3431 ZARZĄDZENIE Nr 193/09 BURMISTRZA GMINY I MIASTA

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20477 – Poz. 3431

3431

ZARZĄDZENIE Nr 193/09 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do zarzą- dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dzenia. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. §2. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wyko- 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. nania planu finansowego instytucji kultury Gminy i 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr Miasta Krajenka za 2008 r. w brzmieniu określonym 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. §3. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miej- 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, skiej w Krajence i Regionalnej Izbie Obra¬chunko- poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, wej w Poznaniu. poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerw- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbni- ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, kowi Gminy. poz. 2104, ze zmianami z 2005 r.: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję- 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; cia. Nr 249, poz. 1832; z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; Burmistrz z 2008 r.: Nr 180, poz. 1112), zarządzam: (-) Janusz Szczerbiak

§1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 193/09 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 19.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2008 ROK

Budżet na 2008r. został przyjęty przez Radę Miej- jence z dnia 29 lutego 2008 r., ską w Krajence uchwałą Nr XIII/106/07 z dnia 21 - uchwałą Nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Kra- grudnia 2007 r., którą ustalono: jence z dnia 28 marca 2008 r., - dochody budżetu w wysokości 15.851.091 zł - uchwałą Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Kra- - wydatki budżetu w wysokości 16.812.198 zł jence z dnia 18 kwietnia 2008 r., W wydatkach ustalonych wyodrębniono: - uchwałą Nr XVII/131/08 Rady Miejskiej w Kra- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jence z dnia 16 maja 2008 r. w kwocie 7.186.318 zł - uchwałą Nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w b) dotacje z budżetu w kwocie 685.537 zł Krajence z dnia 30 czerwca 2008 r. c) wydatki majątkowe w kwocie 2.321.894 zł - zarządzeniem nr 156/08 Burmistrza Gminy i d) wydatki na obsługę długu w kwocie 32.000 Miasta Krajenka z dnia 10 lipca 2008 r. zł - uchwałą Nr XX/149/08 Rady Miejskiej w Kra- Na zadania zlecone po stronie wydatków i docho- jence z dnia 12 września 2008 r. dów zaplanowana była kwota 2.624.280 zł - zarządzeniem nr 163/08 Burmistrza Gminy i Deficyt budżetu planowano w kwocie 961.107 zł. Miasta Krajenka z dnia 2 października 2008 r. - uchwałą Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Kra- W roku 2008 budżet był zmieniany uchwałami jence z dnia 24 października 2008 r. Rady Miejskiej w Krajence i zarządzeniami Burmi- - uchwałą Nr XXII/159/08 Rady Miejskiej w Kra- strza: jence z dnia 28 listopada 2008 r. - uchwałą Nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Kra- - uchwałą Nr XXIII/160/08 Rady Miejskiej w Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20478 – Poz. 3431

Krajence z dnia 19 grudnia 2008 r. ków zaplanowana była kwota 3.227.577 zł.

Po zmianach, na 31.12.2008 r. budżet gminy Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomie- osiągnął: niem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, -a) dochody wynagrodzenia budżetu w i pochodnewysokości od wynagrodze 18.547.059ń w kwocie zł 7.497.243a dotacje zł celowe na finansowanie zadań zleconych b) dotacje z budżetu w kwocie 854.367 zł -a) wydatki wynagrodzenia budżetu w i pochodnewysokości od wynagrodze19.466.741ń w kwociezł 7.497.243gminie i zzadańł własnych zaplanowano uwzględnia- c) wydatki majątkowe w kwocie 2.834.394 zł W b)wydatkach dotacje ustalonych z budżetu w kwociewyodrębniono: 854.367 zł jąc zawiadomienia, które wpłynęły do UGiM Kra- d) wydatki na obsługę długu w kwocie 32.000 zł c) wydatki majątkowe w kwocie 2.834.394 zł a)Na wynagrodzenia zadania zlecone po istronie pochodne dochodów od i wynagrodzeńwydatków zaplanowana jenka był aod kwota Wojewody 3.227.577 zWielkopolskiegoł. i z Krajowego d) wydatki na obsługę długu w kwocie 32.000 zł w kwocie 7.497.243 zł Biura Wyborczego do dnia 31.12.2008 r. Na zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zaplanowana była kwota 3.227.577 zł. b)Subwencje dotacje przyj z budżetuęte zosta łwy zgodnie kwocie z zawiadomieniem854.367 zł Ministra FinansówZmiany otrzymanym budżetu w przez ciągu gmin 2008ę, a dotacje r. wynikały celowe na z:

c)finansowanie wydatki majątkowezadań zleconych w gminiekwocie i zada 2.834.394ń własnych zł zaplanowano1. Nauwzgl kwotęędniają c214.246 zawiadomienia, zł zwiększenia które wpłynęł ydochodów do UGiM Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na Krajenka od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego do dnia 31.12.2008 r. d)finansowanie wydatki na zada obsługęń zleconych długu gminie w kwocie i zadań w 32.000łasnych zaplan zł oskładawano uwzgl sięę zmianadniając zawiadomienia, subwencji i któredotacji wpł yno ęł598.446y do UGiM zł, Zmiany budżetu w ciągu 2008 r. wynikały z: NaKrajenka zadania od zlecone Wojewody po Wie stronielkopolskiego dochodów i z Krajowego i wydat Biura- Wyborczegozgodnie z don/w dnia wykazem: 31.12.2008 r. 1. Na kwotę 214.246 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana subwencji i dotacji o 598.446 zł, zgodnie z n/w wykazem: Zmiany budżetu w ciągu 2008 r. wynikały z:

1. Na kwotę 214.246 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana subwencji i dotacji o 598.446 zł, zgodnie z n/w wykazem: Klasyfikacja Data Data Kwota Znak pisma budżetowa (dz. - Przeznaczenie środków pisma wpływu (zł) Klasyfikacja Data Data Kwota rozdz. - §) Znak pisma budżetowa (dz. - Przeznaczenie środków pisma wpływu (zł) 25.02.08 28.02.08 DPL 3101-3/08 -76 751-75101rozdz. --2010 §) Zawiadomienie ostatecznie - zmniejszenie planu dotacji 25.02.08 28.02.08 DPL 3101-3/08 -76 751-75101-2010 Zawiadomienie ostatecznie - 21.02.08 25.02.08 FB.I-3.3010-3/08 0 750-75011-2010 bezzmnie zmianyjszenie planu dotacji 21.02.08 25.02.08 FB.I-3.3010-3/08 0 801750-8019575011-20202010 bez zmiany 5.200 852-85212-2010 0 801-80195-2020 bez zmiany 5.2000 852-8521385212-2010 bez zmiany -3.0000 852-8521485213-2010 bez zmiany -3.0003.800 852-85214-20302010 3.8000 852-8521985214-2030 bez zmiany 0 852-85328-2010 bez zmiany 0 852-85219-2030 bez zmiany 0 852-8529585328-20302010 bez zmiany 12.02.08 20.02.08 ST3/4820/1/08 592.5220 758852-7580185295-29202030 Zawiadomieniebez zmiany ostateczne o kwotach subwencji i 12.02.08 20.02.08 ST3/4820/1/08 592.5220 758-7580775801-2920 Zawiadomienie ostateczne o prognozowanych udziałach w 0 758-7583175807-2920 kwotach subwencji i podatku dochodowych od 0 758-75831-2920 prognozowanych udziałach w osób fizycznych podatku dochodowych od 0 853-85311-2320 Potwierdzenie umową z osób fizycznych 20.03.2008 r. kwoty 37.261 0 853-85311-2320 Potwierdzenie umową z zł dotacji od powiatu 20.03.2008 r. kwoty 37.261 złotowskiego zł dotacji od powiatu Razem 598.446 złotowskiego Razem 598.446 PonadtoPonadto wpłynęła wpłynęła refundacja refundacja wydatków wydatków na budow naę drógbudo dojazdowych- 2. Na do pókwotęł wykonanych 408.975 w 2007 zł zwiększeniar. w kwocie 115.800 dochodów zł.

wę drógPonadto dojazdowych wpłynęła refundacja do pół wydatków wykonanych na budow wę dróg2007 dojazdowych składa do się pó łzmiana wykonanych planu w 2007dotacji r. w okwocie 398.975 115.800 zł, z łzgod. - 2. Na kwotę 408.975 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji o 398.975 zł, zgodnie z n/w wykazem: r. w kwocie 115.800 zł. nie z n/w wykazem:

2. Na kwotę 408.975 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji o 398.975 zł, zgodnie z n/w wykazem: Klasyfikacja Data Data Kwota Znak pisma budżetowa (dz. - Przeznaczenie środków pisma wpływu (zł) Klasyfikacja Data Data Kwota rozdz. - §) Znak pisma budżetowa (dz. - Przeznaczenie środków pisma wpływu (zł) 335.248 921-92195rozdz. --6298 §) Refundacja wydatków zadania zakończonego w 335.248 921-92195-6298 Refundacja wydatków 2007 r.: Przebudowa i zadania zakończonego w rozbudowa (modernizacja) 2007 r.: Przebudowa i istniejącego amfiteatru i rozbudowa (modernizacja) budowa szlaku pieszego – istniejącego amfiteatru i dojścia do amfiteatru budowa szlaku pieszego – 14.04.08 16.04.08 FB.I-3.3011- 63.727 854-85415-2030 dojZ rezerwyścia do celowejamfiteatru (cz. 85, 148/08 poz. 35) dofinansowanie 14.04.08 16.04.08 FB.I-3.3011- 63.727 854-85415-2030 Z rezerwy celowej (cz. 85, świadczeń pomocy 148/08 poz. 35) dofinansowanie materialnej dla uczniów o świadczeń pomocy charakterze socjalnym materialnej dla uczniów o (stypendia) charakterze socjalnym Razem 398.975 (stype ndia) Razem 398.975 oraz wprowadzono plan 10000 zł dla podatku dochodowego z karty podatkowej.

3. Na kwotę 355.789 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji o 355.789 zł, zgodnie z n/w wykazem: oraz wprowadzono plan 10000 zł dla podatku dochodowego z karty podatkowej. 3. Na kwotę 355.789 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji o 355.789 zł, zgodnie z n/w wykazem: 29 29 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20479 – Poz. 3431

oraz wprowadzono plan 10000 zł dla podatku do- 3. Na kwotę 355.789 zł zwiększenia dochodów chodowego z karty podatkowej. składa się zmiana planu dotacji o 355.789 zł, zgodnie z n/w wykazem: Klasyfikacja Data Data Kwota Klasyfikacjabudżetowa Data Data Znak pisma Kwota budżetowa Przeznaczenie środków pisma wpływu Znak pisma (zł) (dz.Klasyfikacja - rozdz. - Przeznaczenie środków (dz. - rozdz. - pDataisma wpDataływu Kwota(zł) budż§e)towa Znak pisma §) Przeznaczenie środków 24.04.08pisma 28.04.08wpływu FB.I- 39.480(zł) 801(dz.-80101 - rozdz.- - Z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 13) 24.04.08 28.04.08 FB.I3.3011- - 39.480 2030801-80101 §) - sfinansowanieZ rezerwy celowej zako ń(cz.czenia 85, poz. 13) 24.04.08 28.04.08 3.3011FB.I170/08- - 39.480 2030801-80101 - dwuletnisfinansowanieZ rezerwyego celowej programu zako (cz.ńczenia pilota 85, poz.żowego 13) 170/08 dwuletniego programu pilotażowego 3.3011- 2030 nauczaniasfinansowanie języka zako angieńczenialskiego od 170/08 pierwszejnauczaniadwuletnie klasygo ję zykaprogramu szko angieły podstawowej lpilotaskiegożo odwego w okrepierwszejnauczaniasie stycze klasyjęzykań –szko sierpieangieły podstawowejlskiegoń 2008 od w okresie styczeń – sierpień 2008 7.05.08 8.05.08 FB.I- 21.720 852-85295- Zpierwszej rezerwy celowejklasy szko (cz.ły 85,podstawowej poz. 36) w 7.05.08 8.05.08 FB.I3.3011- - 21.720 2030852-85295 - dofinansowanieokreZ rezerwysie stycze celowejń realizacji– sierpie (cz. 85, programuń 2008 poz. 36) 7.05.08 8.05.08 FB.I3.3011177/08- - 21.720 2030852-85295 - „ZdofinansowaniePomoc rezerwy pa ńcelowejstwa realizacjiw (cz.zakresie 85, programu poz. 36) dożywiania) 3.3011177/08- 2030 dofinansowanie„Pomoc państwa realizacji w zakresie programu 165.000 600-60016- Dofinansowaniedożywiania) do budowy dróg 177/08 „Pomoc państwa w zakresie 6260 dojazdowych do pół ze środków FOGR; 165.000 600-60016- Dofinansowaniedożywiania) do budowy dróg umowa 171/2008 z 15.04.2008 165.000 6260600-60016 - dDofinansowanieojazdowych do dopół budowy ze środk drówóg FOGR; 12.05.08 13.05.08 FB.I- 129.589 010-01095- Zumowa rezerwy 171/2008 celowej (cz. z 15.04.2008 83, poz. 7) na 6260 dojazdowych do pół ze środków FOGR; 3.3011- 2010 zwrot części podatku akcyzowego 12.05.08 13.05.08 FB.I- 129.589 010-01095- Zumowa rezerwy 171/2008 celowej (cz.z 15.04.2008 83, poz. 7) na 194/08 zawartego w cenie oleju napędowego 12.05.08 13.05.08 3.3011FB.I- - 129.589 2010010-01095 - zwrotZ rezerwy częś celowejci podatku (cz. akc 83,yzowego poz. 7) na wykorzystywanego do produkcji rolnej 194/083.3011 - 2010 zawartegozwrot częś ciw podatkucenie oleju akc napyzowegoędowego przezwykorzystywanego producentów rolnych do produkcji oraz rolnej 194/08 pokrzawartegoycie koszt w óceniew wyp olejułat napędowego przezwykorzystywanego producentów rolnychdo produkcji oraz rolnej Razem 355.789 pokrprzezy cieproducent kosztówów wyp rolnychłat oraz Razem 355.789 4. Na kwotę 262.958 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacjipokr yocie 45523 koszt zł, ózgow dwypnie zł atn/w wykazem: Razem 355.789 4. Na kwotęNa kwot 262.958ę 262.958 z łzł zwi zwiększeniaększenia dochodów dochodów składa się zmianaz n/w planuwykazem: dotacji o 45523 zł, zgodnie z n/w wykazem: składa się zmiana planu dotacji o 45523 zł, zgodnie Klasyfikacja 4. DataNa kwotę 262.958Data zł zwiększenia dochodówKwota sk łada sibudę zmianażetowa planu dotacji o 45523 zł, zgodnie z n/w wykazem: Znak pisma Klasyfikacja Przeznaczenie środków Datapisma wpDataływu Kwota(zł) (dz.bud -ż rozdz.etowa - Znak pisma Klasyfikacja Przeznaczenie środków (dz. - §rozdz.) - pDataisma wpDataływu Kwota(zł) budżetowa 21.05.08 23.05.08 ZnakFB.I- pisma 4.350 852-85219§) - Z rezerwyPrzeznaczenie celowej (cz. 83,środk poz.ów 33) na pisma wpływu 3.3011- (zł) 2030(dz. - rozdz. - dofinansowanie wypłaty dodatków w 21.05.08 23.05.08 FB.I- 4.350 852-85219- Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33) na 76/08 §) wysokości 250 zł miesięcznie na 3.3011- 2030 dofinansowanie wypłaty dodatków w 21.05.08 23.05.08 FB.I- 4.350 852-85219- prZ arezerwycownika celowej socjalnego (cz. zatrudnionego 83, poz. 33) na 76/08 wysokości 250 zł miesięcznie na 3.3011- 2030 wdofinansowanie pełnym wymiarze wyp czasułaty dodatk pracy,ó w w pracownika socjalnego zatrudnionego 76/08 realizwysokoującegości 250 prace zł miesisocjalnęcznieą w na w pełnym wymiarze czasu pracy, śprrodowiskuacownika socjalnego zatrudnionego realizującego prace socjalną w 30.05.08 2.06.08 FB.I- 41.173 801-80195- Zw rezerwy pełnym celowejwymiarze (cz. czasu 83, poz. pracy, 12) środowisku 3.3011- 2030 dofinansowanierealizującego prace pracoda socjalnwcomą w koszt ów 30.05.08 2.06.08 FB.I216/08- 41.173 801-80195- przygotowaniaZśrodowisku rezerwy celowej zawodowego (cz. 83, poz. 12) 3.3011- 2030 dofinansowanie pracodawcom kosztów 30.05.08 2.06.08 FB.I- 41.173 801-80195- mZ łodocirezerwyanych celowej pracownik (cz. 83,ów poz.(I tra n12)sza) 216/08 przygotowania zawodowego 3.3011Razem - 45.523 2030 dofinansowanie pracodawcom kosztów młodocianych pracowników (I transza) 216/08 przygotowania zawodowego oraz zwiększenia różnych dochodówRazem własnych z45.523 tytułu podatków, opłat oraz sądownie młodoci odzaynychskanych pracownik pieniędzyó wz tytu (I trału refundacjinsza) ze środków SAPARD. Razem 45.523 oraz zwiększenia różnych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat oraz sądownie odzyskanych pieniędzy z tytułu refundacji ze

środków SAPARD. oraz5. zwi zwiększeniaększeniaNa kwot róę ż199.374nych różnych dochodów zł zwi dochodówększenia własnych dochodów własnych z tytuł usk podatków,łada z się zmiana op5.łat Naplanuoraz kwotęs dotacjiądownie i subwe199.374 odzyskanychncji o 148.280zł pieni zwiększeniaę dzyzł, zgo z tytudniełu z refundacjidocho n/w - ze tytułuśrodkówwykazem: podatków, SAPARD. opłat oraz sądownie odzyskanych dów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 5. Na kwotę 199.374 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 148.280 zł, zgodnie z n/w pieniędzywykazem: z tytułu refundacji ze środków SAPARD. 148.280 zł, zgodnie z n/w wykazem: 5. Na kwotę 199.374 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 148.280 zł, zgodnie z n/w

wykazem: KlasyfikacjaKlasyfikacja DataData DataData Kwota ZnakZnak pi smapisma Kwota (zł) budbudżetowa (dz. (dz. - PrzeznaczeniePrzeznaczenie środków środkó w pismapisma wpływpwuł ywu (zł) Klasyfikacja Data Data rozdz. - §) Znak pisma Kwota (zł) budrozdz.żetowa - (dz. §) - Przeznaczenie środków pisma wpływu 23.07.0823.07.08 28.07.0828.07.08 FB.I -FB.I3.3011- - 21.72021.720 852-rozdz.-8529585295 --2030 §)- ZZ rezerwyrezerwy celowejcelowej (cz. (cz. 83, 83, poz. poz. 36) 36) 330/08 „Pomoc państwa w zakresie 23.07.08 28.07.08 FB.I-3.30113.3011-- 21.720 2030852-85295 -2030 „ZPomoc rezerwy pa celowejństwa (cz.w zakresie 83, poz. 36) dożywiania” 330/08330/08 do„Pomocżywia paniań”stwa w zakresie 11.08.0811.08.08 13.08.0813.08.08 FB.I -FB.I3.3011- - 10.00010.000 852--8521285212-2010- ZdoZ rezerwyrezerwyżywiania” celowejcelowej (cz. (cz. 83, 83, poz. poz. 48) na48) 335/08 wdrożenie w okresie lipiec –wrzesień 11.08.08 13.08.08 FB.I-3.30113.3011-- 10.000 2010852-85212 -2010 naZ rezerwy wdrożenie celowej w okresie (cz. 83, lipiecpoz. 48) – na 2008 ustawy z 7.09.2007 o pomocy 335/08 335/08 4.500 852-85212-6310 wrzesiewdrożenień 2008 w okresie ustawy lipiec z –7.09.2007wrzesień o osobom uprawnionym do alimentów 4.500 852-85212-6310 pomocy2008 ustawy osobom z 7.09.2007 uprawnionym o pomocy do alimentosobomó uprawnionymw do alimentów 30

30 30 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20480 – Poz. 3431 4.500 852-85212- 4.500 6310852-8521 2- 9.07.08 14.07.08 ST5/4822/ 68.283 7586310-75801 - Zwiększenie części oświatowej 9.07.08 14.07.08 8g/BKU/08ST5/4822/ 68.283 2920758-75801 - suZwibwencjiększenie z 0,6%części rezerwy oświatowej na 8g/BKU/08 2920 dofinanssubwencjiowanie z 0,6% remont rezerwyów biena żących (pismodofinans MENowanie DE- 3remont-TP-339ów-249/2008 bieżących z 11.07.08;(pismo MEN wp DEływ:-3- TP6.08.2008)-339-249/2008 z 4.09.08 8.09.08 FB.I- 10.077 854-85415- Z11.07.08; rezerwy celowejwpływ: (cz.6.08.2008) 83, poz. 34 i 4.09.08 8.09.08 3.3011FB.I- - 10.077 2030854-85415 - 35)Z rezerwy na dofinansowanie celowej (cz. 83,zakupu poz. 34 i 377/083.3011 - 2030 po35)d rnaęcznik dofinansowanieów dla dzieci zakupu 377/08 rozpoczynajpodręcznikóąwcych dla dzieciroczne przygotowanierozpoczynających prze rocznedszkolne lub naukprzygotowanieę w klasach prze I-IIId szkolneszkoły lub podstawowejnaukę w klasach I-III szkoły 10.09.08 12.09.08 FB.I- -800 852-85213- Zmianapodstawowej planu dotacji 10.09.08 12.09.08 4.3011FB.I- - -800 2010852-85213 - Zmiana planu dotacji 381/084.3011 - 10.500 8522010-85214 - na zasiłki stałe 381/08 10.500 2010852-85214 - na zasiłki stałe 15.000 8522010-85214 - dofinansowanie zasiłków okresowych 15.000 2030852-85214 - dofinansowanie zasiłków okresowych 9.000 8522030-85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.000 2010852-85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem 148.280 2010 Razem 148.280 oraz zwiększenia różnych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat (1.700 zł) oraz sądownie odzyskanych pieniędzy z tytułu orazrefundacjioraz zwizwiększeniaększenia ze środków róż nychróżnych SAPARD dochodów dochodów (49.394 własny zł).ch własnych z tytułu podatków, z op6.łat Na(1.700 kwotę zł) oraz 627.745sądownie o dzłzyskanych zwiększenia pieniędzy docho z tytułu- tytułu6.refundacji podatków,Na ze kwot środkówę opłat627.745 SAPARD (1.700 zł zwi (49.394ę zł)kszenia oraz z łdochodów ).sądownie sk łodada- się zmianadów składaplanu dotacji się zmianai subwen cjiplanu o 616.212 dotacji zł, zgoi subwencjidnie z n/w o zyskanychwykazem:6. Na pieniędzy kwotę 627.745 z tytułu zł zwi refundacjiększenia dochodów ze środków składa się zmiana616.212 planu zł, dotacji zgodnie i subwe z n/wncji o wykazem: 616.212 zł, zgodnie z n/w SAPARD wykazem: (49.394 zł).

