DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 października 2020 r. Poz. 10546 UCHWAŁA NR XXXI/291/20 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 1.300.443 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 0 zł b) dochody majątkowe o kwotę 1.300.443 zł Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.292.293 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 991.850 zł b) dochody majątkowe o kwotę 1.300.443 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 234.872.771,88zł a) dochody bieżące 223.742.199,71 zł b) dochody majątkowe 11.130.572,17 zł § 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 676.274,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 300.170,95 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 376.104,02 zł Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.668.124,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 1.027.007,48zł b) wydatki majątkowe o kwotę 641.117,49 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 227.481.608,65 zł a) wydatki bieżące 208.450.175,81 zł b) wydatki majątkowe 19.031.432,84 zł § 3. 1. Ustalona nadwyżka nie zmieni się i wynosi 7.391.163,23 zł., zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. 2. Przychody budżetu nie zmienią się i wynoszą 475.013 zł, z tytułu: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 10546 ᠆ 392.308,08 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ᠆ 0,27 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 82.704,65 zł ( Naukowy zawrót głowy) 3. Rozchody budżetu nie zmienią się i wynoszą 7.866.176,23 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji: ᠆ wykup obligacji w wysokości - 2.100.000 zł ᠆ spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.766.176,23 zł § 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2020” zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10546 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020 - dochody Plan przed Plan po Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą zmianach 1 2 3 4 5 6 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 116 805 400,39 0,00 815 000,00 117 620 400,39 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 116 805 400,39 0,00 815 000,00 117 620 400,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 221 950,00 0,00 815 000,00 7 036 950,00 801 Oświata i wychowanie 6 415 323,00 0,00 154 950,00 6 570 273,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 358 962,00 0,00 154 950,00 513 912,00 6 415 323,00 0,00 154 950,00 6 570 273,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 358 962,00 0,00 154 950,00 513 912,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 303 645,08 0,00 154 950,00 458 595,08 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 715 860,00 0,00 700,00 716 560,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 715 860,00 0,00 700,00 716 560,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 10546 Plan przed Plan po Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą zmianach 1 2 3 4 5 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 700,00 700,00 855 Rodzina 39 245 807,00 0,00 21 200,00 39 267 007,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 39 245 807,00 0,00 21 200,00 39 267 007,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 20 200,00 20 200,00 bieżące 222 750 349,71 0,00 991 850,00 223 742 199,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 363 162,00 0,00 154 950,00 518 112,00 majątkowe 758 Różne rozliczenia 1 341 489,01 -1 300 443,00 1 300 443,00 1 341 489,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 489,01 -1 300 443,00 1 300 443,00 1 341 489,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 300 443,00 -1 300 443,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 0,00 0,00 1 300 443,00 1 300 443,00 pozyskane z innych źródeł majątkowe 11 130 572,17 -1 300 443,00 1 300 443,00 11 130 572,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 139 083,16 0,00 0,00 2 139 083,16 Ogółem: 233 880 921,88 -1 300 443,00 2 292 293,00 234 872 771,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 502 245,16 0,00 154 950,00 2 657 195,16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 10546 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020 - wydatki Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art.