DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2012 r.

Poz. 6094

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1249 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2011, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stanisławów, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2011, oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stanisławów: Wojciech Witczak

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6094

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6094

Uzasadnienie Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2011 rok

I. Część ogólna Rada Gminy w Stanisławowie na V Sesji w dniu 28 lutego 2011r. uchwaliła budżet gminy na rok 2011. Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 17 190 201zł z tego: - planowana kwota dochodów bieżących to 16 483 201zł. - planowane dochody majątkowe to kwota 707 000zł. W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 1 719 445zł, Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 16 127 445zł, z tego: - planowana kwota wydatków bieżących to 15 451 730zł. - planowane wydatki majątkowe to kwota 675 715zł. W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zlecone gminie ustawami przypadała kwota 1 719 445zł. W ciągu 2011 roku, w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzając: - zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 164 115,93zł, - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 256 323,66zł, jak również wydatków w tym zakresie (w tym majątkowe 49 000zł.), - zwiększenie planu dochodów własnych, a w związku z tym również wydatków, o kwotę 486 104,99zł (w tym majątkowe po stronie dochodów o kwotę 235 900zł. a po stronie wydatków o kwotę – 306 663zł.) W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na rok 2011 przedstawia się następująco: ogółem plan dochodów budżetu wynosi 18 096 745,58zł w tym: - planowana kwota dochodów bieżących to 17 135 845,58zł. - planowane dochody majątkowe to kwota 960 900zł. W dochodach bieżących, plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosi 1 883 560,93zł. ogółem plan wydatków budżetu stanowi kwotę 17 033 989,58zł, w tym: - planowana kwota wydatków bieżących to 16 002 811,58zł z tego: wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota 1 883 560,93zł. - planowane wydatki majątkowe to kwota 1 031 178zł. W planie dochodów gminy zabezpieczono się kwotę 1 062 756zł, która stanowiła nadwyżkę budżetu i przeznaczono ją na spłatę: - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW i na budowę wodociągu we wsiach: Retków, Suchowizna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik w kwocie - 137 500zł. - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy w kwocie - 70 000zł. - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Papiernia, Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Ciopan i Retków w kwocie – 80 000zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6094

- rat pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę gminnej oczyszczalni ścieków "centralna" w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap w kwocie 175 000zł. - rat kredytu zaciągniętego na budowę budynku gimnazjum w kwocie - 222 200zł. - rat kredytu na budowę dwóch ostatnich zadań wodociągowych tj. we wsiach Papiernia, Ciopan, Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy w kwocie 84 000zł. - rat preferencyjnego kredytu (z dopłatami odsetek z WFOŚiGW) zaciągniętego w BOŚ na budowę wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Pierząca w kwocie 175 000zł. - rat kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę gminnej oczyszczalni ścieków "centralna" w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap w kwocie 119 056zł. Ogółem wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco: - realizacja planu dochodów wynosi 17 472 257,21zł. na plan 18 096 745,58zł. co stanowi 96,55%, - realizacja planu wydatków wynosi 16 357 572,63zł. na plan 17 033 989,58zł. co stanowi 96,03%, - planowane rozchody (na spłatę pożyczek i kredytów) w wysokości 1 062 756zł. zostały zrealizowane w stu procentach. II. Dochody budżetu. Realizację dochodów budżetu w 2011 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia. Zaplanowane na 2011 rok dochody w kwocie ogółem 18 096 745,58zł, zostały zrealizowane w wysokości 17 472 257,21zł, tj. w 96,55%-tach, w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 1 883 385,76zł tj. 99,99 wykonania planu (plan 1 883 560,93zł.) co przedstawia tabela Nr 3. Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 15 588 871,45zł na plan 16 213184,65zł co stanowi 96,15% realizacji planu. Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe realizacja na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco: - dochody bieżące zamknęły się kwotą 17 224 030,37zł. co stanowi 100,51% realizacji planu (plan 17 135 845,58zł.), - dochody majątkowe zamknęły się kwotą 248 226,84zł. co stanowi tylko 25,83% realizacji planu (plan 960 900,00zł). Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 1. Dochody bieżące Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 429 313,93zł. w 2011 r. dochody wyniosły 478826,59zł. (111,58%) i realizowane były w trzech rozdziałach: - rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w tym rozdziale ogółem wyniosły 369 677,40zł., na plan 320 300 zł., co stanowi 115,42 % realizacji planu i składają się na nie: - wpływy z tyt. opłat za dostarczanie wody (§ 0830) - 368 804,65zł. (plan 320 000 zł.), - odsetki od nieterminowych płatności za wodę (§ 0920) – 763,95zł, - kara za nielegalny pobór wody (§0570) – 100,00zł. - rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 20013 – zaplanowano tutaj środki w wysokości 5 000zł. z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zawartej umowy na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Festiwal potraw regionalnych w gminie Stanisławów”, która odbyła się 12 czerwca 2011r. w Stanisławowie. Umowa realizowana była w ramach projektu „Imprezy promocyjne, wystawy, targi – 2011r.” w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 6094

Dochód ten został zrealizowany w 100 %-tach w II półroczu b.r. - rozdz. 01095 – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu: - dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie, które wpłynęły w wysokości 1 635,26zł. na plan 1 500zł, - wykonanie – 109,02%. - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 102 513,93zł z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Są to środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Na plan 215 100zł. wpłynęła kwota 248 422,16zł, co stanowi 115,49% realizacji planu. Realizowane są tu dochody z następujących tytułów: - za użytkowanie wieczyste nieruchomości - planowane na kwotę 50 000,00zł wpłynęły w wysokości 32 493,94zł. – realizacja 64,99%. Na niską realizację tego dochodu wpłynął fakt nie uiszczenia opłaty w nowej wysokości przez jeden z podmiotów, w związku z odwołaniem się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i długim okresem oczekiwania na rozstrzygnięcie. - z tytułu czynszów najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 120 000zł. wykonano w kwocie 168 418,59zł. tj. 140,35% planu. Na taką realizację miało wpływ płacenie czynszu za aptekę w pełnej wysokości po odliczeniu należności za przeprowadzony remont – zgodnie z umową; - z tytułu zwrotu za ogrzewanie wynajmowanych budynków i mieszkań, budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pustelniku ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) wpłynęła kwota 47 281,90zł. (plan 45 000zł.). - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 192,85zł. Dział 750 – Administracja publiczna Na plan 98 318 zł wykonanie dochodów stanowi kwotę 98 352zł, co stanowi 100,03% wykonania planu. Dochodami tego działu w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych tj. prowadzenie rejestru ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, rejestru działalności gospodarczej, otrzymana w kwocie 72 000zł. Dochodem w rozdz. 75023 – Urzędy gmin- w wysokości 2 134zł jest odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. W rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 24 218zł. - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych tj. przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy Stanisławów ( wykonanie 100% planu). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wpłynęły: - w kwocie 1 045zł na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców (rozdz. 75101); - w kwocie 10 175zł. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75107). Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochodem w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – są środki przekazane przez OSP Pustelnik na dofinansowanie zakupu sprzętu p-poż w wysokości 3 000 zł. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na plan 4 582 950 zł. wpłynęła kwota 4 645 899,73zł. co stanowi 101,37% wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 6094

