DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 6133 UCHWAŁA NR XXVI/234/16 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 25 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 446); art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Zatorze uchwala: § 1. 1. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – Tabela Nr 1 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: DOCHODY 41 695 780,65 zł WYDATKI 43 481 515,57 zł § 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 785 734,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 338 912,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 446 822,92 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 285 734,92 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł. – zgodnie z Tabelą Nr 2. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 338 912,00 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 3. Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2016r. Nr XVI/156/15 z dnia 29 grudnia 2015r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą Nr 3. § 4. Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2016r. Nr XVI/156/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w części dotyczącej sołectwa Łowiczki, Palczowice, Trzebieńczyce otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą Nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6133 § 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2016r. Nr XVI/156/15 z dnia 29 grudnia 2015r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze dr inż. Stanisław Orlicki Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 6133 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016 r. Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków Lp. Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 1 150 Przetwórstwo przemysłowe 78 000,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 78 000,00 wydatki majątkowe: 78 000,00 2) Zakup i objęcie akcji i 78 000,00 udziałów, w tym na: Udziały do Sp-ki ZAR 78 000,00 2 600 Transport i łączność 5 962,44 60016 Drogi publiczne gminne 5 962,44 wydatki bieżące: 5 962,44 1) Wydatki jednostek 5 962,44 budżetowych, w tym na: 1b) Wydatki związane z realizacją 5 962,44 ich statutowych zadań w tym: F.S. Łowiczki - Modernizacja, 3 750,85 remont dróg, rowów, przepustów w sołectwie Łowiczki F.S. Palczowice - Modernizacja, 2 211,59 remont dróg, rowów, przepustów w sołectwie Palczowice 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 8 469,67 70005 Gospodarka gruntami i 1 000,00 8 469,67 nieruchomościami wydatki bieżące: 1 000,00 1) Wydatki jednostek 1 000,00 budżetowych, w tym na: 1b) Wydatki związane z realizacją 1 000,00 ich statutowych zadań w tym: F.S. Łowiczki - Utrzymanie 1 000,00 poddasza w budynku Nr 1 w Łowiczkach wydatki majątkowe: 8 469,67 1) Inwestycje i zakupy 8 469,67 inwestycyjne, w tym na: F.S. Łowiczki - Zakup i montaż 4 750,85 klimatyzacji w budynku nr 1 w Łowiczkach F.S. Palczowice - Zakup i montaż 3 718,82 wyposażenia na plac zabaw przy Orliku 4 750 Administracja publiczna 7 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu 7 000,00 terytorialnego wydatki bieżące: 7 000,00 1) Wydatki jednostek 7 000,00 budżetowych, w tym na: 1b) Wydatki związane z realizacją 7 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 6133 ich statutowych zadań w tym: 5 757 Obsługa długu publicznego 5 000,00 75702 Obsługa papierów 5 000,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: 5 000,00 6) Obsługa długu jst - koszty 5 000,00 obsługi zadłużenia Gminy Zator 6 854 Edukacyjna opieka 5 000,00 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00 wydatki bieżące: 5 000,00 3) Świadczenia na rzecz osób 5 000,00 fizycznych 7 900 Gospodarka komunalna i 2 380,23 79 173,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 78 000,00 wydatki bieżące: 78 000,00 1) Wydatki jednostek 78 000,00 budżetowych, w tym na: 1b) Wydatki związane z realizacją 78 000,00 ich statutowych zadań 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 2 380,23 gminach wydatki bieżące: 2 380,23 1) Wydatki jednostek 2 380,23 budżetowych, w tym na: 1b) Wydatki związane z realizacją 2 380,23 ich statutowych zadań w tym: F.S. Palczowice - Pielęgnacja 1 507,23 zieleni i terenów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Palczowice F.S. Trzebieńczyce - Pielęgnacja 873,00 zieleni i terenów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Trzebieńczyce 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 173,00 wydatki majątkowe: 1 173,00 1) Inwestycje i zakupy 1 173,00 inwestycyjne, w tym na: F.S. Trzebieńczyce - Projekt i 1 173,00 wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzebieńczyce 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 800,00 3 500,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 3 000,00 i kluby wydatki bieżące: 3 000,00 2) Dotacje na zadania bieżące - 3 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 6133 dotacja dla ROK 92195 Pozostała działalność (imprezy 800,00 500,00 gminne) wydatki bieżące: 800,00 500,00 1) Wydatki jednostek 800,00 500,00 budżetowych, w tym na: 1b) Wydatki związane z realizacją 800,00 500,00 ich statutowych zadań w tym: F.S. Palczowice - Zakup "suchego 500,00 basenu" z piłeczkami do Domu Ludowego w Palczowicach F.S. Palczowice - Wspieranie 500,00 inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz mieszkańców sołectwa Palczowice F.S. Trzebieńczyce - Wspieranie 300,00 inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz mieszkańców sołectwa Trzebieńczyce 9 926 Kultura fizyczna i sport 10 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury 10 000,00 fizycznej i sportu wydatki bieżące: 10 000,00 2) Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 Razem 103 142,67 103 142,67 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 6133 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 1. Dochody 41 695 780,65 2. Wydatki 43 481 515,57 3. Deficyt (-) -1 785 734,92 Razem przychody 3 285 734,92 w tym: a) emisja obligacji komunalnych 0,00 a) pożyczka na budowę nowej studni oraz modernizację istniejącej 338 912,00 Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach b) wolne środki 2 946 822,92 Razem rozchody 1 500 000,00 w tym: b) wykup obligacji serii A16, A10 i A11 1 500 000,00 D+P 44 981 515,57 W+R 44 981 515,57 Różnica 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 6133 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2016r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść Kwota 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 128 190,00 01095 Pozostała działalność 128 190,00 w tym: Modernizacja drogi gminnej w 128 190,00 sołectwie Graboszyce na Łysą Górę (w tym F.S. 11.000,00 zł) 2 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 722 476,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 722 476,00 w tym: udziały do Sp. z o.o. ZAR w Zatorze 2 000 001,00 Utworzenie i wyposażenie 722 475,00 modelowych pracowni kształcenia praktycznego i zawodowego w ramach SPPW 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 1 857 846,00 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 857 846,00 w tym: Budowa nowej studni oraz 1 857 846,00 modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach 4 600 Transport i łączność 2 834 933,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 000,00 w tym: Projekt budowy chodnika w ciągu 12 000,00 dr.woj. nr 781 w Zatorze (pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego) Projekt budowy chodnika w ciągu 6 000,00 drogi wojewódzkiej nr 781 w Podolszu, na odcinku o długości ok. 50 mb, w km od 2+630 do 2+680, wraz z przejściem dla pieszych (pomoc rzeczowa dla Woj. Małopolskiego) Modernizacja odcinków dróg 20 000,00 wojewódzkich - DW 781 etap I z podziałem na zadania: Zad. 2 Modernizacja odcinka Podolsze - Zator (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego) 60014 Drogi publiczne powiatowe 195 000,00 w tym: Projekt przebudowy drogi 45 000,00 powiatowej nr 1805K - ul. Granicznej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego) Przebudowa dr.powiat.nr 1807K w 150 000,00 Grodzisku na odc.ok. 500m od Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 6133 przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka (przejęcie zad. od Powiatu) 60016 Drogi publiczne gminne 2 601 933,00 w tym: 1. Projekty: 138 642,00 w tym: Projekt dróg na osiedlu Brzezina w 20 000,00 tym: Z.O. Bugaj 4.000,00 zł. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 15 000,00 510383K ul. Stawowej w Zatorze Projekt budowy parkingu wraz z 14 000,00 oświetleniem i odwodnieniem w rejonie Orlika w Palczowicach Projekt przebudowy drogi nr 14 000,00 510460K "Droga przez wieś w Palczowicach" (budowa chodnika wraz z oświetleniem) Projekt przebudowy drogi gminnej nr 20 140,00 510404K ul.