SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 25 maja 2010 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2009 Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28.12.2008 r. Uchwałą Nr XXIX/183/2008 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 22 677 553,00 zł., przychody stanowiły kwotę 5 917 227,00 zł a po stronie wydatków kwotą 28 031 780,00 zł. oraz rozchodów 563 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami. W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2009 r. uległ zmianie: 19 219 601,87 zł. po stronie dochodów, 5 790 377,00 zł stanowiły przychody, 24 421 978,87 zł. po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 588 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych w 2009 r. został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 3 457 951,13 zł., plan wydatków budżetowych w 2009 r. został pomniejszony o 3 609 801,13 zł., plan przychodów został pomniejszony o 126 850,00 zł. natomiast plan rozchodów został powiększony o 25 000,00 zł., w związku z udzieleniem pożyczki dla Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie na realizację z przeznaczeniem na prawidłową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu PROW 2007-2013. Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to: 1/ uchwała Nr XXX/198/2009 z dnia 19.02.2009 r. Rady Gminy zwiększająca i zmniejszająca dochody o kwotę 831 754,00 zł. oraz zwiększająca i zmniejszająca wydatki o kwotę 25 170,00 zł. w związku z otrzymaniem z Ministerstwa ostatecznej kwoty subwencji ogólnej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oaz dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 2/ zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 23.03.2009 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12 121,00 zł, na podstawie dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/25/3/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 3/ uchwała Nr XXXI/208/2009 z dnia 24.03.2009 r. Rady Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 397 927,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. 4/ zarządzenie nr 25/2009 z dnia 08.04.2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 589,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/26/3/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego oraz na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr 3101-12/09 z dnia 31 marca 2009 r. przyznającej dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 5/ uchwała Nr XXXII/223/2009 z dnia 28.04.2009 r. Rady Gminy zmieniająca źródła finansowania inwestycji w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych. 6/ zarządzenie nr 33/2009 z dnia 14.05.2009 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 400,00 zł. na podstawie otrzymania informacji o zmniejszeniu dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego Nr SO/IX/3012/3/3/09 na zadania związane z ewidencją ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 7/ zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 22.05.2009 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 190 026,26 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/128/09 z dnia 18 maja 2009 r. przyznającej dotację z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej oraz decyzji Nr FB/I/3011/98/5/09 przyznającej dotację celową na realizację w 2009 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 1 8/ uchwała nr XXXIII/231/2009 z dnia 26.05.2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 311 380,14,00 zł. na podstawie otrzymania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z budżetu Powiatu Lublinieckiego, otrzymaniem środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 9/ zarządzenie nr 41/2009 z dnia 01.06.2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 235,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr 3101/23/09 z dnia 29 maja 2009 r. przyznająca dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 10/ uchwała nr XXXIV/235/2009 z dnia 30.06.2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 121 618,00 zł., wydatków o kwotę 96 618,00 zł. oraz rozchodów o kwotę 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 11/ zarządzenie nr 58/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 300,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/200/09 z dnia 17 lipca 2009 r. przyznającej dotację na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej, związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 12/ zarządzenie nr 66/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 398,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/241/2/09 z dnia 29 lipca 2009 r. przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 roku oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/98/7/2/09 z dnia 31 lipca 2009 r. przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 13/ uchwała nr XXXVI/251/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. Rady Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 942 228,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie skutków powodzi oraz realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 14/ zarządzenie nr 80/2009 z dnia 8 września 2009 Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 508,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/3/09 zwiększających dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. na pracownika socjalnego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 15/ zarządzenie nr 81/2009 z dnia 15 września 2009 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 389 496,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniającej plan dotacji celowych na 2009 rok oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 16/ zarządzenie nr 83/2009 z dnia 17 września 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 530,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/159/4/09 przyznającą dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. 17/ uchwała Nr XXXVII/254/2009 z dnia 29 września 2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 146 931,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 18/ zarządzenie nr 93/2009 z dnia 6 października 2009 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 135,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ/40/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmniejszające plan dotacji celowych na 2009 rok oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 19/ uchwała nr XXXVIII/267/2009 z dnia 20 października 2009 r. Rady Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 664,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących. 20/ zarządzenie nr 117/2009 z dnia 30 października 2009 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 219,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Id: ZWMBP-EKWPF-GBMBP-FVXAN-ZBVST. Podpisany Strona 2 zmniejszającej plan dotacji celowej, oraz decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 21/ uchwała nr XXXIX/269/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 87 000,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 22/ uchwała nr XL/274/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. Rady Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę 2 856 791,00 zł., wydatków o kwotę 2 983 641,00 zł. oraz przychodów o kwotę 126 850,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków powodzi oraz realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.