- rozdz. 75601 – 18 803,03zł, to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 116,79% realizacji planu (plan 16 100 zł). W roku ubiegłym realizacja stanowiła 16 183,51zł. Na wzrost dochodów tego rodzaju podatku miała wpływ wpłata zaległości z lat ubiegłych. - rozdz. 75615 – wpłynęła tu kwota 1 268 646,00zł. na plan 1 272 760zł, co stanowi 99,68% planu. Dochody tego rozdziału realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez, osoby prawne. Szczegółowe rodzaje podatków i ich realizację zawiera Tabela Nr 1. Na tak kształtujące się wykonanie dochodów tego rozdziału miało wpływ nie w pełni wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, które zostały zrealizowane w 99,56%-tach, z tytułu podatku od środków transportowych – 96,56 , podatku leśnego – 98,85%, ale również dobra realizacja dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 1941,20zł. (realizacja 388,2%), oraz 100%-towa realizacja wpływów tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za wody stojące w Zawiesiuchach. - rozdz. 75616 – realizacja dochodów w tym rozdziale w 2011 r. stanowi kwotę 1 134 111,80zł, co daje 103,95% realizacji planu (plan 1 091 000zł) i dotyczą różnego rodzaju podatków i opłat płaconych prze osoby fizyczne (szczegółową realizację przedstawia Tabela Nr 1). Na taką realizację dochodów tego rozdziału ma wpływ ponadplanowe wykonanie z tytułu podatków: od nieruchomości – 103,08%, podatku rolnego – 102,46%, od środków transportowych – 116,80%, oraz opłaty targowej – 110,04%, ale również niższa realizacja wpływów z tyt. podatku leśnego – 99,16% i opłaty planistycznej - 49,16% (§ 0490). - rozdz. 75618 – w niniejszym rozdziale na dochód składają się: - wpływy z opłaty skarbowej, które zamknęły się kwotą 19 584,00zł (na plan 25 000zł) tj. 78,34%, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 109 308,08zł. (plan 107 500zł), realizacja 101,68%. - rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpłynęły one w kwocie 2 093 234,70zł, tj. 101,17% planu (plan 2 068 990zł.) w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 052 990 zł. wpłynęła kwota 2 087 992zł, co stanowi 101,70% wykonania planu. W roku ubiegłym realizacja dochodów z tego tytułu stanowiła kwotę 1 790 372zł. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 16 000 zł. wpłynęła kwota 5 242,70zł, co stanowi tylko 32,77 % wykonania planu, (w roku 2010 dochód z tego tytułu wyniósł 16 310,12zł.). Na realizację dochodów w tym zakresie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Osiągnięty wynik może świadczyć o niższych dochodach uzyskiwanych przez firmy działające na terenie Gminy. - rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - dochodem w kwocie 2 212,12zł są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień podatkowych, (plan 1 600zł.). Podsumowując realizację dochodów działu 756 w wysokości 101,37% (plan – 4 582 950zł, wykonanie – 4 645 899,73zł) należy również zaznaczyć, że na dzień 31 grudnia 2011r. odnotowano zaległości w płatnościach podatkowych wynoszące 221 968,39zł, które powinny wpłynąć na rzecz budżetu. Stanowi to 1,27 % ogólnych dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 r. Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości - 146 745,88zł., podatku od środków transportowych – 47 558,90zł, a następnie podatku rolnego – 9 563,57zł. i podatku leśnego – 4 421,37zł. Natomiast stwierdzone na koniec roku nadpłaty w podatkach stanowią kwotę 9 065,05zł a największe z nich dotyczą: podatku od nieruchomości – 3 814,65 zł, podatku rolnego – 3 682,46zł, podatku leśnego – 1 311,14zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 6094

Dział 758 – Różne rozliczenia Na plan 8 927 505zł. realizacja wyniosła 8 927 573,23zł, tj. 100,00 %. Dochodami są tu różne części subwencji: - część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 6 014 127,00zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 846 114,00zł, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 66 264,00zł, - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym wyniosły 1 068,23zł (plan 1 000zł). Dział 801 – Oświata i wychowanie Na plan 465 013,65zł. zrealizowane dochody stanowią kwotę 451 791,76zł. (97,16 %). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 7 900zł - dochodem jest tu: - zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń kuchni w szkole podstawowej w Pustelniku przez przedszkole „Promyczek” – 7 200zł. - grant przyznany Szkole Podstawowej w Stanisławowie przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce, na realizację projektu „Ogródek przyszkolny” w kwocie 700zł.. - rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 137 245,51zł, to dochody: - z tytułu opłaty stałej za przedszkola i odpłatności za żywienie (plan 110 000zł), które zostały zrealizowane w wysokości 93,46% tj. w wysokości 102 810,45zł. - z tytułu zwrotu, przez gminy, kosztów dotacji dla przedszkola prywatnego w Pustelniku z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tychże gmin, które zostały zrealizowane w wysokości 34 435,06zł. (plan 40 000zł). - rozdz. 80110 – Gimnazja – zrealizowane dochody w tym rozdziale to kwota 17 114zł i jest to dotacja otrzymana z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu współpracy młodzieży polsko - ukraińskiej pod nazwą „Połączy nas muzyka”, który był realizowany podczas pobytu młodzieży z Ukrainy w Gimnazjum w Stanisławowie. - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wpłynęło to 163,50zł. z tytułu zwroty kosztów przejazdu szkolnym autobusem. Dochód ten był planowany w kwocie 500zł. - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 199 275,15zł, to odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych (plan 199 050zł). - rozdz. 80195 – Pozostała działalność - w rozdziale tym otrzymano następujące środki: - dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 85 342,65zł (§ 2030) na pomoc pracodawcom zatrudniającym uczniów przygotowujących się do zawodu. Dotacja ta została wypłacona dla 15 pracodawców zatrudniających 14 młodocianych pracowników, którzy złożyli wnioski o zwrot poniesionych kosztów; - dochody z Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej w wysokości 4 750,95zł. za realizację programu „Hafciarskie pasje Stanisławowa”, który to program zrealizowany został i rozliczony w 2010 r., natomiast dotację otrzymano w 2011 r. Był to program realizowany, przy udziale środków UE, przez Szkołę Podstawową w Stanisławowie Dział 852 – Pomoc społeczna Na plan 1 873 779zł wpłynęła kwota 1 879 356,21zł, tj. 100,30% realizacji planu. Dochodem są tu dotacje z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami jak i dofinansowanie zadań własnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 6094

Dotacje z zakresu zadań zleconych (§ 2010) stanowią kwotę 1 673 433,83zł. gdzie: na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także na obsługę tych świadczeń (rozdz. 85212) wpłynęła kwota – 1 670 824,83zł (plan 1 671 000zł), na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) wpłynęła kwota 609zł, na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyjęty przez Radę Ministrów 27 września 2011 r. – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (rozdz. 85295) wpłynęła kwota 2 000zł. Należy tu również nadmienić iż w ramach świadczeń rodzinnych ( rozdz. 85212) wypłacane są przez GOPS świadczenia z funduszu alimentacyjnego pochodzące ze środków budżetu państwa, natomiast wpłacone należności od dłużników, z tytułu wypłaconej zaliczki w wysokości 50% lub funduszu w wysokości 20 i 40%, jest dochodem gminy. Z tego tytułu w 2011 r. wpłynęła kwota 14 067,09zł natomiast zaległość wobec dłużników stanową kwotę 124 379,68zł (w roku ubiegłym 102 517,15zł). Niestety zaległości te corocznie wzrastają. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na poszczególne zadania (§ 2030) wyniosły: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych wpłynęła kwota 5 070,06zł (rozdz. 85213), na dofinansowanie wypłaty zasiłków z pomocy społecznej wpłynęła kwota 14 700zł (rozdz. 85214), na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 55 196,79zł (rozdz. 85216), na wydatki bieżące GOPS (rozdz. 85219) wpłynęła kwota 79 388zł, na dofinansowanie programu dożywiania wpłynęła kwota 37 500zł (rozdz. 85295). Łącznie na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała 191 854,85zł (w roku 2010 – 224 460zł). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Realizacja dochodów tego działu w 2011 r. wyniosła 63 811zł (plan 63 811zł) i jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. - na wpłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wypłacanych jako pomoc materialna o charakterze socjalnym wpłynęła kwota 48 886zł. - na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I- III szkół podstawowych wpłynęła kwota – 14 925zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan ogółem 416 600,20zł. realizacja wyniosła 366 561,19zł. i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy wyniosły 158 133,88zł. w tym: - dochodem w wysokości 154 605,52zł. są wpływy z tyt. opłat za ścieki; - dochodem w wysokości 3 452,26 jest zatrzymane wadium za nienależyte wywiązanie się z umowy - odsetki od nieterminowych płatności wyżej wymienionych należności stanowią kwotę 76,10zł. - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – dochodem jest tu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pod nazwą „Usuwanie z terenu gminy Stanisławów wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych”, która wpłynęła w wysokości 48 688,78zł. na plan 50 000zł. Niższa od zakładanej realizacja (97,38%) dotacji spowodowana była brakiem chętnych do zmiany pokryć dachowych. Mogły na to wpłynąć niesprzyjające warunki pogodowe jakie miały miejsce w okresie letnim. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 6094

