DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2019 r. Poz. 3842 ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY PROSTKI z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.). Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Prostki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski Załącznik do zarządzenia Nr 28.2019 Wójta Gminy Prostki z dnia 12 marca 2019 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Prostki za 2018 rok Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2018 rok wynosi 34.939.572,49 zł, wykonanie 35.662.806,34 zł co stanowi 102,07%, w tym dochody bieżące 32.914.564,96 zł, dochody majątkowe 2.748.241,38 zł. Na dochody gminy składają się: I. PODATKI I OPŁATY 1. Podatek od nieruchomości – został wykonany w 119,40% na założony plan 3.217.818,00 zł wykonano 3.842.157,25 zł (w tym 507.294,47 zł zaległy podatek). 2. Podatek rolny – wykonano w 99,95%. Na plan 1.030.075,00 zł wykonano 1.029.528,68 zł (w tym zaległości na kwotę 101.441,41 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3842 3. Podatek leśny – planowano 182.466,00 zł wykonano 181.447,44 zł co daje 99,44% planu (w tym 398,49 zł stanowią zaległości). 4. Podatek od środków transportowych – został wykonany w 100,40%. Założony plan 22.891,00 zł, wykonano do kwoty 22.982,50 zł. 5. Podatek od spadków i darowizn – założony plan 15.100,00 zł wykonano do kwoty 16.910,60 zł tj. 111,99%. 6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – założony plan w wysokości 110.964,00 zł wykonano do kwoty 172.966,05 zł tj. 155,88% . 7. Wpływy z opłaty skarbowej – zostały wykonane w 104,36% na plan 27.019,00 zł wykonano 28.196,00 zł. 8. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano pozyskać kwotę 2.443.139,00 zł wykonano 2.502.678,00 zł co daje 102,44% planu. 9. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – Na plan 808,00 zł, wykonanie wyniosło – 19.559,94 zł, wynika to ze zwrotu podatku do urzędów skarbowych. 10. Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej wyniosły 560.488,00 zł tj. 100 % planu. 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – założony plan 118.985,47 zł, wykonano do kwoty 118.985,37 zł tj. 100%. 12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 673.356,00 zł wykonanie 667.321,28 zł tj. 99,10%. II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 1. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 649.329,12 zł wykonano 638.624,76 zł, tj. 98,35%. 2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na założony plan 274.700,00 zł wykonano 274.700,00 zł, tj. 100,00%. 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na założony plan 194.980,00 wykazano 194.967,50 zł, tj. 99,99% planu. 4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 51.565,62 zł na plan 51.570,00 zł, tj. 99,99%. III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy Szkoły: - wpływy z różnych opłat – 170,00 zł. Gimnazja: - wpływy z różnych opłat – 78,00 zł. Przedszkola: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23.484,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 78,28% - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 34.626,20 zł na plan 36.000,00 zł, tj. 96,18%, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w świetlicach szkolnych – 34.277,60 zł na plan 38.539,20 zł, tj. 88,94%. Z usług – 152.935,80 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3842 Za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 9.897,00 zł na plan 12.000,00 zł, tj. 82,48%. Dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej wykonano do kwoty 20.684,80 zł. IV. Pozostałe dochody własne – na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - odsetki od posiadanych środków i lokat w banku – 60.500,32 zł na planowane 44.566,74 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12.829,97 zł - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.128,54 zł - odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności na planowane 7.743,00 zł pozyskano 11.596,06 zł - wpływy z różnych opłat – 13.578,00 zł - wpływy z różnych dochodów to kwota 5559,12 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno- użyteczne) - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 12.204,11 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.428,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.861,49 zł V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem 10.654.732,00 zł przekazało 10.654.732,00 zł subwencji, z tego : - część wyrównawcza 4.356.480,00 zł - część oświatowa 5.888.892,00 zł - cześć równoważąca 409.360,00 zł VI. Dotacje i środki Na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 11.824.116,51 zł na plan 11.895.677,48 zł w tym: a) na zadania zlecone na planowane 10.847.070,30 zł gmina otrzymała 99,43% tj. 10.785.497,34 zł, z tego: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 847.898,48 zł, - na zadania z zakresu administracji publicznej 49.003,99 zł, - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.443,17 zł, - na wybory do rady gminy oraz wybory wójta 114.957,80 zł, - na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 61.564,61 zł, - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania 5.724.693,34 zł, - na realizację Programu rządowego Dobry Start 282.769,16 zł, - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 3.668.792,48 zł, - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.809,59 zł, - na wypłatę dodatku energetycznego 1.366,76 zł, - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 197,96 zł. b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.048.607,18 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 99,05% planu tj. 1.038.619,17 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3842 - zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 25.405,18 zł - na sfinansowanie wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 16.000,00 zł - na realizację zadań przedszkolnych – 84.940,00 zł - na realizację zdań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 59.375,80 zł - na wspieranie rodzin „Asystent rodziny” 14.080,00 zł - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.889,34 zł - na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 105.304,11 zł - na zasiłki stałe – 219.497,54 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 122.353,10 zł - pomoc w zakresie dożywiania 191.200,00 zł - pomoc materialna dla uczniów – 176.574,10 zł Na realizację zadań bieżących gmina otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 41.481,00 zł . Na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 77.752,83 zł - zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 19.752,83 zł - dofinansowanie 8.000,00 zł do przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Bobry pod nazwą „Pokochaj Bobry” – budowa miejsca postojowo – informacyjnego dla turystów i miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Bobry - dofinansowanie do drogi gminnej publicznej w miejscowości Gorczyce w kwocie 50.000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: - dofinansowanie do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 272.334,00 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników w miejscowości Bogusze w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 294.694,00 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178019N – ul. Bez Nazwy w miejscowości Prostki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 122.981,31 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178020N – ul. Sportowa w miejscowości Prostki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 108.933,98 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178003N w miejscowości Dybowo w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 347.914,84 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178028N w miejscowości Dąbrowskie-Żelazki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 789.802,92 zł,\ - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 171.152,00 zł, - dofinansowanie zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Ełk, do słupa granicznego w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 93.008,00 zł.