Laporan Tahunan SEMUA BUKU KAS 2018
PENGELUARAN
A01 Upakara Tanggal Deskripsi Nominal 01 Jan 2018, 16.27 Piodalan RIng Pura Banjar 7.558.000,00 09 Jan 2018, 20.53 Aci Aci Banjar berupa Canang Ceper 20 x Rp. 8000 160.000,00 14 Mar 2018, 07.00 Nyepi - Beli basa nyuh dan perlengkapan mebat. 150.000,00 15 Mar 2018, 18.00 Mecaru Pengerupukan 950.000,00 23 Jun 2018, 08.03 Penjor Yadnya untuk di Pura Desa 225.000,00 17 Sep 2018, 12.06 Prayascita - Banten 38.950,00 Nyane parum pleno Sept 2018 20 Sep 2018, 22.15 190.000,00 (via transfer ke bpd mangku muliarta) 18 Des 2018, 12.30 Upakara Nangluk Merana 150.000,00 Pura Banjar - Upakara Pengereboan/ Sugihan Jawa keunggahan 20 Des 2018, 11.34 1.000.000,00 upakara Ayaban Tumpeng 5 biaya (termasuk sarin mangku nganteb) 20 Des 2018, 17.12 Pura Pancer Jagat - Banten Pengerebuan - Sugian Jawa 400.000,00 25 Des 2018, 17.19 Pura Pancer Jagat - Penjor Galungan 275.000,00 25 Des 2018, 17.21 pura pancer jagat - lamak, sampean, banten galungan 260.000,00 Hari Raya Galungan keuanggahan ayaban Tumpeng 7 termasuk sarin 26 Des 2018, 11.37 1.250.000,00 mangku SUB TOTAL 12.606.950,00
A02 Aci Aci Tanggal Deskripsi Nominal 25 Jan 2018, 20.55 Aci Aci Pura Banjar bulan Januari , Pebruari, Maret 2018 525.000,00 25 Jan 2018, 20.56 Aci Aci Pura Pancer Jagat bulan Januari , Pebruari, Maret 2018 525.000,00 02 Mei 2018, 15.00 Aci-Aci - Pura Pancer Jagat bulan April - Juni 2018 525.000,00 02 Mei 2018, 15.25 Aci-Aci - Pura Banjar bulan April - Juni 2018 525.000,00 26 Jul 2018, 10.50 Aci Aci Pura Banjar Tegeh Sari Juli - September 2018 525.000,00 26 Jul 2018, 10.51 Aci Aci Pura Pancer Jagat Juli - September 2018 525.000,00 Pura pancer jagat - okt - nop - des 2018 (via transfer ke bpd mangku 20 Sep 2018, 22.14 525.000,00 muliarta) Pura Banjar - okt - nop - des 2018 20 Sep 2018, 22.15 525.000,00 (via transfer ke bpd mangku muliarta) Aci-Aci Pr. Pancer Jagat Periode 2015-2017 (via transfer ke bpd 21 Sep 2018, 07.08 3.150.000,00 mangku muliarta) SUB TOTAL 7.350.000,00
A03 Piodalan Pura Pancer Jagat Tanggal Deskripsi Nominal 30 Sep 2018, 12.51 Nasi bungkus - 60 bungkus - srati ngayah 600.000,00 30 Sep 2018, 12.52 Kue campur - srati ngayah - nota pak rubawa 60.000,00 30 Sep 2018, 14.13 Pemb. Kopi, gula, teh, sunlight utk ngayah tgl 30 okt 2018 93.950,00 Perlengkapan, 30 Sep 2018, 19.08 80.000,00 Beli plastik lembaran.utk tutup banten Perlengkapan 30 Sep 2018, 19.12 100.000,00 Beli aqua dus,aqua galon,gas lpg 3kg Perlengkapan, 05 Okt 2018, 19.10 Biaya perbaikan atap bale Sapta Rsi, 110.000,00 Ongkos dan bahan. 07 Okt 2018, 06.36 Pembelian kue basah 100 biji utk ngayah tgl 7 okt 100.000,00 07 Okt 2018, 12.10 Nasi bungkus utk ngayah tgl 7 okt 500.000,00 07 Okt 2018, 12.11 Gas 20.000,00 07 Okt 2018, 13.53 Aqua galon dan gula pasir 1kg 31.000,00 07 Okt 2018, 13.54 Aqua gelas 2 dus utk tgl 7 okt 56.000,00 07 Okt 2018, 19.06 Peelengkapan.dp wastra.to kios widi 1.000.000,00 Perlengkapan 07 Okt 2018, 19.14 75.000,00 Transport meja dr banjar ke pr.Pacer Jagat Perlengkapan 07 Okt 2018, 19.17 39.000,00 Beli kran air.onda 14 Okt 2018, 11.33 Aqua tanggung 4 botol 16.000,00 14 Okt 2018, 11.34 Kopi gula teh 90.200,00 14 Okt 2018, 13.22 Nasi 55 bungkus utk ngayah tgl 14 550.000,00 19 Okt 2018, 07.45 2 paket Rayunan Peranda utk tgl 24 okt 500.000,00 Perlengkapan 19 Okt 2018, 09.08 500.000,00 Ttip beli busung dan ambu.pd pak Rubawa Perlengkapan. 19 Okt 2018, 10.59 250.000,00 Transport Perlengkapan 19 Okt 2018, 11.00 1.000.000,00 Tambah dp wastra.toko WIDI Perlengkapan 19 Okt 2018, 11.02 300.000,00 Beli Klangsah. Perlengkapan 19 Okt 2018, 11.02 80.000,00 Beli bambu Perlengkapan 19 Okt 2018, 11.04 451.000,00 Bambu penjor dll Perlengkapan 19 Okt 2018, 12.05 15.000,00 Isi steples Perlengkapan 19 Okt 2018, 12.06 24.000,00 Tali rafia Perlengkapan 19 Okt 2018, 12.07 81.500,00 Terpal plastik 3x4 Perlengkapan 20 Okt 2018, 13.23 43.500,00 Belu paku Perlengkapan 20 Okt 2018, 13.25 195.000,00 Sanggah cucuk lan sanggar agung Perlengkapan 20 Okt 2018, 14.24 175.000,00 Carat coblong dan tikar Perlengkapan 20 Okt 2018, 14.26 800.000,00 Katik dan kober nawa panca 20 Okt 2018, 15.27 Senjata nawa panca 725.000,00 Perlengkapan 21 Okt 2018, 11.09 300.000,00 Trf ke pk Rubawa Perlengkapan 21 Okt 2018, 11.11 30.000,00 Polybag Perlengkapan 21 Okt 2018, 11.11 54.000,00 Sapu lidi 21 Okt 2018, 13.16 Nasi bungkus utk ngayah tgl 21 550.000,00 21 Okt 2018, 13.17 5 dus aqua ( pak ribut ) 140.000,00 21 Okt 2018, 13.18 Minyak goreng + edamame utk tambahan konsumsi 35.000,00 22 Okt 2018, 15.42 Kue basah utk konsumsi ngayah sore tgl 22 dan 23 okt 160.000,00 22 Okt 2018, 17.59 Bunga Emas - 1 buah - 2 gr kadar 70% 350.000,00 22 Okt 2018, 18.11 Nasi 35 bungkus utk konsumsi ngayah sore tgl 22 okt 175.000,00 22 Okt 2018, 18.12 Plastik utk canang 34.000,00 23 Okt 2018, 12.09 300 pax nasi yasa dan 20 box nasi kotak utk tgl 24 okt 4.900.000,00 Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.28 30.000,00 Tmp arak berem Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.29 60.000,00 Tiying penjor 3 btg Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.30 90.000,00 Menyan,darasep,berem Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.31 110.000,00 Tripleks. Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.31 40.000,00 Leader,scacold Perlengkapan. 23 Okt 2018, 13.32 225.000,00 Transport Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.34 38.500,00 Cuter dan stepler Perlengkapan 23 Okt 2018, 13.35 25.000,00 Payuk,tirta 23 Okt 2018, 17.02 Kue utk tgl 24 (pagi dan sore) 100.000,00 23 Okt 2018, 22.35 Plastik ceper 40.000,00 23 Okt 2018, 22.41 35 nasi bungkus utk ngayah sore tgl 23 okt 175.000,00 24 Okt 2018, 12.49 Kue basah dan kertas coklat utk di pura ( pagi ) 59.000,00 24 Okt 2018, 12.50 7 dus aqua gelas utk di pura 203.000,00 24 Okt 2018, 12.52 60 bks nasi jenggo utk konsumsi penari dan ngayah di Pura 300.000,00 Perlengkapan. 24 Okt 2018, 15.00 50.000,00 Sumbu 24 Okt 2018, 15.19 Polmas - 1 orang 100.000,00 Perlenfkapan 24 Okt 2018, 15.36 18.000,00 Beras Perlengkapan,(p rubawa) 24 Okt 2018, 15.37 200.000,00 Utk listrik,lampu, 24 Okt 2018, 19.16 Pecalang Desa - 5 orang 500.000,00 Perlengkapan 24 Okt 2018, 19.39 105.000,00 Dupa wangi dan kemenyan madu 25 Okt 2018, 06.26 Kopi gula utk tgl 24 malam 54.000,00 Perlengkapan 25 Okt 2018, 19.33 29.000,00 Aqua gelas Perlengkapan 25 Okt 2018, 19.33 29.000,00 Kapur barus Perlengkapan 25 Okt 2018, 19.34 31.000,00 Polybag,label,spidol. Perlengkapan 26 Okt 2018, 15.53 200.000,00 Trabsport,transfer alat 26 Okt 2018, 17.20 Make Up dan Sewa Pakaian Rejang Dewa - 20 set 2.000.000,00 Pelatih Gong - Pak Wy Suartana 12xRp. 75.000 = Rp. 900.000; Pak Wy. 29 Okt 2018, 09.48 1.500.000,00 Darmayasa 8xRp. 75.000 v Rp. 600.000 29 Okt 2018, 09.52 Konsumsi - Latihan Gong 208.000,00 31 Okt 2018, 19.19 Biaya Material Upakara 12.712.000,00 Perlengkapan 03 Nov 2018, 11.08 400.000,00 Wastra dan kain. SUB TOTAL 35.020.650,00
