DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 września 2018 r. Poz. 5339 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam prawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok, które stanowi załącznik. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5339 Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2018 roku INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2017 ROK I. Analiza wykonania dochodów Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.380.683,67 zł i zamknął się kwotą 36.776.685,84 zł Zmiany w dochodach dotyczyły: Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) o kwotę 597 497,58 zł 2. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1 385 962,77 zł Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych 3. źródeł (2700) o kwotę 21 482,59 zł 4. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) o kwotę 234 927,00 zł w tym: - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 234 927,00 zł Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 5. bieżących gmin (2030) o kwotę 147 180,86 zł Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007; 2009) o kwotę 116 549,66 zł Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 7. europejskich (6207) o kwotę 564 332,89 zł Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom związane z 8. realizacją świadczenia wychowawczego (2060) o kwotę 1 593 194,00 zł Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z 9. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) o kwotę 10 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 5339 Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 10. inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 265 378,90 zł Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 11. w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2058; 2059) o kwotę 27 000,00 zł Zwiększenia w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 12. finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460) o kwotę 15 970,00 zł Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 13. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) o kwotę 17 850,00 zł Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 14. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280) o kwotę 42 781,00 zł Wykonanie dochodów wynosiło 35.572.146,39 zł tj. 96,72% dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie 498.267,76 zł, a dochody bieżące w kwocie 35.073.878,63 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: % STRUKTURA NAZWA PLAN WYKON. WYKON. OSIĄGNIĘTYCH PLANU DOCHODÓW Dochody własne 18 002 583,29 17 651 252,81 98,05 49,62 Dotacje celowe 9 350 201,44 9 023 445,50 96,51 25,37 Subwencja ogólna 8 878 189,00 8 878 189,00 100,00 24,96 Dotacje i środki pochodzące z UE 545 712,11 19 259,08 3,53 0,05 OGÓŁEM 36 776 685,84 35 572 146,39 96,72 100,00 Dochody własne. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych: ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 482 537,64 466 652,31 96,71 osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 8 205 576,00 8 391 821,00 102,27 osób fizycznych Podatek rolny 290 239,00 280 259,59 96,56 Podatek leśny 61 939,00 62 079,29 100,23 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 942 017,00 2 891 272,04 98,28 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 813 324,96 1 670 689,75 92,13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 5339 Podatek od środków transportowych 184 667,00 115 117,58 62,34 Podatek z tytułu karty podatkowej 10 000,00 6 597,72 65,98 Opłata skarbowa 27 000,00 25 678,00 95,10 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 14 301,00 57,20 Podatek od czynności cywilnoprawnych 253 204,70 244 512,86 96,57 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 4 620,00 92,40 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 150 000,00 62 986,75 41,99 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 284 353,00 1 252 067,10 97,49 komunalnymi Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 115 066,25 222 266,25 193,16 Dochody z lat ubiegłych 11 617,00 18 289,14 157,43 Wpływy z tytułu kar, poręczeń i gwarancji 215 000,00 215 000,00 100,00 Pozostałe dochody 344 181,28 310 718,98 90,28 Wpływy z usług (opłata za ścieki) 795 651,40 745 527,35 93,70 Czynsz mieszkaniowy 134 000,00 110 344,51 82,35 Czynsz dzierżawny 30 800,00 16 478,95 53,50 Opłata od posiadania psów 10 000,00 6 853,00 68,53 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125 000,00 122 331,28 97,87 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 66 246,00 37 458,00 56,54 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 179 570,10 215 647,04 120,09 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 750,00 750,00 100,00 nieruchomości Wpływy z tytułu darowizn 9 174,50 9 174,50 100,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 18 904,96 18 274,80 96,67 służebności Wpływy z usług (czesne i wyżywienie) 211 763,50 113 484,02 53,59 RAZEM 18 002 583,29 17 651 252,81 98,05 Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2017 roku stanowią dochody własne - 49,62%, a następnie dotacje celowe 25,42%. Dochody własne zrealizowano w 98,05% planowanych dochodów. Dotacje celowe. ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w 7 743 262,58 7 720 330,72 99,70 tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 200 815,80 197 014,44 98,11 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 816 132,86 805 860,30 98,74 własnych zadań bieżących gmin Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5339 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 15 970,00 15 970,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2 000,00 2 000,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 950,00 950,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 25 375,51 3 398,66 13,39 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład BP) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 267 790,10 216 043,10 80,68 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 198 572,00 9 152,00 4,61 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 21 482,59 23 010,13 107,11 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 17 850,00 17 850,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 000,00 11 866,15 118,66 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RAZEM 9 350 201,44 9 023 445,50 96,51 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 5339 Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego plan 86 493,07 zł wykonanie 86 493,07 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - zadania nadzorowane przez Wydział