DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia środa, 3 lutego 2021 r. Poz. 397 UCHWAŁA NR XXI/330/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1389) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1)), Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 109 316 116,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące 98 451 188,00 zł, 2) dochody majątkowe 10 864 928,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 115 652 342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela. Nazwa Kwota (w zł) Nr załącznika do uchwały Wydatki bieżące ogółem, w tym: 97 354 372,12 Załącznik Nr 2 do uchwały Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki 58 539,85 Załącznik Nr 2c do uchwały Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 18 297 969,88 Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały 1)Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki 491 134,88 Załącznik Nr 2b do uchwały 2)Zadania inwestycyjne roczne 17 806 835,00 Załącznik Nr 3 do uchwały 3)Zadania inwestycyjne ujęte w WPF 38 931,00 Załącznik Nr 4 do uchwały § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący 6 336 226,00 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie: 1) kredyt w wysokości 4 462 712,00 zł, 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł. 1) Dalsze zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 397 § 4. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały wynoszą 10 423 514,00 zł, z tego: 1) kredyt długoterminowy 8 550 000,00 zł, 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł. § 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 087 288,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych: 1) pożyczek w kwocie 558 124,00 zł, 2) kredytów w kwocie 3 529 164,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5). § 6. W budżecie tworzy się rezerwy. Podział rezerw obrazuje poniższa tabela: Lp. Określenie rezerwy Kwota ( w zł ) 1 Rezerwa ogólna 128 000,00 2 Rezerwa celowa ogółem, w tym 323 200,00 z przeznaczeniem na: a) Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie” 35 000,00 b) Zarządzanie kryzysowe 288 200,00 § 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 492 416,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6), 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 147 666,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6a), 3) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7), 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 4 625 310,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8), 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 4 893 563,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9), 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10), 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11), 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 196 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11), 9) wydatki programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11), 10) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 12), 11) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6 436,00 zł. § 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych: 1) plan dochodów w wysokości 218 400,00 zł, 2) plan wydatków w wysokości 218 400,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 13). § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 397 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 462 712,00 zł, 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 087 288,00 zł, 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 462 712,00 zł, b) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 087 288,00 zł, c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych do kwoty 100 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej bip.luzino.pl. Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 397 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 r. Dział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 489 403,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 5 500,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 861 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 621 703,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 707 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 0830 Wpływy z usług 1 700 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 600 Transport i łączność 435 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 0690 Wpływy z różnych opłat 435 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 200 000,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 710 Działalność usługowa 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 1 000,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 138 696,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.