A04 Bale Kulkul Tanggal Deskripsi Nominal 16 Nov 2018, 09.34 Pembayaran Termin ke 1 Pembelian Kulkul I Wayan Subagia 7.500.000,00 19 Nov 2018, 09.30 Upakara Mrelina Bale Kulkul - Baga Parahyangan 1.100.000,00 Kawat (3kg) 60.000 21 Nov 2018, 15.42 111.000,00 Paku 10cm (3kg) 51.000 21 Nov 2018, 15.43 Bambu (20) 10.000 200.000,00 22 Nov 2018, 15.32 Perlengkapan kerja 500.000,00 22 Nov 2018, 15.44 Paku 7cm (2kg) 17.000 34.000,00 23 Nov 2018, 15.44 Bambu (30) 10.000 300.000,00 24 Nov 2018, 08.10 Pembayaran ke-2 utk perbaikan Bale Kulkul 1.500.000,00 24 Nov 2018, 12.37 Kas bon tukang 1.000.000,00 25 Nov 2018, 15.45 Kayu (3) 150.000 450.000,00 26 Nov 2018, 15.45 Engsel (1) 26.000,00 26 Nov 2018, 15.46 Tali 30M (1) 30.000,00 27 Nov 2018, 15.38 Kas bon tukang 1.000.000,00 28 Nov 2018, 15.46 Mata gergaji (1) 18.500,00 28 Nov 2018, 15.47 Terpal 3×3 (1) 65.000,00 29 Nov 2018, 15.38 Transport ke batu bulan 150.000,00 30 Nov 2018, 18.20 Pembayaran Termin Ke 1 - Pembelian Bale Kulkul - Pak Made Suamba 10.000.000,00 07 Des 2018, 14.04 Transport buang puing 400.000,00 08 Des 2018, 14.06 Belanja Bahan 711.200,00 10 Des 2018, 14.07 Bayar DP Genteng 1.000.000,00 10 Des 2018, 14.08 Belanja Bahan 1.401.000,00 12 Des 2018, 16.28 Pembayaran Termin Ke 2 - Pembelian Bale Kulkul - Pak Made Suamba 20.000.000,00 13 Des 2018, 14.12 Pelunasan Genteng 1.100.000,00 13 Des 2018, 14.13 Transport ambil genteng 150.000,00 14 Des 2018, 14.14 Belanja bahan 356.000,00 14 Des 2018, 14.15 Kas bon Tukang 500.000,00 15 Des 2018, 14.16 Beli genteng 368.000,00 16 Des 2018, 11.23 Ongkos menaikkan kulkul 2 bh - @ Rp. 150.000 x 2 300.000,00 17 Des 2018, 14.17 Belanja bahan 83.000,00 19 Des 2018, 14.18 Belanja bahan 370.680,00 19 Des 2018, 14.19 Transport buang puing 300.000,00 19 Des 2018, 14.20 Bayar ongkos tukang 1.950.000,00 24 Des 2018, 11.19 Pelunasan Pembelian Bale Kulkul 5.000.000,00 24 Des 2018, 11.20 Pelunasan Pembelian Kukul - Pak Wayan Subagia 4.100.000,00 SUB TOTAL 62.074.380,00
A05 Piodalan Pura Banjar Tanggal Deskripsi Nominal 18 Des 2018, 12.28 Upakara Piodalan Pancer Jagat 8.100.000,00 20 Des 2018, 19.00 Kabel Tis (2) 22.000 44.000,00 20 Des 2018, 19.01 Busung (4) 30.000 120.000,00 20 Des 2018, 19.05 Kain kuning (1) 45.000 45.000,00 21 Des 2018, 11.23 Upakara - Karas Daun 75 tanding 200.000,00 21 Des 2018, 18.55 Dupa (3) 15.000 45.000,00 21 Des 2018, 19.02 Busung (1) 22.000 22.000,00 21 Des 2018, 19.02 Raka Penjor 15.000,00 Sampian (6) 10.000 21 Des 2018, 19.06 90.000,00 Kelapa (6) 5.000 23 Des 2018, 10.14 Snack pagi tgl 22 des 50.000,00 23 Des 2018, 10.16 100 jaje uli utk konsumsi sore tgl 22 des 200.000,00 24 Des 2018, 11.24 Sampian Penjor Sanggah Surya - 2 buah 50.000,00 24 Des 2018, 20.00 Pembelian Wastra dll sesuai nota 1.226.000,00 24 Des 2018, 20.02 Transport Bale Pemiosan 150.000,00 25 Des 2018, 07.56 Rsi Bojanam 120.000,00 25 Des 2018, 07.56 Aqua gelas 150.000,00 25 Des 2018, 07.57 Nasi bungkus utk pagi 250.000,00 25 Des 2018, 07.57 Nasi bungkus utk malam 900.000,00 25 Des 2018, 07.58 100 biji kue basah utk sore 150.000,00 SUB TOTAL 11.927.000,00
B01 Pantus Tanggal Deskripsi Nominal 09 Jan 2018, 20.58 Pantus - I.A. Putu Oka (alm) 3.280.000,00 09 Jan 2018, 21.00 Pantus - Nyoman Suada (alm) 3.280.000,00 09 Peb 2018, 21.00 Pantus - I.B. Putu Ngurah 3.280.000,00 24 Peb 2018, 21.02 Pantus - I Nyoman Darmini (alm) 3.280.000,00 05 Apr 2018, 16.00 Pantus - Ni Ketut Sinah (alm) 3.140.000,00 10 Apr 2018, 17.00 Pantus - I Nengah Sukanuada (alm) 3.140.000,00 10 Mei 2018, 16.00 Pantus - I Ketut Ariasa Beratanaya 3.140.000,00 16 Okt 2018, 22.44 Kelayusekaran Ni Ketut Sura (alm) krama saking I Made Dwipayana 3.140.000,00 SUB TOTAL 25.680.000,00
B02 Pepaga Lan Punia Kelayusekaran Tanggal Deskripsi Nominal 09 Jan 2018, 21.03 Pepaga - I.A. Putu Oka (alm) 1.500.000,00 09 Jan 2018, 21.05 Pepaga - Nyoman Suada (alm) 1.500.000,00 09 Peb 2018, 21.05 Pepaga - I.B. Putu Ngurah (alm) 1.500.000,00 24 Peb 2018, 21.06 Pepaga - Ni Nyoman Darmini (alm) 1.500.000,00 24 Peb 2018, 21.07 Punia - Ni Nyoman Darmini (alm) 500.000,00 05 Apr 2018, 02.18 Pepaga - Ni Ketut Sinah (alm) 1.500.000,00 10 Apr 2018, 17.00 Upakara - I Nengah Sukanuada (alm) 1.500.000,00 10 Mei 2018, 16.00 Upakara - I Ketut Ariasa Beratanaya 1.500.000,00 16 Okt 2018, 22.26 Kelayusekar Ni Ketut Sura (alm) krama saking I Made Dwipayana 1.000.000,00 SUB TOTAL 12.000.000,00
B03 Lansia Tanggal Deskripsi Nominal 30 Apr 2018, 13.15 Lomba Senam Tera - Logo 140.000,00 30 Apr 2018, 16.14 Lomba Senam Tera - Baju Trenning 15 Stel 1.650.000,00 29 Jul 2018, 10.56 Biaya Snack Prejuru - Tirta Yatra 200.000,00 29 Jul 2018, 18.53 Tirta Yatra ke Pura Tamba Waras, Pura Puncak Sari dan Pura Batukau 900.000,00 Tip sopir kegiatan Tirta Yatra ke Pr. Tamba Waras, Pr. Puncak Sari dan 29 Jul 2018, 18.55 500.000,00 Pr. Batukau 11 Nov 2018, 21.44 16 pcs kaos @60.000 960.000,00 SUB TOTAL 4.350.000,00
B04 PKK Tanggal Deskripsi Nominal 28 Jun 2018, 20.06 Berhias dan konsumsi Rejang Renteng Pujawali di Pura Desa 1.530.000,00 30 Jul 2018, 11.39 PORKEL - TShirt PKK 20 pcs 1.000.000,00 SUB TOTAL 2.530.000,00
B05 Suka Duka Tanggal Deskripsi Nominal 14 Sep 2018, 22.30 Pak Ketut Rubawa - opname di RS Bakti Rahayu 200.000,00 04 Okt 2018, 20.29 Pak ketut Dana - opname di RS Bakti Rahayu 250.000,00 SUB TOTAL 450.000,00
B06 POSYANDU Tanggal Deskripsi Nominal 06 Jan 2018, 23.16 Nasi campur beras merah 247.000,00 03 Peb 2018, 23.16 Bulan Vitamin A : Kacang Hijau 105.020,00 03 Mar 2018, 23.18 Nasi Goreng 164.250,00 07 Apr 2018, 23.18 Kacang Hijau 131.405,00 24 Apr 2018, 23.57 Kacang Hijau pada saat Imunisasi JE Balita di hadiri 143 Balita 400.000,00 05 Mei 2018, 23.29 Bubur Ayam 175.500,00 02 Jun 2018, 23.30 Mini Burger 193.180,00 07 Jul 2018, 23.30 Pudding buah 107.100,00 04 Agu 2018, 23.54 Kacang Hijau + Telor Rebus (Bulan Vitamin A) 156.530,00 01 Sep 2018, 23.32 Kacang Hijau (Imunisasi MR) perkiraan kedatangan 200 balita 423.620,00 06 Okt 2018, 23.35 Salad Buah 218.960,00 03 Nov 2018, 23.34 MIe Goreng 183.500,00 01 Des 2018, 23.36 Bubur Ayam 175.500,00 31 Des 2018, 01.00 Insentif kade posyandu kepada Made Romyani (12 x Rp. 25.000) 300.000,00 31 Des 2018, 01.00 Insentif kader posyandu kepada Nyoman Sukasih (12 x Rp. 25.000) 300.000,00 31 Des 2018, 01.01 Insentif kader posyandu kepada Astariyani (10 x Rp. 25.000) 250.000,00 31 Des 2018, 01.02 Insentif kader posyandu kepada Ketut Rubawa (12 x Rp. 25.000) 300.000,00 SUB TOTAL 3.831.565,00
C01 Kependudukan Tanggal Deskripsi Nominal 09 Mei 2018, 16.32 SIdak - Biaya Pendampingan Babin Kamtibmas 200.000,00 09 Mei 2018, 20.00 Sidak - Konsumsi Sidak 500.000,00 17 Mei 2018, 17.47 Sidak - Biaya Konsumsi 390.000,00 17 Mei 2018, 19.45 Papahan - SIdak Kependudukan 550.000,00 03 Sep 2018, 02.25 Sidak - Papahan Kegiatan Sidak 1.173.000,00 11 Okt 2018, 13.49 Kelebihan Dana Punia - krama tamiu lan tamiu 105.000,00 SUB TOTAL 2.918.000,00
C02 Ongkos Pungut Tanggal Deskripsi Nominal 08 Mar 2018, 14.31 Papahan Pecalang 9.101.000,00 29 Mar 2018, 13.56 Maret 2018 2.635.000,00 28 Apr 2018, 13.57 April 2018 7.039.500,00 26 Mei 2018, 13.59 Mei 2018 8.343.750,00 07 Jun 2018, 14.00 Juni 2018 2.096.750,00 31 Jul 2018, 14.00 Juli 2018 3.731.799,00 02 Agu 2018, 11.01 Ongkos Pungut 698.750,00 03 Agu 2018, 14.01 Agustus 2018 794.250,00 06 Agu 2018, 12.11 Ongkos Pungut 498.000,00 07 Agu 2018, 02.11 Ongkos Pungut 150.000,00 08 Agu 2018, 02.13 Ongkos Pungut 208.000,00 14 Agu 2018, 02.16 Ongkos Pungut 218.750,00 15 Agu 2018, 02.17 Ongkos Pungut 96.000,00 15 Agu 2018, 02.18 Ongkos Pungut 499.000,00 16 Agu 2018, 02.20 Ongkos Pungut 166.250,00 21 Agu 2018, 02.22 Ongkos Pungut 50.000,00 28 Agu 2018, 02.23 Ongkos Pungut 357.500,00 31 Agu 2018, 02.24 Ongkos Pungut 188.746,00 05 Sep 2018, 15.27 Ongkos Pungut 125.000,00 05 Sep 2018, 15.28 Ongkos Pungut 762.000,00 15 Sep 2018, 15.35 Ongkos Pungut 312.000,00 05 Nov 2018, 11.27 711.000,00 06 Nov 2018, 11.34 748.000,00 07 Nov 2018, 12.02 496.000,00 05 Des 2018, 14.24 1.145.000,00 06 Des 2018, 14.26 330.000,00 10 Des 2018, 14.27 164.000,00 17 Des 2018, 14.28 460.000,00 SUB TOTAL 42.126.045,00
C03 Gaji Tanggal Deskripsi Nominal 05 Jan 2018, 21.08 Gaji - Pak Ketut Rubawa - Bulan Januari 1.500.000,00 05 Jan 2018, 21.09 Gaji - Pak Sadya - Bulan Januari 2018 1.200.000,00 08 Peb 2018, 21.10 Gaji - Pak Ketut Rubawa - Bulan Pebruari 2018 1.500.000,00 08 Peb 2018, 21.10 Gaji - Pak Sadya - Bulan Pebruari 2018 1.200.000,00 01 Mar 2018, 21.11 Gaji - Pak Sadya - Bulan Maret 2018 1.200.000,00 01 Mar 2018, 21.11 Gaji - Pak Ketut Rubawa - Bulan Maret 2018 1.500.000,00 31 Mar 2018, 02.12 Gaji Pak Ketut Rubawa bulan Maret 2018 1.500.000,00 31 Mar 2018, 08.08 Gaji Pak Nyoman Sadra 1.200.000,00 31 Mar 2018, 09.17 Biaya Komunikasi - Baga Palemahan - Januari, Pebruari, Maret 2018 1.200.000,00 23 Apr 2018, 12.00 Gaji Pak Nyoman Sadia bulan April 2018 1.200.000,00 23 Apr 2018, 15.50 Gaji Pak Ketut Rubawa bulan April 2018 1.500.000,00 30 Apr 2018, 09.18 Biaya Komunikasi - Baga Palemahan - April 2018 400.000,00 28 Mei 2018, 12.25 Gaji Pak Ketut Rubawa Mei 2018 1.500.000,00 28 Mei 2018, 18.28 Gaji Pak Nyoman Sadia Mei 2018 1.200.000,00 31 Mei 2018, 09.19 Biaya Komunikasi - Baga Palemahan - Mei 2018 400.000,00 28 Jun 2018, 10.02 Gaji Pak Nyoman Sadia Juni 2018 1.200.000,00 29 Jun 2018, 10.00 Gaji Pak Ketut Rubawa Juni 2018 1.500.000,00 02 Jul 2018, 21.23 Biaya Komunikasi - Baga Palemahan - Juni 2018 400.000,00 30 Jul 2018, 10.47 Gaji Pak Ketut Rubawa Juli 2018 1.500.000,00 30 Jul 2018, 10.48 Gaji Pak Nyoman Sadia Juli 2018 1.200.000,00 16 Agu 2018, 10.18 Biaya Komunikasi - Baga Palemahan - Juli 2018 400.000,00 31 Agu 2018, 10.18 Gaji - Pak Ketut Rubawa - Agustus 2018 1.500.000,00 31 Agu 2018, 10.22 Gaji - Pak Sadya - Agustus 2018 1.200.000,00 31 Agu 2018, 10.25 Biaya Komunikasi - Baga Palemahan - Agustus 2018 400.000,00 31 Agu 2018, 10.27 Gaji Administrasi Banjar 400.000,00 28 Sep 2018, 12.57 Gaji Pak Ketut Rubawa - September 2018 1.500.000,00 28 Sep 2018, 12.58 Gaji Pak Nym Sadya - September 2018 1.200.000,00 30 Sep 2018, 12.53 Komunikasi Baga Palemahan Sept 2018 400.000,00 31 Okt 2018, 13.27 Gaji Administrasi Banjar bulan Oktober 2018 400.000,00 31 Okt 2018, 13.55 Gaji Staff Administrasi bulan Oktober 2018 200.000,00 30 Nov 2018, 13.28 Gaji Administrasi Banjar bulan Nopember 2018 400.000,00 30 Nov 2018, 21.45 Pak Ketut Rubawa bulan November 2018 1.500.000,00 30 Nov 2018, 21.46 Pak Nyoman Sadia bulan November 2018 1.200.000,00 04 Des 2018, 14.28 Biaya Komunikasi Baga Palemahan 400.000,00 04 Des 2018, 14.30 Gaji Staff Yayasan Bulan Nopember 2018 400.000,00 28 Des 2018, 18.08 Ketut Rubawa - Bulan Desember 2018 1.500.000,00 28 Des 2018, 18.13 Nyoman Sadia - bulan Desember 2018 1.200.000,00 31 Des 2018, 13.29 Gaji Administrasi Banjar bulan Desember 2018 400.000,00 SUB TOTAL 38.600.000,00
C04 ATK Tanggal Deskripsi Nominal 11 Mar 2018, 21.12 ATK - 1 Januari sampai 11 Maret 2018 9.717.460,00 02 Apr 2018, 10.00 Foto Copy kelayu sekaran Ni Ketut Sinah 28.000,00 23 Apr 2018, 12.00 Map Lubang 4 buah 60.000,00 23 Apr 2018, 12.00 Map Lubang 4 buah 60.000,00 28 Apr 2018, 12.00 Foto Copy 3.325,00 02 Jun 2018, 11.02 Deposit Pengetikkan Awig 20.000,00 06 Jun 2018, 11.03 Pengetikan Data Krama 100.000,00 06 Jun 2018, 12.00 Pengetikan awig 251.000,00 06 Jun 2018, 12.42 Pengetikkan data krama 381.000,00 16 Jun 2018, 12.48 Baterai Erginezier utuk Mic Wirelles 67.000,00 21 Jun 2018, 10.00 Foto Copy 56.000,00 29 Jun 2018, 10.05 Foto Copy 143.000,00 29 Jun 2018, 20.16 Foto Copy 17.500,00 11 Jul 2018, 10.35 Foto Copy 35.000,00 11 Jul 2018, 10.36 Kertas F4 1 RIm 40.000,00 11 Jul 2018, 11.04 Foto Copy 35.000,00 11 Jul 2018, 11.05 Beli Kertas 1 Rim 65.000,00 06 Agu 2018, 11.04 Deposit Pengetikkan Awig 196.000,00 11 Agu 2018, 12.01 Fotocopy - vaksinasi rabies 87.500,00 11 Agu 2018, 12.07 Foto copy gotong royong tgl 12/8/2018 10.500,00 11 Agu 2018, 12.08 Foto copy - porkel dan arisan 28.000,00 23 Agu 2018, 10.15 Foto copy 17.500,00 29 Agu 2018, 10.17 Foto copy gotong serentak 36.750,00 06 Sep 2018, 15.26 Foto Copy - 175 lbr - Parum Pleno 28.000,00 Foto copy - 114 lbr - SK Panitia Pelaksana Penyanggran Piodalan Pura 25 Sep 2018, 10.21 19.950,00 Pancer Jagat 28 Sep 2018, 15.28 Foto Copy - 480 lbr -Informasi Dedudonan Piodalan Pr. Pancet Jagat 84.000,00 29 Sep 2018, 10.24 Foto Copy - 25 lbr - Pengumuman Piodalan Pancer Jagat 4.500,00 03 Okt 2018, 10.39 Foto Copy - piodaln pancer jagat 21.000,00 Foto copy - keduhkitan Ni Ketut Sura (Nenek Kandung I Made 11 Okt 2018, 10.40 28.000,00 Dwipayana) 19 Okt 2018, 08.05 Bantek dan plastik bantek 53.000,00 19 Okt 2018, 10.42 Foto Copy - Parum Akhir Piodalan Pura Pancer Jagat 70.000,00 19 Okt 2018, 10.44 Foto copy - rapat jukir 3.500,00 23 Okt 2018, 10.46 Foto Copy - ayah ayahan krama lanang 7.000,00 03 Nov 2018, 11.45 Foto copy 10.500,00 05 Nov 2018, 14.14 Foto copy surat atur piuning karya agung danuh kertih 98.000,00 15 Nov 2018, 14.15 Foto copy formulir pendataan penduduk non permanen 17.500,00 21 Nov 2018, 14.16 Foto copy surat STT 10.500,00 22 Nov 2018, 11.46 Foto copy + jilid 6.000,00 28 Nov 2018, 12.02 Foto copy surat gotong royong (120) 175 21.000,00 29 Nov 2018, 12.03 Foto copy surat untuk PKK (160) Rp. 175 28.000,00 30 Nov 2018, 11.48 Foto copy surat nyanggra pecaruan sasih keenem (1400) 175 245.000,00 03 Des 2018, 18.35 Foto Copy 17.500,00 06 Des 2018, 18.34 Foto Copy Surat Piodalan Pura Pancer Jagat 5.250,00 06 Des 2018, 18.36 Surat Rapat Koordinasi Pokja 8.750,00 12 Des 2018, 18.37 Surat Piodalan Pura Banjar 28.000,00 SUB TOTAL 12.270.485,00
C05 Listrik Pam Tanggal Deskripsi Nominal 07 Mar 2018, 21.15 Listrik dan Pam - Bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018 579.820,00 16 Mei 2018, 12.00 PAM - Banjar Mei 2018 17.000,00 16 Mei 2018, 12.00 PDAM Banjar bulan April 2018 11.000,00 16 Mei 2018, 15.00 PLN - Banjar Mei 2018 168.484,00 11 Jul 2018, 10.00 PAM - Banjar Juni 2018 17.000,00 11 Jul 2018, 10.30 Pam - Banjar Juli 2018 17.000,00 16 Agu 2018, 10.15 PAM Bulan Agustus 2018 17.000,00 21 Nov 2018, 09.32 Listrik - Bulan Oktober 2018 199.530,00 21 Nov 2018, 09.33 PDAM - Bulan Oktober 2018 17.200,00 27 Des 2018, 14.36 PDAM - November 2018 17.200,00 SUB TOTAL 1.061.234,00
C06 Potong Rumput Tanggal Deskripsi Nominal 01 Mar 2018, 21.17 Operasional Alat Potong Rumput 285.000,00 23 Apr 2018, 12.00 Premium - Mesing potong rumput 50.000,00 23 Apr 2018, 12.00 Oli - Mesin potong rumput 25.000,00 23 Apr 2018, 15.42 Premium - Alat potong rumput 50.000,00 23 Apr 2018, 15.43 Oli potong rumput 25.000,00 22 Mei 2018, 12.10 Premium - Alat Potong Rumput 100.000,00 28 Mei 2018, 12.24 Service kaburator alat potong rumput 158.000,00 29 Jun 2018, 10.04 Premium - alat potong rumput 100.000,00 19 Jul 2018, 10.45 Premium - alat potong rumput 100.000,00 19 Jul 2018, 10.45 Oli potong rumput 25.000,00 13 Agu 2018, 11.35 Bensin 100.000,00 28 Agu 2018, 11.58 Bensin Alat Potong Rumput 100.000,00 12 Sep 2018, 11.59 Bensin Alat Potong Rumput 100.000,00 08 Okt 2018, 13.04 Bensin - Alat Potong Rumput 100.000,00 09 Nov 2018, 21.42 Bensin 100.000,00 26 Nov 2018, 21.43 Service stater 90.000,00 03 Des 2018, 18.16 bensin 100.000,00 03 Des 2018, 18.17 Busi 30.000,00 21 Des 2018, 18.15 bensin 100.000,00 SUB TOTAL 1.738.000,00
C07 RT Banjar Tanggal Deskripsi Nominal 01 Peb 2018, 21.17 Pengeluaran RT Banjar 484.000,00 15 Mar 2018, 10.00 Nyepi - Beli Teh Gula Kopi 68.700,00 15 Mar 2018, 15.00 Nyepi - Beli 1 buah aqua galon 19.700,00 16 Mar 2018, 10.00 Beli 3 gulung plastik 1 kg 60.000,00 09 Sep 2018, 12.01 kebersihan - sikat baju, glade, porstex 52.050,00 09 Sep 2018, 15.23 Lampu schift 43.000,00 14 Sep 2018, 12.05 Kunci - Ganti Kunci Gerbang Banjar Tegeh Sari 275.000,00 04 Okt 2018, 13.05 Lancscpe - Tanah Subur 50.000; Bunga Siang 10.000 60.000,00 Karpet roll (4) 10.000 01 Nov 2018, 16.14 76.000,00 Lakban kain hitam (2) 18.000 Beli tanaman pucuk merah (5) 10.000 04 Nov 2018, 12.00 Beli sambang dara (5) 10.000 120.000,00 Pupuk (2) 10.000 SUB TOTAL 1.258.450,00 C08 Inventaris Tanggal Deskripsi Nominal 15 Mar 2018, 10.00 Beli 1 unit dispenser Miyako extra hot 337.000,00 16 Mar 2018, 07.00 Pengerupukan - beli 2 buah payung 80.000,00 16 Mar 2018, 10.00 Pecalang- Beli 2 baterai senter dan charger 50.000,00 16 Mar 2018, 10.00 Pecalang - Beli 2 Unit Senter 270.000,00 30 Apr 2018, 15.20 Beli Lampu 14 watt 2 buah 80.000,00 03 Mei 2018, 16.28 Beli Tinba 3 gln tutup dan gayung titonik 29.000,00 26 Jun 2018, 10.00 Beli Motherboard ASUS untuk komputer di Banjar 800.000,00 24 Sep 2018, 21.35 HT - Tukar Tambah HT Pecalang 2.240.000,00 01 Okt 2018, 10.42 CCTV 6 CAMERA DVR Instalasi 9.685.000,00 01 Okt 2018, 10.43 Internet - hinet free 300 GB selama 2 Bln sampai 31 nop 2018 1.100.000,00 19 Okt 2018, 22.26 Baterai ht pecalang - 1unit 145.000,00 01 Nov 2018, 11.29 Baterai HT - 1 unit untuk Pecalang 145.000,00 SUB TOTAL 14.961.000,00
