Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15918 – Poz. 2829 2829 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZEMPIŃ ZA 2008 ROK Plan budżetu na 2008 rok, uchwalony Uchwałą wykonanie 3.142.665,44 95,82% RM w Czempiniu Nr XVII/89/07 z dnia 27 grudnia - rolnego 2007 r., po zmianach wprowadzonych uchwałami plan 1.046.100 Rady Miejskiej Nr: wykonanie 1.004.184,74 95,99% - XIX/97/08 z dnia 27 lutego 2008 r., - leśnego - XX/107/08 z dnia 28 marca 2008 r., plan 26.960 - XXI/117/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r., wykonanie 27.183,60 100,83% - XXII/119/08 z dnia 30 maja 2008 r., - od środków transportowych - XXIV/139/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., plan 181.000 - XXV/145/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r., wykonanie 184.634,65 102,01% - XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r., - z podatków zniesionych - XXIX/168/08 z dnia 26 listopada 2008 r. plan 0 - XXX/176/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. wykonanie 5.004,42 - dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr: formie karty podatkowej - 124/08 z dnia 26 lutego 2008 r., plan 26.000 - 130/08 z dnia 12 marca 2008 r., wykonanie 34.285,69 131,87% - 140/08 z dnia 31 marca 2008 r., - od spadków i darowizn - 147/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., plan 103.300 - 149/08 z dnia 15 maja 2008 r., wykonanie 31.144,00 30,15% - 150/08 z dnia 29 maja 2008 r., - od czynności cywilnoprawnych - 151/08 z dnia 5 czerwca 2008 r., plan 212.200 - 153/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., wykonanie 266.077,65 125,39% - 161/08 z dnia 31 lipca 2008 r., - 173/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r., 2. wpływy z opłat - 183/08 z dnia 12 września 2008 r., - skarbowej - 185/08 z dnia 26 września 2008 r., plan 33.200 - 194/08 z dnia 15 października 2008 r., wykonanie 28.065,20 84,53% - 198/08 z dnia 31 października 2008 r., - targowej - 199/08 z dnia 7 listopada 2008 r., plan 50.000 - 207/08 z dnia 28 listopada 2008 r., wykonanie 50.190,00 100,38% - 219/08 z dnia 8 grudnia 2008 r., - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 229/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. plan 137.500 wykonanie 142.601,50 103,71% na dzień 31.12.2008 r. wynosił: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - dochody: 22.875.817 zł przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - wydatki: 24.231.567 zł plan 7.300 - planowany deficyt budżetu 1.355.750 zł wykonanie 9.726,72 133,24% - wpływy z różnych opłat I. DOCHODY plan 7.800 Planowane dochody ogółem w kwocie 22.875. wykonanie 9.700,60 124,37% 817 zł wykonano w kwocie 22.980.643,71 zł, tj. - wpływy z opłaty produktowej w 100,46 %. plan 3.000 wykonanie 7.049,68 234,99% Dochody własne 3. z majątku gminy Planowane dochody własne w kwocie 9.203.193 zł plan 202.600 wykonano w kwocie 9.650.050,82 zł, tj. w 104,86% wykonanie 306.687,32 151,38% z tego: 1. wpływy z podatków: 4. wpływy z usług - od nieruchomości plan 137.370 plan 3.279.900 wykonanie 148.260,03 107,93% Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15919 – Poz. 2829 5. odsetki - aktualizacja spisów wyborców plan 108.300 plan 1.624 wykonanie 190.465,20 175,87% wykonanie 1.623,45 99,97% - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 6. udział we wpływach z podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób fizycznych z ubezpieczenia społecznego plan 3.575.816 plan 3.257.500 wykonanie 3.966.017,00 110,91% wykonanie 3.053.678,67 93,74% - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby 7. udział we wpływach z podatku dochodowego pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie- nej oraz niektóre świadczenia rodzinne posiadających osobowości prawnej plan 12.900 plan 46.200 wykonanie 10.841,16 84,04% wykonanie 67.280,52 145,63% - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe 8. dochody jednostki związane z realizacją zadań plan 356.800 z zakresu administracji rządowej wykonanie 337.345,36 94,55% plan 4.350 wykonanie 12.073,81 277,56% b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych 9. wpływy z różnych dochodów plan 877.413 plan 14.297 wykonanie 768.370,03 87,57% wykonanie 16.753,05 117,18% w tym: - szkoły podstawowe - na sfinansowanie naucza- Subwencja ogólna nia języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. plan 8.308.963 plan 39.480 wykonanie 8.308.963,00 100,00% wykonanie 22.872,66 57,93% w tym: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygo- - część oświatowa towania zawodowego młodocianych pracowników