รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-Jpx) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานประจำปี ณ 30 มิถุนายน 2563 (K-JPX)

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุน อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ เงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 เมษายน 2559 รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี TOPIX ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เพื่อสร้าง ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนี TOPIX (ดัชนีอ้างอิง) โดยกองทุนหลักจะลงทุนทั้งหมดในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบหรือที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี TOPIX ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Nomura Asset Management และมี Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (trustee) กองทุนหลักจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไป ตามดัชนี TOPIX ได้ ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ สกุลเงินเยน (Yen) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน หลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้นญี่ปุ่นหรือมูลค่า หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยดำรงฐานะซื้อ (Long position) และ/หรือ ฐานะขาย (Short position) เพื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณี ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการ กองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิง ลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อเยนแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่ง ผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตาม ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในหรือกำลังจะถูกรวมอยู่ในดัชนี TOPIX โดยกองทุนหลัก ที่จะลงทุนในหุ้นแต่ละตัวดังกล่าวในสัดส่วนที่สอดคล้องกับสัดส่วนที่หุ้นดังกล่าวมีอยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใกล้เคียงกับดัชนี TOPIX

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 147,094,310.00 243,865,890.56 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.7922 11.6820 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท) 5,413,372.47 (25,591,327.40) การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.1102 (1.0062) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 0.94 (7.94) การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 1.64 (10.52)

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ** ตัวชี้วัด ดัชนี TOPIX (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 • ดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ร้อยละ 25

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น รอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

ภาวะตลาด ภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบในแง่ลบจากหลายๆปัจจัย โดยตัวเลข (GDP) ปี 2019 เติบโตเพียง 0.7% ปัจจัยที่กดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาจาก ความไม่แน่นอนในสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดการส่งออกในปี 2019 ปรับตัวลงถึง 5.6% ทางด้านการเมือง ญี่ปุ่นยังมีข้อพิพาทระหว่าง เกาหลีเหนือในประเด็นความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ โดยส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง และการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้มีการปรับขึ้นภาษี มูลค่าเพิ่ม จาก 8% เป็น 10% ในเดือนตุลาคม 2019 เพื่อมาเพิ่มรายรับของรัฐบาลในการรับมือ กับเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตัวเลข GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ ปรับตัวลงอย่างมากถึง -7.2% อย่างไรก็ตามในปี 2020 ญี่ปุ่นยังได้รับผลกระทบอย่างมากจาก โรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ความหวังของญี่ปุ่นที่จะมีการ สนับสนุนท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องชะงักลงจากงานจัดกีฬา Olympics ปี 2020 ที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพและมีการลงทุนไปมากต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการ เดิม การปิดประเทศของหลายๆประเทศทั่วโลกส่งผลถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทั่งในประเทศ และการส่งออก รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการจับจ่ายใช้สอย โดยการส่งออก ในช่วงเดือนหลังเกิด COVID-19 ปรับลดลงมากกว่า 20% ได้รับผลกระทบจากการอุปทานทั่วโลก ที่ลดลงและการปิดเมืองทำให้การส่งออกทุกประเภทโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์ ที่เป็นสัดส่วนสำคัญปรับตัวลงอย่างมาก ตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและ PMI ทั้งภาค การผลิตและบริการปรับตัวลงอย่างหนัก โดย GDP ในไตรมาสแรกของปี 2020 อยู่ที่ -3.4% บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือและพยุงเศรษฐกิจ วงเงินรวมถึง 40% ของ GDP เช่นมาตการช่วยเหลือรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป การเลื่อนการจ่าย ภาษี และเงินอุดหนุนค่าเช่าและเงินกู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ภายในประเทศ ส่วนธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นได้มีการคงดอกเบี้นนโยบายที่ระดับต่ำ -0.1% และยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) แบบไม่ จำกัด จำนวน เพิ่มการซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ของญี่ปุ่น (J-REITs) หุ้นกู้และเพิ่มโครงการให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องจับตามอง ที่จะทำให้ญี่ปุ่นข้ามผ่านความซบเซาทางเศรษฐกิจคือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ลดลง ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคทั่วโลก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ TOPIX ของญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ทั้งนี้การปรับตัวของดัชนี TOPIX ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตั้งแต่กลางปี 2019 ตลาดมีการปรับตัว ขึ้นมาที่ระดับสูงสุดที่ 1,747.20 ตอนปลายปี 2019 ก่อนจะปรับตัวลงถึง 28.82% จากผลกระทบ ของ COVID-19 และทยอยปรับตัวขึ้นมาปิดรอบปีบัญชีที่ระดับ 1,558.77 ส่งผลให้ผลตอบแทน ในรอบปีบัญชีอยู่ที่ -1.64%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น มีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี TOPIX ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เพื่อสร้าง ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนี TOPIX (ดัชนีอ้างอิง) โดยกองทุนหลักจะลงทุนทั้งหมดในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบหรือที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี TOPIX ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Nomura Asset Management และมี Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (trustee) กองทุนหลัก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวม ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า กองทุนมีการลงทุนในกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund ประมาณร้อยละ 96.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 96.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 3.9 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยกองทุนมีการทำสัญญา ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.91 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

ผลการดำเนินงานของกองทุน กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรอบระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ -9.29% และ 0.94% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ร้อยละ 75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ร้อยละ 25 มีผลตอบแทนในรอบระยะเวลาเดียวกันอยู่ที่ -8.35% และ 1.64% ตามลำดับ ทั้งนี้ กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง 0.94% และต่ำกว่า 0.7% ในช่วงที่ ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ -8.47% และ 2.49% ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก ดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 3.8% และ -8.18% ตามลำดับ โดยมีค่า ความผันผวน (Fund Volatility) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 8.23%1

1 ข้อมูลจาก Bloomberg

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น Fund Performance of K Japanese Equity Index Fund (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.) *S ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 8.89 20.40 -15.18 16.79 ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 8.52 18.98 -17.01 14.87 ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 18.72 9.79 16.88 12.53 ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 20.12 10.62 17.62 13.00

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year. (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563/Performance as of 30 Jun 2020 *27/04/2016 Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since Date (3 Months) (6 Months) (% ต่อปี) (% ต่อปี) (% ต่อปี) (% ต่อปี) Inception 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Return (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -9.29 10.27 -9.29 0.94 0.38 4.02 ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -8.35 9.61 -8.35 1.64 -0.71 2.94 ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 28.83 24.70 28.83 21.89 17.27 16.89 ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 27.85 24.23 27.85 21.35 17.41 17.33 Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -0.70 % ต่อปี (% p.a.) 1 Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 4.43 % ต่อปี (% p.a.) 2

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น Fund Performance of K Japanese Equity Index Fund ตัวชี้วัด Benchmark ดัชนี TOPIX (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ The composite index of TOPIX Index (the Master Fund's benchmark), the details are as follow: • ดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วน • 75% of TOPIX Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date. การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 • 25% of TOPIX Index converted to Thai Baht on the calculation date. • ดัชนี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

หมายเหตุ Note: สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown. Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม 1 Tracking Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return 1 Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน 2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark. อ้างอิงของกองทุน TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, ซึ่งค่าทั้ง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน (บาท) ค่านายหน้า 1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด 261,899.85 100.00% รวม 261,899.85 100.00%

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตังแต่วันที  มกราคม  ถึงวันที  มิถุนายน  ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงิน ร้อยละของมูลค่า (Fund's Direct Expense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) 260.62 0.19 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) 20.48 0.01 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 55.85 0.04 ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee) 42.76 0.03 ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี(Index License Fee) 7.45 0.01 ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV Announcement Expense) 10.54 0.01 ค่าธรรมเนียมการทํารายการ(Transaction Fee) 35.95 0.03 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 23.86 0.02 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ไม่มี ไม่มี ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ไม่มี ไม่มี ค่าใช้จายอืนๆ(Other่ Expenses**) 12.01 0.01 รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 469.51 0.35

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จายทีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่ ่าเพิมแล้ว **ค่าใช้จายอืนที่ < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ***ไม่รวมค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมตางๆ่ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ของรอบระยะเวลาตังแต่วันที  กรกฎาคม  ถึงวันที  มิถุนายน  ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงิน ร้อยละของมูลค่า (Fund's Direct Expense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) 631.85 0.38 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) 49.65 0.03 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 135.40 0.08 ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee) 87.00 0.05 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจําปี(Annual Report Expense) 12.05 0.01 ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี(Index License Fee) 18.05 0.01 ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV Announcement Expense) 28.00 0.02 ค่าธรรมเนียมการทํารายการ(Transaction Fee) 43.66 0.03 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 36.86 0.02 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ไม่มี ไม่มี ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ไม่มี ไม่มี ค่าใช้จายอืนๆ(Other่ Expenses**) 15.04 0.01 รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 1,057.55 0.64

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จายทีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่ ่าเพิมแล้ว **ค่าใช้จายอืนที่ < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ***ไม่รวมค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมตางๆ่ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

10 11 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

12 13 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

14 15 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

16 17 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

18 19 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

20 21 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

22 23 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

24 25 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

26 27 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

28 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตาม % NAV ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 13,460,835.49 9.15 เงินฝาก 13,460,835.49 9.15 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 142,512,427.26 96.89 ประเทศเบลเยียม เงินฝาก 401,888.23 0.27 ประเทศญี่ปุ่น หน่วยลงทุน 142,110,539.03 96.61 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 950,582.59 0.65 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 950,582.59 0.65 สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (9,829,535.34) (6.68) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 147,094,310.00 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) : 216.91%

29 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 13,862,723.72 9.42 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 0.00 0.00 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 0.00 0.00 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว อันดับ อันดับ มูลค่า มูลค่าตาม ประเภท ผู้ออก วันครบกำหนด ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด ของตราสาร ของผู้ออก/ค้ำประกัน 1 เงินฝากธนาคาร Euroclear N/A N/A 401,888.23 2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 1,252,281.81 3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ N/A AA+(tha),F1+(tha) 12,208,553.68

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

30 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความน่าเชื่อถือ มูลค่าตาม วันครบ กำไร/ขาดทุน ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ % NAV (net gain/ ของผู้ออก ราคาตลาด กำหนด loss) สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (106,879.78) -0.07% 13 ก.ค. 2563 (106,879.78) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (40,522.61) -0.03% 13 ก.ค. 2563 (40,522.61) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 106,879.78 0.07% 13 ก.ค. 2563 106,879.78 สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 16,209.04 0.01% 13 ก.ค. 2563 16,209.04 สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (88,265.21) -0.06% 13 ก.ค. 2563 (88,265.21) สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (44,517.61) -0.03% 13 ก.ค. 2563 (44,517.61) สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 44,517.61 0.03% 13 ก.ค. 2563 44,517.61 สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 64,075.69 0.04% 13 ก.ค. 2563 64,075.69 สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 88,265.21 0.06% 13 ก.ค. 2563 88,265.21 สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (64,075.69) -0.04% 13 ก.ค. 2563 (64,075.69) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (293,177.67) -0.20% 3 ส.ค. 2563 (293,177.67) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (221,027.80) -0.15% 14 ก.ย. 2563 (221,027.80) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (7,786.78) -0.01% 14 ก.ย. 2563 (7,786.78) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 108,619.25 0.07% 14 ก.ย. 2563 108,619.25 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 17,041.22 0.01% 14 ก.ย. 2563 17,041.22 สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (93,775.93) -0.06% 14 ก.ย. 2563 (93,775.93) Bank Plc. สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (51,855.56) -0.04% 14 ก.ย. 2563 (51,855.56) Bank Plc. สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (35,805.56) -0.02% 14 ก.ย. 2563 (35,805.56) Bank Plc. สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (536,940.40) -0.37% 19 ต.ค. 2563 (536,940.40) Bank Plc. สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 78,030.59 0.05% 2 พ.ย. 2563 78,030.59 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง 151,861.18 0.10% 2 พ.ย. 2563 151,861.18 สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 114,096.71 0.08% 2 พ.ย. 2563 114,096.71 Bank Plc. สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 220,822.35 0.15% 2 พ.ย. 2563 220,822.35 สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (74,933.32) -0.05% 9 ธ.ค. 2563 (74,933.32) สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 168,553.75 0.11% 14 ธ.ค. 2563 168,553.75 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง 184,324.50 0.13% 14 ธ.ค. 2563 184,324.50 สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 159,703.75 0.11% 14 ธ.ค. 2563 159,703.75 Bank Plc. 31 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (ต่อ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความน่าเชื่อถือ มูลค่าตาม วันครบ กำไร/ขาดทุน ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ % NAV (net gain/ ของผู้ออก ราคาตลาด กำหนด loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 183,251.87 0.12% 25 ม.ค. 2564 183,251.87 สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 117,081.93 0.08% 25 ม.ค. 2564 117,081.93 สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 75,283.96 0.05% 25 ม.ค. 2564 75,283.96 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 83,111.94 0.06% 25 ม.ค. 2564 83,111.94 สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 100,868.04 0.07% 1 ก.พ. 2564 100,868.04 สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 19,916.65 0.01% 1 ก.พ. 2564 19,916.65 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 54,970.32 0.04% 1 ก.พ. 2564 54,970.32 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง 85,897.21 0.06% 1 ก.พ. 2564 85,897.21 สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 203,267.54 0.14% 8 มี.ค. 2564 203,267.54 สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 14,061.51 0.01% 8 มี.ค. 2564 14,061.51 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง 37,127.54 0.03% 8 มี.ค. 2564 37,127.54 สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 23,422.48 0.02% 26 เม.ย. 2564 23,422.48 สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 16,072.48 0.01% 26 เม.ย. 2564 16,072.48 สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 39,289.46 0.03% 26 เม.ย. 2564 39,289.46 สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 33,522.95 0.02% 26 เม.ย. 2564 33,522.95 Bank Plc.

32 คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ ที่กำหนด

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่ น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

33 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) ‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha) ‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อ ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

34 คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน ระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

35 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1 TOYOTA MOTOR CORPORATION - 3.228% 2 SOFTBANK GROUP CORP. - 2.390% 3 SONY CORPORATION - 2.355% 4 KEYENCE CORPORATION - 1.865% 5 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATI - 1.492% 6 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED - 1.454% 7 NINTENDO CO.,LTD. - 1.325% 8 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP,INC. - 1.235% 9 DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED - 1.233% 10 DAIKIN INDUSTRIES,LTD. - 1.094% 11 KDDI CORPORATION - 1.085% 12 RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD. - 1.041% 13 HOYA CORPORATION - 0.962% 14 SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD. - 0.961% 15 NTT DOCOMO,INC. - 0.949% 16 NIDEC CORPORATION - 0.938% 17 HONDA MOTOR CO.,LTD. - 0.925% 18 MURATA MANUFACTURING CO.,LTD. - 0.904% 19 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC. - 0.889% 20 KAO CORPORATION - 0.851% 21 TOKYO ELECTRON LIMITED - 0.850% 22 SMC CORPORATION - 0.804% 23 MIZUHO FINANCIAL GROUP,INC. - 0.796% 24 FANUC CORPORATION - 0.775% 25 ITOCHU CORPORATION - 0.737% 26 TOKIO MARINE HOLDINGS,INC. - 0.720%