C09 Konsumsi Tanggal Deskripsi Nominal 15 Jan 2018, 21.19 Konsumsi Rapat 440.000,00 15 Mar 2018, 10.00 Ngayah Mejaga ring Hari Raya Nyepi 1.340.000,00 15 Mar 2018, 20.00 Pengerupukan - Beli Nasi Jinggo 88.000,00 19 Mei 2018, 18.03 Konsumsi - Sosialisasi Pilgub Bali 2018 100.000,00 16 Jun 2018, 18.49 Rapat Awig 40.000,00 08 Agu 2018, 11.36 Kegiatan Vaksin Rabies 77.000,00 08 Agu 2018, 11.38 Kegiatan Vaksin Rabies - Nasi 20 Bungkus 200.000,00 09 Agu 2018, 14.04 PRONA - Konsumsi juru ukur tanah 100.000,00 10 Agu 2018, 11.37 Aqua 30.000,00 11 Agu 2018, 12.02 Aqua gelas 1 dus 8/7/2018 29.000,00 11 Agu 2018, 12.03 Porkel - Aqua tanggung tgl 4-5/8/2018 90.000,00 11 Agu 2018, 12.09 Aqua 1 dus tgl 3/8/2018 17.000,00 11 Agu 2018, 12.10 Aqua 4 dus tgl 4/8/2018 148.000,00 11 Agu 2018, 12.11 Foto copy latihan senam maumere utk porkel 36.000,00 01 Sep 2018, 12.00 Rabies - Konsumsi Petugas Peternakan 112.000,00 01 Sep 2018, 12.01 Rabies - Aqua Kegiatan Rabies 30.000,00 02 Sep 2018, 10.14 Aqua gotong royong 50.000,00 Aqua - Kegiatan pemeriksaan kesehatan papsmear dan payudara oleh 15 Sep 2018, 12.02 72.000,00 RS Bakti Rahayu Nasi Kotak - Kegiatan pemeriksaan payudara dan papsmer oleh RS 16 Sep 2018, 12.04 210.000,00 Bakti Rahayu Sangkep Piodalan Pr. Pancer Jagat - II - 1 Dos Aqua 30.000 & Snack 19 Sep 2018, 15.30 60.000,00 30.000 Rapat Piodalan Pr Pancer Jagat - Snack ubi goreng keju 40.000, molen 20 Sep 2018, 21.29 120.000,00 30.000, pisang goreng 20.000, aqua gelas 30.000 20 Sep 2018, 21.30 Nasi bungkus - Rp.5.000 x 40 bungkus 200.000,00 20 Okt 2018, 10.47 Rapat jukir 187.500,00 30 Nov 2018, 11.11 Aqua gelas 1 dus 30.000,00 08 Des 2018, 19.03 Nasi bungkus (21) 12.000 252.000,00 08 Des 2018, 19.04 Cleo gelas Dus (1) 24.000 24.000,00 Aqua Gelas Dus (2) 30.000 18 Des 2018, 18.56 Aqua Galon (1) 18.000 114.000,00 Kopi (12) 3.000 Kopi Hitam (10) 3.000 19 Des 2018, 18.58 60.000,00 Aqua gelas (1) 30.000 22 Des 2018, 18.53 Sendok makan (5) 6.500 32.500,00 22 Des 2018, 18.53 Energizer (2) 33.501 67.002,00 SUB TOTAL 4.356.002,00
C10 Sosialisasi Tanggal Deskripsi Nominal 17 Apr 2018, 12.00 Spanduk Imunisasi (3 mtr x 1 mtr) 75.000,00 17 Apr 2018, 15.40 Spanduk Imunisasi (3 mtr x 1 mtr) 75.000,00 04 Sep 2018, 16.28 Signboard Kependudukan 1.700.000,00 22 Sep 2018, 13.06 Cetak - 2 Spnduk - Dilarang Membuang Sampah 150.000,00 22 Sep 2018, 13.08 Cetak - 4 Spanduk Dilarang Buang Sampah 300.000,00 SUB TOTAL 2.300.000,00 C11 Punia Tanggal Deskripsi Nominal Sumbangan - 5 kupon Panitia Pembangunan Jineng (Linggih Ida Batara 15 Apr 2018, 11.09 250.000,00 Sri) Lan Karya Pemelaspas Awig-Awig Banjar Abian Nangka Kaja SUB TOTAL 250.000,00
C12 Sekehe Gong Tanggal Deskripsi Nominal 22 Jun 2018, 11.00 Perawatan Gong 264.000,00 22 Jun 2018, 11.02 Konsumsi Latihan persiapan mepeed ke Pura Desa 600.000,00 26 Jul 2018, 10.52 Odalah Tumpek Krulut 800.000,00 SUB TOTAL 1.664.000,00
C13 Sekehe Shanti Tanggal Deskripsi Nominal 17 Jul 2018, 10.44 Pembelian Buku Saku Kidung Dharma Gita Pengumbaran 240.000,00 SUB TOTAL 240.000,00
C14 Pajak Tanggal Deskripsi Nominal 20 Sep 2018, 14.47 Pajak parkir 1.400.000,00 20 Okt 2018, 12.15 Pajak Parkir ke dispenda denpasar 4.845.000,00 21 Nov 2018, 09.33 Parkir - Bulan Oktober 2018 1.692.180,00 20 Des 2018, 18.22 Pajak Parkir 461.200,00 SUB TOTAL 8.398.380,00
C15 DINAS Tanggal Deskripsi Nominal 09 Nov 2018, 10.57 Jumantik - Baju 10 buah 600.000,00 PORKEL - Juara I Dagongan Putri - Diserahkan ke Ibu-Ibu Pemenang 09 Nov 2018, 10.58 1.410.000,00 Dagongan 25 Nov 2018, 08.05 Hadiah Porkel - diserahkan kepada STT.Juara III Terompah Putri 893.000,00 25 Nov 2018, 08.06 Hadih Porkel - diserahkan kepada STT. Juara III Deduplak Putri 752.000,00 SUB TOTAL 3.655.000,00
D1 Cicilan Gong Tanggal Deskripsi Nominal 26 Jan 2018, 22.28 Pembayaran Cicilan Gong Desember 2017 dan Januari 2018 4.600.900,00 28 Mar 2018, 10.11 Kredit Perbaikan Gong 4.396.000,00 30 Apr 2018, 16.57 Angsuran Cicilan Kredit Gong 2.136.000,00 08 Mei 2018, 10.19 Cicilan angsuran perbaikan gong 1.362.000,00 SUB TOTAL 12.494.900,00
E1 Administrasi Tanggal Deskripsi Nominal 25 Jan 2018, 02.37 Biaya Administrasi Tab. BPD 1.372,11 25 Jan 2018, 02.38 Biaya Administrasi Tab. BPD 4.000,00 23 Peb 2018, 02.40 Biaya Administrasi Tab BPD. 2.020,66 23 Peb 2018, 02.41 Biaya Administrasi Tab. BPD 4.000,00 23 Mar 2018, 12.43 Biaya Administrasi 1.870,60 23 Mar 2018, 12.43 Biaya Administrasi 4.000,00 25 Apr 2018, 10.00 Biaya administrasi 2.118,51 25 Apr 2018, 12.45 Biaya Administrasi 4.000,00 25 Mei 2018, 12.47 Biaya Administrasi 2.099,62 25 Mei 2018, 12.48 Biaya administrasi 4.000,00 25 Jun 2018, 10.01 Biaya administrasi Bank 4.000,00 25 Jun 2018, 12.51 Biaya administrasi 2.216,84 25 Jul 2018, 12.57 Biaya Administrasi 11.243,61 25 Jul 2018, 12.58 Biaya Administrasi 4.000,00 24 Agu 2018, 14.44 Tab bpd 12.360,50 24 Agu 2018, 14.45 Tab. Bpd 4.000,00 25 Sep 2018, 13.42 Administrasi Tab. BPD 14.601,79 25 Sep 2018, 13.43 Administrasi Tab. BPD 4.000,00 25 Okt 2018, 10.14 Adminsitrasi Tabungan 13.432,41 25 Okt 2018, 10.17 Adminsitrasi Tabungan 4.000,00 23 Nov 2018, 12.09 16.381,04 23 Nov 2018, 12.09 4.000,00 21 Des 2018, 12.13 19.655,65 21 Des 2018, 12.14 4.000,00 SUB TOTAL 147.373,34
TOTAL PENGELUARAN 326.259.414,34
PEMASUKAN
A01 Punia Tanggal Deskripsi Nominal 01 Jan 2018, 15.15 Sesari - Piodalan Ring Pura Banjar Tegeh Sari 320.000,00 04 Jan 2018, 15.14 Punia - Ngodalin ring Pura Banjar Tegeh Sari 1.000.000,00 15 Mar 2018, 01.18 Sesari Meprani 250.000,00 SUB TOTAL 1.570.000,00
A02 Dana Punia Piodalan Pr Pancer Jagat Tanggal Deskripsi Nominal 23 Sep 2018, 18.23 Punia saking Pak Made Tantra Wijaya 1.000.000,00 23 Sep 2018, 21.31 Dana Punia - Pak Dede Sonata 100.000,00 26 Sep 2018, 09.23 Dana punia saking krama tamiu- Kiki Melanie Wijaya-Warung Lais 200.000,00 26 Sep 2018, 09.24 Dana punia saking krama banjar- Denny Aditya Wijaya 200.000,00 26 Sep 2018, 10.10 Dana punia saking krama banjar- Andy Kusuma-Warung Subak 500.000,00 26 Sep 2018, 10.59 Dana Punia saking krama banjar- Bapak Nyoman Hartawan 500.000,00 28 Sep 2018, 11.13 Dana punia dari krama banjar- Bapak Wayan Dangin 200.000,00 28 Sep 2018, 11.14 Dana punia dari krama banjar- Bapak Wayan Sueca 100.000,00 28 Sep 2018, 11.15 Dana punia dari krama banjar Pak Ketut Rubawa 250.000,00 30 Sep 2018, 12.22 Dana punia saking krama banjar- Bapak Putu Gede Himawan 200.000,00 30 Sep 2018, 12.24 Dana punia dari krama banjar- ibu Gede Diptha 150.000,00 30 Sep 2018, 12.24 Dana punia dari krama banjar- ida Ayu Padmi 500.000,00 30 Sep 2018, 12.25 Dana Punia dari krama tamiu- Bapak