DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 9193 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/302/2017 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 20 grudnia 2017 roku na rok 2018 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art.239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. i d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 108 544 888,35 zł w tym: 1) dochody bieżące 92 067 892,35 zł 2) dochody majątkowe 16 476 996,00 zł - jak w załączniku nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 117 806 031,59 zł z czego: 1. WYDATKI BIEŻĄCE 88 653 633,80 zł 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 158 549,82 zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 929 502,00 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 229 047,82 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 230 600,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 920 705,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych 410 538,98 zł 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 383 240,00 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 550 000,00 zł 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 29 152 397,79 zł 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 152 397,79 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych 20 199 646,00 zł - jak w załączniku nr 2. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9 261 143,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 9193 § 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 247 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 985 856,76 zł., jak w załączniku nr 3. 2. Ustala się limit zobowiązań: - z tytułu: 1) z tytułu zaciąganych w 2018 r. kredytów i pożyczek w wysokości 12 047 000,00 zł. a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9 261 143,24 zł b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 985 856,76 zł 3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokościach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 5. Tworzy się: 1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 1 294 394,91 zł w tym: 1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 1 008 523,91 zł. 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 285 871,00 zł § 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się : 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4. 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 6. 4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł jak w załączniku nr 7. 5. Dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw jak w załączniku nr 8. § 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 152 397,79 zł jak w załączniku nr 9. § 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. jak w załączniku nr 10. § 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 724 540,70 zł. jak w załączniku nr 11. § 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegającej w szczególności na zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. 2. W zakresie wykonania budżetu na 2018 upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 2) udzielenia pożyczek do wysokości 700 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 9193 § 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 9193 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2018 rok Dział Nazwa - Treść Plan 2018 10 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00 w tym dochody bieżące: 40 000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 10 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750 ) - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( § 5 000,00 0960 ) - wpływy z różnych dochodów ( § 0970 ) 25 000,00 020 Leśnictwo 7 000,00 w tym dochody bieżące : 7 000,00 - wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 7 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750 ) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 300 000,00 w tym dochody bieżące : 300 000,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 300 000,00 600 Transport i łączność 2 999 686,00 w tym dochody bieżące : 30 000,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 30 000,00 w tym dochody majątkowe: 2 969 686,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258) 2 969 686,00 630 Turystyka 4 349 780,00 w tym dochody majątkowe: 4 349 780,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257 ) 3 837 030,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 9193 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258 ) 12 750,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 500 000,00 inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) (§ 6330 ) 700 Gospodarka mieszkaniowa 579 500,00 w tym dochody bieżące : 279 500,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 9 500,00 0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 250 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) 20 000,00 w tym dochody majątkowe: 300 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 300 000,00 wieczystego nieruchomości (§ 0770) 710 Działalność usługowa 10 000,00 w tym dochody bieżące : 10 000,00 - wpływy z usług (§ 0830) 10 000,00 750 Administracja publiczna 190 325,35 w tym dochody bieżące : 190 325,35 - wpływy z pozostaych odsetek (§ 0920) 100 000,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 2 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 88 287,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 38,35 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 717,00 oraz sądownictwa w tym dochody bieżące : 4 717,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 4 717,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 752 Obrona narodowa 350,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 9193 w tym dochody bieżące : 350,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 350,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 780 000,00 w tym dochody bieżące : 10 000,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 10 000,00 fizycznych (§ 0570) w tym dochody majątkowe : 2 770 000,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 770 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.