Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje: § 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2015 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. § 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2016 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S Z Y D Ł O W O Z A 2 0 1 5 ROK W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2015, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił 28.006.116,53 zł. Dochody budżetowe roku 2015 zostały wykonane w kwocie 28.023.757,60 zł, co stanowi 100,06 %. Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 981.251,62 954.595,99 97,28 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 1.037.300,00 1.216.079,00 117,24 energię elektryczną, gaz i wodę 700 Gospodarka mieszkaniowa 282.700,00 333.371,63 117,92 710 Działalność usługowa 15.000,00 13.652,00 91,01 750 Administracja publiczna 306.617,00 294.623,85 96,09 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 68.143,00 67.018,84 98,35 ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 12.108.702,00 11.939.013,52 98,60 jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 7.923.318,00 7.920.673,95 99,97 801 Oświata i wychowanie 472.875,91 472.356,68 99,89 852 Pomoc Społeczna 2.772.238,00 2.726.289,32 98,34 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56.907,00 46.743,46 82,14 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1.967.064,00 2.024.033,06 102,90 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 14.000,00 15.306,30 109,33 narodowego R A Z E M : 28.006.116,53 28.023.757,60 100,06 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 981.251,62 zł, uzyskano dochody w wysokości 954.595,99 zł, co stanowi 97,28 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 pozostała działalność, w tym: 2 - dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.290,37 zł, co stanowi 83,87 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2014, - dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 146.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 120.554,00 zł, tj. 82,57 %. - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 827.751,62 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 827.751,62 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 1.037.300,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.216.079,00 zł, co stanowi 117,24 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym: - wpływ z opłaty za wodę na plan 992.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.156.991,75 zł, co stanowi 116,63 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 295.215,33 zł, co stanowi 20,33 % w stosunku do należności przypisanych. Do zlegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2014 zmalały o kwotę 27.980,57 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.778,36 zł, co stanowi 164,82 %. Na koniec roku zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 124.921,20 zł - wpływy z różnych dochodów na plan 33.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.308,89 zł, co stanowi 118,04 %. Kwotę 10.000,00 zł uzyskano z tytułu kasacji kruszarki, natomiast pozostałe dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (25.119,24 zł) oraz z obciążeń za paliwo zużywane do wykaszania boisk. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 282.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 333.371,63 zł, co stanowi 117,92 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 63.090,41 zł, co stanowi 3 104,80 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.307,43 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 7,76 %, nadpłaty 25,10 zł. - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 1.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.050,00 zł, co stanowi 70,00 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r. - dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 97.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 146.926,60 zł, co stanowi 151,47 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.523,40 zł, co stanowi 9,68 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.035,87 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.443,50 zł co stanowi 96,23 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2014. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 110.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 107.951,98 zł, co stanowi 98,14 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.201,75 zł, co stanowi 3,36 % do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 15.749,29 zł. - pozostałe odsetki na plan 12.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.909,14 zł, co stanowi 103,27 %, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.408,50 zł, co stanowi 20,89 % do należności przypisanych. W dziale 710 Działalność usługowa na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.652,00 zł, co stanowi 91,01 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2014. W dziale 750 Administracja publiczna na plan 306.617,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 294.623,85 zł, co stanowi 96,09 %, z tego: 4 W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.340,00 zł uzyskano dochody w wysokości 68.340,15 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.320,00 zł, otrzymano środki w wysokości 68.320,00 zł, co stanowi 100,00 %, - planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 20,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20,15 zł, co stanowi 100,75 %. Plan został ustalony szacunkowo. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 213.627,00 zł uzyskano dochody w wysokości 212.754,88, tj. 99,59 %. Dochody uzyskano: - z tytułu wynajmu samochodu „Bus”, zwroty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków w kwocie 5.807,24 zł, - wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013 w wysokości 320,64 zł, Zrealizowano dochody na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00168-6922- UM1500147/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” dotyczącej dofinansowanie zadania: „Odnowa centrum miejscowości Jaraczewo”, na plan 206.627,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 206.627,00 zł, co stanowi 100,00 %. W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 24.650,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne w wysokości 13.528,82 zł, tj. 54,88 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 68.143,00 zł uzyskano dochody w wysokości 67.018,84 zł, co stanowi 98,35 %, z tego: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.437,00 zł otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.437,00 zł, co stanowi 100,00 %, 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.953,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się 10 maja oraz II tura 24 maja 2015 r. w wysokości 33.602,07 zł, co stanowi 98,97 %, 5 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.226,00 zł otrzymano dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wysokości 17.833,20 zł, co stanowi 97,84 %, 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 14.527,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.