98 11 930,98 100,00 27) Zakup aparatu do terapii polem magnetycznym 851 11 440,00 10 718,28 93,69 niskiej częstotliwości wraz z osprzętem (środki własne) (dotacja na zakup sprzętu) Razem środki własne 11 440,00 10 718,28 93,69 851 390 525,00 390 525,00 28) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (środki własne, w tym (dok. projektowa, budowa 100,00 Komunalnych w Gminie pożyczka WFOŚiGW PSZOK) 325 000)) 29) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Marii 13 000,00 12 915,00 99,35 900 Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie (środki własne) (dok. projektowa) 30) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 10 000,00 9 840,00 98,40 Ujazd ul. Przedmieście (środki własne) (dok. projektowa) 31) Budowa oświetlenia ulicznego od Niewiadów – 6 000,00 5 904,00 98,40 Kolonia do Szymanowa w sołectwie Niewiadów (środki własne) (dok. projektowa) Razem środki własne 419 525,00 419 184,00 99,92 900 32) Zakup altany drewnianej wraz z montażem przy 12 000,00 Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciosny na (środki własne) 11 980,00 99,83 (ułożono kostkę pod altaną) działce o nr 182/4 obręb Ciosny i Józefów 33) Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu 5 000,00 4 836,36 921 (system alarmowy, 96,73 wizyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach (środki własne) monitoring) 34) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w 5 213,00 5 151,00 (operat, audyt energetyczny, 98,81 miejscowości Buków (środki własne) założenie kartoteki) Razem środki własne 22 213,00 21 967,36 98,89 921 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 4910

926 35) Zakup służbowego samochodu osobowo-dostawczego 30 000,00 21 400,00 71,33 (środki własne) (zakup samochodu) 12 596,32 36) Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 160 13 000,00 (projekt, studnia obręb geodezyjny PGR Niewiadów-Mącznik (boisko wodomierzowa, materiały, 96,89 (środki własne) sportowe) przecisk, inwentaryzacja przyłącza) 37) Budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 11 316,00 11 316,00 100,00 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak (środki własne) (dokumentacja projektowa) 38) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na 18 100,00 18 093,30 (dokumentacja, urządzenie 99,96 działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin (środki własne) zabawowe) 39) Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na 48 803,26 48 191,40 98,75 działce o nr 71/2 w sołectwie Ojrzanów (środki własne) (dokumentacja, urządzenia) 40) Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz na 21 500,00 21 335,60 (dokumentacja, płot, 99,24 działkach 584, 585, 612 (środki własne) urządzenia) 41) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w 25 960,00 25 954,23 99,98 (środki własne) (dokumentacja, urządzenia) Zaosiu na działce o nr 170/2 w sołectwie Zaosie 42) Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce o nr 8 000,00 5 297,00 66,21 ewid. 426/2 w miejscowości Olszowa (środki własne) (dokumentacja, urządzenia) 43) Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 1/40 obręb PGR Niewiadów Mącznik w 8 694,85 7 565,00 87,01 (środki własne) (dokumentacja, urządzenia) sołectwie Niewiadów Razem środki własne 185 374,11 171 748,85 92,65 926 Razem środki własne 1 693 866,91 1 638 732,76 96,75 środki zewnętrzne 39 430,98 39 430,98 100,00

II Wieloletnie zadania inwestycyjne

% Stopień Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie wykonania zaawansowania Wykonano projekt 1) Przebudowa istniejącej oczyszczalni przebudowy i rozbudowy 183 320,00 183 320,00 010 SUPERBOS 500 w m. Ujazd (projekt przebudowy i oczyszczalni. Realizacja (środki własne) rozbudowy oczyszczalni) inwestycji po uzyskaniu dofinansowania. Razem środki własne 183 320,00 183 320,00 100,00 010 Zaktualizowano kosztorys, przygotowano 2) Przebudowa i rozbudowa Stacji 7 660,00 analizę efektywności, Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz 7 660,00 (aktualizacja kosztorysów, 100,00 Zadanie zaplanowane do (środki własne) przygotowanie wniosku o realizacji w latach z technologią dotację) kolejnych po uzyskaniu dofinansowania 400 Zabezpieczono środki na przygotowanie studium, wniosku aplikacyjnego. 3) Gospodarka niskoemisyjna – wymiana W związku z brakiem 35 000,00 0,00 - źródeł ciepła w Gminie Ujazd (środki własne) zainteresowania wśród mieszkańców, gmina nie przystąpiła do realizacji projektu. Razem środki własne 42 660,00 7 660,00 17,96 400 4) Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd 206,00 205,10 Zadanie dofinansowane (wypis, mapy, ksero ulica Przedszkolna (środki własne) środkami z Fundusz Dróg wniosku) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 4910

Samorządowych. Podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Przewidywany termin zakończenia II kw 2020r. Zadanie zakończone. 5) Odwodnienie powierzchniowe drogi 93 105,00 93 105,00 (dok. proj., przebudowa Inwestycja oddana do gminnej w m. Ujazd ul. Parkowa (środki własne) rowu) użytku. Razem środki własne 93 311,00 93 310,10 100,00 600 Zadanie dofinansowane ze środków RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014- 6) Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej 2020. Zaktualizowano w Gminie Ujazd, poprzez utworzenie 10 000,00 5 863,51 PFU, wykonano (aktualizacja wyceny, 58,64 Akademii Sportu oraz miejsc (środki własne) przyłącze gazowe. przyłącze gazowe.) wypoczynku i rekreacji Podpisano umowę na projekt. Dalsza realizacja inwestycji w latach 2020- 2021 Razem środki własne 10 000,00 5 863,51 58,64 630 7) Przebudowa i rozbudowa ze zmianą Dostosowano projekt przebudowy do sposobu użytkowania części budynku 17 175,20 mieszkalnego wielorodzinnego z warunków uzyskania 17 176,00 (mapy, wypis, projekt dofinansowania z BGK. lokalem użytkowym na lokale (środki własne) dostosowania do Zadanie zaplanowane do standardów) mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedlu realizacji w latach Niewiadów kolejnych. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ na 700 298 615,63 lata 2014-2020. Zakończono 8) Termomodernizacja budynków 356 403,47 (aktualizacja kosztorysów, użyteczności publicznej w Gminie świadectwo energetyczne, termomodernizację (środki własne) świetlicy wiejskiej w m. Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy termomodernizacja 533 370,10 budynków) Bronisławów, wykonano w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej (RPO WŁ 2014- 533 370,10 I etap termomodernizacji 2020) w m. Bronisławów (termomodernizacja budynku Urzędu Gmin. budynków) Planowany termin zakończenia inwestycji IV kw. 2020 roku. Razem środki własne 373 579,47 315 790,83 700 środki zewnętrzne 533 370,10 533 370,10 Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z 2 823 104,49 2 812 590,75 RPO Woj. Łódzkiego na 9) Budowa budynku Przedszkola (budowa, wyposażenie, (środki własne) 99,63 lata 2014-2020. 801 Samorządowego w Ujeździe, gmina inst. niskoprądowa, Zakończono rzeczowo i 3 170 823,24 przyłącza) 99,94 Ujazd (RPO WŁ na lata 3 168 850,56 finansowo realizację 2014-2020) (budowa, wyposażenie) inwestycji. Złożono wniosek o rozliczenie końcowe inwestycji. Razem środki własne 2 823 104,49 2 812 590,75 99,63 801 środki zewnętrzne 3 170 823,24 3 168 850,56 99,94 Zadanie zakończone. 10) Budowa oświetlenia ulicznego 78 492,00 78 492,00 (aktualizacja kosztorysów, 100,00 Inwestycja oddana do w m. Sangrodz, ul. Modrzewiowa (środki własne) budowa) użytku. 11) Budowa oświetlenia ulicznego w m. 39 000,00 Zadanie zakończone. 39 000,00 100,00 Inwestycja oddana do 900 (środki własne) Zaosie (budowa) użytku. 12) Kompleksowy system gospodarki Wkład własny w realizację odpadami komunalnymi i 85 613,00 85 613,00 100,00 (środki własne) (wypłata składki) przedsięwzięcia niebezpiecznymi dla obszaru wnoszony od roku 2011. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 4910

Podregionu Północnego WŁ wraz z budowa zakładu zagospodarowania odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA Razem środki własne 203 105,00 203 105,00 100,00 900 Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, 13) Zakup wraz z montażem altany 22 000,00 21 851,00 kupiono i zamontowano (utwardzenie nawierzchni, 99,32 ogrodowej dla sołectwa Skrzynki (środki własne) altanę. Inwestycja altana) zakończona, oddana do użytku. 921 Wykonano termomodernizację budynku, wymieniono 14) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 104 000,00 103 950,37 (dokumentacja, mat. i 99,95 okna, kupiono materiały świetlicy wiejskiej w m. Wykno (środki własne) usługi budowlane) budowlane. Inwestycja zakończona, oddana do użytku Razem środki własne 126 000,00 125 801,37 99,84 921 Razem środki własne 3 855 079,96 3 747 441,56 97,21 Środki zewnętrzne 3 704 193,34 3 702 220,66 99,95

Inwestycje roczne i wieloletnie Wykonanie Rodzaj Plan Wykonanie % Razem środki własne 5 548 946,87 5 386 174,32 97,07

Razem środki zewnętrzne 3 743 624,32 3 741 651,64 99,95

Ogółem inwestycje 9 292 571,19 9 127 825,96 98,23

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i zwrócono mieszkańcom część wkładu własnego w realizacji projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd (oszczędności po przetargu) w wysokości 34 518,8 (program współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014- 2020)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone Uchwałą Rady Gminy Ujazd Nr IV/38/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosiły 11 339 781,04 zł, (w tym wkład własny 5 008 104,49 zł; wkład z UE 6 331 676,55 zł). W trakcie roku nastąpiły zmiany w planie finansowym na ww. programy i projekty. Ostatecznie, na dzień 27 grudnia 2019 roku plan na programy i projekt przedstawiał się następująco:

Plan i wykonanie w 2019 roku przedstawiały się następująco:

Plan: UE + Opis Lp. Nazwa projektu własne Wykonanie: UE + własne 1. Termomodernizacja budynków 533 370,10 Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy użyteczności publicznej w Gminie + 356 403,47 udziale środków RPO Województwa Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w 533 370,10 Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. + 298 615,63 IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Bronisławów Termomodernizacja budynków. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 47 – Poz. 4910

Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Zakończono rzeczowo termomodernizację świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów. Zakończenie projektu IV kwartał 2020 roku. 2. Budowa budynku przedszkola 3 170 823,24 Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przy samorządowego w Ujeździe, gmina + 2 823 104,49 udziale środków RPO Województwa Ujazd 3 168 850,56 Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa + 2 812 590,75 VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. W 2019 roku wykonano II etap inwestycji. Środki wykorzystano na płatność końcową dla wykonawcy, inspektora nadzoru realizujących inwestycję, wyposażenie obiektu oraz prace dodatkowe. Zakończono rzeczowo i finansowo realizację inwestycji. Złożono wniosek o rozliczenie końcowe inwestycji. 3. Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej 0,00 Zadanie realizowane w latach 2017-2021 przy w gminie Ujazd poprzez utworzenie + 10 000,00 udziale środków RPO Województwa Akademii Sportu oraz miejsc 0,00 Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa rekreacji i wypoczynku + 5 863,51 VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. Zaktualizowano kosztorysy, wykonano przyłącze do sieci energetycznej. Wyłoniono i podpisano umowę na wykonanie projektu basenu. Kolejny etap inwestycji po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 4. Budowa świetlicy wiejskiej w 0,00 Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy standardzie pasywnym wraz z + 0,00 udziale środków RPO Województwa zagospodarowaniem terenu w 0,00 Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd + 0,00 IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowanych. Wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2020 5. Wsparcie dla osób niesamodzielnych z 87 727,30 Zadanie realizowane w latach 2019-2021 przy powodu niepełnosprawności w formie + 16 948,70 udziale środków RPO Województwa usług opiekuńczych i 87 707,11 Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa specjalistycznych usług opiekuńczych + 16 942,80 IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. Projektem objęto 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, będących w trudnej sytuacji materialnej. Projekt obejmuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, wsparcia fizjoterapeutycznego, psychologicznego, prawniczego, finansowo- rzeczowego oraz posiłki. Gmina pokryła Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 4910

koszty wsparcia finansowo-rzeczowego. Ogółem plan: UE + własne 3 791 920,64 +3 206 456,66 Ogółem wykonanie: UE + własne 3 789 927,77 +3 134 012,69

Gmina Ujazd realizowała w 2019 roku 5 projektów. Jeden z ww. projektów został zakończony w 2019 roku, dwa projekty zostaną zakończone w 2020 roku, a dwa kolejne w prognozowanym okresie do 2021 roku. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Ujazd: Kwota planowana Rodzaj Cel Nazwa podmiotu Lp. Kwota dotacji otrzymującego przekazana 404 808,00 Celowa – Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd- zł wydatki Będków 1. Powiat Tomaszowski 404 808,00 bieżące zł 102 298,00 Celowa – W ramach projektu „Budowa innowacyjnej zł wydatki platformy e-Usług publicznych Gmina bliżej 2. Gmina Moszczenica 102 297,18 majątkowe mieszkańców” zakupiono system baz danych SQL – zł 47 117,41 zł, kupiono licencje FIREWALL w ramach konsorcjum gmin E-Leadera 55 179,77 zł 28 000,00 zł Celowa – Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe Pozostałe jednostki 27 813,94 zł wydatki z przeznaczeniem na organizację zajęć feryjnych 3. zaliczane do sektora bieżące 3 500,00 zł, organizację zajęć wakacyjnych Podróż finansów publicznych dookoła świata 6 213,94 zł oraz organizację zajęć w świetlicach wiejskich 18 100,00 zł 3 000,00 zł Celowa – Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz Powiat Tomaszowski 3 000,00 zł wydatki pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i 4. – Powiatowe Centrum bieżące osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną Pomocy Rodzinie i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi 6 000,00 zł Celowa – Dotacje celowe na realizację zadań w okresie Organizacje pożytku wydatki wakacyjnym przez stowarzyszenia: NEMO, MUKS 5. 5 902,00 zł publicznego bieżące Stal Niewiadów, ORLIK z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zakład Gospodarki 467 000,00 Przedmiotow Dotacja dla zakładu budżetowego do ceny wody, Komunalnej i zł a – wydatki ścieków 6. Mieszkaniowej w 462 493,40 bieżące Niewiadowie zł 85 613,00 zł Celowa – Wpłata członkowska na zadanie pn. Kompleksowy wydatki system gospodarki odpadami komunalnymi i Związek 85 613,00 zł majątkowe niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego 7. Międzygminny WŁ wraz z budowa zakładu zagospodarowania BZURA odpadów – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego BZURA 26 100,00 zł Celowa – Dotacja na prowadzenie gminnego transportu Gmina-Miasto 8. 26 059,20 zł wydatki zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu Tomaszów Maz. bieżące komunikacją autobusową na terenie Gminy Ujazd 30 900,00 zł Celowa – Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji Gmina-Miasto 9. 30 780,00 zł wydatki ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z Tomaszów Maz. bieżące terenu Gminy Ujazd Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 49 – Poz. 4910

