DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 2169 ZARZĄDZENIE Nr 45.2014 BURMISTRZA KCYNI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr XXX/286/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2013 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2013, zawierające następujące elementy: 1. wykonane dochody budżetowe w kwocie …………………………………………………. 50.142.282,90 zł, w tym: 1) dochody bieżące wykonano w kwocie ............................................................................ 47.722.239,52 zł, 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie …………………………………………….. 2.420.043,38 zł; 2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie ............................................................................. 48.675.656,91 zł, z wyodrębnieniem: 1) wydatków bieżących........................................................................................................ 46.055.837,26 zł, w tym: a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ............................................................ 21.612.675,37 zł, b) dotacji ......................................................................................................................... 1.298.327,90 zł, c) wydatków na obsługę długu ....................................................................................... 1.426.983,43 zł, 2) wydatków majątkowych .................................................................................................. 2.619.819,65 zł, w tym: a) inwestycyjnych ........................................................................................................... 2.619.819,65 zł; 3. nadwyżka budżetu wyniosła …............................................................................................. 1.466.625,99 zł; 4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 7.164.063,01 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 7.164.063,01 zł; 5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 175.548,41 zł, natomiast wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 174.162,42 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 7.432,54 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 166.729,88 zł; 6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.671,69 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 31.199,49 zł; 7. rezerwa ogólna rozdysponowana została w kwocie 235.379,00 zł, natomiast rezerwy celowe nie zostały rozdysponowane i pozostały w wysokości 101.803,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2169 § 2.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Piotr Hemmerling Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2169 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA 2013 ROK PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2013 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XXX/286/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2013 rok. W powyższej uchwale przyjęto: - dochody budżetowe w wysokości 45.827.330 zł, - wydatki budżetowe w wysokości 45.127.330 zł. W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2013 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. odpowiednio wynosiły: - dochody budżetowe – 50.180.722 zł, - wydatki budżetowe – 50.016.317 zł. Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 4.353.392 zł, czyli o 9,5%, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 4.888.987 zł, tj. o 10,8%. Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o uchwaleniu na rok 2013 budżetu z nadwyżką w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaplanowany wynik budżetu pozostał nadwyżką budżetu w wysokości 164.405 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia: DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2013 ROK Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 325 327,00 1 334 069,12 2,7 100,7 01095 Pozostała działalność 1 325 327,00 1 334 069,12 100,0 100,7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 10 200,00 18 944,02 1,4 185,7 innych umów o podobnym charakter Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 1 315 127,00 1 315 125,10 98,6 100,0 (związkom gmin) usta 020 LEŚNICTWO 27 500,00 44 589,51 0,1 162,1 02001 Gospodarka leśna 27 500,00 44 589,51 100,0 162,1 0840D Wpływy ze sprzedaży wyrobów 17 500,00 34 589,51 77,6 197,7 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. 2460D 10 000,00 10 000,00 22,4 100,0 zad.bież. jedn.zalicz. do SFP 600 TRANSPORT I ŁĄ CZNO ŚĆ 250,00 7 338,93 0,0 2 935,6 60016 Drogi publiczne gminne 250,00 7 338,93 100,0 2 935,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie 0490D 100,00 6 688,93 91,1 6 688,9 odrębnych ustaw 0970D Wpływy z różnych dochodów 150,00 650,00 8,9 433,3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 818 670,00 2 839 344,35 5,7 100,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 818 670,00 2 839 344,35 100,0 100,7 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470D 60 000,00 60 267,38 2,1 100,4 nieruchomości 0740D Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 12 992,00 12 991,44 0,5 100,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 1 011 000,00 1 078 217,78 38,0 106,6 innych umów o podobnym charakter Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2169 Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego 0760D 3 000,00 3 341,75 0,1 111,4 osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770D 1 668 935,00 1 593 158,48 56,1 95,5 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830D Wpływy z usług 2 012,00 2 011,12 0,1 100,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 740,00 0,1 0,0 0920D Pozostałe odsetki 31 276,00 35 500,82 1,3 113,5 0970D Wpływy z różnych dochodów 29 455,00 50 115,58 1,8 170,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500,00 1 500,00 0,0 100,0 71035 Cmentarze 1 500,00 1 500,00 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z 2020D 1 500,00 1 500,00 100,0 100,0 organami administ. rządowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 189 618,00 198 164,74 0,4 104,5 75011 Urzędy wojewódzkie 150 466,00 150 481,15 75,9 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 150 461,00 150 461,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 2360D 5,00 20,15 0,0 403,0 oraz innych zadań zlec. ust Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2169 Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 152,00 11 910,76 6,0 130,1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580D 1 216,00 1 215,74 10,2 100,0 organizacyjnych 0830D Wpływy z usług 908,00 2 961,70 24,9 326,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 7 028,00 7 733,32 64,9 110,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 35 772,83 18,1 119,2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580D 0,00 5 398,80 15,1 0,0 organizacyjnych 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 374,03 1,0 0,0 2007D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej 25 000,00 25 000,00 69,9 100,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na 2710D 5 000,00 5 000,00 14,0 100,0 dofinans. własn.zad. bież. URZ Ę DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 10 715,00 9 905,00 0,0 92,4 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S Ą DOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 067,00 3 067,00 31,0 100,0 prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 3 067,00 3 067,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. 75109 7 648,00 6 838,00 69,0 89,4 oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad.