UCHWAŁA NR XXXII/215/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2018 rok w wysokości 22 042 029,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 21 400 265,00 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 641 764,40 zł, w tym: a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 000,00 zł, b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 572 713,40 zł. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2018 rok w wysokości 24 802 029,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 20 856 613,40 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 945 416,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 945 416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1. 2. Określa się: 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 353,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 397 888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 280 000,00 zł; 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 480 000,00 zł; § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 240 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 491 341,00 zł, w tym: a) dotacje przedmiotowe 1 027 118,00 zł, b) dotacje podmiotowe 438 953,00 zł, c) dotacje celowe 25 270,00 zł, - zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 41 000,00 zł, w tym dotacje celowe 41 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody 2 872 794,00 zł; Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 2) wydatki 2 852 294,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10. § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 240 000,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 760 000,00 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 240 000,00 zł. 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. § 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 9 436,70 zł; 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł. § 13. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13a. § 14. Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę, w kwocie 31 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Wąsik Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 020 Leśnictwo 6 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 895,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 895,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 465,00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 12 230,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 67 200,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000,00 70095 Pozostała działalność 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 8 Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa 8 136,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71035 Cmentarze 8 136,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 4 896,00 0830 Wpływy z usług 3 240,00 750 Administracja publiczna 65 310,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 12 095,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 53 215,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 53 200,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 15,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 12 095,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 12 095,00 udziałem środków, o których mowa w art.