862 000,00 Podmiotowa Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych Gminny Ośrodek zł – wydatki 10. Kultury w Ujeździe 862 000,00 bieżące zł Gminny Zespół 5 980,00 zł Celowa – Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup aparatu 11. Ochrony Zdrowia w 5 020,68 zł wydatki do kardiografu oraz lampy zabiegowej Ujeździe bieżące Gminny Zespół 11 440,00 zł Celowa – Dotacja na zakup aparatu do terapii polem 12. Ochrony Zdrowia w 10 718,28 zł wydatki magnetycznym Ujeździe majątkowe Komenda 9 000,00 zł Celowa – Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Komendy 13. Wojewódzka Policji w 9 000,00 zł wydatki Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na Łodzi bieżące sfinansowanie godzin ponadnormatywnych. 6 000,00 zł Podmiotowa Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych Świetlica Wiejska w 14. 6 000,00 zł – wydatki Bukowie bieżące 260 000,00 Podmiotowa Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka zł – wydatki 15. Publiczna w Ujeździe 200 500,00 bieżące zł Stowarzyszenia 100 000,00 Celowa – Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury MUKS Orlik zł wydatki fizycznej 16. MUKS Stal 100 000,00 bieżące Niewiadów zł 100 000,00 Celowa – Dotacja na realizację zadań z zakresu sportu Stowarzyszenia zł wydatki 17. MUKS Stal 100 000,00 bieżące Niewiadów zł 1 900,00 zł Celowa – Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu Organizacje pożytku 18. 0,00 zł wydatki kultury fizycznej i rehabilitacji – brak wniosków. publicznego bieżące 22 000,00 zł Celowa – Dotacja na organizację przedsięwzięcia mającego na Ochotnicza Straż 19. 22 000,00 zł wydatki celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez Pożarna w Ujeździe bieżące prowadzenie orkiestry dętej 19 500,00 zł Celowa – Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony Stowarzyszenie 16 900,00 zł wydatki przeciwpożarowej przez jednostki OSP z terenu 20. jednostek OSP z bieżące Gminy Ujazd, zakupiono sprzęt oraz umundurowanie terenu Gminy Ujazd dla OSP Przesiadłów – 6 900,00 zł, zakup wyposażenia strażaka dla OSP Ujazd – 10 000,00 zł Ogółem plan dotacji 2 551 539,00 Ogółem wykonanie 97,23% 2 480 905,68 dotacji

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Plan Lp. Nazwa sołectwa Opis zadania Wykonanie 1. Bielina W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono kosiarkę elektryczną, 18 525, 61 paliwo do kosiarki spalinowej, drewno opałowe, węgiel oraz zakupiono i zamontowano bramę oraz furtkę do ogrodzenia terenu wokół Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina. Wykonano termomodernizację Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina poprzez ocieplenie ścian 18 099,80 płytami styropianowymi oraz położenie tynku elewacyjnego. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 50 – Poz. 4910

2. Bronisławów W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono materiały do wykonania 13 845,45 remontu budynku gospodarczego znajdującego się na terenie wokół 13 530,78 Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie, gaz celem ogrzania Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 3. Buków W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono tłuczeń na drogi w 23 693,28 sołectwie Buków, zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu 12 843,85 wewnątrz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Buków tj. m.in.: płytki, klej, drzwi itp. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 4. Ciosny W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono gaz do ogrzania 19 451,89 Świetlicy Wiejskiej w m. Ciosny, rolety oraz w ramach wyposażenia 17 872,74 Świetlicy Wiejskiej w m. Ciosny zakupiono słoiki, wazony szklane i ceramiczne, garnki ceramiczne, butelki na wodę, beczkę z kranem, narzędzia, przedłużacze. W ramach realizacji zadania „Zakup altany drewnianej (...) obręb Ciosny i Józefów” utwardzono teren kostką brukową w miejscu, na którym zostanie postawiona altana. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 5. Dębniak W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono gaz do ogrzania 22 376,98 Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak oraz paliwo do kosiarki. W 20 222,83 ramach realizacji zadania „Organizacja festynu (...) święta Sobótki” zakupiono materiały niezbędne do organizacji w/w festynu m.in. artykuły spożywcze. W ramach wyposażenia zakupiono: wentylatory, sprzęt AGD tj. maszynka do mięsa, blender, czajniki – 2 szt., waga kuchenna, robot kuchenny. Celem zagospodarowania terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak zakupiono: rośliny, ziemię , zrąbki. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego. 6. Józefin W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono na wyposażenie domku 20 134,41 drewnianego meble kuchenne, lodówkę oraz baterię do zlewozmywaka. 20 134,41 Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. W ramach zagospodarowania działki o nr ewid. 79/2 w miejscowości Józefin utwardzono teren działki kostką brukową. Doposażono plac zabaw w zestaw zabawowy z trapem, mostkiem podwieszanym, podestem z wieżą z daszkiem i zjeżdżalnią. 7. Lipianki W ramach funduszu sołeckiego 2019 wykonano dokumentację 13 260,44 projektowo – kosztorysową zagospodarowania działki o nr ewid. 40/2 w 2 460,00 miejscowości Lipianki. 8. Łominy W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono materiały do wykonania 14 186,72 remontu budynku gospodarczego znajdującego się na terenie wokół 13 530,79 Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie, gaz celem ogrzania Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 9. Maksymów W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono paliwo, olej 13 991,71 i żyłkę do kosiarki i wykaszarki będących na wyposażeniu sołectwa 13 987,98 Maksymów oraz dokonano przeglądu technicznego oraz naprawy kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Maksymów. Dokonano wymiany ogrodzenia na działce rekreacyjno – sportowej o nr 145/7 w sołectwie Maksymów. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 10. Niewiadów W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono paliwo do traktorka do 23 205,76 koszenia trawy, środki czystości oraz opał (ekogroszek). Wykonano 21 802,42 dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego od Niewiadów – Kolonia do Szymanowa w sołectwie Niewiadów. Zakupiono artykuły niezbędne do zorganizowania spotkania wigilijnego m.in. artykuły spożywcze. Na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej zakupiono: obrusy, regał kuchenny, warnik, patelnie, wózek kelnerski, miski, dzbanek, garnek, grill. Wykonano dokumentację projektowo – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 51 – Poz. 4910

kosztorysową na urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 1/40 w sołectwie Niewiadów oraz w ramach urządzenia placu zabaw zamontowano ławkę oraz kosz na śmieci natomiast w ramach siłowni zewnętrznej zamontowano ławkę z oparciem i podwójnym rowerkiem. 11. Osiedle W ramach funduszu sołeckiego 2019 utworzono plac do ćwiczeń Street 48 751,60 Niewiadów Workout tj. zamontowano zestaw składający się ze słupków 48 751,60 konstrukcyjnych oraz drabinek wykonanych ze stali. Urządzenie ustawiono na nawierzchni bezpiecznej z piasku w stopach betonowych. 12. Olszowa W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono paliwo do kosiarki i 19 403,14 wykaszarki, żyłkę, olej, środki czystości. Na wyposażenie Świetlicy 16 457,33 Wiejskiej w Olszowie zakupiono: stoły, grill gazowy, stół do tenisa, rakietki, piłki, szafki łazienkowe. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji obchodów Święta Pieczonego Kartofla tj. m.in. artykuły spożywcze, sztućce i pojemniki plastikowe, wędliny oraz poniesiono koszt wynajęcia zjeżdżalni dmuchanych. Doposażono siłownię zewnętrzną na działce o nr ewid. 426/2 w m. Olszowa w zestaw podwójny wyciskanie siedząc i wyciąg górny na słupie nośnym – 1 kpl. Celem doposażenia w/w siłowni zewnętrznej wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 13. Ojrzanów W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono kosiarkę spalinową dla 23 303,26 sołectwa Ojrzanów. Urządzono plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną na 23 052,26 działce o nr 71/2 w sołectwie Ojrzanów poprzez montaż następujących urządzeń: zestaw zabawowy z trapem i mostkiem podwieszanym – 1 kpl., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl., huśtawka wahadłowa typu „ bocianie gniazdo” – 1 kpl, karuzela trzmiel z siedzeniami – 1 kpl., bujak - sprężynowiec pojedynczy – 1 kpl., huśtawka wagowa – 1 kpl., zestaw podwójny – orbitek + wioślarz na słupie nośnym – 1 kpl., narciarz na słupie – 1 kpl., ławki – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt. Celem urządzenia w/w placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 14. Przesiadłów W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono środki czystości do 23 595,77 Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie. Dofinansowano zakup urządzenia 23 588,60 do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Wykonano remont pomieszczeń sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej w Przesiadłowie. 15. Sangrodz W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono artykuły do prowadzenia 28 958,45 zajęć oraz artykuły spożywcze celem przygotowania poczęstunku na 28 958,41 zajęcia dla dzieci i młodzieży w sołectwie Sangrodz. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w sołectwie Sangrodz. Zakupiono środki czystości oraz paliwo do kosiarki, natomiast w ramach bieżących materiałów eksploatacyjnych zakupiono żarówki oraz zapas do mopa. Celem organizacji pikniku dla mieszkańców sołectwa Sangrodz zakupiono artykuły niezbędne do organizacji przedmiotowego pikniku tj. m.in. artykuły spożywcze. Ponadto celem zapewnienia atrakcji poniesiono koszty wynajmu zjeżdżalni dmuchanych. W ramach doposażenia placu zabaw w miejscowości Sangrodz zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową typu „bocianie gniazdo” – 1 kpl. Zakupiono kabinę sanitarna WC na potrzeby boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrodz. W ramach realizacji zadania „Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz (...)” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na urządzenie przedmiotowej siłowni oraz zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: zestaw podwójny: odwodziciel + steper na słupie nośnym – 1 kpl., zestaw potrójny: wahadło + biegacz + twister – 1 kpl., zestaw podwójny: wyciskanie siedząc + wyciąg górny na słupie nośnym – 1 kpl., jeździec – 1 kpl., orbitrek – 1 kpl., narciarz – 1 kpl., tablica informacyjna – 1 szt. Zakupiono również płot panelowy wraz z podmurówką oraz Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 52 – Poz. 4910

furtką. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. 16. Stasiolas W ramach funduszu sołeckiego 2019 w ramach wyposażenia zakupiono 22 425,74 krzesła w ilości 52 szt., pokrowce na krzesła oraz rolety, wózek 21 966,42 kelnerski, warnik. Zakupiono opał (pellet) do Świetlicy Wiejskiej w m. Stasiolas. 17. Skrzynki W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono środki czystości, olej i 30 567,25 paliwo do kosiarki, tablicę informacyjną, materiały do malowania i 30 022,41 konserwacji oraz mocowania altany mieszczącej się na terenie wokół Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach. Zamontowano system alarmowy oraz monitoring wizyjny w Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach. Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. W ramach realizacji zadania „Zakup wraz z montażem altany ogrodowej (...) Skrzynki” wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod altanę oraz zakupiono i zamontowano altanę drewnianą . W ramach funduszu sołeckiego 2019 w ramach zadania „Zakup tablic i 48 751,60 znaków informacyjnych dla sołectwa Ujazd” zakupiono naklejki z herbem Ujazdu, zakupiono kruszywo na drogi gruntowe na terenie 45 112,49 sołectwa Ujazd, zainstalowano monitoring na Pl. Kościuszki w m. Ujazd (system CCTV). Dofinansowano zakup urządzenia do sprzątania dla Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. W ramach realizacji zadania „Warsztaty wakacyjne (...) Ujazd” poniesiono koszty z tytułu wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia oraz koszty wywołania zdjęć robionych podczas zajęć. W ramach „ Organizacji Turnieju Siatkówki Plażowej (...) Ujazd” poniesiono koszty związane z zakupem 18. Ujazd poczęstunku dla uczestników oraz obsługi medycznej. Na potrzeby sołectwa Ujazd zakupiono paliwo do kosiarki oraz materiały eksploatacyjne do konserwacji altany mieszczącej się na działce rekreacyjno – sportowej w sołectwie Ujazd. W ramach „Organizacji Festynu Kulinarnego (...) poniesiono koszty na wynagrodzenie animatora, zakupu artykułów niezbędnych do organizacji tj. m.in. artykuły spożywcze, wędliny, naczynia plastikowe, wynajmu zjeżdżalni dmuchanych, wydania folderu z przepisami kulinarnymi. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego w m. Ujazd przy ul. Przedmieście. 16 721,80 W ramach funduszu sołeckiego 2019 dokonano wznowienia punktów Wólka 16 626,00 19. granicznych działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska oraz Krzykowska wykonano częściowe ogrodzenie w/w działki wraz z bramą i furtką.

W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono na wyposażenie: 17 453,07 20. Wykno zmywarkę, patelnie elektryczną, zestaw talerzy, zestaw sztućców, zestaw 17 438,00 garnków. W ramach funduszu sołeckiego 2019 zakupiono paliwo do kosiarki, 26 715,88 środki czystości oraz drewno opałowe do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu. 26 715,88 W ramach realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (...) w sołectwie Zaosie” wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz doposażono w/w plac zabaw i siłownie 21. Zaosie zewnętrzną w następujące urządzenia: karuzela tarczowa z siedzeniami – 1 kpl., bujak sprężynowiec -1 kpl., gra kółko i krzyżyk – 1 kpl., zestaw podwójny: wahadło + steper na słupie nośnym – 1 kpl., zestaw podwójny: wyciskanie siedząc + wyciąg górny na słupie nośnym - 1 kpl., ławka – 1 kpl. RAZEM wykonanie 92,74 % 489 319,81 453 175,00

Szczegółowe wykonanie wydatków Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 53 – Poz. 4910

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 235 211,00 zł Wykonanie - 232 499,54 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 98,85%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: Plan – 224 884,00 zł Wykonanie - 224 884,00 zł

Wykonanie stanowi 100,00% planu - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy – wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Bronisławów – Łominy, firma WODMAR Piotrków Trybunalski – 20 000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania. - przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd – zapłacono za mapy – 50,00 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Doradztwo Techniczne-Ochrona Środowiska Leszek Wróblewski Łomianki - 183 270,00 zł. Łączna wartość 183 320,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania. - zakup sterylizatora UV dla ujęcia wody Tobiasze – zakupiono sterylizator UV – 21 564,00 zł

2) Wydatki bieżące: Plan – 10 327,00 zł, Wykonanie - 7 615,54 zł

Wykonanie stanowi 73,74 % planu Środki przeznaczono na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 5 115,55 zł, przewóz osób /szkolenie rolników/ - 2 499,99 zł.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan - 93 293,72 zł Wykonanie - 55 339,80 zł

Wykonanie stanowi 59,32 % planu - wydatki majątkowe: Środki przeznaczono na: - przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią – zaktualizowano kosztorys – 2 460,00 zł, przygotowano analizę efektywności, wniosek o dotację – 5 200,00 zł. Łączna wartość 7 660,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi. - Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Ujazd – zabezpieczono środki na przygotowanie studium, wniosku aplikacyjnego. W związku z brakiem zainteresowania wśród mieszkańców, gmina nie przystąpiła do realizacji projektu. - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Ujazd ul. Przedmieście – przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, MPD P. Pająk, Tomaszów Maz. Łączna wartość 6 642,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych. - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanów - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, MPD P. Pająk, Tomaszów Maz. Łączna wartość 6 519,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych. - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd – w ramach rozliczenia końcowego projektu zwrócono mieszkańcom część wkładu własnego w wysokości 34 518,80 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 54 – Poz. 4910

Dział 600 - Transport i łączność Plan - 1 243 551,46 zł Wykonanie - 1 106 612,18 zł

Wykonanie stanowi 88,99 % planu, z tego:

1) Wydatki majątkowe: Plan - 627 543,00 zł, Wykonanie - 625 385,82 zł

Wykonanie stanowi 99,66% planu Środki przeznaczono na: - modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Będków - przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego na modernizację drogi – 404 808,00 zł, - rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd ulica Przedszkolna – przygotowano mapy, wypis z rejestru gruntów. Łączna wartość 205,10 zł. Podpisano umowę na realizację inwestycji firma PRD- M Piotrków Trybunalski. Inwestycja dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2020r. - odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej w m. Ujazd ul. Parkowa – przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, firma PROWOD Piotrków Trybunalski – 15 615,00 zł, przebudowano rów melioracyjny na działce 159/1 w m. Ujazd, firma REK-MEL Ujazd – 77 490,00 zł. Łączna wartość 93 105,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych Gmina bliżej mieszkańca – w ramach realizacji projektu zakupiono system baz danych SQL – 47 117,41 zł. Projekt realizowany w ramach konsorcjum gmin, liderem konsorcjum gmina Moszczenica. - monitoring przestrzeni publicznej – przygotowano projekt przyłącza – 2 706,00 zł, kupiono materiały – 1 231,54 zł, kupiono i zamontowano kamery – 21 033,00 zł. Łączna wartość 24 970,54 zł. Dalsza realizacja inwestycji w latach kolejnych. - Licencje na urządzenia firewall w ramach projektu – w ramach konsorcjum gmin E -leadera kupiono licencje firewall, wartość 55 179,77 zł.

