DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 r. Poz. 4630 ZARZĄDZENIE NR FN.27.2019 WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4630 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.27.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 marca 2019 r UZASADNIENIE Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 28 grudnia 2017 roku -uchwała Nr XLVI.250.2017 W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty : - dochody 38.024.569,00zł, w tym: dochody bieżące 34.120.045,00zł. Dochody majątkowe 3.904.524,00zl. - wydatki 44.819.163,60,zł, w tym wydatki majątkowe 13.187.765,64zł. wydatki bieżące 31.631.397,96zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił: - dochody 39.134.009,50zł, w tym dochody majątkowe 3.934.373,72zł. dochody bieżące 35.199.635,78zł. - wydatki 46.548.604,10zł w tym wydatki majątkowe 12.918.241,46zł. wydatki bieżące 33.630.362,64zł. W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.109.440,50 zł. W tym: - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 29.849,72zł. - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.079.590,78zł. W stosunku do uchwalonego pierwotnie- plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.729.440,50zł.w tym: - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.998.964,68zł. - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 269.524,18zł. Gmina do dnia 31grudnia 2018 roku zrealizowała dochody na kwotę 36.831.158,22zł, co stanowi 94,12 % planu. Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe Rodzaj Plan na 2018 rok Wykonanie za 2018 rok dochodów Kwota (zł) Struktura(%) Kwota (zł) Struktura(%) % wykonania planu Majątkowe 3.934.373,72 10,05 1.345.271,69 3,65 34,19 Bieżące 35.199.635,78 89,95 35.485.886,53 96,35 100,81 O g ó ł em 39.134.009,50 100,00 36.831.158,22 100,00 94,12 Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych wydatkowano 35.984.620,01zł, co stanowi 77,31% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4630 Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe Rodzaj Plan na 2018rok Wykonanie za 2018 rok dochodów Kwota (zł) Struktura(%) Kwota (zł) Struktura(%) % wykonania planu Majątkowe 12.918.241,46 27,75 4.407.424,35 12,25 34,12 Bieżące 33.630.362,64 72,25 31.577.195,66 87,75 93,89 O g ó ł em 46.548.604,10 100,00 35.984.620,01 100,00 77,31 Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody 39.134.009,50 36.831.158,22 94,12 Wydatki 46.548.604,10 35.984.620,01 77,31 Wynik ( dochody – wydatki): + 846.538,21zł. Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2018 rok jest dodatni i wynosi 846.538,21zł. PRZYCHODY I ROZCHODY Dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.604.570,07zł, w tym spłaty kredytów 1.175.000,00zł, spłaty pożyczek 429.570,07zł. Plan przychodów za 2018 roku wynosił 4.287.302,52zł. w tym pożyczki 1.287.302,52zł, kredyty 3.000.000,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 31grudnia 2018 roku wynosił 7.924.051,70zł. w tym: pożyczki kwota 2.309.051,70zł, kredyty kwota 5.615.000,00zł. Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek w wraz należnymi odsetkami w br. wynosi 1.744.570,07z z czego wykonano 1.715.082,40zł. (98,31%) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.573.128,44zł. w tym: należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 700.135,04zł, z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego 735.286,19zł.zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 137.707,21 zł. Gmina Brańszczyk na dzień 31grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W 2018 roku nie były udzielanie poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4630 Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2018rok. DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Plan - 135.040,10zł. Wykonanie - 132.686,46zł. w tym: - wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie wykonanie 6.646,36zł. - wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonanie 126.040,10zł. Dział 600 Transport Plan - 209.822,00zł. Wykonanie - 209.822,00zł. Drogi publiczne powiatowe: plan 109.822,00zł. Wykonanie 109.822,00zł. - wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami Drogi publiczne gminne: plan 100.000,00zł. wykonanie 100.000,00zł. wpływ dotacji –dot. realizacji zadania inwestycyjnego- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 44011 W relacji Nowe Budy - Stare Budy gmina Brańszczyk Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Plan - 206.700,00zł. Wykonanie - 252.530,32zł. Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 206.700,00zł. Wykonanie 252.530,32zł. w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4630 - wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości Plan 17.000,00 zł-wykonanie 3.108,34zł zaległości – 20.964,79zł. - wpływ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsze/ Plan 71.000,00zł. Wykonanie 64.490,22zł. Ośrodki Zdrowia, Poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska Południe S.A Gdynia. Zaległości – 14.596,11zł - wpływ za sprzedaż nieruchomości Plan 50.000,00zł. Wykonanie 113.382,12zł. - wpływ z otrzymanego spadku Plan 67.900,00zł. Wykonanie 70.901.88zł. - wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów Plan 800,00zł wykonanie 647,76zł.- zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 16.470,81zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71035 Cmentarze – Plan 40.000,00zł.- wykonanie 40.000,00zł. wpływ dotacji budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 roku Dział 750 Administracja publiczna Plan - 86.387,00zł. Wykonanie - 127.765,51zł. w tym: Urzędy Wojewódzkie plan 82.387,00zł wykonanie 81.838,72zł. wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan 82 387,00zł. - wykonanie 81 812,37. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4630 wpływ za udostępnienie danych osobowych wykonanie - 26,35. Urząd Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych –plan 4.000,00zł. wykonanie 45.923,79zł. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 96.984,00zł. Wykonanie - 87.617,32zł. Rozdz.75101- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Plan 1.668,00 zł wykonanie 1.668,00zł. Rozdz.75109 wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów Plan 95.316,00 zł wykonanie 85.949,32zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 23.742,00 zł Wykonanie 23.742,00zł. Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne- wpływ dotacji dot. pomocy finansowej udzielonej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Brańszczyk – w zakresie remontu posadzki oraz instalacji elektrycznej i alarmowej garażu Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan - 9.847.029,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4630 Wykonanie - 10.096.523,15 zł. Rozdz.75601 podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 32.200,00 zł Wykonanie 19.010,80 zł wpływ podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej Plan 32.000,00 zł - wykonanie 19.010,80zł zaległość 13.756,14zł. odsetki plan 200,00zł. Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 2.605.100,00zł Wykonanie 2.739.538,44zł, w tym: - podatek od nieruchomości plan 2.360.000,00zł. - wykonanie 2.410.802,26zł. Zaległości - 119.763,72zł skutki obniżenia górnych stawek – 291.014,07zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień - 17.164,93zł. - podatek rolny plan 1.000,00 zł. - wykonanie 2.034,40zł. zaległości 1.273,00zł skutki obniżenia górnych stawek 1.316,00zł. - podatek leśny plan 240.000,00 zł. - wykonanie 247.569,00zł zaległości - 503,00zł - podatek od środków transportowych plan 3.000,00 zł - wykonanie - 77.323,00zł. zaległości 2.195,00zł skutki obniżenia górnych stawek 65.966,00zł. - odsetki oraz koszty upomnienia plan 1.100,00zł.- wykonanie 1.809,78zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4630 /zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 24.416,00zł./ Rozdz.75616 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 2.303.000,00zł Wykonanie 2.393.861,81zł.