plan 5.662.184 plan 229.610 wykonanie 5.662.184,00 100,00% wykonanie 229.569,52 99,98% - część wyrównawcza - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- plan 2.386.799 pieczenie emerytalne i rentowe wykonanie 2.386.799,00 100,00% plan 145.000 - część równoważąca wykonanie 139.693,30 96,34% plan 259.980 - ośrodki pomocy społecznej wykonanie 259.980,00 100,00% plan 184.541 wykonanie 184.541,00 100,00% Dotacje - dożywianie uczniów plan 90.800 plan 5.363.661 wykonanie 90.800,00 100,00% wykonanie 5.021.629,89 93,62% - pomoc materialna dla uczniów o charakterze so- w tym: cjalnym - z budżetu państwa plan 187.982 a) na zadania bieżące z zakresu administracji rzą- wykonanie 100.893,55 53,67% dowej oraz inne zadania zlecone ustawami plan 4.328.748 c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie 4.103.411,12 94,79% plan 4.500 w tym: wykonanie 4.473,74 99,42% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie w tym: oleju napędowego wykorzystywanego do produk- - na zakupy inwestycyjne związane z obsługą fun- cji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie duszu alimentacyjnego kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu po- plan 4.500 niesionych przez gminy wykonanie 4.473,74 99,42% plan 614.224 z funduszy celowych wykonanie 614.222,48 100,00% - na realizację inwestycji - administracja publiczna plan 143.000 plan 85.700 wykonanie 135.375,00 94,67% wykonanie 85.700,00 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15920 – Poz. 2829 - z FOGR-u na dofinansowanie budowy drogi w Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia Donatowie plan 143.000 Ulgi ustawowe wykonanie 135.375,00 94,67% - tyt. nabycia gruntów 31.110,00 - ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% z powiatu 8.483,00 - na zadania bieżące realizowane na podstawie po- i drugim roku podatkowym 50% rozumień 5.225,00 plan 10.000 - ulgi przysługujące żołnierzom wykonanie 10.000,00 100,00% 640,00 w tym: - ulgi inwestycyjne - na zakup paliwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 332.289,40 w Czempiniu - ulgi ustawowe w podatku leśnym plan 10.000 16.737,00 wykonanie 10.000,00 100,00% - ulgi określone w ustawie o jednostkach badaw- czo-rozwojowych 0,00 Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. Razem: 394.484,40 Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. wy- noszą: Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 5.061,42 - zaległości 1.165.167,56 zł - nadpłaty 4.906,52 zł Umorzenia w tym: - z tytułu użytkowania wieczystego - w podatku rolnym 2.679,00 - zaległości 10.837,20 zł - w podatku leśnym 0,00 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątko- - w podatku od nieruchomości 3.137,60 wych - w podatku od środków transportowych - zaległości 2.860,60 zł 252,50 - nadpłaty 1.053,55 zł - odsetki za zwłokę 711,50 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie- Razem: czystego w prawo własności 6.780,60 - nadpłaty 200,00 zł - z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Odroczenia, rozłożenia na raty - zaległości 277,00 zł - z tytułu odsetek - w podatku od nieruchomości 369,00 - zaległości 2.890,19 zł - w podatku od środków transportowych 474,00 - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Razem: Urząd Gminy 843,00 - zaległości 741.671,97 zł - nadpłaty 1.405,25 zł Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwol- nień wynoszą 407.169,42 zł. - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu - zaległości 69.996,95 zł górnych stawek podatków za 2008 rok - nadpłaty 2.247,72 zł - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz- Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok nych 2008 r. wynoszą: - nadpłata 89,00 zł - w podatku od nieruchomości 483.470,00 - z tytułu usług – Przedszkole - w podatku rolnym 377.265,89 - zaległości 1.755,70 zł - w podatku od środków transportowych - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 62.350,20 - zaległości 334.877,95 zł Razem: 923.086,09 W celu wyegzekwowania należności z tyt. podat- ków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w roku 2008 wysłano 1.119 upomnień i wystawiono 491 tytułów wykonawczych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15921 – Poz. 2829 WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 614.224 614.222.48 01095 Pozostała działalność 614.224 614.222.48 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 614.224 614.222.48 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 3.100 5.355.14 02095 Pozostała działalność 3.100 5.355.14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł.