DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 października 2018 r. Poz. 4506 UCHWAŁA NR VIII/46/2018 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: § 1. W budżecie gminy na rok 2018 uchwalonym Uchwałą Nr IX/57/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionym: 1. Uchwałą Nr I/2/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 26 stycznia 2018 roku. 2. Uchwałą Nr II/8/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 15 lutego 2018 roku. 3. Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2018 roku. 4. Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 27 kwietnia 2018 roku. 5. Uchwałą Nr IV/18/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 maja 2018 roku. 6. Uchwałą Nr V/27/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 czerwca 2018 roku. 7. Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 09 lipca 2018 roku. 8. Uchwałą Nr VI/39/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 sierpnia 2018 roku. 9. Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 14 września 2018 roku. 10. Zarządzeniem Nr 63a/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 14 września 2018 roku. 11. Uchwałą Nr VII/41/2017 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 września 2018 roku. 12. Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 28 września 2018 roku. 13. Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Rychliki z dnia 18 października 2018 roku. wprowadza się następujące zmiany: § 2. 1. Dokonuje się: a) zwiększenia planu dochodów o kwotę – 246.471,96zł b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę – 308,48zł 2. Dokonuje się: a) zwiększenia planu wydatków o kwotę – 340.343,26zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4506 b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę – 244.179,78zł § 3. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi: a) plan dochodów – 19.597.577,55zł, z czego: dochody bieżące wynoszą: 18.243.183,03zł, dochody majątkowe wynoszą: 1.354.394,52zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały). b) plan wydatków – 21.628.202,55zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą: 17.650.713,68zł, wydatki majątkowe wynoszą: 3.977.488,87zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały). 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały). 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do niniejszej Uchwały). 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 4c do niniejszej Uchwały). 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały). § 4. 1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.030.625,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.800.625,00zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 230.000,00zł.”. 2. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00zł 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.800.625,00zł 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 474.375,00zł” § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Rychliki mgr Marek Cieśla Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4506 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r. Dochody budżetu Przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Po zmianie zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 923,00 34 752,96 37 675,96 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 923,00 34 752,96 37 675,96 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0,00 34 752,96 34 752,96 sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 3 645 819,00 30 000,00 3 675 819,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 321 843,00 30 000,00 1 351 843,00 budżetu państwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 30 000,00 55 000,00 801 Oświata i wychowanie 99 987,10 - 308,48 99 678,62 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 39 177,10 - 308,48 38 868,62 lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 39 177,10 - 308,48 38 868,62 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 094 383,00 1 184,00 2 095 567,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 43 666,00 1 184,00 44 850,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 457,00 1 184,00 25 641,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 820,00 50 400,00 122 220,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 71 820,00 50 400,00 122 220,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 71 820,00 50 400,00 122 220,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 5 121 390,00 130 135,00 5 251 525,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 725 290,00 130 135,00 2 855 425,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 2 725 290,00 130 135,00 2 855 425,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 19 351 414,07 246 163,48 19 597 577,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4506 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/46/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 19 października 2018 r. Wydatki budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 555 122,58 25 000,00 1 580 122,58 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 115 000,00 25 000,00 1 140 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 25 000,00 25 000,00 budżetowych 600 Transport i łączność 2 624 220,86 2 769,74 2 626 990,60 60016 Drogi publiczne gminne 2 563 220,86 2 769,74 2 565 990,60 4300 Zakup usług pozostałych 110 200,00 - 2 230,26 107 969,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 137 598,50 5 000,00 2 142 598,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 071 392,57 - 140 039,74 931 352,83 70095 Pozostała działalność 1 031 392,57 - 140 039,74 891 352,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 838,64 12 230,26 72 068,90 4270 Zakup usług remontowych 258 445,39 - 1 000,00 257 445,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 235,54 - 150 120,00 287 115,54 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 000,00 - 1 150,00 3 850,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 1 941 598,18 58 449,96 2 000 048,14 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 40 000,00 110 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 10 000,00 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 5 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 25 000,00 25 000,00 budżetowych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 657 936,18 18 449,96 1 676 386,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 196,18 - 1 550,04 47 646,14 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 20 000,00 200 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 155 023,00 40 104,00 195 127,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 107 023,00 40 104,00 147 127,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 023,00 35 104,00 67 127,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 5 000,00 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 476 868,10 - 308,48 4 476 559,62 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 39 177,10 - 308,48 38 868,62 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 387,85 - 3,06 384,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 789,25 - 305,42 38 483,83 852 Pomoc społeczna 2 938 249,00 - 78 008,00 2 860 241,00 85202 Domy pomocy społecznej 270 000,00 - 80 000,00 190 000,00 3110 Świadczenia społeczne 270 000,00 - 80 000,00 190 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.