DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 lutego 2021 r. Poz. 844 UCHWAŁA NR XXVII/164/2020 RADY POWIATU W OŁAWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oławskiego na rok 2021 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237 art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje § 1. Dochody budżetu Powiatu Oławskiego w wysokości 84 597 300 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 81 510 348 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 3 086 952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego w wysokości 96 547 960 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 79 583 695 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 964 265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 11 950 660 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 11 950 660 zł oraz rozchodów w kwocie 1 900 000 zł będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości 8 900 000 zł, pożyczki w wysokości 2 891 300 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 059 360 zł. 3. Przychody budżetu w wysokości 13 850 660 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 000 zł., 2) celową w wysokości 1 252 799 zł., z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w kwocie - 977 799 zł., b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie - 150 000 zł., c) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego - 125 000 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki w wysokości 10 912 339 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 2 283 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5a. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 844 § 6. Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody – 274 336 zł., wydatki – 274 336 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. 1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 roku na łączną kwotę 819 789 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 72 320 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 516 069 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 261 060 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w 2021 roku w kwocie 7 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11. 6. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących w 2021 roku na łączną kwotę 223 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2021 roku w kwocie 5 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13. 8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 134 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14. 9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku w kwocie 20 010 zł., zgodnie z załącznikiem nr 15. 10. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w kwocie 250 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 16. § 8. Dochody w wysokości 200 000 zł. i wydatki w wysokości 200 000 zł. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 17. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł., 2) sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu w wysokości 9 891 300 zł., 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 900 000 zł. § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł., 2) dokonywania czynności związanych z zabezpieczeniem zobowiązań w formie weksla „in blanco” i podpisywania deklaracji wekslowych do kwoty 3 000 000 zł, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty 8 900 000 zł oraz pożyczek do wysokości ustalonego limitu, tj. 2 891 300 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu Powiatu, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 844 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia ze stosunku pracy, 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu: 1) uzyskane dochody przez jednostkę budżetową dotyczące zwrotów wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku, 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody Powiatu roku bieżącego. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Tadeusz Kułakowski Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 844 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2020r. Dochody budżetu powiatu na 2021 rok w złotych z tego Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Dział Rozdz. § Źródło dochodów w tym środki w tym środki 2020r. wymienione w wymienione w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 2 i 3 oraz ust. 3 u.f.p. u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 566 33 566 01095 Pozostała działalność 33 566 33 566 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 33 566 33 566 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Transport i łączność 523 377 1 225 522 152 60014 Drogi publiczne powiatowe 522 152 522 152 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 522 152 522 152 udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włąsnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalność 1 225 1 225 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 225 1 225 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 671 691 1 113 891 2 557 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 671 691 1 113 891 2 557 800 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 000 3 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 131 400 131 400 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 57 800 57 800 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 2 500 000 2 500 000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 5 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 214 491 214 491 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne