TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Ş-2021 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED B-)Kurucunun Ünvanı : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ C-)Yöneticinin Ünvanı : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ D-)Fon Tutarı : 200,000.00 E-)Fon Pay Sayısı : 40,323,950.00 F-)Fon Toplam Değeri : 53,393,341.84 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 696,495.398 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 06 Mart 1989 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 76.660007 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 79.236705 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : -3.25 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : -4.31 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 31.75 F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)Hisse Senedi : 95.20 b-)Hazine Bonosu : 0.00 c-)Devlet Tahvili : 0.00 d-) Özel Sektör Tahvili : 0.00 e-)Devlet Tahvili Repo : 0.17 f-) TPP : 3.30 g-) Opsiyon : 0.00 h-) Varant : 0.00 i-)Değerli Maden : 0.00 j-) Mevduat : 0.00 k-) Katilim Hesabı : 0.00 l-)Diğer : 1.33 G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı : 1.809 H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)Hisse Senedi : 0.09 b-)Hazine Bonosu : 0.00 c-)Devlet Tahvili : 0.00 d-)Opsiyon : 0.00 e-)Varant : 0.00 f-)Diğer : 0.00 I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00 İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 5,004,241.970000 GİRİŞLERİ (TL) J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 6,587,863.740000 ÇIKIŞLARI (TL) III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU İHRAÇÇI VADE NOMİNAL RAYİÇ DEĞERİ ORAN% KURUM DEĞER HİSSE SENETLERİ AEFES ANADOLU 92,430.00 2,183,196.60 4.07 EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ AEFES ANADOLU -2,809.00 -66,348.58 -0.12 EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ AGHOL AG ANADOLU 16,816.00 469,502.72 0.88 GRUBU HOLDİNG AGHOL AG ANADOLU -511.00 -14,267.12 -0.03 GRUBU HOLDİNG AKBNK T.A.Ş. 1.01 6.09 0.00 AKGRT AKSİGORTA 210,000.00 1,974,000.00 3.68 AKGRT AKSİGORTAA.Ş. -6,383.00 -60,000.20 -0.11 AKSA AKSAA.Ş. AKRİLİK 177,100.00 2,815,890.00 5.27 KİMYA SANAYİİ A.Ş. AKSA AKSA AKRİLİK -5,383.00 -85,589.70 -0.16 KİMYA SANAYİİ A.Ş. AKSEN AKSA ENERJİ 110,000.00 1,161,600.00 2.17 ÜRETİM A.Ş. AKSEN AKSA ENERJİ -3,343.00 -35,302.08 -0.07 ÜRETİM A.Ş. ALARK ALARKO 228,200.00 2,444,022.00 4.56 HOLDİNG A.Ş. ALARK ALARKO -6,937.00 -74,295.27 -0.14 HOLDİNG A.Ş. ALCTL ALCATEL 57,000.00 1,918,620.00 3.58 LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİK ALCTL ALCATELASYON A.Ş. -1,732.00 -58,299.12 -0.11 LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİK ALKIM ALKİMASYON ALKALİ A.Ş. 30,000.00 562,200.00 1.05 KİMYA A.Ş. ALKIM ALKİM ALKALİ -911.00 -17,072.14 -0.03 KİMYA A.Ş. ARCLK ARÇELİK A.Ş. 1.00 33.18 0.00 ASELS ASELSAN 1.00 16.98 0.00 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BERA BERA 44,000.00 1,083,280.00 2.02 HOLDİNG A.Ş. BERA BERA -1,337.00 -32,916.94 -0.06 HOLDİNG A.Ş. BIMAS BİRLEŞİK 1.00 66.10 0.00 MAĞAZALAR CCOLA COCA-COLA 32,873.00 2,330,695.70 4.35 İÇECEK A.