36 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 27 HITACHI,LTD. - 0.699% 28 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.689% 29 ASTELLAS PHARMA INC. - 0.666% 30 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION - 0.638% 31 MITSUBISHI CORPORATION - 0.637% 32 FUJITSU LIMITED - 0.634% 33 MITSUI & CO.,LTD. - 0.625% 34 ORIENTAL LAND CO.,LTD. - 0.599% 35 SOFTBANK CORP. - 0.587% 36 SEVEN & I HOLDINGS CO.,LTD. - 0.575% 37 SHISEIDO COMPANY,LIMITED - 0.541% 38 M3,INC. - 0.528% 39 TERUMO CORPORATION - 0.523% 40 EAST JAPAN RAILWAY COMPANY - 0.497% 41 CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY - 0.492% 42 MITSUBISHI ESTATE COMPANY,LIMITED - 0.489% 43 OLYMPUS CORPORATION - 0.485% 44 PANASONIC CORPORATION - 0.479% 45 EISAI CO.,LTD. - 0.473% 46 UNICHARM CORPORATION - 0.470% 47 NITORI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.460% 48 JAPAN TOBACCO INC. - 0.454% 49 AEON CO.,LTD. - 0.439% 50 KOMATSU LTD. - 0.436% 51 SECOM CO.,LTD. - 0.429% 52 OTSUKA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.423% 37 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 53 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION - 0.421% 54 KIRIN HOLDINGS COMPANY,LIMITED - 0.403% 55 SHIMANO INC. - 0.401% 56 DENSO CORPORATION - 0.396% 57 NOMURA HOLDINGS,INC. - 0.396% 58 CANON INC. - 0.388% 59 BRIDGESTONE CORPORATION - 0.383% 60 KYOCERA CORPORATION - 0.383% 61 MITSUI FUDOSAN CO.,LTD. - 0.373% 62 KUBOTA CORPORATION - 0.371% 63 SHIONOGI & CO.,LTD. - 0.366% 64 Z HOLDINGS CORPORATION - 0.349% 65 FAST RETAILING CO.,LTD. - 0.344% 66 SUMITOMO CORPORATION (SUMITOMO SHOJI KAI - 0.338% 67 ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. - 0.337% 68 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. - 0.337% 69 NEC CORPORATION - 0.333% 70 JAPAN EXCHANGE GROUP,INC. - 0.329% 71 ORIX CORPORATION - 0.324% 72 SUZUKI MOTOR CORPORATION - 0.320% 73 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS,INC. - 0.319% 74 ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.317% 75 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS,INC. - 0.316% 76 OMRON CORPORATION - 0.314% 77 NEXON CO.,LTD. - 0.314% 78 SEKISUI HOUSE,LTD. - 0.304% 38 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 79 OBIC CO.,LTD. - 0.299% 80 SOMPO HOLDINGS,INC. - 0.298% 81 SUBARU CORPORATION - 0.288% 82 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. - 0.280% 83 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.,LTD. - 0.278% 84 SYSMEX CORPORATION - 0.271% 85 NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. - 0.270% 86 TDK CORPORATION - 0.262% 87 JAPAN POST HOLDINGS CO.,LTD. - 0.261% 88 ENEOS HOLDINGS,INC. - 0.257% 89 MEIJI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.255% 90 MAKITA CORPORATION - 0.245% 91 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPO - 0.242% 92 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS,INC. - 0.235% 93 MARUBENI CORPORATION - 0.231% 94 ASAHI KASEI CORPORATION - 0.227% 95 DAIFUKU CO.,LTD. - 0.226% 96 YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.208% 97 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION - 0.201% 98 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,LTD. - 0.201% 99 RAKUTEN,INC. - 0.200% 100 TOKYO GAS CO.,LTD. - 0.200% 101 NISSAN MOTOR CO.,LTD. - 0.198% 102 ADVANTEST CORPORATION - 0.197% 103 AJINOMOTO CO.,INC. - 0.196% 104 YAKULT HONSHA CO.,LTD. - 0.193% 39 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 105 NITTO DENKO CORPORATION - 0.191% 106 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD. - 0.191% 107 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.188% 108 LASERTEC CORPORATION - 0.188% 109 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY - 0.188% 110 SUMITOMO METAL MINING CO.,LTD. - 0.184% 111 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD. - 0.181% 112 NOMURA RESEARCH INSTITUTE,LTD. - 0.180% 113 SG HOLDINGS CO.,LTD. - 0.179% 114 CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORATE - 0.179% 115 HANKYU HANSHIN HOLDINGS,INC. - 0.177% 116 NIPPON STEEL CORPORATION - 0.177% 117 THE KANSAI ELECTRIC POWER COMPANY,INCORP - 0.177% 118 TAISEI CORPORATION - 0.176% 119 OSAKA GAS CO.,LTD. - 0.176% 120 ANA HOLDINGS INC. - 0.175% 121 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION - 0.175% 122 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION - 0.172% 123 NIHON M&A CENTER INC. - 0.172% 124 RESONA HOLDINGS, INC. - 0.172% 125 DAIWA SECURITIES GROUP INC. - 0.171% 126 KIKKOMAN CORPORATION - 0.165% 127 LION CORPORATION - 0.165% 128 CYBERAGENT,INC. - 0.163% 129 DISCO CORPORATION - 0.157% 130 ASAHI INTECC CO.,LTD. - 0.155% 40 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 131 SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.154% 132 TOYO SUISAN KAISHA,LTD. - 0.154% 133 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. - 0.152% 134 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. - 0.152% 135 TREND MICRO INCORPORATED - 0.150% 136 TORAY INDUSTRIES,INC. - 0.150% 137 MINEBEA MITSUMI INC. - 0.149% 138 SHIMADZU CORPORATION - 0.148% 139 MONOTARO CO.,LTD. - 0.147% 140 TSURUHA HOLDINGS INC. - 0.146% 141 NTT DATA CORPORATION - 0.145% 142 MISUMI GROUP INC. - 0.143% 143 TOBU RAILWAY CO.,LTD. - 0.143% 144 NISSAN CHEMICAL CORPORATION - 0.140% 145 DAI NIPPON PRINTING CO.,LTD. - 0.140% 146 INPEX CORPORATION - 0.139% 147 SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD. - 0.138% 148 TOKYU CORPORATION - 0.138% 149 OBAYASHI CORPORATION - 0.137% 150 TOYOTA TSUSHO CORPORATION - 0.136% 151 OTSUKA CORPORATION - 0.135% 152 YAMAHA CORPORATION - 0.134% 153 JAPAN AIRLINES CO.,LTD. - 0.133% 154 KAJIMA CORPORATION - 0.132% 155 WELCIA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.132% 156 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.132% 41 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 157 TOTO LTD. - 0.131% 158 ROHM COMPANY LIMITED - 0.129% 159 KEIO CORPORATION - 0.127% 160 AGC INC. - 0.126% 161 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED - 0.124% 162 PIGEON CORPORATION - 0.122% 163 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.122% 164 KYOWA KIRIN CO.,LTD. - 0.122% 165 T&D HOLDINGS, INC. - 0.118% 166 HOSHIZAKI CORPORATION - 0.118% 167 ORACLE CORPORATION JAPAN - 0.117% 168 DENTSU GROUP INC. - 0.117% 169 TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORAT - 0.116% 170 ISUZU MOTORS LIMITED - 0.116% 171 AISIN SEIKI CO.,LTD. - 0.116% 172 KOITO MANUFACTURING CO.,LTD. - 0.115% 173 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION - 0.115% 174 SBI HOLDINGS,INC. - 0.113% 175 IDEMITSU KOSAN CO.,LTD. - 0.113% 176 SHIMIZU CORPORATION - 0.112% 177 ALFRESA HOLDINGS CORPORATION - 0.110% 178 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. - 0.110% 179 HIKARI TSUSHIN,INC. - 0.107% 180 GMO PAYMENT GATEWAY,INC. - 0.106% 181 TOHO GAS CO.,LTD. - 0.105% 182 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS,IN - 0.104% 42 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 183 TOPPAN PRINTING CO.,LTD. - 0.104% 184 KANSAI PAINT CO.,LTD. - 0.104% 185 TIS INC. - 0.104% 186 AZBIL CORPORATION - 0.103% 187 KOBE BUSSAN CO.,LTD. - 0.103% 188 JAPAN POST BANK CO.,LTD. - 0.102% 189 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED - 0.101% 190 YAMAHA MOTOR CO.,LTD. - 0.101% 191 PEPTIDREAM INC. - 0.100% 192 TOSOH CORPORATION - 0.099% 193 NIPPON SHINYAKU CO.,LTD. - 0.099% 194 NAGOYA RAILROAD CO., LTD. - 0.097% 195 JSR CORPORATION - 0.096% 196 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION - 0.096% 197 LIXIL GROUP CORPORATION - 0.095% 198 SUMCO CORPORATION - 0.095% 199 BROTHER INDUSTRIES,LTD. - 0.093% 200 KOSE CORPORATION - 0.093% 201 ZOZO,INC. - 0.090% 202 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION - 0.089% 203 CAPCOM CO.,LTD. - 0.089% 204 HULIC CO.,LTD. - 0.088% 205 ITO EN,LTD. - 0.088% 206 SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD. - 0.088% 207 THE CHUGOKU ELECTRIC POWER COMPANY,INCOR - 0.086% 208 FAMILYMART CO.,LTD. - 0.086% 43 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 209 NABTESCO CORPORATION - 0.086% 210 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. - 0.085% 211 JFE HOLDINGS,INC. - 0.085% 212 MITSUI CHEMICALS,INC. - 0.085% 213 KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORAT - 0.085% 214 TOHO CO.,LTD - 0.084% 215 KEIHAN HOLDINGS CO.,LTD. - 0.084% 216 OJI HOLDINGS CORPORATION - 0.084% 217 KAKAKU.COM,INC. - 0.084% 218 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. - 0.083% 219 NH FOODS LTD. - 0.083% 220 KEIKYU CORPORATION - 0.082% 221 STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. - 0.082% 222 CONCORDIA FINANCIAL GROUP,LTD. - 0.082% 223 IBIDEN CO.,LTD. - 0.081% 224 MAZDA MOTOR CORPORATION - 0.081% 225 FUJI ELECTRIC CO.,LTD. - 0.080% 226 KYUSHU RAILWAY COMPANY - 0.080% 227 RICOH COMPANY,LTD. - 0.080% 228 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. - 0.079% 229 MIURA CO.,LTD. - 0.079% 230 USS CO.,LTD. - 0.078% 231 COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION - 0.078% 232 LINE CORPORATION - 0.078% 233 ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.078% 234 RINNAI CORPORATION - 0.077% 44 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 235 RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD. - 0.077% 236 THE SHIZUOKA BANK,LTD. - 0.076% 237 NIPPON EXPRESS CO.,LTD. - 0.076% 238 SHOWA DENKO K.K. - 0.075% 239 ANRITSU CORPORATION - 0.075% 240 SKYLARK HOLDINGS CO.,LTD. - 0.075% 241 KURARAY CO.,LTD. - 0.074% 242 THE CHIBA BANK,LTD. - 0.074% 243 NGK INSULATORS,LTD. - 0.073% 244 SUZUKEN CO.,LTD. - 0.073% 245 TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION - 0.073% 246 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED - 0.072% 247 CALBEE,INC. - 0.071% 248 THK CO.,LTD. - 0.071% 249 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. - 0.071% 250 NET ONE SYSTEMS CO.,LTD. - 0.071% 251 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. - 0.071% 252 HASEKO CORPORATION - 0.070% 253 SUGI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.070% 254 NIHON KOHDEN CORPORATION - 0.070% 255 COMSYS HOLDINGS CORPORATION - 0.069% 256 CASIO COMPUTER CO.,LTD. - 0.069% 257 TAIYO YUDEN CO.,LTD. - 0.069% 258 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION - 0.068% 259 HITACHI METALS,LTD. - 0.068% 260 NOF CORPORATION - 0.067% 45 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 261 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION - 0.067% 262 MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.067% 263 NICHIREI CORPORATION - 0.067% 264 MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION - 0.065% 265 SEIKO EPSON CORPORATION - 0.064% 266 MARUI GROUP CO.,LTD. - 0.064% 267 YAMADA DENKI CO.,LTD. - 0.064% 268 THE BANK OF KYOTO,LTD. - 0.064% 269 EZAKI GLICO CO.,LTD. - 0.063% 270 IIDA GROUP HOLDINGS CO.,LTD. - 0.062% 271 SUNDRUG CO.,LTD. - 0.062% 272 YAMAZAKI BAKING CO.,LTD. - 0.062% 273 NSK LTD. - 0.061% 274 KAGOME CO.,LTD. - 0.061% 275 LAWSON,INC. - 0.061% 276 JUSTSYSTEMS CORPORATION - 0.061% 277 K’S HOLDINGS CORPORATION - 0.060% 278 PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. - 0.059% 279 FUKUOKA FINANCIAL GROUP,INC. - 0.059% 280 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO.,LTD. - 0.059% 281 AIR WATER INC. - 0.058% 282 SEIBU HOLDINGS INC. - 0.057% 283 FANCL CORPORATION - 0.057% 284 KINDEN CORPORATION - 0.057% 285 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC. - 0.057% 286 TEIJIN LIMITED - 0.056% 46 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 287 COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC. - 0.056% 288 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. - 0.056% 289 SCSK CORPORATION - 0.056% 290 SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD. - 0.056% 291 HOUSE FOODS GROUP INC. - 0.056% 292 SOJITZ CORPORATION - 0.056% 293 MEBUKI FINANCIAL GROUP,INC. - 0.056% 294 SHARP CORPORATION - 0.055% 295 KYOWA EXEO CORPORATION - 0.055% 296 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. - 0.055% 297 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. - 0.055% 298 ALPS ALPINE CO.,LTD. - 0.054% 299 TOKYO CENTURY CORPORATION - 0.054% 300 KONAMI HOLDINGS CORPORATION - 0.053% 301 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO.,LTD. - 0.053% 302 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. - 0.053% 303 NIKON CORPORATION - 0.052% 304 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD. - 0.052% 305 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE COMPANY L - 0.052% 306 GOLDWIN INC. - 0.052% 307 TOKYO TATEMONO CO.,LTD. - 0.051% 308 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION - 0.050% 309 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA - 0.050% 310 MANI,INC. - 0.050% 311 GMO INTERNET INC. - 0.050% 312 NGK SPARK PLUG CO.,LTD. - 0.050% 47 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 313 HORIBA,LTD. - 0.050% 314 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS,INC. - 0.049% 315 KEWPIE CORPORATION - 0.049% 316 DIC CORPORATION - 0.049% 317 MITSUI O.S.K.LINES,LTD. - 0.048% 318 ASICS CORPORATION - 0.048% 319 EBARA CORPORATION - 0.048% 320 JGC HOLDINGS CORPORATION - 0.048% 321 SAWAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.048% 322 TECHNOPRO HOLDINGS,INC. - 0.048% 323 ZENKOKU HOSHO CO.,LTD. - 0.047% 324 KAMIGUMI CO.,LTD. - 0.047% 325 AICA KOGYO COMPANY,LIMITED - 0.047% 326 AOZORA BANK,LTD. - 0.046% 327 NIHON UNISYS,LTD. - 0.046% 328 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO.,LTD. - 0.045% 329 SANKYU INC. - 0.045% 330 SHO-BOND HOLDINGS CO.,LTD. - 0.045% 331 RELO GROUP,INC. - 0.044% 332 TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS,INC. - 0.044% 333 IHI CORPORATION - 0.044% 334 SUMITOMO FORESTRY CO.,LTD. - 0.044% 335 YAOKO CO.,LTD - 0.044% 336 FP CORPORATION - 0.044% 337 NIPPON TELEVISION HOLDINGS,INC. - 0.043% 338 OPEN HOUSE CO.,LTD. - 0.043% 48 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 339 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. - 0.043% 340 THE HACHIJUNI BANK,LTD. - 0.043% 341 TOKYO OHKA KOGYO CO.,LTD. - 0.043% 342 KYUSHU FINANCIAL GROUP,INC. - 0.043% 343 SEINO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.043% 344 MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD. - 0.043% 345 SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. - 0.042% 346 MORINAGA & CO.,LTD. - 0.042% 347 PALTAC CORPORATION - 0.042% 348 DENKA COMPANY LIMITED - 0.042% 349 ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.042% 350 DAICEL CORPORATION - 0.042% 351 TOKAI CARBON CO.,LTD. - 0.042% 352 ZEON CORPORATION - 0.042% 353 FUJI MEDIA HOLDINGS,INC. - 0.041% 354 TODA CORPORATION - 0.041% 355 THE IYO BANK,LTD. - 0.041% 356 BENESSE HOLDINGS,INC. - 0.041% 357 MABUCHI MOTOR CO.,LTD. - 0.041% 358 AMADA CO.,LTD. - 0.040% 359 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.040% 360 NIFCO INC. - 0.040% 361 SHINSEI BANK,LIMITED - 0.040% 362 ABC-MART,INC. - 0.040% 363 MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION - 0.039% 364 UBE INDUSTRIES,LTD. - 0.039% 49 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 365 SEVEN BANK,LTD. - 0.039% 366 SANWA HOLDINGS CORPORATION - 0.039% 367 SHIMAMURA CO.,LTD. - 0.039% 368 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. - 0.038% 369 KAKEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.038% 370 KOEI TECMO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.038% 371 AIN HOLDINGS INC. - 0.038% 372 TSUMURA & CO. - 0.038% 373 IWATANI CORPORATION - 0.038% 374 IZUMI CO.,LTD. - 0.038% 375 SOTETSU HOLDINGS,INC. - 0.037% 376 BENEFIT ONE INC. - 0.037% 377 MARUICHI STEEL TUBE LTD. - 0.037% 378 NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD. - 0.037% 379 FUJI CORPORATION - 0.037% 380 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,LTD. - 0.037% 381 NIPRO CORPORATION - 0.036% 382 THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY,LIMITED - 0.036% 383 SMS CO.,LTD. - 0.036% 384 SHOCHIKU CO.,LTD. - 0.036% 385 NIPPON GAS CO.,LTD. - 0.036% 386 DOWA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.036% 387 FURUKAWA ELECTRIC CO.,LTD. - 0.036% 388 THE CHUGOKU BANK,LIMITED - 0.036% 389 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP,INC. - 0.036% 390 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION - 0.035% 50 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 391 HINO MOTORS,LTD. - 0.035% 392 PARK24 CO.,LTD. - 0.035% 393 POLA ORBIS HOLDINGS INC. - 0.035% 394 DCM HOLDINGS CO.,LTD. - 0.034% 395 TOYO TIRE CORPORATION - 0.034% 396 RENGO CO.,LTD. - 0.034% 397 NITTO BOSEKI CO.,LTD. - 0.034% 398 ACOM CO.,LTD. - 0.034% 399 TAKARA BIO INC. - 0.034% 400 BAYCURRENT CONSULTING,INC. - 0.034% 401 MENICON CO.,LTD. - 0.034% 402 NISHI-NIPPON RAILROAD CO.,LTD. - 0.034% 403 JCR PHARMACEUTICALS CO.,LTD. - 0.034% 404 NIPPO CORPORATION - 0.034% 405 TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS,LTD. - 0.034% 406 AS ONE CORPORATION - 0.034% 407 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS,INC. - 0.033% 408 J.FRONT RETAILING CO.,LTD. - 0.033% 409 DMG MORI CO.,LTD. - 0.033% 410 THE HIROSHIMA BANK,LTD. - 0.033% 411 FUJITSU GENERAL LIMITED - 0.032% 412 OSG CORPORATION - 0.032% 413 TOKUYAMA CORPORATION - 0.032% 414 FUJI OIL HOLDINGS INC. - 0.032% 415 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.032% 416 USHIO INC. - 0.032% 51 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 417 INABA DENKISANGYO CO.,LTD. - 0.032% 418 CREDIT SAISON CO.,LTD. - 0.031% 419 TAKARA HOLDINGS INC. - 0.031% 420 JTEKT CORPORATION - 0.031% 421 NAGASE & CO.,LTD. - 0.031% 422 SUMITOMO OSAKA CEMENT CO.,LTD. - 0.031% 423 TOYODA GOSEI CO.,LTD. - 0.031% 424 FUJITEC CO.,LTD. - 0.031% 425 KYUDENKO CORPORATION - 0.030% 426 NIKKON HOLDINGS CO.,LTD. - 0.030% 427 MILBON CO.,LTD. - 0.030% 428 DAIWABO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.030% 429 SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORA - 0.030% 430 NIPPON ELECTRIC GLASS CO.,LTD. - 0.030% 431 ASAHI HOLDINGS,INC. - 0.029% 432 INFOMART CORPORATION - 0.029% 433 H.U.GROUP HOLDINGS,INC. - 0.029% 434 ADEKA CORPORATION - 0.029% 435 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. - 0.029% 436 THE GUNMA BANK,LTD. - 0.029% 437 KANEKA CORPORATION - 0.029% 438 NIPPON KAYAKU CO.,LTD. - 0.029% 439 NICHIAS CORPORATION - 0.029% 440 NHK SPRING CO.,LTD. - 0.029% 441 DIGITAL GARAGE,INC. - 0.029% 442 DUSKIN CO.,LTD. - 0.029% 52 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 443 AEON MALL CO.,LTD. - 0.029% 444 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. - 0.029% 445 BIC CAMERA INC. - 0.029% 446 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION CORPOR - 0.029% 447 SAPPORO HOLDINGS LIMITED - 0.029% 448 TS TECH CO.,LTD. - 0.029% 449 DAIO PAPER CORPORATION - 0.029% 450 HOKURIKU ELECTRIC POWER COMPANY - 0.029% 451 FUYO GENERAL LEASE CO.,LTD. - 0.029% 452 NOK CORPORATION - 0.029% 453 KOBE STEEL,LTD. - 0.028% 454 TOAGOSEI CO.,LTD. - 0.028% 455 NSD CO., LTD. - 0.028% 456 KONICA MINOLTA,INC. - 0.028% 457 TOKYO SEIMITSU CO.,LTD. - 0.028% 458 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. - 0.028% 459 NIPPON SUISAN KAISHA,LTD. - 0.028% 460 COCOKARA FINE INC. - 0.028% 461 MITSUI MINING AND SMELTING COMPANY,LIMIT - 0.027% 462 GLORY LTD. - 0.027% 463 HITACHI CAPITAL CORPORATION - 0.027% 464 ELECOM CO.,LTD. - 0.027% 465 SANKYO CO.,LTD. - 0.027% 466 MIRAIT HOLDINGS CORPORATION - 0.027% 467 KATITAS CO.,LTD - 0.027% 468 YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.027% 53 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 469 LINTEC CORPORATION - 0.027% 470 KEIHIN CORPORATION - 0.027% 471 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP,INC. - 0.027% 472 JEOL LTD. - 0.027% 473 MEGMILK SNOW BRAND CO.,LTD. - 0.027% 474 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.027% 475 MEITEC CORPORATION - 0.027% 476 ULVAC, INC. - 0.027% 477 KADOKAWA CORPORATION - 0.026% 478 TOHO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.026% 479 JAFCO CO.,LTD. - 0.026% 480 TOYOBO CO.,LTD. - 0.026% 481 MAEDA CORPORATION - 0.026% 482 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION - 0.026% 483 SYSTENA CORPORATION - 0.026% 484 KOHNAN SHOJI CO.,LTD. - 0.026% 485 CKD CORPORATION - 0.026% 486 GS YUASA CORPORATION - 0.025% 487 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. - 0.025% 488 HITACHI TRANSPORT SYSTEM,LTD. - 0.025% 489 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.025% 490 SHIMACHU CO.,LTD. - 0.025% 491 KOKUYO CO.,LTD. - 0.025% 492 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.025% 493 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.025% 494 SHOWA CORPORATION - 0.024% 54 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 495 SAKATA SEED CORPORATION - 0.024% 496 AMANO CORPORATION - 0.024% 497 THE KIYO BANK,LTD. - 0.024% 498 RESORTTRUST,INC. - 0.024% 499 PILOT CORPORATION - 0.024% 500 TOEI COMPANY,LTD. - 0.024% 501 TOKAI HOLDINGS CORPORATION - 0.024% 502 TOSHIBA TEC CORPORATION - 0.024% 503 NIHON PARKERIZING CO.,LTD. - 0.023% 504 KOMERI CO.,LTD. - 0.023% 505 TAKASHIMAYA COMPANY,LIMITED - 0.023% 506 EARTH CORPORATION - 0.023% 507 VALOR HOLDINGS CO.,LTD. - 0.023% 508 FUJI SOFT INCORPORATED - 0.023% 509 ARCS COMPANY,LIMITED - 0.023% 510 HEIWA CORPORATION - 0.023% 511 TAKUMA CO.,LTD. - 0.023% 512 NIPPON FLOUR MILLS CO.,LTD. - 0.023% 513 JAPAN POST INSURANCE CO.,LTD. - 0.023% 514 CANON MARKETING JAPAN INC. - 0.023% 515 MATSUI SECURITIES CO.,LTD. - 0.023% 516 TKC CORPORATION - 0.022% 517 DENA CO.,LTD. - 0.022% 518 DAIDO STEEL CO.,LTD. - 0.022% 519 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. - 0.022% 520 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD. - 0.022% 55 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 521 THE 77 BANK,LTD. - 0.022% 522 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.022% 523 KATO SANGYO CO.,LTD. - 0.022% 524 OKUMA CORPORATION - 0.022% 525 JAPAN MATERIAL CO.,LTD. - 0.022% 526 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. - 0.022% 527 NOJIMA CO.,LTD. - 0.022% 528 KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. - 0.021% 529 EDION CORPORATION - 0.021% 530 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT,INC. - 0.021% 531 HAZAMA ANDO CORPORATION - 0.021% 532 THE SHIGA BANK,LTD. - 0.021% 533 IR JAPAN HOLDINGS,LTD. - 0.021% 534 YAMATO KOGYO CO.,LTD. - 0.021% 535 TAIKISHA LTD. - 0.021% 536 AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. - 0.021% 537 THE JAPAN STEEL WORKS,LTD. - 0.021% 538 FUKUYAMA TRANSPORTING CO.,LTD. - 0.021% 539 NISSIN KOGYO CO.,LTD. - 0.021% 540 DTS CORPORATION - 0.021% 541 COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITED - 0.020% 542 PRIMA MEAT PACKERS,LTD. - 0.020% 543 SHIFT INC. - 0.020% 544 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED - 0.020% 545 JOYFUL HONDA CO.,LTD. - 0.020% 546 WACOAL HOLDINGS CORP. - 0.020% 56 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 547 NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS COMPANY,LTD. - 0.020% 548 NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS,INC. - 0.020% 549 EN-JAPAN INC. - 0.020% 550 KYORIN HOLDINGS,INC. - 0.020% 551 DAIHEN CORPORATION - 0.020% 552 SANRIO COMPANY,LTD. - 0.020% 553 FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. - 0.020% 554 KANEMATSU CORPORATION - 0.020% 555 NTN CORPORATION - 0.020% 556 DIGITAL ARTS INC. - 0.020% 557 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. - 0.020% 558 DAIICHIKOSHO CO.,LTD. - 0.019% 559 THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD. - 0.019% 560 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. - 0.019% 561 SENKO GROUP HOLDINGS CO.,LTD. - 0.019% 562 TADANO LTD. - 0.019% 563 NS SOLUTIONS CORPORATION - 0.019% 564 THE SUMITOMO WAREHOUSE CO.,LTD. - 0.019% 565 FUSO CHEMICAL CO.,LTD. - 0.019% 566 THE OGAKI KYORITSU BANK,LTD. - 0.019% 567 HEIWADO CO.,LTD. - 0.019% 568 MARUHA NICHIRO CORPORATION - 0.018% 569 KENEDIX, INC. - 0.018% 570 TOYO INK SC HOLDINGS CO.,LTD. - 0.018% 571 ARATA CORPORATION - 0.018% 572 NIPPON SODA CO.,LTD. - 0.018% 57 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 573 SUMITOMO BAKELITE COMPANY,LIMITED - 0.018% 574 KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.018% 575 TV ASAHI HOLDINGS CORPORATION - 0.018% 576 COLOWIDE CO.,LTD. - 0.018% 577 WACOM CO.,LTD. - 0.018% 578 SANGETSU CORPORATION - 0.018% 579 ZOJIRUSHI CORPORATION - 0.018% 580 NISSHINBO HOLDINGS INC. - 0.018% 581 FUJI KYUKO CO.,LTD. - 0.018% 582 HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPOR - 0.018% 583 CENTRAL GLASS CO.,LTD. - 0.018% 584 OKI ELECTRIC INDUSTRY COMPANY,LIMITED - 0.018% 585 JAPAN LIFELINE CO.,LTD. - 0.018% 586 JCU CORPORATION - 0.018% 587 MIXI,INC. - 0.017% 588 AEON DELIGHT CO.,LTD. - 0.017% 589 JINS HOLDINGS INC. - 0.017% 590 MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS,INC. - 0.017% 591 NOEVIR HOLDINGS CO.,LTD. - 0.017% 592 OKUMURA CORPORATION - 0.017% 593 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO.,LTD. - 0.017% 594 BELC CO.,LTD. - 0.017% 595 KANDENKO CO.,LTD. - 0.017% 596 NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD. - 0.017% 597 YAMAZEN CORPORATION - 0.017% 598 UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS INC. - 0.017% 58 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 599 LIFE CORPORATION - 0.017% 600 KUREHA CORPORATION - 0.017% 601 T.HASEGAWA CO.,LTD. - 0.017% 602 OHSHO FOOD SERVICE CORP. - 0.017% 603 THE AWA BANK,LTD. - 0.017% 604 AXIAL RETAILING INC. - 0.017% 605 KINTETSU WORLD EXPRESS,INC. - 0.017% 606 DAISEKI CO.,LTD. - 0.017% 607 INFOCOM CORPORATION - 0.017% 608 TAIYO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.017% 609 KANAMOTO CO.,LTD. - 0.017% 610 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION - 0.017% 611 KOMEDA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.017% 612 SURUGA BANK LTD. - 0.017% 613 CYBOZU,INC. - 0.017% 614 MARUWA UNYU KIKAN CO.,LTD. - 0.017% 615 HOGY MEDICAL CO.,LTD. - 0.017% 616 TOMY COMPANY,LTD. - 0.016% 617 MIZUHO LEASING COMPANY,LIMITED - 0.016% 618 JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. - 0.016% 619 TSUBAKIMOTO CHAIN CO. - 0.016% 620 MOS FOOD SERVICES,INC. - 0.016% 621 KUMAGAI GUMI CO.,LTD. - 0.016% 622 MARUWA CO.,LTD. - 0.016% 623 SEKISUI JUSHI CORPORATION - 0.016% 624 NAGAILEBEN CO.,LTD. - 0.016% 59 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 625 MAKINO MILLING MACHINE CO.,LTD. - 0.016% 626 TOKAI RIKA CO.,LTD. - 0.016% 627 TOPCON CORPORATION - 0.016% 628 MANDOM CORPORATION - 0.016% 629 HANWA CO.,LTD. - 0.016% 630 ANICOM HOLDINGS,INC. - 0.016% 631 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.016% 632 YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP. - 0.016% 633 ZERIA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.016% 634 TOTETSU KOGYO CO.,LTD. - 0.016% 635 FUJIKURA LTD. - 0.016% 636 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTS - 0.016% 637 CITIZEN WATCH CO.,LTD. - 0.016% 638 GIKEN LTD. - 0.016% 639 DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP,INC. - 0.015% 640 EIKEN CHEMICAL CO.,LTD. - 0.015% 641 FUJIMI INCORPORATED - 0.015% 642 ASKUL CORPORATION - 0.015% 643 DESCENTE,LTD. - 0.015% 644 SAN-A CO.,LTD. - 0.015% 645 BML,INC. - 0.015% 646 TOCALO CO.,LTD. - 0.015% 647 ICHIBANYA CO.,LTD. - 0.015% 648 AIFUL CORPORATION - 0.015% 649 UT GROUP CO.,LTD. - 0.015% 650 THE OKINAWA ELECTRIC POWER COMPANY,INCOR - 0.015% 60 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 651 MORITA HOLDINGS CORPORATION - 0.015% 652 OUTSOURCING INC. - 0.015% 653 SHOWA SANGYO CO.,LTD. - 0.015% 654 ICHIGO INC. - 0.014% 655 KH NEOCHEM CO.,LTD. - 0.014% 656 THE NANTO BANK,LTD. - 0.014% 657 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO., LTD. - 0.014% 658 SATO HOLDINGS CORPORATION - 0.014% 659 CHANGE INC. - 0.014% 660 COMTURE CORPORATION - 0.014% 661 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY,LIMI - 0.014% 662 EIZO CORPORATION - 0.014% 663 FUJIMORI KOGYO CO.,LTD. - 0.014% 664 KOTOBUKI SPIRITS CO.,LTD. - 0.014% 665 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO.,LTD. - 0.014% 666 KAMEDA SEIKA CO.,LTD. - 0.014% 667 ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. - 0.014% 668 EUGLENA CO.,LTD. - 0.014% 669 NORTH PACIFIC BANK,LTD. - 0.014% 670 M&A CAPITAL PARTNERS CO.,LTD. - 0.014% 671 NICHIHA CORPORATION - 0.014% 672 COLOPL,INC. - 0.014% 673 HITACHI ZOSEN CORPORATION - 0.014% 674 PRESTIGE INTERNATIONAL INC. - 0.014% 675 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. - 0.014% 676 RYOYO ELECTRO CORPORATION - 0.014% 61 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 677 TAKARA STANDARD CO.,LTD. - 0.014% 678 THE JAPAN WOOL TEXTILE CO.,LTD. - 0.014% 679 SEIREN CO.,LTD. - 0.014% 680 OPTORUN CO.,LTD. - 0.013% 681 MEIDENSHA CORPORATION - 0.013% 682 THE SAN-IN GODO BANK,LTD. - 0.013% 683 TOKYO STEEL MANUFACTURING CO.,LTD. - 0.013% 684 MITSUBISHI SHOKUHIN CO.,LTD. - 0.013% 685 H2O RETAILING CORPORATION - 0.013% 686 NIKKISO CO.,LTD. - 0.013% 687 TAIKO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.013% 688 TOKEN CORPORATION - 0.013% 689 KAWASAKI KISEN KAISHA,LTD. - 0.013% 690 MAEDA KOSEN CO.,LTD. - 0.013% 691 CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. - 0.013% 692 CHUDENKO CORPORATION - 0.013% 693 RETAIL PARTNERS CO.,LTD. - 0.013% 694 THE HYAKUGO BANK,LTD. - 0.013% 695 NOMURA CO.,LTD. - 0.013% 696 GUNZE LIMITED - 0.013% 697 BELLSYSTEM24 HOLDINGS,INC. - 0.013% 698 JM HOLDINGS CO.,LTD. - 0.013% 699 BROADLEAF CO.,LTD. - 0.013% 700 KISOJI CO.,LTD. - 0.013% 701 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC. - 0.013% 702 NACHI-FUJIKOSHI CORP. - 0.013% 62 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 703 THE HOKKOKU BANK,LTD. - 0.013% 704 ORIENT CORPORATION - 0.013% 705 ARGO GRAPHICS INC. - 0.013% 706 SOLASTO CORPORATION - 0.013% 707 HIRATA CORPORATION - 0.013% 708 NOHMI BOSAI LTD. - 0.013% 709 KITZ CORPORATION - 0.013% 710 TOKUSHU TOKAI PAPER CO.,LTD. - 0.013% 711 TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION - 0.012% 712 DIP CORPORATION - 0.012% 713 IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. - 0.012% 714 F.C.C.CO.,LTD. - 0.012% 715 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. - 0.012% 716 UACJ CORPORATION - 0.012% 717 NORITZ CORPORATION - 0.012% 718 YUASA TRADING CO.,LTD. - 0.012% 719 RAITO KOGYO CO.,LTD. - 0.012% 720 GREE,INC. - 0.012% 721 SANKI ENGINEERING CO.,LTD. - 0.012% 722 THE BANK OF OKINAWA,LTD. - 0.012% 723 TEIKOKU SEN-I CO.,LTD. - 0.012% 724 STARTS CORPORATION INC. - 0.012% 725 TOKYOTOKEIBA CO.,LTD. - 0.012% 726 YELLOW HAT LTD. - 0.012% 727 RINGER