2) Wydatki bieżące: Plan - 616 008,46 zł Wykonanie - 481 226,36 zł

Wykonanie stanowi 78,12% planu Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 11 949,50 zł. -wydatki rzeczowe – 335 480,53 zł, w tym usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, tj. zakupu kruszywa mineralnego, mieszanki asfaltowej, szlaki, soli, piachu – 195 057,21 zł, zimowego utrzymanie dróg – 2 940,00 zł, zakupu paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki, części oraz naprawy sprzętu – 55 448,15 zł, wywozu nieczystości – 4 719,60 zł, zakupu znaków drogowych i tablic wolnostojących - 14 138,55 zł, koszy na śmieci – 3 478,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 7 116,00 zł, kosy spalinowej – 1 799,99 zł, kosiarki – 2 550,01 zł, materiałów i usług do naprawy dróg – 17 096,00 zł, kupiono zbiornik JBC – 1 845,00 zł, wykonano przecisk pod drogą – 3 936,00 zł, zakup kruszywa z funduszu sołeckiego: Buków – 3 000,00 zł, Ujazd – 11 619,49 zł, części do naprawy wiat – 3 373,57 zł, przeglądu sprzętu – 3 095,84 zł, projekt organizacji ruchu – 2 700,00 zł, zakup naklejek z funduszu sołeckiego sołectwa Ujazd – 201,72 zł, pozostałych materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg - 1 365,40 zł,

Koszty projektu E-Leader – 133 796,33 zł, w tym: opłata dla Gminy Moszczenica za obsługę projektu – 38 467,67 zł, dostęp do Internetu – 85 243,96 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 084,70 zł,

Dział 630 – Turystyka Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 55 – Poz. 4910

Plan - 10 000,00 zł Wykonanie - 5 863,51 zł

Środki wykorzystano w 58,64% - wydatki majątkowe - Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji – w ramach projektu zaktualizowano program funkcjonalno- użytkowy – 3 075,00 zł, wykonano przyłącze do sieci energetycznej– 5 863,51 zł. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, firma ARCHIPROJEKT Lublin 198 030,00 zł oraz konsultacje w zakresie wykonania dokumentacji projektowej – 6 150,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 2 308 129,51 zł Wykonanie - 2 094 568,73 zł

Środki wykorzystano w 90,75%.

1) Wydatki majątkowe: Plan – 1 147 386,75 zł, Wykonanie – 1 054 394,91 zł

Wykonanie stanowi 91,90% planu - nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego – kupiono działkę nr 426/11 – 1 052,10 zł, koszty sądowe dot. wniosku o prawo własności do działek 457/1, 457/2 przez zasiedzenie – 10 434,34 zł. Łączna wartość 11 486,44 zł. – zagospodarowanie działki o nr ewid. 79/2 w m. Józefin – zapłacono za ułożenie kostki brukowej (3 034,41 zł Fundusz Sołecki). Łączna wartość 7 496,23 zł. – zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Ujeździe – zapłacono za koncepcję wizualną, projekt wizerunku budynku Urzędu Gminy – 8 302,50 zł. – zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 obręb Lipianki – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie działki – 2 460,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych. – zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska – w ramach funduszu sołeckiego wznowiono punkty graniczne działki nr 173/1 – 949,00 zł, zapłacono za bramę, furtkę, ogrodzenie działki – 15 677,00 zł. Łączna wartość16 626,00 zł. – wymiana kotła grzewczego na paliwo stałe w budynku komunalnym przy ul. Parkowej 2 w Ujeździe – wymieniono instalację elektryczną w budynku – 1 230,00 zł, kupiono i zamontowano kocioł co – 14 900,00 zł. Łączna wartość 16 130,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - wymiana ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej o nr 145/7 w sołectwie Maksymów – w ramach funduszu sołeckiego wymieniono ogrodzenie na działce nr 145/7 – 11 999,50 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w m. Kolonia Dębniak w tym termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina – kosztorys inwestorski – 615,00 zł, materiały budowlane – 602,95 zł, termomodernizacja budynku firma TRIOBUD Sulejów - 73 185,00 zł. (Fundusz sołecki Bielina 10 000,00 zł) Łączna wartość – 74 402,95 zł - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 24 w m. Ujazd – zapłacono za przyłącze energetyczne – 488,36 zł, przeprowadzono inwentaryzację, ocenę techniczną budynku – 6 150,00 zł, wykonano audyt energetyczny budynku – 3 690,00 zł, podpisano umowę za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku – 42 927,00 zł. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej przeniesiono na 2020 rok jako wydatek niewygasający. Łączna wartość 53 255,36 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania. – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne bloku Nr 13 w Osiedlu Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 56 – Poz. 4910

Niewiadów – zapłacono za mapy, wypis z rejestru gruntów – 175,20 zł, dostosowano projekt do warunków uzyskania dofinansowania z BGK – 17 000,00 zł. Łączna wartość 17 175,20 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych, po uzyskaniu dofinansowania. – przebudowa za zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Olszowa nr 11a – wykonano audyt energetyczny budynku – 3 075,00 zł. – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 2 460,00 zł, sporządzenie świadectw energetycznych – 2 829,00 zł, - termomodernizacja budynku świetlicy w Bronisławowie: roboty budowlane firma Konstruktor Profesjonal Piotrków Tryb – 220 000,00 zł, inspektor nadzoru B. Berski – 4 797,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy: zapłacono za I etap prac, firma Konstruktor Profesjonal – 592 305,73 zł, inspektor nadzoru B. Berski – 9 594,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2020. Projekt dofinansowany ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna wartość 831 985,73 zł

2) Wydatki bieżące: Plan - 1 160 742,76 zł Wykonanie – 1 040 173,82 zł

Wykonanie stanowi 89,61% planu Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8 656,25 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 838 429,08 zł, w tym: dotacja przedmiotowa do ceny wody, ścieków ZGKiM w Niewiadowie – 462 493,40 zł, dopłaty do ceny ścieków i wody ROMER – 82 892,18 zł, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia – 1 336,48 zł, opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy – 17 990,04 zł, wywóz nieczystości – 5 270,40 zł, zakup węgla – 6 858,64 zł, koszty energii elektrycznej, c.o., woda – 40 879,52 zł, materiały i usługi z funduszu sołeckiego Maksymów – 988,48 zł, wyposażenie z funduszu sołeckiego Józefin – 5 000,00 zł, materiały remontowe z funduszu sołeckiego Bronisławów – 11 570,15 zł, materiały remontowe z funduszu sołeckiego Łominy - 11 570,16 zł, przegląd, czyszczenie kominów – 2 470,88 zł, podatek od nieruchomości, leśny – 234 540,00 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 42 664,33 zł, koszty postępowania sądowego – 581,00 zł, usługi geodezyjne – 15 949,00 zł, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 7 919,85 zł, zakupiono gabloty dla sołectwa Sangrodz – 1 697,40 zł, garaż blaszany – 2 200,00 zł, materiały i usługi remontowe – 20 912,25 zł, wymiana okien – 10 193,57 zł, opinie, ekspertyzy – 1 845,00 zł, materiały i usługi na targowisko gminne – 2 058,43 zł, opłaty – 646,41 zł, remont pomieszczeń Pl. Wolności – 14 950,65 zł, wymianę dachu ul. Parkowa – 19 521,53 zł, ubezpieczenia – 1 000,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 5 517,82 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa Plan - 93 040,00 zł Wykonanie - 25 579,76 zł

Wykonanie stanowi 27,49% planu - wydatki bieżące Środki przeznaczono na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 437,76 zł, - bilans terenów zielonych – 12 300,00 zł - zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie - 842,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 5 685 092,58 zł Wykonanie - 5 606 038,71 zł

Wykonanie stanowi 98,61%. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 57 – Poz. 4910

1) Wydatki majątkowe: Plan – 149 500,00 zł, Wykonanie – 147 761,82 zł

Wykonanie stanowi 98,84% planu - schodołaz gąsiennicowy – kupiono schodołaz gąsiennicowy – 14 500,00 zł - modernizacja infrastruktury serwerowej – wymiana serwera wraz z oprogramowaniem systemowym – kupiono serwer z oprogramowaniem – 14 900,00 zł, zainstalowano i skonfigurowano serwer – 6 088,50 zł. Łączna wartość 20 988,50 zł. - zakup służbowego samochodu osobowego – kupiono samochód służbowy – 112 273,32 zł

2) Wydatki bieżące: Plan - 5 535 592,58 zł Wykonanie – 5 458 276,89 zł

Wykonanie stanowi 98,60% planu

- Rada Gminy Plan - 133 000,00 zł Wykonanie - 128 950,92 zł

Środki zostały wykorzystane w 96,96 %– wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych – 121 365,17 zł, zakup materiałów na sesję i koszty organizacji sesji – 7 585,75 zł.

- Urząd Gminy Plan - 3 276 824,00 zł Wykonanie - 3 240 575,08 zł

Środki wykorzystano w 98,89 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 456 070,93 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 131 508,90 zł, umowy – zlecenia – 43 740,00, nagrody jubileuszowe – 14 602,80), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 300,52 zł, badania profilaktyczne – 2 221,00 zł, okulary dla pracowników – 1 750,00 zł. Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 726 232,63 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim: materiałów biurowych – 17 724,23 zł, druków – 4 710,93 zł, środków czystości – 5 234,62 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, naprawa – 50 247,41 zł, program antywirusowy – 4 236,12 zł, program, licencja – 1 298,00 zł, zakup prenumeraty, książek, pieczątek – 9 772,97 zł, art. spożywcze – 4 459,77 zł, wyposażenie – 31 908,68 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, naprawa) – 20 789,63 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 39 236,04 zł, gaz – 20 460,48 zł, telefony (raty) – 4 637,38 zł, wywóz nieczystości – 6 103,38 zł, szkolenia pracowników – 49 054,31 zł, delegacje i ryczałty – 17 325,12 zł, usługi telekomunikacyjne – 9 672,79 zł, usługi pocztowe – 65 865,41 zł, obsługa prawna – 101 844,00 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 51 672,74 zł, monitoring – 1 506,00 zł, ubezpieczenia – 5 209,00 zł, usługi BHP – 320,00 zł, usługa powiadamiania sms – 1 475,97 zł, materiały remontowe – 2 306,57 zł, usunięcie awarii serwera – 5 707,20 zł, centrala telefoniczna – 8 757,60 zł, niszczarki – 5 900,31 zł, komputery – 20 708,57 zł, audyt bezpieczeństwa informacji - 12 700,00 zł, usługa sprzątania budynku urzędu – 51 000,00 zł, usługa doradztwa projektowego – 40 590,00 zł, dostęp do programu LEX – 18 450,00 zł, obsługa BIP – 6 365,28 zł, remont pomieszczenia archiwum – 21 208,54 zł, dzierżawa, serwis ksero – 4 261,95 zł, pozostałe materiał i usługi – 3 511,63 zł.

- promocja Gminy Plan - 172 725,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 58 – Poz. 4910

Wykonanie - 166 839,59 zł

Środki wykorzystano w 96,59 % - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń – 24 890,00 zł, druk gazetki gminnej – 28 388,00 zł, zakup materiałów promocyjnych – 26 768,56 zł, nagród dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę – 3 231,34 zł, koszty reprezentacji gminy na Spotkaniu Noworocznym, Gminnym Dniu Dziecka, Dniu Sąsiada, koszty reprezentacji w konkursach powiatowych, wojewódzkich i pozostałych – 29 273,93 zł, audycje promocyjne – 4 305,00 zł, zakup flag, banerów – 4 544,07 zł, organizacja Jubileuszu pożycia małżeńskiego – 5 841,72 zł, grill – 1 133,92 zł, obiektyw do aparatu – 1 039,00 zł, kwiaty – 6 399,00 zł, program Mikrograntów – 20 000,00 zł, publikacja informacji, ogłoszeń w internecie – 5 500,00 zł, pozostałe - 5 525,05 zł.

- wspólna obsługa jst Plan - 685 470,00 zł Wykonanie - 679 231,12 zł

Środki wykorzystano w 99,09% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 555 819,14 zł (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 834,87 zł, umowy zlecenia – 6 880,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 075,05 zł

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 111 336,93 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 3 310,97 zł, środków czystości – 1 412,52 zł, sprzętu komputerowego, programów – 16 606,57 zł, niszczarki – 950,00 zł, urządzenia wielofunkcyjnego – 1 497,00 zł, mebli – 29 819,98 zł, materiałów remontowych – 15 574,44, badań lekarskich – 500,00 zł, monitoringu, modernizacji systemu – 1 944,19 zł, aktualizacji programów księgowych i płacowych – 10 430,40 zł, dostępu do portalu Wolter Kluwer – 621,15 zł, usług pocztowych – 3 384,70 zł, obsługę finansowo-księgową KZP – 360,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 570,24 zł, usługi elektrycznej – 7 380,00 zł, usługi informatycznej - 1 600,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 150,60 zł, podróży służbowych – 67,06 zł, ubezpieczenia majątku – 87,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 131,00 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 3,39 zł, szkoleń dla pracowników – 6 585,92 zł, pozostałych materiałów i usług – 7 349,80 zł.

- pozostała działalność Plan - 1 267 573,58 zł Wykonanie - 1 242 680,18 zł

Środki wykorzystano w 98,04% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 603 297,04 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 254,40 zł, nagrody jubileuszowe – 24 804,00 zł, odprawy – 18 360,00 zł), wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 79 161,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 13 797,92 zł, ekwiwalent za odzież, napoje - 12 015,84 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach – 70 259,34 zł oraz badania profilaktyczne – 840,00 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 463 309,04 zł, w tym: zakup paliwa, części, przegląd – 12 044,92 zł, składki członkowskie dla LGD Buduj-razem, Bzura i Związek gmin wiejskich – 52 489,17 zł, system alarmowy w budynkach gospodarczych – 2 824,08 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty – 28 136,91 zł, opłaty sądowe i komornicze – 350 608,53 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań podatkowych – 6 396,00 zł, przegląd, naprawa kas fiskalnych – 1 180,80 zł, druki, materiały dla sołtysów – 1 466,93 zł, szkolenia – 320,00 zł, monitoring – 909,65 zł, materiały remontowe oraz na potrzeby brygady – 4 273,75 zł, podatek VAT – 1,24 zł, odkurzacz – 1 650,00 zł, nagrzewnica, wyrzynarka – 515,00 zł, wyjazdy służbowe – 171,16 zł, pozostałe materiały i usługi – 320,90 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 265 507,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 59 – Poz. 4910

Wykonanie - 235 185,92 zł

Środki wydatkowano w 88,58%

1) Wydatki majątkowe: Plan – 31 200,00 zł, Wykonanie – 30 433,50 zł

Środki wykorzystano w 97,54 % - zakup zestawu oświetleniowego – kupiono zestaw oświetleniowy dla OSP Ujazd – 15 120,00 zł (dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości 15 000,00 zł) - zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem dla OSP Przesiadłów - zakupiono agregat prądotwórczy o łącznej wartości 15 313,50 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 12 500,00 zł).

