DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 października 2020 r. Poz. 10254 UCHWAŁA NR XXXII/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę 235 000,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę 3.984.635,20 zł. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 151.719.676,21zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 131.575.636,41 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.144.039,80 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę 1.721.662,82 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę 6.471.298,02 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 446.683,02 zł; 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.843.683,02 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.274.000,00 zł; 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.627.615,00 zł. 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 156.614.793,85zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 131.129.871,91 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.484.921,94 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 10254 § 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.895.117,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie 3.870.000,00zł, wolnymi środkami w kwocie 130.000,00zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (FDS) w kwocie 340.000,00zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 555.117,64zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6.239.907,24zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00zł, kredyt w wysokości 2.000.000,00zł wolne środki w wysokości 239.907,24zł,) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.239.907,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.255.791,24 zł, pożyczek w wysokości 284.116,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.700.000,00zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 11.135.024,88zł, rozchody w wysokości 6.239.907,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Instytucji kultury, 2) przedszkoli niepublicznych, ᠆ zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 § 7. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 407.675,46 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 407.675,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10254 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. Dochody Planowane dochody na 2020 r. z tego: w tym: w tym: środki europejskie i środki europejskie i Dział Źródło dochodów Wyszczególnienie inne środki inne środki Ogółem pochodzące ze bieżące majątkowe pochodzące ze źródeł dotacje źródeł dotacje zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 plan dotychczasowy 10 581 552,02 3 609 363,00 - - 6 972 189,02 2 126 549,69 1 851 406,08 zmniejszenie 215 000,00 - - - 215 000,00 215 000,00 - Transport i łączność zwiększenie 202 020,20 - - - 202 020,20 202 020,20 - plan po zmianach 10 568 572,22 3 609 363,00 - - 6 959 209,22 2 113 569,89 1 851 406,08 plan dotychczasowy 2 126 549,69 - - - 2 126 549,69 2 126 549,69 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między zmniejszenie 215 000,00 - - - 215 000,00 215 000,00 - jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zwiększenie - - - - - - - zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan po zmianach 1 911 549,69 - - - 1 911 549,69 1 911 549,69 - plan dotychczasowy - - - - - - - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zmniejszenie inwestycje i zakupy - - - - - - - inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami zwiększenie 202 020,20 - - - 202 020,20 202 020,20 - samorządu terytorialnego plan po zmianach 202 020,20 - - - 202 020,20 202 020,20 - Gospodarka 700 mieszkaniowa plan dotychczasowy 10 417 669,65 3 739 652,85 - - 6 678 016,80 - 1 267 916,80 zmniejszenie - - - - - - - Gospodarka mieszkaniowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 10254 zwiększenie 35 000,00 35 000,00 - - - - - plan po zmianach 10 452 669,65 3 774 652,85 - - 6 678 016,80 - 1 267 916,80 plan dotychczasowy 135 539,38 135 539,38 - - - zmniejszenie Wpływy z opłat z tytułu - - - - - - - uzytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie 35 000,00 35 000,00 - - - - - plan po zmianach 170 539,38 170 539,38 - - - - - plan dotychczasowy 756 Dochody od osób 47 541 916,03 47 541 916,03 - - - - - prawnych, od osób fizycznych i od innych zmniejszenie 20 000,00 20 000,00 - - - - - jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie 220 000,00 220 000,00 - - - - - oraz wydatki zwiazane z ich poborem plan po zmianach 47 741 916,03 47 741 916,03 - - - - - plan dotychczasowy 400 000,00 400 000,00 - - - zmniejszenie 20 000,00 20 000,00 - - - - - Wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie - - - - - - - plan po zmianach 380 000,00 380 000,00 - - - - - plan dotychczasowy 1 150 000,00 1 150 000,00 - - - zmniejszenie - - - - - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie 215 000,00 215 000,00 - - - - - plan po zmianach 1 365 000,00 1 365 000,00 - - - - - plan dotychczasowy 4 000,00 4 000,00 - - - zmniejszenie - - - - - Wpływy z różnych opłat zwiększenie 1 000,00 1 000,00 - - - - - plan po zmianach 5 000,00 5 000,00 - - - - - plan dotychczasowy 51 500,00 51 500,00 - - - zmniejszenie Wpływy z odsetek od - - - - - - - nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie 4 000,00 4 000,00 - - - - - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z Dzienniktytułu podatków Urzędowy i opłat Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 10254 plan po zmianach 55 500,00 55 500,00 - - - - - 758 plan dotychczasowy 24 488 539,33 24 464 927,21 59 815,21 - 23 612,12 23 612,12 - zmniejszenie - - - - - - - Różne rozliczenia zwiększenie 3 277 615,00 - - - 3 277 615,00 - - plan po zmianach 27 766 154,33 24 464 927,21 59 815,21 - 3 301 227,12 23 612,12 - plan dotychczasowy - - - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zmniejszenie - - - - - - zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów zwiększenie 3 277 615,00 - - - 3 277 615,00 - - województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 3 277 615,00 - - - 3 277 615,00 - - 926 plan dotychczasowy 948 000,00 948 000,00 - - - - - Kultura i ochrona zmniejszenie - - - - - - - dziedzictwa narodowego zwiększenie 250 000,00 - - - 250 000,00 250 000,00 - plan po zmianach 1 198 000,00 948 000,00 - - 250 000,00 250 000,00 - plan dotychczasowy - - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zmniejszenie - - - - - - lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększenie 250 000,00 - - - 250 000,00 250 000,00 - jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 250 000,00 - - - 250 000,00 250 000,00 - plan dotychczasowy 147 970 041,01 131 340 636,41 41 247 073,70 819 541,09 16 629 404,60 2 340 161,81 5 883 909,54 zmniejszenie 235 000,00 20 000,00 - - 215 000,00 215 000,00 - OGÓŁEM DOCHODY zwiększenie 3 984 635,20 255 000,00 - - 3 729 635,20 452 020,20 - plan po zmianach 151 719 676,21 131 575 636,41 41 247 073,70 819 541,09 20 144 039,80 2 577 182,01 5 883 909,54 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 10254 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.