HUT CO.,LTD. - 0.012% 728 TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS,INC. - 0.012% 63 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 729 ROYAL HOLDINGS CO., LTD. - 0.012% 730 GEO HOLDINGS CORPORATION - 0.012% 731 NIPPON SIGNAL COMPANY,LIMITED - 0.012% 732 MITANI SEKISAN CO.,LTD. - 0.012% 733 KURA SUSHI,INC. - 0.012% 734 SAIBU GAS CO.,LTD. - 0.012% 735 INABATA & CO.,LTD. - 0.012% 736 LIXIL VIVA CORPORATION - 0.012% 737 NITTO KOGYO CORPORATION - 0.012% 738 NITTA CORPORATION - 0.012% 739 SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC. - 0.012% 740 OKASAN SECURITIES GROUP INC. - 0.012% 741 EGUARANTEE,INC. - 0.012% 742 TECHMATRIX CORPORATION - 0.012% 743 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. - 0.011% 744 SHINMAYWA INDUSTRIES,LTD. - 0.011% 745 TAKI CHEMICAL CO.,LTD. - 0.011% 746 UCHIDA YOKO CO.,LTD. - 0.011% 747 HOSIDEN CORPORATION - 0.011% 748 DEXERIALS CORPORATION - 0.011% 749 TOMONY HOLDINGS,INC. - 0.011% 750 DAIBIRU CORPORATION - 0.011% 751 SHOEI CO.,LTD. - 0.011% 752 IDEC CORPORATION - 0.011% 753 TOKYO DOME CORPORATION - 0.011% 754 CAWACHI LIMITED - 0.011% 64 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 755 OKAMOTO INDUSTRIES,INC. - 0.011% 756 TOWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.011% 757 MAX CO.,LTD. - 0.011% 758 GRACE TECHNOLOGY,INC. - 0.011% 759 HAMAKYOREX CO.,LTD. - 0.011% 760 MARUZEN SHOWA UNYU CO.,LTD. - 0.011% 761 SHIZUOKA GAS CO.,LTD. - 0.011% 762 SAIZERIYA CO.,LTD. - 0.011% 763 OKAMURA CORPORATION - 0.011% 764 KONISHI CO.,LTD. - 0.011% 765 SHIBUYA CORPORATION - 0.011% 766 SAKAI MOVING SERVICE CO.,LTD. - 0.011% 767 JOSHIN DENKI CO.,LTD. - 0.011% 768 RORZE CORPORATION - 0.011% 769 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. - 0.011% 770 YODOGAWA STEEL WORKS,LTD. - 0.011% 771 TRANSCOSMOS INC. - 0.011% 772 NISSIN ELECTRIC CO.,LTD. - 0.011% 773 SHOEI FOODS CORPORATION - 0.011% 774 KANSAI MIRAI FINANCIAL GROUP,INC. - 0.011% 775 MITSUBOSHI BELTING LTD. - 0.011% 776 RAKSUL INC. - 0.011% 777 NAGAWA CO.,LTD - 0.011% 778 NISHIMATSUYA CHAIN CO.,LTD. - 0.011% 779 DYDO GROUP HOLDINGS,INC. - 0.011% 780 OKUWA CO.,LTD. - 0.011% 65 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 781 SANYO DENKI CO.,LTD. - 0.011% 782 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. - 0.011% 783 OSAKA SODA CO.,LTD. - 0.010% 784 THE NIPPON ROAD CO.,LTD. - 0.010% 785 NICHICON CORPORATION - 0.010% 786 NISSHA CO.,LTD. - 0.010% 787 THE JUROKU BANK,LTD. - 0.010% 788 INAGEYA CO.,LTD. - 0.010% 789 SANKEN ELECTRIC CO.,LTD. - 0.010% 790 METAWATER CO.,LTD. - 0.010% 791 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION - 0.010% 792 SHIBAURA MACHINE CO.,LTD. - 0.010% 793 FUJICCO CO.,LTD. - 0.010% 794 CHOFU SEISAKUSHO CO.,LTD. - 0.010% 795 RYOSAN COMPANY,LIMITED - 0.010% 796 YOKOHAMA REITO CO.,LTD. - 0.010% 797 HOKUTO CORPORATION - 0.010% 798 RIKEN KEIKI CO.,LTD. - 0.010% 799 KANEMATSU ELECTRONICS LTD. - 0.010% 800 FUJI CO.,LTD. - 0.010% 801 TOPPAN FORMS CO.,LTD. - 0.010% 802 PIOLAX,INC. - 0.010% 803 TORII PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.010% 804 ARUHI CORPORATION - 0.010% 805 FUKUSHIMA GALILEI CO.LTD. - 0.010% 806 NICHIIGAKKAN CO.,LTD. - 0.010% 66 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 807 RIKEN VITAMIN CO.,LTD. - 0.010% 808 HIDAY HIDAKA CORP. - 0.010% 809 ARTERIA NETWORKS CORPORATION - 0.010% 810 OISIX RA DAICHI INC. - 0.010% 811 FUTURE CORPORATION - 0.010% 812 THE MUSASHINO BANK,LTD. - 0.010% 813 SAKATA INX CORPORATION - 0.010% 814 TSUKISHIMA KIKAI CO.,LTD. - 0.010% 815 J-OIL MILLS, INC. - 0.010% 816 SAN-AI OIL CO.,LTD. - 0.010% 817 RICOH LEASING COMPANY,LTD. - 0.010% 818 NIPPON CERAMIC CO.,LTD. - 0.010% 819 HOKUETSU CORPORATION - 0.010% 820 KEIHANSHIN BUILDING CO.,LTD. - 0.010% 821 SEIKO HOLDINGS CORPORATION - 0.009% 822 JAPAN SECURITIES FINANCE CO.,LTD. - 0.009% 823 ZENRIN CO.,LTD. - 0.009% 824 BUNKA SHUTTER CO.,LTD. - 0.009% 825 S FOODS INC. - 0.009% 826 JAPAN PULP AND PAPER COMPANY LIMITED - 0.009% 827 TRANCOM CO.,LTD. - 0.009% 828 VALUECOMMERCE CO.,LTD. - 0.009% 829 THE KEIYO BANK,LTD. - 0.009% 830 EREX CO.,LTD. - 0.009% 831 RAIZNEXT CORPORATION - 0.009% 832 ZUKEN INC. - 0.009% 67 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 833 DOUTOR.NICHIRES HOLDINGS CO.,LTD. - 0.009% 834 LEOPALACE21 CORPORATION - 0.009% 835 KEY COFFEE INC - 0.009% 836 CHUBU SHIRYO CO.,LTD. - 0.009% 837 NIPPON KANZAI CO.,LTD. - 0.009% 838 BANK OF THE RYUKYUS,LIMITED - 0.009% 839 TSUGAMI CORPORATION - 0.009% 840 ADASTRIA CO.,LTD. - 0.009% 841 OBARA GROUP INCORPORATED - 0.009% 842 AI HOLDINGS CORPORATION - 0.009% 843 NICHIDEN CORPORATION - 0.009% 844 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. - 0.009% 845 YAMASHIN-FILTER CORP. - 0.009% 846 DAITO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.009% 847 THE PACK CORPORATION - 0.009% 848 DAI-DAN CO.,LTD. - 0.009% 849 THE TOHO BANK,LTD. - 0.009% 850 TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. - 0.009% 851 TOKAI CORP. - 0.009% 852 MAXELL HOLDINGS,LTD. - 0.009% 853 NIPPON RIETEC CO.,LTD. - 0.009% 854 DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG.CO., - 0.009% 855 SEIKAGAKU CORPORATION - 0.009% 856 SHIMA SEIKI MFG.,LTD. - 0.009% 857 RELIA,INC. - 0.009% 858 KYB CORPORATION - 0.009% 68 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 859 MARUDAI FOOD CO.,LTD. - 0.009% 860 ORGANO CORPORATION - 0.009% 861 HOSOKAWA MICRON CORPORATION - 0.009% 862 RESTAR HOLDINGS CORPORATION - 0.009% 863 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD. - 0.009% 864 KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD. - 0.009% 865 ADVAN CO.,LTD. - 0.009% 866 WAKITA & CO.,LTD. - 0.009% 867 KURABO INDUSTRIES LTD. - 0.009% 868 PRESSANCE CORPORATION - 0.009% 869 VITAL KSK HOLDINGS,INC. - 0.009% 870 THE MONOGATARI CORPORATION - 0.009% 871 MITSUBISHI PENCIL COMPANY,LIMITED - 0.009% 872 NICHIREKI CO.,LTD. - 0.009% 873 TOPRE CORPORATION - 0.009% 874 MEGACHIPS CORPORATION - 0.009% 875 KEIYO CO.,LTD. - 0.009% 876 MEDIA DO CO.,LTD. - 0.009% 877 H.I.S.CO.,LTD. - 0.009% 878 MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD. - 0.009% 879 STAR MICRONICS CO.,LTD. - 0.008% 880 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. - 0.008% 881 ITOCHU ENEX CO.,LTD. - 0.008% 882 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO.,LTD. - 0.008% 883 FURUKAWA CO.,LTD. - 0.008% 884 HIBIYA ENGINEERING,LTD. - 0.008% 69 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 885 PLENUS CO.,LTD. - 0.008% 886 RENOVA,INC. - 0.008% 887 OPTEX GROUP COMPANY,LIMITED - 0.008% 888 THE HYAKUJUSHI BANK,LTD. - 0.008% 889 NISHIO RENT ALL CO.,LTD. - 0.008% 890 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE,INC. - 0.008% 891 YONDOSHI HOLDINGS INC. - 0.008% 892 KOMORI CORPORATION - 0.008% 893 TV TOKYO HOLDINGS CORPORATION - 0.008% 894 GAKKEN HOLDINGS CO.,LTD. - 0.008% 895 KAPPA.CREATE CO.,LTD. - 0.008% 896 EXEDY CORPORATION - 0.008% 897 SODICK CO.,LTD. - 0.008% 898 EBASE CO.,LTD. - 0.008% 899 NORITAKE CO.,LIMITED - 0.008% 900 OPTIM CORPORATION - 0.008% 901 SENSHU IKEDA HOLDINGS,INC. - 0.008% 902 JACCS CO.,LTD. - 0.008% 903 MICRONICS JAPAN CO.,LTD. - 0.008% 904 NIPPON KOEI CO.,LTD. - 0.008% 905 MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. - 0.008% 906 MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO.,LTD. - 0.008% 907 NIPPON CARBON CO.,LTD. - 0.008% 908 OILES CORPORATION - 0.008% 909 WORLD CO.,LTD. - 0.008% 910 TPR CO.,LTD. - 0.008% 70 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 911 AIDA ENGINEERING,LTD. - 0.008% 912 DAIICHI JITSUGYO CO.,LTD. - 0.008% 913 MITSUI SUGAR CO.,LTD. - 0.008% 914 FUKUDA CORPORATION - 0.008% 915 DAIHO CORPORATION - 0.008% 916 ROUND ONE CORPORATION - 0.008% 917 STRIKE COMPANY,LIMITED - 0.008% 918 HODOGAYA CHEMICAL CO.,LTD. - 0.008% 919 SBS HOLDINGS,INC. - 0.008% 920 MONEX GROUP,INC. - 0.008% 921 SINTOKOGIO,LTD. - 0.008% 922 YAMABIKO CORPORATION - 0.008% 923 T-GAIA CORPORATION - 0.008% 924 NIPPON SHEET GLASS COMPANY,LIMITED - 0.008% 925 HIOKI E.E. CORPORATION - 0.008% 926 DENYO CO.,LTD. - 0.008% 927 LEC,INC. - 0.008% 928 KITANOTATSUJIN CORPORATION - 0.008% 929 TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD. - 0.008% 930 JDC CORPORATION - 0.008% 931 THE BANK OF NAGOYA,LTD. - 0.008% 932 PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.008% 933 MEISEI INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.008% 934 KONOIKE TRANSPORT CO.,LTD. - 0.008% 935 DKS CO.LTD. - 0.008% 936 S-POOL,INC. - 0.007% 71 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 937 SAMTY CO.,LTD. - 0.007% 938 MIZUNO CORPORATION - 0.007% 939 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. - 0.007% 940 GENKY DRUGSTORES CO.,LTD. - 0.007% 941 BELLUNA CO.,LTD. - 0.007% 942 MITSUI HIGH-TEC,INC. - 0.007% 943 ESPEC CORP. - 0.007% 944 THE AOMORI BANK,LTD. - 0.007% 945 MEDICAL DATA VISION CO.,LTD. - 0.007% 946 V TECHNOLOGY CO.,LTD. - 0.007% 947 THE BANK OF IWATE,LTD. - 0.007% 948 GMO CLOUD K.K. - 0.007% 949 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 950 NEXTAGE CO.,LTD. - 0.007% 951 THE EHIME BANK,LTD. - 0.007% 952 DOSHISHA CO.,LTD. - 0.007% 953 YA-MAN LTD. - 0.007% 954 SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION - 0.007% 955 G-7 HOLDINGS INC. - 0.007% 956 NISSAN SHATAI CO.,LTD. - 0.007% 957 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 958 YOKOWO CO.,LTD. - 0.007% 959 ICOM INCORPORATED - 0.007% 960 SHIN-ETSU POLYMER CO.,LTD. - 0.007% 961 UNIPRES CORPORATION - 0.007% 962 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 72 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 963 MATSUYA FOODS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 964 OYO CORPORATION - 0.007% 965 TOA CORPORATION - 0.007% 966 TAKARA LEBEN CO.,LTD. - 0.007% 967 QOL HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 968 ALTECH CORPORATION - 0.007% 969 CHILLED & FROZEN LOGISTICS HOLDINGS CO., - 0.007% 970 TERRASKY CO.,LTD - 0.007% 971 CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD. - 0.007% 972 LACTO JAPAN CO.,LTD. - 0.007% 973 MODEC,INC. - 0.007% 974 THE MIYAZAKI BANK,LTD. - 0.007% 975 MITSUI E&S HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 976 SAGAMI HOLDINGS CORPORATION - 0.007% 977 VALQUA,LTD. - 0.007% 978 ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. - 0.007% 979 KATAKURA INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.007% 980 NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. - 0.007% 981 FUJIBO HOLDINGS,INC. - 0.007% 982 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS COMPANY,LIMITED - 0.007% 983 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD. - 0.007% 984 UNITED ARROWS LTD. - 0.007% 985 JAPAN COMMUNICATIONS INC. - 0.007% 986 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP,INC. - 0.007% 987 STELLA CHEMIFA CORPORATION - 0.007% 988 AVEX INC. - 0.007% 73 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 989 DENSAN SYSTEM CO.,LTD. - 0.007% 990 SANYO ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. - 0.007% 991 C.I. TAKIRON CORPORATION - 0.007% 992 OKABE CO.,LTD. - 0.007% 993 DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD. - 0.007% 994 AICHI STEEL CORPORATION - 0.007% 995 MACROMILL,INC. - 0.007% 996 SWCC SHOWA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.006% 997 TAMURA CORPORATION - 0.006% 998 THE YAMAGATA BANK,LTD. - 0.006% 999 KYOEI STEEL LTD. - 0.006% 1000 TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD. - 0.006% 1001 TACHI-S CO.,LTD. - 0.006% 1002 STARZEN COMPANY LIMITED - 0.006% 1003 INES CORPORATION - 0.006% 1004 IINO KAIUN KAISHA,LTD. - 0.006% 1005 KOA CORPORATION - 0.006% 1006 ASANUMA CORPORATION - 0.006% 1007 JAPAN DISPLAY INC. - 0.006% 1008 FEED ONE CO.,LTD. - 0.006% 1009 TAMRON CO.,LTD. - 0.006% 1010 LIFULL CO.,LTD. - 0.006% 1011 CURVES HOLDINGS CO.,LTD. - 0.006% 1012 PRESS KOGYO CO.,LTD. - 0.006% 1013 THE OITA BANK,LTD. - 0.006% 1014 NIHON FLUSH CO.,LTD. - 0.006% 74 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1015 TSUBAKI NAKASHIMA CO.,LTD. - 0.006% 1016 CANON ELECTRONICS INC. - 0.006% 1017 HALOWS CO.,LTD. - 0.006% 1018 DAIWA INDUSTRIES LTD. - 0.006% 1019 AICHI CORPORATION - 0.006% 1020 RISO KYOIKU CO.,LTD. - 0.006% 1021 FUJIYA CO.,LTD. - 0.006% 1022 ROCK FIELD CO.,LTD. - 0.006% 1023 S.T.CORPORATION - 0.006% 1024 FUTABA CORPORATION - 0.006% 1025 SHINKO SHOJI CO.,LTD. - 0.006% 1026 MEC COMPANY LTD. - 0.006% 1027 SINKO INDUSTRIES LTD. - 0.006% 1028 IDOM INC. - 0.006% 1029 SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD. - 0.006% 1030 THE FUKUI BANK,LTD. - 0.006% 1031 TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.006% 1032 TONAMI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.006% 1033 PASONA GROUP INC. - 0.006% 1034 AKATSUKI INC. - 0.006% 1035 TEKKEN CORPORATION - 0.006% 1036 WEATHERNEWS INC. - 0.006% 1037 VT HOLDINGS CO.,LTD. - 0.006% 1038 IMURAYA GROUP CO.,LTD. - 0.006% 1039 RS TECHNOLOGIES CO.,LTD. - 0.006% 1040 ALCONIX CORPORATION - 0.006% 75 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1041 ENIGMO INC. - 0.006% 1042 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION - 0.006% 1043 TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION - 0.006% 1044 KYOKUYO CO.,LTD. - 0.006% 1045 NITTETSU MINING CO.,LTD. - 0.006% 1046 E-GUARDIAN INC. - 0.006% 1047 ARISAWA MFG.CO.,LTD. - 0.006% 1048 ASKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.006% 1049 ACHILLES CORPORATION - 0.006% 1050 ANEST IWATA CORPORATION - 0.006% 1051 TOWA CORPORATION - 0.006% 1052 ES-CON JAPAN LTD. - 0.006% 1053 RYOBI LIMITED - 0.006% 1054 KAMEI CORPORATION - 0.006% 1055 TOC CO.,LTD. - 0.006% 1056 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. - 0.006% 1057 KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD. - 0.006% 1058 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. - 0.006% 1059 ALPHA SYSTEMS INC. - 0.006% 1060 MITSUBISHI LOGISNEXT CO.,LTD. - 0.006% 1061 FURUNO ELECTRIC CO.,LTD. - 0.006% 1062 MATSUYA CO.,LTD. - 0.006% 1063 EM SYSTEMS CO.,LTD. - 0.006% 1064 SRA HOLDINGS,INC. - 0.006% 1065 NISSIN CORPORATION - 0.006% 1066 NIPPON YAKIN KOGYO CO.,LTD. - 0.006% 76 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1067 RIKEN CORPORATION - 0.006% 1068 ASAHI CO.,LTD. - 0.006% 1069 BENEXT GROUP INC. - 0.005% 1070 TACHIBANA ELETECH CO.,LTD. - 0.005% 1071 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.,LTD. - 0.005% 1072 EPS HOLDINGS,INC. - 0.005% 1073 TOENEC CORPORATION - 0.005% 1074 MARUSAN SECURITIES CO.,LTD. - 0.005% 1075 ELAN CORPORATION - 0.005% 1076 MATSUDA SANGYO CO.,LTD. - 0.005% 1077 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD. - 0.005% 1078 ITOCHU-SHOKUHIN CO.,LTD. - 0.005% 1079 ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD. - 0.005% 1080 SINANEN HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1081 KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD. - 0.005% 1082 WOWOW INC. - 0.005% 1083 ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.005% 1084 YAKUODO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1085 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED - 0.005% 1086 AOYAMA TRADING CO.,LTD. - 0.005% 1087 SAN JU SAN FINANCIAL GROUP,INC. - 0.005% 1088 FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1089 SB TECHNOLOGY CORP. - 0.005% 1090 FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.005% 1091 NIPPON FINE CHEMICAL CO.,LTD. - 0.005% 1092 DAIKEN CORPORATION - 0.005% 77 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1093 OENON HOLDINGS,INC. - 0.005% 1094 SAINT MARC HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1095 KLAB INC. - 0.005% 1096 ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1097 TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABLE CO.,LTD. - 0.005% 1098 SOURCENEXT CORPORATION - 0.005% 1099 FIXSTARS CORPORATION - 0.005% 1100 SHINWA CO.,LTD. - 0.005% 1101 FAN COMMUNICATIONS,INC. - 0.005% 1102 ALPEN CO.,LTD. - 0.005% 1103 OSJB HOLDINGS CORPORATION - 0.005% 1104 TOSEI CORPORATION - 0.005% 1105 SUN FRONTIER FUDOUSAN CO.,LTD. - 0.005% 1106 KOMATSU MATERE CO.,LTD. - 0.005% 1107 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.005% 1108 IWAICOSMO HOLDINGS,INC. - 0.005% 1109 NITTO KOHKI CO.,LTD. - 0.005% 1110 THE TOWA BANK,LTD. - 0.005% 1111 GUMI INC. - 0.005% 1112 ISEKI & CO.,LTD. - 0.005% 1113 PAL GROUP HOLDINGS CO.,LTD - 0.005% 1114 CAN DO CO.,LTD. - 0.005% 1115 WDB HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1116 RISO KAGAKU CORPORATION - 0.005% 1117 DKK CO.,LTD. - 0.005% 1118 JVCKENWOOD CORPORATION - 0.005% 78 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1119 YURTEC CORPORATION - 0.005% 1120 SALA CORPORATION - 0.005% 1121 COSEL CO.,LTD. - 0.005% 1122 SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD. - 0.005% 1123 TAKEEI CORPORATION - 0.005% 1124 AOKI HOLDINGS INC. - 0.005% 1125 G-TEKT CORPORATION - 0.005% 1126 MRMAX HOLDINGS LTD. - 0.005% 1127 FUDO TETRA CORPORATION - 0.005% 1128 W-SCOPE CORPORATION - 0.005% 1129 POLETOWIN PITCREW HOLDINGS,INC. - 0.005% 1130 ENPLAS CORPORATION - 0.005% 1131 BANDO CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. - 0.005% 1132 TAKARA & COMPANY LTD. - 0.005% 1133 MINISTOP CO.,LTD. - 0.005% 1134 INTAGE HOLDINGS INC. - 0.005% 1135 TANSEISHA CO.,LTD. - 0.005% 1136 FOSTER ELECTRIC COMPANY,LIMITED - 0.005% 1137 THE SHIKOKU BANK LTD. - 0.005% 1138 YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.005% 1139 KANADEN CORPORATION - 0.005% 1140 CHIYODA CO.,LTD. - 0.005% 1141 COOKPAD INC. - 0.005% 1142 KIRINDO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1143 SHINNIHON CORPORATION - 0.005% 1144 NAGATANIEN HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 79 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1145 JBCC HOLDINGS INC. - 0.005% 1146 NAKAMURAYA CO.,LTD. - 0.005% 1147 SIIX CORPORATION - 0.005% 1148 TSUKUI CORPORATION - 0.005% 1149 ROKKO BUTTER CO.,LTD. - 0.005% 1150 HOOSIERS HOLDINGS - 0.005% 1151 CTI ENGINEERING CO.,LTD. - 0.005% 1152 TENMA CORPORATION - 0.005% 1153 FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1154 SIGMAXYZ INC. - 0.005% 1155 GOLDCREST CO.,LTD. - 0.005% 1156 ONOKEN CO.,LTD. - 0.005% 1157 KANSAI SUPER MARKET LTD. - 0.005% 1158 NORITSU KOKI CO.,LTD. - 0.005% 1159 TOMOKU CO.,LTD. - 0.005% 1160 SYSTEM INFORMATION CO.,LTD. - 0.005% 1161 SANKYO TATEYAMA,INC. - 0.005% 1162 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.005% 1163 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. - 0.005% 1164 MIRAI INDUSTRY CO.,LTD. - 0.005% 1165 TOHO TITANIUM COMPANY,LIMITED - 0.005% 1166 BRONCO BILLY CO.,LTD. - 0.005% 1167 K&O ENERGY GROUP INC. - 0.005% 1168 OSAKI ELECTRIC CO.,LTD. - 0.005% 1169 KENKO MAYONNAISE CO.,LTD. - 0.005% 1170 PACIFIC METALS CO.,LTD. - 0.005% 80 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1171 SOFTCREATE HOLDINGS CORP. - 0.005% 1172 RYODEN CORPORATION - 0.005% 1173 BRAINPAD INC. - 0.005% 1174 NATORI CO.,LTD. - 0.005% 1175 GODO STEEL,LTD. - 0.005% 1176 AMUSE INC. - 0.005% 1177 AEON HOKKAIDO CORPORATION - 0.005% 1178 MARVELOUS INC. - 0.004% 1179 TEIKOKU ELECTRIC MFG.CO.,LTD. - 0.004% 1180 NS TOOL CO.,LTD. - 0.004% 1181 FUJIO FOOD GROUP INC. - 0.004% 1182 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED - 0.004% 1183 PRONEXUS INC. - 0.004% 1184 JAPAN TRANSCITY CORPORATION - 0.004% 1185 SRS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1186 UNION TOOL CO. - 0.004% 1187 THE AICHI BANK,LTD. - 0.004% 1188 TOYO CORPORATION - 0.004% 1189 MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION - 0.004% 1190 YOROZU CORPORATION - 0.004% 1191 MARKLINES CO.,LTD. - 0.004% 1192 NIHON CHOUZAI CO.,LTD. - 0.004% 1193 FIDEA HOLDINGS CO.LTD. - 0.004% 1194 DAIDO METAL CO.,LTD. - 0.004% 1195 FUKUI COMPUTER HOLDINGS,INC. - 0.004% 1196 KINTETSU DEPARTMENT STORE CO.,LTD. - 0.004% 81 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1197 RIKEN TECHNOS CORPORATION - 0.004% 1198 TOYO TANSO CO.,LTD. - 0.004% 1199 ALBIS CO.,LTD. - 0.004% 1200 SUGIMOTO & CO.,LTD. - 0.004% 1201 SANSHIN ELECTRONICS CO.,LTD. - 0.004% 1202 HOKKAN HOLDINGS LIMITED - 0.004% 1203 THE SHIBUSAWA WAREHOUSE CO.,LTD. - 0.004% 1204 AVANT CORPORATION - 0.004% 1205 KOJIMA CO.,LTD. - 0.004% 1206 TAYCA CORPORATION - 0.004% 1207 HAPPINET CORPORATION - 0.004% 1208 PROTO CORPORATION - 0.004% 1209 DAIKYONISHIKAWA CORPORATION - 0.004% 1210 RIDE ON EXPRESS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1211 NIPPON DENKO CO.,LTD. - 0.004% 1212 UNITIKA LTD. - 0.004% 1213 ORO CO.,LTD. - 0.004% 1214 MELCO HOLDINGS INC. - 0.004% 1215 WATAMI CO.,LTD. - 0.004% 1216 TOBISHIMA CORPORATION - 0.004% 1217 NIPPON THOMPSON CO.,LTD. - 0.004% 1218 YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD. - 0.004% 1219 DAI NIPPON TORYO COMPANY,LIMITED - 0.004% 1220 THE YAMANASHI CHUO BANK,LTD. - 0.004% 1221 JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING,INC. - 0.004% 1222 NETUREN CO.,LTD. - 0.004% 82 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1223 TOPY INDUSTRIES,LIMITED - 0.004% 1224 HONEYS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1225 BR.HOLDINGS CORPORATION - 0.004% 1226 CHORI CO.,LTD. - 0.004% 1227 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. - 0.004% 1228 SANYO TRADING CO.,LTD. - 0.004% 1229 MOROZOFF LIMITED - 0.004% 1230 THE AKITA BANK,LTD. - 0.004% 1231 PREMIUM GROUP CO.,LTD. - 0.004% 1232 INTER ACTION CORPORATION - 0.004% 1233 TSI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1234 FURYU CORPORATION - 0.004% 1235 TAISEI LAMICK CO.,LTD. - 0.004% 1236 HISAKA WORKS,LTD. - 0.004% 1237 KANAGAWA CHUO KOTSU CO.,LTD. - 0.004% 1238 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO.,LTD. - 0.004% 1239 DAI-ICHI SEIKO CO.,LTD. - 0.004% 1240 KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION - 0.004% 1241 VECTOR INC. - 0.004% 1242 SPARX GROUP CO.,LTD. - 0.004% 1243 YAMAEHISANO CO.,LTD. - 0.004% 1244 NIPPON SHARYO,LTD. - 0.004% 1245 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS,INC. - 0.004% 1246 GLOBERIDE,INC. - 0.004% 1247 KONDOTEC INC. - 0.004% 1248 CMK CORPORATION - 0.004% 83 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1249 NIHON NOHYAKU CO.,LTD. - 0.004% 1250 KAKIYASU HONTEN CO.,LTD. - 0.004% 1251 TORISHIMA PUMP MFG.CO.,LTD. - 0.004% 1252 TOYO KANETSU K.K. - 0.004% 1253 KAWADA TECHNOLOGIES,INC. - 0.004% 1254 MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. - 0.004% 1255 AD-SOL NISSIN CORPORATION - 0.004% 1256 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. - 0.004% 1257 ITFOR INC. - 0.004% 1258 KITO CORPORATION - 0.004% 1259 NISSIN SUGAR CO.,LTD. - 0.004% 1260 SCROLL CORPORATION - 0.004% 1261 INSOURCE CO.,LTD. - 0.004% 1262 HOKKAIDO GAS CO.,LTD. - 0.004% 1263 PC DEPOT CORPORATION - 0.004% 1264 DIGITAL HOLDINGS,INC. - 0.004% 1265 SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. - 0.004% 1266 KYODO PRINTING CO.,LTD. - 0.004% 1267 RION CO.,LTD. - 0.004% 1268 NIKKO CO.,LTD. - 0.004% 1269 CTS CO.,LTD. - 0.004% 1270 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD. - 0.004% 1271 XEBIO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1272 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO.,LTD. - 0.004% 1273 WATAHAN & CO.,LTD. - 0.004% 1274 KOHSOKU CORPORATION - 0.004% 84 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1275 KANAMIC NETWORK CO.,LTD - 0.004% 1276 ECO’S CO.,LTD. - 0.004% 1277 THE TORIGOE CO.,LTD. - 0.004% 1278 JSP CORPORATION - 0.004% 1279 MORIROKU HOLDINGS COMPANY,LTD. - 0.004% 1280 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,LTD. - 0.004% 1281 TAMA HOME CO.,LTD. - 0.004% 1282 KURIMOTO,LTD. - 0.004% 1283 HOCHIKI CORPORATION - 0.004% 1284 CRESCO LTD. - 0.004% 1285 FINDEX INC. - 0.004% 1286 ELEMATEC CORPORATION - 0.004% 1287 TOHO CO.,LTD. - 0.004% 1288 AIPHONE CO.,LTD. - 0.004% 1289 I’LL INC - 0.004% 1290 MTI LTD. - 0.004% 1291 EAGLE INDUSTRY CO.,LTD. - 0.004% 1292 SANOH INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.004% 1293 NISSEI ASB MACHINE CO.,LTD. - 0.004% 1294 MATSUI CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.004% 1295 PCA CORPORATION - 0.004% 1296 KOSHIDAKA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1297 ATRAE,INC. - 0.004% 1298 THE CHUKYO BANK,LIMITED - 0.004% 1299 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. - 0.004% 1300 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO.,LTD - 0.004% 85 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1301 NICHIBAN CO.,LTD. - 0.004% 1302 JP-HOLDINGS,INC. - 0.004% 1303 FALCO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.004% 1304 ASAHI NET,INC. - 0.003% 1305 GURUNAVI,INC. - 0.003% 1306 TOMOE ENGINEERING CO.,LTD. (TOMOE KOGYO - 0.003% 1307 ACCESS CO.,LTD. - 0.003% 1308 NS UNITED KAIUN KAISHA,LTD. - 0.003% 1309 KOBE ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. - 0.003% 1310 THE FURUKAWA BATTERY CO.,LTD. - 0.003% 1311 DAISHINKU CORP. - 0.003% 1312 HAGIHARA INDUSTRIES INC. - 0.003% 1313 TDC SOFT INC. - 0.003% 1314 OHASHI TECHNICA INC. - 0.003% 1315 I-NET CORP. - 0.003% 1316 CAC HOLDINGS CORPORATION - 0.003% 1317 TOTECH CORPORATION - 0.003% 1318 NIPPON HUME CORPORATION - 0.003% 1319 KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING - 0.003% 1320 HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. - 0.003% 1321 THE TOCHIGI BANK,LTD. - 0.003% 1322 HIROSHIMA GAS CO.,LTD. - 0.003% 1323 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO.,LTD - 0.003% 1324 TOHO ZINC CO.,LTD. - 0.003% 1325 KYOKUTO SECURITIES CO.,LTD. - 0.003% 1326 I’ROM GROUP CO.,LTD. - 0.003% 86 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1327 ASAHI YUKIZAI CORPORATION - 0.003% 1328 SOLITON SYSTEMS K.K. - 0.003% 1329 EBARA JITSUGYO CO.,LTD. - 0.003% 1330 VISION INC. - 0.003% 1331 SAMCO INC. - 0.003% 1332 FUJI PHARMA CO.,LTD. - 0.003% 1333 FURUSATO INDUSTRIES,LTD. - 0.003% 1334 TOA CORPORATION - 0.003% 1335 CHIYODA INTEGRE CO.,LTD. - 0.003% 1336 CENTRAL SPORTS CO.,LTD. - 0.003% 1337 CONEXIO CORPORATION - 0.003% 1338 NEC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED - 0.003% 1339 ICHIYOSHI SECURITIES CO.,LTD. - 0.003% 1340 DOUBLE STANDARD INC. - 0.003% 1341 YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. - 0.003% 1342 HAMEE CORP. - 0.003% 1343 SATO SHOJI CORPORATION - 0.003% 1344 ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPOR - 0.003% 1345 HOTLAND CO.,LTD. - 0.003% 1346 SHIMOJIMA CO.,LTD. - 0.003% 1347 THE BANK OF SAGA LTD. - 0.003% 1348 YAMADA CONSULTING GROUP CO.,LTD. - 0.003% 1349 GCA CORPORATION - 0.003% 1350 NAGANO KEIKI CO.,LTD. - 0.003% 1351 SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LT - 0.003% 1352 ITMEDIA INC. - 0.003% 87 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1353 NIHON TOKUSHU TORYO CO.,LTD. - 0.003% 1354 ITOKI CORPORATION - 0.003% 1355 ZIGEXN CO.,LTD. - 0.003% 1356 TOREX SEMICONDUCTOR LTD. - 0.003% 1357 INABA SEISAKUSHO CO.,LTD. - 0.003% 1358 YOMIURI LAND.CO.,LTD. - 0.003% 1359 FJ NEXT CO.,LTD. - 0.003% 1360 AISAN INDUSTRY CO.,LTD. - 0.003% 1361 STUDIO ALICE CO.,LTD. - 0.003% 1362 JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. - 0.003% 1363 ALLEANZA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1364 JASTEC CO.,LTD. - 0.003% 1365 MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.003% 1366 QB NET HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1367 FUJIKURA KASEI CO.,LTD. - 0.003% 1368 HAGIWARA ELECTRIC HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1369 SFP HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1370 PIA CORPORATION - 0.003% 1371 LITALICO INC. - 0.003% 1372 SEKISUI KASEI CO.,LTD. - 0.003% 1373 KING JIM CO.,LTD. - 0.003% 1374 ICHIKOH INDUSTRIES,LTD. - 0.003% 1375 SNOW PEAK,INC. - 0.003% 1376 YASUDA LOGISTICS CORPORATION - 0.003% 1377 YASHIMA DENKI CO.,LTD. - 0.003% 1378 V-CUBE,INC. - 0.003% 88 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1379 DEAR LIFE CO., LTD. - 0.003% 1380 TOA ROAD CORPORATION - 0.003% 1381 TSUKUBA BANK,LTD. - 0.003% 1382 ROLAND DG CORPORATION - 0.003% 1383 MEITO SANGYO CO.,LTD. - 0.003% 1384 KITAGAWA CORPORATION - 0.003% 1385 NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.003% 1386 WIN-PARTNERS CO.,LTD. - 0.003% 1387 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES,LTD. - 0.003% 1388 JMS CO.,LTD. - 0.003% 1389 OKURA INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.003% 1390 JK HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1391 COTA CO.,LTD. - 0.003% 1392 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO.,LTD - 0.003% 1393 FIBERGATE INC. - 0.003% 1394 IWASAKI ELECTRIC CO.,LTD. - 0.003% 1395 ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION - 0.003% 1396 ISTYLE INC. - 0.003% 1397 KROSAKI HARIMA CORPORATION - 0.003% 1398 KOKUSAI PULP & PAPER CO.,LTD. - 0.003% 1399 SEIKA CORPORATION - 0.003% 1400 M-UP HOLDINGS,INC. - 0.003% 1401 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.003% 1402 TAZMO CO.,LTD. - 0.003% 1403 PRORED PARTNERS CO.,LTD. - 0.003% 1404 TOKYO TEKKO CO.,LTD. - 0.003% 89 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1405 MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.003% 1406 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.003% 1407 JAC RECRUITMENT CO.,LTD. - 0.003% 1408 ALINCO INCORPORATED - 0.003% 1409 JIMOTO HOLDINGS,INC. - 0.003% 1410 THE MICHINOKU BANK,LTD. - 0.003% 1411 IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.003% 1412 KATO WORKS CO.,LTD. - 0.003% 1413 SANKYO SEIKO CO.,LTD. - 0.003% 1414 CK SAN-ETSU CO.,LTD. - 0.003% 1415 TOKYO RAKUTENCHI CO.,LTD. - 0.003% 1416 MANAGEMENT SOLUTIONS CO.,LTD. - 0.003% 1417 TOSHO CO.,LTD. - 0.003% 1418 NIITAKA CO., LTD. - 0.003% 1419 THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD. - 0.003% 1420 MARUKA CORPORATION - 0.003% 1421 ARTNATURE INC. - 0.003% 1422 ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD. - 0.003% 1423 MORY INDUSTRIES INC. - 0.003% 1424 AIT CORPORATION - 0.003% 1425 THE SHIMIZU BANK,LTD. - 0.003% 1426 SHOFU INC. - 0.003% 1427 QUICK CO.,LTD. - 0.003% 1428 MITSUBA CORPORATION - 0.003% 1429 YAMATANE CORPORATION - 0.003% 1430 TOLI CORPORATION - 0.003% 90 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1431 GOURMET KINEYA CO.,LTD. - 0.003% 1432 GECOSS CORPORATION - 0.003% 1433 SENSHUKAI CO.,LTD. - 0.003% 1434 CHUETSU PULP & PAPER CO.,LTD. - 0.003% 1435 STAR MICA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1436 IWAKI CO.,LTD. - 0.003% 1437 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. - 0.003% 1438 MITSUBISHI KAKOKI KAISHA,LTD. - 0.003% 1439 NITTOC CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.003% 1440 T&K TOKA CO.,LTD. - 0.003% 1441 SMK CORPORATION - 0.003% 1442 EAT&CO.,LTD - 0.003% 1443 CHARM CARE CORPORATION - 0.003% 1444 NITTOSEIKO CO.,LTD. - 0.003% 1445 AUCNET INC. - 0.003% 1446 JUKI CORPORATION - 0.003% 1447 IWAKI & CO.,LTD. - 0.003% 1448 TOKYO KEIKI INC. - 0.003% 1449 TRANSACTION CO.,LTD. - 0.003% 1450 AICHI TOKEI DENKI CO.,LTD. - 0.003% 1451 KANEKO SEEDS CO.,LTD. - 0.003% 1452 PICKLES CORPORATION - 0.003% 1453 A&D COMPANY,LIMITED - 0.003% 1454 CMIC HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1455 DAITRON CO.,LTD. - 0.003% 1456 TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD. - 0.003% 91 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1457 HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. - 0.003% 1458 THE CHIBA KOGYO BANK,LTD. - 0.003% 1459 TECNOS JAPAN INCORPORATED - 0.003% 1460 AGRO-KANESHO CO.,LTD. - 0.003% 1461 ESOL CO.,LTD. - 0.003% 1462 SPK CORPORATION - 0.003% 1463 YAMATO CORPORATION - 0.003% 1464 SAKAI OVEX CO.,LTD. - 0.003% 1465 ATEAM INC. - 0.003% 1466 JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD. - 0.003% 1467 NAKABAYASHI CO.,LTD. - 0.003% 1468 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD. - 0.003% 1469 SPACE CO.,LTD. - 0.003% 1470 SAKURA INTERNET INC. - 0.003% 1471 CHUO WAREHOUSE CO.,LTD. - 0.003% 1472 TOUKEI COMPUTER CO.,LTD. - 0.003% 1473 KAMAKURA SHINSHO,LTD. - 0.003% 1474 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.003% 1475 CREEK & RIVER CO.,LTD. - 0.003% 1476 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO.,LTD. - 0.003% 1477 TAKIHYO CO.,LTD. - 0.003% 1478 KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD - 0.003% 1479 ID HOLDINGS CORPORATION - 0.003% 1480 MITO SECURITIES CO.,LTD. - 0.003% 1481 FUJI CORPORATION LIMITED - 0.003% 1482 TAKAMIYA CO.,LTD. - 0.003% 92 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1483 SUMIDA CORPORATION - 0.003% 1484 YOMEISHU SEIZO CO.,LTD. - 0.003% 1485 SHIN-KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. - 0.003% 1486 LINK AND MOTIVATION INC. - 0.003% 1487 DAISYO CORPORATION - 0.003% 1488 DAIKOKU DENKI CO.,LTD. - 0.003% 1489 CORONA CORPORATION - 0.003% 1490 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. - 0.003% 1491 SPACE VALUE HOLDINGS CO.,LTD. - 0.003% 1492 TOMEN DEVICES CORPORATION - 0.003% 1493 WELLNET CORPORATION - 0.002% 1494 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO.,LTD. - 0.002% 1495 SUN-WA TECHNOS CORPORATION - 0.002% 1496 TSUZUKI DENKI CO.,LTD. - 0.002% 1497 SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD. - 0.002% 1498 AMIYAKI TEI CO.,LTD. - 0.002% 1499 RACCOON HOLDINGS,INC. - 0.002% 1500 TOYO LOGISTICS CO.,LTD. - 0.002% 1501 ASANTE INCORPORATED - 0.002% 1502 KOSAIDO CO.,LTD. - 0.002% 1503 BEENOS INC. - 0.002% 1504 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO.,LTD. - 0.002% 1505 ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. - 0.002% 1506 LUCKLAND CO.,LTD. - 0.002% 1507 HAKUTO CO.,LTD. - 0.002% 1508 OLIVER CORPORATION - 0.002% 93 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1509 MEDIUS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1510 THE ZENITAKA CORPORATION - 0.002% 1511 LIKE CO.,LTD. - 0.002% 1512 J.S.B.CO.,LTD. - 0.002% 1513 EBARA FOODS INDUSTRY,INC. - 0.002% 1514 OSAKA STEEL CO.,LTD. - 0.002% 1515 KASAI KOGYO CO.,LTD. - 0.002% 1516 TAKAOKA TOKO CO.,LTD. - 0.002% 1517 TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. - 0.002% 1518 FUJITA KANKO INC. - 0.002% 1519 P.S. MITSUBISHI CONSTRUCTION CO., LTD. - 0.002% 1520 SHIKIBO LTD. - 0.002% 1521 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN,LTD. - 0.002% 1522 NISSHIN GROUP HOLDINGS COMPANY,LIMITED - 0.002% 1523 CHUGAI RO CO.,LTD. - 0.002% 1524 SANYO SPECIAL STEEL CO.,LTD. - 0.002% 1525 SODA NIKKA CO.,LTD. - 0.002% 1526 NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITE - 0.002% 1527 STEP CO.,LTD. - 0.002% 1528 KITANO CONSTRUCTION CORP., - 0.002% 1529 KOMATSU WALL INDUSTRY CO.,LTD. - 0.002% 1530 FUJI CORPORATION - 0.002% 1531 SATORI ELECTRIC CO.,LTD. - 0.002% 1532 AIRTECH JAPAN,LTD. - 0.002% 1533 RPA HOLDINGS,INC. - 0.002% 1534 THE KITA-NIPPON BANK,LTD. - 0.002% 94 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1535 TBK CO.,LTD. - 0.002% 1536 AEON FANTASY CO.,LTD. - 0.002% 1537 TACHIKAWA CORPORATION - 0.002% 1538 NIHON HOUSE HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1539 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD. - 0.002% 1540 CORE CORPORATION - 0.002% 1541 CARTA HOLDINGS,INC. - 0.002% 1542 UBICOM HOLDINGS,INC. - 0.002% 1543 RASA INDUSTRIES,LTD. - 0.002% 1544 CUBE SYSTEM INC. - 0.002% 1545 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION - 0.002% 1546 HINOKIYA GROUP CO.,LTD. - 0.002% 1547 FUNAI ELECTRIC CO.,LTD. - 0.002% 1548 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD - 0.002% 1549 VALUE HR CO.,LTD. - 0.002% 1550 RASA CORPORATION - 0.002% 1551 OLYMPIC GROUP CORPORATION - 0.002% 1552 TEIKOKU TSUSHIN KOGYO CO.,LTD. - 0.002% 1553 LAND CO.,LTD. - 0.002% 1554 CLEANUP CORPORATION - 0.002% 1555 NIPPON SEISEN CO.,LTD. - 0.002% 1556 INNOTECH CORPORATION - 0.002% 1557 AVANTIA CO.,LTD. - 0.002% 1558 NAMURA SHIPBUILDING CO.,LTD. - 0.002% 1559 GENKI SUSHI CO.,LTD. - 0.002% 1560 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS K.K. - 0.002% 95 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1561 CARLIT HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1562 SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. - 0.002% 1563 T.RAD CO.,LTD. - 0.002% 1564 AIRTRIP CORP. - 0.002% 1565 MATSUOKA CORPORATION - 0.002% 1566 YAMAURA CORPORATION - 0.002% 1567 JOBAN KOSAN CO.,LTD. - 0.002% 1568 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CORPORA - 0.002% 1569 HAKUDO CO.,LTD. - 0.002% 1570 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.,LTD. - 0.002% 1571 FOCUS SYSTEMS CORPORATION - 0.002% 1572 CHINO CORPORATION - 0.002% 1573 ENISH,INC. - 0.002% 1574 WORLD HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1575 H-ONE CO.,LTD. - 0.002% 1576 ESLEAD CORPORATION - 0.002% 1577 SAN HOLDINGS,INC. - 0.002% 1578 OPEN DOOR INC. - 0.002% 1579 TAKEBISHI CORPORATION - 0.002% 1580 MIYAJI ENGINEERING GROUP,INC. - 0.002% 1581 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION - 0.002% 1582 NAC CO.,LTD. - 0.002% 1583 NAKAYAMA STEEL WORKS,LTD. - 0.002% 1584 ISB CORPORATION - 0.002% 1585 THE TOHOKU BANK,LTD. - 0.002% 1586 INTELLIGENT WAVE INC. - 0.002% 96 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1587 MEDICAL SYSTEM NETWORK CO.,LTD. - 0.002% 1588 IBJ,INC. - 0.002% 1589 KNT-CT HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1590 AGS CORPORATION - 0.002% 1591 TOMOE CORPORATION - 0.002% 1592 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. - 0.002% 1593 UNIDEN HOLDINGS CORPORATION - 0.002% 1594 OHBA CO.,LTD. - 0.002% 1595 YASUNAGA CORPORATION - 0.002% 1596 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. - 0.002% 1597 OCHI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1598 BUSINESS BRAIN SHOWA.OTA INC. - 0.002% 1599 HIRAKAWA HEWTECH CORP. - 0.002% 1600 WATTS CO.,LTD. - 0.002% 1601 NISSUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.002% 1602 INUI GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD. - 0.002% 1603 NEOJAPAN INC. - 0.002% 1604 SHINSHO CORPORATION - 0.002% 1605 BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED - 0.002% 1606 KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO.,LTD. - 0.002% 1607 THE BANK OF TOYAMA,LTD. - 0.002% 1608 GUNOSY INC. - 0.002% 1609 HEROZ,INC. - 0.002% 1610 ATSUGI CO.,LTD. - 0.002% 1611 USEN-NEXT HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1612 JALUX INC. - 0.002% 97 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1613 FORVAL CORPORATION - 0.002% 1614 KU HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1615 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1616 HOWA MACHINERY,LTD. - 0.002% 1617 TOKYO THEATRES COMPANY,INCORPORATED - 0.002% 1618 MARUBUN CORPORATION - 0.002% 1619 MYNET INC. - 0.002% 1620 TOKYO SANGYO CO.,LTD. - 0.002% 1621 NICE CORPORATION - 0.002% 1622 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO.,LTD. - 0.002% 1623 THE TAIKO BANK,LTD. - 0.002% 1624 MARUZEN CHI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1625 OUG HOLDINGS INC. - 0.002% 1626 MIYOSHI OIL & FAT CO.,LTD. - 0.002% 1627 BEAGLEE INC. - 0.002% 1628 MORITO CO.,LTD. - 0.002% 1629 SUBARU ENTERPRISE CO.,LTD. - 0.002% 1630 NISHIMOTO CO.,LTD. - 0.002% 1631 MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.002% 1632 SYUPPIN CO.,LTD. - 0.002% 1633 ISHIKAWA SEISAKUSHO,LTD. - 0.002% 1634 UORIKI CO.,LTD. - 0.002% 1635 FUJI OIL COMPANY,LTD. - 0.002% 1636 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED - 0.002% 1637 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. - 0.002% 1638 GLOSEL CO.,LTD. - 0.002% 98 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1639 ESCROW AGENT JAPAN,INC. - 0.002% 1640 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD. - 0.002% 1641 DKK-TOA CORPORATION - 0.002% 1642 TAIHO KOGYO CO.,LTD. - 0.002% 1643 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD. - 0.002% 1644 OIE SANGYO CO.,LTD. - 0.002% 1645 HARADA INDUSTRY CO.,LTD. - 0.002% 1646 SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. - 0.002% 1647 NIPPON PISTON RING CO.,LTD. - 0.002% 1648 MITANI SANGYO CO.,LTD. - 0.002% 1649 RENAISSANCE,INCORPORATED - 0.002% 1650 IDEA CONSULTANTS,INC. - 0.002% 1651 TOYO ENGINEERING CORPORATION - 0.002% 1652 JANOME SEWING MACHINE CO.,LTD. - 0.002% 1653 SUZUDEN CORPORATION - 0.002% 1654 AHRESTY CORPORATION - 0.002% 1655 SANIX INCORPORATED - 0.002% 1656 TATERU,INC. - 0.002% 1657 TOW CO.,LTD. - 0.002% 1658 BAROQUE JAPAN LIMITED - 0.002% 1659 SAC’S BAR HOLDINGS INC. - 0.002% 1660 YAMAYA CORPORATION - 0.002% 1661 RIGHT ON CO.,LTD. - 0.002% 1662 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.002% 1663 AIRPORT FACILITIES CO.,LTD. - 0.002% 1664 HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 99 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1665 SOLDOUT,INC. - 0.002% 1666 SYSTEM SUPPORT INC. - 0.002% 1667 NICHIA STEEL WORKS,LTD. - 0.002% 1668 DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. - 0.002% 1669 SEIKO PMC CORPORATION - 0.002% 1670 UTOC CORPORATION - 0.002% 1671 MITSUBISHI STEEL MFG.CO.,LTD. - 0.002% 1672 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES COMPANY,INCORP - 0.002% 1673 TECHNO MEDICA CO.,LTD. - 0.002% 1674 ADVANCE CREATE CO.,LTD. - 0.002% 1675 PRO-SHIP INCORPORATED - 0.002% 1676 KUNIMINE INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.002% 1677 WOOD ONE CO.,LTD. - 0.002% 1678 YAMAZAWA CO.,LTD. - 0.002% 1679 DAIKEN MEDICAL CO.,LTD. - 0.002% 1680 PCI HOLDINGS,INC. - 0.002% 1681 TODA KOGYO CORP. - 0.002% 1682 PARACA INC. - 0.002% 1683 WASEDA ACADEMY CO.,LTD. - 0.002% 1684 NIHON TRIM CO.,LTD. - 0.002% 1685 TOHTO SUISAN CO.,LTD. - 0.002% 1686 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. - 0.002% 1687 MEIWA CORPORATION - 0.002% 1688 NIPPON DRY-CHEMICAL CO.,LTD. - 0.002% 1689 YONDENKO CORPORATION - 0.002% 1690 MORTGAGE SERVICE JAPAN LIMITED - 0.002% 100 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1691 CERES INC. - 0.002% 1692 SHINWA CO.,LTD. - 0.002% 1693 ABIST CO.,LTD. - 0.002% 1694 FREEBIT CO.,LTD. - 0.002% 1695 CHODAI CO.,LTD. - 0.002% 1696 FIRST JUKEN CO,.LTD. - 0.002% 1697 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. - 0.002% 1698 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1699 NITTA GELATIN INC. - 0.002% 1700 BP CASTROL K.K. - 0.002% 1701 TOYO DENKI SEIZO K.K. (TOYO ELECTRIC MFG - 0.002% 1702 OHARA INC. - 0.002% 1703 TOMATO BANK,LTD. - 0.002% 1704 HOUSE DO CO.,LTD. - 0.002% 1705 SCALA,INC. - 0.002% 1706 USER LOCAL,INC. - 0.002% 1707 DLE INC. - 0.002% 1708 SOTOH CO.,LTD. - 0.002% 1709 ASCENTECH K.K. - 0.002% 1710 DREAM INCUBATOR INC. - 0.002% 1711 OZU CORPORATION - 0.002% 1712 AOI TYO HOLDINGS INC. - 0.002% 1713 THE TOTTORI BANK,LTD. - 0.002% 1714 KYOKUTO BOEKI KAISHA,LIMITED - 0.002% 1715 IWATSU ELECTRIC CO.,LTD. - 0.002% 1716 ADVANTAGE RISK MANAGEMENT CO.,LTD. - 0.002% 101 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1717 MEMBERS CO.,LTD. - 0.002% 1718 EIDAI CO.,LTD. - 0.002% 1719 TOKYO ROPE MFG.CO.,LTD - 0.002% 1720 NJS CO.,LTD. - 0.002% 1721 TORIKIZOKU CO.,LTD. - 0.002% 1722 NIPPON CONCEPT CORPORATION - 0.002% 1723 MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED - 0.002% 1724 LINICAL CO.,LTD. - 0.002% 1725 NIPPON FILCON CO.,LTD. - 0.002% 1726 DAINICHI CO.,LTD. - 0.002% 1727 SUMINOE TEXTILE CO.,LTD. - 0.002% 1728 GOOD COM ASSET CO.,LTD. - 0.002% 1729 MARUMAE CO.,LTD. - 0.002% 1730 NISSO CORPORATION - 0.002% 1731 CRE,INC. - 0.002% 1732 NIPPON BS BROADCASTING CORPORATION - 0.002% 1733 TOYO SECURITIES CO.,LTD. - 0.002% 1734 PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. - 0.002% 1735 MIRAIAL CO.,LTD. - 0.002% 1736 PUNCH INDUSTRY CO.,LTD. - 0.002% 1737 CASA INC. - 0.002% 1738 NIHON YAMAMURA GLASS CO.,LTD. - 0.002% 1739 NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 1740 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO.,LTD. - 0.002% 1741 MORESCO CORPORATION - 0.002% 1742 RESOL HOLDINGS CO.,LTD. - 0.002% 102 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1743 RIX CORPORATION - 0.002% 1744 MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. - 0.002% 1745 TYK CORPORATION - 0.002% 1746 THE NAGANO BANK,LTD. - 0.002% 1747 UEKI CORPORATION - 0.002% 1748 HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. - 0.002% 1749 VINX CORP. - 0.002% 1750 TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD. - 0.002% 1751 SANDEN HOLDINGS CORPORATION - 0.002% 1752 SERAKU CO.,LTD. - 0.002% 1753 E.J HOLDINGS INC. - 0.002% 1754 ASAX CO.,LTD. - 0.002% 1755 VIA HOLDINGS,INC. - 0.002% 1756 WILL GROUP,INC. - 0.002% 1757 HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD. - 0.002% 1758 ORIGIN COMPANY,LIMITED - 0.002% 1759 K. R. S. CORPORATION - 0.002% 1760 FORUM ENGINEERING INC. - 0.002% 1761 NIHON ENTERPRISE CO.,LTD. - 0.002% 1762 CHIMNEY CO.,LTD. - 0.002% 1763 NIPPON AQUA CO.,LTD. - 0.002% 1764 SAXA HOLDINGS,INC. - 0.002% 1765 NIPPON CHEMIPHAR CO.,LTD. - 0.002% 1766 ICHIKEN CO.,LTD. - 0.002% 1767 ISHII IRON WORKS CO.,LTD. - 0.002% 1768 ISHIZUKA GLASS CO.,LTD. - 0.001% 103 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1769 CYBERLINKS CO.,LTD. - 0.001% 1770 SNT CORPORATION - 0.001% 1771 NAIGAI TRANS LINE LTD. - 0.001% 1772 NAKANO CORPORATION - 0.001% 1773 TOELL CO.,LTD. - 0.001% 1774 MIKUNI CORPORATION - 0.001% 1775 JAPAN OIL TRANSPORTATION CO.,LTD. - 0.001% 1776 HARUYAMA HOLDINGS INC. - 0.001% 1777 ENDO LIGHTING CORPORATION - 0.001% 1778 CREATE MEDIC CO.,LTD. - 0.001% 1779 I-O DATA DEVICE,INC. - 0.001% 1780 MEIJI SHIPPING CO.,LTD. - 0.001% 1781 AXELL CORPORATION - 0.001% 1782 PR TIMES,INC. - 0.001% 1783 ENOMOTO CO.,LTD. - 0.001% 1784 TOTOKU ELECTRIC CO.,LTD. - 0.001% 1785 DVX INC. - 0.001% 1786 SUZUKI CO.,LTD. - 0.001% 1787 JAMCO CORPORATION - 0.001% 1788 NANYO CORPORATION - 0.001% 1789 KIMOTO CO.,LTD. - 0.001% 1790 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION - 0.001% 1791 TEN ALLIED CO.,LTD. - 0.001% 1792 SUMISEKI HOLDINGS,INC. - 0.001% 1793 EF-ON INC. - 0.001% 1794 WIRELESSGATE,INC. - 0.001% 104 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1795 SUNNEXTA GROUP INC. - 0.001% 1796 TAKASHO CO.,LTD. - 0.001% 1797 