DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz. 2839 UCHWAŁA NR XLVI/329/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 19.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 19.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 59.0044.000,00 złw tym: dochody bieżące 54.043.586,33 zł dochody majątkowe 5.000.413,67 zł - plan wydatków ogółem - 72.724.000,00 złw tym: wydatki bieżące52.670.010,76 zł wydatki majątkowe 20.053.989,24 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2839 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2839 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 758 Ró żne rozliczenia 10 661 325,00 9 000,00 10 670 325,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 425 910,00 9 000,00 434 910,00 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z 0940 50 328,00 9 000,00 59 328,00 lat ubiegłych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 574 687,67 10 000,00 584 687,67 narodowego Domy i o środki kultury, 92109 574 687,67 10 000,00 584 687,67 świetlice i kluby Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowa ń wynikaj ących z 0,00 10 000,00 10 000,00 umów Razem: 59 025 000,00 19 000,00 59 044 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2839 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151 867,19 - 342 308,12 3 809 559,07 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 3 525 950,02 - 342 308,12 3 183 641,90 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 525 950,02 - 342 308,12 3 183 641,90 bud żetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 2 303 163,65 43 950,00 2 347 113,65 energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 40002 Dostarczanie wody 2 297 163,65 43 950,00 2 341 113,65 Wynagrodzenia osobowe 4010 131 257,01 38 500,00 169 757,01 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 471,00 4 700,00 28 171,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 335,00 750,00 4 085,00 600 Transport i ł ączno ść 11 676 086,16 31 421,78 11 707 507,94 60016 Drogi publiczne gminne 8 896 763,71 33 403,58 8 930 167,29 4270 Zakup usług remontowych 265 153,86 - 10 000,00 255 153,86 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 7 565 929,56 43 403,58 7 609 333,14 bud żetowych 60095 Pozostała działalno ść 216 144,60 - 1 981,80 214 162,80 4270 Zakup usług remontowych 24 157,59 - 10 789,80 13 367,79 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 112 000,00 11 808,00 123 808,00 bud żetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 004 152,99 2 400,00 1 006 552,99 Gospodarka gruntami i 70005 737 600,00 2 400,00 740 000,00 nieruchomo ściami Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 264 100,00 2 400,00 266 500,00 bud żetowych 710 Działalno ść usługowa 383 067,00 0,00 383 067,00 71035 Cmentarze 15 000,00 0,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7 500,00 - 7 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 6 114 594,98 0,00 6 114 594,98 75011 Urz ędy wojewódzkie 55 988,22 3 000,00 58 988,22 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy 2710 jednostkami samorz ądu 0,00 3 000,00 3 000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 4 465 550,55 - 3 000,00 4 462 550,55 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 30 000,00 - 3 000,00 27 000,00 wynagrodze ń 851 Ochrona zdrowia 404 160,00 0,00 404 160,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 000,00 0,00 101 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2839 Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 - 10 000,00 0,00 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 700,00 - 19 000,00 20 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 600,00 34 000,00 65 600,00 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami korpusu 5 300,00 - 5 000,00 300,00 słu żby cywilnej Gospodarka komunalna i 900 9 200 185,07 283 536,34 9 483 721,41 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 5 501 031,17 264 534,00 5 765 565,17 wód Wynagrodzenia osobowe 4010 39 258,00 220 391,00 259 649,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 226,00 38 643,00 45 869,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 035,00 5 500,00 6 535,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 583 658,67 17 920,00 601 578,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 17 920,00 17 920,00 90095 Pozostała działalno ść 1 218 300,89 1 082,34 1 219 383,23 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 63 405,85 1 082,34 64 488,19 bud żetowych Razem: 72 705 000,00 19 000,00 72 724 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2839 Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 59 044 000,00 - dochody bie żące 54 043 586,33 - dochody maj ątkowe 5 000 413,67 2. Planowane wydatki 72 724 000,00 - wydatki bie żące 52 670 010,76 - wydatki maj ątkowe 20 053 989,24 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -13 680 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 680 000,00 Przychody ogółem: 14 920 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952 1 000 000,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery warto ściowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne § 931 13 920 000,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 1 240 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie zada ń 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów warto ściowych (obligacji 6. § 982 1 240 000,00 komunalnych) 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2839 Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 w złotych Planowane Nazwa zadania Planowane wydatki roczne wydatki na inwestycje Jednostka inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania wieloletnie realizuj ąca L.p Dział Rozdz.