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na plan 140 500,20zł. realizacja dochodów stanowi kwotę 133 867,44zł, w tym: - 131 408,89zł. to wpływ opłat za zbiórkę odpadów komunalnych (§ 0830). W porównaniu do ubiegłego roku wzrost o 41,3%, tj. o 38 409,95zł. – jest to wynikiem podwyżki opłat wprowadzonej od 1 lipca 2011r. – odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1 072,35zł, - zwrot koszty wystawianych wezwań do zapłaty – 1 386,20zł. Zaległości w opłaceniu tych należności stanowią kwotę 26 921,19zł, natomiast nadpłaty 4 146,31zł. - rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpłynęła tu kwota 7 756,25zł. z tytułu opłaty produktowej (plan 5 800zł). Na wysokość tej opłaty ma wpływ zbiórka na terenie gminy segregowanych odpadów komunalnych. - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 18 114,84zł. - dochodem w wysokości 14 995,95zł. są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w części należnej gminie, a także zasądzona kara za zniszczone mienie w wysokości 3 118,89zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochodem jest tu dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na organizację Dożynek Gminno – Parafialnych w Stanisławowie. Dział 926 - Kultura fizyczna Wpłynęła tu dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z udziałem środków UE w wysokości 34 107,70zł. na realizację programu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Zagrajmy o sukces”. Program ten realizowały oba gimnazja w roku szkolnym 2010 – 2011. 2. Dochody majątkowe Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochodem są wpłaty za przyłącza wodociągowe (§ 6290) – 6798,16zł. – jest to należność z lat poprzednich rozłożona na raty, oraz zwrot za 2 przyłącza wybudowane w Pustelniku. Dział 600 – Transport i łączność – dochodem majątkowym jest tu dotacja celowe na dofinansowanie zadania własnego gminy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 49 000zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej we wsi Wólka Piecząca, która wpłynęła po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 899 000 zł. wpłynęła kwota 187 164zł, co stanowi tylko 20,82% realizacji planu i są to: wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły 161 334zł. co stanowi 17,95% wykonania planu (plan 899 000 zł.). Sprzedane zostały 3 działki rolne tj. we wsi Retków 1 działka i Stanisławów 2 działki w tym 1 z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu. Z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości we wsi Prądzewo Kopaczewo w 2011 r. nie sprzedano żadnej działki (przeznaczone jest do sprzedaży 9 działek). Niska realizacja wpływów z tego tytułu wynika z niskiego popytu na rynku nieruchomości i braku zainteresowania zakupem działek; wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 25 830zł.- nie były planowane. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochodem majątkowym w tym dziale są wpłaty za wybudowane przyłącza kanalizacyjne jako współfinansowanie inwestycji (§ 6290), które w 2011 r. wyniosły 5 264,68zł. Spłata tych należności jest rozłożenie na raty. Podsumowując realizację dochodów w 2011 r. należy stwierdzić, że zamknęły się one kwotą 17 472 257,21zł na plan 18 096 745,58zł, co stanowi 96,55% ogólnego planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zamknęły się kwotą 17 767 331,54zł. na plan 18 630 449,84zł, co stanowiło 95,37%. W porównaniu do roku ubiegłego w ujęciu procentowym odnotowano wzrost o 1,18%, natomiast w ujęciu nominalnym zmniejszenie o 295 074,33zł. Największy wpływ na niższą realizację dochodów w stosunku do planu mają znacznie niższe, od planowanych, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – tylko 17,95% (dział 700 § 0770), w dziale 900 (realizacja 87,99%), a głównie niższe wpływy z tytułu opłat za ścieki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 6094

Dobrze natomiast przedstawia się realizacja dochodów z tytułu odpłatności za dostarczoną wodę 115,25% – dział 010, wpływów podatkowych w dziale 756 – 101,37% a w tym , podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 116,31%, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 103,95%, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,70%. Dla lepszego zobrazowania kształtowania się dochodów gminy Stanisławów w 2011 roku w porównania do ich realizacji w latach poprzednich przedstawia poniższa tabela oraz wykresy. Dochody gminy Stanisławów w latach 2009 – 2011

Nr Wyszczególnienie Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Zrealizowane %-towy udział Zrealizowane %-towy udział Zrealizowane %-towy udział dochody w docho-dach dochody w docho-dach dochody w docho-dach ogółem ogółem ogółem Dochody ogółem 16 042 716 100% 17 767 332 100% 17 472 257 100% I Dochody własne 6 235 353 38,87% 6 886 754 38,76% 6 169 453 35,31% 1 Podatki i opłaty lokalne 2 263 938 14,11% 2 555 879 14,39% 2 560 421 14,65% a podatek od nieruchomości 1 424 488 8,88% 1 443 354 8,12% 1 476 636 8,45% b podatek rolny 250 986 1,56% 207 806 1,17% 216 362 1,24% c podatek leśny 81 645 0,51% 79 244 0,45% 84 681 0,48% d podatek od środków transportowych 112 400 0,70% 106 197 0,60% 120 319 0,69% e podatek dochodowy płacony w formie karty 18 251 0,11% 16 120 0,09% 18 609 0,11% podatkowej f podatek od spadków i darowizn 11 350 0,07% 15 038 0,08% 15 092 0,09% g podatek od czynności cywilnoprawnych 159 515 0,99% 144 933 0,82% 175 903 1,01% h opłata skarbowa 28 210 0,18% 22 476 0,13% 19 584 0,11% i opłata targowa 63 233 0,39% 62 071 0,35% 70 427 0,40% j opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 294 0,48% 95 654 0,54% 109 308 0,63% k inne podatki i opłaty 36 566 0,23% 16 754 0,09% 17 995 0,10% l rekompensaty utraconych dochodów 0 0,00% 346 231 1,95% 235 506 1,35% 2 Udziały w podatkach budzetu państwa 1 599 972 9,97% 1 806 682 10,17% 2 093 235 11,98% a podatek dochodowy od osób fizycznych 1 587 416 9,89% 1 790 372 10,08% 2 087 992 11,95% b podatek dochodowy od osób prawnych 12 556 0,08% 16 310 0,09% 5 243 0,03% 3 Dochody z majątku gminy (czynsze i sprzedaże) 928 922 5,79% 1 590 811 8,95% 389 712 2,23% 4 Pozostałe dochody 1 442 521 8,99% 933 383 5,25% 1 126 085 6,44% II Dochody zasilające 9 807 363 61,13% 10 880 578 61,24% 11 302 805 64,69% 1 Subwencje 7 680 809 47,88% 8 416 218 47,37% 8 926 505 51,09% 1 Część oświatowa 5 217 543 32,52% 5 657 587 31,84% 6 014 127 34,42% 4 Część wyrównawcza 2 463 266 15,35% 2 751 864 15,49% 2 846 114 16,29% 5 Część równoważąca 0,00% 6 767 0,04% 66 264 0,38% 2 Dotacje 2 126 554 13,26% 2 464 360 13,87% 2 376 300 13,60% 1 Dotacje na zadania własne bieżące 306 506 1,91% 370 133 2,08% 304 355 1,74% 2 Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami 1 783 914 11,12% 1 925 079 10,83% 1 883 386 10,78% 3 Dotacje na zadania wynikające z zawartych 36 134 0,23% 0,00% 85 343 0,49% porozumień z inn. jst. i organami adm. rząd. 4 Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z 338 801 2,11% 104 445 0,59% 49 000 0,28% Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł. 5 Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy 0,00% 64 702 0,36% 54 217 0,31% wydatków strukyuralnych UE Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2009 - 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 6094

Realizacja dochodów w latach 2008 - 2011

Realizacja dochodów własnych w latach 2008 - 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 6094

Otrzymane subwencje w latach 2008 – 2011

Dochody budżetu gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2001 – 2011

Lata Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia Dochody dochody własne podatki i opłaty Podatki i opłaty ogółem lokalne lokalne na mieszkańca 2001 6 262 7 216 765 2 779 170 1 593 866 255 2002 6 244 8 349 545 3 135 175 2 087 793 334 2003 6 240 9 329 917 4 087 244 1 934 720 310 2004 6 286 10 535 043 3 588 134 1 954 577 311 2005 6 315 11 130 646 4 261 298 2 021 784 320 2006 6 310 13 204 237 4 521 740 2 161 838 343 2007 6 351 14 344 447 5 416 716 2 328 420 367 2008 6 359 15 281 175 6 235 353 2 237 557 352 2009 6 415 16 042 716 6 235 353 2 263 938 353 2010 6 417 17 767 332 6 886 754 2555879 398 2011 6 537 17 472 257 6 169 453 2560421,18 392

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 6094

III. Wydatki Wydatki w roku 2011 planowane ogółem w wysokości 17 033 989,58zł. zrealizowano w wysokości 16 357 572,63zł, co stanowi 96,03 % wykonania planu. W tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 15 528 318,75zł, a wydatki majątkowe 829 253,88zł. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 i Tabela 4 i dotyczą one następujących zadań: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki tego działu stanowią kwotę 470 349,88zł. (plan 542 192,93zł.) i realizowane były w następujących rozdziałach: - rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – gdzie wydatkowano kwotę 354 308,35zł, tj. 84,12 % planowanych środków. Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania stacji uzdatniania wody i wodociągów na terenie gminy Stanisławów, oraz poboru opłat z tytułu dostawy wody, a mianowicie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wodociągi, stację uzdatniania wody i pobór opłat za dostawę wody to kwota 135 134,97zł. (§ 4010 - § 4170), koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody to kwota 41 045,62zł, zakup części zamiennych do pomp i innych urządzeń na S.U.W., paliwa do agregatu i samochodu służbowego, materiały do usuwania awarii, zakup wodomierzy – 8 060,64zł, dozór techniczny urządzeń i stała konserwacja na stacji uzdatniania wody – 10 544,33zł, wymiana złoża filtrującego i pomp na stacji oraz usuwanie awarii – 43 498,95zł, wymiana wodomierzy – 2 829zł, opłata ubezpieczeniowa za urządzenia S.U.W. – 2 048zł, opłata z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzana na FOŚiGW do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pobieranej wody – 14 723,28zł, za zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 7 613,37zł, monitoring na stacji uzdatniania wody – 799,50zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 687,42zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 6094 konserwacja sieci wodociągowej i przegląd hydrantów usuwanie awarii – 40 801,56zł, analiza i badanie wody – 1 191,60zł, zwrot za używanie samochodu do celów służbowych – 1003,90zł. opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych – 5 797,84zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188zł. Ponadto jako wydatek inwestycyjny wydatkowano 51 110,05zł. na wykonanie wodociągu na ul. Księcia Janusza w Stanisławowie i w Pustelniku. - rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – wydatkowano tu ogółem kwotę 4 877zł na wyłapywanie i dostarczenie do schronisk lub adopcji bezdomnych zwierząt. - rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 20013 – wydatkowano tutaj środki w wysokości 5 000zł. na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Festiwal potraw regionalnych w gminie Stanisławów” , która odbyła się 12 czerwca 2011r. w Stanisławowie. Impreza ta realizowana była w ramach projektu „Imprezy promocyjne, wystawy, targi – 2011 r.” w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. - rozdz. 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 107 513,93zł została wydatkowana w wysokości 106 164,53zł, na następujące cele: 2,00%-towy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie przekazano kwotę 3 650,60zł (§ 2850) zwrot dla rolników podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa wykorztsrtwanego do ciągników rolniczych – 100 503,85zł (§ 4430) zakup papieru i tuszu do drukarek i innych artykułów potrzebnych przy wydawaniu decyzji na zwrot podatku akcyzowego – 620zł, za przesyłki pocztowe – 214zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 1 175,50zł, Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym gminie Stanisławów z zakresu administracji rządowej. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe Zaplanowane były tu środki w wysokości 14 640zł. jako dotacja dla samorządu województwa (na podstawie porozumienia) na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Jest to program realizowany przez samorząd województwa z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012. Wydatek ten nie został w 2011 r. zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na zakup sprzętu i w związku z tym przesunięcie okresu realizacji całego zadania na lata 2012 - 2013. Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano kwotę 694 697,52zł. na plan 716 668zł. co daje 96,93% realizacji planu. Wydatki tego działu są realizowane w - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – i główne z nich to: - remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych gdzie wydatkowano 355 756,34zł, - zakup masy bitumicznej na drogi – 2 952zł, - odśnieżanie i posypywanie ulic piaskiem w czasie gołoledzi – 26 362,69zł, - zakup przepustów, znaków drogowych, cementu i innych artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg – 12 408,97zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 6094

- kopanie rowów – 41 505,54zł, - dowóz żużla na drogi w czasie „wiosennych roztopów”- 24 612,30zł, - profilowanie dróg równiarką – 66 492,17zł, - wynajem ciągnika, wykonanie przystanku i tablic informacyjnych – 3 929zł, - wykonanie oceny technicznej robót budowlanych - przebudowy drogi Wólka Wybraniecka- Goździówka - 3 050zł. - sporządzenie ewidencji dróg gminnych – 16 851zł. - założenie ksiąg wieczystych dróg gminnych – 10 980zł. Jako wydatki inwestycyjne w § 6050 zaplanowano środki w wysokości 137 000zł. które wydatkowano w kwocie 129 797,51 na: - przebudowę części drogi we wsi Wólka Piecząca – 106 792,23zł, - budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie – 23 005,21zł - jest to zadanie w ramach Funduszu sołeckiego. Należy zaznaczyć, że w dziale 600, część środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz inwestycje, wydatkowane były w ramach funduszu sołeckiego, które w 2011 r. wyniosły 188 241,64zł. Dokładne wykonanie zadań z tego funduszu w poszczególnych sołectwach zawiera tabela Nr 7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym, na plan 52 760 zł, wydatkowano kwotę 48 073,72zł, co stanowi 91,12% wykonania i realizowane są w następujących rozdziałach: - rozdz. 70005 – 16 966,97zł. - przeznaczono na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, wznowienie granic działek, a także opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne, otrzymane w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego. - rozdz. 70095 – 31 106,75zł. – przeznaczono na remont budynków komunalnych i wykonanie pomiarów technicznych okresowych, także zakup energii elektrycznej wykorzystywanej na klatkach schodowych budynków komunalnych i w budynku byłej szkoły w Rządzy, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych. W ramach remontów wykonano modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach na ul. Zachodniej oraz remont jednego z mieszkań, a także zwrot za remont pomieszczeń w budynku szkoły w Pustelniku dla potrzeb przedszkola w Pustelniku. Na przeprowadzenie tychże remontów wydatkowano ogółem 24 609,30zł. Dział 710 – Działalność usługowa Na plan 95 500zł wydatki wyniosły 78 525,59zł (co stanowi 82,23% planu) i głównie przeznaczono je na następujące zadania: opracowanie projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek na kwotę 40 908,49zł. (w roku ubiegłym 72 976,70, w roku 2009 - 63 159,94zł, w roku 2008 – 38 690zł) opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków – 14 034,30zł, wpłata na działalność Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zgodnie z zawartą umową – 4 000zł, wykonanie wniosku o zmianie przeznaczenia gruntów do planu zagospodarowania przestrzennego – 4 280zł, częściowa zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stanisławów, Mały Stanisławów, Prądzewo- Kopaczewo i Retków – 14 932, 80zł. zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza w Stanisławowie i Pustelniku 370zł (rozdz. 71035 – cmentarze).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 6094

Dział 750 – Administracja publiczna Na plan 1 890 778zł. realizacja wydatków wyniosła 1 782 862,73zł, tj. 94,29%. W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach: - rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 103 003,72zł. na plan 111 035zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych a także rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Otrzymane środki z dotacji stanowią kwotę 72 000 zł., natomiast dofinansowanie z budżetu gminy, ze względu na niewystarczające środki z dotacji w 2011 r. i wyniosło 31 003,72zł. Realizacja tych wydatków (łącznie zadania własne i zlecone) przedstawia się następująco: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to 86 451,07zł, zakup druków, art. biurowych, itp. (§ 4210) – 2 712,75zł, rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe oraz opłata za nadzór nad systemem komputerowym ewidencji ludności LBD – 11 023,90zł, podróże służbowe – 133zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 800zł, odpis na ZFŚS – 1 383zł, szkolenie pracowników – 500zł, rozdz. 75022 Rada Gminy – na plan 44 300zł wydatki stanowią kwotę 42 651,06zł. i przeznaczone są na wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy (§ 3030) gdzie wydatkowano kwotę 36 690zł. (99,16% planu), oraz na zakup artykułów żywnościowych i biurowych, kalendarzy, (§ 4210 ) gdzie wydatkowano kwotę 5 522,52zł., opłata za usługi telekomunikacyjne biura obsługi Rady – 438,54zł. (§ 4370). - rozdz. 75023 – Urzędy gmin – na plan 1 679 982zł wydatki w 2011 r. zamknęły się kwotą 1 596 978,36zł, co stanowi 95,06% wykonania planu, a główne z nich to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy 1 225 815,93zł na plan 1 272 300zł, co stanowi 99,68%, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej – na plan 103 555 zł wydatki wyniosły 102 038,91zł, tj. 96,35% planu, zakup energii elektrycznej – 13 990,33zł, remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy (wymiana okien w sali konferencyjnej remont w pokoju nr 20) – 8 720zł. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2 680zł, opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, monitoring urzędu gminy, obsługa bankowa gminy, obsługa BHP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, za zużytą wodę, drobne naprawy budynku i sprzętu użytkowego w urzędzie gminy, opłaty licencyjne i abonamentowe itp.– 119 108,99zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 12 882,09zł, podróże służbowe i delegacje – 4 635,39zł, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, opłata za dowody rejestracyjne – 6 499,62zł, odpis na ZFŚS – 22 882zł, szkolenia pracowników – 12 858,zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 6094

W rozdziale tym, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 17 509,05zł. i są to zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. - rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 24 218zł. zostało wydatkowane na przeprowadzenie spisu powszechnego, który miał miejsce w miesiącach marzec- czerwiec 2011 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Główne wydatki, to: wypłata dodatków spisowych, nagród dla Lidera Spisu Powszechnego, wynagrodzenia za aktualizację wykazu pozycji spisowych i obsługę informatyczną Spisu Powszechnego, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zwrot kosztów podróży na szkolenia, zakup papieru i tuszy do drukarek. - rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję Gminy Stanisławów wydatkowano kwotę 4 100zł. (plan 4 100zł.), a głównie na zakup nagród w konkursach promujących gminę takich jak: „Olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym”, „Poznajmy się bliżej”, festiwalu piosenki przedszkolnej, zakup drobnych upominków dla młodzieży biorącej udział w zawodach promujących gminę (Turniej Szachowy), nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców, zakup upominków dla gości z Ukrainy, dofinansowanie wyjazdu z wieńcem dożynkowym do Częstochowy. - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na plan 27 143zł realizacja wyniosła 43,88%, co stanowi kwotę 11 911,59zł, a główne wydatki to: diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 6 930zł, składki do Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina Stanisławów należy - 1 773,09zł, składki członkowskie za 2011 r. do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina przystąpiła we wrześniu 2008 r. – 3 208,50zł. Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 13 643zł. jako dotacja przekazana do samorządu województwa, na podstawie porozumienia, na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" nie zostały zrealizowane, ze względu na przedłużenie terminu wykonania projektu na lata 2012 - 2013. Jest to program realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf ( środki UE). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wykonanie wydatków stanowi kwotę – 11 220zł – (100% planu) i przeznaczono je na: - opłatę serwisową programu komputerowego rejestru wyborców w wysokości 1 045zł (rozdz. 75101) - 10 175zł, to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108), które odbyły się 9 października 2011r., a główne z nich to diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenie za obsługę komputerową, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, przygotowanie spisów wyborców, uzupełnienie lokali wyborczych, zwrot kosztów podróży członków komisji itp. Wydatki tego działu to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan 113 186 zł wydatki stanowią 106 174,77zł, tj. 93,81% i realizowane są one w następujących rozdziałach: - rozdz.75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatek stanowi 12 000zł, gdzie: - na fundusz celowy przeznaczony na nagrody przyznane przez Radę Gminy dla dwóch policjantów pracujących na terenie gminy przekazano 1 000zł, - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu w Dobrem, obsługującego teren gminy Stanisławów, przekazano 11 000zł. Jest to wydatek inwestycyjny. - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 101 186zł są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej i zostały wydatkowane w wysokości 94 174,77zł, co stanowi 93,07% wykonania planu. Składają się na nie: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców, konserwatorów OSP- 14 397,50zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 6094

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., zakup umundurowania i drobnego sprzętu – 32 493,07zł, - ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów – 8 310zł, - badania lekarskie i psychologiczne strażaków – 3 979zł, - szkolenia i przeprowadzenie egzaminu strażaków – 285zł, - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach- 5 000zł, - pozostałe usługi, takie jak: badania techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne do selektywnego wywoływania, zakup posiłków dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, naprawy samochodów i sprzętu p.poż. – 5 124,41zł, - energia elektryczna zużyta w remizach i garażach OSP – 3 699,79zł, - karosacja samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Stanisławów- 20 886zł. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych- zrealizowane wydatki stanowią kwotę 29 645,29zł (plan 34 500zł). Dotyczą one wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków, która wyniosła 29 605zł, oraz opłaty komorniczej do Urzędu Skarbowego z tytułu nieściągniętych tytułów wykonawczych w wysokości 40,29zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego. Na plan 373 600 zł wykonanie wyniosło 369 449,14zł, co stanowi 98,89%. Wydatki tego działu to odsetki do zaciągniętych przez gminę pożyczek w WFOŚiGW na: - budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia i Ciopan, - budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy, - budowę wodociągu we wsiach: Retków, Suchowizna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik, oraz odsetki od kredytów: - na budowę gimnazjum w Stanisławowie, - na budowę wodociągu we wsiach: Ołdakowizna i Wólka Pierząca. - na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia, Ciopan, Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy, - budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap, Na niższe, od zakładanego, wykonanie tych wydatków miały wpływ wcześniejsze spłaty rat kredytów i pożyczek. Dział 758 – Różne rozliczenia. W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 8 500zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie. W 2011 roku na plan ogółem 7 954 025,54zł. realizacja wydatków zamknęła się kwotą 7 927 134,34zł, co stanowi 99,66 % wykonania planu. Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez Samorządowy Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Stanisławowie, a niektóre zadania bezpośrednio w budżecie gminy. Środki wydatkowane w 2011 r. przez SZOW w dziale 801 to kwota 7 546 453,74zł. na plan 7 555 138,78zł, co daje 99,89% wykonania planu. Część opisową w poszczególnych rozdziałach, a także w poszczególnych placówkach oświaty przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania opracowany przez SZOW, który prowadzi obsługę finansowo- księgową jednostek oświaty. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 6094

Zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy stanowią kwotę 380 680,60zł. na plan 398 887,54zł co daje 95,43 % wykonania. Dotyczy to następujących zadań: - rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, gdzie wydatkowano 132 161,89zł. na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej w Stanisławowie (§ 4270- pozostała kwota tego paragrafu 33 425,15zł wydatkowana była przez jednostki oświaty). - rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatek realizowany przez urząd gminy stanowi 163 176,06zł. na plan 181 000zł. i jest realizowany w następujących paragrafach: § 2310. – wydatkiem jest tu dotacja na refundację kosztów dla innej gminy prowadzącej przedszkola do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. Na ten cel w 2011 r. wydatkowano 26 659,80zł. – plan 42 000zł. § 2540. – wydatkiem jest tu dotacja dla prywatnego przedszkola działającego na terenie Gminy która wyniosła 136 516,26zł. – plan 139 000zł. - rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – wydatkiem realizowanym przez Urząd Gminy jest zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, który wyniósł 85 342,65zł. Środki na to zadanie pochodzą z budżetu państwa i koszty kształcenia uczniów zwrócono 15 pracodawcom za 14 uczniów. Dział 851 – Ochrona zdrowia Planowane wydatki tego działu w kwocie 110 788zł. zrealizowane zostały w wysokości 93,80% tj. w kwocie 103 914,54zł. i przeznaczono je na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii (rozdz. 85153 i 85154). Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy. Główne z nich to: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach komisji – 3 922,92zł, - porady prawne – 3 600zł, - wynagrodzenie za pracę logopedy – 17 415zł, - wydatki własne komisji w tym zakup artykułów biurowych – 949,45zł, - zakup materiałów edukacyjnych – 414zł, - zakup materiałów i zakup bramek do piłki nożnej na boisku dla młodzieży i dzieci w Czarnej- 1 500,07zł, - spektakle o tematyce profilaktycznej w szkołach i wyjazd na imprezę artystyczną- 2 943,78zł, - zakup nagród na konkursy przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży – 394,21zł, - za pracę psychologa i prowadzącego grupę wsparcia AA w punkcie konsultacyjnym – 12 730zł, - dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień, oraz odciągających młodzież od sięgania po alkohol, narkotyki i papierosy – 52 244,55zł, z tego dotacja dla klubu sportowego UPLKS 20 000 zł, 28 956,55zł jako dofinansowanie zajęć sportowych w szkołach i 3 288zł dofinansowanie zajęć sekcji karate, - dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek – 2 600zł, - dofinansowanie wyjazdów na basen dzieci z gminy Stanisławów promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień – 10 000zł, - dofinansowanie druku kwartalnika „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” w którym prowadzona jest stała rubryka promująca styl życia wolny od uzależnień w ramach programu profilaktycznego – 2 656,80zł, - spotkania integracyjne oraz wspieranie organizacji Związku Emerytów – 791,16zł, - usługi telekomunikacyjne „telefonu zaufania” – 536,76zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 6094

Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponent trzeciego stopnia, który otrzymuje dotacje z budżetu gminy i w 2011 roku realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła ogółem 2 329 420,29zł. na plan 2 335 354zł, co stanowi 99,75%, a w tym wydatki majątkowe wyniosły 15 000zł. Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania sporządzony przez GOPS w Stanisławowie. Wyjątkiem są wydatki na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215), które są wypłacane przez Urząd Gminy. Jednak w 2011 roku nie było tego typu wydatków. Nikt nie złożył wniosku o wypłatę świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 240 252zł. zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 239 484,81 ł, co stanowi 99,68% realizacji. Wydatki tego działu są realizowane w trzech rozdziałach. Szczegółową realizację wydatków rozdz. 85401 – świetlice szkolne - zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania opracowany przez Zespół Oświatowo – Wychowawczy i wyniosły 137 401,82zł. na plan 138 139zł, co stanowi 99,47% realizacji planu. Wydatki w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – realizowane były zarówno przez Urząd Gminy jak i przez szkoły i wyniosły ogółem 83 033zł. na plan 83 033zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy realizowane były wydatki w następujących paragrafach: paragraf 3240 – stypendia dla uczniów, gdzie wydatkowano 58 030zł, paragraf 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, gdzie wydatkowano 3 078zł. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 122 uczniów w tym wypłacono 11 zasiłków szkolnych na kwotę – 3 078zł, oraz 111 stypendiów na kwotę 58 030zł. Na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 48 886zł (80% zadania), natomiast z budżetu gminy przeznaczono 12 222zł (20% zadania). - § 2830 - 7 000zł. to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dziecka na dofinansowanie stypendiów dla uczniów gimnazjów z terenu gminy. Z pomocy takiej skorzystało 12 uczniów. Wydatki paragrafu 4240 w kwocie 14 925 zł (plan 14 925 zł) realizowały szkoły w ramach otrzymanych dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych i I klasy gimnazjum, tzw. „Wyprawka szkolna” – szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 1. Z takiej pomocy skorzystało 66 uczniów. Wydatki rozdz. 85495 – pozostała działalność – zamknęły się kwotą 19 049,99zł i przeznaczono je na: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 2 850zł, - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Pustelniku- 16 199,99zł- są to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pustelnik. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2011 roku wydatkowano tu kwotę 1 762 024,32zł na plan 2 117 512,52zł tj. w 83,21% wykonania planu, z tego na zadania bieżące przypada kwota 1 181 938,54zł. a na zadania inwestycyjne – 580 085,78zł. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele: - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 037 108zł, których realizacja wyniosła 853 860,01zł, tj. 82,33 % z czego: na zadania bieżące przypada kwota 299 019,23zł, natomiast na zadania majątkowe (inwestycyjne) wydatkowano 554 840,78zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 6094

W zakresie zadań bieżących wydatkowana kwota dotyczy: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków – 123 229,97zł. (plan 127 939zł.), - zakup odzieży ochronnej dla pracowników, preparatu do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środki chemiczne dla oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni oraz innych drobnych materiałów – 11 162,40zł. na plan 25 000zł., - zakup energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnie i przepompownie – 52 530,37zł. na plan 65 000zł, - odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków, monitoring oczyszczalni, założenie alarmu, montaż dmuchawy na oczyszczalni w Pustelniku, badania i szczepienia profilaktyczne pracowników – 98 354,88zł. (plan 109 000 zł), - usługi telekomunikacyjne służące do monitorowania pracy oczyszczalni i przepompowni – 1 624,85zł, - opłata roczna do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym- 3 401,76zł; - opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie oczyszczonych ścieków 2 698zł; - ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu 2 669zł; - odpis na ZFŚS pracowników - 3 273zł. Wydatki majątkowe, realizowane w § 6050 na kwotę 554 840,78zł. to końcowa płatność za budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap, opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową (II etap kanalizacji), zakup konstrukcji stalowej jako zadaszenia na samochód i agregat na oczyszczalni w Retkowie. Wydatki te miała największy wpływ na stopień realizacji wydatków tego rozdziału (64,98%), a także całego działu 900 (31,48%). - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano tu środki w wysokości 52 000zł na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (wymiana pokryć dachowych), wydatkowano w kwocie 49 131,58zł (94,48% wykonania). Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 354 040,51zł na plan 401 143zł, co stanowi 88,26% wykonania, w tym: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 71 266,73zł, w tym z tytułu umów zleceń 4 669,01zł, zakup mioteł, worków na odpady, odzieży roboczej, artykułów wynikających z przepisów BHP dla pracowników oraz napojów chłodzących w czasie upałów – 3 074,75zł, zbieranie odpadów komunalnych – 276 779,03zł, opracowanie karty charakterystyki odpadów 732zł, analiza próbek ścieków i gazów oraz badanie przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych – 6 508,70zł, odpis na ZFŚS – 2 188zł, - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 278 257,94zł na plan 338 000 zł, co stanowi 82,32% realizacji, w tym: zakup energii elektrycznej – 200 938,83zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 39 313,66zł, wymiana zniszczonych lamp oświetleniowych – 2 460zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 6094

za przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej- 9840zł a jako wydatki inwestycyjne w (§ 6050) wydatkowano 25 245zł (plan 29 000zł) na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wydatek ten zrealizowano w ramach Funduszu sołeckiego. - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – na plan 289 261,52zł wykonanie wyniosło 226 734,28zł, co stanowi 78,38% realizacji planu. Główne wydatki w tym rozdziale dotyczą: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji i gospodarki komunalnej – 157 695,76zł, w tym: - wynagrodzenia dla obsługi targowiska (§ 4170 ) – 23 459,61zł, - delegacje pracowników (§ 4410 ) – 277,03zł, - zakup aktualizacji wydawnictw fachowych „Prawo zamówień publicznych” i programu „Przetargi” – 981,53zł, - zakup materiałów hydraulicznych i zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz drzwi do świetlic wiejskich- 5 912zł, - odpis na ZFŚS – 2 716zł, - opłaty za dzierżawę targowiska – 21 201,28zł, - energii zużytej w: kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, na targowisku, budynkach świetlic wiejskich, budynku po byłej szkole w Rządzy i budynkach komunalnych nie objętych licznikami indywidualnymi (§ 4260) – 31 846,06zł, - wynajem i serwis kabin sanitarnych – 8 907,85zł, - monitoringu budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie – 1 200zł, - zakupu paliwa, części do kosiarki i piły spalinowej, zakup kwiatów i ziemi ogrodniczej na klomby, materiałów do umocowania tablic ostrzegawczych „Zakaz kąpieli”, bloczków opłaty targowej, drutu i prętów do naprawy ogrodzenia- 4075,99zł, - przeglądu i usług kominiarskich – 388,80zł, - usług telekomunikacyjnych – 1 200zł, - ubezpieczenia budynków komunalnych – 235zł, - szkolenia pracowników – 902,85zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatkowano tu kwotę 350 487,99zł. na plan 351 386,59zł. co daje 99,74% wykonania planu, z czego: - dotacja na utrzymanie orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury stanowi kwotę 13 000zł. (rozdz. 92108), - dotacja na działalność bieżącą GOK, stanowi kwotę 170 000zł. (rozdz. 92109 § 2480), - dotacja na działalność bibliotek stanowi kwotę 107 000zł. (rozdz. 92116). Biblioteki publiczne w Gminie Stanisławów działają w ramach gminnej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z działalności GOK – u, zarówno część tabelaryczna jak i opisowa, jest dołączone do niniejszej informacji. Ponadto w rozdz. 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury- zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 28 220,59zł (z udziałem środków UE) na organizację imprezy kulturalnej „Dożynki gminne 2011”, które odbyły się 21 sierpnia 2011r. Dofinansowanie tego zadania ze środków UE to kwota 15 108,80zł. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - oprócz dotacji dla GOK wydatkowano środki w wysokości 10 365,50zł. na remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsi Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna, w tym jako wydatek majątkowy - 4 800zł. Wydatki te są wydatkami Funduszu Sołeckiego tych wsi. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 6094

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność- planowane środki 22 000zł wydatkowano w wysokości 21 901,90zł, w tym za występ cyrkowy na „Pikniku rodzinnym w Pustelniku” 1 000zł- na zorganizowanie pikniku rodzinnego w Stanisławowie, który odbył się 21.08.2011r. - 20 901,90zł. Dział 926 – Kultura fizyczna – W dziale tym planowane środki w wysokości 71 126zł. wydatkowano w kwocie 54 107,70zł. (76,07%) i jest to: - dotacja celowa dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresy kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy - 20 000zł; - zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za realizację w gimnazjach gm. Stanisławów projektu z udziałem środków UE pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 - gdzie otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 34 107,70zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowana kwota 17 000zł., nie została wydatkowana. Środki te przeznaczone buły na wykonanie projektu technicznego przebudowy boisk sportowych w Stanisławowie i Ładzyniu. Zadanie to zostało przeniesione na 2012 rok. Podsumowując ogólne wykonanie budżetu po stronie wydatków należy stwierdzić, że na plan 17 033 989,58zł, wykonanie wyniosło 16 357 572,63zł, co daje 96,03%, w tym: - wydatki majątkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą 829 253,88zł na plan 1 031 178zł, co stanowi 80,42% wykonania planu, - wydatki bieżące zamknęły się kwotą 15 528 318,75zł na plan 16 002 811,58zł, co daje 97,03% wykonania planu. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 7 887 183,08zł (plan 7 977 016,85zł), dotacje 500 176,06zł (plan 518 000zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 292 369,78zł (plan 2 295 443,74zł), wydatki na obsługę długu 369 449,14zł (plan 373 600zł). Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała, w związku z tym wydatków na ten cel gmina nie ponosiła. W ramach wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków pomocowych z UE wydatkowano kwotę 67 328,29zł. Dla lepszego zobrazowania realizacji wydatków 2011 roku w porównaniu do wydatków w latach poprzednich, przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Wydatki Gminy Stanisławów w latach 2008 – 2011

Wyszczególnienie Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Zrealizowane %-towy udział Zrealizowane %-towy udział Zrealizowane %-towy udział Zrealizowane %-towy udział wydatki w wydatkach wydatki w wydatkach wydatki w wydatkach wydatki w wydatkach ogółem ogółem ogółem ogółem Ogółem wydatki 16 319 514 100,00% 18 502 384 100,00% 18 366 614 100,00% 17 033 990 100,00% w latach 2008 - 2011 Wydatki osobowe 6 451 329 39,53% 6 813 801 36,83% 7 550 085 41,11% 7 887 183 46,30% Wydatki 5 923 300 36,30% 6 192 936 33,47% 6 440 093 35,06% 7 141 660 41,93% rzeczowe Wydatki 3 564 402 21,84% 5 036 706 27,22% 3 860 298 21,02% 1 504 970 8,84% inwestycyjne i remonty Udzielone dotacje 380 483 2,33% 458 941 2,48% 516 138 2,81% 500 176 2,94%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 6094

Realizacja wydatków ogółem w latach 2008 – 2011

Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2001 – 2011

Lata Liczba Ogółem Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki mieszkańców wydatki Gminy ogółem na i pochodne osobowe na rzeczowe rzeczowe na inwestycyjne inwestycyjne Stanisławów mieszkańca mieszkańca mieszkańca i remontowe i remontowe na mieszkańca 2001 6 262 7 059 490 1 127 4 119 614 658 2 066 869 330 701 007 112 2002 6 244 8 256 326 1 322 4 480 199 718 2 449 927 392 1 106 200 177 2003 6 240 11 151 227 1 787 5 012 082 803 2 852 005 457 3 103 140 497 2004 6 286 12 315 403 1 959 5 514 513 877 3 062 423 487 3 546 967 564 2005 6 315 11 711 094 1 854 5 664 892 897 3 937 982 624 1 882 220 298 2006 6 310 14 103 731 2 235 5 804 837 920 5 442 217 862 2 630 177 417 2007 6 351 15 659 294 2 466 5 889 156 927 6 164 921 971 3 349 414 527 2008 6 359 16 319 514 2 566 6 451 329 1 015 6 819 193 1 072 3 048 992 479 2009 6 415 18 502 384 2 884 6 813 801 1 062 6 192 936 965 5 036 706 785 2010 6 417 18 366 614 2 862 7 550 085 1 177 6 440 093 1 004 3 860 298 602 2011 6 537 16 357 573 2 502 7 887 183 1 207 7 141 660 1 092 1 504 970 230

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 6094

Wydatki gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2001 - 2011 i udział subwencji w ich finansowaniu

Rok Wydatki budżetu Wydatki z zakresu oświaty Subwencja Środki własne %- towy udział środków własnych ogółem (Dział 801 i 854) oświatowa gminy w wydatkach na oświatę 2001 7 059 490 3 816 926 2 927 609 889 317 23,30% 2002 8 265 320 4 447 208 3 511 921 935 287 21,03% 2003 11 151 227 5 507 452 3 947 838 1 559 614 28,32% 2004 12 315 403 6 083 717 4 244 195 1 839 522 30,24% 2005 11 711 094 5 451 502 4 031 885 1 419 617 26,04% 2006 14 103 731 5 682 198 4 165 579 1 516 619 26,69% 2007 15 659 294 6 266 416 4 418 657 1 847 759 29,49% 2008 16 319 514 6 795 113 4 820 299 1 974 814 29,06% 2009 18 502 384 7 209 997 5 217 543 1 992 454 27,63% 2010 18 366 614 7 759 063 5 657 587 2 101 476 27,08% 2011 16 357 573 8 166 619 6 014 127 2 152 492 26,36% Żródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2001 - 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 6094

Wydatki gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu

Rok Ogółem wydatki na pomoc Wydatki z zakresu zadań Wydatki z zakresu Udział zadań własnych Dotacje udzielone na Udział dotacji w społeczną (dział 852) zleconych zadań własnych na pomoc społ. ogółem dofinansowanie zadań finansowaniu zadań własnych własnych 2002 694 210 502 621 191 589 27,60% 11 557 6,03% 2003 660 556 450 657 209 899 31,78% 43 148 20,56% 2004 904 306 720 539 183 767 20,32% 64 662 35,19% 2005 1 465 161 1 112 949 352 212 24,04% 155 800 44,23% 2006 2 371 630 2 008 243 363 387 15,32% 157 600 43,37% 2007 2 299 395 1 847 283 452 112 19,66% 159 000 35,17% 2008 2 187 056 1 702 072 484 984 22,18% 173 398 35,75% 2009 2 124 701 1 599 381 525 320 24,72% 176 718 33,64% 2010 2 327 584 1 688 124 639 460 27,47% 224 460 35,10% 2011 2 329 420 1 673 434 655 986 28,16% 191 855 29,25%

IV. Podsumowanie Podsumowując realizację budżetu gminy Stanisławów za 2011 r. stwierdza się, że dochody ogółem, na plan 18 096 745,58zł. zostały zrealizowane w wysokości 17 472 257,21zł, co stanowi 96,55% wykonania planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 248 226,84zł, na plan 960 900zł. (realizacja 25,83%), a bieżące 17 224 030,37zł, na plan 17 135 845,58zł. (realizacja 100,51%). Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 1 883 385,76zł. na plan 1 883 560,93zł, co stanowi 99,99%. Dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 15 588 871,45zł. na plan 16 213 184,64zł, co stanowi 96,15% wykonania planu. Są one niższe, w stosunku do wykonania ubiegłego roku, o kwotę 253 380,99zł. (dochody własne za 2010 r. to kwota 15 842 252,44zł.), a w ujęciu procentowym w porównaniu do planu, wyższe o 1,31% (wykonanie procentowe w roku poprzednim stanowiło 94,84%) Na tak kształtującą się realizację ogólnych dochodów (niższe w stosunku do planowanych o 3.45%, a w ujęciu nominalnym o 624 488,37zł.) największy wpływ miały: - niska realizacja wpływów z tyt. zbycia nieruchomości gminnych w dziale 700 – tylko 39,10%, - niższa od planowanej realizacja dochodów w dziale 801 – 97,16% - a w tym niższe wpłaty za przedszkole 91,50%, - niższe od planowanych dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna – 87,78% w związku z brakiem 100- u %-owych wpłat za odprowadzone ścieki (77,30%) i zbiórkę odpadów komunalnych 93,86%. - ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu opłaty za pobór wody w dziale 010 – 111,58%, - wysoka realizacja dochodów podatkowych w dziale 756 – 101,37%. Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31 grudnia zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 389 366,47zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (17 472 257,21zł.) stanowi 2,23%. Przyczyną tego zjawiska było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010), odprowadzanie ścieków (dział 900 rozdz. 90001) i odbiór odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90003). Zaległości z tego tytuły na 31.12. 2010r. wyniosły łącznie 42 226,15zł. Drugim czynnikiem wpływającym na zaległości jest wzrost zadłużenia od dłużników alimentacyjnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – które w 2011 r. wyniosło 124 379,68zł, co daje zwiększenie długu o 21 862,53zł, tj. wzrost o 21,33%. Niestety to zadłużenie corocznie znacznie rośnie, co ma duży wpływ na ogólny stopień zadłużenia. W poprzednich latach kształtowało się ono następująco: w 2010 r. – 102 517,15zł. – wzrost o 4 040,77zł. tj. 4,10%; w 2009 r. – 98 476,38zł – wzrost o 15 111,38zł, tj. 18,13%; w 2008 r. – 83 365zł – wzrost o 18 147zł. tj. o 27,82%; w 2007 r. - 65 218zł - wzrost o 21 697zł tj. 49,85%; w 2006r. – 43 521zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 6094

W zaległościach w podatkach i opłatach (Dział 756) odnotowano również wzrost w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły one 221 968,39zł. Biorąc pod uwagę wzrost zaległości należy zjawisko to uznać jako negatywne i może ono świadczyć o ubożeniu społeczeństwa. W dochodach budżetu odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które na koniec 2011 r. zamknęły się kwotą 16 041,19zł. (w roku 2010 nadpłaty stanowiły 16 740,20zł). W tym przypadku odnotowano spadek nadpłat w stosunku do ubiegłego roku, gdzie biorąc pod uwagę wzrost należności podatkowych, należy uznać za zjawisko pozytywne. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2011 r. wyniosły 318 099zł. (w 2010r. - 257 465zł.), a największe dotyczyły podatku od nieruchomości – 237 627zł., podatku od środków transportowych – 52 043zł., podatku rolnym – 22 759zł. i podatku leśnym – 5 670zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez RG w uchwałach podatkowych wyniosły 2 580,42zł i dotyczyły podatku od nieruchomości (2497,42zł.) i podatku rolnego (83zł). Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 901zł i w największym stopniu dotyczyło ono podatku rolnego – 596zł, podatku od nieruchomości 244zł., podatku leśnego – 61zł. Przesunięto termin płatności i rozłożono na raty należności podatkowe na łączną kwotę 107 859,90zł. i dotyczą podatku od nieruchomości 93 450 zł. oraz podatku od środków transportowych – 14 409,90zł. Realizacja wydatków w 2011 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem 17 033 989,58zł. wydatkowano kwotę 16 357 572,63zł, co stanowi 96,03% wykonania planu: - w zakresie zadań zleconych na plan 1 883 560,93 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 1 883 385,76 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu, - w zakresie zadań własnych na plan 15 150 428,65zł. wydatkowano kwotę 14 474 186,87zł, co stanowi 95,54% wykonania planu (wydatki w zakresie zadań własnych w 2010 r. to 16 441 535,03zł). W ramach zadań własnych wydatki Funduszu sołeckiego zamknęły się kwotą 233 252,13zł. co stanowi 88,78% realizacji planu (plan 262 735 ). Realizację Funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia Tabela Nr 7. Na takie wykonanie budżetu po stronie wydatków miało głównie wpływ: wykonanie planu wydatków majątkowych 80,42%, tj. na plan 1 031 178zł. realizacja wyniosła 829 253,88zł, a głównie dotyczy to wydatków w dziale 900 – budowa oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap, a także nie zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 (z udziałem środków UE) – plan 45 283zł. udzielone dotacje, które zamknęły się kwotą 500 176,06zł. na plan 518 000zł, co daje 96,56% realizacji planu, wydatki za obsługę długu publicznego gminy (dział 757) zostały zrealizowane w 98,89%- tach, tj. 369 449,14zł. na plan 373 000zł. Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów jest wyższe o 0,52% w stosunku do wydatków), wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 114 684,58zł. Planowana był natomiast nadwyżka w wysokości 1 062 756zł. Wypracowaną nadwyżkę przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek: - spłatę kredytu na budowę gimnazjum w Stanisławowie – 222 200zł, - spłatę kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan – 84 000zł, - spłatę preferencyjnego kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę wodociągu we wsi Ołdakowizna i Wólka Piecząca – 175 000zł, - spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z budową oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji I etap – 119 056zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 6094

- spłatę pożyczki na budowę wodociągu we wsiach Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków – 137 500zł. - spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy – 70 000zł. - spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan – 80 000zł. - spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 175 000zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan zadłużenia Gminy w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 8 941 644 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (17 472 257,21zł.) wynosi 51,18%. Składają się na nie następujące zobowiązania: - kredyt na budowę budynku gimnazjum w Stanisławowie (spłata do 2012 r.)- 222 200zł, - preferencyjny kredyt w BOŚ na budowę wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Piecząca (spłata do 2013r.) – 285 000zł. - kredyt na budowę wodociągów we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia, Ciopan, Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy (spłata do 2018 r.) – 564 000 zł, - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 832 944 zł. (spłata do 2018 r.) - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia i Ciopan (spłata do 2018 r.) – 530 000zł. - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Łęka ,Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy (spłata do 2018 r.) – 470 000zł. - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach Retków, Suchowizna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik (spłata do 2014 r.) – 412 500zł. - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap (spłata do 2024 r.) – 5 625 000zł. Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków Rb – 28 na dzień 31 grudnia 2011r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę – 967 792,19zł ( w roku poprzednim to kwota 1 510 156,67zł.). Składają się na nie następujące zobowiązania: - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 800 845,88zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), - z tytułu wydatków rzeczowych bieżących (faktury wystawione w grudniu 2011 r. z terminem płatności w roku następnym) – 76 816,45zł, - z tytułu zwrotu za remont pomieszczeń (dla potrzeb przedszkola) w szkole podstawowej w Pustelniku – 90 129,86zł, Podsumowując wykonanie budżetu w 2011 r. należy stwierdzić, że zamknął się nadwyżką w wysokości 1 114 684,58zł., planowana był natomiast nadwyżka w wysokości 1 062 756 zł. (zrealizowana nadwyżka jest wyższa od planowane o kwotę 51 928,58zł). Korzystny wynik finansowy – nadwyżka wyższa od planowane o kwotę 51 928,58zł), świadczy iż gospodarka finansowa Gminy Stanisławów prowadzona była prawidłowo.

Sporządziła: Czesława Kaim Skarbnik Gminy Stanisławów