2) Wydatki bieżące: Plan - 234 307,00 zł Wykonanie - 204 752,42 zł

Środki wykorzystano w 87,39 %: Środki przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę wraz z pochodnymi – 30 223,92 zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 595,65 zł), ekwiwalent za odzież – 59,55 zł, badania lekarskie – 2 023,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP – 155 545,95 zł, w tym utrzymanie samochodów bojowych oraz sprzętu (paliwo, części, naprawa, przegląd) – 55 155,86 zł, diety za udział w akcjach ratowniczych – 19 521,57 zł, ubezpieczenia strażaków i mienia – 27 946,30 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 1 447,31 zł, energia elektryczna, gaz, olej opałowy – 10 933,54 zł, wywóz nieczystości, monitoring – 2 389,55 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w szkołach, zawody pożarnicze w Spale – 1 273,94 zł, gaśnice – 492,00 zł, woda na cele p.poż. – 866,25 zł, szkolenia – 2 100,00 zł, przegląd kominiarski – 214,84 zł, kupiono sprzęt ratowniczy dla OSP Ujazd tj. butle kompozytowe 3 szt, węże do motopomp 10 szt – 8 274,00 zł (dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 8 260,00 zł), dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowiecki z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych – 9 000,00 zł, w ramach zarządzania kryzysowego kupiono osprzęt do radia 750,79 zł, kupiono sprzęt dla OSP Przesiadłów tj. detektor, bosak, podpory, nożyce, podkładki, kliny, sprzęt burzący – 15 180,00 zł (dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości 15 000,00 zł)

Dotacje w łącznej wysokości 16 900,00 zł, w tym: - dotacja dla OSP Przesiadłów z przeznaczeniem na zakup umundurowania – 6 900,00 zł - dotacja dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaka – 10 000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan - 311 373,00 zł Wykonanie - 253 778,01 zł

Wykonanie planu 81,50% - wydatki bieżące Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań: - Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe – 15 611,13 zł, - Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu – 230 628,78 zł, - Przebudowa i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd – 2 990,07 zł, - Zakup koparko-ładowarki, ciągnika i osprzętu - 3 109,17 zł, - Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 60 – Poz. 4910

z zagospodarowaniem terenu – 768,22 zł - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie – 908,22 zł. - zwrot nadpłaconych odsetek GOK – (-237,58 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan - 221 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki bieżące: W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości – 221 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie Plan - 17 007 933,85 zł Wykonanie - 16 602 312,09 zł

Środki wydatkowano w 97,62 %.

Wydatki przeznaczono na: 1) Wydatki majątkowe: Plan – 6 078 579,33 zł Wykonanie – 6 065 756,54 zł

Środki wydatkowane w 99,78 %. - budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd – wykonano instalację niskoprądową – 16 450,00 zł, udrożniono kanalizację, zaciągnięto światłowód – 4 551,00 zł, przyłącze do sieci gazowej oraz przyłącze do sieci energetycznej – 10 408,08 zł, tablice – 1 092,24 zł, elementy serwerowni – 4 188,99 zł, badanie techniczne wind – 1 191,10 zł, gaz – 1 288,35 zł, wyposażenie – 464 921,72 zł, roboty budowlane, firma Konstruktor Profesjonal&Profit Center, Piotrków Tryb – 5 439 342,83 zł oraz za inspektora nadzoru B. Berskiego, Rąbień – 38 007,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WŁ na lata 2014- 2020. Łączna wartość wydatków 5 981 441,31 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. – utworzenie placu do ćwiczeń Street Workout przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową – 5 904,00 zł, wykonanie firma APIS Jarosław – 51 511,24 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego Os. Niewiadów – 48 751,60 zł. Łączna wartość inwestycji 57 415,24 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. – zakup altany wraz z montażem w ramach realizacji projektu Ścieżka dydaktyczna Wiedza jest niedalEKO – kupiono i zamontowano altanę – 13 900,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z WFOŚiGW (11 930,98 zł) – zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe – kupiono automat czyszczący – 12 999,99 zł.

2) Wydatki bieżące Plan – 10 929 354,52 zł Wykonanie – 10 536 555,55 zł

Środki wydatkowane w 96,41 %, w tym:

- Szkoły podstawowe Plan – 5 504 252,62 zł Wykonanie – 5 449 866,19 zł Środki zostały wykorzystane w 99,01%, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 61 – Poz. 4910

- Szkoła Ujazd Plan – 3 270 982,35 zł Wykonanie – 3 237 223,49 zł

Środki zostały wykorzystane w 98,97% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 2 771 912,15 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114 196,36zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 135 316,83 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 215 798,15 zł, w tym zakup: prenumerat i publikacji – 1 878,30 zł, materiałów biurowych – 5 212,13 zł, środków czystości – 10 981,26 zł, kserokopiarki – 5 100,00 zł, materiałów do sieci LAN – 467,40 zł, programów, licencji, abonamentów do programów, aplikacji – 9 953,44 zł, usługi wydruku kodów kreskowych – 197,00 zł, artykułów przemysłowych – 2 388,01 zł, konserwacji oraz materiałów do instalacji monitoringu – 2 590,38 zł, znaczków pocztowych – 495,00 zł, naklejek edukacyjnych – 670,01 zł, statuetek okolicznościowych – 850,00 zł, tabliczek grawerowanych – 300,00 zł, kwiatów – 1 150,45 zł, materiałów elektrycznych – 936,30 zł, artykułów medycznych – 318,62 zł, tablicy interaktywnej oraz rzutnika z montażem – 8 772,55 zł, krzeseł – 2 359,14 zł, urządzenia wielofunkcyjnego – 319,99 zł, materiałów dydaktycznych – 3 631,43 zł, gazu – 35 629,36 zł, energii elektrycznej – 29 823,02 zł, wody, odprowadzania ścieków, odbiór odpadów – 12 297,06 zł, przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego – 729,80 zł, konserwację i naprawę kserokopiarki – 1 069,51 zł, usług remontowych – 54 650,00 zł, usług zdrowotnych – 2 210,00 zł, usługi wykonania projektu i kosztorysu na remont obudów okien piwnicznych – 1 500,00zł, usługi kontroli rocznej stanu technicznego budynków – 600,00 zł, usług transportowych – 6 900,03 zł, usług deratyzacji – 410,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 696,00 zł, usługi fotograficznej – 230,00 zł, usługi ogrodniczej – 1 630,00 zł, wymiany matrycy w laptopie – 350,00 zł, usług kominiarskich – 897,90 zł, usług monitorowania - 459,80 zł, usług telekomunikacyjnych – 871,92 zł, podróży służbowych i krajowych – 178,58 zł, polisy ubezpieczeniowej – 1 051,00 zł, szkolenia pracowników – 1 051,58 zł i pozostałych 3 991,18 zł

- Szkoła w Osiedlu Niewiadów Plan – 2 183 007,27 zł Wykonanie – 2 162 381,10 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,06 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 1 800 802,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 687,64 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 84 884,01 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 205 006,71 zł, w tym: prenumeraty i publikacje – 4 033,62 zł, materiały biurowe – 3 083,90 zł, środki czystości – 8 657,51 zł, laptopy – 2 661,00 zł, kserokopiarki – 3 469,99 zł, aparat z akcesoriami – 2 633,99 zł, drzwi – 2 150,00 zł, dyski – 694,95 zł, rolety – 1 500,01 zł, filtry do rekuperacji – 1 254,60 zł, kreda szkolna – 255,00 zł, piłki i puchary – 1 199,00 zł, stroje sportowe – 2 558,67 zł, pozostała drobna elektronika – 1 486,87 zł, meble – 12 348,93 zł, wiertarka udarowa – 140,00 zł, dywan – 521,10 zł, części do naprawy drukarki – 330,87 zł, tonery – 993,19 zł, uzupełnienie apteczki – 448,41 zł, benzyna do kosiarki – 172,96 zł, artykuły remontowe i malarskie – 1 205,31 zł, nagrody na turniej – 388,65 zł, świetlówki – 516,30 zł, tablice – 882,02 zł, obuwie – 778,59 zł, gaz – 59 617,62 zł, energia elektryczna – 21 794,24 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 5 138,80 zł, badania lekarskie – 990,00 zł, usługi monitoringu – 630,55 zł, odbiór odpadów – 9 447,80 zł, usługi czyszczenia kominów – 1 500,60 zł, konserwacja i naprawa sprzętu elektronicznego – 2 547,10 zł, przewóz osób – 14 910,02 zł, prowadzenie obsługi finansowo- księgowej KZP – 984,00 zł, dostęp do portalu LEX – 621,15 zł, usługi kurierskie – 822,36 zł, usługa prania dywanów – 240,00 zł, program antywirusowy – 2 632,20 zł, usługa dostępu do dziennika i dokumentacji pracy szkoły – 2 159,00 zł, dostęp do innych serwisów – 788,69 zł, przegląd serwisowy rekuperacji – 2 533,80 zł, przegląd techniczny budynku – 700,00 zł, usługa elektryczna – 1 340,70 zł, obsługa medyczna zawodów – 420,00 zł, usługa przeszycia tkaniny – 984,00 zł, pomiar ciśnienia na Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 62 – Poz. 4910

hydrantach – 553,50 zł, usługi remontowe – 11 650,00 zł, materiały dydaktyczne – 1 515,43 zł, usługi telekomunikacyjne – 727,34 zł, podróże służbowe krajowe – 370,48 zł, ubezpieczenie mienia – 1 164,00 zł, szkolenia pracowników – 707,58 zł, pozostałe – 3 150,31 zł.

- Projekt Ścieżka dydaktyczna wiedza jest niedalEKO Plan - 50 263,00 zł Wykonanie - 50 261,60 zł

Środki zostały wykorzystane w 100% W ramach realizacji projektu kupiono rośliny, nasiona, narzędzia, pojemniki, tablice dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, ławki, stoły, stację meteorologiczną za łączną kwotę 50 261,60 zł. Projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW – 38 068,02 zł

- Przedszkola Plan – 2 299 736,20 zł Wykonanie – 2 270 663,55 zł

Środki zostały wykorzystane w 98,74 %.

- Przedszkole Ujazd Plan – 1 121 628,57 zł Wykonanie – 1 115 244,96 zł

Środki wydatkowano w 99,43 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 919 834,59 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 801,62 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 32 808,80 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 118 297,45 zł, w tym: zakup prenumerat i publikacji – 917,82 zł, filtrów do dzbanków – 449,50 zł, materiałów biurowych – 1 041,31 zł, zabawek – 2 810,30 zł, mebli – 19 061,21 zł, godła – 323,10 zł, środków czystości – 11 860,23 zł, komputera z akcesoriami – 1 499,00 zł, dokumentacji Dyrektora Przedszkola – 391,14 zł, odkurzaczy – 3 486,02 zł, suszarek do rąk – 774,90 zł, gaśnic – 848,70 zł, sprzętu audio – 1 136,00 zł, niszczarki – 108,99 zł, telefonów – 1 476,00 zł, dzienników lekcyjnych – 202,30 zł, odzieży roboczej - 456,98 zł, tablic i znaków informacyjnych – 712,83 zł, artykułów hydraulicznych – 570,00 zł, rolet i żaluzji -3 211,93 zł, artykułów przemysłowych – 775,71 zł, artykułów do podłączenia sieci internetowej – 358,29 zł, karmników – 405,00 zł, gazu – 21 969,73 zł, energii elektrycznej – 19 824,11 zł, wody i odprowadzania ścieków – 7 298,91 zł, usług zdrowotnych – 820,00 zł, usług kominiarskich – 270,60 zł, usług monitoringu – 839,65 zł, odbioru odpadów stałych – 4 358,13 zł, przeglądu kasy fiskalnej – 159,90 zł, deratyzacji – 900,00 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 752,00 zł, przeglądu sprzętu gaśniczego 270,60 zł, usługi renowacji kanap – 738,00 zł, usługi montażu i konfiguracji telefonów – 916,35 zł, konserwacji dźwigu – 2 029,50 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 385,94 zł, polisy ubezpieczeniowej – 180,00 zł i pozostałych –2 706,77 zł.

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe realizuje projekt pn. „Nasze rady na odpady” – poniesiono koszty warsztatów oraz usług transportowych – 8 502,50 zł

- Przedszkole w Osiedlu Niewiadów Plan – 1 068 061,83 zł Wykonanie – 1 049 113,58 zł

Środki wykorzystano w 98,23% - wydatki bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 63 – Poz. 4910

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 887 360,96 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 410,51 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 36 053,59 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 64 822,32 zł, w tym: zakup prenumeraty i publikacji – 1 305,10 zł, materiałów biurowych – 1 550,39zł, środków czystości – 5 494,86 zł, kserokopiarki – 700,01 zł, artykułów remontowych – 557,61, filtrów – 418,20, zabawek – 1 248,76 zł, laptopa – 1 679,70 zł, narzędzi – 389,60 zł, materiałów dydaktycznych – 1 215,98 zł, gazu – 13 158,72 zł, energii elektrycznej – 15 431,11 zł, wody i odprowadzania ścieków – 3 168,74 zł, badań lekarskich – 240,00 zł, przeglądu kominiarskiego – 510,45 zł, usług monitoringu – 909,65 zł, odbioru odpadów – 4 150,85 zł, prowadzenia obsługi finansowo-księgowej KZP – 720,00 zł, deratyzacji – 600,00 zł, naprawy drukarki – 406,99 zł, przeglądu technicznego systemu oddymiania – 369,00 zł, dostępu do portalu – 200,00 zł, konserwacji dźwigu – 1 033,20 zł, kontroli rocznej stanu technicznego budynków – 450,00 zł, przeglądu i konserwacji sprzętu – 4 138,95 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 024,52 zł, szkoleń pracowników – 300,00 zł, ubezpieczenia majątkowego – 550,00 zł, pozostałych – 2 899,93 zł.

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadowie realizuje projekt pn. „Nasze przygody z małą kroplą wody” – poniesiono koszty warsztatów oraz usług transportowych – 15 085,00 zł oraz projekt pn. „Powietrze potrzebne od zaraz” - zakupiono materiały biurowe – 1 405,20 zł

-Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli Plan - 110 000,00 zł Wykonanie – 106 281,01zł

Środki wykorzystano w 96,62 % - wydatki bieżące Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem Gminy Ujazd, dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Ujazd a uczęszczających do innego przedszkola.