Roi-lalapan depan.menara 100.000,00 30 Sep 2018, 12.26 Dana punia dari krama banjar- Ibu Made Sudiartha 150.000,00 30 Sep 2018, 12.27 Dana punia dari krama banjar - Bapak Ida Bagus Surya Naba 300.000,00 30 Sep 2018, 13.26 Dana punia dari krama banjar-Bapak Nyoman Supartha 300.000,00 07 Okt 2018, 10.14 Dana punia dari krama banjar Bapak Wayan Wetra 100.000,00 07 Okt 2018, 13.19 Dana punia dari krama banjar-ibu Made Dwipayana 100.000,00 07 Okt 2018, 13.20 Dana punia dari krama banjar-Ibu Kade Sudiana 100.000,00 07 Okt 2018, 13.21 Dana punia dari krama banjar- Ibu Made Griya Suardana 100.000,00 07 Okt 2018, 13.22 Dana punia dari krama banjar- Ibu Wayan Pater 50.000,00 07 Okt 2018, 13.23 Dana punia dari krama banjar- Bapak Putu Aditama 200.000,00 07 Okt 2018, 13.29 Dana punia dari krama banjar- Bok Ketut Sumirtha 100.000,00 11 Okt 2018, 13.40 Setoran Dana Punia Pancer Jagat dari Dunia Usaha 6.215.000,00 12 Okt 2018, 13.41 Setoran Dana Punia Pancer Jagat dari Dunia Usaha 820.000,00 14 Okt 2018, 13.24 Dana Punia - Pak Ketut Dana Hariawan 100.000,00 14 Okt 2018, 13.25 Dana Urip - Pak Wayan Urip 300.000,00 14 Okt 2018, 13.25 Dana Punia - Mangku Ketut Lauh 50.000,00 14 Okt 2018, 13.26 Dana Punia - Wayan Patra 200.000,00 14 Okt 2018, 13.26 Dana Punia - Pak Made Suwarthana 200.000,00 14 Okt 2018, 13.27 Dana Punia - I Made Sumandra 100.000,00 14 Okt 2018, 18.43 Dana punia dari krama banjar-Bapak Bagus Soediana 250.000,00 15 Okt 2018, 13.41 Setoran Dana Punia Pancer Jagat dari Dunia Usaha 820.000,00 18 Okt 2018, 13.42 Setoran Dana Punia Pancer Jagat dari Dunia Usaha 2.630.000,00 22 Okt 2018, 18.43 Dana punia saking krama banjar- Bpk Mudalara 100.000,00 22 Okt 2018, 18.48 Dana punia saking krama banjar- Bpk Wayan Sunarta 100.000,00 22 Okt 2018, 19.17 Dana punia saking krama- Bpk Made Mahadinata 100.000,00 22 Okt 2018, 19.18 Dana punia saking krama banjar-Bok Wayan Bayu Merta 60.000,00 22 Okt 2018, 19.19 Dana punia saking krama banjat- Bok Wayan Putu Antara 100.000,00 22 Okt 2018, 19.20 Dana punia saking krama banjar- Bpk Ketut Widiasa 100.000,00 24 Okt 2018, 07.06 Nyoman Astina (SPB) 1.000.000,00 24 Okt 2018, 07.14 Ida Pandita Mpu 500.000,00 24 Okt 2018, 07.18 Anak Agung Alit 50.000,00 24 Okt 2018, 07.19 Ibu Titah Wardani 100.000,00 24 Okt 2018, 07.19 Gede Darmawan 200.000,00 24 Okt 2018, 07.20 Denny Aditya Wijaya 500.000,00 24 Okt 2018, 16.39 Dana punia saking krama-bpk Made Nurma 100.000,00 24 Okt 2018, 16.48 Dana pumia saking krama banjar- Bpk.Komang Seranta 50.000,00 24 Okt 2018, 16.50 Dana punia saking krama banjar- Bpk.. A.A. Udayana 200.000,00 24 Okt 2018, 16.51 Dana punia saking krama banjar- Bpk.Made Sudara 50.000,00 26 Okt 2018, 17.34 Punia Dari Yayasan Br. Tegeh Sari untuk odalan Pancer Jagat 1.000.000,00 SUB TOTAL 21.495.000,00
A03 Punia Upakara Piodalan Pr Pancer Jagat Tanggal Deskripsi Nominal Dana Punia dari Ibu Krpala Lingkungan berupa 100 kue basah, kopi 1 29 Sep 2018, 16.45 1,00 termos dan teh 1 termos 30 Sep 2018, 12.28 Dana punia dari krama banjar - Ibu Ketut Sumirtha berupa 5 doz Aqua 1,00 07 Okt 2018, 11.41 Canang - 100 tanding - Pak Nyoman Hartawan 1,00 07 Okt 2018, 11.44 Aqua - 5 dus - Nyonya Gede Murtika 1,00 21 Okt 2018, 09.02 Penjor 2 set atuean dari krama banjar Bapak Nyoman Hartawan 1,00 22 Okt 2018, 18.44 Snack 2x dana punia saking Ide Pandite 1,00 3kg jeruk semaga dana punia saking krama banjar- Bpk I Gßt Agung 22 Okt 2018, 18.45 1,00 Jaya Negara Dana punia saking krama banjar-Bpk Wayan Yudi Artana berupa6kg 24 Okt 2018, 16.40 1,00 buah2an Dana punia saking warga-Salon Rahayu betupa 2kg gula pasir, kopi 24 Okt 2018, 16.42 1,00 sachet 2 bk dan dupa 1 gulung Dana punia saking warga- Bpk.Nengah Narsa berupa 60 botol coca 24 Okt 2018, 16.44 1,00 cola(5doz) SUB TOTAL 10,00
A04 Bale Kulkul Tanggal Deskripsi Nominal 28 Des 2018, 12.15 Bantuan Pemkot Denpasar 10.000.000,00 SUB TOTAL 10.000.000,00
A05 Punia Piodalan Pura Banjar Tanggal Deskripsi Nominal 22 Des 2018, 09.58 Punia saking Bapak Nyoman Gede Astina 1.000.000,00 22 Des 2018, 10.20 Sesari Aturan 245.000,00 22 Des 2018, 17.41 I Made Mahadinata Putra/Bapak Moklan 200.000,00 22 Des 2018, 17.42 I Gusti Ngurah Astasoma 100.000,00 22 Des 2018, 17.42 Koperasi Manik Galih 1.000.000,00 SUB TOTAL 2.545.000,00
B1 Pantus Tanggal Deskripsi Nominal 11 Peb 2018, 15.20 Pantus - I.A. Putu Oka (alm) 3.080.000,00 11 Peb 2018, 15.21 Pantus - I.B. Putra Ngurah (alm) 3.260.000,00 11 Peb 2018, 15.23 Pantus - Nyoman Suada (alm) 3.080.000,00 28 Peb 2018, 15.22 Pantus - Nyoman Darsini (alm) 2.900.000,00 09 Apr 2018, 04.48 Setoran pantus Ni Ketut Sinah (alm) dan I Nengah Sukanuada (alm) 2.540.000,00 13 Apr 2018, 04.49 Pantus I Negah Sukanuada 2.920.000,00 10 Mei 2018, 16.27 Pantus Krama 2.620.000,00 29 Okt 2018, 00.01 Pantus Krama 3.900.000,00 SUB TOTAL 24.300.000,00
B2 Numas Ayahan Tanggal Deskripsi Nominal 19 Jan 2018, 15.44 Numas Ayahan - Bpk Gede Bagus Ambara 200.000,00 30 Nov 2018, 10.18 I Nyoman Wiraguna 250.000,00 SUB TOTAL 450.000,00
B3 Upasaksi Tanggal Deskripsi Nominal 04 Okt 2018, 08.19 Kadek Ita Juniandari dari Made Eka Jusmariantika 121.000,00 SUB TOTAL 121.000,00
B4 POSYANDU Tanggal Deskripsi Nominal Punia Ketua Kader Posyandu Balita - untuk kegiatan Imunisasi JE Balita 24 Apr 2018, 23.58 400.000,00 di hadiri 143 Balita 31 Des 2018, 01.09 Punia Ketua Kader Posyandu Balita 1.201.565,00 SUB TOTAL 1.601.565,00
B6 PEPESON KRAMA Tanggal Deskripsi Nominal 26 Okt 2018, 12.15 90.000,00 22 Nov 2018, 00.01 Pepeson Krama 75.000,00 06 Des 2018, 23.56 Pepeson Krama 195.000,00 28 Des 2018, 11.07 Pepeson Krama Adat 105.000,00 SUB TOTAL 465.000,00