Klasyfikacja Data Data Kwota Znak pisma budKlasyfikacjażetowa (dz. - Przeznaczenie środków pDataisma wpDataływu Kwota(zł) Znak pisma budrozdz.żetowa - §(dz.) - Przeznaczenie środków pisma wpływu (zł) 9.10.08 13.10.08 FB.I- 25.360 852rozdz.-85295 - -§) Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 36) 9.10.08 13.10.08 6.3011FB.I- - 25.360 2030852-85295 - „ZPomoc rezerwy pa celowejństwa w (cz. zakresie 83, poz. 36) 408/086.3011 - 2030 do„Pomocżywia niapań” stwa w zakresie 17.10.08 408/08 25.000 600-60016- Refundacjadożywiania ”ze środków FOGR, w 17.10.08 25.000 6260600-60016 - zwiRefundacjaązku ze zmianze środką umowyów FOGR, – aneks w z 6260 10.10.2008związku ze zmian nr 1 ądo umowy umowy – aneks z 171/200810.10.2008 z 15.04.2008nr 1 do umo wy 177.684 010-01095- Z171/2008 rezerwy celowejz 15.04.2008 (cz. 83, poz. 7) na 177.684 2010010-01095 - zwrotZ rezerwy częś cicelowej podatku (cz. akcyz 83, poz.owego 7) na 2010 zawartegozwrot częś ciw podatkucenie oleju akcyz napoęwegodowe go wykorzzawartegoystywanego w cenie olejudo produkcji napędowe go rolnejwykorz przezystywanego producent doó wprodukcji rolnych orazrolnej pokrycie przez prod kosztucentówó wypw rolnychłat – kworazota pokrycie na pod stawiekosztó wwniosku wypłat o – dotacjkwotaę na podstawie wniosku o 26.09.08 29.09.08 FB.I- 7.150 852-85219- Zdotacj rezerwyę celowej (cz. 83, poz. 33) 26.09.08 29.09.08 9.3011FB.I- - 7.150 2030852-85219 - –Z narezerwy wypłat celoweję dodatk (cz.ów 83, w wyspoz.oko 33)ści 394/089.3011 - 2030 250– na zwypł/m-cłat naę dodatkpracowónikaw w socjalnegowysokości 394/08 zatrudnionego250 zł/m-c na wpraco pełnymwnika wymiarze socjalnego czasuzatrudnionego pracy, realizuj w pełąnymcego wymiarze pracę sczasuocjaln pracy,ą w środowisku realizującego pracę 31.077 854-85414- Nasocjaln stypendiaą w środowisku dla młodzie ży; kwota 31.077 2030854-85414 - naNa podstawiestypendia dlainformacji młodzie zeży; strony kwota 2030 intena podstawiernetowej MEN informacji ze strony 121.416 854-85415- Nainte wyrrnetowejównywanie MEN szans; kwota na 121.416 2030854-85415 - podstawieNa wyrównywanie wniosku szans;i potwie kwotardzona na na 2030 stroniepodstawie internetowej wniosku iK potwieuratoriumrdzona na stronie internetowej Kuratorium 31 31 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20481 – Poz. 3431

42.025 801-80110- Program Comenius; umowa nr 2008- 42.025 2030801-80110 - Program1-ES1-COM06 Comenius;-001586 umowa z 5.09.2008; nr 2008- 2030 realizowany1-ES1-COM06 przez-001586 Gimnazjum z 5.09.2008; w Krrealizowanyajence; przez Gimnazjum w 21.10.08 23.10.08 FB.I- 186.500 852-85214- ZKr rezerwyajence; celowej (cz. 83, poz. 8 i 21.10.08 23.10.08 6.3011FB.I- - 186.500 2010852-85214 - 50)Z rezerwy na wyp celowejłacenie (cz.producentom 83, poz. 8 i 429/086.3011 - 2010 ro50)lnym na wypposzkodowanymłacenie producentom w wyniku 429/08 tegrolnymorocznej poszkodowanym suszy zasiłkó ww wynikucelowych Razem 616.212 teg orocznej suszy zasiłków celowych Razem 616.212 oraz oraz zwizwiększeniaększenia i zmniejszenia i zmniejszenia różnych różnychdochodów dochowłasnych- z tytu7.łu podatków,Na kwotę opłat 101.713(saldo: 11.533 zł zł).zwiększenia docho- dóworaz7. własnych zwięNakszenia kwot zęi zmniejszenia101.713tytułu złpodatków, zwi róężkszenianych dochodów dochopłatodów (saldo:w skłasnychłada si zę tytuzmianadówłu podatków, składaplanu dotacji się op łat zmianai su(saldo:bwencji 11.533planu o 101.713 zdotacjił). zł, zgoi subwencjidnie z n/w o 11.5337.wykazem: zł).Na kwotę 101.713 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana101.713 planu zł, dotacji zgodnie i sub wencjiz n/w o wykazem: 101.713 zł, zgodnie z n/w wykazem:

Klasyfikacja Data Data Znak pisma Kwota (zł) budKlasyfikacjażetowa (dz. - Przeznaczenie środków pDataisma wpDataływu Znak pisma Kwota (zł) budrozdz.żetowa - §(dz.) - Przeznaczenie środków pisma wpływu 27.10.08 31.10.08 FB.I- 1.467 854rozdz.-85415 - -§2030) Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) 27.10.08 31.10.08 8.3011FB.I- - 1.467 854-85415-2030 naZ rezerwy dofinansowanie celowej (cz.świadcze 83, poz.ń 35) 457/088.3011 - pomocyna dofinansowanie materialnej śdlawiadcze ucznińó w o 457/08 charakterzepomocy materialnej socjalnym dla (stype uczniónwdia) o 27.10.08 31.10.08 FB.I- 264 801-80195-2030 Zcharakterze rezerwy celowej socjalnym (cz. (stype83, poz.ndia) 13) 27.10.08 31.10.08 6.3011FB.I- - 264 801-80195-2030 naZ rezerwy sfinansowanie celowej prac (cz. komisji83, poz. 13) 463/086.3011 - kwana sfinansowanielifikacyjnych i pracegzaminacyjnych komisji 463/08 powokwalifikłanychacyjnych do rozpatrzenia i egzaminacyjnych wnioskpowołaónychw n adouczycieli rozpatrzenia o wyż szy stopiewnioskńó awansuw nauczycieli zawodowego o wyższy 29.10.08 3.11.08 FB.I- 25.000 801-80195-2030 stopieZ rezerwyń awansu celowej zawodowego (cz. 83, poz. 12) 29.10.08 3.11.08 FB.I6.3011- - 25.000 801-80195-2030 Zna rezerwy dofinansowanie celowej (cz.pracodawcom 83, poz. 12) 6.3011461/08- nakos dofinansowanieztów przygotowania pracodawcom zawodowego 461/08 kosmłodocianychztów przygoto pracownikwania zóawwodowego (II mtrałodocianychnsza) pracowników (II 13.11.08 14.11.08 FB.I- -15.000 852-85214-2030 Zmianatransza) planu dotacji z budżetu 13.11.08 14.11.08 4.3011FB.I- - -15.000 852-85214-2030 wZmianaojewody planu dotacji z budżetu 481/084.3011 - wojewody 481/08 70.000 852-85212-2010 70.0004.200 852-8521485212-2010 14.2594.200 852-8521985214-20302010 21.11.08 28.11.08 S T5/4822/ 14.2591.523 758852-7580185219-29202030 Z rezerwy części oświatowej 21.11.08 28.11.08 30g/BKU/0ST5/4822/ 1.523 758-75801-2920 subweZ rezerwyncji czogęśólnejci o naświatowej dofinansowanie 830g/BKU/0 kossubweztówncji zwi ogąózanychlnej na zdofinansowanie wypłatą 8 odprawkosztów dla zwi nauczycieliązanych z wypłatą przechodzodpraw dlaą cychnauczycieli na em eryturę Razem 101.71 przechodzących na emeryturę Razem 101.713 3 8. 8. Na kwotęNa kwot 25.165ę 25.165 złzł zwi zwiększeniaększenia dochodów dochodów składa s ię zmianaz n/w planu wykazem: dotacji o 19.868 zł, zgodnie z n/w wykazem: składa8. się Nazmiana kwotę planu25.165 dotacjizł zwiększenia o 19.868 dochodów zł, zgodnie składa s ię zmiana planu dotacji o 19.868 zł, zgodnie z n/w wykazem:

32 32 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20482 – Poz. 3431 28.11.08 5.12.08 FB.I- 20.000 801-80195-2030 Z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 12) 28.11.08 5.12.08 6.3011FB.I- - 20.000 801-80195-2030 naZ rezerwy dofinansowanie celowej (cz.pracodawcom 83, poz. 12) 461/086.3011 - kosna dofinansowanieztów przygotowania pracodawcom zawodowego 461/08 młodocianychkosztów przygotowania pracowników zawodowego (II tramłodocianychnsza) pracowników (II Razem 198,68 transza) Razem 198,68 oraz 5.300 różnych dochodów własnych. oraz 5.300 różnych dochodów własnych. oraz Omy 5.300łkowo pomini różnychęte zosta dochodówło w planie własnych. dochodów zawiadomieniezmian o zwię kszeniuwprowadzonych dotacji na kwot uchwałamię 2.300 zł z przeznaczeniem Rady Miejskiej na Omydożywianie,łkowo pomini jednakężtee niezosta miało łwo toplanie wpływu dochodów na poziom zawiadomienie realizacji śzostałwiadcze o zwię kszeniuzrealizowanyń. dotacji na w kwot następującychę 2.300 zł z przeznaczeniem kwotach: na Omyłkowod ożywianie, jednakpominięteże nie mia zostałoło to wp ływuw planiena poziom docho realizacji- świadcze- wykonaneń. dochody ogółem: 18.371.136,50 zł dów Uchwalony zawiadomienie budżet na o2008 zwiększeniu rok, po uwzgl dotacjiędnieniu na zmian kwotę wprowadzonych - wykonane uchwał amiwydatki Rady Miejskiej ogółem: zosta 16.591.658,95ł zrealizowany w zł 2.300Uchwalonynastę złpuj zą cychprzeznaczeniem bud kwotach:żet na 2008 rok, na po dożywianie, uwzględnieniu jednakże zmian wprowadzonych - wynik uchwa finansowyłami Rady (plus) Miejskiej 1.779.477,54 został zrealizowany zł w nienast- miałoępuj toąwykonanecych wpływu kwotach: doch na ody poziom ogółem: realizacji 18.371.136,50 świadczeń. zł - wykonane wydatki ogółem: 16.591.658,95 zł - wykonane dochody ogółem: 18.371.136,50 zł Budżet gminy i miasta w podstawowych wielko- - wynik finansowy (plus) 1.779.477,54 zł Uchwalony- wykonane budżet wydatki na 2008 ogółem: rok, 16.591.658,95 po uwzględnieniu zł ściach wykonano w następujących kwotach: - wynik finansowy (plus) 1.779.477,54 zł Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach: Bud żet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach: Lp. Treść Plan Wykonanie % Lp.I. Dochody ogółem Treść 18.547.059Plan 18.371.136,50Wykonanie 99,1% I. WDochody tym: ogółem 18.547.059 18.371.136,50 99,1 1. WPodstawowe tym: dochody podatkowe 5.043.375 5.184.452,06 102,8 1. PodstawoweW tym: dochody podatkowe 5.043.375 5.184.452,06 102,8 W1) udziatym: ły we wpływach z podatku dochodowego 22.500 40.422,28 1)od udziaosóbł yprawnych we wpływach i jednostek z podatku organizacyjnych dochodowego 22.500 40.422,28 odnieposiadaj osób prawnychących osobow i jednostekości prawnejorganizacyjnych nieposiadaj2) udziały weących wp łosobowywach zo śpodatkuci prawnej doch odowego 2.063.240 2.288.384,00 2)od udziaosóbł yfizycznych we wpływach z podatku dochodowego 2.063.240 2.288.384,00 od3) podatekosób fizycznych rolny 567.501 491.068,11 3)4) podatek rolnyod nieruchomo ści 1.907.589567.501 1.759.870,56491.068,11 4)5) podatek odleś nynieruchomo ści 1.907.589178.296 1.759.870,56179.430,37 5)6) podatek leodś nyśrodk ów transportowych 139.000178.296 171.557,38179.430,37 6)7) podatek oddochodowy środków odtransportowych osób fizycznych 139.00010.000 171.557,3813.280,57 7)prowadz podatekących dochodowy działalno śćod gospodarczosób fizycząnych, op łacany 10.000 13.280,57 prowadzw formieą kartycych dziapodatkowejłalność gospodarcz ą, opłacany w8) formieopłata skarbowakarty podatkowej 36.000 30.124,00 9)8) podatekopłata skarbowa od czynno ści cywilnoprawnych 119.24936.000 210.314,7930.124,00 2. 9)Dotacje podatek celowe od czynno ści cywilnoprawnych 3.912.580119.249 3.651.399,47210.314,79 93,3 2. Dotacjena zadania celowe zlecone gminie 3.912.5803.227.577 3.651.399,472.996.048,05 93,3 na zadania zleconewłasne gminygminie 3.227.577685.003 2.996.048,05655.351,42 3. naRóż zadaniane rozliczenia własne gminy 8.079.419685.003 655.351,428.079.419 100,0 3. RCzóżęśćne orozliczeniaświatowa subwencji 8.079.4196.074.476 6.074.476,008.079.419 100,0 Część wyroświatowaównawcza subwencji subwencji 6.074.4761.967.805 6.074.476,001.967.805,00 CzCzeęśćść wyrrównowaównawczażąca subwencji 1.967.80537.138 1.967.805,0037.138,00 4. CzePozostaść rółewnowa dochodyżąca 1.511.68537.138 1.455.865,9737.138,00 96,3 4.II WydatkiPozostał eog dochodyółem 19.466.7411.511.685 16.591.658,951.455.865,97 96,3 II WWydatki tym: ogółem 19.466.741 16.591.658,95 1. WWydatki tym: majątkowe 2834394 926047,71 32,7 1.2. Wydatki majbieżąątkowece 166328343942347 15665611,24926047,71 32,794,2 2. Wydatkiz tego: bieżące 16632347 15665611,24 94,2 za) tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od 7497243 7401819,50 98,7 a)w ywynagrodzenianagrodzeń osobowe i pochodne od 7497243 7401819,50 98,7 wb)y zadanianagrodze zleconeń z zakresu pomocy społecznej 2858100 2626571,77 91,9 b)c) zadania zlecone z zakresu administrpomocy spacjioł ecznej 285810061100 2626571,7761100 100,091,9 pac) ńzadaniastw. zlecone z zakresu administracji 61100 61100 100,0 pad) ńzadaniastw. zlecone z zakresu rolnictwa 307273 307272,28 100,0 d)e) zadania zlecone -z prowadzeniezakresu rolnictwa rejestru 3072731104 307272,281104,00 100,0 wyborce) zadaniaów zleconeoraz wybory - prowadzenie do Sejmu rej i Senatuestru 1104 1104,00 100,0 wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu 33 33 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20483 – Poz. 3431

g) dotacje dla gminnych jednostek 854.367 852.367,00 99,8 organizacyjnych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z czego: - Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej 10.000 10.000,00 100,0 - KOK w Krajence i Biblioteka (instytucje kultury) 380.537 380.537,00 100,0 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (2 20.000 20.000,00 100,0 świetlice: Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence i KOK) - Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół 256.833 256.833,00 100,0 Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence (na prowadzenie gimnazjum) - stowarzyszenia sportowe 40.000 40.000,00 100,0 - renowację zabytków 135.000 133.000,00 98,5 - pomoc dla Gminy Gorzkowice 10.000 10.000,00 100,0 - pomoc dla Gminy Piła 1.997 1.997,00 100,0

Uwagi:Uwagi: ww cz częścięści WYDATKI WYDATKI bieżą bieżącece poszczególne poszczególne pozycje nie sumują siprawoę. własności: 8.090,74 zł, pozycje nie sumują się. - czynsze dzierżawne za użytkowanie gruntów I. OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. w mieście i gminie, czynsze za wynajem lokali I.Uchwalony OPIS DOCHODÓW na 2008 rok bud BUDŻETOWYCH.żet gminy przewidywał osiągnięcie dochodówużytkowych w kwocie 18.547.059 w mieście zł, z czegooraz wyklokalionano mieszkal 18.371.136,54- zł (99,1%). nych na wsi: 37.493,20 zł, UchwalonyStrukturę dochodów na 2008 bud żroketowych budżet wed ługgminy dział ów,przewidy rozdział-ów i paragrafów- wpływy klasyfikacji ze sprzedaży budżetowej przemieniadstawia komunalnego, załącznik Nr 1. wałRealizacja osiągnięcie dochodów dochodów budżetowych w kwocie z poszczególnych 18.547.059 źródeł dochodów spłatyprzedstawia ratalne się n azastę pujsprzedaneąco: mienie komunalne zł, z czego wykonano 18.371.136,54 zł (99,1%). i odsetki należne: 100.330,29 zł, StrukturęDochody w dochodówdziale 010 Rolnictwo budżetowych i łowiectwo według planowane dzia w- kwocie 307.273- opłaty zł wykza zarządonano w i 307.272,28wieczyste z łużytkowanie (100%). Dochody grun w tym- dziale to dotacja celowa dotycząca zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej. łów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżeto- tów w mieście: 7137,20 zł, wejDochody przedstawia w dziale załącznik 020 Leśnictwo Nr 1. planowane w kwocie 4.000 zł (dotycz- ąodsetkice opłat zaod dzier nieterminowychżawę obwodów łowieckich wpłat naopłaty polach za przez Realizacjakoła łowieckie) dochodów wykonanie budżetowych – 3.102,74 zł (77,6%). z poszczegól Umowy dzier- żawy obwodówwieczyste zawiera użytkowanie Starosta i przekazuje gruntów gminie i czynszów: część nychprzypad źródełają cdochodówą na jej obszar. przedstawia się następująco: 133,51 zł. Na niewykonanie składają się dochody z prze- DochodyDochody w wdziale dziale 600 Transport010 Rolnictwo i łączność planowanei łowiectwo w kwocie kształcenia535.194 zł; wykonano użytkowania 463.694,08 wieczystego zł (86,6%). Dotyczwe własnośćą one w planowanedofinansowania w kwocieze środków 307.273 FOGR do budzł owykonanowy dróg dojazdowych w oraz do pól ze (234.300 sprzedaży zł) oraz mienia. odzyskanej sądownie refundacji ze 307.272,28środków SAPARD zł (100%). (229394,08 Dochody zł). Warto wść tym środków dziale FOGR to została przyjęta na podstawie umowy z samorządem województwa dotacjawielkopolskiego. celowa dotycząca Pozostała refundacja zwrotu w akcyzy kwocie 71.250zawartej zł wp łynęłaDochody po zakończeniu w dziale roku. 750 Administracja publiczna w cenieDochody paliwa w dziale przeznaczonego 700 Gospodarka mieszkaniowado produkcji planowane rolnej. w kwocieplanowane 202.126 w zł wykkwocieonano w101.489 kwocie 153.184,94 zł, wykonano zł (75,8%). w Wpływy w tym dziale to: kwocie 157.834,24 zł (155,5%), w tym: Dochody- przekszta w dzialełcenie 020 wieczystego Leśnictwo użytkowania planowane w prawo w w łasności:- 8.090,74dotacja złna, zadania zlecone gminie z zakresu kwocie- 4.000czynsze zł dzier(dotycząceżawne za uopłatżytkowanie za dzierżawę gruntów w obmie-ście i gminie,administracji czynsze za wyn rządowej:ajem lokali naużytkowych planowane w mie 61.100ście oraz wodówlokali mieszkalnychłowieckich nana wsi: polach 37.493,20 przez zł, koła łowieckie) zł, wpłynęło 61.100 zł; wykonanie- wp –ł ywy3.102,74 ze sprzeda zł ż(77,6%).y mienia komunalnego, Umowy dzierża spłaty -ratalne za -sprzedane wpływy mienie związane komunalne z realizacją i odsetki nale zadańżne: 100.330,29 z zakre- zł, wy- obwodówopłaty zawiera za zarząd Starostai wieczyste i uprzekazujeżytkowanie gruntów gminie w mieście: 7su137,20 administracji zł, rządowej oraz innych zadań część- przypadającąodsetki od nieterminowych na jej obszar. wpłat opłaty za wieczyste użytkowaniezleconych gruntów iustawami: czynszów: 133,51 704,55 zł. zł (prowizje od Na niewykonanie składają się dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz ze sprzedaży mienia. opłat za dowody osobiste), DochodyDochody w w dziale dziale 750 600 Administr Transportacja publiczna i łączność planowane plano w- kwocie -101.489 wpływy zł, wykonz różnychano w opłatkwocie i 157.834,24mandatów: zł (155,5%), 900 zł, w wanetym: w kwocie 535.194 zł; wykonano 463.694,08 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużyte tonery zł (86,6%).- dotacja Dotyczą na zadania one wzlecone dofinansowania gminie z zakresu ze administracjiśrod- rządowej:i kałamarze na planowane od drukarek): 61.100 zł, wp 120,75łynęło 61.100 zł, zł; ków- FOGRwp łdoywy budowy związane zdróg realizacj dojazdowychą zadań z zakresu do administracjipól rz- ąodsetkidowej oraz bankowe: innych za da94995,61ń zleconych zł, ustawami: 704,55 zł (234.300(prowizje zł)od oporazłat za odzyskanejdowody osobiste), sądownie refunda- - dywidendy: 13,33 zł. cji -ze środkówwpływy SAPARD z różnych op(229394,08łat i mandatów: zł). 900 Wartośćzł, Na przekroczenie planu dochodów w tej podział- środków- FOGRwpływy została ze sprzeda przyjętaży wyrobów na podstawie(zużyte tonery umo i kał-amarzece odmiały drukarek): wpływ 120,75 głównie zł, odsetki od środków na ra- - odsetki bankowe: 94995,61 zł, wy- z samorządemdywidendy: 13,33województwa zł. wielkopolskiego. chunkach bankowe (lokaty nocne, weekendowe i PozostałaNa przekroczenie refundacja planu w dochodów kwocie w 71.250 tej podzia złłce wpłynęła miały wpł yw ginnełównie terminowe). odsetki od środków na rachunkach bankowe (lokaty nocne, po weekendowezakończeniu i inne roku. terminowe). Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych orga- DochodyDochody w w dziale dziale 751 700 Urz ęGospodarkady naczelnych organówmieszkaniowa władzy pa ństwowejnów władzy, kontroli państwowej,i ochrony prawa kontrolioraz sądownictwa i ochrony planowane prawa w planowanekwocie 1.104 w kwociezł, wykonano 202.126 1.104 zzłł (100%) wykonano – w ca włoś cikwo jest- to dotacjaoraz nasądownictwa prowadzenie i aktualizacjplanowaneę rejestru w kwocie wyborców. 1.104 zł, cie 153.184,94 zł (75,8%). wykonano 1.104 zł (100%) – w całości jest to do- Wpływy w tym dziale to: tacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wybor- - przekształcenie wieczystego użytkowania w ców.34 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20484 – Poz. 3431

Dochody w dziale 756 Dochody od osób praw- 5.345.176,63 zł (102,7%). nych,Dochody od osób w dziale fizycznych 756 Dochody i od odinnych osób prawnych, jednostek od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej nie posiadającychplanowano w kwocie osobowości 5.205.369 zprawnejł, z czego wplanowaykonano- 5.345.176,63Wpływy zł (102,7%).w tym dziale to: no w kwocie 5.205.369 zł, z czego wykonano Wpływy w tym dziale to:

§ Źródło pochodzenia dochodów Plan Wykonanie % 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 2.063.240 2.288.384,00 110,9 002 podatek dochodowy od osób prawnych 22.500 40.422,28 179,7 032 podatek rolny 567.501 491.068,11 86,5 035 karta podatkowa 10.000 13.280,57 132,8 033 podatek leśny 178.296 179.430,37 100,6 031 podatek od nieruchomości 1.907.589 1.759.870,56 92,3 036 podatek od spadków i darowizn 200 1.510,00 755,0 043 Opłaty lokalne 13.000 10.600,00 81,5 041 Opłata skarbowa 36.000 30.124,00 83,7 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 95.000 94.762,69 99,8 alkoholu 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 3.100 3.539,00 114,2 przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 119.249 210.314,79 176,4 069 wpływy z różnych opłat 3.118 4.135,79 132,6 037 Opłata od posiadania psów 19.820 14.955,80 75,5 034 podatek od środków transportowych 139.000 171.557,38 123,4 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 27.500 30.965,29 112,6 podatków i opłat 268 rekompensaty utraconych dochodów w 256 256,00 100,0 podatkach i opłatach lokalnych Ogółem dział 5.205.369 5.345.176,63 102,7

PodatkiPodatki dochodowy, dochodowy, odod spadków spadków i darowizn i darowizn oraz orazpodatek od czynno- podatekści cywilnoprawnych od posiadania ppsówobierane 676,50 są przez zł urząd skarbowy i podatekprzekazywane od czynności gminie; cywilnoprawnych faktyczne kwoty wp pobieraneływu z tych tytułów- znanepodatek są dopiero od środków kilkana transportowychście dni po upływie 7.276,28 kwartału (roku) po są przezotrzymaniu urząd sprawo skarbowyzdań z ikilku przekazywane urzędów skarbowych. gminie; zł faktyczne kwoty wpływu z tych tytułów znane są - odsetki od zaległości podatkowych 6.469,05 dopieroW 2008 kilkanaście roku wystawiono: dni po upływie kwartału (roku) zł po otrzymaniuupomnienia sprawozdańna zaległości podatkowe:z kilku urzędów skarbo- - koszty upomnień 624,60 zł wych.- łączne zobowiązanie pieniężne 349 szt. - podatek od środków transportowych 3 szt. na 99.373,20Na stronie zł internetowej znajduje się wykaz podat- W -2008 rokupodatek wystawiono: od nieruchomości osób prawnych 1 szt. naników, 14.920,80 którym zł udzielono pomocy w spłacie należ- wezwania do zapłaty: upomnienia na zaległości podatkowe: ności gminnych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia - z tytułu wieczystego użytkowania działek 23 szt. na kwotę 6.609,26 zł - łączne zobowiązanie pieniężne 349 szt. na raty). - czynsze, dzierżawy gruntów 28 szt. na kwotę 4.010,42 zł - podatek od środków transportowych 3 szt. na tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe: - 99.373,20łączne zł zobowiązanie pieniężne 114 szt. na kwotę: 41.583,00Jako przyczynę zł powstawania zaległości podatni- - podatek od nieruchomości osób prawnych 1 cy wskazują najczęściej brak środków, sezonowy Zaszt. po śnarednictwem 14.920,80 urz ęzłdów skarbowych zrealizowano tytunapływły wykonawcze: gotówki (po sprzedaży), trudną sytuację wezwania- łądoczne zapłaty: zobowiązanie pieniężne 13.425,03 zł gospodarczą, konieczność dokonywania inwesty- - - z tytułupodatek wieczystego od posiadania użytkowania psów 676,50 działek zł 23 cji modernizacyjnych i dostosowania do wymogów - szt. napodatek kwotę od6.609,26 środków złtransportowych 7.276,28 zł Unii Europejskiej (osoby prawne prowadzące dzia- - -czynsze, odsetki dzierżawy od zaleg gruntówłości podatkowych 28 szt. na 6.469,05 kwotę z ł łalność gospodarczą). Wśród osób fizycznych naj- - 4.010,42koszty zł upomnień 624,60 zł częściej podawaną przyczyną jest brak dochodu tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe: wynikający z braku pracy lub wysokimi kosztami - Nałączne stronie zobowiązanie internetowej znajduje pieniężne się wykaz 114 podatników, szt. na którymutrzymania udzielono nieruchomości pomocy w spł a(np.cie nale opłatyżnoś cieksploatacyj gminnych (umorzenia,- odroczenia,kwotę: 41.583,00 rozłożenia nazł raty). ne, spłaty kredytów konsumpcyjnych).

Za Jakopośrednictwem przyczynę powstawania urzędów zalegskarbowychłości podatnicy zrealizo wskazuj- ą Skutkinajczęś ciejobniżenia brak środków, przez sezRadęonowy górnych napływ stawek gotówki po(po- sprzedaży), wanotrudn tytułyą sytuacj wykonawcze:ę gospodarczą, konieczność dokonywania inwestycjidatków modernizacyjnychprzedstawiono poniżej: i dostosowania do wymogów Unii Europejskiej - (ołącznesoby prawne zobowiązanie prowadzą pieniężnece działalno 13.425,03ść gospodarcz złą). Wśród osób fizycznych najczęściej podawaną przyczyną jest brak dochodu wynikający z braku pracy lub wysokimi kosztami utrzymania nieruchomości (np. opłaty eksploatacyjne, spłaty kredytów konsumpcyjnych).

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków przedstawiono poniżej:

35 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20485 – Poz. 3431

Podatek od Podatek od środków Podatek rolny Razem nieruchomości transportowych Osoby fizyczne Podatek407.233,49 od Podatek od środk62.604,53ów 36.486,93 506.324,95 Podatek rolny Razem Osoby prawne nieruchom207.395,18ości transportowych1.268,26 3.898,01 212.562,45 OsobyOg ółfizyczneem 407.233,49614.628,67 62.604,5363.872,79 36.486,9340.385,94 506.324,95 718.887,40 Osoby prawne 207.395,18 1.268,26 3.898,01 212.562,45 OgSkutkiółSkutkiem udzielonych udzielonych przezprzez614.628,67 gmin gminęę ulg, ulg,odrocze odroczeń,ń, umorze ń i63.872,79 zwolnie- podatekń obliczone leśny: 40.385,94za okres 35,00 spr a wozdawczyzł 718.887,40(rozłożenie wynosz na ąraty ogó łiem 361.393,55 umorzeń zł (w itym zwolnień umorzenie obliczone 198.620,59 za okres zł, odroczenie sprawozdaw 112.879,50- zł, zwolnieniodroczeniee 49.893,46 30,00 z łzł,), zumorzenie tego: 5,00 zł); czySkutki wynosząSkutki udzielonych udzielonych ogółem przez przez361.393,55 gmin gminę ulg,ę odroczeulg, zł odrocze (wń, tymumorzeń, umorzeumoń i zwolnie- ń i zwolnień -obliczone podatekń obliczone za od okres środków za okres sprawozdawczy spr transportowych:awozdawczy wynosz wynoszą ogó1445,00łąem: 361.393,55 rzeniezł (w- tym 198.620,59 umorzeniepodatek 198.620,59 rolny:zł, odroczenie 110.394,80 zł, odroczenie z112.879,50ł (umorzenie 112.879,50 100.622,80 zł, zł, zwolnieni zł, (umorzenieodroczeniee 49.893,46 9.772,00 1.445,00 zł), z t ezgo:ł); zł), zwolnienieSkutki- udzielonych 49.893,46podatek przez od nieruchomo zł),gmin zę tego: ulg, śodroczeci: 221.717,75ń, umorze zł ń(umorzenie: i zwolnień - obliczone68.746,79 pozostałe za zł ,okres odroczeniedochody sprawozdawczy 103.077,50(odsetki): wynosz zł27.801,00; zwolnienieą: nazł podstawie - Skutkiuchwa podatekudzielonychły Rady rolny: Mie j 110.394,80skiej:przez 49.893,46 gminę zł (umorzenie zulg,ł); odroczeń, 100.622,80 zł, odroczenie(umorzenie: 9.772,00 27.801,00 zł); zł). umorzeń- - podatek i zwolnieńpodatek od nieruchomo obliczoneleśny: 35,00ś ci:za z ł221.717,75 okres(rozło żsprawozdawenie z nał (umorzenie: raty i odroczenie- 68.746,79Umorzenia 30,00 zł ,z odroczenieł , podatkuumorzenie 103.077,50stosuje 5,00 zł); się zł ; jedyniezwolnienie do napodat podstawie- czyuchwa wynoszą:- ły Radypodatek Miejskiej: od ś 49.893,46rodków transportowych: zł); 1445,00 (umorzeników,nie którzy1.445,00 znajdują zł), się w bardzo trudnej sytuacji - - - podatekpodatekpozosta lerolny:śny:łe dochody35,00 110.394,80 zł (roz(odsetki):łożenie zł27.801,00 na(umorzenie raty i odroczeniezł (umorzenie: finansowej, 30,00 27.801,00 zł, umorzenie w z tymł). 5,00 rolnikom zł); z powodu suszy. - Umorzenia100.622,80podatek podatku od śzł,rodków odroczenie stosuje transportowych: się jedynie 9.772,00 do 1445,00 podatników, zł); (umorze którzynie 1.445,00znajdują sizłę), w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w tym rolnikom z - - powodupodatekpozosta suszy. łe dochodyod nieruchomości: (odsetki): 27.801,00 221.717,75 zł (umorzenie: 27.801,00Zestawienie zł). udziału przykładowych zaległości w Umorzenia zł (umorzenie: podatku stosuje 68.746,79 się jedynie dozł, podatników, odroczenie którzy znajdujzaległościachą się w bardzo z poszczególnych trudnej sytuacji tytułówfinansowej, (w w UG tym i M):rolnikom z powoduZestawienie103.077,50 suszy. udzia zł;łu przyzwolnieniekładowych zalegna łpodstawieości w zaleg łościach z poszczególnych tytułów (w UG i M): uchwały Rady Miejskiej: 49.893,46 zł); Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościachKwota z poszczególnych tytułów (w UG i M): Udział% w Liczba Zaległość Lp. Nazwa należności nominalna tytule dłużników największa Kwotazaleg łości Udziazaległ% wł ości Liczba Zaległość Lp. 1. PodatekNazwa od nale nieruchomożności ści- nomi467.190,92nalna 413 224.607,00 tytule48,08 dłużników największa osoby fizyczne zaległości zaległości 1. 2. PodatekPodatek od nieruchomo rolny - osobyści -fizyczne 467.190,9263.901,57 413 147 224.607,9.185,8000 48,0814,37 3. osobyPodatek fizyczne leś ny - osoby fizyczne 739,40 24 385,10 52,08 2. Podatek rolny - osoby fizyczne 63.901,57 147 9.185,80 14,37 4. Podatek od nieruchomości- 32.020,84 4 28.841,00 90,07 3. Podatekosoby le śprawneny - osoby fizyczne 739,40 24 385,10 52,08 4. 5. PodatekPodatek od nieruchomo rolny - osobyści -prawne 32.020,844.623,00 4 3 28.841,004.536,00 90,0798 ,12 6. osobyOp prawnełata od posiadania psów 3.252,90 74 210,00 6,46 5. Podatek rolny - osoby prawne 4.623,00 3 4.536,00 98,12 7. Wieczyste użytkowanie działek - 4.845,13 14 3.688,59 76,13 6. Opłataosoby od posiadaniafizyczne psów 3.252,90 74 210,00 6,46 7. 8. WieczysteWieczyste użytkowanie użytkowanie dzia łdziek a-ł ek - 4.845,13314,98 14 1 3.688,59314,98 76,13100,00 osobyosoby fizyczne fizyczne 8. 9. WieczystePrzekszta użytkowaniełcenie we wdziłaasnołekść - + 314,98355, 87 1 1 314,98355,87 100,00100,00 osobyodsetki fizyczne 9. 10.Przekszta Dzierżłcenieawa grunt we wówłasno – celeść + 355,2.113,0087 1 4 355,87952,28 100,0045,07 odsetkihandlowe 10. 11.Dzier Czynszżawa grunt - gruntyów –pod cele upraw ę, 2.113,00231,60 4 7 952,28100,72 45,0743,49 handlowemiasto 11. 12.Czynsz Czynsz - grunty – grunty pod uprawgminneę, 231,60173,25 7 2 100,72164,45 43,4994,92 miasto 13. Czynsz – grunty na cele 9.677,04 1 9.677,04 100,00 12. Czynsz – grunty gminne 173,25 2 164,45 94,92 składowe – osoby fizyczne. 13. 14.Czynsz Podatek – grunty od ś rodkna celeów 9.677,32.573,8004 1 7 9.677,0423.380,00 100,0071,78 składowtransporte – osobyowych fizyczne. – osoby 14. Podatekfizyczne od ś rodków 32.573,80 7 23.380,00 71,78 transportRazem:owych – osoby 622.013,30 702 fizyczne

Razem: 622.013,30 702 1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów. 1)1) 2)Liczby Liczby dłużnikówZaleg dłułżonikówści czynszowesię si nieę nie sumują sumuj najcząęś gdyżgdyciejż opjedenjedenłacane podatnik po są- z opó moźNajwiększażnienieme posiada 1-ć3 nawet mikwotaesi ękilkacy zaległości zaległości zalegdotyczyłość np.osoby w 3 podatkach fi- wcho datnikdzących może w skł adposiadać łącznego zobowinawetą zaniakilka pieni zaległościężnego, zalegzycznejłość w podatku prowadzącej od posiadania działalność psów. gospodarczą, dla 2) NajwizaległośćZalegększało np.śkwotaci czynszowe w zaleg3 podatkachło śnajczci dotyczyęściej wchodzących osobyopłacane fizycznej są z opów prowadzźnieniemktórejącej 1ogłoszono- 3dzia miłealnosięcyść upadłość gospodarcz –ą , kwotadla której ta ogstanowiłoszono upadok. łość – kwota ta stanowiskład łącznego ok. 1/3 ca zobowiązaniałości należności pieniężnego, wymagalnych. zale - 1/3 całości należności wymagalnych. Najwi głośćększa wkwota podatku zaleg łodości posiadania dotyczy osoby psów. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dla której ogłoszono upadłość – kwota ta stanowi2) ZaległościW zakresie ok. 1/3 capodatkuczynszowełości nale od żnieruchomono najczęściejści wymagaści lopłacaneodnych. osób prawnych, są z nastWę pujezakresie zmniejszenie podatku podatku od nieruchomościod budowli na skutek od osóbprzeniesienia sieci energetycznychopóźnieniem 1-3 jako miesięcy aportu do innej spółki i zmniejszeniu prawnych,wyceny tego następujemajątku, co zmniejszenieskutkuje zmniejszeniem podatku podstawy od bu- W zakresieopodatkowania. podatku od nieruchomości od osób prawnych, następuje zmniejszenie podatku od budowli na skutek przeniesienia sieci energetycznych jako aportu do innej spółki i zmniejszeniu wyceny tego majątku, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

36 36 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20486 – Poz. 3431 dowli na skutek przeniesienia sieci energetycznych składają się wyłącznie dotacje na stypendia i tzw. jako aportu do innej spółki i zmniejszeniu wyceny wyrównywanie szans. tego majątku, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania. Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i W podatku rolnym zagrożenie związane jest z ochrona środowiska planowane w kwocie 1.400 zł, ustawowymi ulgami inwestycyjnymi, za które gmi- wykonano w kwocie 2.329,80 zł (166,4%), w ca- na nie otrzymuje już rekompensaty. Przyznana de- łości jest to opłata produktowa; opłata realizowana i cyzją ulga skutkuje na okres do 15 lat. Aktualnie przekazywana jest przez urząd marszałkowski. ulga inwestycyjna realizowana jest u 7 podatników podatku rolnego. W 2008 r. wydano w tej sprawie Dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzic- 1 decyzję (na kwotę 683,81 zł). Wartość ulgi wyno- twa narodowego planowane w kwocie si na 31.12.2008 r. łącznie 18.848,79 zł. 335.248,00 zł, wykonano w kwocie 335.248,00 zł (100%), na co składa się refundacja części kosz- Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia planowa- tów rozbudowy i modernizacji amfiteatru. Pierwsza ne w kwocie 8.079.419 zł, wykonano w kwocie transza refundacji wpłynęła po zakończeniu półro- 8.079.419 zł (100%) cza. w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: II. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETO- 6.074.476,00 zł WYCH. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.967.805,00 zł Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwesty- - część równoważąca subwencji ogólnej dla cyjne) w kwocie ogółem 19.466.741 zł, wykonano gmin: 37.138,00 zł w wysokości 16.591.658,95 zł (85,23%). Realizację wydatków według działów, rozdziałów Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie pla- i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2. nowane w kwocie 327.503 zł, wykonano w kwocie W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano 313.210,48 zł (95,6%). środki w kwocie 349.303 zł, z czego wykonano Z dotacji planowane było 141.580 zł, z czego wy- 346.130,86 zł (99,1%), konano 118.671,04 zł (83,8%). Natomiast z innych w tym: tytułów (czesne w przedszkolu, wynajem, dzierża- - finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa wy w obiektach szkolnych, środki w ramach progra- składka w wysokości 2% podatku rolnego): mu Comennius) na planowane 185.923 zł, wykona- 10.030,78 zł; no 194.539,44 zł (104,6%). - na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 4.428,87 zł; Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna plano- - zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i wane w kwocie 3.181.909 zł, wykonano w kwocie obsługa – 307.272,28 zł, 2.948.622,31 zł (92,7%). W większości są to dota- - diety sołtysów – 19.200 zł, cje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wy- - organizacja gminnych dożynek – 2.998,93 zł, płatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na - wydatki związane z konkursem „Piękna Wieś”- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2.200 zł. społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz na wdrożenie wypłat świadczeń W dziale 600 Transport i łączność planowano alimentacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta. Niewy- wydatki w kwocie 705.550 zł, z czego wykonano korzystane części dotacji zwracane były do budże- 519.262,26 zł (73,6%). tu wojewody jeszcze w 2008 r., a dla części dota- Wydatki w tym dziale to m.in.: cji była blokada ich przekazania. Niewielkie kwoty - utrzymanie przystanku PKS w Krajence (jest dotyczą opłat za usługi opiekuńcze (3.061,90 zł) i to budynek gminny), w którym finansowane są: prowizji dotyczącej usług (187,81 zł) i prowizji do- zużycie energii elektrycznej, drobne naprawy tego tyczącej świadczeń alimentacyjnych (5.797,45 zł). przystanku, oraz remonty przystanków PKS na terenie gminy: 11.075,62 zł (w tym: remont przystan- Dochody w dziale 853 Pozostałe zadanie w zakre- ków we wsi Dolnik: 1.125,01 zł, remont przystan- sie polityki społecznej planowane w kwocie 37.261 ków we wsi Skórka: 1.150 zł, remont przystanku zł wykonano w kwocie 37.261 (100%). W całości we wsi Barankowo, Żeleżnica, Czajcze, Leśnik i Po- jest to dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem dróżna: 2.700 zł); na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - odśnieżanie dróg, profilowanie, naprawy na- w Krajence wierzchni dróg, transport i zakup żużla, zakup ta- bliczek z nazwami ulic, płyt betonowych, słupów Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wycho- do montażu znaków drogowych, opłata za zajęcie wawcza planowane w kwocie 227.764 zł, wyko- pasa drogowego, malowanie pasów, rozsypywanie nano w kwocie 223.677,00 zł (98,2%), na którą żużla na drogi: 52.132,91 zł, uzupełnianie ubytków Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20487 – Poz. 3431 nawierzchni asfaltowych w Skórce: 6.350,10 zł, - wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do wykonanie dodatkowej powierzchni podbudowy z pól: 376.786,95 zł tłucznia gruzowego na drodze gminnej we wsi Po- - opracowanie dokumentacji technicznej prze- dróżna: 5.124 zł, remont drogi we wsi Barankowo: budowy drogi nowoprojektowanej ulicy Młyń- 2.204 zł, naprawa drogi we wsi Paruszka: 5.000 skiej i Szkolnej, prace geodezyjne i mapy do zł, remont nawierzchni, montaż elementów kon- celów projektowych: 19.603,48 zł, opraco- strukcyjnych i poręczy drewnianego mostu przy ul. wanie koncepcji przebudowy skrzyżowania Młyńskiej w Krajence: 5.421,20 zł, opracowanie drogi wojewódzkiej z ul. Władysława Jagiełły i koncepcji projektu przebudowy skrzyżowania drogi Mickiewicza w Krajence: 14.000 zł. ul. Domańskiego, Bydgoskiej, Sienkiewicza: 14.000 Remonty bieżące i inne prace wykonane na dro- - wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól: 376.786,95 zł zł, wykonanie kosztorysu przebudowy ul. Brzozo- gach publicznych w gminie Krajenka wykonane w - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nowoprojektowanej ulicy Młyńskiej i Szkolnej, prace geodezyjne i wej, mapyKwiatowej, do celów Różanej projektowych: w Krajence: 19.603,48 2.440 zł, opracow zł, rea-nie koncepcjiroku 2008: przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Władysława montJagie zbiorczegołły i Mickiewicza odpływu w Krkanalizacjiajence: 14.000 deszczowej zł. z 1) zakup i transport żużla, ul. NadRemonty Rzeką bie wż ąSkórce:ce i inne 5.124prace wykonane zł. na drogach publicznych2) niwelacja w gminie drógKrajenka gruntowych, wykonane w roku 2008: Większość1) zakup planowanych i transport wydatkówżużla, w tym dziale 3) remont ulic stanową2) inwestycjeniwelacja drogowe,dróg gruntowych, realizowane z udzia- łem dofinansowania3) remont ulic ze źródeł zewnętrznych. Zestawienie wykonanego zakresu prac przy re- Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę: montach nawierzchni dróg gminnych 410.390,43Zestawienie zł, wykonanegoz tego: zakresu prac przy remontach nawierzchni dróg gminnych

Długość dróg Ilość przeznaczonego Długość nawierzchni niwelowanych Lp. Miejscowość żużlu w (t) pokrytej żużlem w (m) przez równiarkę w (m) 1. Miasto Krajenka 65 660 1.000 2. Wieś Głubczyn 0 0 4.400 3. Wieś Leśnik 0 0 0 4. Wieś Łońsko 0 0 3.200 5. Wieś Podróżna 0 0 4.350 6. Wieś Pogórze 110 550 4.200 7. Wieś Skórka 160 950 5.020 8. Wieś Tarnówczyn 5 5 0 9. Wieś Wąsoski 0 0 1.800 10. Wieś Barankowo 0 0 3.100 11. Wieś Dolnik 0 0 1.200 12. Wieś Paruszka 0 0 3.100 13. Wieś Śmiardowo Kraj. 0 0 850 14. Wieś Żeleźnica 0 0 1.200 15. Wieś Czajcze -Leśnik 0 0 1.400 16. Wieś Maryniec 40 100 0 Razem 380 2.265 34.820

W Wdziale dziale 700 700 GospodarkaGospodarka mieszkaniowa mieszkaniowa - Planowane - Plano- wydatki wzane kwocie ze 59.500 zmianami zł, wykon planówano w zagospodarowania wysokości 39.299,16 zł (66,0%). waneFinansowane wydatki w s ąkwocie tu wydatki 59.500 związa nezł, z wykonanoprzygotowaniem w do sprzedaprzestrzennegoży mieszkań komuna na terenielnych, miastadziałek, iog gminy,łoszenia wy o sprzeda- ży. wysokościWydatki 39.299,16 te podlegaj ązł refundacji (66,0%). przez nabywców (np. koszty wykonaniecen). Najwi miejscowychększy udział stanowiplanówą tuzagospodarowa wydatki na odszkodowania- dla Finansowanezarządców mieszka są tu ńwydatki za nie dostarczenie związane lokz przygotoalu przez -gminę na wykwaterowanienia przestrzennego: z zasobów 63.394,44 spółdzielni zł mieszkaniowej(66,7%), i zasobów waniemnadle dośnictwa. sprzedaży mieszkań komunalnych, dzia- - wydatki majątkowe – budowę nowego cmen- łek, ogłoszenia o sprzedaży. Wydatki te podlegają tarza zawieszono (plan 135.306 zł; wykonanie refundacjiW dziale przez 710 nabywców Działalność us(np.ługowa koszty planowane wycen). wydatki Naj- w kwocie0 230.306zł). zł, wykonano w wysokości 63.394,44 zł (27,5%) z tego: większy- udziałopracowania stanowią geodezyjne tu wydatki i kartografic na odszkodozne zwi-ązane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy, wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 63.394,44 zł (66,7%), wania dla zarządców mieszkań za nie dostarczenie W dziale 750 Administracja publiczna planowa- - wydatki majątkowe – budowę nowego cmentarza zawieszono (plan 135.306 zł; wykonanie 0 zł). lokalu przez gminę na wykwaterowanie z zasobów no wydatki 2.275.124 zł, z czego wykorzystano spółdzielni mieszkaniowej i zasobów nadleśnictwa. 2.153.678,46 zł (94,7%). W dziale 750 Administracja publiczna planowano wydatki 2.275.124 zł, z czego wykorzystano 2.153.678,46 zł (94,7%). Zadania własne plan: 2.214.024 zł; wykonanie: 2.092.578,46Zadania zł (94,5%) własne w tym: plan: 2.214.024 zł; wykonanie: W 1)dziale 710Wydatki Działalność Rady Miejskiej usługowa wykonano planowane w kwocie 81.534,62.092.578,461 zł na planowane zł (94,5%) 95.000 w z łtym: (85,8%), na co składają się: diety dla wydatkiradnych w kwocie za udzia 230.306ł w posiedzeniach zł, wykonano Sesji, komisji, w wyso diety- dla Prz1)e wodniczWydatkiącego Rady Rady Miejskiej i Zastępcy wykonano Przewodnicz wą cegokwocie Rady, podróże kościs ł63.394,44użbowe radnych, zł (27,5%) szkolenia z oraztego: zakupy na posiedzenia Rady. 81.534,61 zł na planowane 95.000 zł (85,8%), - 2)opracowania Plan w geodezyjnerozdziale Urz ię dykartograficzne gmin w kwocie zwią 1.954.467- zł, wykonanona co składają w wysoko się:ś cidiety 1.848.703,09 dla radnych zł (94,6%), za udział a wydatki przeznaczono m.in. na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.380.852,92 zł, - wydatki na podróże służbowe krajowe: 29.207,21 zł, - zużycie energii, gazu i wody: 42.482,61 zł, - wydatki rzeczowe i zakup usług: zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników robót publicznych, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opieka nad programami komputerowymi, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), zakup sprzętu komputerowego (drukarki, podzespoły do napraw, monitory, kable połączeniowe), wydatki remontowe pomieszczeń, aktualizacje programów komputerowych, zakup mebli, badania lekarskie pracowników, aktualizacja programu BIP, przegląd sprzętu ppoż., ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, internet, monitorowanie systemów alarmowych, ubezpieczenie mienia: 330.493,59 zł. - składki na PFRON: 27.716,00 zł, - odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 32.147,00 zł, 38 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20488 – Poz. 3431

w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Prze- g) składki członkowskie dla WOKISS i udział w wodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczą- programie ochrony wód zlewni rzeki Noteć: cego Rady, podróże służbowe radnych, szkole- 44.851,88 zł, nia oraz zakupy na posiedzenia Rady. 4) Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie za- 2) Plan w rozdziale Urzędy gmin w kwo- planowane w kwocie 61.100 zł, zrealizowano cie 1.954.467 zł, wykonano w wysokości w wysokości 61.100 zł (100%). 1.848.703,09 zł (94,6%), a wydatki przeznaczono m.in. na: Zadania zlecone w dziale 750 Administracja pu- - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wyna- bliczna ogółem planowano w kwocie 61.100 zł, wy- grodzeń: 1.380.852,92 zł, konano w kwocie 61.100 zł (100%), z czego całość - wydatki na podróże służbowe krajowe: finansowana dotacją celową na zadania z zakresu 29.207,21 zł, administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie. Do- - zużycie energii, gazu i wody: 42.482,61 zł, tacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń podsta- - wydatki rzeczowe i zakup usług: zakup mate- wowych; reszta w tym tzw. „trzynastki”, pochodne riałów biurowych, środki czystości, prenume- od wynagrodzeń finansowane są ze środków wła- rata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie snych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki i odzież pracowników gospodarczych Urzędu związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników oraz pracowników robót publicznych, zakup realizujących zadania zlecone. przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opieka nad pro- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy gramami komputerowymi, opłaty pocztowe, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzę- nictwa planowano wydatki w kwocie 1.104 zł, wy- tu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia datki zrealizowano w wysokości 1.104 zł (100%), z pracowników, wynagrodzenia bezosobowe czego zakupiono szafę kartotekową. (umowy-zlecenia), zakup sprzętu komputero- Całość wydatku dotyczy zadań zleconych. wego (drukarki, podzespoły do napraw, monitory, kable połączeniowe), wydatki remon- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro- towe pomieszczeń, aktualizacje programów na przeciwpożarowa planowano wydatki w kwo- komputerowych, zakup mebli, badania lekar- cie 504.039 zł, z czego wykonano 492.774,55 zł skie pracowników, aktualizacja programu BIP, (97,8%). przegląd sprzętu ppoż., ogłoszenia w prasie, W rozdziale 75403 – jednostki terenowe policji usługi informatyczne, zakup usług telekomu- planowano wydatki w kwocie 39000 zł, z czego nikacyjnych, internet, monitorowanie sys- wydano 37.000 zł (94,9%). Całość zrealizowane- temów alarmowych, ubezpieczenie mienia: go wydatku dotyczy zakupu samochodu dla Komi- 330.493,59 zł. sariatu Policji w Krajence. Niewykorzystano limity - składki na PFRON: 27.716,00 zł, na paliwo dla dodatkowych patroli, gdyż Policja nie - odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz zwróciła się o refundację tego kosztu. Świadczeń Socjalnych: 32.147,00 zł, - wydatki inwestycyjne (zakup komputera, tabli- W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne cy ogłoszeniowej): 5.803,76 zł. – na plan 464.039 zł, wydatkowano 454.813,05 zł 3) Wydatki w rozdziale Pozostała działalność za- (98,0%). planowano w kwocie 164.557 zł, z czego Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykorzystano 162.340,76 zł (98,7%), z tego utrzymanie 3 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo między innymi: i Podróżna. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Najważniejsze wydatki to m.in.: strażnika miejskiego: 35.205,17 zł, - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: b) podróże służbowe sołtysów i strażnika miej- 24.588,51 zł, skiego: 3.482,54 zł, - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wyna- c) umundurowanie strażnika miejskiego: grodzeń: 8.497,91 zł. 1.791,01 zł, - zakup sprzętu do wozów bojowych, zakup d) wydatki rzeczowe i zakup usług m.in. kosz- agregatu prądotwórczego, remont remizy ty auditu sprawdzającego, umowy-zlecenia, OSP, zakup kosiarki spalinowej samobieżnej, materiały reklamowe oraz promocyjne Gminy, sprężarki, zakup umundurowania, zakup pali- wydatki na spotkania koła emerytów i renci- wa, oleju, zespołów naprawczych do przeglą- stów, koła gospodyń wiejskich oraz sołtysów: dów technicznych wozów bojowych, zakup 74.212,83, węży hydraulicznych, akumulatorów, węgla e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- oraz innych materiałów do drobnych napraw: cjalnych (obowiązkowy) Strażnika: 907 zł. 59.841,67 zł, f) pozostałe wydatki związane z jubileuszami - wydatki związane z zakupem energii elektrycz- 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.890,33 zł, nej gazu oraz wody: 20.595,66 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20489 – Poz. 3431

- umowy - zlecenia, przegląd sprzętu ppoż., Ponadto, za pośrednictwem ZEASiP realizowane konserwacja i naprawa instrumentów muzycz- są wydatki planowane w dziale 854 „Edukacyjna nych, wywóz nieczystości, badania kierow- opieka wychowawcza”; plan 227.764 zł; wykona- ców, szkolenie strażaków: 38.600 zł, nie 223.677,00 zł (98,2%). - podróże służbowe krajowe (w tym: koszty Niepełne wykonanie w tym dziale dotyczy wy- przejazdu Kapelmistrza): 4.482,30 zł, datków na wyprawki (wypłata na wniosek rodzica, - składka członkowska (chór), ubezpieczenia przy spełnieniu kryterium dochodowego). strażaków: 12.474 zł, - wydatki majątkowe – zakup samochodu 4x4: W roku budżetowym plan był zwiększony o dota- 285.733,00 zł. cje celowe przeznaczone na: - wyprawka szkolna: 10.077 zł W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowano - nauka języka angielskiego: 39.480 zł wydatki w kwocie 1.000 zł; wydatkowano 961,50 - komisje kwalifikacyjne: 132 zł zł na zakup materiałów (500 zł) i utrzymanie telefo- - przygotowanie do zawodu: 101.968 zł nu alarmowego (461,50 zł). - stypendia socjalne: 96.271 zł (Dz.854) - wyrównywanie szans edukacyjnych: 121.416 W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od zł (Dz.854) osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z W dziale 801 realizowane są zadania budżetowe ich poborem planowano wydatki w kwocie 32.500 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: zł, wykonano w kwocie 26.404,68 zł (81,2%). - 80101: publiczne szkoły podstawowe Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń dla in- - 80104: publiczne przedszkola kasentów (w tym sołtysów) za inkaso podatków, - 80110: gimnazja opłaty targowej, wydatków na opłaty komornicze - 80113: dowożenie uczniów do szkół oraz zakupu materiałów biurowych. W związku z - 80114: zespół ekonomiczno-administracyjny mniejszą realizacją wpłat za pośrednictwem inka- (ZEASiP) sentów, mniejsze były wydatki na wynagrodzenia - 80146: dokształcanie i doskonalenie zawodo- inkasentów. we nauczycieli - 80195: pozostałe zadania (wyszkolenie W dziale 757 Obsługa długu publicznego plano- uczniów, komisja ds. awansu zawodowego wane wydatki w kwocie 32.000 zł, nie wykonano, nauczycieli) gdyż nie zaszła potrzeba zaciągnięcia pożyczki w W dziale 854 tylko zadanie budżetowe: 2008 r. i nie mogły wystąpić koszty jej obsługi. - 85415: pomoc materialna dla uczniów

W dziale 758 Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i Wykorzystanie wydatków bieżących rzeczowych: celowe kwota planowana wynosi 70.501 zł (rezer- wa ogólna). W Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence zakupiono świetlówki (6.996,18 zł), panele (1.667.02 Dział 801 Oświata i wychowanie został zapla- zł), wykładzinę (1.445,22 zł), progi zwalniające nowany w kwocie 8.232.725 zł, z czego wydano zamontowane na drodze prowadzącej do szkoły 8.132.565,40 zł, tj. 98,8%. (1.371,28 zł), program antywirusowy (2.956,67zł), W planie finansowym UGiM z działu 801 zawarte sprzęt RTV, AGD, akcesoria komputerowe są wydatki: (8.047,10 zł), żaluzje (811,44 zł), meble do gabine- Rozdz. 80110 - 600 zł, wykonane w kwocie tów (6.524,56 zł), tonery, środki czystości, materia- 224,63 zł (współpraca Gimnazjum z zagranicznymi ły gospodarcze i biurowe, prasa, legitymacje szkolne szkołami w ramach programu Commenius, (15.392,87zł), pomoce dydaktyczne (6.000,01 zł). rozdz. 80110 – 256.833 zł, przekazana w kwocie Opłaty za wodę, energię i gaz (144.969,99 zł). Na 256.833,00 zł (100% planu) dotacja dla niepublicz- prace remontowe wykorzystano (21.942,57 zł) na nego gimnazjum. Kwota wykonana stanowi 100% wymianę instalacji elektrycznej i odmalowanie kilku dotacji należnej za rok, klas. Opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty teleko- rozdz. 80195 – 12.000 zł, wykonane w kwocie munikacyjne, badania lekarskie, przejazdy uczniów, 10.314,62 zł (86%) na zakup nagród w konkursach usługi naprawcze, wywóz nieczystości, monitoring i zawodach ponadszkolnych, organizacje imprez alarmu, usługi transportowe, pomiary elektrycz- rekreacyjnych i festynów dla dzieci i młodzieży z ne, wymiana świetlówek (34.714,71 zł). Dodatki gminnych placówek oświatowych. mieszkaniowe i wiejskie (104.372,96 zł), środki czystości zakupione w ramach BHP (12.015,85 zł), Pozostałe wydatki oświatowe realizowane są za fundusz zdrowotny nauczycieli (2.900,00 zł). Po- pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administra- dróże służbowe (2.847,91 zł), ubezpieczenie mienia cyjnego Szkół i Przedszkoli, gdzie na planowane (1.635,00 zł). 7.963.292 zł, wykonano 7.865.192,15 zł (98,8%). Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20490 – Poz. 3431

W Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie transportowe, szkolenie BHP, wywóz nieczystości, (SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj.) środki wykorzy- usługi naprawcze, przegląd kotłów gazowych, ga- stano na artykuły kancelaryjne, prasę, środki czysto- śnic, monitoring alarmu, usługi telekomunikacyj- ści, materiały gospodarcze, tonery (11.314,88 zł), ne, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kserokopiarkę (4.989,81 zł), sprzęt RTV i akcesoria kosztorysu inwestorskiego, opłaty RTV, wymiana komputerowe (7.087,01 zł), wykładzinę (1.775,71 świetlówek (57.359,90 zł). Dodatki mieszkaniowe zł), plac zabaw (4.001,60 zł), meble (23.797,18 i wiejskie (100.259,06 zł), środki zakupione w ra- zł). Pomoce dydaktyczne (2.300,01zł). Energia, gaz mach BHP (10.230,58 zł), fundusz zdrowotny na- i woda (72.051,50 zł). W ramach remontów poma- uczycieli (650,00 zł). Podróże służbowe (3.598,94 lowano kilka pomieszczeń szkolnych i wymieniono zł). Ubezpieczenie mienia (1.531,00 zł). ogrodzenie (5.744,49 zł). Wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transporto- W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół we, naprawcze, opłaty telekomunikacyjne, badania i Przedszkoli środki na wydatki rzeczowe przezna- lekarskie, monitoring alarmu, przeglądy kotłów ga- czył na zakup druków, artykułów biurowych, prasy, zowych, opłaty RTV (22.921,42 zł). Dodatki miesz- tonerów, aktualizację licencji na użytkowanie pro- kaniowe i wiejskie w PSP Głubczyn i SPF Podróżna gramów komputerowych, zakup monitorów, kom- i Śmiardowo Kraj. (54.777,58 zł), środki zakupione putera, usługi informatyczne, prowizje i ryczałty w ramach BHP (5.129,07 zł), fundusz zdrowotny bankowe, badania lekarskie, szkolenia, usługi tele- nauczycieli (2.000,00 zł). Ryczałt samochodowy, komunikacyjne (16.122,53 zł). Podróże służbowe i podróże służbowe (3.676,92 zł), ubezpieczenie mie- ryczałt samochodowy (3.758,90). Środki czystości nia (1.296,00 zł). w ramach BHP (388,12 zł). Ubezpieczenie mienia (478,00 zł). W Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzysta- W Dowożeniu uczniów środki na wydatki rzeczo- ne na zakup opału do szkoły w Skórce i w Dolniku we zostały wykorzystane na zakup paliwa, opon, (36.840,52 zł), kosiarkę do Dolnika (1.627,00 zł), środków czystości, myjki ciśnieniowej (56.786,00 grzejniki (1.667,12 zł), kserokopiarkę (4.532,30 zł), zł). Usługi transportowe, dowóz uczniów do szkół plac zabaw do Dolnika (4.001,60 zł), świetlówki (146.773,80 zł). Odzież ochronna i środki czystości (7.064,41 zł), sprzęt RTV (2.008,01 zł), materiały zakupione w ramach BHP (291,23 zł). Ubezpiecze- gospodarcze, kancelaryjne, środki czystości, mleko nie pojazdu (4.063,00 zł). dla palaczy co, leki do apteczki, prasę (12.738,98 zł). Pomoce dydaktyczne (3.300,00 zł). Woda i W Publicznym Przedszkolu w Krajence kupiono energia (8.246,42 zł). W PSP w Skórce wykonano węgiel do kuchni (4.356,88 zł), płytę kuchenną gruntowny remont dachu, przemurowano kominy, (2.518,08 zł), wykładzinę (1.075,71 zł), środki czy- wymieniono rynny i okna w części mieszkalnej bu- stości, artykuły kancelaryjne, prasę, paliwo do ko- dynku szkolnego (85.072,05 zł), a w budynku Od- siarki (13.667,50 zł). Pomoce dydaktyczne i zabaw- działu „O” w Dolniku wymieniono stolarkę okienną, ki (5.288,66 zł). Woda, gaz i energia (55.526,37 zł). drzwiową, przemurowano kominy, wymieniono ryn- W ramach prac remontowych wymalowano kuchnię ny i rury spustowe i wykonano instalację odgromo- i wycyklinowano podłogę w jednej z sal (6.061,09 wą i elewację w/w obiektu (117.000,02 zł). Wywóz zł). Prowizje bankowe, usługi naprawcze, opłaty nieczystości, prowizje bankowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, wywóz szkolenia, usługi naprawcze, usługi telekomunika- nieczystości (12.103,01 zł). Dodatki mieszkaniowe cyjne, transportowe, opłaty RTV, pomiary elektrycz- i wiejskie (36.885,96 zł), środki czystości i odzież ne, wymiana świetlówek (30.389,16 zł). Dodatki ochronna zakupiona w ramach BHP (2.159,71 zł), mieszkaniowe i wiejskie w PSP Skórka (36.209,96 fundusz zdrowotny nauczycieli (2.000,00 zł). Po- zł), środki zakupione ramach BHP (3.751,01 zł), dróże służbowe (731,22 zł). Ubezpieczenie mienia fundusz zdrowotny nauczycieli (820,00 zł). Podró- (874,00 zł). że służbowe (1.222,17 zł). Ubezpieczenie mienia (1.111,00 zł). W Publicznym Przedszkolu w Skórce środki wydano na zakup opału (4.492,47 zł), zmywarki i telefo- Do Gimnazjum w Krajence zakupiono meble nu (1.205,70 zł), druki, środki czystości, mleko dla (36.450,61zł), kserokopiarkę (3.904,00 zł), wy- palacza co, paliwo do kosiarki, prasę (5.196,11 zł). kładzinę (3.256,68 zł), rolety (9.675,49 zł), świe- Pomoce dydaktyczne (869,97 zł). Woda i energia tlówki (5.662,02 zł), tonery, środki czystości, ma- (4.342,50 zł). W ramach prac remontowych wymie- teriały gospodarcze, artykuły kancelaryjne, prasę niono stolarkę okienną, drzwiową, dach, przemuro- (16.976,43 zł). Pomoce dydaktyczne (4.555,15 zł), wano kominy, wymieniono rynny i rury spustowe, gaz, energię i wodę (74.739,83 zł). W ramach prac instalację odgromową i wykonano elewację budyn- remontowych wymalowano salę gimnastyczną i kilku (89.039,77 zł). Prowizje bankowe, usługi na- ka klas, zburzono przybudówkę, wymieniono wy- prawcze, transportowe, telekomunikacyjne, wywóz kładziny (51.738,68 zł). Prowizje bankowe, usługi nieczystości, pomiary elektryczne (5.828,38 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20491 – Poz. 3431

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie (7.434,72 zł),środ- W Oddziale „0” w Śmiardowie Kraj. wypłacono ki w ramach BHP (432,43 zł). Podróże służbowe dodatki mieszkaniowe i wiejskie (2.930,64 zł). (204,38 zł). Ubezpieczenie mienia (536,00 zł). Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 27.466,00 zł. W Publicznym Przedszkolu w Głubczynie zaku- Na przygotowanie zawodowe młodocianych pra- piono środki czystości, artykuły gospodarcze, far- cowników wydano kwotę w wysokości 98.372,04 by, artykuły kancelaryjne, prasę (2.461,98 zł). Po- zł. moce dydaktyczne i zabawki (850,53 zł). Energia, Program wyrównywania szans edukacyjnych zo- gaz i woda (7.222,75 zł). Usługi naprawcze, komi- stał zrealizowany w 100%. niarskie, transportowe, prowizje bankowe, wywóz Niewykorzystano w pełni dotacji na: nieczystości (3.584,61 zł). Dodatki mieszkanio- 1) Naukę języka angielskiego i to pomimo zasto- we i wiejskie (5.204,69 zł), środki w ramach BHP sowania maksymalnych stawek i objęcia nimi (211,70 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (120,00 całej młodzieży, która można było uwzględnić zł). Podróże służbowe (500,00 zł). Ubezpieczenie w dotowanym zadaniu. mienia (530,00 zł). 2) pomoc uczniom (zakup podręczników dla dzieci 6 letnich i kl. I, II, III); pozostała część dotacji Publiczne Przedszkole w Podróżnej kupiono ar- musiała zostać zwrócona. tykuły papiernicze, środki czystości, prasę, świe- tlówki (2.816,92 zł). Pomoce dydaktyczne i zabaw- Na dochody budżetowe UG i M w Krajence za rok ki (649,04 zł). Woda, gaz, energia (4.288,48 zł). 2008 została odprowadzona kwota w wysokości Prowizje bankowe, usługi transportowe, szkolenia, 152.514,48 zł, która składa się z opłat za czynsz, przegląd gaśnic (2.682,70 zł). Dodatki mieszkanio- co, garaże, wodę i ścieki 76.777,98 zł, oraz opłaty we i wiejskie (4.107,84 zł), środki czystości zaku- za czesne w przedszkolach 75.736,50 zł. pione w ramach BHP (603,62 zł), fundusz zdrowotny nauczycieli (110,00 zł). Podróże służbowe W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez (150,00 zł). Ubezpieczenie mienia (437,00 zł). jednostki oświatowe przedstawia się następująco: W Oddziale „0” w Dolniku wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie (4.106,24 zł).

W tym Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wynagr. i % Pozostałe % pochodne 801 80101 PSP Krajenka 2.078.761 2.078.408 99,98 1.611.133 77,50 467.275 22,48 PSP Głubczyn 995.168 993.124 99,79 727.142 73,06 265.982 26,73 PSP Skórka 925.670 925.409 99,97 539.391 58,27 386.018 41,70 80104 PP Krajenka 866.519 847.897 97,85 671.702 77,52 176.195 20,33 PP Skórka 329.877 319.790 96,94 191.947 58,19 127.843 38,75 PP Głubczyn 105.625 101.781 96,36 76.933 72,84 24.848 23,52 PP Podróżna 94.465 90.392 95,69 70.539 74,67 19.853 21,02 Oddz. „O” 28.590 28.275 98,90 23.271 81,40 5.004 17,50 Śmiardowo Oddz. „0” 44.985 44.424 98,75 38.242 85,01 6.182 13,74 Dolnik 80110 Gimnazjum 1.840.290 1.807.509 98,22 1.362.871 74,06 444.638 24,16 Niepubl. 256.833 256.833 100,00 256.833 100,00 Gimnazjum 80113 Dowożenie 274.511 272.959 99,43 62.723 22,85 210.236 76,58 80114 ZEAS i P 210.385 209.087 99,38 182.534 86,76 26.553 12,62 80146 Dokształcanie 27.466 27.466 100,00 27.466 100,00 854 85415 Pomoc mater. 227.764 223.677 98,21 223.677 98,21

PSPPSP –– public publicznazna szko łszkołaa podstawowa podstawowa PPPP –– publiczne publiczne przedszkole przedszkole SPF – szkoła filialna SPF – szkoła filialna Zestawienie udziału poszczególnych placówek w naliczeniu subwencji i budżecie przedstawiono poniżej Zestawienie udziału poszczególnych placówek w naliczeniu subwencji i budżecie przedstawiono po- Wielkość Liczba środków dla niżej Liczba Planowany Średnio na Placówka Liczba dzieci w Wykonanie za szkoły uczniów budżet na jednego oświatowa uczniów oddz. 2008 r. wynikające z i dzieci 2008 r. ucznia Przedszk. algorytmu MEN i S PSP Krajenka 345 - 345 2.078.761 2.078.408,50 6.024,37 2.177.021 PSP Skórka + 93 17 110 970.655 969.832,61 8.816,66 653.196 Oddz.”0” Dolnik PSP 133 15 148 1.023.758 1.021.399,48 6.901,35 792.489 Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj Gimnazjum 338 - 338 1.840.290 1.807.508,89 5.347,66 2.171.965 Niepubliczne 46 - 46 256.833 256.833,00 5.583,33 279.805 Gimnazjum PP Krajenka - 125 125 866.519 847.897,40 6.783,18 - PP Skórka - 29 29 329.877 319.790,43 11.027,25 - PP Głubczyn - 15 15 105.625 101.780,92 6.785,39 - PP Podróżna - 20 20 94.465 90.391,51 4.519,58 - Ogółem 955 221 1176 7.566.783 7.493.842,74 6.865,42 6.074.476

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł, z czego wykorzystano 122.538,58 zł (76,6%) z tego: - badania profilaktyczne, ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów: 199,99 zł, - zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie: 45.000 zł, - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki, kolonie profilaktyczne, szkolenie pedagoga szkolnego, zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych, dotacje na prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych), festynu „Pomocna dłoń”: 72.338,59 zł; - w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii – zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł, z czego wykonano 5.000 zł (100%). 42

PSP – publiczna szkoła podstawowa PP – publiczne przedszkole SPF – szkoła filialna Dziennik Urzędowy WojewództwaZestawienie udzia Wielkopolskiegołu poszczególnych Nr placówek 200 w naliczeniu subwencji– 20492 i –budżecie przedstawiono poniżej Poz. 3431

Wielkość Liczba środków dla Liczba Planowany Średnio na Placówka Liczba dzieci w Wykonanie za szkoły uczniów budżet na jednego oświatowa uczniów oddz. 2008 r. wynikające z i dzieci 2008 r. ucznia Przedszk. algorytmu MEN i S PSP Krajenka 345 - 345 2.078.761 2.078.408,50 6.024,37 2.177.021 PSP Skórka + 93 17 110 970.655 969.832,61 8.816,66 653.196 Oddz.”0” Dolnik PSP 133 15 148 1.023.758 1.021.399,48 6.901,35 792.489 Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj Gimnazjum 338 - 338 1.840.290 1.807.508,89 5.347,66 2.171.965 Niepubliczne 46 - 46 256.833 256.833,00 5.583,33 279.805 Gimnazjum PP Krajenka - 125 125 866.519 847.897,40 6.783,18 - PP Skórka - 29 29 329.877 319.790,43 11.027,25 - PP Głubczyn - 15 15 105.625 101.780,92 6.785,39 - PP Podróżna - 20 20 94.465 90.391,51 4.519,58 - Ogółem 955 221 1176 7.566.783 7.493.842,74 6.865,42 6.074.476

WW dzialedziale 851 851 Ochrona Ochrona zdrowia zdrowia zaplanowano zaplanowano wydatki w kwocie wy -160.000roku zł, 2008z czego wykorzystanowykorzystano 122.538,58 środki z finansoweł (76,6%) z tego: w wyso- datki- w kwociebadania profilaktyczne, 160.000 zł, uł atwieniez czego dost wykorzystanoępu do lekarzy specjalistów: kości 199,9914.500 zł, zł, z czego 4.500 przeznaczono na za- 122.538,58- zakup zł tomografu (76,6%) komputerowego z tego: dla Szpitala Powiatowego kupw Zł otowie:komputera, 45.000 z ał, pozostałą część kwoty tj. 10.000 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki, kolonie profilaktyczne,- badania profilaktyczne,szkolenie pedagoga ułatwienieszkolnego, zakup dostępu czasopism do z dziezłdziny na ochronywydatki zdrowia, rzeczowe czynsz zai osobowe.świetlicę, prowadzenie W roku 2008 punktulekarzy konsultacyjnego specjalistów: przez terapeut 199,99ę dla zł, osób uzależnionych, dotacjewydano na prowadzenie 54 decyzji 2 świetlic w sprawach socjoterapeutyc dotyczącychznych), festynu świad - „P-o mocnazakup d łtomografuoń”: 72.338,59 komputerowego zł; dla Szpitala czeń z funduszu alimentacyjnego, z czego 1 decyzja - Powiatowegow rozdziale 85153 w Złotowie: - Zwalczanie 45.000 narkomanii zł, – zaplanowano śbyłarodki wodmowna. kwocie 5.000 Ogółemzł, z czego wypłaconowykonano 5.000 świadczeń zł (100%). na - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 kwotę 74.305 zł, liczba uprawnionych otrzymują - (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja cych świadczenie z funduszu alimentacyjnego wy- programu profilaktyki, kolonie profilaktyczne, niosła 96 osób. No koszty obsługi przeznaczono szkolenie pedagoga szkolnego, zakup czaso- prowizje 3% od kwoty świadczeń. pism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za Plan dla tego zadania w Urzędzie wynosił 150.450 świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjne- zł, z czego wydano 89.875,31 zł (59,7%). go przez terapeutę dla osób uzależnionych, Pozostałe wydatki pomocy społecznej realizowane dotacje na prowadzenie 2 świetlic socjote- były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo- rapeutycznych), festynu „Pomocna dłoń”: łecznej w Krajence. 72.338,59 zł; Wg stanu na 31.12.2008 r., Ośrodek zatrudniał - w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii – 22 pracowników (18 etatów), MGOPS - 12 pra- zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł, z cze- cowników (9,5 etatu), WTZ - 12 pracowników (8,5 go wykonano 5.000 zł (100%). etatu). Pomocą społeczną objęto 486 osób z 233 rodzin o W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wy- łącznej liczbie osób w tych rodzinach – 976. datki w kwocie 3.824.639 zł, z czego wykonano w W ramach zadań zleconych (Wojewody) przyzna- kwocie 3.422.149,15 zł (89,5%). W planie finan- no świadczenia dla 34 osób natomiast, w ramach sowym Urzędu zawarty jest rozdz. 85215 i część zadań własnych gminy pomoc uzyskało 452 osoby. rozdz. 85212. Wszelkie świadczenia przyznano w formie decyzji W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – pla- administracyjnej. Pracę socjalną prowadzono z 124 nowano wydatki na kwotę 125.000 zł, z czego wy- rodzinami. dano 84.692,03 zł (67,8%). Wydatki finansowane Świadczenia rodzinne otrzymało 582 rodziny, wy- są wyłącznie środkami własnymi gminy. dano 805 decyzji administracyjnych. Ubezpiecze- W roku 2008 r. wydano 102 decyzji przyznają- niem emerytalno - rentowym objęto 16 osób. Ubez- cych dodatki mieszkaniowe na kwotę 84.692,03 zł. pieczeniem zdrowotnym 2 osoby. Z dopłat korzystało 65 rodzin. Zaliczkę alimentacyjną przyznano 32 wniosko- W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz dawcom na uprawnionych 86 dzieci. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z wdroże- I. ZADANIA ZLECONE /Wojewody niem w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka ustawy Dział 852 Plan ogółem: 2.707.650,00 zł, wykona- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w nie: 2.536.696,46 zł (93,69%). Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20493 – Poz. 3431

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki spodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków su- na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie- szy przyznano pomoc w formie zasiłków celowych czenia społecznego po 500 zł /1.000 zł dla 139 rolników na łączną kwo- Plan: 2.392.350,00 zł, wykonanie: 2.286.638,69 tę 135.104,87 zł. zł (95,58%): Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne Plan: 46.600,00 zł, wykonanie: 39.006,00 zł 2.221.558,28 zł (83,70%). liczba świadczeń wypłacona kwota Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla 1) zasiłki rodzinne 6 osób. Ilości świadczeń - 3.546. 12.595 769.124,00 zł Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opie- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych kuńczych – 11,00 zł. Usługi wykonywała Agencja 7.079 726.204,32 zł Usług Opiekuńczo-Pielęgniarskich Dorota Grochow- 3) zasiłki pielęgnacyjne ska - Złotów. 2.505 383.265,00 zł 4) świadczenia pielęgnacyjne II. ZADANIA WŁASNE GMINY 186 78.120,00 zł Plan ogółem: 827.039,00 zł, wykonanie: 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 710.885,35 zł (85,96%). dziecka: Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań wła- 110 110.000,00 zł snych gminy - 317.959,00 zł, w tym na: 6) składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z 172 18.434,96 zł budżetu państwa - 89.200,00 zł, 7) zaliczka alimentacyjna - program wieloletni „Pomoc państwa w zakre- 664 136.410,00 zł sie dożywiania” - 128.000,00 zł, 2. Koszty obsługi - utrzymania Ośrodka - 100.759,00 zł, 65.080,41 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochod- Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ne 47.606,03 zł Plan: 182.700,00 zł, wykonanie: 177.126,97 zł - wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) (96,95%), 17.474,38 zł z tego: Koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysoko- - zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki ści 65.080,41 zł stanowią 2,93% odpisu z wypła- celowe dla 70 osób - 60.204,44 zł, conej kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powsta- na ubezpieczenie społeczne i zaliczki alimentacyjne. łych w wyniku zdarzenia - losowego dla 5 osób - 9.000,00 zł, Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowot- - schronienie dla 2 osób - 1.795,56 zł, ne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- - zasiłek okresowy 84 osoby – 38 rodzin (w czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- rodzinach 158 osób) - 88.180,62 zł; średnia nia rodzinne. wysokość zasiłku - 304,00 zł; udział dotacji Plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 5.509,00 zł Wojewody wynosił 95,92%, a gminy 4,08%. (73,45%): - odpłatność gminy za pobyt 1 mieszkańca w - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 Domu Pomocy Społecznej - 14.823,47zł świadczeniobiorców – 5.351,80 zł - koszty związane z obsługą Programu PEAD - - składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu 3.054,10zł (transport – 1.769 zł, 3% warto- świadczeń rodzinnych dla 2 osób - 907,20 zł. ści przekazanej żywności – 1.285,10 zł) Faktyczne wykonanie ogółem - 6.259,00 zł. Myl- - opłaty pocztowe związane z przekazywaniem nie dokonano zwrotu na konto WUW w kwocie zasiłków- 68,78 zł. 1991,00 zł winno być 1241,00 zł (7.500 zł – 6.259 zł = 1.241 zł). Kwota 750 zł została przeksięgowa- Rozdz. 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Spo- na w koszty utrzymania Ośrodka na rozdział 85219 łecznej (gdyż upłynął termin rozliczenia zwrotu dotacji z Plan: 412.139,00 zł, wykonanie 357.446,88zł WUW). (86,73%). - dotacja Wojewody: - 100.759,00 zł, Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz - środki własne gminy: - 311.380,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1. Wydatki związane z zatrudnieniem 297.621,48 Plan: 261.200,00 zł wykonanie: 205.542.77 zł zł (78,69%) Wynagrodzenia dla 12 pracowników: 288.593,48 Zasiłek stały otrzymało 28 osób niezdolnych do zł pracy – ilość świadczeń 255 - kwota 70.438 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal- W związku z realizacją programu pomocy dla go- nych 9.028,00 zł Ponadto, informuje się, że w dniu 31 grudnia 2008 r. nie została dokonana przez BS Krajenka refundacja z konta WTZ na konto MGOPS w wysokości 25.858,88 zł.

W 2008Dziennik r. środki Urzędowy ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ wynoszą 8.414,55 zł. DochodyWojewództwa ze sprzeda żWielkopolskiegoy zostały przeznaczone Nr 200 na imprezy integracyjne– 20494 uczestników – WTZ (Bal karnawałowy, śniadaniePoz. wielkanocne, 3431 Dzień Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki i Wigilię Bożego Narodzenia). Wydatek 1.994.09 zł, obsługa konta bankowego 141,87 zł. Razem2. 2.135,96 Wydatki zł. Stan śrzeczowerodków na koncie(zakup bankowym materiałów na dzie ńi 31.12.2008Dział r.853 - 10.141, Pozostałe 01 zł. Wykonaniezadania w bud zakresieżetu w cz politykięści realizowanejusług, umowa przez MGOPS o dzieło za 2008i inne) r. 59.825,40 zł społecznej Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społecz- Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze na osób niepełnosprawnych Plan: 17.900,00 zł, wykonanie: 16.311,50 zł Plan: 372.611,00 zł (91,13%). - środki finansowe PFRON Usługi opiekuńcze świadczono u 5 osób samotnie 90% 335.350,00 zł zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka. - środki z gminy/powiatu Łącznie 1.717 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług 10% 37.261,00 zł opiekuńczych - 9,50 zł. Naliczona częściowa odpłat- Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęcio- ność od podopiecznych - 3.322,90 zł, co stanowi wej (z gminy) 37.764,03 zł 20,37% kosztu poniesionego przez gminę. Usługi - na zakup materiałów 37.599,83 zł opiekuńcze zapewniała Agencja Usług Opiekuńczo- - dofinansowano w ramach działalności MGOPS - Pielęgniarskich Dorota Grochowska - Złotów. 503,00 zł na zakup materiałów - wydatki na zakup usług 164,20 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - Program

wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Wyjaśnia się, iż zaistniało przekroczenie w kwocie

Plan: 214.300,00 zł, wykonanie: 160.000,00 zł 538,80 zł w rozdziale 85311 z powodu mylnego

(74,66%). wskazania konta bankowego. Zamiast z konta doty- - dotacja Wojewody - 128.000 zł – 80% czącego środków PFRON przekazano z konta środ- - budżet gminy - 32.000 zł – 20% ków budżetowych gminy/powiatu. - zakup posiłków dla uczniów i innych osób – Ponadto, informuje się, że w dniu 31 grudnia 2008 102.720,76 zł, liczba posiłków 36.814 r. nie została dokonana przez BS Krajenka refunda- - doposażenie punktów wydawania posiłków – cja z konta WTZ na konto MGOPS w wysokości 14.499,24 zł (stołówki szkolne Głubczyn, Kra- 25.858,88 zł. jenka) - zasiłki celowe na żywność - 42.780,00 zł wy- W 2008 r. środki ze sprzedaży produktów i usług płacono dla 52 rodzin - średni zasiłek – 315,00 wykonanych przez uczestników WTZ wynoszą zł 8.414,55 zł. Dożywianie uczniów prowadzono w 13 punktach Dochody ze sprzedaży zostały przeznaczone na żywieniowych/stołówkach na terenie gminy i miasta imprezy integracyjne uczestników WTZ (Bal karna- Krajenka. wałowy, śniadanie wielkanocne, Dzień Pieczonego Programem objęto 428 osób w tym na wsi 160 Ziemniaka, Andrzejki i Wigilię Bożego Narodzenia). osób. Pomoc uzyskało 117 rodzin. Wydatek 1.994.09 zł, obsługa konta bankowego Z posiłków korzystało 286 osób w tym 255 141,87 zł. Razem 2.135,96 zł. Stan środków na uczniów: w szkołach - 210 uczniów, koncie bankowym na dzień 31.12.2008 r. - 10.141, w przedszkolach - 45 dzieci, osoby dorosłe – 31. 01 zł. Wykonanie budżetu w części realizowanej przez MGOPS za 2008 r.

III. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

Wykonanie Dział Plan (zł) kwota (zł) (%) 852 Opieka społeczna (zadania zlecone i własne) 3.534.689,00 3.247.581,81 91,88 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37.261,00 37.764,03 101,35 (WTZ) Razem 3.571.950,00 3.285.345,84 91,98

Dział 852 Opieka społeczna

I. Zadania zlecone Wykonanie Rozdział Plan (zł) kwota (zł) (%) 85212 świadczenia rodzinne ogółem 2.392.350,00 2.286.638,69 95,58 - zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.319.551,00 2.221.558,28 95,78

45 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20495 – Poz. 3431

- wydatki związane z zatrudnieniem 53.029,00 47.606,03 89,77 - wydatki rzeczowe i bezosobowe 19.770,00 17.474,38 88,39 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 7.500,00 5.509,00 73,45 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz koszty z tym 261.200,00 205.542,77 78,69 związane, składki na ubezpieczenia społeczne w tym: usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) 186.500,00 135.104,87 72,44 zasiłki stałe 74.700,00 70.437,90 94,29 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 46.600,00 39.006,00 83,70 Razem 2.707.650,00 2.536.696,46 93,69

II. Zadania własne

Wykonanie Rozdział Plan (zł) kwota (zł) (%) 85214 zasiłki i pomoc rzeczowa 182.700,00 177.126,97 96,95 85219 utrzymanie ośrodka 412.139,00 357.446,88 86,73 - wydatki związane z zatrudnieniem 314.572,00 302.203,48 96,07 - wydatki rzeczowe 38.280,00 23.728,55 61,99 - wydatki pozostałe 59.287,00 31.514,85 53,16 85228 usługi opiekuńcze 17.900,00 16.311,50 91,13 85295 pomoc państwa w zakresie dożywiania 214.300,00 160.000,00 74,66 Razem 827.039,00 710.885,35 85,96

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Warsztat Terapii Zajęciowej

I. Środki gminy

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Wykonanie Plan (zł) niepełnosprawnych Kwota(zł) (%) zakup materiałów 37.061,00 37.599,83 101,45 zakup usług 200,00 164,20 82,10 Razem 37.261,00 37.764,03 101,35

II. Środki PFRON

Wykonanie Plan (zł) Kwota(zł) (%) wydatki związane z zatrudnieniem 268.767,00 268.257,50 99,81 wydatki rzeczowe 13.645,00 13.570,02 99,45 wydatki pozostałe 52.938,00 52.396,54 98,98 Razem 335.350,00 334.224,06 99,66

W dzialeW 900dziale Gospodarka 900 Gospodarka komunalna komunalna i ochrona ś irodowiska ochrona śroplanowano- ka. wydatki Zadanie w rozpoczętokwocie 1.612.667 w ostatnim zł, z czego kwartale. wykonano Z wy- 339.706,50dowiska zł ( 21,1planowano%) na: wydatki w kwocie 1.612.667 danej kwoty 4270 zł przypada na badanie wód, a zł, z czego wykonano 339.706,50 zł (21,1%) na: pozostałe wydatki dotyczą sprzątania składowiska. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: na plan 1.109.897Praca zł, kontynuowanawydatkowano kw jestotę 45.282,62 w 2009 zr.ł (67,0%). - Rozdziałopłata za 90001 spływ wód Gospodarka opadowych: ściekowa 3.455,76 z łi (98,7%ochrona planu), Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi: wydat- - wód:wydatki na plan dotycz 1.109.897ące inwestycji: zł, wydatkowanoplan 1.105.397 z ł kwotęwykonano: ki 41.826,86 wyniosły (3,8%). 55.034,01 zł (78,8%) z 69.800 zł pla- Rozdzia45.282,62ł 90002 Gospodarka zł (67,0%). odpadami: z planowanej kwoty 42.970 znowanych.ł, wydatkowano 7.970,53 zł (18,5%). Wydatki dotyczą rekultywacji- opłata zamkni zaę tegospływ skł adowiskwód opadowych:a odpadów w 3.455,76 miejscowo śzłci Krajenka.Rozdział Zadanie 90004 rozpocz Utrzymanieęto w ostatnim zieleni kwartale. w miastachZ wydanej kwoty 4270(98,7% zł przypada planu), na badanie wód, a pozostałe wydatki dotyczią sprzgminach,ątania sknaładowiska. planowane Praca 9000kontynuowana zł, wydatkowano jest w 2009 r. Rozdział -90003 wydatki Oczyszczanie dotyczące miast inwestycji: i wsi: wydat planki wynios1.105.397ły 55.034,01 7.267,51 zł (78,8%) zł z(80,8% 69.800 zplanu).ł planowanych. Rozdział 90004zł wykonano: Utrzymanie 41.826,86 zieleni w miastach (3,8%). i gminach, na planowaneRozdział 9000 z ł,90013 wydatkow Schroniskaano 7.267,51 dla z ł zwierząt(80,8% planu). (dotacja RozdziaRozdziałł 90013 Schroniska90002 Gospodarka dla zwierząt (dotacjaodpadami: przedmiotowa z plano- dla KZUPprzedmiotowa na prowadze dlanie KZUPschroniska na dlaprowadzenie psów) z planowanych schroni- 10.000 zł, wydano 10.000 zł (100% planu). wanej kwoty 42.970 zł, wydatkowano 7.970,53 zł ska dla psów) z planowanych 10.000 zł, wydano Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 192.281,89 zł (91,1% planu) z 211.000 zł planowanych. Wydatki dotyczą (18,5%). Wydatki dotyczą rekultywacji zamknięte- 10.000 zł (100% planu). oświetlenia wszystkich dróg publicznych na terenie gminy (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) i obejmują zużycie energii, go składowiska odpadów w miejscowości Krajen- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: konserwację, ustawienia zegarów sterujących, drobne naprawy.

46 Rozdział 90095 Pozostała działalność, na planowane 160.000 zł, wydatkowano 21.869.94 zł (13,7% planu). Wydatki dotyczą drobnych napraw ogrodzeń nieruchomości gminnych, napraw drzwi domu przedpogrzebowego, pomoc dla Gminy Gorzkowice na usuwanie zniszczeń po tornadzie oraz w niewielkiej kwocie wydatków majątkowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w formie: Dziennik- Urzędowydotacji dla gminnych instytucji kultury w kwocie 380.537 zł, z czego przekazano 380.537 zł (100%) Województwa- wydatki Wielkopolskiego majątkowe zwi Nrązane 200 z budowa nowej– siedziby 20496 Kraje– ńskiego Ośrodka Kultury 225.000 zł, z czegoPoz. w y3431konano 15.928,27 zł (7,1%). 192.281,89 zł (91,1% planu) z 211.000 zł plano- własnych KOK). - wydatki na renowacje zabytków – dotacje dla właścicieli zabytków: 130.000 zł, z czego wydano 128.000 zł na: renowację wanych.organów, Wydatki renowacje dotycząobrazu w ooświetleniałtarzu (30000 wszystkichzł) oraz remont wieżDotacjey (98.000 przekazywanezł) kościoła p.w. Śbyływ. Anny proporcjonalnie i św. Mikołaja w doKrajence dróg(ko śpublicznychciół osiemnastowiec na tereniezny, przebudowany gminy (gminnych, z zamku obronnego po- upływu z XVI w.) czasu dla Biblioteki oraz dla KOK ze zwięk- wiatowychWykonanie ogói wojewódzkich)łem planu w dziale iw yobejmująniosło: 529.465,27 zużycie (71,5%.) szeniem na planowane kwot w 740.537 okresie zł nasilenia imprez, z wyrów- energii, konserwację, ustawienia zegarów sterują- naniem w II półroczu. cych,Wydatki drobne mają naprawy.tkowe realizowane są bezpośrednio przez Urząd GminyDotacje i Miasta, przekazano a wydatki wna utrzymaniewysokości i prowadzenie296.262,00 instytucji zł Rozdziałkultury – przez90095 Kraje Pozostałański Ośrodek działalność, Kultury w Krajence na pla (z dotacji- dla i przKOKychodów oraz 84.275,00własnych KOK). zł dla Biblioteki. nowaneDotacje 160.000przekazywane zł, bywydatkowanoły proporcjonalnie 21.869.94 do upływu czasuzł dla Biblioteki oraz dla KOK ze zwiększeniem kwot w okresie nasilenia (13,7%imprez, planu).z wyrównaniem Wydatki w IIdotyczą półroczu. drobnych napraw Razem wydatki KOK finansowane z dotacji bu- ogrodzeńDotacje przekazanonieruchomości w wysoko gminnych,ści 296.262,00 napraw zł dla KOKdrzwi oraz 84.275,00dżetu Gminy zł dla wyniosły Biblioteki. 296.262,00 zł na planowane domu przedpogrzebowego, pomoc dla Gminy Gorz- 296.262 zł (100%). kowiceRazem na wydatki usuwanie KOK finansowanezniszczeń poz dotacji tornadzie budżetu oraz Gminy w wyniosNatomiastły 296.262,00 wydatki zł na finansowane planowane 296.262 dotacją zł (100%).z budżetu na niewielkiejNatomiast kwociewydatki finansowanewydatków dotacjmajątkowych.ą z budżetu na działalnośćdziałalność Biblioteki Bibliotekiw Krajence w i KrajenceAugustowie i Augustowie zamknęły się zamknę kwotą 84.275- zł, na plan 84.275 zł (100%). ły się kwotą 84.275 zł, na plan 84.275 zł (100%).

WObie dziale w/w instytucje921 Kultura kultury i ochrona nie posiadaj dziedzictwaą należności naroi zobowi- ązań wymagalnych. dowego planowano wydatki w formie: Obie w/w instytucje kultury nie posiadają należno- W- dzialedotacji 92 6dla Kultura gminnych fizyczna instytucji i sport planowano kultury wydatkiw kwo -w kwocieści i 371.221zobowiązań zł, z czego wymagalnych. wykorzystano 141.744,61 zł (38,2%). Z tego:cie 380.537 zł, z czego przekazano 380.537 - zł (100%)za energię elektryczną i zakup paliwa w celu koszenia trawnikaW dziale na boiskach926 Kultura w Krajence, fizyczna utrzymanie i sport 4 bplanowanooisk wiejskich zgodnie- wydatki z zawartymi majątkowe umowami, związane zakup elementówz budowa betonowych nowej wydatkido ławek naw boiskakwocie wiejskie 371.221 – 32.271,33 zł, z czego zł. wykorzysta- - siedzibydotacja Krajeńskiego dla klubu sportowego Ośrodka LZS Kultury „Iskra” 225.000 Krajenka wno celu 141.744,61 prowadzenia szkoleniazł (38,2%). sportowego młodzieży w zakresie piłki nożnej:zł, z40.000 czego z łwykonano (przyznana w15.928,27 trybie konkursowym). zł (7,1%). Z tego: - - wydatkiwydatki na maj renowacjeątkowe – 32.973,28 zabytków zł. – dotacje - za energię elektryczną i zakup paliwa w celu dla właścicieli zabytków: 130.000 zł, z cze- koszenia trawnika na boiskach w Krajence, III. go wydanoDOTACJE 128.000 zł na: renowację orga- utrzymanie 4 boisk wiejskich zgodnie z zawar- nów, renowacje obrazu w ołtarzu (30000 zł) tymi umowami, zakup elementów betonowych Zestawienie dotacji w roku 2008 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej: oraz remont wieży (98.000 zł) kościoła p.w. do ławek na boiska wiejskie – 32.271,33 zł.

Św. Anny i św. Mikołaja w Krajence (kościół - dotacja dla klubu sportowego LZS „Iskra” Kra- osiemnastowieczny, przebudowany z zamku jenka w celu prowadzenia szkolenia sportowe- obronnego z XVI w.) go młodzieży w zakresie piłki nożnej: 40.000 Wykonanie ogółem planu w dziale wyniosło: zł (przyznana w trybie konkursowym). 529.465,27 (71,5%.) na planowane 740.537 zł - wydatki majątkowe – 32.973,28 zł.

Wydatki majątkowe realizowane są bezpośrednio III. DOTACJE przez Urząd Gminy i Miasta, a wydatki na utrzymanie i prowadzenie instytucji kultury – przez Krajeński Zestawienie dotacji w roku 2008 r. planowanych Ośrodek Kultury w Krajence (z dotacji i przychodów w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Nazwa jednostki dotowanej / zadania Przedmiot Wykonanie Lp. Plan (zł) % Uwagi dotowanego / dotowania (zł) podziałka budżetowa 1 Komunalny Zakład dofinansowanie 10.000 10.000 100,0 Użyteczności kosztów Publicznej utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów 2 Krajeński Ośrodek działalność 296.262 296.262 100,0 W maju i czerwcu Kultury kulturalna przekazano wyższe niż proporcjonalne kwoty zabezpieczyć płynność finansową w organizacji licznych imprez; w kolejnych miesiącach II półrocza odpowiednio Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20497 – Poz. 3431

3 Biblioteka Publiczna działalność 84.275 84.275 100,0 zmniejszono raty dotacji kulturalna – czytelnictwo Razem gminne 380.537 380.537 instytucje kultury 4 Stowarzyszenie prowadzenie 256.833 256.833 100,0 Przekazana kwota Pomocy Zespołowi niepublicznego dotacji odpowiada Szkół Zawodowych gimnazjum o faktycznej należności Przemysłu uprawnieniach liczonej na podstawie Spożywczego w publicznego liczby uczniów Krajence faktycznie pobierających naukę w tej szkole Razem na szkoły 256.833 256.833 niepubliczne 5 Prowadzenie Koszty pobytu 20.000 20.000 100,0 Dotacja na miesiące świetlicy podopiecznego nauki szkolnej; zadanie socjoterapeutycznej zlecono w drodze konkursu; 2 x 10.000 zł dla Caritas i dla KOK 6 Stowarzyszenia Organizacja 40.000 40.000 100,0 zadanie zlecono w sportowe imprez drodze konkursu LZS sportowo- ISKRA Krajenka rekreacyjnych i upowszechnianie sportu wśród młodzieży 7 Podmioty nie Renowację i 135.000 133000 98,5 Dotacje przekazano do należące do sfery remonty kwoty określonej umową finansów zabytków (obraz, organy) oraz do publicznych wpisanych do kwoty określonej fakturą rejestru (remont wieży) zabytków – razem Razem dla 195.000 193.000 pozostałych podmiotów Razem 842.370 840.370 Pomoc innym j.s.t. 8 Miasto Piła Prowadzenie 1.997 1.997 100,0 Przekazano zgodnie z Ośrodka umową pomiędzy Profilaktyki i samorządami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9 Gmina Gorzkowice Pomoc dla wsi 10.000 10.000 100,0 Przekazano zgodnie z Gościnna umową pomiędzy poszkodowanej samorządami; rozliczenie w wyniku trąby zgodnie z umową powietrznej w wpłynęło do Urzędu dniu 15 sierpnia 2008 r. Razem 11.997 11.997 Ogółem 854.367 852.367

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W Biuletynie Zamówień Publicznych, w 2008 r. nie publikowano ogłoszeń o przetargu - dla żadnego z realizowanych i zlecanych w przetargu przedsięwzięć nie było wymogu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamówienia poniżej 60.000 euro

48 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20498 – Poz. 3431 1. W dniu 14 kwietnia 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000IV. ZAMÓWIENIA euro na: „Dowóz PUBLICZNE uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych507.845,97 i Gimnaz złjum brutto. w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz wychowanków w wieku 6 lat do Publicznych Przedszkoli i SzkolnychPostępowanie Punktów Filialnych zostało na terenie unieważnione Gminy Krajenka w dniuw roku 24 szkolnymW Biuletynie 2008/2009”. Zamówień Publicznych, w 2008 r. czerwca 2008 roku, ponieważ cena oferty przekro- nieWp łpublikowanoynęła jedna oferta, ogłoszeń firmy „KRAJAN” o przetargu Us ł-ugi dla Transportowo żadnego -Turystyczneczyła wielkość i Nauki środków,Jazdy Józef jakąDąbrowski zamawiający ul. V Dzielnicy zamie 6,77- – z430 realizowanych Krajenka za cen ię zlecanych3,40 zł za km w (z przetargupodatkiem VAT).przedsię - rzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu15 maja 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą. wzięć nie było wymogu publikacji w Biuletynie Za- 4. W dniu 11 lipca 2008 roku Burmistrz Gminy 2. W dniu 21 maja 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 mówieńeuro na: „Wykonanie Publicznych. podbudowy z tłucznia gruzowego na drogachi Miastagminnych Krajenka we wsiach: ogłosił Podró żprzetargna (dz. nr nieograniczony225), Czajcze-Leś niko (dz. nr 213), Czajcze-Leśnik (dz. nr 203)” wartości powyżej 14.000 euro na: „Budowę ścia- WpZamówieniałynęła jedna ofertaponiżej firmy 60.000 „TERRA” euro Usługi Leśne Zbigniew Marcinkowskiny oporowej z sie oddzib ulicyą w LSzkolnejędyczku przydo ulicyul. Piaskowej Młyńskiej 14A w 64 -965 Okonek za cenę 240.294,61 zł (z podatkiem VAT). Krajence”. W1. dniu W 26dniu czerwca 14 kwietnia 2008 roku 2008 podpisano roku umowBurmistrzę z wykonawc Gminy ą. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 29 i3. Miasta W Krajenka dniu 2 czerwca ogłosił 2008 przetarg roku Burmistrz nieograniczony Gminy i Miasta o Krajenkalipca 2008 ogłosi roku,ł przetarg przed nieogr upływemaniczony terminuo wartości składania powyżej 14.000 wartościeuro na: „Remont powyżej i konserwacj 14.000 euroę elewacji na: „Dowózbudynku Giuczniówmnazjum im.ofert, dr Wł adysponieważława Brzezi byłoń skiegoobarczone w Krajence wadą ul. uniemożliwia Szkolna 17 - do(klasycystyczny Publicznych pa Szkółłac Suł kowskich)”.Podstawowych i Gimnazjum jącą zawarcie ważnej umowy. wWp Krajencełynęła jedna przy oferta ul. firmySzkolnej „ORLIKON” 17 oraz Sp.wychowanków z o.o. ul. Za Grobla 1,5. 61 W-860 dniu Pozna 30ń ,września za kwotę 507.845,97 2008 roku zł brutto.Burmistrz Gmi- wPost wiekuępowanie 6 latzosta doło uniewaPublicznychżnione wPrzedszkoli dniu 24 czerwca i Szkol 2008- roku,ny poniewa i Miastaż cena Krajenka oferty przekroczy ogłosił przetargła wielko śćnieograniczony środków, jaką nychzamawiaj Punktówący zamierza Filialnychł przeznaczy na terenieć na sfinansowanie Gminy Krajenka zamówienia. o wartości powyżej 14.000 euro na zadania pod na- 4. W dniu 11 lipca 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 w roku szkolnym 2008/2009”. zwą: „Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w euro na: „Budowę ściany oporowej od ulicy Szkolnej do ulicy Młyńskiej w Krajence”. PostWpłynęłaępowanie jednazostało oferta,unieważ nionefirmy w dniu„KRAJAN” 29 lipca 2008Usługi roku, przedobrębie upływem Głubczyna terminu sk(dz.ładania nr 23)”. ofert, ponieważ było obarczone Transportowo-Turystycznewadą uniemożliwiającą zawarcie i waNaukiżnej umowy.Jazdy Józef Dą- W postępowaniu złożono 4 oferty: browski5. Wul. dniu V Dzielnicy 30 września 6,77 2008 – roku 430 Burmistrz Krajenka Gminy za cenę i Miasta Krajenka1) Petrotech ogłosił przetargAdam niPakulskieograniczony i wspólnicy o wartości Spółkapowyżej 3,4014.000 zł euro za kmna zadania (z podatkiem pod nazw VAT).ą: „Wykonanie podbudowy na drodzeJawna, gmi Jastrowiennej w obrę bie- za G łkwotęubczyna 228.149,86 (dz. nr 23)”. zł brutto, WW post dniu15ępowaniu maja złoż ono2008 4 oferty: roku podpisano umowę z 2) PPHU „Spec” Remigiusz Nowacki, Kórnik – za wykonawcą.1) Petrotech Adam Pakulski i wspólnicy Spółka Jawna, Jastrowiekwotę - za219.609,85 kwotę 228.149,86 zł brutto, zł brutto, 2)2. W PPHUdniu 21„Spec” maja Remigiusz 2008 rokuNowacki, Burmistrz Kórnik –Gminy za kwot ę 219.609,853) „TERRA” zł brutto, Usługi Leśne Zbigniew Marcinkowski, i 3)Miasta „TERRA” Krajenka Us łogłosiługi Leś neprzetarg Zbigniew nieograniczonyMarcinkowski, Lę dyczekLędyczek – za kwot – ęza 200.223,72 kwotę 200.223,72 zł brutto, zł brutto, o4) wartościZak ładpowyżej Usługowo 14.000-Handlowy euro „Bud na:-Hanex”, „Wykonanie Kórnik – za kwot4) ęZakład 170.899,98 Usługowo-Handlowy zł brutto. „Bud-Hanex”, Kór- podbudowyW dniu 30 pa źzdziernika tłucznia Burmistrz gruzowego Gminy na i Miastadrogach Krajenka gmin -rozstrzygnnik –ął za post kwotęępowanie 170.899,98 - wybrano najkorz zł brutto.ystniejszą ofertę Zakładu Usługowo Handlowego „Bud-Hanex”, z Kórnika. nych we wsiach: Podróżna (dz. nr 225), Czajcze-Le- W dniu 30 października Burmistrz Gminy i Miasta W dniu 12 listopada 2008 roku podpisano umowę z wykonawcą. śnik (dz. nr 213), Czajcze-Leśnik (dz. nr 203)” Krajenka rozstrzygnął postępowanie - wybrano naj- V.Wpłynęła INWESTYCJE jedna oferta (wydatki firmy maj „TERRA”ątkowe) Usługi Le- korzystniejszą ofertę Zakładu Usługowo Handlowe- śne Zbigniew Marcinkowski z siedzibą w Lędycz- go „Bud-Hanex”, z Kórnika. kuWydatki przy majul. ąPiaskowejtkowe w 2008 14A r. planowano 64-965 Okonekw kwocie za2.834.394 cenę zł, z Wczego dniu wykona 12 listopadano 926.047,71 2008 zł (32,7%).roku podpisano umowę 240.294,61 zł (z podatkiem VAT). z wykonawcą. WykazW dniu wydatków 26 czerwca majątkowych 2008 Gminyroku podpisano i Miasta Krajenka umowę planowanych na 2008 r. z wykonawcą. V. INWESTYCJE (wydatki majątkowe) 3. W dniu 2 czerwca 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony o Wydatki majątkowe w 2008 r. planowano w kwo- wartości powyżej 14.000 euro na: „Remont i koncie 2.834.394 zł, z czego wykonano 926.047,71 zł serwację elewacji budynku Gimnazjum im. dr Wła- (32,7%). dysława Brzezińskiego w Krajence ul. Szkolna 17

(klasycystyczny pałac Sułkowskich)”. Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Wpłynęła jedna oferta firmy „ORLIKON” Sp. Krajenka planowanych na 2008 r. z o.o. ul. Za Grobla 1, 61-860 Poznań, za kwotę

Lp. Dział Rozdział Kwota Nazwa Wykonanie 1 600 60016 462.200 Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól** 376.786,95 2 600 60016 39.000 Dokumentacja projektowa planowanych robót 14.000,00 drogowych 3 600 60016 20.800 Budowa ulicy nowoprojektowanej w rejonie ul. Młyńskiej 19.603,48 i Szkolnej 4 710 71035 135.306 Budowa cmentarza komunalnego w Krajence 0 5 750 75023 6.000 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i 5.803,76 tablicy informacyjnej dla Gim 6 754 75403 37.000 Zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb 37.000,00 komisariatu Policji w Krajence 7 754 75412 294.000 Zakup średniego wozu bojowego z napędem na 4 koła 285.733,00 dla OSP Krajenka

49 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20499 – Poz. 3431

8 851 85195 45.000 Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala 45.000,00 Powiatowego w Złotowie 9 852 85212 4.500 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 4.500,00 UG i M z przeznaczeniem do obsługi świadczeń alimentacyjnych 10 900 90001 450.000 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci 20.062,20 wodociągowej w Krajence* 11 900 90001 655.397 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenka* 21.764,66 12 900 90002 42.970 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w 7.970,53 Krajence* 13 900 90095 80.000 Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka* 2.421,58 14 900 90095 50.000 Odnowa wsi Głubczyn* 0 15 921 92109 225.000 Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury i 15.928,27 zagospodarowanie jego otoczenia* 16 926 92601 166.666 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence * 28.328,26 17 926 92601 65.000 Budowa boisk sportowych przy ul. Bydgoskiej w 4.645,02 Krajence w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” 18 926 92605 55.555 Ośrodek rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem 36.500,00 Wapińskim* 0 926.047,71 Razem 2834394

1.1. WykonanieWykonanie podbudowy podbudowy dróg dróg dojazdowych dojazdowych do pól do za: 376.786,954 koła dlazł – robotyOSP Krajenka wykonano zadrugim 285.733,00 półroczu. Wykonano zł. Samo - pólpodbudowy za: 376.786,95 z tłucznia gruzowego zł – roboty na drogach wykonano gminnych drugim we wsiach chód Podró zakupiono.żna i Czajcze -WLe ś2009nik – 243.902,97 roku planuje zł i na się drodze jeszcze gminnej półroczu.we wsi Głu bWykonanoczyn – 132.883,98 podbudowy zł. Drugi zetap, tłucznia zgodnie gruzo z umow- ą zawartjego ądoposażenie. z wykonawcą robót, podbudowy drogi do Maryńca będzie wegorealizowany na drogach finansowo gminnych w pierwszym we pó wsiachłroczu 2009 Podróżna r. i 8. Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Czajcze-Leśnik2. Wykonanie – 243.902,97dokumentacji projektowej zł i na drodze robót dro gmingowych- zaPowiatowego 14.000,00 zł. Wydatki w Złotowie dotycz ąza przygotowania 45.000 zł. koncepcji Wydatek ronda przy Rynku w Krajence. Koncepcja była przedstawiona na sesji Rady i została wykorzystana przy innych pracach planistycznych i nej we wsi Głubczyn – 132.883,98 zł. Drugi etap, zrealizowano w 100% planu. projektowych dotyczących centrum Miasta. zgodnie3. Budowaz umową ulicy zawartą nowoprojektowanej z wykonawcą w rejonie robót, ul. pod Mły-ńskiej i9. Szkolnej Zakup za sprzętu 19.603,48 komputerowego zł. Wykonano dokumentacj i oprogramowaę techniczn- ą i budowyzawieszono drogi realizacj do Maryńcaę zadania zebędzie wzglę durealizowany na bardzo w finanysokie- kosztynia przej dla UGiMścia przez z przeznaczeniem skarpę. do obsługi świadczeń sowo4. wBudowa pierwszym nowego półroczu cmentarza 2009 komunalnego r. w Krajence zostaalimentacyjnychła zawieszona, gdy zaż po4.500 przegl zł.ądzie Wydatek kwater nazrealizowano istniejącym cmentarzu,2. Wykonanie okazało sidokumentacjię, że może on jeszcze projektowej funkcjonowa robótć. Kompletna w 100% dokumentacja planu. techniczna Zakup, budowyw części nowego przekraczającej cmentarza jest drogowychgotowa, a teren za ni 14.000,00ezbędny znajduje zł. Wydatki się w posiadaniu dotyczą Gminy. przy- kwotę dotacji, finansowano także w ciężar zadań gotowania5. Zakup koncepcji sprzętu komputeroweg ronda przy o,Rynku oprogramowania w Krajence. i tablicy Urzędu informacyjnej (ujętego dla GiMw pkt za 5).5.803,76 zł. Tablica znajduje się przy Koncepcjaul. Wł. Jagie łłbyłay obok przedstawiona siedziby Urzędu. na sesji Rady i zo- 10. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbu- stała6. wykorzystanaZakup samochodu przy oznakowanego innych pracach dla potrzeb planistycz komisariatu- dową Policji i wwymianą Krajence sieciza 37.000 wodociągowej zł. Wydatek zrealizowano w Krajence w za lipcu. nychOficja ilne projektowych przekazanie samochodu dotyczących odbył ocentrum się już w Miasta.2009 r. 20.062,20 zł na część dokumentacji projektowej. 7.3. BudowaZakup ulicyśredniego nowoprojektowanej wozu bojowego z nap wę demrejonie na 4 ul.koł a dlaZadanie OSP Krajenka planowane za 285.733,00 jest do z łwniosku. Samochód o zakupiono.dofinansowa W 2009- Młyńskiejroku planuje i Szkolnejsię jeszcze za jego 19.603,48 doposażenie. zł. Wykonano do- nie ze środków unijnych. Do końca 2008 nie ogło- 8. Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie za 45.000 zł. Wydatek zrealizowano w 100% planu. kumentację techniczną i zawieszono realizację zada- szono naboru wniosków. 9. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM z przeznaczeniem do obsługi świadczeń alimentacyjnych za nia4.500 ze z łwzględu. Wydatek nazrealizowano bardzo wysokie w 100% planu.koszty Zakup, przejścia w czę ści przekracza11. Budowającej kwot kanalizacjię dotacji, sanitarnejfinansowano w tak gminieże w ci Krajenężar zada- ń przezUrzędu skarpę. (ujętego w pkt 5). ka za 21.764,66 zł. W ramach zadania wykonano 10.4. BudowaBudowa nowego stacji uzdatniania cmentarza wody komunalnegowraz z rozbudow ąw i wymianw 2008ą sieci r.wodoci zabezpieczenieągowej w Kr amiejscajence za 20.062,20odbioru zściekówł na część Krajencedokumentacji została projektowej. zawieszona, Zadanie planowanegdyż po jestprzeglądzie do wniosku o dofinansowanieprzez skutkami ze spiętrzeniaśrodków unijnych. spływu. Do koPonadtońca 2008 zlecono nie ogłoszono kwaternaboru wni nao sków.istniejącym cmentarzu, okazało się, że wykonanie koncepcji technicznej sieci oraz sporzą- może11. onBudowa jeszcze kanalizacji funkcjonować. sanitarnej wKompletna gminie Krajenka doku za- 21.764,66dzenie z ł.studium W ramach wykonalności zadania wykonano zadania w 2008 opartego r. zabezpieczenie na mentacjamiejsca odbioru techniczna ścieków przezbudowy skutkami nowego spiętrzenia cmentarza spływu. Ponadto ww. zlecono koncepcji wykonanie technicznej. koncepcji Zadanietechnicznej uzyskało sieci oraz gwa- jestsporz gotowa,ądzenie studium a teren wy konalnoniezbędnyści zadania znajduje opartego się wna ww.po- koncepcjirancję technicznej. finansowania, Zadanie a preumowauzyskało gwarancj zostałaę fi nansowania,podpisana a siadaniupreumowa Gminy. została podpisana 29 stycznia 2009 r. na kwotę dotacji 2918,7 stycznia mln zł i 3,3 2009 mln zr.ł udzia na kwotęłu własnego. dotacji 18,7 mln zł i 12.5. ZakupRekultywacja sprzętu komputerowego,składowiska odpadów oprogramowa komunalnych w- Krajence3,3 mln za 7.970,53 zł udziału zł. Rozpoczwłasnego.ęto realizację rekultywacji od uporządkowania terenu. Zadanie kontynuowane w 2009 r. nia i tablicy informacyjnej dla GiM za 5.803,76 zł. 12. Rekultywacja składowiska odpadów komunal- 13. Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka za 2.421,58 zł. Środki wydano głównie na mapy dla celów Tablicaprojektowych. znajduje Wydatki się przy planowane ul. Wł. są Jagiełły do wniosku obok na dofinanssiedzi- owanienych ze wśrodków Krajence unijnych. za 7.970,53 Do końca 2008 zł. Rozpoczętoroku nabór nie reali zosta-ł byog łUrzędu.oszony. zację rekultywacji od uporządkowania terenu. Zada- 14.6. ZakupOdnowa samochodu wsi Głubczyn. oznakowanego Wydatki planowane dla potrzeb są do wniosku nie na kontynuowane dofinansowanie ze w ś rodków2009 r. unijnych. Do końca 2008 roku komisariatunabór nie zosta Policjił ogłoszony. w Krajence za 37.000 zł. Wy- 13. Odnowa zagospodarowania centrum Miasta datek15. zrealizowanoBudowa Kraje ńwskiego lipcu. Oś rodkaOficjalne Kultury przekazanie i zagospodarow aKrajenkanie jego otoczenia za 2.421,58 za 15.928,27 zł. Środki zł. W ramachwydano zadania głównie sfinansowano na samochodupropozycje koncepcji odbyło budowysię już wrazw 2009 z badaniami r. podłoża i fundamemapyntów. dlaWarianty celów koncepcji projektowych. zostały przedstawione Wydatki planowane na sesji Rady. Wybrana7. Zakup koncepcja średniego była wozupodstaw bojowegoą przygotowania z napędem złożonego na wnioskusą do preselekcyjnego wniosku na odofinansowanie dofinansowanie ze ze śro środkówdków unij nych.unij-

50 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20500 – Poz. 3431 nych. Do końca 2008 roku nabór nie został ogło- Plan finansowy na 2008 rok zakładał przychody szony. w kwocie 20.000 zł, z czego wykonano 16.442 zł. 14. Odnowa wsi Głubczyn. Wydatki planowane Wydatki planowano w kwocie 20.000 zł, z czego są do wniosku na dofinansowanie ze środków unij- wykorzystano : 13.021,50 zł z przeznaczeniem na: nych. Do końca 2008 roku nabór nie został ogło- nasadzenie drzew i krzewów, zakup pojemników szony. i koszy na odpady medyczne, wywóz odpadów 15. Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury i zago- wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego, akcję spodarowanie jego otoczenia za 15.928,27 zł. W sprzątania świata ramach zadania sfinansowano propozycje koncepcji - zbiórka zużytych leków – 269,64 zł , koszty budowy16. wrazModernizacja z badaniami Stadionu podłoża Miejskiego i fundamentów. w Krajenc e za 28.328,26obsługi zł. W rachunku ramach tej bankowego kwoty przygotow - 120,00ano projekt zł, techniczny Wariantyprzebudowy. koncepcji Zadanie zostały planowane przedstawione jest do dofinansowania na sesji ze środków- płatność unijnych. za badanieNabór wniosków gleb – przesuni2.491 ęzł.to naOgółem 2009 r. (wniosek Rady.zł oWybranażono 13.03.2009 koncepcja r.). była podstawą przygo- wydatki wyniosły: 15.902,14 zł. towania17. złożonegoBudowa wniosku boisk sportowych preselekcyjnego przy ul. Bydg o dofioskiej- w KrajenceŚrodki wna ramach początek programu okresu „Moje sprawozdawczego boisko – ORLIK 2012”wy- za 4.645,02 nansowaniezł. W ramach ze środków zadania wykonano unijnych. badania geologiczne i zlecononosiły: wykonanie 47.034,31 dokumentacji zł. projektowej. Typowy projekt został 16.przekazany Modernizacja Gminie Stadionu dopiero podMiejskiego koniec lutego w Krajence 2009, co uniemoStanżliw środkówiło wcześ niejszena koniec wykonanie okresu dostosowania sprawozdawcze projektu- do planowanej za 28.328,26lokalizacji. Umowazł. W ramach na dofinansowanie tej kwoty projektuprzygotowa z samorz- ągodem wynosił: województwa 47.574,39 podpisana zł. została 12 marca 2009 r. Termin podpisania no projektumowy technicznyna dofinansowanie przebudowy. z Ministrem Zadanie Sportu plano– jeszcze- nieznany.Niewykorzystane środki pochodzą z niższych wane18. jest doO śdofinansowaniarodek rekreacji i wypoczynku ze środków nad unijnych. Jeziorem Wapikosztówńskim za akcji 36.500 zbiórki zł. W odpadów ramach tej wielkogabarytowych kwoty wykonano dokumentacje Nabórprojektow wnioskówą. Zadanie przesunięto planowane na jest 2009 do dofinansowania r. (wniosek ze iś rodkówsprzętu uni agd,jnych. niż Nabór zakładano wniosków oraz przesuni dotycząęto na rekulty 2009 r.- złożono 13.03.2009 r.). wacji zamkniętego składowiska odpadów komunal- 17.VI. Budowa GMINNY boisk FUNDUSZ sportowych OCHRONY przy Ś RODOWISKul. Bydgo- A I nych.GOSPODARKI Zadanie WODNEJ.planowane jest do dofinansowania ze skiej w Krajence w ramach programu „Moje boisko źródeł krajowych i unijnych. – ORLIKPlan finansowy2012” za na 4.645,02 2008 rok zakzł. ładaW łramach przychody zadania w kwocie 20.000 zł, z czego wykonano 16.442 zł. Wydatki planowano w kwocie wykonano20.000 badaniazł, z czego geologiczne wykorzystano i zlecono : 13.021,50 wykonanie zł z przeznaczeniem VII. RACHUNKIna: nasadzenie DOCHODÓW drzew i krzewów, WŁASNYCH zakup pojemników i koszy na dokumentacjiodpady me dyczne,projektowej. wywóz odpadówTypowy wielkogabarytowychprojekt został i sprzętu elektrycznego, akcję sprzątania świata przekazany- zbiórka Gminie zużytych dopiero leków –pod 269,64 koniec zł , kosztylutego obs 2009,ługi rachunku Wszystkie bankowego szkoły - 120,00 i przedszkola zł, posiadają w 2008 - płatność za badanie gleb – 2.491 zł. Ogółem wydatki wyniosły: 15.902,14 zł. co uniemożliwiło wcześniejsze wykonanie dostoso- zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków Środki na początek okresu sprawozdawczego wynosiły: 47.034,31 zł. wania projektu do planowanej lokalizacji. Umowa na dochodów własnych. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: 47.574,39 zł. dofinansowanie projektu z samorządem wojewódz- Niewykorzystane środki pochodzą z niższych kosztów akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu agd, niż zakładano oraz twa dotyczpodpisanaą rekultywacji została zamkni 12 marcaętego sk2009ładowiska r. Termin odpadów komunalnych.W PSP w KrajenceZadanie planowane środki wykorzystano jest do dofinansowania na żywie ze- źródeł podpisaniakrajowych umowy i unijnych. na dofinansowanie z Ministrem nie dzieci i pracowników oświaty, oraz zakupiono Sportu – jeszcze nieznany. opał do kuchni, artykuły biurowe i zapłacono prowi- 18.VII. Ośrodek RACHUNKI rekreacji iDOCHODÓW wypoczynku W nadŁASNYCH Jeziorem zje bankowe. Wapińskim za 36.500 zł. W ramach tej kwoty wy- W Gimnazjum zakupiono meble, piłki, artykuły konanoWszystkie dokumentacje szkoły i przedszkola projektową. posiadaj Zadanieą w 2008 plano zgod- ę Radykancelaryjne Miejskiej na oraz prowadzenie opłacono r aprowizjechunków dochodówbankowe. własnych. wane jest do dofinansowania ze środków unijnych. W pozostałych placówkach zgromadzone środki NabórW wnioskówPSP w Krajence przesunięto środki wykorzystano na 2009 r. na żywienie dzieciprzeznaczone i pracowników zostały oświaty, na oraz żywienie zakupiono dzieci. opał do kuchni, artykuły biurowe i zapłacono prowizje bankowe. VI.W GMINNY Gimnazjum FUNDUSZ zakupiono OCHRONY meble, piłki, ŚRODOWISKA artykuły kancelaryjne Wydatki oraz opłacono dochodów prowizje własnych bankowe. przedstawia poniż- I GOSPODARKIW pozostałych WODNEJ. placówkach zgromadzone środki przeznaczonesza tabela:zostały na żywienie dzieci.

Wydatki dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Plan wydatków finansowanych Stan środków Dochody Wydatki przychodami z Nazwa na koncie na zrealizowane wykonane 2008 (bez stanu 31.12.2008 początkowego środków) PSP Krajenka 114.917,10 117.033,3 127.400,00 9.121,31 1 PSP Głubczyn 6.342,00 5.976,65 7.500,00 1.101,81 PSP Skórka 6.355,50 6.281,32 7.800,00 83,29 PP Krajenka 82.328,50 80.408,83 97.500,00 6.597,87 PP Skórka 21.893,10 20.846,12 25.050,00 3.879,41 PP Głubczyn 3.617,90 3.327,74 4.150,00 693,14 PP Podróżna 3.297,50 3.364,56 4.250,00 792,37 Gimnazjum 9.083,39 7.670,89 9.350,00 4.910,44

VIII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Gmina Krajenka posiada jeden zakład budżetowy, który pokrywa swoje koszty własnymi przychodami. Dotacją budżetową finansowane jest tylko prowadzenie schroniska dla psów.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence w 2008 roku wykonał przychody w łącznej kwocie 1.089.963,68 zł na planowane 1.076.000 zł (101,3% planu). Na wielkość tę składają się: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 202.069,36 zł (100,5%planu) - wpływy z usług komunalnych, centralnego ogrzewania oraz usług remontowych w wysokości 312.018,45 zł (102,3% planu), - wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków w wysokości 561.085,18 zł (100,2% planu) - oraz odsetki w kwocie 4.790,69 zł. Na pokrycie kosztu działalności deficytowej, jaką jest prowadzenie schroniska dla psów zakład otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na planowaną 10.000 zł.

51 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 200 – 20501 – Poz. 3431

VIII. ZAKŁADY BUDŻETOWE tj. naprawy pomp i urządzeń, remonty sprzętu i środków transportowych, usług budowlanych, usłu- Gmina Krajenka posiada jeden zakład budżetowy, gi dźwigiem, itp.,. który pokrywa swoje koszty własnymi przychoda- Zakup usług zdrowotnych w § 4280, na kwotę mi. Dotacją budżetową finansowane jest tylko pro- 1.174 zł (97,8% planu), to badania okresowe pra- wadzenie schroniska dla psów. cowników. Do zakupu usług pozostałych § 4300 zaliczono Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Kra- wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jence w 2008 roku wykonał przychody w łącznej koszty ogłoszeń i ekspertyz, koszty przeglądów kwocie 1.089.963,68 zł na planowane 1.076.000 technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych w zł (101,3% planu). Na wielkość tę składają się: łącznej kwocie 62.001,80 zł (99,8% planu). - wpływy z najmu i dzierżawy składników ma- Podróże służbowe § 4410 wykonano w kwocie jątkowych, w wysokości 202.069,36 zł 4.139,22 zł (98,6% planu). (100,5%planu) W § 4430 różne opłaty i składki w kwocie - wpływy z usług komunalnych, centralnego 9.188,42 zł (99,9% planu) znajdują się ubezpiecze- ogrzewania oraz usług remontowych w wyso- nia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budyn- kości 312.018,45 zł (102,3% planu), ków oraz różne ubezpieczenia rzeczowe. - wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia Odpisy na ZFŚS §4440 to kwota 15.412,37 zł, ścieków w wysokości 561.085,18 zł (100,2% co stanowi 100% planu. planu) Podatek od nieruchomości w § 4480 zapłacono w - oraz odsetki w kwocie 4.790,69 zł. kwocie 104.230,40 zł (99,9% planu). Na pokrycie kosztu działalności deficytowej, jaką W §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa to jest prowadzenie schroniska dla psów zakład otrzy- opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, mał dotację w wysokości 10.000,00 zł na planowa- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w ną 10.000 zł. kwocie 12.605,03 zł tj. 99,9 planu. Rozchody ogółem w 2008 roku wyniosły Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1.161.792,56 zł na planowane 1.177.459 zł terytorialnego w §4520 w kwocie 523,32 zł doty- (98,7% planu). czą opłaty za trwały zarząd kotłowni przy ul. Bydgo- skiej 9 i przychodni przy ul. Wł. Jagiełły 26. Najważniejsze rozchody (wydatki) to: Podatek od towarów i usług w §4530 to kwota §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w 1.403,80 zł – dotyczy podatku nie rozliczonego, ob- kwocie 402.627,20 zł (98,2% planu). Przeciętne ciążającego koszty. zatrudnienie w zakładzie wynosi 17 osób tj. …16 Koszty postępowania sądowego §4610 to kwota 1/4 etatu. 423,16 zł. §4210 zakup materiałów w wysokości §6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów 213.994,03 zł (98,7% planu) - na wielkość tę skła- budżetowych poniesiono w wysokości 59.000 zł dają się głównie wydatki na zakup paliwa, węgla, (100% planu), na co składał się zakup ciągnika. materiałów do remontów budynków komunalnych, awarii sieci wodociągowej, materiały na świadczone Podane wyżej kwoty planu przychodów i wydat- usługi, materiały biurowe oraz inne materiały zaku- ków (kosztów) powiększone są o wartość amorty- pione na potrzeby prowadzonej działalności. zacji i pokrycia amortyzacji. §4260 zakup energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 119.121,79 zł (99,3% planu), związany Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 jest przede wszystkim z pracą urządzeń na wodocią- roku wynosił 21.410,39 zł, z czego 17.243,55 zł to gach i oczyszczalni ścieków oraz zakupem gazu do środki pieniężne zgromadzone na kontach wspólnot centralnego ogrzewania. mieszkaniowych. §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonano wynosi 63.741,19 zł (93,7% planu), IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA §4120 składki na fundusz pracy wykonano w 31.12.2008 r. kwocie 9.481,26 zł (93,9% planu). Do §3020 zaliczono wszystkie świadczenia rze- 1. Poza zobowiązaniami bieżącymi, występujący- czowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty mi stale w ciągu roku, gmina nie posiadała zobowią- za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za zuży- zań z tytułu pożyczki, kredytu, poręczeń. cie własnych narzędzi itp. w wysokości 8.539,94 2. Należności wymagalne gminy na 31.12.2008 zł (99,3% planu). r. to: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w §4040 wy- 1) w jednostkach budżetowych: 909.220,75 zł, konano w wysokości 27.729,75 zł (99,8% planu). z czego: Do § 4270 zakup usług remontowych, wykonanego w kwocie 37.830,28 zł (99,8% planu) zaliczono głównie wydatki związane z zakupem usług obcych Rozchody ogółem w 2008 roku wyniosły 1.161.792,56 zł na planowane 1.177.459 zł (98,7% planu).

Najważniejsze rozchody (wydatki) to: §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402.627,20 zł (98,2% planu). Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosi 17 1 osób tj. …16 /4 etatu. §4210 zakup materiałów w wysokości 213.994,03 zł (98,7% planu) - na wielkość tę składają się głównie wydatki na zakup paliwa, węgla, materiałów do remontów budynków komunalnych, awarii sieci wodociągowej, materiały na świadczone usługi, materiały biurowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności. §4260 zakup energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 119.121,79 zł (99,3% planu), związany jest przede wszystkim z pracą urządzeń na wodociągach i oczyszczalni ścieków oraz zakupem gazu do centralnego ogrzewania. §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonano wynosi 63.741,19 zł (93,7% planu), §4120 składki na fundusz pracy wykonano w kwocie 9.481,26 zł (93,9% planu). Do §3020 zaliczono wszystkie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za zużycie własnych narzędzi itp. w wysokości 8.539,94 zł (99,3% planu). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w §4040 wykonano w wysokości 27.729,75 zł (99,8% planu). Do § 4270 zakup usług remontowych, wykonanego w kwocie 37.830,28 zł (99,8% planu) zaliczono głównie wydatki związane z zakupem usług obcych tj. naprawy pomp i urządzeń, remonty sprzętu i środków transportowych, usług budowlanych, usługi dźwigiem, itp.,. Zakup usług zdrowotnych w § 4280, na kwotę 1.174 zł (97,8% planu), to badania okresowe pracowników. Do zakupu usług pozostałych § 4300 zaliczono wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty ogłoszeń i ekspertyz, koszty przeglądów technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych w łącznej kwocie 62.001,80 zł (99,8% planu). Podróże służbowe § 4410 wykonano w kwocie 4.139,22 zł (98,6% planu). W § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 9.188,42 zł (99,9% planu) znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budynków oraz różne ubezpieczenia rzeczowe. Odpisy na ZFŚS §4440 to kwota 15.412,37 zł, co stanowi 100% planu. Podatek od nieruchomości w § 4480 zapłacono w kwocie 104.230,40 zł (99,9% planu). W §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa to opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12.605,03 zł tj. 99,9 planu. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w §4520 w kwocie 523,32 zł dotyczą opłaty za trwały zarząd kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9 i przychodni przy ul. Wł. Jagiełły 26. Podatek od towarów i usług w §4530 to kwota 1.403,80 zł – dotyczy podatku nie rozliczonego, obciążającego koszty. Koszty postępowania sądowego §4610 to kwota 423,16 zł. §6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych poniesiono w wysokości 59.000 zł (100% planu), na co składał się zakup ciągnika.

Podane wyżej kwoty planu przychodów i wydatków (kosztów) powiększone są o wartość amortyzacji i pokrycia amortyzacji.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 roku wynosił 21.410,39 zł, z czego 17.243,55 zł to środki pieniężne zgromadzone na kontach wspólnot mieszkaniowych.

IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2008 r.

1. Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczki, Dziennikkredytu, Urzędowy poręczeń. Województwa2. Nale Wielkopolskiegożności wymagalne Nr 200 gminy na 31.12.2008– 20502 r. to: – Poz. 3431

Kwota % ogółu Dz. Rozdz. § Tytuł wymagalna zaległości 700 70005 0470 wieczyste użytkowanie działek 4.845,13 0,5 700 70005 0750 czynsze od osób fizycznych i prawnych 12.194,89 1,3 700 70005 0760 przekształcenie wieczystego użytkowania w 670,85 0,1 prawo własności 756 75615 0310 podatek od nieruchomości 32.020,84 3,5 756 75615 0320 podatek rolny 4.623,00 0,5 756 75616 0310 podatek od nieruchomości 467.190,92 51,4 756 75616 0320 podatek rolny 63.901,57 7,0 756 75616 0330 podatek leśny 739,40 0,1 756 75616 0340 podatek od środków transportowych 32.573,80 3,6 756 75616 0370 opłata od posiadania psów 3.252,90 0,4 801 80101 0750 czynsze od osób fizycznych i prawnych (w 3.276,90 0,4 szkołach) 852 85212 0970 (świadczenia alimentacyjne), głównie w MGOPS 283.930,55 31,2 Razem 909.220,75

W porównaniu z okresem analogicznym roku po- 4) W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzy- przedniego wzrost poziomu należności wymagal- mała52 pomocy od innej jednostki samorządu te- nych o 374.412,19 zł (70%), spowodowany głów- rytorialnego. nie przez dłużników alimentacyjnych i podatku od W 2008 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na udzie- nieruchomości. lenie pomocy Gminie Piła (przepływ środków pomię- 2) w KZUP: 86.133,43 zł, z czego: dzy samorządami nastąpił w kwocie 1.997,00 zł - - 58.376,78 zł czynsze regulowane wraz ze 100% planu) oraz Gminie Gorzkowice na usuwanie świadczeniami, zaliczki na remont części skutków katastrofalnych zniszczeń spowodowa- wspólnej budynku nych wichurami – kwota 10.000 zł – 100% planu) - 27.756,65 zł za wodę i zrzut ścieków, odbiór nieczystości płynnych, za lokale użytkowe, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka spełniając wy- energię elektryczną i inne usługi komunalne. mogi określone ustawą o finansach publicznych 3) W okresie sprawozdawczym gmina nie udzie- przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania bu- lała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i dżetu gminy i miasta za rok 2008 rok. osobom Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

Załącznik nr 1 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2008 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dział Rozdz. § Treść Własne Zlecone Ogółem Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 307.273 307.273 307.272,28 100,0 01095 Pozostała działalność 0 307.273 307.273 307.272,28 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 307.273 307.273 307.272,28 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4.000 0 4.000 3.102,74 77,6 02095 Pozostała działalność 4.000 0 4.000 3.102,74 77,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.000 0 4.000 3.102,74 77,6 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 535.194 0 535.194 463.694,08 86,6 60016 Drogi publiczne gminne 535.194 0 535.194 463.694,08 86,6 – 20503 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 305.800 0 305.800 234.300,00 76,6 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 229.394 0 229.394 229.394,08 100,0 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 202.126 0 202.126 153.184,94 75,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202.126 0 202.126 153.184,94 75,8 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 9.000 0 9.000 7.137,20 79,3 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35.000 0 35.000 37.493,20 107,1 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 24.000 0 24.000 8.090,74 33,7 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 134.016 0 134.016 100.330,29 74,9

