DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2020 r.

Poz. 2821

UCHWAŁA NR XX/150/2020 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm. ) oraz art. 211 , art. 212 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, w następujący sposób: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: dochodybieżące po zmianach wynoszą 40.654.525,63 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.672.578 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki bieżące po zmianach wynoszą 39.549.325,63 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.083.014 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.763.014 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 330.680 zł 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 14.305.236 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 14.000.000 zł, b) kredytów i pożyczek w wysokości 33.000 zł , c) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 142.961 zł , d) spłaty pożyczki udzielonej w 2019 r , w wysokości 129.275 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2821

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały: a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 14.033.000 złb. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.488.890,79 zł . § 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 42.327.103,63 zł. Wydatki budżetowe 56.632.339,63 zł . Przychody 16.894.126,79 zł . Rozchody 2.588.890,79 zł. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2821

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 18.06.2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 386 250,00 51 929,00 438 179,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 302 250,00 51 929,00 354 179,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 51 929,00 51 929,00 750 Administracja publiczna 180 973,00 134 822,00 315 795,00 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 0,00 134 822,00 134 822,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w 0,00 134 822,00 134 822,00 ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 9 223,00 22 705,00 31 928,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 22 705,00 22 705,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 2 705,00 2 705,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 0,00 20 000,00 20 000,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 17 808 377,00 -2 053,00 17 806 324,00 prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu 75621 7 196 685,00 -2 053,00 7 194 632,00 pa ństwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 001 685,00 -2 053,00 5 999 632,00 758 Ró żne rozliczenia 6 691 247,00 -61 578,00 6 629 669,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 918 221,00 -61 578,00 4 856 643,00 samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 4 918 221,00 -61 578,00 4 856 643,00 801 Oświata i wychowanie 656 681,00 6 756,00 663 437,00 80104 Przedszkola 0,00 6 756,00 6 756,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 6 756,00 6 756,00 Razem: 42 174 522,63 152 581,00 42 327 103,63 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2821

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 18.06.2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 600 Transport i ł ączno ść 9 989 103,00 41 929,00 10 031 032,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 871 350,00 41 929,00 7 913 279,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 41 929,00 191 929,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 308 378,00 10 000,00 318 378,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 66 578,00 10 000,00 76 578,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 10 000,00 73 000,00 750 Administracja publiczna 5 300 371,00 134 822,00 5 435 193,00 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 0,00 134 822,00 134 822,00 4218 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 134 822,00 134 822,00 75095 Pozostała działalno ść 234 999,00 0,00 234 999,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 15 500,00 753,00 16 253,00 powiatowo-gminnych, zwi ązków powiatów, zwi ązków metropolitalnych na dofinansowanie zada ń bie żących 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 25 850,00 -753,00 25 097,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 409 331,00 22 705,00 432 036,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 300 908,00 22 705,00 323 613,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 50 000,00 2 705,00 52 705,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 165 000,00 20 000,00 185 000,00

801 Oświata i wychowanie 12 482 843,00 -65 248,00 12 417 595,00 80101 Szkoły podstawowe 8 684 184,00 -10 308,00 8 673 876,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 989 440,00 -369,00 989 071,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz 4120 140 205,00 -52,00 140 153,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 567,00 -2 120,00 35 447,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 320 572,00 -7 767,00 312 805,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 409 521,00 -112 145,00 1 297 376,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726 777,00 -10 672,00 716 105,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 55 594,00 -51 473,00 4 121,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 410,00 -50 000,00 1 410,00 80104 Przedszkola 503 310,00 2 500,00 505 810,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2821

Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od 4330 503 310,00 2 500,00 505 810,00 innych jednostek samorz ądu terytorialnego

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 659 968,00 -5 385,00 654 583,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 -832,00 1 168,00 4300 Zakup usług pozostałych 657 968,00 -4 553,00 653 415,00 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 75 159,00 60 090,00 135 249,00 szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 480,00 -3 026,00 34 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 500,00 64 116,00 74 616,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 11 000,00 -1 000,00 10 000,00