C1 Dana Partisipasi Tanggal Deskripsi Nominal 08 Mar 2018, 14.29 Punia Partisipasi Usaha 45.505.000,00 10 Mar 2018, 01.53 Punia Partisipasi Usaha 1.645.000,00 12 Mar 2018, 12.00 Punia partisipasi usaha 420.000,00 13 Mar 2018, 08.07 Dana Partisipasi Warga 1.470.000,00 13 Mar 2018, 12.12 Punia partisipasi usaha 1.000.000,00 14 Mar 2018, 08.05 Dana Partisipasi Warga 780.000,00 22 Mar 2018, 08.07 Dana Partisipasi Warga 765.000,00 23 Mar 2018, 08.08 Dana Partisipasi Warga 1.565.000,00 26 Mar 2018, 08.08 Dana Partisipasi Warga 1.065.000,00 27 Mar 2018, 08.10 Dana Partisipasi Warga 1.405.000,00 28 Mar 2018, 08.11 Dana Partisipasi Warga 1.600.000,00 29 Mar 2018, 08.12 Dana Partisipasi Warga 1.462.000,00 03 Apr 2018, 08.13 Punia partisipasi usaha 2.175.000,00 04 Apr 2018, 08.37 Punia partisipasi usaha 1.606.250,00 05 Apr 2018, 08.00 Punia partisipasi usaha 5.345.000,00 05 Apr 2018, 09.00 Punia partisipasi usaha 2.130.000,00 07 Apr 2018, 08.44 Punia partisipasi usaha 1.833.750,00 10 Apr 2018, 08.00 Punia partisipasi usaha 1.012.500,00 10 Apr 2018, 09.00 Punia partisipasi usaha 1.562.500,00 11 Apr 2018, 09.00 Punia partisipasi usaha 3.680.000,00 11 Apr 2018, 09.10 Punia partisipasi usaha 1.375.000,00 12 Apr 2018, 09.11 Punia partisipasi usaha 2.062.500,00 12 Apr 2018, 09.13 Punia partisipasi usaha 700.000,00 13 Apr 2018, 09.40 Punia partisipasi usaha 1.212.500,00 17 Apr 2018, 09.41 Punia partisipasi usaha 1.506.250,00 18 Apr 2018, 09.42 Punia partisipasi usaha 1.287.500,00 20 Apr 2018, 09.43 Punia partisipasi usaha 1.687.500,00 21 Apr 2018, 09.44 Punia partisipasi usaha 890.000,00 24 Apr 2018, 09.45 Punia partisipasi usaha 1.650.000,00 26 Apr 2018, 09.45 Punia partisipasi usaha 2.625.000,00 28 Apr 2018, 09.50 Punia partisipasi usaha 856.250,00 03 Mei 2018, 09.55 Punia partisipasi usaha 6.910.000,00 03 Mei 2018, 09.59 Punia partisipasi usaha 1.475.000,00 04 Mei 2018, 10.02 Punia partisipasi usaha 1.150.000,00 04 Mei 2018, 10.07 Punia partisipasi usaha 1.065.000,00 05 Mei 2018, 10.06 Punia partisipasi usaha 768.750,00 08 Mei 2018, 09.28 Punia partisipasi usaha 2.080.000,00 08 Mei 2018, 10.12 Punia partisipasi usaha 2.600.000,00 08 Mei 2018, 11.31 Punia partisipasi usaha 1.656.250,00 11 Mei 2018, 10.13 Punia partisipasi usaha 3.500.000,00 11 Mei 2018, 10.18 Punia partisipasi usaha 1.631.250,00 15 Mei 2018, 10.19 Punia partisipasi usaha 225.000,00 17 Mei 2018, 10.20 Punia partisipasi usaha 2.637.500,00 17 Mei 2018, 10.26 Punia partisipasi usaha 4.500.000,00 23 Mei 2018, 10.27 Punia partisipasi usaha 2.325.000,00 25 Mei 2018, 10.29 Punia partisipasi usaha 875.000,00 05 Jun 2018, 10.29 Punia partisipasi usaha 6.415.000,00 06 Jun 2018, 10.06 Punia partisipasi warga 3.190.000,00 07 Jun 2018, 10.31 Punia partisipasi usaha 408.750,00 07 Jun 2018, 10.35 Punia partisipasi usaha 470.000,00 03 Jul 2018, 10.32 Punia partisipasi usaha 6.795.000,00 04 Jul 2018, 10.34 Punia partisipasi usaha 3.370.000,00 05 Jul 2018, 10.35 Punia partisipasi usaha 620.000,00 07 Jul 2018, 10.35 Punia partisipasi usaha 1.700.000,00 13 Jul 2018, 10.36 Punia partisipasi usaha 1.000.000,00 19 Jul 2018, 10.36 Punia partisipasi usaha 1.250.000,00 26 Jul 2018, 10.44 Punia partisipasi usaha 1.875.000,00 28 Jul 2018, 10.45 Punia partisipasi usaha 1.268.750,00 31 Jul 2018, 10.46 Punia partisipasi usaha 780.244,00 02 Agu 2018, 10.46 Punia partisipasi usaha 3.493.750,00 03 Agu 2018, 10.47 Punia partisipasi usaha 3.971.250,00 06 Agu 2018, 10.10 Punia Partisipasi Usaha 2.490.000,00 07 Agu 2018, 02.11 Punia Partisipasi Usaha 750.000,00 08 Agu 2018, 02.12 Punia Partisipasi Usaha 1.040.000,00 14 Agu 2018, 02.15 Punia Partisipasi Usaha 1.093.750,00 15 Agu 2018, 02.16 Punia Partisipasi Usaha 480.000,00 15 Agu 2018, 02.17 Punia Partisipasi Usaha 2.495.000,00 16 Agu 2018, 02.20 Punia Partisipasi Usaha 831.250,00 21 Agu 2018, 02.21 Punia Partisipasi Usaha 250.000,00 28 Agu 2018, 02.22 Punia Partisipasi Usaha 1.787.500,00 31 Agu 2018, 02.23 Punia Partisipasi Usaha 943.731,00 03 Sep 2018, 02.24 Punia Partisipasi Usaha 5.865.000,00 05 Sep 2018, 15.24 Punia Partisipasi Usaha 625.000,00 05 Sep 2018, 15.27 Punia Partisipasi Usaha 3.810.000,00 15 Sep 2018, 15.29 Punia Partisipasi Usaha 1.560.000,00 SUB TOTAL 187.907.225,00
C2 Kependudukan Tanggal Deskripsi Nominal 08 Mar 2018, 14.41 Ilikita dan Punia Krama Tamiu 23.305.000,00 16 Apr 2018, 12.00 Setoran Ilikita dan Punia Krama Tamiu 2.730.000,00 16 Apr 2018, 12.00 Ilikita dan Punia Krama Tamiu 300.000,00 30 Apr 2018, 12.00 Ilikita dan punia krama tamiu 1.110.000,00 30 Apr 2018, 12.00 Ilikita krama tamiu dan tamiu 450.000,00 30 Apr 2018, 12.00 Ilikita dan punia krama tamiu 3.765.000,00 30 Apr 2018, 12.00 Ilikita dan punia krama tamiu 375.000,00 03 Mei 2018, 16.30 Ilikita dan punia krama tamiu 1.260.000,00 09 Mei 2018, 15.00 Ilikita dan punia krama tamiu 2.000.000,00 09 Mei 2018, 15.00 Ilikita dan punia krama tamiu 1.475.000,00 09 Mei 2018, 15.00 Ilikita dan punia krama tamiu 1.050.000,00 09 Mei 2018, 15.00 Ilikita dan punia krama tamiu 910.000,00 09 Mei 2018, 15.00 Ilikita dan punia krama tamiu 140.000,00 17 Mei 2018, 17.48 Ilikita dan punia krama tamiu 390.000,00 17 Mei 2018, 17.50 Ilikita dan punia krama tamiu 1.475.000,00 17 Mei 2018, 17.51 Ilikita dan punia krama tamiu 1.700.000,00 18 Mei 2018, 12.20 Ilikita dan punia krama tamiu 100.000,00 18 Mei 2018, 17.49 Ilikita dan punia krama tamiu 1.475.000,00 30 Mei 2018, 12.00 Ilikita dan punia krama tamiu 1.680.000,00 30 Mei 2018, 12.31 Ilikita dan punia krama tamiu 1.855.000,00 18 Jun 2018, 12.00 Ilikita dan Punia Krama tamiu 1.235.000,00 29 Jun 2018, 10.17 Ilikita dan punia krama tamiu 2.300.000,00 11 Jul 2018, 10.37 Ilikita dan punia krama tamiu 675.000,00 11 Jul 2018, 11.38 Ilikita dan punia krama tamiu 1.430.000,00 17 Jul 2018, 10.39 Ilikita dan punia krama tamiu 1.295.000,00 17 Jul 2018, 10.41 Ilikita dan punia krama tamiu 1.325.000,00 31 Jul 2018, 10.48 Ilikita dan punia krama tamiu 2.580.000,00 31 Jul 2018, 10.49 Ilikita dan punia krama tamiu 950.000,00 15 Agu 2018, 11.20 Punia Krama Tamiu 1.500.000,00 15 Agu 2018, 11.33 Ilikita Krama Tamiu lan Tamiu 625.000,00 31 Agu 2018, 10.17 Punia Krama Tamiu lan Tamiu 1.345.000,00 31 Agu 2018, 10.18 Punia Krama Tamiu lan Tamiu 1.050.000,00 14 Sep 2018, 11.56 Punia Krama Tamiu 2.050.000,00 14 Sep 2018, 11.57 Ilikita Krama Tamiu lan Tamiu 400.000,00 28 Sep 2018, 12.55 Ilikita Krama Tamiu lan Tamiu 475.000,00 28 Sep 2018, 12.56 Punia Krama Tamiu lan Tamiu 2.695.000,00 12 Okt 2018, 13.01 Ilikita - Krama Banjar Tegeh Sari 275.000,00 12 Okt 2018, 13.03 Punia - Krama Tamiu lan Tamiu 1.850.000,00 30 Nov 2018, 21.40 Punia Krama Tamiu/Tamiu 1.555.000,00 30 Nov 2018, 21.40 Ilikita krama tamiu/tamiu 520.000,00 28 Des 2018, 18.05 Punia Krama Tamiu/Tamiu 635.000,00 28 Des 2018, 18.06 Ilikita Krama Tamiu/Tamiu 675.000,00 SUB TOTAL 74.985.000,00
