DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 kwietnia 2020 r. Poz. 2182 UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2182 Załącznik do uchwały Nr XI/67/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 czerwca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2018 I. Informacje ogólne I.1. Budżet Gminy Nowosolna na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/273/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2017 roku w wysokości: 1. Dochody ogółem 28.214.882,88 2. Przychody ogółem 7.656.522,62 w tym: ·z tytułu wolnych środków 1.256.337,27 ·z tytułu kredytów i pożyczek 6.287.514,00 ·z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 112.671,35 RAZEM 35.871.405,50 1. Wydatki ogółem 35.338.073,50 2. Rozchody ogółem 533.332,00 RAZEM 35.871.405,50 Planowany deficyt 7.123.190,62 W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany do budżetu Gminy Nowosolna na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeń Wójta Gminy: 1. Uchwałą Nr XLV/275/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30.01.2018; 2. Uchwałą Nr XLVI/285/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.02.2018; 3. Uchwałą Nr XLVII/293/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.03.2018; 4. Uchwałą Nr XLVIII/300/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.05.2018; 5. Uchwałą Nr XLIX/307/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.06.2018; 6. Uchwałą Nr XLIX/308/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.06.2018; 7. Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.06.2018; 8. Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17.07.2018; 9. Uchwałą Nr L/320/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17.07.2018; 10. Uchwałą Nr LI/321/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.08.2018; 11. Uchwałą Nr LII/323/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.09.2018; 12. Uchwałą Nr LII/324/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.09.2018; 13. Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.09.2018; 14. Uchwałą Nr LIV/334/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7.11.2018; 15. Uchwałą Nr LIV/335/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7.11.2018; 16. Uchwałą Nr II/8/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4.12.2018; 17. Uchwałą Nr IV/13/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.12.2018; 18. Uchwałą Nr IV/15/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.12.2018; 19. Zarządzeniem Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.01.2018; 20. Zarządzeniem Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9.02.2018; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2182 21. Zarządzeniem Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.02.2018; 22. Zarządzeniem Nr 0050.1.17.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21.03.2018; 23. Zarządzeniem Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29.03.2018; 24. Zarządzeniem Nr 0050.1.27.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24.04.2018; 25. Zarządzeniem Nr 0050.1.32.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14.05.2018; 26. Zarządzeniem Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.05.2018; 27. Zarządzeniem Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13.06.2018 28. Zarządzeniem Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22.06.2018; 29. Zarządzeniem Nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25.06.2018; 30. Zarządzeniem Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.06.2018; 31. Zarządzeniem Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5.07.2018; 32. Zarządzeniem Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10.07.2018; 33. Zarządzeniem Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17.07.2018; 34. Zarządzeniem Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19.07.2018; 35. Zarządzeniem Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26.07.2018; 36. Zarządzeniem Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 07.08.2018; 37. Zarządzeniem Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.08.2018; 38. Zarządzeniem Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.08.2018; 39. Zarządzeniem Nr 0050.1.72.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10.09.2018; 40. Zarządzeniem Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.09.2018; 41. Zarządzeniem Nr 0050.1.75.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.09.2018; 42. Zarządzeniem Nr 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10.10.2018; 43. Zarządzeniem Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17.10.2018; 44. Zarządzeniem Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19.10.2018; 45. Zarządzeniem Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.10.2018; 46. Zarządzeniem Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8.11.2018; 47. Zarządzeniem Nr 0050.1.87.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.11.2018; 48. Zarządzeniem Nr 0050.1.88.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.11.2018; 49. Zarządzeniem Nr 0050.1.90.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5.12.2018; 50. Zarządzeniem Nr 0050.1.91.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6.12.2018; 51. Zarządzeniem Nr 0050.1.92.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12.12.2018; 52. Zarządzeniem Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12.12.2018; 53. Zarządzeniem Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.12.2018. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: 1. Dochody ogółem 30.318.245,51 2. Przychody ogółem 10.677.669,89 w tym: ·z tytułu wolnych środków 1.233.332,00 ·z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3.156.823,89 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2182 ·z tytułu kredytów i pożyczek 6.287.514,00 RAZEM 40.995.915,40 1. Wydatki ogółem 40.462.583,40 2. Rozchody ogółem 533.332,00 RAZEM 40.995.915,40 Planowany deficyt 10.144.337,89 Wykonanie budżetu Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2018 przedstawia się następująco: A. Wykonanie dochodów ogółem 31.005.226,76 B. Wykonanie wydatków ogółem 37.292.254,64 C. Nadwyżka/deficyt (A-B) -6.287.027,88 D. Finansowanie (D.1. – D.2.) 9.988.916,07 D.1. Przychody ogółem 10.522.248,07 - z tytułu wolnych środków finansowych za 2017 rok 1.233.332,00 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 4.288.916,07 - z tytułu kredytów i pożyczek 5.000.000,00 D.2. Rozchody ogółem 533.332,00 1. Jednostki organizacyjne Gminy Nowosolna: a) Urząd Gminy Nowosolna, b) Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, c) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach, d) Gimnazjum im. Wł. Reymonta w Wiączyniu Dolnym, e) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna. 2. Instytucje kultury: a) Gminna Biblioteka Publiczna, b) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 r. dołączona została informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury (potwierdzona za zgodność z oryginałem): Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Gminnej Biblioteki Publicznej Nowosolna. I.2. Wykonanie planów finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/273/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2017 roku. Po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 1. Przychody 2.521.212,06 2. Koszty 2.519.486,06 1. Przychody osiągnięto w wysokości (bez odpisów amortyzacyjnych w 2.545.631,84 kwocie 277.936,89 zł) Realizacja przychodów stanowi 100,97 % planu z tytułu: ·sprzedaży wody 1.169.431,35 ·zrzutu ścieków 39.750,34 ·usług pozostałych 7.670,38 ·wykonywania przyłączy, rozbudowy sieci wodociągowej 171.664,24 ·dotacji przedmiotowej z gminy na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych 1.013.281,02 ·nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok 108.903,06 ·przychodów finansowych 12.484,96 ·pozostałych przychodów operacyjnych 22.446,49 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2182 2. Plan kosztów Zakładu Budżetowego zrealizowano 2.411.351,29 w wysokości (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 277.936,89 zł) Realizacja kosztów stanowi 95,71 % planu z tytułu: 1. Utrzymania wodociągów i hydroforni 893.380,49 w tym: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników 388.614,65 ·wynagrodzenia bezosobowe 23.931,42 ·zakup materiałów 49.642,48 (wodomierze, kondensator, paliwo i części do samochodu, art. gospodarcze, materiały biurowe, olej opałowy, oprogramowanie) ·opłaty za dostawę energii elektrycznej na hydrofornie, pobór wody (siedziba ZGK, 131.360,65 spinka Wiączyń, woda – awaria Ksawerów) ·zakup usług remontowych 25.697,30 (wymiana hydrantów, naprawa auta, wymiana ogrodzenia – hydrofornia Teolin, wymiana złoża filtracyjnego - hydrofornia Wiączyń) ·zakup usług zdrowotnych 332,56 ·zakup usług pozostałych, m.in.