DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia środa, 2 września 2020 r. Poz. 3776 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 10 lipca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2019 Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr IV/11/18 w dniu 21 grudnia 2018 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 50 514 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 54 064 000 złotych a planowany deficyt budżetowy w wysokości 3 550 000 zł. Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała w ciągu roku dziesięciu zmian wyżej wymienionej uchwały budżetowej: 1) uchwałą Nr VI/29/19 z dnia 15 lutego 2019 r, 2) uchwałą Nr VII/31/19 z dnia 28 marca 2019 r, 3) uchwałą Nr VIII/37/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r, 4) uchwałą Nr IX/43/19 z dnia 29 maja 2019 r, 5) uchwałą Nr X/51/19 z dnia 27 czerwca 2019 r, 6) uchwałą Nr XI/57/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r, 7) uchwałą Nr XII/66/19 z dnia 26 września 2019 r, 8) uchwałą Nr XII/73/19 z dnia 30 października 2019 r, 9) uchwałą Nr XIV/79/19 z dnia 28 listopada 2019 r, 10) uchwałą Nr XV/88/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wójt w drodze zarządzeń dokonał siedemnastu zmian w budżecie, w tym na podstawie kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Kwidzyn zawartego w uchwale budżetowej, polegających na przesunięciu środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała również w ciągu 2019 roku jedenaście zmian uchwały Nr IV/10/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034 tj.: 1) uchwałą Nr V/22/19 z dnia 25 stycznia 2019 r, 2) uchwałą Nr VI/30/19 z dnia 15 lutego 2019 r, 3) uchwałą Nr VII/32/19 z dnia 28 marca 2019 r, 4) uchwałą Nr VIII/38/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r, 5) uchwałą Nr IX/44/19 z dnia 29 maja 2019 r, 6) uchwałą Nr X/52/19 z dnia 27 czerwca 2019 r, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3776 7) uchwałą Nr XI/58/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r, 8) uchwałą Nr XII/67/19 z dnia 26 września 2019 r, 9) uchwałą Nr XII/74/19 z dnia 30 października 2019 r, 10) uchwałą Nr XIV/80/19 z dnia 28 listopada 2019 r, 11) uchwałą Nr XV/89/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.W ciągu 2019 roku budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie dochodów zwiększył się o 8 049 101 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6 306 491 zł. Po zmianach na koniec 2019 roku plan budżetu wyniósł: -dochody 58 563 101 zł-wydatki 60 370 491 zł-przychody budżetowe 3 969 790 zł (w tym wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 969 790 zł),-rozchody budżetowe 2 162 400 zł (z czego: 2 060 000 zł spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i 10 000 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW oraz udzielenie pożyczki w kwocie 92 400 zł),-deficyt budżetowy 1 807 390 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 8 049 101 zł były wynikiem: 1) zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 607 415 zł, w tym: a) zwiększenie o kwotę 945 881 zł (dział 010) na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, b) zwiększenie o kwotę 1 565 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, c) zwiększenie o kwotę 96 829 zł (dział 751) na wybory do Parlamentu Europejskiego - 47 637 zł i na wybory do Sejmu i Senatu – 49 192 zł, d) zwiększenie o kwotę 70 456 zł (dział 801) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, e) zwiększenie o kwotę 2 004 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia, f) zwiększenie o kwotę 2 710 zł (dział 852) na działania w zakresie pomocy społecznej, g) zwiększenie o kwotę 4 023 000 zł (dział 855) na świadczenia „500+”, h) zwiększenie o kwotę 1 286 000 zł (dział 855) na świadczenia rodzinne, i) zwiększenie o kwotę 1 140 zł (dział 855) na Kartę Dużej Rodziny, j) zwiększenie o kwotę 152 210 zł (dział 855) na świadczenia „Dobry Start”, k) zwiększenie o kwotę 25 620 zł (dział 855) na składki na ubezpieczenie zdrowotne; 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 500 054 zł, a) zwiększenie dotacji na przedszkola w wysokości 71 553 zł (dział 801), b) zwiększenie dotacji na pomoc społeczną w wysokości 304 250 zł (dział 852), c) zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 91 000 zł (dział 854), d) zwiększenie dotacji na asystenta rodziny w wysokości 13 082 zł (dział 855), e) zwiększenie dotacji - Fundusz sołecki za 2018 rok - w wysokości 20 169 zł (dział 758), 3) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 368 574 zł (dział 758), na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019, Nr ST5.4750.8.2019.g, Nr ST5.4751.22.2019.11g, Nr ST5.4751.24.2019.12g, 4) zmniejszenie o kwotę 88 927 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3776 5) zmniejszenie o kwotę 1 592 511 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE, tj. zwiększenie o 50 696 zł na projekt „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”, zwiększenie o 169 046 zł na projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” oraz zmniejszenie o 1 812 253 zł na projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”- Partnerzy, 6) zwiększenie dotacji o kwotę 110 544 zł - Fundusz sołecki za 2018 rok –dochody majątkowe, 7) zwiększenie o kwotę 694 544 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki z na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane na wykonanie przedsięwzięć: „Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m. Pawlice, gm. Kwidzyn” – 182 570 zł, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram” – 308 008 zł, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno” – 203 966 zł), 8) zwiększenie o kwotę 44 683 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez szkoły – 44 683 zł), 9) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 404 725 zł.Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LVI/380/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr LVI/381/19 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków został obniżony łącznie o kwotę 2 039 444 zł, w tym: ᠆ w podatku od nieruchomości – 1 651 470 zł, ᠆ w podatku od środków transportowych – 387 974 zł.Dochody Gminy Kwidzyn za 2019 r. w stosunku do planu, który wynosił 58 563 101 zł, wykonano w wysokości 58 314 935 zł, tj. w 99,6%, w tym: ᠆ dochody bieżące na plan 55 118 268 zł wykonano 55 192 173 zł, tj. 100,1%, - dochody majątkowe na plan 3 444 833 zł wykonano 3 122 762 zł, tj. 90,7%.Dochody własne na planowaną kwotę 25 852 200 zł zostały wykonane w wysokości 25 839 381 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 44,3%.Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 17 737 585 zł zostały wykonane w kwocie 17 666 650 zł, co stanowi 99,6% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 30,3% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 579 426 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 534 937 zł, co stanowi 97,2% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,6% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 110 544 zł (FS za 2018 rok) zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,2% dochodów. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 1 969 742 zł wykonano 1 853 630 zł, tj. 94,1%, co stanowi 3,2% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły za zakończony projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – 1 802 934 zł oraz „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole” – 50 696 zł. Subwencja ogólna planowana w kwocie 10 510 470 zł została wykonana w 100%, w tym część oświatowa – 8 590 582 zł, część wyrównawcza – 1 917 044 zł, część równoważąca – 2 844 zł. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 18%. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 108 500 zł, tj. 100%, co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3776 ᠆ Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach – 80 590 zł, ᠆ Starosty Powiatu Kwidzyńskiego na organizację XIX Dożynek Powiatowych – 25 000 zł, ᠆ Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP Tychnowy i OSP Pastwa – 3 000 zł.