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - 0.001% 1798 ORCHESTRA HOLDINGS INC. - 0.001% 1799 KONAKA CO.,LTD. - 0.001% 1800 ALPHA CORPORATION - 0.001% 1801 TAKISAWA MACHINE TOOL CO.,LTD. - 0.001% 1802 ATLED CORP. - 0.001% 1803 CYBER COM CO.,LTD. - 0.001% 1804 ANABUKI KOSAN INC. - 0.001% 1805 GAKUJO CO.,LTD. - 0.001% 1806 NIKKATO CORPORATION - 0.001% 1807 THE DAITO BANK,LTD. - 0.001% 1808 SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO.,LTD. - 0.001% 1809 FUJIKURA COMPOSITES INC. - 0.001% 1810 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO. - 0.001% 1811 F-TECH INC. - 0.001% 1812 GFOOT CO.,LTD. - 0.001% 1813 NIHON PLAST CO.,LTD. - 0.001% 1814 KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD. - 0.001% 1815 DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.001% 1816 CHUO SPRING CO.,LTD. - 0.001% 1817 APLUS FINANCIAL CO.,LTD. - 0.001% 1818 ENTRUST INC. - 0.001% 1819 BUSINESS ENGINEERING CORPORATION - 0.001% 1820 FUJI DIE CO.,LTD. - 0.001% 105 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1821 SANKO GOSEI LTD. - 0.001% 1822 N.FIELD CO.,LTD. - 0.001% 1823 JAPAN ASIA GROUP LIMITED - 0.001% 1824 MUGEN ESTATE CO.,LTD. - 0.001% 1825 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO.,LTD. - 0.001% 1826 BEAUTY GARAGE INC. - 0.001% 1827 SANYO SHOKAI LTD. - 0.001% 1828 SANKO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.001% 1829 GAKKYUSHA CO.,LTD. - 0.001% 1830 NICCA CHEMICAL CO.,LTD. - 0.001% 1831 SATUDORA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1832 HAKUYOSHA COMPANY,LTD. - 0.001% 1833 HIRAMATSU INC. - 0.001% 1834 NICHIMO CO.,LTD. - 0.001% 1835 A.D.WORKS GROUP CO.,LTD. - 0.001% 1836 YAMATO INTERNATIONAL INC. - 0.001% 1837 IMAGICA GROUP INC. - 0.001% 1838 TAKEMOTO YOHKI CO.,LTD. - 0.001% 1839 SEIWA ELECTRIC MFG.CO.,LTD. - 0.001% 1840 HIMARAYA CO.,LTD. - 0.001% 1841 SUNCALL CORPORATION - 0.001% 1842 FUKOKU CO.,LTD. - 0.001% 1843 WAVELOCK HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1844 GSI CREOS CORPORATION - 0.001% 1845 DAIDO KOGYO CO.,LTD. - 0.001% 1846 CROSS CAT CO.,LTD. - 0.001% 106 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1847 PHIL COMPANY,INC. - 0.001% 1848 DYNIC CORPORATION - 0.001% 1849 PARIS MIKI HOLDINGS INC. - 0.001% 1850 TOYO MACHINERY & METAL CO.,LTD. - 0.001% 1851 OOMITSU CO.,LTD. - 0.001% 1852 NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD. - 0.001% 1853 CE HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1854 ASTERIA CORPORATION - 0.001% 1855 OKADA AIYON CORPORATION - 0.001% 1856 SEED CO.,LTD. - 0.001% 1857 NAKAYO,INC. - 0.001% 1858 DAIREI CO.,LTD. - 0.001% 1859 SMARTVALUE CO.,LTD. - 0.001% 1860 SATA CONSTRUCTION CO.,LTD. - 0.001% 1861 ZAOH COMPANY,LTD. - 0.001% 1862 SOLXYZ CO.,LTD. - 0.001% 1863 TOMOEGAWA CO.,LTD. - 0.001% 1864 SOFTBRAIN CO.,LTD. - 0.001% 1865 CDS CO.,LTD. - 0.001% 1866 HARD OFF CORPORATION CO.,LTD. - 0.001% 1867 GRANDY HOUSE CORPORATION - 0.001% 1868 UNICAFE INC. - 0.001% 1869 ARAYA INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.001% 1870 I-MOBILE CO.,LTD. - 0.001% 1871 ALTPLUSINC. - 0.001% 1872 HELIOS TECHNO HOLDING CO.,LTD. - 0.001% 107 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1873 DAIKI AXIS CO.,LTD. - 0.001% 1874 NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. - 0.001% 1875 TAKASHIMA & CO.,LTD. - 0.001% 1876 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION - 0.001% 1877 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1878 KIMURA UNITY CO.,LTD. - 0.001% 1879 Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1880 S LINE CO.,LTD. - 0.001% 1881 YUKEN KOGYO CO.,LTD. - 0.001% 1882 B-LOT COMPANY LIMITED - 0.001% 1883 PEGASUS SEWING MACHINE MFG.CO.,LTD. - 0.001% 1884 SIGNPOST CORPORATION - 0.001% 1885 CANARE ELECTRIC CO.,LTD. - 0.001% 1886 SILVER LIFE CO.,LTD. - 0.001% 1887 MOBILE FACTORY,INC. - 0.001% 1888 MATCHING SERVICE JAPAN CO.,LTD. - 0.001% 1889 MAEZAWA INDUSTRIES,INC. - 0.001% 1890 SANYO INDUSTRIES,LTD. - 0.001% 1891 KYUSHU LEASING SERVICE CO.,LTD. - 0.001% 1892 NIPPON FELT COMPANY LIMITED - 0.001% 1893 KING CO.,LTD. - 0.001% 1894 YOSSIX CO.,LTD. - 0.001% 1895 AZIA CO.,LTD. - 0.001% 1896 NEW JAPAN CHEMICAL CO.,LTD. - 0.001% 1897 FIELDS CORPORATION - 0.001% 1898 TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD. - 0.001% 108 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1899 DAIDOH LIMITED - 0.001% 1900 KOMAIHALTEC INC. - 0.001% 1901 C’BON COSMETICS CO.,LTD. - 0.001% 1902 EPCO CO.,LTD. - 0.001% 1903 FUTURE INNOVATION GROUP,INC. - 0.001% 1904 TOKYO BASE CO.,LTD. - 0.001% 1905 IKEGAMI TSUSHINKI CO.,LTD. - 0.001% 1906 TAKANO CO.,LTD. - 0.001% 1907 MEIHO FACILITY WORKS LTD. - 0.001% 1908 DENSAN CO.,LTD. - 0.001% 1909 FUJI P.S CORPORATION - 0.001% 1910 TANABE CONSULTING CO.,LTD. - 0.001% 1911 PASCO CORPORATION - 0.001% 1912 TEAR CORPORATION - 0.001% 1913 KITAKEI CO.,LTD. - 0.001% 1914 FIRST-CORPORATION INC. - 0.001% 1915 YUKI GOSEI KOGYO CO.,LTD. - 0.001% 1916 SYSTEM INTEGRATOR CORP. - 0.001% 1917 TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED - 0.001% 1918 THE BANK OF KOCHI,LTD. - 0.001% 1919 MIYAKOSHI HOLDINGS,INC. - 0.001% 1920 FAITH, INC. - 0.001% 1921 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD. - 0.001% 1922 TOSE CO.,LTD. - 0.001% 1923 THE KEIHIN CO.,LTD. - 0.001% 1924 DD HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 109 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1925 MARUYAMA MFG.CO.,INC. - 0.001% 1926 FELISSIMO CORPORATION - 0.001% 1927 NEXYZ.GROUP CORPORATION - 0.001% 1928 OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD. - 0.001% 1929 HIMACS,LTD. - 0.001% 1930 TIGERS POLYMER CORPORATION - 0.001% 1931 BESTERRA CO.,LTD - 0.001% 1932 JUTEC HOLDINGS CORPORATION - 0.001% 1933 SEIKO ELECTRIC CO.,LTD. - 0.001% 1934 MERCURIA INVESTMENT CO.,LTD. - 0.001% 1935 GOLF DIGEST ONLINE INC. - 0.001% 1936 SANSEI LANDIC CO.,LTD - 0.001% 1937 NEOS CORPORATION - 0.001% 1938 PHYZ HOLDINGS INC. - 0.001% 1939 MOLITEC STEEL CO.,LTD. - 0.001% 1940 PIETRO CO.,LTD. - 0.001% 1941 HOUSECOM CORPORATION - 0.001% 1942 IKK INC. - 0.001% 1943 CAREERLINK CO.,LTD. - 0.001% 1944 LOOK HOLDINGS INCORPORATED - 0.001% 1945 SEGUE GROUP CO.,LTD. - 0.001% 1946 KYORITSU PRINTING CO.,LTD. - 0.001% 1947 DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1948 FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. - 0.001% 1949 ENSHU LIMITED - 0.001% 1950 TAKADAKIKO (STEEL CONSTRUCTION) CO.,LTD. - 0.001% 110 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1951 TAKAKITA CO.,LTD. - 0.001% 1952 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD. - 0.001% 1953 TEMAIRAZU,INC. - 0.001% 1954 ADJUVANT COSME JAPAN CO.,LTD. - 0.001% 1955 ENVIPRO HOLDINGS INC. - 0.001% 1956 TANAKA CO.,LTD. - 0.001% 1957 ISOLITE INSULATING PRODUCTS COMPANY,LIMI - 0.001% 1958 TSUKAMOTO CORPORATION CO.,LTD. - 0.001% 1959 TOYO SUGAR REFINING CO.,LTD. - 0.001% 1960 LECIP HOLDINGS CORPORATION - 0.001% 1961 TITAN KOGYO KABUSHIKI KAISHA - 0.001% 1962 UMC ELECTRONICS CO.,LTD. - 0.001% 1963 MEIWA ESTATE COMPANY LIMITED - 0.001% 1964 MONEY PARTNERS GROUP CO.,LTD. - 0.001% 1965 KAWATA MFG.CO.,LTD. - 0.001% 1966 ONO SOKKI CO.,LTD. - 0.001% 1967 SYSTEMSOFT CORPORATION - 0.001% 1968 HURXLEY CORPORATION - 0.001% 1969 TREASURE FACTORY CO.,LTD. - 0.001% 1970 SUNNY SIDE UP GROUP INC. - 0.001% 1971 S.SCIENCE COMPANY,LTD. - 0.001% 1972 OVAL CORPORATION - 0.001% 1973 SHOBUNSHA HOLDINGS,INC. - 0.001% 1974 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO,LTD. - 0.001% 1975 PLANT CO.,LTD. - 0.001% 1976 SANOYAS HOLDINGS CORPORATION - 0.001% 111 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 1977 TEMONA.INC. - 0.001% 1978 SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD. - 0.001% 1979 ADVANEX INC. - 0.001% 1980 ARTNER CO.,LTD. - 0.001% 1981 YAMAMI COMPANY - 0.001% 1982 MAINICHI COMNET CO.,LTD. - 0.001% 1983 NET MARKETING CO.LTD. - 0.001% 1984 OAT AGRIO CO.,LTD. - 0.001% 1985 SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD. - 0.001% 1986 SMN CORPORATION - 0.001% 1987 RHYTHM WATCH CO.,LTD. - 0.001% 1988 IFIS JAPAN LTD. - 0.001% 1989 HOUSE OF ROSE CO.,LTD. - 0.001% 1990 SHOKO CO.,LTD. - 0.001% 1991 MUTOH HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 1992 ASHIMORI INDUSTRY CO.,LTD. - 0.001% 1993 KUWAZAWA TRADING CO.,LTD. - 0.001% 1994 SANKI SERVICE CORPORATION - 0.001% 1995 FIRST BAKING CO.,LTD. - 0.001% 1996 LEGS COMPANY,LTD. - 0.001% 1997 TOHO ACETYLENE CO.,LTD. - 0.001% 1998 DAITOBO CO.,LTD. - 0.001% 1999 HAYASHIKANE SANGYO CO.,LTD. - 0.001% 2000 DAIOHS CORPORATION - 0.001% 2001 MIDAC CO.,LTD. - 0.001% 2002 ICHIKAWA CO.,LTD. - 0.001% 112 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2003 SPRIX,LTD. - 0.001% 2004 KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD. - 0.001% 2005 FULLTECH CO.LTD. - 0.001% 2006 TAKE AND GIVE. NEEDS CO.,LTD. - 0.001% 2007 CDG CO.,LTD. - 0.001% 2008 KOGI CORPORATION - 0.001% 2009 TOBILA SYSTEMS INC. - 0.001% 2010 TOABO CORPORATION - 0.001% 2011 TORQ INC. - 0.001% 2012 A&A MATERIAL CORPORATION - 0.001% 2013 TOYO SHUTTER CO.,LTD. - 0.001% 2014 THE KINKI SHARYO CO.,LTD. - 0.001% 2015 DAISEKI ECO.SOLUTION CO.,LTD. - 0.001% 2016 NC HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2017 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC. - 0.001% 2018 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL INSTITU - 0.001% 2019 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO.,LTD. - 0.001% 2020 ESTELLE HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2021 PIPEDO HD,INC. - 0.001% 2022 CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. - 0.001% 2023 JAPAN FOODS CO.,LTD. - 0.001% 2024 JAPAN ASIA INVESTMENT COMPANY,LIMITED - 0.001% 2025 LIKE KIDS,INC. - 0.001% 2026 SEMBA CORPORATION - 0.001% 2027 ALTECH CO.,LTD. - 0.001% 2028 ZAPPALLAS,INC. - 0.001% 113 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2029 PROPERTY AGENT INC. - 0.001% 2030 HITO-COMMUNICATIONS HOLDINGS,INC. - 0.001% 2031 TSUDAKOMA CORP. - 0.001% 2032 MITACHI CO.,LTD. - 0.001% 2033 AIGAN CO.,LTD. - 0.001% 2034 CAREERINDEX INC. - 0.001% 2035 NITTO SEIMO CO.,LTD. - 0.001% 2036 SHINGAKUKAI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2037 PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION - 0.001% 2038 AGORA HOSPITALITY GROUP CO.,LTD. - 0.001% 2039 C.E.MANAGEMENT INTEGRATED LABORATORY CO. - 0.001% 2040 KOA SHOJI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2041 DIJET INDUSTRIAL CO.,LTD. - 0.001% 2042 LIVESENSE INC. - 0.001% 2043 HUB CO.,LTD. - 0.001% 2044 ERI HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2045 TOKAI SENKO K.K. - 0.001% 2046 IFUJI SANGYO CO.,LTD. - 0.001% 2047 OIZUMI CORPORATION - 0.001% 2048 R&D COMPUTER CO.,LTD. - 0.001% 2049 SHOEI CORPORATION - 0.001% 2050 ECONACH HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2051 KAWANISHI HOLDINGS,INC. - 0.001% 2052 AZUMA SHIPPING CO.,LTD. - 0.001% 2053 KYOTO KIMONO YUZEN CO.,LTD. - 0.001% 2054 TEA LIFE CO.,LTD. - 0.001% 114 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2055 THE FUKUSHIMA BANK,LTD. - 0.001% 2056 MARUBENI CONSTRUCTION MATERIAL LEASE CO. - 0.001% 2057 INTERNETWORKING AND BROADBAND CONSULTING - 0.001% 2058 HASEGAWA CO.,LTD. - 0.001% 2059 BUSINESS BREAKTHROUGH,INC. - 0.001% 2060 XNET CORPORATION - 0.001% 2061 GAMEWITH,INC. - 0.001% 2062 KOSE R.E. CO.,LTD. - 0.001% 2063 MISAWA & CO.,LTD. - 0.001% 2064 YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS,INC. - 0.001% 2065 KUROTANI CORPORATION - 0.001% 2066 THE SHIMANE BANK,LTD. - 0.001% 2067 KICHIRI HOLDINGS & CO.,LTD. - 0.001% 2068 HOKURYO CO.,LTD. - 0.001% 2069 CROSS MARKETING GROUP INC. - 0.001% 2070 FIRST BROTHERS CO.,LTD. - 0.001% 2071 MEIWA INDUSTRY CO.,LTD. - 0.001% 2072 KYOEI SANGYO CO.,LTD. - 0.001% 2073 UCHIYAMA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2074 SHOWCASE INC. - 0.001% 2075 OKK CORPORATION - 0.001% 2076 INTELLEX CO.,LTD. - 0.001% 2077 STARTIA HOLDINGS,INC. - 0.001% 2078 SANRITSU CORPORATION - 0.001% 2079 CROPS CORPORATION - 0.001% 2080 KIMURATAN CORPORATION - 0.001% 115 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2081 TENPO INNOVATION CO.,LTD. - 0.001% 2082 FUJIKYU CORPORATION - 0.001% 2083 MITSUMURA PRINTING CO.,LTD. - 0.001% 2084 MARCHE CORPORATION - 0.001% 2085 NEEDS WELL INC. - 0.001% 2086 FUJI KOSAN COMPANY,LTD. - 0.001% 2087 NIPPON KINZOKU CO.,LTD. - 0.001% 2088 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS CO.,LTD. - 0.001% 2089 THE KOSEI SECURITIES CO.,LTD. - 0.001% 2090 NIPPON CHUTETSUKAN K.K. - 0.001% 2091 KYOEI TANKER CO.,LTD. - 0.001% 2092 SYNCHRO FOOD CO.,LTD. - 0.001% 2093 AIDMA MARKETING COMMUNICATION CORPORATIO - 0.001% 2094 NAIGAI CO.,LTD. - 0.001% 2095 NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD. - 0.001% 2096 AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY,INC. - 0.001% 2097 TOP CULTURE CO.,LTD. - 0.001% 2098 COMINIX CO.,LTD. - 0.001% 2099 ECHO TRADING CO.,LTD. - 0.001% 2100 SHINTO PAINT COMPANY,LIMITED - 0.001% 2101 FIRSTLOGIC,INC. - 0.001% 2102 MARUWN CORPORATION - 0.001% 2103 IMPRESS HOLDINGS, INC. - 0.001% 2104 SONEC CORPORATION - 0.001% 2105 CANDEAL CO.,LTD - 0.001% 2106 NIPPON KOSHUHA STEEL CO.,LTD. - 0.001% 116 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2107 GLOBAL KIDS COMPANY CORP. - 0.001% 2108 TOKYO KIKAI SEISAKUSHO,LTD. - 0.001% 2109 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.,LTD. - 0.001% 2110 TAC CO.,LTD. - 0.000% 2111 SCINEX CORPORATION - 0.000% 2112 BENEFIT JAPAN CO.,LTD. - 0.000% 2113 E’GRAND CO.,LTD - 0.000% 2114 GEECHS INC. - 0.000% 2115 NIPPON GEAR CO.,LTD. - 0.000% 2116 VOLTAGE INCORPORATION - 0.000% 2117 GMB CORPORATION - 0.000% 2118 DANTO HOLDINGS CORPORATION - 0.000% 2119 FALTEC CO.,LTD. - 0.000% 2120 LAND BUSINESS CO.,LTD. - 0.000% 2121 POPLAR CO.,LTD. - 0.000% 2122 SHOBIDO CORPORATION - 0.000% 2123 KUBOTEK CORPORATION - 0.000% 2124 TAKA-Q CO.,LTD. - 0.000% 2125 GREENS CO.,LTD. - 0.000% 2126 MS&CONSULTING CO.,LTD. - 0.000% 2127 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC. - 0.000% 2128 TAYA CO.,LTD. - 0.000% 2129 ESCRIT INC. - 0.000% 2130 KANEMATSU SUSTECH CORPORATION - 0.000% 2131 ONLY CORPORATION - 0.000% 2132 SHUEI YOBIKO CO.,LTD. - 0.000% 117 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2133 THE GLOBAL LTD. - 0.000% 2134 IZUTSUYA CO.,LTD. - 0.000% 2135 STRUST CO.,LTD. - 0.000% 2136 P-BAN.COM CORP. - 0.000% 2137 J-LEASE CO.,LTD. - 0.000% 2138 TEAC CORPORATION - 0.000% 2139 AGRATIO URBAN DESIGN INC. - 0.000% 2140 TOKAI SOFT CO.,LTD. - 0.000% 2141 AP COMPANY CO.,LTD. - 0.000% 2142 KURAUDIA HOLDINGS CO.,LTD. - 0.000% 2143 AND FACTORY,INC - 0.000% 2144 HYPER INC. - 0.000% 2145 WILLPLUS HOLDINGS CORPORATION - 0.000% 2146 KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. - 0.000% 2147 DAIKO TSUSAN CO.,LTD. - 0.000% 2148 SANYO HOMES CORPORATION - 0.000% 2149 HOKUSHIN CO.,LTD. - 0.000% 2150 HOHSUI CORPORATION - 0.000% 2151 TOTENKO CO.,LTD. - 0.000% 2152 TSUNAGU GROUP HOLDINGS INC. - 0.000% 2153 CHUCO CO.,LTD. - 0.000% 2154 SHINYEI KAISHA - 0.000% 2155 DESIGNONE JAPAN,INC. - 0.000% 2156 INTERWORKS,INC. - 0.000% 2157 JEANS MATE CORPORATION - 0.000% 2158 BRASS CORPORATION - 0.000% 118 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K Japanese Equity Index Fund (ต่อ) ที่มา: ข้อมูลจาก Nomura Asset Management ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

