DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 2735 ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skierbieszów za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Skierbieszów Stanisław Sokal Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2735 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Skierbieszów z dnia 29 marca 2018 r. S P R A W O Z D A N I E Wójta Gminy Skierbieszów z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok CZĘŚĆ I Realizacja zadań ujętych w planie budżetu gminy na 2017r, zmierzała do: - pełnego pozyskania środków określonych w planie dochodów budżetu, - realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, - pełnego wykonania zadań inwestycyjnych oraz - racjonalnego wydatkowania środków na zadania własne i zlecone. Budżet Gminy Skierbieszów uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XVII/151/2016 z dnia 28.12.2016r. i zakładał: - dochody budżetowe w wysokości 17 053 500,00 zł, - przychody budżetu w wysokości 5 050 000,00 zł, - wydatki budżetu w wysokości 21 803 500,00 zł, - rozchody budżetu w wysokości 300 000,00 zł. W trakcie roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał, a Wójt Gminy wydał 19 Zarządzeń dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017r. W wyniku wprowadzonych zmian budżet zawierał następujące wartości: - dochody budżetowe 19 190 000 zł, wzrost o 2 136 500 zł, - przychody budżetu 4 937 000 zł, zmniejszenie o 113 000 zł, - wydatki budżetu 23 827 000 zł, wzrost o 2 023 500 zł, - rozchody budżetu 300 000 zł, bez zmian. Zwiększeń planowanych dochodów i wydatków dokonano wprowadzając zwiększenia głównie dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa, zwiększenie dochodów majątkowych i dochodów własnych oraz zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych. DOCHODY BUDŻETU GMINY Plan dochodów po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał i Zarządzeń Wójta Gminy za 2017 rok, wyniósł 19 190 000 zł, natomiast wpływy do budżetu zamknęły się kwotą 18 841 232,28 zł, co stanowi 98,18 % planu. Realizacja dochodów budżetowych na zadania zlecone przebiegała zgodnie z planem, w całości środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. Udział poszczególnych dochodów w strukturze budżetu gminy przedstawiał się następująco: Dochody bieżące na plan 17 652 685,47 zł, wykonano 17 623 394,72 zł, co stanowi 99,83 % planu. Udział dochodów bieżących w wykonanych ogółem dochodach gminy wynosi 93,54 %, Dochody majątkowe na plan 1 537 314,53 zł, wykonano 1 217 837,56 zł, co stanowi 79,22% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2735 Udział w dochodach gminy ogółem 6,46 %. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano umorzenia podatków na kwotę ogółem 5 044,26 zł, dokonane umorzenie skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu o wskazaną kwotę. Skutki udzielonych ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 755 845,15 zł, a udzielone ulgi w postaci zwolnień od podatku 1 272 968,67 zł, ulgi udzielone przez Radę Gminy będą skutkowały obniżeniem subwencji ogólnej dla gminy w roku 2019. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane i wykonane dochody wyniosły 643 172,90 zł,. W tym sprzedaż gruntów rolnych 18 161zł, oraz dotacja na zwrot części podatku akcyzowego 625 011,90 zł. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 306 623,57 zł, na plan 297 000 zł, co stanowi 103,24 %. Środki te w całości pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągów i dofinansowania budowy wodociągów. - opłata za wodę 274 531,51 zł, - odsetek od nieterminowego regulowania należności 1 035,93 zł, - opłata licznikowa 29 640,25 zł, - wpłat mieszkańców na budowę wodociągów 1 415,88 zł, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W roku sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 30 000 zł, przy planie 167 722 zł, stanowi to 17,89 %. Dochody pozyskano z dotacji na modernizację drogi Łaziska - Suchodębie. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 165 736,46 zł, przy planie 164 000 zł, co stanowi 101,06 % planu. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł: - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 184,80 zł, - wpływy z najmu i dzierżaw wykonano 156 874,50 zł, - sprzedaży budynku byłej szkoły w Iłowcu 1 500,00 zł - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania tych należności wyniosła 177,16 zł, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane w tym dziale dochody to kwota 117 447,97 zł, a pozyskane środki to 114 844,83 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 97,78 % planu rocznego, (dział 75011) dochody w wysokości 68 837,95 zł, to dotacja z Lubelskiego UW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, - a kwota 4,65 zł, to 5% należnych gminie dochodów z tytułu udzielenia informacji adresowej, (dział 75023) dochody własne wykonano w wysokości 38 852,41 zł, z następujących źródeł: kwota 51,46 zł, to opłata administracyjna za decyzję, kwota 5 986,65 zł, wynajem sprzętu gminnego, c) odsetki od nieterminowych wpłat 1,18 zł, d) zwrot kosztów utrzymania budynku, kosztów komorniczych i VAT za rok poprzedni - wykonano 32 812,92 zł,. (dział 75075) Wykonana kwota to 7 000 zł, z Banku PKO za reklamę na dożynkach 2 000 zł, oraz ze Starostwa Powiatowego na organizację Jarmarku Kiliana 5 000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2735 (dział 75085) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (były Gminny Zespół Oświaty) na plan 200 zł, wykonano 149,82 zł, co stanowi 74,91% planu, z następujących źródeł: odsetki od środków na rachunku 79,82 zł, rozliczenia z US 70 zł,. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Z krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 1 114 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców naszej gminy. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ Wykonano dochody w wysokości 444 835,56 zł, i były to: - odszkodowanie za skradziony sprzęt z remizy OSP Zabytów 1 650,00 zł, - zapłata za zużytą energię elektryczną w remizie OSP Zawoda 995,19 zł, - dotacja na zakup samochodu dla OSP Skierbieszów 442 190,37 zł, na plan 443 690,37zł, stanowi to 100,26 % planu. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Planowane w tym dziale dochody to 3 862 826 zł, przy wykonaniu 3 944 635,08 zł, co stanowi 102,12 % planu. Dochody te realizowane były w poniższych rozdziałach. Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej – 1 781,00 zł,. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych – za okres sprawozdawczy osiągnięto w wysokości 1 063 687,20 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego. Dochody te realizowano z tytułu: - podatku od nieruchomości 999 048,00 zł, - podatku rolnego 15 420 zł, - podatku leśnego 49 195,40 zł, - koszty z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 23,20 zł, Wpływy z podatków od osób fizycznych oraz opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy - w roku sprawozdawczym wykonano 1 606 113,59 zł, co stanowi 102,86 %. Struktura dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości wykonano 284 542,04 zł, podatek rolny wykonano 1 077 559,45 zł, podatek leśny wykonano 49 603,91 zł, z podatku od środków transportu uzyskano kwotę 53 163 zł, z podatku od spadków i darowizn 22 065 zł, w całości są to dochody przekazane przez Urząd Skarbowy. wpływy z opłaty targowej pobrano dochody w wysokości 15 498 zł, w całości dochody pochodzą z jednego targowiska w miejscowości Skierbieszów, podatek od czynności cywilno-prawnych urzędy skarbowe za okres sprawozdawczy pobrały i przekazały na rzecz gminy kwotę 94 749,60 zł, koszty z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wykonano kwotę 3 845,60 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych podatków wykonano kwotę 5 086,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2735 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Planowane dochody to kwota 60 000 zł, przy wykonaniu 66 388,15 zł, co stanowi 110,47 %. Dochody te realizowane były z następujących tytułów: wpływy z opłaty skarbowej wykonano 16 023 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano 50 365,15 zł,. Wpłaty dokonywane były przez osoby i jednostki prowadzące działalność handlową związaną ze sprzedażą alkoholu na terenie naszej gminy oraz przez podmioty organizujące imprezy kulturalno-rozrywkowe. 5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonano dochody w wysokości 1 206 665,14 zł, na plan 1 170 916 zł, co stanowi 103,05 % planu. W tym podatek od osób fizycznych 1 195 447 zł, podatek od osób prawnych 11 218,14 zł. W całości środki te zostały nam przekazane przez Ministerstwo Finansów (podatki od osób fizycznych). RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody to kwota 5 412 718 zł, przy wykonaniu 5 413 061,42 zł, co stanowi 100,01 %. Dochody pozyskano z następujących źródeł: - subwencja oświatowa 3 947 307 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gmin 361 399 zł, - subwencja wyrównawcza 1 100 189 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 3 356,72 zł,.