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Poz. 3431 0920 Pozostałe odsetki 110 0 110 133,51 121,4 750 Administracja publiczna 40.389 61.100 101.489 157.834,24 155,5 75011 Urzędy wojewódzkie 900 61.100 62.000 61.804,55 99,7 54 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 61.100 61.100 61.100,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 900 0 900 704,55 78,3 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39.489 0 39.489 96.029,69 243,2 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0 0 0 200,00 #DZIEL/0! samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400 0 400 700,00 175,0 0740 Wpływy z dywidend 14 0 14 13,33 95,2 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 75 0 75 120,75 161,0 0920 Pozostałe odsetki 39.000 0 39.000 94.995,61 243,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0 1.104 1.104 1.104,00 100,0 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0 1.104 1.104 1.104,00 100,0 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 1.104 1.104 1.104,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych – 20504 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 5.205.369 0 5.205.369 5.345.176,63 102,7 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 0 10.000 13.292,99 132,9 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10.000 0 10.000 13.280,57 132,8 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0 12,42 #DZIEL/0! 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1.323.445 0 1.323.445 1.202.834,09 90,9 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1.064.000 0 1.064.000 959.528,64 90,2 0320 Podatek rolny 64.426 0 64.426 57.337,00 89,0 0330 Podatek leśny 173.845 0 173.845 175.040,00 100,7 0340 Podatek od środków transportowych 9.000 0 9.000 5.366,00 59,6 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.900 0 1.900 2.522,00 132,7 0690 Wpływy z różnych opłat 18 0 18 43,20 240,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 0 10.000 2.741,25 27,4 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 256 0 256 256,00 100,0 Poz. 3431 lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1.786.184 0 1.786.184 1.800.243,27 100,8

55 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 843.589 0 843.589 800.341,92 94,9 0320 Podatek rolny 503.075 0 503.075 433.731,11 86,2 0330 Podatek leśny 4.451 0 4.451 4.390,37 98,6 0340 Podatek od środków transportowych 130.000 0 130.000 166.191,38 127,8 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 0 200 1.510,00 755,0 0370 Opłata od posiadania psów 19.820 0 19.820 14.955,80 75,5 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 36.000 0 36.000 30.124,00 83,7 0430 Wpływy z opłaty targowej 13.000 0 13.000 10.600,00 81,5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.000 0 95.000 94.762,69 99,8 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 3.100 0 3.100 3.539,00 114,2 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 117.349 0 117.349 207.792,79 177,1 0690 Wpływy z różnych opłat 3.100 0 3.100 4.092,59 132,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.500 0 17.500 28.211,62 161,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 2.085.740 0 2.085.740 2.328.806,28 111,7

państwa – 20505 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.063.240 0 2.063.240 2.288.384,00 110,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 22.500 0 22.500 40.422,28 179,7 758 Różne rozliczenia 8.079.419 0 8.079.419 8.079.419,00 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 6.074.476 0 6.074.476 6.074.476,00 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.074.476 0 6.074.476 6.074.476,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.967.805 0 1.967.805 1.967.805,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.967.805 0 1.967.805 1.967.805,00 100,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 37.138 0 37.138 37.138,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37.138 0 37.138 37.138,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 327.503 0 327.503 313.210,52 95,6 80101 Szkoły podstawowe 100.380 0 100.380 83.867,16 83,5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60.900 0 60.900 63.700,16 104,6 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 39.480 0 39.480 20.167,00 51,1 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 80104 Przedszkola 75.498 0 75.498 80.030,32 106,0 Poz. 3431 0690 Wpływy z różnych opłat 71.100 0 71.100 75.736,50 106,5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.398 0 4.398 4.293,82 97,6 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 56 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80110 Gimnazja 49.525 0 49.525 50.809,00 102,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.500 0 7.500 8.784,00 117,1 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 42.025 0 42.025 42.025,00 100,0 80195 Pozostała działalność 102.100 0 102.100 98.504,04 96,5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 102.100 0 102.100 98.504,04 96,5 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 852 Pomoc społeczna 323.809 2.858.100 3.181.909 2.948.622,31 92,7 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 5.000 2.542.800 2.547.800 2.382.311,45 93,5 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 310,08 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000 0 5.000 5.487,37 109,7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 2.538.300 2.538.300 2.372.014,00 93,4 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych – 20506 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 0 4.500 4.500 4.500,00 100,0 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 0 7.500 7.500 5.509,00 73,5 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 7.500 7.500 5.509,00 73,5 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 89.200 261.200 350.400 290.123,39 82,8 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 261.200 261.200 205.542,77 78,7 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 89.200 0 89.200 84.580,62 94,8 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100.759 0 100.759 100.422,76 99,7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 100.759 0 100.759 100.422,76 99,7 Poz. 3431 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.150 46.600 49.750 42.255,71 84,9 0830 Wpływy z usług 3.000 0 3.000 3.061,90 102,1 57 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 46.600 46.600 39.006,00 83,7 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 150 0 150 187,81 125,2 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 125.700 0 125.700 128.000,00 101,8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 125.700 0 125.700 128.000,00 101,8 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37.261 0 37.261 37.261,00 100,0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 37.261 0 37.261 37.261,00 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 37.261 0 37.261 37.261,00 100,0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 227.764 0 227.764 223.677,00 98,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 227.764 0 227.764 223.677,00 98,2 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 227.764 0 227.764 223.677,00 98,2 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.400 0 1.400 2.329,80 166,4 – 20507 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1.400 0 1.400 2.329,80 166,4 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.400 0 1.400 2.329,80 166,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 335.248 0 335.248 335.248,00 100,0 92195 Pozostała działalność 335.248 0 335.248 335.248,00 100,0 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 335.248 0 335.248 335.248,00 100,0 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem 15.319.482 3.227.577 18.547.059 18.371.136,54 99,1

w tym: subwencje 8.079.419 8.079.419,00 100,0 udziały w podatkach dochodowych 2.085.740 2.328.806,28 111,7 dotacje na zadania zlecone - bieżące 3.223.077 2.991.548,05 92,8 dotacje na zadania własne - bieżące 685.003 655.351,42 95,7 dotacje inwestycyjne 874.942 803.442,08 91,8 pozostałe dochody (własne) 5.684.618 5.841.375,99 102,8 Razem dotacje na zadania zlecone bieżące i 3.227.577 2.996.048,05 92,8 Poz. 3431 majątkowe Dochody 18.547.059 18.371.136,54

58 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

Wydatki 19.466.741 16.591.658,95 Nadwyżka (+) / deficyt (-) -919.682 1.779.477,59 wykorzystanie nadwyżki: finansowanie deficytu: pożyczki, kredyty wynik wykonania budżetu po uwzględnieniu 1.779.477,59 rozchodów

Załącznik nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2008 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dział Rozdz. § Treść Własne Zlecone Ogółem Kwota % 010 Rolnictwo i łowiectwo 42.030 307.273 349.303 346.130,86 99,1 01008 Melioracje wodne 5.000 0 5.000 4.428,87 88,6 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 0 5.000 4.428,87 88,6 01030 Izby rolnicze 11.530 0 11.530 10.030,78 87,0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 11.530 0 11.530 10.030,78 87,0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20508 01095 Pozostała działalność 25.500 307.273 332.773 331.671,21 99,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700 0 1.700 1.550,00 91,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.200 0 19.200 19.200,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1.957 1.957 1.957,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 295 295 295,51 100,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 48 48 47,95 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200 2.116 4.316 4.154,93 96,3 4300 Zakup usług pozostałych 2.400 1.526 3.926 3.135,43 79,9 4430 Różne opłaty i składki 0 301.248 301.248 301.247,33 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 0 83 83 83,06 100,1 urządzeń kserograficznych 600 Transport i łączność 705.550 0 705.550 519.262,26 73,6 60016 Drogi publiczne gminne 705.550 0 705.550 519.262,26 73,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 0 15.000 11.551,19 77,0 4260 Zakup energii 2.700 0 2.700 2.000,19 74,1 4300 Zakup usług pozostałych 165.800 0 165.800 95.309,65 57,5 4430 Różne opłaty i składki 50 0 50 10,80 21,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522.000 0 522.000 410.390,43 78,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 59.500 0 59.500 39.299,16 66,0 Poz. 3431 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.500 0 59.500 39.299,16 66,0 4300 Zakup usług pozostałych 25.300 0 25.300 5.376,92 21,3

59 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 34.200 0 34.200 33.922,24 99,2 i innych jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa 230.306 0 230.306 63.394,44 27,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95.000 0 95.000 63.394,44 66,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000 0 9.000 2.264,00 25,2 4300 Zakup usług pozostałych 86.000 0 86.000 61.130,44 71,1 71035 Cmentarze 135.306 0 135.306 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.306 0 135.306 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2.214.024 61.100 2.275.124 2.153.678,46 94,7 75011 Urzędy wojewódzkie 0 61.100 61.100 61.100,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 61.100 61.100 61.100,00 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95.000 0 95.000 81.534,61 85,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85.524 0 85.524 76.499,00 89,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 0 3.000 1.774,26 59,1 4300 Zakup usług pozostałych 1.200 0 1.200 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1.443 0 1.443 297,84 20,6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.357 0 1.357 556,51 41,0

4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu 2.476 0 2.476 2.407,00 97,2 – 20509 służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.954.467 0 1.954.467 1.848.703,09 94,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.572 0 2.572 2.294,92 89,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.147.278 0 1.147.278 1.127.003,53 98,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.851 0 67.851 67.850,21 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191.254 0 191.254 156.898,62 82,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 31.186 0 31.186 29.100,46 93,3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 28.000 0 28.000 27.716,00 99,0 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34.000 0 34.000 31.928,40 93,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107.529 0 107.529 101.794,33 94,7 4260 Zakup energii 46.000 0 46.000 42.482,61 92,4 4270 Zakup usług remontowych 20.000 0 20.000 15.329,98 76,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.650 0 1.650 1.576,00 95,5 4300 Zakup usług pozostałych 105.178 0 105.178 98.937,76 94,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2.606 0 2.606 1.795,48 68,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 10.000 0 10.000 9.064,39 90,6 komórkowej

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 18.100 0 18.100 16.680,89 92,2 Poz. 3431 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 31.500 0 31.500 29.207,21 92,7 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000 0 1.000 0,00 0,0 60 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4430 Różne opłaty i składki 35.000 0 35.000 18.961,64 54,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.147 0 32.147 32.147,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 90 0 90 89,12 99,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1.526 0 1.526 1.526,00 100,0 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu 12.000 0 12.000 10.481,80 87,3 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4.000 0 4.000 2.453,96 61,3 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 18.000 0 18.000 17.579,02 97,7 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000 0 6.000 5.803,76 96,7 75095 Pozostała działalność 164.557 0 164.557 162.340,76 98,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.795 0 1.795 1.791,01 99,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.404 0 27.404 27.404,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.211 0 2.211 2.210,54 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.216 0 5.216 4.842,63 92,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 748 0 748 748,00 100,0 – 20510 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.096 0 10.096 10.080,00 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.600 0 11.600 11.048,52 95,2 4300 Zakup usług pozostałych 55.780 0 55.780 54.974,64 98,6 4410 Podróże służbowe krajowe 3.948 0 3.948 3.482,54 88,2 4430 Różne opłaty i składki 44.852 0 44.852 44.851,88 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 0 907 907,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0 1.104 1.104 1.104,00 100,0 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0 1.104 1.104 1.104,00 100,0 ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.104 1.104 1.104,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 504.039 0 504.039 492.774,55 97,8 75403 Jednostki terenowe Policji 39.000 0 39.000 37.000,00 94,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 0 2.000 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.000 0 37.000 37.000,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 464.039 0 464.039 454.813,05 98,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.600 0 24.600 24.588,51 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.424 0 5.424 5.424,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.300 0 3.300 2.965,06 89,9 Poz. 3431 4120 Składki na Fundusz Pracy 133 0 133 108,85 81,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.118 0 30.118 30.118,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.349 0 38.349 38.348,22 100,0 61 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4260 Zakup energii 20.600 0 20.600 20.595,66 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 500 500,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 30.058 0 30.058 29.475,45 98,1 4410 Podróże służbowe krajowe 4.483 0 4.483 4.482,30 100,0 4430 Różne opłaty i składki 12.474 0 12.474 12.474,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 294.000 0 294.000 285.733,00 97,2 75414 Obrona cywilna 1.000 0 1.000 961,50 96,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 500 500,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500 0 500 461,50 92,3 komórkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 32.500 0 32.500 26.404,68 81,2 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 32.500 0 32.500 26.404,68 81,2 budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000 0 20.000 16.292,38 81,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0 1.000 1.000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9.500 0 9.500 8.112,30 85,4 – 20511 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2.000 0 2.000 1.000,00 50,0 urządzeń kserograficznych 757 Obsługa długu publicznego 32.000 0 32.000 0,00 0,0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 32.000 0 32.000 0,00 0,0 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 32.000 0 32.000 0,00 0,0 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 70.501 0 70.501 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.501 0 70.501 0,00 0,0 4810 Rezerwy 70.501 0 70.501 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 8.232.725 0 8.232.725 8.132.565,40 98,8 80101 Szkoły podstawowe 4.039.079 0 4.039.079 4.017.108,50 99,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 223.109 0 223.109 221.976,43 99,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.272.946 0 2.272.946 2.272.946,39 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.490 0 157.490 157.489,57 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386.020 0 386.020 385.960,23 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 61.284 0 61.284 61.270,06 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39.480 0 39.480 20.167,00 51,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168.723 0 168.723 168.658,47 100,0 Poz. 3431 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.687 0 11.687 11.600,02 99,3 4260 Zakup energii 225.863 0 225.863 225.267,91 99,7 4270 Zakup usług remontowych 229.759 0 229.759 229.759,13 100,0 62 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4300 Zakup usług pozostałych 88.345 0 88.345 88.025,29 99,6 4410 Podróże służbowe krajowe 8.132 0 8.132 7.747,00 95,3 4430 Różne opłaty i składki 4.042 0 4.042 4.042,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162.095 0 162.095 162.095,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 104 0 104 104,00 100,0 80104 Przedszkola 1.470.061 0 1.470.061 1.432.559,35 97,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66.920 0 66.920 66.307,55 99,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856.935 0 856.935 849.956,94 99,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.169 0 56.169 56.168,46 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151.081 0 151.081 143.481,75 95,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 23.371 0 23.371 22.526,84 96,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.636 0 41.636 37.791,35 90,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.709 0 7.709 7.658,20 99,3 4260 Zakup energii 81.302 0 81.302 71.380,10 87,8 4270 Zakup usług remontowych 95.103 0 95.103 95.100,86 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 31.772 0 31.772 24.198,70 76,2 4410 Podróże służbowe krajowe 1.660 0 1.660 1.585,60 95,5

4430 Różne opłaty i składki 2.377 0 2.377 2.377,00 100,0 – 20512 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.026 0 54.026 54.026,00 100,0 80110 Gimnazja 2.097.123 0 2.097.123 2.064.566,52 98,4 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 256.833 0 256.833 256.833,00 100,0 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111.293 0 111.293 111.139,64 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.072.488 0 1.072.488 1.072.478,57 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.420 0 75.420 75.419,72 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185.805 0 185.805 185.803,47 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 29.172 0 29.172 29.168,76 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77.181 0 77.181 76.149,86 98,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.586 0 4.586 4.555,15 99,3 4260 Zakup energii 76.000 0 76.000 74.739,83 98,3 4270 Zakup usług remontowych 81.745 0 81.745 51.738,68 63,3 4300 Zakup usług pozostałych 57.419 0 57.419 57.359,90 99,9 4410 Podróże służbowe krajowe 3.600 0 3.600 3.598,94 100,0 4430 Różne opłaty i składki 1.531 0 1.531 1.531,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.050 0 64.050 64.050,00 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 274.511 0 274.511 272.959,05 99,4

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 291 0 291 291,23 100,1 Poz. 3431 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.653 0 50.653 50.030,83 98,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.380 0 3.380 3.380,20 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.623 0 8.623 8.163,74 94,7 63 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.212 0 1.212 1.148,25 94,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.845 0 56.845 56.786,00 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 147.122 0 147.122 146.773,80 99,8 4430 Różne opłaty i składki 4.063 0 4.063 4.063,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.322 0 2.322 2.322,00 100,0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 210.385 0 210.385 209.087,32 99,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 388 0 388 388,12 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147.614 0 147.614 147.614,36 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.144 0 10.144 10.143,70 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.736 0 21.736 21.626,92 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.241 0 3.241 3.148,79 97,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.470 0 6.470 6.464,49 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 10.284 0 10.284 9.658,04 93,9 4410 Podróże służbowe krajowe 4.062 0 4.062 3.758,90 92,5 4430 Różne opłaty i składki 640 0 640 478,00 74,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.806 0 5.806 5.806,00 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.466 0 27.466 27.466,00 100,0

3250 Stypendia różne 27.466 0 27.466 27.466,00 100,0 – 20513 80195 Pozostała działalność 114.100 0 114.100 108.818,66 95,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132 0 132 132,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 0 11.000 10.314,62 93,8 4300 Zakup usług pozostałych 102.968 0 102.968 98.372,04 95,5 851 Ochrona zdrowia 160.000 0 160.000 122.538,58 76,6 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000 0 5.000 5.000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 0 5.000 5.000,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.000 0 90.000 72.338,59 80,4 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 1.997 0 1.997 1.997,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 20.000 0 20.000 20.000,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.500 0 6.500 5.336,00 82,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.100 0 12.100 7.238,72 59,8 4300 Zakup usług pozostałych 48.403 0 48.403 37.382,40 77,2 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 0 1.000 384,47 38,4

85195 Pozostała działalność 65.000 0 65.000 45.199,99 69,5 Poz. 3431 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 500 199,99 40,0 4300 Zakup usług pozostałych 19.500 0 19.500 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000 0 45.000 45.000,00 100,0 64 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

852 Pomoc społeczna 966.539 2.858.100 3.824.639 3.422.149,15 89,5 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 0 2.542.800 2.542.800 2.376.514,00 93,5 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 0 2.452.512 2.452.512 2.295.863,28 93,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 44.909 44.909 43.650,25 97,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 11.013 11.013 6.400,26 58,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1.173 1.173 999,22 85,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 7.155 7.155 5.842,11 81,7 4260 Zakup energii 0 4.670 4.670 4.560,98 97,7 4300 Zakup usług pozostałych 0 8.150 8.150 8.150,00 100,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 0 756 756 756,00 100,0 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 0 184 184 184,12 100,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 133 133 133,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu 0 3.899 3.899 1.729,00 44,3 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 0 1.200 1.200 1.200,00 100,0 – 20514 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 0 2.546 2.546 2.545,78 100,0 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 4.500 4.500 4.500,00 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 0 7.500 7.500 5.509,00 73,5 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 7.500 7.500 5.509,00 73,5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 182.700 261.200 443.900 382.669,74 86,2 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 163.800 261.200 425.000 364.723,39 85,8 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 0 4.000 3.122,88 78,1 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 14.900 0 14.900 14.823,47 99,5 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 125.000 0 125.000 84.692,03 67,8 3110 Świadczenia społeczne 125.000 0 125.000 84.692,03 67,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 412.139 0 412.139 357.446,88 86,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.485 0 1.485 1.485,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246.730 0 246.730 238.670,04 96,7 Poz. 3431 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.969 0 12.969 12.435,85 95,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.834 0 34.834 32.440,49 93,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.426 0 5.426 5.047,10 93,0 65 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 0 100 59,00 59,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.280 0 28.280 15.489,86 54,8 4260 Zakup energii 26.155 0 26.155 3.654,24 14,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 560 0 560 330,00 58,9 4300 Zakup usług pozostałych 14.072 0 14.072 17.162,95 122,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.200 0 1.200 888,09 74,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1.000 0 1.000 128,10 12,8 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5.000 0 5.000 4.315,51 86,3 stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 300 0 300 270,38 90,1 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 0 4.500 4.103,58 91,2 4430 Różne opłaty i składki 5.500 0 5.500 662,00 12,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.028 0 9.028 9.028,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu 4.000 0 4.000 3.038,00 76,0 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1.000 0 1.000 0,00 0,0 – 20515 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 10.000 0 10.000 8.238,69 82,4 licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.900 46.600 64.500 55.317,50 85,8 4300 Zakup usług pozostałych 17.900 46.600 64.500 55.317,50 85,8 85295 Pozostała działalność 228.800 0 228.800 160.000,00 69,9 3110 Świadczenia społeczne 214.300 0 214.300 160.000,00 74,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.500 0 14.500 0,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37.261 0 37.261 37.764,03 101,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 37.261 0 37.261 37.764,03 101,4 niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.061 0 37.061 37.599,83 101,5 4300 Zakup usług pozostałych 200 0 200 164,20 82,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 227.764 0 227.764 223.677,00 98,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 227.764 0 227.764 223.677,00 98,2 3240 Stypendia dla uczniów 106.348 0 106.348 102.261,00 96,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39.991 0 39.991 39.991,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.560 0 26.560 26.560,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 54.865 0 54.865 54.865,00 100,0 Poz. 3431 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.612.667 0 1.612.667 339.706,50 21,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.109.897 0 1.109.897 45.282,62 4,1 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 0 1.000 0,00 0,0 66 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

4430 Różne opłaty i składki 3.500 0 3.500 3.455,76 98,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.105.397 0 1.105.397 41.826,86 3,8 90002 Gospodarka odpadami 42.970 0 42.970 7.970,53 18,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.970 0 42.970 7.970,53 18,5 90003 Oczyszczanie miast i wsi 69.800 0 69.800 55.034,01 78,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 0 2.500 831,18 33,2 4300 Zakup usług pozostałych 67.300 0 67.300 54.202,83 80,5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.000 0 9.000 7.267,51 80,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 0 9.000 7.267,51 80,8 90013 Schroniska dla zwierząt 10.000 0 10.000 10.000,00 100,0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 10.000 0 10.000 10.000,00 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211.000 0 211.000 192.281,89 91,1 4260 Zakup energii 141.000 0 141.000 140.145,47 99,4 4300 Zakup usług pozostałych 70.000 0 70.000 52.136,42 74,5 90095 Pozostała działalność 160.000 0 160.000 21.869,94 13,7 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 10.000 0 10.000 10.000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących – 20516 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 0 5.000 1.460,00 29,2 4270 Zakup usług remontowych 10.000 0 10.000 7.518,36 75,2 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 0 5.000 470,00 9,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000 0 130.000 2.421,58 1,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 740.537 0 740.537 529.465,27 71,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 521.262 0 521.262 312.190,27 59,9 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 296.262 0 296.262 296.262,00 100,0 instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000 0 225.000 15.928,27 7,1 92116 Biblioteki 84.275 0 84.275 84.275,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 84.275 0 84.275 84.275,00 100,0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 135.000 0 135.000 133.000,00 98,5 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 135.000 0 135.000 133.000,00 98,5 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 371.221 0 371.221 141.744,61 38,2 92601 Obiekty sportowe 275.666 0 275.666 65.244,61 23,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 0 15.000 4.920,09 32,8

4260 Zakup energii 5.850 0 5.850 5.850,00 100,0 Poz. 3431 4300 Zakup usług pozostałych 23.150 0 23.150 21.501,24 92,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 231.666 0 231.666 32.973,28 14,2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95.555 0 95.555 76.500,00 80,1 67 Województwa WielkopolskiegoNr200 Dziennik Urzędowy

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 40.000 0 40.000 40.000,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.555 0 55.555 36.500,00 65,7 Razem 16.239.164 3.227.577 19.466.741 16.591.658,95 85,2

W tym wydatki: % majątkowe 2.834.394 926.047,71 32,7 bieżące 16.632.347 15.665.611,24 94,2 w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 7.497.243 7.401.819,50 98,7 dotacje 854.367 852.367,00 99,8 obsługa długu 32.000 0,00 0,0 pozostałe 8.248.737 7.411.424,74 89,8 Pomoc dla innych jednostek samorządu 11.997,00 11.997,00 100,0 na wydatki majątkowe – 20517 na wydatki bieżące (Gmina Piła. Gmina 11.997,00 11.997,00 100,0 Gorzkowice)

Poz. 3431