C3 Parkir Tanggal Deskripsi Nominal 29 Jun 2018, 10.00 Pendapatan dari PD Parkir Januari 2018 5.701.825,00 29 Jun 2018, 10.01 Pendapatan dari PD Parkir Pebruari 2018 10.918.195,00 29 Jun 2018, 10.48 Pendapatan dari PD Parkir Maret 2018 6.185.700,00 29 Jun 2018, 10.49 Pendapatan dari PD Parkir April 2018 5.091.550,00 29 Jun 2018, 10.49 Pendapatan dari PD Parkir Mei 2018 9.502.515,00 10 Jul 2018, 10.50 Pendapatan dari PD Parkir Juni 2018 7.491.300,00 09 Agu 2018, 12.26 Pendapatan parkir bulan Juli 2018 7.125.800,00 07 Sep 2018, 10.27 Parkir bulan agustus 2018 6.839.425,00 22 Okt 2018, 10.08 Parkir bulan September 2018 9.568.875,00 08 Nov 2018, 10.18 Parkir Bulan Oktober 2018 8.460.900,00 17 Des 2018, 12.10 8.672.225,00 SUB TOTAL 85.558.310,00
C4 Sewa Aset Tanggal Deskripsi Nominal 15 Jan 2018, 14.43 Sewa Tempat di ATM Sampah Banjar Tegeh Sari 12.000.000,00 18 Jun 2018, 09.53 Pak Urip - Sewa Tempat di Utara Pura Pancer Jagat 9.000.000,00 05 Jul 2018, 10.00 Sewa - Deposit Sewa ex ATM Sampah (Roy) 3.000.000,00 23 Jul 2018, 12.46 Pelunasan Sewa Tempat di ex ATM Sampah 4.500.000,00 SUB TOTAL 28.500.000,00
C5 Tanah Bangunan Tanggal Deskripsi Nominal 19 Jan 2018, 14.46 Partispisasi Bangunan Lt II Bapak Ketut Darsana 2.000.000,00 01 Mar 2018, 14.48 Ijin IMB 1.000.000,00 15 Agu 2018, 11.26 Ida Bagus Pt. Mudita - Jl. Nangka Gang Manukrawa 2.000.000,00 SUB TOTAL 5.000.000,00
C6 Ijin Usaha Dan SKTU Tanggal Deskripsi Nominal 08 Mar 2018, 14.49 Pengurusan SKTU dari tanggal 12 Januari sampai dengan 8 Maret 2018 900.000,00 I Wayan Kariadi - jl. Subak Dalem II/4 I Made Susanta - Jl. Sari Gading No. 4 I Gusti Ayu Setyawati - jl. Intan LC II No. 11 15 Agu 2018, 11.27 Komang Mulyani - Jl. Gatsu I no. 33 700.000,00 Femmy Lisnawaty - Perum Nuansa No. 35 Aditya Yanuar - Jl. Gatsu I/III No. 5 MIsnan Ari S - Jl. Gatsu I/XXVII No. 8 I Nengah Murja I Komang Tangkas I Gede Widyatman 30 Nov 2018, 10.12 I Gede Ngurah Prayudha 700.000,00 Cahyani Utama Supeno Heri I Gst Agung Ayu Kartika Gusti Ngurah Wahyu P 28 Des 2018, 10.36 200.000,00 I Made Agus Kuryana SUB TOTAL 2.500.000,00
C7 Dinas Tanggal Deskripsi Nominal 16 Mei 2018, 17.54 Dana Sosialiasi PPS Tonja - Pilgub Bali 2018 300.000,00 09 Nov 2018, 10.47 Porkel - Juara 1 Dagongan Putri 1.410.000,00 09 Nov 2018, 10.55 PORKEL - Juara III Terompah Putri 893.000,00 09 Nov 2018, 10.56 PORKEL - Juara III Deduplak Putri 752.000,00 09 Nov 2018, 10.57 PSN - Juara I 3.290.000,00 SUB TOTAL 6.645.000,00
C8 KARTU KELUARGA Tanggal Deskripsi Nominal Pengurusan KK Baru Budiono 30 Nov 2018, 10.16 1.500.000,00 I Ketut Gede Resna Poen Tjan Loen 28 Des 2018, 10.37 I Nyoman Delia 500.000,00 SUB TOTAL 2.000.000,00
C9 Punia Kursi Tanggal Deskripsi Nominal 30 Nov 2018, 10.17 Luh Kompyang Sriadi 50.000,00 SUB TOTAL 50.000,00
D1 Bunga Tabungan Tanggal Deskripsi Nominal 25 Jan 2018, 15.52 Bunga Tabungan BPD 6.860,66 31 Jan 2018, 15.56 Bunga Tabungan Koperasi Manik Galih 17.400,00 23 Peb 2018, 02.39 Bunga Tabungan BPD 10.103,26 28 Peb 2018, 17.58 Bunga Tabungan Koeprasi Manik Galih 109.785,00 19 Mar 2018, 10.00 Bunga deposito 1 191.666,66 20 Mar 2018, 10.00 Bunga deposito 2 Maret 2018 191.666,66 23 Mar 2018, 12.40 Bunga Tabungan BPD 9.352,99 31 Mar 2018, 16.17 Bunga Tabungan 177.205,00 18 Apr 2018, 10.00 Bunga Deposito 1 191.666,66 23 Apr 2018, 14.27 Bunga deposito 2 bulan April 2018 191.666,66 25 Apr 2018, 10.00 Bunga Tabungan 10.592,38 30 Apr 2018, 15.00 Bunga tabungan 277.255,00 19 Mei 2018, 10.00 Bunga deposito 1 191.666,66 21 Mei 2018, 10.28 Bunga deposito 2 Mei 2018 183.333,34 25 Mei 2018, 12.45 Bunga Tabungan 10.498,22 28 Mei 2018, 13.42 Bunga tabungan 490.905,00 19 Jun 2018, 10.00 Bunga deposito 1 191.666,66 21 Jun 2018, 10.30 Bunga deposito 2 Juni 2018 183.333,34 23 Jun 2018, 12.50 Bunga Tabungan 11.084,23 30 Jun 2018, 13.13 Bunga Tabungan 632.685,00 18 Jul 2018, 10.00 Bunga deposito 1 191.666,66 23 Jul 2018, 10.00 Bunga deposito 2 Juli 2018 183.333,34 25 Jul 2018, 10.00 Bunga tabungan 56.218,11 24 Agu 2018, 14.43 Bunga bpd 61.802,41 25 Sep 2018, 13.41 Bunga Tab. BPD 73.009,10 29 Sep 2018, 12.46 Bunga tabungan koperasi 311.005,00 25 Okt 2018, 10.13 Bunga Bulan Oktober 2018 67.162,07 31 Okt 2018, 12.18 219.095,00 23 Nov 2018, 12.22 81.905,21 30 Nov 2018, 14.23 Tabungan Koperasi Manik Galih 236.635,00 21 Des 2018, 12.12 98.277,85 31 Des 2018, 12.22 Tabungan Koperasi Manik Galih 23.235,00 SUB TOTAL 4.883.738,13
D2 Bunga Deposito Tanggal Deskripsi Nominal 18 Jan 2018, 16.06 Bunga Deposito BPD No. 03.04.00901-2 200.000,00 22 Jan 2018, 16.06 Bunga Deposito BPD No. 03.03.00761-5 191.666,66 19 Peb 2018, 16.08 Bunga Deposito BPD No. 03.04.00901-2 191.666,66 21 Peb 2018, 16.08 Bunga Deposito BPD No. 03.03.00761-5 191.666,66 20 Agu 2018, 14.42 D1 191.666,66 21 Agu 2018, 14.43 D2 183.333,34 18 Sep 2018, 10.28 Bunga deposito 191.666,66 21 Sep 2018, 13.40 Bunga deposito 183.333,34 18 Okt 2018, 10.06 Deposito 191.666,66 22 Okt 2018, 10.07 Deposito 183.333,34 22 Okt 2018, 10.08 Deposito 383.333,34 19 Nov 2018, 10.19 191.666,66 21 Nov 2018, 12.06 183.333,34 21 Nov 2018, 12.07 383.333,34 18 Des 2018, 12.10 191.666,66 20 Des 2018, 12.11 383.333,34 21 Des 2018, 12.11 183.333,34 SUB TOTAL 3.800.000,00
D3 SHU Tanggal Deskripsi Nominal 28 Peb 2018, 15.59 SHU Koperasi 1.970.000,00 26 Apr 2018, 16.44 Jasa SHU Koperasi Manik Galih 6.500.000,00 31 Des 2018, 12.21 SHU KOPERASI 2018 5.500.000,00 SUB TOTAL 13.970.000,00
D4 Pelimpahan Iuran Anggota Tanggal Deskripsi Nominal 31 Mar 2018, 16.16 Pengembalian Iuran anggota talangan banjar 200.000,00 31 Des 2018, 12.20 An. Wayan Sima 200.000,00 SUB TOTAL 400.000,00
PIndah Buku Tanggal Deskripsi Nominal 08 Mar 2018, 18.20 Sisa Kas Kwartal Pertama 2.963.120,00 SUB TOTAL 2.963.120,00
TOTAL PEMASUKAN 481.709.968,13 Dibuat Tanggal 21 Peb 2019, 14.08