DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2019 r. Poz. 12909 UCHWAŁA NR XVIII/172/2019 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 i Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę 7.300,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę 345.752,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 139.558.759,73 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 115.439.351,11zł; 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.119.408,62 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę 208.970,50zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę 547.422,50zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.520,50 zł; 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 390.484,50 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 71.450,00 zł; 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 156.938,00 zł. 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 149.958.758,73 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 112.084.938,06 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.873.821,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 12909 § 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.400.000,00zł, kredytem w kwocie 5.600.000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 400.000,00zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6.139.907,24zł (emisja papierów wartościowych 6.100.000,00zł wolne środki w wysokości 39.907,24zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.139.907,24zł zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.255.791,24 zł, pożyczek w wysokości 284.116,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.600.000,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 16.539.907,24 zł, rozchody w wysokości 6.139.907,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Dotacje podmiotowe dla: 1) Instytucji kultury, 2) przedszkoli niepublicznych, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały § 7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 386.790,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 386.790,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12909 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r. Dochody Planowane dochody na 2019 r. z tego: w tym: w tym: środki europejskie i środki europejskie i Dział Źródło dochodów Wyszczególnienie inne środki inne środki Ogółem pochodzące ze bieżące majątkowe pochodzące ze źródeł dotacje źródeł dotacje zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 plan dotychczasowy 8 998 837,54 3 569 966,55 - - 5 428 870,99 - 312 170,99 zmniejszenie - - - - - - - Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 40 000,00 40 000,00 - - - - - plan po zmianach 9 038 837,54 3 609 966,55 - - 5 428 870,99 - 312 170,99 Wpływy z najmu i dzierżawy plan dotychczasowy - 3 048 500,00 - - - - - składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zmniejszenie samorządu terytorialnego - - - - - - - lub innych jednostek zaliczanych do sektora zwiększenie 40 000,00 40 000,00 - - - - finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 40 000,00 3 088 500,00 - - - - - 756 Dochody od osób plan dotychczasowy 43 605 354,85 43 605 354,85 - - - - - prawnych, od osób fizycznych i od innych zmniejszenie - - - - - - - jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie 144 052,62 144 052,62 - - - - - oraz wydatki związane z ich poborem plan po zmianach 43 749 407,47 43 749 407,47 - - - - - plan dotychczasowy 10 230 000,00 10 230 000,00 - - - - - zmniejszenie - - - - - - - Wpływy z podatku od nieruchomości 756 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 12909 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie 100 000,00 100 000,00 - - - - - plan po zmianach 10 330 000,00 10 330 000,00 - - - - - plan dotychczasowy 120 000,00 120 000,00 - - - - - zmniejszenie - - - - - - - Wpływy z podatku od spatków i darowizn zwiększenie 9 000,00 9 000,00 - - - - - plan po zmianach 129 000,00 129 000,00 - - - - - plan dotychczasowy 400 000,00 400 000,00 - - - - - zmniejszenie - - - - - - - Wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie 35 052,62 35 052,62 - - - - - plan po zmianach 435 052,62 435 052,62 - - - - - 801 plan dotychczasowy 4 248 284,13 4 106 285,13 1 318 778,13 1 162 178,13 141 999,00 89 500,00 - zmniejszenie 7 300,00 7 300,00 - - - - - Oświata i wychowanie zwiększenie 90 700,00 10 700,00 - - 80 000,00 80 000,00 - plan po zmianach 4 331 684,13 4 109 685,13 1 318 778,13 1 162 178,13 221 999,00 169 500,00 - plan dotychczasowy 377 000,00 377 000,00 - - - - - Wpływy z opłat za zmniejszenie korzystanie z wyżywienia w 7 300,00 7 300,00 - - - - - jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększenie - - - - - - - plan po zmianach 369 700,00 369 700,00 - - - - - plan dotychczasowy 1 890,00 1 890,00 - - - - zmniejszenie - - - - - - - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie 600,00 600,00 - - - - - plan po zmianach 2 490,00 2 490,00 - - - - - plan dotychczasowy 5 000,00 5 000,00 - - - - - Wpływy z tytułu kar i zmniejszenie - - - - - - - odszkodowań wynikających z umów zwiększenie 4 000,00 4 000,00 - - - - - plan po zmianach 9 000,00 9 000,00 - - - - - plan dotychczasowy 1 935,00 1 935,00 - - - - - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 801 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 12909 Wpływy z otrzymanych zmniejszenie - - - - - - - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie 2 100,00 2 100,00 - - - - - plan po zmianach 4 035,00 4 035,00 - - - - - plan dotychczasowy 92 450,00 92 450,00 - - - - - zmniejszenie - - - - - - - Wpływy z różnych dochodów zwiększenie 4 000,00 4 000,00 - - - - - plan po zmianach 96 450,00 96 450,00 - - - - - plan dotychczasowy 80 000,00 - - - 80 000,00 80 000,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zmniejszenie - - - - - - - lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększenie 80 000,00 - - - 80 000,00 80 000,00 - jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 160 000,00 - - - 160 000,00 160 000,00 - 900 plan dotychczasowy 9 503 798,83 6 390 678,49 85 000,00 202 078,49 3 113 120,34 30 000,00 3 083 120,34 zmniejszenie - - - - - - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 70 999,38 70 999,38 - - - - - plan po zmianach 9 574 798,21 6 461 677,87 85 000,00 202 078,49 3 113 120,34 30 000,00 3 083 120,34 Środki otrzymane od plan dotychczasowy - - - - - - - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora zmniejszenie - - - - - - - finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do zwiększenie 70 999,38 70 999,38 - - - - - sektora finansów publicznych plan po zmianach 70 999,38 70 999,38 - - - - - plan dotychczasowy 139 220 307,73 115 180 899,11 33 321 633,64 1 520 856,62 24 039 408,62 3 633 367,31 13 560 727,31 zmniejszenie 7 300,00 7 300,00 - - - - - OGÓŁEM DOCHODY zwiększenie 345 752,00 265 752,00 - - 80 000,00 80 000,00 - plan po zmianach 139 558 759,73 115 439 351,11 33 321 633,64 1 520 856,62 24 119 408,62 3 713 367,31 13 560 727,31 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 12909 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r. Wydatki Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i zadania bieżące środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art.