DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2018 r. Poz. 1635 ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY WYDMINY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ) Wójt Gminy Wydminy postanawia: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załączniki Nr 1- opisowe wykonanie budżetu, Nr 2 - wykonanie dochodów, Nr 3 - wykonanie wydatków, Nr 4 - opis zmian wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. § 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Wydminy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 4. Przedstawić rozliczenie dochodów własnych, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 5. Przedstawić informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. § 6. Przedstawić informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. § 7. Przedstawić informację z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. § 8. Przedstawić sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. § 9. Sprawozdania oraz informacje o których mowa w § 1 - 8 przedstawić: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1635 § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1635 Załącznik Nr 1 Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Dane ogólne Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.332.928,26 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku, który wynosił 26.791.466,00 zł, plan zwiększył się o kwotę 1.541.462,26 zł, co stanowi 5,7 % %. Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy: - Nr XXX/202/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, zmniejszającej plan o kwotę 1.767.906,00 zł, - Nr XXXI/212/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, zmniejszającej plan o kwotę 21.259,27 zł, - Nr XXXII/222/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 22.694,00 zł, - Nr XXXIII/229/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 51.050,00 zł, - Nr XXXIII/230/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 200.000,00 zł, - Nr XXXIV/232/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 639.277,29 zł, - Nr XXXV/234/2017 z dnia 07 września 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 58.171,32 zł, - Nr XXXVI/244/2017 z dnia 11 października 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.709,00 zł, - Nr XXXVII/254/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 36.070,00 zł, - Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.446,00 zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy: - Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 387.455,00 zł, - Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 2.227,00 zł, - Nr 30/2017 z dnia 14 marca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 159.222,50 zł, - Nr 37/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 95.506,00 zł, - Nr 44/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 411.304,86 zł, - Nr 55/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 64.506,39 zł, - Nr 58/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 18.750,00 zł, - Nr 59/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 162.886,34 zł, - Nr 62/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 801,00 zł, - Nr 69/2017 z dnia 08 września 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 18.804,00 zł, - Nr 74/2017 z dnia 22 września 2017 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 43.341,00 zł, - Nr 80/2017 z dnia 30 października 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 897.335,83 zł, - Nr 82/2017 z dnia 07 listopada 2017 roku, które zmniejszyło i zwiększyło plan o kwotę 5.000,00 zł, - Nr 89/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 1.582,00 zł, - Nr 91/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 34.214,00 zł, - Nr 98/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, które zwiększyło plan o kwotę 57.722,00 zł. Zwiększenia planu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 665.346,62 zł - dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - 705.346,62 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 10.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 30.000,00 zł Dział 600 Transport i łączność - - 977.597,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - - 1.075.113,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 10.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1635 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - 70.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 11.050,00 zł - wpływy z różnych opłat - 6.466,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - - 129.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 134.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 5.000,00 zł Dział 710 Działalność usługowa - 5.000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( cmentarze)- 5.000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna - 681.973,29 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 23.946,00 zł - koszty egzekucyjne - 9.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - - 9.000,00 zł - dotacje celowe z udziałem środków europejskich - 639.277,29 zł - dotacje z funduszy celowych – promocja jst - 18.750,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20.000,00 zł - dotacje z funduszy celowych na realizacje zadań Bieżących jst - 10.000,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 245.736,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, Opłacany w formie karty podatkowej - 500,00 zł - podatek od nieruchomości – osoby prawne - 100.000,00 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne 1.234,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne 3.770,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne - 2.000,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów – osoby prawne 5.445,00 zł - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne - 43.200,00 zł - podatek rolny – osoby fizyczne - 40.000,00 zł - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 6.000,00 zł - wpływy z opłaty miejscowej - 2.374,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne 45.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłaty – osoby fizyczne - 20.004,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.049,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych - - 832,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia - 71.413,44 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa - - 552.154,00 zł - wpływy z różnych dochodów - 9.740,73 zł - dotacje celowe na podstawie porozumień - 7.100,00 zł - dotacje celowe – zwrot funduszu sołeckiego - 98.493,99 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 508.232,72 zł Dział 801 Oświata i wychowanie - 66.892,13 zł - pozostałe odsetki - - 1.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe 1.020,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1635 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie - 58.972,12 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 24.558,00 zł - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 20.000,00 zł - dotacje celowe – oddziały przedszkolne - -66.900,00 zł - dotacje celowe- przedszkola - - 4.014,00 zł - dotacje celowe – inne formy wychowania przedszkolnego 1.338,00 zł - dotacje celowe – gimnazja - 21.449,32 zł - dochody z tytułu kary - 8.132,33 zł - wpływy z różnych dochodów - - 300,00 zł - dotacje celowe na realizacje zadań wymagających Specjalnej organizacji nauki i metody pracy - 3.636,36 zł Dział 852 Pomoc społeczna - 342.888,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne - - 2.422,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 57.180,00 zł - dodatki mieszkaniowe - 7.291,00 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 112.810,00 zł - ośrodki pomocy społecznej - 20.577,00 zł - dotacje celowe