น้ำหนักการลงทุน No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม (% NAV) 2159 CVS BAY AREA INC. - 0.000% 2160 SK JAPAN CO.,LTD. - 0.000% 2161 IKKA DINING PROJECT.,LTD. - 0.000% 2162 ARTRA CORPORATION - 0.000% 2163 SINCERE CO.,LTD. - 0.000% 2164 ICHIKURA CO.,LTD. - 0.000% 2165 WATABE WEDDING CORPORATION - 0.000% 2166 TOPIX Futures 2009 - 2.397%

119 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ไม่มี

120 รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น ผู้จัดการกองทุนหลัก กันตยา พสุหิรัญนิกร

ผู้จัดการกองทุนสำรอง ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ธิดาศิริ ศรีสมิต นาวิน อินทรสมบัติ ชัยพร ดิเรกโภคา อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ ฐานันดร โชลิตกุล พิชิต ธนภูวนนท์ พีรกานต์ ศรีสุข อาภา เจตจำรัส ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ ประมุข มาลาสิทธิ์ วีรยา จุลมนต์ วรรกมล ลีวาณิชย์ อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ วรุณ บุญรำลึกถนอม

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ไม่มี

121 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

บลจ. กสิกรไทย จำกัด ประวัติ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป สถานที่ตั้งสำนักงาน บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทุนจดทะเบียน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เรียกชำระแล้ว 135,771,370.00 บาท ผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 กรรมการบริษัท 1. นายพัชร สมะลาภา ประธานกรรมการ 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 11. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 13. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 14. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

122