DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 4276 SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2016 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz 296 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2016 rok. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4276 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2016 rok I. Wykonanie budżetu (część finansowa) Uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 21 grudnia 2015 roku został uchwalony plan docho- dów budżetowych w wysokości 45.637.771,44 zł oraz plan wydatków budżetowych w wysokości 49.297.271,44 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany wykazanymi poniżej za- rządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu: Data podjęcia Lp. Rodzaj i numer dokumentu dokumentu 1. Uchwała Nr XIII/134/2016 28.01.2016 2. Zarządzenie Nr 0050.9.2016 03.02.2016 3. Uchwała Nr XIV/143/2016 29.02.2016 4. Zarządzenie Nr 0050.12.2016 29.02.2016 5. Zarządzenie Nr 0050.15.2016 14.03.2016 6. Zarządzenie Nr 0050.16.2016 21.03.2016 7. Uchwała Nr XV/153/2016 30.03.2016 8. Zarządzenie Nr 0050.17.2016 30.03.2016 9. Uchwała Nr XVI/160/2016 28.04.2016 10. Zarządzenie Nr 0050.20.2016 28.04.2016 11. Zarządzenie Nr 0050.21.2016 10.05.2016 12. Zarządzenie Nr 0050.26.2016 25.05.2016 13. Zarządzenie Nr 0050.28.2016 13.06.2016 14. Uchwała Nr XVII/181/2016 20.06.2016 15. Zarządzenie Nr 0050.34.2016 30.06.2016 16. Zarządzenie Nr 0050.35.2016 07.07.2016 17. Zarządzenie Nr 0050.36.2016 22.07.2016 18. Uchwała Nr XVIII/184/2016 25.08.2016 19. Zarządzenie Nr 0050.38.2016 25.08.2016 20. Zarządzenie Nr 0050.41.2016 01.09.2016 21. Zarządzenie Nr 0050.42.2016 15.09.2016 22. Uchwała Nr XIX/197/2016 29.09.2016 23. Zarządzenie Nr 0050.43.2016 29.09.2016 24. Zarządzenie Nr 0050.45.2016 05.10.2016 25. Zarządzenie Nr 0050.46.2016 06.10.2016 26. Zarządzenie Nr 0050.47.2016 17.10.2016 27. Uchwała Nr XX/202/2016 28.10.2016 28. Zarządzenie Nr 0050.48.2016 28.10.2016 29. Zarządzenie Nr 0050.49.2016 31.10.2016 30. Zarządzenie Nr 0050.53.2016 14.11.2016 31. Uchwała Nr XXI/206/2016 24.11.2016 32. Zarządzenie Nr 0050.54.2016 25.11.2016 33. Zarządzenie Nr 0050.56.2016 06.12.2016 34. Zarządzenie Nr 0050.57.2016 09.12.2016 35. Uchwała Nr XXII/214/2016 22.12.2016 36. Zarządzenie Nr 0050.61.2016 22.12.2016 37. Zarządzenie Nr 0050.62.2016 30.12.2016 1 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4276 Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu jest następujące: wyszczególnienie plan wykonanie dochody 53.977.121,31 zł 53.274.650,31 zł 98,70 % przychody 6.179.102,60 zł 5.339.602,60 zł 86,41 % razem dochody i przychody 60.156.223,91 zł 58.614.252,91 zł 97,44 % wydatki 57.206.223,91 zł 54.247.489,21 zł 94,83 % rozchody 2.950.000,00 zł 2.950.000,00 zł 100,00 % razem wydatki i rozchody 60.156.223,91 zł 57.197.489,21 zł 95,08 % Wykonany deficyt budżetowy w wysokości 972.838,90 zł sfinansowano przychodami z tytułu kredytów. Przychody budżetu Gminy za 2016 rok wynoszą 5.339.602,60 zł w tym z tytułu: wolnych środków 1.029.776,66 zł kredytów 4.120.000,00 zł pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 189.825,94 zł Katowicach Rozchody budżetu Gminy za 2016 rok wynoszą: na plan 2.950.000,00 zł wykonano 2.950.000,00 zł w tym spłata kredytów i pożyczek: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie 1.450.000,00 zł Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 1.000.000,00 zł Bank Spółdzielczy w Siewierzu 500.000,00 zł Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej - zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - zł Stan zobowiązań i należności budżetu gminy Należności należności gminy, w tym: 5.784.215,17 zł gotówka i depozyty 2.266.385,52 zł należności wymagalne 2.588.350,23 zł pozostałe należności 929.479,42 zł należności instytucji kultury, w tym: 2.841,08 zł należności wymagalne 2.380,00 zł Zobowiązania zobowiązania Gminy, w tym: 10.184.694,94 zł zobowiązania wymagalne - zł zobowiązania instytucji kultury, w tym: 56.050,28 zł zobowiązania wymagalne - zł . Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfi- kacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządo- wej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organa- mi administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4. Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5. Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącz- nik Nr 9. 2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4276 II. Wykonanie budżetu (część opisowa) Dochody budżetowe. Plan dochodów budżetowych za 2016 rok został wykonany w 98,70 %. Dochody własne gminy: na plan 18.022.122,78 zł wykonano 17.134.565,22 zł co stanowi 32,16 % ogółu dochodów Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na plan 11.591.456,00 zł wykonano 11.967.516,54 zł co stanowi 22,46 % ogółu dochodów Dotacje celowe ogółem: na plan 14.494.595,53 zł wykonano 14.303.621,55 zł co stanowi 26,85 % ogółu dochodów Subwencja ogólna: na plan 9.868.947,00 zł wykonano 9.868.947,00 zł co stanowi 18,53 % ogółu dochodów Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału: - bieżące, w tym: 48.402.978,19 zł - z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących 9.480.044,66 zł - z mienia 313.566,31 zł - majątkowe, w tym: 4.871.672,12 zł - z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych 4.823.576,89 zł - z mienia 48.095,23 zł Razem 53.274.650,31 zł Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe oraz przez Urzędy Skarbowe. Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe na plan 17.527.122,78 zł wykonano 16.695.737,36 zł co stanowi 95,26 % planu Na dochody własne realizowane przez UMiG i jednostki budżetowe składają się: wpływy z podatku od nieruchomości (031) 10.421.153,39 zł wpływy z podatku rolnego (032) 549.435,01 zł wpływy z podatku leśnego (033) 107.068,38 zł wpływy z podatku od środków transportowych (034) 1.043.920,32 zł wpływy z opłaty produktowej (040) 6,70 zł wpływy z opłaty skarbowej (041) 47.558,00 zł wpływy z opłaty targowej (043) 55.492,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046) 1.175.494,20 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048) 287.649,90 zł wpływy z innych opłat lokalnych (049) 1.049.460,19 zł dochody z majątku gminy (047, 055, 075) 313.566,31 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066) 56.059,00 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 181.625,50 zł wychowania przedszkolnego (067) wpływy z różnych opłat (069) 163.383,34 zł dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087) 48.095,23 zł pozostałe dochody (057, 083, 091, 092) 381.656,94 zł odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (090) 534,59 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096) 20.500,00 zł 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4276 wpływy z różnych dochodów (097) 716.192,53 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236) 19.288,75 zł nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237) 31.041,08 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268) 1.556,00 zł dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (291) 25.000,00 zł Dochody gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe na plan 495.000,00 zł wykonano 438.827,86 zł co stanowi 88,65 % planu Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z: podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035) 20.475,16 zł podatku od spadku i darowizn (036) 39.661,64 zł podatku od czynności cywilnoprawnych (050) 377.148,00 zł odsetek od należności podatkowych (091) 1.543,06 zł Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 840.262,54 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.127.254,00 zł Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 103,24 % planu.