- Gimnazja Plan – 518 227,72 zł Wykonanie – 517 543,96 zł

Środki wykorzystano w 99,87%

- Gimnazjum Ujazd Plan – 301 681,36 zł Wykonanie – 301 367,92 zł

Środki wydatkowano w 99,90% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 258 647,58 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 125,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 10 947,53 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 21 647,81 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 452,73 zł, środków czystości – 2 402,46 zł, artykułów medycznych – 186,05 zł, gazu – 3 697,54 zł, energii elektrycznej – 5 697,26 zł, wody i ścieków – 2 580,00 zł, usług zdrowotnych – 250,00 zł, usługi monitorowania – 309,85 zł, odbioru odpadów – 1 181,25 zł, dostępu do portalu „Prawo oświatowe” – 619,92 zł, abonamentu „Kwadrans dla dyrektora” – 294,46 zł, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej KZP – 648,00 zł, usług transportowych – 1 390,00 zł, wymiany i montażu rolet – 225,09 zł, abonamentu telefonicznego – 360,66 zł i pozostałych – 1 352,54 zł.

- Gimnazjum w Osiedlu Niewiadów Plan – 216 546,36 zł Wykonanie – 216 176,04 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 64 – Poz. 4910

Środki wydatkowano w 99,83% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 155 801,29 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 300,00 zł, wypłata dodatku wiejskiego – 6 612,31 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano– 47 462,44 zł, w tym: zakup środków czystości – 906,50 zł, artykułów medycznych – 266,40 zł, tonerów – 493,40 zł, materiałów biurowych – 39,90 zł, wycieraczki – 185,00 zł, laptopów – 1 379,00 zł, części i materiałów do bieżących napraw – 398,29 zł, energii elektrycznej – 12 394,16 zł, gazu – 20 550,69 zł, wody i ścieków – 2 786,40 zł, badania lekarskiego – 50,00 zł, przeglądu kotła oraz kontroli szczelności instalacji gazowych – 1 045,50 zł, usługi monitoringu – 309,85 zł, wywozu nieczystości stałych – 944,78 zł, przewozu dzieci – 3 960,02 zł, przeglądu i konserwacja sprzętu pożarniczego – 528,90 zł, nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej – 256,07 zł, serwera 275,52 zł, podróży służbowych krajowych – 96,75 zł, szkoleń pracowników – 250,00 zł i pozostałych – 345,31 zł.

-Dowożenie uczniów do szkół Plan - 477 200,00 zł Wykonanie - 446 233,50 zł

Środki wydatkowano w 93,51 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 33 747,64 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 412 485,86 zł, w tym: zakup usługi transportowej i refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Plan – 51 000,00 zł Wykonanie – 46 317,14 zł

Środki wydatkowano w 90,82 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4 475,45 zł, szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli - 41 841,69 zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne Plan - 1 327 767,31 zł Wykonanie - 1 295 947,96 zł

Wydatki wykonano - 97,60% - wydatki bieżące

- stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - szkoła Plan - 446 300,00 zł Wykonanie - 435 233,86 zł

Środki wydatkowano w 97,52% - wydatki bieżące

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 248 900,02 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 480,55 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano: 178 853,29 zł, w tym: zakup środków czystości – 3 190,69 zł, obuwia i odzieży roboczej – 768,26 zł, laptopa – 1 850,00 zł, bazy danych „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw” – 317,83 zł, artykułów przemysłowych – 239,37 zł, kuchni gazowej – 5 046,81 zł, artykułów żywnościowych – 154 338,39 zł, gazu – 4 106,86 zł, energii elektrycznej – 1 963,19 zł, usług remontowych – 1 659,00 zł, usług zdrowotnych – 215,00 zł, przeglądu i konserwacji urządzeń gastronomicznych – 1371,50 zł, naprawy kociołków kuchennych – 381,30 zł, wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej – 500,00 zł, usługi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 65 – Poz. 4910

monitorowania – 140,00 zł, odbioru odpadów – 1 661,75 zł i pozostałych – 1 103,34 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne Ujazd - przedszkole Plan - 340 067,31 zł Wykonanie - 330 534,69 zł

Środki wydatkowano w 97,20% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 178 829,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 517,31 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano - 146 187,60 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 923,25 zł, wózka kelnerskiego – 1 627,29 zł, artykułów kuchennych – 12 691,96 zł, rolet – 513,00 zł, artykułów przemysłowych – 337,50 zł, fotela – 200,00 zł, szatni dla personelu – 1 196,00 zł, środków czystości – 1 873,42 zł, artykułów żywnościowych – 120 591,80 zł, gazu – 1 748,79 zł, energii elektrycznej – 3 125,50 zł, usług zdrowotnych – 330,00 zł, usługi odbioru odpadów – 499,18 zł, szkoleń pracowników – 306,54 zł i pozostałych – 223,37 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne Osiedle Niewiadów Plan - 541 400,00 zł Wykonanie - 530 179,41 zł

Wydatki wykonano 97,93% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 278 817,85 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 869,39 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 244 492,17 zł, w tym zakup: środków czystości – 4 549,55 zł, bębna do drukarki – 452,64 zł, artykułów na stołówkę i kuchnię – 1 087,23 zł, sprzętu AGD – 579,99 zł, artykułów żywnościowych – 223 645,89 zł, wywozu odpadów – 280,80 zł, konserwacji dźwigu – 774,90 zł, usługi badania dźwigu – 480,00 zł, usługi wymiany bębna w drukarce – 123,49 zł, energii elektrycznej – 6 358,99 zł, wody i ścieków – 3 101,50 zł, gazu – 2 819,14 zł, usług zdrowotnych – 150,00 zł i pozostałych – 88,05 zł.

– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Ujazd Plan – 84 024,29 zł Wykonanie – 69 363,82 zł

Środki wydatkowano w 82,55 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 61 377,42 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 5 346,40 zł oraz zakup usług terapeutycznych – 2 640,00 zł

– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Osiedle Niewiadów Plan – 95 022,72 zł Wykonanie – 93 571,28 zł

Środki wydatkowano w 98,47 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 87 522,48 zł, wypłatę dodatku wiejskiego - 2 088,80 zł oraz zakup usług terapeutycznych – 3 960,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Ujazd Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 66 – Poz. 4910

Plan – 182 464,40 zł Wykonanie – 81 245,88 zł

Środki wydatkowano w 44,53 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 77 388,23 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 3 857,65 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Osiedle Niewiadów Plan - 182 464,41 zł Wykonanie – 131 125,64 zł

Środki wydatkowano w 71,86 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 126 740,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 4 385,64 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – Ujazd Plan – 57 973,64 zł Wykonanie – 4 078,55 zł

Środki wydatkowano w 7,04 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 4 078,55 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – Osiedle Niewiadów Plan – 4 221,21 zł Wykonanie – 4 221,21 zł

Środki wydatkowano w 100,00 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 4 221,21 zł

- pozostała działalność Plan – 145 000,00 zł Wykonanie – 126 376,87 zł

Środki wydatkowano w 87,16% - wydatki bieżące Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 25 518,80 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (88 emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi) – 85 014,62 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 3 000,00 zł, Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 12 843,45 zł, w tym: zakup koszulek – 411,89 zł, pasów i wianków dla członków Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Niewiadów – 2 061,00 zł, usług hotelowych – 3 396,56 zł, ubezpieczenia – 894,00 zł, przewóz osób – 6 080,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia Plan - 377 599,18 zł Wykonanie - 342 636,99 zł

Środki wykorzystano w 90,74 %

1) Wydatki majątkowe: Plan - 11 440,00 zł Wykonanie - 10 718,28 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 67 – Poz. 4910

Środki wykorzystano w 93,69% - zakup aparatu do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości wraz z osprzętem – przekazano dotację dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe na dofinansowanie zakupu sprzętu – 10 718,28 zł

2) Wydatki bieżące Plan – 366 159,18 zł Wykonanie – 331 918,71 zł Środki wykorzystano w 90,65%

- lecznictwo ambulatoryjne Plan - 57 939,18 zł Wykonanie - 56 979,86 zł

Środki wykorzystano 98,34% - wydatki bieżące Przekazano dotację dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe na zakup aparatu KTG – 5 020,68 zł. Ponadto, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za rok 2018 straty powiększonej o amortyzację w kwocie - 51 959,18 zł przekazano środki na pokrycie ww. straty.

- zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan - 152 000,00 zł Wykonanie - 120 798,55 zł

Środki wykorzystano w 79,47 % - wydatki bieżące Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ryczałt dla Przewodniczącego i diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 297,50 zł, umowy zlecenie – 12 635,00 zł, badania, opinie lekarskie uzależnionych – 5 045,00 zł, dyżur psychologa – 1 422,00 zł, usługi związane z organizowaniem ferii zimowych – 14 564,10 zł, materiały i usługi na bieg „Razem po zdrowie” – 4 997,00 zł, materiały i usługi w związku z organizacją Dnia Dziecka – 9 475,00 zł, materiały, usługi na organizację Mikołajek Gminnych – 3 757,80 zł, program o charakterze profilaktyki uzależnień dla szkół – 2 000,00 zł, diagnoza problemów społecznych – 3 000,00 zł, materiały Mistrzostwa w Tańcach Narodowych – 3 852,64 zł, zakup materiałów w ramach realizacji programu wzmacniania rodziny – 626,10 zł, zakup bramek dla Szkoły – 2 980,00 zł, wyjazdy służbowe – 490,26 zł, pozostałe – 2 940,21 zł Udzielono dotacji: - dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 3 000,00 zł, - dotacja dla Stowarzyszenia NEMO z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji programu sportowo-rekreacyjnego – 2 000,00 zł, - dotacja dla Uczniowskiego Klub Sportowego ORLIK w Ujeździe z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyjazdu na basen dla dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł, - dotacja dla MUKS Stal Niewiadów z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 902,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z przeznaczeniem na organizację ferii z GOK – 3 500,00 zł, organizację zajęć wakacyjnych – 6 213,94 zł organizację zajęć w świetlicach wiejskich – 18 100,00 zł

- pozostała działalność Plan - 156 220,00 zł Wykonanie - 154 140,30 zł

Środki wykorzystano w 98,67% - wydatki bieżące Przekazano dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 68 – Poz. 4910

w wysokości 30 780,00 zł z przeznaczeniem na usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitację ruchową dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu Gminy Ujazd. Ponadto Gmina pokrywa koszty rehabilitacji mieszkańców gminy w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe – 123 360,30 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna Plan - 2 439 600,61 zł Wykonanie - 2 236 458,45 zł

Wykonanie stanowi 91,67 % planu - wydatki bieżące

- domy pomocy społecznej Plan - 550 000,00 zł Wykonanie - 534 118,78 zł

Środki wykorzystano w 97,11 % -wydatki bieżące Zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 21 osób.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan – 28 520,00 zł Wykonanie – 26 878,81 zł

Środki wykorzystano w 94,25 % – wydatki bieżące Środki wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 52 świadczeniobiorców – 26 878,81 zł.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 286 263,61 zł Wykonanie – 231 176,37 zł

Środki wykorzystano w 80,76 %- wydatki bieżące Na zasiłki celowe wydano kwotę 40 145,10 zł, z tej formy pomocy skorzystało 85 osób. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 179 031,27 zł, z tej formy pomocy skorzystało 78 osób.

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” współfinansowanego z EFS RPO WŁ na lata 2014-2020 wypłacono zasiłki celowe – 12 000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 8 800,64 zł Środki wykorzystano w 62,86 % - wydatki bieżące Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin.

- zasiłki stałe Plan – 358 600,00 zł Wykonanie – 342 492,17 zł

Środki wykorzystano w 95,51 %- wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystało 66 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności w kwocie 337 639,73 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek – 4 852,44 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 69 – Poz. 4910

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plan – 768 268,00 zł Wykonanie – 691 756,17 zł

Środki wykorzystano w 90,04 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 596 757,51 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 637,92 zł, umowy zlecenie – 21 044,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 911,00 zł, badania lekarskie – 600,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 817,36 zł. Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 79 670,30 zł, w tym: sprzęt biurowy i komputerowy – 2 246,70 zł, książki – 851,07 zł, wyposażenie – 1 152,34 zł, środki czystości – 2 124,67 zł, materiały biurowe – 2 609,24 zł, druki – 1 160,00 zł, tonery – 2 332,08 zł, energia elektryczna, woda i zaliczka na c.o. – 9 054,88 zł, monitoring – 971,15 zł, usługi pocztowe – 9 245,90 zł, ścieki, odbiór odpadów – 899,48 zł, opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy – 1 695,00 zł, serwis, aktualizacja programów, systemów komputerowych – 9 925,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 351,20 zł, opłaty i składki – 224,69 zł, podatek od nieruchomości i trwały zarząd– 460,58 zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych – 8 856,00 zł, delegacje, ryczałty – 8 267,44 zł, szkolenia – 7 575,16 zł, obsługa prawna – 8 856,00 zł, pozostałe usługi – 811,16 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania Plan – 190 580,00 zł Wykonanie – 164 440,10 zł

Środki wykorzystano w 86,28% - wydatki bieżące Środki wydatkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób.

- pozostała działalność Plan – 243 369,00 zł Wykonanie – 236 795,41 zł

Środki wykorzystano w 97,30 % - wydatki bieżące Środki wydatkowano na: - prace społecznie-użyteczne – 43 191,80 zł – 15 świadczeniobiorców, - realizację programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na 2019 rok – wyposażenie, materiały, usługi - 29 326,79 zł, umowa o dzieło – 550,00 zł, - realizację projektu Klub Senior+ - w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi – 38 757,48 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 702,00 zł, - wydatki rzeczowe – 31 617,43 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i pomocniczych do zajęć – 9 600,87 zł, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 4 659,07 zł, monitoring – 909,65 zł, środki czystości – 626,12 zł, usługi gastronomiczne – 4 524,00 zł, warsztaty – 1 200,00 zł, bilety wstępu, usługi przewozowe, ubezpieczenia – 9 691,72 zł, pozostałe usługi – 406,00 zł. - realizacja projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – w ramach projektu środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 51 378,55 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 819,00 zł, ekwiwalent za odzież – 553,32 zł, szkolenia dla opiekunek – 6 180,00 zł, usługa fizjoterapeutyczna – 11 505,60 zł, usługa psychologiczna 4 293,00 zł, usługa prawna – 3 055,32 zł, usługa gastronomiczna – 14 865,12 zł. Z projektu skorzystało 12 świadczeniobiorców.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan – 752 500,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 70 – Poz. 4910

Wykonanie – 736 984,34 zł

Środki zostały wykorzystane w 97,94% - wydatki bieżące

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Plan – 554 400,00 zł Wykonanie – 542 585,63 zł

Środki wydatkowano w 97,87 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 490 020,65 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 500,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 27 100,00 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 4 964,98 zł, w tym zakup: - materiałów papierniczych i malarskich – 2 294,75 zł, materiałów biurowych – 417,80 zł, pomocy dydaktycznych – 1 981,40 zł i pozostałych – 271,03 zł.

- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów Plan - 198 100,00 zł Wykonanie - 194 398,71 zł

Środki wydatkowano w 98,13 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 175 118,88 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 500,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego – 7 849,20 zł Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano 4 930,63 zł, w tym: zakup zestawu meblowego – 2 239,60 zł, krzesła – 200,00 zł, prenumeraty – 109,80 zł, środków czystości – 366,00 zł, uzupełnienia apteczki – 200,00 zł, materiałów biurowych – 813,84 zł, pomocy dydaktycznych – 1 001,39 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan – 74 345,00 zł Wykonanie – 68 030,00 zł

Środki wykorzystano w 91,51 % - wydatki bieżące Wypłacono stypendium oraz zasiłki szkolne łącznie dla 47 uczniów.

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan – 18 400,00 zł Wykonanie – 18 400,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące Wypłacono stypendium dla 35 uczniów.

Dział 855 – Rodzina Plan - 245 794,00 zł Wykonanie - 209 037,05 zł

Środki wykorzystano w 85,05%

- świadczenie wychowawcze Plan – 12 500,00 zł Wykonanie – 8 269,80 zł

Środki wykorzystano w 66,16% - wydatki bieżące Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców z odsetkami. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 71 – Poz. 4910

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 3 300,00 zł Wykonanie – 1 687,09 zł

Wykonanie stanowi 51,12% planu – wydatki bieżące Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców z odsetkami.

- wspieranie rodziny Plan – 229 994,00 zł Wykonanie – 199 080,16 zł

Środki wykorzystano w 86,56% – wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 60 919,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 271,00 zł, ekwiwalent za odzież – 871,36 zł - wydatki rzeczowe – 136 018,80 zł w tym: środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 132 156,85 zł (18 dzieci), szkolenia – 772,00 zł, podróże służbowe – 2 749,30 zł, materiały – 340,65 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 2 194 261,00 zł Wykonanie - 2 110 561,56 zł

Środki wydatkowano w 96,19 %.

1) Wydatki majątkowe Plan – 622 630,00 zł Wykonanie – 622 289,00 zł

Środki wykorzystano w 99,95% – zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego „BZURA” w realizacji wspólnego projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami – 85 613,00 zł, – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową – 26 445,00 zł, realizacja inwestycji firma EKOINŻBUD Piotrków Tryb. - 364 080,00 zł. Łączna wartość 390 525,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - budowa oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej- Curie – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową, firma DORA-SAN, Sangrodz – 12 915,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych. - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujazd, ul. Przedmieście - zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową, firma DORA-SAN, Sangrodz – 9 840,00 zł. - budowa oświetlenia ulicznego od Niewiadowa-Kolonii do Szymanowa w sołectwie Niewiadów – zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową, firma DORA-SAN, Sangrodz – 5 904,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych. - budowa oświetlenia ulicznego w m. Sangrodz, ul. Modrzewiowa – zapłacono za aktualizację kosztorysów – 492,00 zł, budowa oświetlenia, firma EL-STOM Sangrodz – 78 000,00 zł. Inwestycja zakończona oddana do użytku. Łączna wartość 78 492,00 zł, - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaosie – budowa oświetlenia, firma EL-STOM Sangrodz – 39 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 72 – Poz. 4910

2) Wydatki bieżące Plan – 1 571 631,00 zł Wykonanie – 1 488 272,56 zł

Środki wykorzystano w 94,70 %

- gospodarka odpadami Plan – 965 800,00 zł Wykonanie – 950 957,95 zł

Środki wykorzystano w 98,46 % - wydatki bieżące Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.): - obsługa administracyjna – 86 683,00 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 76 193,00 zł (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenia – 4 100,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 870,14 zł, szkolenia – 864,00 zł, serwis oprogramowania – 2 706,75 zł, koszty postępowania komorniczego i sądowego – 820,71 zł, materiału i usługi – 4 228,40 zł, - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 864 274,95 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan – 16 100,00 zł Wykonanie – 15 633,08 zł

Środki wykorzystano w 97,10 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na zakup krzewów, kwiatów, ziemi – 3 137,48 zł, wycinkę drzew – 12 495,60 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan – 16 500,00 zł Wykonanie – 15 553,80 zł

Środki wykorzystano w 94,27% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na zapłatę opłaty za korzystanie ze środowiska – 905,00 zł, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 6 765,00 zł, badania wody, pomiary osiadania składowiska w m. Teklów – 5 423,80 zł, opinię WFOŚi GW - 615,00 zł, potwierdzenie efektu ekologicznego św. Skrzynki – 1 845,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg Plan – 329 400,00 zł Wykonanie – 282 810,90 zł

Środki wykorzystano w 85,86% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii – 193 232,55 zł, konserwację oświetlenia – 68 929,20 zł, montaż lamp, wymianę zegarów – 15 461,10 zł (10 szt), dzierżawę słupów energetycznych – 5 188,05 zł.

- pozostała działalność Plan – 243 831,00 zł Wykonanie – 223 316,83 zł

Środki wykorzystano w 91,59% - wydatki bieżące Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób komunikacją MZK na terenie Gminy Ujazd – 26 059,20 zł. Ponadto zapłacono za usługi weterynaryjne – 34 890,00 zł, hotelowanie psów – 105 417,15 zł, usługi rakarskie – 3 888,00 zł, zrzucanie gniazd – 10 983,60 zł oraz usługi związane z usuwaniem wyrobów Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 73 – Poz. 4910

zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – 42 078,88 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 1 744 966,85 zł Wykonanie - 1 619 831,28 zł

Plan wykonano w 92,83 %, w tym:

1) Wydatki majątkowe: Plan – 148 213,00 zł Wykonanie – 147 768,73 zł

Środki wykorzystano w 99,70% – zakup altany drewnianej wraz z montażem przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciosny na działce o nr 182/4 obręb Ciosny i Józefów – ułożono kostkę pod altaną – 11 980,00 zł, realizacja w latach kolejnych. – zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w Świetlicy wiejskiej w Skrzynkach – kupiono i zainstalowano system monitoringu oraz system alarmowy – 4 836,36 zł. Inwestycja zakończona. – termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Buków – zapłacono za operat szacunkowy – 600,00 zł, audyt energetyczny – 3 690,00 zł, aktualizację danych, założenie kartoteki – 861,00 zł. Łączna wartość 5 151,00 zł. – adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wykno – kupiono materiały budowlane – 1 869,07 zł, wymieniono okna – 20 901,30 zł, ocieplono budynek firma TRIOBUD Sulejów – 81 180,00 zł. Łączna wartość 103 950,37 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. – zakup wraz z montażem altany ogrodowej dla sołectwa Skrzynki – ułożona kostkę pod altanę – 7 460,00 zł, kupiono i zamontowano altanę – 14 391,00 zł. Łączna wartość – 21 851,00 zł. Inwestycja zakończona.

2) Wydatki bieżące Plan – 1 596 753,85 zł Wykonanie – 1 472 062,55zł

Środki wykorzystano w 92,19 %

- pozostałe zadania w zakresie kultury Plan - 32 439,85 zł Wykonanie - 30 095,11 zł

Środki wykorzystano w 92,77 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe na organizację przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej – 22 000,00 zł, materiały z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dębniak – 1 821,74 zł, materiały i usługi z funduszu sołeckiego dla sołectwa Olszowa – 2 218,95 zł, materiały i usługi z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ujazd – 2 634,25 zł, materiały z funduszu sołeckiego dla sołectwa Niewiadów – 1 420,17 zł.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan - 1 304 314,00 zł Wykonanie – 1 241 467,44 zł

Środki wykorzystano w 95,18 % -wydatki bieżące Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów – 862 000,00 zł, dotację podmiotową dla Świetlicy wiejskiej w Bukowie – 6 000,00 zł, umowy zlecenia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 74 – Poz. 4910

wraz z pochodnymi – 71 340,41 zł, umowy zlecenie z funduszu sołeckiego – 1 100,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i usługi dla świetlic – 105 106,34 zł, energię elektryczną, wodę (świetlice) – 37 520,39 zł, opał – 17 298,12 zł, wywóz nieczystości i odpadów – 16 589,02 zł, monitoring – 3 638,60 zł, kontrolę przewodów kominowych, kontrolę stanu technicznego budynków, kontrolę efektu ekologicznego, przeglądy – 5 138,74 zł, naprawa chłodni – 1 400,00 zł, wykonanie oświetlenia przed świetlicą – 4 305,00 zł, garaż – 2 443,66 zł, zadaszenie - 5 000,00 zł, naprawa rolet – 615,00 zł, wyposażenie placu zabaw – 2 011,00 zł, wykonano remont pomieszczeń sanitariatów w św. Przesiadłów – 94 845,65 zł (fundusz sołecki Przesiadłów 22 000,00 zł), pozostałe materiały i usługi – 5 115,51 zł

- biblioteki Plan - 260 000,00 zł Wykonanie - 200 500,00 zł

Środki wykorzystano w 77,12 % - wydatki bieżące Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe – 200 500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Plan - 1 135 890,94 zł Wykonanie - 1 106 982,18 zł

Środki wykorzystano w 97,45%

1) Wydatki majątkowe: Plan – 185 374,11zł Wykonanie – 171 748,85 zł

Środki wykorzystano w 92,65 % - zakup służbowego samochodu osobowo-dostawczego – kupiono auto służbowe – 21 400,00 zł, - budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 160 obręb geodezyjny PGR Niewiadów- Mącznik (boisko sportowe) - zapłacono za projekt przyłącza wody – 2 214,00 zł, studnię wodomierzową – 1 600,00 zł, wykonanie przecisku – 2 900,00 zł, inwentaryzację przyłącza – 1 107,00 zł, materiały – 4 775,32. Łączna wartość 12 596,32 zł. Inwestycja zakończona. - budowa boiska wielofunkcyjnego na działkach o nr 577/1 i 578/1 w sołectwie Dębniak – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 11 316,00 zł. Realizacja inwestycji w latach kolejnych. - doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr 79/2 w m. Józefin – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 307,50 zł, kupiono urządzenie – 17 785,80 zł. Łączna wartość 18 093,30 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce 71/2 w sołectwie Ojrzanów – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 3 075,00 zł, urządzono plac zabaw i siłownię zewnętrzną – 45 116,40 zł. Łączna wartość 48 191,40 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz na działkach 584, 585, 612 – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 1 476,00 zł, kupiono płot panelowy – 2 000,00 zł, kupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej – 17 859,60 zł. Łączna wartość 21 335,60 zł. Inwestycja zakończona. - doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu na działce o nr 170/2 w sołectwie Zaosie – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 2 460,00 zł, kupiono urządzenia – 23 494,23 zł. Łączna wartość 25 954,23 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku. - doposażenie siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 426/2 w miejscowości Olszowa – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 500,00 zł, doposażono siłownię zewnętrzną Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 75 – Poz. 4910

– 4 797,00 zł. Łączna wartość 5 297,00 zł. - urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 1/40 obręb PGR Niewiadów Mącznik w sołectwie Niewiadów – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 3 075,00 zł, kupiono ławeczkę z rowerkiem – 3 613,00 zł, ławkę, kosz na śmieci – 877,00 zł. Łączna wartość 7 565,00 zł. Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

2) Wydatki bieżące: Plan – 950 516,83 zł Wykonanie – 935 233,33 zł

Środki wykorzystano w 98,39%

- obiekty sportowe Plan - 699 900,00 zł Wykonanie - 665 559,63 zł

Środki wydatkowano w 99,35% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 394 435,48 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 678,27 zł, ekwiwalent za odzież – 756,00 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 261 689,88 zł, w tym: materiały biurowe – 1 227,41 zł, środki czystości – 6 051,06 zł, puchary, nagrody na turnieje – 1 904,00 zł, rolety – 529,15 zł, karta pamięci – 127,00 zł, niszczarka – 300,00 zł, akcesoria, sprzęt sportowy – 4 951,35 zł, uchwyty – 2 337,00 zł, benzyna, naprawa, części do kosiarki – 2 269,53 zł, olej opałowy – 2 941,82 zł, program antywirusowy – 149,00 zł, artykuły remontowe i napraw sprzętu – 5 641,14 zł, trawa, środki pielęgnacji i usługi dot. płyty boisk – 7 120,14 zł, świetlówki – 442,84 zł, telewizor – 1 299,00 zł, stojak do telewizora – 279,00 zł, gaz – 77 549,30 zł, energia elektryczna – 67 179,19 zł, woda i kanalizacja – 20 836,66 zł, badania lekarskie – 230,00 zł, przegląd kominiarski – 800,00 zł, usługi monitoringu – 1 679,30 zł, odbiór odpadów – 3 311,76 zł, przegląd kasy fiskalnej – 239,90 zł, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 356,70 zł, usługa hydrauliczna – 700,00 zł, oklejenie okien folią mrożoną – 553,50 zł, kontrola roczna stanu technicznego budynku – 900,00 zł, pomiar ciśnienia w hydrantach – 553,50 zł, przegląd instalacji gazowej – 290,00 zł, usługi pocztowe, kurierskie – 549,84 zł, badanie urządzenia – 350,00 zł, naprawa kotła – 2 004,90 zł, usługi cateringowe – 688,00 zł, obsługa finansowo-księgowa KZP – 96,00 zł, przegląd okresowy i kontrola kotła – 1 476,00 zł, przeglądy placów zabaw – 2 994,00 zł, aeracja – 11 221,20 zł, kontrole stanu technicznego klubu oraz boiska – 1 650,00 zł, organizacja wielkiej olimpijskiej lekcji WF – 5 000,00 zł, usługi gazowe – 1 190,00 zł, współorganizacja Wielkiego Olimpijskiego Turnieju koszykówki – 6 000,00 zł, usługa sieciowa – 905,42 zł, naprawa nagłośnienia hali sportowej – 553,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 908,50 zł, podróże służbowe - 2 684,67 zł, ubezpieczenie mienia – 3 731,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 007,00 zł, opłata z tyt. trwałego zarządu – 316,50 zł, pozostałe – 3 614,10 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej Plan - 269 816,83 zł Wykonanie - 258 873,83 zł

Środki wydatkowano w 95,94 % - wydatki bieżące - przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Stal Niewiadów” na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 60 000,00 zł, - przekazano dotację dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Stal Niewiadów” na realizacje zadań z zakresu sportu – 100 000,00 zł, - przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” przy Zespole Szkół w Ujeździe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 40 000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 76 – Poz. 4910

- stypendia sportowe – 39 800,00 zł, składki ZUS – 1 031,40 zł, - nagrody dla sportowców – 12 400,00 zł. - zakup materiałów i usług z funduszu sołeckiego: Sangrodz – 2 558,40 zł Ujazd – 1 909,03 zł, umowy zlecenie Ujazd – 560,00 zł - umowy zlecenie – 615,00 zł

- pozostała działalność Plan - 10 800,00 zł Wykonanie - 10 799,87 zł

Środki wydatkowano w 100,00 % - wydatki bieżące Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe realizował projekt „Być jak ryba-nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Ujazd. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi – 5 050,00 zł, Na wydatki rzeczowe wydatkowano - 5 749,87 zł, w tym zakup ręczników – 1 449,87 zł, wstęp na pływalnię – 1 500,00 zł, zakup usług transportowych – 2 300,00 zł, ubezpieczenie – 500,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 334 323,62 zł Wykonanie - 334 323,62 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące. Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęły 387 wniosków o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 81 629,00 zł Wykonanie - 81 570,26 zł

Środki wykorzystano w 99,93 % - wydatki bieżące. Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 81 370,26 zł, w ramach akcji kurierskiej kupiono latarki 200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 94 294,00 zł Wykonanie - 90 952,36 zł

Środki wykorzystano w 96,46% - wydatki bieżące.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Plan – 1 604,00 zł Wykonanie – 1 604,00 zł

Środki wykorzystano w 100,00% Wypłacono wynagrodzenie i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 604,00 zł.

