DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 kwietnia 2020 r. Poz. 1731 ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY NIWISKA z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn.zm. ) w związku z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. 2017r. poz.1523 z późn.zm.) Wójt Gminy Niwiska zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok, 2. informację o stanie mienia komunalnego 3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia. § 2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Niwiska Elzbieta Wróbel Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1731 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 24 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok W dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr V/31/2019 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2019 rok. W uchwale tej określono plan dochodów budżetu gminy w wysokości 29.512.268,97 zł.( w tym dochody bieżące: 25.892.196,37 zł oraz majątkowe: 3.620.072,60zł), oraz plan wydatków budżetowych w wysokości 29.921.268,97 zł. ( w tym wydatki bieżące: 25.249.888,87 zł oraz wydatki majątkowe 4.671.380,10 zł). W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2019 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości 409.000,00 zł.. W uchwale budżetowej z dnia 30 stycznia 2019 roku w §1 ust.5 i 6 zaplanowano: - przychody wysokości 2.001.730,00 zł. pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.969.730,00zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 32.000,00 zł. - rozchody w wysokości 1.592.730,00 zł. na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych latach ubiegłych. W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych: dochodów w ciągu roku 2019 roku z tyt. subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy oraz dochodów własnych gminy jak również w związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami wydatków- dokonywane były zmiany w budżecie gminy. Konsekwencją tych zmian plan budżetu Gminy Niwiska na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco: - Dochody: 32.551 411,43 zł (dochody bieżące: 29.057 349,52; dochody majątkowe: 3.494 061,91 zł - Wydatki: 33.859 812,93 zł (wydatki bieżące: 28.512 222,66 zł; wydatki majątkowe: 5.347 590,27 zł - Deficyt budżetu: 1.308.401,50 zł - Przychody ogółem budżetu : 2.901.131,50 zł ( z tyt. kredytów i pożyczek: 2.169 730,00 zł; z tyt. wolnych środków: 699.401,50 zł; spłata udzielonych pożyczek 32.000,00) - Rozchody: 1.592 730,00 zł (z tyt.: spłaty kredytów i pożyczek -1.592 730,00 zł) Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodowej to kwota 32.364 007,44 zł., co stanowi 99,42% planu, natomiast po stronie wydatków to kwota 32.346.996,59 zł., co stanowi 95.53 % planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości 17.010,85 zł. I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 32.364 007,44 zł., z tego: a) dochody bieżące – kwota 29.180 435,88 zł., 100,42 % planu, b) dochody majątkowe – kwota 3.183 571,56zł., 91,11 % planu. Wykonanie dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. % Wykonanie Dział Rozdział § Źródła dochodów Plan w zł. wykonania w zł. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.023 150,41 1 010 640,11 98,78 01010 Infrastruktura wodociągowa 813 392,26 812 554,02 99,90 i sanitarna wsi Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1731 dochody bieżące: 65 000,00 64 162,02 98,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000,00 64 162,02 98,71 wpłaty mieszkańców za 64 162,02 wykonanie przyłącza 65 000,00 98,71 kanalizacyjnego dochody majątkowe: 748 392,26 748 392,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa dochody 6257 w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 748 392,26 748 392,00 100,0 majątkowe ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku , Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa 748 392,26 748 392,00 100,0 odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki PROW 01095 Pozostała działalność 209 758,15 198 086,09 94,44 dochody bieżące: 178 254,08 179 516,09 100,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu dochody Państwa, jednostek samorządu bieżące terytorialnego lub innych 0750 750,00 2 012,01 268,27 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz za obwody łowieckie 750,00 2 012,01 268,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 177 504,08 177 504,08 100,00 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 177 504,08 177 504,08 zawartego w cenie oleju 100,00 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dochody majątkowe: 31 504,07 18 570,00 58,94 dochody Wpływy z tytułu odpłatnego majątkowe nabycia prawa własności oraz 0770 31 504,07 18 570,00 58,94 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Sprzedaż działek rolnych 31 504,07 18 570,00 58,94 600 Transport i łączność 145 206,20 145 198,52 99,99 60004 Lokalny transport zbiorowy 300,00 300,00 100 dochody bieżące: 300,00 300,00 100 0490 Wpływy z innych lokalnych 300,00 300,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 1731 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60016 Drogi publiczne gminne 69 906,20 69 898,52 99,99 dochody bieżące: 29 906,20 29 898,52 99,99 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 22 600,00 22 592,32 99,97 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kar 7 306,20 7 306,20 100 0950 i odszkodowań wynikających z umów dochody majątkowe: 40 000,00 40 000,00 100 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 40 000,00 40 000,00 100 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody Środki z Nadleśnictwa Tuszyma majątkowe na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska-Blizna w km 40.000,00 40 000,00 100 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska 60017 Drogi wewnętrzne 75 000,00 75 000,00 100,00 dochody majątkowe: 75 000,00 75 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie 75 000,00 75 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 93 407,34 111 803,60 119,69 70005 Gospodarka gruntami 93 407,34 111 803,60 119,69 i nieruchomościami dochody bieżące: 66 448,00 83 543,45 125,73 Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 11 948,00 11 948,61 100 nieruchomości wieczyste użytkowanie 11 948,00 11 948,61 100 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu dochody Państwa, jednostek samorządu bieżące terytorialnego lub innych 0750 21 500,00 29 349,28 136,51 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze za najem lokali, czynsze 21 500,00 29 349,28 136,51 dzierżawne Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 1731 0830 Wpływy z usług 33 000,00 41 568,33 125,96 Wpłaty za gaz, energię, wodę 33 000,00 41 568,33 125,96 0920 Pozostałe odsetki - 677,23 - dochody majątkowe: 26 959,34 28 260,15 104,82 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 26 959,34 26 959,34 100 prawa użytkowania wieczystego dochody nieruchomości majątkowe Sprzedaż działek budowlanych 26 959,34 26 959,34 100 Wpływy ze sprzedaży 0870 - 1 300,81 - składników majątkowych sprzedaż drewna - 1 300,81 - 750 Administracja publiczna 110 888,94 110 815,75 99,93 75011 Urzędy wojewódzkie 44 136,00 41 076,00 93,07 dochody bieżące: 44 136,00 41 076,00 93,07 Dotacja na realizację zadań 44 136,00 41 076,00 93,07 z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację dochody zadań bieżących z zakresu bieżące 2010 administracji rządowej oraz 44 136,00 41 076,00 93,07 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin 46 712,94 49 699,75 106,39 dochody bieżące: 35 812,94 38 799,75 108,34 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 2 500,00 2 734,80 109,39 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 500,00 1 186,67 237,33 opłata za wynajem „Gimbusa” 500,00 1 186,67 237,33 Wpływy z tytułu kar dochody 0950 i odszkodowań wynikających 7 814,94 9 038,74 115,66