852 Pomoc społeczna 2 618 272,00 0,00 2 618 272,00

85202 Domy pomocy społecznej 339 500,00 -55 789,00 283 711,00

Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od 4330 339 500,00 -55 789,00 283 711,00 innych jednostek samorz ądu terytorialnego

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 567 895,00 55 789,00 623 684,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 567 195,00 55 789,00 622 984,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 400 688,00 15 832,00 416 520,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 63 329,00 15 832,00 79 161,00

3240 Stypendia dla uczniów 63 329,00 15 832,00 79 161,00

855 Rodzina 12 162 285,00 -5 000,00 12 157 285,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 992 192,00 0,00 7 992 192,00

Zwrot dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 9 000,00 -50,00 8 950,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2821

Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 50,00 50,00 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 85510 Działalno ść placówek opieku ńczo-wychowawczych 73 000,00 -5 000,00 68 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 50 000,00 -5 000,00 45 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 174 198,00 -5 000,00 3 169 198,00 90095 Pozostała działalno ść 552 332,00 -5 000,00 547 332,00 4260 Zakup energii 351 332,00 -2 500,00 348 832,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 -2 500,00 162 500,00 926 Kultura fizyczna 478 661,00 2 541,00 481 202,00 92695 Pozostała działalno ść 100 661,00 2 541,00 103 202,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 232,00 369,00 11 601,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz 4120 1 529,00 52,00 1 581,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 400,00 2 120,00 75 520,00 Razem: 56 479 758,63 152 581,00 56 632 339,63 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2821

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 18. 06.2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r Planowane nakłady Planowane wydatki na w tym źródła finansowania Jednostka inwestycje Nazwa zadania inwestycyjnego rok organizacyjna Dział Rozdział § wieloletnie środki Kredyt/obligacje na realizowanego w 2020 r. bud żetowy środki Kredyt/ realizuj ąca przewidziane do pochodz ące z pokrycie środków 2020 własne obligacje zadanie realizacji w 2020 innych źródeł poch.ze środków UE r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , 010 01008 6050 ul Diamentowa 30 000 30 000 Opracowanie dokumentacji na budow ę i budowa stacji podnoszenia cisnienia wody dla 01010 6050 m. 188 000

01010 6050 Przebudowa sieci wodoci ągowej w m. Janów 460 000

Dokumentacja na budow ę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dru żno i Nowy Dwór z podł ączeniem do oczyszczalni scieków w 01010 6050 Lisowie 500 000

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow ę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 01010 6050 Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa 1 950 000

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy 01010 6050 budynku po szkole podstawowej w Przezmarku 140 000

Dokumentacja na budow ę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podł ączeniem do 01010 6050 oczyszczalni 500 000

Opracowanie dokumentacji projektowej na budow ę i budowa oczyszczalni i kanalizacji 01010 6050 sanitarnej w m. 80 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2821

Przebudowa istniej ącej grupowej oczyszczalni 01010 6050 ścieków w m. Przezmark Osiedle 865 000

Opracowanie projektu na budowe wodociagu 01010 6050 ul. Agatowa w m. Gronowo Górne 40 000 40 000

Remont stacji podnoszenia cisnienia wody 01010 6050 Gronowo Górne-Nowina 9 000 9 000

01010 6050 Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór 36 000 36 000

01010 ogółem: 4 683 000 85 000 85 000 0 0 0 0

Budowa zatoczki przy najnizszym punkcie 630 63095 6050 Polski w Raczkach Elbl ąskich 500 000 500 000

600 Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. 60016 6050 Adamowo 800 000 800 000

600 Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. 60016 6050 Władysławowo 3 000 000 1 500 000 1 500 000

600 Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. 60016 6050 My ślęcin 0 2 150 000 2 150 000

600 Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. 60016 6050 Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 500 000

600 Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. 60016 6050 Helenowo 450 000 450 000

600 Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. 60016 6050 Nowe Pole 300 000 300 000

600 Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy 60016 6050 wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo 50 000 50 000

600 Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 60016 6050 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa 20 000