- wybory do Sejmu i Senatu Plan - 38 049,00 zł Wykonanie - 36 920,38 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 77 – Poz. 4910

Środki wykorzystano w 97,03% Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan – 16 524,00 zł Wykonanie – 14 770,40 zł

Środki wykorzystano w 89,39% Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

- wybory do Parlamentu Europejskiego Plan – 38 117,00 zł, Wykonanie – 37 657,58 zł

Środki wykorzystano w 98,79 % Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan - 60 985,00 zł Wykonanie - 60 333,89 zł

Środki wykorzystano w 98,93 % - wydatki bieżące Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i gimnazjum realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi – 60 333,89 zł,

Dział 852 – Pomoc Społeczna Plan – 659,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

- dodatek energetyczny: Plan – 59,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

W związku z brakiem wniosków mieszkańców środki nie zostały wykorzystane.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W związku z brakiem wniosków mieszkańców środki nie zostały wykorzystane.

Dział 855 – Rodzina Plan – 9 896 699,00 zł Wykonanie – 9 855 268,73 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,59% - wydatki bieżące

- świadczenia wychowawcze Plan – 6 869 000,00 zł Wykonanie – 6 842 411,10 zł

Środki wykorzystano w 99,61% - wydatki bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 78 – Poz. 4910

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń – 6 752 063,10 zł dla 911 świadczeniobiorców, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 75 231,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 624,00 zł, szkolenia – 1 200,00 zł, materiały biurowe – 4 422,96 zł, tonery – 996,30 zł, obsługa, aktualizacja, serwis oprogramowania komputerowego – 3 559,95 zł, druki – 291,33 zł, środki czystości – 331,71 zł, usługi pocztowe – 2 690,05 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 2 693 615,00 zł Wykonanie – 2 692 923,21 zł

Środki wykorzystano w 99,97% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 557 świadczeniobiorców – 2 614 783,21 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 71 066,24 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 779,00 zł, szkolenia - 568,00 zł, materiały biurowe – 1 047,60 zł, tonery – 622,38 zł, aktualizacja programów – 2 393,43 zł, druki – 435,78 zł, usługi pocztowe – 227,57 zł.

- Karta Dużej Rodziny Plan – 2 192,00 zł Wykonanie – 1 842,33 zł

Środki wykorzystano w 84,05% - wydatki bieżące Środki wykorzystano na dodatek specjalny dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny

- wspieranie rodziny Plan – 316 200,00 zł Wykonanie – 303 800,00 zł

Środki zostały wykorzystane w 96,08% Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 981 świadczeniobiorców – 294 000,00 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 9 522,10 zł, zakup materiałów biurowych – 277,90 zł.

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan – 15 692,00 zł, Wykonanie – 14 292,09 zł

Środki wykorzystano w 91,08% - wydatki bieżące Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 12 świadczeniobiorców.

Realizacja budżetu Gminy Ujazd w 2019 roku Lp. Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1. Dochody budżetowe w tym: 45 566 622,95 45 750 519,52 100,40 1a) dochody bieżące 42 002 459,39 42 301 792,02 100,71 1b) dochody majątkowe 3 564 163,56 3 448 727,50 96,76 2. Wydatki budżetowe w tym: 46 926 079,32 45 089 148,96 96,09 2a) wydatki bieżące 37 596 035,41 35 926 804,20 95,56 2b) wydatki inwestycyjne 9 330 043,91 9 162 344,76 98,20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 79 – Poz. 4910

3. Wynik budżetu (poz. 1-2) -1 359 456,37 661 370,59 4. Przychody budżetu w tym: 4 253 148,47 3 542 696,38 83,30 - nadwyżka - wolne środki 747 696,38 - kredyty, pożyczki 4 253 148,47 2 795 000,00 65,72 5. Rozchody budżetu w tym: 2 893 692,10 2 893 692,10 100 - spłata kredytów 2 893 692,10 2 893 692,10 100 - lokaty 6. Różnica (poz. 4-5) 1 359 456,37 649 004,28 47,74 7. Wynik finansowy (poz. 3+6) 1 310 374,84 X 8. Wynik operacyjny (1a-2a) 4 406 423,98 6 374 987,82 144,67

Zakład budżetowy Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie za 2019 rok PRZYCHODY

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie %

1 2 3 4 5 I PRZYCHODY OGÓŁEM 3 514 000,00 3 618 668,31 102,98 O830 Wpływy z usług 3 031 000,00 3 140 203,48 103,60 w - czynsz 113 000,00 107 033,92 94,72 tym: - centralne ogrzewanie 1 240 000,00 1 284 816,70 103,61 - ciepła woda - podgrzanie 75 000,00 80 377,89 107,17 - opłata abonamentowa do zimnej wody 48 000,00 50 431,68 105,07 - zimna woda 780 000,00 787 025,94 100,90 - ścieki 730 000,00 783 269,73 107,30 - nieczystości stałe 23 000,00 22 543,16 98,01 - za gaz 7 000,00 7 075,48 101,08 - pozostałe usługi 15 00,00 17 628,98 117,53 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 3 526,08 70,52 - inne dochody 5 000,00 3 526,08 70,52 O920 Pozostałe odsetki 11 000,00 12 507,25 113,70 w 11 000,00 12 507,25 113,70 - odsetki od nieterminowych wpłat tym: 2650 Dotacja przedmiotowa 467 000,00 462 431,50 99,02 Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków 337 500,00 333 074,10 98,69 Dotacja przedmiotowa do ceny wody 129 500,00 129 357,40 99,89

II INNE ZWIĘKSZENIA-wpłata należności wątpliwych 500,00 113,60 22,72

III Równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 200 000,00 1 148 856,50 95,74

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK IV 170 000,00 139 000,00 81,76 ROKU

V SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV) 4 884 500,00 4 906 638,41 100,45 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 80 – Poz. 4910

KOSZTY

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie % 1 2 3 4 5 I KOSZTY OGÓŁEM 3 184 500,00 3 283 119,19 103,10 2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 154 434,17 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , w 3020 16 000,00 15 251,94 95,32 tym: - napoje 1 804,81 - materiały 13 447,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 620 550,00 606 846,64 97,79 - wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę 578 936,64 - nagrody jubileuszowe 0,00 - nagrody z funduszu nagród, zgodnie z regulaminem 22 700,00 - odprawy emerytalne 5 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 000,00 41 346,38 93,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 700,00 110 630,82 99,94

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 300,00 9 793,46 86,67

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 34 480,00 98,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 255 200,00 250 022,11 97,97 Materiały do remontów i konserwacji z tego : 199 034,12 - materiały informacyjno-szkoleniowe 7 021,06 - materiały na oczyszczalnię ścieków 102 928,46 - materiały do produkcji wody 47 004,30 - pozostałe materiały - ogólnozakładowe 27 771,73 - materiały do produkcji ciepła 14 308,57 Narzędzia i wyposażenie 44 679,91 Materiały biurowe 6 308,08 4260 Zakup energii 1 088 000,00 1 086 235,64 99,84 - energia elektryczna 271 921,40 - gaz dla kotłowni 783 362,63 - gaz w blokach od 18 do 26 6 932,49 - zimna woda Wólka Krzykowska 20 172,06

- centralne ogrzewanie, zimna woda - biuro ZGKiM 3 847,06 - olej napędowy do celów grzewczych 0,00 4270 Zakup usług remontowych 74 100,00 71 683,76 96,74 - konserwacje i remonty lokali mieszkalnych 1 333,96 - konserwacje i naprawy urządzeń na oczyszczalni 17 584,18 - konserwacje i naprawa urządzeń - woda 33 703,45 - konserwacje i naprawa urządzeń - kotłownia 18 922,40 - konserwacje i naprawa urządzeń – biuro ZGKiM 139,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 339,00 89,72 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: 253 175,00 231 933,82 91,61 - wywóz nieczystości i utylizacja 27 864,20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 81 – Poz. 4910

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej 11 732,92 - usługi transportowe 3 307,68 - usługi pocztowe 4 380,97 - wykonanie analizy wody, ścieków, osadu, skratek, gleby 24 220,95 - ścieki do ZSP 2 499,06 - ścieki "ISZAS" 6 192,00 - wywóz - osad ściekowy, skratki, odpad z 32 200,63 sitopiaskownika i inne usługi - administracja programów komputerowych 7 830,77 - dzierżawa gruntów - Tobiasze 20 400,00 - dzierżawa gruntów - garaż 397,44 - opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy-biuro ZGKiM 0,00 - usługi różne 78 879,50 - badanie wydajności hydrantów 3 018,96 - utylizacja skratek 9 008,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4 188,61 83,77 4410 Podróże służbowe krajowe 13 500,00 12 776,39 97,08 4430 Różne opłaty i składki, w tym: 58 350,00 56 946,46 97,59 - opłata roczna za dozór techniczny 4 831,30 - opłata za pobór wody, wprowadzenie ścieków i 50 352,00 odprowadzenie spalin,użytkowanie gruntów pod GOŚ - opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia 1 763,16 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 16 000,00 14 343,84 89,65

4460 Podatek od osób prawnych 56 500,00 55 330,00 97,93

4480 Podatek od nieruchomości 501 800,00 501 691,00 99,98 4500 Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.(rolny) 25,00 22,00 88,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 2 800,00 2 794,90 99,82 4530 Podatek od towarów i usług VAT 12 000,00 11 995,52 99,96 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 847,44 84,74 4700 Szkolenia pracowników 8 000,00 7 856,11 98,20 6070 Wydatki inwestycyjne s.z.b. 0,00 0,00

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b. 0,00 0,00 II INNE ZMNIEJSZENIA 250 000,00 224 662,72 89,87 Wpłaty do Wspólnot 224 662,72 Należności wątpliwe 0,00 III Amortyzacja 1 200 000,00 1 148 856,50 95,74 IV Nieponiesione wydatki na inwestycje ze środków 0,00 własnych V STAN ŚRDOKÓW OBROTOWYCH 250 000,00 250 000,00 100 VI SUMA BILANSOWA 4 884 500,00 4 906 638,41 100,45 (I+II+III+IV+V)

Rozliczenie środków obrotowych zakładu budżetowego na 31.12.2019r. Środki pieniężne: Kasa: 12 179,57 zł Kasa depoz.: 272,12 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 82 – Poz. 4910

Bank 216 176,74 zł Bank depoz.: 20 243,67 zł Bank Fund. Remont.: 74 447,75 zł Bank VAT 24,27 zł ------RAZEM 323 344,12 zł Należności od odbiorców: RAZEM 371 489,78 zł Należności od mieszkańców: RAZEM 80 632,49 zł Należności budżetowe: Podatek VAT należny od Urzędu Skarbowego: 4 515,40 zł Podatek od osób prawnych 60 098,00 zł ------RAZEM 64 613,40 zł OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: 840 079,79 zł

Zobowiązania wobec dostawców za 2019r. : RAZEM 182 744,39 zł Zobowiązania budżetowe: RAZEM 250 648,05 zł ( w tym nadwyżka środków obrotowych za 2019 r. 154 434,17 zł) Zobowiązania pozostałe RAZEM 161 130,49 zł

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA: 594 522,93 zł Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 4 443,14 zł

Stan środków obrotowych: Środki pieniężne 323 344,12 zł Należności 516 735,67 zł Rozliczenie międzyokresowe kosztów 4 443,14 zł Zobowiązania 594 522,93 zł ------Razem środki obrotowe: 250 000,00 zł

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ujeździe Uchwałą Nr XLIV/293/17 z dnia 27 marca 2017 r. Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy: – świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych; – oczyszczanie ścieków; – świadczenie usług ciepłowniczych; – administrowanie przyjętymi w Zarząd lokalami mieszkalnymi; – wykonywanie zleconych remontów oraz inne prace na rzecz Gminy. Zatrudnienie w Zakładzie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 12,75 etatu w tym: - 8,25 etatów - pracownicy fizyczni - w ramach stanowisk obsługi i pomocniczych, - 4,5 etatów - pracownicy umysłowi - na stanowiskach urzędniczych. W przyjętym planie finansowym na rok 2019 przychody zaplanowano na ogólną kwotę 3 514 000,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2019 zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł. W przyjętym okresie wykonano przychody na kwotę 3 618 668,31 zł, co stanowi 102,98 % wykonania planu. Stan środków obrotowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł 139 000 zł. Wykonanie kosztów Zakładu wyniosło 3 283 119,19 zł, co stanowi 103,10 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach i zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego Zakładu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 83 – Poz. 4910

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 323 344,12 zł. W 2019 roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym. · Wymieniono pompę głębinową na SUW Niewiadów wraz z orurowaniem. Zainstalowano falownik do sterowania pompą głębinową. · Na SUW Tobiasze oraz na SUW Niewiadów zamontowano dodatkowe wodomierze z nakładkami odczytującymi wskazania oraz uruchomiono monitoring tych ujęć wody z odczytem i rejestracją poboru wody, przepływów i ciśnienia. · Na SUW Tobiasze wykonano zabezpieczenie pompy głębinowej przed sucho-biegiem z rejestracją poziomu wody w studni. · Naprawiono sprężarkę SUW Tobiasze poprzez wymianę agregatu sprężonego powietrza na nowy, bezolejowy, obniżając zużycie prądu. · Zainstalowano na SUW Tobiasze sterylizator wody uzdatnionej lampami UV , wykonano awaryjną instalację by-pas. · Na oczyszczalni ścieków zainstalowano 20 zbiorników przelewowych do dodatkowej separacji zawiesiny na ściekach oczyszczonych. Zakupiono i wymieniono pompę strumienicy w zbiorniku KTS. Usunięto łącznie różnych 8 awarii ( w tym naprawę dozownika wapna - pęknięty zbiornik – w ramach gwarancji ) .Wymieniono pompę ścieków surowych w zbiorniku wyrównawczym – w ramach gwarancji · Wyremontowano kominy kotłowni naprawiając izolację i osłony oraz dokładając wsporniki mocujące i stabilizujące konstrukcję. · Usunięto łącznie 6 różnych awarii na kotłowni. · Usunięto łącznie 26 różnych awarii wodociągowych, w tym 4 na SUW-ach i 8 na sieci wodociągowej. · 45 razy udrażniano sieć kanalizacyjną wykorzystując urządzenie do czyszczenia kanalizacji. Usunięto 5 awarii sieci kanalizacyjnej. · 88 razy udrażniano pompy na pompowniach ścieków oraz 32 razy je czyszczono. Wymieniono pompę na pompowni Wolborska na nową, starą wyremontowano - aktualnie wyremontowana pompa jest w rezerwie. · Zamontowano w jednym lokalu mieszkalnym wodomierz przedpłatowy. · Wykonano przyłącze wodociągowe na stadion sportowy w Osiedlu Niewiadów. · Opróżniono lokal mieszkalny na ul. Parkowej w Ujeździe. · Zamontowano czujniki czadu w lokalach wyposażonych w piece · Dokonano przeglądu i konserwacji hydrantów na sieci wodociągowej, zakładano plomby zabezpieczające , naprawiono dwa hydranty. Prowadzono różne inne prace w SUW Tobiasze, Ujazd i Osiedle Niewiadów. Ponadto w 2019 roku Zakład wystawił 32 upomnienia za zajmowany lokal mieszkalny na łączną kwotę 63.510,99 zł oraz 418 upomnień z tytułu zaległych faktur za wodę oraz ścieki na łączną kwotę 195.351,85 zł. Ponadto wysłano 12 zawiadomień o zamiarze przerwania dostawy wody do posesji. Zaległości względem Zakładu dotyczą niewnoszenia lub nieterminowego wnoszenia opłat wynikających z: – tytułu zadłużeń czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych; – opłat należnych wynikających z tytułu umowy dotyczących lokali mieszkalnych; – odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu; – opłat za dostarczanie wody na terenie Gminy Ujazd; – opłat za odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujazd. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 84 – Poz. 4910