Ş. DOAS DOĞUŞ 30,001.00 933,031.10 1.74 OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOAS DOĞUŞ -912.00 -28,363.20 -0.05 OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOHOL DOGAN 1.00 3.17 0.00 SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. EGEEN EGE 400.00 618,120.00 1.15 ENDÜSTRİ VE EGEEN EGE -12.00 -18,543.60 -0.04 ENDÜSTRİ VE EKGYO 1.00 2.23 0.00 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENJSA ENERJİSA 105,000.00 1,195,950.00 2.23 ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENKAI ENKA INSAAT 150,000.00 1,060,500.00 1.98 VE SANAYI ENKAI ENKA INSAAT -4,559.00 -32,232.13 -0.06 VE SANAYI EREGL EREĞLİ DEMİR 1.00 14.62 0.00 VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş FROTO FORD 6,500.00 1,138,150.00 2.12 OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO FORD 1,300.00 227,630.00 0.43 OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARAN GARANTI 1.00 8.92 0.00 BANKASI A.Ş. GOODY GOODYEAR 133,000.00 1,212,960.00 2.26 LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY GOODYEAR -4,043.00 -36,872.16 -0.07 LASTİKLERİ T.A.Ş. GSDHO GSD HOLDİNG 900,000.00 2,133,000.00 3.98 A.Ş. HEKTS HEKTAŞ 10,000.00 286,000.00 0.53 TİCARET HEKTS HEKTAŞ -303.00 -8,665.80 -0.02 TİCARET ISCTR T.IŞ BANKASI 1.00 5.73 0.00 A.S. ISDMR İSKENDERUN 100,000.00 1,143,000.00 2.13 ISDMR İSKENDERUNDEMİR VE -3,039.00 -34,735.77 -0.07 ISFIN İŞDEMİR FİNANSAL VE 150,000.00 562,500.01 1.05 KİRALAMA A.Ş. ISFIN İŞ FİNANSAL -4,559.00 -17,096.25 -0.03 KİRALAMA A.Ş. ISMEN İŞ YATIRIM 128,000.00 2,654,720.00 4.95 MENKUL DEĞERLER ISMEN İŞ YATIRIM -3,891.00 -80,699.34 -0.15 MENKUL DEĞERLER KCHOL KOÇ HOLDİNG 1.00 21.58 0.00 A.Ş. KFEIN KAFEİN 1.00 28.46 0.00 YAZILIM KOZAL KOZA ALTIN 1.00 129.20 0.00 İŞLETMELERİ A.Ş. KRDMD 1.00 6.50 0.00 KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE LOGO LOGOTİCARET YAZILIM A.Ş. 12,800.00 1,679,360.00 3.13 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO LOGO YAZILIM -389.00 -51,036.80 -0.10 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVI MAVI GIYIM 12,000.00 606,000.00 1.13 SANAYI VE TICARET A.S. MAVI MAVI GIYIM -364.00 -18,382.00 -0.03 SANAYI VE TICARET A.S. MGROS 1.00 39.06 0.00 TİCARET A.Ş. MPARK 01/03/21 5,000.00 0.00 0.00 MPARK MLP SAGLIK 83,070.00 1,972,081.80 3.68 HIZMETLERI MLP SAGLIK HIZMETLERI MPARK MLP SAGLIK -2,525.00 -59,943.50 -0.11 HIZMETLERI ODAS ODAŞ 150,000.62 558,002.31 1.04 ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ODAS ODAŞ -4,559.00 -16,959.48 -0.03 ELEKTRİK ÜRETİM SAN. OTKAR 1,800.00 642,600.00 1.20 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTKAR OTOKAR -54.00 -19,278.00 -0.04 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OZKGY ÖZAK 400,000.00 2,016,000.00 3.76 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OZKGY ÖZAK -12,159.00 -61,281.36 -0.11 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PETKM 1.00 5.26 0.00 PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PGSUS PEGASUS 1.00 89.15 0.00 HAVA TAŞIMACILIĞI SAHOL HACI ÖMER 1.00 10.48 0.00 SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA SASA 45,360.00 1,830,729.60 3.41 POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA SASA -1,378.00 -55,616.08 -0.10 POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELEC SELÇUK ECZA 90,000.00 1,030,500.00 1.92 DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELEC SELÇUK ECZA -2,735.00 -31,315.75 -0.06 DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SISE TÜRKİYE ŞİŞE 1.83 13.02 0.00 VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SOKM ŞOK 108,000.00 1,220,400.00 2.28 MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. SOKM ŞOK -3,283.00 -37,097.90 -0.07 MARKETLER TİCARET A.