DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 3400 UCHWAŁA NR XLI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 413.560,51 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.529.265,51 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 28.275.203,17 zł dochody majątkowe wynoszą 5.254.062,34 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 413.560,51 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.273.927,06 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.976.251,58 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.512.245,96 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.595.204,59 zł, c) dotacje na zadania bieżące 992.745,26 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.254.696,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 302.826,77 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 318.533,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.297.675,48 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.297.675,48 zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6.425.593,62 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 15.000,00 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 20.000,00 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3400 § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 r. o kwotę 413.560,51 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 10.212.675,48 zł. § 4. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 321.883,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 321.883,57 zł. § 5. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 4.744.661,55 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: - kredytów w kwocie - 2.310.000,00 zł, - pożyczek w kwocie - 2.036.232,00 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398.429,55 zł. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sępopolu Beata Jarzynka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3400 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 288 760,76 413 560,51 2 702 321,27 60016 Drogi publiczne gminne 2 288 760,76 413 560,51 2 702 321,27 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 1 832 590,76 413 560,51 2 246 151,27 pozyskane z innych źródeł Razem: 33 115 705,00 413 560,51 33 529 265,51 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3400 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady MIejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 666 827,67 413 560,51 7 080 388,18 60016 Drogi publiczne gminne 6 608 327,67 413 560,51 7 021 888,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 542 877,56 413 560,51 2 956 438,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 860 967,44 - 4 612,97 1 856 354,47 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33 636,97 - 5 112,97 28 524,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 524,00 - 500,00 28 024,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 612,97 - 4 612,97 0,00 90095 Pozostała działalność 832 509,41 500,00 833 009,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 500,00 25 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 010 202,24 4 612,97 1 014 815,21 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 727 642,56 16 660,17 744 302,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 955,86 16 660,17 126 616,03 92195 Pozostała działalność 117 884,68 - 12 047,20 105 837,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 287,68 - 12 047,20 104 240,48 Razem: 37 860 366,55 413 560,51 38 273 927,06 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3400 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. w zł Planowane Planowane wydatki Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne realizująca Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki wymie- rok budżetowy zadanie lub przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące nione 2017 (8+9+10+11) koordynująca realizacji w 2017 j.s.t. i pożyczki z innych źródeł w art. 5 ust. 1 program roku pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny 35 000,00 Urząd Miejski 6057 Budowa sieci wodociągowej Stopki - Masuny - 2. 010 01010 500 000,00 21 850,00 160 000,00 318 150,00 Urząd Miejski 6059 Dzietrzychowo Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do 3. 010 01095 6050 9 359,06 9 359,06 Urząd Miejski regulowania poziomu wody w stawku) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 509 359,06 31 209,06 160 000,00 - 318 150,00 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 4. 600 60016 6050 N koło miejscowości Roskajmy (Przebudowa 1 221 400,00 377 900,00 843 500,00 Urząd Miejski drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępopol) Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy 5. 600 60016 6050 678 900,00 243 900,00 435 000,00 Urząd Miejski (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępopol) Remont modernizacyjny drogi gminnej w 6. 600 60016 6050 8 044,07 8 044,07 Urząd Miejski Prętławkach Remont modernizacyjny części chodnika w 7. 600 60016 6050 5 442,73 5 442,73 Urząd Miejski msc. Liski Remont modernizacyjny chodnika w 8. 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski Dzietrzychowie Poprawa stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. 9. 600 60016 6050 Moniuszki, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki w 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski mieście Sępopol Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3400 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo- 10. 600 60016 6050 153 502,79 153 502,79 Urząd Miejski jezdnych na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec, gmina Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo- 11. 600 60016 6050 59 887,92 59 887,92 Urząd Miejski jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gmina Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo- 12. 600 60016 6050 137 806,77 137 806,77 Urząd Miejski jezdnych na działkach Nr 5/9 i 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo- 13. 600 60016 6050 jezdnych na działkach Nr 3/16 i 16/6 obrębu 109 327,12 109 327,12 Urząd Miejski Przewarszyty, w msc. Przewarszyty gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo- 14. 600 60016 6050 93 566,16 93 566,16 Urząd Miejski jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady w msc. Domarady, gmina Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo- 15. 600 60016 6050 33 027,19 33 027,19 Urząd Miejski jezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj, gm. Sępopol Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 16. 600 60016 6050 380 533,32 380 533,32 Urząd Miejski Liski, gm. Sępopol 6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 17. 600 60016 681 044,65 Urząd Miejski 6059 drogi gminnej w Rygarbach 6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 18. 600 60016 996 931,10 Urząd Miejski 6059 drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu 6050 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 19.