DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6094 ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1249 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2011, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stanisławów, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2011, oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Stanisławów: Wojciech Witczak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6094 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6094 Uzasadnienie Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2011 rok I. Część ogólna Rada Gminy w Stanisławowie na V Sesji w dniu 28 lutego 2011r. uchwaliła budżet gminy na rok 2011. Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 17 190 201zł z tego: - planowana kwota dochodów bieżących to 16 483 201zł. - planowane dochody majątkowe to kwota 707 000zł. W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 1 719 445zł, Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 16 127 445zł, z tego: - planowana kwota wydatków bieżących to 15 451 730zł. - planowane wydatki majątkowe to kwota 675 715zł. W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zlecone gminie ustawami przypadała kwota 1 719 445zł. W ciągu 2011 roku, w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzając: - zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 164 115,93zł, - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 256 323,66zł, jak również wydatków w tym zakresie (w tym majątkowe 49 000zł.), - zwiększenie planu dochodów własnych, a w związku z tym również wydatków, o kwotę 486 104,99zł (w tym majątkowe po stronie dochodów o kwotę 235 900zł. a po stronie wydatków o kwotę – 306 663zł.) W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na rok 2011 przedstawia się następująco: ogółem plan dochodów budżetu wynosi 18 096 745,58zł w tym: - planowana kwota dochodów bieżących to 17 135 845,58zł. - planowane dochody majątkowe to kwota 960 900zł. W dochodach bieżących, plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosi 1 883 560,93zł. ogółem plan wydatków budżetu stanowi kwotę 17 033 989,58zł, w tym: - planowana kwota wydatków bieżących to 16 002 811,58zł z tego: wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota 1 883 560,93zł. - planowane wydatki majątkowe to kwota 1 031 178zł. W planie dochodów gminy zabezpieczono się kwotę 1 062 756zł, która stanowiła nadwyżkę budżetu i przeznaczono ją na spłatę: - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW i na budowę wodociągu we wsiach: Retków, Suchowizna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik w kwocie - 137 500zł. - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy w kwocie - 70 000zł. - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Papiernia, Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Ciopan i Retków w kwocie – 80 000zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6094 - rat pożyczki otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę gminnej oczyszczalni ścieków "centralna" w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap w kwocie 175 000zł. - rat kredytu zaciągniętego na budowę budynku gimnazjum w kwocie - 222 200zł. - rat kredytu na budowę dwóch ostatnich zadań wodociągowych tj. we wsiach Papiernia, Ciopan, Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy w kwocie 84 000zł. - rat preferencyjnego kredytu (z dopłatami odsetek z WFOŚiGW) zaciągniętego w BOŚ na budowę wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Pierząca w kwocie 175 000zł. - rat kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę gminnej oczyszczalni ścieków "centralna" w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap w kwocie 119 056zł. Ogółem wykonanie budżetu za 2011