Ş. TAVHL TAV 1.00 24.94 0.00 HAVALİMANLA RI HOLDİNG TCELL 5,001.00 79,265.85 0.15 İLETİŞİM HİZMETLERİ TCELL TURKCELL -5,000.00 -79,250.00 -0.15 İLETİŞİM HİZMETLERİ THYAO TURK HAVA 1.00 13.49 0.00 YOLLARI A.O. TKFEN TEKFEN 1.00 16.05 0.00 HOLDİNG A.Ş. TOASO 01/03/21 2,921.00 0.00 0.00 TOASO TOFAŞ TÜRK 30,129.00 1,044,271.14 1.95 OTOMOBİL FABRİKASI TOASO TOFAŞ TÜRK -915.00 -31,713.90 -0.06 OTOMOBİL FABRİKASI TRGYO TORUNLAR 300,000.00 1,041,000.00 1.94 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TRGYO TORUNLAR -9,119.00 -31,642.93 -0.06 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TSKB T.SINAİ 0.00 0.00 0.00 KALKINMA BANKASI A.Ş. TTKOM TÜRK 1.00 7.68 0.00 TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş. TTRAK TÜRK 3,000.00 645,900.00 1.21 TRAKTÖR VE ZİRAAT TTRAK TÜRK -91.00 -19,592.30 -0.04 TRAKTÖR VE ZİRAAT TUPRS TUPRAS- 1.00 101.10 0.00 TURKIYE PETROL RAFINELERI TURSG TÜRKİYE 356,790.00 2,511,801.60 4.69 SİGORTA A.Ş. TURSG TÜRKİYE -10,846.00 -76,355.84 -0.14 SİGORTA A.Ş. ULKER ÜLKER 108,000.00 2,226,960.00 4.15 BİSKÜVİ ULKER ÜLKER -3,283.00 -67,695.46 -0.13 BİSKÜVİ VESTL 01/03/21 2,100.00 0.00 0.00 VESTL 86,310.00 2,294,119.80 4.28 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAS YATAŞ YATAK 103,310.00 1,608,536.70 3.00 VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAS YATAŞ YATAK -3,140.00 -48,889.80 -0.09 VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YKBNK YAPI VE KREDİ 1.00 2.65 0.00 BANKASI A.Ş. TOPLAM: 4,507,732.46 51,709,412.07 96.46 TPP TPP 01/03/21 1,078,460.59 1,078,460.59 2.01 TPP 01/03/21 508,688.93 508,688.93 0.95 TOPLAM: 1,587,149.52 1,587,149.52 2.96 VOB Nakit Teminatı VOB Nakit Teminatı 308,879.18 308,879.18 0.58 TOPLAM: 308,879.18 308,879.18 0.58 PORTFÖY DEĞERİ: 6,403,761.16 53,605,440.77 100.00 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 53,605,440.77 100.40 % B-)HAZIR DEĞERLER 10,445.39 0.02 % C-)ALACAKLAR 1,415,368.97 2.65 % D-)DİĞER VARLIKLAR 0.00 0.00 % E-)BORÇLAR -1,637,913.29 -3.07 % F-)İHTİYAT 0.00 0.00 % G-)VERGİ 0.00 0.00 % FON TOPLAM DEĞERİ 53,393,341.84 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Fon Yönetim Ücreti 152,582.76 0.2858 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu 189.56 0.0004 % Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti 910.13 0.0017 % Portföydeki Varlıkların Saklanması 2,798.61 0.0052 % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden 43,508.15 0.0815 % Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi 164.00 0.0003 % VarlıklarınÖdemeleri Nakde Çevrilmesi ve 589.74 0.0011 % Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti 574.00 0.0011 % SMMM ve Noter Hizmet Giderleri 120.57 0.0002 % TOPLAM: 201,437.52 0.3773 % VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

AGHOL Temmettü 09/02/21 2,071.49 2,071.49 CCOLA Temmettü 22/02/21 11,896.39 11,896.39 B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı

TL 81,234.000 6,587,863.74 61,551.000 5,004,241.97