600 Dokumentacja projektowa na wykonanie 60016 6050 modernizacji mostów i przepustów 20 000 20 000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2821

600 Wykupy działek pod budow ę dróg wzdłu ż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne 60016 6060 oraz w m. Komorowo Żuławskie 100 000 100 000

600 60016 6060 Zakup lamp hybrydowych do o świetlenia dróg 70 000 70 000

600 ogółem: 520 000 6 940 000 5 440 000 0 1 500 000 0 0

Opracowanie dokumentacji na budow ę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego 700 70095 6050 dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle 50 000 700 ogółem: 50 000 0

750 75023 6050 Klimatyzacja budynku urz ędu gminy 60 000

Dokumentacja na rozbudow ę i 750 75023 6050 termomodernizacj ę budynku Urz ędu Gminy 60 000 60 000

Studium Wykonanlno ści dla projektu pn."E- 750 75023 6050 Urz ąd w Gminie Elbl ąg" 10 000 10 000

750 ogółem: 60 000 70 000 70 000 0 0 0 0

Zakup samochodu gasniczego dla OSP 754 75412 6060 185 000 185 000 20 000

754 ogółem: 185 000 185 000 0 20 000 0 0

Opracowanie dokumentacji oraz realizacja 801 80101 6050 termomodernizacji budynku SP Pilona 400 000

Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów 80101 6050 szkolnych - bezpiecze ństwo p.po ż w szkołach 40 000 40 000

Opracowanie dokumentacji na instalacj ę 80101 6050 hydrantow ą w PSP W ęzina 15 000 15 000

Drena ż terenu zielonego, naprawa schodów i 80101 6050 ogrodzenia PSP Gronowo Górne 50 000 50 000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2821

Wymiana oswietlenia oraz malowanie hali 80101 6050 sportowej PSP Gronowo Górne 75 000 75 000

Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej 80101 6050 PSP W ęzina 50 000 50 000

80148 6060 Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne 12 000 12 000 801 ogółem: 400 000 242 000 242 000 0 0 0 0

900 90095 6050 Budowa placu zabaw w m Pilona 20 000

90095 6050 Urzadzenie działki w m. 10 000 10 000

900 ogółem: 20 000 10 000 10 000

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 6050 My ślecin 250 000

Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie 921 92109 6050 Żuławskim i w m. Janów 45 000

Dokumentacja na budow ę i budowa świetlicy w 921 92109 6050 m. Władysławowo 30 000

Termomodernizacja budynku przy ul. 921 92120 6058;6059 Żeromskiego 2B 343 014 921 ogółem: 668 014

Opracowanie dokumentacji na budow ę i budowa ogrodzenia i miejsc siedz ących na 926 92601 6050 boisku gminnym w m. Lisów 300 000

926 ogółem: 300 000 0

Razem: 6 701 014 8 062 000 6 562 000 0 1 520 000 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2821

Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX /150/2020 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 18.06.2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści oraz pozostałe środki pochodz ące ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2020 r. w okresie z tego: Kategoria realizacji Klasyfikacja Środki z bud żetu krajowego** Środki z bud żetu UE interwencji Projektu Środki Środki Lp. Projekt (dział, rozdział, Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z bud żetu z bud żetu paragraf) razem Wydatki strukturalnych warto ść krajowego UE Wydatki razem (9+13) razem po życzki po życzki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty i kredyty (6+7)

1 2 3 4 5 6 78 9101112 1314 1516 1 Wydatki maj ątkowe razem: x 52 897 3 767 49 130 52 897 3 767 0 0 3 767 49 130 0 0 0 49 130 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Priorytet: Efektywno ść energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblagu Razem wydatki, z tego: 92120 1 104 859 412 715 692 144 1 104 859 412 715 0 0 412 715 692 144 0 0 217 000 475 144 2017 r 31 359 31 359 0 31 359 31 359 31 359 0 0 2018 r 1 104 859 412 715 692 144 1 104 859 412 715 412 715 692 144 217 000 475 144 2019 r. 1 479 800 638 731 841 069 1 479 800 638 731 638 731 841 069 841 069 2020 r 52 897 3 767 49 130 52 897 3 767 3 767 49 130 49 130 2 Wydatki bie żące razem: 277 783 0 277 783 277 783 0 0 0 0 277 783 0 0 0 277 783 2.1 Program: Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 Priorytet: EFRR "Powszechny dost ęp do szybkiego internetu" Działanie: 1.1 "Wyelimonowanie terytorialnych ró żnic w mozliwo ści dostepu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowo ści" Nazwa projektu: "Zdalna szkoła" Razem wydatki, z tego: 134 822 0 134 822 134 822 0 0 0 0 134 822 0 0 0 134 822 2020 r 134 822 0 134 822 134 822 0 0 134 822 134 822 2.1 Program: RPO Priorytet: RPWM.10. Regionalny rynek pracy Działanie: RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostaj ących bez zatrudnienia - projkety konkursowe Nazwa projektu: Stawiamy na przedszkolaki Razem wydatki, z tego: 80103 1 154 966 59 796 1 095 170 940 966 59 796 59 796 881 170 214 000 881 170 2018 r 730 707 17 071 713 636 730 707 17 071 17 071 713 636 214 000 499 636 2019 r. 424 259 42 725 381 534 424 259 42 725 42 725 381 534 381 534 2020 r 142 961 0 142 961 142 961 0 0 142 961 142 961 Ogółem (1+2) x 330 680 3 767 326 913 330 680 3 767 0 0 3 767 326 913 0 0 0 326 913

* wydatki obejmuj ą wydatki bie żące i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2821

Zał ącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/150 /2020 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 18.06.2020 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2020r.

z tego: Wydatki w tym: w tym: Dział Rozdział §* Dochody ogółem Wydatki Wydatki pochodne od (6+10) bie żące wynagrodzenia dotacjemaj ątkowe dotacje wynagrodze ń 123456 7 8 9 10 11 600 60014 6300 1 800 000 1 800 000 1 800 000 750 75095 2710 2 405 2 405 2 405 754 75412 6620 20 000 75412 6060 20 000 20 000 20 000 1 822 405 2 405 0 0 2 405 1 820 000 1 800 000

OBJA ŚNIENIE:

1. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbl ąg, na "Przebudow ę drogi powiatowej nr 1151N , kwota 1 100 000 zł

2. 60014 § 6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbl ąg na "Rozbudow ę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. , kwota 700 000 zł

3. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczn ą RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbl ąg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2821

Zał Zał ącznik Nr 6 do Uchwały nr...... do Uchwały Nr XX/150/ 2020 , Rady Gminy Elbl Rady Gminy Elbl ąg Z dnia...... z dnia 18.06.2020 r. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy żki bud żetowej Lp. Tre ść Klasyfikacja Plan 2020 przychodów i rozchodów 1. Planowane dochody 42 327 103,63 2. Planowane wydatki 56 632 339,63 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -14 305 236,00 I. Finansowanie(Przychody - Rozchody) 14 305 236,00 Przychody ogółem: 16 894 126,79 1. Kredyty i po życzki zaci ągane w bankach krajowych 952 521 890,79 1a na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 903 0 2. Spłaty po życzek udzielonych ze środków publicznych 951 100 000 3. Prywatyzacja maj ątku od 941 do 944 4. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych 957 0 5. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunalnych w tym: 911 5a. na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 911 0 6. Inne papiery warto ściowe 931 16 000 000 7 Przychody jst wynikajace z rozliczenia środków okre ślonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na 906 142 961 realizacj ę programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 8 Przychody ze spłat pozyczek udzielonych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 902 129 275 pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej Rozchody ogółem: 2 588 890,79 1. Spłata kredytu 992 388 890,79 2. Spłata po życzek 992 0 3. Spłaty po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 963 pochodz ących z bud żetu UE 4. Po życzki udzielone 991 100 000 5. Lokaty w bankach 994 6. Wykup papierów warto ściowych 982 2 100 000 7. Wykup obligacji samorz ądowych 961 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń 995