DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 08 lipca 2019 r. Poz. 3780 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2018 rok Burmistrz Wolina Ewa Grzybowska Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3780 OBJAŚNIENI A Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił: - po stronie dochodów 53 364 000,00 zł 50 358 088,00 zł - po stronie wydatków 52 764 000,00 zł 50 358 088,00 zł W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu: - po stronie dochodów o kwotę 3 836 313,91 zł - po stronie wydatków o kwotę 3 836 313,91 zł Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą: - po stronie dochodów 57 200 313,91 zł - po stronie wydatków 56 600 313,91 zł Główne kierunki zmian w budżecie. Zmiany w dochodach: Planowane dochody zwiększono o kwotę 3 836 313,91 zł z tytułu: a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę, 703 498,60 zł w tym: - w dziale 758 – Różne rozliczenia 87 919,08 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 392 554,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 120 609,52 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 90 135,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 12 281,00 zł b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę, 37 000,00 zł w tym: - w dziale 852 – Pomoc społeczna 37 000,00 zł c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę, 2 013 649,63 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 682 267,25 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 74 670,07 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 201 687,00 zł ochrony prawa oraz sądownictwa - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 112 708,66 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 2 949,94 zł - w dziale 855 – Rodzina 939 366,71 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3780 d) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę, 213 947,00 zł w tym: - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 9 400,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 201 547,00 zł e) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 348 691,00 zł w tym: - w dziale 855 – Rodzina 348 691,00 zł f) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 620 000,00 zł w tym: - w dziale 855 – Rodzina 620 000,00 zł g) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 464 640,29 zł w tym: - w dziale 600 – Transport i łączność 67 378,26 zł - w dziale 630 - Turystyka 42 600,00 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 32 995,99 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 109 231,13 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 526,00 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 301,74 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 169 607,17 zł h) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 158 391,96 zł w tym: - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 391,96 zł - w dziale 855 – Rodzina 20 000,00 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 95 000,00 zł i) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 137 178,00 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10 000,11 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 69 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3780 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 178 ,00 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 20 000,00 zł j) zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 208 528,83 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 69 987,00 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 3 465,61 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 883,57 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73 192,65 zł k) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 124 584,23 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 124 584,23 zł l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 106 005,00 zł w tym: - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 005,00 zł l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 250 000,00 zł w tym: - w dziale 600 – Transport i łączność 250 000,00 zł ł) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 150 000,00 zł dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę w tym: - w dziale 750 – Administracja publiczna 150 000,00 zł Zmiany w wydatkach: Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 3 836 313,91 zł z tego: a) zwiększenia wydatków o kwotę 17 313 201,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3780 w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 110 201,76 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 1 540 353,14 zł - w dziale 630 - Turystyka 756 136,40 zł - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 315 115,49 zł - w dziale 710 – Działalność usługowa 1 867,43 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 2 193 706,54 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 205 248,61 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 369 210,94 zł - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 82 000,00 zł - w dziale 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3 328 952,05 zł - w dziale 851 – Ochrona zdrowia 160 093,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 303 919,41 zł - w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 7 554,82 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 92 135,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 1 494 308,71 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 073 380,31 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 609 716,39 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 2 669 500,22 zł b) zmniejszenia wydatków o kwotę 13 476 887,85 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 370 348,60 zł 51 848,89 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 730 565,77 zł - w dziale 630 - Turystyka 672 136,40 zł - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 357 283,27 zł - w dziale 710 – Działalność usługowa 1 867,43 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 1 275 400,48 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 561,61 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152 790,82 zł - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 0,00 zł - w dziale 758 – Różne rozliczenia 21 526,14 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3 285 560,61 zł - w dziale 851 – Ochrona zdrowia 161 464,96 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 267 260,00 zł - w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 7 554,82 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 55 000,00 zł - w dziale 855 – Rodzina 962 387,00 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 211 008,66 zł - w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 530 097,01 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 2 408 074,27 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3780 Planowane dochody w kwocie 57 200 313,91 zł zrealizowane zostały w wysokości 56 849 859,03 zł tj. w 99,4%. Planowane wydatki w kwocie 56 600 313,91 zł zrealizowane zostały w wysokości 54 304 519,20 zł tj. w 95,9%. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 2 545 339,83 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 600 000,00 zł. Przychody wyniosły 4 276 186,87 zł i stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody wyniosły 600 000,00 zł. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 24 400 000,00 zł, w tym: - obligacje komunalne 24 400 000,00 zł Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 i 4.