DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 r. Poz. 4658 UCHWAŁA NR 302/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i 3 oraz ust 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia Powiatu Żuromińskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4.1. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Żuromiński: mgr Jerzy Rzymowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4658 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego wraz z objaśnieniami I. Budżet na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/28/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku: 1. Dochody ogółem 45.787.857 zł w tym: a) dochody bieżące 43.813.056 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 108.000 zł b) dochody majątkowe 1.974.801 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 408.000 zł 2. Wydatki ogółem 46.045.490 zł w tym: a) wydatki bieżące 40.502.156 zł z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.164.575 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.509.060 zł - dotacje na zadania bieżące 1.763.997 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.661.479 zł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 114.817 zł - obsługa długu 288.228 zł b) wydatki majątkowe 5.543.334 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.543.334 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -311.665 zł 3. Planowany deficyt budżetu 257.633 zł 4. Rezerwy: a) ogólna w wysokości 50.000 zł b) celowa w wysokości 511.500 zł w tym na: - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 450.000 zł - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 61.500 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4658 II. Zmiany budżetu powiatu w 2019 roku Treść Dochody Wydatki Budżet uchwalony 45.787.857,00 46.045.490,00 1. Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24.01.2019 r. + 26.600,00 + 26.600,00 2. Uchwała Nr IV/39/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20.02.2019 r. + 226.232,00 + 226.232,00 3. Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6.03.2019 r. + 226.353,00 + 226.353,00 4. Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.03.2019 r. - 120.240,30 - 120.240,30 5. Uchwała Nr V/46/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.03.2019 r. - 74.776,00 + 1.916.267,00 6. Uchwała Nr VI/50/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.04.2019 r. + 1.208.335,00 +1.208.335,00 7. Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.04.2019 r. + 207.477,00 + 207.477,00 8. Uchwała Nr 90/19 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20.05.2019 r. +57.983,00 +57.983,00 9. Uchwała Nr VII/60/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7.06.2019 r. + 1.281.560,00 + 2.131.560,00 10. Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.06.2019 r. + 16.924,00 + 16.924,00 11. Uchwała Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.06.2019 r. + 77.930,00 + 77 930,00 12. Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.07.2019 r. +1.571.670,00 +1.571.670,00 13. Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6.08.2019 r. +156.514,80 +156.514,80 14. Uchwała Nr IX/78/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23.08.2019 r. +162.346,00 +162.346,00 15. Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.09.2019 r. +7.477,00 +7.477,00 16. Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.09.2019 r. +15.165,00 +15.165,00 17. Uchwała Nr X/89/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.09.2019 r. -68.983,00 -68.983,00 18. Uchwała Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 8.10.2019 r. +12.000,00 +12.000,00 19. Uchwała Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.10.2019 r. +125.478,00 +125.478,00 20. Uchwała Nr XI/94/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.10.2019 r. +56.705,00 +56.705,00 21. Uchwała Nr 190/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.10.2019 r. +44.930,00 +44.930,00 22. Uchwała Nr 206/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 18.11.2019 r. -337,40 -337,40 23. Uchwała Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4.12.2019 r. +146.290,00 +146.290,00 24. Uchwała Nr 232/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17.12.2019 r. -169.549,00 -169.549,00 25. Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2019 r. -180.033,00 -272.175,00 Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 r. 50.801.908,10 53.808.442,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4658 III. Budżet po zmianach – na dzień 31 grudnia 2019 roku 1. Dochody ogółem – 50.801.908,10 zł w tym: a) dochody bieżące – 46.035.511,10 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 393.415,00 zł b) dochody majątkowe – 4.766.397,00 zł z tego: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł 2. Wydatki ogółem 53.808.442,10 zł w tym: a) wydatki bieżące 44.179.327,10 zł z tego: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.094.392,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.873.636,10 zł - dotacje na zadania bieżące 1.861.977,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.677.357,00 zł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 383.737,00 zł - obsługa długu 288.228,00 zł b) wydatki majątkowe 9.629.115,00 zł z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.629.115,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł 3. Deficyt budżetu 3.006.534,00 zł 4. Stan rezerw: a) ogólna w wysokości 50.000,00 zł b) celowa w wysokości 61.500,00 zł w tym na: - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 0 zł - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 61.500,00 zł IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr III/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwalono plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 426.482 zł, w tym projekt pn.: - Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński – 426.482 zł, - Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4658 Zmniejszenie 129.364 zł Projekt pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński – zmniejszenie o kwotę 129.364 zł - Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 lipca 2019 r. Zwiększenie 269.168 zł Wprowadzono nowy projekt pn. Mobilni w Europie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - 269.168 zł. - Uchwała Nr IX/88/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. Zmniejszenie 13.000 zł Projekt pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł - Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Zmniejszenie 169.549 zł Scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gm. Bieżuń, powiat żuromiński – zmniejszenie o kwotę 169.549 zł Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.