DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2020 r. Poz. 2085 ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na 2019 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1) Dochody budżetowe: plan – 15 680 610,57 zł, wykonanie – 15 623 484,85 zł (99,64%) w tym: - dochody bieżące: plan – 15 418 666,70 zł, wykonanie – 15 549 143,94 zł (100,85%), - dochody majątkowe: plan – 261 943,87 zł, wykonanie – 74 340,91 zł (28,38%). 2) Wydatki budżetowe plan – 16 196 098,48 zł, wykonanie – 15 108 873,44 zł (93,29%) w tym: - wydatki bieżące plan – 14 453 149,48 zł, wykonanie – 13 436 968,41 zł (92,97%), - wydatki majątkowe plan – 1 742 949,00 zł, wykonanie – 1 671 905,03 zł (95,92%). 3) Deficyt planowany – 515 487,91 zł. 4) Wykonana nadwyżka budżetowa – 514 611,41 zł. 2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: - Dotacje: plan – 6 146 099,70 zł, wykonanie – 6 051 965,83 zł, - Wydatki: plan - plan – 6 146 099,70 zł, wykonanie – 6 051 965,83 zł, 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: - Wpływy: plan – 34 321,00 zł, wykonanie – 35 731,16 zł, - Wydatki: plan – 35 094,00 zł, wykonanie – 28 253,39 zł. 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2085 - dochody: plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 6 721,14 zł, - wydatki: plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł. 3) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi: - dochody: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 314 666,35 zł, - wydatki: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 267 752,89 zł. § 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r. Radzie Gminy. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Mariusz Lorenc Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2085 Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2019 rok Wójta Gminy Chrostkowo Podstawą opracowania sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok są sporządzone sprawozdania finansowe tj.: Rb - 27S- z wykonania planu dochodów budżetowych Rb - 28S- z wykonania planu wydatków budżetowych Rb - Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb - N - o stanie należności Rb – NDS - o nadwyżce/deficycie Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019r. określiła budżet w następującej wysokości: - dochody 12 767 107,00 zł w tym dochody majątkowe 187 602,00 zł, bieżące 12 579 505,00 zł - wydatki 13 559 588,00 zł w tym wydatki majątkowe 2 123 155,00 zł, bieżące 11 436 433,00 zł - planowany deficyt 792 481,00 zł. W wyniku zmian budżetowych w 2019 r. dokonanych przez Radę Gminy i Wójta budżet gminy Chrostkowo: - Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r. - Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. - Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r. - Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 kwietnia 2019 r. - Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. - Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. - Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. - Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 września 2019 r. - Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2019 r. - Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2019 r. - Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 r. - Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 października 2019 r. - Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 listopada 2019 r. - Uchwałą Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r. - dochody 15 680 610,57 zł w tym dochody majątkowe 261 943,87 zł, dochody bieżące 15 418 666,70 zł - wydatki 16 196 098,48 zł w tym wydatki majątkowe 1 742 949,00 zł, bieżące 14 453 149,48 zł - planowany deficyt – 515 487,91 zł. Dochody wzrosły o 2 913 503,57 zł, zaś wydatki o 2 636 510,48 zł, w tym inwestycje o 380 206,00 zł. Realizacja budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco: - dochody budżetowe wykonano w wysokości 15 623 484,85 zł i zrealizowano je w 99,64% planu, a) dochody bieżące wykonano w wysokości 15 549 143,94 zł stanowi to 100,85% planu b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 74 340,91 zł stanowi to 28,38% planu - wydatki budżetowe wykonano w wysokości 15 108 873,44 i zostały zrealizowane w 93,29 % planu, a) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 1 671 905,03 zł tj. 95,92 %. b) wydatki bieżące wykonano w wysokości 13 436 968,41 zł tj. 92,97% w tym: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 296 834,00 4 987 550,78 94,16 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 608 225,63 3 039 297,98 84,23 Dotacje na zadania bieżące 365 060,85 325 022,55 99,76 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 158 700,00 5 063 805,82 98,16 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 24 329,00 21 291,28 87,51 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2085 Obsługa długu 0,00 0,00 - RAZEM 14 453 149,48 13 436 968,41 92,97 - nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami wynosi 514 611,41zł. Wyszczególnienie Plan Wykonanie od % wykonania (po zmianach) początku roku A. DOCHODY(A1+A2) 15 680 610.57 zł 15 623 484.85 zł 99.64% A1. Dochody bieżące 15 418 666.70 zł 15 549 143.94 zł 100.85% A2.Dochody majątkowe 261 943.87 zł 74 340.91 zł 28.38% B. WYDATKI ( B1 + B2 ) 16 196 098.48 zł 15 108 873.44 zł 93.29% B1. Wydatki bieżące 14 453 149.48 zł 13 436 968.41 zł 92.97% B2. Wydatki majątkowe 1 742 949.00 zł 1 671 905.03 zł 95.92% C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B ) - 515 487.91 zł 514 611.41 zł x Uchwalony na 2019 r. budżet gminy Chrostkowo realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe gminy: - Zespół Szkół w Chrostkowie, - Szkoła Podstawowa w Stalmierzu, która funkcjonowała do 31 sierpnia 2019 roku, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie, - Urząd Gminy w Chrostkowie, - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie. Na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców gminy Chrostkowo wynosiła 2 932 osoby. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za 2019 r. w zakresie finansowym i rzeczowym. I. DOCHODY Zrealizowane dochody budżetowe Gminy Chrostkowo za 2019 rok to 15 623 484,85 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela. Plan budżetu na Wykonanie na struktur Dział 2019 rok 31.12.2019r. a planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 516 920,16 zł 516 959,29 zł 3,30% 020 Leśnictwo 1 000,00 zł - zł 0,01% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 475 902,00 zł 482 308,39 zł 3,03% elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 50 400,00 zł 50 400,00 zł 0,32% 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 918,00 zł 35 523,71 zł 0,22% 710 Działalność usługowa 500,00 zł 500,00 zł 0,00% 720 Informatyka 4 199,00 zł 629,97 zł 0,03% 750 Administracja publiczna 157 795,00 zł 157 193,24 zł 1,01% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 38 581,00 zł 38 279,44 zł 0,25% sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 066,00 zł 4 065,04 zł 0,03% przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2085 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 3 373 507,00 zł 3 530 995,66 zł 21,51% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4 901 541,09 zł 4 901 560,40 zł 31,26% 801 Oświata i wychowanie 243 039,56 zł 270 833,46 zł 1,55% 852 Pomoc społeczna 698 133,00 zł 648 532,59 zł 4,45% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 000,00 zł 54 758,40 zł 0,48% 855 Rodzina 4 559 561,76 zł 4 546 792,16 zł 29,08% Gospodarka komunalna i ochrona 900 358 945,00 zł 384 153,10 zł 2,29% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 187 602,00 zł - zł 1,20% Razem 15 680 610,57 15 623 484,85 100,00% 1.