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

wykonanie Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % PRZYCHODY OGÓŁEM 933 300,00 932 086,31 99,87 I Dotacje 862 000,00 862 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa 862 000,00 862 000,00 100,00 II Przychody finansowe 1 000,00 738,87 73,89 III Pozostałe przychody operacyjne 66 000,00 65 083,94 98,961 Otrzymane darowizny 14 700,00 13 900,00 94,56 pozostałe 22 200,00 22 113,94 99,61 akredytacje, wpisowe za udział w imprezach 7 500,00 7 470,00 99,60 dotacje na organizację projektów i zadań w tym: 21 600,00 21 600,00 100 Bajkowe Ferie 3 500,00 3 500,00 100,00

Zajęcia artystyczne w świetlicach na terenie Gminy Ujazd 18 100,00 18 100,00 100,00 IV Przychód z działalności podstawowej w tym: 4 300,00 4 263,50 99,15 Udział w zajęciach 4 300,00 4 263,50 99,15 KOSZTY OGÓŁEM 933 300,00 924 938,74 99,10 I wyposażenie-amortyzacja 21 300,00 15 007,10 70,46 II Zużycie materiałów i energii w tym: 153 070,00 152 965,04 99,34 materiały: 68 220,00 68 175,89 99,94 środki czystości 3 640,90 materiały do napraw i materiały gospodarcze 0,00 materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne 2 332,51 prasa, biuletyny, zdjęcia 495,00 materiały związane z organizacją imprez kulturalnych 38 784,99 materiały na zajęcia 12 299,24 pozostałe materiały 10 623,25 zużycie energii: 84 850,00 84 789,15 99,93 elektrycznej 55 364,76 cieplnej 27 835,50 woda 1 588,89 III Usługi telekomunikacyjne 2 600,00 2 595,01 99,69 telefoniczne 2 497,61 pocztowe 94,40 IV Pozostałe usługi obce: 223 350,00 222 169,05 99,47 usługi komunalne, śmieci 712,80 ścieki 831,96 usługi transportowe 16 480,00 prowadzenie zajęć 33 184,00 usługi związane z prowadzeniem imprez kulturalnych 143 081,87 pozostałe usługi 23 450,42 usługa finansowo-księgowa 4 428,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 85 – Poz. 4910

V Wynagrodzenia 441 200,00 441 078,38 99,97 umowy o pracę 265 657,31 umowy zlecenia 149 051,07 umowy o dzieło 26 370,00 VI Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 6 300,00 6 150,40 97,63 wartość świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom 0,00 odzież robocza i ochronna (ekwiwalent) 260,40 szkolenia 5 570,00 badania lekarskie 320,00 VII Składki na ubezpieczenia społeczne 66 100,00 65 827,98 99,59 emerytalne 33 562,41 rentowe 22 352,08 wypadkowe 3 792,67 FP 6 120,82 VIII Podróże służbowe, delegacje 4 500,00 4 424,28 98,32 IX Odpisy na ZFŚS 8 620,00 8 613,04 99,92 X Pozostałe koszty: 6 260,00 6 111,46 97,63 składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych 302,94 ryczałt za używanie samochodu 1 606,22 przeglądy techniczne i dozór techniczny pieca 4 202,30 Stan należności i zobowiązań: Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 – 12 612,06 zł, w tym: a) w kasie 5,60 zł b) na rachunku bankowym 12 612,06 zł Stan należności na dzień 31.12.2019 - 0,00 zł Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 – 10 076,42 zł w tym wymagalne 0,00 zł zobowiązania publicznoprawne 0,00 zł Zobowiązania wobec kontrahentów 4 287,61 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe wykonanie Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie % 1 2 3 4 5 PRZYCHODY OGÓŁEM 267 100,00 207 498,59 77,69 I. Dotacje 266 800,00 206 902,28 77,55 Dotacja celowa 6 800,00 6 800,00 100,00 Dotacja podmiotowa 260 000,00 200 102,28 76,96 II. Przychody finansowe 300,00 596,31 198,77 III. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 KOSZTY OGÓŁEM 267 100,00 207 062,39 83,91 I. Wyposażenie - amortyzacja 6 000,00 2 149,99 20,07 II. Zbiory biblioteczne 26 000,00 25 374,04 88,36 III. Zużycie materiałów i energii w tym: 20 380,00 19 880,85 87,92 materiały: 18 636,56 87,60 węgiel 9 375,02 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 86 – Poz. 4910

środki czystości 691,70 materiały do napraw i gospodarcze 23,00 prasa, biuletyny 4 685,77 272,31 materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne pozostałe materiały 3 588,76 zużycie energii elektrycznej, woda, ścieki: 1 344,29 94,44 IV. Usługi telekomunikacyjne 1 700,00 1 639,98 86,35 V. Pozostałe usługi obce w tym: 5 500,00 4 823,42 93,66 hosting oprogramowania Sowa 2 112,00 usługa finansowo-księgowa 738,00 pozostałe usługi obce 1 973,42 VI. Wynagrodzenia w tym: 173 800,00 126 299,13 85,12 umowy o pracę 111 911,94 umowy zlecenia 8 332,00 nagrody jednorazowe z funduszu nagród 6 055,19 nagrody jubileuszowe 0,00 VII. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym: 1 120,00 802,00 91,21 ekwiwalent za korzystanie odzieży 617,20 pozostałe świadczenia BHP 124,80 szkolenia pracowników, badania lekarskie 60,00 VIII. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP w tym: 27 800,00 21 686,57 81,19 ubezpieczenia społeczne 21 241,93 FP 444,64 IX. Podróże służbowe, delegacje 400,00 356,50 76,70 X. Odpisy na ZFŚS 3 550,00 3 534,51 99,44 XI. Pozostałe koszty: 400,00 141,00 34,67 ubezpieczenia 14100 pozostałe koszty 0,00 XII. Koszt organizacji imprez kulturalnych 450,00 274,40 99,44

Stan należności i zobowiązań: 1. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r wynosi: 1 917,72 zł a) w kasie 0,00 zł. b) na rachunku bankowym 1 917,72 zł 2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019: Zobowiązania publicznoprawne 397,71 zł Zobowiązania wobec kontrahentów 39,90 zł Zobowiązania wymagalne 0,00 zł 3. Stan należności 0,00 zł

Świetlica Wiejska w Bukowie Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 87 – Poz. 4910

Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % PRZYCHODY OGÓŁEM 37 635,00 6 014,00 15,98 I. Dotacje 6 000,00 6 000,00 100,00 II. Przychody finansowe 0,00 14,00 0,00 III. Pozostałe przychody operacyjne 31 635,00 0,00 0,00 wpłaty za wynajem Sali 31 635,00 0,00 0,00 KOSZTY OGÓŁEM 37 635,00 11 268,51 29,94 I. wyposażenie - amortyzacja 21 740,00 0,00 0,00 II. zużycie materiałów i energii w tym: 5 640,00 3 419,55 60,63 materiały: 1 143,59 środki czystości 30,00 materiały do napraw i materiały gospodarcze 0,00 pozostałe materiały 1 113,59 zużycie energii: 2 275,96 elektrycznej 2 225,93 woda 50,03 III. Usługi telekomunikacyjne 0,00 0,00 0,00 IV. Pozostałe usługi obce: 3 244,00 1 673,24 51,58 usługi kominiarskie 0,00 wywóz nieczystości 570,24 koszty i prowizje bankowe 365,00 usługa finansowo-księgowa 738,00 V. Wynagrodzenia: 3 960,00 3 960,00 100 umowy o pracę 3 600,00 umowy zlecenia 360,00 VI. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 0,00 0,00 0,00 VII. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP: 651,00 649,08 99,71 emerytalne 351,36 rentowe 234,00 wypadkowe 60,12 FGŚP 3,60 VIII. Podróże służbowe, delegacje 0,00 0,00 0,00 IX. Odpisy na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 X. Pozostałe koszty: 2 400,00 1 566,64 65,28 polisa ubezpieczeniowa, przegląd pieca 1 566,64

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 : 18 010,29 zł 2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 : 12 559,52 zł (w tym w banku 12 559,52 zł, w kasie 0,00 zł) 3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku : - niewymagalnych w tym wobec: 196,26 zł zobowiązania publicznoprawne 0,00 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł zobowiązania wobec kontrahentów 196,26 zł - wymagalnych 0,00 zł 3. Stan należności 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 88 – Poz. 4910

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. Wykonanie % na dzień 31 grudnia 2019 r. I. Przychody ogółem 1 488 051,00 1 447 766,91 97,29 1. Przychody ze sprzedaży, w tym: 1 471 316,00 1 412 027,95 95,97 1.1. Przychody z Narodowego 1 250 000,00 1 204 047,97 96,32 Funduszu Zdrowia 1.2. Przychody ze sprzedaży usług 96 000,00 84 619,68 88,15 medycznych 1.3. Przychody z tytułu realizacji 125 316,00 123 360,30 98,44 programu polityki prozdrowotnej z zakresu rehabilitacji

2. Przychody operacyjne 16 735,00 35 738,96 213,56 2.1. Przychody z tytułu dotacji 5 980,00 5 020,68 83,96 udzielonej przez Gminę Ujazd na zakup kardiografu oraz lampy zabiegowej medycznej 2.2. Przychody z tytułu dotacji 10 755,00 10 718,28 99,66 udzielonej przez Gminę Ujazd na zakup aparatu do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości wraz z osprzętem 2.3. Przychody z tytułu otrzymanej 0,00 20 000,00 - darowizny II. Koszty 1 476 611,00 1 458 920,69 98,80 1. Koszty działalności operacyjnej, 1 463 611,00 1 446 632,18 98,84 w tym: 1.1. Amortyzacja 17 500,00 16 648,29 95,13 1.2. Materiały i energia 75 295,00 74 364,43 98,76 1.3. Usługi obce 645 816,00 644 203,65 99,75 1.4. Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 1.5. Wynagrodzenia 600 000,00 598 541,35 99,75 1.6. Ubezpieczenia społeczne 115 000,00 104 164,85 90,58 1.7. Pozostałe koszty rodzajowe 10 000,00 8 709,61 87,10 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 3. Koszty finansowe 13 000,00 12 288,51 94,53 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 III. Suma bilansowa (I-II) 0,00 -11 153,78 -

IV. Wydatki inwestycyjne 11 440,00 - 11 153,78

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 9 pracowników oraz 8 zleceniobiorców. W 2019 roku działalność Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia skoncentrowana była na świadczeniu usług zdrowotnych dla pacjentów w placówkach w Ujeździe oraz w Osiedlu Niewiadów, a także na wizytach domowych u pacjentów. Realizowane były zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 89 – Poz. 4910

rehabilitacji oraz ginekologii. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe realizował również program zdrowotny w zakresie rehabilitacji finansowany ze środków Gminy Ujazd. Przychody z tego tytułu wyniosły 123 360,30 zł. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykonano przychody na kwotę 1 447 766,91 zł co stanowi 97,29 % wykonania planu. Wykonanie kosztów wyniosło 1 458 920,69 zł co stanowi 98,80 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych zadaniach planu finansowego przedstawia zestawienie tabelaryczne. Stan środków pieniężnych zgromadzonych w kasie Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe na dzień 31 grudnia wyniósł 145,60 zł. Natomiast stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 98 717,90 zł. Kwotę 11 793,80 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast kwota 86924,10 zł to kwota zgromadzona na rachunku bieżącym Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe. Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostka posiada należności na łączną kwotę 177 723,31 zł, w tym kwotę 118 110,54 zł stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, kwotę 3 450,00 zł należności od kontrahentów oraz kwotę 56 162,77 zł stanowią należność od byłego pracownika. Należności wymagalne stanowią kwotę 2 100,00 zł. Są to należności od kontrahentów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostka posiada zobowiązania na łączną kwotę 275 946,79 zł, w tym kwotę 182 098,76 zł stanowi kapitał pożyczki długoterminowej, 47 385,00 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, 14 969,75 zł zobowiązania z tytułu składek zus, 31 493,28 zł zobowiązania wobec kontrahentów. Jednostka na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 90 – Poz. 4910

Informacja o stanie mienia Gminy Ujazd według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Ujazd są nieruchomości gruntowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Ujazd była: 1) właścicielem gruntów o pow. 136,0244 ha, z czego: - 31,1395 ha stanowią drogi, - 5,1181 ha stanowią nieruchomości oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, - 0,7931 ha oddane w użyczenie zakładom opieki zdrowotnej, - 1,8108 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne, - 3,04 ha stanowią grunty zabudowane obiektami placówek oświatowo- wychowawczych, - 7,90 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami na cele kulturalno- rekreacyjne (świetlice wiejskie, place zabaw), - 9,08 ha stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy ) i lokalami użytkowymi - 68,734 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, leśne, nieużytki, łąki); 2) współwłaścicielem gruntów o pow. 8,8548 ha, z czego: - 8,8548 ha grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi; 3) użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 9,1511 ha, z czego; - 3,71 ha grunty zrekultywowanego składowiska odpadów, - 3,5006 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne, - 0,0492 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia); - 1,4953 stanowią grunty wykorzystywane jako drogi wewnętrzne; 4) dzierżawcą nieruchomości o pow. 0,17 ha, z czego: - 0,17 ha stanowią grunty zabudowane budynkiem OSP wraz ze świetlicą wiejską 5) władającym na zasadach posiadania samoistnego o pow. 84,8784 ha, z czego: - 79,4184 ha stanowią drogi - 5,46 ha stanowią grunty leśne i rolne oraz nieużytki.

W 2019 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018r., nastąpiło zwiększenie powierzchni nieruchomości o 0,5875 ha w wyniku nabycia nieruchomości, z czego 0,18 ha z mocy prawa oraz 0,9381 ha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2019 roku gmina zbyła nieruchomości łącznej o pow. 0,2918 ha. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 91 – Poz. 4910

Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości Dochody z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości w 2019 r.

L.p. Wyszczególnienie Uzyskane dochody

1. Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, socjalne 86 889,49 893,05 2. Czynsze za dzierżawę gruntów 3. Czynsze za dzierżawę terenów łowieckich 1 437,38

4. Wynajem świetlic, placów rekreacyjnych 15 687,82

Informacje o dochodach osiągniętych z tytułu nieruchomości przekazanych przez Gminę w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd L.p. Wyszczególnienie Uzyskane dochody Użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa 1. 21 515,61 użytkowania wieczystego w prawo własności 2. Dochody z trwałego zarządu 888,37

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zbycia praw majątkowych oraz sprzedaży składników majątkowych L.p. Wyszczególnienie Uzyskane dochody Sprzedaż składników majątkowych (lokali mieszkalnych na 171 079,09 1. rzecz najemców, działek niezabudowanych) 0,00 2. Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje

Wartość księgowa mienia jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd w grupach według Klasyfikacji Środków Trwałych:

Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa Wartość netto 0 Grunty (w tym prawo użytkowania gruntów) 9 070 927,85 9 001 833,59 1 Budynki i lokale 54 524 525,08 42 514 136,54 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 71 469 627,67 40 053 794,56 3-6 Maszyny i urządzenia techniczne 4 334 101,66 2 236 551,81 7 Środki transportu 2 446 566,62 317 041,41 8 Przyrządy, ruchomości i wyposażenie 3 325 167,81 894 199,69 Razem 145 170 916,69 95 017 557,60